*ST盐湖(000792)盐湖钾肥2004年年度报告摘要

青海盐湖钾肥股份有限公司２００４年度报告摘要 青海盐湖钾肥股份有限公司２００４年度报告摘要 §１ 重要提示 １．１ 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲 了解详细内容，应阅读年度报告全文。 １．２ 无 １．３ 董事未出席名单 未出席董事 未出席会议原因 受托人姓名 姓名 安平绥 因公出差 方勤升 郑永安 因公出差 郑长山 戴大荣 因公出差 徐世森 １．４ 五联联合会计师事务所为本公司出具了标准无保留审计意见的 审计报告。 １．５ 公司法定代表人郑长山先生，总经理方勤升先生，总会计师唐 德新先生，财务部部长赵文明先生声明：保证２００４年度报告中财务报告 是真实、完整的。 §２ 上市公司基本情况简介 ２．１ 基本情况简介 青海盐湖钾肥股份有限公司２００４年度报告摘要 股票简称 盐湖钾肥 股票代码 ０００７９２ 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址：青海省格尔木市察尔汗 注册地址和办公地址 办公地址：青海省格尔木市察尔汗 注册地址的邮政编码：８１６００５ 邮政编码 办公地址的邮政编码：８１６００５ 公司国际互联网网址ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｙｈｊｆ．ｃｏｍ 电子信箱 ｙｈｊｆ０７９２＠ｓｉｎａ．ｃｏｍ ２．２ 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张继文 常增宽 李勇 联系地址 青海省格尔木市黄河路一号 青海省格尔木市黄河路一号 电话 （０９７９）８４４８１２１、８４４８１２３ （０９７９）８４４８１２１、８４４８１２３ 传真 （０９７９）８４１７４４５ （０９７９）８４１７４４５ 电子信箱 ｙｈｊｆ０７９２＠ｓｉｎａ．ｃｏｍ ｙｈｊｆ０７９２＠ｓｉｎａ．ｃｏｍ §３ 会计数据和财务指标摘要 ３．１ 主要会计数据 单位：（人民币）元 ２００４年 ２００３年 本年比上年增减（％） ２００２年 主营业务收入 １，２１１，４５１，９８３．１２ ４４８，２８５，１９９．６７ １７０．２４％ ４３６，４４３，２０８．７２ 利润总额 ５４７，４４３，０５７．９３ １２７，１６８，０６６．３６ ３３０．４９％ １１６，３６１，４６１．８１ 净利润 ２９４，８２７，２００．７６ ９７，３５９，５９０．３０ ２０２．８２％ ９２，１４４，７８１．３４ 扣除非经常性损益的 ２９８，０００，４２２．０６ ９６，２４２，４８８．９８ ２０９．６３％ ９１，７９４，２４４．１４ 净利润 经营活动产生的现金 ３７７，２５７，２６４．１９ １００，３８５，２１０．０５ ２７５．８１％ ８２，４４６，１７３．６９ 流量净额 本年末比上年末增减 ２００４年末 ２００３年末 ２００２年末 （％） 总资产 ４，００４，２９９，０３６．０５ ３，５９８，８５５，０８８．７４ １１．２７％ １，４２６，０６２，２６０．１８ 股东权益（不含少数 １，３６３，６０９，１２１．３５ １，１７０，３０５，５６６．５９ １６．５２％ １，０７３，０６３，９７６．２９ 股东权益） ３．２ 主要财务指标 单位：（人民币）元 ２００４年 ２００３年 本年比上年增减（％） ２００２年 每股收益 ０．３８ ０．１９ １００．００％ ０．３６ 每股收益（注） ０．３８ － － － 净资产收益率 ２１．６２％ ８．３２％ １３．３０％ ８．７６％ 青海盐湖钾肥股份有限公司２００４年度报告摘要 扣除非经常性损益的 净利润为基础计算的 ２１．８５％ ８．３２％ １３．５３％ ８．５５％ 净资产收益率 每股经营活动产生的 ０．４９ ０．２０ １４５．００％ ０．３２ 现金流量净额 本年末比上年末增减 ２００４年末 ２００３年末 ２００２年末 （％） 每股净资产 １．７８ ２．２９ －２２．２７％ ４．０９ 调整后的每股净资产 １．７７ ２．２７ －２２．０３％ ４．０５ 注：如果报告期末至报告披露日公司股本已发生变化，按新股本计算的每股收益。 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 金额 营业外收入 ４２１，９８５．４３ 资金使用费 ０．００ 营业外支出（扣除正常减 －２８１，５７２．８７ 值准备） 越权征收的城建税和教 －４，１９２，２５１．６６ 育费附加 合计 －４，０５１，８３９．１０ ３．３ 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §４ 股本变动及股东情况 ４．１ 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 公积金转股 其他 小计 一、未上市 流通股份 １、发起人股 ３１１，７００，０００ １５５，８５０，０００ ０ １５５，８５０，０００ ４６７，５５０，０００ 份 其中： 国家持有股 ２７１，７００，０００ １３５，８５０，０００ －１５３，５１０，０００ －１７，６６０，０００ ２５４，０４０，０００ 份 境内法人 ４０，０００，０００ ２０，０００，０００ １５３，５１０，０００ １７３，５１０，０００ ２１３，５１０，０００ 持有股份 境外法人 ０ ０ ０ ０ ０ 青海盐湖钾肥股份有限公司２００４年度报告摘要 持有股份 其他 ０ ０ ０ ０ ０ ２、募集法人 ０ ０ ０ ０ ０ 股份 ３、内部职工 ０ ０ ０ ０ ０ 股 ４、优先股或 ０ ０ ０ ０ ０ 其他 未上市流通 ３１１，７００，０００ １５５，８５０，０００ ０ １５５，８５０，０００ ４６７，５５０，０００ 股份合计 二、已上市 流通股份 １、人民币普 ２００，０００，０００ １００，０００，０００ ０ １００，０００，０００ ３００，０００，０００ 通股 ２、境内上市 ０ ０ ０ ０ ０ 的外资股 ３、境外上市 ０ ０ ０ ０ ０ 的外资股 ４、其他 ０ ０ ０ ０ ０ 已上市流通 ２００，０００，０００ １００，０００，０００ ０ １００，０００，０００ ３００，０００，０００ 股份合计 三、股份总 ５１１，７００，０００ ２５５，８５０，０００ ０ ２５５，８５０，０００ ７６７，５５０，０００ 数 基金配售股份、柜台交易公司内部职工股份、战略投资者配售股份、一般法人配售股份，应分别披露其 股份数额。 □ 适用 √ 不适用 ４．２ 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 ２１，４８６ 前十名股东持股情况 股份类别（已 股东性质（国 质押或冻结的股 股东名称（全称）年度内增减 年末持股数量比例（％） 流通或未流 有股东或外资 份数量 通） 股东） 青海盐湖工业集 ２５４，０４０，０００ ３３．１０％未流通 ０国有股东 团有限公司 中国中化集团公 １５３，５１０，０００ ２０．００％未流通 ０国有股东 司 北京华北电力实 ３０，０００，０００ ３．９１％未流通 ０国有股东 业总公司 红塔证券股份有 ２２，６１６，６３３ ２．９５％已流通 ０其他 限公司 中国工商银行安 １４，３９９，９９９ １．８８％已流通 ０其他 信证券投资基金 交通银行安顺证 １３，６０８，０００ １．７７％已流通 ０其他 券投资基金 广发稳健增长证 １１，１３２，７７３ １．４５％已流通 ０其他 券投资基金 广发聚富开放式 １０，３９４，０８５ １．３５％已流通 ０其他 青海盐湖钾肥股份有限公司２００４年度报告摘要 证券投资基金 中国农业生产资 ９，０００，０００ １．１７％未流通 ０国有股东 料公司成都公司 久嘉证券投资基 ６，３６０，０００ ０．８３％已流通 ０其他 金 前十名流通股股东持股情况 股东名称（全称） 年末持有流通股的数量 种类（Ａ、Ｂ、Ｈ股或其它） 红塔证券股份有限公司 ２２，６１６，６３３Ａ股 安信证券投资基金 １４，３９９，９９９Ａ股 安顺证券投资基金 １３，６０８，０００Ａ股 广发稳健增长证券投资基金 １１，１３２，７７３Ａ股 广发聚富开放式证券投资基金 １０，３９４，０８５Ａ股 久嘉证券投资基金 ６，３６０，０００Ａ股 易方达积极成长证券投资基金 ３，７０６，７６０Ａ股 广发证券股份有限公司 ３，３７３，００３Ａ股 景福证券投资基金 ２，８７２，１１４Ａ股 景阳证券投资基金 ２，８２５，２２０Ａ股 注： １、前十名股东中，青海盐湖工业集团有限公司，向本公司供应水、编 织袋、药剂，存在关联关系；中国中化集团公司的控股公司购买本公司 产品－－－氯化钾，存在关联关系。 ２、法人股股东之间不存在《上市公司股东持股变动信息管理办法》中 上述股东关联关系或一致行动的说规定的一致行动人关系。 明 ３、前十名流通股东中，安信证券投资基金、安顺证券投资基金均为华 安基金管理有限公司管理；－广发稳健增长、广发聚富开放式证券投资 基金均为广发证券股份有限公司控股的广发基金管理有限公司管理；景 福证券投资基金、景阳证券投资基金均为大成基金管理有限管理的基 金。公司未知其他流通股股东之间是否存在关联关系，也未知其他流通 股股东是否构成《上市公司持股变动信息管理办法》一致行动人关系。 ４．３ 控股股东及实际控制人情况介绍 ４．３．１ 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 ４．３．２ 控股股东及实际控制人具体情况介绍 １、控股股东名称：青海盐湖工业集体有限公司； ２、法定代表人：安平绥； ３、成立日期：１９９６年７月２９日； ４、注册资本：９４９５６万元； ５、股权结构为：青海省国有资产管理委员会出资４８７１８万元，占总股本的５１．３１％、中国信达资产管理公司出 资３９０３８万元，占总股本的４１．１１％、中国华融资产管理公司出资７２００万元，占总股本的７．５８％。； ６、＿主要业务和产品：氯化钾、氯化镁、硫酸钾制造和销售；建设监理；设备安装工程施工；出口自产的 化学产品；进口本企业生产、科研所需的原材料、机电设备、仪器仪表及零配件。 青海盐湖钾肥股份有限公司２００４年度报告摘要 ４．３．３ 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 （总股本 ９４９５６ 万股） 省国资委 中国信达 中国华融 持 48718 持 39038 持 7200 万股 万股 万股 占 7.58% 占 51.31% 占 41.11% 青海盐湖工业集团有限公司持 25404 万股占 33.09% 青海盐湖钾肥股份有限公司(总股本 76755 万股) §５ 董事、监事和高级管理人员 ５．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 年初持股数 年末持股数 变动原因 ２００４年４月２９日 至 ２００７年４月 任萱 独立董事 女 ４２ ０ ０ ２９日 ２００４年４月２９日 至 ２００７年４月 张全明 独立董事 男 ３１ ０ ０ ２９日 ２００４年４月２９日 至 ２００７年４月 董德敏 独立董事 男 ４９ ０ ０ ２９日 ２００４年４月２９日 至 ２００７年４月 王天恒 独立董事 男 ３８ ０ ０ ２９日 ２００４年４月２９日 至 ２００７年４月 郑长山 董事长 男 ５１ ０ ０ ２９日 ２００４年４月２９日 至 ２００７年４月 方勤升 总经理 男 ４０ ０ ０ ２９日 ２００４年４月２９日 至 ２００７年４月 徐世森 董事 男 ４４ ０ ０ ２９日 ２００４年４月２９日 至 ２００７年４月 公积金转 安平绥 董事 男 ５５ ２０，８００ ３１，２００ ２９日 股 郑永安 董事 男 ５９２００４年４月２９日 至 ２００７年４月 ０ ０ 青海盐湖钾肥股份有限公司２００４年度报告摘要 ２９日 ２００４年４月２９日 至 ２００７年４月 戴大荣 董事 男 ６１ ０ ０ ２９日 ２００４年４月２９日 至 ２００７年４月 唐德新 财务总监 男 ４０ ０ ０ ２９日 ２００４年４月２９日 至 ２００７年４月 公积金转 邓赢 监事 男 ５９ １８，２００ ２７，３００ ２９日 股 ２００４年４月２９日 至 ２００７年４月 徐能海 监事 男 ４７ ０ ０ ２９日 ２００４年４月２９日 至 ２００７年４月 曹先军 监事 男 ４９ ０ ０ ２９日 ２００４年４月２９日 至 ２００７年４月 庞小琳 监事 男 ３６ ０ ０ ２９日 ２００４年４月２９日 至 ２００７年４月 李春仓 监事 男 ４１ ０ ０ ２９日 ２００４年４月２９日 至 ２００７年４月 叶小玲 监事 女 ５０ ０ ０ ２９日 ２００４年４月２９日 至 ２００７年４月 王永晏 监事 男 ４０ ０ ０ ２９日 ２００４年４月２９日 至 ２００７年４月 何世钎 监事 男 ３８ ０ ０ ２９日 ２００４年４月２９日 至 ２００７年４月 公积金转 于树德 总经理 男 ４９ １３，０００ １９，５００ ２９日 股 ２００４年４月２９日 至 ２００７年４月 王庆生 总经理 男 ４４ ０ ０ ２９日 ２００４年４月２９日 至 ２００７年４月 公积金转 朵复礼 总经理 男 ５４ １３，０００ １９，５００ ２９日 股 ２００４年４月２９日 至 ２００７年４月 公积金转 唐永新 总经理 男 ４３ １０，４００ １５，６００ ２９日 股 ２００４年４月２９日 至 ２００７年４月 张信龙 总经理 男 ３９ ０ ０ ２９日 ２００４年４月２９日 至 ２００７年４月 张继文 总经理 男 ３４ ０ ０ ２９日 ５．２ 在股东单位任职的董事监事情况 √ 适用 □ 不适用 在股东单位担任 是否领取报酬、津贴 姓名 任职的股东名称 任职期间 的职务 （是或否） 青海盐湖工业集团有 ２００４年７月２５日 至 ２００７ 安平绥 董事长 否 限公司 年７月２５日 北京华北电力实业总 ２００４年７月２８日 至 ２００７ 郑永安 总经理 否 公司 年７月２８日 中国农业生产资料公 ２００３年４月１５日 至 ２００６ 戴大荣 总经理 否 司成都公司 年４月１５日 ２００３年５月５日 至 ２００７ 徐能海 湖北东方农化中心 总经理 否 年５月５日 化工部连云港设计研 ２００４年４月２０日 至 ２００７ 曹先军 院长 否 究院 年４月２０日 庞小琳 化工部长沙设计院 院长 ２００４年８月１０日 至 ２００７否 青海盐湖钾肥股份有限公司２００４年度报告摘要 年８月１０日 北京华北电力实业总 ２００４年７月２８日 至 ２００７ 叶小玲 财务总监 否 公司 年７月２８日 中科院青海盐湖研究 ２００３年１１月１８日 至 王永晏 财务处处长 否 所 ２００７年１１月１８日 青海盐湖工业集团有 ２００４年７月２５日 至 ２００７ 郑长山 副总经理 否 限公司 年７月２５日 青海盐湖工业集团有 ２００４年７月２５日 至 ２００７ 邓瀛 副总经理 否 限公司 年７月２５日 青海盐湖工业集团有 ２００３年８月１２日 至 ２００６ 李春仓 处长 否 限公司 年８月１２日 ５．３ 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位：（人民币）万元 年度报酬总额 ２８６．３０ 金额最高的前三名董事的报 ７６．００ 酬总额 金额最高的前三名高级管理 ３９．００ 人员的报酬总额 独立董事津贴 １．００ 万元／人．年 独立董事其他待遇 参加董事会差旅费及住宿费补贴 不在公司领取报酬、津贴的郑长山、 郑永安、 安平绥、 戴大荣、 邓瀛、 徐能海、 曹先军、 庞小琳、 董事、监事姓名 李春仓、 叶小玲、 王永晏 报酬区间 人数 ３－７ ９ ７－１０ ３ １０－１５ ６ １５－２８ ６ §６ 董事会报告 ６．１ 报告期内整体经营情况的讨论与分析 ２００４年全公司实现主营业务收入１２．１１亿元，销售收入首次突破了１０亿元大关。实现主营业务利润７０８７６．５４ 万元，利润总额５４７４４．３１万元，全年实现税后净利润２９４８２．７２万元，提取两金后加上年未分配利润可供股东 分配利润为２３１３９．２２万元。本年度销售收入比２００３年的４４８２８．５２万元，增加７６３１６．６７万元，增幅１７０．２４％；实 现净利润比２００３年的９７３５．９６万元增加１９７４６．７６万元，增幅２０３％．截止２００４年１２月３１日，公司总资产 ４００４２９．９０万元，比２００３年的３５９８８５．５１万元增加４０５４４．３９万元，增幅１１．２７％，股东权益１３６３６０．９１万元，比 ２００３年的１１７０３０．５６万元增加１９３３０．３５万元，增幅１６．５２％；全年实现全面摊薄每股收益０．３８４１元，复权后每股 收益０．５７６２元，全年实现净资产收益率２１．６２％；期初公司总股本５１１７０万股，期末公司总股本为７６７５５万股， 系公司２００４年６月实施公积金每１０股转５股所致． ６．２ 主营业务分行业、产品情况表 青海盐湖钾肥股份有限公司２００４年度报告摘要 单位：（人民币）万元 主营业务分行业情况 分行业或分产 主营业务收入比 主营业务成本比 毛利率比上年 主营业务收入主营业务成本毛利率（％） 品 上年增减（％） 上年增减（％） 增减（％） 非金属矿采选 １２１，１４５．２０ ４８，１７３．６９ ６０．２３％ １７０．２４％ ９７．８１％ １４．５６％ 业 其中：关联交 ４８，０５８．０６ １６，５６６．９３ ６５．５３％ １００．００％ １００．００％ 易 主营业务分产品情况 氯化钾 １２１，１４５．２０ ４８，１７３．６９ ６０．２３％ １７０．２４％ ９７．８１％ １４．５６％ 其中：关联交 ４８，０５８．０６ １６，５６６．９３ ６５．５３％ １００．００％ １００．００％ 易 本公司与关联企业之间的业务往来按一般市场经营规则进行，与其他业务往来企业同等对 待。本公司与关联企业之间不可避免的关联交易，遵照公平、公正的市场原则进行。本公司 关联交易的定 同关联方之间代购代销及提供其他劳务服务的价格，有国家定价的，适用国家定价，没有国 价原则 家定价的，按市场价格确定，没有市场价格的，参照实际成本加合理费用原则由双方定价， 对于某些无法按照“成本加费用”的原则确定价格的特殊服务，由双方协商定价 １、公司生产地察尔汗由于地理原因无淡水资源，所使用的淡水必须从格尔木引入，只有通 过盐湖集团铺设的至察尔汗的淡水管线方可供其使用； 青海盐湖建筑安装公司（已更名为青海盐湖采矿公司）在盐湖上进行项目建设，特别是 在盐田光卤石池的建造、溶盐及钠盐池板的建造、采输卤工程、老卤排放等方面具有专业特 长，曾承担“七五”重点建设项目青海钾肥一期工程盐田方面的工程项目，目前国内仅有采 矿公司能够承担大面积溶盐及钠盐池板的建造工程，该公司经２０年的发展已拥有数台大型挖 掘机和推土机，长期以来在盐湖上施工积累了丰富的经验，拥有一支较强的盐田施工专业化 队伍。因此公司在工程建设方面仍将继续与采矿公司合作，将有效地保证施工质量。采矿公 司所承担的工程劳务主要为盐田建设项目。 在运输服务方面，采矿公司拥有专业化大型的运输工具，为上市公司提供专业化和便捷的光 卤石矿采装及运输服务，保证了上市公司生产经营所需的光卤石矿供应。 关联交易必要 性、持续性的２、青海省电力公司３３０ＫＶ供电线路２００２年５月铺设至格尔木，公司生产用电将由３３０ＫＶ大电网 供给，公司向盐湖集团支付租用线路使用费。 说明 ３、盐湖集团具有国内较先进的编织袋生产线系统，选用目前国内一流的塑编生产设备，所 生产的编织袋质量符合要求且生产地距离上市公司较近，可缩短进货时间，节约成本，且可 以随时进行质量控制，随时满足上市公司进货的需求。 ４、盐湖科技和盐湖化工有限公司是国内唯一一家能够生产钠捕收剂的公司，其生产的药剂 质量可靠，价格低于国外进口药剂，且由于该公司生产地距上市公司较近，供货方便，可缩 短进货时间，节约成本，便于随时组织进货。 ５、中化化肥公司是中国中化集团公司间接控制的子公司是目前国内最大的钾肥经销商之一， 公司认为其具有良好的经营状况并拥有众多的钾肥使用客户，在销售中与公司自身销售没有 冲突且与公司建立了相互间良好的信用关系，能及时支付货款。此类交易为长期供应合作， 由于具有需求稳定且数量较大等特点，有利于公司生产计划安排和管理、降低生产成本，所 以该关联交易将会给公司的生产经营带来积极影响。 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额０．００万元。 ６．３ 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 青海 １２１，１４５．２０ １７０．２４％ 青海盐湖钾肥股份有限公司２００４年度报告摘要 ６．４ 采购和销售客户情况 单位：（人民币）万元 前五名供应商采购金额合计 ６，４５１．８３ 占采购总额比重 ２４．９６％ 前五名销售客户销售金额合计 ８７，５５１．７１ 占销售总额比重 ７２．２７％ ６．５ 参股公司经营情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 参股公司名称 福州一化化学品股份有限公司 占上市公司净利润的比 本期贡献的投资收益 ０．００ ０．００％ 重 经营范围 公司生产、销售、出口氯酸钠、氯酸钾、发泡剂ＡＤＣ、双氧水、高氯酸钾等。 参股公司 净利润 ０．００ ６．６ 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 ６．７ 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 ６．８ 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 √ 适用 □ 不适用 发生重大变化的主要原因是：本公司控股子公司青海盐湖发展有限公司于２００４年正式投产所致。 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 √ 适用 □ 不适用 发生重大变化的主要原因是：本公司控股子公司青海盐湖发展有限公司于２００４年正式投产，本年度合并报 表所致。 ６．９ 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状 况和经营成果产生重要影响的说明 √ 适用 □ 不适用 （一）城市维护建设税和教育费附加 根据海西州财政局、海西州国家税务局、海西州地方税务局西政财税字〔２００４〕６６５号《关于对农用钾 肥生产、销售企业恢复征收城市维护建设税和教育费附加的通知》规定，从２００４年１月１日开始恢复征收销 售农用氯化钾的城市维护建设税和教育费附加。预计此项税费对公司２００５年利润的影响数约５００万元。 （二）氯化钾资源税 根据青海省人民政府办公厅青政办函〔２００３〕２２号文、青海省地方税务局青地税发〔２００３〕６３号文，本 公司从２００３年１月１日开始按氯化钾产量每吨征收２２．５０元的氯化钾资源税，以２００２年产量为基数，三年内新 增产量按应征资源税额的４０％征收，第四年按照应征额的７０％征收。根据２００４年青海省财政厅、青海省地方 青海盐湖钾肥股份有限公司２００４年度报告摘要 税务局青财税字〔２００４〕１２６号《关于调整我省资源税政策的通知》，本公司从２００４年１０月１日开始按照氯 化钾产量每吨征收４５元的氯化钾资源税。预计此项税收增加公司支出约１８００万元。 ６．１０ 完成盈利预测的情况 □ 适用 √ 不适用 ６．１１ 完成经营计划情况 □ 适用 √ 不适用 ６．１２ 募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 ６．１３ 非募集资金项目情况 □ 适用 √ 不适用 ６．１４ 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 ６．１５ 董事会新年度的经营计划 □ 适用 √ 不适用 新年度盈利预测 □ 适用 √ 不适用 ６．１６ 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 √ 适用 □ 不适用 经五联联合会计师事务所审核，截止２００４年１２月３１日公司实现净利润２９４，８２７，２００．７６元，按１０％提取法 定公积金４８，１０９，７７９．５４元，按５％比例提取法定公益金２４，０５４，８８９．７６元，加上年结余的可供分配利润 ８，７２９，６２４．７２元。本报告期以２００４年１２月３１日总股本７６７，５５０，０００．００股为基准，向全体股东每１０股派现金 ３．００元（含税），共计派送现金红利２３０，２６５，０００．００元，剩余的未分配利润为１，１２７，１５６．１８元，本年度不 进行公积金转增股本。 公司本报告期盈利但未提出股利分配预案 □ 适用 √ 不适用 青海盐湖钾肥股份有限公司２００４年度报告摘要 §７ 重要事项 ７．１ 收购资产 □ 适用 √ 不适用 ７．２ 出售资产 □ 适用 √ 不适用 ７．３ 重大担保 □ 适用 √ 不适用 ７．４ 重大关联交易 ７．４．１ 关联销售和采购 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 关联方 交易金额 占同类交易金额的比例 交易金额 占同类交易金额的比例 青海盐湖工业集 ０．００ ０．００％ ８６１．４５ ３２．５４％ 团有限公司 青海盐湖工业集 ０．００ ０．００％ ３，０２２．２９ １００．００％ 团有限公司 青海盐湖科技开 ０．００ ０．００％ ３４．５２ ３．２２％ 放有限公司 青海盐湖化工有 ０．００ ０．００％ ３，２７２．５４ ９６．７８％ 限公司 青海盐湖工业集 ０．００ ０．００％ ４，１４７．１３ １９．１７％ 团有限公司 青海盐湖工业集 ０．００ ０．００％ ７，３８３．０３ １００．００％ 团有限公司 青海盐湖工业集 ０．００ ０．００％ ９９７．７０ １００．００％ 团有限公司 中化化肥有限公 ４８，０５８．０６ ３９．６７％ ０．００ ０．００％ 司 青海东方优质氯 １３１．８２ １００．００％ ０．００ ０．００％ 化钾试验厂 合计 ４８，１８９．８８ ０．００％ １９，７１８．６６ ０．００％ ７．４．２ 关联债权债务往来 青海盐湖钾肥股份有限公司２００４年度报告摘要 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 青海盐湖工业集团有限公司 ０．００ ０．００ ９，３００．００ ９，３００．００ 合计 ０．００ ０．００ ９，３００．００ ９，３００．００ 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额０．００万元，余额０．００万元。 ７．５ 委托理财 □ 适用 √ 不适用 ７．６ 承诺事项履行情况 □ 适用 √ 不适用 ７．７ 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 ７．８ 独立董事履行职责的情况 独立董事出席董事会的情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 备注 董德敏 ４ ２ ２ ０ 张全明 ４ ３ １ ０ 王天恒 ４ ３ １ ０ 任萱 ４ ４ ０ ０ 独立董事对公司有关事项提出异议的情况 □ 适用 √ 不适用 §８ 监事会报告 √ 适用 □ 不适用 监事会认为，报告期内公司董事会、经营层严格按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》赋予的职责， 依法履行职能。在决策程序上合法，建立了较为完善的内部控制制度。公司董事会成员及高级管理人员在 ２００４年度中都能遵守各项方针政策、法律、法规、公司章程，忠于履行职能，未发现有违反法律、法规、 公司章程或损害公司利益的行为。 一、检查公司财务的情况 ２００４年公司监事会监事有针对性的对公司财务情况进行了监督检查。检查了物资采购合同１１０份，涉及金额 ６３０２万元；工程决算、技改技措、维修、租赁、购销以及劳务合同等１２份，涉及金额７８０００万元。通过监督 检查，监事会认为，公司经济合同管理规范，执行合同良好，有效地保证了公司生产经营工作的正常进行。 公司监事对公司财务部分提供的２００４年度合并及母公司的资产负债表、合并及母公司利润及利润分配表、 青海盐湖钾肥股份有限公司２００４年度报告摘要 合并及母公司现金流量表进行了监督检查。监事会认为，上述会计报表符合中华人民共和国《企业会计准 则》和《企业会计制度》的有关规定，在所有重大方面公允地反映了公司２００４年１２月３１日的财务状况及２００４ 年度的经营成果和现金流量情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。财务报告真实反映公司的财务 状况和经营成果。 二、对公司收购、出售资产检查 通过监事会的监督、检查报告期公司没有收购、出售资产情况发生。亦没有内幕交易和损害公司股东的权 益和造成公司资产流失的现象发生。 三、对关联交易的监督 报告期监事会对公司正常生产经营无法避免的与控股股东发生的水、药剂、包装物等的关联交易及与部分 销售客户发生的关联交易进行了必要的监督、检查。监事会认为：公司的关联交易能按照一般市场规则运 作，同其他业务往来单位等同对待，关联交易公平、合理。未发现有损于公司和股东利益的行为。 §９ 财务报告 ９．１ 审计意见 审计意见：标准无保留审计意见 ９．２ 财务报表 ９．２．１ 资产负债表 单位：（人民币）元 境内报表 期末数 期初数 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 ７４７，２４８，７６７．２９ ２２１，８３０，９６８．２５ ９４９，２２０，７０９．２０ ３６，９２３，０７５．６１ 短期投资 应收票据 ３９８，５２５，７０８．５９ ３３，７８６，６８８．７３ １７１，０７７，９１６．２０ １６４，４０６，２８４．２０ 应收股利 应收利息 应收账款 ９８，３０９，７７４．３７ ９４，２０１，２９０．９３ ３４，３２３，４３２．１０ ２９，３２９，３２９．７２ 其他应收款 ２４，２１２，６２５．１１ ２０，９１３，１８９．３２ １９，６５１，２３２．５０ １２，０６７，８５１．４９ 预付账款 ６９，０５８，９０９．７０ ４，６３４，５６１．１７ １５，１４３，５７０．５５ １１，９５５，１０５．８３ 应收补贴款 存货 ２７０，５２３，０８８．０８ １０２，０６６，１３２．４１ １０９，１２９，１００．５１ ８２，８８０，４３５．５５ 待摊费用 一年内到期的长期 债权投资 其他流动资产 流动资产合计 １，６０７，８７８，８７３．１４ ４７７，４３２，８３０．８１ １，２９８，５４５，９６１．０６ ３３７，５６２，０８２．４０ 青海盐湖钾肥股份有限公司２００４年度报告摘要 长期投资： 长期股权投资 ４，１０７，１９８．１５ ８２６，１６４，１６２．７７ ４，２４３，９８６．０４ ６４９，２７３，３４６．６０ 长期债权投资 长期投资合计 ４，１０７，１９８．１５ ８２６，１６４，１６２．７７ ４，２４３，９８６．０４ ６４９，２７３，３４６．６０ 合并价差 ８１３，４０５．３７ ９４３，０６７．８１ 固定资产： 固定资产原价 ２，７３６，９１８，０６３．３４ １，０５８，３０６，１１４．２０ １，１４４，４５４，５２１．０２ １，０２３，５００，８６６．４０ 减：累计折旧 ５８８，９０８，１２９．７７ ４８８，８７０，７０８．７７ ４６４，３５０，１９８．４１ ４３８，５７９，２３６．２９ 固定资产净值 ２，１４８，００９，９３３．５７ ５６９，４３５，４０５．４３ ６８０，１０４，３２２．６１ ５８４，９２１，６３０．１１ 减：固定资产减 ２，７４５，３８２．２４ １，１８４，５７９．４８ １，１８４，５７９．４８ １，１８４，５７９．４８ 值准备 固定资产净额 ２，１４５，２６４，５５１．３３ ５６８，２５０，８２５．９５ ６７８，９１９，７４３．１３ ５８３，７３７，０５０．６３ 工程物资 ２３，６６８，００７．７７ 在建工程 ２４６，９２２，６１３．１９ １２，０７７，４４３．２８ １，５９３，０４９，６７０．６２ １９，４１２，４５２．７４ 固定资产清理 固定资产合计 ２，３９２，１８７，１６４．５２ ５８０，３２８，２６９．２３ ２，２９５，６３７，４２１．５２ ６０３，１４９，５０３．３７ 无形资产及其他资 产： 无形资产 长期待摊费用 １２５，８００．２４ １２５，８００．２４ ４２７，７２０．１２ ４２７，７２０．１２ 其他长期资产 无形资产及其他资 １２５，８００．２４ １２５，８００．２４ ４２７，７２０．１２ ４２７，７２０．１２ 产合计 递延税项： 递延税款借项 资产总计 ４，００４，２９９，０３６．０５ １，８８４，０５１，０６３．０５ ３，５９８，８５５，０８８．７４ １，５９０，４１２，６５２．４９ 流动负债： 短期借款 １５０，０００，０００．００ １５０，０００，０００．００ 应付票据 应付账款 １５５，０７７，５９２．００ １９２，４３２，７４５．５９ ２１９，６７２，３２８．４８ ４４，４７１，５５７．８４ 预收账款 １６２，４４４，３８１．２７ １６２，１７８，２３５．８２ ８２，４３０，７３２．５１ ７９，１２３，４５７．３２ 应付工资 ２，３２５，４４８．８０ １，３４０，４００．３０ 应付福利费 ８，５０２，３４０．３５ ３，３７４，５７９．３７ ３，９１５，２３７．１５ １，０７８，１０９．３６ 应付股利 １４，１４１，３１３．５３ １３，８３９，５７６．９２ ８，９６７，８３３．１３ ９，３２２，７４４．５２ 应交税金 ４８，２０５，２６８．２０ １７，４７２，６０４．９２ １７，１２３，４７１．３９ １５，８０６，２２７．６１ 其他应交款 ７，３８８，９１５．０４ ５３３，２２６．７６ ２，５７２，２２３．２０ ５３，１１５．６６ 其他应付款 ８３，２９９，６７８．９２ ３７，６１０，９７２．３２ ４８，５７１，７８６．０８ ２７，２５１，８７３．５９ 预提费用 预计负债 一年内到期的长期 ９３，０００，０００．００ ９３，０００，０００．００ ９３，０００，０００．００ ９３，０００，０００．００ 负债 其他流动负债 流动负债合计 ５７４，３８４，９３８．１１ ５２０，４４１，９４１．７０ ６２７，５９４，０１２．２４ ４２０，１０７，０８５．９０ 长期负债： 长期借款 １，３１５，０００，０００．００ １，２１５，０００，０００．００ 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 １，３１５，０００，０００．００ １，２１５，０００，０００．００ 青海盐湖钾肥股份有限公司２００４年度报告摘要 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 １，８８９，３８４，９３８．１１ ５２０，４４１，９４１．７０ １，８４２，５９４，０１２．２４ ４２０，１０７，０８５．９０ 少数股东权益 ７５１，３０４，９７６．５９ ５８５，９５５，５０９．９１ 所有者权益（或股东 权益）： 实收资本（或股本） ７６７，５５０，０００．００ ７６７，５５０，０００．００ ５１１，７００，０００．００ ５１１，７００，０００．００ 减：已归还投资 实收资本（或股本） ７６７，５５０，０００．００ ７６７，５５０，０００．００ ５１１，７００，０００．００ ５１１，７００，０００．００ 净额 资本公积 ２０７，４９０，３７８．６１ ２０７，４９０，３７８．６１ ４６２，５２４，０２４．６１ ４６２，５２４，０２４．６１ 盈余公积 １５７，１７６，５８６．５６ １１８，５０５，０４６．４１ ８５，０１１，９１７．２６ ７４，２８０，９６６．２９ 其中：法定公益 ５０，７４２，５５８．８５ ３９，５０１，６８２．１４ ２６，６８７，６６９．０９ ２４，７６０，３２２．１０ 金 未分配利润 ２３１，３９２，１５６．１８ ２７０，０６３，６９６．３３ １１１，０６９，６２４．７２ １２１，８００，５７５．６９ 其中：现金股利 ２３０，２６５，０００．００ ２３０，２６５，０００．００ １０２，３４０，０００．００ １０２，３４０，０００．００ 未确认的投资损失 外币报表折算差额 所有者权益（或股 １，３６３，６０９，１２１．３５ １，３６３，６０９，１２１．３５ １，１７０，３０５，５６６．５９ １，１７０，３０５，５６６．５９ 东权益）合计 负债和所有者权益 ４，００４，２９９，０３６．０５ １，８８４，０５１，０６３．０５ ３，５９８，８５５，０８８．７４ １，５９０，４１２，６５２．４９ （或股东权益）合计 ９．２．２ 利润及利润分配表 单位：（人民币）元 境内报表 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 １，２１１，４５１，９８３．１２ ３７４，６８６，４０１．３９ ４４８，２８５，１９９．６７ ３３２，４９５，２９３．２２ 减：主营业务成本 ４８１，７３６，８８０．１０ １９６，６９９，４５１．４５ ２４３，５３５，７１５．６６ １８７，４７６，５１２．５７ 主营业务税金 ２０，９４９，６８９．２４ ９，８７６，０４５．１７ １０，６６２，９２３．４４ ７，８５３，０８３．１７ 及附加 二、主营业务利润（亏 ７０８，７６５，４１３．７８ １６８，１１０，９０４．７７ １９４，０８６，５６０．５７ １３７，１６５，６９７．４８ 损以“－”号填列） 加：其他业务利润 ５，７５８，２１６．４６ ２７，６７７，４２５．６９ ３，６３６，１９４．３５ １７，８２４，８４２．４０ （亏损以“－”号填列） 减：营业费用 ２３，５５９，８６５．５４ ８，２７１，１７０．１３ ２２，０７９，３４０．２８ １９，０３９，５３３．４６ 管理费用 ８１，０２５，５２３．０３ ５１，８９５，２０１．５０ ５２，３６４，８５８．１５ ４５，９４７，７６６．８６ 财务费用 ６０，９３７，９５５．６５ ６，６８６，６３９．４６ －２，８９４，９８０．３１ －２，５９５，０７４．６３ 三、营业利润（亏损 ５４９，０００，２８６．０２ １２８，９３５，３１９．３７ １２６，１７３，５３６．８０ ９２，５９８，３１４．１９ 以“－”号填列） 加：投资收益（亏 －１３６，７８７．８９ １８６，１４０，９３２．１７ －１２８，６０１．５４ １８，２２９，７０４．３０ 损以“－”号填列） 补贴收入 营业外收入 ４２１，９８５．４３ ２６２，１６０．５６ １，５５５，９６４．６１ １，４２８，５５０．７０ 减：营业外支出 １，８４２，４２５．６３ ２５６，５６２．８７ ４３２，８３３．５１ ３４４，０６１．８４ 四、利润总额（亏损 ５４７，４４３，０５７．９３ ３１５，０８１，８４９．２３ １２７，１６８，０６６．３６ １１１，９１２，５０７．３５ 青海盐湖钾肥股份有限公司２００４年度报告摘要 以“－”号填列） 减：所得税 ８３，９８９，６８６．４９ ２０，２５４，６４８．４７ １９，７２７，３６２．８７ １４，５５２，９１７．０５ 少数股东损益 １６８，６２６，１７０．６８ １０，０８１，１１３．１９ 加：未确认的投资 损失本期发生额 五、净利润（亏损以 ２９４，８２７，２００．７６ ２９４，８２７，２００．７６ ９７，３５９，５９０．３０ ９７，３５９，５９０．３０ “－”号填列） 加：年初未分配利 １１１，０６９，６２４．７２ １２１，８００，５７５．６９ ３６，０１６，７８８．０２ ３９，０４４，９２３．９４ 润 其他转入 六、可供分配的利润 ４０５，８９６，８２５．４８ ４１６，６２７，７７６．４５ １３３，３７６，３７８．３２ １３６，４０４，５１４．２４ 减：提取法定盈余 ４８，１０９，７７９．５４ ２９，４８２，７２０．０８ １１，５７１，８９５．７１ ９，７３５，９５９．０３ 公积 提取法定公益 ２４，０５４，８８９．７６ １４，７４１，３６０．０４ ５，７８５，９４７．８７ ４，８６７，９７９．５２ 金 提取职工奖励 及福利基金 提取储备基金 提取企业发展 基金 利润归还投资 七、可供投资者分配 ３３３，７３２，１５６．１８ ３７２，４０３，６９６．３３ １１６，０１８，５３４．７４ １２１，８００，５７５．６９ 的利润 减：应付优先股股 利 提取任意盈余 ４，９４８，９１０．０２ 公积 应付普通股股 １０２，３４０，０００．００ １０２，３４０，０００．００ 利 转作资本（或 股本）的普通股股利 八、未分配利润 ２３１，３９２，１５６．１８ ２７０，０６３，６９６．３３ １１１，０６９，６２４．７２ １２１，８００，５７５．６９ 利润表（补充资料） １．出售、处置部门 或被投资单位所得收 益 ２．自然灾害发生的 损失 ３．会计政策变更增 加（或减少）利润总 额 ４．会计估计变更增 加（或减少）利润总 额 ５．债务重组损失 ６．其他 ９．２．３ 现金流量表 青海盐湖钾肥股份有限公司２００４年度报告摘要 单位：（人民币）元 境内报表 本期 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售产品、提供劳务收到的现金 ９３５，３０２，８９６．６７ ５５９，０８３，５４７．４９ 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 １１８，５３０，５６３．８８ ４２１，４０４，４９４．２３ 现金流入小计 １，０５３，８３３，４６０．５５ ９８０，４８８，０４１．７２ 购买商品、接受劳务支付的现金 ３５１，６７３，３０２．５２ １６０，９５５，１８０．１２ 支付给职工以及为职工支付的现金 １００，０５９，２６１．４３ ５７，９４４，３８７．６０ 支付的各项税费 １０１，４０３，８３３．９３ ４５，３０５，４９９．５２ 支付的其他与经营活动有关的现金 １２３，４３９，７９８．４８ ２８０，３７０，１４３．０３ 现金流出小计 ６７６，５７６，１９６．３６ ５４４，５７５，２１０．２７ 经营活动产生的现金流量净额 ３７７，２５７，２６４．１９ ４３５，９１２，８３１．４５ 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资 产所收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 ３，６４２，３００．００ 现金流入小计 ３，６４２，３００．００ 购建固定资产、无形资产和其他长期资 ３８４，２００，３７５．３７ ２７，９３５，２０４．７４ 产所支付的现金 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 ３８４，２００，３７５．３７ ２７，９３５，２０４．７４ 投资活动产生的现金流量净额 －３８０，５５８，０７５．３７ －２７，９３５，２０４．７４ 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 １００，０００，０００．００ 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 １００，０００，０００．００ 偿还债务所支付的现金 １５０，０００，０００．００ １５０，０００，０００．００ 分配股利、利润或偿付利息所支付的现 １４８，６７１，１３０．７３ ７３，０６９，７３４．０７ 金 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 ２９８，６７１，１３０．７３ ２２３，０６９，７３４．０７ 筹资活动产生的现金流量净额 －１９８，６７１，１３０．７３ －２２３，０６９，７３４．０７ 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 －２０１，９７１，９４１．９１ １８４，９０７，８９２．６４ 现金流量表补充资料 １．将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 ２９４，８２７，２００．７６ ２９４，８２７，２００．７６ 加：计提的资产减值准备 ９，２６７，１４１．６１ ６，６１６，４２４．１０ 固定资产折旧 １２５，１０４，３７４．４５ ５０，４５６，１３５．６５ 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 ３０１，９１９．８８ ３０１，９１９．８８ 青海盐湖钾肥股份有限公司２００４年度报告摘要 待摊费用减少（减：增加） 预提费用增加（减：减少） 处置固定资产、无形资产和其他 ７５，９５９．６０ ７５，９５９．６０ 长期资产的损失（减：收益） 固定资产报废损失 财务费用 ６４，７８８，０４１．１８ ７，５３０，９６８．９７ 投资损失（减：收益） １３６，７８７．８９ －１８６，１４０，９３２．１７ 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） －８１，８４６，０３４．３４ －１９，１８５，６９６．８６ 经营性应收项目的减少（减：增 －３７３，４５３，２１５．４１ ５６，４０５，９９４．３５ 加） 经营性应付项目的增加（减：减 １６９，１８７，１６５．１１ ２２５，０２４，８５７．１７ 少） 其他 ２４１，７５２．７８ 少数股东损益 １６８，６２６，１７０．６８ 经营活动产生的现金流量净额 ３７７，２５７，２６４．１９ ４３５，９１２，８３１．４５ ２．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 ３．现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 ７４７，２４８，７６７．２９ ２２１，８３０，９６８．２５ 减：现金的期初余额 ９４９，２２０，７０９．２０ ３６，９２３，０７５．６１ 加：现金等价物期末余额 减：现金等价物期初余额 现金及现金等价物净增加额 －２０１，９７１，９４１．９１ １８４，９０７，８９２．６４ ９．３ 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明 □ 适用 √ 不适用 ９．４ 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 □ 适用 √ 不适用 ９．５ 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明 √ 适用 □ 不适用 本公司控股子公司青海盐湖发展有限公司于２００４年正式投产，本年度合并报表。