湘邮科技(600476)2004年年度报告

湖南湘邮科技股份有限公司 600476 2004 年年度报告 二 00 五年四月一日 2004 年年度报告 目 录 一、重要提示 ...................................................................................... 2 二、公司基本情况简介........................................................................ 3 三、会计数据和业务数据摘要............................................................. 4 四、股本变动及股东情况 .................................................................... 7 五、董事、监事和高级管理人员 ....................................................... 12 六、公司治理结构 ............................................................................. 19 七、股东大会情况简介...................................................................... 22 八、董事会报告................................................................................. 24 九、监事会报告................................................................................. 37 十、重要事项 .................................................................................... 40 十一、财务报告................................................................................. 45 十二、备查文件目录 ......................................................................... 82 1 2004 年年度报告 一、重要提示 1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2、公司全体董事出席董事会会议。 3、天职孜信会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 4、公司董事长阎洪生先生，总裁肖再祥先生，主管会计工作负责人徐科进先生，会计机构负责人 （会计主管人员）刘朝晖女士声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 2 2004 年年度报告 二、公司基本情况简介 1、公司法定中文名称：湖南湘邮科技股份有限公司 公司英文名称：Hunan Copote Science&Technology Co.,Ltd. 2、公司法定代表人：阎洪生 3、公司董事会秘书：王飞 联系地址：湖南长沙国家高新区麓谷基地玉兰路 2 号湘邮科技园 电话：0731-899 8688 传真：0731-899 8686 E-mail：copote@copote.com 4、公司注册地址：长沙市开福区上大垅东风二村 公司办公地址：湖南长沙国家高新区麓谷基地玉兰路 2 号湘邮科技园 邮政编码：410205 公司国际互联网网址：www.copote.com 公司电子信箱：copote@copote.com 5、公司信息披露报纸名称：《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点：公司证券投资部 6、公司 A 股上市交易所：上海证券交易所 公司 A 股简称：湘邮科技 公司 A 股代码：600476 7、其他有关资料 公司首次注册登记日期：2000 年 10 月 17 日 公司首次注册登记地点：湖南省工商行政管理局 公司变更注册登记日期：2004 年 2 月 18 日 公司变更注册登记地点：湖南省工商行政管理局 公司法人营业执照注册号：4300001004879 公司税务登记号码：43010572577477 公司聘请的境内会计师事务所名称：天职孜信会计师事务所有限公司 公司聘请的境内会计师事务所办公地址：北京市海淀区车公庄西路乙 19 华通大厦 B 座 3 2004 年年度报告 三、会计数据和业务数据摘要 （一）本报告期主要财务数据 单位:元 币种:人民币 利润总额 19,520,044.92 净利润 19,580,145.13 扣除非经常性损益后的净利润 17,513,935.52 主营业务利润 49,040,975.45 其他业务利润 897,978.44 营业利润 13,940,619.43 投资收益 2,813,598.13 补贴收入 2,697,215.88 营业外收支净额 68,611.48 经营活动产生的现金流量净额 2,357,233.60 现金及现金等价物净增加额 -77,261,850.07 （二）扣除非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 短期投资收益 1,997,598.13 扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 68,611.48 合计 2,066,209.61 （三）报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 本期比上期 2002 年 主要会计数据 2004 年 2003 年 增减(%) 调整后 调整前 主营业务收入 208,325,347.75 164,038,652.48 26.99 128,902,770.99 128,902,770.99 利润总额 19,520,044.92 19,244,707.67 1.43 18,816,509.74 18,816,509.74 净利润 19,580,145.13 19,280,411.20 1.55 19,165,910.08 19,165,910.08 扣除非经常性损益的 17,513,935.52 17,426,661.19 0.50 19,306,320.23 19,306,320.23 净利润 本期比上期 2002 年末 2004 年末 2003 年末 增减(%) 调整后 调整前 4 2004 年年度报告 总资产 617,870,959.45 490,480,366.94 25.97 247,095,250.01 247,095,250.01 股东权益 316,938,437.96 302,552,207.78 4.75 127,480,229.34 108,676,687.54 经营活动产生的现金 2,357,233.60 525,167.76 348.85 -26,713,860.60 -26,713,860.60 流量净额 本期比上期 2002 年 主要财务指标 2004 年 2003 年 增减(%) 调整后 调整前 每股收益（全面摊 0.190 0.187 1.60 0.281 0.281 薄） 最新每股收益 净资产收益率（全面 减少 0.19 个 6.18 6.37 15.03 17.24 摊薄）（%） 百分点 扣除非经常性损益的 减少 0.23 个 净利润的净资产收益 5.53 5.76 15.14 17.76 百分点 率（全面摊薄）（%） 每股经营活动产生的 0.022 0.005 340.00 －0.3914 －0.3914 现金流量净额 每股收益（加权平 0.190 0.271 －29.88 0.281 0.281 均） 扣除非经常性损益的 净利润的每股收益 0.170 0.169 0.59 0.283 0.283 （全面摊薄） 扣除非经常性损益的 净利润的每股收益 0.170 0.245 －30.61 0.283 0.283 （加权平均） 净资产收益率（加权 减少 6.41 个 6.32 12.73 16.47 16.47 平均）（%） 百分点 扣除非经常性损益的 减少 5.86 个 净利润的净资产收益 5.65 11.51 16.59 16.59 百分点 率（加权平均）（%） 本期比上期 2002 年末 2004 年末 2003 年末 增减(%) 调整后 调整前 每股净资产 3.06 2.93 4.43 1.86 1.63 调整后的每股净资产 2.22 2.93 －24.23 1.86 1.86 注：根据修订后的《企业会计准则-资产负债表日后事项》的有关规定，各年度董事会通过的利 润分配方案中确定的拟分配现金股利改在资产负债表所有者权益中单独列示，从而影响了 2002 年股 东权益及相关指标。 5 2004 年年度报告 （四）按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第 9 号的要求计算的净资产 收益率及每股收益 单位:元 币种:人民币 净资产收益率（%） 每股收益 报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 15.47 15.83 0.475 0.475 营业利润 4.40 4.50 0.135 0.135 净利润 6.18 6.32 0.190 0.190 扣除非经常性损益后的净利润 5.53 5.65 0.170 0.170 （五）报告期内股东权益变动情况及变化原因 单位:元 币种:人民币 项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期初数 103,250,000 173,832,590.81 6,054,178.31 3,027,089.14 16,388,349.52 302,552,207.78 本期增加 0 0 1,958,014.51 979,007.26 16,643,123.36 19,580,145.13 本期减少 0 0 0 0 5,162,500.00 5,193,914.95 期末数 103,250,000 173,832,590.81 8,012,192.82 4,006,096.40 27,868,972.88 316,938,437.96 报告期内股东权益变动情况说明： 1、盈余公积、法定公益金变动原因：按规定提取了盈余公积、法定公益金所致； 2、未分配利润变动原因：增加系本报告期按规定提取盈余公积、法定公益金后形成了可供分配的 利润，减少是报告期实施 2003 年利润分配所致； 3、股东权益变动原因：增加系本报告期形成可供分配的利润，减少是报告期实施 2003 年利润分 配及形成未确认的投资收益所致。 6 2004 年年度报告 四、股本变动及股东情况 （一）股本变动情况 1、股份变动情况表 单位:股 本次变动增减（＋，－） 期初值 公积金转 期末值 配股 送股 增发 其他 小计 股 一、未上市流通股份 1、发起人股份 68,250,000 68,250,000 其中：国家持有股份 63,050,000 63,050,000 境内法人持有股份 5,200,000 5,200,000 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 68,250,000 68,250,000 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 35,000,000 35,000,000 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 35,000,000 35,000,000 三、股份总数 103,250,000 103,250,000 2、股票发行与上市情况 1）前三年历次股票发行情况 单位:股 币种:人民币 获准上市 交易终止日 种类 发行日期 发行价格（元） 发行数量 上市日期 交易数量 期 A股 2003-11-25 5.18 35,000,000 2003-12-10 35,000,000 A．2000 年 10 月 17 日，公司在湖南省邮电科学研究院基础上整体改制设立，注册资本 6,825 万元，其中国有法人股 6,305 万股，占 92.38％，法人股 520 万股，占 7.62％。 7 2004 年年度报告 B．经中国证券监督管理委员会证监发行字[2003]112 号文核准，公司于 2003 年 11 月 25 日成 功发行每股面值 1.00 元的人民币普通股 3,500 万股，每股发行价人民币 5.18 元，发行市盈率 18.5 倍，募集资金净额 1.72 亿元（已扣除发行费用）。 C．经上海证券交易所上证[2003]第 146 号《关于湖南湘邮科技股份有限公司人民币普通股股票 上市交易的通知》同意，公司 3,500 万股普通股于 2003 年 12 月 10 日在上海证券交易所挂牌交易。 2）公司股份总数及结构的变动情况 公司股份总数为 10,325 万股，其中非流通股 6,825 万股，占总股本的 66.10％；流通股 3,500 万股，占总股本的 33.90%。 截至报告期末，公司股本总数及结构未发生变化。 3） 现存的内部职工股情况 截至报告期末，本公司无内部职工股。 （二）股东情况 1、报告期末股东总数为 18,996 户其中非流通股股东 8 户，流通 A 股股东 18,988 户。 2、前十名股东持股情况 单位:股 股份类别股 股东性质 年度内 年末持股 比例 份类别（已 质押或冻 （国有股东 股东名称(全称) 增减 情况 (%) 流通或未流 结情况 或外资股 通） 东） 湖南省邮政局 0 42,250,000 40.92 未流通 0 国有股东 中国速递服务公司 0 13,650,000 13.22 未流通 0 国有股东 江西赣粤高速公路股份有限公司 0 5,200,000 5.04 未流通 0 国有股东 湖南新时代通信网络股份有限公司 0 1,950,000 1.89 未流通 0 国有股东 易思博网络系统（深圳）有限公司 0 1,820,000 1.76 未流通 0 法人股东 上海爱建进出口有限公司 0 1,430,000 1.38 未流通 0 法人股东 湖南移动通信器材有限公司 0 1,300,000 1.26 未流通 0 法人股东 湖南省凯祥通信设备有限公司 0 650,000 0.63 未流通 0 法人股东 周根生 141,900 141,900 0.14 已流通 未知 自然人股东 贾进敏 119,000 119,000 0.12 已流通 未知 自然人股东 前十名股东关联关系或一致行动的说明: 8 2004 年年度报告 持有本公司股份前八位的股东中，除湖南省邮政局和中国速递服务公司同为国家邮政局下属企 业，具有关联关系外，其它均没有关联关系；未知其余流通股东之间以及其余流通股东与前八位发起 股东之间是否存在关联关系。 3、控股股东及实际控制人简介 1）控股股东情况 公司名称：湖南省邮政局 法人代表：章干泉 注册资本：10 亿元人民币 成立日期：1999 年 10 月 28 日 主要经营业务或管理活动：邮政基础业务、邮政增值业务、邮政储蓄业务、邮政附属业务。 2）实际控制人情况 公司名称：国家邮政局 法人代表：刘安东 注册资本：7.9119 亿元人民币 成立日期：1998 年 4 月 28 日 主要经营业务或管理活动：国际国内公用邮政业务（包括：函件、包裹、特快专递）、邮政储蓄 汇兑、报刊发行、电子信函、各种邮政增值业务。 3）控股股东及实际控制人变更情况 报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。 4）公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 9 2004 年年度报告 4、其他持股在百分之十以上的法人股东 单位:万元 币种:人民币 法人代 注册 股东名称 成立日期 主要经营业务或管理活动 表 资本 国际、国内进出口特快专递邮件业务；国际、国内进出 中国速递服务公司 袁国利 1,100 1999-01-29 口电子信函业务；代理广告业务；国际邮递业务；承办 空运进出口货物的国际运输代理业务。 中国速递服务公司为公司第二大股东，持有公司股权比例为 13.22％。 5、前十名流通股股东持股情况 股东名称 年末持有流通股的数量 种类（A、B、H 股或其它） 周根生 141,900 A股 贾进敏 119,000 A股 范康林 112,099 A股 苏 琼 103,200 A股 黄丽娥 86,050 A股 陈瑞璋 82,100 A股 朱九根 80,000 A股 赵 旭 71,021 A股 余良芸 70,800 A股 王 彬 70,000 A股 10 2004 年年度报告 未知前十名流通股股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办 法》规定的一致行动人，未知前十名流通股股东与前十名股东之间是否存在关联关系。 11 2004 年年度报告 五、董事、监事和高级管理人员 （一）董事、监事、高级管理人员情况 1、董事、监事、高级管理人员基本情况 单位:股 年初 年末 股份 变动 姓名 职务 性别 年龄 任期起始日期 任期终止日期 持股 持股 增减 原因 数 数 数 阎洪生 董事长 男 50 2004-04-16 2007-04-15 0 0 0 李利华 副董事长 男 49 2004-04-16 2007-04-15 0 0 0 章干泉 董事 男 55 2004-04-16 2007-04-15 0 0 0 阮大平 董事 男 52 2004-04-16 2007-04-15 0 0 0 唐幼珊 董事 男 48 2004-04-16 2007-04-15 0 0 0 罗来华 董事 男 53 2004-04-16 2007-04-15 0 0 0 龚德明 独立董事 男 44 2004-04-16 2007-04-15 0 0 0 邓小洋 独立董事 男 40 2004-04-16 2007-04-15 0 0 0 孔维民 独立董事 男 49 2004-04-16 2007-04-15 0 0 0 罗丁贵 监事会召集人 男 55 2004-04-16 2007-04-15 0 0 0 廖 真 监事 男 52 2004-04-16 2007-04-15 0 0 0 陈 琰 监事 女 34 2004-04-16 2007-04-15 0 0 0 肖再祥 总裁 男 47 2004-04-16 2007-04-15 0 0 0 李 兵 副总裁 男 35 2004-04-16 2007-04-15 0 0 0 副总裁、 王 飞 男 31 2004-04-16 2007-04-15 0 0 0 董事会秘书 副总裁、 徐科进 男 40 2004-04-16 2007-04-15 0 0 0 财务负责人 谢新桂 副总裁 男 41 2004-04-16 2007-04-15 0 0 0 董事、监事、高级管理人员主要工作经历： 1）阎洪生，曾任长沙通信发展总公司副总经理，长沙信达股份有限公司副总经理，湖南天辰通 信（集团）股份有限公司总经理助理、副总经理和总经理，湖南新纪元实业有限公司总经理，湖南衡 阳市邮政局局长、党委书记，本公司总裁、党委书记，现任湖南省邮政局党组成员、副局长。 2）李利华，曾任邮电部经营财务司经营处副处长、资费处副处长、处长，信息产业部经济调节 与通信清算司处长，中国移动集团公司数据通信公司筹备组成员，中国移动集团公司计划投资管理处 12 2004 年年度报告 处长，国家邮政局计财部综合处处长、计财部资金资产处处长，河北省邮政局副局长，现任国家邮政 局计财部副主任。 3）章干泉，曾任长沙市电信局副局长、党委副书记，湖南省邮电管理局局长助理，长沙市电信 局局长、党委书记，湖南省邮电管理局副局长，湖南省邮政局副局长(主持工作)，现任湖南省邮政局 党组书记、局长。 4） 阮大平，曾任湖南省邮电管理局工会办公室副主任、主任，长沙市邮政局代局长、局长，湖 南省邮政局党组成员、副局长兼纪检组长。现任湖南省邮政局党组成员、副局长。 5）唐幼珊，曾任长沙市邮政局转运科、交换科科长，长沙市邮政局局长助理，长沙市邮政局副 局长，湖南省邮政局信息技术局局长，现任湖南省邮政局副总工程师，湖南省邮政局信息技术局局 长。 6）罗来华，曾任江西轴承厂副主任、副科长、科长、主任，江西省高等级公路管理局蛟桥所负 责人、服务区副主任，江西赣粤高速公路股份有限公司证券投资部负责人、总经理助理、副总经理， 现任江西赣粤高速公路股份有限公司董事、副总经理，上海嘉融投资有限公司董事长兼总经理。 7）龚德明，曾任湖南常德市委党校政治教研室和管理教研室主任，现任湖南正大丰和策划顾问 有限公司董事长、总经理，湖南名锐置业有限公司副董事长。 8）邓小洋，曾赴荷兰商学院做访问学者，已出版专著 1 部，主持国家哲学社会科学基金资助项 目、教育部人文社会科学“十五”规划基金资助项目各 1 项，主持和参与完成省部级课题 10 余项， 现任湖南大学会计学院教授、硕士生导师。 9）孔维民，曾任长沙交通学院助教、团委副书记，深圳大学出版中心编辑部主任、《广告世 界》杂志副社长兼执行主编，深圳大学管理系兼职教授，深圳大学大众传播研究中心研究员，澳门铁 城投资有限公司董事、中国事务代表，现任《证券时报》投资者服务部总经理。 10）罗丁贵，曾任江华县邮电局副局长、党支部副书记，江华县邮电局局长，怀化市邮电局副局 长，怀化市邮政局局长。现任湖南省邮政局审计处处长。 11）廖真，曾任湖南财经学院讲师，深圳南油开发总公司总经理助理，联海通信设备（湖南）有 限公司副董事长，湖南能通高科技发展有限公司董事长、湖南金阳房地产开发有限公司董事长。现任 湖南能通科技集团公司董事长。 12）陈 琰，曾在湖南省邮电科学研究所从事科研开发工作，历任湖南省邮电科学研究院市场部 副经理、产品代理部经理，本公司市场营销部总经理，现任本公司监事、市场总监。 13）肖再祥，曾任长沙市电信局保卫科副科长、科长，长沙电信局建设部副主任、物业管理部主 任、行政事业部主任、工会副主席，长沙市信达房地产开发有限公司总经理，湖南省邮政局保卫处副 处长、湖南省湘邮金盾防盗报警网络监控有限责任公司副总经理。现任本公司总裁。 14）李 兵，曾任长沙市电信局计算机中心副主任、长沙市电信局高新技术公司总经理，湖南天 辰通信集团公司副总裁，长沙市电信局信息产业局局长。现任本公司副总裁。 13 2004 年年度报告 15）王 飞，先后在湖南省邮电管理局经营管理处、湖南省邮政局计划财务处工作，曾任本公司 投资部总经理。现任本公司副总裁兼董事会秘书。 16）徐科进，曾任湖南天辰通信股份有限公司经营部经理，长沙市电信公司办公室副主任兼企 业管理办公室主任，本公司经营管理部总经理、总裁助理。现任本公司副总裁兼财务负责人。 17）谢新桂，曾任国防科技大学教员，湖南省邮电科学研究院通信新技术开发中心主任，本公 司科技管理部副总经理、总经理，安全产品事业部总经理，本公司技术总监，北京分公司总经理。现 任本公司副总裁。 2、在股东单位任职情况 是否领取报酬 姓名 股东单位名称 担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 津贴 阎洪生 湖南省邮政局 副局长 2004-01 至今 是 李利华 国家邮政局 计划财务部副主任 2004-03 至今 是 章干泉 湖南省邮政局 局长 1999-07 至今 是 阮大平 湖南省邮政局 副局长 1999-07 至今 是 湖南省邮政局 副总工程师 2003-05 至今 否 唐幼珊 湖南省邮政局信息技 局长 2000-12 至今 是 术局 江西赣粤高速公路股 罗来华 董事、副总经理 2002-03-31 至今 是 份有限公司 罗丁贵 湖南省邮政局 审计处处长 2002-02 至今 是 （二）在其他单位任职情况 是否领取 姓名 其他单位名称 担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 报酬津贴 董事长兼总 上海嘉融投资有限公司 2001-08 否 罗来华 经理 江西昌泰高速公路有限责任公司 董事长 否 湖南大学会计学院 教授 是 长沙力元新材料股份有限公司 独立董事 2002-04 是 邓小洋 湖南金健米业股份有限公司 独立董事 2004-06 2005-01 是 湖南山河智能机械股份有限公司 独立董事 2004-06 2005-06 是 孔维民 广东宝丽华股份有限公司 独立董事 2001-11 是 龚德明 湖南名瑞置业有限公司 副董事长 2003-01 是 14 2004 年年度报告 董事长、总 湖南正大丰和策划顾问有限公司 1998 否 经理 长沙福顶装饰材料公司 董事长 2004-10 是 中国国际商会湖南商会 副理事长 2004-12 2009-12 否 廖真 湖南能通科技集团公司 董事长 1997 是 湖南省科兴通信技术开发有限责任 阎洪生 董事长 否 公司 湖南长沙波士特科技发展有限公司 董事长 否 湖南湘邮置业有限公司 董事长 否 肖再祥 长沙湘邮物业管理有限公司 董事长 否 沈阳华湘能源科技有限责任公司 董事长 否 北京国邮畅通信息技术有限公司 董事长 否 （三）董事、监事、高级管理人员报酬情况 1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：公司高管人员报酬由董事会设立的薪酬与考核 委员会进行考核，独立董事依据 2003 年年度股东大会决议，领取 3 万元津贴，其他董事、监事除陈 琰女士外均不在公司领取报酬。 2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：以董事会下达的业务收入、利润等相关经营指标 以及高管人员履职情况为目标责任进行综合考察。 3、报酬情况 单位:万元 币种:人民币 董事、监事、高级管理人员年度报酬总额 80.20 金额最高的前三名董事的报酬总额 9 金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额 38.30 独立董事的津贴 每位独立董事一年 3 万元津贴 独立董事的其他待遇 出席董事会、股东大会的差旅费在公司实报实销 4、不在公司领取报酬津贴的董事监事情况 不在公司领取报酬津贴的董事、监事的姓名 是否在股东单位或其他关联单位领取报酬津贴 阎洪生 是 李利华 是 15 2004 年年度报告 章干泉 是 阮大平 是 唐幼珊 是 罗来华 是 罗丁贵 是 廖真 是 以上所列的八位董、监事均不在公司领取报酬，在各自任职单位领薪。 5、报酬区间 报酬数额区间 人数 10 万元以上 6 0－10 万元 3 （四）公司董事监事高级管理人员变动情况 姓名 担任的职务 离任原因 方 平 副董事长 第一届董事会换届 龙作群 董事 第一届董事会换届 黄其荣 董事 第一届董事会换届 兰红兵 董事 第一届董事会换届 王颂文 董事 第一届董事会换届 王德厚 董事 第一届董事会换届 朱武祥 独立董事 第一届董事会换届 周兆达 独立董事 第一届董事会换届 彭胜军 独立董事 第一届董事会换届 何永平 独立董事 第一届董事会换届 易正根 监事会召集人 第一届董事会换届 刘伯康 监事 第一届董事会换届 黄韶峰 监事 第一届董事会换届 肖罗生 监事 第一届董事会换届 阮大平 董事长 工作调整 阎洪生 总裁 工作调整 唐岳荣 副总裁 工作变动 何志刚 副总裁 工作变动 16 2004 年年度报告 1、2004 年 1 月 9 日第一届董事会第八次会议，同意阮大平先生辞去董事长职务、阎洪生先生辞 去公司总裁职务，并选举阎洪生先生为本公司董事长、聘任肖再祥先生为本公司总裁。 2、2004 年 3 月 15 日第一届董事会第九次会议聘任何志刚先生、王飞先生、徐科进先生、谢新 桂先生担任本公司副总裁，徐科进先生兼任公司财务负责人。同时免除唐岳荣先生公司副总裁职务， 免除何志刚先生公司财务总监职务。 3、因本公司第一届董事会任期届满，经 2004 年 4 月 16 日公司 2003 年年度股东大会换届选 举，同意阎洪生先生、李利华先生、章干泉先生、阮大平先生、唐幼珊先生、罗来华先生为本公司第 二届董事会董事，龚德明先生、邓小洋先生、孔维民先生为本公司第二届董事会独立董事。 4、2004 年 4 月 16 日公司第二届董事会第一次会议，选举阎洪生先生为本公司第二届董事会董 事长，李利华先生担任本公司第二届董事会副董事长，聘任王飞先生担任董事会秘书。 5、2004 年 4 月 16 日，第二届董事会第一次会议，续聘肖再祥先生为公司总裁，续聘李兵先 生、何志刚先生、王飞先生、徐科进先生、谢新桂先生为公司副总裁，徐科进先生兼任公司财务负责 人。 6、因本公司第一届监事会任期届满，经 2004 年 4 月 16 日公司 2003 年度股东大会换届选举， 同意罗丁贵先生、廖真先生、陈琰女士为本公司第二届监事会成员，其中陈琰女士由公司职工代表大 会推选产生。 7、2004 年 4 月 16 日公司第二届监事会第一次会议，选举罗丁贵先生为本公司第二届监事会召 集人。 8、因工作调整，2004 年 10 月 22 日公司第二届董事会第三次会议，同意何志刚先生辞去公司 副总裁职务。 上述事项公告分别刊登于 2004 年 1 月 13 日、3 月 16 日、4 月 20 日、10 月 25 日的《证券时 报》、《中国证券报》、《上海证券报》，并披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 。 （五）公司员工情况 截至报告期末，公司在职员工为 319 人，需承担费用的离退休职工为 2 人。 员工的结构如下： 1、专业构成情况 专业构成的类别 专业构成的人数 管理人员 69 生产人员 57 技术人员 146 财务人员 16 市场人员 31 17 2004 年年度报告 2、教育程度情况 教育程度的类别 教育程度的人数 研究生及以上学历 17 本科及大专学历 244 其他 58 18 2004 年年度报告 六、公司治理结构 （一）公司治理的情况 报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和中国证监会有关规 定以及《上海证券交易所股票上市规则》的要求，不断完善法人治理结构，建立现代企业制度，规范 公司运作，加强信息披露工作。 1、关于股东和股东大会 公司依据中国证监会颁发的《股东大会规范意见》及公司制定的《公司章程》要求，及时召集、 召开股东大会，充分保证全体股东，特别是中小股东的知情权与表决权。 在关联交易方面，公司与关联方严格按市场定价原则定价，确保了交易价格的公允、公平、合 理；同时还提交公司董事会、股东大会认真审议，并及时公告披露。 2、控股股东与上市公司 公司具有独立的业务及自主经营的能力，公司控股股东能严格规范自己行为，通过董事会、股东 大会行使出资人权利，未越权干预公司的决策和正常的生产经营活动。同时公司与控股股东在人员、 资产、财务、机构、业务方面做到了“五独立”，公司董事会、监事会及内部机构能独立运作。 3、董事与董事会 公司于 2004 年 4 月 16 日召开的 2003 年度股东大会上对董事会进行了换届选举，并严格按照 《公司法》、《公司章程》规定的选聘程序选举组成了公司第二届董事会，董事会人数及人员构成完 全符合相关法律、法规的要求。报告期内，全体董事勤勉尽责，科学决策，切实履行了自身职责。 为了进一步提高公司法人治理水平，按照《上市公司治理准则》的相关精神，公司董事会还设立 了战略、薪酬与考核、提名、审计四个专门委员会，从而进一步建立健全了董事会的相关机构和制 度。 4、监事与监事会 公司于 2004 年 4 月 16 日召开的 2003 年度股东大会上对监事会进行了换届选举，监事会人数及 人员构成完全符合相关法律、法规的要求。报告期内，全体监事能依据《监事会工作暂行条例》等制 度，认真履行自身职责，独立对公司财务、重大经营活动以及公司董事、经理和其他高级管理人员履 行职责的合法性、合规性进行监督，并发表意见。 5、绩效评价与激励约束机制 公司已建立公正、透明的董事、监事和经理人员的绩效评价与激励约束机制。董事会设立了专门 的薪酬与绩效考核委员会，建立了有效的绩效考核发放系统；经理人员的聘用也严格按规定进行，做 到了公开、公正。 6、关于利益相关者 19 2004 年年度报告 公司能够充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现股东、员工、社会等各方面利益的协调平 衡，共同推动公司健康、持续地发展。 7、信息披露与透明度 公司指定董事会秘书和证券投资部负责信息披露工作，接待股东的咨询和来访，及时向投资者披 露应披露的信息，指定《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》为公司信息披露报纸；同 时，公司还制定了《信息披露管理办法》，规范了公司信息披露行为，充分履行了上市公司义务，切 实维护公司投资者合法权益，保证了信息披露的真实、准确、完整和及时。 （二）独立董事履行职责情况 1、独立董事参加董事会的出席情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 备注 邓小洋 5 4 1 0 龚德明 5 5 0 0 孔维民 3 3 0 0 报告期内，公司共召开 5 次董事会。分别为：第一届董事会第八次会议、第一届董事会第九次会 议、第二届董事第一次会议、第二届董事会第二次会议、第二届董事会第三次会议。 在 3 名独立董事中，邓小洋与龚德明先生连任公司第一届、第二届 2 届董事，报告期内共参加 5 次董事会议。其中，一届董事会第九次会议邓小洋先生委托龚德明先生出席，其余四次均本人亲自出 席。孔维民先生为公司第二届独立董事，报告期内共参加 3 次董事会议。 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况 提出异议的 独立董事姓名 提出异议的事项 备注 具体内容 《关于投资北京东方惠群科技发展 原因：考虑到该公司资不抵债，本公司收购 邓小洋 弃权 有限公司的议案》 后存在很大风险。 原因：考虑到收购该公司后可能会存在的财 孔维民 同上 同上 务、市场管理上的风险。 原因：认为该投资风险太大，且公司未从技 龚德明 同上 同上 术上很好参与，不利于公司以后自身技术的 发展。 报告期内，独立董事尽职尽责，认真参加公司董事会和股东大会会议，积极了解公司运作情况， 认真审议相关议案，参与董事会的建设及决策，履行章程赋予的职责。在董事会决策中，3 位独立董 事多次从宏观形势、行业状况、公司财务结构等角度，就公司的议案发表专业性意见，对公司董事会 的科学决策和公司战略发展等起到积极作用。 20 2004 年年度报告 同时，独立董事还对公司重大关联交易、公司与关联方资金往来以及上市公司对外担保等事项做 出了客观、公正的判断，并出具了独立董事意见书，切实的维护了公司和广大投资者的利益，进一步 促进了公司的良性发展。 （三）公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况 1、业务方面：公司控股股东湖南省邮政局及其下属企业在业务上与本公司不存在同业竞争，本 公司拥有独立的产、供、销及研发系统，独立开展各项生产经营活动。 2、人员方面：公司与控股股东在劳动、人事、工资等方面完全分开，根据《公司法》、《公司 章程》的有关规定选举产生本公司董事、独立董事、监事，公司高级管理人员均由董事会聘用，公司 总裁、副总裁等高级管理人员未在控股股东及其他股东单位任职。 3、资产方面：公司拥有完整的采购、生产和销售系统及配套设施，专有技术全部由公司拥有， 公司资产独立完整，不存在以资产和信誉为控股股东及其下属单位提供担保的情况，也不存在公司资 产、资金被控股股东违规占用而损害公司利益的情况。公司还设有专门的资产管理部门以及人员，负 责公司资产管理和监督事项。 4、机构方面：公司建立了独立的内部组织机构，公司董事会、监事会及其内部管理机构各自独 立运作，公司各部门与控股股东各部门之间不存在上下级关系，也不存在交叉办公关系。 5、财务方面：公司设立独立的财务部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度；公司独 立做出财务预算，不存在控股股东干预公司资金使用情况；公司独立在银行开户，办理了独立的税务 登记手续并依法纳税。 （四）高级管理人员的考评及激励情况 本公司建立了高级管理人员的薪酬与其职责、贡献挂钩的激励机制。对高级管理人员采取（基 本工资＋岗位工资＋绩效工资）来确定薪酬，以岗定薪。董事会负责薪酬政策、方案的指定，并依据 年度经营目标，对高级管理人员及其所负责的业务进行绩效考评，并根据考评结果确定高级管理人员 的绩效工资。 21 2004 年年度报告 七、股东大会情况简介 （一）年度股东大会情况 1、股东大会的通知、召集、召开情况： 公司 2003 年年度股东大会于 2004 年 4 月 16 日在公司召开。出席会议的股东及股东授权代表 共 11 人，代表股份 6,825.75 万股，占公司总股本的 66.11%，符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定。会议由公司董事会召集，董事长阎洪生先生主持，公司董事、监事、高管人员和湖南启元律 师事务所的朱志怡律师列席了本次会议。 股东大会通过的决议及披露情况： A．《公司第一届董事会工作报告》、B．《公司第一届监事会工作报告》、C．《公司 2003 年 年度财务决算和 2004 年年度财务预算》、D．《关于公司上市前未分配利润的分配方案》 E．《2003 年年度利润分配方案》、F．《公司 2003 年年度报告及摘要》、G．《关于修改公司章 程部分条款的议案》、H．《关于确认公司第二届董事会成员的议案》、I．《关于确定公司第二届监 事会成员的议案》、J．《关于确立独立董事津贴的议案》、K．《关于向中国银行、中国建设银行 申请综合授信的议案》、L．《关于续聘会计师事务所的议案》。 选举更换公司董事监事情况： 选举阎洪生先生、李利华先生、章干泉先生、阮大平先生、唐幼珊先生、罗来华先生为公司第 二届董事会董事，龚德明先生、邓小洋先生、孔维民先生为公司第二届董事会独立董事。 选举罗丁贵先生、廖真先生、陈琰女士为本公司第二届监事会监事。 公司 2003 年年度股东大会决议公告已于 2004 年 4 月 20 日刊登在《中国证券报》、《上海证券 报》、《证券时报》上，并披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 。 本次股东大会经湖南启元律师事务所朱志怡律师现场见证并出具法律意见书，认为股东大会的召 集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序等相关事宜符合法律、法规和《公司章程》的规定，股 东大会决议合法有效。 （二）临时股东大会情况 1、第一次临时股东大会的通知、召集、召开情况： 2004 年第一次临时股东大会于 2004 年 8 月 23 日在公司召开，出席会议的股东及股东授权代表 10 人，代表股份 6,826.20 万股，占公司股份总额的 66.11%，会议由公司董事会召集，董事长阎洪 生先生主持。公司董事、监事、高管人员和湖南启元律师事务所朱志怡律师列席了本次会议，会议的 召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定。 股东大会通过的决议及披露情况： 22 2004 年年度报告 A．《关于审议公司有关关联交易事项的议案》、B．《关于受让湖南新纪元实业有限责任公司 持有东海证券有限公司 5,000 万股权的议案》、C．《关于为关联方提供软件和系统集成服务的议 案》、D．《公司募集资金管理办法》。 公司临时股东大会决议公告已于 2004 年 8 月 24 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券时报》上，并披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 。 本次股东大会经湖南启元律师事务所朱志怡律师现场见证并出具法律意见书，认为股东大会的召 集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序等相关事宜符合法律、法规和《公司章程》的规定，股 东大会决议合法有效。 23 2004 年年度报告 八、董事会报告 （一）报告期内整体经营情况的讨论与分析 2004 年是公司成功上市后的第一年，也是公司整合资源、优化结构、拓展市场、深挖潜力、强化 管理、完善机制、实施多元化经营，寻求公司可持续发展生命力的一年。在这一年中，公司在董事会的 领导下，始终抓住“创新、发展”的主线，根据自身情况在企业内进行了一系列改革，采取了一系列措 施，从而确保了全年经营指标的完成。 首先，调整了产业结构，逐步实现了多元化发展。公司在整合核心产业的同时，逐步渗透相关产业 （如：制造、运营），稳妥涉足其他行业（房地产），从而最终确立了以 IT 业、制造业、房地产业和 运营业四大产业板块为主的湘邮科技新的产业体系。 其次，加强科研开发力度，确保企业发展后劲。2004 年公司自主开发了“XMove 车辆调度系统”、 “邮政社区终端”、“湘邮 XMove-I 型 GPS 车载调度终端”、“邮政物流信息系统”和“邮储网点电话联网安防 监控管理系统”等。其中“XMove 车辆调度系统”已被列为中国邮政和中国移动战略合作的试点项目。 第三，深挖市场领域，塑造品牌效应。2004 年公司在传统的邮政业务领域不仅成功开拓了西藏、 贵州等市场，策划了邮政储蓄网点联动门，邮储网点联动报警系统，邮政物流系统工程，中心局车辆调 度管理系统等等一系列优秀项目，更进一步渗透到证券、财政、教育等外行业的业务系统中，从而稳定 了公司在其行业的市场地位。 第四，加强内部管理，强化监控机制。在管理上，公司对经营中的各个环节实施严密控制、监督， 不断加大力度降低成本、提高效率，进一步深化应收帐款的清理和回收力度，有效保证现金的及时回 笼。 报告期内，公司实现主营业务收入 208,325,347.75 元，实现主营业务利润 49,040,975.45 元，实 现净利润 19,580,145.13 元。分别比上年同期增加 26.99％、18.38％ 和 1.55％。 （二）报告期公司经营情况 1、公司主营业务的范围及其经营情况 1）公司主营业务经营情况的说明 公司主营业务范围：研制、开发、生产、销售计算机软、硬件及邮电高科技电子产品；设计、安 装、维护计算机网络工程、无线通信工程、电子信息系统集成；销售移动通讯直放站无线寻呼发射机； 销售机械设备、五金、交电、建筑材料（不含硅酮胶）、日用百货、日用杂品及政策允许的化工原料、 化工产品、金属材料；承接邮电高新技术课题的研究并提供科技成果引进、转让、咨询服务（不含中 介）。 24 2004 年年度报告 2）主营业务分行业情况表 单位:元 币种:人民币 占主营业务收入 占主营业务利润 分行业 主营业务收入 主营业务利润 比例(%) 比例(%) 邮政 46,784,150.01 22.46 16,362,026.51 33.36 教育 62,750,908.47 30.12 11,295,163.52 23.03 通信 51,251,133.55 24.60 13,090,541.21 26.70 政务 21,158,774.35 10.16 3,808,579.38 7.77 其他 26,380,381.37 12.66 4,484,664.83 9.14 其中:关联交易 46,784,150.01 22.46 16,362,026.51 33.36 合计 208,325,347.75 / 49,040,975.45 / 内部抵消 / / 合计 208,325,347.75 100 49,040,975.45 100 3）主营业务分产品情况表 单位:元 币种:人民币 占主营业务收入 占主营业务毛利 分产品 主营业务收入 主营业务毛利 比例(%) 比例(%) 定制软件 25,798,063.85 12.38 10,261,264.27 20.26 系统集成 103,827,804.61 49.84 32,428,879.64 64.05 设计 6,577,653.14 3.16 2,489,508.19 4.92 产品销售 72,121,826.15 34.62 5,453,471.32 10.77 其中:关联交易 46,784,150.01 22.46 16,362,026.51 33.36 合计 208,325,347.75 / 50,633,123.42 / 内部抵消 / / 合计 208,325,347.75 100 50,633,123.42 100 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品的关联交易金额 46,784,150.01 元。 4）主营业务分地区情况表 单位:元 币种:人民币 占主营业务收入 占主营业务利润 分地区 主营业务收入 主营业务利润 比例(%) 比例(%) 湖南地区 190,674,918.25 91.53 47,459,296.07 96.77 北京地区 14,506,964.55 6.96 1,002,870.44 2.05 广西地区 1,555,943.59 0.75 387,749.18 0.79 25 2004 年年度报告 重庆地区 272,649.57 0.13 76,341.88 0.16 其他地区 1,314,871.79 0.63 114,717.88 0.23 其中:关联交易 46,784,150.01 22.46 16,362,026.51 33.36 合计 208,325,347.75 / 49,040,975.45 / 内部抵消 / / 合计 208,325,347.75 100 49,040,975.45 100 5）占主营业务收入或主营业务利润总额 10%以上的主要产品 单位:元 币种:人民币 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 邮政 46,784,150.01 30,422,123.50 34.97 教育 62,750,908.47 51,455,744.95 18.00 通信 51,251,133.55 38,160,592.34 25.54 政务 21,158,774.35 17,350,194.97 18.00 其他 26,380,381.37 21,895,716.54 17.00 定制软件 25,798,063.85 15,536,799.58 39.77 系统集成 103,827,804.61 71,398,924.97 31.32 产品销售 72,121,826.15 66,668,354.83 7.56 6）主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 A．报告期内，政务占主营业务收入比例有显著提高，主要由于政务行业的成功拓展，使得该行业 的软件开发与系统集成业务量大幅增长所致。 B．报告期内，其他行业占主营业务收入比例也有显著提高，主要由于公司除成功开拓教育、政务 行业外，还渗透到金融、建筑等其他行业的软件开发及系统集成业务所致。 C．报告期内，产品销售占营业务收入比例有一定提高，主要由于政务、金融、建筑等其他行业的 成功拓展，使得硬件产品销售量随之增加所致。 D． 报告期内， 通信行业占主营业务收入水平有所下降，主要由于报告期内通信行业信息化建设 趋缓，公司面对该行业的软件开发及系统集成业务量减少所致。 E．报告期，邮政占主营业务水平有所下降，主要由于报告期内公司重点放在开拓外行业，同时邮 政业务以原有业务系统的升级改造为主，新的应用软件系统需求量较小所致。 7）主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 A． 报告期内，教育行业毛利率有小幅增长，主要由于公司在成功开拓教育市场的同时，不断优 化市场渠道，通过合作开发等多种方式降低成本，从而有力保证了项目利润所致。 26 2004 年年度报告 B．报告期内，系统集成毛利率有小幅增长，主要由于报告期内外行业的不断扩展，使得系统集成 业务量快速增长所致。 C．报告期内，政务行业毛利率有所下降，主要由于该行业业务系统功能完善、网络性能高，使得 软件开发与系统集成成本增加所致。 D．报告期内，产品销售毛利率有一定下降，主要是由于市场竞争激烈，产品销售价格不断下降， 同时销售成本增加所致。 E．报告期内，定制软件毛利率有所下降，主要由于公司成功拓展的政务、金融等行业业务系统流 程烦杂、功能完善，使得个性化软件定制成本增加所致。 2、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩 主要控股公司的经营情况及业绩 单位:万元 币种:人民币 公司名称 业务性质 主要产品或服务 注册资本 资产规模 净利润 计算机软件的开发、应用，计算机及计算机耗材、 打印机、UPS 不间断电源，电子产品（不含电子出 湖南长沙波 版物）、仪器仪表、制冷设备、复印机、通信器材 士特科技发 产品销售 800.50 4497.91 30.30 （不含具有无线电发射功能的器材）、机电设备 展有限公司 （不含汽车）的批发、零售，计算机网络工程安 装，计算机及外设产品的维修 。 湖南省科兴 通信课题、邮电科技产品的研究、开发和试验生 通信技术开 系统集成 产，邮电通信科技成果的引进、转让和技术培训、 500 881.89 －43.15 发有限责任 咨询服务，承接通信设备的安装、改造。 公司 自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定 北京国邮畅 公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；法律、 代理及进 通信息技术 法规禁止的，不得经营；应经审批的，未获审批前 500 506.04 24.75 出口 有限公司 不得经营；法律、法规未规审批的，企业自主选择 经营项目，开展经营项目。 湖南湘邮置 房地产开 凭企业资质证书从事房地产开发、经营；销售建筑 1,000 8,965.77 －241.22 业有限公司 发、销售 装饰材料。 长沙湘邮物 业管理有限 物业管理 物业管理 50 46.43 －52.14 公司 沈阳华湘能 研发及系 油田设备节能新技术开发，城市天然气供应系统研 300 289.22 －10.90 27 2004 年年度报告 源科技有限 统集成 制开发销售，计算机软件、硬件、机电设备销售， 责任公司 计算机信息系统安装与系统集成。 1）由于湖南湘邮置业有限公司的房地产销售以集团销售为主，收入的形成具有一定的不均衡性。 因而本期未产生新的收入，仅发生部分经营费用，导致报告期内的净利润为－241.22 万元。 2）由于沈阳华湘能源科技有限责任公司成立时间不长，各项业务尚处于起步阶段，因而本期未产 生经济效益，仅发生部分经营费用，导致报告期内的净利润为－10.90 万元。 3、主要供应商、客户情况 单位:元 币种:人民币 前五名供应商采购金额合计 72,735,626.71 占采购总额比重 （％） 38.00 前五名销售客户销售金额合计 89,314,456.21 占销售总额比重（％） 42.87 4、在经营中出现的问题与困难及解决方案 1）主要困难 A． 公司软件产品零散、单一，未形成产品化，因此产品整体竞争力不强且无延续性； B．市场网络体系不够完善，营销策划力度不够深入； C．公司贷款金额多，财务费用较高。 2) 解决方案 针对以上问题和困难，公司采取了以下一些措施： A．不断强化研发力度，一方面加大对已有软件产品业务的开拓力度，重点在邮政新业务和增值业 务方面加大投入，如邮政物流系统、量收系统、邮政金融增值业务等；另一方面以邮资机生产作为突破 口，涉足硬件产品的开发、研制，实现软硬件优势的有机结合，从而不断推出适应社会发展需要的优秀 的软件产品。同时在推出的软件产品的基础上，通过不断的策划、包装、实现公司软件的产品化和产业 化，增强公司核心产品的竞争力； B．继续坚持“以市场为龙头，立足邮政，面向其它行业发展”的方针，强化市场营销策划，树立 公司品牌效应。对于邮政行业，公司将未来邮政市场领域的营销重点放在国家邮政局，以国家邮政局为 中心辐射到全国各地邮政局。对于外行业市场我们将挖掘潜力，改变以往普遍撒网的市场拓展方式，把 精力集中到财政、证券、教育、建筑四大重点行业，放弃利润过低的项目。 C．积极扩充融资渠道，通过增加银行贷款、再融资等多种方式，为公司长远发展提供充足资金； 同时提高资金使用效率，加快资金周转，降低财务费用。 5、完成经营计划情况 28 2004 年年度报告 公司本年度拟订的经营计划收入为 18,000 万元人民币，实际完成 20,832.53 万元人民币；拟订的 经营计划成本费用为 16,709 万元人民币，实际使用成本费用 19,368 万元人民币。 报告期内成本及费用指标比计划有所增加，主要由于软件开发和系统集成业务量竞争激烈，毛利率 较预计的有所下降所致。 （三）公司投资情况 报告期内公司投资额为 17,555.36 万元人民币，比上年增加 15,667.69 万元人民币，增加的比例为 830.00％。 1、募集资金使用情况 公司于 2003 年通过首次发行募集资金 17,207.64 万元人民币，截至 2004 年 12 月 31 日，公司已 累计使用 11,137.00 万元人民币，其中本年度已使用 9,699.36 万元人民币，尚未使用 6,070.64 万元人 民币均放在银行。 2、承诺项目使用情况 单位:万元 币种:人民币 是否变 实际投入 是否符合 是否符合 承诺项目名称 拟投入金额 预计收益 实际收益 更项目 金额 计划进度 预计收益 电子邮政开放式平台 4,970.00 否 4,006.60 2,790.00 794.00 是 是 邮政金融网计算机系 4,666.00 否 4,058.24 2,480.00 842.00 是 是 统 热转印邮资机 4,845.00 否 1,209.38 1,027.00 0 否 是 湘邮科技营销网络 3,700.00 否 1,862.78 1,200.00 416.00 是 是 合计 18,181.00 / 11,137.00 7,497.00 2,052.00 / / 募集资金承诺项目使用情况说明： 1) 电子邮政开放式平台 报告期内，本项目处于投入期，项目拟投入金额 4,970.00 万元，目前实际投入金额 4,006.60 万 元，实际收益 794.00 万元，项目进度为 80.62％，符合计划进度。 2) 邮政金融网计算机系统 报告期内，本项目处于投入期， 项目拟投入 4,666.00 万元，目前实际投入 4,058.24 万元，实际收 益 842.00 万元，项目进度为 86.97％，符合计划进度。 3) 热转印邮资机 报告期内，本项目处于投入期， 项目拟投入 4,845.00 万元，目前实际投入 1,209.38 万元，项目进 度为 24.96％。由于该项目对外谈判及设备选型时间较长，因此进度上有所延后。 4) 湘邮科技营销网络 29 2004 年年度报告 报告期内，本项目处于投入期，项目拟投入 4,000.00 万元，目前实际投入 1,862.78 万元，实际收 益 416.00 万元，项目进度为 46.57％，符合计划进度。 3、非募集资金项目情况 1) 湖南新华雅实业集团公司 经公司 2004 年 4 月 16 日第二届董事会第一次会议决议,同意公司对湖南新华雅实业集团有限公司 投资 2900 万元，投资期限为一年，按投资金额 7%收取投资回报。截止本报告期，公司实际投资金额 为 2100 万元，并已按合同收回投资收益 203 万元。 2) 北京华隆典当有限责任公司 公司出资 330 万元人民币投资该项目，截止本报告期，公司已完成全部投资。 3)、沈阳华湘能源科技有限责任公司 公司出资 153 万元人民币投资该项目，截止本报告期，公司已完成全部投资。 4) 深圳市翎讯通信技术有限公司 公司出资 148 万元人民币投资该项目，截止本报告期，公司已完成全部投资。 5) 湖南省湘邮金盾防盗报警网络监控有限责任公司 公司出资 105 万元人民币投资该项目，截止本报告期，公司投资 25 万元。 6) 湖南湘邮文化产业有限公司 公司出资 200 万元人民币投资该项目，截止本报告期，公司已完成全部投资。 7) 东海证券有限责任公司 经公司 2004 年 7 月 19 日第二届董事会第二次会议决议，同意公司以 5,050 万元人民币投资该项 目。截止本报告期，公司已投资 5000 万元。 8) 湘财荷银精选开放式基金 公司出资 100 万元人民币投资该项目，截止本报告期，公司已完成全部投资。 （四）报告期内公司财务状况经营成果分析 单位:元 币种:人民币 增减幅度 项目名称 期末数 期初数 增减额 （％） 总资产 617,870,959.45 490,480,366.94 127,390,592.51 25.97 主营业务利润 49,040,975.45 41,425,236.37 7,615,739.08 18.38 净利润 19,580,145.13 19,280,411.20 299,733.93 1.55 现金及现金等价物净增加额 -77,261,850.07 -85,048,358.02 7,786,507.95 9.15 股东权益 316,938,437.96 302,552,207.78 14,386,230.18 4.75 1、总资产变化的主要原因是报告期内公司对外投资以及流动资产增加所致。 30 2004 年年度报告 2、主营业利润变化的主要原因是产品销售收入及系统集成收入的增加引起主营业务收入增加所 致。 3、现金及现金等价物净增加额变化的主要原因是公司经营稳步发展，使得现金增加所致。 4、股东权益变化的主要原因是报告期可供分配的利润增加所致。 （五）新年度经营计划 2005 年的业务发展计划 ：实现主营业务收入计划 24,000 万元，比去年增长 15.20%；实现净利润 2,100 万元，比上年增长 7.25%。 为实现以上经营目标，2005 年公司将根据多元化经营的战略规划，进一步做大、做强、做深、做 精 IT 业、制造业、房地产业和运营业四大板块，有效整合社会资源，完善运行机制，规范企业管理； 以市场为导向、以利润为目标，打造公司的核心竞争力，推动公司在新的一年里取得更大、更快的发 展。具体而言，主要包括以下几个方面： 1、规范公司运作，建设现代企业制度。 2004 年，公司已经按照国家法律法规的规定和上市公司规范运作的要求，建立了一整套公司规范 运作的规章制度。在“三会”议事规则和企业内控制度的基础上，重点建立了企业的信息披露制度和募集 资金使用管理制度。2005 年公司将用现代企业制度的要求进一步规范运作、强化管理，推进公司的各 项制度建设。 2、健全营销体系，树立企业优良品牌。 资本市场给予公司的是机遇也是挑战，公司将迎难而上，进一步健全市场营销体系，加强市场统一 协调，整合市场网络资源、拓宽市场营销渠道，打造优良品牌，树立湘邮科技在社会公众中的良好形 象。公司将争取用三年的时间让企业上规模、促效益，立足湖南、走向全中国，立足邮政、走向外行 业，立足 IT、走向多元化。 3、整合社会资源，全面实施发展战略。 2005 年，是公司实施发展规划的头一年，也是最重要的一年。随着企业的快速发展，公司将逐步 实施由人才、产业、技术和市场等组合起来的发展战略，有效整合社会资源，完善经营管理，强化技术 创新，全面推进公司的可持续发展。 4、完善企业运作，深化公司产业体系。 公司上市前，主要围绕邮政信息化建设，定位在系统集成和软件开发，这为公司发展初期奠定了坚 实的基础。随着 IT 业竞争加剧、市场份额缩小、业务利润大幅下降，公司必须重新思考未来产业发展 方向，以保证公司健康稳定持续的发展。根据公司的战略规划，远期要强化多元化经营，近期要实施 “四业并举”。对于 IT 业，将加大科技投入和软件开发力度，继续保持在行业内的优势，全面提升现 有产品竞争力，努力做成邮政行业的龙头；对于制造业，将采取合作的方式，走光机电高端产品制造之 路，发展成为拥有核心技术的制造商，目前主要开发国内邮资机和车载调度终端系列产品；对房地产 31 2004 年年度报告 业，在 2004 年成功开发鸿飞商住楼的基础上，利用邮政行业闲置土地资源和公司资金优势进一步做大 房地产业，从而为公司长远发展提供稳定的现金流；对于运营业，将逐步形成以卫星通信为依托，以 IT 增值业务为基础，安防、卫星服务为主体的发展体系，成功实现公司将由目前的集成开发商向网络运 营商转变。 在新的一年，董事会还将进一步完善公司法人治理结构，严格按法规、章程办事，规范运作，创新 思维，做好公司的战略发展规划；加强对证监会、上交所新发布的各项规则的学习，特别是对《关于加 强社会公众股股东权益保护的若干规定》和新的股票上市规则的学习、理解和掌握，并以此作为依据来 行使董事权力；独立董事将继续依据《上市公司治理准则》、《独立董事指导意见》文件的要求，发挥 好独立董事的作用。 2005 年是湘邮科技上市后实施“四业并举”发展战略的关键一年，我们坚信，在各位股东的关心 下，在国家邮政局、省邮政局及有关部门的大力支持下，通过各位董事、监事和公司全体员工的共同努 力，湘邮科技将会取得更大的发展。 （六）董事会日常工作情况 1、董事会会议情况及决议内容 报告期内董事会共召开 5 次。 1) 2004 年 1 月 9 日召开第一届董事会第八次会议，会议审议通过了： A． 同意阮大平辞去公司董事长职务，选举阎洪生为公司董事长。B．同意阎洪生辞去公司总裁职 务，聘任肖再祥为公司总裁。 以上事项公布在 2004 年 1 月 13 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证 券交易所网站上 www.sse.com.cn 。 2) 2004 年 3 月 15 日召开第一届董事会第九次会议，会议审议通过了： A．《公司第一届董事会工作报告（草案）》、B．《公司 2003 年年度财务决算及 2004 年年度财 务预算（草案）》、C．《关于公司上市前未分配利润的分配方案（草案）》、D．《2003 年年度利润 分配方案（草案）》、E．《公司 2003 年年度报告及报告摘要》、F．《关于修改公司章程部分条款的 议案》、G．《关于提请确定公司第二届董事会董事候选人的议案》、H．《关于确定独立董事津贴的 议案》、I．《关于向中国银行、中国建设银行申请综合授信的议案》、J．《关于续聘会计师事务所的 议案》、K．《关于部分高管人员变更的议案》。 以上事项公布在 2004 年 3 月 16 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证 券交易所网站上 www.sse.com.cn 。 3) 2004 年 4 月 16 日召开第二届董事会第一次会议，会议审议通过了： A．《关于选举公司第二届董事长议案》、B．《关于选举公司第二届副董事长议案》、C．《关于 聘用公司总裁的议案》、D．《关于聘用公司第二届董事会秘书的议案》、E．《关于聘任公司副总裁 等其他高级管理人员的议案》、F．《公司 2004 年第一季度报告》、G．《关于审议公司有关关联交易 32 2004 年年度报告 事项的议案》、H．《关于为湖南湘邮置业有限公司提供担保的议案》、I．《关于投资湖南新华雅实业 集团有限公司的议案》。 以上事项公布在 2004 年 4 月 20 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证 券交易所网站上。 4) 2004 年 7 月 19 日召开第二届董事会第二次会议，会议审议通过了： A．《公司二 ΟΟ 四年半年度报告》和报告摘要、B．《关于受让湖南新纪元实业有限责任公司持 有东海证券有限公司 5,000 万元股权的议案》、C．《关于为关联方提供软件和系统集成服务的议 案》、D．《关于成立公司董事会审计委员会的议案》、E．《关于成立公司董事会提名委员会的议 案》、F．《关于成立公司董事会薪酬与考核委员会的议案》、G．《关于成立公司董事会战略委员会 的议案》、H．《公司募集资金管理办法》、I．《公司投资者关系管理办法》、J．《公司信息披露管 理办法》、K．《关于召开 2004 年度第一次临时股东大会的议案》。 以上事项公布在 2004 年 7 月 21 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海交 易所网站上 www.sse.com.cn 。 5) 2004 年 10 月 22 日第二届董事会第三次会议于以通讯表决方式召开，会议审议通过了： A．《公司二 ΟΟ 四年三季度报告》、B．《关于何志刚同志辞去公司副总裁职务的议案》 以上事项公布在 2004 年 10 月 25 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证 券交易所网站上 www.sse.com.cn 。 2、董事会对股东大会决议的执行情况 1) 经 2003 年年度股东大会通过，修改公司章程的相关条款。自 2004 年 4 月 16 日起，董事会严 格执行章程修改条款并落实到位。 2) 根据 2003 年年度股东大会决议，公司续聘了天职孜信会计事务所有限公司担任公司 2004 年度 审计机构。 3) 根据 2003 年年度股东大会通过的《关于公司上市前未分配利润的分配方案》和《2003 年年度 利润分配方案》，公司将 2002 年度公司可供股东分配的利润 16,291,023.58 元，按照发起股东的持股 比例，进行现金分红。将 2003 年可供分配利润 16,388,349.52 元，以 2003 年末总股本 10,325 万股为 基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税），共计分配 5,162,500.00 元，余下 11,225,849.52 元结转以后年度分配。 （七）利润分配或资本公积金转增预案 经天职孜信有限责任会计师事务所审计并出具了标准无保留意见审计报告，公司 2004 年度实现净 利润 19,580,145.13 元，在无以往年度亏损弥补的情况下 ，按百分之十的比例提取法定盈余公积金 1,958,014.51 元，按百分之五的比例提取法定公益金 979,007.26 元，当年可供分配的利润 33 2004 年年度报告 16,643,123.36 元，加上期初未分配利润 16,388,349.52 元，减去已发放现金红利 5,162,500.00 元，实 际可供股东分配的利润 27,868,972.88 元。 董事会决定本次利润分配的预案为：拟以公司 2004 年末总股本 10325 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税），共计分配 5,162,500.00 元，余下 22,706,472.88 元结转以后年度 分配。公司本年度拟不送股，不转赠股本。 以上分配预案需提交 2004 年度股东大会审议后方可实施。 （八）注册会计师对公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明 关于湖南湘邮科技股份有限公司 与关联方资金往来及公司对外担保情况专项说明 天孜湘专审[2005]2-103 号 湖南湘邮科技股份有限公司全体股东： 我们接受贵公司的委托，对贵公司经审计的截止 2004 年 12 月 31 日的关联方占用资金情况及贵公 司对外担保情况进行专项核查。我们的核查是依据中国证券监督管理委员会和国有资产监督管理委员会 共同颁布的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司担保问题的通知》（2003—56 号）进行 的。贵公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的有关资金占用及对担保的全部资料，包括原始合同 或协议等资料或副本资料、会计凭证与账簿记载、会计报表、有关实物证据及我们认为必要的其他资 料。我们的责任是依据上述《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司担保问题的通知》 （2003—56 号）的规定，对贵公司与关联方资金往来及上市公司对外担保情况是否符合规定进行相关 调查、核实并出具专项说明。在调查、核实过程中，我们实施了查阅有关资料、会计凭证、核对会计账 簿记录等我们认为必要的核查程序。现将审核情况说明如下： 1、关联方资金占用及偿还情况 1）截止 2004 年 12 月 31 日，贵公司账面记载的关联方占用资金余额为：38,722,429.61 元。其 中： 单位:元 币种:人民币 与上市 资金占用 占用 占用原 偿还 公司关 期初数 本年增加数 本年减少数 期末数 方 方式 因 方式 系 湖南省邮 控股股 应收 经营性 货币 政局 东 2,007,039.00 11,884,700.00 12,225,500.00 1,666,239.00 帐款 占用 资金 湖南省各 应收 经营性 货币 关联方 地市局 14,734,208.47 828,850.00 1,622,824.35 13,940,234.12 帐款 占用 资金 34 2004 年年度报告 湖南省邮 控股公 应收 经营性 货币 政信息技 司下属 475,948.63 42,324,748.00 23,733,602.60 19,067,094.03 帐款 占用 资金 术局 单位 外省邮政 应收 经营性 货币 关联方 局 3,103,963.86 919,897.00 1,984,647.00 2,039,213.86 帐款 占用 资金 国家邮政 应收 经营性 货币 关联方 局 220,000.00 2,059,956.00 2,059,956.00 220,000.00 帐款 占用 资金 应收 经营性 货币 合计 2,0541,159.96 58,018,151.00 41,626,529.95 36,932,781.01 帐款 占用 资金 其他 国家邮政 货币 关联方 1,500,000.00 0 0 1,500,000.00 应收 往来款 局 资金 款 其他 湖南省邮 控股股 货币 应收 往来款 政局 东 0 46,600,000.00 46,310,351.40 289,648.60 资金 款 其他 货币 应收 往来款 合计 1,500,000.00 46,600,000.00 46,310,351.40 1789648.60 资金 款 以上均为关联方正常业务资金往来。 2）控股子公司占用资金已作合并抵销 3）我们未发现公司以下列方式将资金直接或间接地提供给控股股东及其他关联方使用： A．有偿或无偿地拆借公司的资金给控股股东及其他关联方使用 B．通过银行或非银行金融机构向关联方提供委托贷款； C．委托控股股东及其他关联方进行投资活动； D．为控股股东及其他关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票； E．代控股股东及其他关联方偿还债务。 2、上市公司对外担保情况 截止 2004 年 12 月 31 日，贵公司对外担保情况如下： 单位:万元 币种:人民币 被担保方 银行 金额 担保金额 担保方式 备注 湖南省物资学校 中行赤岗支行 200 200 连带责任 三年六期买方信贷 宜章湘粤学校 中行郴州分行 360 360 连带责任 三年六期买方信贷 35 2004 年年度报告 中国注册会计师：向秋玲 中国注册会计师：王永松 天职孜信会计师事务所有限公司 二 OO 五年四月一日 （九）公司独立董事关于对外担保的专项说明及独立意见 公司独立董事根据证监发（2003）56 号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担 保若干问题的通知》精神，本着实事求是的态度，对外担保的情况进行了认真负责地核查和落实，发表 了《关于公司对外担保情况的专项说明和其他事项的独立意见》，相关说明及独立意见如下： 1、截止 2004 年 12 月 31 日，公司共有 2 笔对外担保,分别为湖南省物资学校担保 200 万元、为宜 章湘粤学校提供 360 万元，共计 560 万元。 2、公司没有为控股股东及本公司持股 50％以下的其他关联方、任何非法人单位和个人提供担保； 3、公司对外担保总额没有超过最近一个会计年度合并报表净资产的 50％。 我们认为湖南湘邮科技股份有限公司的对外担保符合《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市 公司对外担保若干问题的通知》的规定，没有发生违规担保的情况。 独立董事：邓小洋 龚德明 孔维民 二 OO 五年四月一日 36 2004 年年度报告 九、监事会报告 （一）监事会的工作情况 1、报告期内共召开 3 次监事会。 2004 年 3 月 15 日，在湖南长沙普瑞温泉大酒店召开了公司第一届监事会第六次会议，审议通 过了如下议案： A．《湘邮科技第一届监事会工作报告》、B．《公司 2003 年年度财务决算和 2004 年年度财务 预算》、C．《公司上市前未分配利润的分配方案》、D．《公司 2003 年年度利润分配方案》、 E．《公司 2003 年年度报告及报告摘要》、F． 《关于修改公司章程部分条款的议案》、G．《关 于确定独立董事津贴的议案》、H．《关于续聘会计师事务所的议案》、I． 《关于部分高级管理人 员变动的议案》、J．《关于提请确定公司第二届监事会监事候选人的议案》。 本次会议的决议公告于 2004 年 3 月 16 日公布在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn ，并同 时刊登在当日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上。 2004 年 4 月 16 日在公司会议室召开第二届监事会第一次会议，审议通过了如下议案，并就相 关事项发表意见： A．《关于选举公司第二届监事会召集人的议案》、B． 会议一致认为公司第二届董事会审议通 过的董事长、副董事长的选举和公司总裁、董事会秘书、副总裁以及其他高级管理人员的聘任程序符 合法定程序，对公司上市后的发展具有积极作用，不存在损害公司和公司股东利益的情况。C．《公 司 2004 年第一季度报告》、D．《关于审议有关关联交易事项的议案》、E．《关于为湖南湘邮置 业有限公司提供贷款担保的议案》。 本次会议的决议公告于 2004 年 4 月 20 日公布在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn ，并同 时刊登在当日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上。 2004 年 7 月 19 日在公司会议室召开第二届监事会第二次会议，会议就公司第二届董事会第一 次会审议议案发表如下意见： A． 会议一致认为在关联董事回避表决的情况下，董事会通过的受让湖南新纪元实业有限责任公 司持有的东海证券有限责任公司 5,000 万元股权符合公司的发展战略和公司目前的发展现状，对提升 公司的经营业绩具有一定的帮助，交易价格公平公正。 B． 会议一致认为在关联董事回避表决的情况下，董事会通过的《关于为关联方提供软件和系统 集成服务的议案》对改善公司的经营业绩直接的作用，交易价格按照市场原则确定，没有损害公司和 股东利益。 37 2004 年年度报告 本次会议的决议公告于 2004 年 7 月 21 日公布在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn ，并同 时刊登在当日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上。 报告期内，监事会列席了董事会的历次会议，认真听取了公司生产、经营、投资、财务等方面的 工作报告，并对相关事项发表意见，依法履行了监事会的监督职能。 同时，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，从切实维护公司及广大股东利益出发， 2004 年监事会对公司依法运作、公司经营、财务状况、高级管理人员的履职守法情况也进行了全面 的督察。 （二）监事会对公司依法运作情况的独立意见 公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《上市规则》、《公司章程》等相关法律、法规要 求，对公司股东大会、董事会的召开程序、决议的披露，董事会对股东大会决议的执行情况，高级管 理人员的尽责情况以及公司经营建设情况进行了全面督察，认为整个公司运作规范有序，决策程序符 合法律规定，未发现违法、违规行为；公司董事和高级管理人员在任职期间，均能勤勉尽责，认真执 行股东大会决议，未发现有违反公司章程及损害公司、股东利益的行为。同时公司还通过制定一系列 管理办法以及设立专门的委员会，进一步完善了企业内部管理和内控制度，使得内控机制更加严谨。 （三）监事会对检查公司财务情况的独立意见 报告期内，监事会对公司的财务制度和财务状况进行认真细致的检查，并对提交 2004 年年度股 东大会的审计报告进行了审阅。监事会认为：公司财务制度完善，管理规范，控制得力，从而确保了 利润指标的实现；天职孜信会计师事务所有限公司对本公司出具的标准无保留意见的财务审计报告是 客观公正、真实可靠的，反映了公司财务状况和经营成果，监事会对该报告无异议。 （四）监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见 报告期内公司募集资金项目使用正常，除了邮资机项目由于设备选型致使进度有所减缓外，其他 三个项目均按照招股说明书披露的使用计划进行投入，并取得相应收益。 截至 2004 年 12 月 31 日，募集资金共计使用 11,137.00 万元，剩余 6,070.64 万元，尚未使用 的资金均放在银行指定帐户，未做其他用途。 （五）监事会对公司收购出售资产情况的独立意见 1、公司第二届董事会第一次会议审议通过了《关于有关关联交易事项的议案》，并提交 2004 年第一次临时股东大会审议，同意公司以 13,282,143.00 元收购湖南省邮政局位于长沙市芙蓉区燕山 街 123 号红线范围内， 3739.51 平方米用地面积的土地使用权。 38 2004 年年度报告 2、公司第二届董事会第二次会议审议通过的《关于受让湖南新纪元实业有限责任公司持有东海 证券有限公司 5,000 万元股权的议案》，也提交 2004 年第一次临时股东大会审议，同意公司以 5,050 万元的价格受让该项股权。 以上两起公司收购资产事项决策程序合法、合规，符合公司章程的规定。同时，该两起收购事项 对公司的多元化经营也起到了推动作用，促进了公司新的发展。 （六）监事会对公司关联交易情况的独立意见 监事会认为在报告期内公司所进行的关联交易遵循了公开、公平和公正的原则，交易程序符合国 家有关法律、法规、政策和《公司章程》的规定，符合公司制订的《关联交易管理办法》，没有损害 上市公司利益，无内幕交易行为发生。 39 2004 年年度报告 十、重要事项 （一）重大诉讼仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。 （二）报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项 1、收购资产情况 内容： 1）本公司向湖南省邮政局购买该单位位于长沙市芙蓉区燕山街 123 号红线范围内， 3739.51 平 方米用地面积的土地使用权，该资产的帐面价值为 13,282,143.00 元人民币，实际购买金额为 13,282,143.00 元人民币，本次收购价格的确定依据是评估价格，该事项已于 2004 年 4 月 20 日刊登 在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》上。 2）本公司向湖南省邮政局的控股子公司湖南新纪元实业有限责任公司购买该公司持有的东海证 券有限责任公司 5000 万股权，本次收购价格为 5,050.00 万元人民币，确定依据为协议价格，本报 告期实际支付 5,0 00.00 万元人民币。该事项已于 2004 年 7 月 21 日刊登在《上海证券报》、《中国 证券报》、《证券时报》上。 说明： 1）公司第二届董事会第一次会议审议通过了《关于有关关联交易事项的议案》，并提交 2004 年第一次临时股东大会审议，同意公司以 13,282,143.00 元收购湖南省邮政局位于长沙市芙蓉区燕山 街 123 号红线范围内， 3739.51 平方米用地面积的土地使用权。 2）公司第二届董事会第二次会议审议通过的《关于受让湖南新纪元实业有限责任公司持有东海 证券有限公司 5,000 万元股权的议案》，也提交 2004 年第一次临时股东大会审议，同意公司以 5,050 万元的价格受让该项股权。 2、出售资产情况 报告期内无出售资产事项。 （三）报告期内公司重大关联交易事项 1、销售商品、提供劳务的重大关联交易 40 2004 年年度报告 单位:万元 币种:人民币 占同类 关联交易 关联交易 关联交易 交易额 结算 对公司利 关联方 关联交易内容 市场价格 定价原则 价格 金额 的比重 方式 润的影响 (％) 公司向湖南省 湖南省 邮政局信息技 邮政局 术局销售相关 市场价格 3,381 3,381 16.23 现金 3,381 信息技 项目的软件、 术局 硬件、材料并 提供相应服务 公司向湖南省 邮政局销售相 湖南省 关项目的软 市场价格 1,014 1,014 4.87 现金 1,014 邮政局 件、硬件、材 料并提供相应 服务 国家邮 软件开发 市场价格 228 228 1.10 现金 228 政局 除湖南 省外其 软件开发及系 市场价格 55 55 0.26 现金 55 他外省 统集成 邮政局 注：公司与以上关联方所签合同情况详见年报附注中第六点的公司与关联方销售货物明细。 关联交易的必要性和持续性说明： 本公司是面向全国邮政行业的软件开发和系统集成商，主要业务集中于邮政行业： 1）本公司前身邮科院是全国邮政系统重要技术支撑单位，公司的历史渊源导致业务经营将伴随 一定的关联交易； 2）本公司在邮政行业中的地位及长期的技术和市场资源积累，使本公司在邮政系统具有一定的 技术和市场竞争优势，这是本公司进一步发展壮大的基础； 3）公司发生的关联交易较多与近几年国内邮政应用软件市场需求较大及公司在该领域具有较大 的竞争优势有一定的关系。 2、资产、股权转让的重大关联交易 内容： 1）本公司向湖南省邮政局购买该单位位于长沙市芙蓉区燕山街 123 号红线范围内， 3739.51 平 方米用地面积的土地使用权，该资产的帐面价值为 13,282,143.00 元人民币，实际购买金额为 13,282,143.00 元人民币，本次收购价格的确定依据是评估价格，该事项已于 2004 年 4 月 20 日刊登 在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》上。 2）本公司向湖南省邮政局的控股子公司湖南新纪元实业有限责任公司购买该公司持有的东海证 券有限责任公司 5000 万股权，本次收购价格为 5,050.00 万元人民币，确定依据为协议价格，本报 告期实际支付 5,0 00.00 万元人民币。该事项已于 2004 年 7 月 21 日刊登在《上海证券报》、《中国 证券报》、《证券时报》上。 41 2004 年年度报告 说明： 1）公司第二届董事会第一次会议审议通过了《关于有关关联交易事项的议案》，并提交 2004 年第一次临时股东大会审议，同意公司以 13,282,143.00 元收购湖南省邮政局位于长沙市芙蓉区燕山 街 123 号红线范围内， 3739.51 平方米用地面积的土地使用权。 2）公司第二届董事会第二次会议审议通过的《关于受让湖南新纪元实业有限责任公司持有东海 证券有限公司 5,000 万元股权的议案》，也提交 2004 年第一次临时股东大会审议，同意公司以 5,050 万元的价格受让该项股权。 3、共同对外投资的重大关联交易 1) 2004 年 12 月，本公司以 105 万元人民币受让湖南省金盾信息技术安防有限公司持有的湖南 省湘邮金盾防盗报警网络监控有限责任公司 20％的股份。湖南省湘邮金盾防盗报警网络监控有限责 任公司的主营业务为机动车及固定目标防盗报警网络监控服务，注册资本为 500 万元人民币，其中 湖南省邮政局出资 400 万元人民币，占其 80％的股份。 2) 2004 年 11 月，湖南省邮政局出资 480 万元人民币与本公司及其他几家公司共同投资组建湖 南湘邮文化产业有限责任公司，该企业的主营业务为出版物（图书、报刊、音像、软件、电子出版 物）的出版、发行，版权代理、版权服务、电子商务、仓储物流、数字娱乐，注册资本为 2,000 万元 人民币，其中湖南省邮政局出资 480 万，占该公司 24％股份，本公司出资 200 万，占该公司 10％股 份。 4、关联债权债务往来 单位:万元 币种:人民币 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 关联关系 收取的资金占 发生额 余额 发生额 余额 用费的金额 湖南省邮政局 母公司 4,660 28.96 国家邮政局 其他 150 合计 / 4,660 178.96 / 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 4,660 万元 ，余额 178.96 万 元 。 关联债权债务形成原因：往来款。 （四）重大合同及其履行情况 1、托管情况 42 2004 年年度报告 本年度公司无托管事项。 2、承包情况 本年度公司无承包事项。 3、租赁情况 本年度公司无租赁事项。 4、担保情况 单位:万元 币种:人民币 担保是否已经履行 是否为关联方 担保对象 发生日期 担保金额 担保类型 担保期限 完毕 担保 湖南省物资学校 200 连带责任担保 ～ 是 否 宜章湘粤学校 360 连带责任担保 ～ 是 否 报告期内担保发生额合计 560 报告期末担保余额合计 560 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 0 报告期末对控股子公司担保余额合计 0 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） 担保总额 560 5、委托理财情况 本年度公司无委托理财事项。 6、其他重大合同 本年度公司无其他重大合同。 （五）公司或持有 5%以上股东对公开披露承诺事项的履行情况 1、为了更好地维护中小股东的利益，本公司控股股东湖南省邮政局已出具不同业竞争承诺。 2、本公司控股股东湖南省邮政局已向上海证券交易所承诺，自公司股票上市之日起一年内，湖 南省邮政局不转让其所持有的本公司股份。 3、本公司承诺，自公司股票上市之日起一年内不回购发起人股份。 43 2004 年年度报告 （六）聘任、解聘会计师事务所情况 报告期内支付天职孜信会计师事务所有限公司酬金共约 42 万元人民币，公司 2005 年将继续聘 任天职孜信会计师事务所有限公司为公司审计机构。 截至本报告期，天职孜信会计师事务所已连续 5 年为我公司提供审计服务。 （七）公司、董事会、董事受处罚及整改情况 报告期内公司、公司董事会及董事均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所 的公开谴责。 （八）其它重大事项 1、2004 年 4 月 29 日，公司在首届中国企业改革创新大会中喜获“中国企业管理创新成果奖”； 2、2004 年 8 月 2 日，中国邮政第一家 “博士后工作站”在公司隆重举行授牌仪式。 44 2004 年年度报告 十一、财务报告 （一）审计报告 天孜湘审[2005]2-78 号 审 计 报 告 湖南湘邮科技股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的湖南湘邮科技股份有限公司（以下简称湖南湘邮科技公司）2004 年 12 月 31 日母公司及合并资产负债表，以及 2004 年度母公司及合并利润表和利润分配表，2004 年度母公司 及合并现金流量表。这些会计报表的编制是湖南湘邮科技公司管理当局的责任，我们的责任是在实 施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。 我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表是否不存在 重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据，评价管理当局在编 制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价会计报表的整体反映。我们相信， 我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。 我们认为，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定，在所有重大 方面公允反映了湖南湘邮科技公司 2004 年 12 月 31 日母公司及合并的财务状况，以及 2004 年度母 公司及合并的经营成果和 2004 年度母公司及合并现金流量。 天职孜信会计师事务所有限公司 中国注册会计师：向秋玲 中国 · 北京 中国注册会计师：王永松 二 OO 五年四月一日 45 2004 年年度报告 （二）财务报告 资产负债表 编制单位:湖南湘邮科技股份有限公司 2004 年 12 月 31 日 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 期初数 期末数 期初数 期末数 流动资产： 货币资金 220,821,113.88 143,559,263.81 211,537,171.16 126,488,813.14 短期投资 22,000,000.00 22,000,000.00 应收票据 应收股利 应收利息 应收账款 45,501,117.69 67,614,091.33 28,340,810.45 48,933,866.42 其他应收款 11,681,646.93 19,838,695.67 45,701,876.46 81,850,463.50 预付账款 46,008,458.12 76,108,422.61 18,848,230.04 32,314,094.25 应收补贴款 存货 31,289,014.74 80,885,134.79 17,810,994.97 37,039,213.33 待摊费用 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 355,301,351.36 410,005,608.21 322,239,083.08 348,626,450.64 长期投资： 长期股权投资 13,574,470.00 70,114,470.00 50,258,695.87 106,402,026.21 长期债权投资 长期投资合计 13,574,470.00 70,114,470.00 50,258,695.87 106,402,026.21 其中：合并价差 其中：股权投资差额 固定资产： 固定资产原价 121,118,189.41 161,003,729.59 104,833,877.54 134,241,844.43 减：累计折旧 22,096,268.09 32,635,737.10 16,276,790.45 25,806,335.29 固定资产净值 99,021,921.32 128,367,992.49 88,557,087.09 108,435,509.14 减：固定资产减值准备 固定资产净额 99,021,921.32 128,367,992.49 88,557,087.09 108,435,509.14 工程物资 在建工程 14,376,519.20 1,320,850.00 14,376,519.20 1,320,850.00 固定资产清理 固定资产合计 113,398,440.52 129,688,842.49 102,933,606.29 109,756,359.14 无形资产及其他资产： 无形资产 8,206,105.06 8,029,147.94 8,206,105.06 8,029,147.94 长期待摊费用 32,890.81 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 8,206,105.06 8,062,038.75 8,206,105.06 8,029,147.94 递延税项： 递延税款借项 资产总计 490,480,366.94 617,870,959.45 483,637,490.30 572,813,983.93 公司法定代表人:阎洪生 主管会计工作负责人:徐科进 会计机构负责人: 刘朝晖 46 2004 年年度报告 资产负债表（续） 编制单位:湖南湘邮科技股份有限公司 2004 年 12 月 31 日 单位:元 币种:人民币 流动负债： 短期借款 145,200,000.00 198,200,000.00 145,200,000.00 198,200,000.00 应付票据 152,362.00 34,872,256.50 20,968,886.50 应付账款 6,319,103.30 7,449,260.81 4,114,561.32 5,260,375.22 预收账款 2,343,515.47 43,948,199.10 1,721,874.23 20,371,975.39 应付工资 450,112.48 123,867.87 338,974.20 -450.41 应付福利费 552,284.38 286,170.13 62,482.47 -253,586.50 应付股利 16,291,023.57 1,825,243.00 16,291,023.57 1,825,243.00 应交税金 2,435,519.05 5,984,899.70 3,360,803.70 6,898,817.07 其他应交款 32,234.75 26,027.22 32,220.34 26,022.34 其他应付款 11,675,189.46 4,256,065.85 9,963,342.69 2,546,848.41 预提费用 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 185,451,344.46 296,971,990.18 181,085,282.52 255,844,131.02 长期负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 185,451,344.46 296,971,990.18 181,085,282.52 255,844,131.02 少数股东权益 2,476,814.70 3,960,531.31 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 103,250,000.00 103,250,000.00 103,250,000.00 103,250,000.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 103,250,000.00 103,250,000.00 103,250,000.00 103,250,000.00 资本公积 173,832,590.81 173,832,590.81 173,832,590.81 173,832,590.81 盈余公积 9,081,267.45 12,018,289.22 9,081,267.45 12,018,289.22 其中：法定公益金 3,027,089.14 4,006,096.40 3,027,089.14 4,006,096.40 未分配利润 16,388,349.52 27,868,972.88 16,388,349.52 27,868,972.88 拟分配现金股利 5,162,500.00 5,162,500.00 5,162,500.00 5,162,500.00 外币报表折算差额 减：未确认投资损失 31,414.95 所有者权益（或股东权益）合 302,552,207.78 316,938,437.96 302,552,207.78 316,969,852.91 计 负债和所有者权益（或股东权 490,480,366.94 617,870,959.45 483,637,490.30 益）总计 572,813,983.93 公司法定代表人: 阎洪生 主管会计工作负责人:徐科进 会计机构负责人: 刘朝晖 47 2004 年年度报告 利润及利润分配表 编制单位:湖南湘邮科技股份有限公司 2004 年度 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 本期数 上期数 本期数 上期数 一、主营业务收入 208,325,347.75 164,038,652.48 136,203,521.60 132,165,065.59 减：主营业务成本 157,692,224.33 120,963,482.97 88,023,869.50 91,920,367.33 主营业务税金及附加 1,592,147.97 1,649,933.14 1,345,847.44 1,445,109.87 二、主营业务利润（亏损以“-”号填 49,040,975.45 41,425,236.37 46,833,804.66 38,799,588.39 列） 加：其他业务利润（亏损以“-”号填 897,978.44 783,622.89 681,376.57 672,712.45 列） 减: 营业费用 6,336,572.93 4,981,480.57 5,087,710.87 4,071,999.70 管理费用 22,631,683.85 16,282,848.90 18,976,516.61 13,564,405.34 财务费用 7,030,077.68 6,621,903.77 7,063,366.32 6,648,334.13 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 13,940,619.43 14,322,626.02 16,387,587.43 15,187,561.67 加：投资收益（损失以“-”号填列） 2,813,598.13 1,020,000.00 429,330.34 190,717.88 补贴收入 2,697,215.88 3,948,331.64 2,692,215.88 3,948,331.64 营业外收入 139,663.92 3,800.01 139,663.92 3,800.01 减：营业外支出 71,052.44 50,050.00 68,652.44 50,000.00 四、利润总额（亏损总额以“-”号填 19,520,044.92 19,244,707.67 19,580,145.13 19,280,411.20 列） 减：所得税 减：少数股东损益 -28,685.27 -35,703.53 加：未确认投资损失(合并报表填列) 31,414.95 五、净利润（亏损以“-”号填列） 19,580,145.13 19,280,411.20 19,580,145.13 19,280,411.20 加：年初未分配利润 16,388,349.52 16,388,349.52 其他转入 六、可供分配的利润 35,968,494.65 19,280,411.20 35,968,494.65 19,280,411.20 减：提取法定盈余公积 1,958,014.51 1,928,041.12 1,958,014.51 1,928,041.12 提取法定公益金 979,007.26 964,020.56 979,007.26 964,020.56 提取职工奖励及福利基金(合并报表填 列) 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 33,031,472.88 16,388,349.52 33,031,472.88 16,388,349.52 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 5,162,500.00 5,162,500.00 转作股本的普通股股利 八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号填 27,868,972.88 16,388,349.52 27,868,972.88 16,388,349.52 列) 补充资料： 1.出售、处置部门或被投资单位所得 收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加(或减少)利润总额 4.会计估计变更增加(或减少)利润总额 5.债务重组损失 6.其他 公司法定代表人: 阎洪生 主管会计工作负责人: 徐科进 会计机构负责人: 刘朝晖 48 2004 年年度报告 现金流量表 编制单位:湖南湘邮科技股份有限公司 2004 年度 单位:元 币种:人民币 项目 合并数 母公司数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 253,294,303.14 153,152,409.48 收到的税费返还 2,166,538.16 2,166,538.16 收到的其他与经营活动有关的现金 3,036,355.51 1,847,006.27 现金流入小计 258,497,196.81 157,165,953.91 购买商品、接受劳务支付的现金 227,361,003.16 117,039,243.12 支付给职工以及为职工支付的现金 12,050,462.35 10,581,204.04 支付的各项税费 2,262,444.04 845,903.85 支付的其他与经营活动有关的现金 14,466,053.65 41,139,341.34 现金流出小计 256,139,963.20 169,605,692.35 经营活动产生的现金流量净额 2,357,233.60 -12,439,738.45 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 其中：出售子公司收到的现金 取得投资收益所收到的现金 2,846,000.00 2,846,000.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 2,846,000.00 2,846,000.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 27,405,625.79 16,895,161.69 投资所支付的现金 79,530,000.00 81,060,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 106,935,625.79 97,955,161.69 投资活动产生的现金流量净额 -104,089,625.79 -95,109,161.69 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 1,970,000.00 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 借款所收到的现金 228,000,000.00 228,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 229,970,000.00 228,000,000.00 偿还债务所支付的现金 175,000,000.00 175,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 30,499,457.88 30,499,457.88 其中：支付少数股东的股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 现金流出小计 205,499,457.88 205,499,457.88 筹资活动产生的现金流量净额 24,470,542.12 22,500,542.12 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -77,261,850.07 -85,048,358.02 公司法定代表人: 阎洪生 主管会计工作负责人: 徐科进 会计机构负责人: 刘朝晖 49 2004 年年度报告 现金流量表（续） 编制单位:湖南湘邮科技股份有限公司 2004 年度 单位:元 币种:人民币 补充材料 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 19,580,145.13 19,580,145.13 加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) -28,685.27 减：未确认的投资损失 31,414.95 加：计提的资产减值准备 2,954,335.79 2,304,758.41 固定资产折旧 11,000,415.85 9,990,491.68 无形资产摊销 176,957.12 176,957.12 长期待摊费用摊销 待摊费用减少（减：增加） 预提费用增加（减：减少） 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) 固定资产报废损失 财务费用 投资损失（减：收益） -429,330.34 -429,330.34 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -68,162,226.62 -24,294,324.93 经营性应收项目的减少(减：增加) -76,347,810.10 -59,168,961.64 经营性应付项目的增加(减：减少) 119,579,756.18 45,392,139.04 其他 -5,934,909.19 -5,991,612.92 经营活动产生的现金流量净额 2,357,233.60 -12,439,738.45 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 143,559,263.81 126,488,813.14 减：现金的期初余额 220,821,113.88 211,537,171.16 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -77,261,850.07 -85,048,358.02 公司法定代表人: 阎洪生 主管会计工作负责人: 徐科进 会计机构负责人: 刘朝晖 50 2004 年年度报告 资产减值表 编制单位:湖南湘邮科技股份有限公司 2004 年度 单位:元 币种:人民币 本期减少数 本期 项目 期初余额 期末余额 增加数 合计 坏账准备合计 4,820,506.65 2,769,159.77 7,589,666.42 其中：应收账款 4,094,983.34 2,226,713.99 6,321,697.33 其他应收款 725,523.31 542,445.78 1,267,969.09 短期投资跌价准备合计 其中：股票投资 债券投资 存货跌价准备合计 113,381.07 113,381.07 其中：库存商品 原材料 113,381.07 113,381.07 长期投资减值准备合计 其中：长期股权投资 长期债权投资 固定资产减值准备合计 其中：房屋、建筑物 机器设备 无形资产减值准备 其中：专利权 商标权 在建工程减值准备 委托贷款减值准备 资产减值合计 4,933,887.72 2,769,159.77 7,703,047.49 公司法定代表人: 阎洪生 主管会计工作负责人: 徐科进 会计机构负责人: 刘朝晖 51 2004 年年度报告 股东权益增减变动表 编制单位:湖南湘邮科技股份有限公司 2004 年度 单位:元 币种:人民币 项目 本期数 上期数 一、实收资本（或股本） 期初余额 103,250,000.00 68,250,000.00 本期增加数 35,000,000.00 其中：资本公积转入 盈余公积转入 利润分配转入 新增资本（股本） 35,000,000.00 本期减少数 期末余额 103,250,000.00 103,250,000.00 二、资本公积 期初余额 173,832,590.81 36,750,000.00 本期增加数 137,082,590.81 其中：资本（或股本）溢价 137,082,590.81 接受捐赠非现金资产准备 接受现金捐赠 股权投资准备 关联交易差价 拨款转入 外币资本折算差额 其他资本公积 本期减少数 其中：转增资本（或股本） 期末余额 173,832,590.81 173,832,590.81 三、法定和任意盈余公积 期初余额 6,054,178.31 4,126,137.19 本期增加数 1,958,014.51 1,928,041.12 其中：从净利润中提取数 1,958,014.51 1,928,041.12 法定盈余公积 1,958,014.51 1,928,041.12 任意盈余公积 52 2004 年年度报告 储备基金 企业发展基金 法定公益金转入数 本期减少数 其中：弥补亏损 转增资本（或股本） 分派现金股利或利润 分派股票股利 期末余额 8,012,192.82 6,054,178.31 其中：法定盈余公积 储备基金 企业发展基金 四、法定公益金 期初余额 3,027,089.14 2,063,068.58 本期增加数 979,007.26 964,020.56 其中：从净利润中提取数 本期减少数 其中：其他集体福利支出 期末余额 4,006,096.40 3,027,089.14 五、未分配利润 期初未分配利润 16,388,349.52 16,291,023.57 本期净利润（净亏损以“-”号填列） 19,580,145.13 19,280,411.20 本期利润分配 8,099,521.77 19,183,085.25 期末未分配利润（未弥补亏损以“-”号填列） 27,868,972.88 16,388,349.52 公司法定代表人: 阎洪生 主管会计工作负责人: 徐科进 会计机构负责人: 刘朝晖 53 2004 年年度报告 （三）会计报表附注 一、公司简介 湖南湘邮科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）是经国家经济贸易委员会国经贸企改 〖2000〗934 号《关于同意设立湖南湘邮科技股份有限公司的复函》文件批准，以湖南省邮电科学 研究院作为改制主体，由湖南省邮政局作为主发起人，联合中国速递服务公司、江西赣粤高速公路股 份有限公司、湖南新时代通信网络股份有限公司、易思博网络系统(深圳)有限公司、上海爱建进出口 有限公司、湖南移动通信器材有限公司、湖南省凯祥通信设备有限公司于 2000 年 10 月 17 日共同发 起设立的股份有限公司，注册资本 6825 万元。 经中国证监会证监发行字［2003］112 号文核准，公司于 2003 年 11 月 25 日发行人民币普通股 (A 股)3,500 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价格 5.18 元。本次发行后，本公司的总股本为 103,250,000 股，注册资本为 103,250,000 元。 公司营业执照号为：4300001004879 公司主要经营范围：研制、开发、生产、销售计算机软、硬件及邮电高科技电子产品；设计、安装、 维护计算机网络工程、无线通信工程、电子信息系统集成；销售移动通讯直放站无线寻呼发射机，销 售机械设备、五金、交电、建筑材料（不含硅酮胶）、日用百货、日用杂品及政策允许的化工原料、 化工产品、金属材料；承接邮电高新技术课题的研究并提供科技成果引进、转让、咨询服务（不含中 介）。 公司注册地址：湖南长沙开福区上大垅东风二村 公司办公地址：湖南长沙国家高新区麓谷基地玉兰路 2 号湘邮科技园 公司法定代表人：阎洪生 二、公司主要会计政策、会计估计和会计报表的编制方法 1、会计制度 本公司执行《企业会计准则》、《企业会计制度》。 2、会计期间 以公历 1 月 1 日至 12 月 31 日为一个会计年度。 3、记账原则和计价基础 本公司以权责发生制为记账原则，以历史成本法为计价基础。但在设立时，湖南省邮政局折股 投入的湖南省邮电科学研究院经营性净资产以评估报告确定的评估值入账。 4、记账本位币及外币业务的核算 54 2004 年年度报告 以人民币为记账本位币。外币业务按照业务发生时的市场汇价（中间价）折算为人民币记账， 期末将外币账户余额按照期末市场汇价（中间价）进行调整，发生的差额，与购建固定资产有关且在 其达到预定可使用状态前的，计入有关固定资产的购建成本；与购建固定资产无关的属于筹建期间的 计入长期待摊费用，属于生产经营期间的计入当期财务费用。 5、现金等价物的确定标准 本公司编制现金流量表时的现金等价物，是指本公司持有的年限短、流动性强、易于转换为已 知金额现金、价值变动风险很小的投资。 6、短期投资 （1）短期投资以实际支付的全部价款（包括税金、手续费等相关费用）扣除已宣告发放但未领 取的现金股利（或已到期但尚未领取的债券利息）入账；持有期间取得的现金股利或债券利息，除已 计入应收项目的外，均直接冲减短期投资的账面价值；在处置时按收到的处置收入与短期投资账面价 值的差额确认为当期投资损益。 （2）短期投资期末采用成本与市价孰低法计价，按单项投资计提短期投资跌价准备。 7、坏账准备的核算方法 采用备抵法核算坏账损失，年末按应收款项（包括应收账款和其他应收款）的账龄计提坏账准 备。计提标准如下： 时 间 计提比例 1 年以内 5％ 1-2 年 10％ 2-3 年 15％ 3 年以上 30％ 本公司确认坏账损失的标准为： （1）债务人破产或者死亡，以其破产财产或者遗产清偿后仍无法收回。 （2）债务人逾期未履行清偿义务且具有明显特征表明无法收回。 对确实无法收回的应收款项经批准后作为坏账损失，并冲销提取的坏账准备。 8、存货核算方法 （1）存货包括在生产经营过程中为销售或耗用而储备的原材料、低值易耗品、开发在产品、库 存商品。 55 2004 年年度报告 （2）存货按实际成本计价。购入并已验收入库的原材料按实际成本计价，领用发出时采用个别 计价法核算；开发产品按实际成本计价；产成品入库按实际成本计价，发出采用加权平均法；低值易 耗品领用时按一次摊销法摊销。 （3）由于存货遭受毁损、全部或部分陈旧过时和销售价格低于成本等原因造成的存货成本不可 收回的部分，期末采用成本与市价孰低原则，按单个存货项目的成本高于可变现净值的差额提取存货 跌价准备。 9、长期投资核算方法 （1）长期债权投资的计价及收益确认方法：公司长期债权投资按取得时实际支付的全部价款扣 除实际支付价款中包含的已到期尚未领取的债券利息后的余额作为实际成本入账，并按权责发生制原 则按期计提利息，计入投资收益。 （2）长期债权投资溢价和折价的摊销方法：在债券购入后至到期日止的期间内按直线法，于确 认相关债券利息收入的同时摊销。 （3）长期股权投资计价及收益确认方法：按投资时支付的全部价款（扣除已宣告而尚未领取的 现金股利）、所放弃的非现金资产的账面价值入账。 投资额占被投资企业有表决权资本总额 20% 以下，或虽占 20%或 20%以上，但不具有重大影响 的按成本法核算；投资额占被投资企业有表决权资本总额 20%或 20%以上的，或虽不足 20%但有重 大影响的按权益法核算；投资额占被投资企业有表决权资本总额 50%以上的，或虽不足 50%但有实 际控制权的按权益法核算，并合并会计报表。 长期股权投资采用权益法核算时，其取得成本与在被投资单位所有者权益中所占份额之间的差 额，计入长期股权投资差额，并在投资期限内平均摊销计入当期损益，未规定投资期限的按 10 年平 均摊销计入当期损益。 （4）对被投资单位由于市价持续下跌及被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回价值低于 长期投资账面价值，按可收回价值与长期投资账面价值的差额计提长期投资减值准备，计入当期损 益。长期投资减值准备按单项投资逐项计提。 10、固定资产核算方法 （1）固定资产的标准为使用年限在 1 年以上，单位价值在 2000 元以上的房屋、建筑物和生产 经营设备、工具、器具，以及不属于生产经营主要设备但单价在 2000 元以上，使用年限在 2 年以上 的资产。固定资产均按实际成本计价。 （2）固定资产折旧采用直线法，残值率为 3%，并按固定资产的分类折旧率计提折旧。其折旧 年限及折旧率如下： 56 2004 年年度报告 资产类别 使用年限（年） 年折旧率（%） 房屋及建筑物 25—40 3.88- 2.425 机器设备 6—8 16.16- 12.125 电子设备 4—7 24.25- 13.86 运输设备 5—8 19.4-12.125 （3）期末由于市价下跌、技术陈旧、损坏或长期闲置等原因，导致固定资产可收回金额低于账 面价值差额，提取固定资产减值准备。当存在下列情况之一时，应当按照固定资产的账面价值全额计 提固定资产减值准备： A．长期闲置不用，在可预见的未来不会再使用，且已无转让价值的固定资产。 B．由于技术进步等原因，已不可使用的固定资产。 C．虽然固定资产尚可使用，但使用后产生大量不合格品的固定资产。 D．已遭受毁损，以致于不再具有使用价值和转让价值的固定资产。 E．其他实际上已经不能再给企业带来经济利益的固定资产。 已全额计提减值准备的固定资产，不再提取折旧。 11、在建工程核算方法 （1）在建工程以各项工程实际发生的支出入账，按工程项目分类核算。并在工程达到预定可使 用状态时，根据工程实际成本，按估计的价值转入固定资产。 （2）与购建固定资产有关的专门借款，在满足《企业会计准则—借款费用》所规定的条件下， 计入所购建固定资产的成本，其他借款费用，则直接计入当期财务费用。 （3）期末，存在下列一项或若干项情况时，按单项资产可收回金额低于在建工程账面价值的差 额，提取在建工程减值准备： A．长期停建并且未来三年内不会重新开工的在建工程。 B．所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且经企业带来的经济利益具有很大的不 确定性。 C．其他足以证明在建工程已经发生减损的情形。 12、无形资产核算方法 （1）购入的无形资产按实际成本入账；自行开发并按法律程序申请取得的无形资产按依法取得 时实际发生的注册费和律师费入账；开发过程中发生的费用，计入当期损益。 （2）无形资产自取得当月起在预计使用年限内分期摊销，计入损益。如果预计使用年限超过了 57 2004 年年度报告 相关合同规定的受益年限或法律规定的有限年限，该无形资产的摊销年限按如下原则确定： A．合同规定了受益年限但法律没有规定有效年限的，按合同规定的受益年限摊销。 B．合同没有规定了受益年限但法律规定了有效年限的，按法律规定的有效年限摊销。 C．合同规定了受益年限，法律也规定了有效年限的，按受益年限和有效年限两者之中较短者摊 销。 D．合同没有规定受益年限的，且法律也没有规定有效年限的，按不超过 10 年的期限平均摊 销。 （3）如果预计某项无形资产已经不能给企业来经济利益的，将该项无形资产的账面价值全部转 入当期管理费用。 （4）购入或以支付土地出让金方式取得的土地使用权，按实际支付的价款入账，在尚未开发或 建造自用项目以前，作为无形资产核算。待开发或建造时转入相关在建工程成本。 （5）期末检查无形资产预计给企业带来未来经济利益的能力，按单项无形资产可收回金额低于 无形资产账面价值的差额，提取无形资产减值准备。 13、长期待摊费用的核算方法 （1）长期待摊费用按实际成本入账，按受益期平均摊销。 （2）筹建期间发生的费用（除购建固定资产外），先在长期待摊费用中归集，待开始生产经营 当月起一次计入损益。 14、借款费用的核算方法 与购建固定资产有关的专门借款所发生的借款费用，在满足《企业会计准则—借款费用》所规定 的条件下，计入所购建固定资产的成本，其他借款费用，则于发生当期直接计入当期财务费用。 15、应付债券的核算方法 应付债券以实际的发行价格总额入帐，债券发行价格总额与债券面值总额的差额，作为债券溢价 或折价，在债券的存续期间内按直线法于计提利息时摊销，并按借款费用的处理原则处理。 16、收入确认原则 （1）自行开发研制的软件产品在满足以下条件时确认收入： A．相关的收入和成本能可靠地计量。 B．自行开发研制的软件产品已交付给客户，并经客户测试验收。 C．与交易相关的价款能够流入本公司。 在确认收入的同时，按软件收入的 5%预提免费维护、升级或其他可能发生的费用。 58 2004 年年度报告 （2）定制软件项目和系统集成项目如在同一会计年度内开始并完成的，在劳务已经提供、项目 已经完成，收到价款或取得收取价款的凭据时确认收入；定制软件项目和系统集成项目的开始和完工 分属于不同的会计年度，在同时满足下列条件时，于资产负债表日按完工百分比法，确认相关收入： A．定制软件项目和系统集成项目的总收入和总成本能可靠地计量。 B．与交易相关的价款能够流入本公司。 C．定制软件项目和系统集成项目的完成程度能够可靠地确定。 为符合以上条件公司已与交易的另一方达成如下协议: A．交易双方已同意各方与该交易有关的权利。 B．定制软件项目和系统集成项目的价款均得到交易双方的认可。 C．定制软件项目和系统集成项目结算的方式和条件已确定。 如定制软件项目和系统集成项目不能同时满足上述条件，则本公司在资产负债表日按已经发生并 预计能够补偿的成本的金额确认收入，并按相同的金额结转成本；资产负债表日软件开发和工程项目 成本预计不能得到补偿则不确认为收入，将已发生的成本确认为当期费用。 定制软件项目和系统集成项目总收入按签订的合同或协议的金额确定，现金折扣于实际发生时确 认为当期费用。 （3）销售商品在下列条件均能满足时予以确认收入。 A．将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方。 B．本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施控制。 C．与交易相关的经济利益能够流入本公司。 D．相关的收入与成本能可靠地计量。 销售商品收入按本公司与购货方签订的合同或协议金额或双方接受的金额确定。现金折扣于发生 时确认为当期损益；销售折让于实际发生时冲减当期收入。 （4）他人使用本公司的资产如果与交易相关的经济利益能够流入本公司，收入的金额能可靠计 量，则确认为收入。 利息收入按他人使用本公司现金的时间和适用利率计算确定。 17、研究开发费用的核算办法 研究开发费用包括以下内容： （1）研究开发活动所耗用的材料成本。 （2）用于研究开发活动的固定资产折旧、无形资产的摊销。 （3）研究开发人员的工资及福利支出。 （4）与公司研究开发活动有关的外部劳务成本。 （5）研究开发过程中发生的其他费用。 59 2004 年年度报告 本公司的研究开发费用在发生当期直接计入当期损益。 18、利润分配 本公司交纳所得税后的利润，按下列顺序分配： （1）弥补以前年度亏损。 （2）提取法定盈余公积百分之十。 （3）提取法定公益金百分之五。 （4）提取任意盈余公积。 （5）支付股东股利 。 19、所得税会计处理方法 本公司所得税采用应付税款法进行核算。 20、合并会计报表的编制方法 （1）合并会计报表以母公司、纳入合并范围的子公司的会计报表和其他有关资料为依据，按照 《合并会计报表暂行规定》编制而成。子公司采用与母公司一致的主要会计政策，合并报表范围内各 公司间的重大交易和资金往来等，在合并时抵销。 （2）合并报表范围及变更情况 2004 年度纳入合并报表范围的子公司有： 子公司名称 股权比例 湖南省科兴通信技术开发有限责任公司 96% 湖南长沙波士特科技发展有限公司 99.17% 湖南湘邮置业有限公司 99% 北京国邮畅通信息技术有限公司 70% 沈阳华湘能源科技有限责任公司 51% 长沙湘邮物业管理有限公司 98% 合并报表范围变动说明： 2003 年 5 月,本公司控股子公司湖南湘邮置业有限公司出资 49 万元组建长沙湘邮物业管理有限 公司，占长沙湘邮物业管理有限公司股本的 98%，该公司本年度已营业，故纳入本公司合并报表。 2004 年 7 月，本公司投资组建沈阳华湘能源科技有限责任公司，本公司以现金出资 153 万元， 占其股本的 51%。 三、税项 1、流转税 60 2004 年年度报告 企业产品销售收入按 17%缴纳增值税，软件开发收入按 17%缴纳增值税；依据财政部、国家税 务总局及海关总署的财税[2000]25 号文件，本公司自行开发生产的软件产品或集成电路产品销售自 2000 年 6 月 24 日起至 2010 年底以前按 17%的法定税率征收增值税后，对其实际税负超过 3%或 6%的部分享受即征即退的政策；营业税率为 5%（不含技术转让收入的营业税）。城市维护建设 税、 教育费附加分别按应缴税款的 7%和 5%缴纳。 2、企业所得税 根据国科发政字（2000）300 号文件精神，本公司属于信息产业部所属科研机构转制的科技企 业，按照国家税务局 1999 年 7 月 20 日国税发（1999）135 号通知、国办发（2000）38 号和湖南省 国家税务局湘国税局函（2001）78 号文件的规定，从 2000 年 10 月起至 2004 年 12 月止，5 年内免 征企业所得税，免征技术转让收入的营业税。 本公司下属子公司湖南省科兴通信技术有限责任公司、湖南长沙波士特科技发展有限公司属湖南 省科学技术厅认定的高新技术企业。根据湖南省国家税务局湘国税局函（2001）78 号文件的规定， 从 2000 年 10 月起至 2004 年 12 月止，5 年内免征企业所得税。湖南湘邮置业有限公司、长沙湘邮 物业管理有限公司、沈阳华湘能源科技有限责任公司企业所得税率为 33%，北京国邮畅通信息技术 有限公司属北京市科学技术委员会认定的高新技术企业，且注册于北京市高新技术产业开发区，企业 所得税率为 15%。 四、合并会计报表主要项目注释（金额单位：人民币元） 1、货币资金 项 目 期末数 期初数 现 金 194,691.14 61,925.84 银行存款 143,212,801.74 220,304,604.45 其他货币资金 151,770.93 454,583.59 合计 143,559,263.81 220,821,113.88 本项目余额比上年末减少 35%，主要原因是公司本年度对外投资增加，募集资金投入使用所 致。 2、短期投资 项目 期末数 期初数 投资金额 跌价准备 投资金额 跌价准备 股票投资 债券投资 基金投资 1,000,000.00 其他投资 21,000,000.00 61 2004 年年度报告 合 计 22,000,000.00 基金投资为湘财荷银精选开放式基金 1,000,135 份。 经公司 2004 年第二届董事会第一次会议决议,同意公司对湖南新华雅实业集团有限公司投资 2900 万元，投资期限为一年，按投资金额 7%收取投资回报。截止至报告日，公司实际投资金额为 2100 万元。该项目投资本年度已按合同收回投资收益 203 万元。 3、应收账款 （1）账龄分析 期末数 期初数 金额 比例% 坏账准备 金额 比例% 坏账准备 1 年以内 45,178,300.20 61.10 1,724,775.01 36,831,541.50 74.26 1,809,269.04 1-2 年 15,692,272.65 21.22 1,569,227.27 5,343,998.18 10.78 534,399.82 2-3 年 5,945,937.94 8.04 891,890.69 3,165,832.86 6.38 474,874.93 3 年以上 7,119,247.87 9.64 2,135,774.36 4,254,698.49 8.58 1,276,409.55 合 计 73,935,758.66 100 6,321,667.33 49,596,071.03 100 4,094,953.34 应收账款净额 67,614,091.33 45,501,117.69 本项目余额比上年末增加 48.6%，主要是销售增加，短期内账款尚未回笼所致。 （2）期末余额中，持有本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位的欠款： 单位名称 欠款金额 欠款时间 欠款原因 湖南省邮政局信息技术局※ 19,067,094.03 1 年以内 尚未支付 湖南省邮政局 1,633,739.00 1 年以内 尚未支付 ※湖南省邮政局信息技术局属本公司控股股东湖南省邮政局的下属分支机构。 （3）期末欠款金额前五位应收帐款合计数为 29,340,714.13 元，占应收帐款总额的 39.68%。 4、其他应收款 （1）账龄分析 期末数 期初数 金额 比 例 坏账准备 金额 比例% 坏账准备 % 1 年以内 18,907,901.87 89.58 901,060.24 10,841,886.88 87.38 542,094.35 1-2 年 678,879.88 3.22 67,887.99 1,091,694.12 8.80 109,169.41 2-3 年 1,046,293.64 4.96 156,944.06 452,114.84 3.64 67,817.23 3 年以上 473,589.24 2.24 142,076.77 21,474.40 0.18 6,442.32 合 计 21,106,664.63 100 1,267,969.06 12,407,170.24 100 725,523.31 其它应收款净额 19,838,695.57 11,681,646.93 （2）期末余额中，持有本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位的欠款： 62 2004 年年度报告 单位名称 欠款金额 欠款时间 欠款原因 湖南省邮政局 289,648.60 一年以内 尚未支付 国家邮政局 1,500,000.00 二年以内 尚未支付 （ 3 ） 期 末 欠 款 金 额 前 五 位 其 他 应 收 款 合 计 数 为 9,445,507.40 元 ， 占 其 他 应 收 款 总 额 的 44.75%。 5、预付账款 （1）账龄分析 期末数 期初数 金额 比例% 金额 比例% 1 年以内 72,935,052.62 95.83 45,230,920.33 98.31 1-2 年 2,566,211.70 3.37 728,767.79 1.58 2-3 年 607,158.29 0.80 48,770.00 0.11 合 计 76,108,422.61 100 46,008,458.12 100 （2）本项目余额比上年末增加 65.40%，主要原因：1、因为公司下属控股子公司湖南湘邮置业 有限公司预付鸿飞大厦工程款增加；2、在寒假期间进行工程施工的学校准备的材料款增加。 （3）期末余额中，无持有本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位的帐款。 6、存货 （1）明细情况 期末数 期初数 帐面余额 跌价准备 帐面价值 帐面余额 跌价准备 帐面价值 原材料 2,200,014.85 113,381.07 2,086,633.78 7,446,958.81 113,381.07 7,333,577.74 在产品 42,671,642.60 42,671,642.60 20,634,493.80 20,634,493.80 房地产开发 25,096,930.70 25,096,930.70 成本 产成品 2,092,470.68 2,092,470.68 2,044,778.40 2,044,778.40 库存商品 6,612,443.12 6,612,443.12 100,065.80 100,065.80 在途商品 2,289,808.91 2,289,808.91 1,140,894.00 1,140,894.00 低值易耗品 35,205.00 35,205.00 35,205.00 35,205.00 合计 80,998,515.86 113,381.07 80,885,134.79 31,402,395.81 113,381.07 31,289,014.74 7、长期投资 （1）长期股权投资 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 长期股权投资 13,574,470.00 57,030,000.00 490,000.00 70,114,470.00 长期股权投资本期增加 57,030,000.00 元，本年度增加的对外投资明细列示如下: 63 2004 年年度报告 被投资单位名称 账面金额 占股权比例 东海证券有限责任公司 50,000,000.00 4.95% 深圳市翎讯通信技术有限公司 1,480,000.00 37.00% 北京华隆典当有限责任公司 3,300,000.00 20.00% 湖南省湘邮金盾防盗报警网络监控有限责任公司 250,000.00 20.00% 湖南湘邮文化产业有限公司 2,000,000.00 10.00% 合计 57,030,000.00 长期股权投资本期减少 490,000.00 元为本期将长沙湘邮物业管理有限公司纳入本公司合并报表 所致。 （2）明细项目列示如下: 被投资 期末数 期初数 单位名称 股权 减值 减值 比例 账面余额 账面价值 账面余额 账面价值 准备 准备 湖南银洲股份有限公 584,470.00 584,470.00 584,470.00 584,470.00 司 长沙市商业银行 11,000,000.00 11,000,000.00 11,000,000.00 11,000,000.00 4.76% 湖南鸿翔保险代理有 1,500,000.00 1,500,000.00 1,500,000.00 1,500,000.00 15% 限公司 长沙湘邮物业管理有 490,000.00 490,000.00 98% 限公司 东海证券有限责任公 50,000,000.00 50,000,000.00 4.95% 司 深圳市翎讯通信技术 1,480,000.00 1,480,000.00 37% 有限公司 北京华隆典当有限责 3,300,000.00 3,300,000.00 20% 任公司 湖南湘邮金盾防盗报 250,000.00 250,000.00 20% 警网络监控有限公司 湖南湘邮文化产业有 2,000,000.00 2,000,000.00 10% 限公司 合计 70,114,470.00 70,114,470.00 13,574,470.00 13,574,470.00 （3）本公司投资的上述被投资单位经营及财务正常，未发现可能导致可收回金额低于帐面价值 的情形，故未计提长期投资减值准备。 （4）至期末数止长期投资占净资产比例为 22.12%。 （5）本公司投资不存在投资变现和投资收益汇回的重大限制。 64 2004 年年度报告 8、固定资产及累计折旧 （1）明细情况： 固定资产原值 项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 房屋建筑物 78,074,451.30 24,539,495.10 102,613,946.40 机器设备 15,211,016.56 3,073,783.38 518,300.00 17,766,499.94 电子设备 16,391,087.55 9,314,794.90 34,450.00 25,671,432.45 运输设备 5,545,691.00 3,263,808.80 8,809,499.80 其他 5,895,943.00 251,930.00 5,522.00 6,142,351.00 小 计 121,118,189.41 40,443,812.18 558,272.00 161,003,729.59 累计折旧 项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 房屋建筑物 6,183,913.54 2,371,673.86 8,555,587.40 机器设备 4,391,936.03 2,934,395.09 454,163.92 6,872,167.20 电子设备 7,716,871.49 3,733,650.01 18,099.57 11,432,421.93 运输设备 2,589,263.94 804,825.52 3,394,089.46 其他 1,214,283.09 1,167,188.02 2,381,471.11 小 计 22,096,268.09 11,011,732.50 472,263.49 32,635,737.10 固定资产净值 99,021,921.32 128,367,992.49 固定资产本期增加中，从在建工程转入金额为 14,376,519.20 元。 （2）固定资产无抵押、担保情况。 （3）本公司对固定资产进行检查，未发现固定资产账面价值高于可变现净值的情况，故未计提 固定资产减值准备。 9、在建工程 （1）明细情况 本期转入 工程名称 期初数 本期增加 期末数 资金来源 固定资产 电子邮政平台 3,976,054.25 3,976,054.25 募集资金 邮政金融系统 2,112,652.12 2,112,652.12 募集资金 营销网络 8,287,812.83 8,287,812.83 募集资金 其他 1,320,850.00 1,320,850.00 自有资金 合 计 14,376,519.20 1,320,850.00 14,376,519.20 1,320,850.00 （2）在建工程中，无借款利息资本化金额。 65 2004 年年度报告 （3）在建工程无需计提减值准备的项目。 10、无形资产 （1）明细情况 剩余摊 项目 取得方式 原值 本期摊销额 累计摊销额 期末余额 销年限 土地使用权 作价入股 8,182,115.00 163,642.27 645,647.39 7,536,467.61 46 土地使用权 作价入股 552,600.00 13,314.85 59,919.67 492,680.33 37 合 计 8,734,715.00 176,957.12 705,567.06 8,029,147.94 （2）土地使用权原值 8,734,715.00 元，系以评估价值入账，评估机构为中地资产评估事务所， 评估方法主要采用地价系数修正法和市场比较法。土地总面积 31,107.7 平方米。 （3）无形资产系土地使用权，无需计提无形资产减值准备。 11、短期借款 借款类别 币种 期末数 期初数 信用贷款 人民币 38,200,000.00 200,000.00 担保贷款 人民币 160,000,000.00 145,000,000.00 抵押贷款 人民币 合 计 人民币 198,200,000.00 145,200,000.00 担保借款系由湖南省邮政局提供担保。 12、应付票据 票据类别 币种 期末数 期初数 银行承兑汇票 人民币 34,872,256.50 152,362.00 以上票据均为 2005 年到期。 13、应付账款 期末数 期初数 账龄 金额 比例% 金额 比例% 1 年以内 7,042,472.02 94.54 5,238,620.63 82.90 1-2 年 63,789.10 0.86 192,659.42 3.05 2-3 年 172,146.78 2.31 887,823.25 14.05 3 年以上 170,852.91 2.29 合 计 7,449,260.81 100.00 6,319,103.30 100.00 期末余额中，无应付持有本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位的款项。 66 2004 年年度报告 14、预收货款 期末数 期初数 账龄 金额 比例% 金额 比例% 1 年以内 42,653,266.06 97.05 2,233,343.88 95.29 1-2 年 1,294,933.04 2.95 110,171.59 4.71 合 计 43,948,199.10 100.00 2,343,515.47 100.00 本项目余额比上年末增加 1775.30%，主要是 A、公司下属控股子公司湖南湘邮置业有限公司预 售鸿飞大厦商品房款增加。B、公司按销售合同预收购货单位设备材料款增加。 期末余额中，无持有本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位的货款。 15、应付股利 投资者 应付股利 湖南省邮政局 1,825,243.00 经公司 2002 年度股东大会决议，公司 2002 年 12 月 31 日以前的未分配利润全部归老股东享 有。本年度公司将 2002 年度公司可供股东分配的利润 16,291,023.57 元，按照发起股东的持股比 例，进行现金分红。 经本公司 2003 年度股东大会决议，以公司 2003 年度年末总股本 10325 万股为基数，向全体股 东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税），共计分配 5,162,500.00 元。 因此，公司本年度共计分配 2002 年度和 2003 年度现金股利 21,453,523.57 元，已发放现金股 利 19,628,280.57 元。尚欠付湖南省邮政局现金股利 1,825,243.00 元。 16、应交税金 类别 期末数 期初数 增值税 4,373,366.76 906,678.18 企业所得税 933,803.74 935,494.98 营业税 91,047.87 199,150.90 城建税 61,059.15 33,019.35 房产税 500,800.26 其他税项 24,821.92 361,175.64 合 计 5,984,899.70 2,435,519.05 17、其他应付款 （1）账龄分析 期末数 期初数 67 2004 年年度报告 账龄 金额 比例% 金额 比例% 1 年以内 4,252,560.60 99.92 11,262,462.61 96.47 1-2 年 2,605.25 0.06 411,826.85 3.53 2-3 年 3 年以上 900.00 0.02 900.00 合 计 4,256,065.85 100.00 11,675,189.46 100.00 （2）期末余额中，无应付持有本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位的款项。 18、股本期末余额 103,250,000.00 元。 （1）其中: 投资者 注册资本(万元) 股本(万股) 出资比例 湖南省邮政局 4225 4225 40.92% 中国速递服务公司 1365 1365 13.22% 江西赣粤高速公路股份有限公司 520 520 5.04% 湖南新时代通信网络设备股份有限公司 195 195 1.89% 易思博网络系统（深圳）有限公司 182 182 1.76% 上海爱建进出口有限公司 143 143 1.38% 湖南移动通信器材有限公司 130 130 1.26% 湖南省凯祥通信设备有限公司 65 65 0.63% 社会公众股 3500 3500 33.90% 合 计 10325 10325 100.00% （2）股份类别情况如下: 股份类别 本期 本期 期初数 期末数 增加 减少 未上市流通股份（单位：万元） 发起人股份 6825 6825 其中：国有法人股 6305 6305 法人股 520 520 未上市流通股份合计 6825 6825 已上市流通股份（单位：万元） 社会公众股 3500 3500 股份总数 10325 10325 （3）公司于 2003 年 11 月 25 日向社会公众发行人民币普通股(A 股)3,500 万股。公司的总股本 为 103,250,000 股，注册资本为 103,250,000 元，上述资本已经天职孜信会计师事务所天孜湘验字 (2003)2-70 号验资报告验证，并于 2004 年 2 月 18 日办妥工商变更登记手续。 19、资本公积 68 2004 年年度报告 项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 股本溢价 173,832,590.81 173,832,590.81 20、盈余公积 项 目 期末数 期初数 法定盈余公积 8,012,192.82 6,054,178.31 法定公益金 4,006,096.40 3,027,089.14 合 计 12,018,289.22 9,081,267.45 报告期内所增加金额系根据各年度净利润计提的法定盈余公积和法定公益金。 21、未分配利润 项 目 2004 年度 2003 年度 年初数 16,388,349.52 16,291,023.57 本期净利润 19,580,145.13 19,280,411.20 减:计提盈余公积及公益金 2,937,021.77 2,892,061.68 应付普通股股利 5,162,500.00 16,291,023.57 期末数 27,868,972.88 16,388,349.52 拟分配现金股利 5,162,500.00 5,162,500.00 经本公司第二届董事会第五次会议决议，拟以公司 2004 年末总股本 10,325 万股为基数，向全 体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税），共计拟分配现金股利 5,162,500.00 元。 22、主营业务收入 项 目 本期数 上年同期数 定制软件收入 25,798,063.85 27,545,269.69 系统集成收入 103,827,804.61 87,324,294.26 设计收入 6,577,653.14 4,606,362.76 产品销售收入 72,121,826.15 44,562,725.77 合 计 208,325,347.75 164,038,652.48 前五名客户销售的确收入总额占全部销售收入的比例： 项目 本期数 上年同期数 前五名客户销售收入总额 89,314,456.21 70,208,583.10 占全部销售收入的比例 42.87% 42.80% 23、主营业务成本 项 目 本期数 上年同期数 69 2004 年年度报告 定制软件成本 15,536,799.58 14,434,809.08 系统集成成本 71,398,924.97 64,839,805.85 设计成本 4,088,144.95 3,256,254.55 产品销售成本 66,668,354.83 38,432,613.49 合 计 157,692,224.33 120,963,482.97 24、主营业务税金及附加 项 目 本期数 上年同期数 营业税 532,327.90 798,477.33 城建税 618,917.67 503,579.44 教育费附加 440,902.40 347,876.37 合计 1,592,147.97 1,649,933.14 25、其他业务利润 项 目 本期数 上年同期数 其他业务收入 1,067,491.00 931,770.00 其他业务支出 169,512.56 148,147.11 合计 897,978.44 783,622.89 其他业务收入主要为公司门面租赁收入，其他业务支出主要为门面租赁应交房产税、营业税等相 关支出。 26、营业费用 项 目 本期数 上年同期数 营业费用 6,336,572.93 4,981,480.57 27、管理费用 项 目 本期数 上年同期数 管理费用 22,631,683.85 16,282,848.90 本期管理费用比上年增加 39%，主要是坏帐准备计提增加,本期招待费、广告费、会务费增加较 多所致。 28、财务费用 项 目 本期数 上年同期数 利息支出 8,720,179.66 6,721,562.56 减:利息收入 2,428,602.37 160,978.53 70 2004 年年度报告 其他 738,500.39 61,319.74 合计 7,030,077.68 6,621,903.77 本期财务费用较上年同期数增幅大，主要系银行借款平均占用额增加所致。 29、投资收益 项 目 本期数 上年同期数 股权投资收益 2,813,598.13 1,020,000.00 其中:成本法 2,813,598.13 1,020,000.00 权益法 上年同期发生额系当期收到的长沙市商业银行所支付的股利。本期发生额系收到的湖南新华雅实 业集团有限公司、长沙市商业银行所支付的投资收益。 投资收益汇回不存在重大限制。 30、补贴收入 项 目 本期数 上年同期数 科研经费补贴 599,000.00 880,000.00 增值税返还 2,098,215.88 3,068,331.64 合计 2,697,215.88 3,948,331.64 补贴收入中的增值税返还部分系自行开发生产的软件产品或集成电路产品销售按 17%的法定税 率缴纳增值税，实际税负超过 3%或 6%的部分享受即征即退的政策，当期收到的增值税返还金额。 补贴收入中的科研经费补贴，系根据国家科学技术部国科财便字（2002）009 号通知收到的科研机 构经费。 31、营业外收入 项 目 本期数 上年同期数 其他 139,663.92 3,800.01 合计 139,663.92 3,800.01 32、营业外支出 项 目 本期数 上年同期数 自然灾害损失 罚款支出 27,502.01 处理固定资产损失 71 2004 年年度报告 其他 43,550.43 50,050.00 合计 71,052.44 50,050.00 五、母公司会计报表附注 1、应收账款 （1）账龄分析 期末数 期初数 金额 比例% 坏账准备 金额 比例% 坏账准备 1 年以内 34,083,937.69 63.74 1,204,196.87 22,300,362.65 71.32 1,115,018.15 1-2 年 10,875,287.50 20.34 1,087,528.75 2,505,237.30 8.02 250,523.72 2-3 年 2,043,583.11 3.82 306,537.47 2,525,662.86 8.08 378,849.43 3 年以上 6,470,458.87 12.10 1,941,137.66 3,934,198.49 12.58 1,180,259.55 合 计 53,473,267.17 100.00 4,539,400.75 31,265,461.30 100.00 2,924,650.85 应收账款净额 48,933,866.42 28,340,810.45 2、其他应收款 （1）账龄分析 期末数 期初数 金额 比例% 坏账准备 金额 比例% 坏账准备 1 年以内 81,761,353.02 98.68 868,692.41 45,596,788.18 98.25 603,164.33 1-2 年 597,704.04 0.72 59,770.40 487,018.44 1.05 48,701.84 2-3 年 476,279.02 0.57 71,441.85 299,886.98 0.65 44,983.05 3 年以上 21,474.40 0.03 6,442.32 21,474.40 0.05 6,442.32 合 计 82,856,810.48 100.00 1,006,346.98 46,405,168.00 100.00 703,291.54 其它应收款净额 81,850,463.50 45,701,876.46 3、长期投资 （1） 项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 长期股权投资 50,258,695.87 58,560,000.00 2,416,669.66 106,402,026.21 长期股权投资本期增加 58,560,000.00 元，明细列示如下: 被投资单位名称 账面金额 占股权比例 东海证券有限责任公司 50,000,000.00 4.95% 沈阳华湘能源科技有限责任公司 1,530,000.00 51.00% 深圳市翎讯通信技术有限公司 1,480,000.00 37.00% 72 2004 年年度报告 北京华隆典当有限责任公司 3,300,000.00 20.00% 湖南省湘邮金盾防盗报警网络监控有限责任公司 250,000.00 20.00% 湖南湘邮文化产业有限公司 2,000,000.00 10.00% 合计 58,560,000.00 长期股权投资本期减少 2,416,669.66 元为按照权益法核算的子公司本期投资损失。 （2）明细项目列示如下: 被投资单位名称 账面金额 占股权比例 长沙市商业银行 11,000,000.00 4.76% 北京国邮畅通信息技术有限公司 3,360,951.17 70.00% 湖南省科兴通信开发技术有限责任公司 6,087,893.50 96.00% 湖南长沙波士特科技发展有限公司 20,218,436.26 99.17% 湖南湘邮置业有限公司 5,762,819.88 99.00% 湖南鸿翔保险代理有限公司 1,500,000.00 15.00% 东海证券有限责任公司 50,000,000.00 4.95% 沈阳华湘能源科技有限责任公司 1,441,925.40 51.00% 深圳市翎讯通信技术有限公司 1,480,000.00 37.00% 北京华隆典当有限责任公司 3,300,000.00 20.00% 湖南省湘邮金盾防盗报警网络监控有限责任公司 250,000.00 20.00% 湖南湘邮文化产业有限公司 2,000,000.00 10.00% 合计 106,402,026.21 4、固定资产及累计折旧 （1）明细情况 固定资产原值 项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 房屋建筑物 68,310,225.54 14,549,957.81 82,860,183.35 机器设备 14,161,269.56 3,057,583.38 518,300.00 16,700,552.94 电子设备 14,393,467.44 9,011,279.90 34,450.00 23,370,297.34 运输设备 2,296,542.00 3,089,965.80 5,386,507.80 其他 5,672,373.00 251,930.00 5,924,303.00 小 计 104,833,877.54 29,960,716.89 552,750.00 134,241,844.43 累计折旧 项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 房屋建筑物 4,063,683.42 2,143,764.92 6,207,448.34 机器设备 4,000,280.32 2,763,866.37 454,163.92 6,309,982.77 电子设备 6,197,773.45 3,462,000.00 18,099.57 9,641,673.88 73 2004 年年度报告 运输设备 900,875.85 510,094.85 1,410,970.70 其他 1,114,177.41 1,122,082.19 2,236,259.60 小 计 16,276,790.45 10,001,808.33 472,263.49 25,806,335.29 固定资产净值 88,557,087.09 108,435,509.14 5、主营业务收入 项 目 本期数 上年同期数 定制软件收入 25,798,063.85 26,945,269.69 系统集成收入 103,827,804.61 83,131,373.81 设计收入 6,577,653.14 4,606,362.76 产品销售收入 17,482,059.33 合 计 136,203,521.60 132,165,065.59 6、主营业务成本 项 目 本期数 上年同期数 定制软件成本 15,536,799.58 13,920,093.79 系统集成成本 68,398,924.97 60,424,090.44 设计成本 4,088,144.95 3,256,254.55 产品销售成本 14,319,928.55 合 计 88,023,869.50 91,920,367.33 7、投资收益 项 目 本期数 上年同期数 股权投资收益 429,330.34 190,717.88 其中:成本法 权益法 429,330.34 190,717.88 六、关联方及关联方交易 1、存在控制关系的关联方 （1）存在控制关系的关联方的有关情况： A．企业名称：湖南省科兴通信技术开发有限责任公司 注册资本：500 万元 注册地址：长沙市上大垅东风二村湖南邮电科研所内 经营范围：通信课题、邮电科技产品的研究、开发和试验生产，邮电通信科技成果的引进、 转让和技术培训、咨询服务，承接通信设备、无线电通信工程的安装、改造；销售无线电通信发射 74 2004 年年度报告 设备；安防产品的销售、安装、改造工程；智能综合布线系统的设备、安装、改造（不含专营、控 制及限制项目，涉及许可经营的凭许可证经营）。 与本公司关系：子公司 经济性质或类型：有限责任公司 法定代表人：阎洪生 本公司持有股权比例：96% B．企业名称：湖南长沙波士特科技发展有限公司 注册资本：800.50 万元 注册地址：长沙高新技术产业开发区麓谷基地湘邮科技园五楼 经营范围：计算机软件的开发和应用、计算机及计算机耗材、打印机、UPS 不间断电源，电 子产品（不含电子出版物）、仪器仪表、制冷设备、复印机、通信器材（不含具有无线电发射功能的 器材）、机电设备（不含汽车）的批发、零售，计算机网络工程安装，计算机及外设产品的维修，安 防工程的设计、施工及维修。 与本公司关系：子公司 经济性质或类型：有限责任公司 法定代表人：肖再祥 本公司持有股权比例：99.17% C．企业名称：北京国邮畅通信息技术有限公司 注册资本：500 万元 注册地址：北京市海淀区西苑挂甲屯 5 号北京邮电疗养院 1025 室 经营范围：自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品 和技术除外；法律、行政法规、国务院决定禁止的，不得经营；法律、行政法规、国务院决定规定应 经许可的，经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营；法律、行政法规、国务院决 定未规定许可的，自主选择经营项目开展经营活动。 与本公司关系：子公司 法定代表人：肖再祥 本公司持有股权比例：70% D．企业名称：湖南湘邮置业有限公司 注册资本：1000 万元 注册地址：长沙国家高新区麓谷基地湘邮科技园内 75 2004 年年度报告 经营范围：房地产开发经营；销售建筑装饰材料 与本公司关系：子公司 法定代表人：肖再祥 本公司持有股权比例：99% E．企业名称：湖南省邮政局 注册资本：10 亿元 注册地址：长沙市曙光北路 134 号 经营范围：服务、销售、邮政运输 与本公司关系：母公司 经济性质或类型：国有企业 法定代表人：章干泉 持有本公司股权比例：40.92% F．企业名称：国家邮政局 注册资本：7.9119 亿元 注册地址：北京市西城区宣武门西大街 131 号 经营范围：国际国内公用邮政业务(包括：函件、包裹、特快专递)；邮政储蓄汇兑；报刊发 行；电子信函、各种邮政增值业务。 与本公司关系：本公司控股股东的上级主管部门 经济性质或类型：行政管理机构、公用企业 法定代表人：刘安东 G．企业名称：沈阳华湘能源科技有限责任公司 注册资本：300 万元 注册地址：沈阳经济技术开发区沧海路 19-11 号 经营范围：油田设备节能新技术开发，城市天然气供应系统研制开发销售，计算机软件、硬 件、机电设备销售，计算机信息系统安装与系统集成。 与本公司关系：子公司 法定代表人：肖再祥 本公司持有股权比例：51% H．企业名称：长沙湘邮物业管理有限公司 76 2004 年年度报告 注册资本：50 万元 注册地址：长沙市雷锋大道欣胜园 5 栋 101 房 经营范围：物业管理 与本公司关系：子公司 法定代表人：肖再祥 本公司持有股权比例：98% （2）存在控制关系的关联方的注册资本及其变化 单位：人民币万元 企业名称 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数 北京国邮畅通信息技术有限公司 500 500 湖南省科兴通信开发技术有限责任公司 500 500 湖南长沙波士特科技发展有限公司 800.50 800.50 湖南湘邮置业有限公司 1000 1000 长沙湘邮物业管理有限公司 50 50 沈阳华湘能源科技有限责任公司 300 300 湖南省邮政局 100000 100000 国家邮政局 79119 79119 （3）存在控制关系的关联方的所持股份或权益及其变化 单位：人民币万元 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数 企业名称 金额 % 金额 % 金额 % 金额 % 北京国邮畅通信息技术有限公 350 70 350 70 司 湖南省科兴通信开发技术有限 480 96 480 96 责任公司 湖南长沙波士特科技发展有限 793.86 99.17 793.86 99.17 公司 湖南湘邮置业有限公司 990 99 990 99 77 2004 年年度报告 长沙湘邮物业管理有限公司 49 98 49 98 沈阳华湘能源科技有限责任公 153 51 153 51 司 湖南省邮政局 4225 40.92 4225 40.92 2、不存在控制关系的关联方 企业名称 与本公司关系 湖南省邮政局信息技术局 属同一股东控制 湖南省邮政局各市州县局 属同一股东控制 湖南新纪元实业有限责任公司 属同一股东控制 全国各省市邮政局（除湖南省邮政局外） 同受国家邮政局控制 3、关联方交易事项： （1）股权收购事项 本公司与湖南新纪元实业有限责任公司于 2004 年 7 月 16 日签订了《东海证券有限责任公司 (下称：东海证券)股权转让协议书》，公司收购新纪元持有的东海证券 5000 万元的股权(占东海证券 4.95%的股份)，收购总价款为 5050 万元。实际支付股权转让款 5000 万元。 （2）土地使用权转让 湖南省邮政局将其位于长沙市芙蓉区山街 123 号红线范围内，用地面积 3739.51 平方米，有效 用地面积 2978.66 平方米地块的土地使用权转让给本公司控股子公司湖南湘邮置业有限公司。转让 价格按照经长沙永信评估咨询有限责任公司评估后的金额 13,282,143.00 元确定，截止至报告日，土 地使用权转让价款已全部支付完毕。 （3）借款担保事项 湖南省邮政局为本公司提供了担保，本公司因此在中国银行长沙市赤岗支行取得了 5000 万元 的短期借款，在招商银行高桥支行取得了 1500 万元的短期借款，在中信实业银行长沙分行取得了 2000 万元的短期借款，在光大银行长沙华丰支行取得了 2000 万元的短期借款，在上海浦东发展银 行长沙分行取得了 2000 万元的短期借款，在福建兴业银行长沙劳动路支行取得了 3500 万元的短期 借款。 （4）销售货物 A． （单位：人民币万元） 企业名称 本期数 上年同期数 湖南省邮政局信息技术局 3381 3686 其中：软件开发收入 1600 1497 78 2004 年年度报告 系统集成收入 1231 2133 设计收入 550 36 产品销售收入 20 2004 年度本公司与湖南省邮政局信息技术局的主要关联交易事项如下： 2004 年 6 月，公司与湖南省邮政局信息技术局签订《湖南省绿卡处理中心工程异地数据备份 系统合同》，公司为湖南省邮政局信息技术局提供湖南省绿卡处理中心工程异地数据备份项目所需软 件、硬件、材料和技术资料，合同总金额为人民币 3,781,838.00 元，本期已结算 3,025,470.00 元。 2004 年 6 月，公司与湖南省邮政局信息技术局签订《湖南省邮政物流信息系统项目合同》， 公司为湖南省邮政局信息技术局提供湖南省邮政物流信息系统所需软件、硬件、材料和技术资料，合 同总金额为人民币 13,000,000.00 元。本期已结算 12,350,000.00 元。 B． （单位：人民币万元） 企业名称 本期数 上年同期数 湖南省邮政局各市州县局 834 其中：软件开发收入 3 系统集成收入 334 设计收入 91 产品销售收入 406 C． （单位：人民币万元） 企业名称 本期数 上年同期数 湖南省邮政局 1014 137 其中：软件开发收入 713 95 系统集成收入 301 12 设计收入 25 产品销售收入 5 2004 年 6 月，公司与控股股东湖南省邮政局(持有公司 4225 万股股份，占总股本的 40.92%) 签订《湖南邮政储蓄网点联动互锁门工程项目合同书》，公司为湖南省邮政局提供湖南省邮政储蓄网 点所需联动互锁门工程的相关设备及设备安装、技术资料、技术培训服务，合同总价格为人民币 9,600,000.00 元。本期已结算 9,120,000.00 元。 D． （单位：人民币万元） 企业名称 本期数 上年同期数 国家邮政局 228 643 79 2004 年年度报告 其中：软件开发收入 228 624 系统集成收入 19 本期数、上年同期数为承担全国邮政综合计算机网信息中心信息交换处理系统软件开发与工程 实施及邮政标准课题项目所取得的收入。 E． （单位：人民币万元） 企业名称 本期数 上年同期数 全国各省市邮政局（除湖南省邮政局外） 55 745 其中：软件开发收入 38 122 系统集成收入 17 616 产品销售收入 7 （5）关联方往来余额 A．应收账款 （单位：人民币万元） 企业名称 2004 年 12 月 31 日 2003 年 12 月 31 日 湖南省邮政局信息技术局 1907 48 湖南省邮政局 166 201 湖南省邮政局各市州县局 1394 1473 国家邮政局 22 22 全国各省市邮政局（除湖南省邮政局外） 215 310 B．其它应收账款 （单位：人民币万元） 企业名称 2004 年 12 月 31 日 2003 年 12 月 31 日 国家邮政局 150 150 湖南省邮政局 29 C．预收账款 （单位：人民币万元） 企业名称 2004 年 12 月 31 日 2003 年 12 月 31 日 湖南省邮政局 1 湖南省邮政局各市州县局 29 86 国家邮政局 湖南省外各省市邮政局 七、抵押、担保 截至报告日，本公司无抵押事项。 截至报告期末, 本公司担保情况如下： 80 2004 年年度报告 被担保方 银行 金额 (万元) 担保金额 担保方式 备注 湖南省物资学校 中行赤岗支行 200 200 连带责任 三年六期买方信贷 宜章湘粤学校 中行郴州分行 360 360 连带责任 三年六期买方信贷 八、承诺事项 截至报告日，本公司无重大承诺事项。 九、或有事项 截至报告日,本公司无或有事项。 十、资产负债表日后事项 2005 年 3 月 2 日 ， 本 公 司 与 中 国 银 行 长 沙 市 赤 岗 支 行 签 订 了 编 号 为 赤 中 银 借 合 字 （200508001）号最高额为 5900 万元借款协议，并因此而签订了长房押字 00117681 号抵押合同。 抵押物为公司位于湖南长沙国家高新区麓谷基地玉兰路 2 号湘邮科技园等共计 27,222.44 平方米的房 产。抵押物评估价格为 9,941.99 万元。 81 2004 年年度报告 十二、备查文件目录 （一）载有法定代表人、财务总监、会计主管人员签名并盖章的会计报表； （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签字并盖章的审计报告原件； （三）报告期内在中国证监会指定报纸公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 董事长：阎洪生 湖南湘邮科技股份有限公司 二 OO 五年四月一日 82