中视传媒(600088)2004年年度报告摘要

中视传媒股份有限公司 2004年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲 了解详细内容，应阅读年度报告全文。 1.2 本公司 2004 年度财务报告已经信永中和会计师事务所审计并 出具标准无保留意见的审计报告。 1.3 公司董事长高建民、总会计师柴竫及财务部经理袁源声明： 保证年度报告中财务会计报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 中视传媒 股票代码 600088 上市交易所 上海证券交易所 注册地址和办公地址 上海浦东新区福山路 450 号新天国际大厦 17 层 A 座 邮政编码 200122 公司国际互联网网址 www.ctv-media.com.cn 电子信箱 ctvoffice@ctv-media.com.cn 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 卢芳 刘锋 联系地址 上海浦东新区福山路 450 号 上海浦东新区福山路 450 号 新天国际大厦 17 层 A 座 新天国际大厦 17 层 A 座 电话 021-68765168 021-68765168 传真 021-68763868 021-68763868 电子信箱 irmanager@ctv-media.com.cn irmanager@ctv-media.com.cn 1 §3 会计数据和财务指标摘要注 1 3.1 主要会计数据 2004 年（T 年，即 本年比上年增减 2003 年（T-1 年） 2002 年（T-2 年） 本年） （％） 主营业务收入 359,582,000.85 310,686,942.30 15.74 312,377,217.73 利润总额 16,873,387.79 6,036,220.97 179.54 6,816,482.40 净利润 11,996,067.37 3,130,750.04 283.17 2,253,777.58 扣除非经常性损 -1,888,774.51 -11,862,604.61 84.08 23,684,042.00 益的净利润 2004 年末 2003 年末 本年末比上年末增 2002 年末 （T 年，即本年末） （T-1 年末） 减（％） （T-2 年末） 总资产 960,342,593.35 945,610,718.01 1.56 910,149,554.20 股东权益（不含 741,120,885.93 728,410,520.96 1.74 725,279,770.92 少数股东权益） 经营活动产生的 -15,336,290.38 31,202,520.05 -149.15 72,341,849.96 现金流量净额 3.2 主要财务指标 2004 年（T 年，即 本年比上年增减 2003 年（T-1 年） 2002 年（T-2 年） 本年） （％） 每股收益 0.051 0.013 292.31 0.010 注2 每股收益 净资产收益率 1.62 0.43 1.19 0.31 扣除非经常性损 益的净利润为基 -0.26 -1.63 1.37 3.21 础计算的净资产 收益率 每股经营活动产 生的现金流量净 -0.06 0.13 -146.15 0.31 额 2004 年末 2003 年末 本年末比上年末 2002 年末 （T 年，即本年末） （T-1 年末） 增减（％） （T-2 年末） 每股净资产 3.13 3.08 1.62 3.06 调整后的每股净 3.11 3.05 1.97 3.03 资产 非经常性损益项目 √适用 2 非经常性损益项目 金额 (1) 处置长期股权投资、固定资产产生的损益(税后) -889,970.84 (2)各种形式的政府补贴(税后) 12,115,068.45 (3)短期投资损益(税后) 2,656,394.68 (4)其他各项营业外收入支出(税后) 3,349.59 合计 13,884,841.88 3.3 国内外会计准则差异 √不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 公司股份变动情况表 数量单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 配股 送股 公积金 增发 其他 小计 转股 一、未上市流通股份 1、发起人股份 其中： 国家持有股份 158730000 158730000 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 158730000 158730000 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 78000000 78000000 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 78000000 78000000 三、股份总数 236730000 0 0 0 0 0 0 236730000 3 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 35618 前十名股东持股情况 股东名称（全称） 年 度 内 年 末 持 股 比 例 注4 质 押 或 股东性质 股份类别 增减 数量 （％） 冻 结 的 （国有股东 （已流通或 股 份 数 或 外 资 股 未流通） 量 东） 无锡太湖影视城 0 15093000 63.76 未流通 无 国有股东 0 中国国际电视总 0 2340000 0.99 未流通 无 国有股东 公司 北京中电高科技 0 2340000 0.99 未流通 无 国有股东 电视发展公司 北京未来广告公 0 2340000 0.99 未流通 无 国有股东 司 北京荧屏汽车租 0 780000 0.33 未流通 无 国有股东 赁公司 张宏伟 +71600 561600 0.24 已流通 未知 社会公众股 上海市出租汽车 0 504300 0.21 已流通 未知 社会公众股 结算管理中心 张永根 -20000 430000 0.18 已流通 未知 社会公众股 北京资和信担保 0 300000 0.13 已流通 未知 社会公众股 有限公司 王立强 未知 272249 0.12 已流通 未知 社会公众股 前十名股东关联关系或一致 上述股东中, 发起人股东无锡太湖影视城、中国国际 注5 电视总公司的实际控制人是中央电视台，发起人北京中电 行动的说明 高科技电视发展公司、北京未来广告公司、北京荧屏汽车 租赁公司系中国国际电视总公司子公司；上述发起人股东 所持股份在报告期内未发生变化。 上述股东中，张宏伟、上海市出租汽车结算管理中心、 张永根、北京资和信担保有限公司、王立强系社会公众股 股东，公司未知其是否存在关联关系，也未知其是否属于 《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行 动人。 前十名流通股股东持股情况 股东名称（全称） 年末持有流通股的数量 种类（A、B、H 股或其它） 张宏伟 561600 A股 上海市出租汽车结算管理中心 504300 A股 张永根 430000 A股 北京资和信担保有限公司 300000 A股 王立强 272249 A股 李曼 228100 A股 谢勇 225660 A股 4 刘辉阳 210000 A股 屈龙华 206000 A股 刘雪丽 205000 A股 注5 公司未知上述股东之 间 前十名流通股股东关联关系的说明 是否存在关联关系。 注6 4.3 控股股东及实际控制人 情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 √不适用 4.3.2 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍 无锡太湖影视城持有本公司 63.76%股份，其法人代表是刘振瑞先生,成立于 1994 年 5 月，注册资金人民币玖佰捌拾玖万陆仟元整，其经营范围是为国内外影 视剧组摄制影视节目提供场景和设施服务、艺术景点的游览服务；其实际控制人是 中央电视台。 中央电视台为国家事业单位，单位代码：40001134X，单位法人代表是赵化勇 先生，主要从事电视节目的制作和播出。 5 实际控制人结构图 中央电视台 100% 100% 中国国际电视总公司 100% 100% 100% 无 锡 太 湖 影 视 城 北京中电高科技电视发展公司 北 京 未 来 广 告 公 司 北京荧屏汽车租赁公司 63.76% 0.99% 0.99% 0.33% 0.99% 67.06% 中视传媒股份有限公司 6 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 注7 年初持股 年末持股 变动 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 数 数 原因 高建民 董事长 男 54 2004.07-2007.01 0股 0股 - 赵 健 副董事长 男 52 2004.01-2007.01 0股 0股 - 庞 建 董事 男 52 2004.01-2007.01 0股 0股 - 张小毛 董事 女 54 2004.01-2007.01 7800 股 7800 股 - 刘振瑞 董事 男 65 2004.01-2007.01 0股 0股 - 高小平 董事 男 48 2004.01-2007.01 0股 0股 - 总经理 2004.03-2007.01 徐海根 独立董事 男 56 2004.01-2007.01 0股 0股 - 谭晓雨 独立董事 女 33 2004.01-2007.01 0股 0股 - 赵燕士 独立董事 男 52 2004.01-2007.01 0股 0股 - 张海鸽 监事会主席 女 49 2004.01-2007.01 0股 0股 - 续建勇 监事 男 54 2004.01-2007.01 0股 0股 - 范 虹 职工监事 女 43 2004.01-2007.01 9360 股 9360 股 - 谭湘江 常务副总经理 男 42 2004.06-2007.01 0股 0股 - 许一鸣 副总经理 男 45 2004.06-2007.01 15600 股 15600 股 - 柴 竫 总会计师 女 51 2004.06-2007.01 0股 0股 - 卢 芳 董事会秘书 女 34 2004.06-2007.01 0股 0股 - 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √适用 是否领取报 姓名 任职的股东名称 在股东单位担任的职务 任职期间 酬、津贴（是 或否） 中央电视台 党委常委 2001 年 12 月 否 高建民 至今 中国国际电视总公司 董事、常务副总裁 2003 年 4 月 是 至今 中央电视台 经营管理委员会委员 2004 年 7 月 否 至今 赵 健 中国国际电视总公司 董事、副总裁 1997 年至今 是 7 庞 建 中国国际电视总公司 副总裁 2004 年 4 月 是 至今 张小毛 中国国际电视总公司 董事、总会计师 2001 年至今 是 中央电视台 经营管理委员会委员 2004 年 7 月 否 至今 刘振瑞 无锡太湖影视城 主任 2001 年至今 是 高小平 中央电视台 经营管理委员会委员 2004 年 7 月 否 至今 张海鸽 中央电视台 纪检组组长 2000 年至今 是 续建勇 中央电视台 审计处处长 2000年至今 是 5.3董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 年度报酬总额 176 万元（税前） 金额最高的前三名董事的 45.2 万元（税前） 报酬总额 金额最高的前三名高级管 97.3 万元（税前） 理人员的报酬总额 独立董事津贴 每人每年人民叁万元整（含税）。 独立董事其他待遇 其出席董事会和股东大会的差旅费在公司据实报销。 不在公司领取报酬、津贴的 不在本公司领取报酬的董事为高建民、赵健、庞建、张小毛、 董事、监事姓名 刘振瑞，均在其任职的股东单位领取报酬。 不在本公司领取报酬的监事为张海鸽、续建勇，均在其任职 的股东单位领取报酬。 以上董事、监事均领取津贴，董事、监事津贴为每人每月人 民币 2500 元整（含税）。 报酬区间 人数 30 万元以上 2人 15-30 万元 3人 15 万元以下 1人 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 公司新一届董事会本着“精简、高效”的原则，聘任了公司经营班子，精简了 成员，使公司经营管理团队更加精练，更趋专业化、年轻化。新一届经营领导班子 进一步明确业务发展方向，实施“调整、整顿”，以影视、广告、旅游三大业务为中 心，坚持以市场为导向，通过资源整合、强化管理，开源节流，努力实现公司全体 8 股东利益最大化。 报告期内，公司共实现主营业务收入 359,582,000.85 元，比去年同期增长 15.74 ％。其中：影视业务收入 170,466,850.98 元，比去年同期下降 9.27％；旅游门票 收入 54,999,428.52 元（其中无锡门票收入为 47,392,143.25 元，南海门票收入为 7,607,285.27 元），比去年同期增长 42.98％；广告业务收入 131,016,879.65 元， 比去年同期增长 67.35%。公司实现利润总额 16,873,387.79 元，比去年同期增长 179.54%，净利润 11,996,067.37 元，比去年同期增长 283.17％。 注8 6.2 主营业务分行业、产品情况表 主营业务 主营业务 毛利率比 分行业或 毛利率 收入比上 成本比上 主营业务收入 主营业务成本 上年增减 分产品 (%) 年增减 年增减 （％） （％） （％） 影视业务 170,466,850.98 144,902,542.34 15.00 -9.27 3.92 -10.79 广告业务 131,016,879.65 86,937,327.28 33.64 67.35 51.57 6.90 旅游门票 54,999,428.52 41,341,498.96 24.83 42.98 15.12 18.18 其中：关联 注9 61,940,994.00 44,107,409.27 28.79 -57.71 -58.76 1.80 交易 关联交易 本公司与关联公司的交易定价以市场价格为基础，参考同类或类似 的定价原 交易协商确定。 则 关联交易 中央电视台是国内第一大电视台，是具有一定国际影响的传播机构。 必要性、持 作为传媒类上市公司，必须要成为其影视业务的重要供应商，并不断加 续性的说 强与中央电视台的协作。 明 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交 易金额 61,940,994 元。 6.3 主营业务分地区情况 单位：元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 上海 277,138,020.30 14.93 无锡 58,209,829.50 19.92 北京 44,693,418.00 17.99 南海 7,980,755.27 6.64 6.4 采购和销售客户情况 单位：元 前五名供应商采购金 105,390,333.00 占采购总额比重 30.41% 额合计 前五名销售客户销售 139,166,313.90 占销售总额比重 37.34% 金额合计 9 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） √不适用 注 10 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 √适用 广告业务收入以及占主营业务的比例比去年同期有较大幅度提高，主要原因是 控股子公司中视广告公司的经营班子以市场为导向，努力开拓随片广告业务市场， 提高随片广告的知名度，不断开发新的客户，从而使广告业务收入有较大幅度的增 加。 注 11 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 √适用 1.影视业务毛利率比去年同期下降 10.79%，主要原因是影视业务市场竞争日趋 激烈，导致影视拍片投入增加，影视业务利润的空间不断地减少，同时也使影视业 务毛利率下降。 2.旅游门票毛利率比去年同期增长 18.18%，主要原因是 2003 年的“非典”疫 情使公司当年的门票收入大幅度滑坡，而 2004 年度的景区旅游业务已经走出了“非 典”的阴影，在成本上升不大的基础上使门票收入比去年同期上升了 42.98%，从而 使门票业务毛利率有较大幅度的增长。 3. 广告业务毛利率比去年同期增长 6.90%，主要原因是控股子公司中视广告公 司的经营班子以市场为导向，努力开拓随片广告业务市场，提高随片广告的知名度， 不断开发新的客户，从而使广告业务收入与毛利率都有较大幅度的增加。 注 12 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 √适用 主营业务利润比去年同期增加 9,970,788.76 元，增长比率为 18.26%，主要原因 同 6.7 节所述，而这也是净利润增长的最重要原因。 注 13 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 √不适用 10 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的 财务状况和经营成果产生重要影响的说明 √不适用 6.10 完成盈利预测的情况 √适用 盈利预测（本年度） 本年度实际数 主营收入 —— 359，582，000.85 利润总额 —— 16，837，387.79 净利润 预计比 2003 年度提高 50%以上 11，996，067.37 差异说明 2004 年度，公司实现净利润 11,996,067.37 元，比去年同期增加 8,865,317.33 元，增长比率达到了 283.17%。其主要原因是控股子公司中视广告公司的经营班子 以市场为导向，努力开拓随片广告业务市场，提高随片广告的知名度，不断开发新 的客户，从而使广告业务较预计业绩有了较大幅度的提升。 6.11 完成经营计划情况 √不适用 6.12 募集资金使用情况 √不适用 变更项目情况 √不适用 6.13 非募集资金项目情况 √适用 项目名称 项目金额 项目进度（报告期内） 项目收益情况 节目及素材资源管 13,731,965.14 已完成 无 理系统 合计 13,731,965.14 － 无 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 √不适用 11 6.15 董事会新年度的经营计划（如有） √不适用 新年度盈利预测（如有） √不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 公司 2004 年度的利润分配预案为：公司拟以 2004 年末总股本 236,730,000 股为 基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税），共计分配 11,836,500 元， 剩余未分配利润 16,517,043.79 元结转以后年度分配。2004 年度拟不进行资本公积转 增股本。 上述利润分配预案需提交公司2004年度股东大会批准后实施。 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 √不适用 §7 重要事项 注 7.1 收购资产 15 √不适用 注 7.2 出售资产 17 √适用 交易对方及被 出售日 出售价格 本年初起 出售产生的 是否为 所涉及 所涉及 出售资产 至出售日 损益 关联交 的资产 的债权 该出售资 易（如 产权是 债务是 产为上市 是，说 否已全 否已全 公司贡献 明定价 部过户 部转移 注 的净利润 原则） 18 北京银河视锋 2004年4月 2,350,000 -1,386,986.77 否 是 是 科技公司 北京吸引力影 视技术服务公 2004年4月 800,000 -462,328.92 否 是 是 司 12 报告期内，公司已将二届二十次董事会批准处置的影视设备全部处置完毕,报告 期共产生处置资产损失1,849,315.69元。该批设备的处置结果符合二届二十次董事 会的设备处置决定。 7.3 重大担保 √不适用 7.4 重大关联交易 7.4.1 关联销售和采购 √适用 单位：万元 关联方 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 交易金额 占同类交易 交易金额 占同类交易 金额的比例 金额的比例 中央电视台 6,100.24 35.79% 中国国际电视总公司 93.86 0.55% 无锡太湖影视城 630.87 100% 合计 6,194.10 36.34% 630.87 100% 注 21 7.4.2 关联债权债务往来 √不适用 7.5 委托理财 √不适用 7.6 承诺事项履行情况 √不适用 重大诉讼仲裁事项 7.7 √不适用 7.8 独立董事履行职责的情况 独立董事参加董事会的出席情况 姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席 委托出席 缺席 （次） （次） （次） （次） 徐海根 11 9 2 0 谭晓雨 11 8 3 0 赵燕士 11 6 5 0 13 报告期内，3 名独立董事认真履行职责，发表独立意见，对公司的规范运作、 科学决策起到了积极的作用，维护了公司的整体利益，特别是中小股东的权益。 报告期内，3 名独立董事均未对公司本年度董事会各项议案及其他相关事项提出 异议。 §8 监事会报告 监事会认为，公司依法运作，公司财务情况、关联交易等不存在问题。 § 9 财务报告 9.1 公司2004年度财务报告经信永中和会计师事务所审计，注册会计师张克东、李 跃健出具了 XYZH/A505055号标准无保留意见的审计报告。 9.2 比较式合并及母公司的资产负债表、利润表和当年的现金流量表附后。 9.3 与最近一期年度报告相比，本公司的会计政策、会计估计和核算方法未发生 变化。 9.4 报告期内，本公司无重大会计差错。 9.5 报告期内，由于无锡中视科艺投资发展有限公司2004年9月终止经营，至2004 年年末已清算完毕并注销，本公司期末合并资产负债表不包含无锡中视科艺投资发 展有限公司；2004年度合并利润及利润分配表和合并现金流量表分别包含无锡中视 科艺投资发展有限公司2004年1-8月的损益和现金流量。 报告期内，由于上海中视汇达投资管理有限公司 2004 年 7 月终止经营进行清算， 至报告期末尚未清算完毕，本公司期末合并资产负债表包含上海中视汇达投资管理 有限公司；2004 年度合并利润及利润分配表和合并现金流量表分别包含上海中视汇 达投资管理有限公司 2004 年 1-6 月的损益和现金流量。 14 （此页无正文） 中视传媒股份有限公司 董事长：高建民 二零零五年四月六日 15 附表： 资产负债表 编制单位:中视传媒股份有限公司 2004 年 12 月 31 日 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 期初数 期末数 期初数 期末数 流动资产： 货币资金 254,102,342.72 213,651,646.15 69,797,953.10 86,168,123.22 短期投资 4,836,407.50 应收票据 2,962,000.00 应收股利 应收利息 应收账款 68,893,184.12 83,770,813.35 60,390,561.92 76,790,626.05 其他应收款 35,790,569.10 68,113,795.71 32,373,717.90 59,253,699.68 预付账款 1,466,627.44 2,769,097.68 452,627.44 584,291.68 应收补贴款 存货 85,441,481.39 139,471,991.70 84,369,877.56 138,349,146.78 待摊费用 583,871.00 937,649.36 428,628.18 886,615.39 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 451,114,483.27 511,676,993.95 247,813,366.10 362,032,502.80 长期投资： 长期股权投资 -300,790.72 -31,607.95 187,474,618.58 199,277,780.59 长期债权投资 长期投资合计 -300,790.72 -31,607.95 187,474,618.58 199,277,780.59 其中：合并价差 -300,790.72 -31,607.95 其中：股权投资差额 固定资产： 固定资产原价 715,877,378.01 727,234,648.14 648,616,546.82 655,042,186.31 减：累计折旧 237,134,804.88 281,456,805.03 210,785,578.94 249,907,054.60 固定资产净值 478,742,573.13 445,777,843.11 437,830,967.88 405,135,131.71 减：固定资产减值准备 211,181.75 135,667.58 78,420.45 2,906.28 固定资产净额 478,531,391.38 445,642,175.53 437,752,547.43 405,132,225.43 工程物资 146,031.91 121,031.91 146,031.91 121,031.91 在建工程 11,517,733.75 158,087.50 158,087.50 固定资产清理 固定资产合计 490,195,157.04 445,921,294.94 437,898,579.34 405,411,344.84 无形资产及其他资产： 无形资产 长期待摊费用 4,601,868.42 2,775,912.41 4,133,523.78 2,775,912.41 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 4,601,868.42 2,775,912.41 4,133,523.78 2,775,912.41 递延税项： 递延税款借项 资产总计 945,610,718.01 960,342,593.35 877,320,087.80 969,497,540.64 16 流动负债： 短期借款 120,000,000.00 110,000,000.00 120,000,000.00 110,000,000.00 应付票据 应付账款 30,208,730.41 33,516,827.62 9,331,253.41 11,383,200.87 预收账款 26,437,485.95 22,340,657.28 5,755,237.35 430,606.68 应付工资 应付福利费 2,338,090.97 3,518,159.42 1,634,535.95 2,353,324.18 应付股利 应交税金 6,331,949.80 5,212,663.51 6,047,158.87 1,904,501.61 其他应交款 1,062,947.45 1,431,673.75 512,224.56 257,036.35 其他应付款 10,928,288.53 19,442,546.26 5,629,156.70 102,047,985.02 预提费用 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 197,307,493.11 195,462,527.84 148,909,566.84 228,376,654.71 长期负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 197,307,493.11 195,462,527.84 148,909,566.84 228,376,654.71 少数股东权益 19,892,703.94 23,759,179.58 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 236,730,000.00 236,730,000.00 236,730,000.00 236,730,000.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 236,730,000.00 236,730,000.00 236,730,000.00 236,730,000.00 资本公积 415,250,163.30 415,964,460.90 415,250,163.30 415,964,460.90 盈余公积 57,073,864.39 60,072,881.24 57,073,864.39 60,072,881.24 其中：法定公益金 22,829,545.76 24,029,152.50 22,829,545.76 24,029,152.50 未分配利润 19,356,493.27 28,353,543.79 19,356,493.27 28,353,543.79 拟分配现金股利 11,836,500.00 11,836,500.00 外币报表折算差额 减：未确认投资损失 所有者权益（或股东权益）合计 728,410,520.96 741,120,885.93 728,410,520.96 741,120,885.93 负债和所有者权益（或股东权益） 945,610,718.01 960,342,593.35 877,320,087.80 969,497,540.64 总计 公司法定代表人: 高建民 主管会计工作负责人: 柴竫 会计机构负责人: 袁源 17 利润及利润分配表 编制单位:中视传媒股份有限公司 2004 年 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 本期数 上期数 本期数 上期数 一、主营业务收入 359,582,000.85 310,686,942.30 209,628,309.17 213,974,948.56 减：主营业务成本 276,531,510.36 239,539,435.44 183,803,924.88 187,302,541.34 主营业务税金及附加 18,465,665.66 16,533,470.79 10,508,754.71 11,270,458.38 二、主营业务利润（亏损以“-”号填 64,584,824.83 54,614,036.07 15,315,629.58 15,401,948.84 列） 加：其他业务利润（亏损以“-”号填 3,799,047.53 1,340,252.67 4,490,686.80 2,124,954.91 列） 减: 营业费用 17,867,361.49 27,109,661.79 11,080,039.49 10,920,084.63 管理费用 45,057,902.02 36,893,557.96 28,948,397.25 24,347,768.90 财务费用 2,893,781.43 2,288,693.07 4,727,454.20 3,139,805.28 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 2,564,827.42 -10,337,624.08 -24,949,574.56 -20,880,755.06 加：投资收益（损失以“-”号填列） 4,232,850.24 4,660,405.38 28,649,910.80 14,793,343.10 补贴收入 12,270,417.04 14,532,973.29 10,358,800.00 12,614,722.00 营业外收入 50,495.00 24,764.42 38,020.00 19,702.50 减：营业外支出 2,245,201.91 2,844,298.04 2,101,088.87 2,619,892.72 四、利润总额（亏损总额以“-”号填 16,873,387.79 6,036,220.97 11,996,067.37 3,927,119.82 列） 减：所得税 1,164,354.70 1,031,515.38 796,369.78 减：少数股东损益 3,712,965.72 1,873,955.55 加：未确认投资损失(合并报表填 列) 五、净利润（亏损以“-”号填列） 11,996,067.37 3,130,750.04 11,996,067.37 3,130,750.04 加：年初未分配利润 19,356,493.27 17,008,430.73 19,356,493.27 17,008,430.73 其他转入 六、可供分配的利润 31,352,560.64 20,139,180.77 31,352,560.64 20,139,180.77 减：提取法定盈余公积 1,199,606.74 313,075.00 1,199,606.74 313,075.00 提取法定公益金 1,199,606.74 313,075.00 1,199,606.74 313,075.00 提取职工奖励及福利基金(合并报 表填列) 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 28,953,347.16 19,513,030.77 28,953,347.16 19,513,030.77 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 599,803.37 156,537.50 599,803.37 156,537.50 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八、未分配利润(未弥补亏损以“-” 28,353,543.79 19,356,493.27 28,353,543.79 19,356,493.27 号填列) 补充资料： 1.出售、处置部门或被投资单位所 1,102,412.03 1,202,298.20 得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加(或减少)利润 总额 4.会计估计变更增加(或减少)利润 总额 5.债务重组损失 6.其他 公司法定代表人: 高建民 主管会计工作负责人: 柴竫 会计机构负责人: 袁源 18 现金流量表 编制单位:中视传媒股份有限公司 2004 年 单位:元 币种:人民币 项目 合并数 母公司数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 343,123,564.72 198,062,972.13 收到的税费返还 238,350.00 收到的其他与经营活动有关的现金 25,078,098.04 18,927,625.96 现金流入小计 368,440,012.76 216,990,598.09 购买商品、接受劳务支付的现金 287,653,911.83 211,322,720.05 支付给职工以及为职工支付的现金 30,464,610.66 19,672,860.44 支付的各项税费 23,270,617.56 16,581,783.90 支付的其他与经营活动有关的现金 42,387,163.09 23,464,124.77 现金流出小计 383,776,303.14 271,041,489.16 经营活动产生的现金流量净额 -15,336,290.38 -54,050,891.07 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 9,579,089.65 10,439,271.77 其中：出售子公司收到的现金 取得投资收益所收到的现金 3,125,170.21 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 4,858,700.00 4,663,700.00 收到的其他与投资活动有关的现金 90,000,000.00 现金流入小计 17,562,959.86 105,102,971.77 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 24,081,802.86 16,086,347.39 投资所支付的现金 3,430,948.48 3,430,948.48 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 27,512,751.34 19,517,295.87 投资活动产生的现金流量净额 -9,949,791.48 85,585,675.90 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 借款所收到的现金 200,000,000.00 200,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 200,000,000.00 200,000,000.00 偿还债务所支付的现金 210,000,000.00 210,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 5,164,614.71 5,164,614.71 其中：支付少数股东的股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 现金流出小计 215,164,614.71 215,164,614.71 筹资活动产生的现金流量净额 -15,164,614.71 -15,164,614.71 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -40,450,696.57 16,370,170.12 19 补充材料 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 11,996,067.37 11,996,067.37 加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) 3,712,965.72 减：未确认的投资损失 加：计提的资产减值准备 4,074,332.75 2,329,530.34 固定资产折旧 65,428,551.62 55,057,578.64 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 1,638,492.97 1,469,432.27 待摊费用减少（减：增加） -363,177.56 -457,987.21 预提费用增加（减：减少） 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) 1,983,258.05 1,864,565.70 固定资产报废损失 财务费用 5,164,614.71 5,164,614.71 投资损失（减：收益） -4,232,850.24 -28,649,910.80 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -54,030,510.31 -53,979,269.22 经营性应收项目的减少(减：增加) -56,744,001.51 -46,794,318.40 经营性应付项目的增加(减：减少) 8,451,366.05 -450,594.47 其他 -2,415,400.00 -1,600,600.00 经营活动产生的现金流量净额 -15,336,290.38 -54,050,891.07 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 213,651,646.15 86,168,123.22 减：现金的期初余额 254,102,342.72 69,797,953.10 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -40,450,696.57 16,370,170.12 公司法定代表人: 高建民 主管会计工作负责人: 柴竫 会计机构负责人: 袁源 20