长丰通信(000892)关于2002年度、2003年度、2004年半年度财务报告的更正公告

股票简称：长丰通信 股票代码：０００８９２ 公告编号：２００５－１０ 长丰通信集团股份有限公司 关于 ２ ０ ０ ２ 年度、２ ０ ０ ３ 年度、２００４ 年半年度财务报告的更正公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证监会重庆监管局对公司下发的《关于要求长丰通信集团股份有限 公司限期整改的通知》（渝证监渝发［２００５］１ 号），以及中国证监会《公开发行 证券的公司信息披露编报规则第 １９ 号——财务信息的更正及相关披露》的要求， 公司对 ２００２ 年度、２００３ 年度、２００４ 年半年度财务报表中的会计处理差错进行了 更正。深圳鹏城会计师事务所对更正后公司 ２００２ 年度、２００３ 年度、２００４ 年半年 度财务报表进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。公司于 2005 年 4 月 1 日召开三届十四次董事会，通过了《关于更正 ２００２ 年度、２００３ 年度、２００４ 年半年度财务报告的议案》 ，现将公司上述更正后的财务报告公告如下： 一、公司董事会和管理层对会计差错更正事项性质及原因的说明 公司 ２００２ 年度、２００３ 年度、２００４ 年半年度财务报告会计差错可归为七类： （一）下属子公司部分存在收入跨期：公司下属子公司重庆长丰宽带通信技 术产业有限公司 ２００４ 年半年度报告将应于 ２００４ 年下半年确认的一笔销售收入在 半年度报告中确认；下属子公司成都长丰宽频通信有限公司部分存在将应分期确 认的收入确认为一次性收入。 （二）费用跨期或挂帐：公司及下属子公司存在费用跨期或挂帐，造成多计 或少计费用。 （三）子公司股权转让收益未按规定确认：公司下属子公司成都长丰宽频通 信有限公司 ２００２ 年转让成都长丰数码信息产业有限公司股权，公司对股权转让 收益确认的会计处理造成 ２００２ 年多确认股权转让收益。 （四）补交以前年度所得税与补贴收入的会计处理不当：公司 ２００３ 年度补 缴 ２０００－２００２ 年所得税同时收到涪陵财政局财政等额补贴的会计处理不正确。以 1 上会计处理造成 ２０００——２００２ 年度利润多计、２００３ 年度利润少计。 （五）资产减值准备计提不充分：公司对重庆奔腾科技股份有限公司项目 ２３００ 万元的长期投资未计提减值准备的依据不充分；公司部分账龄划分不够准 确，对坏账准备计提存在影响。 （六）会计报表披露不准确： １、公司会计报表将合并价差误列为长期股权投资差额； ２、公司会计报表未将一年内到期的长期借款在“一年内到期的长期负债” 中列示； ３、公司会计报表未将质押的定期存单在现金流量表中的“现金”项目中扣 除； ４、公司 ２００３ 年度会计报告应收票据未在会计报表附注中披露； ５、公司下属子公司湖北长丰通信有限公司及其子公司鄂育教育信息网有限 公司无形资产的摊销未按公司会计报表附注披露的非专利技术的摊销年限进行 摊销。 （七）在建工程转固不及时：公司下属子公司湖北长丰通信有限公司部分在 建工程转固不及时。 造成以上七类会计处理差错的主要原因是财务人员对《企业会计制度》和《企 业会计准则》的理解和把握存在偏差，公司董事会已经要求财务部门和相关人员 认真学习财务会计的相关法规制度，确保公司财务信息披露的真实、准确、完整， 同时对涉及以上会计差错的 ２００２ 年度、２００３ 年度、２００４ 年半年度财务报表进行 更正和审计。 二、更正事项对公司财务状况、经营成果的影响及更正后的财务指标 （一）更正事项对 ２００２ 年度相关报表项目及财务指标的影响说明 1、公司 2002 年支付审计费 100 万元在 2004 年才予处理，调整增加 2002 年度管理费用 100 万元，减少其他应收款 100 万元。母公司数与合并数增减变化 一致。 公司下属子公司湖北长丰 2002 年将部分管理费用 200 万元计入在建工程， 2、 2 调整增加合并报表管理费用 200 万元，减少在建工程 200 万元。母公司减少长期 投资及投资收益 180 万元。 3、公司 2003 年补交 2002 年企业所得税 797 万元，调整增加 2002 年度所得 税及应交税金 797 万元。母公司数与合并数增减变化一致。 4、公司下属子公司成都长丰确认股权转让收益 104.95 万元有误，调整减少 2002 年度投资收益 104.95 万元，减少其他应收款 104.95 万元。 5、公司下属子公司湖北长丰在建工程 2002 年未及时结转固定资产，调整增 加合并报表固定资产 172 万元，减少在建工程 172 万元。 更正后 ２００２ 年度财务报告的相关报表项目和财务指标如下表： 金 额（元） 项 目 调整前 调整后 其他应收款 １５４，６５０，６９２．３８ １４３，６５０，６９２．３８ 流动资产合计 ７９７，６００，５４１．４７ ７８６，６００，５４１．４７ 长期股权投资 ７４１，１５０，７６５．５７ ７４９，０８９，５３６．３１ 长期资产合计 ７４１，１５０，７６５．５７ ７４９，０８９，５３６．３１ 固定资产原值 ７１８，９４３，１７９．７８ ７２０，６６３，１７９．７８ 固定资产净值 ６８４，６７８，９５０．１７ ６８６，３９８，９５０．１７ 固定资产净额 ６８４，６７８，９５０．１７ ６８６，３９８，９５０．１７ 在建工程 １０８，９５８，２６３．１３ １０３，４３８，２６３．１３ 固定资产合计 ７９３，６３７，２１３．３０ ７８９，８３７，２１３．３０ 资产总计 ２，３３９，９６２，９４５．４１ ２，３３３，１０１，７１６．１５ 应交税金 ２，５５７，９６６．６５ １４，８４８，９８１．３４ 流动负债合计 １，５０２，３５６，１６４．１９ １，５１４，６４７，１７８．８８ 负债合计 １，５７４，６１９，４１４．１９ １，５８６，９１０，４２８．８８ 少数股东权益 ８５，８４２，４８４．９３ ８５，４６２，４８４．９３ 盈余公积 １１３，４０７，６７９．６３ １１０，７４１，８４３．０４ 其中：法定公益金 ３７，８０２，５５９．８６ ３６，９１３，９４７．６７ 未分配利润 １１３，８２９，５２９．６０ ９７，７２３，１２２．２４ 股东权益合计 ６７９，５０１，０４６．２９ ６６０，７２８，８０２．３４ 负债及所有者权益总计 ２，３３９，９６２，９４５．４１ ２，３３３，１０１，７１６．１５ 管理费用 ３３，８５７，４８６．９６ ３６，８５７，４８６．９６ 营业利润 ７８，３０１，６８６．９４ ７５，３０１，６８６．９４ 投资收益 －２５，７５１，００９．６３ －２６，８１２，２３８．８９ 利润总额 ９８，５９１，７２２．５１ ９４，５３０，４９３．２５ 所得税 １１，９３５，６４９．３６ １９，９０５，６４９．３６ 净利润 ７３，９２３，８８３．０２ ６２，０９２，６５３．７６ 可供分配的利润 １３３，８５５，４２７．１６ １１５，９７４，３３５．４１ 减：提取法定盈余公积 １３，３５０，５９８．３８ １２，１６７，４７５．４５ 3 提取法定公益金 ６，６７５，２９９．１８ ６，０８３，７３７．７２ 可供股东分配的利润 １１３，８２９，５２９．６０ ９７，７２３，１２２．２４ 未分配利润 １１３，８２９，５２９．６０ ９７，７２３，１２２．２４ 扣除非经常性损益后的净利润 ３７，７４４，８８３．０２ ２６，９６３，１５３．７６ 每股收益（元／股） ０．１８ ０．１５ 每股净资产（元／股） １．６４ １．６０ 调整后的每股净资产（元／股） １．６３ １．５８ 净资产收益率（摊薄） １０．８８％ ９．４０％ 净资产收益率（加权） １１．５０％ ９．７５％ （二）更正事项对 ２００３ 年度相关报表项目及财务指标的影响说明 1、公司下属子公司成都长丰 2003 年确认的收入应分期予以确认，调整减少 2003 年度合并报表主营业务收入及应收帐款 487 万元。 2、公司 2003 年支付的财务顾问费 50 万元未计入费用，调整增加管理费用 50 万元，减少其他应收款 50 万元。母公司数与合并数增减变化一致。 3、公司 2003 年收到当地财政局挖潜改支补贴 1230 万元未确认补贴收入， 调整增加 2003 年度补贴收入 1230 万元，减少应交税金 1230 万元。母公司数与 合并数增减变化一致。 4、公司 2003 年未将一年内到期的长期借款进行重分类，调整增加 2003 年 度一年内到期的长期负债 2750 万元，减少长期借款 2750 万元。母公司数与合并 数增减变化一致。 5、公司 2003 年有定期存单 3700 万元未在现金流量表现金项目中扣除，调 整后 2003 年度现金及现金等价物净增加额合并数为-1566.87 万元，母公司数为 -466.19 万元。 更正后 ２００３ 年度财务报告的相关报表项目和财务指标如下表： 金 额（元） 项 目 调整前 调整后 应收帐款 ４４０，０７５，７９９．１０ ４３５，２０５，７９９．１０ 其他应收款 １７４，００６，２４４．１７ １６２，５０６，２４４．１７ 流动资产合计 １，０７８，８１０，１４２．２６ １，０６２，４４０，１４２．２６ 长期股权投资 ７４６，１５３，４７１．５６ ７５４，０９２，２４２．３０ 长期资产合计 ７４６，１５３，４７１．５６ ７５４，０９２，２４２．３０ 固定资产原值 ８０２，４２５，８０２．６５ ８００，３４５，８０２．６５ 固定资产净值 ７２１，４０９，６４２．７２ ７１９，３２９，６４２．７２ 固定资产净额 ７２１，４０９，６４２．７２ ７１９，３２９，６４２．７２ 4 在建工程 １３９，４９３，４８８．４２ １３７，７７３，４８８．４２ 固定资产合计 ８６３，２６４，２４８．７４ ８５９，４６４，２４８．７４ 资产总计 ２，７１１，０９６，８４７．３２ ２，６９８，８６５，６１８．０６ 一年内到期的长期负债 ＿ ２７，５００，０００．００ 流动负债合计 １，３１９，２０９，８７５．４０ １，３４６，７０９，８７５．４０ 长期借款 ４８８，２９８，４５２．５５ ４６０，７９８，４５２．５５ 长期负债合计 ５３３，２１０，７７４．７６ ５０５，７１０，７７４．７６ 少数股东权益 ８７，５８３，６２８．６１ ８７，２０３，６２８．６１ 盈余公积 １４７，４２２，２２０．００ １４５，７９４，５３５．６１ 其中：未分配利润 １７１，４０５，２１４．０６ １６１，１８１，６６９．１９ 股东权益合计 ７７１，０９２，５６８．５５ ７５９，２４１，３３９．２９ 负债及所有者权益总计 ２，７１１，０９６，８４７．３２ ２，６９８，８６５，６１８．０６ 主营业务收入 ９８６，５７５，８１８．１３ ９８１，７０５，８１８．１３ 主营业务利润 ３０５，４９９，３９２．４５ ３００，６２９，３９２．４５ 管理费用 ６０，３７０，３００．４９ ６０，８７０，３００．４９ 营业利润 １２９，０１９，６４６．８４ １２３，６４９，６４６．８４ 补贴收入 １，５２１，８４６．２８ １３，８２１，８４６．２８ 利润总额 １１１，０４９，６７９．０６ １１７，９７９，６７９．０６ 所得税 １１，４５１，９７６．８８ １１，４６０，９６２．１９ 净利润 ９１，５９０，２２４．８３ ９８，５１１，２３９．５２ 可供分配的利润 ２０５，４１９，７５４．４３ １９６，２３４，３６１．７６ 减：提取法定盈余公积 ２２，６７６，３６０．２４ ２３，３６８，４６１．７１ 提取法定公益金 １１，３３８，１８０．１３ １１，６８４，２３０．８６ 可供股东分配的利润 １７１，４０５，２１４．０６ １６１，１８１，６６９．１９ 未分配利润 １７１，４０５，２１４．０６ １６１，１８１，６６９．１９ 支付的其他与投资活动有关的现金 － ２７，０００，０００．００ 投资活动现金流出小计 ３５８，５０１，７３７．７４ ３８５，５０１，７３７．７４ 投资活动产生的现金流量净额 －７５，９１５，７７２．４５ －１０２，９１５，７７２．４５ 现金及现金等价物净增减额 １１，３３１，３０８．７５ －１５，６６８，６９１．２５ 扣除非经常性损益后的净利润 ７７，４７１，７１７．９７ ７２，０９２，６９３．２４ 每股收益（元／股） ０．２２ ０．２４ 每股净资产（元／股） １．８６ １．８３ 调整后的每股净资产（元／股） １．８２ １．７９ 净资产收益率（摊薄） １１．８８％ １２．９７％ 净资产收益率（加权） １２．６３％ １３．８８％ （三）更正事项对 ２００４ 年半年度相关报表项目及财务指标的影响说明 1、公司下属子公司重庆长宽公司 2004 年 1-6 月提前确认收入 1280 万元， 调整减少 2004 年 1-6 月合并报表主营业务收入及应收帐款 1280 万元。母公司调 整减少长期投资及投资收益 1038.08 万元。 2、公司下属子公司成都长丰 2004 年 1-6 月少确认收入 428 万元，调整增加 5 2004 年 1-6 月合并报表主营业务收入及应收帐款 428 万元。 3、公司 2004 年 1-6 月多计审计费 100 万元，调整减少管理费用 100 万元， 增加其他应收款 100 万元。母公司数与合并数增减变化一致。 4、公司下属子公司湖北长丰 2004 年 1-6 月 41 万元费用挂帐未处理，调整 增加合并报表管理费用 41 万元，减少其他应收款 41 万元。母公司调整减少长期 投资及投资收益 36.90 万元。 5、公司在合并报表中将合并价差误列为股权投资差额，公司已在更正后的 会计报表中对此进行正确列示。 6、公司 2004 年 6 月未在会计报表附注中列示应收票据 7790 万元，公司已 在更正后的会计报表中予以披露。 ７、公司长期股权投资重庆奔腾科技股份有限公司项目的长期投资减值准备 未计提，公司将对长期股权投资重庆奔腾科技股份有限公司项目进行认真清理， 评估其财务状况，在此基础上在 ２００４ 年年报中对该项目是否计提减值准备进行 重新确认。 ８、湖北长丰通信有限公司及其子公司鄂育教育信息网有限公司无形资产的 摊销未按公司会计报表附注披露的非专利技术的摊销年限进行摊销。湖北长丰通 信有限公司及其子公司鄂育教育信息网有限公司将按公司在会计报表附注披露 的非专利技术的摊销年限对其无形资产的摊销年限进行调整，由于金额较小，因 此导致对以前年度损益的影响将在公司 ２００４ 年年报中进行更正。 更正后 ２００４ 年半年度财务报告的相关报表项目和财务指标如下表： 金 额（元） 项 目 调整前 调整后 应收帐款 ４２７，５７２，０１５．９９ ４１４，５８３，７１５．９９ 其他应收款 １７９，８５８，２３７．７０ １６９，０１５，５３７．７０ 流动资产合计 １，１００，９９０，４４４．４１ １，０７７，１５９，４４４．４１ 长期股权投资 ７２５，９７２，３０１．９５ ７３３，９１１，０７２．６９ 长期资产合计 ７２５，９７２，３０１．９５ ７３３，９１１，０７２．６９ 固定资产原值 ８８０，３９２，８８２．８６ ８７８，３１２，８８２．８６ 固定资产净值 ７７２，５２１，３４８．５１ ７７０，４４１，３４８．５１ 固定资产净额 ７７２，５２１，３４８．５１ ７７０，４４１，３４８．５１ 在建工程 １０８，６０３，３９４．２４ １０６，８８３，３９４．２４ 固定资产合计 ８９５，８４３，８３５．３５ ８９２，０４３，８３５．３５ 6 资产总计 ２，７４３，７１８，４６４．９５ ２，７２４，０２６，２３５．６９ 一年内到期的长期负债 ＿ ２５，０００，０００．００ 流动负债合计 １，３２６，６７９，６７０．５２ １，３５１，６７９，６７０．５２ 长期借款 ４８１，４１９，２２５．９８ ４５６，４１９，２２５．９８ 长期负债合计 ５１８，７１１，１２５．９７ ４９３，７１１，１２５．９７ 少数股东权益 ９６，０２０，０７４．５５ ９３，２５３，６８０．５５ 盈余公积 １４７，４２２，２２０．００ １４５，７９４，５３５．６１ 其中：法定公益金 ４９，１４０，７４０．００ ４８，５９８，１７８．５４ 未分配利润 ２０２，６２０，２３９．４２ １８７，３２２，０８８．５５ 股东权益合计 ８０２，３０７，５９３．９１ ７８５，３８１，７５８．６５ 负债及所有者权益总计 ２，７４３，７１８，４６４．９５ ２，７２４，０２６，２３５．６９ 主营业务收入 ４４３，１０２，８６６．９５ ４３４，５８２，８６６．９５ 主营业务利润 １６１，０７７，１０４．２３ １５２，５５７，１０４．２３ 管理费用 ２５，５４５，３９４．９９ ２４，４８６，３９４．９９ 营业利润 ７４，１４７，１７６．１９ ６６，６８６，１７６．１９ 利润总额 ５３，７８６，０４５．３４ ４６，３２５，０４５．３４ 少数股东损益 ８，４３７，２２０．４６ ６，０５０，８２６．４６ 净利润 ３１，２１５，０２５．３６ ２６，１４０，４１９．３６ 年初未分配利润 １７１，４０５，２１４．０６ １６１，１８１，６６９．１９ 可供分配的利润 ２０２，６２０，２３９．４２ １８７，３２２，０８８．５５ 可供股东分配的利润 ２０２，６２０，２３９．４２ １８７，３２２，０８８．５５ 未分配利润 ２０２，６２０，２３９．４２ １８７，３２２，０８８．５５ 扣除非经常性损益后的净利润 ３１，４０２，７４０．２７ ２５，９５２，７０４．４５ 每股收益（元／股） ０．０８ ０．０６ 每股净资产（元／股） １．９４ １．９０ 调整后的每股净资产（元／股） １．９０ １．８６ 净资产收益率（摊薄） ３．８９％ ３．３３％ 净资产收益率（加权） ３．９７％ ３．３８％ 三、更正后经审计的财务报表、涉及更正事项的相关报表附注和审计意见 （一）更正后经审计 ２００２ 年度、２００３ 年度、２００４ 年半年度财务报表（附后） （二）涉及更正事项的 ２００４ 年半年度相关财务报表附注 １、附注五.3 应收账款 2004-6-30 账 龄 金 额 比例 坏账准备 净 额 一年以内 404,234,152.70 94.52% 12,127,024.58 392,107,128.12 一至二年 22,673,299.92 5.30% 906,932.00 21,766,367.92 二至三年 747,599.95 0.18% 37,380.00 710,219.95 合 计 427,655,052.57 100.00% 13,071,336.58 414,583,715.99 7 2003-12-31 账 龄 金 额 比例 坏账准备 净 额 一年以内 421,667,724.98 93.89% 12,796,131.75 408,871,593.23 一至二年 26,691,652.00 5.94% 1,067,666.08 25,623,985.92 二至三年 747,599.95 0.17% 37,380.00 710,219.95 合 计 449,106,976.93 100.00% 13,901,177.83 435,205,799.10 其中： 2004-6-30 2003-12-31 项 目 欠款金额 比例 欠款金额 比例 欠款金额前五名单位合计 131,458,417.19 29.81% 202,653,039.88 44.64% 应收账款余额中无持有本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位欠款。 2、附注五.4.其他应收款 2004-6-30 账 龄 金 额 比例 坏账准备 净 额 一年以内 137,506,880.54 78.57% 4,125,206.42 133,381,674.12 一至二年 36,647,800.37 20.94% 1,825,912.01 34,821,888.36 二至三年 854,710.76 0.49% 42,735.54 811,975.22 合 计 175,009,391.67 100.00% 5,993,853.97 169,015,537.70 2003-12-31 账 龄 金 额 比例 坏账准备 净 额 一年以内 88,629,325.58 52.50% 2,673,879.77 85,955,445.81 一至二年 81,198,748.29 47.50% 3,647,949.93 76,550,798.36 合 计 168,828,073.87 100.00% 6,321,829.70 171,506,244.17 其中： 欠款金额前五名单位情况如下： 2004-6-30 2003-12-31 8 项 目 欠款金额 比例 欠款金额 比例 欠款金额前五名单位合计 104,083,797.45 55.98% 94,952,229.85 52.66% 欠款金额较大的单位情况如下： 欠款单位 期末余额 欠款性质或内容 重庆三爱海陵实业有限公司 26,622,684.60 往来款 北京连丰通信有限公司 21,714,316.46 往来款 星美数字信源中心有限公司 20,796,000.00 往来款 湖北东企协同科技产业公司 17,664,636.39 往来款 浙江大学快威科技集团有限公司 17,286,160.00 往来款 其他应收款余额中持有本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位欠款情况详见 附注七。 ３、附注五.9.长期股权投资 项 目 2003-12-31 本期增加 本期减少 2004-6-30 长期股权投资 413,797,251.49 - 7,226,975.03 406,570,276.46 减：减值准备 2,899,303.56 - - 2,899,303.56 长期股权投资净额 410,897,947.93 - 7,226,975.03 403,670,972.90 股权投资差额 343,194,294.37 - 12,954,194.58 330,240,099.79 合 计 754,092,242.30 - 20,181,169.61 733,911,072.69 (1)其他股权投资 被投资单位 投资期限 股权比例 初始投资额 2003-12-31 本期权益调整 累计权益调整 本期增(减) 2004-6-30 星美传媒有限公司 50 年 12.03% 38,500,000.00 38,500,000.00 - - - 38,500,000.00 中华通信系统有限 30 年 19.95% 163,630,000.00 163,630,000.00 - - - 163,630,000.00 责任公司 重庆奔腾科技发展 50 年 46% 23,000,000.00 23,000,000.00 - - - 23,000,000.00 股份有限公司 重庆涪陵摩托车有限 20 年 19.12% 640,634.11 640,634.11 - - - 640,634.11 责任公司 星美数字信源中心有 30 年 40% 185,665,534.41 179,487,846.64 -7,226,975.03 -13,404,662.80 - 172,260,871.61 限公司 9 北京众星联合有限 20 年 7.5% 600,000.00 600,000.00 - - - 600,000.00 公司 成都长丰数码信息产业 7,938,770.74 7,938,770.74 有限公司 合 计 412,036,168.52 413,797,251.49 -7,226,975.03 -13,404,662.80 - 406,570,276.46 (2)股权投资差额 被投资单位名称 初始金额 本期摊销 累计摊销 摊余价值 摊销期限 形成原因 重庆长丰宽带通信技术产 415,626,546.04 12,224,310.18 97,794,480.93 317,832,065.11 17 年 溢价收购 业有限公司 北京数据在线网络技术有 8,263,222.27 413,161.12 1,239,483.34 7,023,738.93 10 年 溢价收购 限公司 星美数字信源中心有限公司 6,334,465.59 316,723.28 950,169.84 5,384,295.75 10 年 溢价收购 合 计 430,224,233.90 12,954,194.58 99,984,134.11 330,240,099.79 公司已于 2002 年将成都长丰数码信息产业有限公司转让给北京长丰,按协议 转让款为 900 万元,本公司尚未收到股权转让款。 ４、附注五.10.固定资产及累计折旧 类 别 2003-12-31 本期增加 本期减少 2004-6-30 固定资产原值 房屋建筑物 30,554,301.66 74,465,436.51 - 105,019,738.17 通用设备 265,028,218.64 1,980,883.00 - 267,009,101.64 运输工具 10,579,944.59 - 10,579,944.59 专用设备 490,764,937.44 2,330,226.25 329,903.55 492,765,260.14 其他设备 3,418,400.32 - 479,562.00 2,938,838.32 合 计 800,345,802.65 78,776,545.76 809,465.55 878,312,882.86 累计折旧： 房屋建筑物 2,080,625.85 2,385,025.76 - 4,465,651.61 通用设备 23,475,323.93 7,178,398.64 - 30,653,722.57 运输工具 2,514,661.63 672,123.64 - 3,186,785.27 10 专用设备 52,491,174.61 16,422,728.27 13,032.58 68,900,870.30 其他设备 454,373.91 259,012.17 48,881.48 664,504.60 合 计 81,016,159.93 26,917,288.48 61,914.06 107,871,534.35 净 值 719,329,642.72 770,441,348.51 A、本期在建工程转入的固定资产 34,031,211.53 元。 B、本公司固定资产抵押情况详见附注九 3。 ５、附注五.11.在建工程 实际支付 项目 工程项目名称 预算数 2003-12-31 本期增加 本期转入固定资产 其他减少 2004-6-30 资金来源 进度 互联互通工程 - 69,831,051.00 - - - 69,831,051.00 自筹 - 北京公安无线宽带网 - 2,962,813.87 600,632.24 - - 3,563,446.11 自筹 - 重庆主干传输网络和数据中心工程 3.76 亿元 10,840,476.62 1,284,905.75 2,477,154.99 - 9,648,227.38 自筹 85% 武汉主干传输网络工程 5.1 亿元 1,456,855.76 107,725.00 - - 1,564,580.76 自筹 50% 成都主干传输网络工程 3 亿元 22,220,597.05 55,491.94 - - 22,276,088.99 自筹 80% 成都长丰办公楼 30,461,694.12 1,092,362.42 31,554,056.54 - - 自筹 - 合 计 137,773,488.42 3,141,117.35 34,031,211.53 - 106,883,394.24 上述在建工程中无借款费用资本化情况。 ６、附注五.21.长期借款 项 目 2004-6-30 2003-12-31 银行借款 其中：信用 423,350,000.00 412,850,000.00 抵押 58,069,225.98 75,448,452.55 减：一年内到期的长期借款金额 -25,000,000.00 -22,750,000.00 合 计 456,419,225.98 460,798,452.55 ７、附注五.25.盈余公积 项 目 2003-12-31 本期增加 本年减少 2004-6-30 法定盈余公积 97,196,357.07 - - 97,196,357.07 法定公益金 48,598,178.54 - - 48,598,178.54 合 计 145,794,535.61 - - 145,794,535.61 11 ８、附注五.26.未分配利润 项 目 2003-12-31 本期增加 本年减少 2004-6-30 未分配利润 161,181,669.19 26,140,419.36 - 187,322,088.55 ９、附注五.27.主营业务收入及成本 主营业务收入 主营业务成本 主营业务毛利 行业 2004.1-6 2003.1-6 2004.1-6 2003.1-6 2004.1-6 2003.1-6 通信产业收入 434,582,866.95 408,697,024.83 272,274,250.71 262,681,389.89 162,8308,616.24 146,015,634.94 其中： 前五名客户销售收入合计为： 2004.1-6 2003.1-6 项 目 金额 比例 金额 比例 销售收入前五名客户合计 173,026,617.69 39.05% 149,491,139.82 36.58% （三）深圳鹏城会计师事务所为本公司更正后 ２００２ 年度、２００３ 年度、２００４ 年半年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。 特此公告。 长丰通信集团股份有限公司董事会 二 ＯＯ 五年四月一日 12 长丰通信集团股份有限公司 资产负债表 ２００２年１２月３１日 金额单位:人民币元 调整后 调整前 资 产 2002-12-31 2002-12-31 合并 公司 合并 公司 流动资产: 货币资金 161,314,757.39 92,026,324.73 161,314,757.39 92,026,324.73 短期投资 351,060.00 50,000.00 351,060.00 50,000.00 应收票据 - - 应收股利 - - 应收帐款 152,766,896.94 58,863,499.66 152,766,896.94 58,863,499.66 其他应收款 143,650,692.38 348,942,735.69 154,650,692.38 350,942,735.69 预付帐款 202,097,866.35 185,550,434.77 202,097,866.35 185,550,434.77 应收补贴款 - - 存货 126,220,711.84 125,791,956.24 126,220,711.84 125,791,956.24 待摊费用 198,556.57 - 198,556.57 一年内到期的长期债权投资 - - 流动资产合计 786,600,541.47 811,224,951.09 797,600,541.47 813,224,951.09 长期投资: 长期股权投资 749,089,536.31 1,170,536,181.74 741,150,765.57 1,175,017,411.00 长期债权投资 - - - 长期资产合计 749,089,536.31 1,170,536,181.74 741,150,765.57 1,175,017,411.00 其中：股权投资差额 354,504,995.65 - 354,504,995.65 固定资产: 固定资产原价 720,663,179.78 44,017,354.77 718,943,179.78 44,017,354.77 减:累计折旧 34,264,229.61 7,754,455.77 34,264,229.61 7,754,455.77 固定资产净值 686,398,950.17 36,262,899.00 684,678,950.17 36,262,899.00 减：固定资产减值准备 - - - - 固定资产净额 686,398,950.17 36,262,899.00 684,678,950.17 36,262,899.00 工程物资 - - 在建工程 103,438,263.13 74,521,249.00 108,958,263.13 74,521,249.00 固定资产清理 - - - 固定资产合计 789,837,213.30 110,784,148.00 793,637,213.30 110,784,148.00 无形资产及其他资产: 无形资产 2,518,655.53 - 2,518,655.53 长期待摊费用 5,055,769.54 - 5,055,769.54 其他长期资产 - - - 无形资产及其他资产合计 7,574,425.07 - 7,574,425.07 递延税项： 递延税项借项 - - - - 资产合计 2,333,101,716.15 2,092,545,280.83 2,339,962,945.41 2,099,026,510.09 13 长丰通信集团股份有限公司 资产负债表(续） ２００２年１２月３１日 金额单位:人民币元 2002-12-31 2002-12-31 负债及所有者权益 合并 公司 合并 公司 短期借款 1,386,100,000.00 1,055,400,000.00 1,386,100,000.00 1,055,400,000.00 应付票据 30,000,000.00 - 30,000,000.00 应付帐款 37,213,558.10 7,798,000.00 37,213,558.10 7,798,000.00 预收帐款 95,720.00 - 95,720.00 应付工资 238,471.64 - 238,471.64 应付福利费 2,258,486.09 1,008,299.79 2,258,486.09 1,008,299.79 应付股利 - - 应交税金 14,848,981.34 4,768,036.58 2,557,966.65 (7,522,978.11) 其他应交款 451,006.79 (41,531.98) 451,006.79 (41,531.98) 其他应付款 43,303,518.25 290,620,424.10 43,303,518.25 290,620,424.10 预提费用 137,436.67 - 137,436.67 预计负债 - - - 一年内到期的长期负债 - - - 流动负债合计 1,514,647,178.88 1,359,553,228.49 1,502,356,164.19 1,347,262,213.80 长期负债: 长期借款 69,263,250.00 69,263,250.00 69,263,250.00 69,263,250.00 应付债券 - - 长期应付款 3,000,000.00 3,000,000.00 3,000,000.00 3,000,000.00 专项应付款 - - - 其他长期负债 - - - 长期负债合计 72,263,250.00 72,263,250.00 72,263,250.00 72,263,250.00 递延税项 递延税项贷项 - - - - 负债合计 1,586,910,428.88 1,431,816,478.49 1,574,619,414.19 1,419,525,463.80 少数股东权益： 少数股东权益 85,462,484.93 - 85,842,484.93 股东权益: 股本 413,876,880.00 413,876,880.00 413,876,880.00 413,876,880.00 资本公积 38,386,957.06 38,386,957.06 38,386,957.06 38,386,957.06 盈余公积 110,741,843.04 70,154,135.31 113,407,679.63 72,819,971.90 其中:法定公益金 36,913,947.67 23,090,201.04 37,802,559.86 24,273,323.96 未确认的投资损失 - - 未分配利润 97,723,122.24 138,310,829.97 113,829,529.60 154,417,237.33 外币报表折算差额 - - - 股东权益合计 660,728,802.34 660,728,802.34 679,501,046.29 679,501,046.29 负债及所有者权益总计 2,333,101,716.15 2,092,545,280.83 2,339,962,945.41 2,099,026,510.09 14 长丰通信集团股份有限公司 利润及利润分配表 2002年 金额单位:人民币元 调整后 调整前 项 目 ２００２年 ２００２年 合并 公司 合并 公司 一.主营业务收入 532,764,009.35 304,485,322.75 532,764,009.35 304,485,322.75 减:主营业务成本 323,590,514.57 232,688,694.36 323,590,514.57 232,688,694.36 主营业务税金及附加 12,093,833.46 4,000,747.93 12,093,833.46 4,000,747.93 二.主营业务利润 197,079,661.32 67,795,880.46 197,079,661.32 67,795,880.46 加:其他业务利润 2,909,104.29 2,909,104.29 2,909,104.29 2,909,104.29 减:营业费用 14,172,211.50 9,045,172.87 14,172,211.50 9,045,172.87 管理费用 36,857,486.96 14,971,010.60 33,857,486.96 13,971,010.60 财务费用 73,657,380.21 47,826,943.52 73,657,380.21 47,826,943.52 三.营业利润 75,301,686.94 -1,138,142.24 78,301,686.94 -138,142.24 加:投资收益 -26,812,238.89 67,377,607.98 -25,751,009.63 70,238,837.24 补贴收入 6,600,000.00 4,100,000.00 6,600,000.00 4,100,000.00 营业外收入 39,794,603.67 349.00 39,794,603.67 349.00 减:营业外支出 353,558.47 277,160.98 353,558.47 277,160.98 四.利润总额 94,530,493.25 70,062,653.76 98,591,722.51 73,923,883.02 减:所得税 19,905,649.36 7,970,000.00 11,935,649.36 少数股东损益 12,532,190.13 - 12,732,190.13 未确认投资损失 - - 五.净利润 62,092,653.76 62,092,653.76 73,923,883.02 73,923,883.02 加:年初未分配利润 53,881,681.65 85,532,074.27 59,931,544.14 91,581,936.76 其他转入 - - 六.可供分配的利润 115,974,335.41 147,624,728.03 133,855,427.16 165,505,819.78 减：提取法定盈余公积 12,167,475.45 6,209,265.37 13,350,598.38 7,392,388.30 提取法定公益金 6,083,737.72 3,104,632.69 6,675,299.18 3,696,194.15 七.可供股东分配的利润 97,723,122.24 138,310,829.97 113,829,529.60 154,417,237.33 减：应付优先股股利 - - 提取任意盈余公积 - - - - 应付普通股股利 - - - - 转作股本的普通股股利 - - - - 八．未分配利润 97,723,122.24 139,212,874.84 113,829,529.60 154,417,237.33 利润表补充资料： 出售、处理部门或被投资单位所得收益 自然灾害发生的损失 会计政策变更增加（或减少）利润总额 会计估计变更增加（或减少）利润总额 债务重组损失 其他 15 长丰通信集团股份有限公司 现 金 流 量 表 2002年 金额单位:人民币元 2002年 项 目 合并 公司 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 389,069,164.98 252,309,260.12 收到的税费返还 6,600,000.00 4,100,000.00 收到的其他与经营活动有关的现金 4,161,481.16 10,929,760.29 现金流入小计 399,830,646.14 267,339,020.41 购买商品、接受劳务支付的现金 572,327,804.36 442,050,400.40 支付给职工以及为职工支付的现金 10,744,270.80 5,132,830.11 支付的各项税费 46,752,139.68 36,594,071.62 支付的其他与经营活动有关的现金 49,980,081.35 30,663,196.65 现金流出小计 679,804,296.19 514,440,498.78 经营活动产生的现金流量净额 (279,973,650.05) (247,101,478.37) 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 21,495,000.00 12,495,000.00 取得投资收益所收到的现金 - - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 ３３，７００，０００．００ - 收到的其他与投资活动有关的现金 - - 现金流入小计 55,195,000.00 12,495,000.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 226,170,366.57 127,099,170.30 投资所支付的现金 54,380,000.00 110,380,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 280,550,366.57 237,479,170.30 投资活动产生的现金流量净额 -225,355,366.57 -224,984,170.30 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 - - 借款所收到的现金 473,680,000.00 436,330,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 - - 现金流入小计 473,680,000.00 436,330,000.00 偿还债务所支付的现金 15,415,500.00 15,415,500.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 70,830,381.73 48,522,943.52 支付的其他与筹资活动有关的现金 - - 现金流出小计 86,245,881.73 63,938,443.52 筹资活动产生的现金流量净额 387,434,118.27 372,391,556.48 四、汇率变动对现金的影响额 - - 五、现金及现金等价物净增加额 (117,894,898.35) (99,694,092.19) 16 长丰通信集团股份有限公司 现 金 流 量 表（续） 2002年 金额单位：人民币元 2002年 项 目 合并 公司 1.将净利润调节为经营活动的现金流量: 净利润 62,092,653.76 62,092,653.76 加:少数股东本期损益 12,532,190.13 - 未确认的投资损失 - - 计提的资产减值准备 12,679,366.33 2,525,475.48 固定资产折旧 22,781,611.27 4,984,658.03 无形资产摊销 207,323.87 20,387.25 长期待摊费用摊销 2,950,080.58 94,083.69 待摊费用的减少（减增加） -254,312.03 - 预提费用的增加（减减少） -8,750.00 - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) -39,758,044.10 4,909.04 财务费用 76,211,818.40 49,988,199.09 投资损失(减:收益) 26,812,238.89 -70,238,837.24 存货的减少(减:增加) -121,965,442.36 -122,944,288.27 递延税款贷项(减:借项) - - 经营性应收项目的减少(减:增加) -394,155,520.82 -211,447,595.29 经营性应付项目的增加(减:减少) 60,901,136.03 37,818,876.09 其他 - - 经营活动产生的现金流量净额 (279,973,650.05) (247,101,478.37) 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动: 债务转为资本 - - 一年内到期的可转换公司债券 - - 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况 现金的期末余额 161,314,757.39 92,026,324.73 减:现金的期初余额 279,560,715.74 191,770,416.92 加:现金等价物的期末余额 351,060.00 50,000.00 减:现金等价物的期初余额 现金及现金等价物的净增加额 (117,894,898.35) (99,694,092.19) 17 长丰通信集团股份有限公司 资产负债表 ２００３年１２月３０日 金额单位:人民币元 调整后 调整前 资 产 2003-12-31 2003-12-31 合并 公司 合并 公司 流动资产: 货币资金 172,446,066.14 114,364,392.19 172,446,066.14 114,364,392.19 短期投资 250,000.00 50,000.00 250,000.00 50,000.00 应收票据 9,869,500.00 - 9,869,500.00 - 应收股利 - - - - 应收帐款 435,205,799.10 93,148,488.75 440,075,799.10 93,148,488.75 其他应收款 162,506,244.17 496,263,572.59 174,006,244.17 498,763,572.59 预付帐款 162,603,961.70 119,120,753.32 162,603,961.70 119,120,753.32 应收补贴款 - - - - 存货 119,228,073.74 34,531,297.05 119,228,073.74 34,531,297.05 待摊费用 330,497.41 - 330,497.41 - 一年内到期的长期债权投资 - - - 流动资产合计 1,062,440,142.26 857,478,503.90 1,078,810,142.26 859,978,503.90 长期投资: 长期股权投资 754,092,242.30 1,251,191,750.41 746,153,471.56 1,260,542,979.67 长期债权投资 - - - - 长期资产合计 754,092,242.30 1,251,191,750.41 746,153,471.56 1,260,542,979.67 其中：股权投资差额 343,194,294.37 343,194,294.37 343,194,294.37 343,194,294.37 固定资产: 固定资产原价 800,345,802.65 91,466,221.79 802,425,802.65 91,466,221.79 减:累计折旧 81,016,159.93 10,823,211.71 81,016,159.93 10,823,211.71 固定资产净值 719,329,642.72 80,643,010.08 721,409,642.72 80,643,010.08 减：固定资产减值准备 - - - - 固定资产净额 719,329,642.72 80,643,010.08 721,409,642.72 80,643,010.08 工程物资 2,361,117.60 - 2,361,117.60 - 在建工程 137,773,488.42 69,831,051.00 139,493,488.42 69,831,051.00 固定资产清理 - - - - 固定资产合计 859,464,248.74 150,474,061.08 863,264,248.74 150,474,061.08 无形资产及其他资产: 无形资产 4,209,954.53 - 4,209,954.53 - 长期待摊费用 18,659,030.23 17,033,177.78 18,659,030.23 17,033,177.78 其他长期资产 - - - - 无形资产及其他资产合计 22,868,984.76 17,033,177.78 22,868,984.76 17,033,177.78 递延税项： 递延税项借项 - - - - 资产合计 2,698,865,618.06 2,276,177,493.17 2,711,096,847.32 2,288,028,722.43 18 长丰通信集团股份有限公司 资产负债表（续） ２００３年１２月３０日 金额单位:人民币元 2003-12-31 2003-12-31 负债及所有者权益 合并 公司 合并 公司 短期借款 1,065,400,000.00 644,700,000.00 1,065,400,000.00 644,700,000.00 应付票据 111,379,020.00 80,000,000.00 111,379,020.00 80,000,000.00 应付帐款 72,978,359.80 41,144,085.12 72,978,359.80 41,144,085.12 预收帐款 22,478,271.12 18,222,229.65 22,478,271.12 18,222,229.65 应付工资 467,505.29 - 467,505.29 - 应付福利费 5,290,900.18 2,548,179.18 5,290,900.18 2,548,179.18 应付股利 - - - - 应交税金 (7,698,686.34) (13,495,913.45) (7,698,686.34) (13,495,913.45) 其他应交款 414,260.92 (47,143.57) 414,260.92 (47,143.57) 其他应付款 48,281,728.26 225,214,644.74 48,281,728.26 225,214,644.74 预提费用 218,516.17 - 218,516.17 - 预计负债 - - - - 一年内到期的长期负债 27,500,000.00 27,500,000.00 - - 流动负债合计 1,346,709,875.40 1,025,786,081.67 1,319,209,875.40 998,286,081.67 长期负债: 长期借款 460,798,452.55 446,237,750.00 488,298,452.55 473,737,750.00 应付债券 - - - - 长期应付款 44,912,322.21 44,912,322.21 44,912,322.21 44,912,322.21 专项应付款 - - - - 其他长期负债 - - - - 长期负债合计 505,710,774.76 491,150,072.21 533,210,774.76 518,650,072.21 递延税项 递延税项贷项 - - - - 负债合计 1,852,420,650.16 1,516,936,153.88 1,852,420,650.16 1,516,936,153.88 少数股东权益： 少数股东权益 87,203,628.61 - 87,583,628.61 - 股东权益: 股本 413,876,880.00 413,876,880.00 413,876,880.00 413,876,880.00 资本公积 38,388,254.49 38,388,254.49 38,388,254.49 38,388,254.49 盈余公积 145,794,535.61 84,930,821.23 147,422,220.00 86,558,505.62 其中:法定公益金 49,140,740.00 28,310,273.75 49,140,740.00 28,852,835.21 未确认的投资损失 - - - - 未分配利润 161,181,669.19 222,045,383.57 171,405,214.06 232,268,928.44 外币报表折算差额 - - - - 股东权益合计 759,241,339.29 759,241,339.29 771,092,568.55 771,092,568.55 负债及所有者权益总计 ２，６９８，８６５，６１８．０６ 2,276,177,493.17 2,711,096,847.32 2,288,028,722.43 19 长丰通信集团股份有限公司 利润及利润分配表 2003年 金额单位:人民币元 调整后 调整前 项 目 ２００３年 ２００３年 合并 公司 合并 公司 一.主营业务收入 981,705,818.13 442,082,948.47 986,575,818.13 442,082,948.47 减:主营业务成本 661,243,526.76 345,695,019.97 661,243,526.76 345,695,019.97 主营业务税金及附加 19,832,898.92 5,456,840.38 19,832,898.92 5,456,840.38 二.主营业务利润 300,629,392.45 90,931,088.12 305,499,392.45 90,931,088.12 加:其他业务利润 2,203,049.88 2,203,049.88 2,203,049.88 2,203,049.88 减:营业费用 19,399,590.69 10,095,292.91 19,399,590.69 10,095,292.91 管理费用 60,870,300.49 21,421,941.95 60,370,300.49 20,921,941.95 财务费用 98,912,904.31 72,802,869.70 98,912,904.31 72,802,869.70 三.营业利润 123,649,646.84 -11,185,966.56 129,019,646.84 -10,685,966.56 加:投资收益 -19,012,914.01 100,075,246.37 -19,012,914.01 104,945,246.37 补贴收入 13,821,846.28 12,300,000.00 1,521,846.28 - 营业外收入 14,014.31 - 14,014.31 - 减:营业外支出 492,914.36 298,484.04 492,914.36 298,484.04 四.利润总额 117,979,679.06 100,890,795.77 111,049,679.06 93,960,795.77 减:所得税 11,460,962.19 2,379,556.25 11,451,976.88 2,370,570.94 少数股东损益 8,007,477.35 - 8,007,477.35 - 未确认投资损失 - - - - 五.净利润 98,511,239.52 98,511,239.52 91,590,224.83 91,590,224.83 加:年初未分配利润 97,723,122.24 138,310,829.97 113,829,529.60 154,417,237.33 其他转入 - - - - 六.可供分配的利润 196,234,361.76 236,822,069.49 205,419,754.43 246,007,462.16 减：提取法定盈余公积 23,368,461.71 9,851,123.95 22,676,360.24 9,159,022.48 提取法定公益金 11,684,230.86 4,925,561.97 11,338,180.13 4,579,511.24 七.可供股东分配的利润 161,181,669.19 222,045,383.57 171,405,214.06 232,268,928.44 减：应付优先股股利 - - - - 取任意盈余公积 - - - - 应付普通股股利 - - - - 转作股本的普通股股利 - - - - 八．未分配利润 161,181,669.19 222,045,383.57 171,405,214.06 232,268,928.44 利润表补充资料： 出售、处理部门或被投资单位所得收益 - - 1,421,071.97 1,421,071.97 自然灾害发生的损失 - - - - 会计政策变更增加（或减少）利润总额 - - - - 会计估计变更增加（或减少）利润总额 - - - - 债务重组损失 - - - - 其他 - - - - 20 长丰通信集团股份有限公司 现 金 流 量 表 2003年 金额单位:人民币元 2003年 项 目 合并 公司 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 721,649,467.09 426,020,189.03 收到的税费返还 65,846.28 - 收到的其他与经营活动有关的现金 4,200,000.00 4,200,000.00 现金流入小计 725,915,313.37 430,220,189.03 购买商品、接受劳务支付的现金 517,955,267.22 184,254,445.44 支付给职工以及为职工支付的现金 25,510,092.76 11,012,138.48 支付的各项税费 57,181,075.39 15,683,575.73 支付的其他与经营活动有关的现金 36,798,773.60 25,888,442.27 现金流出小计 637,445,208.97 236,838,601.92 经营活动产生的现金流量净额 88,470,104.40 193,381,587.11 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 206,205,000.00 206,205,000.00 取得投资收益所收到的现金 - - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 ７６，３８０，９６５．２９ - 收到的其他与投资活动有关的现金 - - 现金流入小计 282,585,965.29 206,205,000.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 79,151,737.74 19,970,149.95 投资所支付的现金 279,350,000.00 278,250,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 27,000,000.00 27,000,000.00 现金流出小计 385,501,737.74 325,220,149.95 投资活动产生的现金流量净额 -102,915,772.45 -119,015,149.95 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 - - 借款所收到的现金 521,700,000.00 - 收到的其他与筹资活动有关的现金 - - 现金流入小计 521,700,000.00 - 偿还债务所支付的现金 423,364,797.45 6,225,500.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 99,558,225.75 72,802,869.70 支付的其他与筹资活动有关的现金 - - 现金流出小计 522,923,023.20 79,028,369.70 筹资活动产生的现金流量净额 -1,223,023.20 -79,028,369.70 四、汇率变动对现金的影响额 - - 五、现金及现金等价物净增加额 (15,668,691.25) (4,661,932.54) 21 长丰通信集团股份有限公司 现 金 流 量 表（续） 2003年 金额单位：人民币元 2003年 项 目 合并 公司 1.将净利润调节为经营活动的现金流量: 净利润 98,511,239.52 98,511,239.52 加:少数股东本期损益 8,007,477.35 - 未确认的投资损失 - - 计提的资产减值准备 10,539,785.83 2,517,482.55 固定资产折旧 46,962,642.87 3,150,642.43 无形资产摊销 341,751.00 - 长期待摊费用摊销 5,963,672.25 - 待摊费用的减少（减增加） -131,940.84 - 预提费用的增加（减减少） -56,357.17 - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) 235,591.55 90,779.01 财务费用 99,695,662.42 72,802,869.70 投资损失(减:收益) 19,012,914.01 -111,866,261.06 存货的减少(减:增加) 6,992,638.10 91,260,659.19 递延税款贷项(减:借项) - - 经营性应收项目的减少(减:增加) -245,916,063.99 -77,631,144.54 经营性应付项目的增加(减:减少) 38,311,091.50 114,545,320.31 其他 - - 经营活动产生的现金流量净额 88,470,104.40 193,381,587.11 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动: 债务转为资本 - - 一年内到期的可转换公司债券 - - 融资租入固定资产 45,722,533.32 45,722,533.32 3.现金及现金等价物净增加情况 现金的期末余额 145,446,066.14 87,364,392.19 减:现金的期初余额 161,314,757.39 92,026,324.73 加:现金等价物的期末余额 250,000.00 50,000.00 减:现金等价物的期初余额 50,000.00 50,000.00 现金及现金等价物的净增加额 (15,668,691.25) (4,661,932.54) 22 长丰通信集团股份有限公司 资产负债表 ２００４年６月３０日 金额单位:人民币元 调整后 调整前 附注 资 产 2004-6-30 2004-6-30 注释 合并 公司 合并 公司 流动资产: 货币资金 五．１ 55,478,675.38 16,721,605.03 55,478,675.38 16,721,605.03 短期投资 48,271.00 48,271.00 48,271.00 48,271.00 应收票据 五．２ 77,940,318.22 11,016,000.00 77,940,318.22 11,016,000.00 应收股利 - - - - 应收帐款 五．３ 414,583,715.99 103,873,380.85 427,572,015.99 103,873,380.85 其他应收款 五．４ 169,015,537.70 430,359,691.10 179,858,237.70 431,804,691.10 预付帐款 五．５ 255,089,217.48 96,359,951.31 255,089,217.48 96,359,951.31 应收补贴款 - - - - 存货 五．７ 104,786,309.68 33,997,932.79 104,786,309.68 33,997,932.79 待摊费用 五．８ 217,398.96 - 217,398.96 - 一年内到期的长期债权投资 - - - - 流动资产合计 1,077,159,444.41 692,376,832.08 1,100,990,444.41 693,821,832.08 长期投资: 长期股权投资 五．９ 733,911,072.69 1,303,460,314.85 725,972,301.95 1,318,941,150.11 长期债权投资 五．９ - - - - 长期资产合计 733,911,072.69 1,303,460,314.85 725,972,301.95 1,318,941,150.11 其中：股权投资差额 五．９ 330,240,099.79 330,240,099.79 330,240,099.79 330,240,099.79 固定资产: 固定资产原价 五．１０ 878,312,882.86 134,361,706.76 880,392,882.86 134,361,706.76 减:累计折旧 五．１０ 107,871,534.35 14,499,891.80 107,871,534.35 14,499,891.80 固定资产净值 770,441,348.51 119,861,814.96 772,521,348.51 119,861,814.96 减：固定资产减值准备 - - - - 固定资产净额 770,441,348.51 119,861,814.96 772,521,348.51 119,861,814.96 工程物资 14,719,092.60 - 14,719,092.60 - 在建工程 五．１１ 106,883,394.24 69,831,051.00 108,603,394.24 69,831,051.00 固定资产清理 - - - - 固定资产合计 892,043,835.35 189,692,865.96 895,843,835.35 189,692,865.96 无形资产及其他资产: 无形资产 五．１２ 4,006,149.00 - 4,006,149.00 - 长期待摊费用 五．１３ 16,905,734.24 15,437,702.90 16,905,734.24 15,437,702.90 其他长期资产 - - - - 无形资产及其他资产合计 20,911,883.24 15,437,702.90 20,911,883.24 15,437,702.90 递延税项： 递延税项借项 - - - - 资产合计 2,724,026,235.69 2,200,967,715.79 2,743,718,464.95 2,217,893,551.05 23 长丰通信集团股份有限公司 资产负债表(续） ２００４年６月３０日 金额单位:人民币元 2004-6-30 2004-6-30 负债及所有者权益 附注 合并 公司 合并 公司 短期借款 五．１４ 1,076,400,000.00 775,700,000.00 1,076,400,000.00 775,700,000.00 应付票据 五．１５ 90,000,000.00 - 90,000,000.00 - 应付帐款 五．１６ 56,199,568.89 25,153,049.22 56,199,568.89 25,153,049.22 预收帐款 五．１７ 12,468,013.53 10,004,037.86 12,468,013.53 10,004,037.86 应付工资 247,628.63 - 247,628.63 - 应付福利费 6,699,588.67 3,398,326.56 6,699,588.67 3,398,326.56 应付股利 - - - - 应交税金 五．１８ 16,263,795.65 (7,082,934.41) 16,263,795.65 (7,082,934.41) 其他应交款 517,572.99 (8,448.52) 517,572.99 (8,448.52) 其他应付款 五．１９ 66,816,683.74 117,755,026.44 66,816,683.74 117,755,026.44 预提费用 五．２０ 1,066,818.42 - 1,066,818.42 - 预计负债 - - - - 一年内到期的长期负债 25,000,000.00 25,000,000.00 - - 流动负债合计 1,351,679,670.52 924,919,057.15 1,326,679,670.52 924,919,057.15 长期负债: 长期借款 五．２１ 456,419,225.98 428,375,000.00 481,419,225.98 453,375,000.00 应付债券 - - - - 长期应付款 五．２２ 37,291,899.99 37,291,899.99 37,291,899.99 37,291,899.99 专项应付款 - - - - 其他长期负债 - - - - 长期负债合计 493,711,125.97 490,666,899.99 518,711,125.97 490,666,899.99 递延税项 递延税项贷项 - - - - 负债合计 1,845,390,796.49 1,415,585,957.14 1,845,390,796.49 1,415,585,957.14 少数股东权益： 少数股东权益 93,253,680.55 - 96,020,074.55 - 股东权益: 股本 五．２３ 413,876,880.00 413,876,880.00 413,876,880.00 413,876,880.00 资本公积 五．２４ 38,388,254.49 38,388,254.49 38,388,254.49 38,388,254.49 盈余公积 五．２５ 145,794,535.61 84,930,821.23 147,422,220.00 86,558,505.62 其中:法定公益金 48,598,178.54 28,310,273.75 49,140,740.00 28,852,835.21 未确认的投资损失 - - - - 未分配利润 五．２６ 187,322,088.55 248,185,802.93 202,620,239.42 263,483,953.80 外币报表折算差额 - - - - 股东权益合计 785,381,758.65 785,381,758.65 802,307,593.91 802,307,593.91 负债及所有者权益总计 2,724,026,235.69 2,200,967,715.79 2,743,718,464.95 2,217,893,551.05 24 长丰通信集团股份有限公司 利润及利润分配表 2004年1-6月 金额单位:人民币元 调整后 调整前 项 目 附注 ２００４年１－６月 ２００４年１－６月 合并 公司 合并 公司 一.主营业务收入 五．２７ 434,582,866.95 69,194,578.77 443,102,866.95 69,194,578.77 减:主营业务成本 五．２７ 272,274,250.71 45,113,208.43 272,274,250.71 45,113,208.43 主营业务税金及附加 五．２８ 9,751,512.01 2,093,321.89 9,751,512.01 2,093,321.89 二.主营业务利润 152,557,104.23 21,988,048.45 161,077,104.23 21,988,048.45 加:其他业务利润 五．２９ 1,103,350.84 1,103,350.84 1,103,350.84 1,103,350.84 减:营业费用 9,598,381.06 4,359,762.91 9,598,381.06 4,359,762.91 管理费用 24,486,394.99 11,052,695.60 25,545,394.99 12,107,695.60 财务费用 五．３０ 52,889,502.83 33,812,609.97 52,889,502.83 33,812,609.97 三.营业利润 66,686,176.19 -26,133,669.19 74,147,176.19 -27,188,669.19 加:投资收益 五．３１ -20,173,415.94 52,268,564.44 -20,173,415.94 58,398,170.44 补贴收入 - - - - 营业外收入 五．３２ 6,419.43 5,524.11 6,419.43 5,524.11 减:营业外支出 五．３３ 194,134.34 - 194,134.34 - 四.利润总额 46,325,045.34 26,140,419.36 53,786,045.34 31,215,025.36 减:所得税 14,133,799.52 - 14,133,799.52 - 少数股东损益 6,050,826.46 - 8,437,220.46 - 未确认投资损失 - - - - 五.净利润 26,140,419.36 26,140,419.36 31,215,025.36 31,215,025.36 加:年初未分配利润 五．２６ 161,181,669.19 222,045,383.57 171,405,214.06 232,268,928.44 其他转入 - - - - 六.可供分配的利润 187,322,088.55 248,185,802.93 202,620,239.42 263,483,953.80 减：提取法定盈余公积 - - - - 提取法定公益金 - - - - 七.可供股东分配的利润 187,322,088.55 248,185,802.93 202,620,239.42 263,483,953.80 减：应付优先股股利 - - - - 提取任意盈余公积 - - - - 应付普通股股利 - - - - 转作股本的普通股股利 - - - - 八．未分配利润 187,322,088.55 248,185,802.93 202,620,239.42 263,483,953.80 利润表补充资料： 出售、处理部门或被投资单位所得收益 - - - - 自然灾害发生的损失 - - - - 会计政策变更增加（或减少）利润总额 - - - - 会计估计变更增加（或减少）利润总额 - - - - 债务重组损失 - - - - 其他 - - - - 25 长丰通信集团股份有限公司 现 金 流 量 表 2004年1-6月 金额单位:人民币元 ２００４年１－６月 项 目 附注 合并 公司 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 377,525,574.25 38,832,140.16 收到的税费返还 － － 收到的其他与经营活动有关的现金 五．３３ 2,101,922.00 2,101,922.00 现金流入小计 379,627,496.25 40,934,062.16 购买商品、接受劳务支付的现金 339,809,677.77 51,286,551.60 支付给职工以及为职工支付的现金 14,728,660.74 6,070,768.71 支付的各项税费 11,832,321.93 3,403,168.35 支付的其他与经营活动有关的现金 五．３４ 14,959,365.50 40,038,202.47 现金流出小计 381,330,025.94 100,798,691.13 经营活动产生的现金流量净额 (1,702,529.69) (59,864,628.97) 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 - - 取得投资收益所收到的现金 - - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 ６８３，５０２．０２ - 收到的其他与投资活动有关的现金 - - 现金流入小计 683,502.02 - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 37,521,091.96 26,984,105.00 投资所支付的现金 - - 支付的其他与投资活动有关的现金 - - 现金流出小计 37,521,091.96 26,984,105.00 投资活动产生的现金流量净额 -36,837,589.94 -26,984,105.00 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 - - 借款所收到的现金 - 30,637,250.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 - - 现金流入小计 - 30,637,250.00 偿还债务所支付的现金 17,258,246.57 － 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 53,550,331.34 33,812,609.97 支付的其他与筹资活动有关的现金 五．３５ 7,620,422.22 7,620,422.22 现金流出小计 78,429,000.13 41,433,032.19 筹资活动产生的现金流量净额 -78,429,000.13 -10,795,782.19 四、汇率变动对现金的影响额 - - 五、现金及现金等价物净增加额 (116,969,119.76) (97,644,516.16) 26 长丰通信集团股份有限公司 现 金 流 量 表（续） 2004年1-6月 金额单位：人民币元 ２００４年１－６月 项 目 附注 合并 公司 1.将净利润调节为经营活动的现金流量: 净利润 26,140,419.36 26,140,419.36 加:少数股东本期损益 6,050,826.46 - 未确认的投资损失 - - 计提的资产减值准备 -688,816.98 754,008.06 固定资产折旧 26,917,288.48 3,676,680.09 无形资产摊销 273,805.53 长期待摊费用摊销 4,794,409.91 4,490,482.96 待摊费用的减少（减增加） 113,098.45 - 预提费用的增加（减减少） -39,134.42 - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） ６４，０４９．４７ - 财务费用 54,300,331.34 33,812,609.97 投资损失(减:收益) 20,173,415.94 -52,268,564.44 存货的减少(减:增加) 14,441,764.06 533,364.26 递延税款贷项（减：借项） - - 经营性应收项目的减少(减:增加) -159,919,757.96 53,447,317.86 经营性应付项目的增加(减:减少) 5,675,770.67 -130,450,947.09 其他 - - 经营活动产生的现金流量净额 (1,702,529.69) -59,864,628.97 ２．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 - - 一年内到期的可转换公司债券 - - 融资租入固定资产 45,722,533.32 45,722,533.32 ３.现金及现金等价物净增加情况 现金的期末余额 55,478,675.38 16,721,605.03 减:现金的期初余额 172,446,066.14 114,364,392.19 加：现金等价物的期末余额 48,271.00 48,271.00 减：现金等价物的期初余额 50,000.00 50,000.00 现金及现金等价物的净增加额 (116,969,119.76) (97,644,516.16) 27