贵绳股份(600992)2004年年度报告摘要

贵州钢绳股份有限公司 2004 年度报告摘要 贵州钢绳股份有限公司 2004 年度报告摘要 §1 重要提示 1.1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏 ，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2、公司全体董事出席董事会会议。 1.3、北京华证会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 1.4、公司负责人黄忠渠，主管会计工作负责人张忠福，会计机构负责人（会计主管人员）张启 满声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 贵绳股份 股票代码 600992 上市交易所 上海证券交易所 注册地址和办公地址 贵州省遵义市桃溪路 47 号 贵州省遵义市桃溪路 47 号 邮政编码 563000 公司国际互联网网址 www.gzgs.com.cn 电子信箱 gssale@vip.163.cn 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 杨期屏 舒刚 联系地址 贵州省遵义市桃溪路 47 号 贵州省遵义市桃溪路 47 号 电话 0852-8419247 0852-8419570 传真 0852-8419075 0852-8419570 电子信箱 g247651599@public.gz.cn g247651599@public.gz.cn §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 主要会计数据 2004 年 2003 年 2002 年 主营业务收入 750,249,695.06 546,155,259.85 469,319,183.20 利润总额 50,805,124.00 48,630,874.32 47,818,358.51 净利润 43,219,796.65 41,459,976.98 41,075,907.54 扣除非经常性损益的净利润 43,880,960.01 42,788,225.95 40,125,893.24 2004 年末 2003 年末 2002 年末 总资产 1,070,036,215.63 486,037,505.83 446,130,256.15 股东权益 715,487,929.69 210,639,113.47 204,093,657.90 经营活动产生的现金流量净额 67,192,784.52 69,971,077.10 40,744,564.68 第 1 页 共 13 页 贵州钢绳股份有限公司 2004 年度报告摘要 3.2 主要财务指标 单位:元 币种:人民币 主要财务指标 2004 年 2003 年 2002 年 每股收益 0.26 0.44 0.44 最新每股收益 0.26 净资产收益率(%) 6.05 19.68 20.13 扣除非经常性损益的净利润的净资产收益率(%) 6.13 20.30 19.66 每股经营活动产生的现金流量净额 0.41 0.74 0.43 2004 年末 2003 年末 2002 年末 每股净资产 4.35 2.23 2.16 调整后的每股净资产 4.34 2.23 2.16 非经常性损益项目 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 处置除公司产品外的其他资产产生的损益 -280,564.71 各种形式的政府补贴 186,275.00 债务重组损益 -685,258.94 扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 1,709.40 所得税影响数 116,675.89 合计 -661,163.36 3.3 国内外会计准则差异 □适用√不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 本次变动增减（＋，－） 本次变动前 本次变动后 配股 送股 公积金转股 增发 其他 小计 一、未上市流通股份 1、发起人股份 94,370,000 94,370,000 其中： 国家持有股份 境内法人持有股份 94,370,000 94,370,000 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 94,370,000 94,370,000 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 70,000,000 70,000,000 70,000,000 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 70,000,000 70,000,000 70,000,000 三、股份总数 94,370,000 70,000,000 70,000,000 164,370,000 第 2 页 共 13 页 贵州钢绳股份有限公司 2004 年度报告摘要 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 36,517 前十名股东持股情况 股份类别（已流 质押或冻结的 股东性质（国有股 股东名称(全称) 年度内增减 年末持股数量 比例(%) 通或未流通） 股份数量 东或外资股东） 贵州钢绳（集团）有限责任公司 0 86,230,000 52.46 未流通 无 国有股东 水城钢铁（集团）有限责任公司 0 6,510,000 3.96 未流通 无 国有股东 刘燃 2,232,800 2,232,800 1.36 已流通 未知 社会公众股东 贵州长征电器股份有限公司 0 650,000 0.4 未流通 无 法人股东 武汉人和置业有限公司 0 650,000 0.4 未流通 无 法人股东 遵义南北铁合金经销有限责任公司 0 330,000 0.19 未流通 无 法人股东 孙丽滨 206,800 206,800 0.13 已流通 未知 社会公众股东 邱彩蛾 171,299 171,299 0.10 已流通 未知 社会公众股东 元英路 130,177 130,177 0.08 已流通 未知 社会公众股东 曾耀华 124,748 124,748 0.08 已流通 未知 社会公众股东 前十名流通股股东持股情况 股东名称（全称） 年末持有流通股的数量 种类（A、B、H 股或其它） 刘燃 2,232,800 A 股 孙丽滨 206,800 A 股 邱彩蛾 171,299 A 股 元英路 130,177 A 股 曾耀华 124,748 A 股 陈军 119,000 A 股 王家德 110,000 A 股 傅幸娣 108,031 A 股 刘英 107,200 A 股 蔡爱萍 101,424 A 股 除贵州钢绳(集团)有限责任公司和水城钢铁(集团)有限责任公司同是贵州省国有资产监 上述股东关联关系或一致行动的说明 督管理委员会的子公司外,公司未知前十名股东和前十名流通股股东之间是否存在关联关系或 属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 4.3 控股股东及实际控制人 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用√不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 （1）控股股东情况 公司名称：贵州钢绳(集团)有限责任公司 法人代表：何胜云 注册资本：49,544 万元人民币 成立日期：1999 年 11 月 25 日 主要经营业务或管理活动：钢丝、钢丝绳、钢锭、钢坯、线材、小型钢材、机械设备制造；铁 丝、钢球、元钉、氧气、钢丝、钢丝绳生产科研所需原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件的进 口；废旧钢铁收购、对外来样加工、来件加工及补偿贸易业务；建筑机电安装工程、花圃、索具加 工、化工产品（不含化学危险品），货物运输。 （2）实际控制人情况 公司名称：贵州省国有资产监督管理委员会 根据贵州省人民政府[黔府办发(2004)46 号]文件,贵州省人民政府授权贵州省国有资产监督管理 委员会对集团公司履行出资人职责。 第 3 页 共 13 页 贵州钢绳股份有限公司 2004 年度报告摘要 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初 年末 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 持股数 持股数 黄忠渠 董事长 男 46 2003-10-23～2006-10-23 0 0 赵跃 董事、总经理 男 47 2003-10-23～2006-10-23 0 0 王小刚 董事、副总经理 男 41 2003-10-23～2006-10-23 0 0 李季东 董事 男 41 2003-10-23～2006-10-23 0 0 黄达强 董事 男 39 2003-10-23～2006-10-23 0 0 魏学军 董事 男 31 2004-10-08～2006-10-23 0 0 辛耀 独立董事 男 50 2003-10-23～2006-10-23 0 0 李军旗 独立董事 男 42 2003-10-23～2006-10-23 0 0 严安林 独立董事 男 55 2003-10-23～2006-10-23 0 0 王勤 监事会主席 女 50 2004-10-08～2006-10-23 0 0 朱有德 监事 男 39 2003-10-23～2006-10-23 0 0 罗慧萍 职工监事 女 51 2003-10-23～2006-10-23 0 0 徐有志 职工监事 男 46 2003-10-23～2006-10-23 0 0 吴平 监事 男 35 2003-10-23～2006-10-23 0 0 张忠福 财务负责人 男 45 2003-10-23～2006-10-23 0 0 陈锦龙 副总经理 男 52 2003-10-23～2006-10-23 0 0 张家琦 副总经理 男 50 2003-10-23～2006-10-23 0 0 杨期屏 董事会秘书 女 39 2003-10-23～2006-10-23 0 0 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √适用□不适用 在股东单位 是否领取报酬、津贴 姓名 任职的股东名称 任职期间 担任的职务 （是或否） 王勤 集团公司 工会主席 是 黄忠渠 集团公司 董事 否 赵跃 集团公司 董事 否 李季东 水城钢铁 总会计师 是 魏学军 长征电器 董事会秘书 是 吴平 南北公司 财务科长 是 朱友德 武汉人和 总经理 是 第 4 页 共 13 页 贵州钢绳股份有限公司 2004 年度报告摘要 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位:元 币种:人民币 年度报酬总额 727,932.00 金额最高的前三名董事的报酬总额 282,283.00 金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额 235,665.00 独立董事津贴 36,000.00 独立董事其他待遇按《公司章程》及《独立董事工作 独立董事其他待遇 制度》规定执行。 不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名 王勤。 报酬区间 人数 5 万以下 10 5 万—9 万 7 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 2004 年，在国家宏观经济保持平稳较快发展的良好势头里，公司又一次超越自我创造佳绩。其 一、公司股票的成功发行并上市，通过资本市场直接融资，为公司实现快速发展、增强持续竞争力提 供了资金保证，同时也促进了公司法人治理结构的进一步完善；其二、上下齐心，锐意进取，坚持以 市场为导向，在提高市场份额开创新的利润增长点方面取得可喜成绩，使公司经受住了煤、电、油、 运紧张且原材料价格上涨压力较大的严峻考验，取得较好经营业绩。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 主营业务收入比 主营业务成本比上 毛利率比上年 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 上年增减(%) 年增减(%) 增减(%) 金属制品行业 750,249,695.06 595,748,745.17 20.59 37.37 40.69 -1.88 钢丝 298,533,491.18 267,854,025.55 10.28 36.35 34.14 1.48 钢绳 451,716,203.88 327,894,719.62 27.41 38.05 46.52 -4.20 关联交易的定价原则 交易价格按交易发生当时的市场价格确定。 关联交易必要性、持续性的说明 在保证公平、公证、公允的基础上，为关联方提供生产设备用钢丝及钢丝绳产品。 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品的关联交易金额 22,378,077.28 元。 6.3 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 分地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减(%) 外销 101,837,493.08 98.92 内销： 华东地区 118,907,061.66 40.89 华北地区 68,537,940.63 49.22 华南地区 94,240,905.12 42.06 西南地区 751,582,162.36 33.30 西北地区 57,588,101.21 40.28 东北地区 13,188,563.95 37.42 小 计 1,104,044,734.93 36.11 合 计 1,205,882,228.01 39.84 第 5 页 共 13 页 贵州钢绳股份有限公司 2004 年度报告摘要 6.4 采购和销售客户情况 单位:元 币种:人民币 前五名供应商采购金额合计 408,153,004.02 占采购总额比重(%) 70.10 前五名销售客户销售金额合计 64,967,182.01 占销售总额比重(%) 8.66 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） □适用√不适用 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □适用√不适用 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □适用√不适用 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用√不适用 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用√不适用 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和经营成 果产生重要影响的说明 □适用√不适用 6.10 完成盈利预测的情况 □适用√不适用 6.11 完成经营计划情况 □适用√不适用 6.12 募集资金使用情况 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 本年度已使用募集资金总额 44,744,413.27 募集资金总额 496,870,000.00 已累计使用募集资金总额 44,744,413.27 是否变 是否符合 是否符合 承诺项目 拟投入金额 实际投入金额 产生收益金额 更项目 计划进度 预计收益 年产 7000 吨高性能钢丝 52,365,000.00 否 40,640,178.00 4,594,446.20 是 是 绳技改工程项目 合金钢丝生产线技术改造 220,159,000.00 否 2,735,154.56 是 是 钢丝帘线生产线 224,896,000.00 否 1,369,080.71 是 是 合计 497,420,000.00 / 44,744,413.27 4,594,446.20 / / 未达到计划进度和预计收 益的说明（分具体项目） 变更原因及变更程序说明 （分具体项目） 变更项目情况 □适用√不适用 第 6 页 共 13 页 贵州钢绳股份有限公司 2004 年度报告摘要 6.13 非募集资金项目情况 □适用√不适用 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用√不适用 6.15 董事会新年度的经营计划（如有） √适用□不适用 2005 年，将是公司快速发展的一年，公司将按照有关法律法规和规章制度进一步规范公司 法人治理结构, 充分保护投资者特别是公众投资者的合法权益。以股东利益最大化和不断提升公司盈 利水平为目标，充分运用国家有关政策，抓住外部环境变化带来的机遇，拓展和优化主营业务，开展 资本营运，为公司的长远发展奠定战略性基础。 2005 年，公司为实现主营业务收入与利润的同时增长，将做好以下工作： 1）加强管理，规范运营。以市场为导向，继续坚持以质量提升品牌，加快技术进步，发展优势 产品，扩大高附加值、高技术含量产品的生产能力，加大扩展海外市场的力度，推进个性化服务，提 高公司产品市场占有率，开创新的利润增长点。 2）切实做好募集资金投向工作, 提升核心竞争力，运用科学发展观实现公司规模与效益的持续 增长。 3）加强国际合作，继续实施“走出去”发展战略。充分发挥国外办事处的窗口作用，不断扩大 公司的进出口业务，努力开拓新的国际市场。 4）通过 ISO9001-2000 质量体系规范运作，严格执行质量标准，加强过程质量控制和管理，继续 实施中国名牌战略，提高产品实物质量。 5）坚持“以人为本”的发展战略，注重人才吸引、培养、使用和管理，提高劳动生产率，共创 和谐社会环境。 6）注重投资者关系管理，充分保护投资者特别是中小投资者的合法权益。 新年度盈利预测（如有） □适用√不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 2004 年，公司实现净利润 43,219,796.65 元，根据《公司法》和《公司章程》规定，按 10%的比 率提取法定盈余公积金 4,321,979.67 元，按 5%的比率提取法定公益金 2,160,989.83 元，剩余的可 分配利润 36,736,827.15 元。加上以前年度未分配利润 11,445,506.92 元，2004 年度可供股东分配 利润共计 48,182,334.07 元。 现公司本着既及时回报股东又有利于公司长远发展的原则，提出如下分配预案： 以 2004 年 12 月 31 日公司股份总数 16437 万股为基数，按每 10 股派送现金 2 元(含税)向全体股 东分配红利，共分配 32,874,000 元，剩余的未分配利润 15,308,334.07 元，结转公司以后年度分 配。公司本次不进行资本公积金转增股本。 公司本次利润分配预案需提请股东大会审议。 公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案 □适用√不适用 §7 重要事项 7.1 收购资产 □适用√不适用 7.2 出售资产 □适用√不适用 第 7 页 共 13 页 贵州钢绳股份有限公司 2004 年度报告摘要 7.3 重大担保 □适用√不适用 7.4 重大关联交易 7.4.1 关联销售和采购 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 关联方 占同类交易金 占同类交易 交易金额 交易金额 额的比例 金额的比例 贵州钢绳(集团)有限责任公司 1,015.53 1.35 5,490.69 贵州钢联金属制品有限公司 2,183.19 2.91 1,762.74 3.02 贵州钢绳（集团）设备制造有限公司 0 0 926.9 贵州钢绳（集团）索具有限公司 54.62 0.07 429.67 水城钢铁(集团)有限责任公司 105.7 0.14 贵州钢建总公司红光建筑机电安装工程公司 231.46 贵州钢绳（集团）汽车运输有限公司 391.94 贵州钢绳（集团）化工有限公司 557.38 合计 3,359.03 4.47 9,790.76 7.4.2 关联债权债务往来 □适用√不适用 7.5 委托理财 □适用√不适用 7.6 承诺事项履行情况 □适用√不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □适用√不适用 7.8 独立董事履行职责的情况 （1）独立董事参加董事会的出席情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 备注 严安林 6 6 0 0 辛耀 6 6 0 0 李军旗 6 6 0 0 独立董事认真履行有关法律法规、《公司章程》和《独立董事工作制度》赋予的职权和义务，亲 自出席公司董事会召开的全部会议，勤勉尽责，充分发挥了独立董事的积极作用，切实保障了公司利 益和广大股东的合法权益。 报告期内，公司独立董事未对公司有关事项提出异议。 §8 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联 交易不存在问题。 第 8 页 共 13 页 贵州钢绳股份有限公司 2004 年度报告摘要 § 9 财务报告 9.1 审计意见 本报告期公司财务报告经华证会计师事务所有限公司审计，注册会计师刘志永、李瑛签字出具了 华证年审证字[2005]第 14 号标准无保留意见的审计报告。 9.2 财务报表 资产负债表 编制单位:贵州钢绳股份有限公司 2004 年 12 月 31 日 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 期初数 期末数 期初数 期末数 流动资产： 货币资金 117,781,487.59 642,860,570.52 短期投资 应收票据 3,592,115.42 6,734,668.22 应收股利 应收利息 应收账款 122,648,626.14 117,247,324.43 其他应收款 6,801,837.03 2,280,356.57 预付账款 31,136,110.28 51,673,442.48 应收补贴款 存货 105,632,494.75 128,740,700.81 待摊费用 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 387,592,671.21 949,537,063.03 长期投资： 长期股权投资 1,000,000.00 1,000,000.00 长期债权投资 长期投资合计 1,000,000.00 1,000,000.00 其中：合并价差 其中：股权投资差额 固定资产： 固定资产原价 222,192,489.06 243,314,253.59 减：累计折旧 134,773,093.61 143,342,025.49 固定资产净值 87,419,395.45 99,972,228.10 减：固定资产减值准备 固定资产净额 87,419,395.45 99,972,228.10 工程物资 46,870.00 196,678.00 在建工程 9,978,569.17 17,305,246.50 固定资产清理 固定资产合计 97,444,834.62 117,474,152.60 无形资产及其他资产： 无形资产 长期待摊费用 2,025,000.00 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 2,025,000.00 第 9 页 共 13 页 贵州钢绳股份有限公司 2004 年度报告摘要 递延税项： 递延税款借项 资产总计 486,037,505.83 1,070,036,215.63 流动负债： 短期借款 54,700,000.00 68,900,000.00 应付票据 135,200,000.00 182,960,000.00 应付账款 22,664,742.58 21,787,919.74 预收账款 13,137,640.28 12,102,847.27 应付工资 应付福利费 5,540,412.74 3,872,752.91 应付股利 应交税金 7,110,661.16 12,083,244.10 其他应交款 62,382.16 123,472.42 其他应付款 14,582,553.44 12,518,049.50 预提费用 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 252,998,392.36 314,348,285.94 长期负债： 长期借款 22,200,000.00 40,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 200,000.00 200,000.00 其他长期负债 长期负债合计 22,400,000.00 40,200,000.00 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 275,398,392.36 354,548,285.94 少数股东权益 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 94,370,000.00 164,370,000.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 94,370,000.00 164,370,000.00 资本公积 50,582,876.53 477,452,876.53 盈余公积 18,999,749.59 25,482,719.09 其中：法定公益金 6,333,249.87 8,494,239.70 未分配利润 11,445,506.92 15,308,334.07 拟分配现金股利 35,240,980.43 32,874,000.00 外币报表折算差额 减：未确认投资损失 所有者权益（或股东权益）合计 210,639,113.47 715,487,929.69 负 债 和 所 有 者权 益 （ 或 股 东权 486,037,505.83 1,070,036,215.63 公司法定代表人: 黄忠渠 主管会计工作负责人: 张忠福 会计机构负责人: 张启满 第 10 页 共 13 页 贵州钢绳股份有限公司 2004 年度报告摘要 利润及利润分配表 编制单位:贵州钢绳股份有限公司 2004 年 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 本期数 上期数 本期数 上期数 一、主营业务收入 750,249,695.06 546,155,259.85 减：主营业务成本 595,748,745.17 423,460,608.77 主营业务税金及附加 2,226,901.43 2,310,782.03 二、主营业务利润（亏损以“-”号填 152,274,048.46 120,383,869.05 加：其他业务利润（亏损以“-”号填 300,958.84 269,944.82 减: 营业费用 64,689,051.52 46,275,740.62 管理费用 36,252,175.18 19,738,200.15 财务费用 100,817.35 4,486,352.94 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 51,532,963.25 50,153,520.16 加：投资收益（损失以“-”号填列） 50,000.00 40,000.00 补贴收入 186,275.00 132,530.91 营业外收入 1,709.40 减：营业外支出 965,823.65 1,695,176.75 四、利润总额（亏损总额以“-”号填 50,805,124.00 48,630,874.32 减：所得税 7,585,327.35 7,170,897.34 减：少数股东损益 加：未确认投资损失(合并报表填列) 五、净利润（亏损以“-”号填列） 43,219,796.65 41,459,976.98 加：年初未分配利润 11,445,506.92 11,445,506.92 其他转入 六、可供分配的利润 54,665,303.57 52,905,483.90 减：提取法定盈余公积 4,321,979.67 4,145,997.70 提取法定公益金 2,160,989.83 2,072,998.85 提取职工奖励及福利基金(合并报表填 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 48,182,334.07 46,686,487.35 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 32,874,000.00 35,240,980.43 转作股本的普通股股利 八、未分配利润(未弥补亏损以“-” 15,308,334.07 11,445,506.92 补充资料： 1.出售、处置部门或被投资单位所得 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加(或减少)利润总 4.会计估计变更增加(或减少)利润总 5.债务重组损失 685,258.94 1,390,513.85 6.其他 公司法定代表人: 黄忠渠 主管会计工作负责人: 张忠福 会计机构负责人: 张启满 第 11 页 共 13 页 贵州钢绳股份有限公司 2004 年度报告摘要 现金流量表 编制单位:贵州钢绳股份有限公司 2004 年 单位:元 币种:人民币 项目 合并数 母公司数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 875,859,912.99 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 6,502,175.09 现金流入小计 882,362,088.08 购买商品、接受劳务支付的现金 654,811,837.40 支付给职工以及为职工支付的现金 70,215,295.18 支付的各项税费 25,289,548.78 支付的其他与经营活动有关的现金 64,852,622.20 现金流出小计 815,169,303.56 经营活动产生的现金流量净额 67,192,784.52 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 其中：出售子公司收到的现金 取得投资收益所收到的现金 50,000.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 68,500.00 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 118,500.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 27,353,774.42 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 27,353,774.42 投资活动产生的现金流量净额 -27,235,274.42 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 496,870,000.00 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 借款所收到的现金 223,800,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 4,321,160.00 现金流入小计 724,991,160.00 偿还债务所支付的现金 191,800,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 40,566,059.87 其中：支付少数股东的股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 7,503,527.30 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 现金流出小计 239,869,587.17 筹资活动产生的现金流量净额 485,121,572.83 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 525,079,082.93 第 12 页 共 13 页 贵州钢绳股份有限公司 2004 年度报告摘要 补充材料 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 43,219,796.65 加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) 减：未确认的投资损失 加：计提的资产减值准备 1,747,296.65 固定资产折旧 9,251,644.92 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 675,000.00 待摊费用减少（减：增加） 预提费用增加（减：减少） 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) 280,564.71 固定资产报废损失 财务费用 -550,594.56 投资损失（减：收益） -50,000.00 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -23,108,206.06 经营性应收项目的减少(减：增加) -15,621,149.42 经营性应付项目的增加(减：减少) 51,348,431.63 其他 经营活动产生的现金流量净额 67,192,784.52 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 642,860,570.52 减：现金的期初余额 117,781,487.59 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 525,079,082.93 公司法定代表人: 黄忠渠 主管会计工作负责人: 张忠福 会计机构负责人: 张启满 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化 9.4 本报告期无会计差错变更 9.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围未发生变化 贵州钢绳股份有限公司 第 13 页 共 13 页