四川路桥(600039)2004年年度报告摘要

四川路桥建设股份有限公司 2004 年度报告摘要 四川路桥建设股份有限公司 2004 年度报告摘要 §1 重要提示 1.1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2、公司全体董事出席董事会会议。 1.3、岳华会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 1.4、公司负责人孙云先生，主管会计工作负责人李继东先生，会计机构负责人（会计主管人 员）王猛先生声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 四川路桥 股票代码 600039 上市交易所 上海证券交易所 四川省成都市高朋大道 11 号科技工业园 F-59 号 四川省成都市一环路 注册地址和办公地址 南四段 17 号 邮政编码 610041 公司国际互联网网址 www.srbc.com.cn 电子信箱 srbg@mail.sc.cninfo.net 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 曹川 冉铮海 联系地址 四川省成都市一环路南四段 17 号 四川省成都市一环路南四段 17 号 电话 028-85068045 028-85085853 传真 028-85085853 028-85-85853 电子信箱 srbcdsh@sina.com micran@vip.sina.com §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 本期比上期增 主要会计数据 2004 年 2003 年 2002 年 减(%) 主营业务收入 1,988,889,627.75 2,155,664,521.47 -7.74 2,765,032,760.78 利润总额 -87,512,796.35 55,278,323.47 -258.31 77,788,733.53 净利润 -84,212,206.00 46,162,053.64 -282.43 68,429,792.71 扣除非经常性损益的净利润 -107,451,965.86 46,756,418.68 -329.81 64,630,088.01 本期比上期增 2004 年末 2003 年末 2002 年末 减(%) 总资产 3,184,884,482.34 2,659,933,093.66 19.74 1,662,946,625.17 股东权益 905,222,221.51 1,001,934,427.51 -9.65 451,885,830.77 经营活动产生的现金流量净额 -99,724,542.15 -109,433,080.48 8.87 90,987,485.20 3.2 主要财务指标 第 1 页 共 1 页 四川路桥建设股份有限公司 2004 年度报告摘要 单位:元 币种:人民币 本期比上期增减 主要财务指标 2004 年 2003 年 2002 年 (%) 每股收益 -0.28 0.18 -255.56 0.46 最新每股收益 净资产收益率(%) -9.30 4.61 -13.91 15.14 扣除非经常性损益的净利润的净资产收益 -11.77 4.76 -16.54 14.30 率(%) 每股经营活动产生的现金流量净额 -0.33 -0.44 25.00 0.61 本期比上期增减 2004 年末 2003 年末 2002 年末 (%) 每股净资产 3.01 4.01 -24.94 3.01 调整后的每股净资产 3.00 4.00 -25.00 3.00 非经常性损益项目 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 处置除公司产品外的其他资产产生的损益 -328,534.89 各种形式的政府补贴 15,942,963.80 支付或收取并计入当期损益的资金占用费 875,000.00 短期投资收益 2,117,779.30 以前年度已经计提各项减值准备的转回 4,632,551.65 合计 23,239,759.86 3.3 国内外会计准则差异 □适用√不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 本次变动增减（＋，－） 本次变动前 本次变动后 配股 送股 公积金转股 增发 其他 小计 一、未上市流通股份 1、发起人股份 其中： 国家持有股份 147,341,200 29,468,240 29,468,240 176,809,440 境内法人持有股份 2,658,800 531,760 531,760 3,190,560 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 150,000,000 30,000,000 30,000,000 180,000,000 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 100,000,000 20,000,000 20,000,000 120,000,000 2、境内上市的外资 股 3、境外上市的外资 股 第 2 页 共 2 页 四川路桥建设股份有限公司 2004 年度报告摘要 4、其他 已上市流通股份合计 100,000,000 20,000,000 20,000,000 120,000,000 三、股份总数 250,000,000 50,000,000 50,000,000 300,000,000 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 39,807 前十名股东持股情况 股东性质 股份类别 质押或冻 年末持股 （国有股东 股东名称(全称) 年度内增减 比例(%) （已流通或 结的股份 数量 或外资股 未流通） 数量 东） 四川公路桥梁建设集团有限公司 29,468,240 176,809,440 58.936 未流通 国有股东 四川贵通建设集团有限公司 132,940 797,640 0.266 未流通 法人股东 四川九寨黄龙机场建设开发有限 132,940 797,640 0.266 未流通 法人股东 责任公司 四川嘉陵资产管理有限责任公司 132,940 797,640 0.266 未流通 法人股东 北京科卓通信科技有限公司 132,940 797,640 0.266 未流通 法人股东 社会公众股 刘静 147,251 540,000 0.180 已流通 东 社会公众股 陈敬喜 75,840 455,040 0.152 已流通 东 社会公众股 马建 451,383 451,383 0.150 已流通 东 社会公众股 杨伟明 405,498 405,498 0.135 已流通 东 社会公众股 邢慧 15,000 300,000 0.100 已流通 东 前十名流通股股东持股情况 种类（A、B、H 股或其 股东名称（全称） 年末持有流通股的数量 它） 刘静 540,000 A 股 陈敬喜 455,040 A 股 马建 451,383 A 股 杨伟明 405,498 A 股 邢慧 300,000 A 股 李文珍 280,000 A 股 闻广勤 277,680 A 股 严苏京 265,984 A 股 张志云 258,000 A 股 陈燕宁 256,800 A 股 上述股东关联关系或一致行动的 公司未知前十名流通股东和前十名股东之间是否存在关联关系。 说明 4.3 控股股东及实际控制人 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用√不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 （1）控股股东情况 公司名称：四川公路桥梁建设集团有限公司 第 3 页 共 3 页 四川路桥建设股份有限公司 2004 年度报告摘要 法人代表：孙云 注册资本：500,000,000 元人民币 成立日期：1998 年 4 月 16 日 主要经营业务或管理活动：公路建设投资及开发；机场建设投资与开发；可承担工业与民用建 筑、航务、航道、公路、铁路综合工程、设备、建材工业安装、地基与基础、建筑防水及装饰、土石 方、爆破及预应力专项、钢结构、网架、隧道、机械施工的工程总承包。承包本行业国外工程和境内 外资工程；上述工程所需的设备、材料出口；对外提供本行业工程、生产及服务的劳务人员；按国家 有关规定在国（境）外兴办企业。公司拥有公路工程施工总承包特级资质。 （2）实际控制人情况 公司名称：四川省国有资产监督管理委员会 公司控股股东为四川公路桥梁建设集团有限公司，注册资本 5 亿元，注册地：四川省成都市一环 路南四段 17 号，法人代表孙云先生。公司实际控制人为四川省人民政府国有资产监督管理委员会。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初 年末 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 持股数 持股数 孙云 董事长 男 43 2003-03-11～2006-03-10 0 0 王怀忠 董事 男 59 2004-12-01～2006-03-10 0 0 增补董事 甘宗棠 董事 男 57 2003-03-11～2006-03-10 0 0 董事、总经 甘洪 男 44 2003-03-11～2006-03-10 0 0 新聘总经理 理 董事、副总 曹川 经理、董事 男 42 2003-04-08～2006-03-10 0 0 会秘书 第 4 页 共 4 页 四川路桥建设股份有限公司 2004 年度报告摘要 董事、副总 白茂 男 39 2003-04-08～2006-03-10 0 0 增补董事 经理 杨盛福 独立董事 男 68 2003-07-03～2006-03-10 0 0 范文理 独立董事 男 59 2003-03-11～2006-03-10 0 0 林万祥 独立董事 男 66 2003-03-11～2006-03-10 0 0 监事会召集 刘刚 男 52 2003-03-11～2006-03-10 0 0 人 彭志强 监事 男 48 2003-03-11～2006-03-10 0 0 曾继刚 监事 男 58 2003-03-11～2006-03-10 0 0 钱明文 监事 男 60 2003-03-11～2006-03-10 0 0 何永杰 监事 男 61 2003-03-11～2006-03-10 0 0 刘志刚 副总经理 男 40 2003-04-08～2006-03-10 0 0 冯强林 副总经理 男 40 2003-04-08～2006-03-10 0 0 李继东 财务总监 男 42 2003-04-08～2006-03-10 0 0 董事、总经 唐勇 男 41 2003-03-11～2004-12-01 0 0 工作调动 理 董事、总工 李文琪 男 63 2003-03-11～2004-12-01 0 0 退休 程师 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √适用□不适用 在股东单位 是否领取报酬、津贴 姓名 任职的股东名称 任职期间 担任的职务 （是或否） 四川公路桥梁建 董事长、总裁、党委 孙云 1998-03-06～ 是 设集团有限公司 书记 四川公路桥梁建 王怀忠 党委副书记、副总裁 1998-06-09～ 是 设集团有限公司 四川公路桥梁建 甘宗棠 董事 1998-03-06～ 否 设集团有限公司 四川公路桥梁建 甘洪 董事 2004-02-02～ 否 设集团有限公司 四川公路桥梁建 白茂 董事 2004-02-02～ 否 设集团有限公司 四川公路桥梁建 曹川 董事 2004-02-02～ 否 设集团有限公司 四川公路桥梁建 刘刚 工会主席、纪委书记 1998-03-06～ 是 设集团有限公司 四川公路桥梁建 彭志强 副总裁 2004-02-02～ 是 设集团有限公司 四川公路桥梁建 工会副主席、办公室 曾继刚 2005-03-10～ 是 设集团有限公司 主任 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位:元 币种:人民币 年度报酬总额 940,308 金额最高的前三名董事的报酬总 239,486 额 金额最高的前三名高级管理人员 206,476 的报酬总额 独立董事津贴 40,000 第 5 页 共 5 页 四川路桥建设股份有限公司 2004 年度报告摘要 出席董事会、股东大会以及按《公司章程》行使职权所需费用 独立董事其他待遇 据实在公司报销。 不在公司领取报酬、津贴的董 孙云，王怀忠，甘宗棠，刘刚，彭志强，曾继刚。 事、监事姓名 报酬区间 人数 5 万元以下 1 5-10 万元 13 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 2004 年度，公司主营业务总体发展正常，但占公司主营业务收入的 90%以上的路桥施工业务受到 原材料价格上涨、低标中标及缴纳现金保证金等不利因素的极大冲击；同时，公司内部管理体制已不 能完全适应变化的市场环境，导致公司 2004 年度出现亏损。2004 年公司主营业务收入为 19.89 亿 元，主营业务利润为 2,785 万元，净利润为-8,421.22 万元。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 主营业务收 主营业务成 分行业或分产 毛利率 毛利率比上年 主营业务收入 主营业务成本 入比上年增 本比上年增 品 (%) 增减(%) 减(%) 减(%) 道路工程施工 1,428,785,260.94 1,396,455,429.01 2.26 -3.29 5.47 -8.13 桥梁工程施工 513,184,100.63 472,640,525.02 7.90 -21.89 -16.97 -5.46 路桥收费 37,285,432.48 22,540,485.98 39.55 76.09 126.10 -13.37 其中:关联交易 61,992,274.29 51,132,221.28 17.52 关联交易的定价原则 按公开招标或同等条件下市场价格确定 关联交易必要性、持续性的说明 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品的关联交易金额 61,992,274.29 元。 6.3 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务收入比上年增减 分地区 主营业务收入 (%) 四川省内 1,439,356,867.08 -5.75 四川省外 549,532,760.67 -12.57 6.4 采购和销售客户情况 单位:千元 币种:人民币 前五名供应商采购金额合计 43,923 占采购总额比重(%) 2.03 前五名销售客户销售金额合计 397,486,837.46 占销售总额比重(%) 19.99 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） □适用√不适用 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □适用√不适用 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 第 6 页 共 6 页 四川路桥建设股份有限公司 2004 年度报告摘要 √适用□不适用 2004 年，占公司主营业务收入 97.64%的施工主营业务受到原材料价格上涨及低标中标等不利因 素的严重影响，其中道路施工业务的毛利率比 2003 年下降了 8.13 个百分点，仅有 2.26%；桥梁施工 业务的毛利率也比 2003 年下降了 5.46 个百分点，为 7.90%。 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 √适用□不适用 由于受到主要施工原材料价格上涨、低标中标以及缴纳现金保证金等不利因素的极大冲击，导致 公司 2004 年度出现亏损。 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 √适用□不适用 公司主营业务收入下降额远大于主营业务成本减少额，同时管理费用刚性不变而财务费用增加了 1700 余万，导致公司整体财务状况恶化。 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和经营成 果产生重要影响的说明 √适用□不适用 生产经营环境出现以下不利变化，对公司经营造成极大影响： 1、钢材、水泥、燃油等施工原材料价格持续上涨，增加了公司主营业务成本； 2、低价标中标法从四川省内市场向全国市场蔓延，压缩了公司盈利空间； 3、伴随低价标中标法的现金保证制度占用了公司大量流动资金，增加了公司财务成本。 6.10 完成盈利预测的情况 □适用√不适用 6.11 完成经营计划情况 □适用√不适用 6.12 募集资金使用情况 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 本年度已使用募集资金总额 63,569,492.20 募集资金总额 658,026,066.00 已累计使用募集资金总额 594,773,468.46 是否变 是否符合计 是否符合预 承诺项目 拟投入金额 实际投入金额 产生收益金额 更项目 划进度 计收益 购置施工机械 243,000,000 否 179,747,402.46 否 否 设备 组建宜宾金沙 江中坝大桥开 120,000,000 是 34,200,000.00 -5,313,932.17 是 是 发有限责任公 司 增资控股四川 蜀南路桥开发 109,000,000 否 109,000,000.00 6,666,720.24 是 是 有限责任公司 组建实验研究 24,000,000 否 24,000,000 否 中心 补充流动资金 162,026,066 否 162,026,066.00 是 否 合计 658,026,066 / 594,773,468.46 / / 未达到计划进 由于旧设备可使用年限延长，购置机械施工设备项目未达到计划进度。因 2003 年下半年以来主要 第 7 页 共 7 页 四川路桥建设股份有限公司 2004 年度报告摘要 度和预计收益 施工原材料大幅涨价及低价中标和现金保证制度推行，公司主营业务出现亏损，该募集资金投资 的说明（分具 项目未产生预期收益。 体项目） 土建招标工作有所迟延。 因 2003 年下半年以来主要施工原材料大幅涨价及低价中标和现金保证制度推行，公司主营业务出 现亏损，该募集资金投资项目未产生预期收益。 变更原因及变 更程序说明 为避免收费政策变化可能带来的风险，经 2003 年第二次临时股东大会审议通过，投资额由 12000 （分具体项 万元变更为 3420 万元。 目） 变更项目情况 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 变更投资项目的资金总额 是否符 是否符 对应的原承诺项 变更项目拟投入金 变更后的项目 实际投入金额 产生收益金额 合计划 合预计 目 额 进度 收益 组建四川巴河 组建宜宾金沙江 水电开发责任 中坝大桥开发有 80,000,000.00 80,000,000.00 1,289,631.35 是 是 有限公司 限责任公司 组建宜宾金沙江 补充流动资金 中坝大桥开发有 5,800,000.00 5,800,000.00 是 否 限责任公司 合计 / / / 未达到计划进 度和预计收益 因 2003 年下半年以来主要施工原材料大幅涨价及低价中标和现金保证制度推行，公司主营业务出 的说明（分具 现亏损，该募集资金投资项目未产生预期收益 体项目） 6.13 非募集资金项目情况 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 组建四川川南 公司已组建；泸州市绕城公路 交通投资开发 120,000,000 一期工程南段项目于 2005 年初 2005 年开始产生收益 有限公司 已开工。 合计 120,000,000 / / 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用√不适用 6.15 董事会新年度的经营计划（如有） √适用□不适用 2005 年是公司的“精细管理年”，公司将针对 2004 年在生产经营中出现的问题，实施精细化管 理，采取以下措施，以确保公司摆脱亏损，提高盈利： (一)加强经营管理，巩固路桥施工业务优势 虽然公司在路桥施工方面遇到了前所未有的困难，且路桥施工的毛利率越来越低，但由于公司介入的 水电、路桥收费行业目前收入占公司主营业务收入的比例相对较低，施工业务收入仍占主营业务收入 的 95%以上，因此，做精做强路桥施工主业，加大经营工作力度，进一步提高公司的市场占有份额， 仍然是公司目前的主要任务。 第 8 页 共 8 页 四川路桥建设股份有限公司 2004 年度报告摘要 2005 年公司在路桥施工方面计划新增市场份额 20 亿元以上，其中省内 7 亿元、省外 13 亿元。确保 市场占有份额保持 90 亿元以上。路桥施工计划完成产值 26 亿，路桥经营收费计划收入 9700 万元以 上，水电项目营业收入 1000 万元以上。 (二)加强与主管部门及业主的沟通与协商，尽快解决材料价差补偿问题 今年公司将进一步加强与主管部门的沟通与协商，尽快解决材料价差补偿问题。 (三)积极整合资源，加快产业结构调整 为解决施工领域竞争激烈，效益下滑等问题，公司今年拟继续对产业结构进行调整和重组，将低技术 含量和低附加值的普通施工业务和亏损分、子公司剥离出去，只保留一些高技术含量和高附加值的精 品施工业务。同时加大对路桥收费、水电开发等领域的投资力度，一方面是在加快平昌巴河电站建设 步伐的同时，正式开工甘孜巴朗沟水电项目。 (四)实施精细管理，严格成本控制 首先以强化过程控制为突破口，全面推进项目管理精细化，全面实施生产计划预算制、财务委派制、 损失赔偿制、责任追究制、项目管理模式多样化、加强过程督查和规范工程分包。第二是以加强成本 控制为着力点，全面实施财务管理精细化，加强成本分析、计划、定额等，并建立成本考核和项目管 理评价、奖惩办法，努力降低降低成本，提高经济效益。第三是加强设备、材料控制为基本点，全面 实施机料管理精细化，严格控制材料超耗，加强设备的管理和使用，进一步强化设备、材料招标采购 制度，制定和完善设备、材料、物资招标采购实施细则，切实规范采购行为。 新年度盈利预测（如有） □适用√不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 因 2004 年度公司亏损，可供股东分配利润为负，拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增 股本。 公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案 □适用√不适用 §7 重要事项 7.1 收购资产 □适用√不适用 7.2 出售资产 □适用√不适用 7.3 重大担保 □适用√不适用 7.4 重大关联交易 7.4.1 关联销售和采购 □适用√不适用 7.4.2 关联债权债务往来 □适用√不适用 7.5 委托理财 □适用√不适用 7.6 承诺事项履行情况 □适用√不适用 第 9 页 共 9 页 四川路桥建设股份有限公司 2004 年度报告摘要 7.7 重大诉讼仲裁事项 □适用√不适用 7.8 独立董事履行职责的情况 （1）独立董事参加董事会的出席情况 独立董事姓 本年应参加董事会次 亲自出席 委托出席 缺席 备注 名 数 （次） （次） （次） 杨盛福 6 6 0 0 林万祥 6 6 0 0 因出差缺 范文理 6 5 0 1 席 公司三名独立董事均能自觉履行职责，积极了解公司运作情况，对公司重大决策、关联交易等情 况独立发表意见，勤勉尽责，对董事会的科学决策起到了积极作用。 §8 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联 交易不存在问题。 § 9 财务报告 9.1 审计意见 本报告期公司财务报告经岳华会计师事务所有限责任公司审计，注册会计师姚焕然、郭东超签字 出具了岳总审字[2005]第 68 号标准无保留意见的审计报告。 9.2 财务报表 第 10 页 共 10 页 四川路桥建设股份有限公司 2004 年度报告摘要 资产负债表 编制单位: 2004 年 12 月 31 日 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 期初数 期末数 期初数 期末数 流动资产： 货币资金 484,657,692.75 608,208,589.23 258,331,609.02 279,059,345.95 短期投资 20,017,869.80 21,850,906.80 9,984,113.60 11,800,321.60 应收票据 应收股利 应收利息 135.00 135.00 应收账款 230,681,845.16 126,744,501.33 156,604,919.89 59,585,308.50 其他应收款 222,061,756.47 362,747,107.66 142,822,938.13 285,121,003.14 预付账款 72,460,306.94 240,150,663.40 46,131,366.98 175,291,566.17 应收补贴款 存货 965,747,326.48 1,024,633,085.34 521,613,060.74 720,057,954.56 待摊费用 80,879.20 239,676.99 21,396.70 180,452.38 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 1,995,707,676.80 2,384,574,665.75 1,135,509,405.06 1,531,096,087.30 长期投资： 长期股权投资 2,670,600.00 2,670,600.00 565,271,081.24 640,439,011.50 长期债权投资 15,875,000.00 15,875,000.00 长期投资合计 9,467,067.29 24,609,341.81 565,271,081.24 656,314,011.50 其中：合并价差 6,796,467.29 6,063,741.81 其中：股权投资差额 固定资产： 固定资产原价 972,679,545.29 1,031,808,376.44 360,524,777.50 385,914,624.23 减：累计折旧 333,097,842.68 405,472,538.26 154,636,174.12 187,942,832.61 固定资产净值 639,581,702.61 626,335,838.18 205,888,603.38 197,971,791.62 减：固定资产减值准备 1,745,591.32 2,546,823.85 1,656,088.76 1,656,088.76 固定资产净额 637,836,111.29 623,789,014.33 204,232,514.62 196,315,702.86 工程物资 在建工程 6,448,022.63 136,022,639.69 3,079,481.94 39,061,871.84 固定资产清理 固定资产合计 644,284,133.92 759,811,654.02 207,311,996.56 235,377,574.70 无形资产及其他资产： 无形资产 4,787,891.45 6,564,786.73 524,652.16 409,704.56 长期待摊费用 805,787.08 1,289,201.45 805,787.08 248,612.60 其他长期资产 4,880,537.12 8,034,832.58 3,363,241.63 6,462,309.56 无形资产及其他资产合计 10,474,215.65 15,888,820.76 4,693,680.87 7,120,626.72 递延税项： 递延税款借项 资产总计 2,659,933,093.66 3,184,884,482.34 1,912,786,163.73 2,429,908,300.22 流动负债： 短期借款 89,000,000.00 404,000,000.00 89,000,000.00 354,000,000.00 应付票据 7,800,756.00 51,426,954.40 7,800,756.00 51,426,954.40 应付账款 503,924,782.93 524,150,524.60 324,746,431.05 406,525,367.21 第 11 页 共 11 页 四川路桥建设股份有限公司 2004 年度报告摘要 预收账款 379,993,318.80 445,636,872.49 218,163,403.19 401,977,150.38 应付工资 5,834,211.25 4,406,751.62 4,581,195.95 2,781,413.51 应付福利费 29,115,135.68 28,625,818.59 10,950,488.91 10,621,101.00 应付股利 7,367,060.00 7,367,060.00 应交税金 73,504,303.82 71,716,153.99 38,634,842.57 42,357,282.98 其他应交款 2,427,238.73 2,795,675.98 1,262,737.40 1,626,605.04 其他应付款 300,883,294.01 294,869,032.35 213,906,311.09 240,790,023.60 预提费用 27,000.00 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 1,590,456.29 678,762.61 506,957.00 678,762.61 流动负债合计 1,394,073,497.51 1,835,700,606.63 909,553,123.16 1,520,151,720.73 长期负债： 长期借款 180,000,000.00 333,600,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 180,000,000.00 333,600,000.00 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 1,574,073,497.51 2,169,300,606.63 909,553,123.16 1,520,151,720.73 少数股东权益 83,925,168.64 110,361,654.20 所有者权益（或股东权 益）： 实收资本（或股本） 250,000,000.00 300,000,000.00 250,000,000.00 300,000,000.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 250,000,000.00 300,000,000.00 250,000,000.00 300,000,000.00 资本公积 641,115,943.99 591,115,943.99 641,115,943.99 591,115,943.99 盈余公积 78,121,405.24 78,121,405.24 54,738,516.46 54,738,516.46 其中：法定公益金 39,060,702.62 39,060,702.62 27,369,258.23 27,369,258.23 未分配利润 32,697,078.28 -64,015,127.72 57,378,580.12 -36,097,880.96 拟分配现金股利 外币报表折算差额 减：未确认投资损失 所有者权益（或股东权益） 1,001,934,427.51 905,222,221.51 1,003,233,040.57 909,756,579.49 合计 负债和所有者权益（或股东 2,659,933,093.66 3,184,884,482.34 1,912,786,163.73 2,429,908,300.22 权益）总计 公司法定代表人: 孙云 主管会计工作负责人: 李继东 会计机构负责人: 王猛 第 12 页 共 12 页 四川路桥建设股份有限公司 2004 年度报告摘要 利润及利润分配表 编制单位: 2004 年 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 本期数 上期数 本期数 上期数 一、主营业务收入 1,988,889,627.75 2,155,664,521.47 1,304,918,963.70 1,201,733,454.77 减：主营业务成本 1,896,902,716.14 1,903,217,398.10 1,239,762,265.55 1,067,537,857.68 主营业务税金及附加 64,138,569.34 68,769,752.50 42,167,589.26 38,404,098.16 二、主营业务利润（亏损以 27,848,342.27 183,677,370.87 22,989,108.89 95,791,498.93 “-”号填列） 加：其他业务利润（亏损以 3,480,178.04 4,147,364.09 1,235,583.99 4,041,571.25 “-”号填列） 减: 营业费用 管理费用 112,614,081.11 124,744,880.77 64,494,166.00 74,158,722.12 财务费用 23,848,370.09 6,709,563.65 8,618,990.06 -872,862.03 三、营业利润（亏损以“-” -105,133,930.89 56,370,290.54 -48,888,463.18 26,547,210.09 号填列） 加：投资收益（损失以“-” 2,006,705.63 -102,714.08 -44,130,861.63 25,327,804.20 号填列） 补贴收入 15,942,963.80 11,893,863.80 营业外收入 1,393,851.52 739,739.89 824,397.27 493,990.33 减：营业外支出 1,722,386.41 1,728,992.88 675,397.34 957,787.09 四、利润总额（亏损总额以 -87,512,796.35 55,278,323.47 -80,976,461.08 51,411,217.53 “-”号填列） 减：所得税 262,924.09 9,146,661.88 3,950,550.83 减：少数股东损益 -3,563,514.44 -30,392.05 加：未确认投资损失(合并报 表填列) 五、净利润（亏损以“-”号 -84,212,206.00 46,162,053.64 -80,976,461.08 47,460,666.70 填列） 加：年初未分配利润 32,697,078.28 161,575,485.74 57,378,580.12 180,985,532.50 其他转入 六、可供分配的利润 -51,515,127.72 207,737,539.38 -23,597,880.96 228,446,199.20 减：提取法定盈余公积 6,732,487.68 4,746,066.67 提取法定公益金 6,732,487.68 4,746,066.67 提取职工奖励及福利基金(合 并报表填列) 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 -51,515,127.72 194,272,564.02 -23,597,880.96 218,954,065.86 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 12,500,000.00 161,575,485.74 12,500,000.00 161,575,485.74 转作股本的普通股股利 八、未分配利润(未弥补亏损 -64,015,127.72 32,697,078.28 -36,097,880.96 57,378,580.12 以“-”号填列) 补充资料： 1.出售、处置部门或被投资 单位所得收益 第 13 页 共 13 页 四川路桥建设股份有限公司 2004 年度报告摘要 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变 更增加(或减 少)利润总额 4.会计估计变 更增加(或减 少)利润总额 5.债务重组损失 6.其他 公司法定代表人: 孙云 主管会计工作负责人: 李继东 会计机构负责人: 王猛 现金流量表 编制单位: 2004 年 单位:元 币种:人民币 项目 合并数 母公司数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 2,084,718,940.96 1,348,971,161.73 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 22,485,335.43 14,420,453.62 现金流入小计 2,107,204,276.39 1,363,391,615.35 购买商品、接受劳务支付的现金 1,630,355,387.41 993,423,278.05 支付给职工以及为职工支付的现金 194,924,517.50 103,221,635.56 支付的各项税费 69,665,646.81 42,010,656.03 支付的其他与经营活动有关的现金 311,983,266.81 249,940,818.23 现金流出小计 2,206,928,818.53 1,388,596,387.87 经营活动产生的现金流量净额 -99,724,542.15 -25,204,772.52 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 13,750,991.10 1,729,597.10 其中：出售子公司收到的现金 取得投资收益所收到的现金 990,000.00 990,000.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 7,221,128.76 2,293,017.31 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 21,962,119.86 5,012,614.41 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 218,467,652.36 82,624,816.96 投资所支付的现金 19,709,731.99 129,709,731.99 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 238,177,384.35 212,334,548.95 投资活动产生的现金流量净额 -216,215,264.49 -207,321,934.54 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 借款所收到的现金 629,000,000.00 419,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 629,000,000.00 419,000,000.00 偿还债务所支付的现金 160,400,000.00 154,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 29,109,296.88 11,745,556.01 其中：支付少数股东的股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 49,000,000.00 49,000,000.00 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 现金流出小计 238,509,296.88 214,745,556.01 第 14 页 共 14 页 四川路桥建设股份有限公司 2004 年度报告摘要 筹资活动产生的现金流量净额 390,490,703.12 204,254,443.99 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 74,550,896.48 -28,272,263.07 补充材料 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 -84,212,206.00 -80,976,461.08 加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) -3,563,514.44 减：未确认的投资损失 加：计提的资产减值准备 8,155,998.39 2,905,331.16 固定资产折旧 91,043,869.49 37,722,280.47 无形资产摊销 284,877.78 133,947.60 长期待摊费用摊销 876,661.55 592,271.44 待摊费用减少（减：增加） -158,797.79 -159,055.68 预提费用增加（减：减少） 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) -729,677.81 -286,198.29 固定资产报废损失 财务费用 23,976,356.88 6,612,616.01 投资损失（减：收益） -2,260,053.82 43,860,593.44 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -70,342,489.83 -208,857,004.14 经营性应收项目的减少(减：增加) 23,089,165.95 136,484,146.53 经营性应付项目的增加(减：减少) -95,700,285.59 28,234,833.85 其他 9,815,553.09 8,527,926.17 经营活动产生的现金流量净额 -99,724,542.15 -25,204,772.52 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 559,208,589.23 230,059,345.95 减：现金的期初余额 484,657,692.75 258,331,609.02 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 74,550,896.48 -28,272,263.07 公司法定代表人: 孙云 主管会计工作负责人: 李继东 会计机构负责人: 王猛 9.3 与最近一期年度报告相比，会计核算方法发生的变化 针对公司承揽低标中标项目并缴纳现金履约保证金的新情况，经公司第二届董事会第十三次会议审议 通过，对坏账准备的会计估计在原坏账准备计提方法的基础上补充了对履约保证金的特别规定，即： “对在建项目的履约保证金不计提坏账准备，对项目完工后应当收回而未收回的履约保证金从完工当 期起计算账龄并计提坏账准备”。此项会计核算方法变化适用未来适用法，能准确反映公司应收帐款 的真实状况，影响当期（2004 年）损益 10,869,739.57 元。 9.4 本报告期无会计差错变更 9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生的变化 第 15 页 共 15 页 四川路桥建设股份有限公司 2004 年度报告摘要 根据本公司 2004 年度第一次临时股东大会决议,本公司与泸州市顺通路桥开发有限公司共同出资 组建四川川南交通投资开发有限公司,合作建设泸州市绕城公路一期工程南段项目。四川川南交通投 资开发有限公司注册资本为 15,000 万元,本公司出资 12,000 万元,占注册资本的 80%,泸州市顺通路 桥开发有限公司出资 3,000 万元,占注册资本的 20%。本公司于 2004 年 12 月 9 日支付了投资款, 川 南交通投资开发有限公司于 2004 年 12 月 13 日注册成立，并入公司合并报表。 董事长：孙云 四川路桥建设股份有限公司 2005 年 4 月 1 日 第 16 页 共 16 页