贵绳股份(600992)2004年年度报告

贵州钢绳股份有限公司 600992 2004 年年度报告 贵州钢绳股份有限公司 2004 年年度报告 目录 一、重要提示 ....................................................................... 1 二、公司基本情况简介 .............................................................. 1 三、会计数据和业务数据摘要........................................................ 2 四、股本变动及股东情况 ............................................................ 4 五、董事、监事和高级管理人员 ..................................................... 7 六、公司治理结构 .................................................................. 10 七、股东大会情况简介 ............................................................. 11 八、董事会报告 .................................................................... 11 九、监事会报告 .................................................................... 18 十、重要事项 ...................................................................... 19 十一、财务会计报告 ................................................................ 22 十二、备查文件目录 ................................................................ 55 1 贵州钢绳股份有限公司 2004 年年度报告 一、重要提示 1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏 ，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2、公司全体董事出席董事会会议。 3、北京华证会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 4、公司负责人黄忠渠，主管会计工作负责人张忠福，会计机构负责人（会计主管人员）张启满 声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 二、公司基本情况简介 1、公司法定中文名称：贵州钢绳股份有限公司 公司英文名称：GUIZHOU WIRE ROPE CO.,LTD 公司英文名称缩写：GZWRC 2、公司法定代表人：黄忠渠 3、公司董事会秘书：杨期屏 联系地址：贵州省遵义市桃溪路 47 号 电话：0852-8419247 传真：0852-8419075 E-mail：g247651599@public.gz.cn 公司证券事务代表：舒刚 联系地址：贵州省遵义市桃溪路 47 号 电话：0852-8419570 传真：0852-8419570 E-mail：g247651599@public.gz.cn 4、公司注册地址：贵州省遵义市桃溪路 47 号 公司办公地址：贵州省遵义市桃溪路 47 号 邮政编码：563000 公司国际互联网网址：www.gzgs.com.cn 公司电子信箱：gssale@vip.163.cn 5、公司信息披露报纸名称：中国证券报 上海证券报 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点：公司证券部 6、公司 A 股上市交易所：上海证券交易所 公司 A 股简称：贵绳股份 公司 A 股代码：600992 7、其他有关资料 公司首次注册登记日期：2000 年 10 月 19 日 公司首次注册登记地点：贵州省工商行政管理局 公司变更注册登记日期：2004 年 4 月 30 日 公司变更注册登记地点：贵州省工商行政管理局 公司法人营业执照注册号：5200001203738 公司税务登记号码：520302214789203 公司聘请的境内会计师事务所名称：北京华证会计师事务所有限公司 公司聘请的境内会计师事务所办公地址：北京市金融街 27 号投资广场 A 座 12 层 1 贵州钢绳股份有限公司 2004 年年度报告 三、会计数据和业务数据摘要 （一）本报告期主要财务数据 单位:元 币种:人民币 利润总额 50,805,124.00 净利润 43,219,796.65 扣除非经常性损益后的净利润 43,880,960.01 主营业务利润 152,274,048.46 其他业务利润 300,958.84 营业利润 51,532,963.25 投资收益 50,000.00 补贴收入 186,275.00 营业外收支净额 -964,114.25 经营活动产生的现金流量净额 67,192,784.52 现金及现金等价物净增加额 525,079,082.93 （二）扣除非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 处置除公司产品外的其他资产产生的损益 -280,564.71 各种形式的政府补贴 186,275.00 债务重组损益 -685,258.94 扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 1,709.40 所得税影响数 116,675.89 合计 -661,163.36 补贴收入是指根据贵州省对外经济贸易合作厅、贵州省财政厅和国家外汇管理局贵阳分局联合下 发的黔贸合计财[2001]03 号《关于印发〈2000 年度贵州自产产品出口收汇增加贴息实施办法〉的通 知》，本公司于 2004 年度、2003 年度收到出口贴息款时据实反映。 （三）报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 主要会计数据 2004 年 2003 年 2002 年 主营业务收入 750,249,695.06 546,155,259.85 469,319,183.20 利润总额 50,805,124.00 48,630,874.32 47,818,358.51 净利润 43,219,796.65 41,459,976.98 41,075,907.54 扣除非经常性损益的净利润 43,880,960.01 42,788,225.95 40,125,893.24 2004 年末 2003 年末 2002 年末 总资产 1,070,036,215.63 486,037,505.83 446,130,256.15 股东权益 715,487,929.69 210,639,113.47 204,093,657.90 经营活动产生的现金流量净额 67,192,784.52 69,971,077.10 40,744,564.68 主要财务指标 2004 年 2003 年 2002 年 每股收益（全面摊薄） 0.26 0.44 0.44 最新每股收益 0.26 净资产收益率（全面摊薄）（%） 6.05 19.68 20.13 扣除非经常性损益的净利润的净资产收益率（全面摊薄） 6.13 20.30 19.66 （%） 每股经营活动产生的现金流量净额 0.41 0.74 0.43 每股收益（加权平均） 0.31 0.44 0.44 2 贵州钢绳股份有限公司 2004 年年度报告 扣除非经常性损益的净利润的每股收益（全面摊薄） 0.27 0.45 0.43 扣除非经常性损益的净利润的每股收益（加权平均） 0.31 0.45 0.43 净资产收益率（加权平均）（%） 7.94 20.73 20.96 扣除非经常性损益的净利润的净资产收益率（加权平均） 8.06 21.38 20.47 （%） 2004 年末 2003 年末 2002 年末 每股净资产 4.35 2.23 2.16 调整后的每股净资产 4.34 2.23 2.16 报告期内，由于公司首次向社会公开发行 7000 万 A 股股票，使得 2004 年摊薄后的每股收益和净 资产收益率低于前二年。 （四）按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第 9 号的要求计算的净资产收益 率及每股收益 单位:元 币种:人民币 净资产收益率（%） 每股收益 报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 21.28 27.96 0.93 1.08 营业利润 7.20 9.46 0.31 0.37 净利润 6.05 7.94 0.26 0.31 扣除非经常性损益后的净利润 6.13 8.06 0.27 0.31 （五）报告期内股东权益变动情况及变化原因 单位:元 币种:人民币 项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期初数 94,370,000.00 50,582,876.53 12,666,499.72 6,333,249.87 46,686,487.35 210,639,113.47 本期增加 70,000,000.00 426,870,000.00 4,321,979.67 2,160,989.83 36,736,827.15 540,089,796.65 本期减少 35,240,980.43 35,240,980.43 期末数 164,370,000.00 477,452,876.53 16,988,479.39 8,494,239.70 48,182,334.07 715,487,929.69 1)、股本变动原因：是 2004 年公司首次向社会公开发行 7000 万 A 股股票所致。 2)、资本公积变动原因：是股票溢价收入转入资本公积。 3)、盈余公积变动原因：是当期实现净利润按《公司法》规定提取 10%的盈余公积。 4)、法定公益金变动原因：是当期实现净利润按《公司法》规定提取 5%的法定公益金。 5)、未分配利润变动原因：本期增加为当期实现的净利润提取两金后剩余的可供股东分配的利 润；本期减少为公司当期实施 2003 年度股东大会通过的利润分配方案，向股东派发现金股利。 报告期内，由于公司首次向社会公开发行股票募集资金到位及当期实现的净利润，使股东权益较 年初增加 50484.88 万元，增长 239.67%。 3 贵州钢绳股份有限公司 2004 年年度报告 四、股本变动及股东情况 （一）股本变动情况 1、股份变动情况表 单位:股 本次变动增减（＋，－） 期初值 公积金转 期末值 配股 送股 增发 其他 小计 股 一、未上市流通股份 1、发起人股份 94,370,000 94,370,000 其中： 国家持有股份 境内法人持有股份 94,370,000 94,370,000 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 94,370,000 94,370,000 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 70,000,000 70,000,000 70,000,000 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 70,000,000 70,000,000 70,000,000 三、股份总数 94,370,000 70,000,000 70,000,000 164,370,000 2、股票发行与上市情况 (1) 前三年历次股票发行情况 单位:股 币种:人民币 获准上市 交易终止 种类 发行日期 发行价格（元） 发行数量 上市日期 交易数量 日期 A股 2004-04-22 7.4 70,000,000 2004-05-14 70,000,000 报告期内，经中国证监会证监发行字[2004]43 号文核准，公司于 2004 年 4 月 22 日向二级市场 投资者定价配售发行 7000 万股人民币普通股，每股面值 1.00 元，每股发行价 7.40 元。经上海证券 交易所上证上字［2004］53 号文批准，公司公开发行的 7000 万股人民币普通股，于 2004 年 5 月 14 日起在上海证券交易所上市交易。 (2)公司股份总数及结构的变动情况 公司公开发行的 7000 万股人民币普通股发行后，公司总股本增加至 16437 万股，其中：发起人 持有股份 9437 万股，占总股本的 57.41%，社会公众股 7000 万股，占总股本的 42.59%。 (3) 现存的内部职工股情况 报告期内,公司无内部职工股。 4 贵州钢绳股份有限公司 2004 年年度报告 （二）股东情况 1、报告期末股东总数为 36,517 户其中非流通股股东 5 户，流通 A 股股东 36,512 户 2、前十名股东持股情况 单位:股 股份类别 股份类别 股东性质（国有 年度内增 年末持股情 质押或冻 股东名称(全称) 比例(%) （已流通 股东或外资股 减 况 结情况 或未流 东） 通） 贵州钢绳（集团）有限责任公司 0 86,230,000 52.46 未流通 无 国有股东 水城钢铁（集团）有限责任公司 0 6,510,000 3.96 未流通 无 国有股东 刘燃 2,232,800 2,232,800 1.36 已流通 未知 社会公众股东 贵州长征电器股份有限公司 0 650,000 0.4 未流通 无 法人股东 武汉人和置业有限公司 0 650,000 0.4 未流通 无 法人股东 遵义南北铁合金经销有限责任公 0 330,000 0.19 未流通 无 法人股东 司 孙丽滨 206,800 206,800 0.13 已流通 未知 社会公众股东 邱彩蛾 171,299 171,299 0.10 已流通 未知 社会公众股东 元英路 130,177 130,177 0.08 已流通 未知 社会公众股东 曾耀华 124,748 124,748 0.08 已流通 未知 社会公众股东 前十名股东关联关系或一致行动的说明 （1）除贵州省国有资产监督管理委员会持有集团公司 73.33%的股份和持有水城钢铁 40.66%的股 份外，其他法人股股东之间不存在权益关系。 （2）前十名股东中的其他流通股股东之间未知是否存在关联关系，已流通的社会公众股股东未 知是否存在关联关系，也未知其是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致 行动人。 持有公司总股本 5%以上的法人股东所持股份在报告期内无增减变化。 3、控股股东及实际控制人简介 （1）控股股东情况 公司名称：贵州钢绳(集团)有限责任公司 法人代表：何胜云 注册资本：49,544 万元人民币 成立日期：1999 年 11 月 25 日 主要经营业务或管理活动：钢丝、钢丝绳、钢锭、钢坯、线材、小型钢材、机械设备制造；铁 丝、钢球、元钉、氧气、钢丝、钢丝绳生产科研所需原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件的进 口；废旧钢铁收购、对外来样加工、来件加工及补偿贸易业务；建筑机电安装工程、花圃、索具加 工、化工产品（不含化学危险品），货物运输。 （2）实际控制人情况 公司名称：贵州省国有资产监督管理委员会 根据贵州省人民政府[黔府办发(2004)46 号]文件,贵州省人民政府授权贵州省国有资产监督管理 委员会对集团公司履行出资人职责。 5 贵州钢绳股份有限公司 2004 年年度报告 （3）控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。 （4）公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 4、其他持股在百分之十以上的法人股东 报告期内公司无其它持股在 10%以上的法人股东。 5、前十名流通股股东持股情况 股东名称 年末持有流通股的数量 种类（A、B、H 股或其它） 刘燃 2,232,800 A股 孙丽滨 206,800 A股 邱彩蛾 171,299 A股 元英路 130,177 A股 曾耀华 124,748 A股 陈军 119,000 A股 王家德 110,000 A股 傅幸娣 108,031 A股 刘英 107,200 A股 蔡爱萍 101,424 A股 公司未知上述流通股股东关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的 一致行动人。 除贵州钢绳(集团)有限责任公司和水城钢铁(集团)有限责任公司同是贵州省国有资产监督管理委 员会的子公司外,公司未知前十名股东和前十名流通股股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司 股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 6 贵州钢绳股份有限公司 2004 年年度报告 五、董事、监事和高级管理人员 （一）董事、监事、高级管理人员情况 1、董事、监事、高级管理人员基本情况 单位:股 性 年 姓名 职务 任期起始日期 任期终止日期 年初持股数 年末持股数 股份增减数 变动原因 别 龄 黄忠渠 董事长 男 46 2003-10-23 2006-10-23 0 0 赵跃 董事、总经理 男 47 2003-10-23 2006-10-23 0 0 王小刚 董事、副总经理 男 41 2003-10-23 2006-10-23 0 0 李季东 董事 男 41 2003-10-23 2006-10-23 0 0 黄达强 董事 男 39 2003-10-23 2006-10-23 0 0 魏学军 董事 男 31 2004-10-08 2006-10-23 0 0 辛耀 独立董事 男 50 2003-10-23 2006-10-23 0 0 李军旗 独立董事 男 42 2003-10-23 2006-10-23 0 0 严安林 独立董事 男 55 2003-10-23 2006-10-23 0 0 王勤 监事会主席 女 50 2004-10-08 2006-10-23 0 0 朱有德 监事 男 39 2003-10-23 2006-10-23 0 0 罗慧萍 职工监事 女 51 2003-10-23 2006-10-23 0 0 徐有志 职工监事 男 46 2003-10-23 2006-10-23 0 0 吴平 监事 男 35 2003-10-23 2006-10-23 0 0 张忠福 财务负责人 男 45 2003-10-23 2006-10-23 0 0 陈锦龙 副总经理 男 52 2003-10-23 2006-10-23 0 0 张家琦 副总经理 男 50 2003-10-23 2006-10-23 0 0 杨期屏 董事会秘书 女 39 2003-10-23 2006-10-23 0 0 董事、监事、高级管理人员主要工作经历： (1)黄忠渠，历任贵州钢绳厂技术员、车间主任、副厂长，集团公司副总经理、总经理，股份公 司总经理。现任本公司董事长。 (2)赵跃，历任贵州钢绳厂财务处科长、副处长、处长、总会计师，集团公司总会计师，股份公 司财务负责人。现任本公司总经理，董事。。 (3)王小刚，历任贵州钢绳厂研究所副所长、进出口公司经理，集团公司副总经济师。现任本公 司副总经理，董事。 (4)李季东，历任贵州省水钢财务处成本科副科长、贵州省水钢销售处财务科长、贵州省水钢销 售处副处长、贵州省水钢销售处处长、贵州省水钢财务处处长现任水钢（集团）公司总会计师。 (5)黄达强，历任贵州钢绳厂技术员、一分厂生产科副科长、主任工程师、一分厂副厂长、厂 长。现任本公司二厂厂长，本公司董事。 (6)魏学军，历任湖北康莱医药有限公司总经理助理、北海银河高科技产业股份有限公司证券事 务代表、贵州长征电器股份有限公司战略发展部总经理。现任贵州长征电器股份有限公司董事会秘 书。 (7)辛耀，现任贵州财经学院院长助理、贵州商务学院院长，本公司独立董事。 (8)李军旗，现任贵州大学材料科学与冶金工程学院院长，本公司独立董事。 (9)严安林，历任贵州灯泡厂会计、副科长、科长 贵州轻纺工业厅审计处副处长、处长 贵州久 远物业有限公司副董事长、总经理 现任贵州省轻纺国有资产经营有限责任公司总经 。 7 贵州钢绳股份有限公司 2004 年年度报告 (10)王勤，历任厂团委副书记、书记、子中党支部书记、厂组织部长、贵州钢绳厂工会主席；现 任贵州钢绳（集团）有限责任公司工会主席。 (11)朱有德，曾在冶金部钢材加工公司、海南公司工作。现任人和置业总经理，本公司监事。。 (12)罗慧萍，历任贵州务川汞矿会计，贵州钢绳厂会计、财务处科长。现任本公司二厂财务科 长，本公司监事。 (13)徐有志，历任贵州钢绳厂党委办公室、党委工作部秘书、检修分厂工会主席，现任贵州钢绳 股份有限公司销售部党总支书记。 (14)吴平，历任遵义县铁合金厂主办会计、财务科长，南北公司财务科长。现任南北公司经理助 理兼财务科长，本公司监事。 (15)张忠福，历任贵州钢绳厂财务处科长、集团公司财务处副处长，股份公司财务部部长。现任 本公司财务负责人。 (16)陈锦龙，历任贵州钢绳厂二分厂副厂长、一分厂厂长，集团公司副总工程师。现任本公司副 总经理。 (17)张家琦，历任贵州钢绳厂研究所技术员、副所长，技术处副处长，三分厂厂长，集团公司副 总工程师。现任本公司副总经理。 (18)杨期屏，历任遵义铁合金厂会计、贵州钢绳厂会计。现任本公司董事会秘书。 2、在股东单位任职情况 姓名 股东单位名称 担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 是否领取报酬津贴 王勤 集团公司 工会主席 是 黄忠渠 集团公司 董事 否 赵跃 集团公司 董事 否 李季东 水城钢铁 总会计师 是 魏学军 长征电器 董事会秘书 是 吴平 南北公司 财务科长 是 朱友德 武汉人和 总经理 是 （二）在其他单位任职情况 是否领取 姓名 其他单位名称 担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 报酬津贴 李军旗 贵州大学材料科学与冶金工程学院 院长 是 辛耀 贵州财经大学商务学院 院长 是 严安林 贵州省轻纺国有资产经营有限责任公司 总经理 是 （三）董事、监事、高级管理人员报酬情况 1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：根据《公司章程》规定，公司董、监事的薪酬 由股东大会决定，高级管理人员薪酬由董事会决定。 2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：根据公司 2004 年第一次临时股东大会审议批准的 《高级管理人员效绩考核与薪酬管理办法》规定，公司董事会薪酬与考核委员会负责考评，并根据岗 位绩效评价结果与薪酬分配政策提出高级管理人员的报酬数额和奖励方式，公司依据考评结果实行兑 现。 8 贵州钢绳股份有限公司 2004 年年度报告 3、报酬情况 单位:元 币种:人民币 董事、监事、高级管理人员年度报酬总额 727,932.00 金额最高的前三名董事的报酬总额 282,283.00 金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额 235,665.00 独立董事的津贴 36,000.00 独立董事其他待遇按《公司章程》及《独 独立董事的其他待遇 立董事工作制度》规定执行。 4、不在公司领取报酬津贴的董事监事情况 不在公司领取报酬津贴的董事、监事的姓名 是否在股东单位或其他关联单位领取报酬津贴 王勤 在集团公司领取报酬津贴 5、报酬区间 报酬数额区间 人数 5 万以下 10 5 万—9 万 7 （四）公司董事监事高级管理人员变动情况 姓名 担任的职务 离任原因 黄巨芳 董事 工作变动 陈鲁义 监事会召集人 工作变动 2004 年公司高级管理人员无新聘或解聘情况 （五）公司员工情况 截止报告期末，公司在职员工为 3,047 人， 员工的结构如下： 1、专业构成情况 专业构成的类别 专业构成的人数 生产人员 2,488 销售人员 120 技术人员 149 财务人员 50 行政人员 183 其它人员 57 2、教育程度情况 教育程度的类别 教育程度的人数 大专以上 530 中专及高中 1,220 初中及初中以下 1,297 9 贵州钢绳股份有限公司 2004 年年度报告 六、公司治理结构 （一）公司治理的情况 报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会的有关规定，不断完善法人治理 结构，规范运行。 股东大会严格按照《上市公司股东大会规范意见》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的要 求召集、召开，并保障所有股东特别是中小股东享有平等地位，充分体现了公平、公正、公开原则； 公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，独立董事人数达公司董事人数的三分之一，符 合《上市公司治理准则》和《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》的规定。董事会严格按照 《公司法》、《公司章程》和《董事会工作规则》履行职权，设立公司董事会专门委员会并制定相应 实施细则，从而保证公司决策的独立性和规范性； 公司现有监事五名，其中二名为职工代表出任的监事，监事会本着对全体股东负责的精神，认真 按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》履行监督检查职能，维护公司及股东的合法权 益。 为充分保护股东特别是中小股东利益，公司还依据有关法律法规修改了《公司章程》，在修改后 的《公司章程》中增加了对外担保的审批程序和权限、被担保方的资信情况等条款。因此，公司董事 会认为本公司的公司治理实际状况与中国证监会有关文件的要求不存在差异。 （二）独立董事履行职责情况 1、独立董事参加董事会的出席情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 备注 严安林 6 6 0 0 辛耀 6 6 0 0 李军旗 6 6 0 0 独立董事认真履行有关法律法规、《公司章程》和《独立董事工作制度》赋予的职权和义务，亲 自出席公司董事会召开的全部会议，勤勉尽责，充分发挥了独立董事的积极作用，切实保障了公司利 益和广大股东的合法权益。 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况 报告期内，公司独立董事未对公司有关事项提出异议。 （三）公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况 1)、业务方面：公司拥有独立完整的经营体系和自主经营能力。拥有独立的生产、供应和销售系 统，自主经营，独立开展业务，独立承担责任和风险。拥有独立的研发机构，与控股股东不存在同业 竞争。 2)、人员方面：公司的董事、监事及高级管理人员严格按照《公司法》、公司章程的有关规定产 生。报告期内，高级管理人员及核心技术人员均没有在关联公司任职；股份公司人员独立，人事及工 资管理与股东单位完全严格分离，独立在遵义市社会保险事业局开户。 3)、资产方面：报告期内，公司除租用集团公司的土地外，具有独立完整的生产设施及其配套设 施，独立进行生产经营活动，并拥有自己生产经营所需的商标。公司对自身所拥有的资产有完全的控 制支配权，达到了资产完整性的要求。 4)、机构方面：公司具有独立的生产经营和办公机构，不受控股股东及其他任何单位或个人的干 预，独立开展生产经营活动；建立健全了公司决策制度和内部控制制度，实现有效运作。 5)、财务方面：公司和控股股东分别设立了独立的财务部门，配备了各自的财务人员，均建立了 各自独立的财务核算体系。建立了独立的财务会计制度，实施严格统一的对分公司的财务监督管理制 度。公司成立以来，在银行单独开立帐户，与控股股东帐户分立。公司作为独立的纳税人，依法独立 纳税，与股东单位无混合纳税现象。公司没有以其资产、权益或信誉为各股东的债务提供过担保，不 存在资产、资金被其控股股东占用而损害股份公司利益的情况。 10 贵州钢绳股份有限公司 2004 年年度报告 （四）高级管理人员的考评及激励情况 根据公司 2004 年第一次临时股东大会审议批准的《高级管理人员效绩考核与薪酬管理办法》规 定，公司对高级管理人员实行与公司经济效益挂钩的年薪收入分配政策，年薪由基本薪酬和管理业绩 薪酬两部分组成。公司董事会薪酬与考核委员会负责考评，并根据岗位绩效评价结果与薪酬分配政策 提出高级管理人员的报酬数额和奖励方式，公司依据考评结果实行兑现。 七、股东大会情况简介 （一）年度股东大会情况 1)、股东大会的通知、召集、召开情况： 贵州钢绳股份有限公司 2003 年度股东大会于 2004 年 4 月 5 日上午 9 时 30 分在贵州钢绳股份有 限公司四楼会议室召开。出席会议的股东代表共 5 人，代表股份 9437 万股，占公司总股本的 100%。 会议由董事长黄忠渠先生主持，公司董事、监事及其他高级管理人员列席了会议，会议召开符合《公 司法》和《公司章程》规定。 股东大会通过的决议及披露情况： 本次会议经过逐项审议，以记名投票表决的方式，通过了以下决议：1、审议通过公司 2003 年度 董事会工作报告。2、审议通过公司 2003 年度监事会工作报告。3、审议通过公司 2003 年度财务决算 报告。4、审议通过公司 2004 年度财务预算报告。5、同意公司聘请北京华证会计师事务所有限公司 的议案。6、审议通过了公司 2003 年度利润分配方案。 （二）临时股东大会情况 1)、第 1 次临时股东大会的通知、召集、召开情况： 贵州钢绳股份有限公司 2004 年第一次临时股东大会于 2004 年 11 月 22 日上午在贵州钢绳股份有 限公司五楼会议室召开。出席会议的股东及股东代理人 5 人，代表股份 9437 万股，占公司总股本的 57.41%。会议由董事长黄忠渠先生主持，公司董事、监事及其他高级管理人员列席了会议，会议召开 符合《公司法》和《公司章程》规定。 2）、股东大会通过的决议及披露情况： 本次会议经过逐项审议，以记名投票表决的方式，通过了下决议：1、审议通过了设立公司董事 会审计委员会的议案。2、审议通过了设立公司董事会薪酬与考核委员会的议案。3、审议通过了设立 公司董事会提名委员会的议案。4、审议通过了修改公司章程的议案。5、审议通过了公司高级管理人 员效绩考核与薪酬管理办法的议案。6、审议通过了公司《短期对外投资及风险控制管理办法》的议 案。7、选举魏学军先生为公司二届董事会董事，任期与本届董事会一致。8、选举王勤女士为公司二 届监事会监事，任期与本届监事会一致。 3）、选举更换公司董事、监事情况： 报告期内，原任董事黄巨芳先生因工作变动提出辞去董事职务，公司 2004 年第一次临时股东大 会选举魏学军先生为董事，任期与本届董事会一致；原任监事陈鲁义先生因工作变动提出辞去监事职 务，公司 2004 年第一次临时股东大会选举王勤女士为监事，任期与本届监事会一致。 公司临时股东大会决议公告已于 2004 年 11 月 23 日刊登在中国证券报 31 版和上海证券报 C8 版上。 八、董事会报告 （一）报告期内整体经营情况的讨论与分析 2004 年，在国家宏观经济保持平稳较快发展的良好势头里，公司又一次超越自我创造佳绩。其 一、公司股票的成功发行并上市，通过资本市场直接融资，为公司实现快速发展、增强持续竞争力提 供了资金保证，同时也促进了公司法人治理结构的进一步完善；其二、上下齐心，锐意进取，坚持以 市场为导向，在提高市场份额开创新的利润增长点方面取得可喜成绩，使公司经受住了煤、电、油、 运紧张且原材料价格上涨压力较大的严峻考验，取得较好经营业绩。 11 贵州钢绳股份有限公司 2004 年年度报告 （二）报告期公司经营情况 1、公司主营业务的范围及其经营情况 (1)公司主营业务经营情况的说明 我公司属金属制品行业，是我国钢丝、钢丝绳生产最大专业企业之一。主营直径范围∮0.6mm- ∮7.0mm 各种用途的钢丝、∮11-∮110mm 各种结构的钢绳产品及相关设备、材料、技术的研究、生 产、加工、销售及进出口业务、高科技产品的研制、开发与技术服务。报告期内公司的主营业务未发 生变化。 报告期内，公司实现主营业务收入 75024.97 万元，比去年同期增长 37.37%。其中:销售钢丝绳 取得收入 45171.62 万元，比去年同期增长 38.05%。销售钢丝取得收入 29853.35 万元，比去年同期 增长 36.35%；实现主营业务利润 15227.40 万元，比去年同期增长 26.49%；产销率 104.94%。 (2)主营业务分行业情况表 单位:元 币种:人民币 分行业 主营业务收入 占主营业务收入比例(%) 主营业务利润 占主营业务利润比例(%) 金属制品行业 750,249,695.06 100.00 152,274,048.46 100.00 其中:关联交易 23,435,034.38 3.12 1,296,112.95 0.85 合计 750,249,695.06 / 152,274,048.46 / 内部抵消 / / 合计 750,249,695.06 100.00 152,274,048.46 100.00 (3)主营业务分产品情况表 单位:元 币种:人民币 分产品 主营业务收入 占主营业务收入比例(%) 主营业务利润 占主营业务利润比例(%) 钢丝 298,533,491.18 39.79 30,237,681.32 19.86 钢绳 451,716,203.88 60.21 122,036,367.14 80.14 其中:关联交易 23,435,034.38 3.12 1,296,112.95 0.85 合计 750,249,695.06 / 152,274,048.46 / 内部抵消 / / 合计 750,249,695.06 100.00 152,274,048.46 100.00 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品的关联交易金额 22,378,077.28 元。 12 贵州钢绳股份有限公司 2004 年年度报告 (4)主营业务分地区情况表 单位:元 币种:人民币 占主营业务收入 占主营业务利润 分地区 主营业务收入 主营业务利润 比例(%) 比例(%) 外销 101,837,493.08 13.57 13,862,214.56 9.10 内销： 华东地区 118,907,061.66 15.85 2,548,266.76 1.67 华北地区 68,537,940.63 9.14 2,735,476.73 1.80 华南地区 94,240,905.12 12.56 2,446,834.61 1.61 西南地区 751,582,162.36 39.45 131,913,005.67 84.68 西北地区 57,588,101.21 7.68 1,159,228.72 0.76 东北地区 13,188,563.95 1.76 578,537.10 0.38 小 计 1,104,044,734.93 86.43 141,381,349.59 90.90 合 计 1,205,882,228.01 155,243,564.15 100.00 其中:关联交易 23,435,034.38 3.12 1,296,112.95 0.85 合计 1,205,882,228.01 / 155,243,564.15 / 内部抵消 455,632,532.95 / 2,969,515.69 / 合计 750,249,695.06 100.00 152,274,048.46 100.00 (5)生产经营的主要产品及市场占有率情况的说明 2004 年，公司钢丝、钢绳市场占有率分别为 21.23%和 17.40%。 (6)占主营业务收入或主营业务利润总额 10%以上的主要产品 单位:元 币种:人民币 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 金属制品行业 750,249,695.06 595,748,745.17 20.59 钢丝 298,533,491.18 267,854,025.55 10.28 钢绳 451,716,203.88 327,894,719.62 27.41 公司无控股子公司，除 2000 年 12 月向遵义市商业银行投资 100 万元，占该行注册资本的 0.99% 外，无新的对外投资。遵义市商业银行注册资本 10109.93 万元，主要从事存贷款和结算业务。2004 年，遵义市商业银行总资产 335926.03 万元，净利润 2001.82 万元。 2、主要供应商、客户情况 单位:元 币种:人民币 前五名供应商采购金额合计 408,153,004.02 占采购总额比重 70.10 前五名销售客户销售金额合计 64,967,182.01 占销售总额比重 8.66 3、在经营中出现的问题与困难及解决方案 2004 年，国家宏观经济保持平稳较快发展对能源、矿山、钢铁、航运、港口及建筑业的促进， 为我公司提供了良好的市场空间，同时也因煤电油运的紧张且原材料价格上涨在一定程度上加大了公 司生产经营的压力。针对客观环境和市场形势的种种变化，公司积极应对，主要采取以下措施，有效 缓解了诸多困难造成的极大压力。 13 贵州钢绳股份有限公司 2004 年年度报告 （1）根据国家宏观政策动向，考虑经济高速增长对能源、矿山、钢铁、航运、港口及建筑业促进 以及资源配置的市场变化，迅速调整营销策略，充分发挥中国名牌效应，加大产品销售力度，以质量 提升品牌，最终取得较好经营效果。 （2）坚持以市场为导向，加大新产品开发力度，不断增加钢丝绳在生产经营规模中的比重，提高 市场份额开创新的利润增长点。 （3）立足国内市场，加大扩展海外市场的力度，实现公司规模与效益的持续增长。 （4）发挥公司遍布全国 20 个省市的营销网络、信息优势，敏锐捕捉商机，巩固老市场，开辟新用 户。 （5）强化预算与目标成本管理的结合。全面实施比质、比价、比合作条件的“三比”采购审核制 度，有效控制采购成本。改进工艺技术装备水平和狠抓内部挖潜增效，降低生产消耗和固定生产成 本。 （6）加强基础管理，严格 ISO9001 质量管理体系运行控制，不断增强全员质量意识，提高产品实 物质量，坚持以质取胜的发展战略，加强对用户在产品使用过程中的沟通与技术指导，运用个性化服 务，提高综合管理效益。 （7）坚持“以人为本”的发展战略，注重吸引、培养、使用人才。聘请国外专家作为公司的专业 技术顾问，引进战略合作伙伴。 （三）公司投资情况 报告期内公司投资额为 30,981,693.56 元人民币，比上年增加 15,552,517.75 元人民币，增加的 比例为 100.80％。其中：利用募集资金投资额为 21,316,838.44 元，占投资总额的 68.80%；利用自 有资金进行的分散型技改投资额为 9,664,855.12 元，占投资总额的 31.20%。 报告期内,公司除 2000 年 12 月对遵义市商业银行投资 100 万元人民币外,无新的对外投资。2004 年，公司取得投资收益 5 万元。 1、募集资金使用情况 公司于 2004 年通过首次发行募集资金 496,870,000.00 元人民币，已累计使用 44,744,413.27 元 人民币，其中本年度已使用 44,744,413.27 元人民币，尚未使用 452,125,586.73 元人民币，尚未使 用募集资金全部专户存入银行。 该次首发募集资金目前正按照招股说明书承诺的投资项目有计划的进行。 2、承诺项目使用情况 单位:元 币种:人民币 是否 是否符 是否符 预计收 承诺项目名称 拟投入金额 变更 实际投入金额 实际收益 合计划 合预计 益 项目 进度 收益 年产 7000 吨高性能钢丝 52,365,000.00 否 40,640,178.00 4,594,446.20 是 是 绳技改工程项目 合金钢丝生产线技术改 220,159,000.00 否 2,735,154.56 是 是 造 钢丝帘线生产线 224,896,000.00 否 1,369,080.71 是 是 合计 497,420,000.00 / 44,744,413.27 4,594,446.20 / / 1)、年产 7000 吨高性能钢丝绳技改工程项目 项目拟投入 52,365,000.00 元人民币，实际投入 40,640,178.00 元人民币，项目进度为 78%， 2)、合金钢丝生产线技术改造 项目拟投入 220,159,000.00 元人民币，实际投入 2,735,154.56 元人民币，项目进度为 1%， 3)、钢丝帘线生产线 项目拟投入 224,896,000.00 元人民币，实际投入 1,369,080.71 元人民币，项目进度为 0.60%， 14 贵州钢绳股份有限公司 2004 年年度报告 由于合金钢丝生产线技术改造、钢丝帘线生产线的投资额大，技术要求较高，公司本着审慎原 则，在募集资金到位后，项目建设前进行了大量的前期准备工作。目前，合金钢丝生产线技术改造正 处在大规模建设中，钢丝帘线生产线还在进行前期准备。。 3、非募集资金项目情况 报告期内，公司利用 966.49 万元自有资金对现有部分资产进行了一系列的分散型技术改造，以 提高其生产技术质量和产量，更好地满足市场需求。除此之外，公司无非募集资金投资的重大项目。 （四）报告期内公司财务状况经营成果分析 单位:元 币种:人民币 项目名称 期末数 期初数 增减额 增减幅度（％） 总资产 1,070,036,215.63 486,037,505.83 583,998,709.80 120.16 股东权益 715,487,929.69 210,639,113.47 504,848,816.22 239.67 现金及现金等价物净增加额 525,079,082.93 24,561,299.28 500,517,783.65 2,037.83 项目名称 2004 年 2003 年 增减额 增减幅度（％） 主营业务利润 152,274,048.46 120,383,869.05 31,890,179.41 26.49 净利润 43,219,796.65 41,459,976.98 1,759,819.67 4.24 (1)总资产变化的主要原因是报告期首次发行股票募集资金到位及净利润增加所致。 (2)主营业务利润变化的主要原因是产品结构调整、销量增加、价格上调等因素带来的主营业务 收入增长所致。 (3)净利润变化的主要原因是主营业务利润增长所致。 (4)现金及现金等价物净增加额变化的主要原因是募集资金到位。 (5)股东权益变化的主要原因是公司在本报告期内公开发行股票募集资金到位和净利润增加所 致。 截止 2004 年 12 月 31 日，公司总资产 107003.62 万元，其中流动资产 94953.71 万元,占总资产 的 88.74%，固定资产 11747.41 万元，占总资产的 10.98%。流动资产在总资产中所占比重较大，主要 为二个大的募集资金投项目建设前期准备时间较长，使募集资金暂时以专项存款存放银行所致。负债 合计 35454.83 万元，其中流动负债 31434.83 万元，占负债合计的 88.66%。流动负债在负债合计中 占比较高的主要原因是公司在采购中充分利用商业信用，应付票据较多。股东权益 71548.79 万元， 资产负债率为 33.13%。 报告期内，公司取得主营业务收入 75024.97 万元，较去年同期增长 37.37%。实现主营业务利润 15227.40 万元，较去年同期增长 26.49%。实现净利润 4321.98 万元，较去年同期增长 4.24%。主营 业务利润增长幅度未能与主营业务收入增长幅度一致，主要原因是公司应市场需求调整产品结构。净 利润增长幅度未能与前面二项保持一致，主要原因是运力紧张，运价提高使营业费用增加所致。 （五）新年度经营计划 2005 年，将是公司快速发展的一年，公司将按照有关法律法规和规章制度进一步规范公司 法人治理结构, 充分保护投资者特别是公众投资者的合法权益。以股东利益最大化和不断提升公司盈 利水平为目标，充分运用国家有关政策，抓住外部环境变化带来的机遇，拓展和优化主营业务，开展 资本营运，为公司的长远发展奠定战略性基础。 2005 年，公司为实现主营业务收入与利润的同时增长，将做好以下工作： 1）加强管理，规范运营。以市场为导向，继续坚持以质量提升品牌，加快技术进步，发展优势 产品，扩大高附加值、高技术含量产品的生产能力，加大扩展海外市场的力度，推进个性化服务，提 高公司产品市场占有率，开创新的利润增长点。 15 贵州钢绳股份有限公司 2004 年年度报告 2）切实做好募集资金投向工作, 提升核心竞争力，运用科学发展观实现公司规模与效益的持续 增长。 3）加强国际合作，继续实施“走出去”发展战略。充分发挥国外办事处的窗口作用，不断扩大 公司的进出口业务，努力开拓新的国际市场。 4）通过 ISO9001-2000 质量体系规范运作，严格执行质量标准，加强过程质量控制和管理，继续 实施中国名牌战略，提高产品实物质量。 5）坚持“以人为本”的发展战略，注重人才吸引、培养、使用和管理，提高劳动生产率，共创 和谐社会环境。 6）注重投资者关系管理，充分保护投资者特别是中小投资者的合法权益。 （六）董事会日常工作情况 1、董事会会议情况及决议内容 1)、贵州钢绳股份有限公司第二届董事会第二次会议于 2004 年 3 月 3 日上午在贵州钢绳股份有 限公司四楼会议室举行。会议由董事长黄忠渠先生主持，应到董事 9 名，实到董事 9 名，五名监事及 高级管理人员列席了会议，会议召开符合《公司法》、《公司章程》规定，会议审议通过了公司 2003 年度董事会工作报告、公司 2003 年度总经理工作报告、公司 2003 年度财务决算报告（草 案）、公司 2003 年度利润分配预案、公司 2004 年财务预算报告(草案)、公司 2003 年计提各项准备 及损失核销的议案、关于公司聘请北京华证会计师事务所有限公司的议案、关于召开公司 2003 年度 股东大会的议案。 2)、贵州钢绳股份有限公司第二届董事会第三次会议于 2004 年 8 月 9 日上午在贵州钢绳股份有 限公司四楼会议室举行。会议由董事长黄忠渠先生主持，应到董事 9 名，实到董事 9 名，监事及高级 管理人员列席了会议，会议召开符合《公司法》、《公司章程》规定，会议审议通过了公司 2004 年 半年度报告及半年度报告摘要、公司关于撤销贵州钢绳股份有限公司广州分公司的议案。公告刊登在 2004 年 8 月 11 日中国证券报 30 版和上海证券报 C11 版上。 3)、贵州钢绳股份有限公司第二届董事会第四次会议于 2004 年 10 月 18 日上午在贵州钢绳股份 有限公司五楼会议室举行。会议由董事长黄忠渠先生主持，应到董事 9 名，实到董事 8 名，委托 1 人。董事黄巨芳先生因出差未能出席本次会议，委托董事赵跃先生代为表决，监事及高级管理人员列 席了会议，会议召开符合《公司法》、《公司章程》规定，会议审议通过了公司 2004 年第三季度报 告、关于增设贵州钢绳股份有限公司西安销售分公司的议案、关于设立公司董事会审计委员会的议 案、关于设立公司董事会薪酬与考核委员会的议案、关于设立公司董事会提名委员会的议案、关于修 改公司章程的议案、关于公司审计委员会实施细则的议案、关于公司薪酬与考核委员会实施细则的议 案、关于公司提名委员会实施细则的议案、关于公司高级管理人员效绩考核与薪酬管理办法的议案、 关于修改公司董事会工作规则的议案、关于公司短期投资与风险控制管理办法的议案、关于黄巨芳先 生辞去董事的议案、关于推荐公司董事候选人的议案、关于提请召开 2004 年第一次临时股东大会的 议案。公告刊登在 2004 年 10 月 20 日中国证券报 30 版和上海证券报 C3 版式上。 4)、贵州钢绳股份有限公司第二届董事会于 2004 年 11 月 4 日下午以通讯表决方式召开了第五次 会议，会议由董事长黄忠渠先生主持，会议召开符合《公司法》、《公司章程》规定，会议审议通过 了公司关于有偿取得水能资源开发权的议案。公告刊登在 2004 年 11 月 6 日中国证券报 B23 版和上海 证券报 24 版上。 5)、贵州钢绳股份有限公司第二届董事会于 2004 年 11 月 14 日下午以通讯表决方式召开了第六 次会议，会议由董事长黄忠渠先生主持，会议召开符合《公司法》、《公司章程》规定，会议审议通 过了公司关于放弃水能资源开发权的议案。公告刊登在 2004 年 11 月 16 日中国证券报 16 版和上海证 券报 C14 版上。 6)、贵州钢绳股份有限公司第二届董事会第七次会议于 2004 年 11 月 22 日下午在贵州钢绳股份 有限公司五楼会议室举行。会议由董事长黄忠渠先生主持，应到董事 9 名，实到董事 8 名，委托 1 人。董事黄达强先生因出差未能出席本次会议，委托董事黄忠渠先生代为表决，监事及高级管理人员 列席了会议，会议召开符合《公司法》、《公司章程》规定，会议审议通过了关于选举公司审计委员 会成员的议案、关于选举公司审计委员会主任委员的议案、关于选举公司提名委员会成员的议案、关 于选举公司提名委员会主任委员的议案、关于选举公司薪酬与考核委员会成员的议案、关于选举公司 16 贵州钢绳股份有限公司 2004 年年度报告 薪酬与考核委员会主任委员的议案。公告刊登在 2004 年 11 月 23 日中国证券报 31 版和上海证券报 C8 版式上。 2、董事会对股东大会决议的执行情况 2004 年，公司召开了二次股东大会，董事会依据《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有 关规定，严格执行股东大会决议。 1）聘请北京华证会计师事务所有限公司为负责公司 2004 年审计的会计师事务所。 2）2003 年度股东大会决议批准 2003 年度利润分配方案，已于 2004 年 6 月前执行完毕。 3）2004 年第一次临时股东大会批准的关于设立公司董事会审计委员会、薪酬与考核委员会、提 名委员会，董事会已选举产生各委员会成员和主任委员，并制定了相应的实施细则。 4）2004 年第一次临时股东大会批准公司高级管理人员效绩考核与薪酬管理办法的议案，已在本 年度实施。 （七）利润分配或资本公积金转增预案 2004 年，公司实现净利润 43,219,796.65 元，根据《公司法》和《公司章程》规定，按 10%的比 率提取法定盈余公积金 4,321,979.67 元，按 5%的比率提取法定公益金 2,160,989.83 元，剩余的可 分配利润 36,736,827.15 元。加上以前年度未分配利润 11,445,506.92 元，2004 年度可供股东分配 利润共计 48,182,334.07 元。 现公司本着既及时回报股东又有利于公司长远发展的原则，提出如下分配预案： 以 2004 年 12 月 31 日公司股份总数 16437 万股为基数，按每 10 股派送现金 2 元(含税)向全体股 东分配红利，共分配 32,874,000 元，剩余的未分配利润 15,308,334.07 元，结转公司以后年度分 配。公司本次不进行资本公积金转增股本。 公司本次利润分配预案需提请股东大会审议。 （八）注册会计师对公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明 华证会计师事务有限对公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明： 我们接受委托，对贵州钢绳股份有限公司 2004 年度会计报表进行审计，并出具了华证年审证字 [2005]第 14 号无保留意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会发行监管部颁发的证监发（2003）56 号文《关于规范上市公司与 关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的第一条要求，我们对贵州钢绳股份有限公司 2004 年度与关联方资金往来及对外担保的情况进行了专项审核。如实编制和提供关联方资金往来及 对外担保情况资料以及对外披露是贵州钢绳股份有限公司的责任，我们的责任是依照中国证券监督管 理委员会的要求对上述关联方资金往来及对外担保情况说明发表审核说明。我们的审核是依据《中国 注册会计师独立审计准则》进行的，在审核过程中，我们结合贵州钢绳股份有限公司的实际情况，对 关联方资金往来及对外担保情况进行了检查，实施了包括抽查会计记录、查阅有关资料等我们认为必 要的审核程序。 截止 2004 年 12 月 31 日，贵州钢绳股份有限公司大股东及其他关联企业占用贵州钢绳股份有限 公司资金的情况为： 企业名称 2004.1.1 本期增加 本期减少 2004.12.31 水城钢铁（集团）有限责任公司 470,321.53 1,236,639.80 1,376,550.00 330,411.33 贵州钢联金属制品有限公司 298,921.65 26,111,799.50 26,561,511.93 (115,790.78) *1、年初余额是指贵州钢绳股份有限公司应收水城钢铁（集团）有限责任公司的销货款；本期增 加是水城钢铁（集团）有限责任公司 2004 年度购买贵州钢绳股份有限公司的钢绳款；本期减少是 2004 年度贵州钢绳股份有限公司实际收取的货款；期末余额系未及时结算的尾款，属于经营性占用 资金。 *2、年初余额是指贵州钢联金属制品有限公司欠付贵州钢绳股份有限公司的销货款；本期增加系 2004 年度贵州钢联金属制品有限公司购买贵州钢绳股份有限公司的钢丝、材料款；本期减少是 2004 年度贵州钢绳股份有限公司实际收取的货款；期末余额系贵州钢绳股份有限公司预收贵州钢联金属制 品有限公司的销货款，属于经营性占用资金。 17 贵州钢绳股份有限公司 2004 年年度报告 经审计，我们认为，截至 2004 年 12 月 31 日止，贵州钢绳股份有限公司除上述与其他关联方存 在经营性往来资金外，贵州钢绳股份有限公司不存在上述通知第一条所述控股股东及其他关联方占用 公司资金事项，不存在为控股股东和关联方垫支工资、福利、保险、广告等期间费用或承担成本及其 它成本事项；也未发现贵州钢绳股份有限公司为公司控股股东及其所属企业提供担保事项。 关联方资金占用及偿还情况 单位:元 币种:人民币 与上市公 占用 占用 偿还 资金占用方 期初数 本年增加数 本年减少数 期末数 司关系 方式 原因 方式 水城钢铁（集团）有限 应收 应收销 货币 参股股东 470,321.53 1,236,639.80 1,376,550.00 330,411.33 责任公司* 账款 货款 资金 公司应收水城钢铁（集团）有限责任公司的销货款，属应收账款性质；期末余额系未及时结算的 尾款。 （九）公司独立董事关于对外担保的专项说明及独立意见 根据中国证监会证监发[2003]56 号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担 保若干问题的通知》规定，我们作为贵州钢绳股份有限公司的独立董事，本着严格自律、规范运作、 实事求是的原则，对公司对外担保及执行证监发[2003]56 号的情况进行了认真审查，现就有关情况 作出专项说明并发表独立意见如下： 1、截至 2004 年 12 月 31 日，公司没有发生过对外担保行为，不存在为控股股东及其关联方提供 担保的情况。 2、截至 2004 年 12 月 31 日，公司控股股东贵州钢绳（集团）有限责任公司及其子公司不存在占 用本公司资金的情况。 3、公司认真履行了关联交易及对外担保的信息披露义务。 我们认为公司严格遵守了其内部控制制度，不存在资金被占用及其违规担保行为，没有对外担保发 生，充分保护了股东特别是中小股东的利益。 九、监事会报告 （一）监事会的工作情况 1、贵州钢绳股份有限公司第二届监事会第二次会议于 2004 年 3 月 3 日下午在贵州钢绳股份有限 公司四楼会议室召开，会议由监事会召集人陈鲁义先生主持，应到监事 5 人，实到监事 5 人，符合 《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并以举手表决的方式通过以下决议：，审议通过了公司 2003 年监事会工作报告、公司 2003 年度财务决算报告（草案）、公司 2003 年度利润分配预案、公 司 2003 年计提各项准备及损失核销的议案。。 2、贵州钢绳股份有限公司第二届监事会第三次会议于 2004 年 10 月 18 日下午在贵州钢绳股份有 限公司五楼会议室召开，会议由监事会召集人陈鲁义先生主持，应到监事 5 人，实到监事 5 人，符合 《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并以举手表决的方式通过以下决议：，审议通过了关于 修改公司章程的议案、关于公司短期投资与风险控制管理办法的议案、关于陈鲁义先生辞去监事的议 案、关于推荐公司监事候选人的议案、关于提请召开 2004 年第一次临时股东大会的议案。。 3、贵州钢绳股份有限公司第二届监事会第四次会议于 2004 年 11 月 22 日下午在贵州钢绳股份有 限公司四楼会议室召开，会议由监事王勤女士主持，应到监事 5 人，实到监事 5 人，符合《公司法》 和《公司章程》的规定。，选举王勤女士为公司监事会主席。。 公司第二届监事会第三次会议决议公告刊登在 2004 年 10 月 20 日中国证券报 30 版和上海证券报 C3 版上；公司第二届监事会第四次会议决议公告刊登在 2004 年 11 月 23 日的中国证券报的 31 版和 上海证券报的 C8 版上。。 （二）监事会对公司依法运作情况的独立意见 报告期内，监事会依据《公司法》及《公司章程》赋予的职权及相关要求，本着对全体股东负责 的精神，认真履行监督、检查职能，密切关注公司的经营运作情况，参加董事会会议，检查公司财务 18 贵州钢绳股份有限公司 2004 年年度报告 状况，检查公司经营管理情况，为公司调整产品结构，大力推进新产品开发与经营，维护股东利益发 挥了重要作用，并发表如下独立意见： 1、公司决策程序合法、规范，有完善的内部控制制度，公司董事会、经理及高级管理人员在 2004 年能忠实履行《公司法》和《公司章程》赋予的职责，认真执行股东大会及董事会决议，取得 了较好的成绩。 2、公司董事、经理及高级管理人员能依法经营，未发现违反法律、法规及公司章程或损害公司 利益的行为。 （三）监事会对检查公司财务情况的独立意见 报告期内，北京华证会计师事务所有限公司出据华证年审证字[2005]第 14 号标准无保留意见的 审计报告，客观真实的反映了公司财务状况和经营成果。 （四）监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见 经中国证监会证监发行字[2004]43 号文核准，公司于 2004 年 4 月 22 日向沪深二市二级市场投 资者定价配售发行 7000 万股人民币普通股，每股面值 1.00 元，每股发行价 7.40 元，实际募集资金 净额 496,870,000 元。报告期内，公司累计使用募集资金 44,744,413.27 元，剩余募集资金 452,125,586.73 元全部专户存入银行。该次首发募集资金目前正按照招股说明书承诺的投资项目有 计划的进行。 （五）监事会对公司收购出售资产情况的独立意见 报告期内，公司无重大资产收购出售情况，无内幕交易，也无损害部分股东的权益或造成公司资 产流失。 （六）监事会对公司关联交易情况的独立意见 报告期内，公司关联交易严格按公平公正的原则进行，没有损害公司利益，充分保护了公司股东 的合法利益，特别是公司中小股东的合法利益。 十、重要事项 （一）重大诉讼仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。 （二）报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项 本年度公司无收购及出售资产、吸收合并事项。 （三）报告期内公司重大关联交易事项 1、购买商品、接受劳务的重大关联交易 关联交 关联 占同类交 对公司 结算方 市场 关联方 关联交易内容 易定价 交易 关联交易金额 易额的比 利润的 式 价格 原则 价格 重(％) 影响 购买本公司销售 当月发 贵州钢绳(集团) 所用的钢丝、钢 市场价 14,343,101.29 2.46 货,次月 有限责任公司 绳、包装物 结清. 购买本公司销售 当月发 贵州钢联金属制 所用的钢丝、钢 市场价 17,627,357.76 3.02 货,次月 品有限公司 绳、包装物 结清. 贵州钢绳（集 购买本公司销售 当月发 团）设备制造有 所用的钢丝、钢 市场价 3,707,607.17 0.64 货,次月 限公司 绳、包装物 结清. 贵州钢绳（集 购买本公司销售 当月发 团）索具有限公 所用的钢丝、钢 市场价 1,278,311.63 0.22 货,次月 司 绳、包装物 结清. 水、电、气供 贵州钢绳(集团) 每月结 应、劳务及木轮 市场价 39,973,796.21 有限责任公司 算一次 加工 19 贵州钢绳股份有限公司 2004 年年度报告 贵州钢绳（集 每月结 团）设备制造有 备件加工 市场价 5,561,410.75 算一次 限公司 贵州钢建总公司 机电设备修理、 每月结 红光建筑机电安 市场价 2,314,569.43 厂房维修 算一次 装工程公司 贵州钢绳(集团) 每月结 后勤综合服务 市场价 590,000.00 有限责任公司 算一次 贵州钢绳（集 每月结 团）汽车运输有 运输服务 市场价 3,919,365.31 算一次 限公司 贵州钢绳（集 每月结 团）化工有限公 废水、废酸处理 市场价 5,573,755.51 算一次 司 贵州钢绳（集 每月结 团）索具有限公 委托加工 市场价 3,018,360.74 算一次 司 2、销售商品、提供劳务的重大关联交易 占同类 市 关联交 对公司 关联交 交易额 场 关联方 关联交易内容 易定价 关联交易金额 结算方式 利润的 易价格 的比重 价 原则 影响 (％) 格 销售钢丝、钢 当月发 贵州钢绳(集团)有 10,155,282.9 丝绳、原材 市场价 1.35 货,次月 限责任公司 5 料、辅助材料 结清. 当月发 贵州钢联金属制品 21,831,870.8 销售钢丝 市场价 2.91 货,次月 有限公司 4 结清. 当月发 水城钢铁(集团)有 销售钢丝绳 市场价 1,056,957.10 0.14 货,次月 限责任公司 结清. 当月发 贵州钢绳（集团） 销售钢丝绳 市场价 546,206.44 0.07 货,次月 索具有限公司 结清. （四）重大合同及其履行情况 1、托管情况 本年度公司无托管事项=-。 2、承包情况 本年度公司无承包事项。 3、租赁情况 1)、贵州钢绳(集团)有限责任公司将厂房租赁给贵州钢绳股份有限公司，该资产涉及的金额为 6,634,711.87 元人民币，租赁的期限为 2000 年 9 月 28 日至 2015 年 9 月 29 日，租金为 187,065.48 元人民币， 2)、贵州钢绳(集团)有限责任公司将土地使用权租赁给贵州钢绳股份有限公司，该资产涉及的金 额为 27,724,700.00 元人民币，租赁的期限为 2000 年 9 月 28 日至 2015 年 9 月 28 日，租金为 733,206.12 元人民币， 根据本公司和贵州钢绳（集团）有限责任公司于 2000 年 9 月 28 日分别签订的《厂房租赁协议》 和《土地使用权租赁协议》，本公司向贵州钢绳（集团）有限责任公司租赁其所拥有的厂房和土地使 用权，并按协议支付相关费用，该事项已在公司招股说明书中披露。。 20 贵州钢绳股份有限公司 2004 年年度报告 4、担保情况 本年度公司无担保事项。 5、委托理财情况 本年度公司无委托理财事项。 6、其他重大合同 本年度公司无其他重大合同。 （五）公司或持有 5%以上股东对公开披露承诺事项的履行情况 报告期内或持续到报告期内，公司或持股 5%以上股东没有承诺事项。 （六）聘任、解聘会计师事务所情况 报告期内，公司未改聘会计师事务所，公司原聘任北京华证会计师事务所有限公司为公司的境内 审计机构，截止上一报告期末，该会计师事务所已为本公司提供了 6 年审计服务。 根据《关于证券期货审计业务签字注册会计师定期轮换的规定》的要求,公司审计报告签字注册 会计师由李东晰、金任宏轮换为刘志永、李瑛为本公司提供财务报表的审计服务。2003 年审计费用 55 万元，报告示期内支付审计费用 35 万元。。 （七）公司、董事会、董事受处罚及整改情况 报告期内公司、公司董事会及董事均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所 的公开谴责。 （八）其它重大事项 报告期内公司无其他重大事项。 21 贵州钢绳股份有限公司 2004 年年度报告 十一、财务会计报告 （一）、审计报告 审 计 报 告 华证年审证字[2005]第 14 号 贵州钢绳股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的贵州钢绳股份有限公司 2004 年 12 月 31 日的资产负债表，2004 年度的利润 及利润分配表，2004 年度的现金流量表。上述会计报表的编制是贵州钢绳股份有限公司管理当局的 责任，我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。 我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表是否不存在 重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据，评价管理当局在编 制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价会计报表的整体反映。我们相信， 我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。 我们认为，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定，在所有重 大方面公允反映了贵州钢绳股份有限公司 2004 年 12 月 31 日的财务状况及 2004 年度的经营成果和 现金流量。 华证会计师事务所有限公司 中国注册会计师 刘志永 中国 北京 中国注册会计师 李瑛 2005 年 4 月 1 日 22 贵州钢绳股份有限公司 2004 年年度报告 资产负债表 编制单位:贵州钢绳股份有限公司 单位:人民币元 资 产 类 附 注 2004-12-31 2003-12-31 流动资产: 货币资金 四.1 642,860,570.52 117,781,487.59 短期投资 二.8 — — 应收票据 四.2 6,734,668.22 3,592,115.42 应收股利 — — 应收利息 — — 应收账款 二.9、四.3 117,247,324.43 122,648,626.14 其他应收款 二.9、四.4 2,280,356.57 6,801,837.03 预付账款 四.5 51,673,442.48 31,136,110.28 应收补贴款 — — 存货 二.10、四.6 128,740,700.81 105,632,494.75 待摊费用 二.11 — — 一年内到期的长期债权投资 — — 其他流动资产 — — 流动资产合计 949,537,063.03 387,592,671.21 长期投资: 长期股权投资 二.12、五.7 1,000,000.00 1,000,000.00 长期债权投资 — — 长期投资合计 1,000,000.00 1,000,000.00 固定资产: 固定资产原值 二.13、四.8 243,314,253.59 222,192,489.06 减:累计折旧 二.13、四.8 143,342,025.49 134,773,093.61 固定资产净值 99,972,228.10 87,419,395.45 减:固定资产减值准备 二.13 — — 固定资产净额 99,972,228.10 87,419,395.45 工程物资 196,678.00 46,870.00 在建工程 二.14、四.9 17,305,246.50 9,978,569.17 固定资产清理 — — 固定资产合计 117,474,152.60 97,444,834.62 无形资产及其他资产： 无形资产 — — 长期待摊费用 二．16、四.10 2,025,000.00 — 其他长期资产 — — 无形资产及其他资产合计 2,025,000.00 — 递延税项: 递延税款借项 — — 资 产 总 计 1,070,036,215.63 486,037,505.83 23 贵州钢绳股份有限公司 2004 年年度报告 资产负债表（续） 编制单位: 贵州钢绳股份有限公司 单位:人民币元 负债及股东权益类 附注 2004-12-31 2003-12-31 流动负债: 短期借款 二 15、四.11 68,900,000.00 54,700,000.00 应付票据 四.12 182,960,000.00 135,200,000.00 应付账款 四.13 21,787,919.74 22,664,742.58 预收账款 四.14 12,102,847.27 13,137,640.28 应付工资 — — 应付福利费 3,872,752.91 5,540,412.74 应付股利 — — 应交税金 三、四.15 12,083,244.10 7,110,661.16 其他应交款 四.16 123,472.42 62,382.16 其他应付款 四.17 12,518,049.50 14,582,553.44 预提费用 — — 预计负债 二.17 — — 一年内到期的长期负债 — — 其他流动负债 — — 流动负债合计 314,348,285.94 252,998,392.36 长期负债: 长期借款 二．15、四.18 40,000,000.00 22,200,000.00 应付债券 — — 长期应付款 — — 专项应付款 四.19 200,000.00 200,000.00 其他长期负债 — — 长期负债合计 40,200,000.00 22,400,000.00 递延税项： 递延税款贷项 — — 负债合计 354,548,285.94 275,398,392.36 少数股东权益 — — 股东权益: 股本 四.20 164,370,000.00 94,370,000.00 资本公积 四.21 477,452,876.53 50,582,876.53 盈余公积 四.22 25,482,719.09 18,999,749.59 其中:法定公益金 四.22 8,494,239.70 6,333,249.87 现金股利 32,874,000.00 35,240,980.43 未分配利润 四.23 15,308,334.07 11,445,506.92 股东权益合计 715,487,929.69 210,639,113.47 负债及股东权益总计 1,070,036,215.63 486,037,505.83 (所附注释系会计报表的组成部分) 法定代表人: 财务负责人: 会计主管: 24 贵州钢绳股份有限公司 2004 年年度报告 利润及利润分配表 编制单位: 贵州钢绳股份有限公司 单位:人民币元 项 目 附注 2004 年度 2003 年度 一．主营业务收入 二.18、四.24 750,249,695.06 546,155,259.85 减：主营业务成本 四.25 595,748,745.17 423,460,608.77 主营业务税金及附加 四.26 2,226,901.43 2,310,782.03 二．主营业务利润 152,274,048.46 120,383,869.05 加: 其他业务利润 四.27 300,958.84 269,944.82 减: 营业费用 四.28 64,689,051.52 46,275,740.62 管理费用 四.29 36,252,175.18 19,738,200.15 财务费用 四.30 100,817.35 4,486,352.94 三．营业利润 51,532,963.25 50,153,520.16 加：投资收益 四.31 50,000.00 40,000.00 补贴收入 四.32 186,275.00 132,530.91 营业外收入 四.33 1,709.40 — 减：营业外支出 四.34 965,823.65 1,695,176.75 四．利润总额 50,805,124.00 48,630,874.32 减：所得税 二.19、四.35 7,585,327.35 7,170,897.34 少数股东损益 — — 五．净利润 43,219,796.65 41,459,976.98 加：年初未分配利润 11,445,506.92 11,445,506.92 六．可供分配利润 54,665,303.57 52,905,483.90 减：提取法定盈余公积 四．23 4,321,979.67 4,145,997.70 提取法定公益金 四．23 2,160,989.83 2,072,998.85 七．可供股东分配的利润 48,182,334.07 46,686,487.35 减：应付优先股股利 — — 提取任意盈余公积 — — 应付普通股股利 四．23 32,874,000.00 35,240,980.43 转作股本的普通股股利 — — 八.未分配利润 四．23 15,308,334.07 11,445,506.92 利润表补充资料： 项 目 2004 年 2003 年 1. 出售、处置部门或被投资单位所得收益 — — 2. 自然灾害发生的损失 — — 3. 会计政策变更增加（或减少）利润总额 — — 4. 会计估计变更增加（或减少）利润总额 — — 5. 债务重组损失 685,258.94 1,390,513.85 (所附注释系会计报表的组成部分) 法定代表人: 财务负责人: 会计主管: 25 贵州钢绳股份有限公司 2004 年年度报告 利润表附表 编制单位：贵州钢绳股份有限公司 单位：人民币元 净资产收益率(%) 每股收益(元/股) 报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 21.28 27.96 0.93 1.08 营业利润 7.20 9.46 0.31 0.37 净利润 6.05 7.94 0.26 0.31 扣除非经常性损益后的净利润 6.13 8.06 0.27 0.31 （1）全面摊薄净资产收益率和每股收益的计算公式如下： 全面摊薄净资产收益率 = 报告期净利润÷ 期末净资产 全面摊薄每股收益 = 报告期净利润÷ 期末股份总数 （2）加权平均净资产收益率(ROE)的计算公式如下： ROE = P/(E0 ＋ NP÷2 ＋ Ei X Mi÷M0 － Ej X Mj÷M0) 其中：P 为报告期利润；NP 为报告期净利润；E0 为期初净资产；Ei 为报告期发行新股或债 转股等新增净资产；Ej 为报告期回购或现金分红等减少净资产；M0 为报告期月份数；Mi 为新 增净资产下一月份起至报告期期末的月份数；Mj 为减少净资产下一月份起至报告期期末的月份 数。 （3）加权平均每股收益（EPS）的计算公式如下： EPS = P / ( S0 ＋ S1 ＋ Si X Mi ÷ M0 － Sj X Mj ÷ M0 ) 其中：P 为报告期利润；S0 为期初股份总数；S1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配 等增加股份数；Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj 为报告期因回购或缩股等减 少股份数；M0 为报告期月份数；Mi 为增加股份下一月份起至报告期期末的月份数；Mj 为减少股 份下一月份起至报告期期末的月份数。 （4）扣除非经常性损益后的净利润 = 净利润 – 补贴收入 – 营业外收入 + 营业外支出 – 交易 价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 – 短期投资损益 – 委托投资损益 –债 务重组损益– 资产置换损益 –越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免以及其他政府补 贴 – 以前年度已经计提的各项减值准备的冲回 – 会计政策变更对以前期间净利润的追溯调 整数 – 处理长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他资产产生的损益 – 计入 当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 – 其他非经常性损益项目 除补贴收入、营业外收入和营业外支出项目外，本公司 2004 年度无其他非经常性损益项目。 2004 年度本公司扣除非经常性损益后的净利润 =净利润-（补贴收入+营业外收入-营业外支出）×（1-15%） =43,219,796.65-（186,275.00+1,709.40- 965,823.65）×（1-0.15） =43,880,960.01 法定代表人: 财务负责人: 会计主管: 26 贵州钢绳股份有限公司 2004 年年度报告 现金流量表 编制单位: 贵州钢绳股份有限公司 单位:人民币元 项 目 附注 2004 年度 一.经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 875,859,912.99 收到的税费返还 — 收到的其他与经营活动有关的现金 四.36 6,502,175.09 现金流入小计 882,362,088.08 购买商品、接受劳务支付的现金 654,811,837.40 支付给职工以及为职工支付的现金 70,215,295.18 支付的各项税费 25,289,548.78 支付的其他与经营活动有关的现金 四.37 64,852,622.20 现金流出小计 815,169,303.56 经营活动产生的现金流量净额 67,192,784.52 二.投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 — 取得投资收益收到的现金 50,000.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 68,500.00 收到的其他与投资活动有关的现金 — 现金流入小计 118,500.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 27,353,774.42 投资所支付的现金 — 支付的其他与投资活动有关的现金 — 现金流出小计 27,353,774.42 投资活动产生的现金流量净额 (27,235,274.42) 三.筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金 496,870,000.00 借款所收到的现金 223,800,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 四.38 4,321,160.00 现金流入小计 724,991,160.00 偿还债务所支付的现金 191,800,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 40,566,059.87 支付的其他与筹资活动有关的现金 四.39 7,503,527.30 现金流出小计 239,869,587.17 筹资活动产生的现金流量净额 485,121,572.83 四.汇率变动对现金的影响 — 五.现金及现金等价物净增加额 二.7 525,079,082.93 27 贵州钢绳股份有限公司 2004 年年度报告 现金流量表（补充资料） 编制单位: 贵州钢绳股份有限公司 单位:人民币元 项 目 2004 年度 1.将净利润调节为经营活动的现金流量: 净利润 43,219,796.65 加: 少数股东本年损益 — 加: 计提的资产减值准备 1,747,296.65 固定资产折旧 9,251,644.92 无形资产摊销 — 长期待摊费用摊销 675,000.00 待摊费用的减少 — 预提费用的增加 — 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减收益) 280,564.71 固定资产报废损失 — 财务费用 (550,594.56) 投资损失(减收益) (50,000.00) 递延收益 — 存货的减少(减增加) (23,108,206.06) 经营性应收项目的减少(减增加) (15,621,149.42) 经营性应付项目的增加(减减少) 51,348,431.63 其他 — 经营活动产生的现金流量净额 67,192,784.52 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动 债务转为资本 — 一年内到期的可转换债券 — 融资租入固定资产 — 3.现金及现金等价物净增加情况: 货币资金的期末余额 642,860,570.52 减: 货币资金的期初余额 117,781,487.59 现金等价物的期末余额 — 减: 现金等价物的期初余额 — 现金及现金等价物净增加额 525,079,082.93 (所附注释系会计报表的组成部分) 法定代表人: 财务负责人: 会计主管: 28 贵州钢绳股份有限公司 2004 年年度报告 资产减值准备明细表 编制单位: 贵州钢绳股份有限公司 单位:人民币元 本年转回(核销)数 价值回升 处置资产 项 目 2003.12.31 本年增加数 转回数 (核销)转回数 2004.12.31 坏账准备合计 8,127,007.54 1,985,492.88 238,196.23 2,174,328.06 7,699,976.13 其中：应收账款 7,768,792.54 1,985,492.88 － 2,174,328.06 7,579,957.36 其他应收款 358,215.00 — 238,196.23 － 120,018.77 短期投资跌价准备合计 — — — — — 其中：股票投资 — — — — — 债券投资 — — — — — 存货跌价准备合计 — — — — — 其中：原材料 — — — — — 产成品 — — — — — 长期投资减值准备合计 — — — — — 其中：长期股权投资 — — — — — 长期债权投资 — — — — — 固定资产减值准备合计 — — — — — 其中：房屋、建筑物 — — — — — 机器设备 — — — — — 无形资产减值准备 — — — — — 在建工程减值准备 — — — — — 委托贷款减值准备 — — — — — 法定代表人: 财务负责人: 会计主管: 29 贵州钢绳股份有限公司 2004 年年度报告 股东权益增减变动表 编制单位: 贵州钢绳股份有限公司 单位:人民币元 项 目 2004年 一、股本： 期初余额 94,370,000.00 本期增加数 70,000,000.00 本期减少数 — 期末余额 164,370,000.00 二、资本公积： 期初余额 50,582,876.53 本期增加数 426,870,000.00 本期减少数 — 期末余额 477,452,876.53 三、法定和任意盈余公积： 期初余额 12,666,499.72 本期增加数 4,321,979.67 其中：从净利润中提取数 4,321,979.67 其中：法定盈余公积 4,321,979.67 任意盈余公积 — 法定公益金转入数 — 本期减少数 — 期末余额 16,988,479.39 其中：法定盈余公积 四、法定公益金: 期初余额 6,333,249.87 本期增加数 2,160,989.83 其中：从净利润中提取数 2,160,989.83 本期减少数 — 期末余额 8,494,239.70 五、未分配利润： 期初未分配利润 11,445,506.92 本期净利润（净亏损以“－”号填列） 43,219,796.65 本期利润分配 39,356,969.50 期末未分配利润（未弥补亏损以“－”号填列） 15,308,334.07 法定代表人: 财务负责人: 会计主管: 30 贵州钢绳股份有限公司 2004 年年度报告 会计报表附注 编制单位：贵州钢绳股份有限公司 单位：人民币元 一、公司基本情况 （一）历史沿革 贵州钢绳股份有限公司（以下简称“本公司”）系经贵州省人民政府于 2000 年 10 月 11 日以黔 府函[2000]654 号文批准，由贵州钢绳（集团）有限责任公司、水城钢铁（集团）有限责任公司、贵 州长征电器股份有限公司、武汉人和置业有限公司、遵义南北铁合金经销有限责任公司以发起方式设 立。设立时总股本为 94,370,000.00 股，其主要发起人贵州钢绳（集团）有限责任公司以其拥有的经 评估确认后的经营性净资产 132,440,000.00 元投入，折股 86,230,000.00 股，占总股本 91.37%，股 权界定为国有法人股；其他 4 个发起人以货币资金人民币 12,500,000.00 元投入，折股 8,140,000.00 股，占总股本的 8.63%，其中：水城钢铁（集团）有限责任公司投入货币资金人民币 10,000,000.00 元，折股 6,510,000 股，占总股本的 6.90%，股权界定为国有法人股；贵州长征电器 股份有限公司投入货币资金人民币 1,000,000.00 元，折股 650,000.00 股，占总股本的 0.69%，股权 界定为国有法人股；武汉人和置业有限公司投入货币资金人民币 1,000,000.00 元，折股 650,000.00 股，占总股本的 0.69%，股权界定为法人股；遵义南北铁合金经销有限责任公司投入货币资金人民币 500,000.00 元，折股 330,000.00 股，占总股本的 0.35%，股权界定为法人股。 上述实收股本业经深圳同人会计师事务所以深同证验字[2000]第 014 号验资报告验证在案。 2000 年 10 月 19 日,本公司在贵州省工商行政管理局领取了注册号为 5200001203738 的企业法人 营业执照，注册资本为 94,370,000.00 元，总股本为 94,370,000.00 元，并办理了相应的税务登记。 经中国证券监督管理委员会证监发行字[2004]43 号文批准，本公司于 2004 年 4 月 22 日采用全 部向二级市场投资者定价配售的方式向社会公开发行人民币普通股 70,000,000.00 股,每股面值 1.00 元, 实际发行价格每股 7.40 元。 2004 年 4 月 28 日，上海证券交易所以上证上字[2004]53 号文批准，本公司公开发行的 7000 万 股人民币普通股股票于 2004 年 5 月 14 日在上海证券交易所上市交易。股票简称“贵绳股份”，股票 代码 600992。 2004 年 4 月 30 日,本公司在贵州省工商行政管理局变更了企业法人营业执照，注册资本变更为 人民币 164,370,000.00 元，总股本为人民币 164,370,000.00 元。其中，贵州钢绳（集团）有限责任 公司持股 86,230,000.00 股，占总股本 52.46%；水城钢铁（集团）有限责任公司持股 6,510,000 股，占总股本的 3.96%；贵州长征电器股份有限公司持股 650,000.00 股，占总股本的 0.40%；武汉人 和置业有限公司持股 650,000.00 股，占总股本的 0.40%；遵义南北铁合金经销有限责任公司持股 330,000.00 股，占总股本的 0.19%；社会公众股东持股 70,000,000.00 股，占总股本的 42.59%。 上述实收股本业经华证会计师事务所有限公司审验，并出具了华证验字[2004]第 7 号验资报告。 （二）行业性质 31 贵州钢绳股份有限公司 2004 年年度报告 本公司属金属制品业。 （三）经营范围 本公司经营范围为：钢丝、钢绳产品及相关设备、材料、技术的研究、生产、加工、销售及进出 口业务；科技产品的研制、开发与技术服务。 （四）主要产品和生产经营概况 本公司主要产品为圆股、异型股、线接触、面接触等光面、镀锌和涂塑钢丝绳，弹簧钢丝、回火 胎圈钢丝、伞骨钢丝等产品，主体生产设备由德国和日本引进，具有生产高强度、高韧性、特粗、特 长、特殊结构、特殊用途钢丝绳的特点，是我国钢丝、钢丝绳的主要生产基地，年生产钢丝、钢丝绳 量达 10 万吨以上。 （五）公司基本组织架构 截至 2004 年 12 月 31 日止，本公司基本组织架构包括公司本部，一、二分厂，技术中心、检测 中心以及 20 个销售分公司，其中：一、二分厂是本公司全资所属的生产单位，20 家销售分公司为非 法人资格的分公司。 2004 年 8 月 9 日，本公司第二届董事会第三次会议决议通过关于撤消本公司广州分公司的议 案，原广州分公司的业务及人员全部转入本公司广州白云销售分公司。 2004 年 10 月 18 日，本公司第二届董事会第四次会议决议通过关于增设本公司西安销售分公司 的议案。 二、主要会计政策 1.会计制度 本公司执行中华人民共和国《企业会计准则》和《企业会计制度》。 2.会计年度 会计年度采用日历年度制，即自公历每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 3.记账本位币 本公司记账本位币为人民币。 4.记账基础和计价原则 本公司的记账基础为权责发生制, 各项资产除按规定应以评估价值计价外，均按取得时的实际成 本计价。 5.外币业务核算方法 本公司年度内发生的非本位币经济业务，按业务发生当月一日中国人民银行公布的市场汇价的中 间价(“市场汇价”)折合为人民币记账。年度终了,货币性项目中的外币余额概按当日市场汇价进行 32 贵州钢绳股份有限公司 2004 年年度报告 调整，由此产生的折合人民币差额, 除筹建期间及固定资产购建期间可予资本化部分外，其余计入当 年度损益。 6.外币报表的折算方法 子公司的非本位币会计报表，均按照财政部财会字[1995]11 号《合并会计报表暂行规定》第八 条所规定的折算方法，折算为本位币报表。因会计报表各项目按规定采用不同汇率而产生的折算差 额，以“外币报表折算差额”项目在资产负债表单独列示。 7.现金等价物的确定标准 本公司的现金等价物是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动 风险很小的投资。 8.短期投资核算方法 短期投资指本公司购入的随时变现并且持有时间不准备超过一年的投资,包括股票投资、债券投 资等。短期投资在取得时以实际成本计价,即实际支付的全部价款扣除已宣告发放尚未领取的现金股 利或利息。短期投资持有期间所获得的现金股利或利息，除取得时实际支付的已宣告而尚未领取的现 金股利或已到期尚未领取的利息，于实际收到时冲减已计入应收项目的现金股利或利息外，直接冲减 短期投资账面成本，处置短期投资时，将短期投资账面价值与实际取得的价款的差额确认为当期投资 （损）益。 期末，短期投资采用成本与市价孰低法计价，按类别将股票、债券等短期投资的市价与其成本进 行比较，市价低于成本的部分，计提短期投资跌价准备，并计入当期损益类账项。 如已计提跌价准备的短期投资的价值以后又得以回升，应按增回的数额（以补足以前已计提的数 额为限）冲销已计提的跌价准备。 9.坏账核算方法 （1）本公司确认坏账损失的标准：凡因债务人破产，依照法律清偿程序清偿后仍无 法收回;或因债务人死亡，既无遗产可供清偿，又无义务承担人，确实无法收回；或因债 务人逾期未能履行偿债义务，经法定程序审核批准，该等应收账款列为坏账损失。 （2）坏账损失的核算方法：本公司坏账损失核算采用备抵法， 并根据债务单位的财务状况、现 金流量等情况，以应收款项（包括应收帐款和其他应收款）期末余额的帐龄按以下比例计提坏帐准 备： 账龄 计提比例（%） 1 年以内 5 1 年至 2 年 10 2 年至 3 年 20 3 年至 4 年 50 4 年至 5 年 80 33 贵州钢绳股份有限公司 2004 年年度报告 5 年以上 100 10.存货核算方法 本公司的存货主要分为原材料、委托加工材料、自制半成品、备品备件、包装物、低值易耗品、 产成品、在制品等，原材料、自制半成品、备品备件取得和发出日常核算时以计划成本计价，期 末调整为实际成本，产成品的取得以实际成本计价，发出按加权平均法计价。 本公司的存货盘存制度为永续盘存制。 决算日，公司对存货进行全面清查,如由于存货毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于存货 成本等原因,使存货成本高于可变现净值的，按可变现净值低于存货成本部分计提存货跌价准备，存 货跌价损失计入当年度损益。 存货可变现净值以有关存货的预计变现收入减去必要的加工或整理费用确定。 包装物和低值易耗品于领用时采用一次摊销法摊销。 11.待摊费用核算方法 待摊费用核算本公司业已发生，但应由本期和以后各期分别负担的费用，分摊期在一年以内（包 括一年）。 12.长期投资核算方法 (1)长期债权投资：本公司债权投资按实际支付的款项扣除已到期尚未领取的利息后计价入账， 债权投资实际成本与债券票面价值的溢价/折价，采用直线法于债券存续期内摊销。 (2)长期股权投资：本公司股票投资按实际支付的价款扣除已宣告发放的现金股利后计价入账， 其他长期投资按投出现金及存货、固定资产、无形资产的账面净值加应交纳的增值税等计价入账。 (3)股权投资差额：股权投资差额系指长期股权投资采用权益法核算时，长期股权投资成本与应 享有被投资单位所有者权益中所占份额的差额。期末时，对借方股权投资差额按以下期限摊销：合同 规定了投资期限的，按投资期限摊销；合同没有规定投资期限的，按不高于 10 年的期限平均摊销， 对贷方股权投资差额在发生当期一次计入资本公积。 (4)收益确认方法。本公司对被投资公司的长期投资采用下列会计处理方法：对被投资公司无控 制、无共同控制且无重大影响的以成本法核算，投资收益于被投资公司宣派现金股利时确认，而该等 现金股利超出投资日以后累积净利润的分配额，冲减投资成本；对被投资公司具有控制、共同控制或 重大影响的以权益法核算，投资收益以取得股权后被投资公司实现的净损益份额计算确定。被投资单 位除净损益以外的其他所有者权益变动，相应调整投资成本。 决算日，若因市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致长期投资可收回金额低于长期 股权投资账面价值，且该等降低的价值在可预计的未来期间内不可能恢复时，按可收回金额低于长期 股权投资账面价值的差额计提长期投资减值准备，在冲减该项投资的资本公积准备项目后的不足部 分，计入当年度损益。 13.固定资产计价和折旧方法 34 贵州钢绳股份有限公司 2004 年年度报告 (1)固定资产标准：指使用期限超过一年的房屋建筑物、机器设备、运输工具及其它与经营有关 的工器具等，以及不属于经营的主要设备但单位价值在人民币 2,000 元以上，使用期限超过二年的物 品。 (2)固定资产计价：固定资产按实际成本计价；惟本公司设立时，发起人股东投入的固定资产按 业经贵州黔元会计师事务所评估并经中华人民共和国财政部以财企[2000]370 号文批复确认的价值计 价。 (3)固定资产折旧方法：固定资产折旧采用直线法平均计算，并根据固定资产类别的原值、估计 经济使用年限和预计净残值(原值的 5 %)确定其折旧率。已计提固定资产减值准备的，按照固定资产 原价减去累计折旧和已计提减值准备的账面净额以及尚可使用年限重新计算确定折旧率，未计提固定 资产减值准备前已计提的累计折旧不作调整。固定资产分类及各类折旧率如下： 类 别 预计使用年限(年) 年折旧率（%） 房屋及建筑物 15-45 6.33-2.11 机器设备 10-18 9.50-5.28 运输设备 5-12 19.00-7.92 电子设备及其他 5-12 19.00-7.92 (4)固定资产减值准备：决算日，固定资产按照账面价值与可收回金额孰低计价，如果由于市价 持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可回收金额低于账面价值的，按单项固定资产 的可收回金额低于其账面价值的差额计提减值准备，并计入当年度损益。 14.在建工程核算方法 在建工程按实际成本计价。在建工程达到设定用途并交付使用时,确认为固定资产。 在建工程利息资本化的金额按截至到期末止购建固定资产累计支出加权平均数与利息资本化率的 乘积计算确定。 在建工程减值准备：决算日，本公司对在建工程进行逐项检查，当存在下列一项或若干项情况 时计提减值准备，（1）长期停建并且预计在未来 3 年内不会重新开工的在建工程；（2）所建项目无 论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济效益具有很大的不确定性；（3）其他 足以证明在建工程已经发生减值的情形，则按在建工程的可回收金额低于其账面价值的差额计提减值 准备，并计入当年度损益。 15.借款费用的核算方法 本公司为筹集生产经营资金而发生的借款费用计入当期损益；为购建固定资产而借入的专门借 款所发生的借款利息，在所购建的固定资产达到预定可使用状态前所发生的，计入所购建固定资产的 成本；在所购建的固定资产达到预定可使用状态后所发生的，应于发生当期直接计入当期损益。 利息资本化率的确定原则：公司为购建固定资产只借入一笔专门的借款，资本化率为该项借款 的利率；为购建固定资产借入一笔以上的专门借款，资本化率为这些借款的加权平均利率。 35 贵州钢绳股份有限公司 2004 年年度报告 16.长期待摊费用的核算方法 有明确受益期限的，按受益期限平均摊销；无受益期的，分 5 年平均摊销。 17.预计负债的确认原则 本公司如发生与或有事项相关的义务并同时符合以下条件时，本公司在资产负债表中反映为负 债： (1)该义务是本公司承担的现时义务； (2)该义务的履行很可能导致经济利益流出企业； (3)该义务的金额能够可靠地计量。 18.收入确认原则 商品（产品）销售：公司将商品（产品）所有权上的主要风险和报酬转移给购买方，对该商品 （产品）不再保留继续管理权和实际控制权，与交易相关的价款已经收到或已经取得了收款的证 据，与收入相关的商品（产品）成本能够可靠地计量，确认收入的实现。 提供劳务：劳务已经提供，相关的成本能够可靠计算，其经济利益能够流入,确认收入的实现。 19.所得税的会计处理方法 本公司所得税的会计处理方法采用应付税款法。 20.会计政策、会计估计变更 本公司本期未发生会计政策、会计估计变更。 三、税项 本公司主要适用的税种和税率如下： 税种 计税依据 税率 增值税* 产品或劳务销售收入 17% 城市维护建设税 应交增值税、营业税 7% 教育费附加 应交增值税、营业税 3% 企业所得税** 应纳税所得额 15% *自 2002 年 1 月 1 日起，本公司按财政部、国家税务总局财税[2002]7 号文的有关规定，出口自 产货物的增值税实行“免、抵、退”税管理办法，2004 年退税率为 13%。 **根据《国家税务总局关于落实西部大开发有关税收政策具体实施意见的通知》（国税发 [2002]47 号）和贵州省经贸委《关于确认贵州钢绳股份有限公司为国家鼓励类企业的批复》（黔经 贸产业[2001]994 号）精神，经贵州省地方税务局直属征收分局于 2002 年 9 月 11 日以黔地税直字 [2002]29 号文批复，本公司自 2001 年起至 2010 年期间，减按 15％税率缴纳企业所得税。 税项的细节在附注四.15、27 中表述。 36 贵州钢绳股份有限公司 2004 年年度报告 四、会计报表主要项目注释 1、货币资金 2004-12-31 2003-12-31 现金 175,447.89 399,840.23 银行存款 601,054,259.76 55,589,664.33 其中：美元 249,019.04 365,827.05 汇率 8.2765 8.2767 折合人民币 2,061,006.08 3,027,840.74 其他货币资金 41,630,862.87 61,791,983.03 642,860,570.52 117,781,487.59 经中国证券监督管理委员会证监发行字[2004]43 号文批准，本公司于 2004 年 4 月 22 日采用全 部向二级市场投资者定价配售的方式向社会公开发行人民币普通股 70,000,000.00 股,每股面值 1.00 元, 实际发行价格每股 7.40 元，共收到募集资金 518,000,000.00 元，扣除承销费、发行手续 费等发行费用 21,130,000.00 元后余额为 496,870,000.00 元，已存入本公司银行帐户。 截至 2004 年 12 月 31 日止，本公司其他货币资金中包括应付票据保证金存款人民币 40,789,930.65 元，在途货币资金 794,596.90 人民币元,外埠存款 46,335.32 元。 货币资金 2004 年 12 月 31 日余额比 2003 年 12 月 31 日增加 445.81％，主要是本公司 2004 年 4 月收到募集资金所致。 2、应收票据 种 类 2004-12-31 2003-12-31 银行承兑汇票 3,996,196.70 2,783,721.22 商业承兑汇票 2,738,471.52 808,394.20 6,734,668.22 3,592,115.42 截至 2004 年 12 月 31 日止，本公司已贴现未到期的银行承兑汇票为人民币 21,931,086.71 元。 无用于质押的商业承兑汇票。 3、应收账款 应收账款的账龄分析列示如下： 2004-12-31 2003-12-31 帐 龄 金额 比例(%) 坏帐准备 净额 金额 比例(%) 坏帐准备 净额 一年以内 117,220,750.41 93.91 5,861,037.52 111,359,712.89 118,896,041.50 91.17 5,944,802.08 112,951,239.42 一至二年 3,592,684.43 2.88 359,268.44 3,233,415.99 6,525,297.10 5.00 652,529.71 5,872,767.39 二至三年 2,611,669.24 2.09 522,333.85 2,089,335.39 4,421,930.98 3.39 884,386.20 3,537,544.78 三至四年 948,082.06 0.76 474,041.03 474,041.03 574,149.10 0.44 287,074.55 287,074.55 四至五年 454,095.65 0.36 363,276.52 90,819.13 -- -- -- -- 五年以上 -- -- -- -- -- -- -- -- 合 计 124,827,281.79 100.00 7,579,957.36 117,247,324.43 130,417,418.68 100.00 7,768,792.54 122,648,626.14 37 贵州钢绳股份有限公司 2004 年年度报告 截至 2004 年 12 月 31 日止，应收账款金额中前五名单位的情况列示如下： 欠 款 单 位 名 称 金 额 账 龄 欠款性质或内容 巨力集团有限公司 3,669,821.56 1 年以内 购货款 双鸭山矿业集团有限公司 3,152,945.49 1 年以内 购货款 东风金狮轮胎有限公司 2,937,174.07 1 年以内 购货款 礼恩派（广州）有限公司 2,615,734.10 1 年以内 购货款 合肥皖宝床垫有限公司 2,304,094.47 1 年以内 购货款 上述单位累计欠款人民币 14,679,769.69 元，占应收账款余额的 11.76%。 应收账款 2004 年 12 月 31 日余额中，无持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东欠款。应 收其他关联方欠款情况见附注五、（6）。 4.其他应收款 （1） 其他应收款的账龄分析列示如下： 2004-12-31 2003-12-31 帐龄 金额 比例(%) 坏帐准备 净额 金额 比例(%) 坏帐准备 净额 一年以内 2,400,375.34 100 120,018.77 2,280,356.57 7,155,804.03 99.94 357,790.20 6,798,013.83 一至二年 -- -- -- -- 4,248.00 0.06 424.80 3,823.20 二至三年 -- -- -- -- -- -- -- -- 三至四年 -- -- -- -- -- -- -- -- 四至五年 -- -- -- -- -- -- -- -- 五年以上 -- -- -- -- -- -- -- -- 合 计 2,400,375.34 100 120,018.77 2,280,356.57 7,160,052.03 100.00 358,215.00 6,801,837.03 截至 2004 年 12 月 31 日止，其他应收款金额中前五名单位的情况列示如下： 欠款单位名称 金 额 账 龄 欠款性质或内容 贵州省习水县水利局 1,160,000.00 1 年以内 保证金 中国银行遵义分行 111,000.00 1 年以内 票据托收款 历行 107,322.82 1 年以内 备用金 舒刚 34,472.65 1 年以内 备用金 叶桂莲 30,000.00 1 年以内 备用金 上述单位累计欠款人民币 1,442,795.47 元，占其他应收款余额的 60.11%。 其他应收款 2004 年 12 月 31 日余额中，无持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东欠款。 （2） 其他应收款的性质及经济内容列示如下： 经济内容 2004-12-31 2003-12-31 上市改制费用 — 6,051,092.20 往来款 1,322,203.18 313,208.76 押金 349,276.88 69,853.00 备用金 625,311.47 405,749.07 38 贵州钢绳股份有限公司 2004 年年度报告 代垫款 86,451.57 15,390.00 应收出口退税 — 236,538.66 其他 17,132.24 68,220.34 2,400,375.34 7,160,052.03 5、预付账款 预付账款的账龄分析列示如下： 2004-12-31 2003-12-31 账 龄 金 额 占该账项金额的百分 金 额 占该账项金额的百分比% 1 年以内 51,673,442.48 100 31,136,110.28 100.00 1 年至 2 年 － － － － 2 年至 3 年 － － － － 3 年以上 － － － － 51,673,442.48 100 31,136,110.28 100.00 预付账款 2004 年 12 月 31 日余额比 2003 年 12 月 31 日余额增加 20,537,332.20 元，增幅 65.96%%，主要是由于合同业务量增加，增加预付购货款所致。 截至 2004 年 12 月 31 日止，预付账款金额中前五名单位的情况列示如下： 欠 款 单 位 名 称 金 额 账 龄 欠款性质或内容 重庆钢铁股份有限责任公司 12,373,835.96 1 年以内 购货款 湖南华菱管线股份公司 10,870,570.02 1 年以内 购货款 北京首钢股份有限公司 9,992,948.70 1 年以内 购货款 成都宝钢西部贸易有限公司 5,335,652.04 1 年以内 购货款 唐山钢铁股份有限公司 2,464,435.66 1 年以内 购货款 上述单位累计欠款人民币 41,037,442.38 元，占预付账款余额的 79.42%。 预付账款 2004 年 12 月 31 日余额中，无持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东欠款。 6、存货 2004-12-31 2003-12-31 项 目 金额 跌价准备 净额 金额 跌价准备 净额 原材料 36,467,674.60 — 36,467,674.60 19,738,354.68 — 19,738,354.68 委托加工材料 583,341.07 — 583,341.07 2,972,301.52 — 2,972,301.52 自制半成品 1,865,494.66 — 1,865,494.66 3,722,618.41 — 3,722,618.41 备品备件 6,209,942.74 — 6,209,942.74 4,762,210.30 — 4,762,210.30 包装物 1,319,920.42 — 1,319,920.42 792,587.13 — 792,587.13 在产品 8,268,418.75 — 8,268,418.75 9,317,263.08 — 9,317,263.08 产成品 74,025,908.57 — 74,025,908.57 64,327,159.63 — 64,327,159.63 128,740,700.81 — 128,740,700.81 105,632,494.75 — 105,632,494.75 39 贵州钢绳股份有限公司 2004 年年度报告 存货可变现净值的确定依据见附注二.10，截至 2004 年 12 月 31 日止，不存在存货账面成本低 于可变现净值的情况，无需计提存货跌价准备。 前五名供应商供货总金额为人民币 408,153,004.02 元，占本公司本期购货总金额的 70.10%。 7、长期股权投资 2003-12-31 本期增加 本期减少 2004-12-31 其他股权投资* 1,000,000.00 — — 1,000,000.00 * 本公司按成本法核算的其他股权投资: 2004-12-31 占被投资单位 被投资单位名称 投资期限 注册资本 投资金额 注册资本比例 遵义市城市商业银行 无投资期限 101,090,000.00 1,000,000.00 0.99% 截至 2004 年 12 月 31 日止，不存在长期投资账面价值低于可收回金额的情况，无需计提长期投资 减值准备。 8、固定资产及折旧 2003-12-31 本期增加 本期减少 2004-12-31 固定资产原值: 房屋及建筑物 52,411,856.79 3,816,194.56 743,886.43 55,484,164.92 机器设备 164,405,378.37 14,429,649.79 29,130.00 178,805,898.16 运输设备 2,881,278.84 3,876,211.93 988,761.32 5,768,729.45 电子设备 2,493,975.06 761,486.00 — 3,255,461.06 222,192,489.06 22,883,542.28 1,761,777.75 243,314,253.59 累计折旧: 房屋及建筑物 26,278,259.66 1,245,469.68 575,771.42 26,947,957.92 机器设备 106,769,275.02 7,418,640.37 27,673.50 114,160,241.89 运输设备 574,543.37 320,069.30 79,268.12 815,344.55 电子设备 1,151,015.56 267,465.57 1,418,481.13 134,773,093.61 9,251,644.92 682,713.04 143,342,025.49 固定资产净值 87,419,395.45 99,972,228.10 固定资产减值准备 － — — － 固定资产净额 87,419,395.45 99,972,228.10 固定资产可收回金额的确定依据见附注二.13，截至 2004 年 12 月 31 日止，不存在固定资产账面 价值低于可收回金额的情况，无需计提固定资产减值准备。 本期由在建工程转入的固定资产原值为人民币 17,387,622.48 元。 40 贵州钢绳股份有限公司 2004 年年度报告 上述固定资产减少中，用于出售的固定资产原值为人民币 1,017,891.32 元。 截至 2004 年 12 月 31 止，本公司无闲置固定资产；已提足折旧尚在使用的固定资产有：机器设备 原值 30,667,494.90 元，电子设备原值 363,692.00 元，运输设备原值 70,200.00 元。 9、在建工程 7000 吨高 一厂生产 二厂生产 检测中心 技术中心 远程网络 工程项目 合金 钢帘线生 性能技术 线技术改 线技术改 成品钢丝 涂塑胶填 以及销售 合 计 名称 钢丝项目 产线项目 改造 造 造 条码系统 充钢丝绳 部库房改造 预算数 52,365,000.00 220,159,000.00 224,896,000.00 3,120,451.00 3,787,668.68 373,850.00 1,684,500.00 3,914,425.80 510,300,895.48 期初数 7,154,731.03 — — 1,583,177.44 143,289.97 167,341.00 377,821.78 552,207.95 9,978,569.17 (其中:利 — — — — — — — — — 息资本化 金额) 本期增加 17,212,603.17 2,735,154.56 1,369,080.71 275,098.97 1,036,309.22 169,377.30 1,067,481.93 1,620,667.90 25,485,773.76 (其中:利 — — — — — — — — — 息资本化 金额) 本期转入 15,352,384.90 — — 135,642.18 435,751.25 192,743.30 97,500.00 1,173,600.85 17,387,622.48 固定资产 数 (其中:利 — — — — — — — — 息资本化 金额) 其他转出 72,452.50 — — 679,031.45 11,490.00 — — 8,500.00 771,473.95 数 (其中:利 — — — — — — — — — 息资本化 金额) 期末数 8,942,496.80 2,735,154.56 1,369,080.71 1,043,602.78 732,357.94 143,975.00 1,347,803.71 990,775.00 17,305,246.50 (其中:利 — — — — — — — — — 息资本化 金额) 资金来源 募集资金 募集资金 募集资金 自筹 自筹 自筹 自筹 自筹 工程投入 78% 1% 0.60% 33% 19% 39% 80% 25% 占预算的 比例 41 贵州钢绳股份有限公司 2004 年年度报告 本公司上述在建工程均以自筹及募集资金建设，无借款费用资本化事项。其中，截至 2004 年 12 月 31 日止，本公司募集资金项目共投资：合金钢丝生产线技术改造投资人民币 2,735,154.56 元；钢帘线生产线 投资人民币 1,369,080.71；年产 7000 吨高性能钢丝绳技改工程投资人民币 40,640,178.00 元。 在建工程可收回金额的确定依据见附注二.14，截至 2004 年 12 月 31 日止，不存在在建工程账面价值低 于可收回净额的情况，无需计提在建工程减值准备。 在建工程 2004 年 12 月 31 日余额比 2003 年 12 月 31 日余额增加 7,326,677.33 元，增幅 42.34%%，主 要是由于募集资金到位，项目资金投入增加所致。 10、长期待摊费用 类 别 原始发生额 2003-12-31 本年增加 本年摊销 2004-12-31 摊余年限 上市保荐费* 2,700,000.00 — 2,700,000.00 675,000.00 2,025,000.00 24 个月 *系支付本公司上市推荐机构长城证券有限责任公司的上市保荐费。 11、短期借款 种 类 2004-12-31 2003-12-31 信用借款 58,900,000.00 15,000,000.00 担保借款 10,000,000.00 39,700,000.00 68,900,000.00 54,700,000.00 短期借款中的担保借款全部由贵州钢绳（集团）有限责任公司提供担保。 12、应付票据 种 类 2004-12-31 2003-12-31 银行承兑汇票 182,960,000.00 135,200,000.00 应付票据 2004 年 12 月 31 日余额比 2003 年 12 月 31 日增加 47,760,000.00 元，增幅 35.33%， 主要是业务量增加, 以票据方式结算的货款亦增加。 应付票据 2004 年 12 月 31 日余额中，金额前五名的单位情况列示如下： 收 款 单 位 名 称 金 额 欠款性质或内容 重庆钢铁股份有限公司 116,140,000.00 购货款 湖南华菱管线股份有限公司湘钢事业部 51,900,000.00 购货款 北京首钢股份有限公司 10,520,000.00 购货款 唐山钢铁股份有限公司 2,400,000.00 购货款 邯郸钢铁股份有限公司 2,000,000.00 购货款 本公司应付上述单位款项人民币 182,960,000.00 元，占应付票据余额的 100%。 应付票据 2004 年 12 月 31 日余额中，无应付持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东票 据。 42 贵州钢绳股份有限公司 2004 年年度报告 13、应付账款 应付账款的账龄分析列示如下： 2004-12-31 2003-12-31 账 龄 金 额 占该账项金额的百分比% 金 额 占该账项金额的百分比% 1 年以内 21,581,042.12 99.05 22,436,635.47 98.99 1 年至 2 年 88,115.93 0.40 109,345.42 0.48 2 年至 3 年 — — － － 3 年以上 118,761.69 0.55 118,761.69 0.53 21,787,919.74 100.00 22,664,742.58 100.00 应付账款 2004 年 12 月 31 日余额中，金额前五名的单位情况列示如下： 收 款 单 位 名 称 金 额 账 龄 欠款性质或内容 贵州钢绳(集团)有限责任公司 5,701,376.37 1 年以内 动力及委托加工 都匀黄麻有限责任公司 612,301.78 1 年以内 购材料 杭州余杭正强纺织有限公司 539,498.36 1 年以内 运费 通州市麻纺有限公司 390,519.73 1 年以内 购材料 贵阳深友工贸有限公司 361,537.51 1 年以内 购材料 本公司应付上述单位款项人民币 7,605,233.75 元，占应付账款余额的 34.91%。 应付账款 2004 年 12 月 31 日余额中，欠付持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东款项和 关联方款项情况见附注五、（6）。 截至 2004 年 12 月 31 日止，账龄 3 年以上的应付账款系未及时结算的购货尾款。 14、预收账款 预收账款的账龄分析列示如下： 2004-12-31 2003-12-31 账 龄 金 额 占该账项金额 金 额 占该账项金额 1 年以内 12,091,509.34 99.91 13,108,954.51 99.78 1 年至 2 年 11,337.93 0.09 15,472.93 0.12 2 年至 3 年 — — 11,246.30 0.09 3 年至 4 年 — — 1,966.54 0.01 12,102,847.27 100.00 13,137,640.28 100.00 预收账款 2004 年 12 月 31 日余额中，金额前五名的单位情况列示如下： 单 位 名 称 金 额 账 龄 欠款性质或内容 攀枝花电业局 1,972,409.67 1 年以内 销货款 云南省煤炭供销总公司 977,025.05 1 年以内 销货款 43 贵州钢绳股份有限公司 2004 年年度报告 昆明新兴床垫布料有限公司 647,722.80 1 年以内 销货款 重庆泰山电线电缆有限公司 592,463.36 1 年以内 销货款 重庆市雄竞商贸有限责任公司 349,034.35 1 年以内 销货款 本公司预收上述单位款项人民币 4,538,655.23 元，占预收账款余额的 37.50%。 预收账款 2004 年 12 月 31 日余额中，无预收持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东款项。 预收其他关联方款项情况见附注五、(6)。 15、应交税金 2004-12-31 2003-12-31 增值税 3,422,480.88 4,127,449.89 企业所得税 8,505,245.91 2,933,778.76 城市维护建设税 155,517.31 44,180.33 个人所得税 — 5,252.18 12,083,244.10 7,110,661.16 本报告期上述各税项执行的法定税率详见附注三。 16、其他应交款 2004-12-31 2003-12-31 教育费附加 85,850.35 19,095.39 堤防费 37,622.07 43,286.77 123,472.42 62,382.16 本公司教育费附加的计缴标准详见附注三。 17、其他应付款 (1) 其他应付款的账龄分析列示如下： 2004-12-31 2003-12-31 账 龄 金 额 占该账项金额 金 额 占该账项金额 1 年以内 12,518,049.50 100.00 14,573,578.34 99.94 1 年至 2 年 － － 8,975.10 0.06 2 年至 3 年 － － － － 12,518,049.50 100.00 14,582,553.44 100.00 其他应付款 2004 年 12 月 31 日余额中，主要单位欠付情况列示如下： 收 款 单 位 名 称 金 额 账 龄 欠款性质或内容 贵州钢绳(集团)有限责任公司 8,719,595.38 1 年以内 工效挂钩工资 公司职工 1,870,071.41 1 年以内 职工押金 贵州省社会保险管理局 560,321.51 1 年以内 养老金 公司工会 364,424.37 1 年以内 工会经费 44 贵州钢绳股份有限公司 2004 年年度报告 遵义市社会保险管理局 107,451.14 1 年以内 失业保险 本公司欠付上述单位款项累计人民币 11,621,863.81 元，占其他应付款余额的 92.84%。 其他应付款 2004 年 12 月 31 日余额中，欠付持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东款项和 关联方款项情况见附注五、（6）。 （2）其他应付款的性质及经济内容列示如下： 经济内容 2004-12-31 2003-12-31 往来款 8,898,990.34 11,267,125.10 保险费 107,451.14 － 住房公积金 33,869.74 223,095.64 风险抵押金 1,870,071.41 1,857,328.42 运输费 60,666.37 8,169.49 养老金 560,321.51 211,056.09 其他 986,678.99 1,015,778.70 12,518,049.50 14,582,553.44 18、长期借款 种类 2004-12-31 2003-12-31 信用借款 30,000,000.00 — 担保借款 10,000,000.00 22,200,000.00 40,000,000.00 22,200,000.00 上述担保借款由贵州钢绳（集团）有限责任公司提供担保。 19、专项应付款 2004-12-31 2003-12-31 项目拨款* 200,000.00 200,000.00 *系指本公司于 2003 年度实际收到的贵州省经济贸易委员会划拨的“技术中心信息化系统建设” 项目款。 20、股本 项目 2003-12-31 本期增加 本期减少 2004-12-31 一.尚未流通的股份 1.国有法人股 贵州钢绳（集团）有限责任公司 86,230,000.00 — — 86,230,000.00 水城钢铁（集团）有限责任公司 6,510,000.00 — — 6,510,000.00 贵州长征电器股份有限公司 650,000.00 — — 650,000.00 小计 93,390,000.00 — — 93,390,000.00 45 贵州钢绳股份有限公司 2004 年年度报告 2.法人股 武汉人和置业有限公司 650,000.00 — — 650,000.00 遵义南北铁合金经销有限责任公司 330,000.00 — — 330,000.00 小计 980,000.00 — 980,000.00 二．已流通的股份 境内上市的人民币普通股 — 70,000,000.00 — 70,000,000.00 三. 股本总额 94,370,000.00 70,000,000.00 — 164,370,000.00 贵州钢绳（集团）有限责任公司以其拥有的 2000 年 3 月 31 日经评估确认后的经营性净资产人 民币 132,440,000.00 元(该经营性净资产业经贵州黔元会计师事务所以黔元评报字(2000)第 06 号资 产评估报告评估认定，评估结果于 2000 年 9 月 21 日经中华人民共和国财政部以财企[2000]370 号 文批复确认)出资，水城钢铁（集团）有限责任公司以货币资金人民币 10,000,000.00 元出资，贵州 长征电器股份有限公司以货币资金人民币 1,000,000.00 元出资，武汉人和置业有限公司以货币资金 人民币 1,000,000.00 元出资，遵义南北铁合金经销有限责任公司以货币资金人民币 500,000.00 元 出资，各发起人投入本公司的净资产为 144,940,000.00 元，以 65.11%的折股比例折合股本为 94,370,000.00 股(每股面值 1 元)，计 94,370,000.00 元，折余价值 50,570,000.00 元转入本公司 的资本公积。 上述实收股本业经深圳同人会计师事务所深同证验字[2000]第 014 号验资报告验证在案。 经中国证券监督管理委员会证监发行字[2004]43 号文批准，本公司于 2004 年 4 月 22 日采用全 部向二级市场投资者定价配售的方式向社会公开发行人民币普通股 70,000,000.00 股,每股面值 1.00 元, 实际发行价格每股 7.40 元，共收到募集资金 518,000,000.00 元，扣除承销费、发行手续 费等发行费用 21,130,000.00 元后余额为 496,870,000.00 元，其中转入股本人民币 70,000,000.00 元，余额人民币 426,870,000.00 元转入资本公积。 经变更，本公司注册资本为人民币 164,370,000.00 元，总股本为人民币 164,370,000.00 元。 其中，贵州钢绳（集团）有限责任公司以净资产折股 86,230,000.00 股，占总股本 52.46%；水城钢 铁（集团）有限责任公司投入货币资金人民币 10,000,000.00 元，占总股本的 3.96%；贵州长征电器 股份有限公司投入货币资金人民币 1,000,000.00 元，占总股本的 0.40%；武汉人和置业有限公司投 入货币资金人民币 1,000,000.00 元，占总股本的 0.40%；遵义南北铁合金经销有限责任公司投入货 币资金人民币 500,000.00 元，占总股本的 0.19%；社会公众股人民币 70,000,000.00 元，占总股本 的 42.59%。 上述实收股本业经华证会计师事务所有限公司审验，并出具了华证验字[2004]第 7 号验资报告。 21、资本公积 46 贵州钢绳股份有限公司 2004 年年度报告 项 目 2003-12-31 本期增加 本期减少 2004-12-31 股本溢价*1 50,570,000.00 426,870,000.00 — 477,440,000.00 其他*2 12,876.53 — — 12,876.53 50,582,876.53 426,870,000.00 — 477,452,876.53 *1 如四.21 所述。 *2 系勿需偿付的应付款项转入。 22、盈余公积 项 目 2003-12-31 本期增加 本期减少 2004-12-31 法定盈余公积 12,666,499.72 4,321,979.67 — 16,988,479.39 法定公益金 6,333,249.87 2,160,989.83 — 8,494,239.70 18,999,749.59 6,482,969.50 — 25,482,719.09 23、未分配利润 项 目 2004-12-31 本年净利润 43,219,796.65 加：年初未分配利润 11,445,506.92 资本公积弥补亏损 — 本年度可供分配利润 54,665,303.57 减：提取法定盈余公积 10% 4,321,979.67 提取法定公益金 5% 2,160,989.83 提取任意盈余公积 — 应付普通股股利 32,874,000.00 年末未分配利润 15,308,334.07 见附注九。 24、主营业务收入 (1)产品分类报表 项 目 2004 年度 2003 年度 钢丝 298,533,491.18 218,940,609.15 钢绳 451,716,203.88 327,214,650.70 750,249,695.06 546,155,259.85 2004 年度，本公司向前五名销售商销售金额合计为人民币 64,967,182.01 元，占销售总金额的 8.66%。 47 贵州钢绳股份有限公司 2004 年年度报告 主营业务收入 2004 年度余额比 2003 年度增加 37.37%%，主要是由于销售量增加，销售价格上升所 致。 (2)地区分部报表 项 目 2004 年度 2003 年度 外销 101,837,493.08 51,195,846.29 内销： 华东地区 118,907,061.66 84,399,360.59 华北地区 68,537,940.63 45,931,182.25 华南地区 94,240,905.12 66,340,569.75 西南地区 751,582,162.36 563,830,618.40 西北地区 57,588,101.21 41,053,581.78 东北地区 13,188,563.95 9,597,333.52 小 计 1,104,044,734.93 811,152,646.29 合 计 1,205,882,228.01 862,348,492.58 公司内部各业务 455,632,532.95 316,193,232.73 合计 750,249,695.06 546,155,259.85 25、主营业务成本 (1)产品分类报表 项 目 2004 年度 2003 年度 钢丝 267,854,025.55 199,676,384.27 钢绳 327,894,719.62 223,784,224.50 595,748,745.17 423,460,608.77 (2)地区分部报表 项 目 2004 年度 2003 年度 外销 87,975,278.52 44,701,753.25 内销： 华东地区 116,358,794.90 82,465,236.72 华北地区 65,802,463.90 44,092,770.79 华南地区 91,794,070.51 79,367,287.76 西南地区 619,669,156.69 438,748,974.91 西北地区 56,428,872.49 39,997,364.30 东北地区 12,610,026.85 8,999,978.18 小 计 962,663,385.34 693,671,612.66 合 计 1,050,638,663.86 738,373,365.91 公司内部各业务 454,889,918.69 314,912,757.14 合计 595,748,745.17 423,460,608.77 48 贵州钢绳股份有限公司 2004 年年度报告 26、主营业务税金及附加 项 目 2004 年度 2003 年度 城市维护建设税 1,469,636.03 1,567,353.97 教育费附加 634,270.60 658,659.25 其他 122,994.80 84,768.81 2,226,901.43 2,310,782.03 上述各报告期主营业务税金及附加的计缴标准详见附注三。 27、其他业务利润 项 目 2004 年度 2003 年度 物资及废料收入 193,270.19 153,177.91 劳务收入 107,688.65 116,386.57 其他 — 380.34 300,958.84 269,944.82 28、营业费用 项 目 2004 年度 2003 年度 营业费用 64,689,051.52 46,275,740.62 本公司 2004 年度营业费用比 2003 年度增加 18,413,310.90 元，增幅 39.79％，主要是 2004 年 度产品销量增加而相应增加运杂费、包装费增加所致。 29、管理费用 项 目 2004 年度 2003 年度 管理费用 36,252,175.18 19,738,200.15 本公司 2004 年度管理费用比 2003 年度增加 16,513,975.03 元，增幅 83.67％，主要是由于经营 规模扩大导致办公费、差旅费以及人员工资增加。 30、财务费用 项 目 2004 年度 2003 年度 利息支出 5,325,079.44 4,545,066.27 减：利息收入* 5,875,674.00 622,113.72 减：汇兑收益 (130,611.61) (30,067.06) 手续费 520,800.30 533,333.33 100,817.35 4,486,352.94 49 贵州钢绳股份有限公司 2004 年年度报告 *利息收入主要系本公司将募集资金人民币 454,000,000.00 元转为定期存单所取得的收入。 财务费用 2004 年度比 2003 年度减少 97.95%%，主要是由于募集资金到位，银行存款利息收入增 加所致。 31、投资收益 2004 年度 2003 年度 股票投资 － － 参股公司分来的利润 50,000.00 40,000.00 50,000.00 40,000.00 32、补贴收入 项 目 2004 年度 2003 年度 出口贴息款 186,275.00 132,530.91 补贴收入是指根据贵州省对外经济贸易合作厅、贵州省财政厅和国家外汇管理局贵阳分局联合 下发的黔贸合计财[2001]03 号《关于印发〈2000 年度贵州自产产品出口收汇增加贴息实施办法〉的 通知》，本公司于 2004 年度、2003 年度收到出口贴息款时据实反映。 33、营业外收入 项 目 2004 年度 2003 年度 处理固定资产收益 — － 罚款收入 1,709.40 － 1,709.40 － 34、营业外支出 项 目 2004 年度 2003 年度 处理固定资产损失 280,564.71 300,670.00 债务重组损失* 685,258.94 1,390,513.85 其他 — 3,992.90 965,823.65 1,695,176.75 *详见附注十所述。 35、所得税 项 目 2004 年度 2003 年度 所得税 7,585,327.35 7,170,897.34 36、收到的其他与经营活动有关的现金 账项 内容 2004 年度 补贴收入 出口贴息 186,275.00 营业外收入 罚没收入 1,709.40 其他应收款 往来 4,759,676.69 财务费用 利息收入 1,554,514.00 6,502,175.09 50 贵州钢绳股份有限公司 2004 年年度报告 37、支付的其他与经营活动有关的现金 账 项 内 容 2004 年度 管理费用 费用 5,695,594.27 销售费用 费用 56,943,655.97 其他应付款 往来 2,213,371.96 64,852,622.20 38、收到的其他与筹资活动有关的现金 账 项 内 容 2004 年度 财务费用 利息收入 4,321,160.00 39、支付的其他与筹资活动有关的现金 账 项 内 容 2004 年度 管理费用 上市费用 7,503,527.30 五、关联方关系及其交易 (1)存在控制关系的关联方 企业名称 注册地址 主营业务 与本企业关系 经济性质或类型 法定代表人 贵州钢绳（集 贵州省 钢丝、钢丝绳、线 团） 遵义市 材、钢材的制造 控股公司 有限责任 何胜云 有限责任公司 (2)存在控制关系的关联方的注册资本及其变化 企业名称 2004-1-1 本年增加数 本年减少数 2004-12-31 贵州钢绳(集团)有限责任公司 495,440,000.00 — — 495,440,000.00 (3)存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化 2004-1-1 本年增加 本年减少 2004-12-31 股东名称 金 额 % 金 额 % 金 额 % 金 额 % 贵州钢绳（集 团） 86,230,000.00 91.37 — — — — 86,230,000.00 52.46 有限责任公司 (4)不存在控制关系的关联方的性质 关联方名称 与本公司的关系 武汉人和置业有限公司 本公司股东 水城钢铁（集团）有限责任公司 本公司股东 遵义南北铁合金经销有限责任公司 本公司股东 贵州长征电器股份有限公司 本公司股东 贵州钢联金属制品有限公司 本公司股东之子公司 51 贵州钢绳股份有限公司 2004 年年度报告 贵州钢绳（集团）设备制造有限公司 本公司股东之子公司 贵州钢绳（集团）汽车运输有限公司 本公司股东之子公司 贵州钢绳（集团）工矿配件供应有限公司 本公司股东之子公司 贵州钢绳（集团）化工有限公司 本公司股东之子公司 贵州钢建总公司红光建筑机电安装工程公司 本公司股东之子公司 贵州钢绳（集团）索具有限公司 本公司股东之子公司 (5)关联公司交易事项 A、定价政策及支付方式 本公司关联交易价格的确定以市场价格为依据。该等价款系以现金方式于交易发生时即时支付或 约定期限支付。 B、从关联方购货 本公司向关联公司购买本公司销售所用的钢丝、钢绳、包装物，其交易价格按交易发生当时的市场 价格确定，结算方式及付款条件为：当月发货，次月结清，各年度实际发生数额如下： 2004 年度 2003 年度 关联方名称 金额 占购货% 金额 占购货% 贵州钢绳(集团)有限责任公司 14,343,101.29 2.46 2,996,704.34 0.81 贵州钢联金属制品有限公司 17,627,357.76 3.02 12,504,709.23 3.39 贵州钢绳（集团）设备制造有限公 3,707,607.17 0.64 2,074,325.29 0.56 司 贵州钢绳（集团）索具有限公司 1,278,311.63 0.22 — — 36,956,377.85 6.34 17,575,738.86 4.76 根据本公司与贵州钢绳（集团）有限责任公司于 2002 年 3 月 15 日签订的“小直径产品供应协 议”，本公司为能够配套出口全规格的钢丝及钢丝绳产品，向贵州钢绳（集团）有限责任公司购买直径 11 毫米以下的钢丝绳及直径 0.6 毫米以下的钢丝产品。该购买协议已于 2002 年 3 月 14 日获董事会决 议通过。本公司 2004 年度向贵州钢绳（集团）有限责任公司购买上述产品计人民币 14,343,101.29 元。 C、向关联方销货 本公司向关联公司销售钢丝、钢丝绳、原材料、辅助材料，其交易价格按交易发生当时的市场价格 确定，结算方式及付款条件为：当月发货，次月结清，各年度实际发生数额如下： 2004 年度 2003 年度 关联方名称 金 额 占销货% 金 额 占销货% 贵州钢绳(集团)有限责任公司 10,155,282.95 1.35 3,364,434.75 0.62 贵州钢联金属制品有限公司 21,831,870.84 2.91 14,715,917.52 2.69 水城钢铁(集团)有限责任公司 1,056,957.10 0.14 1,057,592.82 0.19 贵州钢绳（集团）索具有限公司 546,206.44 0.07 — — 33,590,317.33 4.47 19,137,945.09 3.50 52 贵州钢绳股份有限公司 2004 年年度报告 D、关联单位提供劳务 本公司向关联公司购买本公司生产、管理中所需的劳务，其交易价格按交易发生当时的市场价格 确定，结算方式及付款条件为：以现金方式于交易发生时支付或约定期限支付，各年度实际发生数额如 下： 关联方名称 劳务内容 2004 年度 2003 年度 贵州钢绳(集团)有限责任公司 水、电、气供应、劳务及木轮加 39,973,796.21 36,559,355.68 工 贵州钢绳（集团）设备制造有限公司 备件加工 5,561,410.75 3,196,273.61 贵州钢建总公司红光建筑机电安装工程 机电设备修理、厂房维修 2,314,569.43 1,512,088.26 公司 贵州钢绳(集团)有限责任公司 后勤综合服务 590,000.00 590,000.00 贵州钢绳（集团）汽车运输有限公司 运输服务 3,919,365.31 2,862,055.48 贵州钢绳（集团）化工有限公司 废水、废酸处理 5,573,755.51 2,278,332.89 贵州钢绳（集团）索具有限公司 委托加工 3,018,360.74 2,543,751.62 60,951,257.95 49,541,857.54 E、土地、厂房租赁 根据本公司和贵州钢绳（集团）有限责任公司于 2000 年 9 月 28 日分别签订的《厂房租赁协议》 和《国有土地使用权租赁协议》，本公司向贵州钢绳（集团）有限责任公司租赁其所拥有的厂房和国 有土地使用权，并按协议计提并支付相关费用： 关联方名称 内 容 2004 年度 2003 年度 贵州钢绳(集团)有限责任公司 厂房租赁费 187,065.48 187,065.42 贵州钢绳(集团)有限责任公司 土地租赁费 733,206.12 733,206.12 F、担保 贵州钢绳（集团）有限责任公司为本公司在中国工商银行贵州省遵义市万里支行于 2001 年 4 月 5 日至 2004 年 4 月 5 日期间贷款和银行承兑汇票提供人民币 150,000,000.00 元的最高额保证；为本公 司在中国建设银行遵义市分行湘江支行于 2003 年 6 月 30 日至 2006 年 6 月 29 日期间贷款人民币 70,000,000.00 提供最高额保证；为本公司在交通银行遵义分行于 2004 年 3 月 2 日至 2005 年 3 月 2 日期间贷款提供人民币 20,000,000.00 元的最高额保证，以及为本公司在交通银行遵义分行于 2003 年 1 月 1 日至 2006 年 1 月 1 日期间银行承兑汇票提供人民币 16,000,000.00 元的最高额保证。 (6)关联方往来款项余额 2004-12-31 2003-12-31 占该账项 金 额 占该账项% 金 额 账项及关联方名称 % 应收账款: 贵州钢联金属制品有限公司 — — 298,921.65 0.23 水城钢铁（集团）有限责任公司 330,411.33 0.26 470,321.53 0.36 53 贵州钢绳股份有限公司 2004 年年度报告 330,411.33 0.26 769,243.18 0.59 应付账款: 贵州钢绳（集团）设备制造有限公司 1,901,894.63 8.73 － — 贵州钢绳（集团）汽车运输有限公司 205,592.55 0.94 690,661.84 3.05 贵州钢绳（集团）化工有限公司 50,621.98 0.23 － － 贵州钢建总公司红光建筑机电安装工程公 司 290,404.71 1.33 273,234.98 1.21 贵州钢绳（集团）索具有限公司 — — 113,041.35 0.50 贵州钢绳(集团)有限责任公司 5,701,376.37 26.17 4,973,556.82 21.94 8,149,890.24 37.40 6,050,494.99 26.70 预收账款: 贵州钢绳（集团）索具有限公司 70,146.07 0.58 253,390.37 1.93 贵州钢联金属制品有限公司 150,790.78 1.25 － － 220,936.85 1.83 253,390.37 1.93 其他应付款: 贵州钢绳(集团)有限责任公司 8,719,595.38 69.66 11,098,879.00 76.11 8,719,595.38 69.66 11,098,879.00 76.11 六、或有事项 截至 2004 年 12 月 31 日止，本公司已贴现未到期的银行承兑汇票金额为人民币 21,931,086.71 元。 七、承诺事项 截至 2004 年 12 月 31 日止，本公司已批准未签约的资本性支出明细项目列示如下： 项 目 金 额 已批准未签约 合金钢丝生产线技术改造 180,752,845.44 已批准未签约 钢丝帘线生产线 188,316,919.29 已批准未签约 年产 7000 吨高性能钢丝绳技改工程 6,348,393.43 375,418,158.16 八、资产抵押说明 截至 2004 年 12 月 31 日止，本公司无任何资产设作抵押。 九、资产负债表日后事项 根据 2005 年 4 月 1 日董事会决议,本公司 2004 年度利润分配预案为：按税后净利润提取法定盈 余公积 10%、提取法定公益金 5%，可向股东分配的利润 48,182,334.07 元中，以 2004 年 12 月 31 日 54 贵州钢绳股份有限公司 2004 年年度报告 的股份总数 16,437 万股为基数，按每 10 股 2 元（含税）向全体股东分配现金股利共计 32,874,000.00 元，剩余的未分配利润 15,308,334.07 元结转下年度。 十、债务重组事项 本公司与债务人商定以修改其他债务条件、减少债务人债务本金的方式进行债务重组，债务人以 低于债务账面价值的现金清偿债务，本公司将重组债权的账面价值与收到的现金之间的差额确认为当 期损失。 2004 年度，本公司对账面价值为人民币 4,025,395.58 元的应收款项进行债务重组,由此产生的 损失为人民币 685,258.94 元。其详情如下： 债务人名称 经济内容 账面价值 回收金额 重组损失 成都市武侯区大西钢绳公司 应收账款 116,867.20 100,000.00 16,867.20 东风金狮轮胎有限公司 应收账款 773,809.52 650,000.00 123,809.52 丰城矿务局 应收账款 780,000.00 624,000.00 156,000.00 重庆华冠物资有限公司 应收账款 452,144.27 333,344.27 118,800.00 英岗岭矿务局 应收账款 32,952.11 28,009.29 4,942.82 霍州华光物资综合经销公司 应收账款 202,544.00 110,127.20 92,416.80 中铁大桥局集团第五工程公司 应收账款 545,849.04 491,264.13 54,584.91 湖南白沙煤电集团公司物资分公司 应收账款 521,229.44 438,930.05 82,299.39 石狮富祥鱼业开发有限公司 应收帐款 600,000.00 564,461.70 35,538.30 4,025,395.58 3,340,136.64 685,258.94 十二、备查文件目录 （一）载有董事长亲笔签名的 2004 年度报告文本。 （二）载有公司法定代表人、财务负责人、会计主管签字的会计报表。 （三）载有会计师事务所盖章、注册会计签名的审计报告原件。 （四）报告期内在中国证监会指定报刊和网站上公开披露过的所有文本文件。 （五）公司章程。 贵州钢绳股份有限公司 法定代表人：黄忠渠 55