福成股份(600965)福成五丰2004年年度报告摘要

河北福成五丰食品股份有限公司 2004 年度报告摘要 河北福成五丰食品股份有限公司 2004 年度报告摘要 §1 重要提示 1.1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2、公司全体董事出席董事会会议。 1.3、公司负责人李福成，主管会计工作负责人李维忠，会计机构负责人（会计主管 人员）刘开信声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 福成五丰 股票代码 600965 上市交易所 上海证券交易所 河北省三河市燕郊经济技术开发区 注册地址和办公地址 河北省三河市燕郊经济技术开发区 邮政编码 065201 公司国际互联网网址 www.fucheng.net 电子信箱 fucheng@fucheng.net 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 宋宝贤 杨文昶 联系地址 河北省三河市燕郊经济技术开发区 河北省三河市燕郊经济技术开发区 电话 010-61595607 010-61590125 传真 010-61595618 010-61590125 电子信箱 songbaoxian@vip.sina.com ywc_oct@tom.com 第 1 页 共 21 页 河北福成五丰食品股份有限公司 2004 年度报告摘要 §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 2003 年 本期比 2002 年 主要会计数据 2004 年 上期增 调整后 调整前 减(%) 调整后 调整前 主营业务收入 438,013,522.53 356,969,047.05 22.70 280,074,768.13 利润总额 39,923,315.93 46,845,715.84 -14.78 43,135,560.42 净利润 31,066,060.89 36,572,915.97 -15.06 36,509,525.03 扣除非经常性损益后的净 31,564,496.92 36,567,051.37 -13.68 37,622,100.83 利润 2003 年末 本期比 2002 年末 2004 年末 上期增 调整后 调整前 减(%) 调整后 调整前 总资产 594,854,542.72 275,842,668.18 115.65 308,321,525.72 股东权益 490,203,217.61 220,959,968.37 121.85 244,972,397.81 经营活动产生的现金流量 -14,510,295.19 50,005,605.35 -129.02 45,150,024.81 净额 3.2 主要财务指标 单位:元 币种:人民币 2003 年 2002 年 主要财务指标 2004 年 本期比上期增减(%) 调整后 调整前 调整后 调整前 每股收益 0.12 0.21 -41.81 0.21 最新每股收益 净资产收益率(%) 6.34 16.55 减少 10.21 个百分点 14.90 扣除非经常性损益的净利润的净资 6.44 16.55 减少 10.11 个百分点 15.36 产收益率(%) 每股经营活动产生的现金流量净额 -0.06 0.29 -119.88 0.26 2003 年末 2002 年末 2004 年末 本期比上期增减(%) 调整后 调整前 调整后 调整前 每股净资产 1.93 1.27 51.98 1.41 调整后的每股净资产 1.84 1.23 49.61 1.37 第 2 页 共 21 页 河北福成五丰食品股份有限公司 2004 年度报告摘要 非经常性损益项目 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 交易价格显失公允的交易产生的损益 0.00 处置除公司产品外的其他资产产生的损益 0.00 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 0.00 各种形式的政府补贴 0.00 债务重组损益 0.00 资产置换损益 0.00 与经营业务无直接关系，如自然灾害等导致的流动资产盘盈、盘亏损益 0.00 支付或收取并计入当期损益的资金占用费 0.00 短期投资收益 0.00 委托投资损益 0.00 扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 -643,143.26 因偶发原因，如因遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 0.00 以前年度已经计提各项减值准备的转回 0.00 比较财务报表中会计政策变更对以前期间净利润的追溯调整数 0.00 中国证监会认定的其他非经常性损益项目 0.00 所得税影响数 144,707.23 合计 -498,436.03 3.3 国内外会计准则差异 □适用√不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 本年增减变动 项 目 年初数 年末数 配 送 公积金 首发 增发 小计 股 股 转增 新股 一、未上市流通股份 1、发起人股份 174,002,943 174,002,943 其中： 第 3 页 共 21 页 河北福成五丰食品股份有限公司 2004 年度报告摘要 国家持有股份 1,740,029 1,740,029 境内法人持有股份 109,621,854 109,621,854 境外法人持有股份 62,641,060 62,641,060 其他 2、募集法人股 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 174,002,943 174,002,943 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 80,000,000 80,000,000 80,000,000 2、境内上市外资股 1、境外上市外资股 2、其他 已上市流通股份合计 80,000,000 80,000,000 80,000,000 三、股份总额 174,002,943 80,000,000 80,000,000 254,002,943 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 30,655 前十名股东持股情况 股份类别 质押或 股东性质（国 年度内 年末持股 比例 股东名称(全称) （已流通或 冻结的 有股东或外资 增减 数量 (%) 未流通） 股份数量 股东） 河北三河福成养牛集团总公司 0 81,781,383 32.20 未流通 无 法人股东 五丰行有限公司 0 62,641,060 24.66 未流通 无 外资股东 内蒙古贸发粮油食品进出口有限责任公司 17,400,294 17,400,294 6.85 未流通 质押 法人股东 三河市明津商贸有限责任公司 0 6,960,118 2.74 未流通 无 法人股东 三河市瑞辉贸易有限责任公司 0 3,480,059 1.37 未流通 无 法人股东 内蒙古对外贸易经济合作（集团）有限公司 0 1,740,029 0.68 未流通 无 国有股东 景阳证券投资基金 1,543,548 1,543,548 0.61 已流通 未知 社会公众股东 南京证券有限责任公司 779,500 779,500 0.31 已流通 未知 社会公众股东 王国英 701,300 701,300 0.28 已流通 未知 社会公众股东 刘咏梅 360,000 360,000 0.14 已流通 未知 社会公众股东 前十名流通股股东持股情况 年末持有流通股 种类 股东名称（全称） 的数量 （A、B、H 股或其它） 第 4 页 共 21 页 河北福成五丰食品股份有限公司 2004 年度报告摘要 景阳证券投资基金 1,543,548 A股 南京证券有限责任公司 779,500 A股 王国英 701,300 A股 刘咏梅 360,000 A股 陈焕平 344,400 A股 富传林 302,500 A股 叶 磊 250,000 A股 冯德方 224,100 A股 陈艳桃 220,000 A股 刘建强 191,400 A股 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司未知前 10 名流通股股东与前 10 名股东之间有无关联关系。 4.3 控股股东及实际控制人 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用√不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 （1）控股股东情况 公司名称：河北三河福成养牛集团总公司 法人代表：李高起 注册资本：72,000,000 元人民币 成立日期：1996 年 12 月 26 日 主要经营业务或管理活动：畜牧养殖，与经营相关的服务项目。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 李福成 李高起 李高生 34% 36% 30% 河北三河福成养牛集团总公司 32.20% 河北福成五丰食品股份有限公司 第 5 页 共 21 页 河北福成五丰食品股份有限公司 2004 年度报告摘要 李高生为李福成的长子，李高起为李福成的次子。 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初 年末 姓 名 职 务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 持股数 持股数 李福成 董事长 男 58 2004-03～2007-02 0 0 郭晋清 副董事长 女 39 2004-03～2007-02 0 0 武国光 副董事长 男 48 2004-03～2007-02 0 0 李高生 董事兼总经理 男 36 2004-03～2007-02 0 0 刘存方 董事 男 55 2004-03～2007-02 0 0 吴嘉杰 董事 男 34 2004-03～2007-02 0 0 任发政 独立董事 男 42 2004-03～2007-02 0 0 何晓明 独立董事 男 33 2004-03～2007-02 0 0 陈文秀 独立董事 女 42 2004-03～2007-02 0 0 赵文智 监事 男 48 2004-03～2007-02 0 0 陈向军 监事 男 33 2004-03～2007-02 0 0 杨凤君 监事 女 39 2004-03～2007-02 0 0 孙艳华 监事 女 31 2004-03～2007-02 0 0 王雅慧 监事 女 29 2004-03～2007-02 0 0 杨文昶 常务副总经理 男 30 2004-03～2007-02 0 0 赵长海 副总经理 男 47 2004-03～2007-02 0 0 宋宝贤 董秘会秘书 男 47 2004-03～2007-02 0 0 李维忠 财务总监 男 42 2004-03～2007-02 0 0 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √适用□不适用 是否领取 在股东单位 姓 名 任职的股东名称 任职期间 报酬、津贴 担任的职务 （是或否） 李福成 河北三河福成养牛集团总公司 董事 1996-12～ 否 郭晋清 五丰行有限公司 董事、总经理 2001-07～ 是 武国光 内蒙古对外贸易经济合作（集团）有限公司 副总经理 1999～ 是 第 6 页 共 21 页 河北福成五丰食品股份有限公司 2004 年度报告摘要 内蒙古贸发粮油食品进出口有限责任公司 董事长 2001～ 否 李高生 河北三河福成养牛集团总公司 董事 1996-12～ 否 吴嘉杰 五丰行有限公司 财务总监 2003-03～ 是 赵文智 内蒙古贸发粮油食品进出口有限责任公司 董事、总经理 2001～ 是 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位:万元 币种:人民币 年度报酬总额 23 金额最高的前三名董事的报酬总额 6 金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额 11 独立董事津贴 6 独立董事其他待遇 无 李福成，郭晋清，武国光，刘存方，吴嘉 不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名 杰，赵文智，陈向军。 报酬区间 人数 5 万元以上 0 2—5 万元 7 2 万元以下 2 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 2004 年是公司发展的关键一年，同时也是公司在困难中求生存、求发展的一年。面 对日益激烈的市场竞争，公司充分发挥国家重点龙头企业的示范带头作用，紧紧围绕全 年生产经营目标，锐意进取、争创佳绩。针对原材料、能源价格上涨、运输成本增加等 不利因素，公司积极推进产品质量升级和结构调整、拓宽产品销售渠道、提高物流管理 水平，通过挖掘自身潜力来消化外部不利因素。通过进口设备，改进加工工艺，提高产 品质量和产出率；以市场为导向，利用现有的牛肉销售渠道，扩大羊肉制品销售，优化 产品结构；利用媒体广告、车体广告等进行宣传，提高“福成”品牌知名度；继续加大 对超市的投入，提高公司产品的市场占有率。在现有养殖规模、屠宰加工能力的基础 上，挖掘潜力，增加饲养数量、增加屠宰量，确保有足够的活牛及牛、羊肉产品供应市 场。在确保供应香港市场活牛的同时，成功拓展中东市场，出口活牛数量比 2003 年大幅 度提高。 第 7 页 共 21 页 河北福成五丰食品股份有限公司 2004 年度报告摘要 报告期内，公司实现主营业务收入 43,801 万元，比上年同期增长 22.70%；、主营 业务利润 6,644 万元，比上年同期增长 1.89%；净利润 3,107 万元，比上年同期下降 15.06%。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 主营业务收入 主营业务 毛利率 毛利率 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 比上年增减 成本比上 比上年 (%) (%) 年增减(%) 增减(%) 畜牧业 438,013,522.53 371,576,733.26 15.17 22.70 27.36 -16.97 其中:关联交易 59,421,843.96 活牛 138,546,317.74 99,335,198.32 28.30 24.91 33.86 -14.48 牛肉 270,953,590.25 245,948,833.33 9.23 16.76 19.18 -16.62 其中:关联交易 59,421,843.96 关联交易的定价原则 市价 关联交易必要性、持续性的说明 扩大产品销量，增加公司盈利。 6.3 采购和销售客户情况 单位:元 币种:人民币 前五名供应商采购金额合计 104,227,189.00 占采购总额比重(%) 24.33 前五名销售客户销售金额合计 98,050,646.14 占销售总额比重(%) 22.39 6.4 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） □适用√不适用 6.5 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □适用√不适用 6.6 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □适用√不适用 6.7 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用√不适用 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用√不适用 6.8 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务 状况和经营成果产生重要影响的说明 第 8 页 共 21 页 河北福成五丰食品股份有限公司 2004 年度报告摘要 受国家宏观政策影响，原材料和能源价格有所上涨，一定程度上影响了公司的生产 经营。 6.9 完成盈利预测的情况 □适用√不适用 6.10 完成经营计划情况 □适用√不适用 6.11 募集资金使用情况 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 本年度已使用募集资金总额 11,534 募集资金总额 25,200 已累计使用募集资金总额 11,534 拟投入 是否 实际投入 产生 是否符合 是否符合 承诺项目 金额 变更项目 金额 收益金额 计划进度 预计收益 年出栏 4 万头肉牛养殖场技术 3,350 否 3,350 是 否 改造项目 建设种牛繁育基地项目 1,900 否 1,084 是 否 4 万头肉牛屠宰线技术改造项目 2,500 否 500 是 否 4,000 吨低温冷库技术改造项目 2,913 否 600 是 否 3,000 头奶牛基地技术改造项目 2,500 否 2,500 140 是 否 乳品系列产品生产线项目 10,686 否 0 否 否 合计 23,849 / 8,034 / / 未达到计划进度和预计收益的 乳制品项目正在进行市场调研，项目尚未实施。奶牛基地项目投入使用，但尚未 说明（分具体项目） 达产。其他项目尚未投产。 变更原因及变更程序说明（分 具体项目） 变更项目情况 □适用√不适用 6.12 非募集资金项目情况 □适用√不适用 6.13 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 本公司董事会对 2004 年度的利润分配预案如下：公司 2004 年度实现净利润 31,066,060.89 元，提取 10%的法定盈余公积 3,106,606.09 元，提取 5%的法定公益金 第 9 页 共 21 页 河北福成五丰食品股份有限公司 2004 年度报告摘要 1,553,303.04 元后，加期初未分配利润 31,086,978.57 元，可供股东分配的利润为 57,493,130.33 元。以 2004 年 12 月 31 日股本 254,002,943 股为基数,向全体股东每 10 股送 1 股派发现金 0.50 元(含税)，需要派发现金 12,700,147.15 元，剩余未分配利润结 转下一年度分配。 §7 重要事项 7.1 收购资产 □适用√不适用 7.2 出售资产 □适用√不适用 7.3 重大担保 □适用√不适用 7.4 重大关联交易 7.4.1 关联销售和采购 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 关联方 占同类交易 占同类交易 交易金额 交易金额 金额的比例 金额的比例 内蒙粮油 307.22 0.70 0 0 内蒙贸发 2,111.02 4.82 0 0 菲 伯 萨 432.21 0.99 0 0 五 丰 行 2,670.63 6.1 0 0 福成景盛 62.58 0.14 0 0 福成大酒店 229.5 0.52 0 0 赤峰福成 49.57 0.11 0 0 福成房地产 34.46 0.08 0 0 生物技术 45 0.1 0 0 合计 5,942.18 13.56 0 0 第 10 页 共 21 页 河北福成五丰食品股份有限公司 2004 年度报告摘要 7.4.2 关联债权债务往来 2004.12.31 2003.12.31 关联方 名称 占期末余额 占期末余额 余 额 余 额 百分比 百分比 应收帐款： 内蒙粮油 —— —— 2,550,261.60 5.49 内蒙贸发 1,067,394.63 1.74 —— —— 菲 伯 萨 1,482,504.25 2.42 1,033,286.13 2.22 五 丰 行 2,361,610.00 3.86 1,100,000.00 2.37 福成景盛 360,966.34 0.59 561,862.00 1.21 福成大酒店 419,439.18 0.69 524,405.42 1.13 合 计 5,691,914.40 9.30 5,769,815.15 12.42 其他应收款： 菲 伯 萨 39,101.66 0.72 39,101.66 3.17 内蒙粮油 0.00 0.00 4,604.98 0.37 福成酿酒 0.00 0.00 64,246.07 5.16 生物技术 639,216.00 11.80 0.00 0.00 物流公司 159,826.20 2.95 0.00 0.00 合 计 198,927.86 15.47 107,952.71 8.70 其他应付款： 福成集团 95,368.29 0.94 197,094.17 4.18 合 计 95,368.29 0.94 197,094.17 4.18 7.5 委托理财 □适用√不适用 7.6 承诺事项履行情况 √适用□不适用 7.6.1 福成集团向本公司的承诺事项 本公司与福成集团于 2001 年 4 月 5 日签订了《商标许可使用协议》，协议约定福成 集团许可本公司在生肉及生肉的加工上无偿使用福成集团合法拥有的注册商标（《商标 注册证》号：第 1336458 号，核准使用的商品类别为第 29 类商品）；许可本公司在动物 饲养中无偿使用福成集团合法拥有的注册商标（《商标注册证》号：第 1344801 号，核 第 11 页 共 21 页 河北福成五丰食品股份有限公司 2004 年度报告摘要 准使用的商品类别为第 42 类商品），本公司无需向福成集团支付任何“福成”商标的许 可使用费。 该协议约定的“福成”商标的许可期限为：在发行人合法有效存续并且福成集团是 发行人第一大股东的整个期间内，发行人有权按照上述条件使用“福成”商标至福成商 标的有效期届满时，在“福成”商标办理续展后，除发行人要求不再续约或者出现该协 议规定的其他应当终止的情形之外，该协议应当自动续延。同时，福成集团保证在上述 协议的许可期限内自己不使用，亦不许可任何其他第三人使用“福成”商标从事该协议 已许可发行人使用“福成”商标从事的业务范围。且福成集团有义务在“福成”商标注 册的有效期届满前及时依法办理其续展注册，并保证“福成”商标在该协议有效期内始 终处于合法状态。发行人在福成集团转让“福成”商标的情况下，对“福成”商标享有 优先购买权，如果发行人放弃优先购买权，福成集团应当保证该协议在任何转让情况下 继续有效。 根据该协议的规定，除发行人主动解约之外，协议应终止的情形仅包括福成集团有 权在下列情况解除该协议：发行人违反该协议约定擅自将福成商标许可他人使用，并且 对违约行为不予补救；发行人的产品质量有严重缺陷，并在正常期限内不能解决的。 7.6.2 本公司的承诺事项 2001 年 3 月 20 日本公司与三河市燕郊镇西吴各庄村委会签订《土地承包协议》， 本公司承包三河市燕郊镇西吴各庄村委会土地 1000 亩，年租金 50 万元，承包期限自 2001 年 4 月 1 日至 2030 年 4 月 1 日，根据承包协议本公司首期向三河市燕郊镇西吴各 庄村委会支付四年的承包费 200 万元（已经于 2001 年 5 月支付），其余租金按年支付， 未来 25 年内本公司尚需支付租金 1250 万元。 7.7 重大诉讼仲裁事项 √适用□不适用 1、重大诉讼仲裁事项的说明 2004 年 11 月 11 日，本公司客户海达瑞高胜（秦皇岛）牧业发展有限公司就出口约 旦活牛的事项提起民事诉讼，诉讼原因为海瑞达公司与本公司就出口约旦活牛的重量确 认上存在争议，海瑞达公司认为本公司违反双方签订的合同，请求法院判令本公司赔偿 经济损失 690,381.00 元，并承担诉讼费。。 第 12 页 共 21 页 河北福成五丰食品股份有限公司 2004 年度报告摘要 7.8 独立董事履行职责的情况 （1）独立董事参加董事会的出席情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 备注 任发政 7 7 0 0 何晓明 7 7 0 0 陈文秀 7 7 0 0 本公司独立董事专业涵盖会计、法律、行业专家，使得董事会人员结构和专业结构 进一步合理。独立董事本着对全体股东负责的态度，按照相关法律法规的要求，认真参 加公司的股东大会和董事会，为公司的长远发展和管理出谋划策，对公司关联交易、大 股东占用资金和对外担保情况等重大事项发表了专业意见，使公司董事会决策的科学 性、运做的规范性有了强有力的保障，切实维护了广大中小股东的利益。 报告期内，公司独立董事对董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议。 §8 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资 产交易和关联交易不存在问题。 § 9 财务报告 9.1 审计意见 审计报告 京永证审字（2005）第 001 号 河北福成五丰食品股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的河北福成五丰食品股份有限公司（以下简称福成五丰公司）2004 年 12 月 31 日的资产负债表、2004 年度的利润表及利润分配表和 2004 年度的现金流量 表。这些会计报表的编制是福成五丰公司管理当局的责任，我们的责任是在实施审计工 作的基础上对这些会计报表发表意见。 我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表 是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证 第 13 页 共 21 页 河北福成五丰食品股份有限公司 2004 年度报告摘要 据，评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价 会计报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。 我们认为，上述会计报表符合国家颁布的《企业会计准则》和《企业会计制度》的 规定，在所有重大方面公允反映了福成五丰公司 2004 年 12 月 31 日的财务状况以及 2004 年度的经营成果和现金流量。 北京永拓会计师事务所有限责任公司 中国注册会计师：马向军 、赵亦飞 中国北京市朝阳区东大桥路关东店北街 1 号国安大厦 13 层 二○○五年二月二十八日 第 14 页 共 21 页 河北福成五丰食品股份有限公司 2004 年度报告摘要 9.2 财务报表 资 产 负 债 表 编制单位：河北福成五丰食品股份有限公司 单位：人民币元 资 产 注释 2004.12.31 2003.12.31 流动资产： 货币资金 注释 1 152,435,181.52 13,287,266.79 短期投资 0.00 0.00 应收票据 0.00 0.00 应收股利 0.00 0.00 应收利息 0.00 0.00 应收帐款 注释 2 59,372,550.36 45,085,130.54 其他应收款 注释 3 5,252,934.35 2,815,937.98 预付帐款 注释 4 9,894,238.18 4,685,906.21 应收补贴款 0.00 0.00 存货 注释 5 90,495,852.01 67,134,640.88 待摊费用 注释 6 2,121,520.88 521,871.01 一年内到期的长期债券投资 0.00 0.00 其他流动资产 0.00 0.00 流动资产合计 319,572,277.30 133,530,753.41 长期投资： 长期股权投资 0.00 0.00 长期债权投资 0.00 0.00 长期投资合计 0.00 0.00 固定资产： 固定资产原价 注释 7 262,749,512.66 147,652,335.67 减：累计折旧 注释 7 33,845,123.56 26,928,036.58 固定资产净值 228,904,389.10 120,724,299.09 减：固定资产减值准备 0.00 0.00 固定资产净额 228,904,389.10 120,724,299.09 工程物资 0.00 0.00 在建工程 注释 8 11,000,000.00 0.00 固定资产清理 0.00 0.00 固定资产合计 239,904,389.10 120,724,299.09 无形资产及其他资产： 无形资产 注释 9 14,722,148.95 15,164,063.47 长期待摊费用 注释 10 20,655,727.37 6,423,552.21 其他长期资产 0.00 0.00 无形资产及其他资产合计 35,377,876.32 21,587,615.68 递延税项： 递延税款借项 0.00 0.00 资产总计 594,854,542.72 275,842,668.18 法定代表人：李福成 主管会计工作的负责人：李维忠 会计机构负责人：刘开信 第 15 页 共 21 页 河北福成五丰食品股份有限公司 2004 年度报告摘要 资 产 负 债 表（续） 编制单位：河北福成五丰食品股份有限公司 单位：人民币元 负债及股东权益 注释 2004.12.31 2003.12.31 流动负债： 短期借款 注释 11 83,000,000.00 30,000,000.00 应付票据 0.00 0.00 应付帐款 注释 12 7,088,893.18 11,401,788.64 预收帐款 0.00 0.00 应付工资 186,993.65 314,591.05 应付福利费 2,078,762.78 3,635,034.00 应付股利 0.00 0.00 应交税金 注释 13 2,194,443.65 3,826,923.05 其他应交款 0.00 0.00 其他应付款 注释 14 10,102,231.85 5,704,363.07 预提费用 0.00 0.00 预计负债 0.00 0.00 一年内到期的长期负债 0.00 0.00 其他流动负债 0.00 0.00 流动负债合计 104,651,325.11 54,882,699.81 长期负债： 长期借款 0.00 0.00 应付债券 0.00 0.00 长期应付款 0.00 0.00 专项应付款 0.00 0.00 其他长期负债 0.00 0.00 长期负债合计 0.00 0.00 递延税项： 递延税款贷项 0.00 0.00 负债合计 104,651,325.11 54,882,699.81 股东权益： 股本 注释 15 254,002,943.00 174,002,943.00 减：已归还投资 0.00 0.00 股本净额 254,002,943.00 174,002,943.00 资本公积 注释 16 158,177,188.35 0.00 盈余公积 注释 17 20,529,955.93 15,870,046.80 其中：法定公益金 6,638,370.10 5,085,067.06 未分配利润 注释 18 57,493,130.33 31,086,978.57 其中：拟分配现金股利 12,700,147.15 0.00 股东权益合计 490,203,217.61 220,959,968.37 负债及股东权益合计 594,854,542.72 275,842,668.18 法定代表人：李福成 主管会计工作的负责人：李维忠 会计机构负责人：刘开信 第 16 页 共 21 页 河北福成五丰食品股份有限公司 2004 年度报告摘要 利 润 表 编制单位：河北福成五丰食品股份有限公司 单位：人民币元 项 目 注释 2004 年度 2003 年度 一、主营业务收入 注释 19 438,013,522.53 356,969,047.05 减：主营业务成本 注释 20 371,576,733.26 291,759,528.13 主营业务税金及附加 注释 21 0.00 0.00 二、主营业务利润 66,436,789.27 65,209,518.92 加：其他业务利润 注释 22 2,880,715.78 1,531,996.98 减：营业费用 16,763,032.95 10,598,154.00 管理费用 9,817,654.83 7,395,103.91 财务费用 注释 23 2,170,358.08 1,908,406.75 三、营业利润 40,566,459.19 46,839,851.24 加：投资收益 0.00 0.00 补贴收入 0.00 0.00 营业外收入 264,574.22 196,362.67 减：营业外支出 注释 24 907,717.48 190,498.07 四、利润总额 39,923,315.93 46,845,715.84 减：所得税 注释 25 8,857,255.04 10,272,799.87 加：返还所得税 0.00 0.00 五、净利润 31,066,060.89 36,572,915.97 法定代表人：李福成 主管会计工作的负责人：李维忠 会计机构负责人：刘开信 第 17 页 共 21 页 河北福成五丰食品股份有限公司 2004 年度报告摘要 利 润 分 配 表 编制单位：河北福成五丰食品股份有限公司 单位：人民币元 项 目 注释 2004 年度 2003 年度 一、净利润 31,066,060.89 36,572,915.97 加：年初未分配利润 31,086,978.57 60,585,345.41 其他转入 0.00 0.00 二、可供分配的利润 62,153,039.46 97,158,216.38 减：提取法定盈余公积 3,106,606.09 3,657,291.60 提取法定公益金 1,553,303.04 1,828,645.80 提取职工福利及奖励基金 0.00 0.00 提取储备基金 0.00 0.00 提取企业发展基金 0.00 0.00 利润归还投资 0.00 0.00 三、可供投资者分配的利润 57,493,130.33 91,672,323.98 减：应付优先股股利 0.00 0.00 提取任意盈余公积 0.00 0.00 应付普通股股利 0.00 60,585,345.41 转作股本的普通股股利 0.00 0.00 四、未分配利润 57,493,130.33 31,086,978.57 补充资料： 1、出售、处置部门或被投资单位所得收益 0.00 0.00 2、自然灾害发生的损失 0.00 0.00 3、会计政策变更增加(或减少)利润总额 0.00 0.00 4、会计估计变更增加(或减少)利润总额 0.00 0.00 5、债务重组损失 0.00 0.00 6、其他 0.00 0.00 法定代表人：李福成 主管会计工作的负责人：李维忠 会计机构负责人：刘开信 第 18 页 共 21 页 河北福成五丰食品股份有限公司 2004 年度报告摘要 现 金 流 量 表 编制单位：河北福成五丰食品股份有限公司 单位：人民币元 项 目 注释 2004 年度 一、经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 461,453,745.54 收到的税费返还 0.00 收到的其他与经营活动有关的现金 注释 26 1,892,582.76 现金流入小计 463,346,328.30 购买商品、接受劳务支付的现金 430,447,991.57 支付给职工以及为职工支付的现金 12,370,491.87 支付的各项税费 10,686,285.70 支付的其他与经营活动有关的现金 注释 27 24,351,854.35 现金流出小计 477,856,623.49 经营活动产生的现金流量净额 -14,510,295.19 二、投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 0.00 取得投资收益所收到的现金 0.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 109,484.03 收到的其他与投资活动有关的现金 0.00 现金流入小计 109,484.03 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 138,511,608.96 投资所支付的现金 0.00 支付的其他与投资活动有关的现金 0.00 现金流出小计 138,511,608.96 投资活动产生的现金流量净额 -138,402,124.93 三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金 238,177,188.35 借款所收到的现金 155,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 5,908,337.33 现金流入小计 399,085,525.68 偿还债务所支付的现金 102,000,000.00 分配股利或利润或偿付利息所支付的现金 2,795,349.96 支付的其他与筹资活动有关的现金 2,234,100.00 现金流出小计 107,029,449.96 筹资活动产生的现金流量净额 292,056,075.72 法定代表人：李福成 主管会计工作的负责人：李维忠 会计机构负责人：刘开信 第 19 页 共 21 页 河北福成五丰食品股份有限公司 2004 年度报告摘要 现 金 流 量 表（续） 编制单位：河北福成五丰食品股份有限公司 单位：人民币元 项 目 注释 2004 年度 四、汇率变动对现金的影响 4,259.13 五、现金及现金等价物净增加额 139,147,914.73 补充资料 1.将净利润调节为经营活动的现金流量: 净利润 31,066,060.89 加：计提的资产减值准备 577,692.14 固定资产折旧 7,579,058.65 无形资产摊销 441,914.52 长期待摊费用摊销 861,152.52 待摊费用的减少（减：增加） -1,599,649.87 预提费用的增加（减：减少） 0.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减收益） 704,244.96 固定资产报废损失 0.00 财务费用 2,795,349.96 投资损失（减：收益） 0.00 递延税款贷项（减：借项） 0.00 存货的减少（减：增加） -23,361,211.13 经营性应收项目的减少（减：增加） -22,449,998.13 经营性应付项目的增加（减：减少） -11,124,909.70 其他 0.00 经营活动产生的现金流量净额 -14,510,295.19 2.不涉及现金支出的投资和筹资活动 债务转为资本 0.00 一年内到起的可转换公司债券 0.00 融资租入固定资产 0.00 3.现金及现金等价物净增加情况： 货币资金的期末余额 152,435,181.52 减：货币资金的期初余额 13,287,266.79 现金等价物的期末余额 0.00 减：现金等价物的期初余额 0.00 现金及现金等价物净增加额 139,147,914.73 法定代表人：李福成 主管会计工作的负责人：李维忠 会计机构负责人：刘开信 第 20 页 共 21 页 河北福成五丰食品股份有限公司 2004 年度报告摘要 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化 9.4 本报告期无会计差错变更 9.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围未发生变化 董事长：李福成 河北福成五丰食品股份有限公司 二○○五年二月二十八日 第 21 页 共 21 页