退市吉恩(600432)吉恩镍业2004年年度报告摘要

股票代码：600432 股票名称：吉恩镍业 吉林吉恩镍业股份有限公司 2004 年年度报告摘要 二○○五年四月三日 吉林吉恩镍业股份有限公司 2004 年度报告摘要 吉林吉恩镍业股份有限公司 2004 年度报告摘要 §1 重要提示 1.1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2、董事徐广平先生因公未能到会出席，书面授权董事柴连志先生代为出席并表 决，公司其他董事均出席董事会会议。 1.3、北京中天华正会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 1.4、公司负责人柴连志，主管会计工作负责人吴术，会计机构负责人（会计主管人 员）金龙国声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 吉恩镍业 股票代码 600432 上市交易所 上海证券交易所 注册地址 吉林省磐石市红旗岭镇 办公地址 吉林省磐石市红旗岭镇红旗大街 54 号 邮政编码 132311 公司国际互联网网址 http://www.jlnickel.com.cn 电子信箱 nic@jlnickel.com.cn 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 吴 术 王行龙 联系地址 吉林省磐石市红旗岭镇红旗大街 54 号 吉林省磐石市红旗岭镇红旗大街 54 号 电话 0432-5610629 0432-5610887 传真 0432-5614429 0432-5614429 电子信箱 ws@jlnickel.com.cn zhq@jlnickel.com.cn §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位:万元 币种:人民币 本年比上年增减 主要会计数据 2004 年 2003 年 2002 年 （％） 主营业务收入 91,173.25 51,013.46 78.72 35,846.04 利润总额 15,725.92 6,672.62 135.68 3,372.47 净利润 14,061.50 5,872.17 139.46 3,356.88 扣除非经常性损益的净利润 13,773.73 5,844.58 135.67 3,193.49 2004 年末 2003 年末 2002 年末 总资产 135,393.77 93,879.12 44.22 47,189.53 股东权益 61,629.35 51,133.47 20.53 21,058.49 经营活动产生的现金流量净额 16,049.07 3,285.48 388.48 8,764.03 1 吉林吉恩镍业股份有限公司 2004 年度报告摘要 3.2 主要财务指标 单位:万元 币种:人民币 本年比上年增 主要财务指标 2004 年 2003 年 2002 年 减（％） 每股收益 0.74 0.31 138.71 0.18 最新每股收益 净资产收益率(%) 22.82 11.48 11.34 15.94 扣除非经常性损益的净利润的净资产收益率 22.35 11.43 10.92 15.16 (%) 每股经营活动产生的现金流量净额 0.84 0.17 394.12 0.67 2004 年末 2003 年末 2002 年末 每股净资产 3.24 2.69 20.45 1.62 调整后的每股净资产 3.20 2.66 20.30 1.59 非经常性损益项目 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 各种形式的政府补贴 233.84 扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 -3.00 以前年度已经计提各项减值准备的转回 198.66 所得税影响数 141.74 合计 287.77 3.3 国内外会计准则差异 □适用√不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 本次变动 本次变动增减（＋，－） 本次变动 前 配股 送股 公积金转股 增发 其他 小计 后 一、未上市流通股份 1、发起人股份 13,000 13,000 其中： 国家持有股份 12,294 12,294 境内法人持有股份 706 706 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 13,000 13,000 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 6,000 6,000 2、境内上市的外资股 2 吉林吉恩镍业股份有限公司 2004 年度报告摘要 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 6,000 6,000 三、股份总数 19,000 19,000 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 25,596 前十名股东持股情况 股份类别（已 质押或冻 股东性质（国 年度内增 年末持股数 比例 股东名称(全称) 流通或未流 结的股份 有股东或外资 减 量 (%) 通） 数量 股东） 吉林镍业集团有限责任公司 0 121,180,000 63.78 未流通 无 国有股东 佛山市华创化工有限公司 0 5,300,000 2.79 未流通 无 法人股东 国信证券有限责任公司 4,605,741 4,605,741 2.42 已流通 未知 社会公众股东 营口青花耐火材料股份有限公司 0 1,760,000 0.93 未流通 无 法人股东 中国银行－同盛证券投资基金 1,194,800 1,194,800 0.63 已流通 未知 社会公众股东 长沙矿冶研究院 0 880,000 0.46 未流通 无 国有股东 吉林省通化赤柏松铜镍矿 0 880,000 0.46 未流通 无 国有股东 中国工商银行－同益证券投资基金 557,119 557,119 0.29 已流通 未知 社会公众股东 上海申能创业投资有限公司工会委员 503,986 503,986 0.27 已流通 未知 社会公众股东 会 中国农业银行－长盛中信全债指数增 - 400,000 0.21 已流通 未知 社会公众股东 强型债券投资基金 1,051,836 前十名流通股股东持股情况 年末持有流通股的 股东名称（全称） 种类（A、B、H 股或其它） 数量 国信证券有限责任公司 4,605,741 A 股 中国银行－同盛证券投资基金 1,194,800 A 股 中国工商银行－同益证券投资基金 557,119 A 股 上海申能创业投资有限公司工会委员会 503,986 A 股 中国农业银行－长盛中信全债指数增强型债券投资基金 400,000 A 股 岳鹏 388,100 A 股 陈大友 226,790 A 股 北京华星世纪房地产开发有限公司 187,900 A 股 王树亮 165,300 A 股 杨雪荣 158,700 A 股 前十名股东中五家发起人不存在关联关系，不属于一致行动人，未知其它流 上述股东关联关系或一致行动的说明 通股东是否一致行动人或存在关联关系。 4.3 控股股东及实际控制人 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用√不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 （1）控股股东情况 公司名称：吉林镍业集团有限责任公司 法人代表：徐广平 注册资本：30,000 万元人民币 3 吉林吉恩镍业股份有限公司 2004 年度报告摘要 成立日期：1960 年 6 月 11 日 主要经营业务或管理活动：采矿、机械加工、工程建筑、交通运输等 （2）实际控制人情况 公司名称：吉林省冶金国有控股有限责任公司 法人代表：杨 超 注册资本：200,000 万元人民币 成立日期：2000 年 1 月 26 日 主要经营业务或管理活动：营运国家投入的国有资产。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初 年末 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 持股数 持股数 柴连志 董事长 男 54 2004-01-16～2007-01-15 0 0 徐广平 董事 男 48 2004-01-16～2007-01-15 0 0 于然波 董事、总经理 男 39 2004-01-16～2007-01-15 0 0 董事、董秘、副总 吴 术 男 38 2004-01-16～2007-01-15 0 0 经理 李淳南 董事、副总经理 男 49 2004-01-16～2007-01-15 0 0 邱定蕃 独立董事 男 63 2004-01-16～2007-01-15 0 0 王化民 独立董事 男 42 2004-01-16～2007-01-15 0 0 孙乃纪 独立董事 男 57 2004-01-16～2007-01-15 0 0 袁学文 监事 男 54 2004-01-16～2007-01-15 0 0 李德君 监事 男 45 2004-01-16～2007-01-15 0 0 李志民 监事 男 47 2004-01-16～2007-01-15 0 0 赵 海 副总经理 男 49 2004-03-15～2007-03-15 0 0 4 吉林吉恩镍业股份有限公司 2004 年度报告摘要 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √适用□不适用 在股东单位 是否领取报酬、津贴 姓名 任职的股东名称 任职期间 担任的职务 （是或否） 吉林镍业集团有 柴连志 董事 2001-03-21 至今 否 限责任公司 吉林镍业集团有 徐广平 董事长、总经理 2001-03-21 至今 是 限责任公司 吉林镍业集团有 于然波 董事 2001-03-21 至今 否 限责任公司 吉林镍业集团有 吴 术 董事 2001-03-21 至今 否 限责任公司 吉林镍业集团有 赵 海 董事 2001-03-21 至今 否 限责任公司 吉林镍业集团有 袁学文 党委书记 2001-03-21 至今 是 限责任公司 吉林镍业集团有 李德君 工会主席 2001-03-21 至今 是 限责任公司 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位:万元 币种:人民币 年度报酬总额 72.77 金额最高的前三名董事的报酬总额 42.76 金额最高的前三名高级管理人员的报酬 42.76 总额 独立董事津贴 2 万元/人.年 独立董事其他待遇 不在公司领取报酬、津贴的董事、监事 徐广平、袁学文、李德君。 姓名 报酬区间 人数 10 万元以上 5 10 万元以下 4 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 2004 年公司坚持“以市场为导向，以提高经济效益为中心，以落实执行为抓手，强化管 理，夯实基础；规范运作，体现回报”为指导思想，抓住市场需求旺盛的有利时机，充 分发挥公司产品的质量和品牌优势，科学组织生产经营，克服了煤、电、油涨价及运输 紧张等不利因素影响，经过全体员工的共同努力，公司取得了良好的经营成果，主营业 务收入、利润总额、净利润、资产收益率等均创历史新高。2004 年实现主营业务收入 91173.25 万元，同比增长 78.72%；主营业务利润 28075.67 万元，同比增长 114.89%； 实现净利润 14061.50 万元，同比增长 139.46%。每股收益 0.74 元，净资产收益率 22.82%，比上年提高了 11.34 个百分点。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 5 吉林吉恩镍业股份有限公司 2004 年度报告摘要 单位:万元 币种:人民币 主营业务收入比 主营业务成本比 毛利率比上年 分行业 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 上年增减(%) 上年增减(%) 增减(%) 冶金行业 86,458.48 58,026.83 32.88 72.22 57.73 6.16 分产品 硫酸镍 47,565.91 29,969.15 36.99 45.47 29.26 7.89 电解镍 23,928.64 17,821.38 25.52 169.64 164.12 1.55 6.3 主营业务分地区情况 单位:万元 币种:人民币 主营业务收入比上年增减 分地区 主营业务收入 (%) 国外 3,067.71 47.28 国内 88,105.54 80.06 6.4 采购和销售客户情况 单位:万元 币种:人民币 前五名供应商采购金额合计 27,390.54 占采购总额比重(%) 68.78 前五名销售客户销售金额合计 21,647.22 占销售总额比重(%) 23.74 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） □适用√不适用 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □适用√不适用 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 √适用□不适用 由于本年度公司主导产品产销两旺、销售价格上涨，主营业务收入增长，使主营业 务盈利能力较上年增强。 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用√不适用 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 √适用□不适用 总资产增加主要由于报告期公司短期借款和实现净利润增加所致。主营业务利润增加主 要由于本年度公司产品产销两旺、销售价格上涨，使主营业务收入的增长所致。净利润 增加主要由于利润总额增加和企业所得税减免所致。现金及现金等价物净增加额减少主 要是由于本年度项目投资支出增加所致。股东权益增加主要由于本年度实现净利润增加 所致。 6 吉林吉恩镍业股份有限公司 2004 年度报告摘要 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务 状况和经营成果产生重要影响的说明 □适用√不适用 6.10 完成盈利预测的情况 □适用√不适用 6.11 完成经营计划情况 □适用√不适用 6.12 募集资金使用情况 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 本年度已使用募集资金总额 5,674.76 募集资金总额 26,771.21 已累计使用募集资金总额 6,247.80 拟投入金 是否变更项 实际投入金 产生收益金 是否符合计划进 是否符合预计收 承诺项目 额 目 额 额 度 益 羰基镍 26,514.86 否 5,991.45 0 是 补充流动资金 256.35 256.35 合计 26,771.21 / 6,247.80 / / 变更项目情况 □适用√不适用 6.13 非募集资金项目情况 √适用□不适用 (1)报告期内公司利用自有资金收购吉林镍业集团有限责任公司井下采矿（富家矿、大岭 矿井下采矿）、动能系统（供水、供热、供电等辅助生产设施）等经营性净资产，集团 公司所持有的长城公司 270 万股股权，大岭矿、富家矿两个矿山的采矿权，以及集团公 司以出让方式取得的矿山等经营性净资产占用的土地使用权。投资金额为人民币 12,694.65 万元，该事项已于 2004 年 10 月 20 日、2004 年 12 月 3 日刊登在上海证券报 和中国证券报上。详见 7.1“公司收购资产事项”。 (2)、报告期内公司热电联产项目投资 28051.46 万元，报告期末该项目部分建成投产， 在长春注册成立长春热电分公司。报告期实现主营业务收入 555.47 万元，净利润－ 709.81 万元，亏损的主要原因是报告期内该项目刚刚部分投产，设备调试等成本费用支 出较大。目前 1#机组已开始发电。 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 7 吉林吉恩镍业股份有限公司 2004 年度报告摘要 □适用√不适用 6.15 新年度经营计划 □适用√不适用 新年度盈利预测 □适用√不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 经北京中天华正会计师事务所审计，2004 年度本公司合并净利润为 140,615,004.06 元，提取法定公积金 16,227,073.02 元，提取法定公益金 8,113,536.49 元，可供股东分 配利润为 174,456,091.63 元；2004 年度本公司母公司报表净利润 138,844,677.28 元， 母公司提取法定公积金 13,884,467.73 元，提取法定公益金 6,942,233.86 元，可供股东 分配利润为人民币 176,004,187.80 元；按照合并报表和母公司报表可供分配利润孰低分 配原则，以公司合并报表可供分配利润为基准，拟分配现金股利 57,000,000.00 元，由 股东按持股比例享有，每股分配现金股利人民币 0.30 元。该项利润分配预案尚待本公司 股东大会审议通过后实施。 §7 重要事项 7.1 收购资产 √适用□不适用 (1)2004 年 10 月 19 日，公司与控股股东吉林镍业集团有限责任公司签署了《资产收购 协议》、《股权转让协议》、《采矿权转让协议》、《土地使用权转让协议》，收购集 团公司井下采矿（富家矿、大岭矿井下采矿）、动能系统(供水、供热、供电等辅助生产 设施)等经营性净资产，集团公司所持有的长城公司 270 万股股权，大岭矿、富家矿两个 矿山的采矿权，以及集团公司以出让方式取得的矿山等经营性净资产占用的土地使用 权。该资产评估价值为人民币 12,694.65 万元，实际购买金额为人民币 12,694.65 万 元。本次资产收购依据中介机构评估结果，并经国家相关部门备案或确认后做为定价依 据。该事项经 2004 年 12 月 2 日召开的公司第二次临时股东大会审议通过，并已于 2004 年 10 月 20 日、2004 年 12 月 3 日刊登在上海证券报和中国证券报上。本次收购完成 后，实现镍业集团内与本公司主营业务--镍系列产品有关的资产和业务全部进入本公 司，基本杜绝了与集团公司之间的关联交易，避免潜在的同业竞争。公司形成完整的产 业链，拥有更加独立完整的镍系列产品生产经营体系，有利于公司的持续经营和稳定发 展，对公司管理层的稳定性没有影响。目前本次资产收购有关的产权过户手续大部分已 办理完毕，部分正在办理中。 (2)2004 年 12 月 31 日，公司与吉林省腾达镍业实业公司(腾达公司)签订资产收购协 议，收购腾达公司下属兴达公司部分经营性资产。该资产经北京中威华德诚资产评估有 8 吉林吉恩镍业股份有限公司 2004 年度报告摘要 限公司评估，并出具了中威华德诚评报字(2004)第 1053 号资产评估报告书。该资产的帐 面价值为 326.06 人民币万元，评估价值为人民币 321.13 万元，实际购买金额为人民币 288.65 万元。本次交易的定价是以评估结果为依据。本次资产收购，有利于公司综合利 用现有尾矿镍资源，进一步提高公司的资源回收利用效果，对公司管理层的稳定性没有 影响。目前产权过户手续正在办理中。 7.2 出售资产 □适用√不适用 7.3 重大担保 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 3,000 报告期末对控股子公司担保余额合计 3,000 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） 担保总额 3,000 担保总额占公司净资产的比例 4.87 7.4 重大关联交易 7.4.1 关联销售和采购 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 关联方 占同类交易金 占同类交易金 交易金额 交易金额 额的比例 额的比例 吉林镍业集团有限责任公司 170.71 0.19 18,104.70 45.46 吉林省腾达镍业实业公司 103.63 0.11 2,044.41 5.13 磐石东达机械有限责任公司 348.18 0.38 1,126.73 2.83 磐石宏城建筑有限责任公司 68.96 0.08 680.57 1.71 合计 691.71 0.76 22,250.93 55.87 7.4.2 关联债权债务往来 □适用√不适用 7.5 委托理财 □适用√不适用 7.6 承诺事项履行情况 □适用√不适用 9 吉林吉恩镍业股份有限公司 2004 年度报告摘要 7.7 重大诉讼仲裁事项 □适用√不适用 7.8 独立董事履行职责的情况 （1）独立董事参加董事会的出席情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 备注 邱定蕃 6 6 0 0 王化民 6 6 0 0 孙乃纪 6 6 0 0 在报告期内公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》等法律法规 的有关要求，认真履行职责，积极参与公司决策。对董事会审议事项都能发表了客观公 正的独立意见，充分发挥了独立董事的作用，有利于公司长远发展，维护了广大股东的 利益。 §8 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资 产交易和关联交易不存在问题。 § 9 财务报告 9.1 审计意见 本报告期公司财务报告经审计，注册会计师签字出具了标准无保留意见的审计报 告。 9.2 财务报表 10 吉林吉恩镍业股份有限公司 2004 年度报告摘要 资产负债表 2004 年 12 月 31 日 编制单位:吉林吉恩镍业股份有限公司 单位:元 币种:人民币 附注 合并 母公司 项目 母公 合并 期初数 期末数 期初数 期末数 司 流动资产： 货币资金 五、1 338,993,320.19 291,185,945.42 327,577,163.02 251,783,622.16 短期投资 应收票据 五、2 63,655,036.58 12,640,926.30 63,135,036.58 11,449,101.24 应收股利 应收利息 应收账款 五、3 六、1 31,641,747.78 74,446,733.91 37,311,387.21 68,140,572.29 其他应收款 五、4 六、2 2,838,739.21 5,126,274.24 13,816,836.56 16,104,109.47 预付账款 五、5 40,458,562.28 89,251,912.29 37,647,006.11 70,339,861.56 应收补贴款 存货 五、6 151,146,367.89 119,516,862.81 128,305,287.61 98,864,568.87 待摊费用 9,246.60 13,493.58 一年内到期 的 长期 债权投资 其他流动资产 流动资产合计 628,743,020.53 592,182,148.55 607,792,717.09 516,681,835.59 长期投资： 长期股权投资 五、7 六、3 10,700,000.00 10,000,000.00 34,328,621.98 80,036,630.28 长期债权投资 长期投资合计 10,700,000.00 10,000,000.00 34,328,621.98 80,036,630.28 其中：合并价差 其中：股权 投 资差 额 固定资产： 固定资产原价 五、8 377,864,250.26 870,440,675.12 363,165,530.02 812,456,721.76 减：累计折旧 五、8 150,635,790.81 315,337,181.19 149,062,314.23 306,301,839.96 固定资产净值 五、8 227,228,459.45 555,103,493.93 214,103,215.79 506,154,881.80 减：固定资 产 减值 五、8 2,308,765.89 1,843,156.19 2,308,765.89 370,091.95 准备 固定资产净额 五、8 224,919,693.56 553,260,337.74 211,794,449.90 505,784,789.85 工程物资 在建工程 五、9 60,072,915.25 135,160,238.58 58,022,278.40 131,951,439.15 固定资产清理 固定资产合计 284,992,608.81 688,420,576.32 269,816,728.30 637,736,229.00 无形资产及其他 资 产： 无形资产 五、10 7,075,522.38 63,334,993.41 7,075,522.38 55,092,352.43 长期待摊费用 五、11 7,280,000.00 11 吉林吉恩镍业股份有限公司 2004 年度报告摘要 其他长期资产 无形资产及 其 他资 14,355,522.38 63,334,993.41 7,075,522.38 55,092,352.43 产合计 递延税项： 递延税款借项 资产总计 938,791,151.72 1,353,937,718.28 919,013,589.75 1,289,547,047.30 流动负债： 短期借款 五、12 117,707,000.00 379,650,000.00 114,707,000.00 342,650,000.00 应付票据 86,000,000.00 86,000,000.00 应付账款 五、13 42,234,404.70 97,925,284.51 36,531,745.77 83,688,351.88 预收账款 五、14 24,140,363.69 61,715,709.20 19,128,532.67 86,797,695.98 应付工资 1,600.00 1,600.00 应付福利费 8,037,430.12 11,244,680.06 7,372,374.61 9,866,997.75 应付股利 应交税金 五、15 15,475,337.95 19,950,345.37 15,137,295.36 15,898,711.28 其他应交款 五、16 584,520.43 1,204,870.50 543,909.16 1,074,781.79 其他应付款 五、17 12,788,248.62 22,794,075.55 11,295,956.67 17,063,875.25 预提费用 五、18 418,459.32 1,679,128.49 418,459.32 1,441,511.45 预计负债 一年内到期 的 长期 37,930,000.00 37,930,000.00 负债 其他流动负债 流动负债合计 307,387,364.83 634,094,093.68 291,136,873.56 596,411,925.38 长期负债： 长期借款 五、19 117,930,000.00 80,000,000.00 117,930,000.00 80,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 117,930,000.00 80,000,000.00 117,930,000.00 80,000,000.00 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 425,317,364.83 714,094,093.68 409,066,873.56 676,411,925.38 少数股东权益 2,139,044.24 23,550,149.44 所有者权益（或 股 东权益）： 实收资本（或股 五、20 190,000,000.00 190,000,000.00 190,000,000.00 190,000,000.00 本） 减：已归还投资 实收资本（或股 本）净额 资本公积 五、21 244,831,267.97 247,174,996.42 244,831,267.97 247,174,996.42 盈余公积 五、22 18,321,777.60 42,662,387.11 17,129,236.11 37,955,937.70 12 吉林吉恩镍业股份有限公司 2004 年度报告摘要 其中：法定公益金 五、22 6,107,259.20 14,220,795.69 5,709,745.37 12,651,979.23 未分配利润 五、23 58,181,697.08 136,456,091.63 57,986,212.11 138,004,187.80 拟分配现金股利 五、23 38,000,000.00 57,000,000.00 38,000,000.00 57,000,000.00 外币报表折算差额 减：未确认 投 资损 失 所有者权益 （ 或股 511,334,742.65 616,293,475.16 509,946,716.19 613,135,121.92 东权益）合计 负债和所有 者 权益 （或股东权 益 ）总 938,791,151.72 1,353,937,718.28 919,013,589.75 1,289,547,047.30 计 公司法定代表人: 柴连志 主管会计工作负责人: 吴术 会计机构负责人: 金龙国 利润及利润分配表 2004 年 编制单位:吉林吉恩镍业股份有限公司 单位:元 币种:人民币 附注 合并 母公司 项目 母公 合并 本期数 上期数 本期数 上期数 司 一、主营业务收入 五、24 六、4 911,732,493.65 510,134,617.66 828,236,783.62 476,279,350.22 减：主营业务成本 五、25 六、5 623,728,598.37 376,210,472.91 585,981,227.43 354,955,400.54 主营业务税金及附加 五、26 7,247,199.92 3,272,293.09 5,494,956.58 3,098,662.41 二、主营业务利润（亏损 280,756,695.36 130,651,851.66 236,760,599.61 118,225,287.27 以“-”号填列） 加：其他业务利润（亏损 五、27 3,893,668.58 1,190,982.53 4,408,917.89 1,118,062.03 以“-”号填列） 减: 营业费用 五、28 17,396,826.53 13,709,965.65 16,804,912.07 13,466,454.09 管理费用 五、29 91,577,208.05 40,637,349.21 83,714,394.37 38,162,687.26 财务费用 五、30 19,252,476.96 10,858,680.77 18,999,264.03 10,737,177.90 三、营业利润（亏损以 156,423,852.40 66,636,838.56 121,650,947.03 56,977,030.05 “-”号填列） 加：投资收益（损失以 六、6 -29,540.61 22,446,579.85 7,114,834.78 “-”号填列） 补贴收入 五、31 2,338,401.51 148,865.63 10,971.00 营业外收入 130,675.50 40,000.00 120,000.00 40,000.00 减：营业外支出 五、32 1,633,751.84 70,000.00 137,880.54 70,000.00 四、利润总额（亏损总额 157,259,177.57 66,726,163.58 144,079,646.34 64,072,835.83 以“-”号填列） 减：所得税 五、33 12,097,059.28 7,144,434.29 5,234,969.06 6,404,811.03 减：少数股东损益 4,547,114.23 859,980.42 加：未确认投资损失(合 并报表填列) 五、净利润（亏损以“- 140,615,004.06 58,721,748.87 138,844,677.28 57,668,024.80 ”号填列） 加：年初未分配利润 58,181,697.08 35,255,161.70 57,986,212.11 34,968,391.03 其他转入 六、可供分配的利润 198,796,701.14 93,976,910.57 196,830,889.39 92,636,415.83 减：提取法定盈余公积 16,227,073.02 6,530,142.33 13,884,467.73 5,766,802.48 13 吉林吉恩镍业股份有限公司 2004 年度报告摘要 提取法定公益金 8,113,536.49 3,265,071.16 6,942,233.86 2,883,401.24 提取职工奖励及福利基金 (合并报表填列) 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 174,456,091.63 84,181,697.08 176,004,187.80 83,986,212.11 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 五、23 38,000,000.00 26,000,000.00 38,000,000.00 26,000,000.00 转作股本的普通股股利 八、未分配利润(未弥补 五、23 136,456,091.63 58,181,697.08 138,004,187.80 57,986,212.11 亏损以“-”号填列) 补充资料： 1.出售、处置部门或被投 资单位所得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加(或 减少)利润总额 4.会计估计变更增加(或 减少)利润总额 5.债务重组损失 6.其他 公司法定代表人: 柴连志 主管会计工作负责人: 吴术 会计机构负责人: 金龙国 现金流量表 2004 年 编制单位:吉林吉恩镍业股份有限公司 单位:元 币种:人民币 附注 项目 合并数 母公司数 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 924,530,852.79 831,252,732.82 收到的税费返还 20,330,786.45 17,646,651.01 收到的其他与经营活动有关的现金 五、34 10,910,252.67 4,455,745.56 现金流入小计 955,771,891.91 853,355,129.39 购买商品、接受劳务支付的现金 624,560,697.93 538,673,310.48 支付给职工以及为职工支付的现金 56,317,957.38 48,133,127.51 支付的各项税费 97,091,467.27 78,214,431.85 支付的其他与经营活动有关的现金 五、35 17,311,103.25 19,689,854.87 现金流出小计 795,281,225.83 684,710,724.71 经营活动产生的现金流量净额 160,490,666.08 168,644,404.68 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 其中：出售子公司收到的现金 14 吉林吉恩镍业股份有限公司 2004 年度报告摘要 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的 570,000.00 570,000.00 现金 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 570,000.00 570,000.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的 332,179,995.32 308,940,608.95 现金 投资所支付的现金 3,695,800.00 17,945,800.00 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 335,875,795.32 326,886,408.95 投资活动产生的现金流量净额 -335,305,795.32 -326,316,408.95 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 11,737,100.00 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 借款所收到的现金 409,650,000.00 372,650,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 421,387,100.00 372,650,000.00 偿还债务所支付的现金 261,650,000.00 258,650,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 32,729,197.12 32,121,388.18 其中：支付少数股东的股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 现金流出小计 294,379,197.12 290,771,388.18 筹资活动产生的现金流量净额 127,007,902.88 81,878,611.82 四、汇率变动对现金的影响 -148.41 -148.41 五、现金及现金等价物净增加额 -47,807,374.77 -75,793,540.86 补充材料 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 140,615,004.06 138,844,677.28 加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) 4,547,114.23 减：未确认的投资损失 加：计提的资产减值准备 5,399,890.61 3,296,507.57 固定资产折旧 58,414,442.32 56,140,881.38 无形资产摊销 690,826.32 607,567.30 长期待摊费用摊销 12,078,865.51 4,798,865.51 待摊费用减少（减：增加） 18,091.65 预提费用增加（减：减少） 1,113,066.94 1,023,052.13 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -102,324.47 -120,000.00 (减:收益) 固定资产报废损失 223,850.36 156,643.64 财务费用 22,415,130.22 21,901,780.34 投资损失（减：收益） -22,446,579.85 15 吉林吉恩镍业股份有限公司 2004 年度报告摘要 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） 57,548,892.22 26,893,303.80 经营性应收项目的减少(减：增加) -150,344,171.56 5,333,253.43 经营性应付项目的增加(减：减少) 7,871,987.67 -67,785,547.86 其他 经营活动产生的现金流量净额 160,490,666.08 168,644,404.67 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 291,185,945.42 251,783,622.16 减：现金的期初余额 338,993,320.19 327,577,163.02 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -47,807,374.77 -75,783,540.86 公司法定代表人: 柴连志 主管会计工作负责人: 吴术 会计机构负责人: 金龙国 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化,具体说明如 下： 根据吉林省地方税务局吉地税函[2004]92 号《吉林省地方税务局关于明确所得税几 项业务问题的通知》和财税[2004]153 号《财政部、国家税务总局关于落实振兴东北老 工业基地企业所得税优惠政策的通知》，“东北地区工业企业的固定资产（房屋、建筑 物除外），可在现行规定折旧年限的基础上，按不高于 40%的比例缩短折旧年限”。本 公司据此调整缩短了机器设备、电子设备、运输设备的折旧年限，此项会计估计的变更 影响本年度净利润减少数为 33,292,046.63 元。 9.4 本报告期无会计差错变更 9.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围未发生变化 与上期合并范围相比，本期公司通过投资新增控股子公司新乡吉恩镍业有限公司、 重庆吉恩冶炼有限公司和磐石恒远物资回收有限公司，通过股权收购新增控股子公司磐 石长城精细化工有限公司。 董事长：柴连志 吉林吉恩镍业股份有限公司 2005 年 4 月 3 日 16