通化金马(000766)ST通金马2004年年度报告摘要

通化金马药业集团股份有限公司２００４年度报告摘要 通化金马药业集团股份有限公司２００４年度报告摘要 §１ 重要提示 １．１ 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解 详细内容，应阅读年度报告全文。 １．２ 没有董事声明对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保 证或存在异议。 １．３ 董事未出席名单 未出席董事 未出席会议原因 受托人姓名 姓名 因工作变动原因于２００４年１２月 王伟杰 没有 ３０日辞去董事职务 １．４ 中鸿信建元会计师事务所为本公司出具了标准无保留审计意见 的审计报告的审计报告。 １．５ 本公司董事长兼总经理刘立成、会计工作负责人余锦旺、会计 机构负责人耿兰声明：保证年度报告中财务会计报告的真实、完整。 §２ 上市公司基本情况简介 ２．１ 基本情况简介 股票简称 ＳＴ通金马 通化金马药业集团股份有限公司２００４年度报告摘要 股票代码 ０００７６６ 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址：吉林省通化市江南路１００－１号 注册地址和办公地址 办公地址：吉林省通化市江南路１００－１号 注册地址的邮政编码：１３４００１ 邮政编码 办公地址的邮政编码：１３４００１ 公司国际互联网网址ＷＷＷ．ＴＨＪＭ．ＣＮ 电子信箱 ＴＨＪＭＪＴ＠１６３．ＣＯＭ ２．２ 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 贾伟林 王亚男 联系地址 吉林省通化市江南路１００－１号 吉林省通化市江南路１００－１号 电话 ０４３５－３９０７２９８ ０４３５－３９１０２３２ 传真 ０４３５－３９０７２９８ ０４３５－３９０７２９８ 电子信箱 ＴＨＪＭＪＴ＠１６３．ＣＯＭ ＴＨＪＭＪＴ＠１６３．ＣＯＭ §３ 会计数据和财务指标摘要 ３．１ 主要会计数据 单位：（人民币）元 ２００４年 ２００３年 本年比上年增减（％） ２００２年 主营业务收入 ９９，８７２，０５６．７２ １３６，８９６，５２８．７２ －２７．０５％ １６０，９９５，３９３．８５ 利润总额 －２８４，７７５，３６６．１４ －１９４，７２５，１２８．４４ －４６．２４％ １６，６６４，３７７．００ 净利润 －２４５，６７９，２７６．２５ －１９４，２６９，８１８．２４ －２６．４６％ １６，４１７，０５２．１６ 扣除非经常性损益的 －２３４，１８５，５９２．０５ －１９４，２６９，８１８．２４ －２０．５５％ －４９，５５３，３４０．９２ 净利润 经营活动产生的现金 １９，１２３，９３１．８９ ９１，９８７，９８５．９９ －７９．２１％ ７２，７０４，５２９．７８ 流量净额 本年末比上年末增减 ２００４年末 ２００３年末 ２００２年末 （％） 总资产 １，０９１，０６８，０７４．７７ １，４４０，９２０，２３６．４５ －２４．２８％ １，５３０，７８６，０３６．１１ 股东权益（不含少数 ３６，６３６，８７３．５７ ２９４，４２１，２９７．５３ －８７．５６％ ４８８，６９１，１１５．７７ 股东权益） ３．２ 主要财务指标 单位：（人民币）元 ２００４年 ２００３年 本年比上年增减（％） ２００２年 每股收益 －０．５５ －０．４３ －２７．９１％ ０．０４ 每股收益（注） －０．５５ － － － 净资产收益率 －６７０．５８％ －６５．９８％ －６０４．６０％ ３．３６％ 扣除非经常性损益的 －６３９．２１％ －６０．９７％ －５７８．２４％ －１０．１４％ 通化金马药业集团股份有限公司２００４年度报告摘要 净利润为基础计算的 净资产收益率 每股经营活动产生的 ０．０４ ０．２０ －８０．００％ ０．１６ 现金流量净额 本年末比上年末增减 ２００４年末 ２００３年末 ２００２年末 （％） 每股净资产 ０．０８ ０．６６ －８７．８８％ １．０９ 调整后的每股净资产 －０．３７ ０．５１ －１７２．５５％ ０．９７ 注：如果报告期末至报告披露日公司股本已发生变化，按新股本计算的每股收益。 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 金额 补贴收入 ７３０，０００．００ 投资收益 －１，７４３，５６０．７１ 营业外收入 １４，９６２．０２ 营业外支出 －１０，４９５，０８５．５１ 合计 －１１，４９３，６８４．２０ ３．３ 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §４ 股本变动及股东情况 ４．１ 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 其他 小计 一、未上市 流通股份 １、发起人股 １２７，０４７，２７６ ３４，９６１，４００ ３４，９６１，４００ １６２，００８，６７６ 份 其中： 国家持有股 １０２，６９５，０７６ ５９，３１３，６００ ５９，３１３，６００ １６２，００８，６７６ 份 境内法人 ２４，３５２，２００ －２４，３５２，２００ －２４，３５２，２００ ０ 持有股份 境外法人 ０ ０ ０ ０ 持有股份 其他 ０ ０ ０ ０ ２、募集法人 ３７，０３５，０００ －３４，９６１，４００ －３４，９６１，４００ ２，０７３，６００ 通化金马药业集团股份有限公司２００４年度报告摘要 股份 ３、内部职工 ０ ０ ０ ０ 股 ４、优先股或 ０ ０ ０ ０ 其他 未上市流通 １６４，０８２，２７６ ０ ０ １６４，０８２，２７６ 股份合计 二、已上市 流通股份 １、人民币普 ２８４，９３４，０００ ０ ０ ２８４，９３４，０００ 通股 ２、境内上市 ０ ０ ０ ０ 的外资股 ３、境外上市 ０ ０ ０ ０ 的外资股 ４、其他 ０ ０ ０ ０ 已上市流通 ２８４，９３４，０００ ０ ０ ２８４，９３４，０００ 股份合计 三、股份总 ４４９，０１６，２７６ ０ ０ ４４９，０１６，２７６ 数 基金配售股份、柜台交易公司内部职工股份、战略投资者配售股份、一般法人配售股份，应分别披露其 股份数额。 □ 适用 √ 不适用 ４．２ 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 １１７，０８３ 前十名股东持股情况 股份类别（已 股东性质（国 质押或冻结的股 股东名称（全称）年度内增减 年末持股数量比例（％） 流通或未流 有股东或外资 份数量 通） 股东） 通化市二道江区 国有资产经营公 ５９，３１３，６００ １１７，９９３，２７６ ２６．２８％未流通 国有股东 司 通化市特产集团 ４４，０１５，４００ ９．８０％未流通 国有股东 总公司 通化市石油工具 ２，０７３，６００ ０．４６％未流通 其他 厂 李江 １，１９７，９００ ０．２７％已流通 其他 袁来添 ８３０，７００ ０．１９％已流通 其他 邹铭 ７７３，２９９ ０．１７％已流通 其他 梁冬梅 ６０１，９００ ０．１３％已流通 其他 方德鑫 ５９９，０００ ０．１３％已流通 其他 周玲 ５２６，１４９ ０．１２％已流通 其他 高涓 ４３２，２００ ０．１０％已流通 其他 前十名流通股股东持股情况 股东名称（全称） 年末持有流通股的数量 种类（Ａ、Ｂ、Ｈ股或其它） 李江 １，１９７，９００Ａ股 袁来添 ８３０，７００Ａ股 通化金马药业集团股份有限公司２００４年度报告摘要 邹铭 ７７３，２９９Ａ股 梁冬梅 ６０１，９００Ａ股 方德鑫 ５９９，０００Ａ股 周玲 ５２６，１４９Ａ股 高涓 ４３２，２００Ａ股 吴冬阳 ４２２，０００Ａ股 北京百瑞联盟信息技术有限责任公 ３５７，９０１Ａ股 司 路昌明 ３４３，４００Ａ股 前三名股东之间不存在关联关系，也不属于（上市公司股东持股变动信 上述股东关联关系或一致行动的说 息披露管理办法）中规定的一致行动人。 明 未知流通股股东之间是否存在关联关系。 ４．３ 控股股东及实际控制人情况介绍 ４．３．１ 控股股东及实际控制人变更情况 √ 适用 □ 不适用 新控股股东名称 通化市二道江区国有资产经营公司 新实际控制人名称 通化市二道江区国有资产经营公司 新控股股东变更日期：２００４年５月１１日 变更日期 新实际控制人变更日期：２００４年５月１１日 控股股东变更情况刊登日期和 ２００４年８月２８日 报刊 中国证券报 实际控制人变更情况刊登日期 ２００４年８月２８日 和报刊 中国证券报 ４．３．２ 控股股东及实际控制人具体情况介绍 控股股东及实际控制人通化市二道江区国有资产经营公司，法定代表人贾志梅，成立于１９９５年１月８日，注 册资本５０８２万元，经营主管部门授权范围内国有资产投资和收益。企业性质为国有经济，公司注册地址在 吉林省通化市，办公地在吉林省通化市二道江区东通化大街１号。 ４．３．３ 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 公司与实际控制人之间的产权和控制关系结构图 通化市二道江区 人民政府财政局 全 资 控 股 通化金马药业集团股份有限公司２００４年度报告摘要 通化市二道江区国有 资产经营公司 持 股 １１７９９３２７６ 股 占 总 股 本 ２６．２８％ 通化金马药业集团股份有限公司（总股本 ４４９０１６２７６ 股） §５ 董事、监事和高级管理人员 ５．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 年初持股数 年末持股数 变动原因 ２００４年５月２８日 至 ２００７年５月 刘立成 董事长 男 ５２ ０ ０ ２８日 ２００４年５月２８日 至 ２００７年５月 吴成玉 董事 男 ５３ ０ ０ ２８日 ２００４年５月２８日 至 ２００７年５月 刘锷 董事 男 ４８ ０ ０ ２８日 ２００４年５月２８日 至 ２００７年５月 刘彦琴 独立董事 女 ４９ ０ ０ ２８日 ２００４年５月２８日 至 ２００７年５月 邹德民 独立董事 男 ５７ ０ ０ ２８日 ２００４年５月２８日 至 ２００４年１２月 王伟杰 董事 男 ５２ ０ ０申请辞职 ３０日 ２００４年５月２８日 至 ２００７年５月 李菊 监事 女 ４０ ０ ０ ２８日 ２００４年５月２８日 至 ２００７年５月 购入流通 张德举 监事 男 ３７ ０ ４，５００ ２８日 股 ２００４年５月２８日 至 ２００７年５月 张怀超 监事 男 ４５ ０ ０ ２８日 ２００４年８月２７日 至 ２００７年８月 余锦旺 财务总监 男 ３２ ０ ０ ２７日 ２００４年５月２８日 至 ２００７年５月 张海龙 副总经理 男 ４３ ０ ０ ２８日 贾伟林 董秘 男 ４０２００４年５月２８日 至 ２００７年５月 ０ ０ 通化金马药业集团股份有限公司２００４年度报告摘要 ２８日 ５．２ 在股东单位任职的董事监事情况 □ 适用 √ 不适用 ５．３ 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位：（人民币）万元 年度报酬总额 ２３．４６ 金额最高的前三名董事的报 １０．２１ 酬总额 金额最高的前三名高级管理 １０．５５ 人员的报酬总额 独立董事津贴 １．２０ 万元／人．年 独立董事其他待遇 公司负责独立董事的培训费及发生的差旅费 不在公司领取报酬、津贴的 无 董事、监事姓名 报酬区间 人数 ３－４万元 ２ ２－３万元 ５ １－２ ２ §６ 董事会报告 ６．１ 报告期内整体经营情况的讨论与分析 报告期内，公司报告期内公司出售芜湖张衡春药业，主要指标均有较大不可比性。公司在本期的生产经营 受财务费用高，市场竞争激烈利润空间较小和计提核销坏帐等因素影响，２００４年度本公司出现大额亏损。 ６．２ 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务分行业情况 分行业或分产 主营业务收入比 主营业务成本比 毛利率比上 主营业务收入 主营业务成本 毛利率（％） 品 上年增减（％） 上年增减（％） 年增减（％） 中药材及中成 ９９，８７２，０５６．７２４９，７００，３３２．７４ ５０．２４％ －２７．０５％ ０．８８％ －２１．４９％ 药加工业 其中：关联交易 ０．００ ０．００ ０．００％ ０．００％ ０．００％ ０．００％ 主营业务分产品情况 １、壮骨伸筋胶 １８，６０３，９３１．４９ ３，６７９，０２２．０１ ８０．２２％ －２．３６％ －４．６５％ －０．０１％ 囊 ２、治糜灵栓 ３７，１００，９０３．３１ ５，１０６，０５７．７３ ８６．２４％ ８．９５％ ０．６５％ ０．７６％ ３、清热通淋 ６，６２２，４８１．０４ １，２５７，７５４．５３ ８１．０１％ ０．００％ ０．００％ ０．００％ 通化金马药业集团股份有限公司２００４年度报告摘要 ４、脑心舒 １４，００７，４３５．７０１０，９４８，９１０．５４ ２１．８４％ －２２．８７％ －４．３６％ －４２．２２％ ５、参莲胶囊 １，５５４，７４２．５３ ７４０，２３７．５２ ５２．３９％ －８５．０７％ －６１．３４％ －３６．４１％ ６、其他 ２１，９８２，０５６．７２２７，９６８，３５０．４１ －２７．２３％ －６０．５８％ －１．５０％ ０．００％ 其中：关联交易 关联交易的定 没有 价原则 关联交易必要 性、持续性的说没有 明 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额０．００万元。 ６．３ 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 东北地区 １１，１８３，８８７．１０ －１９．６６％ 华北地区 １０，１２２，３６２．１５ １９．６８％ 西北地区 ６，６３０，９８０．４９ １．８４％ 中南地区 １２，７４６，６９５．８６ ３０．２１％ 华东地区 ３３，９１８，３３６．９０ －３８．４１％ 华南地区 １６，１２５，０１４．６８ －１３．７０％ 西南地区 ９，１４４，７７９．５４ －２４．７７％ ６．４ 采购和销售客户情况 单位：（人民币）万元 前五名供应商采购金额合计 １１，１２０，０５１．７３ 占采购总额比重 １８．７２％ 前五名销售客户销售金额合计 ８，８５５，５１７．０９ 占销售总额比重 ８．８７％ ６．５ 参股公司经营情况 □ 适用 √ 不适用 ６．６ 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 ６．７ 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 √ 适用 □ 不适用 市场竞争激烈，产品成本上升导致毛利降低。 ６．８ 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 通化金马药业集团股份有限公司２００４年度报告摘要 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 ６．９ 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状 况和经营成果产生重要影响的说明 □ 适用 √ 不适用 ６．１０ 完成盈利预测的情况 □ 适用 √ 不适用 ６．１１ 完成经营计划情况 □ 适用 √ 不适用 ６．１２ 募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 ６．１３ 非募集资金项目情况 □ 适用 √ 不适用 ６．１４ 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 ６．１５ 董事会新年度的经营计划 □ 适用 √ 不适用 新年度盈利预测 □ 适用 √ 不适用 ６．１６ 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 □ 适用 √ 不适用 公司本报告期盈利但未提出股利分配预案 □ 适用 √ 不适用 通化金马药业集团股份有限公司２００４年度报告摘要 §７ 重要事项 ７．１ 收购资产 □ 适用 √ 不适用 ７．２ 出售资产 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 所涉及所涉及 本年初起至出售 的资产的债权 交易 被出售 日该出售资产为 出售产生是否为关 出售日 出售价格 定价原则说明 产权是债务是 对方 资产 上市公司贡献的 的损益 联交易 否已全否已全 净利润 部过户部转移 根据上海万隆评估有限公司 出具的评估报告，截 止２００３年 芜湖 公司持 １２月３１日 ，张衡春药业总资产 张衡 有芜湖 ２８５２９．４７万元，负债总额 ２００４年 春药 张衡春 ２１７１４．１９万元，股东权益为 ４月１６ ８，１９３．００ ０．００２，６８９．００是 ６８１５．２８万元，９７％的股权折 是 是 业的 药业９７ 日 算为６６１０．８２万元。根据双方 管理 ％的股 协商，公司董事会同意以本公 层 权 司对张衡春药业的欠款８１９３ 万元做为出售价款。 ７．１、７．２所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。 公司出售芜湖张衡春药业９７％股权，对公司业务连续性、管理成稳定性没有产生任何影响。 ７．３ 重大担保 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） 担保对象 发生日期（协议签署 是否为关联方担 担保金额 担保类型 担保期 是否履行完毕 名称 日） 保（是或否） 通化市特 产集团总 １９９９年１２月２６日 １，５２６．００一般 ３年 否 是 公司 报告期内担保发生额合计 ０．００ 报告期末担保余额合计 １，５２６．００ 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 ０．００ 报告期末对控股子公司担保余额合计 ０．００ 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） 担保总额 １，５２６．００ 通化金马药业集团股份有限公司２００４年度报告摘要 担保总额占公司净资产的比例 ４１．６５％ 公司违规担保情况 为控股股东及公司持股５０％以下的其他关 １，５２６．００ 联方提供担保的金额 直接或间接为资产负债率超过７０％的被担 ０．００ 保对象提供的债务但保金额 担保总额是否超过净资产的５０％（是或否） 否 违规担保总额 １，５２６．００ ７．４ 重大关联交易 ７．４．１ 关联销售和采购 □ 适用 √ 不适用 ７．４．２ 关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 通化市二道江国有资产经营 ３，８９１．００ ３，８９１．００ ０．００ ０．００ 公司 通化市特产集团总公司 １，７８９．００ １，７８９．００ ０．００ ０．００ 通化市特产集团总公司 ３１２．００ ３１２．００ ０．００ ０．００ 合计 ５，９９２．００ ５，９９２．００ ０．００ ０．００ 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额３，８９１．００万元，余额５，９９２．００万元。 ７．５ 委托理财 □ 适用 √ 不适用 ７．６ 承诺事项履行情况 □ 适用 √ 不适用 ７．７ 重大诉讼仲裁事项 √ 适用 □ 不适用 本公司第一大股东— 通化三利化工有限责任公司与本公司发生借款纠纷事项，２００２年７月１日，被通化金马 药业集团股份有限公司起诉。通化市中级人民法院根据原告诉讼保全申请，裁定冻结被告通化市三利化工 有限责任公司持有的通化金马法人股５９３１３６００股。该信息于２００２年７月４日在《中国证券报》、《证券时报》 披露。 ２００２年１１月１１日，通化市中级人民法院对该案审理后判决，“被告通化市三利化工有限责任公司于本判决 生效后立即给付原告通化金马药业集团股份有限公司欠款６３００万元”。该信息于２００２年１２月３１日在《中国 证券报》、《证券时报》披露。 通化金马药业集团股份有限公司２００４年度报告摘要 ２００３年１２月１８日，本公司接到吉林省通化市中级人民法院协助执行通知书（２００２）通中立执字第１号裁定书， 根据裁定书内容，通化市中级人民法院将吉林省通化市三利化工有限责任公司持有的通化金马药业集团股 份有限公司的发起人境内法人股２４３５２２００股；定项法人境内法人股３４０６１４００股予以冻结，红股、配股同时 冻结（股权持有卡号２６３３０５８６）。上述股份合计５９３１３６００股，占公司总股本的１３．２１％。冻结期限自２００３ 年１２月１０日至２００４年６月９日。此公告刊登在２００３年１２月１８日的《中国证券报》上。 ２００４年５月１７日，公司接到吉林省通化市中级人民法院民事裁定书【２００２】通中执字第１号。对上述案件裁 定如下：将执行人通化市三利化工有限责任公司持有的通化金马药业集团股份有限公司５９，３１３，６００股法 人股，作价３８９０９７２１．６０元转让给第三人通化市二道江区国有资产经营公司，所得款项用于清偿被执行人欠 申请执行人的债务。２００４年８月２８日完成了该股权的过户手续并在《中国证券报》上公告。三利化工有限责 任公司不再是本公司的股东，二道江区国有资产经营公司成为本公司的第一大股东。 ７．８ 独立董事履行职责的情况 独立董事出席董事会的情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 备注 邹德民 ７ ７ ０ ０ 刘彦琴 ７ ７ ０ ０ 独立董事对公司有关事项提出异议的情况 □ 适用 √ 不适用 其他相关信息 报告期公司选定的信息披露报刊为《中国证券报》。 报告期公司聘请的财务审计机构是中鸿信建元会计师事务所有限责任公司。 报告期末公司贷款陆续逾期，本公司始终在与银行衔接处理该问题。 §８ 监事会报告 √ 适用 □ 不适用 ２００４年度，监事会列席了公司的董事会、股东大会，根据国家有关法律、法规及中国证监会发布的有关上 市公司治理的规范性文件，对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项，董事会对股东大会决议的执 行情况，公司高级管理人员执行职务情况及公司管理制度进行了监督。监事会认为，公司董事会能按照《公 司法》、《证券法》、《公司章程》、股东大会决议及其他法律法规进行运作，各项决策程序合法。监事 会在日常工作中对董事、高级管理人员进行监督同时，通过职工代表大会对公司管理人员的民主评议实施 监督。监事会认为，董事及高级管理人员在履行职务时能认真遵守国家法律法规，公司章程、股东大会决 议，克已奉公、积极工作、没有违反法律、法规和损害公司利益的问题。 §９ 财务报告 ９．１ 审计意见 通化金马药业集团股份有限公司２００４年度报告摘要 审计意见：标准无保留审计意见 ９．２ 财务报表 ９．２．１ 资产负债表 境内报表 单位：（人民币）元 期末数 期初数 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 ５，３４９，０２０．３６ ３，９１９，６７５．４３ １８，６１７，３４５．２８ １６，２５５，０９１．９７ 短期投资 ０．００ ０．００ ８０，０００．００ 应收票据 应收股利 应收利息 应收账款 ９８，９８５，３５１．９７ ５０，９７５，６２４．５５ １２９，９７４，０６０．４４ ３８，８４２，２９６．１９ 其他应收款 ２９７，６８７，１６６．００ ４１２，０５５，１３０．８１ ４４９，０８１，１９４．３３ ５１４，５５４，９３７．６６ 预付账款 ２０，７９１，０８８．９８ ２０，２５０，１４６．１５ １５，６２８，１９０．４５ １４，７４８，３５１．３０ 应收补贴款 ８１，６８９，８６０．６９ ７４，５１７，３０８．１４ ８１，６８９，８６０．６９ ７４，５１７，３０８．１４ 存货 １６，１９５，８２５．６０ ９，８２７，８７７．２７ ４９，７５３，１８８．５３ ９，６５０，４７６．７０ 待摊费用 １２，９４１．２６ ８，７８３．１８ 一年内到期的长期 债权投资 其他流动资产 流动资产合计 ５２０，７１１，２５４．８６ ５７１，５４５，７６２．３５ ７４４，８３２，６２２．９０ ６６８，５６８，４６１．９６ 长期投资： 长期股权投资 ９４，０００．００ ２，０１２．６９ ２，１００，８６５．４７ ８４，１２１，１０６．６１ 长期债权投资 长期投资合计 ９４，０００．００ ２，０１２．６９ ２，１００，８６５．４７ ８４，１２１，１０６．６１ 合并价差 固定资产： 固定资产原价 ２３０，４８２，８９４．１０ １４２，７８６，４２８．４３ ２５３，４３９，８７８．５８ １５３，９８８，４６９．９７ 减：累计折旧 ６５，９７１，２８７．９８ ５１，７７５，９９５．６４ ７６，８８５，９５０．５４ ５４，３７２，１８４．８６ 固定资产净值 １６４，５１１，６０６．１２ ９１，０１０，４３２．７９ １７６，５５３，９２８．０４ ９９，６１６，２８５．１１ 减：固定资产减 １８，５６１，７５７．２０ １８，５６１，７５７．２０ 值准备 固定资产净额 １４５，９４９，８４８．９２ ９１，０１０，４３２．７９ １５７，９９２，１７０．８４ ９９，６１６，２８５．１１ 工程物资 在建工程 ８７９，０６８．６４ ８６３，５１４．６０ ９５，２９８，７０７．０８ ８，０２７，９８８．５５ 固定资产清理 固定资产合计 １４６，８２８，９１７．５６ ９１，８７３，９４７．３９ ２５３，２９０，８７７．９２ １０７，６４４，２７３．６６ 无形资产及其他资 产： 无形资产 ２０，５０６，２９７．６５ １８，５３８，３７２．８９ ３４，２０５，５３８．９６ ２０，２０３，８９８．４９ 长期待摊费用 其他长期资产 ４０２，９２７，６０４．７０ ４０２，９２７，６０４．７０ ４０６，４９０，３３１．２０ ４０６，４９０，３３１．２０ 无形资产及其他资 ４２３，４３３，９０２．３５ ４２１，４６５，９７７．５９ ４４０，６９５，８７０．１６ ４２６，６９４，２２９．６９ 通化金马药业集团股份有限公司２００４年度报告摘要 产合计 递延税项： 递延税款借项 资产总计 １，０９１，０６８，０７４．７７ １，０８４，８８７，７００．０２ １，４４０，９２０，２３６．４５ １，２８７，０２８，０７１．９２ 流动负债： 短期借款 ８４９，２５０，０００．００ ８４９，２５０，０００．００ ８９０，２５０，０００．００ ８４９，２５０，０００．００ 应付票据 应付账款 ２６，９４０，１２４．２７ ２１，５８０，３９５．８７ ３８，５８５，３４６．７８ ８７，０１８，７２７．５９ 预收账款 ７０，９４９，３６４．３５ ６５，３８５，５１６．９０ ４４，０４５，２７０．５９ １７，３９１，５０２．７１ 应付工资 ４０，３２３．１０ 应付福利费 －２，１７０，４０５．５４ －２，７８６，２２４．７２ －８６７，２４３．７５ －２，４３１，８１３．１０ 应付股利 １０，２６９，０８５．５３ １０，２６９，０８５．５３ １０，２６９，０８５．５３ １０，２６９，０８５．５３ 应交税金 １７，８８６，７４１．９６ ５，６６７，９１０．７８ １６，６４１，０２３．８５ －２，７０７，５０６．５７ 其他应交款 ２８１，５５４．７０ １２９，３９３．９９ ４６９，８６２．９３ ６６，１４３．５５ 其他应付款 ４７，７３４，４７１．９７ ３９，４３３，００５．１２ ７２，００６，９９７．９４ ３３，７５０，６３４．６８ 预提费用 ２０，２３５，５６０．８６ ２０，２３５，５６０．８６ １５，０００．００ 预计负债 １３，０１４，３８０．００ １３，０１４，３８０．００ 一年内到期的长期 负债 其他流动负债 ４２０，７６０．７０ 流动负债合计 １，０５４，４３１，２０１．２０ １，００９，１６４，６４４．３３ １，０８４，８５０，４８４．５７ ９９２，６０６，７７４．３９ 长期负债： 长期借款 ６０，０００，０００．００ 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 ６０，０００，０００．００ 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 １，０５４，４３１，２０１．２０ １，００９，１６４，６４４．３３ １，１４４，８５０，４８４．５７ ９９２，６０６，７７４．３９ 少数股东权益 １，６４８，４５４．３５ 所有者权益（或股东 权益）： 实收资本（或股本） ４４９，０１６，２７６．００ ４４９，０１６，２７６．００ ４４９，０１６，２７６．００ ４４９，０１６，２７６．００ 减：已归还投资 实收资本（或股本） ４４９，０１６，２７６．００ ４４９，０１６，２７６．００ ４４９，０１６，２７６．００ ４４９，０１６，２７６．００ 净额 资本公积 ４１６，２０４，６４５．４８ ４１６，２０４，６４５．４８ ３８９，２２３，６１１．０７ ３８９，２２３，６１１．０７ 盈余公积 １０８，６４８，１０８．５９ ９４，４７２，８２６．６６ １３４，３１７，００２．８４ ９４，４７２，８２６．６６ 其中：法定公益 ３６，２１６，０３６．００ ３１，４９０，９４２．０２ ４４，７７８，５３６．８１ ３１，４９０，９４２．０２ 金 未分配利润 －８９８，１４５，９７４．３８ －８８３，９７０，６９２．４５ －６７８，１３５，５９２．３８ －６３８，２９１，４１６．２０ 其中：现金股利 未确认的投资损失 －３９，０８６，１８２．１２ 外币报表折算差额 所有者权益（或股 ３６，６３６，８７３．５７ ７５，７２３，０５５．６９ ２９４，４２１，２９７．５３ ２９４，４２１，２９７．５３ 东权益）合计 负债和所有者权益 １，０９１，０６８，０７４．７７ １，０８４，８８７，７００．０２ １，４４０，９２０，２３６．４５ １，２８７，０２８，０７１．９２ （或股东权益）合计 通化金马药业集团股份有限公司２００４年度报告摘要 ９．２．２ 利润及利润分配表 单位：（人民币）元 境内报表 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 ９９，８７２，０５６．７２ ８４，２１４，３８２．７０ １３６，８９６，５２８．７２ ８８，９４３，８８５．５２ 减：主营业务成本 ４９，７００，３３２．７４ ２９，３３４，６９３．８４ ５０，１４０，９５８．６０ ２８，５８８，５７２．１３ 主营业务税金 ４８５，２７６．８７ ５７３，０５６．７９ ７７８，０３１．５９ ２９１，７９９．９４ 及附加 二、主营业务利润（亏 ４９，６８６，４４７．１１ ５４，３０６，６３２．０７ ８５，９７７，５３８．５３ ６０，０６３，５１３．４５ 损以“－”号填列） 加：其他业务利润 ６３，３４８．４８ ６３，３４８．４８ －８３６，３４４．３７ －８５９，７８２．３７ （亏损以“－”号填列） 减：营业费用 ９２，２５３，３１５．３８ ７９，８５８，１５０．９４ ７１，９６５，９４６．３２ ４８，７７１，０３９．２１ 管理费用 １８２，５９９，０７３．４７ １３２，４０１，３８０．５３ １４８，２９６，２８６．４０ ９７，１３０，５３２．９８ 财务费用 ４８，１７９，０８８．６８ ４７，４７４，２７８．２３ ４３，３０９，１５５．０４ ４０，４４４，４８３．７７ 三、营业利润（亏损 －２７３，２８１，６８１．９４ －２０５，３６３，８２９．１５ －１７８，４３０，１９３．６０ －１２７，１４２，３２４．８８ 以“－”号填列） 加：投资收益（亏 －１，７４３，５６０．７１ －３０，８７６，１１６．３６ －５３，５１５．５８ －６７，６７５，８９２．４１ 损以“－”号填列） 补贴收入 ７３０，０００．００ ７３０，０００．００ ８００，０００．００ ８００，０００．００ 营业外收入 １４，９６２．０２ ５，９０９．０６ ２９，１１０．９２ 减：营业外支出 １０，４９５，０８５．５１ １０，１７５，２３９．８０ １７，０７０，５３０．１８ ２５１，６００．９５ 四、利润总额（亏损 －２８４，７７５，３６６．１４ －２４５，６７９，２７６．２５ －１９４，７２５，１２８．４４ －１９４，２６９，８１８．２４ 以“－”号填列） 减：所得税 少数股东损益 －９，９０７．７７ －４５５，３１０．２０ 加：未确认的投资 ３９，０８６，１８２．１２ 损失本期发生额 五、净利润（亏损以 －２４５，６７９，２７６．２５ －２４５，６７９，２７６．２５ －１９４，２６９，８１８．２４ －１９４，２６９，８１８．２４ “－”号填列） 加：年初未分配利 －６５２，４６６，６９８．１３ －６３８，２９１，４１６．２０ －４８３，８６５，７７４．１４ －４４４，０２１，５９７．９６ 润 其他转入 六、可供分配的利润 －８９８，１４５，９７４．３８ －８８３，９７０，６９２．４５ －６７８，１３５，５９２．３８ －６３８，２９１，４１６．２０ 减：提取法定盈余 公积 提取法定公益 金 提取职工奖励 及福利基金 提取储备基金 提取企业发展 基金 利润归还投资 七、可供投资者分配 －８９８，１４５，９７４．３８ －８８３，９７０，６９２．４５ －６７８，１３５，５９２．３８ －６３８，２９１，４１６．２０ 的利润 通化金马药业集团股份有限公司２００４年度报告摘要 减：应付优先股股 利 提取任意盈余 公积 应付普通股股 利 转作资本（或 股本）的普通股股利 八、未分配利润 －８９８，１４５，９７４．３８ －８８３，９７０，６９２．４５ －６７８，１３５，５９２．３８ －６３８，２９１，４１６．２０ 利润表（补充资料） １．出售、处置部门 或被投资单位所得收 益 ２．自然灾害发生的 损失 ３．会计政策变更增 加（或减少）利润总 额 ４．会计估计变更增 加（或减少）利润总 额 ５．债务重组损失 ６．其他 ９．２．３ 现金流量表 单位：（人民币）元 境内报表 本期 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售产品、提供劳务收到的现金 １３９，７５３，５２３．９４ １１７，６３４，２６８．３１ 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 ３５，８３５，６８８．０６ ３４，９８４，４９２．５８ 现金流入小计 １７５，５８９，２１２．００ １５２，６１８，７６０．８９ 购买商品、接受劳务支付的现金 ２８，３５４，０２７．５１ ２１，６８３，８７３．８７ 支付给职工以及为职工支付的现金 １１，１４６，９０８．２８ ７，５３８，６８１．２６ 支付的各项税费 ７，７２９，７９７．２５ ７，４２６，１７５．６８ 支付的其他与经营活动有关的现金 １０９，２３４，５４７．０７ ９８，００９，２６１．３８ 现金流出小计 １５６，４６５，２８０．１１ １３４，６５７，９９２．１９ 经营活动产生的现金流量净额 １９，１２３，９３１．８９ １７，９６０，７６８．７０ 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资 １２，０００．００ 产所收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 １２，０００．００ 通化金马药业集团股份有限公司２００４年度报告摘要 购建固定资产、无形资产和其他长期资 ４，３６５，４７５．８８ ３，０３８，８２１．２６ 产所支付的现金 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 ４，３６５，４７５．８８ ３，０３８，８２１．２６ 投资活动产生的现金流量净额 －４，３５３，４７５．８８ －３，０３８，８２１．２６ 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 偿还债务所支付的现金 分配股利、利润或偿付利息所支付的现 ２７，２５７，３６３．９８ ２７，２５７，３６３．９８ 金 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 ２７，２５７，３６３．９８ ２７，２５７，３６３．９８ 筹资活动产生的现金流量净额 －２７，２５７，３６３．９８ －２７，２５７，３６３．９８ 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 －１２，４８６，９０７．９７ －１２，３３５，４１６．５４ 现金流量表补充资料 １．将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 －２４５，６７９，２７６．２５ －２４５，６７９，２７６．２５ 加：计提的资产减值准备 １１７，４１１，８５６．７８ ８３，２３５，０９８．９６ 固定资产折旧 １２，８８９，００６．５０ ８，６８５，０３０．１４ 无形资产摊销 １，９７０，２２４．６４ １，７８５，５２５．６０ 长期待摊费用摊销 ３，５６２，７２６．５０ ３，５６２，７２６．５０ 待摊费用减少（减：增加） １０，８４１．９２ 预提费用增加（减：减少） ２０，２２０，５６０．８６ ２０，２３５，５６０．８６ 处置固定资产、无形资产和其他 ２０７，８９０．７８ ２１６，９４３．７４ 长期资产的损失（减：收益） 固定资产报废损失 ８，７００，４７９．２８ ８，７０２，８２６．２６ 财务费用 ２７，２５７，３６３．９８ ２７，２５７，３６３．９８ 投资损失（减：收益） １，７４３，５６０．７１ ３０，８７６，１１６．３６ 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） ８，７９４，３８８．８７ －１７７，４００．５７ 经营性应收项目的减少（减：增 ２８，６１３，３３５．９９ ２９，２９８，４３５．９１ 加） 经营性应付项目的增加（减：减 ７２，５１７，０６１．２２ ４９，９６１，８１７．２１ 少） 其他 －３９，０８６，１８２．１２ 少数股东损益 －９，９０７．７７ 经营活动产生的现金流量净额 １９，１２３，９３１．８９ １７，９６０，７６８．７０ ２．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 ３．现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 ５，３４９，０２０．３６ ３，９１９，６７５．４３ 减：现金的期初余额 １７，８３５，９２８．３３ １６，２５５，０９１．９７ 加：现金等价物期末余额 通化金马药业集团股份有限公司２００４年度报告摘要 减：现金等价物期初余额 现金及现金等价物净增加额 －１２，４８６，９０７．９７ －１２，３３５，４１６．５４ ９．３ 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明 □ 适用 √ 不适用 ９．４ 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 □ 适用 √ 不适用 ９．５ 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明 √ 适用 □ 不适用 ２００４年４月１６日，公司将持有芜湖张衡春药业９７％的股权出售给芜湖张衡春药业的管理层。因此，公司本年 度财务报表合并范围发生变化。对张衡春药业的合并时间截止到２００４年４月３０日。 通化金马药业集团股份有限公司 董事会 二○○五年三月三十日