上海物贸(600822)物贸中心2004年年度报告摘要

2004 年度报告摘要 上海物资贸易中心股份有限公司 上海物资贸易中心股份有限公司 2004 年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报 告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 1.2 公司全体董事出席董事会会议。 1.3 公司负责人董事长陈伟宝先生、总经理黄静哲先生，主管会计工作负责人副总 经理李伟先生，会计机构负责人财务经理赵洪先生声明：保证本年度报告中财务报告的 真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 物贸中心 股票代码 600822 上市交易所 上海证券交易所 股票简称 物贸 B 股 股票代码 900927 上市交易所 上海证券交易所 注册地址 中国上海市浦东新区陆家嘴东昌路东园一村 139 号 201 室 办公地址 中国上海市中山北路 2550 号 邮政编码 200063 公司国际互联网网址 http://www.shwmzx.com 电子信箱 smtc@shwmzx.com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 蔡嘉德 徐玮 联系地址 中国上海市中山北路 2550 号 522 室 中国上海市中山北路 2550 号 522 室 电话 (86)-021-62570000-8522 (86)-021-62570000-8522 传真 (86)-021-62572959 (86)-021-62572959 电子信箱 caijd@shwmzx.com xuw@shwmzx.com §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位：人民币元 2003 年 本期比 2002 年 主要会计数 2004 年 上期增 据 调整后 调整前 调整后 调整前 减(%) 主营业务收 8,575,900,785.59 6,848,777,721.55 6,848,777,721.55 25.22 4,477,050,796.35 4,477,050,796.35 入 利润总额 13,595,697.57 8,770,808.11 8,770,808.11 55.01 5,562,827.77 5,604,372.13 净利润 3,636,759.89 2,588,703.69 2,588,703.69 40.49 2,604,778.85 2,646,323.21 扣除非经常 性损益的净 -5,312,912.12 -5,206,345.03 -5,206,345.03 -2.05 2,881,011.40 2,927,707.81 利润 第 1 页 共 1 页 2004 年度报告摘要 上海物资贸易中心股份有限公司 2003 年末 本期比 2002 年末 2004 年末 上期增 调整后 调整前 调整后 调整前 减(%) 总资产 1,217,817,335.99 1,097,737,854.27 1,034,902,993.52 10.94 910,771,616.60 911,956,105.70 股东权益 307,955,089.55 303,973,595.78 303,973,595.78 1.31 301,375,497.46 302,559,986.56 经营活动产 生的现金流 -60,692,954.57 -74,410,068.28 -99,042,098.33 18.43 -2,700,331.49 84,766,559.31 量净额 3.2 主要财务指标 单位：人民币元 2003 年 本期比上期 2002 年 主要财务指标 2004 年 调整后 调整前 增减(%) 调整后 调整前 每股收益 0.0144 0.0102 0.0102 40.49 0.0103 0.0105 最新每股收益 0.0144 净资产收益率(%) 1.1809 0.8516 0.8516 38.67 0.8643 0.8746 扣除非经常性损益的净利 -1.7252 -1.7128 -1.7128 -0.73 0.9560 0.9676 润的净资产收益率(%) 每股经营活动产生的现金 -0.2402 -0.2944 -0.3919 18.43 -0.0107 0.3354 流量净额 2003 年末 本期比上期 2002 年末 2004 年末 调整后 调整前 增减(%) 调整后 调整前 每股净资产 1.2186 1.2028 1.2028 1.31 1.1925 1.1972 调整后的每股净资产 1.1788 1.1407 1.1407 3.34 1.1302 1.1349 非经常性损益项目 √适用□不适用 单位：人民币元 非经常性损益项目 金额（剔除所得税因素后） 处置除公司产品外的其他资产产生的损益 6,717,093.55 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 232,108.91 扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 448,700.05 以前年度已经计提各项减值准备的转回 1,551,769.50 合 计 8,949,672.01 3.3 国内外会计准则差异 √适用□不适用 单位：人民币千元 国内会计准则 境外会计准则 净利润 3,637 -3,258 差异说明： 净利润 股东权益 项 目 本期数 上期数 期初数 期末数 按国际会计准则调整项目： 物业估值的折旧调整 -4,828 -4,828 -30,629 -35,457 物业估值所引起的递延税款调整 724 724 -31,868 -31,144 法定财务报表确认的负商誉会计调整 -3,157 -2,446 18,473 15,316 直接计入储备之损益 345 -152 其他 21 -22 -22 物业估值差异 243,082 243,082 第 2 页 共 2 页 2004 年度报告摘要 上海物资贸易中心股份有限公司 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 本次变动增减（＋，－） 本次变动前 公积金转 本次变动后 配股 送股 增发 其他 小计 股 一、未上市流通股份 1、发起人股份 其中： 国家持有股份 144,381,298 144,381,298 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 28,479,000 28,479,000 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 172,860,298 172,860,298 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 13,310,000 13,310,000 2、境内上市的外资股 66,550,000 66,550,000 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 79,860,000 79,860,000 三、股份总数 252,720,298 252,720,298 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 22,682；其中 A 股股东 10,099 户，B 股股东 12,583 户。 前十名股东持股情况 股份类别 股东性质（国 质押或冻结 股东名称(全称) 年度内增减 年末持股数量 比例(%) （已流通或 有股东或外资 的股份数量 未流通） 股东） 百联集团有限公司 144,381,298 144,381,298 57.13 未流通 无 国有股东 江南重工股份有限公司 0 7,000,000 2.77 未流通 未知 法人股东 上海华生化工有限公司 0 6,500,000 2.57 未流通 未知 法人股东 上海中南投资管理有限公司 0 2,130,000 0.84 未流通 未知 法人股东 上海期货交易所 0 1,996,500 0.79 未流通 未知 法人股东 广西玉柴机器集团公司 0 1,996,500 0.79 未流通 未知 法人股东 长江经济联合发展(集团)股份有限公司 0 1,331,000 0.53 未流通 未知 法人股东 上海沪北物流有限公司 0 732,050 0.29 未流通 未知 法人股东 王雪玲 0 683,000 0.27 已流通 未知 外资股东 杭州市机电设备公司 0 665,500 0.26 未流通 未知 法人股东 前十名流通股股东持股情况 种类（A、B、H 股或其 股东名称（全称） 年末持有流通股的数量 它） 王雪玲 683,000 B 股 姜金宝 550,823 B 股 杨莉珊 420,900 B 股 郑育田 364,726 B 股 THE NOMURA SECURITIES CO., LTD. 337,650 B 股 TOYO SECURITIES ASIA LTD. 328,888 B 股 王春华 326,920 B 股 NAITO SECURITIES CO., LTD. 304,104 B 股 刘胜 272,926 B 股 NIKKO CORDIAL SECURITIES INC. 255,295 B 股 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司未知前十名流通股东和前十名股东之间是否存在关联关系。 第 3 页 共 3 页 2004 年度报告摘要 上海物资贸易中心股份有限公司 4.3 控股股东及实际控制人 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 √适用□不适用 新控股股东名称 百联集团有限公司 新实际控制人名称 上海市国有资产监督管理委员会 变更日期 2004-11-16 刊登日期和报刊 2004 年 11 月 19 日 《上海证券报》、《香港商报》 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 （1）控股股东情况 公司名称：百联集团有限公司 法人代表：张新生 注册资本：10 亿元人民币 成立日期：2003 年 5 月 8 日 主要经营业务或管理活动：国有资产经营，资产重组，投资开发，国内贸易（除专 项审批外），生产资料，企业管理（涉及许可经营的凭许可证经营）。 （2）实际控制人情况 公司名称：上海市国有资产监督管理委员会 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 上海市国有资产监督管理委员会 持股 100% 百联集团有限公司 持股 57.13% 上海物资贸易中心股份有限公司 本公司控股股东及实际控制人情况关系图 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初 年末 姓 名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 持股数 持股数 陈伟宝 董事长 男 49 2004-06-29～2007-06-29 0 0 秦青林 副董事长 男 42 2004-06-29～2007-06-29 0 0 吴建华 董事 男 49 2004-06-29～2007-06-29 0 0 黄静哲 董事、总经理 男 42 2004-06-29～2007-06-29 0 0 孟 杨 董事 男 46 2004-06-29～2007-06-29 0 0 江雪珍 董事 女 44 2004-06-29～2007-06-29 0 0 周振华 独立董事 男 50 2004-06-29～2007-06-29 0 0 第 4 页 共 4 页 2004 年度报告摘要 上海物资贸易中心股份有限公司 刘杰 独立董事 男 41 2004-06-29～2007-06-29 0 0 吴梅琴 独立董事 女 46 2004-06-29～2007-06-29 0 0 蒋乾浩 监事会主席 男 55 2004-06-29～2007-06-29 0 0 俞惠林 监事会副主席 男 52 2004-06-29～2007-06-29 0 0 吴继康 监事 男 52 2004-06-29～2007-06-29 0 0 袁劲梅 监事 女 49 2004-06-29～2007-06-29 0 0 黄志荣 监事 男 48 2004-06-29～2007-06-29 0 0 李金康 副总经理 男 57 2004-06-29～2007-06-29 0 0 李伟 副总经理 男 38 2004-06-29～2007-06-29 0 0 李书鸿 副总经理 男 35 2004-06-29～2007-06-29 0 0 蔡嘉德 董事会秘书 男 48 2004-06-29～2007-06-29 0 0 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √适用□不适用 在股东单位 是否领取报酬、 姓名 任职的股东名称 任职期间 担任的职务 津贴（是或否） 吴建华 百联集团生产资料事业部 总经理 是 秦青林 百联集团生产资料事业部 副总经理 是 蒋乾浩 百联集团生产资料事业部 党委书记 是 吴继康 百联集团生产资料事业部 党办主任 是 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位：人民币万元 年度报酬总额 100.84 金额最高的前三名董事的报酬总额 32.65 金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额 30.46 独立董事津贴 3 万元/人·年 独立董事其他待遇 无 不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名 吴建华、秦青林、蒋乾浩、吴继康、孟杨 报酬区间 人数 10 万元人民币以上 2 8-10 万元人民币 7 8 万元以下 2 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 2004 年公司积极贯彻"发展、整合、提升、稳定"的总体思路，坚持围绕培育核心业 务，提出和有效实施“抓住机遇，强身健体、修枝剪叶，强壮主干”的经营战略，取得 了新的重要进展。 报告期内，燃料油经营坚持以市场为导向，采用成熟的燃料油调和技术，全年加工 生产调和燃料油 25 万吨，比上年同期增长 250%；进口燃料油 70 万吨，成功地控制了资 金风险，取得了较好的效益。公司木制品经营回避了原材料运价波动的因素，提前落实 木材资源，确保了出口增长和规模扩张对资源的需求。有色金属业务在行情大幅波动中 规避了价格风险，同时加强与生产厂商的合作，增加了进口产品的资源渠道。外贸业务 围绕生产资料主营业务扩大出口，发挥加工出口优势，加快调整和优化了品种结构，重 点业务出口规模快速增长。物贸大厦增加了硬件投入，通过对商房等项目的改造，提高 第 5 页 共 5 页 2004 年度报告摘要 上海物资贸易中心股份有限公司 了整体配套服务能力。有色金属交易市场全年成交额达 522 亿元，网站点击率大幅上 升，市场的价格信息已被大厦内外越来越多的企业所关注。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位：人民币元 毛利率 主营业务收入 主营业务成本 毛利率比上 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 (%) 比上年增减(%) 比上年增减(%) 年增减(%) 工业 241,655,280.98 194,674,930.7419.44 328.09 287.16 77.95 商业 8,404,366,838.02 8,271,012,216.61 1.59 23.89 24.29 -16.41 旅游饮食服务业 31,702,128.96 2,798,394.0091.17 2.86 34.32 -2.22 关联交易的定价原则 按市场价格确定。 公司与关联方的交易是公司开展日常交易的必要，有利用控制风险和降低成 关联交易必要性、持续性的说明 本。 6.3 主营业务分地区情况 单位：人民币万元 分地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减(%) 国内 831,908.89 24.12 国外 36,873.16 109.85 6.4 采购和销售客户情况 单位：人民币万元 前五名供应商采购金额合计 172,220.70 占采购总额比重(%) 20.22 前五名销售客户销售金额合计 20,809.59 占销售总额比重(%) 2.43 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） □适用√不适用 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □适用√不适用 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □适用√不适用 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用√不适用 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用√不适用 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的 财务状况和经营成果产生重要影响的说明 √适用□不适用 公司与控股股东百联集团有限公司将实施重大资产置换，若实施完成后将对公司的 主营业务及结构发生重大影响，详细情况见本公司有关公告（编号：临 2004-021）。 6.10 完成盈利预测的情况 □适用√不适用 6.11 完成经营计划情况 □适用√不适用 6.12 募集资金使用情况 □适用√不适用 变更项目情况 □适用√不适用 第 6 页 共 6 页 2004 年度报告摘要 上海物资贸易中心股份有限公司 6.13 非募集资金项目情况 √适用□不适用 单位：人民币万元 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 公司出资对上海利德木业有限公司实施 2004 年度上海利德木业有限公 2,320 报告期内已完成工商变更手续 增资扩股 司实现净利润 1088.90 万元 公司控股子公司上海物贸物资经营有限 责任公司出资设立浦东新区汽车交易市 51 报告期内工商登记注册已完毕 场经营管理有限公司(占总股本 51%) 合 计 2,371 / / 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用√不适用 6.15 董事会新年度的经营计划 □适用√不适用 新年度盈利预测 □适用√不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案 √适用□不适用 本报告期盈利但未提出现金利润分配预案的原因 公司未分配利润的用途和使用计划 本公司 2004 年度净利润按中国会计准则（合并报表）为 3,636,759.89 元 （按国际会计准则为-325.80 万元），加年初未分配利润-1,073,436.62 元，可供 分配的利润 2,563,323.27 元，减去母公司和子公司按有关规定提取法定盈余公 积 2,073,445.14 元，提取法定公益金 1,042,707.05 元，提取职工奖励及福利基 金（合并报表）328,337.63 元，可供股东分配利润为-881,166.55 元，未分配利 鉴于公司未分配利润为负数，本年度 润为-2,035,076.32 元。 拟不作现金及红股分配。 按照《股份有限公司境内上市外资股规定的实施细则》有关利润分配的孰 低原则，鉴于公司未分配利润为负数，本年度拟不作现金及红股分配。未分配 利润-2,035,076.32 元结转至 2005 年度。本年度也不进行资本公积金转增股本。 以上利润分配预案尚须提交公司股东大会审议。 §7 重要事项 7.1 收购资产 √适用□不适用 单位：人民币万元 该资产为上市公 所涉及的 所涉及的资 交易对方及 司贡献的净利润 是否为关联交易（如 债权债务 购买日 收购价格 产产权是否 被收购资产 占利润总额的比 是，说明定价原则） 是否已全 已全部过户 例(%) 部转移 北京远通物资公司所持 上海利德木业有限公司 2004-04 178 2.55 否 是 是 7.39%股权 自然人隋玉堂 所持上 海利德木业有限公司 2004-04 290 3.84 否 是 是 11.1%股权 是, 经具有证券从业资 上海物资集团房地产有 格的上海立信长江会 限公司所持上海利德木 2004-04 200 2.58 计师事务所有限公司 是 是 业有限公司 7.46%股权 审计和经具有证券从 业资格的上海东洲资 第 7 页 共 7 页 2004 年度报告摘要 上海物资贸易中心股份有限公司 产评估有限公司后， 协商确定。 公司已将申请材 是, 以法定评估机构出 料上报中国证监 具评估报告中的评估 百联集团有限公司合法 2004-12- 会，并根据要求 42,172.06 价值，经上海市国资 否 否 持有的部分资产 29 对有关文件补充 委核准后，作为本次 修改，目前正在 资产置换定价的依据 补充材料之中。 上述 1-3 项收购资产有助于公司实现由纯贸易型向贸易加工型企业转变，提升公司 综合赢利能力。第四项收购资产影响见本报告 6.9。 7.2 出售资产 √适用□不适用 单位：人民币万元 该资产为上市公 是否为关联交易 所涉及的资 所涉及的债 交易对方及被 司贡献的净利润 出售产生 出售日 出售价格 （如是，说明定价 产产权是否 权债务是否 出售资产 占利润总额的比 的损益 原则） 已全部过户 已全部转移 例(%) 向中石油上海 分公司出售上 海中油青物加 2004-07 140.50 5.31 107.84 否 是 是 油站有限公司 45%股权 向中石油上海 分公司出售上 海中油青华加 2004-07 280 8.70 176.44 否 是 是 油站有限公司 65%股权 向中石化上海 分公司出售上 海长阳加油站 2004-07 672 29.52 599.09 否 是 是 有限公司 42% 股权 向自然人出售 上海汽贸旧机 2004-12 19 否 是 是 动车经纪有限 公司 19%股权 公司已将申请材 是, 以法定评估机构 向百联集团有 料上报中国证监 出具评估报告中的 限公司出售本 会，并根据要求 评估价值，经上海 2004-12-29 41,723.63 否 否 公司合法拥有 对有关文件补充 市国资委核准后， 的部分资产 修改，目前正在 作为本次资产置换 补充材料之中。 定价的依据 上述 1－4 项资产出售有助于调整公司的资产和经营结构，降低经营风险，盘活公司 资产并增加利润。第五项收购资产影响见本报告 6.9。 第 8 页 共 8 页 2004 年度报告摘要 上海物资贸易中心股份有限公司 7.3 重大担保 √适用□不适用 单位：人民币万元 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） 是否为关联 是否履 担保对象名称 担保金额 担保类型 担保期 方担保（是 行完毕 或否） 上海物资贸易中心股份有限公司 7,000.00 连带责任担保 2004-03-05 ～ 2005-09-26 否 是 上海燃料浦东有限责任公司 22,000.00 连带责任担保 2004-09-21 ～ 2005-06-14 否 是 上海物贸物资经营有限责任公司 11,500.00 连带责任担保 2004-07-26 ～ 2005-05-26 否 是 上海市木材总公司 3,155.38 连带责任担保 ～ 否 是 上海青浦消防器材股份有限公司 365.00 连带责任担保 2004-04-09 ～ 2005-11-25 否 否 报告期内担保发生额合计 365.00 报告期末担保余额合计 3,520.38 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 48,627.46 报告期末对控股子公司担保余额合计 48,627.46 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） 担保总额 52,147.84 担保总额占公司净资产的比例 169.34 公司违规担保情况 为控股股东及公司持股 50％以下的其他关联方提供担保的金 3,155.38 额 直接或间接为资产负债率超过 70％的被担保对象提供的债务 15,302.56 担保金额 担保总额是否超过净资产的 50％（是或否） 是 违规担保金额 18,457.94 7.4 重大关联交易 7.4.1 关联销售和采购 √适用□不适用 单位：人民币万元 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 关联方 交易金额 占同类交易金额的比例 交易金额 占同类交易金额的比例 上海通申石油化工有限公司 7,540.89 3.35 5,428.67 2.5 江阴江海油品有限公司 4,514.58 2 97.55 0.04 南京浦宁石化有限责任公司 763 0.34 416.67 0.19 济南鲁沪燃料油有限公司 0 0 302.19 0.14 上海物资集团进出口有限公司 0 0 106,702.73 49.07 中山市申中石油有限公司 2,689.78 1.19 0 0 上海市燃料总公司 905.88 0.4 0 0 上海动力燃料有限责任公司 1,857.67 0.82 0 0 合 计 18,271.8 8.1 112,947.8 51.94 7.4.2 关联债权债务往来 √适用□不适用 单位：人民币万元 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 上海通申石油化工有限公司 1,784.73 1,784.73 第 9 页 共 9 页 2004 年度报告摘要 上海物资贸易中心股份有限公司 上海动力燃料有限责任公司 282.44 282.44 江阴江海油品有限公司 929.41 929.41 济南鲁沪燃料油有限公司 191.29 南京浦宁石化有限责任公司 144.69 144.69 上海物贸南钢联营公司 1,072.25 上海物资贸易中心浦东物资公司 28.5 上海物资集团房地产有限公司 97.55 合 计 3,141.27 4,530.86 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 2,824,441.69 元 人民币，余额 3,799,981.69 元人民币。 7.5 委托理财 □适用√不适用 7.6 承诺事项履行情况 □适用√不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 √适用□不适用 1、重大诉讼 （1）关于 2004 年半年度报告披露的本公司、上海木材总公司和中国银行上海分行 达成的和解协议执行进展情况：据提供的信息资料表明，截至目前，上海市木材总公司 已按和解协议协商的进度向中国银行上海市分行累计归还了 1200 万元人民币。 （2）关于 2004 年半年度报告披露本公司全资子公司上海汽车贸易中心 99 年诉广东 三星集团上海分公司拖欠购车款 310 万元纠纷案，经上海市普陀区人民法院调解结案 后，还款期届满，三星公司未履行，遂向法院申请执行。以前年度已计提的跌价准备情 况参见会计报表附注。此案仍在等待执行之中。 （3）关于 2004 年半年度报告披露的本公司全资子公司上海物资贸易中心保税贸易 行和美国 A.L.D 国际贸易集团公司关于货款纠纷一案的进展情况：2004 年 11 月 17 日上 海寰球纸制品有限公司董事会确认上海物资贸易中心保税贸易行拥有 A.L.D 国际贸易集 团公司在上海寰球纸制品有限公司中投资的 35%股权，相关工商变更手续正在办理之 中。 7.8 独立董事履行职责的情况 （1）独立董事参加董事会的出席情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 备注 周振华 8 7 1 0 刘 杰 8 7 1 0 吴梅琴 8 7 1 0 （2）独立董事对公司有关事项提出异议的情况 独立董事姓名 提出异议的事项 提出异议的具体内容 备注 无 无 无 公司独立董事按照《证券法》、《公司章程》等法律、法规的规定履行职责，认真 积极参加公司董事会和股东大会，根据其专业知识对公司的运作及重大投资决策等方面 作出独立、公正的判断，对关联交易事项发表独立意见，切实维护了公司及全体股东的 合法权益。 第 10 页 共 10 页 2004 年度报告摘要 上海物资贸易中心股份有限公司 §8 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司收购、出售资产交易和关联交易不 存在问题。 §9 财务报告 9.1 审计意见 本报告期公司财务报告经上海立信长江会计师事务所有限公司审计，注册会计师戴 定毅、陈珩签字出具了标准无保留意见的审计报告。 9.2 财务报表 资产负债表 2004 年 12 月 31 日 编制单位：上海物资贸易中心股份有限公司 单位：人民币元 合并 母公司 项目 期初数 期末数 期初数 期末数 流动资产： 货币资金 139,648,954.17 154,112,190.74 10,858,276.81 7,608,175.88 短期投资 1,494,270.00 1,491,270.00 1,494,270.00 应收票据 182,508,896.10 201,648,178.99 0.00 应收股利 0.00 0.00 应收利息 0.00 0.00 应收账款 130,713,150.47 143,216,650.35 763,087.05 556,299.98 其他应收款 23,575,672.97 10,364,413.69 67,606,949.06 66,884,513.87 预付账款 111,504,313.75 60,290,194.20 6,902.16 6,902.16 应收补贴款 25,451,492.97 1,135,851.98 存货 169,109,609.48 321,181,199.90 1,314,493.51 1,316,756.11 待摊费用 766,360.49 841,882.13 46,946.50 47,643.26 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 784,772,720.40 894,281,831.98 82,090,925.09 76,420,291.26 长期投资： 长期股权投资 80,168,594.43 76,756,006.29 425,052,837.63 472,481,760.40 长期债权投资 长期投资合计 80,168,594.43 76,756,006.29 425,052,837.63 472,481,760.40 其中：合并价差 -18,099,535.59 -15,369,256.97 其中：股权投资差额 -18,099,535.59 -15,369,256.97 固定资产： 固定资产原价 323,067,411.06 351,220,715.49 174,190,710.77 178,064,496.46 减：累计折旧 112,819,333.88 120,618,697.70 56,042,785.92 58,863,215.47 固定资产净值 210,248,077.18 230,602,017.79 118,147,924.85 119,201,280.99 减：固定资产减值准备 5,463,258.66 4,950,962.31 3,888,084.50 3,372,284.67 固定资产净额 204,784,818.52 225,651,055.48 114,259,840.35 115,828,996.32 工程物资 0.00 在建工程 13,335,772.69 7,688,868.92 3,542,391.79 123,957.43 固定资产清理 0.00 固定资产合计 218,120,591.21 233,339,924.40 117,802,232.14 115,952,953.75 无形资产及其他资产： 无形资产 9,598,965.21 9,343,426.63 149,492.07 126,137.92 长期待摊费用 5,076,983.02 4,096,146.69 4,441,873.17 3,642,021.69 其他长期资产 第 11 页 共 11 页 2004 年度报告摘要 上海物资贸易中心股份有限公司 无形资产及其他资产合计 14,675,948.23 13,439,573.32 4,591,365.24 3,768,159.61 递延税项： 递延税款借项 资产总计 1,097,737,854.27 1,217,817,335.99 629,537,360.10 668,623,165.02 流动负债： 短期借款 477,184,860.75 614,733,670.32 230,000,000.00 261,400,000.00 应付票据 146,000,000.00 155,000,000.00 0.00 应付账款 46,482,099.69 47,559,182.68 495,175.13 514,537.70 预收账款 67,552,527.28 55,590,299.91 1,145,190.12 1,134,045.25 应付工资 506,796.51 251,774.83 0.00 应付福利费 5,954,188.76 7,102,452.22 4,462,261.31 4,392,715.98 应付股利 1,169,739.09 50,060.16 42,599.20 42,599.20 应交税金 -2,182,272.26 -17,581,848.06 -2,093,583.04 -1,436,275.09 其他应交款 20,470.46 13,054.93 -826.24 152.55 其他应付款 15,060,974.99 16,812,702.78 77,913,775.18 81,307,294.52 预提费用 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 757,749,385.27 879,531,349.77 311,964,591.66 347,355,070.11 长期负债： 长期借款 13,599,172.66 13,313,005.36 13,599,172.66 13,313,005.36 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 13,599,172.66 13,313,005.36 13,599,172.66 13,313,005.36 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 771,348,557.93 892,844,355.13 325,563,764.32 360,668,075.47 少数股东权益 22,415,700.56 17,017,891.31 所有者权益(或股东权益)： 实收资本（或股本） 252,720,298.00 252,720,298.00 252,720,298.00 252,720,298.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 252,720,298.00 252,720,298.00 252,720,298.00 252,720,298.00 资本公积 37,031,974.49 37,705,046.00 37,031,974.49 37,705,046.00 盈余公积 15,294,759.91 19,564,821.87 5,443,888.34 5,940,151.68 其中：法定公益金 7,337,268.83 8,379,975.88 3,816,627.97 3,982,049.08 未分配利润 -1,073,436.62 -2,035,076.32 8,777,434.95 11,589,593.87 拟分配现金股利 外币报表折算差额 减：未确认投资损失 所有者权益(或股东权益)合计 303,973,595.78 307,955,089.55 303,973,595.78 307,955,089.55 负债和所有者权益(或股东权 1,097,737,854.27 1,217,817,335.99 629,537,360.10 668,623,165.02 益)总计 公司法定代表人：陈伟宝 主管会计工作负责人：李伟 会计机构负责人：赵洪 第 12 页 共 12 页 2004 年度报告摘要 上海物资贸易中心股份有限公司 利润及利润分配表 2004 年 编制单位：上海物资贸易中心股份有限公司 单位：人民币元 合并 母公司 项目 本期数 上期数 本期数 上期数 一、主营业务收入 8,575,900,785.59 6,848,777,721.55 42,158,275.94 39,492,009.06 减：主营业务成本 8,365,755,181.01 6,683,750,283.49 13,315,231.62 12,916,020.02 主营业务税金及附加 4,065,675.51 3,190,748.91 1,155,821.77 1,499,761.61 二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 206,079,929.07 161,836,689.15 27,687,222.55 25,076,227.43 加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 2,784,841.03 2,619,189.49 407,829.94 173,877.69 减: 营业费用 114,711,467.47 97,095,641.33 13,910,769.05 11,616,523.77 管理费用 49,972,113.61 36,586,395.52 19,236,042.12 16,912,016.11 财务费用 41,799,309.40 35,696,714.22 10,146,444.18 10,499,757.75 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 2,381,879.62 -4,922,872.43 -15,198,202.86 -13,778,192.51 加：投资收益（损失以“-”号填列） 9,744,467.54 12,090,208.44 17,216,896.84 14,922,361.36 补贴收入 271,760.12 647,625.15 621,625.15 营业外收入 1,702,548.53 705,859.97 1,597,527.20 466,969.95 减：营业外支出 504,958.24 -249,986.98 307,798.92 -836,374.34 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 13,595,697.57 8,770,808.11 3,308,422.26 3,069,138.29 减：所得税 7,494,229.13 6,062,885.11 减：少数股东损益 2,464,708.55 119,219.31 加：未确认投资损失(合并报表填列) 五、净利润（亏损以“-”号填列） 3,636,759.89 2,588,703.69 3,308,422.26 3,069,138.29 加：年初未分配利润 -1,073,436.62 -1,392,379.92 8,777,434.95 6,168,667.40 其他转入 43,467.34 六、可供分配的利润 2,563,323.27 1,239,791.11 12,085,857.21 9,237,805.69 减：提取法定盈余公积 2,073,445.14 1,541,000.43 330,842.23 306,913.83 提取法定公益金 1,042,707.05 603,382.40 165,421.11 153,456.91 提取职工奖励及福利基金(合并报表填列) 328,337.63 168,844.90 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 -881,166.55 -1,073,436.62 11,589,593.87 8,777,434.95 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 1,153,909.77 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列) -2,035,076.32 -1,073,436.62 11,589,593.87 8,777,434.95 补充资料： 1.出售、处置部门或被投资单位所得收益 8,833,723.18 457,212.72 420,308.76 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加(或减少)利润总额 4.会计估计变更增加(或减少)利润总额 5.债务重组损失 6.其他 公司法定代表人：陈伟宝 主管会计工作负责人：李伟 会计机构负责人：赵洪 第 13 页 共 13 页 2004 年度报告摘要 上海物资贸易中心股份有限公司 现金流量表 2004 年 编制单位：上海物资贸易中心股份有限公司 单位：人民币元 项目 合并数 母公司数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 9,549,560,155.73 44,417,171.45 收到的税费返还 53,833,039.08 512,566.81 收到的其他与经营活动有关的现金 14,445,452.21 13,441,996.28 现金流入小计 9,617,838,647.02 58,371,734.54 购买商品、接受劳务支付的现金 9,490,649,104.77 15,101,439.36 支付给职工以及为职工支付的现金 31,969,861.88 9,392,761.51 支付的各项税费 44,777,366.77 7,256,633.84 支付的其他与经营活动有关的现金 111,135,268.17 15,279,703.73 现金流出小计 9,678,531,601.59 47,030,538.44 经营活动产生的现金流量净额 -60,692,954.57 11,341,196.10 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 10,940,000.00 15,000.00 其中：出售子公司收到的现金 取得投资收益所收到的现金 2,903,377.85 889,045.58 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 4,479,210.91 2,742,097.89 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 18,322,588.76 3,646,143.47 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 30,453,100.98 4,445,741.07 投资所支付的现金 7,180,000.00 29,880,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 37,633,100.98 34,325,741.07 投资活动产生的现金流量净额 -19,310,512.22 -30,679,597.60 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 借款所收到的现金 1,219,933,670.32 566,200,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 1,219,933,670.32 566,200,000.00 偿还债务所支付的现金 1,083,209,111.75 535,624,251.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 42,306,521.65 14,486,677.48 其中：支付少数股东的股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 现金流出小计 1,125,515,633.40 550,110,928.48 筹资活动产生的现金流量净额 94,418,036.92 16,089,071.52 四、汇率变动对现金的影响 4,399.19 -770.95 五、现金及现金等价物净增加额 14,418,969.32 -3,250,100.93 补充材料 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 3,636,759.89 3,308,422.26 加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) 2,464,708.55 第 14 页 共 14 页 2004 年度报告摘要 上海物资贸易中心股份有限公司 减：未确认的投资损失 加：计提的资产减值准备 7,133,262.11 611,664.85 固定资产折旧 11,609,423.09 4,370,268.39 无形资产摊销 275,538.58 43,354.15 长期待摊费用摊销 958,984.54 799,851.48 待摊费用减少（减：增加） -75,521.64 -696.76 预提费用增加（减：减少） 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) -767,303.97 -836,951.14 固定资产报废损失 财务费用 36,958,381.90 10,169,063.95 投资损失（减：收益） -9,744,467.54 -17,216,896.84 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -152,503,370.46 -2,262.60 经营性应收项目的减少(减：增加) 59,547,018.56 758,018.74 经营性应付项目的增加(减：减少) -20,186,368.18 9,337,359.62 其他 经营活动产生的现金流量净额 -60,692,954.57 11,341,196.10 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 144,592,116.74 7,608,175.88 减：现金的期初余额 130,173,147.42 10,858,276.81 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 14,418,969.32 -3,250,100.93 公司法定代表人：陈伟宝 主管会计工作负责人：李伟 会计机构负责人：赵洪 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化 根据财政部《关于执行（企业会计制度）和相关会计准则有关会计准则有关问题解 答（四）》（以下简称：解答四）的规定，对公司年末未到期已贴现的商业承兑汇票视 同向银行借款，应在会计科目短期借款－商业承兑汇票贴现中反映，并对比较报表年初 数作了追溯调整，追溯调整金额为 62,834,860.75 元。 第 15 页 共 15 页 2004 年度报告摘要 上海物资贸易中心股份有限公司 上列各项对报表的影响情况如下表： 项 目 2004 年度 2003 年度 对合并资产负债表的影响： 其中：对应收票据余额的影响 69,333,670.32 62,834,860.75 对短期借款余额的影响 69,333,670.32 62,834,860.75 对母公司资产负债表的影响： --- --- 其中：对应收票据余额的影响 --- --- 对短期借款余额的影响 对本年度净利润的影响： --- --- 对 2004 年初留存收益影响： --- --- 对合并报表本年现金流量表的影响： 其中：对销售商品、提供劳务收到的现金 62,834,860.75 87,466,890.80 借款所收到的现金 69,333,670.32 62,834,860.75 偿还债务所支付的现金 62,834,860.75 87,466,890.80 注 1：公司年末未到期已贴现的商业承兑汇票均为合并报表范围子公司对外应收票 据，公司在编制合并会计报表时已按解答四进行调整，故对母公司资产负债表无影响， 仅是公司合并会计报表反映为增加应收票据、短期借款； 注 2：对公司 2003 年度合并现金流量表的影响由公司自行调整。 9.4 本报告期无会计差错变更 9.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化 与上年相比本年新增合并单位一家，原因为：上海浦东新区汽车交易市场经营管理 有限公司 2004 年 5 月由上海物贸物资经营有限责任公司和上海浦东汽车销售有限公司共 同投资设立，投资比例分别为 51.00％和 49.00％，因此纳入本期合并报表范围。 本年减少合并单位一家，原因为：公司将持有上海中油青华加油站有限公司的股权 于 2004 年 8 月出售。 董事长：陈伟宝 上海物资贸易中心股份有限公司 2005 年 4 月 5 日 第 16 页 共 16 页