中粮糖业(600737)ST屯河2004年年度报告摘要

新疆屯河投资股份有限公司 2004 年度报告摘要 新疆屯河投资股份有限公司 2004 年度报告摘要 §1 重要提示 1.1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2、 董事王毅民授权董事郭立群行使表决权。 董事王德乐未出席会议也未授权其他董事表 决。 董事白国红、马肯、杜畅授权董事长胡建军行使表决权。 独立董事罗云波、郭春亮授权独立董 事牛新华行使表决权。 独立董事许正中授权独立董事关志强行使表决权。 1.3、上海立信长江会计师事务所为本公司出具了有保留意见的审计报告，本公司董事会、监事 会对相关事项亦有详细说明，请投资者注意阅读。 1.4、公司负责人胡建军，主管会计工作负责人赵斌，会计机构负责人（会计主管人员）刘军声 明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 ST 屯河 股票代码 600737 上市交易所 上海证券交易所 注册地址和办公地址 新疆昌吉市乌伊东路 333 号 新疆昌吉市乌伊东路 333 号 邮政编码 831100 公司国际互联网网址 http://www.tunhe.com 电子信箱 tunhe@tunhe.com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 金涛 付疆 联系地址 新疆昌吉市乌伊东路 333 号 新疆昌吉市乌伊东路 333 号 电话 0994-2350079 0994-2350079 传真 0994-2337689 0994-2337689 电子信箱 build-cj@mail.xj.cninfo.net dongban@tunhe.com §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 2003 年 本期比上 2002 年 主要会计数据 2004 年 期增减 调整后 调整前 调整后 调整前 (%) 主营业务收入 1,097,648,483.55 2,246,517,723.88 2,173,799,679.11 -51.14 1,943,517,384.39 1,943,517,384.39 利润总额 -683,969,912.48 95,069,277.86 154,566,689.78 -819.44 173,253,709.23 173,253,709.23 净利润 -666,007,835.43 83,155,413.08 119,261,047.88 -900.92 111,320,059.90 111,320,059.90 扣除非经常性损 -644,982,594.98 24,575,004.07 60,680,638.87 -2,724.55 50,155,099.59 50,155,099.59 益的净利润 第 1 页 共 26 页 新疆屯河投资股份有限公司 2004 年度报告摘要 2003 年末 本期比上 2002 年末 2004 年末 期增减 调整后 调整前 调整后 调整前 (%) 总资产 3,943,504,862.22 3,957,630,696.04 3,805,065,488.01 -0.36 6,319,998,602.85 6,319,998,602.85 股东权益 359,913,155.91 1,036,060,839.06 1,116,481,318.98 -65.26 1,009,985,322.55 1,009,985,322.55 经营活动产生的 -349,243,115.98 -359,357,649.12 277,261,174.51 -2.81 665,598,445.71 665,598,445.71 现金流量净额 3.2 主要财务指标 单位:元 币种:人民币 2003 年 本期比上期增减 2002 年 主要财务指标 2004 年 调整后 调整前 (%) 调整后 调整前 每股收益 -0.83 0.10 0.15 -900.92 0.19 0.19 最新每股收益 净资产收益率(%) -185.05 8.03 10.68 -193.07 11.02 11.02 扣除非经常性损益的净利润的净 -179.21 2.37 5.43 -181.58 4.97 4.97 资产收益率(%) 每股经营活动产生的现金流量净 -0.43 0.34 0.34 -227.50 0.85 0.85 额 2003 年末 本期比上期增减 2002 年末 2004 年末 调整后 调整前 (%) 调整后 调整前 每股净资产 0.44 1.29 1.39 -65.70 1.76 1.76 调整后的每股净资产 0.35 1.27 1.38 -72.45 1.71 1.71 非经常性损益项目 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 处置除公司产品外的其他资产产生的损益 -21,842,051.34 各种形式的政府补贴 5,716,307.67 短期投资收益 1,342.92 扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 -5,059,793.00 所得税影响数 58,555.12 少数股东损益影响额 -217,508.42 合计 -21,025,240.45 3.3 国内外会计准则差异 □适用√不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 本次变动增减（＋，－） 本次变动前 公积金转 本次变动后 配股 送股 增发 其他 小计 股 一、未上市流通股份 1、发起人股份 399,319,200 399,319,200 其中： 国家持有股份 境内法人持有股份 399,319,200 399,319,200 境外法人持有股份 第 2 页 共 26 页 新疆屯河投资股份有限公司 2004 年度报告摘要 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 399,319,200 399,319,200 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 406,285,026 406,285,026 2、境内上市的外资 股 3、境外上市的外资 股 4、其他 已上市流通股份合计 406,285,026 406,285,026 三、股份总数 805,604,226 805,604,226 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 42,679 前十名股东持股情况 股东性质 股份类别 年度内 年末持股 质押或冻结 （国有股东 股东名称(全称) 比例(%) （已流通或 增减 数量 的股份数量 或外资股 未流通） 东） 冻结 新疆屯河集团有限责任公司 0 122,058,720 15.15 未流通 法人股东 122,058,720 新疆八一钢铁集团有限责任公司 0 61,145,280 7.59 未流通 未知 法人股东 质押 56,180,000 新疆三维投资有限责任公司 0 59,640,000 7.40 未流通 法人股东 冻结 59,640,000 质押 59,240,160 新疆德隆(集团)有限责任公司 0 59,240,160 7.35 未流通 法人股东 冻结 59,240,160 质押 58,800,000 上海创基投资发展有限公司 0 58,800,000 7.30 未流通 法人股东 冻结 58,800,000 新疆维吾尔自治区石油管理局 0 38,435,040 4.77 未流通 未知 法人股东 社会公众股 中富证券有限责任公司 0 5,912,998 0.73 已流通 未知 东 社会公众股 任春松 0 2,824,919 0.35 已流通 未知 东 社会公众股 晋中广播电视网络有限公司 0 2,465,000 0.31 已流通 未知 东 社会公众股 李芳 0 1,719,577 0.21 已流通 未知 东 前十名流通股股东持股情况 股东名称（全称） 年末持有流通股的数量 种类（A、B、H 股或其它） 中富证券有限责任公司 5,912,998 A 股 任春松 2,824,919 A 股 晋中广播电视网络有限公司 2,465,000 A 股 李芳 1,719,577 A 股 第 3 页 共 26 页 新疆屯河投资股份有限公司 2004 年度报告摘要 任广峰 1,613,550 A 股 农夫山泉 1,468,800 A 股 周明 1,467,800 A 股 高云霞 1,277,539 A 股 方祥华 1,166,900 A 股 张建红 1,003,900 A 股 上述股东关联关系或一致行 公司未知前十名流通股股东和前十名股东之间存在关联关系。 动的说明 4.3 控股股东及实际控制人 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用√不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 （1）控股股东情况 公司名称：新疆屯河集团有限责任公司 法人代表：杨芬 注册资本：50,000 万元人民币 成立日期：1996 年 12 月 20 日 主要经营业务或管理活动：水泥及其制品、聚酯制品、珠光云母粉、玻璃纤维增强制品、新型建 材、氨基磺酸、液体洗涤剂制造；蓄电池、电机、变压器、潜水泵、互感器制造及维修；食品、非酒 精饮料制造；纸及纸制品制造；建材、百货、五金交化、其它食品、农副产品（除粮、棉）、机械设 备销售；农业开发、畜禽养殖；国家批准的进出口业务；白砂糖、酒精、颗粒粕的制造和销售；职工 培训、棉短绒加工及销售。 （2）实际控制人情况 公司名称：德隆国际战略投资有限公司 法人代表：唐万里 注册资本：50,000 万元人民币 成立日期：2000 年 1 月 28 日 主要经营业务或管理活动：对工业、农林、牧副业、高科技、矿业、房地产、服务业的投资、投 资咨询服务（对非金融业务）、国内贸易（专营专项审批除外）、企业形象策划。 德隆国际战略投资有限公司的实际控制人：唐万新 国籍：中国 是否取得其他国家或地区居留权：不详 最近五年内职务：德隆国际战略投资有限公司总裁 2004 年 8 月 26 日本公司实际控制人德隆国际战略投资有限公司、新疆德隆(集团)有限有限责任 公司、新疆屯河集团有限责任公司与中国华融资产管理公司签署《资产托管协议》，中国华融资产管 理公司享有托管资产中股权资产对应的股东权利 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 第 4 页 共 26 页 新疆屯河投资股份有限公司 2004 年度报告摘要 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初 年末 变动原 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 持股数 持股数 因 胡建军 董事长 男 41 2004-10-30～2006-06-26 0 0 王毅民 副董事长 男 43 2003-06-26～2006-06-26 0 0 张国玺 董事兼总经理 男 40 2003-06-26～2006-06-26 134,316 134,316 覃业龙 董事兼常务副总经理 男 42 2004-10-30～2006-06-26 0 0 白国红 董事兼副总经理 男 40 2004-10-30～2006-06-26 0 0 王德乐 董事 男 55 2003-06-26～2006-06-26 0 0 郭立群 董事 男 47 2003-06-26～2006-06-26 0 0 马肯 董事 男 44 2004-10-30～2006-06-26 0 0 孙双锐 董事 男 42 2004-10-30～2006-06-26 0 0 杜畅 董事 男 31 2004-10-30～2006-06-26 0 0 罗云波 独立董事 男 46 2003-06-26～2006-06-26 0 0 郭春亮 独立董事 男 42 2003-06-26～2006-06-26 0 0 牛新华 独立董事 男 43 2003-06-26～2006-06-26 0 0 魏杰 独立董事 男 52 2003-06-26～2005-01-10 0 0 杜厚文 独立董事 男 66 2003-06-26～2005-01-10 0 0 赵会星 监事长 男 38 2003-06-26～2006-06-26 0 0 裴洪斌 副监事长 男 53 2003-06-26～2006-06-26 40,295 40,295 李生有 监事 男 47 2003-06-26～2006-06-26 0 0 程建斌 监事 男 34 2003-06-26～2006-06-26 0 0 李红 监事 女 30 2003-06-26～2006-06-26 0 0 江建林 副总经理 男 48 2003-06-26～2006-06-26 0 0 第 5 页 共 26 页 新疆屯河投资股份有限公司 2004 年度报告摘要 李风春 副总经理 女 39 2003-06-26～2006-06-26 3,713 3,713 邢金源 副总经理 男 42 2004-08-01～2006-06-26 0 0 赵斌 总会计师 男 38 2003-06-26～2006-06-26 0 0 金涛 董事会秘书 男 36 2003-06-26～2006-06-26 0 0 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √适用□不适用 在股东单位 是否领取报酬、津贴（是或 姓名 任职的股东名称 担任的职务 否） 新疆八一钢铁集团有限责任公 王毅民 副总经理 司 新疆八一钢铁集团有限责任公 郭立群 纪委副书记 司 王德乐 新疆石油管理局供应总公司 总经理 新疆八一钢铁集团有限责任公 赵会星 财务部副部长 司 裴洪斌 新疆屯河集团有限责任公司 党委书记 新疆德隆（集团）有限责任公 李生有 副总经理 司 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位:万元 币种:人民币 年度报酬总额 158.2 金额最高的前三名董事的报 64 酬总额 金额最高的前三名高级管理 56 人员的报酬总额 独立董事津贴 3 万元/人/年 独立董事其他待遇 参加股东大会、董事会及履行独立董事职责期间的费用据实报销 不在公司领取报酬、津贴的 胡建军、王毅民、覃业龙、白国红、王德乐、郭立群、马肯、孙双 董事、监事姓名 锐、杜畅、赵会星、裴洪斌、李生有。 报酬区间 人数 16-25 万元 2 10-15 万元 5 10 万元以下 6 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 2004 年 ,"德隆危机”爆发，给公司的信誉和生产经营外部环境造成了极大的负面冲击。公司董 事会针对新疆证监局《限期整改通知》中提出的诸如在重大关联担保方面受控于实际控制人；公司内 部制衡机制没有建立；高管人员法律意识淡薄等问题，逐项认真落实。在下半年工作中，通过加强学 习，完善并严格执行各项制度，保证了公司合法合规的开展经营活动。 在各级政府、中粮公司、华融公司等的支持帮助下，公司尽力维护稳定，保证了正常生产经营活 动，各产业基本完成了生产任务，全年实现销售收入 10.98 亿元。 2004 年受"德隆"影响，公司计提了大额资产减值准备，同时由于各金融单位停止了公司的正常 金融业务，使公司的财务费用加大，公司投资的德隆系关联单位，因受德隆事件的影响，计提了大额 资产减值准备，使其经营业绩下降，致使公司的投资收益较上年有较大幅度下降，报告期内出现了巨 大亏损。 第 6 页 共 26 页 新疆屯河投资股份有限公司 2004 年度报告摘要 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 主营业务收 主营业务成 分行业或 毛利率比上年 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 入比上年增 本比上年增 分产品 增减(%) 减(%) 减(%) 食品加工 1,131,813,950.25 825,585,878.23 26.56 -49.82 -43.64 -8.50 业 番茄产品 845,792,638.43 621,963,846.51 26.46 17.92 26.85 -5.18 其他农副 283,064,273.34 202,157,595.07 28.58 -40.50 -50.45 14.34 产品 关联交易的定价原则 关联交易必要性、持续性的说明 6.3 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务收入比上年增减 分地区 主营业务收入 (%) 国内 426,960,035.94 -72.16 国外 719,799,570.38 -2.59 6.4 采购和销售客户情况 单位:元 币种:人民币 前五名供应商采购金额合计 71,552,817.49 占采购总额比重(%) 14.72 前五名销售客户销售金额合计 345,869,619.00 占销售总额比重(%) 51.36 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） □适用√不适用 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 √适用□不适用 由于公司于 2003 年 10 月出售了持有的北京汇源饮料食品集团有限公司 51%股权，因此 2004 年 度果汁产品的销售极少。 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □适用√不适用 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 √适用□不适用 （1）本年度计提了大额资产减值准备； （2）减少了北京汇源饮料食品集团有限公司的收益； （3）投资单位中新疆天山水泥股份有限公司和新疆屯河水泥有限责任公司收益大幅减少。 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 √适用□不适用 （1）德隆危机发生后，银行只收不贷，公司资金溃泛，借入中粮集团和华融公司的贷款，致使 资产负债率上升。 （2）由于本年度计提了大额资产减值准备、减少了北京汇源的收益、投资收益大幅度减少等原 因，公司发生巨额亏损。 第 7 页 共 26 页 新疆屯河投资股份有限公司 2004 年度报告摘要 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和经营成 果产生重要影响的说明 √适用□不适用 由于“德隆危机”的暴发，已严重影响了公司的信用，银行不再对公司发放新的贷款。德隆债权 人委员会各成员行在公司支付正常利息、违约利息挂帐的前提下，未追偿本金。但公司目前仍然面临 着资金紧张的困难局面。截止 2004 年 12 月 31 日，公司共有 11.68 亿元贷款逾期 6.10 完成盈利预测的情况 □适用√不适用 6.11 完成经营计划情况 □适用√不适用 6.12 募集资金使用情况 □适用√不适用 变更项目情况 □适用√不适用 6.13 非募集资金项目情况 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 此项目已安装完毕，并 公司焉耆番茄制品分公司技改日处理 1500 3,920 按期进入设备调试生产 -135.83 吨番茄酱生产线 阶段 该公司注册资本 6000 公司与内蒙古河套酒业股份有限公司合资设 3,600 万元，本公司持有其 立内蒙古屯河河套番茄制品有限公司 60%股份 27.66 此项目已安装完毕，并 内蒙古屯河河套番茄制品有限公司新建两条 7,860 按期已进入设备调试生 日处理番茄 1500 生产线 产阶段 公司购买张家港罐头厂的部分经营性资产与 该公司注册资本 1700 自然人焦作民合资设立张家港屯河制罐有限 1,550 万股，本公司持股 -176.21 公司 91.18% 合计 16930 / / 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 √适用□不适用 在 2004 年年度审计中，上海立信长江会计师事务所有限公司为我公司出具了保留意见的审计报 告，对报告中涉及的有关事项，现说明如下： 1)、关于公司为关联企业提供担保，划走 3.7 亿元资金的事项 公司为德隆系公司新疆生命红科技投资有限公司（以下简称生命红科技）及新疆三维矿业股份有限公 司（以下简称三维矿业）在乌鲁木齐市商业银行的贷款分别提供了 2.2 亿元和 1.5 亿元的定期存单质 押担保。受“德隆”事件影响，乌鲁木齐市商业银行为确保其贷款安全，2004 年 5 月将公司质押的 3.7 亿元存款划转抵偿了该两公司的贷款，公司为此已承担了担保责任，并将已扣划的 3.7 亿元存款 转入应收生命红科技、三维矿业往来。为此，公司已将生命红科技作为被告向新疆高院提起诉讼，保 第 8 页 共 26 页 新疆屯河投资股份有限公司 2004 年度报告摘要 全了“德隆”部分关联单位的资产。同时,公司收购了生命红科技对新疆生命红果蔬制品有限公司 68%股权（该公司的股权变更登记手续正在办理之中，交易价格 3481.91 万元），以补偿被其占用的 资金。鉴于“德隆”公司整体现状及中国华融资产管理公司的托管情况，上述担保金全部收回的可能 性不大，故根据上这两家公司往来款余额按 30%提取坏帐准备，计提金额为 1.098 亿元，致使本期净 利润减少 1.098 亿元。董事会认为，对上述事项发生的原因应进行认真的分析，特别是对由于个别董 事及高管受控于实际控制人德隆国际战略投资有限公司影响的违规行为给公司造成的损失，应予以严 肃处理。公司在采取上述措施的基础上将密切关注并全力配合“德隆”公司的处置情况。尽可能的减 少和挽回公司损失，保证公司持续稳定发展，以维护股东权益。 2)、关于为深圳明思克航母世界实业有限公司提供保证担保存在或有风险的事项 2003 年 9 月公司为深圳明思克航母世界实业有限公司（以下简称“明斯克公司”）向中信实业银行 广州分行为期 2 年的 2 亿元贷款中的 5000 万元提供保证担保。2005 年 2 月 28 日，深圳市中级人民 法院裁定认为，深圳明思克航母世界实业有限公司资不抵债宣告破产。鉴于“德隆”公司处置尚未明 确，公司目前无法恰当的估计承担连带保证责任的可能性。为此公司安排专人关注、追踪明斯克公司 破产事项的进展，并寻求有效的措施以规避公司面临的或有风险。 3)、关于对新疆金融租赁有限责任公司股权投资计提减值准备的事项 截至 2004 年 12 月 31 日止本公司拥有新疆金融租赁有限责任公司 3.13%的股东权益，帐面价值 1625.50 万元。2005 年 2 月中国银监会新疆监管局对新疆金融租赁有限公司下发了《关于新疆金融租 赁有限责任公司停业整顿的决定》，责令其自 2005 年 2 月 24 日起停业整顿。对于这部分长期投资， 本公司已在 2004 年中期按 20%计提了减值准备 321.1 万元。2005 年 3 月 28 日，公司股东大会审议通 过了包括上述股权在内的《关于委托中国华融资产管理公司管理本公司对金融企业的长期股权投资及 签署的议案》，中国华融资产管理公司已派工作组进入新疆金融租赁有限责任公司。公司将及时了解 工作组工作进展情况，维护公司的正当利益。 4)、关于吉尔吉斯共和国政局变化对公司控股子公司生产经营影响的事项 2003 年 4 月公司投资 3000 万元设立了屯河吉尔吉斯疆德斯果蔬公司，主要利用当地野生苹果资源生 产高酸苹果汁，建厂当年即实现了生产，2004 年生产苹果汁约 1300 吨。2005 年 3 月企业所在地吉尔 吉斯共和国发生政治动荡，此时正值公司非生产期，且因工厂地处山区，未发生人、财损失。 公司 将根据当地局势变化的情况，妥善安排 2005 年的生产经营。 5)、关于公司逾期贷款事项 公司自今年年初“德隆危机”爆发以来，作为受德隆控制的公司，各债权银行对本公司采取只收不贷 的信贷政策，使公司原定资金计划发生急剧变化，无资金偿还到期贷款，致使公司出现银行逾期贷款 问题。就以上问题，目前 “德隆”债权人委员会同意对到期贷款，在风险不扩大的前提下，各债权 银行予以办理展期或借新还旧；对逾期贷款暂不收取罚息。公司已按此办法向各债权银行提交了申 请，在保持原贷款对应担保单位不变的情况下，使逾期贷款转变为正常贷款，目前已办理了部分转贷 业务。 董事会将积极配合有关各方，认真研究对策，切实落实各项措施，使上述各事项得到妥善处理， 减少公司损失，保证公司稳定发展，以维护广大投资者的利益。 6.15 董事会新年度的经营计划（如有） √适用□不适用 1、2005 年公司最重要的工作就是配合中国华融资产管理公司开展工作，保持公司正常的生产经 营，使公司有一个新的发展起点，创造好的经营环境。 2、充分发挥农业产业化龙头企业的示范作用，加大力气做好原料种植工作，带动农民改善种植 结构，改良种植品种，探索科学合理的种植技术，做到企业发展，农民受益。另外公司要继续加强销 售工作，各产业在保持稳定发展的同时，大力提升各产业运营水平，加强内部管理，努力降低运营成 本，增强产业的核心竞争力。 3、公司要加强法人治理工作，应认真总结教训，提高认识，加强学习，严格执行各项规章制 度，保证公司运行的合法合规，为公司的进一步发展奠定良好的基础。 第 9 页 共 26 页 新疆屯河投资股份有限公司 2004 年度报告摘要 新年度盈利预测（如有） □适用√不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 经上海立信长江会计师事务所审计，2004 年本公司（母公司）实现净利润为-663,218,656.27 元，加上年初未分配利润 110,935,738.85 元，2004 年可供分配的利润为-552,282,917.42 元。 公司 2004 年度利润分配预案为：不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。 公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案 □适用√不适用 §7 重要事项 7.1 收购资产 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 所涉及 自购买日起至 所涉及的资产 的债权 交易对方及被收购资 本年末为上市 是否为关联交易（如是，说明定价 收购价格 产权是否已全 债务是 产 公司贡献的净 原则） 部过户 否已全 利润 部转移 是, 以具有证券从业资格的会计师 新疆生命红科技投资 事务所以 2003 年 12 月 31 日为基 开发有限公司 , 新 3,481.91 0 准日的审计报告所确定的净资产为 否 否 疆生命红果蔬制品有 基准价，按照转让的股权比例乘以 限公司 68%股权 净资产最终确定转让价格 新疆生命红科技投资 开发有限公司 , 生 852.69 是, 协议价格 是 是 产设备 7.2 出售资产 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 本年初起至出 是否为关联交易 所涉及的资产产 所涉及的债权债 出售价 售日该出售资 交易对方及被出售资产 （如是，说明定价 权是否已全部过 务是否已全部转 格 产为上市公司 原则） 户 移 贡献的净利润 中国非金属材料总公 司 , 持有的新疆天山 26,010 否 否 否 水泥股份有限公司 29.42%股权 7.3 重大担保 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） 发生日期 是否为关联 是否履行 担保对象名称 （协议签署 担保金额 担保类型 担保期 方担保（是 完毕 日） 或否） 新疆屯河水泥有限 连带责任 2003-06-13 ～ 2004- 2003-06-13 3,000 否 是 责任公司 担保 06-11 第 10 页 共 26 页 新疆屯河投资股份有限公司 2004 年度报告摘要 新疆屯河水泥有限 连带责任 2003-06-27 ～ 2004- 2003-06-27 2,000 否 是 责任公司 担保 06-25 新疆屯河水泥有限 连带责任 2003-08-27 ～ 2004- 2003-08-27 4,000 否 是 责任公司 担保 08-26 新疆屯河水泥有限 连带责任 2003-11-13 ～ 2005- 2003-11-13 3,000 否 是 责任公司 担保 11-12 新疆屯河水泥有限 连带责任 2003-11-17 ～ 2004- 2003-11-17 2,000 是 是 责任公司 担保 11-16 新疆屯河水泥有限 连带责任 2004-02-20 ～ 2005- 2004-02-20 2,000 否 是 责任公司 担保 02-20 新疆屯河水泥有限 连带责任 2004-03-03 ～ 2005- 2004-03-03 2,500 否 是 责任公司 担保 03-03 新疆屯河水泥有限 连带责任 2004-03-08 ～ 2005- 2004-03-08 2,000 否 是 责任公司 担保 03-07 新疆屯河水泥有限 连带责任 2004-03-15 ～ 2005- 2004-03-15 1,500 否 是 责任公司 担保 03-14 新疆屯河水泥有限 连带责任 2004-03-31 ～ 2005- 2004-03-31 1,600 否 是 责任公司 担保 03-30 新疆吐鲁番天山水 连带责任 2002-03-05 ～ 2008- 2002-03-05 11,500 否 是 泥有限公司 担保 03-04 深圳市明思克航母 连带责任 2003-09-23 ～ 2005- 2003-09-23 5,000 否 是 世界实业有限公司 担保 09-23 新疆德隆集团有限 连带责任 1998-03-02 ～ 2002- 1998-03-02 2,150 否 是 公司 担保 03-31 新疆国际实业股份 连带责任 2004-01-20 ～ 2005- 2004-01-20 2,000 否 否 有限公司 担保 01-19 新疆国际实业股份 连带责任 2004-03-24 ～ 2005- 2004-03-24 4,000 否 否 有限公司 担保 03-23 新疆国际实业股份 连带责任 2004-03-29 ～ 2005- 2004-03-29 1,000 否 否 有限公司 担保 01-28 新疆屯河工贸有限 连带责任 2000-02-02 ～ 2008- 2000-02-02 1,679.9 否 否 公司 担保 02-02 昌吉州中级人民法 连带责任 2002-08-30 ～ 2003- 2002-08-30 700 否 否 院 担保 08-30 伊斯兰国际信托投 连带责任 2004-01-01 ～ 2005- 2004-01-01 11,410.86 否 是 资有限公司 担保 12-31 新疆三维矿业股份 连带责任 2002-06-20 ～ 2005- 2002-06-20 10,000 否 是 有限公司 担保 06-25 新疆三维矿业股份 连带责任 2004-04-19 ～ 2004- 2004-04-19 5,000 是 是 有限公司 担保 07-19 新疆三维矿业股份 连带责任 2004-04-19 ～ 2004- 2004-04-19 5,000 是 是 有限公司 担保 07-19 新疆三维矿业股份 连带责任 2004-04-19 ～ 2004- 2004-04-19 5,000 是 是 有限公司 担保 07-19 新疆生命红科技开 连带责任 2003-12-18 ～ 2004- 2003-12-18 2,000 是 是 发投资有限公司 担保 06-18 新疆生命红科技开 连带责任 2003-12-25 ～ 2004- 2003-12-25 2,600 是 是 发投资有限公司 担保 06-25 新疆生命红科技开 连带责任 2003-12-25 ～ 2004- 2003-12-25 3,000 是 是 发投资有限公司 担保 06-25 新疆生命红科技开 连带责任 2004-01-09 ～ 2004- 2004-01-09 3,000 是 是 发投资有限公司 担保 07-09 新疆生命红科技开 连带责任 2004-01-09 ～ 2004- 2004-01-09 3,000 是 是 发投资有限公司 担保 07-09 新疆生命红科技开 2003-12-31 1,400 连带责任 2003-12-31 ～ 2004- 是 是 第 11 页 共 26 页 新疆屯河投资股份有限公司 2004 年度报告摘要 发投资有限公司 担保 06-30 新疆生命红科技开 连带责任 2004-04-19 ～ 2004- 2004-04-19 4,000 是 是 发投资有限公司 担保 07-19 新疆生命红科技开 连带责任 2004-04-19 ～ 2004- 2004-04-19 3,000 是 是 发投资有限公司 担保 07-19 吉木萨尔县公有资 连带责任 2003-05-25 ～ 2004- 2003-05-25 300 是 否 产投资管理中心 担保 05-24 新疆新欧奶业发展 连带责任 2003-12-23 ～ 2004- 2003-12-23 445 否 否 有限公司 担保 12-23 报告期内担保发生额合计 110,785.76 报告期末担保余额合计 71,485.76 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 14,747 报告期末对控股子公司担保余额合计 14,747 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） 担保总额 86,232.76 担保总额占公司净资产的比例 241.82 公司违规担保情况 为控股股东及公司持股 50％以下的其他关联方提供担保的金额 61,660.86 直接或间接为资产负债率超过 70％的被担保对象提供的债务担 保金额 担保总额是否超过净资产的 50％（是或否） 是 违规担保金额 61,660.86 万元人民币 7.4 重大关联交易 7.4.1 关联销售和采购 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 向关联方销售产品和提供 向关联方采购产品和接受 劳务 劳务 关联方 占同类交易 占同类交易 交易金额 交易金额 金额的比例 金额的比例 新疆生命红果蔬制品有限公司 503.04 0.59 428.01 100 SUNRAY NTERNATIONAL CORPORATION 美国 199.66 0.24 0 0 新瑞公司 SAFFLOWER DEVELOPMENT (HK) LIMITED 1,467 1.73 0 0 合计 2,169.69 2.56 428.01 100 7.4.2 关联债权债务往来 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 新疆屯河水泥有限责任公司 769.28 451.34 天山畜牧业有限责任公司 221.14 276.25 新疆三维矿业股份有限公司 15,000 15,000 金新信托投资股份有限公司 736.52 736.52 第 12 页 共 26 页 新疆屯河投资股份有限公司 2004 年度报告摘要 新疆生命红科技投资有限公司 21,592.31 21,592.31 新疆金融租赁有限公司 450 450 昌吉州力源新饲料有限公司 162.09 162.09 新疆屯河物业公司 2.31 2.31 新疆屯河集团有限责任公司 624.67 新疆金融租赁有限责任公司 4,975.04 合计 38,769.26 38,506.43 164.4 5,764.11 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 368,134,559.53 元人民 币 ， 余额 368,685,620.03 元人民币 。 7.5 委托理财 □适用√不适用 7.6 承诺事项履行情况 □适用√不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 √适用□不适用 1、重大诉讼 1)、新疆生命红科技投资开发有限公司与乌鲁木齐市商业银行签订了七笔借款合同，本公司为其 提供了存单质押担保，由于“德隆”事件的影响 ，乌鲁木齐市商业银行为确保其贷款安全，于 2004 年 5 月 11 日将本公司质押的 19000 万元存款转入被告帐户后收回偿债，使本公司为被告承担了担保 责任，新疆维吾尔自治区高级人民法院于 2004 年 6 月 18 日、26 日下达了《民事裁定书》[（2004） 新民二初字第 92-1、92-2 号]，已对被告持有的股权、资产进行司法保全，公司还将通过其他途径继 续追偿，公司对此笔担保损失计提 30%的减值准备，该重大诉讼事项已于 2004 年 7 月 10 日刊登在中 证报、上证报上。 2)、新疆金融租赁有限公司诉新疆百富北庭食品有限公司及本公司融资租赁合同纠纷一案中，新 疆金融租赁有限公司提出财产保全申请，新疆维吾尔自治区高级人民法院于 2004 年 5 月 14 日下达了 《民事裁定书》([2004]新民二初字第 52-1 号)，对本公司价值 236486 万元的资产予以了查封和冻 结。2004 年 8 月 2 日新疆金融租赁有限公司向新疆维吾尓自治区高级人民法院呈递了撤诉申请。新 疆维吾尓自治区高级人民法院下达了《民事裁定书》([2004]新民二初字第 52 号)：准许原告新疆金 融租赁有限公司撤回起诉；解除对被告百富北庭食品公司、本公司财产的保全措施，该重大诉讼事项 已于 2004 年 7 月 1 日刊登在中证报、上证报上。 3)、新疆德隆国际实业总公司(现新疆德隆集团有限责任公司) 1998 年 3 月因使用芬兰政府借款 2,422,500 美元与中国进出口银行签订了转贷协议，并将该借款用于新疆德隆农牧业发展有限责任公 司，该借款要求新疆德隆分十次偿还，偿还期限自 2002 年 3 月 31 日至 2006 年 9 月 30 日。新疆维吾 尔自治区财政厅(以下简称"区财政厅")为中国进出口银行提供了担保，本公司为新疆维吾尔自治区财 政厅提供了 260 万美元(折合人民币 2150 万元)的反担保。现由于新疆德隆集团有限责任公司和新疆 德隆农牧业发展有限责任公司未能按期偿还应偿还贷款及利息，区财政厅承担担保责任后，于 2004 年 3 月 15 日将公司列为第三被告起诉至乌鲁木齐市中级人民法院，该重大诉讼事项已于 2004 年 6 月 4 日刊登在中证报、上证报上。 4)、本公司将持有的新世纪金融租赁有限公司 20.50%的股权质押给银川市商业银行股份有限公 司，与多家单位共同为伊斯兰国际信托投资有限公司在银川市商业银行股份有限公司 6 亿元授信额度 提供质押担保，自 2004 年 1 月 1 日起至 2004 年 3 月 5 日止，银川市商业银行股份有限公司为伊斯兰 国际信托投资有限公司办理拆借 10 笔，融通资金 4.3 亿元，宁夏回族自治区高级人民法院于 2004 年 6 月 25 日做出了民事裁定，冻结了本公司持有的新世纪金融租赁有限公司的全部股权，公司对该笔 第 13 页 共 26 页 新疆屯河投资股份有限公司 2004 年度报告摘要 股权质押担保按 100 %计提了资产减值准备，该重大诉讼事项已于 2004 年 7 月 8 日刊登在中证报、 上证报上。 5)、本公司为深圳市明思克航母世界实业有限公司在中信实业银行广州分行 2 亿元贷款中的 5000 万元提供保证担保，因涉及船舶抵押，广东省高级人民法院已将此案指定广州海事法院审理， 本公司于 2004 年 8 月 17 日收到广州海事法院下达的《民事裁定书》[(2004)广海法初字第 250-1 号]，内容如下：准许原告中信实业银行广州分行撤回对被告新疆德隆(集团)有限责任公司、新疆屯 河集团有限责任公司、金新信托投资股份有限公司、新疆屯河投资股份有限公司、重庆国际实业投资 股份有限公司的起诉。，该重大诉讼事项已于 2004 年 7 月 13 日刊登在中证报、上证报上。 6)、中国民生银行股份有限公司与新疆三维矿业股份有限公司签订壹亿元的《借款合同》，本公 司将持有的金新信托投资股份有限公司 18416.16 万法人股为其提供质押担保，北京市高级人民法院 下达的《民事判决书》([2004]高民初字第 1039 号)，判决本公司对新疆三维矿业股份有限公司上述 债务，按《质押合同》的约定，以本公司持有的金新信托投资股份有限公司 18416.16 万法人股向中 国民生银行股份有限公司承担质押担保责任，在中国民生银行股份有限公司实现质权后，本公司有权 向新疆三维矿业股份有限公司追偿。案件受理费 526334.52 元由新疆三维矿业股份有限公司、本公司 负担，经公司 2005 年第二次临时股东大会审议通过，公司将该股权委托中国华融资产管理公司管 理。经公司 2005 年第一次临时股东大会审议通过了对金新信托投资股份有限公司按 100%计提长期投 资减值准备 23568.53 万元，该重大诉讼事项已于 2004 年 9 月 22 日刊登在中证报、上证报上。 7.8 独立董事履行职责的情况 （1）独立董事参加董事会的出席情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 备注 魏杰 17 8 4 5 杜厚文 17 14 1 2 罗云波 17 9 7 1 郭春亮 17 17 牛新华 17 13 3 1 （2）独立董事对公司有关事项提出异议的情况 独立董 提出异议的事项 提出异议的具体内容 备注 事姓名 魏杰先生认为：此次四项关联交易均与德隆 相关，根据目前德隆的现状，潜在风险极 大，且与屯河股份的发展战略并不相关；此 关于公司收购德隆国际战略投资有限公 次四项关联交易中有的仅仅涉及到关联方的 司所持天山畜牧有限责任公司 80%的股 部分资产，屯河股份并不对其发生控制作 权；关于公司收购新疆屯河集团有限责 用。在此条件下，关联交易价格难以说是公 任公司所属的玛纳斯油脂分公司部分经 魏杰、 平的，不能保证中小股东的利益。故投反对 营性资产；关于公司收购新疆生命红科 杜厚文 票”。 杜厚文先生认为："第一项关联交易 技投资开发有限责任公司所持生命红果 中有 1.15 亿其它应收款预计难以收回。第 蔬制品有限公司 68%股权；关于公司收 二、三、四项，所涉及的公司控股人也是德 购乌苏古尔图农牧业开发有限责任公司 隆国际，在此情况下，关联交易的价格不能 部分经营性资产。 认为是公允的"。 上述异议内容详见 2004 年 6 月 17 日《中国证券报》、《上海证券报》 本公司公告。 牛新华 关于公司收购德隆国际战略投资有限公 牛新华先生认为：天山畜牧业有限公司其他 第 14 页 共 26 页 新疆屯河投资股份有限公司 2004 年度报告摘要 司所持天山畜牧有限责任公司 80%的股 应收款 11500 万元、应付金新信托 8600 万元 权； 及天山畜牧报告期内对外担保总额 3700 万元 存在较大风险。鉴于上述原因，对关联交易 价格发表反对意见。异议内容详见 2004 年 6 月 17 日《中国证券报》、《上海证券报》本 公司公告。 关于与新疆国际实业股份有限公司签署 因不了解新疆国际实业股份有限公司资产及 魏杰 《贷款互保框架协议书》的议案 经营状况，故投弃权票。 魏杰、 关于办理公司部分资产抵押及股权质押 弃权 杜厚文 的议案 公司拥有的天山水泥的股权是公司的优质资 魏杰、 关于公司转让持有的新疆天山水泥股份 产，若转让后，会使屯河投资收益减少，因 杜厚文 有限公司 29.42％股权的议案 而会有损中小股东的利益，故投反对票。 魏杰认为：公司没有必要专门设立番茄粉分 魏杰、 公司，故弃权；杜厚文认为：新的生产线投 关于设立番茄粉分公司的议案 杜厚文 资是正常生产活动，单独注册分公司的原因 不能成立，故弃权。 魏杰、 设立张家港屯河制罐公司没有上董事会审 关于办理股权质押的议案 杜厚文 议，无法判断，故弃权。 魏杰认为：因无法掌握公司的真实运行情 况，也不知道公司设立该公司，故弃权。杜 魏杰、 关于将持有的内蒙古屯河河套番茄制品 厚文表示：在新疆以外设立公司本身就是不 杜厚文 有限责任公司股权质押的议案 明智的，公司应当转让该部分股权，故弃 权。 关于公司与中国粮油食品进出口有限公 司签署合作协议及股东大会授权董事会 办理该合作事项的相关事宜；补选公司 魏杰表示：在辞职报告中明确指出，因为公 董事及聘任公司高级管理人员；关于公 魏杰 司运作上的原因，无法掌握公司真实情况， 司与中国非金属材料总公司签署《补充 故弃权。 协议》议案；办理公司部分资产抵押和 股权质押议案；公司 2004 半年度报 告；公司计提资产减值准备； 魏杰表示：对原有贷款事项并不知情，且贷 关于集中办理到期贷款申请借新还旧的 魏杰 款数额巨大，应设法减少贷款，而不是续贷 议案 问题，故弃权。 报告期内，本公司独立董事严格按照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规 定，认真独立履行职责，促进了公司董事会决策的科学性和规范性，切实的维护了公司及广大中小投 资者的利益，完善了本公司治理结构。 §8 监事会报告 1、监事会对会计师事务所非标意见的独立意见 在 2004 年年度审计中，上海立信长江会计师事务所有限公司为本公司出具了保留意见的审计报 告，对报告中涉及的 1、关于公司为关联企业提供担保，划走 3.7 亿元资金；2、关于为深圳明思克 航母世界实业有限公司提供保证担保存在或有风险；3、关于对新疆金融租赁有限责任公司股权投资 计提减值准备；4、关于吉尔吉斯共和国政局变化对公司控股子公司生产经营影响；5、关于公司逾期 贷款等有关事项，监事会认为：上述事项的存在，给公司的正常生产经营造成了消极的影响，监事会 第 15 页 共 26 页 新疆屯河投资股份有限公司 2004 年度报告摘要 同意董事会对会计师出具的保留意见有关事项说明的意见。公司应对上述给公司造成消极影响的诸事 项发生的原因进行认真的分析，特别是对由于个别董事及高管受控于实际控制人德隆国际战略投资有 限公司影响的违规行为给公司造成的损失，应予以严肃处理。同时认为公司为尽量减少损失已采取的 包括诉讼、资产保全在内的各项措施是正确的，并应进一步追踪、落实。公司要积极配合有关各方， 争取早日消除“德隆”事件的影响，为公司正常生产经营活动的顺利开展创造宽松的外部环境。对于 会计师报告中所提及的吉尔吉斯共和国政局变化对公司控股子公司生产经营影响，公司要高度重视， 在保证安全的情况下开展生产经营活动，有效的保证公司投资产生预期的收益，以维护广大投资者的 利益。 § 9 财务报告 9.1 审计意见 审计报告 信长会师报字(2005)第 10928 号 新疆屯河投资股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的新疆屯河投资股份有限公司（以下简称“屯河投资”）2004 年 12 月 31 日的 资产负债表和合并的资产负债表、2004 年度的利润及利润分配表和合并的利润及利润分配表，以及 2004 年度现金流量表和合并的现金流量表。这些会计报表的编制是屯河投资管理当局的责任，我们 的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。 除下段所述事项外，我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会 计报表是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据，评 价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价会计报表的整体反 映。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。 1、2003 年 12 月 31 日屯河投资为关联公司新疆生命红科技投资开发有限公司及新疆三维矿业 股 份 有 限 公 司 在 乌 鲁 木 齐 市 商 业 银 行 的 借 款 分 别 提 供 了 人 民 币 220,000,000.00 元 和 人 民 币 150,000,000.00 元的定期存单质押担保。受“德隆”事件影响，乌鲁木齐市商业银行为确保其贷款 安全，于 2004 年 5 月将屯河投资质押的人民币 370,000,000.00 元存款划转抵偿了该两公司的欠 款，屯河投资为此已承担了担保责任，同时屯河投资将已扣划的人民币 370,000,000.00 元存款转列 应收新疆生命红科技投资开发有限公司、新疆三维矿业股份有限公司往来。2004 年 12 月 31 日屯河 投 资 应 收 上 述 两 家 公 司 往 来 款 计 人 民 币 365,923,130.26 元 ， 按 30% 的 比 例 共 计 提 了 人 民 币 109,776,939.08 元坏账准备。但我们未能获取充分、适当的审计证据以证实该应收款的可收回性及 坏账准备计提的恰当性。 2、2003 年 9 月屯河投资为深圳明思克航母世界实业有限公司（以下简称“明思克公司”）向中信实 业银行广州分行人民币 2 亿元贷款中的人民币 5,000 万元提供保证担保。2005 年 2 月 28 日，深圳 市中级人民法院裁定认为，深圳明思克航母世界实业有限公司资不抵债宣告破产。我们未能获取充 分、恰当的审计证据以恰当估计屯河投资承担连带保证责任的可能性。 3、截至 2004 年 12 月 31 日止屯河投资持有新疆金融租赁有限责任公司 3.13%的股权，帐面余额 人民币 1,625.50 万元，已计提减值准备人民币 3,251,000.00 元。2005 年 2 月中国银监会新疆监管 局对新疆金融租赁有限责任公司下发了《关于新疆金融租赁有限责任公司停业整顿的决定》，责令其 自 2005 年 2 月 24 日起停业整顿。我们未能获取充分、恰当的审计证据以确认屯河投资对该股权投资 年末计价是否合理。 我们认为，除上述事项可能产生的影响外，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业 会计制度》的规定，在所有重大方面公允反映了屯河投资 2004 年 12 月 31 日的财务状况以及 2004 年 度的经营成果和现金流量。 此外，我们提请会计报表使用人关注： 第 16 页 共 26 页 新疆屯河投资股份有限公司 2004 年度报告摘要 1、屯河投资所属控股子公司屯河吉尔吉斯疆德斯果蔬公司（以下简称“疆德斯公司”）所在地吉 尔吉斯斯坦共和国于 2005 年 3 月发生政治动荡。2004 年 12 月 31 日新疆屯河吉尔吉斯疆德斯果蔬公 司 总 资 产 为 人 民 币 46,268,736.49 元 、 负 债 为 人 民 币 9,435,782.24 元 、 净 资 产 为 人 民 币 36,832,954.25 元。截至报告日止，该国局势尚未完全平定,该国政局的进一步演变对疆德斯公司的 影响目前尚无法估算。 2、截至 2004 年 12 月 31 日止，屯河投资逾期借款人民币 1,168,308,840.00 元；已抵押资产共 计人民币 1,694,054,464.37 元。 本段内容不影响已发表的审计报告类型。 上海立信长江会计师事务所 中国注册会计师 周 琪 有限公司 姚 辉 中国·上海 二 OO 五年四月十三日 9.2 财务报表 资产负债表 编制单位: 新疆屯河投资股份有限公司 2004 年 12 月 31 日 单位:元 币种:人民币 附注 合并 母公司 项目 合 母公 期初数 期末数 期初数 期末数 并 司 流动资产： 货币资金 1 479,279,220.69 74,589,250.14 468,615,239.29 65,537,123.62 短期投资 应收票据 2 2,871,519.50 6,380,000.00 2,871,519.50 5,480,000.00 应收股利 7,365,239.42 7,365,239.42 应收利息 应收账款 3 1 220,303,718.47 263,924,507.42 265,569,419.91 225,160,347.07 其他应收款 4 2 188,971,652.57 306,883,281.79 164,030,356.02 470,015,890.87 预付账款 5 55,430,727.48 16,601,560.74 46,754,991.52 9,670,005.70 应收补贴款 4,216,400.38 889,889.84 4,216,400.38 存货 6 560,181,294.05 922,608,424.86 385,874,203.09 676,561,614.04 待摊费用 7 18,556,821.46 42,150,459.21 9,144,802.75 33,798,579.92 一年内到期的长期债权 投资 其他流动资产 流动资产合计 1,537,176,594.02 1,634,027,374.00 1,354,442,171.88 1,486,223,561.22 长期投资： 长期股权投资 8 3 843,373,112.15 480,807,000.74 1,117,255,833.11 817,603,649.23 长期债权投资 长期投资合计 843,373,112.15 480,807,000.74 1,117,255,833.11 817,603,649.23 其中：合并价差 其中：股权投资差额 第 17 页 共 26 页 新疆屯河投资股份有限公司 2004 年度报告摘要 固定资产： 固定资产原价 9 1,955,109,058.39 2,422,729,753.55 1,474,333,716.44 1,734,747,872.92 减：累计折旧 9 555,276,880.78 703,057,015.45 431,785,311.70 547,716,884.90 固定资产净值 1,399,832,177.61 1,719,672,738.10 1,042,548,404.74 1,187,030,988.02 减：固定资产减值准备 530,711.35 10,303,661.74 470,653.39 9,603,320.06 固定资产净额 1,399,301,466.26 1,709,369,076.36 1,042,077,751.35 1,177,427,667.96 工程物资 37,591.88 17,917.67 在建工程 10 72,397,880.95 2,536,493.89 33,129,972.14 2,083,472.48 固定资产清理 固定资产合计 1,471,736,939.09 1,711,905,570.25 1,075,225,641.16 1,179,511,140.44 无形资产及其他资产： 无形资产 11 102,773,872.39 115,295,014.17 72,287,622.56 77,317,995.66 长期待摊费用 12 2,570,178.39 1,469,903.06 1,345,708.52 1,469,903.06 其他长期资产 无形资产及其他资产合 105,344,050.78 116,764,917.23 73,633,331.08 78,787,898.72 计 递延税项： 递延税款借项 资产总计 3,957,630,696.04 3,943,504,862.22 3,620,556,977.23 3,562,126,249.61 流动负债： 短期借款 13 1,561,856,570.00 1,850,841,340.00 1,467,256,570.00 1,749,359,340.00 应付票据 14 91,076,948.32 79,650,000.00 86,076,948.32 79,650,000.00 应付账款 15 340,206,265.57 501,235,939.45 287,260,291.64 395,351,003.79 预收账款 16 22,253,128.02 32,100,836.21 15,365,109.49 27,901,917.32 应付工资 17 13,435,923.68 19,761,513.35 8,770,413.79 15,008,601.30 应付福利费 18 5,244,269.02 5,473,445.90 3,995,028.79 3,751,237.74 应付股利 19 20,502,481.61 3,837,841.88 20,015,959.73 2,911,680.00 应交税金 20 22,269,840.75 -23,953,736.41 19,915,445.19 -20,760,842.51 其他应交款 21 954,793.97 549,893.21 913,236.36 533,577.82 其他应付款 17 129,229,459.14 317,733,625.38 98,205,880.04 293,339,579.02 预提费用 22 14,891,892.17 51,156,265.36 11,571,346.46 47,650,515.55 预计负债 一年内到期的长期负债 23 199,000,000.00 276,830,000.00 199,000,000.00 246,830,000.00 其他流动负债 流动负债合计 2,420,921,572.25 3,115,216,964.33 2,218,346,229.81 2,841,526,610.03 长期负债： 长期借款 24 485,140,000.00 426,310,000.00 339,670,000.00 310,840,000.00 应付债券 长期应付款 25 8,280,000 8,280,000.00 专项应付款 其他长期负债 第 18 页 共 26 页 新疆屯河投资股份有限公司 2004 年度报告摘要 长期负债合计 485,140,000.00 434,590,000.00 339,670,000.00 319,120,000.00 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 2,906,061,572.25 3,549,806,964.33 2,558,016,229.81 3,160,646,610.03 少数股东权益 15,508,284.73 33,784,741.98 所有者权益（或股东权 益）： 实收资本（或股本） 805,604,226.00 805,604,226.00 805,604,226.00 805,604,226.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净 26 805,604,226.00 805,604,226.00 805,604,226.00 805,604,226.00 额 资本公积 27 36,145,115.99 38,302,996.42 36,145,115.99 38,302,664.42 盈余公积 28 109,855,666.58 112,474,947.71 109,855,666.58 109,855,666.58 其中：法定公益金 30,789,667.79 31,487,078.76 30,789,667.79 30,789,667.79 未分配利润 29 111,951,484.21 -556,675,632.35 110,935,738.85 -552,282,917.42 拟分配现金股利 外币报表折算差额 减：未确认投资损失 27,495,653.72 39,793,381.87 所有者权益（或股东权 1,036,060,839.06 359,913,155.91 1,062,540,747.42 401,479,639.58 益）合计 负债和所有者权益（或 3,957,630,696.04 3,943,504,862.22 3,620,556,977.23 3,562,126,249.61 股东权益）总计 公司法定代表人:胡建军 主管会计工作负责人:赵斌 会计机构负责人: 刘军 利润及利润分配表 编制单位: 新疆屯河投资股份有限公司 2004 年 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 本期数 上期数 本期数 上期数 一、主营业务收入 1,097,648,483.55 2,246,517,723.88 846,033,546.02 944,215,568.19 减：主营业务成本 792,257,688.41 1,451,776,562.66 614,002,980.93 713,505,061.18 主营业务税金及附加 5,590,820.29 6,017,685.71 4,297,355.73 2,963,272.80 二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 299,799,974.85 788,723,475.51 227,733,209.36 227,747,234.21 加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 16,812,967.23 40,455,433.40 7,549,084.66 9,093,292.27 减: 营业费用 136,639,635.10 483,351,372.89 102,227,453.98 86,860,911.07 管理费用 313,575,863.68 137,344,895.19 261,485,434.12 63,642,332.74 财务费用 158,171,538.60 175,680,682.48 142,575,877.85 114,114,021.69 三、营业利润（亏损以“-”号填列） -291,774,095.30 32,801,958.35 -271,006,471.93 -27,776,739.02 加：投资收益（损失以“-”号填列） -378,387,261.05 61,605,895.23 -378,799,972.76 110,403,688.76 补贴收入 4,716,307.67 4,210,668.81 4,173,835.69 2,810,034.90 营业外收入 1,057,730.81 3,725,019.54 653,424.34 1,797,177.89 减：营业外支出 19,582,594.61 7,274,264.07 16,869,021.61 3,774,137.48 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） -683,969,912.48 95,069,277.86 -661,848,206.27 83,460,025.05 减：所得税 1,792,473.85 1,721,966.78 1,370,450.00 191,076.48 减：少数股东损益 -7,456,822.75 26,926,742.84 加：未确认投资损失(合并报表填列) 12,297,728.15 16,734,844.84 五、净利润（亏损以“-”号填列） -666,007,835.43 83,155,413.08 -663,218,656.27 83,268,948.57 加：年初未分配利润 111,951,484.21 189,307,758.34 110,935,738.85 188,178,477.49 其他转入 第 19 页 共 26 页 新疆屯河投资股份有限公司 2004 年度报告摘要 六、可供分配的利润 -554,056,351.22 272,463,171.42 -552,282,917.42 271,447,426.06 减：提取法定盈余公积 1,394,821.94 8,326,894.85 8,326,894.85 提取法定公益金 697,410.97 4,163,447.43 4,163,447.43 提取职工奖励及福利基金(合并报表填列) 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 -556,148,584.13 259,972,829.14 -552,282,917.42 258,957,083.78 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 527,048.22 4,163,447.43 4,163,447.43 应付普通股股利 28,771,579.50 28,771,579.50 转作股本的普通股股利 115,086,318.00 115,086,318.00 八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号填 -556,675,632.35 111,951,484.21 -552,282,917.42 110,935,738.85 列) 补充资料： 1.出售、处置部门或被投资单位所得收益 -13,990,846.03 57,364,051.28 -13,990,846.03 57,364,051.28 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加(或减少)利润总额 4.会计估计变更增加(或减少)利润总额 5.债务重组损失 6.其他 公司法定代表人:胡建军 主管会计工作负责人:赵斌 会计机构负责人: 刘军 现金流量表 编制单位: 新疆屯河投资股份有限公司 2004 年 单位:元 币种:人民币 项目 合并数 母公司数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1,354,315,744.21 1,025,002,646.95 收到的税费返还 50,458,056.53 46,691,351.13 收到的其他与经营活动有关的现金 56,265,339.10 37,245,124.64 现金流入小计 1,461,039,139.84 1,108,939,122.72 购买商品、接受劳务支付的现金 1,220,129,220.37 889,189,700.68 支付给职工以及为职工支付的现金 88,972,970.44 58,128,644.55 支付的各项税费 58,830,902.32 43,015,097.00 支付的其他与经营活动有关的现金 442,349,162.69 549,091,685.86 现金流出小计 1,810,282,255.82 1,539,425,128.09 经营活动产生的现金流量净额 -349,243,115.98 -430,486,005.37 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 151,000,000.00 151,000,000.00 其中：出售子公司收到的现金 取得投资收益所收到的现金 1,342.92 2,801,342.92 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 3,455,077.68 883,539.11 收到的其他与投资活动有关的现金 140,269.95 140,269.95 现金流入小计 154,596,690.55 154,825,151.98 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 256,046,087.28 89,431,526.33 投资所支付的现金 1,000,000.00 64,968,751.24 支付的其他与投资活动有关的现金 0.00 第 20 页 共 26 页 新疆屯河投资股份有限公司 2004 年度报告摘要 现金流出小计 257,046,087.28 154,400,277.57 投资活动产生的现金流量净额 -102,449,396.73 424,874.41 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 25,508,300.00 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 25,508,300.00 借款所收到的现金 936,802,261.88 908,370,864.28 收到的其他与筹资活动有关的现金 12,863,200.00 8,280,000.00 现金流入小计 975,173,761.88 916,650,864.28 偿还债务所支付的现金 781,417,491.88 759,868,094.28 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 134,486,257.91 117,464,490.44 其中：支付少数股东的股利 1,200,000.00 支付的其他与筹资活动有关的现金 45,885.00 36,570.00 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 0.00 现金流出小计 915,949,634.79 877,369,154.72 筹资活动产生的现金流量净额 59,224,127.09 39,281,709.56 四、汇率变动对现金的影响 113,618.47 36,509.13 五、现金及现金等价物净增加额 -392,354,767.15 -390,742,912.27 补充材料 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 -666,007,835.43 -663,218,656.27 加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) -7,456,822.75 减：未确认的投资损失 12,297,728.15 加：计提的资产减值准备 548,993,740.86 533,091,848.81 固定资产折旧 140,330,611.05 105,564,368.45 无形资产摊销 5,737,193.91 4,464,962.59 长期待摊费用摊销 1,581,299.72 359,329.04 待摊费用减少（减：增加） -24,076,943.53 -25,137,082.95 预提费用增加（减：减少） -1,556,283.02 -857,455.28 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) 7,851,205.31 7,769,013.72 固定资产报废损失 2,922,474.41 2,579,103.19 财务费用 158,380,985.38 142,312,655.41 投资损失（减：收益） 40,040,161.18 40,452,872.89 递延税款贷项（减：借项） 0.00 存货的减少（减：增加） -412,319,855.17 -338,911,624.18 经营性应收项目的减少(减：增加) -416,518,388.93 -404,263,503.84 经营性应付项目的增加(减：减少) 272,771,980.78 152,936,389.65 其他 12,381,088.40 12,371,773.40 经营活动产生的现金流量净额 -349,243,115.98 -430,486,005.37 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 61,724,453.54 52,672,327.02 减：现金的期初余额 454,079,220.69 443,415,239.29 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -392,354,767.15 -390,742,912.27 公司法定代表人:胡建军 主管会计工作负责人:赵斌 会计机构负责人: 刘军 第 21 页 共 26 页 新疆屯河投资股份有限公司 2004 年度报告摘要 9.4 本报告期有会计差错变更 1) 屯河投资于 2001 年 3 月 16 日出资人民币 540 万元投资设立新疆屯河番茄种业有限责任公司， 持股 90％，因该投资公司以前年度未入账核算，本年对该项投资作追溯调整，并将其纳入合并会计 报表范围。该项追溯调整相应增加 2003 年度净利润人民币 182,597.74 元，增加 2003 年初留存收益 人民币 111,603.79 元，同时相应调增盈余公积人民币 58,840.31 元。 2) 屯河投资于 1999 年 10 月 27 日出资 USD366.43 万元投资设立新瑞番茄制品有限公司，按章程 屯河投资应持股 40％，由于其他股东截止 2004 年 12 月 31 日投资款仍未全部到位，屯河投资实际投 资比例为 71.39%。该项投资屯河投资以前年度未入账核算，本年作追溯调整，调整增加了以前年度 对其的长期投资。由于新瑞公司设立后持续亏损，截止 2002 年 12 月 31 日，该公司净资产已成负 数，故屯河投资按权益法核算追溯调整长期股权投资（损益调整）项目，调整后对新瑞公司的长期投 资帐面价值为零。因对新瑞公司具有实质控制权，屯河投资将其纳入合并报表范围。该项追溯调整对 2003 年度的利润无影响，对 2003 年度以前的利润影响数为调减 2003 年初留存收益人民币 12,734,640.00 元，调减盈余公积人民币 2,546,928.00 元，调增合并报表中 2003 年末未确认的投资 损益人民币 27,495,653.72 元。 3) 屯河投资于 2001 年 11 月 1 日出资人民币 300 万元投资设立昌吉回族自治州力源新饲料有限 责任公司，持股 16.20%，因该投资屯河投资以前年度未入账核算，本年对该项投资作追溯调整，该 项追溯调整对以前年度利润无影响。 4) 屯河投资于 2003 年 3 月 27 日出资人民币 10 万元投资设立新疆屯河加工番茄工程技术研究中 心，持股 20％，因该投资屯河投资以前年度未入账核算，本年对该项投资作追溯调整，该项追溯调 整对以前年度利润无影响。 5) 屯河投资按权益法核算的被投资单位新疆屯河水泥有限责任公司本年追溯调减 2003 年度净利 润人民币 20,132,206.94 元，屯河投资按 49％的持股比例相应调减 2003 年度的投资收益人民币 9,864,781.40 元，调减盈余公积人民币 1,972,956.29 元。 6) 屯河投资按权益法核算的被投资单位新疆天山水泥股份有限公司本年追溯调减 2003 年末净资 产人民币 114,038,189.12 元，屯河投资按 29.42％的持股比例相应调减 2003 年度的投资收益人民币 26,803,880.05 元，调减 2003 年末资本公积人民币 6,746,155.19 元、盈余公积人民币 5,360,776.00 元。 7)2003 年 6 月 18 日，屯河投资与新疆百富北庭食品有限公司（以下简称“百富北庭公司”）、 中国工商银行昌吉州分行三方签订了转贷协议，屯河投资将以屯河投资名义的贷款人民币 11,650 万 元转由贷款实际使用方百富北庭公司承担，根据协议屯河投资减少账面短期借款人民币 11,650 万 元。本年在与银行进行账务核对过程中发现工商银行昌吉州分行登记的人民币 11,650 万元贷款债务 人仍系屯河投资。据此屯河投资将 2003 年 6 月所作的转贷会计处理按重大会计差错予以追溯调整， 调整增加 2003 年末短期借款人民币 11,650 万元，该项调整对损益没有影响。 8)新瑞番茄制品有限公司 2003 年纳入合并会计报表范围，因合并而抵销公司与新瑞番茄制品有 限公司应收应付款计提的坏账准备，由此影响 2004 年初未分配利润人民币 348,119.26 元。 9)合并会计报表中对合并抵销投资比例计算方法的调整，影响 2004 年初未分配利润人民币 32,309.65 元。 9.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化，提供具体说明 1、母公司会计报表范围变更 2004 年 4 月 26 日及 2004 年 6 月 25 日本公司分别受让新疆百富北庭食品有限公司其他股东全部 的股权持股比例增至 100％，并将其注销变更为新疆屯河投资股份有限公司北庭分公司，本期汇总了 该公司的资产负债表，汇总其 2004 年 6 月 26 日至 12 月 31 日的利润表。 2、合并会计报表范围变更 第 22 页 共 26 页 新疆屯河投资股份有限公司 2004 年度报告摘要 （1）本公司于 2004 年 4 月 26 日投资设立内蒙古屯河河套番茄制品有限责任公司，持股 60%，该公 司本年已纳入合并会计报表范围。 （2）本公司于 2004 年 1 月 19 日投资设立张家港屯河制罐有限公司，持股 91.20%，该公司本年已纳 入合并会计报表范围。 （3）本公司控股子公司新疆屯河阿克苏果业有限责任公司、新疆屯河喀什果业有限责任公司、新疆 屯河和阗果业有限责任公司于 2004 年 5 月 19 日共同投资设立新疆屯河英吉沙果业有限责任公司，新 疆屯河英吉沙果业有限责任公司本年已投入生产，本年纳入合并报表范围。 （4）本公司于 2001 年 3 月 16 日出资 540 万元投资设立新疆屯河番茄种业有限责任公司，持股 90 ％，因该投资公司以前年度未入账核算，本年对该项会计差错作追溯调整，并将其纳入合并会计报表 范围。 （5）本公司于 1999 年 10 月 27 日出资 USD366.43 万元投资设立新瑞番茄制品有限公司，按章程规 定持股 40％，实际持股为 71.39%，该投资公司以前年度未入账核算，本年对该项会计差错作追溯调 整，并将其纳入合并会计报表范围。 保留意见涉及的会计报附注： (1)2003 年 12 月 31 日，本公司为关联公司生命红科技及新疆三维矿业股份有限公司（以下简称 三维矿业）在乌鲁木齐市商业银行的借款分别提供了人民币 2.2 亿元和人民币 1.5 亿元的定期存单质 押担保。受“德隆”事件影响，乌鲁木齐市商业银行为确保其贷款安全，于 2004 年 5 月将本公司质 押的人民币 3.7 亿元存款划转低偿了该两公司的欠款，本公司为此已承担了担保责任，同时本公司将 已扣划的人民币 3.7 亿元存款转列应收生命红科技、三维矿业往来（其中生命红科技 2.2 亿元、三维 矿业 1.5 亿元）。2004 年 6 月，本公司向新疆维吾尔自治区高级人民法院提起诉讼，要求被告生命 红科技、德隆国际战略投资有限责任公司（以下简称德隆投资）、新疆德隆（集团）有限责任公司 （以下简称德隆集团）、新疆屯河集团有限责任公司（以下简称屯河集团）、北京杰圣科技投资有限 公司、四川嘉隆实业有限责任公司支付人民币 1.9 亿元的担保金，经新疆维吾尔自治区高级人民法院 （2004）新民二初字第 92－1 号民事裁定书书裁定，冻结生命红科技、德隆投资、德隆集团、屯河集 团银行存款及其他财产人民币 1.9 亿元。2004 年 12 月 31 日本公司应收上述两家公司往来款人民币 365,923,130.26 元，根据公司董事会 2004 年 8 月 27 日决议，对该应收款按 30%的比例计提人民币 109,776,939.08 元坏账准备。 （2）2003 年 9 月，本公司为深圳明思克航母世界实业有限公司（以下简称明思克航母）向中信 实业银行广州分行人民币 2 亿元贷款中的人民币 5,000 万元提供保证担保，2004 年 6 月，中信实业 银行广州分行向广东省高级人民法院提起诉讼，要求本公司对明思克航母借款本金人民币 5000 万元 及利息承担连带保证责任。2004 年 8 月，中信实业银行广州分行向广东省高级人民法院撤销了该诉 讼。2005 年 2 月 28 日，深圳市中级人民法院裁定认为，深圳明思克航母世界实业有限公司资不抵债 宣告破产。 (3)、长期股权投资减值准备： 被投资单位名称 年初数 本年增加 年 末 数 备注 225,209,430.1 新疆金新信托投资股份有限公司 - 225,209,430.17 （注 1） 7 109,886,669.7 新世纪金融租赁有限责任公司 - 109,886,669.70 （注 2） 0 新疆金融租赁有限责任公司 - 3,251,000.00 3,251,000.00 （注 3） 338,347,099.8 合 计 - 338,347,099.87 --- 7 注 1、新疆金新信托股份有限公司属德隆系企业，因其违规操作严重，目前经营陷入困境，严重资不抵债，停止 营业。根据 2004 年 8 月 27 日通过的本公司董事会决议，对其全额计提减值准备，并全部转销其股权投资差额。 注 2、新世纪金融租赁有限责任公司属德隆系企业，目前经营陷入困境，已资不抵债，根据 2004 年 8 月 27 日通 过的本公司董事会决议，对其投资全额计提减值准备，并全部转销其股权投资差额。 第 23 页 共 26 页 新疆屯河投资股份有限公司 2004 年度报告摘要 注 3、新疆金融租赁有限责任公司的减值系根据账面价值与预计可收回净值之间的差额计提，本年计提金额为 3,251,000.00 元，计提比例为长期投资账面余额的 20%。 (4)、已到期未偿还的借款： 贷款单位 贷款金额 贷款起始日 贷款到期日 中国银行新疆维吾尔自治区分行 10,000,000.00 2003-6-2 2004-6-1 中国银行新疆维吾尔自治区分行 19,000,000.00 2003-6-17 2004-6-16 中国银行新疆维吾尔自治区分行 65,000,000.00 2003-8-7 2004-8-6 中国银行新疆维吾尔自治区分行 45,000,000.00 2003-10-14 2004-10-13 中国银行新疆维吾尔自治区分行 14,000,000.00 2003-11-24 2004-11-23 中国银行新疆维吾尔自治区分行 20,000,000.00 2003-12-24 2004-12-23 中国银行新疆昌吉州支行 8,000,000.00 2003-12-2 2004-12-2 中国银行新疆昌吉州支行 80,000,000.00 2003-10-21 2004-10-21 中国建设银行新疆昌吉州支行 41,671,990.00 2003-6-4 2004-6-3 中国建设银行新疆昌吉州支行 27,312,450.00 2003-6-4 2004-6-3 中国工商银行新疆昌吉州支行 18,500,000.00 2003-11-7 2004-11-2 中国工商银行新疆昌吉州支行 30,000,000.00 2003-12-10 2004-12-7 中国工商银行新疆昌吉州支行 29,000,000.00 2004-3-31 2004-10-26 中国工商银行新疆昌吉州支行 30,000,000.00 2003-3-27 2004-3-26 中国工商银行新疆昌吉州支行 50,000,000.00 2003-5-30 2004-4-29 中国工商银行新疆昌吉州支行 50,000,000.00 2003-6-6 2004-5-5 中国工商银行新疆昌吉州支行 13,242,400.00 2003-6-5 2004-6-4 中国工商银行新疆昌吉州支行 49,000,000.00 2003-6-26 2004-6-25 中国工商银行新疆昌吉州支行 49,000,000.00 2003-6-26 2004-6-25 中国工商银行新疆昌吉州支行 47,500,000.00 2003-9-23 2004-7-6 中国工商银行新疆昌吉州支行 18,500,000.00 2003-9-11 2004-7-8 中国工商银行新疆昌吉州支行 4,750,000.00 2003-9-17 2004-7-13 中国工商银行新疆昌吉州支行 18,000,000.00 2003-7-16 2004-7-14 中国工商银行新疆昌吉州支行 8,500,000.00 2003-7-22 2004-7-14 中国工商银行新疆昌吉州支行 42,000,000.00 2003-7-29 2004-7-28 中国工商银行新疆昌吉州支行 36,500,000.00 2003-10-9 2004-8-10 中国工商银行新疆昌吉州支行 19,000,000.00 2003-9-17 2004-8-10 中国工商银行新疆昌吉州支行 19,000,000.00 2003-9-22 2004-8-18 中国工商银行新疆昌吉州支行 8,500,000.00 2003-10-16 2004-10-14 中国工商银行新疆昌吉州支行 20,500,000.00 2003-10-17 2004-10-14 中国工商银行新疆石河子支行 11,000,000.00 2003-11-11 2004-11-10 中国工商银行新疆石河子支行 16,000,000.00 2003-11-17 2004-7-16 中国工商银行新疆石河子支行 7,500,000.00 2003-4-28 2004-3-26 中国工商银行新疆石河子支行 19,000,000.00 2003-9-16 2004-4-15 中国工商银行新疆石河子支行 14,250,000.00 2003-9-17 2004-4-16 第 24 页 共 26 页 新疆屯河投资股份有限公司 2004 年度报告摘要 中国工商银行新疆石河子支行 4,500,000.00 2003-10-20 2004-10-16 中国农业银行新疆库车支行 3,000,000.00 2003-6-14 2004-6-14 中国农业银行新疆库车支行 3,000,000.00 2003-6-24 2004-6-24 中国建设银行新疆和田支行 15,000,000.00 2003-6-30 2004-6-30 中国农业银行新疆库车支行 3,000,000.00 2003-7-8 2004-7-8 中国农业银行新疆石河子兵团支行 20,000,000.00 2003-6-30 2004-6-29 中国农业银行新疆石河子兵团支行 20,000,000.00 2003-7-22 2004-7-21 中国银行新疆沙湾支行 5,000,000.00 2003-6-30 2004-6-30 沙湾县信用社 1,300,000.00 2004-1-14 2004-4-14 沙湾县信用社 3,000,000.00 2004-2-15 2004-5-15 中国工商银行奎屯支行 2,000,000.00 2003-8-29 2004-8-28 中国工商银行奎屯支行 11,600,000.00 2003-12-8 2004-12-7 中国银行新疆乌苏支行 5,000,000.00 2003-7-1 2004-6-30 中国工商银行焉耆支行 12,000,000.00 2003-7-20 2004-7-20 中国工商银行焉耆支行 8,000,000.00 2003-10-25 2004-10-25 中国工商银行开发区支行 9,682,000.00 2003-10-24 2004-10-23 中国建设银行开发区支行 4,000,000.00 2003-11-25 2004-11-25 合计 1,089,308,840.00 （5）一年内到期的长期借款 借 款 条 件 年 末 数 年 初 数 保证借款 246,830,000.00 199,000,000.00 担保及抵押借款 30,000,000.00 --- 合 计 276,830,000.00 199,000,000.00 其中：截止 2004 年 12 月 31 日保证借款中有 7,900 万元逾期。 (6)、抵押资产情况： 截至 2004 年 12 月 31 日止，本公司的资产抵押、质押情况如下： 取得贷款金额 权属单位 抵（质）押物 评估或帐面价值 其中逾期贷款 原币 人民币 焉耆酱厂 机器设备 25,917,200.55 --- 18,000,000.00 --- 焉耆酱厂 机器设备 74,133,741.18 --- 29,500,000.00 --- 凯泽酱厂 机器设备 38,176,118.06 --- 20,000,000.00 20,000,000.00 股份本部 土地 6,026,132.16 欧元 3,700,000.00 41,671,990.00 41,671,990.00 昌隆白水泥、股份本部 房产、土地 37,327,223.51 美元 3,300,000.00 27,312,450.00 27,312,450.00 沙湾、仓通酱厂 机器设备 148,707,496.02 --- 74,770,000.00 --- 玛纳斯、沙湾、乌苏酱厂 机器设备、土地 136,014,657.49 --- 50,000,000.00 --- 华新、额敏、科林酱厂 机器设备、房产 160,381,866.38 --- 50,000,000.00 --- 玛纳斯酱厂 番茄生产线 68,981,123.34 --- 30,000,000.00 30,000,000.00 第 25 页 共 26 页 新疆屯河投资股份有限公司 2004 年度报告摘要 沙湾酱厂 番茄生产线 71,505,101.60 --- 29,000,000.00 29,000,000.00 奇台、焉耆酱厂 番茄生产线 60,291,137.17 --- 30,000,000.00 30,000,000.00 凯泽、和硕酱厂 番茄生产线 150,335,818.35 --- 42,000,000.00 42,000,000.00 科林酱厂 土地、房产 9,728,067.70 --- 11,000,000.00 11,000,000.00 股份公司 成品－番茄酱 285,279,000.00 --- 237,732,500.00 --- 华新、张掖酱厂；阿克苏、喀什、和田果业；新源糖业 股权 92,000,000.00 --- 92,000,000.00 --- 新瑞酱厂 设备、土地 34,410,448.72 --- 17,682,000.00 13,682,000.00 新源糖业 机器、房屋、土地 152,380,000.00 --- 115,470,000.00 --- 河套酱厂 番茄酱 14,317,440.00 --- 20,000,000.00 --- 华新酱厂 机器设备 4,838,781.41 --- 4,200,000.00 --- 喀什果业 土地、房产 6,773,270.02 --- 2,000,000.00 --- 喀什果业 机器设备 30,446,455.34 --- 30,000,000.00 --- 乌苏酱厂 房地产 11,511,205.07 --- 15,000,000.00 --- 北庭酱厂 房屋、机器设备 54,600,940.00 --- 36,100,000.00 --- 凯泽酱厂 番茄生产线 16,035,026.31 --- 8,000,000.00 8,000,000.00 沙湾酱厂 房屋 3,936,213.99 --- 4,300,000.00 4,300,000.00 合 计 1,694,054,464.37 --- 1,035,738,940.00 256,966,440.00 董事长：胡建军 新疆屯河投资股份有限公司 2005 年 4 月 13 日 第 26 页 共 26 页