国金证券(600109)成都建投2004年年度报告摘要

成都城建投资发展股份有限公司 2004 年度报告摘要 成都城建投资发展股份有限公司 2004 年度报告摘要 §1 重要提示 1.1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2、董事邓广梅女士，因工作原因未出席本次董事会，委托董事张思冰先生代行表决权。 1.3、重庆天健会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 1.4、公司负责人张思冰先生、主管会计工作负责人郭卫平先生、会计机构负责人（会计主管人 员）杨他先生声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 成都建投 股票代码 600109 上市交易所 上海证券交易所 注册地址和办公地址 成都市青羊区小河街 12 号 邮政编码 610015 公司国际互联网网址 www.cjgf.com 电子信箱 cc600109@mail.sc.cninfo.net 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 彭秋锦 联系地址 成都市青羊区小河街 12 号天纬商务楼八楼 电话 （028）86138017 （028）86139010 传真 （028）86139018 （028）86138017 电子信箱 600109pqj@163.com §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位: 人民币元 本期比上 2002 年 主要会计数据 2004 年 2003 年 期增减% 调整后 调整前 主营业务收入 175,035,852.09 309,799,379.44 -43.50 591,096,538.54 591,096,538.54 利润总额 20,851,599.32 12,432,435.89 67.72 8,490,277.22 8,490,277.22 净利润 13,259,407.19 12,606,334.45 5.18 8,484,902.61 8,484,902.61 扣除非经常性损益的净利润 13,264,284.14 12,759,621.88 3.96 6,029,924.52 6,029,924.52 本期比上 2002 年末 2004 年末 2003 年末 期增减% 调整后 调整前 总资产 540,346,000.20 343,432,740.80 57.34 319,973,992.87 319,973,992.87 股东权益 206,733,229.44 193,451,014.83 6.87 180,830,988.53 180,830,988.53 经营活动产生的现金流量净额 -162,162,401.25 -21,750,922.83 -645.54 13,727,350.59 13,727,350.59 第 1 页 共 13 页 成都城建投资发展股份有限公司 2004 年度报告摘要 3.2 主要财务指标 单位: 人民币元 本期比上 主要财务指标 2004 年 2003 年 2002 年 期增减% 每股收益（全面摊薄） 0.187 0.178 5.06 0.120 净资产收益率（全面摊薄）（%） 6.41 6.52 -0.11 4.69 扣除非经常性损益的净利润的净资产收益率（全面摊 6.42 6.60 -0.18 3.33 薄）（%） 每股经营活动产生的现金流量净额 -2.285 -0.306 -646.73 0.193 每股收益（加权平均） 0.187 0.178 5.06 0.120 扣除非经常性损益的净利润的每股收益（全面摊薄） 0.187 0.180 3.89 0.085 扣除非经常性损益的净利润的每股收益（加权平均） 0.187 0.180 3.89 0.085 净资产收益率（加权平均）（%） 6.63 6.74 -0.11 44.72 扣除非经常性损益的净利润的净资产收益率（加权平 6.63 6.82 -0.19 31.78 均）（%） 本期比上 2002 年末 2004 年末 2003 年末 期增减% 每股净资产 2.912 2.725 6.86 2.548 调整后的每股净资产 2.908 2.708 7.39 2.535 非经常性损益项目 √适用□不适用 单位: 人民币元 非经常性损益项目 金额 营业外支出 4,876.95 合计 4,876.95 3.3 国内外会计准则差异 □适用√不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 本次变动增减（＋，－） 本次变动前 本次变动后 配股 送股 公积金转股 增发 其他 小计 一、未上市流通股份 1、发起人股份 33,482,696.43 33,482,696.43 其中： 国家持有股份 33,482,696.43 33,482,696.43 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 10,000,000.00 10,000,000.00 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 43,482,696.43 43,482,696.43 二、已上市流通股份 第 2 页 共 13 页 成都城建投资发展股份有限公司 2004 年度报告摘要 1、人民币普通股 27,500,000.00 27,500,000.00 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 27,500,000.00 27,500,000.00 三、股份总数 70,982,696.43 70,982,696.43 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 10,175 户 前十名股东持股情况 质押或 股东性质 股份类别 年度内 年末持股 冻结的 （国有股东 股东名称(全称) 比例(%) （已流通或 增减 数量 股份数 或外资股 未流通） 量 东） 成都市国资局 33,482,696.43 47.17 未流通 0 国家股 上海一百(集团)有限公司 2,200,000 3.10 未流通 未知 法人股 中国光大国际信托投资公司 1,600,000 2.25 未流通 未知 法人股 成都博瑞传播股份有限公司 700,000 0.99 未流通 未知 法人股 上海金诚船务有限公司 600,000 0.85 未流通 未知 法人股 上海延成贸易有限公司 500,000 0.70 未流通 未知 法人股 吉林轻工集团股份有限公司 400,000 0.56 未流通 未知 法人股 四川舒卡特种纤维股份有限公司 400,000 0.56 未流通 未知 法人股 上海佳事达贸易有限责任公司 400,000 0.56 未流通 未知 法人股 成都彩虹电器(集团)股份有限公司 400,000 0.56 未流通 未知 法人股 前十名流通股股东持股情况 股东名称（全称） 年末持有流通股的数量 种类（A、B、H 股或其它） 雷长珍 242,393 A股 北京雅宝经济文化发展中心 214,035 A股 孙化中 163,599 A股 肖海鹏 155,600 A股 陈依妹 150,050 A股 沈玲俐 150,033 A股 顾洁 145,700 A股 沈雪军 103,800 A股 丁宇 100,800 A股 夏建秋 93,200 A股 公司未知前十名股东和前十名流通股东之间是否存在关联关系，也未知是 上述股东关联关系或一致行动的说明 否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 4.3 控股股东及实际控制人 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用√不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 （1）控股股东情况 公司名称：成都市国资局 法人代表：马蓉生 主要经营业务或管理活动：国有资产管理、营运等 第 3 页 共 13 页 成都城建投资发展股份有限公司 2004 年度报告摘要 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 成都市国资局 47．17% 成都城建投资发展股份有限公司 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初 年末 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 持股数 持股数 张思冰 董事长 男 55 2003-09-22～2006-09-22 0 0 夏捷 董事、总经理 男 40 2003-09-22～2006-09-22 0 0 郭卫平 董事、副总经理 男 42 2003-09-22～2006-09-22 0 0 李勇 董事 男 42 2003-09-22～2006-09-22 4,000 4,000 邓广梅 董事 女 52 2003-09-22～2006-09-22 0 0 王永锡 独立董事 男 70 2003-09-22～2006-09-22 0 0 王治安 独立董事 男 64 2003-09-22～2006-09-22 0 0 朱方明 独立董事 男 42 2003-09-22～2006-09-22 0 0 庄道军 监事会召集人 男 37 2003-09-22～2006-09-22 2,900 2,900 赖建忠 监事 男 31 2003-09-22～2005-03-15 100 100 何开莉 监事 女 39 2003-09-22～2005-03-15 0 0 彭秋锦 董事会秘书 男 38 2003-09-22～2006-09-22 0 0 张子壹 副总经理 女 48 2004-04-30～2006-09-22 0 0 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √适用□不适用 在股东单位担任 是否领取报酬、津 姓名 任职的股东名称 任职期间 的职务 贴（是或否） 邓广梅 中国光大国际信托投资公司 投资管理部副总经理 2000-09-15 至今 是 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位: 人民币万元 年度报酬总额 73.17 金额最高的前三名董事的报酬总额 34.86 金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额 34.86 独立董事津贴 3.6 万元/人.年 独立董事其他待遇 无 不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名 李勇、邓广梅、庄道军 第 4 页 共 13 页 成都城建投资发展股份有限公司 2004 年度报告摘要 报酬区间 人数 10-15 5 4-10 1 4 以下 4 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 报告期内，公司全面拓展城建业务。规范拆迁操作，打造拆迁业务品牌，提高市场竞争力，同时 增加安置房储备，加强项目管理，确保项目优质、高效地按时完工交付，全年实现拆迁业务收入 16,561.97 万元,较上年增长 42.35%；加强资产管理，保障租赁业务的顺利开展；公司与成都市武侯 区国有资产管理中心共同出资设立了成都市武侯城市发展投资有限责任公司，承担武侯区辖区范围内 的土地开发与城市基础设施建设。2004 年公司共实现主营业务收入 17,503.59 万元，实现净利润 1,325.94 万元，较上年增加 5.18%。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位: 人民币元 主营业务收入 主营业务成 分行业或分产 毛利率 毛利率比上年 主营业务收入 主营业务成本 比上年增减 本比上年增 品 (%) 增减(%) (%) 减(%) 拆迁收入 165,619,700.68 120,618,891.12 27.17 42.35 35.73 3.55 租赁收入 9,416,151.41 6,185,103.56 34.31 -10.06 2.09 -7.82 其中关联交易 1,000,000.00 1,293,169.78 -29.32 71.43 91.43 -13.51 公司按照市场价格将原下属仓储分公司的仓储资产租赁给成都新成百有限 关联交易的定价原则 责任公司进行管理 公司将原下属仓储分公司的仓储资产租赁给成都新成百有限责任公司进行 关联交易必要性、持续性的说明 管理,租赁期至 2005 年 12 月 31 日 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额__0_元。 6.3 主营业务分地区情况 单位: 人民币元 分地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减(%) 四川地区 175,035,852.09 -36.61 6.4 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） □适用√不适用 6.5 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 √适用□不适用 报告期内，公司已完全退出原主营业务之一的百货批发及零售业务，原百货批发及零售业务所 属分公司已基本清理注销完毕，报告期公司主营业务为拆迁业务和租赁业务。 6.6 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □适用√不适用 6.7 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 √适用□不适用 报告期内，公司主营业务收入较上年度下降 13,476.35 万元，降幅为 43.50%，主要变化项目 为：百货批发零售业务收入较上年度下降 18,298.14 万元，主要系公司报告期内退出了百货批发零售 业务所致；拆迁业务收入较上年度增长 4,500.08 万元。由于公司拆迁业务毛利率较百货批发零售业 务高，故报告期内公司主营业务利润较上年度增长 1,036.96 万元。 第 5 页 共 13 页 成都城建投资发展股份有限公司 2004 年度报告摘要 营业费用较上年度减少 275.05 万元，主要系公司退出百货批发零售业务，注销下属分公司所 致。 财务费用较上年度增加 300.15 万元，主要系增加短期借款所致。 报告期内，公司实现净利润 1,325.94 万元。 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 √适用□不适用 截止报告期末，公司资产总额为 54,034.60 万元，较上年末增长 19,691.33 万元，增幅为 57.34%，资产变化主要项目为：货币资金较上年末增长 6,713.18 万元，主要系短期借款增加所致； 存货较上年末增长 13,628.88 万元，主要系增加开发成本及购买拆迁安置房所致。 负债总额为 30,867.76 万元，较上年末增长 16,452.20 万元，增幅为 114.13%，主要系公司报告 期内增加短期借款 22,000.00 万元所致。 股东权益 20,673.32 万元，较上年末增长 1,328.22 万元，增幅为 6.87%，主要系报告期内盈利 所致。 公司报告期内现金及现金等价物净增加额为 6,713.18 万元，现金流主要变动情况为：经营活动 产生的现金流量净额为-16,216.24 万元，主要系增加开发成本及购买拆迁安置房所致；筹资活动产 生的现金流量净额为 23,044.91 万元，主要系增加短期借款所致。 6.8 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和经 营成果产生重要影响的说明 □适用√不适用 6.9 完成盈利预测的情况 □适用√不适用 6.10 完成经营计划情况 □适用√不适用 6.11 募集资金使用情况 □适用√不适用 变更项目情况 □适用√不适用 6.12 非募集资金项目情况 √适用□不适用 单位: 人民币元 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 成都少城建设管理有限责任公司 24,000,000.00 拆迁阶段 -4,172,821.29 成都市武侯城市发展投资有限责任公司 30,000,000.00 项目筹备阶段 -141,035.12 成都天府少城管理有限公司 450,000.00 尚未开展经营活动 合计 54,450,000.00 / / 6.13 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用√不适用 6.14 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 第 6 页 共 13 页 成都城建投资发展股份有限公司 2004 年度报告摘要 经重庆天健会计师事务所有限责任公司审计，公司 2004 年实现利润总额 20,851,599.32 元，净 利润 13,259,407.19 元，加上年初未分配利润 4,201,674.22 元，可供分配的利润为 17,461,081.41 元。按规定提取法定盈余公积 1,325,940.72 元，提取法定公益金 662,970.36 元后，未分配利润为 15,472,170.33 元。公司拟按 2004 年 12 月 31 日的总股本 70,982,696.43 股为基数，向全体股东每 10 股分配现金红利 0.50 元（含税），共计为 3,549,134.82 元。本次分配后，公司未分配利润余额 为 11,923,035.51 元，结转下年。 公司 2004 年度不实施资本公积转增股本。 公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案 □适用√不适用 §7 重要事项 7.1 收购资产 □适用√不适用 7.2 出售资产 □适用√不适用 7.3 重大担保 □适用√不适用 7.4 重大关联交易 7.4.1 关联销售和采购 □适用√不适用 7.4.2 关联债权债务往来 □适用√不适用 7.5 委托理财 □适用√不适用 7.6 承诺事项履行情况 □适用√不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □适用√不适用 7.8 独立董事履行职责的情况 （1）独立董事参加董事会的出席情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 备注 王治安 8 8 0 0 王永锡 8 8 0 0 朱方明 8 8 0 0 独立董事对公司有关事项提出异议的情况 □适用√不适用 §8 监事会报告 第 7 页 共 13 页 成都城建投资发展股份有限公司 2004 年度报告摘要 监事会认为本报告期内公司依法规范运作，不断完善了各项内控制度，各项重大经营决策程序符 合法律、法规和公司《章程》的规定；董事会认真执行了股东大会决议，公司董事和高管人员在经营 管理过程中勤勉尽责，没有违反法律、法规和公司《章程》或损害公司利益的行为；公司财务核算体 制健全，会计事项的处理、全年报表的编制及会计制度的执行符合有关制度的要求，公司的财务报表 真实的反映了公司的财务状况和经营成果，重庆天健会计师事务所有限责任公司对公司 2004 年度财 务报告出具了标准无保留意见的审计报告。 § 9 财务报告 9.1 审计意见 本报告期公司财务报告经重庆天健会计师事务所有限责任公司审计，注册会计师签字出具了重天 健审 [2005]133 号标准无保留意见的审计报告。 9.2 财务报表 资产负债表 编制单位:成都城建投资发展股份有限公司 2004 年 12 月 31 日 单位: 人民币元 合并 母公司 项目 年初数 年末数 年初数 年末数 流动资产： 货币资金 119,950,885.16 187,082,721.78 118,256,157.89 47,835,129.47 短期投资 应收票据 应收股利 应收利息 应收账款 10,468,745.55 12,285,829.04 10,468,745.55 12,285,829.04 其他应收款 776,100.36 845,400.24 776,100.36 220,556,183.68 预付账款 5,100,000.00 290,000.00 5,100,000.00 应收补贴款 存货 60,941,754.54 197,230,544.34 9,464,695.92 37,540,473.02 待摊费用 169,534.59 76,418.57 60,597.26 2,376.00 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 197,407,020.20 397,810,913.97 144,126,296.98 318,219,991.21 长期投资： 长期股权投资 2,164,200.00 2,614,200.00 25,468,605.74 52,045,727.64 长期债权投资 长期投资合计 2,164,200.00 2,614,200.00 25,468,605.74 52,045,727.64 其中：合并价差 其中：股权投资差额 固定资产： 固定资产原价 160,828,009.70 163,474,807.80 159,807,128.21 161,543,761.31 减：累计折旧 17,964,076.36 23,734,115.33 17,897,292.48 23,461,060.07 固定资产净值 142,863,933.34 139,740,692.47 141,909,835.73 138,082,701.24 减：固定资产减值准备 92,464.40 82,425.60 92,464.40 82,425.60 固定资产净额 142,771,468.94 139,658,266.87 141,817,371.33 138,000,275.64 工程物资 在建工程 固定资产清理 第 8 页 共 13 页 成都城建投资发展股份有限公司 2004 年度报告摘要 固定资产合计 142,771,468.94 139,658,266.87 141,817,371.33 138,000,275.64 无形资产及其他资产： 无形资产 长期待摊费用 1,090,051.66 262,619.36 570,987.50 2,712.50 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 1,090,051.66 262,619.36 570,987.50 2,712.50 递延税项： 递延税款借项 资产总计 343,432,740.80 540,346,000.20 311,983,261.55 508,268,706.99 流动负债： 短期借款 30,400,000.00 250,400,000.00 30,400,000.00 250,400,000.00 应付票据 应付账款 39,297,306.91 19,076,257.81 13,751,577.31 17,294,764.99 预收账款 493,979.85 493,979.85 应付工资 668,616.00 668,616.00 应付福利费 448,880.08 1,308,769.02 412,783.18 1,010,972.95 应付股利 9,853,531.96 9,853,531.96 9,853,531.96 9,853,531.96 应交税金 16,084,422.56 9,432,859.05 16,077,098.56 9,394,084.97 其他应交款 395,379.55 133,291.82 394,076.55 130,295.79 其他应付款 45,381,973.86 16,322,952.51 45,349,049.55 11,301,841.43 预提费用 1,625,513.61 1,656,005.61 1,625,513.61 1,656,005.61 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 144,155,624.53 308,677,647.63 118,532,246.72 301,535,477.55 长期负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 144,155,624.53 308,677,647.63 118,532,246.72 301,535,477.55 少数股东权益 5,826,101.44 24,935,123.13 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 70,982,696.43 70,982,696.43 70,982,696.43 70,982,696.43 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 70,982,696.43 70,982,696.43 70,982,696.43 70,982,696.43 资本公积 117,525,172.26 117,547,979.68 117,525,172.26 117,547,979.68 盈余公积 741,471.92 2,730,383.00 741,471.92 2,730,383.00 其中：法定公益金 247,157.31 910,127.67 247,157.31 910,127.67 未分配利润 4,201,674.22 15,472,170.33 4,201,674.22 15,472,170.33 拟分配现金股利 3,549,134.82 3,549,134.82 外币报表折算差额 第 9 页 共 13 页 成都城建投资发展股份有限公司 2004 年度报告摘要 减：未确认投资损失 所有者权益（或股东权益）合 193,451,014.83 206,733,229.44 193,451,014.83 206,733,229.44 计 负债和所有者权益（或股东权 343,432,740.80 540,346,000.20 311,983,261.55 508,268,706.99 益）总计 公司法定代表人: 张思冰 主管会计工作负责人: 郭卫平 会计机构负责人: 杨他 利润及利润分配表 编制单位:成都城建投资发展股份有限公司 2004 年 单位: 人民币元 合并 母公司 项目 本年数 上年数 本年数 上年数 一、主营业务收入 175,035,852.09 309,799,379.44 175,035,852.09 309,799,379.44 减：主营业务成本 126,803,994.68 272,856,334.91 126,803,994.68 272,856,334.91 主营业务税金及附加 3,068,655.09 2,149,466.42 3,068,655.09 2,149,466.42 二、主营业务利润（亏损以“- 45,163,202.32 34,793,578.11 45,163,202.32 34,793,578.11 ”号填列） 加：其他业务利润（亏损以“- 28,487.70 32,955.54 32,955.54 ”号填列） 减: 营业费用 2,750,544.20 2,750,544.20 管理费用 21,929,658.92 19,602,141.19 18,789,372.94 18,604,872.96 财务费用 2,405,554.83 -595,922.19 1,203,496.70 -468,146.78 三、营业利润（亏损以“-”号 20,856,476.27 13,069,770.45 25,170,332.68 13,939,263.27 填列） 加：投资收益（损失以“-”号 -3,422,878.10 -695,594.26 填列） 补贴收入 营业外收入 1,954.80 1,954.80 减：营业外支出 4,876.95 639,289.36 4,876.95 639,289.36 四、利润总额（亏损总额以“- 20,851,599.32 12,432,435.89 21,742,577.63 12,606,334.45 ”号填列） 减：所得税 8,483,170.44 8,483,170.44 减：少数股东损益 -890,978.31 -173,898.56 加：未确认投资损失(合并报表 填列) 五、净利润（亏损以“-”号填 13,259,407.19 12,606,334.45 13,259,407.19 12,606,334.45 列） 加：年初未分配利润 4,201,674.22 -53,259,169.90 4,201,674.22 -53,259,169.90 其他转入 45,595,981.59 45,595,981.59 六、可供分配的利润 17,461,081.41 4,943,146.14 17,461,081.41 4,943,146.14 减：提取法定盈余公积 1,325,940.72 494,314.61 1,325,940.72 494,314.61 提取法定公益金 662,970.36 247,157.31 662,970.36 247,157.31 提取职工奖励及福利基金(合并 报表填列) 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 15,472,170.33 4,201,674.22 15,472,170.33 4,201,674.22 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 第 10 页 共 13 页 成都城建投资发展股份有限公司 2004 年度报告摘要 转作股本的普通股股利 八、未分配利润(未弥补亏损以 15,472,170.33 4,201,674.22 15,472,170.33 4,201,674.22 “-”号填列) 补充资料： 1.出售、处置部门或被投资单 位所得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加(或减少) 利润总额 4.会计估计变更增加(或减少) 利润总额 5.债务重组损失 6.其他 公司法定代表人: 张思冰 主管会计工作负责人: 郭卫平 会计机构负责人: 杨他 现金流量表 编制单位:成都城建投资发展股份有限公司 2004 年 单位: 人民币元 项目 合并数 母公司数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 148,374,654.31 148,374,654.31 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 702,879.50 311,034.98 现金流入小计 149,077,533.81 148,685,689.29 购买商品、接受劳务支付的现金 269,180,122.35 150,402,744.94 支付给职工以及为职工支付的现金 8,920,380.34 6,483,595.96 支付的各项税费 19,699,012.04 19,699,012.04 支付的其他与经营活动有关的现金 13,440,420.33 222,291,545.47 现金流出小计 311,239,935.06 398,876,898.41 经营活动产生的现金流量净额 -162,162,401.25 -250,191,209.12 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 其中：出售子公司收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 1,103.00 1,103.00 收到的其他与投资活动有关的现金 2,035,272.47 1,151,050.30 现金流入小计 2,036,375.47 1,152,153.30 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 2,741,258.10 1,831,093.10 投资所支付的现金 450,000.00 30,000,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 3,191,258.10 31,831,093.10 投资活动产生的现金流量净额 -1,154,882.63 -30,678,939.80 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 20,000,000.00 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 借款所收到的现金 470,000,000.00 470,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 490,000,000.00 470,000,000.00 偿还债务所支付的现金 250,000,000.00 250,000,000.00 第 11 页 共 13 页 成都城建投资发展股份有限公司 2004 年度报告摘要 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 9,550,879.50 9,550,879.50 其中：支付少数股东的股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 现金流出小计 259,550,879.50 259,550,879.50 筹资活动产生的现金流量净额 230,449,120.50 210,449,120.50 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 67,131,836.62 -70,421,028.42 补充材料 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 13,259,407.19 13,259,407.19 加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) -890,978.31 减：未确认的投资损失 加：计提的资产减值准备 514,300.82 506,146.11 固定资产折旧 5,848,542.53 5,642,271.15 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 911,082.30 568,275.00 待摊费用减少（减：增加） 93,116.02 58,221.26 预提费用增加（减：减少） 30,492.00 30,492.00 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) 4,876.95 4,876.95 固定资产报废损失 财务费用 2,405,554.83 1,203,496.70 投资损失（减：收益） 3,422,878.10 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -131,177,284.42 -28,075,777.10 经营性应收项目的减少(减：增加) 697,472.13 -216,994,317.92 经营性应付项目的增加(减：减少) -53,858,983.29 -29,817,178.56 其他 经营活动产生的现金流量净额 -162,162,401.25 -250,191,209.12 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 187,082,721.78 47,835,129.47 减：现金的期初余额 119,950,885.16 118,256,157.89 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 67,131,836.62 -70,421,028.42 公司法定代表人: 张思冰 主管会计工作负责人: 郭卫平 会计机构负责人: 杨他 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化 9.4 本报告期无会计差错变更 第 12 页 共 13 页 成都城建投资发展股份有限公司 2004 年度报告摘要 9.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化，提供具体说明 本年度新增合并会计报表单位成都市武侯城市发展投资有限责任公司，系本年公司投资 3000 万 元与成都市武侯区国有资产管理中心合资成立的有限责任公司。 成都城建投资发展股份有限公司 二 00 五年四月十三日 第 13 页 共 13 页