渤海汽车(600960)滨州活塞2004年年度报告摘要

山东滨州渤海活塞股份有限公司 2004 年度报告摘要 山东滨州渤海活塞股份有限公司 2004 年度报告摘要 §1 重要提示 1.1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2、公司全体董事出席董事会会议。 1.3、山东汇德会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 1.4、公司负责人李俊杰，主管会计工作负责人王云刚，会计机构负责人（会计主管人员）王云 刚声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 滨州活塞 股票代码 600960 上市交易所 上海证券交易所 注册地址和办公地址 山东省滨州市 山东省滨州市渤海二十路 999 号 邮政编码 256602 公司国际互联网网址 www.bhpiston.com 电子信箱 bohai@bhpiston.com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 季军 联系地址 山东省滨州市渤海二十路 999 号 电话 0543-3288868 传真 0543-3288899 电子信箱 jijun@bhpiston.com §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 2003 年 本期比上期 2002 年 主要会计数据 2004 年 调整后 调整前 增减(%) 调整后 调整前 主营业务收入 660,415,224.04 535,230,612.88 23.39 435,894,571.42 利润总额 62,766,348.34 58,575,412.05 7.15 48,335,328.23 净利润 40,022,784.48 35,123,574.42 13.95 32,975,779.51 扣除非经常性损益的净利润 41,861,157.50 39,130,684.55 6.98 40,761,713.87 2003 年末 本期比上期 2002 年末 2004 年末 调整后 调整前 增减(%) 调整后 调整前 总资产 1,171,116,328.10 703,405,575.96 66.49 488,950,093.73 股东权益 564,314,603.06 225,726,478.87 150.00 184,630,079.37 经营活动产生的现金流量净额 -15,639,609.45 66,598,787.12 56,073,124.12 第 1 页 共 13 页 山东滨州渤海活塞股份有限公司 2004 年度报告摘要 3.2 主要财务指标 单位:元 币种:人民币 2003 年 本期比上期 2002 年 主要财务指标 2004 年 调整后 调整前 增减(%) 调整后 调整前 每股收益 0.37 0.51 -27.45 0.48 最新每股收益 净资产收益率(%) 7.09 15.56 -54.43 17.86 扣除非经常性损益的净利润 7.42 17.34 -57.21 22.08 的净资产收益率(%) 每股经营活动产生的现金流 -0.14 0.97 0.82 量净额 2003 年末 本期比上期 2002 年末 2004 年末 调整后 调整前 增减(%) 调整后 调整前 每股净资产 5.20 3.29 58.05 2.69 调整后的每股净资产 5.20 3.29 58.05 2.69 非经常性损益项目 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 处置除公司产品外的其他资产产生的损益 286,732.23 扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 -2,833,367.56 所得税影响数 708,262.31 合计 -1,838,373.02 3.3 国内外会计准则差异 □适用√不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 本次变动增减（＋，－） 本次变动前 公积金转 本次变动后 配股 送股 增发 其他 小计 股 一、未上市流通股份 1、发起人股份 68,549,000 68,549,000 其中： 国家持有股份 66,599,000 66,599,000 境内法人持有股份 1,300,000 1,300,000 境外法人持有股份 其他 650,000 650,000 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 68,549,000 68,549,000 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 40,000,000 40,000,000 40,000,000 第 2 页 共 13 页 山东滨州渤海活塞股份有限公司 2004 年度报告摘要 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 40,000,000 40,000,000 40,000,000 三、股份总数 40,000,000 40,000,000 108,549,000 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 20,391 前十名股东持股情况 股份类别（已 股东性质（国 年末持 质押或冻结 股东名称(全称) 年度内增减 比例(%) 流通或未流 有股东或外资 股数量 的股份数量 通） 股东） 滨州市国有资产管理办公室 0 61.35 未流通 国有股东 全国社保基金一零三组合 1,357,791 1.25 已流通 未知 社会公众股东 杨本贞 0 0.60 未流通 未知 自然人股东 河南省中原内燃机配件总厂 0 0.30 未流通 未知 法人股东 信阳内燃机配件总厂 0 0.30 未流通 未知 法人股东 济南汽车配件厂 0 0.30 未流通 未知 法人股东 山东大学计算机科学技术研究所 0 0.30 未流通 未知 法人股东 兴华证券投资基金 286,791 0.26 已流通 未知 社会公众股东 邓文忠 189,200 0.17 已流通 未知 社会公众股东 王娟 142,900 0.13 已流通 未知 社会公众股东 前十名流通股股东持股情况 股东名称（全称） 年末持有流通股的数量 种类（A、B、H 股或其它） 全国社保基金一零三组合 1,357,791 A 股 兴华证券投资基金 286,791 A 股 邓文忠 189,200 A 股 王娟 142,900 A 股 陈连培 140,000 A 股 王成志 128,100 A 股 吴涛 124,262 A 股 江南晖 120,000 A 股 周小弟 112,181 A 股 汪宇 106,100 A 股 公司未知前十名流通股股东和前十名股东之间是否存在关 上述股东关联关系或一致行动的说明 联关系或属于《上市公司股东持股信息披露管理办法》规定的 一致行动人。 4.3 控股股东及实际控制人 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用√不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 公司的控股股东和实际控制人为山东省滨州市国有资产管理委员会。 第 3 页 共 13 页 山东滨州渤海活塞股份有限公司 2004 年度报告摘要 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初 年末 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 持股数 持股数 李俊杰 董事长 男 55 2003-02-21～2006-02-21 许红岩 副董事长 女 50 2003-02-21～2006-02-21 林风华 董事、总经理 男 41 2003-02-21～2006-02-21 胡新民 董事、副总经理 男 48 2003-02-21～2006-02-21 王云刚 董事、财务负责人 男 38 2003-02-21～2006-02-21 季 军 董事、董事会秘书 男 35 2003-02-21～2006-02-21 文宗瑜 独立董事 男 40 2003-02-21～2006-02-21 陆家祥 独立董事 男 67 2003-02-21～2006-02-21 邢 峥 独立董事 男 57 2003-02-21～2006-02-21 孟庆军 副总经理 男 48 2003-02-21～2006-02-21 张天宇 副总经理 男 35 2003-02-21～2006-02-21 孟 杰 监事会主席 男 54 2003-02-21～2006-02-21 王继跃 监事 男 45 2003-02-21～2006-02-21 王洪波 监事 男 34 2003-02-21～2006-02-21 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 □适用√不适用 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位:元 币种:人民币 年度报酬总额 2,536,385 金额最高的前三名董事的报酬总额 961,959 金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额 603,780 独立董事津贴 30,000 独立董事其他待遇 不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名 报酬区间 人数 20 万以上 4 10 万元—20 万元 5 10 万元以下 5 第 4 页 共 13 页 山东滨州渤海活塞股份有限公司 2004 年度报告摘要 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 2004 年在宏观调控的大环境下，公司面临市场增长放缓、产品价格下降、原材料价格上涨等因 素带来的不利影响，在此情况下，公司不断加大产品结构调整的力度，提高新产品开发能力，强化内 部管理，搞好技术改造，挖掘生产潜力，加强市场营销，保证了公司生产经营稳步发展。 2004 年在保障日常生产经营不受影响的前提下，按照滨州市城市统一规划，公司将生产经营地 迁到滨州盟威高新技术工业园，改善了公司的生产经营环境，打开公司的增长空间。随着公司搬迁和 重大投资项目陆续投产，公司的产能和高附加值产品比重大幅提高，报告期内实现主营业务收入 66042 万元，比上年同期增长 23.39%；实现利润总额 6277 万元，比上年同期增长 7.15%；实现净利 润 4002 万元，比上年同期增长 13.95%。 同时，公司为优化工艺生产路线，摒除二次熔炼工序，提高生产效率，自筹资金对电解熔炼进行 了投资和技术改造，实现了由铝合金电解生产直接进行活塞毛坯浇铸，延长了产业链，增强了公司综 合竞争力。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 主营业务收入 主营业务成 分行业或分 毛利率比上年 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 比上年增减 本比上年增 产品 增减(%) (%) 减(%) 交通运输设 660,415,224.04 514,454,174.76 22.10 23.34 30.82 -4.43 备制造业 汽车用活塞 472,319,041.58 351,717,671.18 25.53 32.40 42.41 -5.24 农机用活塞 118,590,258.00 102,187,114.26 13.83 12.87 17.55 -3.43 关联交易的定价原则 关联交易必要性、持续性的说明 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品的关联交易金额 0 元。 6.3 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 分地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减(%) 东北地区 65,167,000.00 华东地区 355,886,300.00 西南地区 61,779,500 其他 177,582,424.04 6.4 采购和销售客户情况 单位:元 币种:人民币 前五名供应商采购金额合计 186,883,211.68 占采购总额比重(%) 23.15 前五名销售客户销售金额合计 184,151,267.24 占销售总额比重(%) 27.88 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） □适用√不适用 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □适用√不适用 第 5 页 共 13 页 山东滨州渤海活塞股份有限公司 2004 年度报告摘要 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □适用√不适用 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用√不适用 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用√不适用 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和经营成 果产生重要影响的说明 □适用√不适用 6.10 完成盈利预测的情况 □适用√不适用 6.11 完成经营计划情况 □适用√不适用 6.12 募集资金使用情况 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 本年度已使用募集资金总额 297,743,238.42 募集资金总额 303,970,000.00 已累计使用募集资金总额 297,743,238.42 是否变更 产生收益 是否符合计划 是否符合预计 承诺项目 拟投入金额 实际投入金额 项目 金额 进度 收益 节能环保发动 190,510,000 否 198,810,000.00 是 机活塞项目 发展轿车发动 机活塞改造项 80,000,000 否 83,960,000.00 是 目 设计开发评价 一体化研究环 21,200,000 否 14,973,238.42 是 保节能型活塞 项目 合计 291,710,000 / 297,743,238.42 / / 未达到计划进 由该项目于 2004 年公司搬迁后逐步达产，部分效益已经体现于 2004 年度，其产能将在其后年度 度和预计收益 根据市场情况陆续释放 的说明（分具 由于该项目于 2004 年公司搬迁后逐步达产，部分效益已经体现于 2004 年度，其产能将在其后年 体项目） 度根据市场情况陆续释放。 变更原因及变 更程序说明 （分具体项 目） 变更项目情况 □适用√不适用 第 6 页 共 13 页 山东滨州渤海活塞股份有限公司 2004 年度报告摘要 6.13 非募集资金项目情况 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 活塞生产经营管理与产品设计开发信息化项目 86,000,000 已完成 98% 车用关键零部件可重构加工技术研究 20,200,000 已完成 100% 发展车用大功率活塞技术改造项目 78,000,000 已完成 64% 合计 184,200,000 / / 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用√不适用 6.15 董事会新年度的经营计划（如有） √适用□不适用 在 2005 年，公司将通过加大技术开发力度、调整产品结构，来增强产品盈利能力，通过强化内 部管理和资金调度，加强成本控制、节约挖潜，使公司的生产经营保持了稳步增长。2005 年度要实 现产值 8 亿元，实现销售收入 7.6 亿元。 新年度盈利预测（如有） □适用√不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 经山东汇德会计师事务所有限公司审计，2004 年度公司实现净利润 40,022,784.48 元，提取 10% 的法定盈余公积金 4,511,237.76 元和 5%的法定公益金 2,255,618.88 元，加上未分配利润 74，812， 942.34 元，2004 年度可供股东分配的利润为 108,068,870.18 元。根据公司实际经营情况，拟按照公 司 2004 年末总股本 10854.9 万股为基数，每 10 股派送现金红利 1.50 元（含税）。 公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案 □适用√不适用 §7 重要事项 7.1 收购资产 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 自购买日起至 是否为关联交 所涉及的资产 所涉及的债权 交易对方及被 本年末为上市 购买日 收购价格 易（如是，说 产权是否已全 债务是否已全 收购资产 公司贡献的净 明定价原则） 部过户 部转移 利润 山东渤海活塞 集团有限责任 23,231,850.0 公司,长春渤 2005-02-03 否 是 0 海活塞有限公 司 75%股权 山东渤海活塞 集团惠民渤海 活塞有限公 2005-02-03 1,827,800.00 否 司,全部经营 性资产及债 权、债务 第 7 页 共 13 页 山东滨州渤海活塞股份有限公司 2004 年度报告摘要 7.2 出售资产 □适用√不适用 7.3 重大担保 □适用√不适用 7.4 重大关联交易 7.4.1 关联销售和采购 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 关联方 占同类交易金 占同类交易金 交易金额 交易金额 额的比例 额的比例 长春渤海活塞有限责任公司 79.22 100% 5,923.95 100% 惠民渤海活塞有限责任公司 118.53 100% 2,637.3 100% 滨州盟威 BBS 轮毂有限公司 149.29 100% 0 100% 合计 347.04 8,561.26 7.4.2 关联债权债务往来 □适用√不适用 7.5 委托理财 □适用√不适用 7.6 承诺事项履行情况 □适用√不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □适用√不适用 7.8 独立董事履行职责的情况 （1）独立董事参加董事会的出席情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 备注 文宗瑜 5 3 2 邢峥 5 3 2 陆家祥 5 4 1 独立董事文宗瑜、邢峥、陆家祥先生，在报告期内严格履行了自己的职责，在重大决策方面向董 事会提供了专业性的意见，忠实履行了监督作用。 §8 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联 交易不存在问题。 § 9 财务报告 9.1 审计意见 本报告期公司财务报告经山东汇德会计师事务所有限公司审计，注册会计师牟敦潭、王铮签字出 具了(2005)汇所审字第 3-069 号标准无保留意见的审计报告。 第 8 页 共 13 页 山东滨州渤海活塞股份有限公司 2004 年度报告摘要 9.2 财务报表 资产负债表 编制单位:山东滨州渤海活塞股份有限公司 2004 年 12 月 31 日 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 期初数 期末数 期初数 期末数 流动资产： 货币资金 59,019,346.27 144,387,880.02 54,538,554.98 140,226,174.20 短期投资 应收票据 42,054,303.62 38,791,251.42 42,054,303.62 38,691,251.42 应收股利 应收利息 应收账款 56,821,357.06 74,721,310.05 56,318,151.47 73,607,723.76 其他应收款 5,145,580.89 8,978,566.26 32,226,366.09 26,595,880.07 预付账款 6,038,582.07 42,127,548.99 5,908,911.29 41,330,586.28 应收补贴款 146,597.10 146,597.10 146,597.10 146,597.10 存货 130,763,810.92 252,821,476.37 121,749,447.43 234,521,172.89 待摊费用 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 299,989,577.93 561,974,630.21 312,942,331.98 555,119,385.72 长期投资： 长期股权投资 5,090,511.89 4,606,397.93 41,181,989.04 44,067,723.55 长期债权投资 长期投资合计 5,090,511.89 4,606,397.93 41,181,989.04 44,067,723.55 其中：合并价差 3,590,511.89 3,106,397.93 其中：股权投资差额 3,590,511.89 3,106,397.93 固定资产： 固定资产原价 291,706,785.95 575,103,930.06 200,408,758.11 494,895,020.04 减：累计折旧 122,438,961.83 136,790,769.65 94,301,120.16 99,732,551.46 固定资产净值 169,267,824.12 438,313,160.41 106,107,637.95 395,162,468.58 减：固定资产减值准备 1,474,766.79 1,425,504.79 固定资产净额 167,793,057.33 436,887,655.62 106,107,637.95 395,162,468.58 工程物资 24,925,136.42 24,174,043.92 24,925,136.42 24,174,043.92 在建工程 198,001,004.54 136,547,585.49 198,001,004.54 134,529,434.02 固定资产清理 固定资产合计 390,719,198.29 597,609,285.03 329,033,778.91 553,865,946.52 无形资产及其他资产： 无形资产 7,606,287.85 6,926,014.93 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 7,606,287.85 6,926,014.93 递延税项： 递延税款借项 资产总计 703,405,575.96 1,171,116,328.10 683,158,099.93 1,153,053,055.79 流动负债： 短期借款 115,000,000.00 140,000,000.00 115,000,000.00 140,000,000.00 应付票据 23,730,000.00 80,250,000.00 23,730,000.00 80,250,000.00 应付账款 45,855,739.65 99,936,160.81 41,687,377.85 96,129,800.43 第 9 页 共 13 页 山东滨州渤海活塞股份有限公司 2004 年度报告摘要 预收账款 22,130,266.29 21,454,446.32 21,479,389.68 20,972,941.63 应付工资 9,396,190.44 3,387,222.46 6,608,967.98 600,000.00 应付福利费 10,551,412.89 14,327,713.20 8,696,593.98 11,409,742.95 应付股利 730,805.66 860,805.66 260,000.00 390,000.00 应交税金 8,728,670.11 122,919.26 7,236,932.22 -2,671,921.47 其他应交款 -28,955.65 2,425.47 61,842.31 -3,422.72 其他应付款 14,079,079.87 15,844,343.83 9,831,926.31 11,949,645.56 预提费用 4,017,889.74 2,132,479.29 3,977,889.74 2,132,479.29 预计负债 一年内到期的长期负债 53,680,000.00 53,680,000.00 其他流动负债 流动负债合计 307,871,099.00 378,318,516.30 292,250,920.07 361,159,265.67 长期负债： 长期借款 151,347,084.65 207,921,824.65 151,347,084.65 207,921,824.65 应付债券 长期应付款 专项应付款 8,373,952.91 9,791,354.91 4,787,599.00 5,521,752.00 其他长期负债 长期负债合计 159,721,037.56 217,713,179.56 156,134,683.65 213,443,576.65 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 467,592,136.56 596,031,695.86 448,385,603.72 574,602,842.32 少数股东权益 10,086,960.53 10,770,029.18 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 68,549,000.00 108,549,000.00 68,549,000.00 108,549,000.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 68,549,000.00 108,549,000.00 68,549,000.00 108,549,000.00 资本公积 65,706,624.13 331,126,863.84 69,019,731.73 334,439,971.44 盈余公积 16,657,912.40 23,424,769.04 16,657,912.40 23,424,769.04 其中：法定公益金 5,552,637.47 7,808,256.35 5,552,637.47 7,808,256.35 未分配利润 74,812,942.34 101,213,970.18 80,545,852.08 112,036,472.99 拟分配现金股利 6,854,900.00 16,282,350.00 6,854,900.00 16,282,350.00 外币报表折算差额 减：未确认投资损失 所有者权益（或股东权益）合 225,726,478.87 564,314,603.06 234,772,496.21 578,450,213.47 计 负债和所有者权益（或股东权 703,405,575.96 1,171,116,328.10 683,158,099.93 1,153,053,055.79 益）总计 公司法定代表人: 李俊杰 主管会计工作负责人: 王云刚 会计机构负责人: 王云刚 第 10 页 共 13 页 山东滨州渤海活塞股份有限公司 2004 年度报告摘要 利润及利润分配表 编制单位:山东滨州渤海活塞股份有限公司 2004 年 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 本期数 上期数 本期数 上期数 一、主营业务收入 660,415,224.04 535,230,612.88 637,986,161.66 518,708,827.13 减：主营业务成本 514,454,174.76 393,244,770.98 506,446,723.03 386,656,198.10 主营业务税金及附加 2,478,547.86 3,393,858.22 2,117,691.98 3,042,076.34 二、主营业务利润（亏损以“- 143,482,501.42 138,591,983.68 129,421,746.65 129,010,552.69 ”号填列） 加：其他业务利润（亏损以“- 9,368,203.18 5,444,490.26 10,802,835.63 3,972,335.48 ”号填列） 减: 营业费用 23,722,668.53 21,657,218.28 23,094,361.99 21,255,223.27 管理费用 52,163,375.90 49,324,693.05 43,944,718.27 43,014,653.07 财务费用 11,167,562.54 8,552,055.60 11,163,484.83 8,352,355.10 三、营业利润（亏损以“-”号 65,797,097.63 64,502,507.01 62,022,017.19 60,360,656.73 填列） 加：投资收益（损失以“-”号 -484,113.96 -484,113.96 2,885,734.51 1,705,357.25 填列） 补贴收入 营业外收入 1,030,184.00 685,238.93 972,741.37 671,838.93 减：营业外支出 3,576,819.33 6,128,219.93 3,184,433.41 5,323,205.51 四、利润总额（亏损总额以“- 62,766,348.34 58,575,412.05 62,696,059.66 57,414,647.40 ”号填列） 减：所得税 22,060,495.21 23,005,229.40 17,583,682.11 20,271,232.03 减：少数股东损益 683,068.65 446,608.23 加：未确认投资损失(合并报表 填列) 五、净利润（亏损以“-”号填 40,022,784.48 35,123,574.42 45,112,377.55 37,143,415.37 列） 加：年初未分配利润 74,812,942.34 52,115,780.23 80,545,852.08 55,828,849.02 其他转入 六、可供分配的利润 114,835,726.82 87,239,354.65 125,658,229.63 92,972,264.39 减：提取法定盈余公积 4,511,237.76 3,714,341.54 4,511,237.76 3,714,341.54 提取法定公益金 2,255,618.88 1,857,170.77 2,255,618.88 1,857,170.77 提取职工奖励及福利基金(合并 报表填列) 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 108,068,870.18 81,667,842.34 118,891,372.99 87,400,752.08 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 6,854,900.00 6,854,900.00 6,854,900.00 6,854,900.00 转作股本的普通股股利 八、未分配利润(未弥补亏损以 101,213,970.18 74,812,942.34 112,036,472.99 80,545,852.08 “-”号填列) 补充资料： 1.出售、处置部门或被投资单 位所得收益 2.自然灾害发生的损失 第 11 页 共 13 页 山东滨州渤海活塞股份有限公司 2004 年度报告摘要 3.会计政策变更增加(或减少) 利润总额 4.会计估计变更增加(或减少) -5,129,385.84 -6,172,672.85 利润总额 5.债务重组损失 -2,568,997.88 -4,902,995.51 -2,568,997.88 -4,902,995.51 6.处理固定资产净收益 286,732.23 160,615.19 394,711.15 64,600.00 6.其他 443,892.63 -700,600.68 689,813.06 187,028.93 公司法定代表人: 李俊杰 主管会计工作负责人: 王云刚 会计机构负责人: 王云刚 现金流量表 编制单位:山东滨州渤海活塞股份有限公司 2004 年 单位:元 币种:人民币 项目 合并数 母公司数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 822,966,427.12 796,541,698.18 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 44,638,719.22 43,204,526.73 现金流入小计 867,605,146.34 839,746,224.91 购买商品、接受劳务支付的现金 705,105,045.45 709,009,159.22 支付给职工以及为职工支付的现金 79,730,241.66 66,670,919.68 支付的各项税费 58,559,049.45 48,506,751.14 支付的其他与经营活动有关的现金 39,850,419.23 31,012,658.51 现金流出小计 883,244,755.79 855,199,488.55 经营活动产生的现金流量净额 -15,639,609.45 -15,453,263.64 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 其中：出售子公司收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 29,086,530.27 29,086,530.27 收到的其他与投资活动有关的现金 1,474,469.42 1,465,369.08 现金流入小计 30,560,999.69 30,551,899.35 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 241,020,109.82 240,878,269.82 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 241,020,109.82 240,878,269.82 投资活动产生的现金流量净额 -210,459,110.13 -210,326,370.47 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 309,280,000.00 309,280,000.00 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 借款所收到的现金 345,000,000.00 345,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 654,280,000.00 654,280,000.00 偿还债务所支付的现金 317,680,000.00 317,680,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 19,822,746.67 19,822,746.67 其中：支付少数股东的股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 5,310,000.00 5,310,000.00 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 现金流出小计 342,812,746.67 342,812,746.67 筹资活动产生的现金流量净额 311,467,253.33 311,467,253.33 四、汇率变动对现金的影响 第 12 页 共 13 页 山东滨州渤海活塞股份有限公司 2004 年度报告摘要 五、现金及现金等价物净增加额 85,368,533.75 85,687,619.22 补充材料 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 40,022,784.48 45,112,377.55 加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) 683,068.65 减：未确认的投资损失 加：计提的资产减值准备 5,919,656.32 4,599,009.71 固定资产折旧 31,890,700.56 22,780,832.36 无形资产摊销 680,272.92 长期待摊费用摊销 待摊费用减少（减：增加） 预提费用增加（减：减少） -1,885,410.45 -1,845,410.45 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) -286,732.23 -361,051.15 固定资产报废损失 财务费用 10,982,527.01 10,985,574.85 投资损失（减：收益） 484,113.96 -2,885,734.51 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -124,910,874.73 -115,624,934.74 经营性应收项目的减少(减：增加) -57,625,300.12 -45,463,509.49 经营性应付项目的增加(减：减少) 78,405,584.18 67,249,582.23 其他 经营活动产生的现金流量净额 -15,639,609.45 -15,453,263.64 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 144,387,880.02 140,226,174.20 减：现金的期初余额 59,019,346.27 54,538,554.98 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 85,368,533.75 85,687,619.22 公司法定代表人: 李俊杰 主管会计工作负责人: 王云刚 会计机构负责人: 王云刚 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化 9.4 本报告期无会计差错变更 9.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围未发生变化 董事长：李俊杰 山东滨州渤海活塞股份有限公司 2004 年 4 月 15 日 第 13 页 共 13 页