*ST信威(600485)中创信测2004年年度报告摘要

北京中创信测科技股份有限公司 2004 年度报告摘要 北京中创信测科技股份有限公司 2004 年度报告摘要 §1 重要提示 1.1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2、公司全体董事出席董事会会议。 1.3、信永中和会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 1.4、公司负责人张春光先生，主管会计工作负责人郑路先生，会计机构负责人（会计主 管人员）刘时权先生声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 中创信测 股票代码 600485 上市交易所 上海证券交易所 注册地址和办公地址 北京市海淀区学院南路四道口一号中创信测 邮政编码 100081 公司国际互联网网址 www.zctt.com.cn 电子信箱 investors@zctt.com.cn 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王志刚 马嵘 联系地址 北京市海淀区学院南路四道口一号中创信测 电话 62125566 62125566 传真 62116339 62116339 电子信箱 investors@zctt.com.cn investors@zctt.com.cn §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 本期比上 主要会计数据 2004 年 2003 年 2002 年 期增减(%) 主营业务收入 208,223,811.40 133,344,049.54 56.16 144,291,427.60 利润总额 13,441,335.93 24,536,345.89 -45.22 31,188,432.49 净利润 12,224,341.86 23,300,133.68 -47.54 28,014,714.34 扣除非经常性损益的净利润 12,346,215.38 22,640,014.95 -45.47 28,014,714.34 本期比上 2004 年末 2003 年末 2002 年末 期增减(%) 总资产 345,020,299.91 427,620,727.31 -19.32 141,751,770.99 股东权益 288,634,209.88 290,178,768.02 -0.53 91,610,084.40 经营活动产生的现金流量净额 1,711,774.97 4,951,993.98 -65.43 9,116,390.30 第 1 页 共 16 页 北京中创信测科技股份有限公司 2004 年度报告摘要 3.2 主要财务指标 单位:元 币种:人民币 主要财务指标 2004 年 2003 年 本期比上期增减(%) 2002 年 每股收益 0.09 0.34 -73.53 0.56 净资产收益率(%) 4.24 8.03 -3.79 30.58 扣除非经常性损益的净利润的 4.28 7.80 -3.52 30.58 净资产收益率(%) 每股经营活动产生的现金流量 0.01 0.07 -85.71 0.51 净额 2004 年末 2003 年末 本期比上期增减(%) 2002 年末 每股净资产 2.11 4.25 -50.35 1.82 调整后的每股净资产 2.10 4.24 -50.47 1.80 非经常性损益项目 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 处置除公司产品外的其他资产产生的损益 121,673.52 扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 200.00 合计 121,873.52 3.3 国内外会计准则差异 □适用√不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+、-） 本次变动后 配股 送股 公积金转股 增发 其他 小计 一、未上市流通股份 1、发起人股份 50,316,000 +50,316,000 +50,316,000 100,632,000 其中： 国家持有股份 503,160 +503,160 +503,160 1,006,320 境内法人持有股份 49,812,840 +49,812,840 +49,812,840 99,625,680 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股合计 50,316,000 +50,316,000 +50,316,000 100,632,000 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 18,000,000 +18,000,000 +18,000,000 36,000,000 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 第 2 页 共 16 页 北京中创信测科技股份有限公司 2004 年度报告摘要 已上市流通股份合计 18,000,000 +18,000,000 +18,000,000 36,000,000 三、股份总数 68,316,000 +68,316,000 +68,316,000 136,632,000 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 6,009 前十名股东持股情况 股份类别 股东性质（国 年末持股 （已流通 质押或冻结 股东名称(全称) 年度内增减 比例(%) 有股东或外资 数量 或未流 的股份数量 股东） 通） 北京英诺维电子技术 质押 28,846,163 57,692,326 42.22 未流通 法人股东 有限公司 30,000,000 北京协力得企业管理 10,063,200 20,126,400 14.73 未流通 0 法人股东 顾问有限公司 北京智多维网络技术 10,063,200 20,126,400 14.73 未流通 0 法人股东 有限责任公司 北京正方兴通信技术 503,160 1,006,320 0.74 未流通 0 国有股东 研究所 北京兴华动力科贸有 503,160 1,006,320 0.74 未流通 0 法人股东 限公司 深圳市世纪之舟实业 337,117 674,234 0.49 未流通 0 法人股东 发展有限公司 张武 339,900 410,400 0.30 已流通 未知 社会公众股东 徐维金 295,490 0.22 已流通 未知 社会公众股东 陈宝民 228,900 0.17 已流通 未知 社会公众股东 刘宇 186,100 0.14 已流通 未知 社会公众股东 前十名流通股股东持股情况 年末持有流通股的 股东名称（全称） 种类（A、B、H 股或其它） 数量 张武 410,400 A股 徐维金 295,490 A股 陈宝民 228,900 A股 刘宇 186,100 A股 深圳市星光电子技术开发有限公司 159,200 A股 甘作尧 156,900 A股 钟世珍 156,250 A股 杨宏云 154,603 A股 王新元 141,000 A股 袁小英 136,800 A股 （1）公司实际控制人张春光先生、贾林先生分别拥有北京英诺维电子技术有 限公司 50%股权。张春光先生亦拥有北京协力得企业管理顾问有限公司的控制 上述股东关联关系或一致 权，贾林先生亦拥有北京智多维网络技术有限责任公司的控制权，因此上述 行动的说明 三公司间存在关联关系。 （2）公司未能知晓前 10 名股东中的流通股股东间是否存在关联关系。 4.3 控股股东及实际控制人 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 第 3 页 共 16 页 北京中创信测科技股份有限公司 2004 年度报告摘要 □适用√不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 （1）控股股东情况 公司名称：北京英诺维电子技术有限公司 法人代表：贾林 注册资本：2,500 万元人民币 成立日期：1998 年 9 月 2 日 主要经营业务或管理活动：图像处理技术的软硬件产品的开发和销售，业务方向是以图 像处理技术为核心，通过对多媒体技术的不断研究，为用户提供高性能高效率的图像处 理设备和系统 （2）实际控制人情况 自然人姓名：张春光、贾林 国籍：中国 是否取得其他国家或地区居留权：否 最近五年内职业：公司的实际控制人即是公司两位创始人 最近五年内职务：张春光先生为公司董事长、贾林先生为公司副董事长 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 张春光、贾林 张春光、贾林 张春光、贾林 58% 100% 55.5% 北京协力得企业管理顾问有限公司 北京英诺维电子技术有限公司 北京智多维网络技术有限责任公司 14.73% 42.22% 14.73% 北京中创信测科技股份有限公司 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初 年末 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 持股数 持股数 张春光 董事长 男 43 2003-07-21～2006-07-20 0 0 贾林 副董事长 男 42 2003-07-21～2006-07-20 0 0 李铁巍 董事、总经理 男 42 2003-07-21～2006-07-20 0 0 戴亚刚 董事、副总经理 男 41 2003-07-21～2006-07-20 0 0 周莅涛 董事、副总经理 男 37 2004-04-28～2006-07-20 0 0 袁晓兰 董事 女 43 2003-07-21～2006-07-20 0 0 张皓捷 独立董事 男 33 2003-07-21～2006-07-20 0 0 樊剑 独立董事 男 36 2003-07-21～2006-07-20 0 0 陈山枝 独立董事 男 36 2003-07-21～2006-07-20 0 0 第 4 页 共 16 页 北京中创信测科技股份有限公司 2004 年度报告摘要 王东 监事会主席 男 31 2004-03-24～2006-07-20 0 0 黄海长 监事 男 34 2003-07-21～2006-07-20 0 0 孙国利 监事 男 41 2004-04-28～2006-07-20 0 0 郑路 财务总监 男 31 2003-07-21～2006-07-20 0 0 王志刚 董事会秘书 男 35 2003-07-21～2006-07-20 0 0 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √适用□不适用 在股东单位 是否领取报酬、 姓名 任职的股东名称 任职期间 担任的职务 津贴（是或否） 北京智多维网络技术有限责任公司 董事 2003-04-06～2006-04-05 否 张春光 北京协力得企业管理顾问有限公司 董事 2003-04-06～2006-04-05 否 北京英诺维电子技术有限公司 执行董事 2004-08-16～2007-08-15 否 贾林 北京智多维网络技术有限责任公司 董事 2003-04-06～2006-04-05 否 北京协力得企业管理顾问有限公司 董事 2003-04-06～2006-04-05 否 北京智多维网络技术有限责任公司 董事 2003-04-06～2006-04-05 否 李铁巍 北京协力得企业管理顾问有限公司 董事 2003-04-06～2006-04-05 否 北京智多维网络技术有限责任公司 董事 2003-04-06～2006-04-05 否 戴亚刚 北京协力得企业管理顾问有限公司 董事 2003-04-06～2006-04-05 否 北京智多维网络技术有限责任公司 董事 2003-04-06～2006-04-05 否 袁晓兰 北京协力得企业管理顾问有限公司 董事 2003-04-06～2006-04-05 否 王东 北京智多维网络技术有限责任公司 董事长 2003-04-06～2006-04-05 否 黄海长 北京协力得企业管理顾问有限公司 董事 2003-04-06～2006-04-05 否 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位:元 币种:人民币 年度报酬总额 2,696,543 金额最高的前三名董事的报酬总额 1,220,170 金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额 557,225 独立董事津贴 4 万元/人/年(税前) 独立董事其他待遇 无 不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名 无 报酬区间 人数 35 万元－45 万元 4 20 万元－35 万元 1 20 万元以下 6 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 2004 年，公司实现主营业务收入 20,822 万元，比 2003 年增长 56.16%，实现净利润 1,222 万元，较 2003 年相比下降 47.54%。主要是一方面 2004 年国内通信测试维护市场 需求的降低及行业内竞争的进一步加剧，使公司主营业务成本较 2003 年增长 118.09%， 致使公司产品毛利率水平出现了 25.09%的下降幅度，另一方面，伴随公司生产经营规模 扩张及发展战略的实施，研发电子设备的采购及员工队伍的扩大，使公司管理费用较去 年同期增长 40.2%所致。 第 5 页 共 16 页 北京中创信测科技股份有限公司 2004 年度报告摘要 2004 年，公司进一步实践“不断研究市场发展新趋势，超前规划，提前积累，并与 用户互动，创造领域最新商机”的市场策略，取得了一系列的突破：结合中国移动彩信 业务开展及发展需求，与中国移动互动创新，开发出 DSN 数据网监测系统，并取得中国 移动 9 省的设备供货合同，标志着公司在移动数据网络监测领域取得突破；结合上海联 通业务需求，率先推出大客户监测系统，并中标上海联通大客户集中监测系统一期工 程；依据浙江联通提出的小区漫游系统和声光告警系统的业务需求，与其互动立项浙江 联通监测系统三期工程并签约。 面对严峻的市场形势，公司在完善计划与预算控制体系建设与系统运行的基础上， 继续加强业务过程监控、整体资源调配等方面的工作，使年度内完成施工验收的项目大 大增加，达到了公司与客户双赢的效果。这其中包括信息产业部网间结算与互连互通业 务项目――涉及链路数 53000 余条；采集 30000 余条、监测 23000 余条；涉及省、直辖 市 24 个；涉及站点 891 个；亚洲最大的监测系统北京通信本地网项目完成二期扩容项 目，系统涉及链路达 3000 条；浙江联通监测系统三期涉及 14 个地市，800 条链路；广 东三大运营商配套项目等。 基于公司“持续追求卓越、打造百年基业”的发展目标和发展战略，2004 年公司实 施多元化发展策略，开拓电子信息领域新兴市场，设立了电子信息技术事业部，进军空 中交通管制系统这一新兴市场，争取为公司创造新的利润增长点。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 主营业务收入 主营业务成本 毛利率比 毛利率 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 比上年增减 比上年增减 上年增减 (%) (%) (%) (%) 通信网测试维护行业 208,223,811.40 112,667,140.99 45.89 56.16 118.09 -15.37 通信网测试仪表类产品 41,051,443.81 10,728,661.23 73.87 -43.79 -49.56 2.99 通 信 网监 测维 护 、网 管 167,172,367.59 101,938,479.76 39.02 177.21 235.45 -10.59 系统类产品 6.3 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 分地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减(%) 东北地区 32,769,995.03 91.30 华北地区 44,659,899.14 -1.53 西北地区 26,187,004.13 52.88 华东地区 37,147,216.00 78.50 华南地区 51,052,338.97 88.40 西南地区 16,407,358.13 181.94 6.4 采购和销售客户情况 单位:元 币种:人民币 前五名供应商采购金额合计 43,919,188.67 占采购总额比重 44.36% 前五名销售客户销售金额合计 32,349,338.80 占销售总额比重 15.54% 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） 第 6 页 共 16 页 北京中创信测科技股份有限公司 2004 年度报告摘要 □适用√不适用 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 √适用□不适用 报告期内，公司主营业务收入全部来自通信网络测试与维护相关业务，没有发生 变化，但其结构较上期发生了重大变化。报告期及上期主营业务构成比较表如下表所 示： 2004 年 2003 年 主营业务收入构成 主营业务收入 占主营业务收入 主营业务收入 占主营业务收入 （元） 比例(%) （元） 比例(%) 仪表类产品 41,051,443.81 19.72 73,037,843.85 54.77 维护、网管系统类产品 167,172,367.59 80.28 60,306,205.69 45.23 合计 208,223,811.40 100 133,344,049.54 100 从上表可以看出，报告期公司主营业务收入中仪表类产品的销售比重较 2003 年下降 了 35.05%，与此相对应的是系统类产品的销售比重的大幅上升。发生这种重大变化的原 因主要是报告期内公司对已签订的系统类产品合同实施严格的项目管理，加强过程控 制，使较多的工程项目依合同要求完成施工验收，使报告期内可结算的系统类产品收入 大幅增加。而报告期传统仪表类产品市场形势不如去年，而公司推出的仪表类新产品尚 未对收入产生重大贡献，故在主营业务收入大幅上升的情况下，仪表类产品销售比重大 幅下降。 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 √适用□不适用 报告期，公司主营业务的毛利率由 2003 年的 61.26%下降至 45.89%，下降了 15.37%。导致这种变化的直接原因是报告期主营业务成本较 2003 年上升 118.09%，远高 于报告期主营业务收入 56.16%的增长幅度，使公司综合毛利率水平下降。具体： a.报告期主营业务收入构成发生重大变化，毛利率水平相对较低的系统类产品比重大幅 上升，由此造成综合毛利率下降 7.5%； b.报告期系统类产品毛利率水平较上年减少了 10.59%，导致综合毛利率减少 8%。主要是 报告期内完成初验项目较多，而部分的毛利率水平相对较低所致； c.报告期仪表类产品毛利率水平较上年增加了 2.99%，导致综合毛利率增加 0.6%，主要 是因为新型仪表类产品形成销售收入，此类产品保持了较高的毛利率水平。 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 √适用□不适用 单位：元 项目 2004 年度 2003 年度 增减变动 原因说明 幅度（%） 主营业务收入 208,223,811.40133,344,049.54 56.16报告期内完成验收的系统项目大幅增加 主营业务成本 112,667,140.99 51,660,187.04 118.09毛利率水平相对较低的系统项目销售比重增加 毛利率(%) 45.89 61.26 -15.37市场竞争加剧使产品综合毛利率水平下降 管理费用 56,804,322.80 40,516,465.37 40.20人员扩张及研发投入增加 投资收益 -1,842,421.62 610,553.22 -401.76报告期国债投资损失确认以及期末计提减值准备 净利润 12,224,341.86 23,300,133.68 -47.54上述因素综合作用的结果 第 7 页 共 16 页 北京中创信测科技股份有限公司 2004 年度报告摘要 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 √适用□不适用 单位：元 项目 2004.12.31 2003.12.31 增减变动 原因说明 幅度（%） 报告期买入国债、发放 2003 年度现金股利及大量 货币资金 114,117,718.94 187,914,957.44 -39.27 研发设备购置 短期投资 47,352,624.47 - 报告期买入交易所国债 预付帐款 2,187,686.47 10,492,709.81 -79.15存货采购量降低 存货 61,975,678.25 117,915,614.82 -47.44大量系统项目验收结转收入 累计折旧 17,684,840.93 12,290,952.86 43.89生产经营规模扩张，研发及其它电子设备购置增加 应付票据 12,159,547.10 29,873,623.94 -59.30存货采购量降低 应付帐款 14,715,532.20 53,667,251.16 -72.58存货采购量降低 预收帐款 14,596,872.32 46,837,692.68 -68.84大量系统项目验收结转收入 资本公积金 90,585,379.31 159,007,079.31 -43.03实施 2003 年度资本公积金转增股本方案 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务 状况和经营成果产生重要影响的说明 □适用√不适用 6.10 完成盈利预测的情况 □适用√不适用 6.11 完成经营计划情况 □适用√不适用 6.12 募集资金使用情况 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 本年度已使用募集资金总额 41,229,256.87 募集资金总额 174,919,549.94 已累计使用募集资金总额 51,949,749.87 是否变更 是否符合 是否符合预计 承诺项目 拟投入金额 实际投入金额 产生收益金额 项目 计划进度 收益 七号信令集中监测 29,520,000 否 12,956,686.53 2,815,567.54 否 否 系统 数据网络集中监测 29,000,000 否 24,786,451.71 3,931,623.93 是 否 系统 GSM 数字移动网络 26,000,000 暂停 904,614.00 0 否 否 规程分析仪 IP 电话网络测试仪 28,800,000 否 7,122,191.32 533,247.86 否 否 数据通信网综合测 29,300,000 否 3,358,045.55 9,931,156.41 否 否 试仪 SDH 综合测试仪 28,500,000 暂停 668,206.00 0 否 否 xDSL 系列测试仪 27,800,000 否 2,153,554.76 0 否 否 第 8 页 共 16 页 北京中创信测科技股份有限公司 2004 年度报告摘要 合计 198,920,000 / 51,949,749.87 17,211,595.74 / / 1、由于电信测试与维护市场需求的变化以及新技术的快速更新，导致公司募集资 金项目的投入慢于计划进度。 2、GSM 数字移动网络规程分析仪项目面临 GSM 网络私有接口未开放等问题，经公 未达到计划进度和 司第二届董事会第九次会议审议并经公司 2004 年第一次临时股东大会批准，暂缓 预计收益的说明 实施。 （分具体项目） 3、SDH 综合测试仪项目面临光通信市场变化和 SDH 网络测试产品需求变化等问 题，经公司第二届董事会第九次会议审议并经公司 2004 年第一次临时股东大会批 准，暂缓实施。 变更项目情况 □适用√不适用 6.13 非募集资金项目情况 √适用□不适用 （1）国债投资 报告期内，公司运用自有资金 4871 万元进行国债投资，截止报告期末，实现投资收 益－48.5 万元，同时计提短期投资减值准备 135.7 万元。 公司国债投资是通过证券公司营业部自主进行，没有委托其他机构代理进行，亦没 有进行委托理财。 截止本年度报告的报告日，公司已全部收回上述投资。 （2）空中交通管理系统项目 报告期内，公司投资 400 余万元，进行空中交通管理系统项目的研发工作。并与美 国洛克希德马丁公司签订了合作协议，公司将与洛克希德马丁公司合作参加空中交通管 理系统项目的竞标。目前投标工作仍在准备当中。如果竞标成功，将对公司业绩产生重 大影响。 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用√不适用 6.15 董事会新年度的经营计划（如有） √适用□不适用 2005 年，公司将在以下方面全面推进公司新业务、新技术的储备与应用，以使公司 在更高的起点上开始新的良性循环和创业发展。 1、在七号信令集中监测方面，争取在业务分析和增值领域取得新进展； 2、在数据网监测、大客户保障系统方面，继续紧密跟进客户新业务发展，实现持续创新 应用； 3、在 3G 产品方面，紧密跟踪政府产业政策导向，加强与产业链内其他公司的技术合 作，全面引领公司业务发展； 4、在空中交通管理业务方面的良好开端的基础上，积极实施，争取完成实质性的突破。 新年度盈利预测（如有） 第 9 页 共 16 页 北京中创信测科技股份有限公司 2004 年度报告摘要 □适用√不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 经信永中和会计师事务所有限责任公司审计确认，公司 2004 年度实现净利润 12,224,341.86 元。依据《公司章程》规定，以 2004 年度实现的净利润为基数，计提 10%的法定盈余公积金 1,222,434.19 元，计提 5%的法定公益金 611,217.09 元，加年初 未分配利润 51,466,139.15 元，扣减 2004 年度内所分配的现金股利 13,663,200.00 元， 2004 年度可供股东分配的利润为 48,193,629.73 元。 结合公司实际情况，公司 2004 年度拟不进行利润分配或资本公积金转增股本，尚未 分配的利润 48,193,629.73 元，结转以后年度进行分配。 公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案 √适用□不适用 本报告期盈利但未提出现金利润分配预案的原因 公司未分配利润的用途和使用计划 针对 2005 年的经营计划及公司未来发展需 2004 年，公司经营活动产生的现金流量净额为 要，公司拟将 2004 年度内实现的可供股东分 1,711,774.97 元，现金流入量较小，无法实施现金 配的利润用于补充日常生产经营所需流动资 利润分配。 金。 §7 重要事项 7.1 收购资产 □适用√不适用 7.2 出售资产 □适用√不适用 7.3 重大担保 □适用√不适用 7.4 重大关联交易 7.4.1 关联销售和采购 □适用√不适用 7.4.2 关联债权债务往来 □适用√不适用 7.5 委托理财 □适用√不适用 7.6 承诺事项履行情况 □适用√不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □适用√不适用 第 10 页 共 16 页 北京中创信测科技股份有限公司 2004 年度报告摘要 7.8 独立董事履行职责的情况 （1）独立董事参加董事会的出席情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 备注 张皓捷 10 10 0 0 樊剑 10 10 0 0 陈山枝 10 10 0 0 报告期内，公司独立董事本着对全体股东负责的态度，认真参加了公司董事会和股 东大会，对公司定期财务报告、对外担保事项、高管人员变动等事项发表了独立意见。 独立董事能认真了解公司生产经营运转状况，切实履行了诚信、勤勉、公正的义务，以 较高的专业水平和高度责任感，为公司的发展和董事会的正确决策贡献力量，也使董事 会的决策更加科学、有效。 报告期内，公司独立董事对董事会各项议案及其他有关事项均未提出异议 报告期内，公司独立董事恪尽职守，积极参加董事会，在公司治理、经营等方面提 出了诸多建设性意见，充分发挥了独立董事的作用，保护了中小股东的权益。 §8 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资 产交易和关联交易不存在问题。 §9 财务报告 9.1 审计意见 本报告期公司财务报告经信永中和会计师事务所有限责任公司审计，注册会计师签 字出具了 XYZH/A305046 标准无保留意见的审计报告。 9.2 财务报表 第 11 页 共 16 页 北京中创信测科技股份有限公司 2004 年度报告摘要 资产负债表 编制单位：北京中创信测科技股份有限公司 2004 年 12 月 31 日 单位：人民币元 合并 母公司 项目 期初数 期末数 期初数 期末数 流动资产： 货币资金 114,117,718.94 187,914,957.44 短期投资 47,352,624.47 - 应收票据 6,535,399.98 9,112,953.60 应收股利 - - 应收利息 - - 应收账款 59,786,912.31 60,884,295.36 其他应收款 12,592,506.47 8,473,446.66 预付账款 2,187,686.47 10,492,709.81 应收补贴款 - - 存货 61,975,678.25 117,915,614.82 待摊费用 156,190.12 206,153.85 一年内到期的长期债权投资 - - 其他流动资产 - - 流动资产合计 304,704,717.01 395,000,131.54 长期投资： - - 长期股权投资 - - 长期债权投资 - - 长期投资合计 - - 其中：合并价差 - - 其中：股权投资差额 - - 固定资产： - - 固定资产原价 58,000,423.83 44,911,548.63 减：累计折旧 17,684,840.93 12,290,952.86 固定资产净值 40,315,582.90 32,620,595.77 减：固定资产减值准备 - - 固定资产净额 40,315,582.90 32,620,595.77 工程物资 - - 在建工程 - - 固定资产清理 - - 固定资产合计 40,315,582.90 32,620,595.77 无形资产及其他资产： - - 无形资产 - - 长期待摊费用 - - 其他长期资产 - - 无形资产及其他资产合计 - - 递延税项： - - 递延税款借项 - - 资产总计 345,020,299.91 427,620,727.31 流动负债： 短期借款 - - 第 12 页 共 16 页 北京中创信测科技股份有限公司 2004 年度报告摘要 应付票据 12,159,547.10 29,873,623.94 应付账款 14,715,532.20 53,667,251.16 预收账款 14,596,872.32 46,837,692.68 应付工资 4,202,642.76 3,429,161.00 应付福利费 3,278,825.30 1,577,504.25 应付股利 - - 应交税金 666,902.40 -3,985,481.46 其他应交款 38,512.88 187.10 其他应付款 2,427,255.07 2,742,020.62 预提费用 - - 预计负债 - - 一年内到期的长期负债 - - 其他流动负债 - - 流动负债合计 52,086,090.03 134,141,959.29 长期负债： - - 长期借款 - - 应付债券 - - 长期应付款 - - 专项应付款 4,300,000.00 3,300,000.00 其他长期负债 - - 长期负债合计 4,300,000.00 3,300,000.00 递延税项： - - 递延税款贷项 - - 负债合计 56,386,090.03 137,441,959.29 少数股东权益 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 136,632,000.00 68,316,000.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 136,632,000.00 68,316,000.00 资本公积 90,585,379.31 159,007,079.31 盈余公积 13,223,200.84 11,389,549.56 其中：法定公益金 4,434,624.71 3,823,407.62 未分配利润 48,193,629.73 51,466,139.15 拟分配现金股利 外币报表折算差额 减：未确认投资损失 所有者权益（或股东权益）合计 288,634,209.88 290,178,768.02 负债和所有者权益（或股东权益）总计 345,020,299.91 427,620,727.31 法定代表人：张春光 主管会计工作的负责人：郑路 会计机构负责人：刘时权 第 13 页 共 16 页 北京中创信测科技股份有限公司 2004 年度报告摘要 利润及利润分配表 编制单位：北京中创信测科技股份有限公司 2004 年 单位：人民币元 合并 母公司 项目 本期数 上期数 本期数 上期数 一、主营业务收入 208,223,811.40 133,344,049.54 减：主营业务成本 112,667,140.99 51,660,187.04 主营业务税金及附加 1,709,623.44 1,114,677.06 二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 93,847,046.97 80,569,185.44 加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 1,756,864.20 1,549,993.07 减: 营业费用 34,215,421.29 27,476,821.11 管理费用 56,804,322.80 40,516,465.37 财务费用 -985,190.38 -599,809.42 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 5,569,357.46 14,725,701.45 加：投资收益（损失以“-”号填列） -1,842,421.62 610,553.22 补贴收入 9,836,473.61 9,158,078.60 营业外收入 57,500.00 62,353.02 减：营业外支出 179,573.52 20,340.40 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 13,441,335.93 24,536,345.89 减：所得税 1,216,994.07 1,236,212.21 减：少数股东损益 - - 加：未确认投资损失(合并报表填列) 五、净利润（亏损以“-”号填列） 12,224,341.86 23,300,133.68 加：年初未分配利润 51,466,139.15 31,661,025.52 其他转入 - - 六、可供分配的利润 63,690,481.01 54,961,159.20 减：提取法定盈余公积 1,222,434.19 2,330,013.37 提取法定公益金 611,217.09 1,165,006.68 提取职工奖励及福利基金(合并报表填列) - - 提取储备基金 - - 提取企业发展基金 - - 利润归还投资 - - 七、可供股东分配的利润 61,856,829.73 51,466,139.15 减：应付优先股股利 - - 提取任意盈余公积 - - 应付普通股股利 13,663,200.00 - 转作股本的普通股股利 - - 八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列) 48,193,629.73 51,466,139.15 补充资料： 1.出售、处置部门或被投资单位所得收益 - - 2.自然灾害发生的损失 - - 3.会计政策变更增加(或减少)利润总额 - - 4.会计估计变更增加(或减少)利润总额 - - 5.债务重组损失 - - 6.其他 - - 法定代表人：张春光 主管会计工作的负责人：郑路 会计机构负责人：刘时权 第 14 页 共 16 页 北京中创信测科技股份有限公司 2004 年度报告摘要 现金流量表 编制单位：北京中创信测科技股份有限公司 2004 年 单位：人民币元 项目 合并数 母公司数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 225,302,690.31 收到的税费返还 11,048,485.20 收到的其他与经营活动有关的现金 1,000,000.00 现金流入小计 237,351,175.51 购买商品、接受劳务支付的现金 125,242,711.75 支付给职工以及为职工支付的现金 36,340,954.81 支付的各项税费 19,887,155.90 支付的其他与经营活动有关的现金 54,168,578.08 现金流出小计 235,639,400.54 经营活动产生的现金流量净额 1,711,774.97 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 其中：出售子公司收到的现金 取得投资收益所收到的现金 1,254,882.74 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 4,800.00 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 1,259,682.74 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 12,655,567.38 投资所支付的现金 50,449,928.83 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 63,105,496.21 投资活动产生的现金流量净额 -61,845,813.47 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 - 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 - 借款所收到的现金 - 收到的其他与筹资活动有关的现金 - 现金流入小计 - 偿还债务所支付的现金 - 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 13,663,200.00 其中：支付少数股东的股利 - 支付的其他与筹资活动有关的现金 - 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 - 现金流出小计 13,663,200.00 筹资活动产生的现金流量净额 -13,663,200.00 四、汇率变动对现金的影响 - 五、现金及现金等价物净增加额 -73,797,238.50 补充材料 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 12,224,341.86 加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) - 第 15 页 共 16 页 北京中创信测科技股份有限公司 2004 年度报告摘要 减：未确认的投资损失 - 加：计提的资产减值准备 4,827,110.10 固定资产折旧 5,850,099.50 无形资产摊销 - 长期待摊费用摊销 - 待摊费用减少（减：增加） 49,963.73 预提费用增加（减：减少） - 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) 121,873.52 固定资产报废损失 - 财务费用 -985,190.38 投资损失（减：收益） 485,005.80 递延税款贷项（减：借项） - 存货的减少（减：增加） 55,850,334.90 经营性应收项目的减少(减：增加) 3,358,714.53 经营性应付项目的增加(减：减少) -80,070,478.59 其他 - 经营活动产生的现金流量净额 1,711,774.97 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 - 一年内到期的可转换公司债券 - 融资租入固定资产 - 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 114,117,718.94 减：现金的期初余额 187,914,957.44 加：现金等价物的期末余额 - 减：现金等价物的期初余额 - 现金及现金等价物净增加额 -73,797,238.50 法定代表人：张春光 主管会计工作的负责人：郑路 会计机构负责人：刘时权 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化 9.4 本报告期无会计差错变更 9.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围未发生变化 北京中创信测科技股份有限公司 董事长：张春光 2005 年 4 月 13 日 第 16 页 共 16 页