酒鬼酒(000799)湘酒鬼2001年年度报告

湖南酒鬼酒股份有限公司 2001 年年度报告 湖南酒鬼酒股份有限公司 二 零 零 一 年 年 度 报 告 正 文 1 湖南酒鬼酒股份有限公司 2001 年年度报告 重要提示 本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载 误导性陈述或 者重大遗漏 并对其内容的真实性 准确性和完整性负个别及连带责任 因董事樊耀传 高扬先出差在外 未出席审议 2001 年度报告的董事会会议 目 录 一 重要提示…………………………………………… 二 公司基本情况简介………………………………… 三 会计数据和业务数据摘要………………………… 四 股本变动及股东情况……………………………… 五 董事监事高级管理人员和员工情况……………… 六 公司治理结构……………………………………… 七 股东大会情况简介………………………………… 八 董事会报告………………………………………… 九 监事会报告………………………………………… 十 重要事项…………………………………………… 十一 财务报告………………………………………… 十二 备查文件目录…………………………………… 2 湖南酒鬼酒股份有限公司 2001 年年度报告 湖南酒鬼酒股份有限公司 2001 年年度报告正文 重要提示 本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 并对其内容的 真实性 准确性和完整性负个 别及连带责任 一 公司基本情况简介 一 公司法定名称 湖南酒鬼酒股份有限公司 公司英文名称 Hunan JiuGuiJiu Company Limited 公司英文简称 JGJC 二 公司法定代表人 田家贵 三 公司董事会秘书 王本习 公司证券事务代表 李文生 公司联系电话: 0743 8312079 8312148 公司传真 0743 8312178 四 公司注册地 湖南省吉首市振武营 公司办公地址 湖南省吉首市振武营湘泉城 公司邮政编码 416000 五 公司咨询机构 证券部办公室 公司电子信箱:xjgzj@mail.xx.hn.cn 公司选定的信息披露报纸 中国证券报 证券时报 上海证 券报 登载公司年报的国际互联网网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年报备置地点 证券发展部办公室 六 公司股票上市地 深圳证券交易所 公司股票简称 湘酒鬼 公司股票代码 000799 七 公司首次注册登记日期：1997年7月14日 公司最近一次变更注册登记日期 2001年9月20日 注册地点 湖南省吉首市 企业法人营业执照注册号 4300001000647 税务登记号码 433101183806380 公司聘请的会计师事务所名称 湖南开元会计师事务所 办公地址 长沙市芙蓉中路490号 3 湖南酒鬼酒股份有限公司 2001 年年度报告 二 会计数据和业务数据摘要 一 公司本年度会计数据 序号 项目 金额（元） １ 利润总额 １２６，６６６，００３．９９ ２ 净利润 １０１，８７４，６５７．２０ ３ 扣除非经常性损益后的净利润 ７３，３３２，１４１．５４ ４ 主营业务利润 １９５，５４９，６７１．５０ ５ 其他业务利润 ２２９，８８５．２５ ６ 营业利润 １１４，０４１，９８２．９３ ７ 投资收益 ６，２７９，８５８．３７ ８ 补贴收入 ９ 营业外收支净额 ５，７０２，０２４．１５ １０ 经营活动产生的现金流量净额 １９７，５０９，６３４．６４ １１ 现金及现金等价物净增减额 １６８，５８８，２４８．６２ 注 扣除非经营性损益项目及涉及金额 投资收益 ５，３３７，８７９．６１ 元 营业外收入 ５，８７４，６３７．０１ 元 其中 新股申购冻结资金利息 ５，８３０，１８０．５７ 元 营业外支出 １，０２７，９１６．４８ 元 收取资金占用费 １７，７１５，７７６．９８ 二 公司近三年主要会计数据及财务指标 序 ２ ０ ０ ０ 年度 １ ９ ９ ９ 年度 指标项目 ２ ０ ０ １ 年度 号 调整前 调整后 调整前 调整后 １ 主营业务收入 元 ５１８０６９５７１．９９ ３７１９４９５０４．００ ３７１９４９５０４．００ ４９９０２０２８６．８５ ４９９０２０２８６．８５ ２ 净利润 元 １０１８７４６５７．２０ ８６１６１２０８．０４ ５８３７８６７０．１８ １５２３６２１４９．１６ １５１５３０９０７．５８ ３ 总资产 元 ２１７３０３７５９０．４２ １８２９０６４８１７．１１ １７９８３７６８０８．５９ １７０４８５５９３３．９４ １７０１９４６５８８．３６ 股 东 权 益（ 不 含 少 数 股 东 权 益） １ ２ ８ ２ ８ １ ５ ， １ ６２．８５ １３０１７１８８４７．２９ １２７１２１１７８４．２８ １２８３２６１９２８．８６ １２８２２２２８７６．８８ ４ 元 ５ 每股收益 元／ 股 全面摊薄 ０．３４ ０．２８４ ０．１９ ０．５０３ ０．５０ ６ 加权平均 ０．３４ ０．２８４ ０．１９２ ０．５３７ ０．５０ ７ 每股净资产 元／ 股 ４．２３ ４．３０ ４．１９ ４．２３ ４．２３ ８ 调整后的每股净资产 元／ 股 ４．０１ ４．２５ ４．１６ ４．２１ ４．２１ 每股经营活动产生的现 金流量净 ０．６５ ０．３４ －－０．３４ ０．０９ ０．０９ ９ 额（ 元） １ 净资产收益率 ％ 全面摊薄 ７．９４ ６．６２ ４．５９ １１．９０ １１．４１ ０ 加权平均 ７．４６ ６．５３ ４．２９ １１．９０ １１．４１ 说明 以上主要财务指标均按上市公司年度报告指定公式运算 三 报告期内股东权益变动情况及变动原因 单位 人民币元 项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益 期初数 ３０３０５００００ ７１９３５２９４６．９５ ７７８３３８２５．３６ ７７７９１２７９．７１ ９３１８３７３２．２６ １２７１２１１７８４．２８ 本期增加 ６４３７２１．３７ ２１６６４７５１．５０ ２１６６４７５１．５０ １０１８７４６５７．２０ １４５８４７８８１．５７ 本期减少 １３４２４４５０３．００ １３４２４４５０３．００ 期末数 ３０３０５００００ ７１９９９６６６８．３２ ９９４９８５７６．８６ ９９４５６０３１．２１ ６０８１３８８６．４６ １２８２８１５１６２．８５ 说明 资本公积增加为提取集团公司资金占用费所致 4 湖南酒鬼酒股份有限公司 2001 年年度报告 三 股本变动及主要股东情况 一 股本变动情况 1 股份变动情况表 单位 股 股权种类 本次变动前 本期变动增减 本次变动后 一 未流通股份 1 发起人股份 其中 195,800,000 195,800,000 国家拥有股份 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 2 募集法人股 3 公司职工股 4 优先股或其他 未上市流通股份合计 195,800,000 195,800,000 二 已流通股份 1 人民币普通股 107,250,000 107,250,000 2 境内上市外资股 3 境外上市外资股 4 其他 已流通股份合计 107,250,000 107,250,000 三 股份总数 303,050,000 303,050,000 ２ 股票发行与上市情况 １ 1997 年 6 月 24 日至 7 月 1 日 湘酒鬼 5500 万 A 股在长沙 吉 首两地发行 每股发行价为人民币 8 元 首次发行时 公司总股本为 18500 万股 其中国有股 13000 万股 占总股本的 70.27% 社会公众股 5500 万股 含 550 万股公司职工股 占总股本的 29.73% 1997 年 7 月 18 日 4950 万股社会公众股上市 1998 年 1 月 19 日 550 万股公司职工股上市 ２ １９９８ 年 ４ 月 ２１ 日 公司 １９９７ 年度股东大会审议通过了公司 １９９７ 年度税后利润分配方案 即以 １８５００ 万股为基数 向全体股东每 １０ 股送红 股 ５ 股并另派发现金 １．２５ 元人民币 含税 股权登记日为 １９９８ 年 ５ 月 １８ 日 起始交易日为 １９９８ 年 ５ 月 ２１ 日 此次送股后 公司总股本增至 ２７７５０ 万股 其中国有法人股 １９５００ 万股 社会公众股 ８２５０ 万股 ３ 1999 年 3 月 19 日 公司 1998 年度股东大会审议通过了公司 1999 年度配股方案 即以公司 1998 年 12 月 31 日总股本 27750 万股为基数 按 10 3 的比例向全体股东配售 经国家财政部批准 国有法人股东湖南湘泉 集团仅以现金认购 80 万股 其余 5770 万股放弃 放弃部分不转让 故此 次实际配售总量为 2555 万股 此次配股于 1999 年 8 月 18 日至 1999 年 9 月 3 日实施 获配可流通股份已于 １９９９ 年 ９ 月 ２８ 日上市 本次配股后公 司总股本为 ３０３，０５０，０００ 股 其中国有法人股为 １９５，８００，０００ 股 占总股 本的 ６４．６１％ 社会公众股为 １０７，２５０，０００ 股 占总股本的 ３５．３９％ ４ 本报告期公司股本未发生变动 5 湖南酒鬼酒股份有限公司 2001 年年度报告 二 主要股东持股情况介绍 1 截止报告期末 公司股东总数 78530户 前10名股东持股情况如下 本期末持股数 本期持股变动增 持股占总股 名次 股东名称 股 减情况 ＋－ 本比例（％） １ 湖南湘泉集团有限公司 １９５，８００，０００ ６４．６１ ２ 开元证券投资基金 ５８６，５４７ ０．１９ ３ 费步青 ４２４，４７７ ０．１４ ４ 张卉 ２６１，０１５ ０．０８６ ５ 普丰证券投资基金 ２０８，４１２ ０．０６９ ６ 周少云 ２０６，０００ ０．０６８ ７ 戴祝英 ２００，０００ ０．０６６ ８ 谢国庆 １９２，６０３ ０．０６４ ９ 冯扬柯 １８９，５１８ ０．０６３ １０ 张显卓 １８４，８７７ ０．０６１ 注 以上前十名股东不存在关联关系 ２ 十大股东持股相关情况说明： 持股 10%(含 10%)以上的法人股东 湖南湘泉集团有限公司持有本公司 195,800,000 股国有法人股 占本公司总股本的 64.61% 法定代表人田家贵 该公司主营白酒 啤酒 药品 酒店服务等 3 报告期内 控股股东无变更情况 四 董事 监事 高级管理人员和员工情况 一 董事 监事和高级管理人员基本情况 由于本公司第一届董事会 监事会成员于 2000 年末均已任期届满 2001 年 2 月 20 日股东大会选举产生了公司第二届董事会 监事会成员 并由第 二届董事会 监事会第一次会议选举产生了董事长 监事会主席及其它高 级管理人员 年末持股 姓名 性别 年龄 职务 任期起止日期 年度报酬 元 数 股 田家贵 男 ４６ 董事长 ２００１．０２—２００４．０２ ０ 不在本公司领薪 杨 波 男 ４４ 副董事长 ２００１．０２—２００４．０２ １１，７００ 不在本公司领薪 宋清宏 男 ３７ 董事 总经理 ２００１．０２—２００４．０２ ０ １００，０００ 李 伟 男 ４４ 董事 ２００１．０２—２００４．０２ ０ 不在本公司领薪 曹宏杰 男 ３９ 董事 副总经理 ２００１．０２—２００４．０２ １１，７００ ７０，０００ 樊耀传 男 ４９ 董事 ２００１．０２—２００４．０２ １１，７００ ７０，０００ 付光明 男 ３７ 董事 ２００１．０２—２００４．０２ ０ 不在本公司领薪 高扬先 男 ３７ 董事 ２００１．０２—２００４．０２ ０ 不在本公司领薪 向选华 男 ５２ 董事 ２００１．０２—２００４．０２ ９７５０ ６０，０００ 王本习 男 ３７ 董事会秘书 ２００１－０７—２００４．０２ ０ ３５，０００ 半年 郑凤林 男 ４９ 监事会主席 ２００１．０２—２００４．０２ ０ ７０，０００ 鲁观平 男 ４９ 监事 ２００１．０２—２００４．０２ ０ 不在本公司领薪 龚雄兵 男 ３６ 监事 ２００２．１２—２００４．０２ ０ ３９，０００ 6 湖南酒鬼酒股份有限公司 2001 年年度报告 舒良进 男 ４４ 监事 ２００１．０２—２００４．０２ ９７５０ 不在本公司领薪 刘晓方 男 ３４ 监事 ２００１．０２—２００４．０２ ０ ２５，０００ 马 军 男 ４３ 常务副总经理 ２００１．０２—２００４．０２ ０ ７９，０００ 杨建军 男 ３５ 财务总监 ２００１．０７—２００４．０２ ０ ７０，０００ 石东升 男 ３９ 副总经理 ２００１．０２—２００４．０２ ０ ７０，０００ 黎楚定 男 ３２ 副总经理 ２００１．０２—２００４．０２ ０ ７０，０００ 说明 公司按照年初签订的岗位目标责任书考核发放高级管理人员的 年薪 公司董事不享有津贴 二 报告期高级管理人员变动情况 本公司 ２００１ 年第一次临时股东大会于 ２００１ 年 ２ 月 ２０ 日在湖南省吉首 市振武湘泉城公司 酒文化陈列馆 召开 会议审议通过了 公司关于第 一届董事会换届选举的议案 会议选举田家贵 杨波 宋清宏 李伟 樊 耀传 曹宏杰 傅光明 高扬先 向选华为公司第二届董事会董事 任期 三年 会议审议通过了 公司关于第一届监事会换届选举的议案 会议选 举鲁观平 杨建军 郑凤林为公司第二届监事会监事，职工代表监事舒良进 刘晓芳已由职工代表大会选举产生 任期三年 本公司第二届董事会 2001 年度第一次会议于 2001 年 2 月 20 日在本公 司酒文化陈列馆一会议室召开 会议应到董事 9 人 实到 9 人 会议形成 以下决议 1 通过投票选举 会议一致推选田家贵先生为本公司第二届 董事会董事长 推选杨波先生为本公司第二届董事会副董事长 聘任曹宏 杰先生为公司董事会秘书 2 经过董事长提名 会议决定聘请 宋清宏 先生为公司总经理 马军先生 曹宏杰先生 石东升先生 黎楚定先生为 公司副总经理 马军先生为公司财务总监 兼 本公司第二届监事会 2001 年度第一次会议于 2001 年 2 月 20 日在本公 司酒文化陈列馆二会议室召开 会议应到监事 5 人 实到 4 人 通过投票 选举 会议一致推选郑凤林先生为本公司第二届监事会主席 本公司第二届董事会 2001 年度第四次会议于 2001 年 7 月 4 日在本公 司三楼会议室召开 本次会议应到董事 9 人 实到 7 人 会议由董事长田 家贵先生主持 经表决 同意曹宏杰先生辞去董事会秘书职务 经董事长 提名 决定由王本习先生担任公司董事会秘书职务 同意马军先生辞去财 务总监职务 同意杨建军先生辞去监事职务 此项提议已提交 2001 年 12 月 28 日召开的公司 2001 年度第二次临时股东股东大会通过 经总经理提 名 由杨建军先生担任公司财务总监职务 三 公司员工情况 报告期内 公司在册员工总数为 1800 人 其中生产人员 1200 人 销 售人员 240 人 专业技术人员 435 人 财务人员 30 人 行政人员 50 人 其中公司管理人员中具有大专以上学历的占 98 % 具有高 中级技术职称 的占 58% 公司目前没有离退休人员 仅有内退人员 6 人 7 湖南酒鬼酒股份有限公司 2001 年年度报告 五 公司治理结构 一 公司严格按照 公司法 证券法 和中国证监会有关法律法规 的要求 不断完善公司法人治理结构 深入推进和建立现代企业制度 公司 根据中国证监会和国家经贸委于２００２ 年１ 月７ 日发布的 上市公司治理准则 及时修订了 公司章程 股东大会议事规则 董事会议事规则 监事 会议事规则 信息披露管理条例 二 公司与控股股东 五分开 情况 １ 业务分开方面 本公司拥有独立的采购 销售和生产系统 主要原 材料和产品的采购 生产 销售均通过自身的采购 生产 销售系统完成 本公司在业务方面独立于控股股东 具有独立完整的业务及自主经营能力 ２ 人员分开方面 公司建立了独立的劳动人事及工资管理制度 建立 了独立的劳动人事职能部门 不存在与控制人混合经营的情况 ３ 资产分开方面 公司与控制人产权关系明确 拥有独立的生产系统 辅助生产系统 采购系统和销售系统 商标权 专利权已收购完毕 ４ 机构分开方面 公司机构设置独立 完整 科学 具有良好的运作 机制与运行效率 公司法人治理结构的建立及运作严格按照 公司章程 执行 生产经营和行政管理完全独立于控股股东 建立了符合公司自身发 展需求的组织机构 ５ 财务分开方面 公司设有独立的财务会计部门 建立独立的会计核 算体系和财务管理制度 并根据上市公司有关会计制度的要求 独立进行 财务决策 公司拥有独立的银行帐户 依法独立纳税 （ 三） 独立董事情况 报告期内公司还未建立独立董事制度 尚未设立独立董事 六 股东大会情况简介 报告期内本公司召开了 ３ 次股东大会，经湖南启元律师事务所现场见 证 大会的各项内容以及大会召集 召开的方式 程序均符合 中华人民 共和国公司法 及 公司章程 的有关规定 一 公司 ２００１ 年第一次临时股东大会于 ２００１ 年 ２ 月 ２０ 日在湖南省 吉首市振武湘泉城本公司 酒文化陈列馆 召开 出席大会的股东和授权 代表共 １４ 名 代表股份 １９５９１１９１０ 股 占公司目前总股本 ３０３０５ 万股的 ６４．６５％ 经大会审议通过了以下决议 １ 公司关于第一届董事会换届选 举的议案 会议选举了田家贵 杨波 宋清宏 李伟 樊耀传 曹宏杰 傅光明 高扬先 向选华为公司第二届董事会董事 任期三年 ２ 公 司关于第一届监事会换届选举的议案 会议选举鲁观平 杨建军 郑凤 8 湖南酒鬼酒股份有限公司 2001 年年度报告 林为公司第二届监事会监事，职工代表监事舒良进 刘晓芳由职工代表大会 选举产生 任期三年 ３ 关于修改公司章程的议案 ４ 公司关于调 整湖南金泉彩印有限公司 彩印技改项目 投资金额的议案 本次大会决议公告刊登在 ２００１ 年 ２ 月 ２１ 日的 中国证券报 证券 时报 上海证券报 上 二 湖南酒鬼酒股份有限公司 ２０００ 年度股东大会于 ２００１ 年 ５ 月 ２９ 日 在湖南省吉首市振武湘泉城本公司 酒文化陈列馆 召开 出席大会的股 东和授权代表共 １０ 名 代表股份 １９５８６８４９０ 股 占公司目前总股本 ３０３０５ 万股的 ６４．６３％ 经大会审议通过了以下决议 1 公司 2000 年度董事会工 作报告 2 公司 2000 年度监事会工作报告 3 公司 2000 年度利 润分配预案 4 公司 2000 年度财务决算报告 5 公司 2000 年度 总经理业务报告 6 公司 2001 年经营计划 7 关于修改公司章程 的议案 8 关于与湖南亚华种业股份有限公司实行银行贷款交叉担保的 议案 9 关于追加与湖南投资集团股份有限公司银行贷款交叉担保金额 的议案 10 公司关于续聘湖南开元会计师事务所的议案 本次大会决议公告刊登在 ２００１ 年 ５ 月 ３０ 日的 中国证券报 证券 时报 上海证券报 上 三 公司 ２００１ 年度第二次临时股东大会于 ２００１ 年 １２ 月 ２９ 日在湖南 省吉首市振武营湘泉城 酒文化陈列馆 召开 出席大会的股东和授权代 表共 １１ 名 代表股份 １９５８７５０５５ 股 占公司目前总股本 ３０３０５ 万股的 ６４．６３％ 大会审议通过以下决议 １ 审议通过 关于受让湘泉集团 酒鬼 湘泉 神鼓 等产品商标权及外观设计专利权的议案 ２ 审议通过 关 于同意酒鬼酒销售有限公司董事会 关于收购湘泉集团经贸公司部分资产 决议 的议案 ３ 审议通过 关于修改公司章程的议案 ４ 会议审议 通过了公司 关于部分高级管理人员职务变动的议案 本次大会决议公告刊登在 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日的 中国证券报 证券 时报 上海证券报 上 七 董事会报告 一 公司经营情况 １ 主营业务的范围及其经营状况 本公司主营业务范围为生产 销售湘泉酒系列白酒和酒鬼酒系列白酒 产品 报告期实现主营业务收入 51,806.96 万元 较上年同期的 37,194.95 万元增长 39.28 % 实现净利润 10,187.47 万元 较上年同期的 8,616.21 万 元(调整前)增长 18.24 % 其中本公司持有 50.83%股份的控股子公司湖南洞 庭药业股份有限公司净利润 247.2 万元 比上年同期的 141.19 增长 75.1% 报告期内公司紧扣 十五 战略规划中确定的 品牌提升战略 市场 9 湖南酒鬼酒股份有限公司 2001 年年度报告 拓展战略 产业升级战略 资本经营战略 人力资源开发战略 企业文化 提升战略 六大发展战略目标 在白酒界率先提出 做中华文化酒的引导 者 和 做中华酒业的文化使者 的呼号 坚持以 巩固主业 锤炼品牌 为基础 以 整合营销 拓展市场 为主线 坚持 收缩战线 握紧拳头 突出主业 调整结构 的工作方针 审时度势 与时俱进 克服了政策面 和市场面的不利因素 使公司取得了稳步发展 １ 进行营销市场的战略整合 由市场广度向市场深度转变 一是澄清市场底子 加大清收货款力度 摸清底子 盘活了市场沉淀 资金 二是理顺营销体制 做到了全国市场政策 市场价格 市场渠道 财务管理和市场策划 五统一 稳定了市场价格 三是改变营销方式 改 自营直销制为代理制为主 全面推行现款现货营销 四是精炼营销人员和 营销机构 将原来的全国 ２４ 个办事处缩减为 １４ 个 促进营销队伍专业化 １２ 月份全面完成了对集团经贸有限公司部分有效资产的收购工作和对湘泉 集团核心品牌商标所有权和专利所有权的受让工作 完成本公司自身营销 渠道 营销机构 营销资产及相关营销资源的整合 自身独立的营销体系 全面建立 五是调整市场布局 重点巩固湖南本土和 四省边区 市场 重点扩大华中 华北 华南等主打省份市场及京津沪等大城市市场 同时 合资组建了香港酒鬼酒国际发展有限公司 重点突破以台湾 香港为主的 境外市场 六是创新营销理念 顺应白酒行业消费文化化趋势 大力实施 文化营销 特别是 洞藏文化酒工程 的推出 激活了湘西独特的自然 资源和文化资源 被喻为 中国白酒第一藏 ２ 进行品牌结构的战略调整 由多元型向主导型转变 面对限制性的产业政策 湘酒鬼 坚定不移地选择了 做优 做强主 业 加大了对市场 品牌和商标的整合力度 坚持走高质量 高品位 高 附加值的精品开发之路 2001 年初 公司把原有的 115 个品种停产淘汰了 2/3 突出锤炼核心主导品牌 严管买断产品 逐步用中高档新品牌替代成 本和价格优势不足的中低档老产品 使品牌上档次 上品位 上质量 上 价格 并确定了 酒鬼 湘泉 三千年 三大主导品牌系列 重点开 发和新推出 新世纪酒鬼 珍品酒鬼 两大主导型高档产品和 三千年 牌主导型低档产品 ３ 进行品牌经营的战略转移 由被动经营向强势经营转变 面对日益激烈的市场竞争 众多的白酒企业安逸于 让市场牵着鼻子 走 这种被动式经营最终在市场前端引发整个白酒业非理性的价格战 广 告战 倾销战和产品开发战 这种过份依赖于广告费支撑的无序竞争使绝 大多数白酒品牌的生存根基格外脆弱 并为此付出了高昂代价 今年初 公司提出了 低档产品占领一般市场 高档产品控制重点市场 的战略理 念 即利用新研制成功的成本较低的浓香型 三千年 酒抢占市场份额 市场覆盖率和提升企业知名度 利用核心品牌 酒鬼酒 特别是 新世纪 10 湖南酒鬼酒股份有限公司 2001 年年度报告 酒鬼酒 珍品酒鬼酒 的文化酒概念引导 影响 培育和巩固市场 将 重点市场做深做透 以抢占主导品牌的市场制高点 逐步控制目标市场 4 进行品牌内涵的战略提升 由 酒文化 向 文化酒 转变 今年初 公司首次在中国白酒界提出了 做中华文化酒的引导者 的 号召 坚持走 高内在质量 高科技含量 高文化含量 低成本含量 的 三高一低 式的品牌之路 并将 文化含量 确定为酒鬼酒品牌价值的 核心 通过挖掘 酒鬼酒 文化精髓 自然环境一绝 传统工艺一绝 香 型风格一绝 民族文化一绝 强化酒鬼酒的文化个性 文化品味和品牌资 源的独特性 推出了 湘酒鬼洞藏文化酒工程 成立了 酒鬼会员俱乐部 极大地提升了酒鬼酒的品牌形象 引发业内 文化酒 研讨热和 文化酒 大战 酒鬼酒再次震憾白酒界 文化酒叫响市场 被评为 2001 年中国酒 界十大新闻之一 ２ 主要控股子公司经营情况 控股 注册资本 总资产 净利润 序号 控股公司名称 业务性质 主要产品或报务 比例 万元 万元 万元 湖南酒鬼酒销售有 １ 酒鬼酒 湘泉酒 限公司 ９８％ 酒类销售 １０００ ４３１５８ １１６４０ 三千年等系列产品销售 止血芳酸 止血环酸原 湖南洞庭药业股份 ２ 料药 血速宁 富 有限公司 ５０．８３％ 制药 ３９３５ １３７４３ ２４７ ２ 马酸奎的平 氯丙咪 嗪 的生产销售 深圳市利新源科技 投资兴办科技实业 证 ３ 投资有限公司 ９７％ 投资 券投资 国内商业 物 １５０００ １４９５８ －４２ 资供销等 说明 在对外参股公司中 没有投资收益对公司净利润影响达到10% 以上的公司 ３ 主要供应商 客户情况 1 向前五名供应商采购材料情况 全年主要原材料粮食采购总金额 为０．２９亿元 其中向前五名供应商采购金额为０．２３ 亿元 占年度采购总额 的８０% 全年包装材料采购总金额为１．２１亿元 其中向前五名供应商采购金 额为０．６４亿元 占年度采购总额的５２．８ % 2 前五名经销商销售额占公司销售总额的５９．３９ % 二 报告期公司投资情况 １ 报告期募集资金使用情况 １ 上市募集资金使用情况 公司招股说明书计划投资项目 ６ 个 计划投资总额 ６０，８３０ 万元 湘 酒鬼 股票上市共募集资金 ４２，４９７ 万元 经公司 １９９８ 年度第一次临时股 东大会审议通过 并经中国证监会备案 公司对原投资项目进行了适当调 整 调整后计划投资总额为 ５１，２８７ 万元 ２００１ 年共实现投资 ８３．３５ 万元 累计实现投资 ４２，４００ 万元 占募股资金 ４２，４９７ 万元的 １００％ 11 湖南酒鬼酒股份有限公司 2001 年年度报告 二 配股募集资金使用情况 １９９９ 年度配股募集资金共 ３．２０７ 亿元 ２００１ 年度配股募集资金共投入 １７６３９．５ 万元，累计投入 １７６３９．５０ 万元，占募集资金的 ５５ ％，如下表 １ ９ ９ ９ 年配股募集资金使用资金表 单位 万元 本次配股资金 计划 调整后 ２ ０ ０ ０ 年度 ２ ０ ０ １ 年度 ２００１ 年 投 资 项 目 投资额 计划投资额 投入数 投入数 度累计数 扩建年产 ３ ０ ０ ０ 吨湘泉酒工程 ４９９８ ４９９８ 扩建年产 ２ ０ ０ ０ 吨精品湘泉酒工程 ４９９７ ４９９７ 扩建年产 ２ ０ ０ 吨酒鬼工程 ４８８０ ４８８０ ５１４１．５３ ４９０５．９７ １００４７．５０ 扩建年产 ３ ０ ０ 吨酒鬼香醇工程 ４９５０ ４９５０ 酒鬼 湘泉系列扩建配套工程 ２３２４ ２３２４ 小计 ２２１４９ ２２１４９ ５１４１．５３ ４９０５．９７ １００４７．５０ 向洞庭药业公司投资建设年产１ 亿支水针 生产线Ｇ ． Ｍ ． Ｐ 技改工程和开发新药项目 ３８３５ ３８３５ ０．００ ０．００ ００．００ 综合信息管理及决策管理系统工程 ２５２０ ２５２０ １５００．００ １０００．００ ２５００．００ 金泉彩印中心技改工程 ３８９２ １９６４．４０ １９６４．４０ ０．００ １９６４．４０ 补充公司营运资金 １２００ ３１２７．６ １２００ １９２７．６０ ３１２７．６０ 合 计 ３３５９６ ３３５９６ ９８０５．９３ ７８３３ ５７ １７６３９．５０ １ 酒业扩建项目 计划投入配股资金 ２２１４９ 万元 今年累计投入 １００４７．５ 万元 主体工程进度已完成 ７５ ％ 公司的 2020 工程 包括上市 募集资金投入的 千吨酒鬼 万吨湘泉技改工程 ５００ 吨酒鬼 ５０００ 吨 湘泉新建工程 和 １９９９ 年配股资金计划投入的 扩建年产 ３０００ 吨湘泉酒 工程 扩建年产 ２０００ 吨精品湘泉酒工程 扩建年产 ２００ 吨酒鬼工程 扩建年产 ３００ 吨酒鬼香醇工程 酒鬼 湘泉系列扩建配套工程 由于 这五个子项目在工程内容 投资规模 主体设施和设计规格相互关联且基 本一致 并经专家论证提议 公司决定在建设中将这五个子项目统筹投入 从总体上节约了开支 加快了施工进度 加之省 州政府的各方面的支持 酒业项目的建设成本比计划数要小 因此 工程进度要大大超过资金使用 进度 ２ 向洞庭药业公司投资建设年产 １ 亿支水针生产线 Ｇ．Ｍ．Ｐ 技改工程和开发新 药项目 ，计划投入配股资金 ３８３５ 万元 目前没有发生投入 主要是因为 湖南洞庭药业有限公司股东大会决定将原来的 １ 亿支水针生产线 ＧＭＰ 改造 工程 调整为利用其现有车间进行改造 原计划投资额大大减少 通过该 公司自筹资金 该公司的 ＧＭＰ 改造工程 已于 ２００１ 年 １２ 月全面完成 12 湖南酒鬼酒股份有限公司 2001 年年度报告 并通过验收 因此本公司报告期未发生投资 但募集资金的项目尚未选定 ３ 公司综合信息管理及决策管理系统工程 计划投入配股资金 ２５２０ 万元 资金投入和各项技术开发已全部完成 ４ 金泉彩印中心技改工程项目 更改后的计划投入为 １９６４．４ 万元 此项原计划投入 ３８９２ 万元 更改方案已经中国证监会备案同意 公司股 东大会批准并披露 已全部完成投入 结余资金 １９２７．６ 万元已用作补充 流动资金 ５ 尚未使用的募集资金 暂时存入银行和参与流动资金周转 以上配股募集资金有望在 ２００２ 年上半年全部用完 信息管理及决策系 统工程主要是公司内部业务 直接效益不大 向洞庭药业公司投资建设年产 １ 亿支水针生产线 Ｇ．Ｍ．Ｐ 技改工程和开发新药项目将配合该公司 ２００２ 年产业升级 项目一并实施 酒业投资项目将随着基酒贮藏期满自 ２００２ 年始产生效益 ２ 报告期其它投资情况 １ 2001 年 9 月 4 日 公司第二届董事会 2001 年度第六次会议通过了 关于组建成立深圳市利新源科技投资有限公司的议案 深圳市利新源科 技投资有限公司注册地为深圳市 法定住所为深圳市罗湖区天安大厦 1306 室 注册资本为人民币 15000 万元 经营范围为投资兴办科技实业 证券 投资 国内商业 物资供销业 计算机软 硬件的购销 经济信息咨询 企业形象策划 股本结构设置为 本公司出资人民币 14550 万元 占注册 资本的 97% 深圳市利丰达实业有限公司出资人民币 250 万元 占注册资 本的 1.67% 深圳市零食物语实业发展有限公司出资人民币 200 万元 占注 册资本的 1.33% 此事项于 2001 年 9 月 6 日在 中国证券报 证券时报 上海证券报 详尽披露 2 2001 年 11 月 26 日公司第二届董事会 2001 年度第八次会议通过了 关于合资设立香港酒鬼酒国际发展有限公司的议案 香港酒鬼酒国际发展有 限公司注册总股本为 1 亿股 每股面值 1 港币 注册资本为 1 亿港币 其中 海威斯特投资有限公司以现金 6000 万港币出资 占 60%股权 本公 司以酒鬼酒 湘泉酒等白酒系列产品在中国大陆外 包括港 澳 台 总 代理权作价 3880 万港币出资 占 38.8%股权 北京华泰以其为筹备香港酒 鬼酒国际发展有限公司提供项目策划和投资顾问的咨询服务作价 120 万港 币出资 占 1.2%股权 ３ ２００１ 年 １１ 月 ２６ 日 公司第二届董事会 ２００１ 年度第八次会议通过 了 关于同意湖南酒鬼酒销售有限公司董事会 关于收购湘泉集团经贸有 限公司部分资产决议 的议案 根据销售公司与经贸公司签订的 资产购 买协议 交易双方约定资产转让协议价格以开元所评报字［２００１］第 ０４６ 号 评估报告所述评估值 即 １８７８７．７４ 万元 该评估报告已经湖南省财政厅 出具的湘财权函 ２００１ １６３ 号 关于湖南湘泉集团经贸有限公司部分资产 转让项目资产评估报告书合规性审核的批复 确认 13 湖南酒鬼酒股份有限公司 2001 年年度报告 以上两项议案经公司 ２００１ 年度第二次临时股东大会审议通过 决议公 司于 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日在 中国证券报 证券时报 上海证券报 详 尽披露 三 报告期公司财务状况及经营成果 单位 元 项 目 ２ ０ ０ ０ 年度 ２ ０ ０ １ 年度 总资产 １７９８３７６８０８．５９ ２１７３０３７５９０．４２ 长期负债 １８６７１５６４９．５７ １０７１５６４９．５７ 股东权益 １２７１２１１７８４．２８ １２８２８１５１６２．８５ 主营业务利润 １５４０５４８４４．０４ １９５５４９６７１．５０ 净利润 ５８３７８６７０．１８ １０１８７４６５７．２０ 说明： １ 流动负债及利润增加导致总资产增加 ２ 提取盈余公积与新增利润导致股东权益增加 ３ 虽然行业无序竞争日益激烈 但公司通过抓管理 促市场 固品 牌 使主导产品价格有所稳定 销售总额有所回升 导致净利润增长 四 公司生产经营环境以及宏观政策 法规变化的影响 由于白酒产业的政策环境 消费环境 市场环境发生了巨大变化 从总 体上看 长期以来 中国白酒产业缺乏对消费理念的引导和渗透 缺乏后备 消费队伍的培养 缺乏对白酒消费市场资源的整体培植 过份依赖浅层的广 告战 产品开发战和促销战支撑市场 缺少对企业文化和文化资本的运用与 创新 白酒消费群体的断层现象 老龄化问题日渐显现 未来白酒市场的消 费梯队和后续力量不足 白酒品牌的工艺创新 科技创新 质量创新和文化 创新明显滞后于啤酒 红酒和洋酒 特别是中国加入 WTO 的逐步深入 中 国白酒将进一步面临国际化市场竞争的压力和啤酒 红酒 洋酒和其它消费 品的冲击 根据国家财政部 国家税务总局 关于调整酒类产品消费税政策的通 知 国家从2001年5月1日起将粮食白酒和薯类白酒在维持现行的按出厂价 的25 和15 的消费税率从价征收办法的前提下 再对每斤白酒按0.5元从 量征收一道消费税 同时 停止执行外购或委托加工已税酒及酒精的已纳 税款或受托方代收代缴税款准予抵扣的政策 由于公司一直坚持走 高品 位 高附加值 高档次 的精品战略之路 本公司一直坚守独树一帜 自 成一体的民族传统白酒工艺 产销总量较小 在同行业名优骨干企业中属 中等水平 不存在外购基酒直接勾兑生产酒及委托加工基酒和产品的状况 竞争优势不在销售总量上 而在内在质量上和文化含量上 从量计税影响 不大 本年度影响利润总额350万元左右 同时 公司在报告期按照有关规 定享受执行的先征 33% 后返 18% 的所得税优惠政策 按国家政策到 2001年12 月31 日止从2002 年1月1日起上市公司将不再享受 但由于本公 司属少数民族地区 同时湘西州已列入国家西部大开发范围 公司正在按 照有关规定积极争取延续该项优惠政策 本公司认为目前国家执行的产业政策将从总体上促进白酒的生产 规 14 湖南酒鬼酒股份有限公司 2001 年年度报告 模 资产 品牌和效益进一步向优势地域和名优企业集中 白酒产业的集 约化程度将逐步提高 这有利于 湘酒鬼 的发展 五 公司新年度的经营计划 公司董事会认为 中国名优白酒企业要实现可持续发展 首先要构筑 坚强的中华民族文化壁垒 保护和弘杨我们优秀的民族文化 这是中国名 优白酒企业可持续发展的根本所在 要坚定树立发展民族传统产业的自信 心 力争在产业整合期奋力跨进白酒行业第一方阵 这是中国名优白酒产 业可持续发展的关键 同时 文化创新已成为目前白酒品牌价值和竞争力 的核心 消费文化将成为未来白酒营销的亮点 通过文化引导消费市场 培育消费者是中国名优白酒企业的首要任务 公司的发展战略符合了未来 国际化竞争 高质量 高价位 高品位 高附加值 的主流方向 顺应了 中国白酒产业及产业政策的发展方向 体现了现代社会的消费取向与审美 需求 凝聚了中国传统白酒工艺之精华 饱含了自然 生态 绿色概念 承载了丰富的地域民族文化精髓 倡导了一种追求完美 追求极至 奋发 向上的品牌价值观与企业精神 公司对未来的发展充满信心 机遇大于挑战 1 经营目标 主营业务收入增长 20%以上 利润总额增长 10%以上 2 工作措施 2002 年度公司将突出抓好四件大事 1 突出抓好市场营销 巩固国内市场 积极拓展海外市场 在巩固国内市场方面 一是要进一步细分市场 因地制策 因地投品 因地促销 工作做细 做实 做透 针对不同的白酒消费习惯 消费能力 消费文化做文章 优化地域市场布局 二是切实进行市场资源的培育与维 护 用一流的优质服务 现代的营销理念 稳定的销售政策与战略性代理 商共谋发展 三是要继续推行重押 重奖 重罚的风险抵押经营 面向社 会招聘一批具有现代营销理念 业务素质与思想素质优良的人员充实到营 销队伍 四是继续坚持用 中低档产品占领市场 高档产品控制市场 的 营销方针 坚定不移走 文化经营 路线 做好 酒鬼酒 品牌自然资源 与文化资源的挖掘与保护 强化其独有性与排他性 打好名酒与湘西名人 名景 名俗 名艺 名品的文化组合牌 在拓展海外市场方面 主要发挥好香港酒鬼酒国际发展有限公司海外 营销的主渠道作用 争取创汇 400 万美元以上 2 突出抓好资本经营 做优做强酒业 加大调整产业结构 面对白酒业的重新洗牌与产业整合 立足主业和品牌优势是 湘酒鬼 的唯一出路 公司将坚持走产品市场与资本市场联动之路 借助湘西州列 入国家西部大开发范围的历史性机遇 加快与公司战略投资者的合作步伐 加快对传统产业进行战略升级和相关新兴产业的发展 即在做优做强主业 15 湖南酒鬼酒股份有限公司 2001 年年度报告 的基础上 充分利用湘西丰富的自然地域资源和文化资源优势 充分利用 西部大开发的政策优势 湘西地域资源急待开发培育的成长优势 将全力 加大以药业 旅游业为主要支撑的第二支柱产业的投资 整合打造湘西药 业和旅游品牌 实现相关产业间优势品牌的互动与市场互补 通过第二产 业的培育和发展 全面推进 湘酒鬼 公司的第二次创业 3 突出抓好规范管理 创新经营机制 构筑公司综合实力 全面导入现代企业制度 大力进行治理机制 用人机制 分配机制 竞争机制和约束机制改革 重点要加强市场管理 质量管理 人事管理 财务管理与资本经营战略管理 加速公司管理向市场化 专业化 现代化 过渡 大力进行公司资产结构 财务结构的整合 不断优化公司人 财 物 产 供 销各环节的资源配置 对各部门进行 定岗 定人 定责 定目标 包费用 的 四定一包 管理办法 通过消肿卸重 注优剥劣和 强化成本费用管理 精简管理人员和管理机构 30%以上 力争各项生产成 本下降 １０％以上 管理费用下降 １５％以上 4 突出抓好品牌塑造 提升战略定位 做文化酒的引导者 高起点 高定位 高目标是 湘酒鬼 品牌定位的唯一选择 做中华 文化酒的引导者 展现了弘扬民族文化精髓 构筑民族文化壁垒的责任感 展现了传承民族文化品牌 树立民族产业信心的使命感 展现了倡导全新 市场理念 加快培育未来白酒市场的紧迫感 展现了争创中华一流品牌 争创中华一流企业的追求与决心 1 酒鬼酒品牌文化定位 中华文化酒 一流品牌 中华民族传统精品的杰出代表 具备 国粹 的内涵与地位 2 酒鬼酒品牌市场定位 高质量 高价位 高附加值 高品位的中国最著名 白酒品牌之一 逐步打造成国际性著名品牌 3 酒鬼酒品牌形象定位 中华酒业的文化使者 4 湘酒鬼 企业定位 进入中国白酒企业第一方 阵 综合竞争力保持中国名优白酒企业前列 六 董事会日常工作情况 １ 报告期内董事会的会议情况及决议内容 报告期共召开了 10 次董事会议 第一届董事会 2001 年度第一次会议于 2001 年 1 月 18 日在湘泉集团会 议室召开 审议并通过了以下议案 1 关于第二届董事会换届选举的议 案 会议推荐田家贵 杨波 宋清宏 李伟 樊耀传 曹宏杰 傅光明 高扬先 向选华 9 人为公司第二届董事会成员候选人 2 关于修改公司 章程的议案 鉴于第二届董事会成员由原 11 人减至为 9 人 根据 公司 法 及本公司 章程 的有关规定 同意将本公司 章程 中的第五章第 二节第九十三条 董事会由 11 名董事组成 设董事长 1 人 副董事长 1 一 2 人 修改为 董事会由 9 名董事组成 设董事长 1 人 副董事长 1 一 2 人 3 决定于 2001 年 2 月 20 日召开本公司 2001 年度第一次临时股东大会 第二届董事会 2001 年度第一次会议于 2001 年 2 月 20 日在本公司酒文 16 湖南酒鬼酒股份有限公司 2001 年年度报告 化陈列馆一会议室召开 会议应到董事 9 人 实到 9 人 公司监事及部分 高级管理人员列席了会议 形成以下决议 1 通过投票选举 会议一致 推选田家贵先生为本公司第二届董事会董事长 推选杨波先生为本公司第 二届董事会副董事长 聘任曹宏杰先生为公司董事会秘书 2 经过董事 长提名 会议决定聘请 宋清宏先生为公司总经理 马军先生 曹宏杰先 生 石东升先生 黎楚定先生为公司副总经理 马军先生为公司财务总监 兼 第二届董事会 2001 年度第二次会议于 2001 年 2 月 20 日在本公司酒文 化陈列馆一会议室召开 形成以下决议 一 审议通过了 关于与亚华股 份有限公司实行贷款交叉担保的议案 二 审议通过了 关于追加与湖南 投资集团股份有限公司银行贷款交叉担保金额的议案 第二届董事会 2001 年度第三次会议于 2001 年 4 月 12 日在公司酒文化 陈列馆召开 形成以下决议 1 通过公司 2000 年年度报告正文及摘要 2 通过公司 2000 年度利润分配预案 3 通过公司 2001 年度利润分配政策 4 通过 关于修改公司章程的议案 根据中国证监会 上市公司股东大 会规范意见 决定对本公司章程中关于股东大会及临时股东大会的召开程 序 讨论的事项与提案等相关内容作出修改 5 决定于 2001 年 5 月 29 日 召开公司 2000 年度股东大会 第二届董事会第四次会议于 2001 年 7 月 4 日在本公司三楼会议室召开 通过决议如下 一 同意曹宏杰先生辞去董事会秘书职务 经董事长提名 决定由王本习先生担任公司董事会秘书职务 二 同意马军先生辞去财务 总监职务 经总经理提名 由杨建军先生担任公司财务总监职务 三 审 议通过 关于与成功控股集团公司签订融资交叉担保框架协议的议案 第二届董事会第五次会议于 2001 年 8 月 3 日在本公司酒文化陈列馆会 议室召开 通过决议如下 一 通过了公司 2001 年中期报告 二 通过 了公司 2001 年中期利润分配预案 第二届董事会 2001 年度第六次会议于 2001 年 9 月 4 日在本公司酒文 化陈列馆召开 形成了以下决议 一 通过了 关于与四通投资有限公司 进行交叉担保的议案 二 通过了 关于组建成立深圳市利新源科技投资 有限公司的议案 三 通过了 关于利用公司资产对国外政府贷款项目实 行抵押担保的议案 第二届董事会第七次会议于 2001 年 10 月 8 日在本公司三楼会议室召 开 主要通过了公司 关于修改公司章程的议案 第二届董事会 2001 年度第八次会议于 2001 年 11 月 26 日在本公司三 会议室召开 形成以下决议 1 通过了 关于同意湖南酒鬼酒销售有限公 司董事会 关于收购湘泉集团经贸有限公司部分资产决议 的议案 二 通过了 关于受让湖南湘泉集团 酒鬼 湘泉 神鼓 等产品商标权及 外观设计专利权的议案 三 通过了 关于合资设立香港酒鬼酒国际发展有限公 17 湖南酒鬼酒股份有限公司 2001 年年度报告 司的议案 四 决定于 2001 年 12 月 29 日召开公司 2001 年度第二次临时股东大 会 第二届董事会 2001 年度第九次会议于 2001 年 12 月 26 日在本公司三会 议室召开 形成以下决议 1 会议听取了 湖南酒鬼酒股份有限公司关于 募集资金使用情况的通报 湖南酒鬼酒股份有限公司对外担保抵押情况 的通报 和 关于深圳市利新源科技投资有限公司参股深圳市通富兴业投资 有限公司的议案 2 会议审议通过了 湖南酒鬼酒股份有限公司关于对应 收大股东及其关联方款项的清收方案 ２ 董事会对股东大会决议的执行情况 1 对上年度利润分配执行情况 2001 年 5 月 29 日公司 2000 年度股东 大会审议通过了 2000 年度利润分配预案:以 2001 年末总股本 303050000 股 为基数,向全体股东每 10 股派发现金 2 元(含税),扣税后 向社会公众股股东 每 10 股实派现金 1.60 元 共分派现金 60,610,000 元,剩余利润结转下一次 分配 此次分配已于 2001 年 6 月实施完毕 2 对董事会监事会换届选举执行情况 ２００１ 年 ２ 月 ２０ 日公司 ２００１ 年 第一次临时股东大会审议通过了 公司关于第一届董事会换届选举的议 案 公司关于第一届监事会换届选举的议案 形成了公司第二届董事 会 监事会 3 对公司受让湘泉集团商标权 专利权和收购其经贸公司部分资产 的执行情况 ２００１ 年 １２ 月 ２９ 日本公司 ２００１ 年度第二次临时股东大会审议 通过了 关于受让湘泉集团 酒鬼 湘泉 神鼓 等产品商标权及外观 设计专利权的议案 关于同意酒鬼酒销售有限公司董事会 关于收购湘 泉集团经贸公司部分资产决议 的议案 各项工作已于 2002 年 1 月执行 完毕 七 本次利润分配预案及2002年度利润分配政策 1 根据湖南开元会计师事务所出具的无保留意见的审计报告 公司 2001 年度共实现净利润 101,874,657.20 元 在分别提取 10%的法定公积金 和公益金后 加 上 年 初 未 分 配 利 润 93,183,732.26 元 本 期 可 供 股 东 分 配 的 利 润 151,728,886.46 元 本公司董事会提议本年度利润分配 预案为 以 2001 年末总股本 303050000 股为基数 向全体股东每 10 股派 发现金 3 元(含税) 扣税后 向社会公众股股东每 10 股实派 2.4 元 共分 派现金 90,915,000.00 元 剩余利润结转下一次分配 2 2002 年度利润分配政策为 分配次数 不少于一次 分配比例 公司 ２００１ 年度未分配利润用 于 ２００２ 年度股利分配的比例不低于 ２０％ ２００２ 年度实现的净利润用于分配 的比例不低于 ２０％ 分配形式 采用派发现金的方式 以上拟实施的股利 分配政策 公司董事会保留根据公司实际情况进行适当调整的权利 ３ ２００２ 年度公司将不进行公积金转增股本 公司董事会保留根据实际 18 湖南酒鬼酒股份有限公司 2001 年年度报告 情况进行适当调整的权利 八 其他需要披露的事项 公司选定的信息披露报刊为 中国证券报 证券时报 上海证券 报 八 监事会报告 一 监事会会议情况 报告期内共召开监事会会议８次 本公司第一届监事会 2001 年度第一次会议于 2001 年 1 月 18 日在湘泉 酒文化陈列馆召开 会议应到监事 5 人 实到 4 人 会议审议通过了 关 于第一届监事会换届选举的议案 本公司第二届监事会 2001 年度第一次会议于 2001 年 2 月 20 日在本公 司酒文化陈列馆二会议室召开 会议应到监事 5 人 实到 4 人 会议一致 推选郑凤林先生为本公司第二届监事会主席 任期三年 本公司第二届监事会 2001 年度第二次会议于 2001 年 4 月 12 日在公司 酒文化陈列馆召开 会议应到监事 5 人 实到 5 人 会议同意 公司 2000 年年度报告正文及摘要 同意 公司 2000 年度利润分配预案 本公司第二届监事会 2001 年度第三次会议于 2001 年 7 月 4 日在本公 司三楼会议室召开 本次会议应到监事 5 人 实到 3 人 会议一致同意杨 建军先生辞去监事职务 同意龚雄兵先生担任公司监事职务 本公司第二届监事会 2001 年度第四次会议于 2001 年 8 月 3 日在本公 司酒文化陈列馆会议室召开 会议通过了公司 2001 年中期报告 2001 年中期利润分配预案 本公司第二届监事会 2001 年度第五次会议于 2001 年 9 月 4 日在本公 司三楼会议室召开 会议应到监事 5 人 实到 3 人 会议同意 关于与四 通投资有限公司互保的议案 关于组建成立深圳市利新源科技投资有限 公司的议案 关于利用公司资产对国外政府贷款项目实行抵押担保的议 案 本公司第二届监事会 2001 年度第六次会议于 2001 年 10 月 8 日在公司 三楼会议室召开 会议由监事会郑凤林主持 会议应到监事 5 人 实到 3 人 会议审议通过了 公司关于修改章程的议案 本公司第二届监事会 2001 年度第七次会于 2001 年 11 月 26 日在本公 司会议室召开 会议应到监事 5 人 实到 3 人 会议由公司监事会主席郑 凤林先生主持 会议通过表决 通过了通过 关于同意湖南酒鬼酒销售有 限公司董事会 关于收购湘泉集团经贸有限公司部分资产决议 的议案 关于受让湖南湘泉集团 酒鬼 湘泉 神鼓 等产品商标权及外观 19 湖南酒鬼酒股份有限公司 2001 年年度报告 设计专利权的议案 关于合资设立香港酒鬼酒国际发展有限公司的议 案 二 公司依法运作情况 公司决策程序合法 建立完善的内部控制制 度 公司董事 经理执行公司职务时无违反法律 法规 公司章程或损害 公司利益的行为 三 公司财务情况 由湖南开元会计师事务所出具的无保留意见的审 计报告客观公正 真实地反映了公司２００１年度财务状况和经营成果 四 公司募集资金使用情况 公司最近一次募集资金实际投入项目与 承诺投入项目一致 报告期内实际投资项目没有变更 五 公司收购 出售资产情况 公司收购关联控股股东湘泉集团有关 资产交易价格公平 公正 合理 无内幕交易 没有损害上市公司和部分 股东的利益 六 公司关联交易情况 公司与控股股东湖南湘泉集团有限公司在产 品销售 资产收购 转让 土地 商标 专利使用及后勤服务等关联交易 中均按公平 市场的原则进行 没有损害上市公司利益 九 重要事项 一 报告期公司无重大诉讼 仲裁事项 二 报告期公司收购及出售资产 吸收合并事项及重大关联交易事项 １ 关于受让湘泉集团产品商标权及外观设计专利权 收购湘泉集团经 贸公司部分资产的情况 本公司第二届董事会 2001 年度第八次会议于 2001 年 11 月 26 日审议 通过了 关于受让湘泉集团 酒鬼 湘泉 神鼓 等产品商标权及外观 设计专利权的议案 关于同意酒鬼酒销售有限公司董事会 关于收购湘 泉集团经贸公司部分资产决议 的议案 后 于 11 月 29 日在指定报刊上 公开披露了此次董事会决议公告 公告中已详细披露了这两项议案的主要 内容 12 月 20 日本公司公开披露了由湖南启元律师事务所出具的 关于酒 鬼酒股份有限公司重大关联交易的法律意见书 和华龙证券有限责任公司 出具的 关于湖南酒鬼酒股份有限公司关联交易的独立财务顾问报告 ２００１ 年 １２ 月 ２９ 日 本公司 ２００１ 年度第二次临时股东大会审议通过了 关 于受让湘泉集团 酒鬼 湘泉 神鼓 等产品商标权及外观设计专利权 的议案 关于同意酒鬼酒销售有限公司董事会 关于收购湘泉集团经贸 公司部分资产决议 的议案 此次大会决议披露在 2001 年 12 月 31 日的 中国证券报 证券时报 上海证券报 上 主要内容具体如下 1 关于受让受让湘泉集团 酒鬼 湘泉 神鼓 等产品商标权及外 观设计专利权 20 湖南酒鬼酒股份有限公司 2001 年年度报告 由于本公司与湘泉集团于 1997 年 3 月和 1999 年 5 月就酒鬼 湘泉 神鼓系列产品签署了相应的 专利实施许可协议 和 注册商标使用许可 合同 协议约定每使用一项指定专利和注册商标均应向湘泉集团支付该产 品当年销售总额 不含税 1%-3%的使用年费 在协议到期续展后 商标 权 专利权将无偿转让给本公司 此次收购定价依据和公式为 商标权及 专利权转让总价格=[ 1997 年至 2000 年酒鬼 湘泉 神鼓三种系列产品的 主营业务收入平均值*1% *酒鬼 湘泉 神鼓三种系列产品商标及专利协 议剩余期限 年 ] 说明 1%为双方商标及专利协议约定的最低使用费率 关于商标 据湖南开元有限责任会计师事物所开元所评报字［２００１］ 第 ０４７ 号评估报告 截止评估基准日 ２００１ 年 ８ 月 ３１ 日 湘泉集团 酒 鬼酒 系列商标评估净值为 ３２８５０ 万元 详见湖南开元有限责任会计师事 务所开元所评报字［２００１］第 ０４７ 号评估报告 本报告已经湖南省财政厅２００１ 年 １２ 月 １８ 日出具的湘财权函 ２００１ １６４ 号 关于湖南湘泉集团有限公司 酒鬼 等系列商标所有权及专利所有权专项资产评估报告书合规性审核 申请的批复 确认 鉴于 湘泉 商标及 神鼓 商标知名度和影响力 不高 相应的系列产品属中低档产品 盈利能力有限 附加值较低 本次 未考虑这两个系列产品商标的价值 根据上述定价依据和定价公式测算 本公司未来各商标系列的使用费 为 2426 万元 通过双方协商 在不考虑销售收入增长及折价因素的条件下 本次商标权的转让价格为 2426 万元 关于专利 据湖南开元有限责任会计师事务所开元所评报字[2001] 第 047 号评估报告 截止评估基准日 2001 年 8 月 31 日 湘泉集团公司 酒鬼酒 系列专利的评估净值为 3650 万元 详见湖南开元有限责任会计 师事务所开元所评报字[2001]第 047 号评估报告 本报告已经湖南省财政厅 2001 年 12 月 18 日出具的湘财权函 2001 164 号 关于湖南湘泉集团有 限公司 酒鬼 等系列商标所有权及专利所有权专项资产评估报告书合规 性审核申请的批复 确认 鉴于 湘泉 专利系列产品及 神鼓 专利系 列产品均属中低档产品 产品的附加值较低 产品的盈利能力有限 知名 度和市场影响力不高 本次未考虑这两个系列产品应用专利的价值 根据上述定价依据和定价公式测算 本公司未来各产品专利的使用费为 2097 万元 通过双方协商 在不考虑销售收入增长及折价因素的条件下 同意本次专利权的转让价格为 2097 万元 本次商标权和专利权转让价格共计 4523 万元 湘泉集团公司同意我公 司以拥有的湘泉集团公司的债权直接冲抵因本次交易需向湘泉集团公司支 付的转让款 不足部分本公司以现金弥补 ２ 关于控股子公司酒鬼酒销售有限公司收购湘泉集团经贸公司部分资 产 本次交易标的为经贸公司与本公司产品销售相关的有形资产 包括流 21 湖南酒鬼酒股份有限公司 2001 年年度报告 动资产 含应收帐款 其他应收款 存货 固定资产 含机器设备 流 动负债 含预收帐款 其他应付款 应付工资 应付福利费 ，经贸公司长 期形成的市场网络和市场客户资源将无偿纳入本公司 经湖南开元有限责 任会计师事物所开元所评报字［２００１］第 ０４６ 号评估报告 截止评估基准日 ２００１ 年 ８ 月 ３０ 日 经贸公司的上述资产帐面净值为 ２５５５３．４０ 万元 评估净值为 １８７８７．７４ 万元 增值率为－２６．４８％ 根据销售公司与经贸公 司签订的 资产购买协议 交易双方约定资产转让协议价格以开元所评报 字［２００１］第 ０４６ 号评估报告所述评估值 即 １８７８７．７４ 万元 该评估报告 已经湖南省财政厅 ２００１ 年 １２ 月 １８ 日出具的湘财权函 ２００１ １６３ 号 关 于湖南湘泉集团经贸有限公司部分资产转让项目资产评估报告书合规性审 核的批复 确认 本次资产交易最终交易价格 为 １８７８７．７４ 万元 销售公司首先将以对 经贸公司的债权直接冲抵因本次交易需向经贸公司支付的 １８７８７．７４ 万元 不足部分由销售公司以现金弥补 2 关于应收大股东湘泉集团及其关联方货款 其它应收款情况 由于本公司是湘泉集团将其核心资产进行股份制改造后上市而成 受 多方因素限制 原销售网络没有纳入上市公司 报告期内本公司仍主要依 靠集团经贸公司长期形成的销售网络 稳定的客户群体优势和专业化的营 销队伍进行销售 本公司与集团经贸公司之间结算方式采取现款交易与赊 销相结合的方式 定价原则及交易价格均按公平 市场的原则进行 同时 由于湘泉集团是我州财政支柱性企业 也是湖南省重点财源性企业集团之 一 省 州政府高度重视湘泉集团的发展 一方面湘泉集团的战略发展和 新产业项目的投入需要大量资金 另一方面该集团又要承担较全国同行业 企业大得多的税赋 加之集团公司已将大部分优良资产注入本公司 集团 目前的一些全资子公司资产规模小 质量相对较差 导致集团公司的流动 资金严重不足 集团公司为实现稳步持续发展 振兴民族地区经济 解决 临时资金周转困难 向本公司借入短期周转金 以双方协商确定的利率收 取资金占用费 并按每笔借款的占用时间分别计提占用费 年终统一结算 收取资金占用费 今年以来 公司一方面加紧清收货款 一方面加大了上市公司与集团公 司的市场营销网络的整合力度 截止 2001 年 12 月 31 日 公司应收湘泉集 团经贸公司货款 １７９１．４１ 万元 应收湘泉集团公司其它往来款 12304 万元 关联交易额较去年大大减少 １ 公司于 ２００１ 年 １２ 月份全面完成了对集团经贸有限公司部分有效资 产的收购工作和对湘泉集团核心品牌商标所有权和专利所有权的受让工 作 本公司已初步完成自身营销渠道 营销机构 营销资产及相关营销资 源的整合 自身独立的营销体系将在明年初全面建立 因此 上市公司与 集团公司间的关联交易已得到有效控制 22 湖南酒鬼酒股份有限公司 2001 年年度报告 2 目前集团公司正进行资产结构 产业结构 产权结构 市场结构的 调整 并加快了改制步伐 着力提高其偿债能力 经营能力 盈利能力和 发展能力 加大对本公司应收款项的还款力度和措施 基于此 本公司承 诺争取于本年内全部收回湘泉集团公司所欠本公司的应收款项 针对本公司应收湘泉集团货款及其它应收款项问题 ２００１ 年 １２ 月 ２６ 日本公司第二届董事会 ２００１ 年度第九次会议审议通过了 湖南酒鬼酒股份 有限公司关于对应收大股东及其关联方款项的清收方案 对形成应收湘泉 集团关联款项的主要原因 对应收湘泉集团关联款项余额进行清收的承诺 作了说明 并于 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日在指定报刊上作了公开披露 ３ 其它关联交易情况 全年根据有关协议本公司付给湖南湘泉集团有限公司土地使用费 ２２２ 万元 四 公司应披露重大合同及其履行情况 １ 报告期公司没有托管 承包 租赁其他公司资产或其他公司托管 承包 租赁本公司资产的事项 ２ 重大担保情况 1 第一届董事会 2000 年度第一次会议决议通过: 关于与湖南中意投 资集团有限公司实行银行贷款交叉担保的议案 2 第一届董事会 2000 年度第二次会议决议通过 同意公司为湘泉大 酒店向中国工商银行长沙市工行韶山路支行贷款 600 万元人民币提供担保 根据中国证券监督管理委员会的有关规定 本公司将在 2002 年 6 月份前尽 快取消为湘泉大酒店有限公司提供的贷款担保 3 第二届董事会 2001 年度第二次会议 2000 年度股东大会审议通过: 关于与湖南亚华种业股份有限公司实行银行贷款交叉担保的议案 ; 关 于追加与湖南投资集团股份有限公司银行贷款交叉担保金额的议案 4 第二届董事会 2001 年度第四次会议通过 关于与成功控股集团 公司签订融资交叉担保框架协议的议案 5 第二届董事会 2001 年度第七次会议通过 关于与四通投资有限 公司互保的议案 公司对外担保抵押实施情况如下表: 担保 被担保单位 贷款期限 放贷银行 金额 ２０００．１０－－２００１．１１ ２８００ 湖南省工行 ２０００．１１－－２００３．１１ ３０００ 湖南省交通银行 湖南投资集团 ２００１．０７－－２００４．０３ ５０００ 湖南省交通银行 ２００１．０９．３０－－２００２．０９．１ １５００ 湖南省交通银行 ９ 湖南亚华种业 ２００１．１０－－２００２．０４ 5000 光大银行 湖南湘泉大酒店 ２０００．０６－－２００２．０７ ６００ 湖南省工行 23 湖南酒鬼酒股份有限公司 2001 年年度报告 ２００１．０９．２８－－２００１．１２．２ ３０００ 福建兴业银行长沙分行 ７ 湖南成功集团 ２００１．０９．２８－－２００２．０６．２ ２０００ 福建兴业银行长沙分行 ７ 四通集团投资集团公司 ２００１．９．２９－２００２．９．２９ １００００ 深圳光大银行福田支行 ４ 报告期内无委托他人进行现金资产管理事项 ５ 报告期公司或持股5 以上股东如在报告期内或持续到报告期内有 承诺事项 公司董事会应说明该承诺事项在报告期内的履行情况 因担保期限未到 集团公司与放贷银行协商未达成一致意见 该项担 保到目前仍未取消 本公司与集团公司力争在今年６月前取消此项担保关 系 五 报告期公司聘任湖南开元会计师事务所为公司审计机构 报酬按双 方签署的协议执行 年度内支付评估及审计费用总额为７ ８ 万元 六 报告期公司 公司董事会及董事没有受到中国证监会稽查 中国证 监会行政处罚 通报批评和证券交易所公开谴责 十 财务报告 经审计 一 审计报告 开元所 2002 股审字第 018 号 审 计 报 告 湖南酒鬼酒股份有限公司全体股东 我们接受委托 审计了贵公司 2001 年 12 月 31 日母公司和合并的资产负债表 2001 年度母公司和合并的利润及利润分配表 现金流量表 这些会计报表由贵公司负责 我 们的责任是对这些会计报表发表审计意见 我们的审计是依据中国注册会计师独立审计 准则进行的 在审计过程中 我们结合贵公司的实际情况 实施了包括抽查会计记录等 我们认为必要的审计程序 我们认为 上述会计报表符合 企业会计准则 和 企业会计制度 的有关规定 在所有重大方面公允地反映了贵公司 2001 年 12 月 31 日的财务状况及 2001 年度的经营 成果和现金流量情况 会计处理方法的选用遵循了一贯性原则 湖南开元有限责任会计师事务所 中国注册会计师 周重揆 湖南 长沙 中国注册会计师 谭邵明 二 二年三月七日 二 财务报表 附后 三 会计报表附注 24 湖南酒鬼酒股份有限公司 2001 年年度报告 会计报表附注 附注 １ 公司简介 湖南酒鬼酒股份有限公司 以下简称本公司 系采取社会募集方式设立的股份有限 公司 １９９７ 年 ４ 月 ２８ 日经湖南省人民政府批准 由湖南湘泉集团有限公司独家发起 以其所属湘泉酒公司 酒鬼酒公司 陶瓷公司三家公司的净资产折股投入 并经中国证 监会以证监发字［１９９７］３６１ 号文批准向社会公开发行 ５５００ 万股人民币普通股股票 １９９７ 年 ７ 月 １４ 日经湖南省工商行政管理局核准登记注册 注册资本 １８５００ 万元 １９９８ 年 ４ 月 ２７ 日经湖南省证监会湘证监字［１９９８］３７ 号文批复 每 １０ 股送红股 ５ 股 送股后总股 本为 ２７７５０ 万元 经中国证券监督管理委员会证监公司字［１９９９］５５ 号文核准 １９９９ 年 ９ 月 向全体股东配售 ２５５５ 万股 每股面值 １ 元 配股后总股本为 ３０３０５ 万元 并于 １９９９ 年 ９ 月 ２１ 日经湖南省工商行政管理局核准变更登记 注册号 ４３００００１０００６４７ ３ １ 注册资本 ３０３０５ 万元 本公司主要经营范围 生产 销售曲酒系列产品 陶瓷包装物 纸箱 提供印刷服务 附注 ２ 主要会计政策 １ 会计制度 本公司及其控股子公司自 ２００１ 年 １ 月 １ 日起均执行 企业会计制度 及其补充规 定 ２ 会计年度 本公司采用公历年制 即每年公历 １ 月 １ 日起至 １２ 月 ３１ 日止为一个会计年度 ３ 记账本位币 本公司以人民币作为记账本位币 ４ 记账基础和计价原则 本公司以权责发生制为记账基础 以实际成本为计价原则 ５ 外币业务的核算 本公司外币经济业务按外币业务发生当日市场汇价折合人民币记账 会计期末按期 末市场汇率调整外币性账户期末余额 按期末市场汇率折合的记账本位币与其账面记账 本位币金额的差额作为汇兑损益 汇兑差额按下列原则确认 １ 属于筹建期间发生的 计入长期待摊费用 在开始生产经营的当月 一次性 计入损益 ２ 属于与购建固定资产有关的借款产生的 按 企业会计制度 和 企业会计 准则－－－借款费用 的有关规定予以资本化 计入相关固定资产的购建成本 ３ 除上述情况外 其他情况产生的全部计入当期损益 ６ 现金等价物的确定标准 本公司将持有的期限短 流动性强 易于转换为已知金额现金 价值变动风险很小 的投资 确认为现金等价物 ７ 短期投资核算方法 １ 短期投资以实际支付的全部价款 包括税金．手续费和相关费用 扣除已宣告 发放但未领取的股利或到期尚未领取的债务利息入帐 持有期间实际取得的现金股利和 利息冲减短期投资成本 处置时按实际收到的处置收入与短期投资的帐面价值的差额确 认投资收益 ２ 期末短期投资按成本与市价孰低计价 并按投资总体成本高于市价的金额计提 25 湖南酒鬼酒股份有限公司 2001 年年度报告 短期投资跌价准备 ８ 坏账的核算 应收款项坏账确认标准 债务人死亡 以其遗产清偿后仍无法收回的应收款项 债务人破产 以其破产财产清偿后仍然无法收回的应收款项 债务人逾期未履行其清偿义务 并有足够证据证明无法收回或收回可能性极小 的应收款项 坏账损失核算方法及坏账准备的确认标准 计提方法和比例 本公司采用备抵法核算坏账损失 本公司的应收款项 包括应收账款和其他应收 款 按账龄分析法计提坏账准备 并计入当年损益 本公司按账龄分析法计提坏账准备 计提的比例列示如下 账龄 计提比例 １ 年以内 ５％ １－２ 年 １０％ ２－３ 年 １５％ ３－４ 年 ２５％ ４－５ 年 ３０％ ５ 年以上 ５０％ ９ 存货的核算 本公司在日常生产经营过程中持有以备出售的产品或商品 或者为了出售仍然 处在生产过程的在产品 或者将在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料 物料等 包 括各类原料 在途材料 辅助材料 包装物 在产品 库存商品 低值易耗品等 （２）存货按实际成本计价 购入并已验收入库的原材料按实际成本入帐 发出原材 料采用加权平均法计价 入库产成品自制半成品按实际生产成本核算 发出时采用加权 平均法计价 领用低值易耗品按一次摊销法摊销 生产领用包装物按加权平均法计价一 次计入成本费用 （３）存货盘存采用永续盘存制 ４ 存货跌价准备 期末存货按成本与可变现净值孰抵计价 存货跌价准备按期末单个存货项目的成本 高于可变现净值的差额提取 １０ 长期投资核算 长期债权投资 本公司以取得长期债权投资时发生的实际成本作为初始投资成本 但实际发生的 包含已到付息期但尚未领取的利息 作为应收项目 不构成投资的初始投资成本 收益确认 按债权面值取得的投资 在债权持有期间按期计提的利息收入扣除债 权费用确认 溢价或折价的债券投资 在债权持有期间按期计提的利息收入经调整溢价 或折价及摊销的债权费用后的金额确认 到期收回或未到期提前处置的债券投资 实际 取得的价款与其账面价值及已计入应收项目的债券利息后的差额确认 摊销方法 取得债权的溢价或折价 如金额较小 在购入时一次计入损益 如金 额较大 计入投资成本 在债券持有期内按直线法摊销 长期股权投资 本公司对外股权投资额在占该单位有表决权资本总额 ２０％以下 或对其他单位的 投资虽占该单位有表决权资本总额 ２０％或 ２０％以上 但不具有重大影响的 采用成本法 核算 本公司对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额 ２０％或 ２０％以上 或虽投资 26 湖南酒鬼酒股份有限公司 2001 年年度报告 不足 ２０％但有重大影响的采用权益法核算 本公司对其他单位的投资占该单位有表决权 资本总额 ５０％以上或虽投资不足 ５０％ 但实际拥有控股权的 采用权益法核算合并会计 报表 投资成本 本公司是以取得长期投资时支付的全部价款 或放弃非现金资产的账 面价值加减补价 以及支付的税金 手续费等相关费用作为投资成本 但不包括为取得 投资所发生的评估 审计 咨询等费用和已宣告而尚未领取的现金股利 收到的被投资 单位分派的属于投资前累计盈余分配额 冲减投资成本 股权投资差额 是指投资成本与应享有被投资单位所有者权益份额的差额 对 该投资的初始成本超过应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额 合同规定了投资 期限的 按投资期限摊销 没有规定投资期限的 按不超过 １０ 年 含 １０ 年 的期限摊 销 对该投资的初始成本低于应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额 合同规定 了投资期限的 按投资期限摊销 没有规定投资期限的 按不低于 １０ 年 含 １０ 年 的 期限摊销 摊销金额计入当期投资收益 投资损益 按成本法核算的 按被投资单位宣告分配利润时确认投资收益 按 权益法核算的 本公司对被投资单位投资当年实现的净利润按所持表决权资本比例计算 应享有的份额 增加长期股权投资的账面价值 并确认为当期投资收益 当被投资单位 发生净亏损时 以投资账面价值减记至零为限 股权投资准备 本公司对被投资单位实现净损益外的净资产变动 按应享有被 投资单位所有者权益份额比例计算 确认为股权投资准备 股权投资准备在该项股权投 资转让时 确认为投资收益 长期投资减值准备 本公司对被投资单位由于市价持续下跌或经营状况恶化等 原因导致其预计可收回金额低于长期股权投资账面价值的 按单项长期投资可收回金额 低于该长期投资账面价值的差额计提长期投资减值准备 其减值直接计入当期投资收 益 处置长期股权投资时同时结转该项长期股权投资准备 １１ 固定资产核算 本公司将使用年限在一年以上的房屋 建筑物 机器 机械 运输工具以及其 他与生产 经营有关的设备 器具 工具作为固定资产核算 不属于生产经营主要设备 的物品 单位价值在 ２０００ 元以上 并且使用年限超过二年的也作为固定资产 未作为 固定资产管理的工具 器具列为低值易耗品核算 计价 本公司固定资产是按 企业会计准则－－－固定资产 的规定 以取得成本 入账： 外购固定资产以买价 增值税 进口关税等相关费用 以及为使固定资产达到 预定可使用状态前所必须的支出入账 自行建造的固定资产 按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支 出入账 非货币性交易取得的固定资产 其入账价值按 企业会计准则－－－非货币性交易 的规定确定 融资租赁的固定资产 其入账价值按 企业会计准则－－－租赁 的规定确定 债务重组取得的固定资产 其入账价值按 企业会计准则－－－债务重组 的规定 确定 折旧 本公司对固定资产按固定资产类别采用直线法按月分类计提折旧 对当 月增加的固定资产 当月不提折旧 下月起计提折旧 对当月减少的固定资产 当月照 提折旧 下月起不提折旧 已提足折旧和全额计提减值准备的固定资产 不论是否继续 使用 均不计提折旧 27 湖南酒鬼酒股份有限公司 2001 年年度报告 各类固定资产的使用年限及折旧率 残值率如下 固定资产类别 折旧年限 年折旧率 ％ 净残值率 ％ 房屋建筑物 ３０－３５ 年 ３．２３－２．７７ ３ 机器设备 １０ 年 ９．７ ３ 运输设备 ６年 １６．１７ ３ 电子设备 ５年 １９．４ ３ 其他 ５年 １９．４ ３ 减值准备 固定资产发生损失 技术陈旧或其他经济原因 导致其可收回金额 低于其账面净值的部分 按单项资产计提减值准备 当固定资产存在下列情况之一时 应当按照该项固定资产账面价值全额计提减值准备 不再计提折旧 长期闲置不用 在可预见的未来不会使用 且已无转让价值的 由于技术进步等原因 已不可使用的 虽然固定资产尚可使用 但使用后产生大量不合格品的 已遭毁损 以至于不再具有使用价值和转让价值的 其他实质上已经不能再给公司带来经济利益的 １２ 在建工程核算 本公司是以工程实际发生的全部支出确认为在建工程的入账价值 包括基建工 程 安装工程 技术工程 大修理工程等工程类别 对自营工程按实际发生的料 工 费等实际成本确认为在建工程工程成本 对出包工程按合同约定支付的工程进度款确认 为在建工程工程成本 当工程完工验收并交付使用时 按工程竣工决算时的账面价值结 转确认为固定资产成本 若工程已达到预定可使用状态 但尚未办理竣工决算的 按暂 估价值暂估结转固定资产 待竣工决算办理完毕后 再按实际成本调整暂估价值 减值准备确认标准和计提方法 当存在下列情形之一时 本公司是以单项工程 按账面金额与可收回金额的差额计提在建工程减值准备 计提的减值准备计入营业外支 出 长期停建并且预计在未来 ３ 年内不会重新开工的 所建项目无论在性能上 还是在技术上已经落后 并且给公司带来的经济利益 具有很大的不确定性 其他足以证明在建工程已经发生减值的情形 １３ 无形资产计价及摊销方法 １ 无形资产的计价 购入的无形资产 按实际支付的价款作为实际成本 投资者投入的无形资产 按投 资各方确认的价值作为实际成本 自行开发并按法律程序申请取得的无形资产 按依法 取得时发生的注册费 聘请律师费等作为实际成本 研究与开发过程中发生的费用 计 入当期损益 ２ 无形资产的摊销方法 无形资产自取得当月起在预计使用年限内分期平均摊销 合同规定了受益年限的 但法律没有规定有效年限的 摊销年限不超过合同规定的受益年限 合同没有规定受益 年限而法律规定了有效年限的 摊销年限不超过法律规定的有效年限 合同规定了受益 年限 法律也规定了有效年限的 摊销年限不超过受益年限和法律规定的有效年限两者 之中较短者 如果合同没有规定受益年限 法律也没有规定有效年限的 按不超过 １０ 年的期限摊销 无形资产的减值准备 每年年度终了 检查各项无形资产预计给企业带来未来经济利益的能力 对预计可 28 湖南酒鬼酒股份有限公司 2001 年年度报告 收回金额低于其账面价值的 计提减值准备 当存在下列情况之一时 计提无形资产减值准备 一 已被其他新技术等所替代 使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影 响 二 市价在当期大幅下跌 在剩余摊销年限内预期不会恢复 三 已超过法律保护期限 但仍然具有部分使用价值 四 其他足以证明该项无形资产实质上已经发生减值的情形 当存在下列情况之一时 将该项无形资产的账面价值全部转入当期损益 一 已被其他新技术等所替代 并且该项无形资产已无使用价值和转让价值 二 超过法律保护期限 并且已不能为企业带来经济利益 三 其他足以证明该项无形资产已经丧失了使用价值和转让价值的情形 １４ 开办费及长期待摊费用摊销方法 １ 开办费在开始生产经营的当月起一次计入开始生产经营当期的损益 ２ 租入固定资产的改良支出 在租赁期内平均摊销 固定资产大修理支出在大修 理间隔期内平均摊销 １５ 收入确认方法 本公司销售商品在同时满足下列条件时确认收入 公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方 公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权 也没有对已售商品实施控 制 与交易相关的经济利益能够可靠地流入公司 相关收入和成本能够可靠计量 本公司提供劳务同时满足下列条件时确认收入 公司劳务总收入和总成本能够可靠计量 与交易相关的经济利益能够可靠地流入公司 劳务的完成程度能够可靠地确定 本公司让渡资产使用权同时满足下列条件时确认收入 交易相关的经济利益能够流入公司 收入的金额能够可靠地计量 １６ 所得税会计处理方法 本公司所得税的核算采用应付税款法 １７ 借款费用 借款费用 是指公司因专门借款而发生的利息 折价或溢价的摊销和辅助费用 以及因外币借款而发生的汇兑差额 借款费用资本化的确认原则 因专门借款而发生的利息 折价或溢价的摊销和汇兑差额 在同时具备下列条 件时予以资本化 计入相关资产的成本 其他的借款利息 折价或溢价的摊销和汇兑差 额 在发生当期确认为费用 Ａ 资产支出已经发生 Ｂ 借款费用已经发生 Ｃ 为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始 因安排专门借款而发生的辅助费用 属于在所建固定资产达到预定可使用状态 前发生的 在发生时予以资本化 以后发生的辅助费用在发生当期确认为费用 资本化期间以及借款费用资本化金额的计算方法 29 湖南酒鬼酒股份有限公司 2001 年年度报告 本公司以固定资产购建的专门借款费用在资产的购建活动开始之时到该项资产达到 预定可使用状态前的期间为资本化期间 借款费用资本化金额按当期末至购建固定资产 累计支出的加权平均数与资本化率确定 如果专门借款存在折价或溢价 按直线法对折 价或溢价金额作为利息的调整数摊销 １８ 合并会计报表的编制方法 合并会计报表编制原则 本公司投资占被投资单位资本总额在 ５０％以上的 或投 资比例虽未达到 ５０％但实际拥有控股权的 均按权益法核算 并合并会计报表 合并会计报表编制方法 本公司按照财政部 合并会计报表暂行规定 关于 合并会计报表合并范围请示的复函 的规定 首先将公司本部和下属分支机构的会计报 表汇总编制母公司会计报表 再与各纳入合并范围的子公司会计报表合并 抵销公司间 内部交易 资金往来 债权债务等交易 合并各项目数额编制合并会计报表 纳入本公司合并会计报表范围内的子公司执行与母公司的一致会计政策 １９ 会计政策 会计估计变更和会计差错 变更 本公司及子公司原执行 股份有限公司会计制度 根据财政部财会字 ［２０００］２５ 号文 关于印发 企业会计制度 的通知 财会字［２００１］１７ 号文 关于印发 贯彻实施 企业会计制度 有关政策衔接问题的规定的通知 等文件的规定 公司从 ２００１ 年 １ 月 １ 日起执行 企业会计准则 和 企业会计制度 及补充规定 本期会计估计无 变更事项 会计政策发生了如下变更 开办费原按自经营之月起按五年期限平均摊销 现采取一次性摊销计入企业开 始经营当月损益 固定资产期末原按账面净值计价 现按固定资产净值与可收回金额孰低计价 可 收回金额低于账面价值的差额 确认为固定资产减值准备 在建工程期末原按账面价值计价 现按在建工程账面价值与可收回金额孰低计 价 可收回金额低于账面价值的差额 确认为在建工程减值准备 期末无形资产原按账面价值计价 现按无形资产账面价值与可收回金额孰低计 价 可收回金额低于账面价值的差额 确认为无形资产减值准备 对非货币性交易置换的资产按 企业会计准则－－－－非货币性交易 处理 本公司对于上述会计政策变更均进行了追溯调整 累计追溯调整金额为 ２８７０６１７７．５８ 元 从而累计影响本公司留存收益及相关项目 ２８７０６１７７．５８ 元 其中 年 初末分配利润－２２９６４９４２．０７ 元，年初盈余公积－５７４１２３５．５１ 元 具体情况如下 追溯调整计提固定资产减值准备 ８７６４０２２．０２ 元 从而影响本公司期初留存收益 －８７６４０２２．０２ 元 其中：年初末分配利润－７０１１２１７．６２ 元，年初盈余公积－１７５２８０４．４０ 元 追溯调整计提的在建工程减值准备 １９９４２１５５．５６ 元，从而影响本公司留存收益 －１９９４２１５５．５６ 元，其中 ：年初未分配利润－１５９５３７２４．４５ 元和年初盈余公积－３９８８４３１．１１ 元 附注 ３ 税项 税 种 计税依据 税 率 备 注 增值税 产品销售收入 １７％ 消费税 产品销售收入 ２５％ ＊ 营业税 其他收入 ５％ 城市维护建设税 应交增值税 消费税 ７％ 其中 陶瓷分公司 ５％ 深圳利新源公司 １％ 教育费附加 应交增值税 消费税 ３％ 30 湖南酒鬼酒股份有限公司 2001 年年度报告 所得税 应纳税所得额 ３３％ ＊＊ ＊自 ２００１ 年 ５ 月 １ 日起消费税实行按从价和从量复合征收 即按生产环节销售收入 的 ２５％和销售量每斤 ０．５０ 元计算缴纳 ＊ ＊所得税 本公司经湖南省人民政府湘政函［１９９７］８９ 号文件批准 自本公司设立 之日起先按 ３３％ 的税率征收企业所得税 然后由地方财政按征税基数的 １８％返还 实际 税负为 １５％ 附注 ４ 控股子公司及合营企业 名 称 注册资本 经营范围 投资额 占股权比 是否合并 例 会计报表 湖南酒鬼酒 １０００ 万元 销售酒鬼酒系列 湘泉酒 ９８０ 万元 ９８％ 销售有限责 系列 其他食品 饲料 是 任公司 深圳市利新 １５０００ 万元 投资兴办实业 国内外商 １４４５０ 万 ９７％ 是 源科技投资 业 计算机硬 软件的销 元 有限公司 售 企业形象策划 湖南洞庭药 ３９７２．１７ 万 原料药 针剂 片剂 胶 ２０００ 万 ５０．８３％ 业股份有限 元 囊 输液 口服液 冲剂 元 是 公司 滴眼液生产 销售 附注 ５ 合并会计报表主要项目注释 金额单位 人民币 元 1 货币资金 项目 期末金额 期初金额 备注 现 金 40699.38 18974.86 无抵押 冻结 银行存款 283541854.11 180076478.42 无抵押 冻结 其他货币资金 66292648.41 1191500.00 无抵押 冻结 合 计 349875201.90 181286953.28 *期末比期初增加 16858824862.00 元 主要是销售收入增加及短期借款增加所致 2 应收票据 种 类 期 末 数 期 初 数 银行承兑汇票 54486995.00 13756033.00 合 计 54486995.00 13756033.00 *期末比期初增加 407309.62 元 主要系销售增加及改变销售策略所致 3 应收账款 期 末 数 期 初 数 账 坏账准备 坏账准备 龄 所占 所占 金 额 金 额 比例 金额 比例 金额 1年 以 53051907.97 13.76 2652595.37 230985575.53 95.9 11552633.97 内 31 湖南酒鬼酒股份有限公司 2001 年年度报告 1 2 13907608.68 3.61 1390760.87 2212725.99 0.9 221272.60 年 2 3 229772935.02 59.59 45826415.93 1467855.12 0.6 220178.27 年 3年 以 86831147.63 23.04 26097453.40 6189212.04 2.6 1610184.58 上 合计 383563599.30 100 75967225.57 240855368.68 100 13604269.42 应收账款前五名的累计总欠款金额为 30134237.34 元 占应收账款总额的 7.86 * 本账户中无持本公司 5% 含 5% 以上股份的股东欠款 ** 期末原值比期初增加 142708230.62 元 系收购湖南湘泉集团经贸公司部分有效资产 所致 上述被收购资产发生的评估减值计入坏账准备 4 其他应收款 期 末 数 期 初 数 账龄 坏账准备 坏账准备 所占比 所占比 金 额 金 额 例% 金额 例% 金额 1 年以 169159370.18 97.65 8224099.11 239080896.59 97.56 11950689.61 内 1 2年 557614.22 0.32 53351.03 2996888.05 1.22 299688.81 2 3年 1257682.57 0.73 31227.39 1972878.69 0.81 295931.81 3 年以 2207937.98 1.30 1200729.42 1009721.63 0.41 302916.49 上 合计 173182604.95 100 9509406.95 245060384.96 100 12849226.72 * 其他应收款前五名的累计总欠款金额为 125750039.67 元 占其他应收款总额的 72.61 ** 本账户中有持有本公司 5% 含 5% 以上股份的股东单位欠款 详见附注 7 *** 期末原值中含收购湖南湘泉集团经贸公司部分有效资产 上述被收购资产发生 的评估减值计入坏账准备 5 预付账款 期 末 数 期 初 数 账龄 金 额 比 例 金 额 比 例 1 年以内 4671224.53 99.68 6079237.25 100 1 2年 15000.00 0.32 合计 4686224.53 100 6079237.25 100 * 本账户中无持有本公司 5% 含 5% 以上股份的股东单位欠款 6 存货及存货跌价准备 期 末 数 期 初 数 项 目 金 额 跌价准备 金 额 跌价准备 32 湖南酒鬼酒股份有限公司 2001 年年度报告 在途物资 1092470.54 116777.87 原材料 14374198.81 16341884.85 包装物 41471355.43 2650977.25 31517810.96 低值易耗品 960722.28 926982.87 库存商品 130060628.30 13527121.44 108317199.98 委托加工物资 15202.59 70279.96 自制半成品 263792607.74 266538492.64 发出商品 138234714.89 135005463.81 在产品 14079776.56 16400604.25 合 计 604081677.14 16178098.69 575235497.19 存货跌价准备 项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 变现净值依据 包装物 2650977.25 2650977.25 市价 库存商品 13527121.44 13527121.44 市价 合 计 16178098.69 16178098.69 7 待摊费用 类 别 期 末 数 期 初 数 期末结存的原因 保险费 1357780.53 1076714.24 摊销期限跨年度 合 计 1357780.53 1076714.24 8 长期投资 1 长期股权投资 期 末 数 期 初 数 项 目 金 额 减值准备 金 额 减值准备 长期股权投资 86369291.24 28875887.68 102808.87 合计 86369291.24 28875887.68 102808.87 2 长期股权投资单位 占被投资单位 投资 被投资公司名称 注册资本比例 减值准备 期末投资金额 期限 (%) 湘泉房地产开发公司 长期 10 1000000.00 深圳泰克艾奇智能系统有限公司 长期 7.5 1500000.00 湖南金泉包装印务有限公司 长期 30 21469291.24 深圳市通富兴业投资有限公司 长期 19.5 62400000.00 合计 86369291.24 33 湖南酒鬼酒股份有限公司 2001 年年度报告 9 固定资产 固定资产原值 类 别 期初余额 本期增加额 本期减少额 期末余额 房屋建筑物 300812839.64 110880215.68 4262293.69 407430761.63 机器设备 140111431.91 39165670.81 1880524.17 177396578.55 运输设备 4497105.68 757366.45 560814.20 4693657.93 电子设备 11397021.69 810997.70 12208019.39 其 他 13330744.97 1111670.18 1966667.81 12475747.34 合 计 470149143.89 152725920.82 8670299.87 614204764.84 其中: 融资租入固定资产 (2)累计折旧 房屋建筑物 43528662.59 8698879.09 997545.99 51229995.69 机器设备 51063825.49 12905520.12 1131772.43 62837573.18 运输设备 2389677.64 1094494.83 482356.80 3001815.67 电子设备 4659535.16 1703461.46 6362996.62 其 他 7562247.47 2217489.48 1481803.26 8297933.69 合 计 109203948.35 26619844.98 4093478.48 131730314.85 固定资产净值 360945195.54 126106075.84 4576821.39 482474449.99 *本期从在建工程转入 150284188.61 元 (3) 固定资产减值准备 期末情况 期初情况 固定资产名称 账面净值 减值准备 账面净值 减值准备 房屋建筑物 356200765.94 3260556.77 257284177.05 7519425.64 机器设备 5845022.77 1469290.95 6737486.53 1244596.38 电子设备 114559005.37 89047606.42 运输工具 1691842.26 2138.72 2107428.04 其 他 4177813.65 1957.23 5768497.50 合计 482474449.99 4733943.67 360945195.54 8764022.02 10 工程物资 工程项目 期末金额 期初金额 精烘包项目工程 7041505.28 2097605.47 二 二 工程 1046844.38 1374809.21 合计 8088349.66 3472414.68 34 湖南酒鬼酒股份有限公司 2001 年年度报告 11 在建工程 1 在建工程增减变动情况 本期 工程投 期初 期末 资金 项目名称 预算数 入占预 余额 转入固 其他 余额 来源 增加额 算比例 定资产 减少额 湘泉酒鬼技改 4560.00 474557.86 354557.86 124560.00 募股 湘泉酒鬼新建 22149 万元 123670988.44 40914732.81 142369506.93 22216214.32 配股 100% 饲料环保工程 3327510.27 358866.60 3686376.87 募股 湘泉大酒店二层 1900 万元 19000000.00 19000000.00 自筹 办公楼 100% 信息管理系统 2620 万元 15000000.00 10000000.00 25000000.00 配股 95.42% 2#隧道窑 5837340.66 1858330.05 7273175.69 422495.02 自筹 精烘包工程 3835 万元 5198207.58 8164714.69 286948.13 2232854.30 10843119.84 贷款 28.27% 合计 172038606.95 61771202.01 150284188.61 2232854.30 81292766.05 其中 资本化利息 项目 期初数 本期增加 转入固定资产 其他转出 期末余额 精烘包工程 454871.96 197133.00 652004.96 2 在建工程减值准备 期末数 期初数 项目 账面金额 减值准备 账面金额 减值准备 湘泉酒鬼新建 22216214.32 11564051.69 123670988.44 19788555.56 精烘包工程 10843119.84 38262.01 153600.00 合计 33059334.16 11602313.70 123824588.44 19942155.56 *在建工程减值准备系中期报告已计提并追溯 主要是由于以前在申报购建湘泉酒 鬼新建 2020 工程 时做的预算很全面 后来由于缩减了部分投资规模 有些拟建的项 目在可预见的将来不会建造 但原来报建时按预计投资额向各职能部门所交纳的审批费 用已不能退回及分摊到已开工项目中 故按此金额计提了在建工程减值准备 12 无形资产 本期 累计 剩余摊 项目 原始金额 期初余额 摊销额 期末余额 销年限 增加额 转出额 摊销额 土地使用权 23695462.59 23509709.73 122626.00 493591.24 692655.22 23138744.49 46 年 商标使用权 24260000.00 24260000.00 3995535.39 3995535.39 20264464.61 6.25 年 商标专利权 20970000.00 20970000.00 3994285.71 3994285.71 16975714.29 4.25 年 药品经销权 700000.00 573000.00 127000.00 318000.00 446000.00 2-8 年 合计 69625462.59 24082709.73 45352626.00 8610412.34 9000476.32 60824923.39 13 长期待摊费用 项目 原始金额 期初余额 本期增加额 本期摊销 累计摊销额 期末余额 剩余摊销年限 35 湖南酒鬼酒股份有限公司 2001 年年度报告 房屋租金 720000.00 644000.00 72000.00 148000.00 572000.00 8年 固定资产 287860.54 230288.00 57582.68 115145.22 172715.32 3年 改良支出 合计 1007860.54 874288.00 129572.68 263145.22 744715.32 14 短期借款 借款类别 期末数 期初数 信用借款 38960000.00 3000000.00 抵押借款 21000000.00 61960000.00 保证借款 140000000.00 4400000.00 合计 199960000.00 69360000.00 * 本期短期借款增加 13060 万元 主要系增加长期投资 15 应付票据 票据种类 期末金额 期初金额 银行承兑汇票 62016432.00 17295583.20 合计 62016432.00 17295583.20 16 预收账款 期末金额 期初金额 109804025.83 8677979.86 *期末比期初增加 101126045.97 元系收购湖南湘泉集团经贸公司部分有效资产和负债所 致 17 应付账款 期末金额 期初金额 78309793.63 82963603.85 * 本账户中无应付持有本公司 5% 含 5% 以上股份的股东款项 18 应付股利 期末金额 期初金额 93820090.70 63212711.89 * 根据第二届董事会 2002 年第一次董事会会议决议 2001 年公司利润分配方案以 2001 年末总股本为基数 向全体股东每 10 股派现金 3.00 元 含税 19 应交税金 项 目 税率 期末金额 期初金额 增值税 17% 10637000.47 5132041.79 营业税 5% 1580.57 138.37 城市维护建设税 7% 5348469.92 -17073.37 企业所得税 15% -1930337.23 12576663.76 36 湖南酒鬼酒股份有限公司 2001 年年度报告 个人所得税 超额累进税 290671.50 房产税 1.2% 1676117.01 1524438.31 土地使用税 466722.89 291791.13 消费税 154181.35 1712856.53 其他 338068.67 合 计 16644406.48 21558925.19 20 其他应交款 项目 期末金额 计缴标准 教育费附加 1691166.71 详见附注 3 21 其他应付款 期末金额 期初金额 66170312.45 28044746.89 * 本账户中无应付持有本公司 5% 含 5% 以上股份的股东款项 ** 期末比期初增加 38125565.56 元系收购湖南湘泉集团经贸公司的部分有效资产和负债 所致 其中应付客户返利款 12319400.37 元 22 预提费用 费用类别 期末金额 期初金额 结存原因 电费 194014.94 195968.41 计提未支付 信息披露费 799000.00 0 计提未支付 利息 24804.00 908446.00 计提未支付 合计 1017818.94 1104414.41 23 一年内到期的长期负债 期末数(万元) 月利率 到期日 借款条件 5000 5.445 2002.6.20 保证 5000 5.445 2002.11.8 保证 5000 5.445 2002.4.13 信用 3000 5.445 2002.5.17 保证 680 5.85 2002.6 保证 24 长期借款 借款类型 币种 期末金额 期初金额 信用借款 人民币 4000000.00 50000000.00 保证借款 人民币 10000000.00 140000000.00 合 计 14000000.00 190000000.00 37 湖南酒鬼酒股份有限公司 2001 年年度报告 25 其他长期负债 期末情况 期初情况 结存原因 -3284350.43 -3284350.43 * *其子公司湖南洞庭药业股份有限公司职工住房制度改革中形成的赤字未按财政部 财企 2000 295 号文的规定调整相关所有者权益科目 而是按常德市人民政府在 1999 年第八次市长办公会议纪要拟将此项赤字抵减应缴纳的土地出让金 26 股本 本期变动增减(+ -) 项目 期初数 公积金 期末数 配股 送股 其他 小计 转股 1 发 国有股份 19580 19580 起人 境内法人股份 尚 持股 外资法人股份 未 股份 其他 流 2 募集法人股 通 3 内部职工股 股 4 优先股 份 5 其他 未上市流通股份合计 19580 19580 已 1 境内上市的普通股 10725 10725 流 2 境内上市的外资股 通 3 境外上市的外资股 股 4 其他 份 已流通股份合计 10725 10725 股份总数 30305 30305 注 本期内股本未发生变动 27 资本公积 项目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数 股本溢价 717974836.75 717974836.75 股权投资准备 283098.20 283098.20 其他资本公积转入 1378110.20 360623.17 1738733.37 合计 719352946.95 643721.37 719996668.32 28 盈余公积 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 法定盈余公积 77833825.36 21664751.50 99498576.86 任意盈余公积 法定公益金 77791279.71 21664751.50 99456031.21 储备基金 38 湖南酒鬼酒股份有限公司 2001 年年度报告 企业发展基金 合 计 155625105.07 43329503.00 198954608.07 29 未分配利润 项目 比例 金 额 调整前期初数 117506697.63 调整数 -24322965.37 调整后期初数 93183732.26 本期损益 101874657.20 计提法定盈余公积 21664751.50 计提法定公益金 21664751.50 向投资者分配股利 90915000.00 其中 派发现金股利 90915000.00 期末数 60813886.46 * 本期依据 企业会计制度 的规定 计提固定资产减值准备 致使期初未分配利 润减少 7011217.62 元 计提在建工程减值准备 致使期初未分配利润减少 15953724.45 元 查补以前年度税金 致使期初未分配利润减少 831241.58 元 调整技术开发费等致使期 初未分配利润减少 526781.72 元 ** 根据第二届董事会 2002 年第一次董事会会议决议 按本年净利润的 10%分别提取 法定公积金和公益金 21664751.50 元 按 2001 年末总股本每 10 股派发股金 3.00 元 含税 以上分配减少未分配利润 134244503.00 元 30 主营业务收入和成本 项 目 2001 年度 2000 年度 主营业务收入 518069571.99 371949504.00 前五名客户销售收入总额为 435760107.22 元 占全部公司销售收入 84.11% 2001 年度 2000 年度 地区分部 主营业务收入 主营业务成本 主营业务收入 主营业务成本 湘西自治州 437534534.32 177457657.48 294989326.32 110042644.94 常德地区 80535037.67 47334003.05 76960177.68 46587306.27 合计 518069571.99 224791660.53 371949504.00 156629951.21 2001 年度 2000 年度 业务分部 主营业务收入 主营业务成本 主营业务收入 主营业务成本 酒类销售 437534534.32 177457657.48 294989326.32 110042644.94 中西药销售业务 80535037.67 47334003.05 76960177.68 46587306.27 合计 518069571.99 224791660.53 371949504.00 156629951.21 39 湖南酒鬼酒股份有限公司 2001 年年度报告 31 主营业务税金及附加 项目 金 额 计提标准 城建税 10274193.41 应缴纳额增值税和消费税的 7% 教育费附加 4423646.98 应缴纳额增值税和消费税的 3% 消费税 83030399.57 详见附注 3 合计 97728239.96 32 财务费用 类 别 2001 年度 2000 年度 利息支出 21535189.29 9142719.69 减 利息收入 21353263.77 22988743.24 汇兑损益 42.24 其他 96758.75 65348.87 合 计 278726.51 -13780674.68 *利息收入中有收湖南湘泉集团有限公司资金使用费 20481467.40 元 33 投资收益 项 目 本年发生数 上年发生数 股权转让收益 6279858.37 -171611.19 *主要系转让深圳泰克艾奇智能系统有限公司部分股权取得的投资收益 34 营业外收入 项目类别 金 额 罚款收入 20203.60 处理固定资产收益 24963.44 申购资金冻结利息 6859035.96 其他 7134.66 合 计 6911337.66 35 现金流量表有关项目说明 项 目 金 额 支付的其他与经营活动有关的现金 59627609.84 其中 差旅费 1567206.84 租赁费 1335588.89 业务招待费 1684481.33 保险费 2468402.94 承包科室费用 13168412.67 40 湖南酒鬼酒股份有限公司 2001 年年度报告 附注 ６ 母公司会计报表主要项目附注 1 应收账款 期 末 数 期 初 数 坏账准备 坏账准备 计 计 账龄 所占 提 所占 提 金 额 金 额 比例 比 金额 比例 比 金额 例 例 % % 1 年以内 4809204.92 67.28. 5 240460.21 106582002.09 98.8 5 1301898.10 1 2年 456064.04 6.38. 10 45606.40 8884.26 10 888.43 2 3年 691078.26 9.67. 15 103661.74 15 3 年以上 1191220.21 16.67. 25 360153.74 1174656.78 1.2 25 309942.45 合计 7147567.43 100 749882.09 107765543.13 100 1612728.98 2 其他应收款 期 末 数 期 初 数 账龄 所占比 所占比 金 额 坏账准备 金 额 坏账准备 例% 例% 1 年以内 126755603.97 97.92 6337780.20 232640623.77 98.38 11632031.19 1 2年 368947.36 0.30 36894.74 2237535.73 0.95 223753.57 2 3年 118776.00 0.09 17816.40 602441.85 0.25 90366.28 3 年以上 2192660.68 1.69 668198.47 985280.44 0.42 243797.97 合计 129435988.01 100 7060689.81 236465881.79 100 12189949.01 3 长期投资 1 长期股权投资 期 末 数 期 初 数 项 目 金 额 减值准备 金 额 减值准备 长期股权投资 267455045.04 153785133.05 102808.87 合计 267455045.04 153785133.05 102808.87 2 长期股权投资单位 占被投资单 享有被投资 享有被投资 期末余额 初始 追加 被投资公司名称 位注册资本 单位权益本 单位权益累 投资额 投资额 比例% 期增减额 计增减额 湖南洞庭药业有限公司 2000 万 50.83 1475471.45 1141918.53 21141918.53 湖南酒鬼酒销售有限公司 980 万 98 -28241262.68 67451535.61 77251535.61 41 湖南酒鬼酒股份有限公司 2001 年年度报告 湘泉房地产开发公司 100 万 10 1000000.00 深圳泰克艾奇智能系统有限公司 500 万 7.5 -3500000 1500000.00 湖南金泉包装印务公司 1964.4 万 30 1964000 15277.45 -138708.76 21469291.24 深圳利新源科技投资有限公司 14550 万 97 -407700.34 -407700.34 45092299.66 湖南精英投资管理公司 300 万 16.67 -3000000 常德绿色洁净型煤有限公司 40.280887 万 -352808.87 -50000.00 合计 20434.680887 万 -4888808.87 -27158214.12 67997045.04 267455045.04 4 主营业务收入和成本 *项 目 2001 年度 2000 年度 主营业务收入 307250313.43 207970718.55 本年主营业务收入比上年增加 99279594.88 元 增长 47.7% 主要系公司推出了新的 品种和销量扩大等原因造成的 2001 年度 2000 年度 地区分部 主营业务收入 主营业务成本 主营业务收入 主营业务成本 湘西自治州 307250313.43 177457657.48 207970718.55 110042644.94 合计 307250313.43 177457657.48 207970718.55 110042644.94 2001 年度 2000 年度 业务分部 主营业务收入 主营业务成本 主营业务收入 主营业务成本 酒类产品 307250313.43 177457657.48 207970718.55 110042644.94 5 投资收益 项目 本年发生数 上年发生数 股权投资收益 121336974.62 63831137.01 *本年数比上年数增加 57505837.61 元 系子公司利润增加及股权转让收益等原因形成的 附注 ７ 关联方关系及其交易的披露 一 存在控制关系的关联方 企 业 名 称 注册地址 主营业务 与本公司关系 经济性质或类型 法定代表人 湖南湘泉集团有限公司 湖南省吉首市 生产销售啤酒 母公司 国有 田家贵 药品 白酒等 湖南酒鬼酒销售有限责 湖南省吉首市 销售酒鬼酒系 子公司 有限责任公司 宋清宏 任公司 列 湘泉酒系列 其他食品 饲料 湖南洞庭药业股份有限 湖南省常德市 原料药 针剂 片 子公司 股份有限公司 樊耀传 公司 剂 胶囊 输液 口服液 冲剂 滴 眼液生产 销售 深圳市利新源科技投资 深圳市 投资兴办实业 子公司 有限责任公司 曹宏杰 有限公司 国内外商业 计 算机硬 软件的 销售 企业形象策划 42 湖南酒鬼酒股份有限公司 2001 年年度报告 二 存在控制关系的关联方的注册资本及其变化 企 业 名 称 期 初 数 本年增加数 本年减少数 期 末 数 湖南湘泉集团有限公司 ２３９９８ 万元 ２３９９８ 万元 湖南酒鬼酒销售有限责任公司 １０００ 万元 １０００ 万元 湖南洞庭药业股份有限公司 ３９７２．１７ 万元 ３９７２．１７ 万元 深圳市利新源科技投资有限公司 １５０００ 万元 １５０００ 万元 三 存在控制关系的关联方所持股份及其变化 金额单位 万元 企业名称 年初数 本年增加 本年减少 年末数 企业名称 金额 ％ 金额 ％ 金额 ％ 金额 ％ 湖南湘泉集团有限公司 １９５８０ ６４．６１ １９５８０ ６４．６１ 湖南酒鬼酒销售有限责任公司 ９８０ ９８ ９８０ ９８ 湖南洞庭药业股份有限公司 ２０００ ５０．８３ ２０００ ５０．８３ 深圳市利新源科技投资有限公司 １４５５０ ９７ １４５５０ ９７ 四 不存在控制关系的关联方 企 业 名 称 注册地址 主营业务 与本公司关系 经济性质或类型 法定代表人 湖南湘泉集团经贸有限公司 湖南省吉首市 销售酒类 与本公司同一母公司 国有 向 军 湘泉大酒店 湖南长沙市 餐饮旅业 与本公司同一母公司 国有 田家贵 湖南湘泉酒业公司 湖南吉首市 销售酒类 与本公司同一母公司 国有 李 伟 五 关联交易事项 １ 销售货物 本公司 ２００１ 年及 ２０００ 年度向关联方销售货物有关明细资料如下 单位 元 企业名称 ２００１ 年 ２０００ 年 金 额 占年度销售 金 额 占年度销售 百分比（％） 百分比 ％ 湖南湘泉集团经贸有限公司 ４３２０６０３９２．２０ ９９．４９ ２３９５８２３５５．８１ ６４．４１ 定价政策 根据市场价格 按双方签订的协议价执行 ２ 关联方应收应付款项余额 项 目 关联企业 期末数 期初数 应收帐款 湖南湘泉集团经贸有限公司 １８７１４１１１．３４ ２１５１６４７１４．６２ 湘泉大酒店 ９１３００．００ 湖南湘泉酒业公司 １８１４９９１．４０ 其他应收款 湖南湘泉集团有限公司 １２３０３９４３２．６４ ２３０７７７９０４．６１ ３ 其他的关联交易事项 43 湖南酒鬼酒股份有限公司 2001 年年度报告 依据本公司和湖南湘泉集团有限公司签订的 土地使用权租赁协议 ，本公司 ２００１ 年度支付给湖南湘泉集团有限公司土地租赁费 ２２２ 万元 本公司购买湖南湘泉集团有限公司 酒鬼 湘泉 神鼓 三千年 商标 使用费 ２４２６ 万元 本公司购买湖南湘泉集团有限公司 酒鬼 湘泉 神鼓 三千年 系列产 品专利使用费 ２０９７ 万元 依据本公司和湖南湘泉集团有限公司签订的 借款协议 ２００１ 年度按年利率 ５．８５％收取湖南湘泉集团有限公司使用本公司资金的资金占用费 ２０８４２０９０．５７ 元 （５）根据本公司第二届董事会 ２００１ 年度第八次会议决议及 ２００１ 年 １２ 月 ２８ 日召开 了第二次临时股东大会决议及已发布的公告 本公司收购湖南湘泉集团经贸有限公司部 分有效资产 收购价款 １８７８７７３９０．０８ 元 附注 ８ 或有事项 担保事项 被担保单位 贷款期限 担保金额 万元 贷款银行 2000.10-2001.11 ２８００ 湖南省工行 湖南投资集团 2000.11-2003.11 ３０００ 湖南省交通银行 2001.07-2004.03 ５０００ 湖南省交通银行 2001.09.30-2002.09.19 １５００ 湖南省交通银行 湖南亚华种业 2001.10-2002.04 ５０００ 光大银行 湖南湘泉大酒店 2000.06-2002.07 ６００ 湖南省工行 2001.9.28-2001.12.27 ３０００ 福建兴业银行长沙分行 湖南成功集团 2001.09.28-2002.06.27 ２０００ 福建兴业银行长沙分行 四通集团投资集团公 2001.9.29-2002.9.29 １００００ 深圳光大银行福田支行 公司 附注 ９ 承诺事项 截止审计报告发出日未发现有需披露的重大承诺事项 附注 １ ０ 其他重要事项 ２００１ 年 １１ 月 ２６ 日公司第二届董事会 ２００１ 年度第八次会议通过了 关于合资设立 香港酒鬼酒国际发展有限公司的议案 香港酒鬼酒国际发展有限公司注册资本为 １ 亿 港币 本公司以酒鬼酒 湘泉酒等白酒系列产品在中国大陆外 包括港 澳 台 总代 理权作价 ３８８０ 万港币出资 占 ３８．８％的股权 44 湖南酒鬼酒股份有限公司 2001 年年度报告 十一 备查文件 一 载有董事长亲笔签名的中期报告文本 二 载有法定代表人 财务负责人 会计经办人员亲笔签名并盖章的 会计报表 三 报告期内在 中国证券报 证券时报 上海证券报 上公开 披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿 董事长签名 田家贵 湖南酒鬼酒股份有限公司 二零零二年三月八日 资产负债表 45 湖南酒鬼酒股份有限公司 2001 年年度报告 湖南酒鬼酒股份有限公司 2001 年 12 月 31 日 单位 元 年末数 年初数 资 产 行次 母公司 合并数 母公司 合并数 流动资产 货币资金 1 228,024,912.39 349,875,201.90 164,672,813.25 181,286,953.28 短期投资 2 应收票据 3 54,486,995.00 54,486,995.00 13,756,033.00 13,756,033.00 应收股利 4 142,311,351.96 应收利息 5 应收账款 6 6,397,685.34 307,596,373.73 106,100,049.37 227,251,099.26 其他应收款 7 122,375,298.20 163,673,198.00 224,328,697.56 232,211,158.24 预付账款 8 158,656.20 4,686,224.53 72,547.40 6,079,237.25 应收补贴款 9 存货 10 516,536,918.99 587,903,578.45 540,312,634.41 575,235,497.19 待摊费用 11 1,198,804.89 1,357,780.53 912,500.00 1,076,714.24 一年内到期的长期债权投资 21 其他流动资产 24 流动资产合计 31 1,071,490,622.97 1,469,579,352.14 1,050,155,274.99 1,236,896,692.46 长期投资 长期股权投资 32 267,455,045.04 86,369,291.24 153,682,324.18 28,773,078.81 长期债权投资 34 长期投资合计 38 267,455,045.04 86,369,291.24 153,682,324.18 28,773,078.81 固定资产 固定资产原价 39 524,750,703.98 614,204,764.84 380,128,363.70 470,149,143.89 减 累计折旧 40 92,871,306.31 131,730,314.85 75,089,135.02 109,203,948.35 固定资产净值 41 431,879,397.67 482,474,449.99 305,039,228.68 360,945,195.54 减 固定资产减值准备 42 4,535,186.98 4,733,943.67 8,764,022.02 8,764,022.02 固定资产净额 43 427,344,210.69 477,740,506.32 296,275,206.66 352,181,173.52 工程物资 44 1,046,844.38 8,088,349.66 1,374,809.21 3,472,414.68 在建工程 45 58,885,594.52 69,690,452.35 146,898,243.81 152,096,451.39 固定资产清理 46 固定资产合计 50 487,276,649.59 555,519,308.33 444,548,259.68 507,750,039.59 无形资产及其它资产 无形资产 51 59,813,300.63 60,824,923.39 22,930,775.85 24,082,709.73 长期待摊费用 52 744,715.32 874,288.00 其它长期资产 53 无形资产及其他资产合计 60 59,813,300.63 61,569,638.71 22,930,775.85 24,956,997.73 递延税项 递延税款借项 61 资产总计 67 1,886,035,618.23 2,173,037,590.42 1,671,316,634.70 1,798,376,808.59 企业负责人 田家贵 会计负责人 杨建军 制表人 艾新建 资产负债表 续 46 湖南酒鬼酒股份有限公司 2001 年年度报告 湖南酒鬼酒股份有限公司 2001 年 12 月 31 日 单位 元 年末数 年初数 负债和股东权益 行次 母公司 合并数 母公司 合并数 流动负债 短期借款 68 140,000,000.00 199,960,000.00 69,360,000.00 应付票据 69 19,200,000.00 62,016,432.00 13,300,000.00 17,295,583.20 应付账款 70 63,922,879.65 78,309,793.63 68,618,543.21 82,963,603.85 预收账款 71 30,913,459.40 109,804,025.83 1,531,151.82 8,677,979.86 应付工资 72 14,032,217.64 22,322,448.11 9,893,023.03 9,893,023.03 应付福利费 73 10,319,262.26 14,390,251.32 8,620,467.80 10,087,439.83 应付股利 74 90,915,000.00 93,820,090.70 60,610,000.00 63,212,711.89 应交税金 75 10,761,037.34 16,644,406.48 17,443,213.30 21,558,925.19 其它应交款 80 1,024,587.49 1,691,166.71 -1,684.36 258,352.37 其它应付款 81 30,993,080.94 66,170,312.45 22,850,565.09 28,044,746.89 预提费用 82 993,014.94 1,017,818.94 195,968.41 1,104,414.41 预计负债 83 一年内到期的长期负债 86 180,000,000.00 186,800,000.00 其他流动负债 90 流动负债合计 100 593,074,539.66 852,946,746.17 203,061,248.30 312,456,780.52 负债和股东权益 长期负债 长期借款 101 10,000,000.00 14,000,000.00 190,000,000.00 190,000,000.00 应付债券 102 长期应付款 103 6,859,035.96 6,859,035.96 住房周转金 106 -3,284,350.43 6,859,035.96 -3,284,350.43 其它长期负债 108 长期负债合计 110 10,000,000.00 10,715,649.57 196,859,035.96 193,574,685.53 递延税项 递延利息收入 111 负债合计 114 603,074,539.66 863,662,395.74 399,920,284.26 506,031,466.05 少数股东权益: 26,560,031.83 21,133,558.26 股东权益: 股本 115 303,050,000.00 303,050,000.00 303,050,000.00 303,050,000.00 减 已归还投资 116 股本净额 117 303,050,000.00 303,050,000.00 303,050,000.00 303,050,000.00 资本公积 118 719,996,668.32 719,996,668.32 719,352,946.95 719,352,946.95 盈余公积 119 131,289,910.82 198,954,608.07 110,922,709.50 155,625,105.07 其中 法定公益金 120 65,644,955.41 99,456,031.21 55,461,354.75 77,791,279.71 未分配利润 121 128,624,499.43 60,813,886.46 138,070,693.99 93,183,732.26 股东权益合计 122 1,282,961,078.57 1,282,815,162.85 1,271,396,350.44 1,271,211,784.28 负债和股东权益总计 135 1,886,035,618.23 2,173,037,590.42 1,671,316,634.70 1,798,376,808.59 企业负责人 田家贵 会计负责人 杨建军 制表人 艾新建 利 润 表 47 湖南酒鬼酒股份有限公司 2001 年年度报告 湖南酒鬼酒股份有限公司 2001 年 12 月 单位 元 本年累计数 上年累计数 项 目 行次 合并数 母公司 合并数 母公司 一 主营业务收入 1 518,069,571.99 307,250,313.43 371,949,504.00 207,970,718.55 减 主营业务成本 4 224,791,660.53 177,457,657.48 156,629,951.21 110,042,644.94 主营业务税金及附加 5 97,728,239.96 94,948,837.22 61,264,708.75 59,294,909.74 二 主营业务利润 亏损以 -”号 填列 10 195,549,671.50 34,843,818.73 154,054,844.04 38,633,163.87 加 其它业务利润 亏损以 -”号 填列 11 229,885.25 187,656.44 -100,811.57 23,760.26 减 营业费用 14 16,471,866.18 1,268,359.24 15,386,711.58 1,428,917.02 管理费用 15 64,986,981.13 61,566,327.77 49,346,742.30 29,498,860.57 财务费用 16 278,726.51 -3,525,903.15 -13,780,674.68 -18,442,261.02 三 营业利润 亏损以 -”号填列 18 114,041,982.93 -24,277,308.69 103,001,253.27 26,171,407.56 加 投资收益 损失以 -”号填列 19 6,279,858.37 121,336,974.62 -171,611.19 63,831,137.01 补贴收入 22 642,138.54 309,124.73 营业外收入 23 6,911,337.66 6,906,334.06 7,781,605.89 7,052,035.96 减 营业外支出 25 1,209,313.51 875,837.96 29,226,832.74 28,928,093.66 四 利润总额 亏损总额以 -”号 填列 27 126,666,003.99 103,090,162.03 81,693,539.96 68,126,486.87 减 所得税 28 21,234,412.73 1,254,155.27 22,235,047.67 11,248,723.70 少数股东本期收益 29 3,556,934.06 1,025,573.45 五 净利润 净亏损以 -”号填列 30 101,874,657.20 101,836,006.76 58,432,918.84 56,877,763.17 补充资料 行 本年累计数 上年累计数 项目: 次 合并数 母公司 合并数 母公司 1 出售 处置部门或被投资单位所 得收益 31 2 自然灾害发生的损失 32 3 会计政策变更增加 或减少 利 润总额 33 -23,279,913.59 -23,218,945.53 4 会计估计变更增加 或减少 利 润总额 34 5 债务重组损失 35 6 其他 36 -1,039,051.98 -1,039,051.98 企业负责人 田家贵 会计负责人 杨建军 制表人 艾新建 利润分配表 48 湖南酒鬼酒股份有限公司 2001 年年度报告 湖南酒鬼酒股份有限公司 2001 年 12 月 单位 元 本年实际数 上年累计数 项目 行次 合并数 母公司 合并数 母公司 一 净利润 净亏损以 -”号填 列 1 101,874,657.20 101,836,006.76 58,432,918.84 56,877,763.17 加 年初未分配利润 2 93,183,732.26 138,070,693.99 119,396,090.51 153,178,483.48 其他转入 4 二 可供分配的利润 8 195,058,389.46 239,906,700.75 177,829,009.35 210,056,246.65 减 提取法定盈余公积 9 21,664,751.50 10,183,600.66 12,977,913.41 5,687,776.33 提取法定公益金 10 21,664,751.50 10,183,600.66 11,057,363.68 5,687,776.33 提取职工奖励及福利基金 11 提取储备基金 12 提取企业发展基金 13 利润归还投资 14 三 可供投资者分配的利润 16 151,728,886.46 219,539,499.43 153,793,732.26 198,680,693.99 减 应付优先股股利 17 提取任意盈余公积 18 应付普通股股利 19 90,915,000.00 90,915,000.00 60,610,000.00 60,610,000.00 转作股本的普通股股利 20 四 未分配利润 25 60,813,886.46 128,624,499.43 93,183,732.26 138,070,693.99 企业负责人 田家贵 会计负责人 杨建军 制表人 艾新建 现金流量表 49 湖南酒鬼酒股份有限公司 2001 年年度报告 湖南酒鬼酒股份有限公司 2001 年 12 月 单位 元 项 目 行次 合并数 母公司 一 经营活动产生的现金流量 销售商品 提供劳务收到的现金 1 586,542,208.73 395,396,439.72 收到的税费返还 3 24,909,535.28 收到的其他与经营活动有关的现金 8 63,935,457.10 61,368,735.67 现金流入小计 9 675,387,201.11 456,765,175.39 购买商品 接受劳务支付的现金 10 197,392,703.21 122,901,517.77 支付给职工以及为职工支付的现金 12 40,240,962.76 30,595,732.41 支付的各项税费 13 180,616,290.66 107,638,804.60 支付的其他与经营活动有关的现金 18 59,627,609.84 32,770,901.18 现金流出小计 20 477,877,566.47 293,906,955.96 经营活动产生的现金流量净额 21 197,509,634.64 162,858,219.43 二 投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 22 6,547,645.94 6,500,000.00 取得投资收益所收到的现金 23 6,500,000.00 6,500,000.00 处置固定资产 无形资产和其他长 期资产所收回的现金净额 25 657,886.95 590,978.95 收到的其他与投资活动有关的现金 28 现金流入小计 29 13,705,532.89 13,590,978.95 购建固定资产 无形资产和其他长 期资产所支付的现金 30 59,415,629.25 48,689,279.94 投资所支付的现金 31 62,400,000.00 145,500,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 35 现金流出小计 36 121,815,629.25 194,189,279.94 投资活动产生的现金流量净额 37 -108,110,096.36 -180,598,300.99 三 筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金 38 4,500,000.00 借款所收到的现金 40 144,600,000.00 140,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 43 19,032,872.15 18,898,541.34 现金流入小计 44 168,132,872.15 158,898,541.34 偿还债务所支付的现金 45 3,200,000.00 分配股利 利润或偿付利息所支付 的现金 46 85,442,761.73 77,565,518.86 支付的其他与筹资活动有关的现金 52 301,400.08 240,841.78 现金流出小计 53 88,944,161.81 77,806,360.64 筹资活动产生的现金流量净额 54 79,188,710.34 81,092,180.70 四 汇率变动对现金的影响 55 五 现金及现金等价物净增加额 56 168,588,248.62 63,352,099.14 企业负责人 田家贵 会计负责人 杨建军 制表人 艾新建 现金流量表附表 50 湖南酒鬼酒股份有限公司 2001 年年度报告 湖南酒鬼酒股份有限公司 2001 年 12 月 单位 元 补充资料 行次 合并数 母公司 1 将净利润调节为经营活动现金流量 净利润 57 101,874,657.20 101,836,006.76 加 少数股东损益 58 3,556,934.06 计提的资产减值准备 59 8,571,156.72 17,688,098.69 固定资产折旧 60 26,619,844.98 17,655,530.56 无形资产摊销 61 8,610,412.34 8,470,101.22 长期待摊费用摊销 62 129,572.68 待摊费用减少 减 增加 64 -281,066.29 -286,304.89 预提费用增加 减 减少 65 -86,595.47 797,046.53 处置固定资产 无形资产和其他 -25,967.04 长期资产的损失 减 收益 66 固定资产报废损失 67 54,829.79 财务费用 68 278,726.51 -3,525,903.15 投资损失 减:收益 69 -6,279,858.37 -121,336,974.62 递延利息收入 减:贷项 70 -6,859,035.96 -6,859,035.96 存货的减少 减:增加 71 24,366,681.19 7,597,616.73 经营性应收项目的减少 减:增加 72 -154,035,033.02 64,746,756.68 经营性应付项目的增加 减:减少 73 184,155,339.36 69,216,244.92 其他 74 经营活动产生的现金流量净额 75 197,509,634.64 162,858,219.43 2 不涉及现金收支的投资和筹资活动 债务转为资本 76 一年内到期的可转换公司债券 77 融资租入固定资产 78 3 现金及现金等价物净增加情况 现金的期末余额 79 349,875,201.90 228,024,912.39 减 现金的期初余额 80 181,286,953.28 164,672,813.25 加:现金等价物的期末余额 81 减 现金等价物的期初余额 82 现金及现金等价物净增加额 83 168,588,248.62 63,352,099.14 企业负责人 田家贵 会计负责人 杨建军 制表人 艾新建 资产减值准备明细表 51 湖南酒鬼酒股份有限公司 2001 年年度报告 湖南酒鬼酒股份有限公司 2001 年 12 月 单位 元 项目 年初余额 本年增加数 本年转回数 年末余额 一 坏帐准备合计 26,453,496.14 62,362,956.15 3,339,819.77 85,476,632.52 其中 应收帐款 13,604,269.42 62,362,956.15 75,967,225.57 其他应收款 12,849,226.72 3,339,819.77 9,509,406.95 二 短期投资跌价准备合计 0.00 0.00 0.00 0.00 其中 股票投资 0.00 债券投资 0.00 三 存货跌价准备合计 0.00 16,178,098.69 0.00 16,178,098.69 其中 库存商品 13,527,121.44 13,527,121.44 在产品 包装物 2,650,977.25 2,650,977.25 原材料 四 长期投资减值准备合计 102,808.87 0.00 102,808.87 0.00 其中 长期股权投资 102,808.87 102,808.87 0.00 长期债权投资 0.00 五 固定资产减值准备合计 8,764,022.02 228,790.52 4,258,868.87 4,733,943.67 其中 房屋 建筑物 7,519,425.64 4,258,868.87 3,260,556.77 机器设备 1,240,500.43 228,790.52 1,469,290.95 运输工具 2,138.72 2,138.72 其 他 1,957.23 1,957.23 六 无形资产减值准备 0.00 0.00 0.00 0.00 其中 专利权 0 商标权 0 七 在建工程减值准备 19,942,155.56 13,117,178.60 33,059,334.16 八 委托贷款减值准备 0 企业负责人 田家贵 会计负责人 杨建军 制表人 艾新建 52