承德露露(000848)2004年年度报告摘要

河北承德露露股份有限公司２００４年度报告摘要 河北承德露露股份有限公司 ２００４年度报告摘要 §１ 重要提示 １．１ 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要 摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 １．２ 董事未出席名单 未出席董事姓名 未出席会议原因 受托人姓名 魏继平 因工作原因 陈跃鹏 １．３ 河北华安会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 １．４ 公司董事长王宝林先生、总经理王秋敏先生、财务总监王新国先生、主管会计李 桂云女士声明：保证年度报告中财务会计报告的真实、完整。 §２ 上市公司基本情况简介 ２．１ 基本情况简介 股票简称 承德露露 股票代码 ０００８４８ 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址：河北省承德市高新技术产业开发区（西区８号） 注册地址和办公地址 办公地址：河北省承德市高新技术产业开发区（西区８号） 注册地址的邮政编码：０６７０００ 邮政编码 办公地址的邮政编码：０６７０００ 公司国际互联网网址ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｌｏｌｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 电子信箱 ｌｏｌｏｚｑ＠ｈｅｉｎｆｏ．ｎｅｔ ２．２ 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李文生 王洪 联系地址 河北省承德市双桥区路南６号 河北省承德市双桥区路南６号 电话 ０３１４－２０６６７９１－３０８８ ０３１４－２０６１５８５ 传真 ０３１４－２０６３５２５ ０３１４－２０６３５２５ 电子信箱 ｌｉｗｅｎｓｈｅｎｇ＠ｌｏｌｏ．ｃｏｍ．ｃｎ ｗａｎｇｈｏｎｇ＠ｌｏｌｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 1 河北承德露露股份有限公司２００４年度报告摘要 §３ 会计数据和财务指标摘要 ３．１ 主要会计数据 单位：（人民币）元 ２００４年 ２００３年 本年比上年增减（％） ２００２年 主营业务收入 ９５９，５２６，４９０．９２ １，０４８，９０８，１１１．０１ －８．５２％ １，０７５，３９２，４１２．１４ 利润总额 ６４，０３９，１７５．６３ ６１，１５６，０２９．５８ ４．７１％ ６９，９５５，８６２．５４ 净利润 ３７，０７８，３６０．８５ ２８，２０４，９２７．８８ ３１．４６％ ５１，５７１，６２３．６７ 扣除非经常性损益的 ４９，９４６，８９９．３８ ３４，７１８，５７８．２６ ４３．８６％ ６３，７０６，８６７．１４ 净利润 经营活动产生的现金 ９２，７６９，１２９．９０ ７９，８９０，７５４．９６ １６．１２％ １５４，３８２，８４２．３０ 流量净额 本年末比上年末增减 ２００４年末 ２００３年末 ２００２年末 （％） 总资产 １，１１７，５６３，１８５．０８ １，１４４，６４９，１６３．２７ －２．３７％ １１，１１２，２２８，８１３．３６ 股东权益（不含少数 ７２７，７０２，３３６．１０ ７４２，４７３，９７５．２５ －１．９９％ ７１４，２２１，０３６．９７ 股东权益） ３．２ 主要财务指标 单位：（人民币）元 ２００４年 ２００３年 本年比上年增减（％） ２００２年 每股收益 ０．１４ ０．１１ ２７．２７％ ０．２０ 每股收益（注） ０．１４ － － － 净资产收益率 ５．１０％ ３．８０％ １．３０％ ７．２２％ 扣除非经常性损益的 净利润为基础计算的 ６．８６％ ４．６８％ ２．１８％ ８．７７％ 净资产收益率 每股经营活动产生的 ０．３６ ０．３１ １６．１３％ ０．６０ 现金流量净额 本年末比上年末增减 ２００４年末 ２００３年末 ２００２年末 （％） 每股净资产 ２．８１ ２．８６ －１．７５％ ２．７６ 调整后的每股净资产 ２．８０ ２．８６ －２．１０％ ２．７６ 注：如果报告期末至报告披露日公司股本已发生变化，按新股本计算的每股收益。 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 金额 营业外收支净额 －２３，９８２，０９６．２５ 以前年度的资产减值准 ４，７７５，３２２．３２ 备转回 所得税影响数 ６，３３８，２３５．４０ 合计 －１２，８６８，５３８．５３ ３．３ 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 2 河北承德露露股份有限公司２００４年度报告摘要 §４ 股本变动及股东情况 ４．１ 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 小计 一、未上市流通股份 １、发起人股份 １６８，２５０，０００ ０ １６８，２５０，０００ 其中： １００，８４５，０００ ０ １００，８４５，０００ 国家持有股份 境内法人持有股份 ６７，４０５，０００ ０ ６７，４０５，０００ 境外法人持有股份 ０ ０ ０ 其他 ０ ０ ０ ２、募集法人股份 ０ ０ ０ ３、内部职工股 ０ ０ ０ ４、优先股或其他 ０ ０ ０ 未上市流通股份合计 １６８，２５０，０００ ０ １６８，２５０，０００ 二、已上市流通股份 １、人民币普通股 ９１，０００，０００ ０ ９１，０００，０００ ２、境内上市的外资股 ０ ０ ０ ３、境外上市的外资股 ０ ０ ０ ４、其他 ０ ０ ０ 已上市流通股份合计 ９１，０００，０００ ０ ９１，０００，０００ 三、股份总数 ２５９，２５０，０００ ０ ２５９，２５０，０００ 基金配售股份、柜台交易公司内部职工股份、战略投资者配售股份、一般法人配售股 份，应分别披露其股份数额。 □ 适用 √ 不适用 ４．２ 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 ４９，８９７ 前十名股东持股情况 比例 股份类别（已流质押或冻结的 股东性质（国有股 股东名称（全称） 年度内增减 年末持股数量 （％） 通或未流通） 股份数量 东或外资股东） 露露集团有限责任公司 １００，８４５，０００ ３８．９０％未流通 ３６，５００，０００国有股东 万向三农有限公司 ６７，４０５，０００ ６７，４０５，０００ ２６．００％未流通 社会法人股 程德兴 ３０６，９０８ ０．１２％已流通 社会流通股 石蕾 ２５７，０３０ ０．１０％已流通 社会流通股 王伟征 １６６，２００ ０．０６％已流通 社会流通股 范明路 １５８，５００ ０．０６％已流通 社会流通股 吴力生 １５２，７７０ ０．０６％已流通 社会流通股 陈少龙 １５１，１８０ ０．０６％已流通 社会流通股 中国银行－嘉实增长开 １５０，０００ ０．０６％已流通 社会流通股 放式证券投资基金 边书平 １３７，２００ ０．０５％已流通 社会流通股 前十名流通股股东持股情况 股东名称（全称） 年末持有流通股的数量 种类（Ａ、Ｂ、Ｈ股或其它） 程德兴 ３０６，９０８Ａ股 石蕾 ２５７，０３０Ａ股 3 河北承德露露股份有限公司２００４年度报告摘要 王伟征 １６６，２００Ａ股 范明路 １５８，５００Ａ股 吴力生 １５２，７７０Ａ股 陈少龙 １５１，１８０Ａ股 中国银行－嘉实增长开放式证券投资 １５０，０００Ａ股 基金 边书平 １３７，２００Ａ股 河南省企业信用担保协会 １１９，９００Ａ股 肖和平 １１２，０１９Ａ股 上述股东关联关系或一致行动的说明未知其股东之间是否存在关联关系。 ４．３ 控股股东及实际控制人情况介绍 ４．３．１ 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 ４．３．２ 控股股东及实际控制人具体情况介绍 露露集团有限责任公司代表国家年末持有公司国家股１００８４．５万股，占公司总股本的 ３８．９０％。该公司的基本情况如下： 法定代表人：王宝林 成立日期：１９９７年２月２０日 注册资本：２７６０５万元 股权结构：市国资委持１００％股权 经营范围：对本公司授权范围内的国有资产经营管理；果蔬汁饮料、矿泉水、纯净水、花岗 石制品及荒料、塑料制品、罐头食品、服装及其缝纫品制造、销售、出口；日用百货、日用 杂品、鞋帽、体育用品、现代办公用品、工艺品（不含金银饰品）制造和销售；马口铁包装 罐制造和销售；广告；进口生产所需原辅材料、机械设备及零配件（国家规定一类商品除外）。 主要产品是饮料、罐头。 ４．３．３ 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 承德市国有资产监督管理委员会 １００％ 露露集团有限责任公司 ３８．９％ 河北承德露露股份有限公司 4 河北承德露露股份有限公司２００４年度报告摘要 §５ 董事、监事和高级管理人员 ５．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动 性 年 姓名 职务 任期起止日期 年初持股数 年末持股数 变动原因 别 龄 王宝林 董事长 男 ６８２００３年１０月１６日 至 ２００６年１０月１６日 ２６，０００ ２６，０００ 王秋敏 董事兼总经理男 ５０２００３年１０月１６日 至 ２００６年１０月１６日 ２０，８００ ２０，８００ 魏继平 董事 男 ４５２００３年１０月１６日 至 ２００６年１０月１６日 １３，０００ １３，０００ 陈跃鹏 董事 男 ５０２００３年１０月１６日 至 ２００６年１０月１６日 ２０，８００ ２０，８００ 管大源 董事 男 ４１２００３年１０月１６日 至 ２００６年１０月１６日 ０ ０ 刘志刚 董事 男 ３２２００３年１０月１６日 至 ２００６年１０月１６日 ０ ０ 余维佳 独立董事 男 ４１２００３年１０月１６日 至 ２００６年１０月１６日 ０ ０ 龚兴隆 独立董事 男 ５６２００３年１０月１６日 至 ２００６年１０月１６日 ０ ０ 杨百千 独立董事 男 ３９２００３年１０月１６日 至 ２００６年１０月１６日 ０ ０ 张绍兴 监事会主席 男 ５８２００３年１０月１６日 至 ２００６年１０月１６日 ２０，８００ ２０，８００ 刘德宽 监事 男 ６０２００３年１０月１６日 至 ２００６年１０月１６日 ７，８００ ７，８００ 丁林 监事 男 ４４２００３年１０月１６日 至 ２００６年１０月１６日 １３，０００ １３，０００ 董霄鹏 监事 男 ３９２００３年１０月１６日 至 ２００６年１０月１６日 ５，２００ ５，２００ 李兆军 监事 男 ３０２００３年１０月１６日 至 ２００６年１０月１６日 ０ ０ 李文生 董事会秘书 男 ４１２００３年１０月１６日 至 ２００６年１０月１６日 １，３００ １，３００ 王新国 财务总监 男 ３７２００３年１０月１６日 至 ２００６年１０月１６日 １３，０００ １３，０００ 王旭昌 副总经理 男 ４１２００３年１０月１６日 至 ２００６年１０月１６日 １３，０００ １３，０００ 陈华敏 副总经理 男 ５０２００３年１０月１６日 至 ２００６年１０月１６日 １３，０００ １３，０００ 姜栢平 副总经理 男 ５３２００３年１０月１６日 至 ２００６年１０月１６日 １，３００ １，３００ 左辉 副总经理 男 ４２２００３年１０月１６日 至 ２００６年１０月１６日 １，３００ １，３００ ５．２ 在股东单位任职的董事监事情况 √ 适用 □ 不适用 在股东单位担任的职 是否领取报酬、津贴 姓名 任职的股东名称 任职期间 务 （是或否） 王宝林 露露集团有限责任公司 董事长 ２００１年７月１日 至 今 否 王秋敏 露露集团有限责任公司 董事 ２００１年７月１日 至 今 否 魏继平 露露集团有限责任公司 董事兼总经理 ２００１年７月１日 至 今 否 陈跃鹏 露露集团有限责任公司 董事兼副总经理 ２００１年７月１日 至 今 否 张绍兴 露露集团有限责任公司 党委书记、副董事长２００１年７月１日 至 今 否 丁林 露露集团有限责任公司 监事、审计室主任 ２００１年７月１日 至 今 否 刘德宽 露露集团有限责任公司 总经理办主任 ２００１年７月１日 至 今 否 5 河北承德露露股份有限公司２００４年度报告摘要 ５．３ 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位：（人民币）万元 年度报酬总额 １１７．８７ 金额最高的前三名董事的报 ３７．５０ 酬总额 金额最高的前三名高级管理 １３．２９ 人员的报酬总额 独立董事津贴 １２．５０ 万元／人．年 独立董事其他待遇 参加本公司各种会议的会议费、交通费及办公费用等由公司负担。 不在公司领取报酬、津贴的 管大源、刘志刚、李兆军 董事、监事姓名 报酬区间 人数 １２５０００ ３ １２００００ １ ８４０００ ２ ６００００ ２ ５６１００ １ ５４０００ １ ３８４００ ５ ３６０００ １ ３３６００ １ §６ 董事会报告 ６．１ 报告期内整体经营情况的讨论与分析 ２００４年，在全体股东的支持下，董事会紧紧围绕股东大会确定的奋斗目标，继续坚持 名牌战略，大力发展主营业务的经营理念，科学决策，规范管理，公司克服了市场竞争激烈 和原材料上涨等不利因素的影响，全面完成了年初确定的各项经营指标，取得了较好的经营 成果。 为保持与巩固公司在行业领先地位，提高杏仁露的产销量，在过去的一年里，公司在经 营工作中，继续把市场营销作为重点，主动调整销售策略，合理进行广告促销活动，强力开 展品牌宣传工作，积极建立销售激励机制，不断提高销售队伍素质，完善销售网络，拓宽销 售渠道，努力探索新的销售管理模式，使销售人员积极性得到充分调动，公司产品的知名度、 市场占有率进一步提高。为公司业绩提高打下了坚实的基础。 在公司内部，围绕着提高经济效益这一核心，狠抓各项基础管理工作，并取得了成效。 ①通过利用信息网络技术，开展ＥＲＰ管理，推进管理创新，提升了管理水平和效率，促进了管 理的标准化和现代化；②通过强化生产管理，确保安全生产，严格控制生产成本，努力消化 外部不利因素，有效地降低了产品成本和各项费用开支；③通过加强财务管理，减少了资金 不合理占用，加速了资金周转和货款回笼，提高了资金使用效率；④通过开展全面质量管理， 实施严格的质量监控、质量检测和质量否决制度，从而确保了公司产品优质、高产、低耗， 有力地促进了公司效益的提高。 6 河北承德露露股份有限公司２００４年度报告摘要 ６．２ 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务分行业情况 分行业或分产 主营业务收入比 主营业务成本比 毛利率比上年 主营业务收入主营业务成本毛利率（％） 品 上年增减（％） 上年增减（％） 增减（％） 软饮料制造业 ９５，９５２．６５ ６５，１９５．９２ ３２．０５％ －８．５２％ －６．５３％ ０．８０％ 其中：关联交 ０．００ ０．００ ０．００％ ０．００％ ０．００％ ０．００％ 易 主营业务分产品情况 露露杏仁露 ９５，６４９．０５ ６４，９０７．９４ ３２．１４％ －７．６５％ －５．４９％ －１．６５％ 其他饮料 ３０３．６０ ２８７．９８ ５．１４％ －７６．９０％ ７５．５４％ －５．２７％ 其中：关联交 ０．００ ０．００ ０．００％ ０．００％ ０．００％ ０．００％ 易 关联交易的定 无 价原则 关联交易必要 性、持续性的无 说明 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 ０．００万元。 ６．３ 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 国内 ９５，９５２．６５ －８．５２％ ６．４ 采购和销售客户情况 单位：（人民币）万元 前五名供应商采购金额合计 ３７，０９５．００ 占采购总额比重 ６２．２１％ 前五名销售客户销售金额合计 １２，２４７．００ 占销售总额比重 １２．７６％ ６．５ 参股公司经营情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 参股公司名称 北京露露饮料有限责任公司 本期贡献的投资收益 －４７５．２２占上市公司净利润的比重 －１２．８２％ 经营范围 饮料生产和销售 参股公司 净利润 －５９４．００ 参股公司名称 廊坊露露饮料有限公司 本期贡献的投资收益 ５９２．５０占上市公司净利润的比重 １５．９８％ 经营范围 饮料生产和销售 参股公司 净利润 １，１６２．００ 参股公司名称 深圳海恒担保有限公司 本期贡献的投资收益 －７．５２占上市公司净利润的比重 －０．２０％ 经营范围 投资兴办实业、经济信息咨询、国内商业，物资供销业 参股公司 净利润 －２４．００ ６．６ 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 7 河北承德露露股份有限公司２００４年度报告摘要 □ 适用 √ 不适用 ６．７ 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 ６．８ 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 ６．９ 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财 务状况和经营成果产生重要影响的说明 □ 适用 √ 不适用 ６．１０ 完成盈利预测的情况 □ 适用 √ 不适用 ６．１１ 完成经营计划情况 □ 适用 √ 不适用 ６．１２ 募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 ６．１３ 非募集资金项目情况 □ 适用 √ 不适用 ６．１４ 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 ６．１５ 董事会新年度的经营计划 √ 适用 □ 不适用 继续坚持大力发展饮料——这一主营业务的经营宗旨，突出重点、真抓实干，确保 各项措施落实到位，不断提高企业规模化、集约化经营能力和科学管理水平，使公司的产品 产量，市场销量，经营业绩提高到一个新的水平。全年将努力争取实现杏仁露产销２０万吨。 新年度盈利预测 □ 适用 √ 不适用 ６．１６ 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 8 河北承德露露股份有限公司２００４年度报告摘要 √ 适用 □ 不适用 经河北华安会计师事务所审计，２００４年公司实现净利润３７ ０７８ ３６０．８５元，提取法定 盈余公积３ ８７８ ３５０．６０元，提取法定公益金３ ８７８ ３５０．６０元后，本年实现的可分配利润２９ ３２１ ６５９．６５元，加年初可供分配利润４１ ５３０ ０９５．９２元，２００４年公司实际可分配利润７０ ８５１ ７５５．５７ 元。 公司董事会研究决定，拟以２００４年１２月３１日总股本２５９ ２５０ ０００股为基数，向全体股东分 派现金红利，派现比例是每１０股派发２．００元（含税），共分派红利５１ ８５０ ０００．００元（含税）， 余额１９ ００１ ７５５．５７元转作下年利润分配；同时拟以总股本２５９ ２５０ ０００股为基数，以资本公 积金向全体股东每１０股转增２股，该议案须经公司２００４年度股东大会审议通过后实施。 公司本报告期盈利但未提出股利分配预案 □ 适用 √ 不适用 §７ 重要事项 ７．１ 收购资产 □ 适用 √ 不适用 ７．２ 出售资产 □ 适用 √ 不适用 ７．３ 重大担保 □ 适用 √ 不适用 ７．４ 重大关联交易 ７．４．１ 关联销售和采购 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 关联方 交易金额 占同类交易金额的比例 交易金额 占同类交易金额的比例 承德露兴杏仁加工有限责任公司 ０．００ ０．００％ １，６４９．２１ ２０．５１％ 承德县顺天杏仁加工厂 ０．００ ０．００％ １，７０７．２０ ２１．２４％ 凌源市杏仁加工厂 ０．００ ０．００％ ３，４４１．９８ ４２．８２％ 承德县新杖子纸箱厂 ０．００ ０．００％ ５６．１８ ２．５０％ 露露集团广州投资公司 ０．００ ０．００％ ３４．３８ ０．１０％ 露露集团有限责任公司 ０．００ ０．００％ １０，１８９．２７ ３６．６９％ 汕头高新区露露南方有限公司 ０．００ ０．００％ １，３７６．７７ １．４４％ 承德露露包装有限责任公司 ０．００ ０．００％ ３，４０７．８４ ８２．５０％ 廊坊凯虹包装容器有限公司 ０．００ ０．００％ ９，５４４．４７ ３５．７８％ 承德露露大酒店有限公司 ０．００ ０．００％ ６１．５４ ７０．００％ 合计 ０．００ ０．００％ ３１，４６８．８４ ３１．００％ 9 河北承德露露股份有限公司２００４年度报告摘要 ７．４．２ 关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 露露集团有限责任公司 ３７，３７７．１５ １，６００．７２ ０．００ ０．００ 合计 ３７，３７７．１５ １，６００．７２ ０．００ ０．００ 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额３７，３７７．１５万元，余额１，６００．７２ 万元。 ７．５ 委托理财 □ 适用 √ 不适用 ７．６ 承诺事项履行情况 □ 适用 √ 不适用 ７．７ 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 ７．８ 独立董事履行职责的情况 独立董事出席董事会的情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 备注 余维佳 ５ ４ １ ０ 龚兴隆 ５ ４ １ ０ 杨百千 ５ ４ １ ０ 独立董事对公司有关事项提出异议的情况 □ 适用 √ 不适用 §８ 监事会报告 √ 适用 □ 不适用 公司监事会在２００４年，根据《公司法》、《证券法》及公司《章程》等有关规定， 为了维护公司和股东的合法权益，保证公司依法规范运做，促进公司经济效益增长，实现股 东利益最大化，认真履行监事会应尽的职责，进一步完善监督机制，全面了解和掌握公司生 产经营状况，认真检查公司财务情况，积极参与各项重大决策，充分发挥了监督保证作用， 使公司的各项工作都取得很大进展。 （一）＿报告期监事会会议情况 １、公司三届二次监事会于２００４年３月１９日在深圳市金碧酒店会议室召开，会议由监事会 主席张绍兴主持，公司全体监事出席了会议，会议通过了以下决议： 10 河北承德露露股份有限公司２００４年度报告摘要 （１）审议通过公司《２００３年监事会工作报告》； （２）审议通过公司《２００３年度年报及年报摘要》 （３）审议通过公司《２００３年度利润分配方案》 （４）审议通过公司《２００３年财务决算报告》 （５）审议通过《修改公司章程议案》 （６）审议通过《召开公司２００３年度股东大会议案》 以上会议内容刊登在２００４年３月２３日的《中国证券报》和《证券时报》上。 ２、公司三届三次监事会于２００４年４月２３日在露露集团会议室召开，监事会主席张绍兴主 持了会议，公司４名监事出席了会议，会议通过认真研究与审议，通过了公司《２００４年第一季 度报告》。 ３、公司三届四次董事会会议于２００４年７月２６日以通讯方式召开，会议由王宝林董事长主 持， 公司９名董事参加，监事会成员列席了会议，符合《公司法》及本公司章程的有关规定。 会议经认真讨论通过以下决议： （１）公司２００４年半年度报告及摘要 （２）公司２００４年半年度利润分配方案 以上会议内容刊登在２００４年７月３１日的《中国证券报》和《证券时报》上。 ４、河北承德露露股份有限公司三届五次监事会于２００４年１０月２７日以通讯方式召开，监事 会主席张绍兴主持了会议，公司５名监事出席了会议，会议通过认真研究与审议，通过了公司 《２００４年第三季度报告》。。 以上会议内容刊登在２００４年１０月３０日的《中国证券报》和《证券时报》上。 （二）监事会对公司运营情况的独立意见 ２００４年在董事会的带领下，公司围绕加快发展主营业务，严格管理，科学决策，规范运 做，各项工作都取得很大成绩。 （１）报告期公司监事会列席了全部董事会和其他有关生产经营的重要会议。公司在决策 重大问题时，符合法定程序，并及时进行了相关的信息披露，公司内部建立了完善的内部控 制制度，公司董事、经理等高级管理人员在执行公司职务时，没有违反法律、法规、公司章 程或损害公司利益的行为。 （２）监事会通过对公司的财务结构和财务状况进行了认真、细致的检查，认为公司的财 务情况正常，公司２００４年财务报告真实、客观的反映公司的财务状况和经营成果，河北华安 11 河北承德露露股份有限公司２００４年度报告摘要 会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告。 （３）公司收购、出售资产交易价格合理，程序合法，没有内幕交易问题，没有损害股东 的合法权益。 （４）公司的关联交易遵守了公平、合理的原则，履行了法定的程序，价格合理、公平、 符合政策，没有损害上市公司的利益。 （５）另外审计机构对控股股东及其他关联方占用公司资金的情况出具了《专项说明》， 公司董事会及独立董事的意见反映了公司的实际情况，提出的解决方案可行，态度积极诚恳， 监事会没有异议。 §９ 财务报告 ９．１ 审计意见 审计意见：标准无保留审计意见 ９．２ 财务报表 12 河北承德露露股份有限公司２００４年度报告摘要 ９．２．１ 资产负债表 单位：（人民币）元 境内报表 期末数 期初数 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 ４１０，００８，７５５．２６ ３８６，３２８，３１１．２２ ３８３，３４８，８３３．６６ ３２３，１１４，０９７．８９ 短期投资 应收票据 ４，８００，８００．００ ４，８００，８００．００ ６，９００，０００．００ ６，９００，０００．００ 应收股利 应收利息 应收账款 ２８，８２０，２２９．９７ ２８，４０２，０２４．２１ ８，０９６，７４７．２１ ７，５０９，９１４．６７ 其他应收款 ４５，２９５，３２０．０３ ４８，３２２，９０８．８４ ３１，６６０，２９８．２４ ４７，０７５，７０８．１０ 预付账款 ６２，４４７，１２７．５７ １７，９１７，９４３．７９ ４４，４７０，０６２．６１ ４０，７６３，５４３．９２ 应收补贴款 存货 ８９，４７６，２７０．４４ ５６，５６２，２８９．５６ １２１，５１７，６３２．８０ １０９，７９６，３６３．４３ 待摊费用 一年内到期的长期 债权投资 其他流动资产 流动资产合计 ６４０，８４８，５０３．２７ ５４２，３３４，２７７．６２ ５９５，９９３，５７４．５２ ５３５，１５９，６２８．０１ 长期投资： 长期股权投资 ２４，１３５，９６５．４２ ６５，６１１，７０８．９５ ２６，７９４，２３５．０８ ６７，０９７，２６１．６２ 长期债权投资 长期投资合计 ２４，１３５，９６５．４２ ６５，６１１，７０８．９５ ２６，７９４，２３５．０８ ６７，０９７，２６１．６２ 合并价差 固定资产： 固定资产原价 ５９９，７５０，５５２．６５ ５０１，６３５，５８７．１５ ５９９，２４４，７９２．９７ ５０４，０７０，６９９．０７ 减：累计折旧 ２１３，９２３，７６６．２９ １５９，７００，５９３．２５ １８６，０１３，８７５．１５ １３９，７５９，８５１．８４ 固定资产净值 ３８５，８２６，７８６．３６ ３４１，９３４，９９３．９０ ４１３，２３０，９１７．８２ ３６４，３１０，８４７．２３ 减：固定资产减 值准备 固定资产净额 ３８５，８２６，７８６．３６ ３４１，９３４，９９３．９０ ４１３，２３０，９１７．８２ ３６４，３１０，８４７．２３ 工程物资 在建工程 １，２７１，９４８．３２ ３３，９７３，９２４．４２ ３３，９７３，９２４．４２ 固定资产清理 固定资产合计 ３８７，０９８，７３４．６８ ３４１，９３４，９９３．９０ ４４７，２０４，８４２．２４ ３９８，２８４，７７１．６５ 无形资产及其他资 产： 无形资产 ６４，８２５，９５７．７１ ６０，８２１，０３５．４２ ７３，８２９，４９５．４３ ６９，６７９，８５５．４２ 长期待摊费用 ６５４，０２４．００ ６４５，０００．００ ８２７，０１６．００ ６８１，０００．００ 其他长期资产 无形资产及其他资 ６５，４７９，９８１．７１ ６１，４６６，０３５．４２ ７４，６５６，５１１．４３ ７０，３６０，８５５．４２ 产合计 递延税项： 递延税款借项 资产总计 １，１１７，５６３，１８５．０８ １，０１１，３４７，０１５．８９ １，１４４，６４９，１６３．２７ １，０７０，９０２，５１６．７０ 13 河北承德露露股份有限公司２００４年度报告摘要 流动负债： 短期借款 ２１４，８２０，０００．００ １７８，１２０，０００．００ ２１０，１２０，０００．００ ２０２，１２０，０００．００ 应付票据 ３，０００，０００．００ 应付账款 ６１，５５６，２８０．７７ ３５，７５８，８４４．３７ ６０，７２１，７３９．８５ ３５，６６０，４４８．６０ 预收账款 ３６，３０８，３３６．３２ ３６，３１１，３３６．３２ ３５，４７６，１４０．７１ ３５，４７６，１４０．７１ 应付工资 １６１，０８３．００ １５９，９５９．００ 应付福利费 １０，７５３，１４８．６８ ９，９１５，０４６．８８ １０，６３９，９６５．１６ ９，７６９，５０５．６１ 应付股利 ３，６２２，５０４．０４ ３，６２２，５０４．０４ ２，０００，０００．００ 应交税金 ９，３７７，１９９．８０ ５，５４６，４６８．７９ ３０，２５８，２４０．５２ ２０，６４０，１５７．３１ 其他应交款 ８，３１１，０１３．３９ ８，３１１，０１３．３９ ９，２６５，４６２．６０ ９，０９６，４８６．８２ 其他应付款 ４，２４７，６６６．８５ ２，６１０，２８７．２５ ４，９０５，５４５．１５ ２，６５７，７４２．１６ 预提费用 ３，１０３，３２５．０７ ３，１０３，３２５．０７ ８，５３２，３９１．７７ ８，４４２，３９１．７７ 预计负债 一年内到期的长期 负债 其他流动负债 流动负债合计 ３５５，２６０，５５７．９２ ２８３，２９８，８２６．１１ ３７２，０７９，４４４．７６ ３２３，８６２，８７２．９８ 长期负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 ３５５，２６０，５５７．９２ ２８３，２９８，８２６．１１ ３７２，０７９，４４４．７６ ３２３，８６２，８７２．９８ 少数股东权益 ３４，６００，２９１．０６ ３０，０９５，７４３．２６ 所有者权益（或股东 权益）： 实收资本（或股本） ２５９，２５０，０００．００ ２５９，２５０，０００．００ ２５９，２５０，０００．００ ２５９，２５０，０００．００ 减：已归还投资 实收资本（或股本） ２５９，２５０，０００．００ ２５９，２５０，０００．００ ２５９，２５０，０００．００ ２５９，２５０，０００．００ 净额 资本公积 ３０４，４６９，６７５．６１ ３０４，４６９，６７５．６１ ３０４，４６９，６７５．６１ ３０４，４６９，６７５．６１ 盈余公积 ９３，１３０，９０４．９２ ９０，３９２，７０２．９０ ８５，３７４，２０３．７２ ８３，８２０，９９３．６８ 其中：法定公益 ４６，５６５，４５２．４６ ４５，１９６，３５１．４５ ４２，６８７，１０１．８６ ４１，９１０，４９６．８４ 金 未分配利润 ７０，８５１，７５５．５７ ７３，９３５，８１１．２７ ９３，３８０，０９５．９２ ９９，４９８，９７４．４３ 其中：现金股利 ５１，８５０，０００．００ ５１，８５０，０００．００ ５１，８５０，０００．００ ５１，８５０，０００．００ 未确认的投资损失 外币报表折算差额 所有者权益（或股 ７２７，７０２，３３６．１０ ７２８，０４８，１８９．７８ ７４２，４７３，９７５．２５ ７４７，０３９，６４３．７２ 东权益）合计 负债和所有者权益 １，１１７，５６３，１８５．０８ １，０１１，３４７，０１５．８９ １，１４４，６４９，１６３．２７ １，０７０，９０２，５１６．７０ （或股东权益）合计 14 河北承德露露股份有限公司２００４年度报告摘要 ９．２．２ 利润及利润分配表 单位：（人民币）元 境内报表 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 ９５９，５２６，４９０．９２ ９３５，８９９，８３４．１４ １，０４８，９０８，１１１．０１１，０４８，０５５，１３１．７７ 减：主营业务成本 ６５１，９５９，２０２．５５ ６５９，０６７，４５９．６７ ６９７，５０９，２９６．４８ ７３２，１２６，４６２．３７ 主营业务税金及附加 ６，１５３，４１０．２９ ５，８５７，０６５．４７ ６，８０８，５１１．５７ ６，１０４，４２８．４０ 二、主营业务利润（亏损以“－” ３０１，４１３，８７８．０８ ２７０，９７５，３０９．００ ３４４，５９０，３０２．９６ ３０９，８２４，２４１．００ 号填列） 加：其他业务利润（亏损以 “－”号填列） 15 河北承德露露股份有限公司２００４年度报告摘要 ２．自然灾害发生的损失 ３．会计政策变更增加（或减 少）利润总额 ４．会计估计变更增加（或减 少）利润总额 ５．债务重组损失 ６．其他 －１２，８６８，５３８．５３ －１４，８３９，１５３．５３ －６，５１３，６５０．３８ －６，２１８，７１６．６３ 16 河北承德露露股份有限公司２００４年度报告摘要 ９．２．３ 现金流量表 单位：（人民币）元 境内报表 本期 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售产品、提供劳务收到的现金 １，１１０，９８６，０９０．７４ １，０７５，８４９，８４４．３２ 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 ３３８，１２８，７１１．５７ ３３４，５７９，５４８．８２ 现金流入小计 １，４４９，１１４，８０２．３１ １，４１０，４２９，３９３．１４ 购买商品、接受劳务支付的现金 ７８１，２９９，２２２．５６ ７１７，６１３，１５８．３８ 支付给职工以及为职工支付的现金 ４３，７７６，１３３．８１ ４０，４１４，９１３．７３ 支付的各项税费 １２３，７４０，６７５．３８ １０８，９５９，０９１．２２ 支付的其他与经营活动有关的现金 ４０７，５２９，６４０．６６ ３９２，２１０，７０５．９０ 现金流出小计 １，３５６，３４５，６７２．４１ １，２５９，１９７，８６９．２３ 经营活动产生的现金流量净额 ９２，７６９，１２９．９０ １５１，２３１，５２３．９１ 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所 ５１５，０００．００ ５００，０００．００ 收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 ５１５，０００．００ ５００，０００．００ 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所 ６，８３０，１９５．６１ ２，４８４，７２５．６９ 支付的现金 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 ６，８３０，１９５．６１ ２，４８４，７２５．６９ 投资活动产生的现金流量净额 －６，３１５，１９５．６１ －１，９８４，７２５．６９ 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 ３４９，８２０，０００．００ ３１３，１２０，０００．００ 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 ３４９，８２０，０００．００ ３１３，１２０，０００．００ 偿还债务所支付的现金 ３４５，１２０，０００．００ ３３７，１２０，０００．００ 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 ６４，４９４，０１２．６９ ６２，０３２，５８４．８９ 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 ４０９，６１４，０１２．６９ ３９９，１５２，５８４．８９ 筹资活动产生的现金流量净额 －５９，７９４，０１２．６９ －８６，０３２，５８４．８９ 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 ２６，６５９，９２１．６０ ６３，２１４，２１３．３３ 现金流量表补充资料 １．将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 ３７，０７８，３６０．８５ ３２，８５８，５４６．０６ 加：计提的资产减值准备 －２，７４１，０３６．５８ －２，５４０，２６４．１１ 固定资产折旧 ３９，７２９，７６３．１５ ３１，６８２，０９２．４８ 无形资产摊销 ９，００３，５３７．７２ ８，８５８，８２０．００ 长期待摊费用摊销 １７２，９９２．００ ３６，０００．００ 待摊费用减少（减：增加） 预提费用增加（减：减少） －５，４２９，０６６．７０ －５，３３９，０６６．７０ 17 河北承德露露股份有限公司２００４年度报告摘要 处置固定资产、无形资产和其他长期 －２６，８７０．９４ 资产的损失（减：收益） 固定资产报废损失 ２６，６５７，５０４．００ ２６，６５７，５０４．００ 财务费用 １４，２６６，５１６．７３ １３，８０５，０８８．９３ 投资损失（减：收益） １，１５８，２６９．６６ －１４，４４７．３３ 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） ３６，７２０，８３８．２７ ５７，９１３，５４９．７８ 经营性应收项目的减少（减：增加） －５２，２３１，３５２．１４ ６６６，２７８．０５ 经营性应付项目的增加（减：减少） －１６，０９４，８７３．９２ －１３，３５２，５７７．２５ 其他 少数股东损益 ４，５０４，５４７．８０ 经营活动产生的现金流量净额 ９２，７６９，１２９．９０ １５１，２３１，５２３．９１ ２．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 ３．现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 ４１０，００８，７５５．２６ ３８６，３２８，３１１．２２ 减：现金的期初余额 ３８３，３４８，８３３．６６ ３２３，１１４，０９７．８９ 加：现金等价物期末余额 减：现金等价物期初余额 现金及现金等价物净增加额 ２６，６５９，９２１．６０ ６３，２１４，２１３．３３ ９．３ 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明 □ 适用 √ 不适用 ９．４ 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 □ 适用 √ 不适用 ９．５ 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明 □ 适用 √ 不适用 18