恒源煤电(600971)2004年年度报告摘要

安徽恒源煤电股份有限公司 2004 年度报告摘要 安徽恒源煤电股份有限公司 2004 年度报告摘要 §1 重要提示 1.1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2、公司参加现场会议的董事 9 人，董事汪伟先生委托董事倪进安先生代为行使表决权，独立董事 韦法云先生委托独立董事乔春华先生代为行使表决权，独立董事陈淮先生以通讯方式参会行使表决权。 1.3、上海立信长江会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 1.4、公司负责人汪永茂，财务总监惠元白，会计机构负责人赵宏亮声明：保证本年度报告中财务报 告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 恒源煤电 股票代码 600971 上市交易所 上海证券交易所 注册地址和办公地址 安徽省淮北市濉溪县刘桥镇 安徽省淮北市濉溪县刘桥镇 邮政编码 235162 公司国际互联网网址 http://www.ahhymd.com.cn/ 电子信箱 hbplhy@ mail.ahbbptt.net.cn 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王忠柱 安徽省淮北市濉溪县刘桥镇安徽恒源煤 联系地址 电股份有限公司 电话 0557-3986269 3986224 3986204 传真 0557-3986269 电子信箱 wangzhongzhu@vip.sina.com §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 本期比上期增 主要会计数据 2004 年 2003 年 2002 年 减(%) 主营业务收入 657,612,121.93 353,829,607.10 85.86 326,470,983.83 利润总额 207,773,898.94 95,157,943.08 118.35 90,682,957.59 净利润 156,025,685.26 63,601,635.56 145.32 60,520,722.27 扣除非经常性损益的净利润 151,751,872.98 63,256,889.60 139.90 61,554,036.07 本期比上期增 2004 年末 2003 年末 2002 年末 减(%) 总资产 1,178,106,218.14 499,894,659.73 135.67 429,826,429.84 股东权益 803,541,653.80 283,458,955.53 183.48 219,857,319.97 经营活动产生的现金流量净额 259,788,345.04 75,548,719.34 243.87 24,145,675.20 1 安徽恒源煤电股份有限公司 2004 年度报告摘要 3.2 主要财务指标 单位:元 币种:人民币 本期比上期增减 主要财务指标 2004 年 2003 年 2002 年 (%) 每股收益 1.24 0.78 58.97 0.74 最新每股收益 净资产收益率(%) 19.42 22.44 -3.02 27.53 扣除非经常性损益的净利润的净资产收益 18.89 22.32 -3.43 28.00 率(%) 每股经营活动产生的现金流量净额 2.07 0.93 122.58 0.30 本期比上期增减 2004 年末 2003 年末 2002 年末 (%) 每股净资产 6.40 3.47 84.44 2.69 调整后的每股净资产 6.40 3.47 84.44 2.69 非经常性损益项目 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 合计 （一）处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资 -2,897,196.00 产、其他长期资产产生的损益 （二）扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减 -112,825.00 值准备后的其他各项营业外收入、支出 （三）托管刘桥一矿收益 9,388,845.30 （四）所得税影响额 2,105,012.02 合 计 4,273,812.28 3.3 国内外会计准则差异 □适用√不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 本次变动增减（＋，－） 本次变动前 公积金 本次变动后 配股 送股 首（增）发 其他 小计 转股 一、未上市流通股份 1、发起人股份 81,600,000 81,600,000 其中： 国家持有股份 境内法人持有股份 81,600,000 81,600,000 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 44,000,000 44,000,000 44,000,000 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 2 安徽恒源煤电股份有限公司 2004 年度报告摘要 4、其他 已上市流通股份合计 三、股份总数 81,600,000 44,000,000 44,000,000 125,600,000 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 8,973 前十名股东持股情况 股份类别（已 股东性质（国 股东名称(全 年末持股 质押或冻结 年度内增减 比例(%) 流通或未流 有股东或外资 称) 数量 的股份数量 通） 股东） 安徽省皖北煤 电集团有限责 0 78,800,000 62.74 未流通 0 国有股东 任公司 华夏成长证券 2,461,815 2,461,815 1.96 已流通 未知 投资基金 中国银行－景 宏证券投资基 2,381,230 2,381,230 1.90 已流通 未知 金 中国银行－湘 财荷银行业精 2,176,220 2,176,220 1.73 已流通 未知 选证券投资基 金 中国工商银行 －国联安德盛 2,031,919 2,031,919 1.62 已流通 未知 小盘精选证券 投资基金 中国银行－大 成蓝筹稳健证 1,816,794 1,816,794 1.45 已流通 未知 券投资基金 安徽省燃料总 0 1,400,000 1.11 未流通 0 国有股东 公司 交通银行－久 富证券投资基 1,230,357 1,230,357 0.98 已流通 未知 金 久嘉证券投资 1,100,000 1,100,000 0.88 已流通 未知 基金 大成价值增长 973,450 973,450 0.78 已流通 未知 证券投资基金 前十名流通股股东持股情况 股东名称（全称） 年末持有流通股的数量 种类（A、B、H 股或其它） 华夏成长证券投资基金 2,461,815 A 股 中国银行－景宏证券投资基金 2,381,230 A 股 中国银行－湘财荷银行业精选证券投资基金 2,176,220 A 股 中国工商银行－国联安德盛小盘精选证券投资基金 2,031,919 A 股 中国银行－大成蓝筹稳健证券投资基金 1,816,794 A 股 交通银行－久富证券投资基金 1,230,357 A 股 久嘉证券投资基金 1,100,000 A 股 大成价值增长证券投资基金 973,450 A 股 中国建设银行－长城久恒平衡型证券投资基金 949,689 A 股 天华证券投资基金 717,378 A 股 上述股东关联 1、公司控股股东为安徽省皖北煤电集团有限责任公司，持有公司国有法人股 78,800,000 股，占公司 关系或一致行 总股本的 62.74%，其持有的股份为未上市流通股份，截止报告期末未被质押、冻结或托管。 动的说明 2、前十名股东中中国银行－景宏证券投资基金、中国银行－大成蓝筹稳健证券投资基金和大成价值 3 安徽恒源煤电股份有限公司 2004 年度报告摘要 增长证券投资基金为大成基金管理有限公司管理的基金。其他股东之间未知是否存在关联关系，也未 知其是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 3、报告期末，持有公司股份达 5%以上（含 5%）股东所持有股份无质押、冻结或托管的情况。 4.3 控股股东及实际控制人 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用√不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 控股股东情况 公司名称：安徽省皖北煤电集团有限责任公司 法人代表：葛家德 注册资本：1,100,000,000.00 元人民币 成立日期：1994 年 1 月 21 日 主要经营业务或管理活动：煤炭开采、加工及煤炭技术开发；建筑材料、机械设备、化工原料和 化工产品（不含危险品） 、五金交电、通讯器材、日用百货的批发、零售；服装加工；种植和养殖；农 副产品加工（国家政策许可的）；铁路和公路运输；建筑(四级）；装饰（三级）；设备租贷；本系统内 的土地复垦、道路、堤坎修复；基础土方工程；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械 设备、零配件、原辅材料的进口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）； （以下分 支机构经营）饮食、娱乐服务、打字、复印、住宿、物业管理等。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 4 安徽恒源煤电股份有限公司 2004 年度报告摘要 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初 年末 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 持股数 持股数 汪永茂 董事长 男 41 2004-09-12～2007-03-22 0 0 无 郝宗典 副董事长 男 45 2004-09-12～2007-03-22 0 0 无 王宝贤 董事 男 46 2005-01-10～2007-03-22 0 0 无 朱凤坡 董事 男 43 2004-03-23～2007-03-22 0 0 无 李桂芳 董事 女 51 2004-03-23～2007-03-22 0 0 无 汪伟 董事 男 46 2004-03-23～2007-03-22 0 0 无 倪进安 董事 男 39 2004-03-23～2007-03-22 0 0 无 董昌伟 董事 男 42 2005-01-10～2007-03-22 0 0 无 陈淮 独立董事 男 52 2004-03-23～2007-03-22 0 0 无 乔春华 独立董事 男 60 2004-03-23～2007-03-22 0 0 无 张传明 独立董事 男 49 2004-03-23～2007-03-22 0 0 无 韦法云 独立董事 男 38 2004-03-23～2007-03-22 0 0 无 魏爱莲 监事会主席 女 48 2004-03-23～2007-03-22 0 0 无 金朝辉 监事 男 40 2004-03-23～2007-03-22 0 0 无 陆光耀 监事 男 43 2004-03-23～2007-03-22 0 0 无 高力平 监事 男 58 2004-03-23～2007-03-22 0 0 无 何长云 监事 男 41 2004-03-23～2007-03-22 0 0 无 郑伟东 监事 男 38 2005-01-10～2007-03-22 0 0 无 毛惠萍 监事 女 36 2004-12-09～2007-03-22 0 0 无 王宝贤 总经理 男 46 2005-01-10～2007-03-22 0 0 无 副总经理总 杨永林 男 42 2004-03-23～2007-03-22 0 0 无 工程师 王尚令 副总经理 男 41 2004-03-23～2007-03-22 0 0 无 张从怀 副总经理 男 50 2004-03-23～2007-03-22 0 0 无 贺兆礼 副总经理 男 41 2004-09-12～2007-03-22 0 0 无 王修启 副总经理 男 41 2004-09-12～2007-03-22 0 0 无 惠元白 财务总监 男 43 2004-03-23～2007-03-22 0 0 无 李怀生 总经济师 男 49 2004-03-23～2007-03-22 0 0 无 王忠柱 董事会秘书 男 37 2004-09-12～2007-03-22 0 0 无 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √适用□不适用 姓名 股东单位名称 担任的职务 任职起止日期 是否领取报酬津贴 郝宗典 皖北煤电集团 副总会计师 2000 年至今 是 副总法律顾问、政研信息部部 朱凤坡 皖北煤电集团 1998 年至今 是 长、法律事务部部长 安徽省燃料总公 汪伟 总经理 2002 年至今 是 司 合肥开元精密工 倪进安 董事长、总经理 2002 年至今 是 程公司 合肥四方化工集 陆光耀 财务总监 2003 年至今 是 团 深圳高斯达实业 高力平 总经理 2002 年至今 是 有限公司 5 安徽恒源煤电股份有限公司 2004 年度报告摘要 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位:元 币种:人民币 年度报酬总额 100 万元人民币 现任董事中 2004 年度只有二名董事在公司领取报酬，共计 17.73 万 金额最高的前三名董事的报酬总额 元人民币 金额最高的前三名高级管理人员的报 24.16 万元人民币 酬总额 独立董事津贴 每人每年 40,000.00 元人民币 独立董事其他待遇 无其他报酬 不在公司领取报酬、津贴的董事、监事 郝宗典、朱凤坡、汪伟、倪进安、高力平、陆光耀 姓名 报酬区间 人数 〉9 万 1 7—9 万 8