中粮糖业(600737)ST屯河2004年年度报告

新疆屯河投资股份有限公司 600737 2004 年年度报告 新疆屯河投资股份有限公司 2004 年年度报告 目录 一、重要提示 ....................................................................... 1 二、公司基本情况简介 .............................................................. 1 三、会计数据和业务数据摘要........................................................ 2 四、股本变动及股东情况 ............................................................ 5 五、董事、监事和高级管理人员 ..................................................... 8 六、公司治理结构 .................................................................. 12 七、股东大会情况简介 ............................................................. 14 八、董事会报告 .................................................................... 15 九、监事会报告 .................................................................... 25 十、重要事项 ...................................................................... 26 十一、财务会计报告 ................................................................ 35 十二、备查文件目录 ................................................................ 87 1 新疆屯河投资股份有限公司 2004 年年度报告 一、重要提示 1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2、董事王毅民授权董事郭立群行使表决权。董事王德乐未出席会议也未授权其他董事表决。董 事白国红、马肯、杜畅授权董事长胡建军行使表决权。独立董事罗云波、郭春亮授权独立董事牛新华 行使表决权。独立董事许正中授权独立董事关志强行使表决权。 3、上海立信长江会计师事务所为本公司出具了有保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会 对相关事项亦有详细说明，请投资者注意阅读。 4、公司负责人胡建军，主管会计工作负责人赵斌，会计机构负责人（会计主管人员）刘军声 明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 二、公司基本情况简介 1、公司法定中文名称：新疆屯河投资股份有限公司 公司英文名称：Xinjiang Tunhe Investment Co.,itd. 2、公司法定代表人：胡建军 3、公司董事会秘书：金涛 联系地址：新疆昌吉市乌伊东路 333 号 电话：0994-2350079 传真：0994-2337689 E-mail：build-cj@mail.xj.cninfo.net 公司证券事务代表：付疆 联系地址：新疆昌吉市乌伊东路 333 号 电话：0994-2350079 传真：0994-2337689 E-mail：dongban@tunhe.com 4、公司注册地址：新疆昌吉市乌伊东路 333 号 公司办公地址：新疆昌吉市乌伊东路 333 号 邮政编码：831100 公司国际互联网网址：http://www.tunhe.com 公司电子信箱：tunhe@tunhe.com 5、公司信息披露报纸名称：《中国证券报》、《上海证券报》 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点：新疆昌吉市乌伊东路 333 号公司董事会办公室 6、公司 A 股上市交易所：上海证券交易所 公司 A 股简称：ST 屯河 公司 A 股代码：600737 7、其他有关资料 公司首次注册登记日期：1993 年 9 月 18 日 公司首次注册登记地点：新疆昌吉市河滩北路 8 号 公司变更注册登记日期：2004 年 11 月 11 日 公司变更注册登记地点：新疆昌吉市乌伊东路 333 号 公司法人营业执照注册号：6500001000812 公司聘请的境内会计师事务所名称：上海立信长江会计师事务所有限公司 公司聘请的境内会计师事务所办公地址：上海市南京东路 61 号 4 楼 三、会计数据和业务数据摘要 （一）本报告期主要财务数据 单位:元 币种:人民币 1 新疆屯河投资股份有限公司 2004 年年度报告 利润总额 -683,969,912.48 净利润 -666,007,835.43 扣除非经常性损益后的净利润 -644,982,594.98 主营业务利润 299,799,974.85 其他业务利润 16,812,967.23 营业利润 -291,774,095.30 投资收益 -378,387,261.05 补贴收入 4,716,307.67 营业外收支净额 -18,524,863.80 经营活动产生的现金流量净额 -349,243,115.98 现金及现金等价物净增加额 -392,354,767.15 （二）扣除非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 处置除公司产品外的其他资产产生的损益 -21,842,051.34 各种形式的政府补贴 5,716,307.67 短期投资收益 1,342.92 扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 -5,059,793.00 所得税影响数 58,555.12 少数股东损益影响额 -217,508.42 合计 -21,025,240.45 （三）报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 2003 年 本期比上期增减 2002 年 主要会计数据 2004 年 调整后 调整前 (%) 调整后 调整前 主营业务收入 1,097,648,483.55 2,246,517,723.88 2,173,799,679.11 -51.14 1,943,517,384.39 1,943,517,384.39 利润总额 -683,969,912.48 95,069,277.86 154,566,689.78 -819.44 173,253,709.23 173,253,709.23 净利润 -666,007,835.43 83,155,413.08 119,261,047.88 -900.92 111,320,059.90 111,320,059.90 扣除非经常性 -644,982,594.98 24,575,004.07 60,680,638.87 -2,724.55 50,155,099.59 50,155,099.59 损益的净利润 2003 年末 本期比上期增减 2002 年末 2004 年末 调整后 调整前 (%) 调整后 调整前 总资产 3,943,504,862.22 3,957,630,696.04 3,805,065,488.01 -0.36 6,319,998,602.85 6,319,998,602.85 股东权益 359,913,155.91 1,036,060,839.06 1,116,481,318.98 -65.26 1,009,985,322.55 1,009,985,322.55 经营活动产生 的现金流量净 -349,243,115.98 -359,357,649.12 277,261,174.51 -2.81 665,598,445.71 665,598,445.71 额 2003 年 本期比上期增减 2002 年 主要财务指标 2004 年 调整后 调整前 (%) 调整后 调整前 每股收益（全 -0.83 0.10 0.15 -900.92 0.19 0.19 面摊薄） 净资产收益率 （全面摊薄） -185.05 8.03 10.68 -193.07 11.02 11.02 （%） 扣除非经常性 损益的净利润 -179.21 2.37 5.43 -181.58 4.97 4.97 的净资产收益 2 新疆屯河投资股份有限公司 2004 年年度报告 率（全面摊 薄）（%） 每股经营活动 产生的现金流 -0.43 0.34 0.34 -227.50 0.85 0.85 量净额 每股收益（加 -0.83 0.13 0.15 -751.58 0.19 0.19 权平均） 扣除非经常性 损益的净利润 -0.80 0.03 0.08 -2,724.55 0.09 0.09 的每股收益 （全面摊薄） 扣除非经常性 损益的净利润 -0.80 0.03 0.08 -2,974.50 0.09 0.09 的每股收益 （加权平均） 净资产收益率 （加权平均） -94.73 8.03 11.15 -102.76 11.81 11.81 （%） 扣除非经常性 损益的净利润 的净资产收益 -91.74 2.60 5.67 -94.34 5.49 5.49 率（加权平 均）（%） 2003 年末 本期比上期增减 2002 年末 2004 年末 调整后 调整前 (%) 调整后 调整前 每股净资产 0.44 1.29 1.39 -65.70 1.76 1.76 调整后的每股 0.35 1.27 1.38 -72.45 1.71 1.71 净资产 （四）按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第 9 号的要求计算的净资产收益 率及每股收益 单位:元 币种:人民币 净资产收益率（%） 每股收益 报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 83.30 42.64 0.37 0.37 营业利润 -81.07 -41.50 -0.36 -0.36 净利润 -185.05 -94.73 -0.83 -0.83 扣除非经常性损益后的净利润 -179.21 -91.74 -0.80 -0.80 （五）报告期内股东权益变动情况及变化原因 单位:元 币种:人民币 项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期初数 805,604,226.00 36,145,115.99 109,855,666.58 30,789,667.79 111,951,484.21 1,036,060,839.06 - 本期增加 2,157,880.43 2,619,281.13 697,410.97 -676,147,683.15 666,007,835.43 本期减少 2,619,281.13 - 期末数 805,604,226.00 38,302,996.42 112,474,947.71 31,487,078.76 359,913,155.91 556,675,632.35 3 新疆屯河投资股份有限公司 2004 年年度报告 1)、资本公积变动原因：本年增加数主要系本公司下属控股子公司内蒙古河套番茄制品有限责任 公司接受当地政府的无偿拨款 2)、盈余公积变动原因：合并报表范围子公司盈利计提所致 3)、法定公益金变动原因：合并报表范围子公司盈利计提所致 4)、未分配利润变动原因：由于公司巨额亏损所致 5)、股东权益变动原因：由于公司巨额亏损所致 四、股本变动及股东情况 （一）股本变动情况 1、股份变动情况表 单位:股 本次变动增减（＋，－） 期初值 公积金转 期末值 配股 送股 增发 其他 小计 股 一、未上市流通股份 1、发起人股份 399,319,200 399,319,200 其中： 国家持有股份 境内法人持有股份 399,319,200 399,319,200 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 399,319,200 399,319,200 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 406,285,026 406,285,026 2、境内上市的外资 股 3、境外上市的外资 股 4、其他 已上市流通股份合计 406,285,026 406,285,026 三、股份总数 805,604,226 805,604,226 2、股票发行与上市情况 (1) 前三年历次股票发行情况 截止本报告期末至前三年，公司未有增发新股、配售股份等股票发行与上市情况。 (2)公司股份总数及结构的变动情况 报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。 (3) 现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股。 （二）股东情况 4 新疆屯河投资股份有限公司 2004 年年度报告 1、报告期末股东总数为 42,679 户其中非流通股股东 6 户，流通 A 股股东 42,673 户 2、前十名股东持股情况 单位:股 股份类别 年度 股份类别 股东性质（国 年末持股情 比例 质押或冻结 股东名称(全称) 内增 （已流通 有股东或外资 况 (%) 情况 减 或未流 股东） 通） 冻结 新疆屯河集团有限责任公司 0 122,058,720 15.15 未流通 法人股东 122,058,720 新疆八一钢铁集团有限责任公司 0 61,145,280 7.59 未流通 未知 法人股东 质押 56,180,000 新疆三维投资有限责任公司 0 59,640,000 7.40 未流通 法人股东 冻结 59,640,000 质押 59,240,160 新疆德隆(集团)有限责任公司 0 59,240,160 7.35 未流通 法人股东 冻结 59,240,160 质押 58,800,000 上海创基投资发展有限公司 0 58,800,000 7.30 未流通 法人股东 冻结 58,800,000 新疆维吾尔自治区石油管理局 0 38,435,040 4.77 未流通 未知 法人股东 中富证券有限责任公司 0 5,912,998 0.73 已流通 未知 社会公众股东 任春松 0 2,824,919 0.35 已流通 未知 社会公众股东 晋中广播电视网络有限公司 0 2,465,000 0.31 已流通 未知 社会公众股东 李芳 0 1,719,577 0.21 已流通 未知 社会公众股东 前十名股东关联关系或一致行动的说明 （1）、新疆德隆（集团）有限责任公司、新疆三维投资有限责任公司是新疆屯河集团有限责任 公司的股东 （2）据悉，公司的第五大股东上海创基投资发展有限公司的实际控制人为德隆国际战略投资有 限公司，因此与公司第一大股东、第三大股东、第四大股东间存在关联关系 新疆屯河集团有限责任公司所持股份 122058720 股因涉及纠纷被广东省高级人民法院、新疆维吾 尓自治区高级人民法院冻结；新疆三维投资有限责任公司所持股份 56180000 股质押给相关银行，后 因涉及纠纷 59640000 股又被司法冻结；新疆德隆(集团)有限责任公司所持股份 59240160 股质押给中 国银行新疆维吾尓自治区分行，后因涉及纠纷被湖南株洲市中级人民法院冻结、解冻，后被广东省高 级人民法院、新疆维吾尓自治区高级人民法院冻结；上海创基投资发展有限公司所持股份 58800000 质押给相关银行，后因涉及纠纷被司法冻结 3、控股股东及实际控制人简介 （1）控股股东情况 公司名称：新疆屯河集团有限责任公司 法人代表：杨芬 注册资本：50,000 万元人民币 成立日期：1996 年 12 月 20 日 主要经营业务或管理活动：水泥及其制品、聚酯制品、珠光云母粉、玻璃纤维增强制品、新型建 材、氨基磺酸、液体洗涤剂制造；蓄电池、电机、变压器、潜水泵、互感器制造及维修；食品、非酒 精饮料制造；纸及纸制品制造；建材、百货、五金交化、其它食品、农副产品（除粮、棉）、机械设 5 新疆屯河投资股份有限公司 2004 年年度报告 备销售；农业开发、畜禽养殖；国家批准的进出口业务；白砂糖、酒精、颗粒粕的制造和销售；职工 培训、棉短绒加工及销售。 （2）实际控制人情况 公司名称：德隆国际战略投资有限公司 法人代表：唐万里 注册资本：50,000 万元人民币 成立日期：2000 年 1 月 28 日 主要经营业务或管理活动：对工业、农林、牧副业、高科技、矿业、房地产、服务业的投资、投 资咨询服务（对非金融业务）、国内贸易（专营专项审批除外）、企业形象策划。 德隆国际战略投资有限公司的实际控制人：唐万新 国籍：中国 是否取得其他国家或地区居留权：不详 最近五年内职务：德隆国际战略投资有限公司总裁 2004 年 8 月 26 日本公司实际控制人德隆国际战略投资有限公司、新疆德隆(集团)有限有限责任 公司、新疆屯河集团有限责任公司与中国华融资产管理公司签署《资产托管协议》，中国华融资产管 理公司享有托管资产中股权资产对应的股东权利 （3）控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。 （4）公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 4、其他持股在百分之十以上的法人股东 截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。 5、前十名流通股股东持股情况 股东名称 年末持有流通股的数量 种类（A、B、H 股或其它） 中富证券有限责任公司 5,912,998 A股 6 新疆屯河投资股份有限公司 2004 年年度报告 任春松 2,824,919 A股 晋中广播电视网络有限公司 2,465,000 A股 李芳 1,719,577 A股 任广峰 1,613,550 A股 农夫山泉 1,468,800 A股 周明 1,467,800 A股 高云霞 1,277,539 A股 方祥华 1,166,900 A股 张建红 1,003,900 A股 公司未知前十名流通股股东之间存在关联关系或一致行动人的情况。 公司未知前十名流通股股东和前十名股东之间存在关联关系。 五、董事、监事和高级管理人员 （一）董事、监事、高级管理人员情况 1、董事、监事、高级管理人员基本情况 单位:股 性 年 任期起始日 任期终止日 年初持 年末持 股份增 变动 姓名 职务 别 龄 期 期 股数 股数 减数 原因 胡建军 董事长 男 41 2004-10-30 2006-06-26 0 0 王毅民 副董事长 男 43 2003-06-26 2006-06-26 0 0 张国玺 董事兼总经理 男 40 2003-06-26 2006-06-26 134,316 134,316 覃业龙 董事兼常务副总经理 男 42 2004-10-30 2006-06-26 0 0 白国红 董事兼副总经理 男 40 2004-10-30 2006-06-26 0 0 王德乐 董事 男 55 2003-06-26 2006-06-26 0 0 郭立群 董事 男 47 2003-06-26 2006-06-26 0 0 马肯 董事 男 44 2004-10-30 2006-06-26 0 0 孙双锐 董事 男 42 2004-10-30 2006-06-26 0 0 杜畅 董事 男 31 2004-10-30 2006-06-26 0 0 罗云波 独立董事 男 46 2003-06-26 2006-06-26 0 0 郭春亮 独立董事 男 42 2003-06-26 2006-06-26 0 0 牛新华 独立董事 男 43 2003-06-26 2006-06-26 0 0 魏杰 独立董事 男 52 2003-06-26 2005-01-10 0 0 杜厚文 独立董事 男 66 2003-06-26 2005-01-10 0 0 赵会星 监事长 男 38 2003-06-26 2006-06-26 0 0 裴洪斌 副监事长 男 53 2003-06-26 2006-06-26 40,295 40,295 李生有 监事 男 47 2003-06-26 2006-06-26 0 0 程建斌 监事 男 34 2003-06-26 2006-06-26 0 0 李红 监事 女 30 2003-06-26 2006-06-26 0 0 江建林 副总经理 男 48 2003-06-26 2006-06-26 0 0 李风春 副总经理 女 39 2003-06-26 2006-06-26 3,713 3,713 邢金源 副总经理 男 42 2004-08-01 2006-06-26 0 0 赵斌 总会计师 男 38 2003-06-26 2006-06-26 0 0 金涛 董事会秘书 男 36 2003-06-26 2006-06-26 0 0 7 新疆屯河投资股份有限公司 2004 年年度报告 董事、监事、高级管理人员主要工作经历： (1)胡建军，曾任中国工商银行江西省分行计划财务处处长，中国华融资产管理公司南昌办事处 总经理助理、副总经理、中国华融资产管理公司西安办事处副总经理等职。2004 年 11 月起担任本公 司董事长。 (2)王毅民，曾任新疆八一钢铁有限责任公司冶金安装公司党委书记、副经理，工会副主席、工 会主席，新疆八一钢铁有限责任公司董事，现任新疆八一钢铁（集团）有限责任公司副经理。2002 年 4 月担任本公司副董事长。 (3)张国玺，曾任昌隆白水泥有限公司副总经理、头屯河水泥厂厂长、本公司副总经理。1999 年 7 月起担任本公司董事兼总经理。 (4)覃业龙，曾任中粮包装实业贸易公司实业投资部经理、北京可口可乐有限公司项目经理、江 苏统一粮川马口铁有限公司董事副总经理、杭州美特容器有限公司总经理、无锡华鹏嘉多宝瓶盖有限 公司董事长、中粮集团项目管理二部副总经理、中粮集团实业管理部总经理、中粮集团战略发展部副 总监等职。自 2004 年 8 月起担任本公司常务副总经理。 (5)白国红，曾在中国人民大学学习，在中国华融资产管理公司第一重组办公室任高级经理。 2004 年 9 月起担任本公司副总经理。 (6)王德乐，曾任新疆石油管理局器材供应处乌鲁木齐储运公司副主任、主任，器材供应处调度 长、副处长，新疆石油管理局物资供应总公司副总经理。现任新疆石油管理局物资供应总公司总经 理。。 (7)郭立群，曾任新疆八一钢铁集团有限责任公司雅矿党委副书记、纪委书记，党委书记、副矿 长，矿公司经理、副董事长，现任新疆八一钢铁集团有限责任公司纪委副书记、机关党委委员。 (8)马肯，曾任中国工商银行新疆区分行技改信贷处及工业信贷处副处长，中国工商银行新疆区 分行副总经济师。现任中国华融资产管理公司乌鲁木齐办事处副总经理。 (9)孙双锐，曾任中国工商银行城市金融研究所理论研究处副处长，中国华融资产管理公司股权 管理部高级经理、资产管理一部总经理助理，中国华融资产管理公司贵阳办事处总经理助理。现任中 国华融资产管理公司贵阳办事处副总经理。 (10)杜畅，曾任中嘉会计师事务所审计部经理。现任中国华融资产管理公司第一重组办公室副经 理。 (11)罗云波，曾任中国农业大学生物学院教师，中国农业大学食品学院院长、教授。 (12)郭春亮，曾任新疆昌吉会计师事务所注册会计师，新疆昌吉会计师事务所所长、主任会计 师。现任新疆宏昌会计师事务所董事长、主任会计师。 (13)牛新华，曾任新疆证券有限责任公司研发中心主任，现任新疆证券有限责任公司总经理助理 兼经纪业务管理总部总经理、研发中心主任。 (14)魏杰，曾任国家国有资产管理局所长。现任清华大学教授。 (15)杜厚文，曾任中国人民大学教授，国际经济系系主任兼总支书记，中国人民大学副校长。现 任中国人民大学经济学院博士生导师。 (16)赵会星，曾任新疆八一钢铁集团有限责任公司计财部资金管理科副科长、科长，计财部副部 长。现任新疆八一钢铁（集团）有限责任公司财务部副部长。 (17)裴洪斌，曾任新疆屯河集团有限责任公司党委副书记、纪检委书记、工会主席。现任新疆屯 河集团有限责任公司党委书记。 (18)李生有，曾任新疆三维矿业有限公司副总经理、总经理，现任新疆德隆（集团）有限责任公 司副总经理，三维矿业股份公司董事长。 (19)程建斌，曾任新疆昌吉州人事局副主任科员，本公司人力资源部部长助理、副部长。现任本 公司人力资源部副部长。 (20)李红，曾任本公司督察审计部审计员、督察审计部部长助理。现任本公司运营部副部长。 (21)江建林，曾任新疆经济管理干部学院科研处处长、企业研究所所长，新疆屯河集团有限责任 公司任董事长助理，本公司总经理助理。2001 年 5 月起担任本公司副总经理。 (22)李风春，曾任新疆屯河水泥有限责任公司总经理，新疆天山水泥股份有限公司副总经理。 2003 年 1 月起担任本公司副总经理。 8 新疆屯河投资股份有限公司 2004 年年度报告 (23)邢金源，曾任中粮果蔬水产进出口公司部门副经理、 部门经理，中粮珠海实业发展有限公 司副总经理、总经理，大连中粮广场总经理等职。2004 年 8 月起担任本公司副总经理。 (24)赵斌，曾任本公司财务部副部长、财务部部长、副总会计师，自 2001 年 5 月起担任本公司 总会计师。 (25)金涛，曾任新疆屯河集团有限责任公司战略发展部主管、北京中燕探戈羽绒制品股份有限公 司董事会秘书。2003 年 1 月起担任本公司董事会秘书。 2、在股东单位任职情况 是否领取报酬 姓名 股东单位名称 担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 津贴 新疆八一钢铁集团有 王毅民 副总经理 限责任公司 新疆八一钢铁集团有 郭立群 纪委副书记 限责任公司 新疆石油管理局供应 王德乐 总经理 总公司 新疆八一钢铁集团有 赵会星 财务部副部长 限责任公司 新疆屯河集团有限责 裴洪斌 党委书记 任公司 新疆德隆（集团）有 李生有 副总经理 限责任公司 （二）在其他单位任职情况 是否领取报 姓名 其他单位名称 担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 酬津贴 中国华融资产管理公 胡建军 西安办事处副总经理 司 中国华融资产管理公 第一重组办公室高级 白国红 司 经理 中国华融资产管理公 乌鲁木齐办事处副总 马肯 司 经理 中国华融资产管理公 孙双锐 贵阳办事处副总经理 司 新疆天山水泥股份有 董事长 限公司 中国华融资产管理公 第一重组办公室副经 杜畅 司 理 罗云波 中国农业大学 教授 是 新疆宏昌会计师事务 郭春亮 董事长 是 所 新疆证券有限责任公 牛新华 总经理助理 是 司 魏杰 清华大学 教授 是 杜厚文 中国人民大学 教授 是 （三）董事、监事、高级管理人员报酬情况 1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：按公司的薪资制度，经董事会、股东大会审议通 过。 9 新疆屯河投资股份有限公司 2004 年年度报告 2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：按照董事会审议通过了《公司薪资制度》，公司高级 管理人员实行年薪制，包括基本年薪和奖励年薪，奖励年薪根据全年经营目标经考核后计发。 3、报酬情况 单位:万元 币种:人民币 董事、监事、高级管理人员年度报酬总额 158.2 金额最高的前三名董事的报酬总额 64 金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额 56 独立董事的津贴 3 万元/人/年 参加股东大会、董事会及履行独立董 独立董事的其他待遇 事职责期间的费用据实报销 4、不在公司领取报酬津贴的董事监事情况 是否在股东单位或其他关联单 不在公司领取报酬津贴的董事、监事的姓名 位领取报酬津贴 胡建军、王毅民、覃业龙、白国红、王德乐、郭立群、马肯、孙双 是 锐、杜畅、赵会星、裴洪斌、李生有 魏杰于 2004 年 6 月 11 日、杜厚文于 2004 年 6 月 10 日提出辞职，但直至 2005 年 1 月 10 日辞职 才生效。魏杰本年度未领取津贴，杜厚文自 2004 年 4 月起未领取津贴。 5、报酬区间 报酬数额区间 人数 16-25 万元 2 10-15 万元 5 10 万元以下 6 （四）公司董事监事高级管理人员变动情况 姓名 担任的职务 离任原因 何贵品 董事长 个人辞职 刘国山 董事 个人辞职 刘建新 董事 个人辞职 孙力生 董事 工作变动 江建林 董事 个人辞职 李风春 董事 个人辞职 魏学忠 副总经理、总工程师 身体健康原因 经公司 2004 年第一次临时董事会审议决定：聘任覃业龙为公司常务副总经理，邢金源为公司副 总经理。经公司 2004 年第三次临时董事会审议决定：聘任白国红为公司副总经理。 （五）公司员工情况 截止报告期末，公司在职员工为 3,784 人，需承担费用的离退休职工为 482 人， 员工的结构如下： 1、专业构成情况 专业构成的类别 专业构成的人数 生产人员 2,902 10 新疆屯河投资股份有限公司 2004 年年度报告 销售人员 142 技术人员 361 财务人员 164 行政人员 215 2、教育程度情况 教育程度的类别 教育程度的人数 本科以上 14 本科 298 大专 916 中专以下 2,556 六、公司治理结构 （一）公司治理的情况 公司依照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理规则》以及国家的有关法律法规的要求，结 合公司实际情况，不断完善公司的制度建设和公司治理结构。1、公司在运作过程中，存在不规范的 情况，中国证券监督管理委员会新疆监管局于 2004 年 4 月 23 日至 6 月 8 日对本公司进行了巡回检 查，并向公司送达了《限期整改通知书》，本公司董事会、监事会高度重视，针对通知中提出的关于 公司资产不完整、信息披露不及时、不准确等问题，按照《公司法》、《证券法》《上市公司治理准 则》、《股票上市规则》等法律法规的有关规定进行了全面的核查，制定了有效的整改措施并认真落 实。2、为加强公司监事会的工作，发挥其应有的作用，公司成立了监事会办公室，作为监事会的常 设机构。 （二）独立董事履行职责情况 1、独立董事参加董事会的出席情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 备注 魏杰 17 8 4 5 杜厚文 17 14 1 2 罗云波 17 9 7 1 郭春亮 17 17 牛新华 17 13 3 1 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况 独立董 备 提出异议的事项 提出异议的具体内容 事姓名 注 魏杰先生认为：此次四项关联交易均与德 关于公司收购德隆国际战略投资有限公司 隆相关，根据目前德隆的现状，潜在风险 所持天山畜牧有限责任公司 80%的股权；关 极大，且与屯河股份的发展战略并不相 于公司收购新疆屯河集团有限责任公司所 关；此次四项关联交易中有的仅仅涉及到 魏杰、 属的玛纳斯油脂分公司部分经营性资产； 关联方的部分资产，屯河股份并不对其发 杜厚文 关于公司收购新疆生命红科技投资开发有 生控制作用。在此条件下，关联交易价格 限责任公司所持生命红果蔬制品有限公司 难以说是公平的，不能保证中小股东的利 68%股权；关于公司收购乌苏古尔图农牧业 益。故投反对票”。 杜厚文先生认为：" 开发有限责任公司部分经营性资产。 第一项关联交易中有 1.15 亿其它应收款预 计难以收回。第二、三、四项，所涉及的 11 新疆屯河投资股份有限公司 2004 年年度报告 公司控股人也是德隆国际，在此情况下， 关联交易的价格不能认为是公允的"。 上 述异议内容详见 2004 年 6 月 17 日《中国 证券报》、《上海证券报》本公司公告。 牛新华先生认为：天山畜牧业有限公司其 他应收款 11500 万元、应付金新信托 8600 万元及天山畜牧报告期内对外担保总额 关于公司收购德隆国际战略投资有限公司 牛新华 3700 万元存在较大风险。鉴于上述原因， 所持天山畜牧有限责任公司 80%的股权； 对关联交易价格发表反对意见。异议内容 详见 2004 年 6 月 17 日《中国证券报》、 《上海证券报》本公司公告。 关于与新疆国际实业股份有限公司签署 因不了解新疆国际实业股份有限公司资产 魏杰 《贷款互保框架协议书》的议案 及经营状况，故投弃权票。 魏杰、 关于办理公司部分资产抵押及股权质押的 弃权 杜厚文 议案 公司拥有的天山水泥的股权是公司的优质 魏杰、 关于公司转让持有的新疆天山水泥股份有 资产，若转让后，会使屯河投资收益减 杜厚文 限公司 29.42％股权的议案 少，因而会有损中小股东的利益，故投反 对票。 魏杰认为：公司没有必要专门设立番茄粉 魏杰、 分公司，故弃权；杜厚文认为：新的生产 关于设立番茄粉分公司的议案 杜厚文 线投资是正常生产活动，单独注册分公司 的原因不能成立，故弃权。 魏杰、 设立张家港屯河制罐公司没有上董事会审 关于办理股权质押的议案 杜厚文 议，无法判断，故弃权。 魏杰认为：因无法掌握公司的真实运行情 况，也不知道公司设立该公司，故弃权。 魏杰、 关于将持有的内蒙古屯河河套番茄制品有 杜厚文表示：在新疆以外设立公司本身就 杜厚文 限责任公司股权质押的议案 是不明智的，公司应当转让该部分股权， 故弃权。 关于公司与中国粮油食品进出口有限公司 签署合作协议及股东大会授权董事会办理 该合作事项的相关事宜；补选公司董事及 魏杰表示：在辞职报告中明确指出，因为 聘任公司高级管理人员；关于公司与中国 魏杰 公司运作上的原因，无法掌握公司真实情 非金属材料总公司签署《补充协议》议 况，故弃权。 案；办理公司部分资产抵押和股权质押议 案；公司 2004 半年度报告；公司计提资产 减值准备； 魏杰表示：对原有贷款事项并不知情，且 关于集中办理到期贷款申请借新还旧的议 魏杰 贷款数额巨大，应设法减少贷款，而不是 案 续贷问题，故弃权。 报告期内，本公司独立董事严格按照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规 定，认真独立履行职责，促进了公司董事会决策的科学性和规范性，切实的维护了公司及广大中小投 资者的利益，完善了本公司治理结构。 （三）公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况 1)、业务方面：公司拥有独立完整的业务流程和业务体系。公司的生产经营业务独立于控股股 东。 12 新疆屯河投资股份有限公司 2004 年年度报告 2)、人员方面：公司与控股股东在人事、劳动等方面是独立的，并设立独立的人力资源部，公司 总经理及多数高级管理人员在公司领取薪酬。 3)、资产方面：公司拥有独立的生产系统、辅助生产系统、配套设施及土地使用权，公司资产独 立。 4)、机构方面：公司设有独立的组织机构，与控股股东完全分开。 5)、财务方面：公司设有独立的财务部门和会计人员，建立了独立的财务核算体系和财务管理制 度，在银行独立开户并独立纳税。 （四）高级管理人员的考评及激励情况 公司对高级管理人员实行年度述职与考评制度，年初根据本公司发展战略和年度经营目标确定高 级管理人员的年度经营综合指标，年末结合高级管理人员的述职进行考评。 公司在高级管理人员中实行年薪制，年薪包括基本年薪和奖励年薪，基本年薪按月发放，奖励年薪根 据年末经营综合指标情况考核情况发放。 今后公司将根据实际发展情况，不断健全和完善高级管理人员考评与激励机制。 七、股东大会情况简介 （一）年度股东大会情况 1)、股东大会的通知、召集、召开情况： 2004 年 5 月 18 日公司在《上海证券报》、《中国证券报》上刊登了《关于召开 2003 年度股东 大会的公告》。大会于 2004 年 6 月 18 日上午 11：00 时在公司会议案召开，出席会议股东及股东代 表 4 名，代表股份 281,279,040 股，占公司总股本的 34.92%。符合《公司法》、《公司章程》的有 关规定。 股东大会通过的决议及披露情况： 会议审议并采用记名投票表决的方式通过了如下决议： (1)、审议并通过了《公司 2003 年年度报告和摘要》； (2)、审议并通过了《公司 2003 年董事会工作报告》； (3)、审议并通过了《公司 2003 年监事会工作报告》； (4)、审议并通过了《公司 2003 年财务决算报告》； (5)、审议并通过了《公司 2003 年利润分配预案》； 本年度利润不进行分配，也不进行公积金转增股本。 (6)、会议否决了《公司关于购买新疆屯河集团有限责任公司所属玛纳斯油脂分公司部分经营性资产 暨关联交易的议案》； (7)、审议并通过了《公司关于收购新疆生命红科技投资开发有限责任公司所持有的新疆生命红果蔬 制品有限公司 68%股权暨关联交易的议案》； (8)、会议否决了《公司关于购买乌苏古尔图农牧业开发有限责任公司部分经营性资产暨关联交易的 议案。 公司年度股东大会决议公告已于 2004 年 6 月 19 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上。 （二）临时股东大会情况 1)、第 1 次临时股东大会的通知、召集、召开情况： 2004 年 8 月 4 日公司在《上海证券报》、《中国证券报》上刊登了《关于召开 2004 年第一次临 时股东大会的公告》。大会于 2004 年 9 月 3 日上午 11：00 时在公司会议案召开，出席会议股东及股 东代表 3 名，代表股份 242,444,160 股，占公司总股本的 30.09%。符合《公司法》、《公司章程》 的有关规定。 股东大会通过的决议及披露情况： 会议审议并采用记名投票表决的方式通过了如下决议： (1)、审议并通过了《关于公司与中国粮油食品进出口(集团)有限公司签署合作协议的议案》； 13 新疆屯河投资股份有限公司 2004 年年度报告 (2)、审议并通过了《提请股东大会授权董事会全权力理与本次合作协议的其它具体相关事宜的议 案》； (3)、会议否决了《关于补选公司董事的议案》； (4)、会议否决了《关于办理公司部分资产抵押和股权质押的议案》。 公司临时股东大会决议公告已于 2004 年 9 月 7 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上。 2)、第 2 次临时股东大会的通知、召集、召开情况： 2004 年 9 月 30 日公司在《上海证券报》、《中国证券报》上刊登了《关于召开 2004 年第二次 临时股东大会的公告》。大会于 2004 年 10 月 30 日上午 11：00 时在公司会议案召开，出席会议股东 及股东代表 4 名，代表股份 242,534,160 股，占公司总股本的 30.10%。符合《公司法》、《公司章 程》的有关规定。 股东大会通过的决议及披露情况： 会议审议并采用记名投票表决的方式通过了《关于公司补选董事的议案》。 选举更换公司董事、监事情况： 选举胡建军、白国红、孙双锐、马肯、覃业龙、杜畅为公司董事。 公司临时股东大会决议公告已于 2004 年 11 月 2 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上。 八、董事会报告 （一）报告期内整体经营情况的讨论与分析 2004 年 ,"德隆危机”爆发，给公司的信誉和生产经营外部环境造成了极大的负面冲击。公司董 事会针对新疆证监局《限期整改通知》中提出的诸如在重大关联担保方面受控于实际控制人；公司内 部制衡机制没有建立；高管人员法律意识淡薄等问题，逐项认真落实。在下半年工作中，通过加强学 习，完善并严格执行各项制度，保证了公司合法合规的开展经营活动。 在各级政府、中粮公司、华融公司等的支持帮助下，公司尽力维护稳定，保证了正常生产经营活 动，各产业基本完成了生产任务，全年实现销售收入 10.98 亿元。 2004 年受"德隆"影响，公司计提了大额资产减值准备，同时由于各金融单位停止了公司的正常 金融业务，使公司的财务费用加大，因公司投资的德隆系关联单位，因受德隆事件的影响，计提了大 额资产减值准备，使其经营业绩下降，致使公司的投资收益较上年有较大幅度下降，报告期内出现了 巨大亏损。 （二）报告期公司经营情况 1、公司主营业务的范围及其经营情况 (1)公司主营业务经营情况的说明 公司所处的行业为食品加工业。公司的经营范围为：番茄加工及番茄制品的制造销售以及其他农 副产品(除粮、棉)的加工、销售，饮料的生产、销售，食用油加工及销售，水泥及其制品、活性石 灰，本企业产品及相关技术出口，汽车货运，白砂糖、酒清、颗粒粕的制造销售和。自营和代理各类 商品 和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。公司主营业务为：番 茄酱、白砂糖、果酱的加工及销售。 (2)主营业务分行业情况表 单位:元 币种:人民币 占主营业务收入 占主营业务利润 分行业 主营业务收入 主营业务利润 比例(%) 比例(%) 工业 14,945,656.07 1.30 3,043,659.23 1.00 食品加工业 1,131,813,950.25 98.70 300,637,431.61 99.00 其中:关联交易 21,696,926.15 1.86 5,858,170.07 1.93 合计 1,146,759,606.32 / 303,681,090.84 / 内部抵消 49,111,122.77 / 3,881,115.99 / 合计 1,097,648,483.55 299,799,974.85 14 新疆屯河投资股份有限公司 2004 年年度报告 (3)主营业务分产品情况表 单位:元 币种:人民币 占主营业务收 占主营业务利 分产品 主营业务收入 主营业务利润 入比例(%) 润比例(%) 水泥产品 14,259,177.17 1.24 3,102,259.48 1.02 番茄产品 845,792,638.43 73.76 222,056,048.26 73.12 其他农副产品 283,064,273.34 24.68 77,088,781.52 25.38 其他 686,478.90 0.06 -58,600.25 -0.02 果汁产品销售 2,957,038.48 0.26 1,492,601.83 0.49 其中:关联交易 21,696,926.15 1.86 5,858,170.07 1.93 合计 1,146,759,606.32 / 303,681,090.84 / 内部抵消 49,111,122.77 / 3,881,115.99 / 合计 1,097,648,483.55 299,799,974.85 (4)主营业务分地区情况表 单位:元 币种:人民币 占主营业务收 占主营业务利 分地区 主营业务收入 主营业务利润 入比例(%) 润比例(%) 国内 426,960,035.94 38.90 95,590,537.86 31.48 国外 719,799,570.38 65.58 208,090,552.98 68.52 其中:关联交易 21,696,926.15 1.86 5,858,170.07 1.93 合计 1,146,759,606.32 / 303,681,090.84 / 内部抵消 49,111,122.77 / 3,881,115.99 / 合计 1,097,648,483.55 299,799,974.85 (5)占主营业务收入或主营业务利润总额 10%以上的主要产品 单位:元 币种:人民币 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 食品加工业 1,131,813,950.25 825,585,878.23 26.56 番茄产品 845,792,638.43 621,963,846.51 26.46 其他农副产品 283,064,273.34 202,157,595.07 28.58 (6)主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 由于公司于 2003 年 10 月出售了持有的北京汇源饮料食品集团有限公司 51%股权，因此 2004 年 度果汁产品的销售极少。 2、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩 (1)主要控股公司的经营情况及业绩 单位:万元 币种:人民币 业务 注册资 公司名称 主要产品或服务 资产规模 净利润 性质 本 番茄制品的生产、销售，番 新疆屯河华新番茄制品 食品 茄种植，塑料制品的生产、 2,000 4,599.43 50.25 有限责任公司 加工 加工、销售及租赁 甘肃屯河番茄制品有限 食品 番茄制品的生产、销售 4,900 6,704.44 264.83 责任公司 加工 15 新疆屯河投资股份有限公司 2004 年年度报告 经营本企业自产产品及技术 的出口业务和本企业所需的 内蒙古屯河河套番茄制 食品 机械设备、零配件、原辅材 6,000 13,285.42 27.66 品有限责任公司 加工 料及技术的进口业务，但国 家限定公司经营或禁止进出 口的商品及技术除外。 白砂糖、绵白糖、酒精、颗 新疆屯河新源糖业有限 食品 粒粕、饲料等相关产品的生 4,000 23,665.49 -495.01 责任公司 加工 产与销售 果蔬加工、销售及相关信息 新疆屯河喀什果业有限 果蔬 服务，农副产品购销(粮、棉 5,000 11,130.04 525.50 责任公司 加工 油除外) 新疆屯河和田果业有限 果蔬 干鲜果品收购、果蔬加工、 2,000 4,174.98 -307.70 责任公司 加工 销售 果蔬加工、销售及相关信息 新疆屯河阿克苏果业有 果蔬 服务，农副产品购销(粮棉除 2,500 6,800.09 512.00 限责任公司 加工 外) 食品 番茄制品、果酱、果蔬汁饮 366.43 新瑞番茄制品有限公司 8,603.20 -1,722.61 加工 料，销售本公司自产产品 万美元 主要农作物常规种子、非主 要农作物种子及各类配套生 种子 产资料销售及相关技术咨 新疆屯河种业有限公司 600 1,306.37 108.34 销售 询，农副产品(除粮食、棉 花)购销，非主要农作物种子 繁育、销售 张家港屯河制罐有限公 机械 金属包装物品及容器、金属 1,700 1,860.92 -176.21 司 加工 制品制造、加工、销售 水泥 新疆昌隆白水泥有限公 306.04 生产 生产和销售白水泥及其系列 4,402.78 -443.52 司 万美元 销售 生产和销售各种果蔬浓缩汁 屯河吉尔吉斯疆德斯果 果蔬 678 万 及饮料、加工水果浆果及其 4,626.87 -316.70 蔬公司 加工 美元 他林产品等 （2）参股公司的经营情况及业绩的说明 1)金新信托投资股份有限公司，经营范围：信托存贷款及其他金融业务。注册资本：73859.2 万 元，本公司持股 24.93%。由于违规经营，该公司已于 2004 年 8 月被停业整顿。公司按 100%计提了长 期投资减值准备 23568.83 万元。 2)新世纪金融租赁有限责任公司，经营范围：各类金融租赁业务，注册资本：50000 万元，本公 司持股 20.50%。由于违规经营，该公司于 2005 年 3 月被停业整顿。公司按 100%计提了长期投资减值 准备 11410.86 万元。 3)新疆金融租赁有限责任公司，经营范围：用于动产、不动产的租赁和转租赁，委找租赁及回租 等。注册资本：51900 万元，本公司持股 3.13%。由于违规经营，该公司已于 2005 年 2 月被停业整 顿。公司按 20%计提了长期投资减值准备 325.10 万元。 4)新疆屯河水泥有限责任公司，经营范围：水泥及水泥制品的生产销售。注册资本：35000 万 元，本公司持股 49%。截止 2004 年 12 月 31 日，该公司的净利润为-3664 万元，贡献的投资收益- 1795 万元(经审计) 16 新疆屯河投资股份有限公司 2004 年年度报告 3、主要供应商、客户情况 单位:元 币种:人民币 前五名供应商采购金额合计 71,552,817.49 占采购总额比重 14.72 前五名销售客户销售金额合计 345,869,619.00 占销售总额比重 51.36 4、在经营中出现的问题与困难及解决方案 2004 年，公司在经营中出现的问题与困难：德隆危机爆发以来，公司的信誉受损，银行大幅度 收贷，部分借款逾期，资金匮缺，对公司造成一定的影响；公司为实际控制人及其关联企业承担了巨 额担保责任，占用了公司资金，使公司生产经营活动受到严重制约。 针对以上困难，公司采取的解决措施如下：在各级政府、中国华融资产管理公司、中国粮油食品 (集团)有限公司等的大力支持下，贯彻稳定经营的方针，积极配合各种检查工作，及时、有效地同合 作伙伴进行充分沟通，争取理解和支持，维持正常的生产经营活动。积极调整产业结构，优化资源配 置，变现了部分参股公司的股权，加强销售工作和应收款的催收力度，在中国粮油食品(集团)有限公 司提供 4 亿元委托贷款和中国华融资产管理公司 2 亿元过桥贷款的支持下，确保了各产业的原料收购 所需的资金。建立以平衡计分卡为基础的绩效管理体系，提升公司整体绩效管理水平。维护了合作各 方的利益，夯实企业资产，实现了稳定生产的目标。 （三）公司投资情况 1、募集资金使用情况 报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。 2、非募集资金项目情况 1)、公司焉耆番茄制品分公司技改日处理 1500 吨番茄酱生产线 公司出资 3,920 万元人民币投资该项目，此项目已安装完毕，并按期进入设备调试生产阶段，项 目收益为-135.83 万元。 2)、公司与内蒙古河套酒业股份有限公司合资设立内蒙古屯河河套番茄制品有限公司 公司出资 3,600 万元人民币投资该项目，该公司注册资本 6000 万元，本公司持有其 60%股份。 3)、内蒙古屯河河套番茄制品有限公司新建两条日处理番茄 1500 生产线，该公司出资 7,860 万 元人民币投资该项目，此项目已安装完毕，并按期已进入设备调试生产阶段， 项目收益为 27.66 万 元。 4)、公司购买张家港罐头厂的部分经营性资产与自然人焦作民合资设立张家港屯河制罐有限公司 公司出资 1,550 万元人民币投资该项目，该公司注册资本 1700 万股，本公司持股 91.18%，项目 收益为-176.21 万元。 （四）报告期内公司财务状况经营成果分析 单位:万元 币种:人民币 增减幅度 项目名称 期末数 期初数 增减额 （％） 总资产 394,350.49 395,763.07 -1,412.58 -0.36 主营业务利润 29,980.00 78,872.35 -48,892.35 -61.99 净利润 -66,660.78 8,315.54 -74,916.32 -900.92 现金及现金等价物净增加额 -39,235.48 -35,936 -3,299.48 9.18 股东权益 35,991.32 103,606.08 -67,614.76 -65.26 (1)总资产变化的主要原因是合并范围发生变化及计提大额资产减值准备。 (2)主营业务利润变化的主要原因是由于合并范围发生变化及受番茄国际市场影响，公司的销量 和销价均下降。 17 新疆屯河投资股份有限公司 2004 年年度报告 (3)净利润变化的主要原因是计提大额资产减值准备和投资收益减少。 (4)现金及现金等价物净增加额变化的主要原因是由于销售收入减少所致。 (5)股东权益变化的主要原因是由于公司严重亏损所致。 （五）公司对外担保承担连带责任导致重大资产损失的解决措施情况 由于公司为德隆控制公司新疆生命红科技投资开发有限公司、新疆三维矿业股份有限公司提供了 存单质押担保，使公司 3.7 亿元资金被划走，公司为此承担了担保责任。自事件发生后，公司十分重 视，派专人负责追讨，并积极寻找德隆有效资产，以便进行补偿。及时向有关部门汇报，寻求各方面 支持，同时采取诉讼手段，以减少公司损失。 （六）公司会计政策会计估计变更重大会计差错更正的原因及影响 1) 屯河投资于 2001 年 3 月 16 日出资人民币 540 万元投资设立新疆屯河番茄种业有限责任公 司，持股 90％，因该投资公司以前年度未入账核算，本年对该项投资作追溯调整，并将其纳入合并 会计报表范围。该项追溯调整相应增加 2003 年度净利润人民币 182,597.74 元，增加 2003 年初留存 收益人民币 111,603.79 元，同时相应调增盈余公积人民币 58,840.31 元。 2) 屯河投资于 1999 年 10 月 27 日出资 USD366.43 万元投资设立新瑞番茄制品有限公司，按章程 屯河投资应持股 40％，由于其他股东截止 2004 年 12 月 31 日投资款仍未全部到位，屯河投资实际投 资比例为 71.39%。该项投资屯河投资以前年度未入账核算，本年作追溯调整，调整增加了以前年度 对其的长期投资。由于新瑞公司设立后持续亏损，截止 2002 年 12 月 31 日，该公司净资产已成负 数，故屯河投资按权益法核算追溯调整长期股权投资（损益调整）项目，调整后对新瑞公司的长期投 资帐面价值为零。因对新瑞公司具有实质控制权，屯河投资将其纳入合并报表范围。该项追溯调整对 2003 年度的利润无影响，对 2003 年度以前的利润影响数为调减 2003 年初留存收益人民币 12,734,640.00 元，调减盈余公积人民币 2,546,928.00 元，调增合并报表中 2003 年末未确认的投资 损益人民币 27,495,653.72 元。 3) 屯河投资于 2001 年 11 月 1 日出资人民币 300 万元投资设立昌吉回族自治州力源新饲料有限 责任公司，持股 16.20%，因该投资屯河投资以前年度未入账核算，本年对该项投资作追溯调整，该 项追溯调整对以前年度利润无影响。 4) 屯河投资于 2003 年 3 月 27 日出资人民币 10 万元投资设立新疆屯河加工番茄工程技术研究中 心，持股 20％，因该投资屯河投资以前年度未入账核算，本年对该项投资作追溯调整，该项追溯调 整对以前年度利润无影响。 5) 屯河投资按权益法核算的被投资单位新疆屯河水泥有限责任公司本年追溯调减 2003 年度净利 润人民币 20,132,206.94 元，屯河投资按 49％的持股比例相应调减 2003 年度的投资收益人民币 9,864,781.40 元，调减盈余公积人民币 1,972,956.29 元。 6) 屯河投资按权益法核算的被投资单位新疆天山水泥股份有限公司本年追溯调减 2003 年末净资 产人民币 114,038,189.12 元，屯河投资按 29.42％的持股比例相应调减 2003 年度的投资收益人民币 26,803,880.05 元，调减 2003 年末资本公积人民币 6,746,155.19 元、盈余公积人民币 5,360,776.00 元。 7)2003 年 6 月 18 日，屯河投资与新疆百富北庭食品有限公司（以下简称“百富北庭公司”）、 中国工商银行昌吉州分行三方签订了转贷协议，屯河投资将以屯河投资名义的贷款人民币 11,650 万 元转由贷款实际使用方百富北庭公司承担，根据协议屯河投资减少账面短期借款人民币 11,650 万 元。本年在与银行进行账务核对过程中发现工商银行昌吉州分行登记的人民币 11,650 万元贷款债务 人仍系屯河投资。据此屯河投资将 2003 年 6 月所作的转贷会计处理按重大会计差错予以追溯调整， 调整增加 2003 年末短期借款人民币 11,650 万元，该项调整对损益没有影响。 8)新瑞番茄制品有限公司 2003 年纳入合并会计报表范围，因合并而抵销公司与新瑞番茄制品有 限公司应收应付款计提的坏账准备，由此影响 2004 年初未分配利润人民币 348,119.26 元。 9)合并会计报表中对合并抵销投资比例计算方法的调整，影响 2004 年初未分配利润人民币 32,309.65 元。 公司董事会认为：上述调整事项符合国家有关规定，真实地反映了公司近年来的财务状况和经营 成果，上述调整事项使 2004 年期初未分配利润减少 3890 万元（即对 2004 年以前年度的影响），对 18 新疆屯河投资股份有限公司 2004 年年度报告 2004 年净利润没有影响。经调整后的会计报表公允地反映了报告期公司财务状况。同意公司对上述 重大会计差错更正调整及做追溯调整。 （七）生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化的影响说明 由于“德隆危机”的暴发，已严重影响了公司的信用，银行不再对公司发放新的贷款。德隆债权 人委员会各成员行在公司支付正常利息、违约利息挂帐的前提下，未追偿本金。但公司目前仍然面临 着资金紧张的困难局面。截止 2004 年 12 月 31 日，公司共有 11.68 亿元贷款逾期 （八）董事会对会计师事务所非标意见的说明 在 2004 年年度审计中，上海立信长江会计师事务所有限公司为我公司出具了保留意见的审计报 告，对报告中涉及的有关事项，现说明如下： 1)、关于公司为关联企业提供担保，划走 3.7 亿元资金的事项 公司为德隆系公司新疆生命红科技投资有限公司（以下简称生命红科技）及新疆三维矿业股份有限公 司（以下简称三维矿业）在乌鲁木齐市商业银行的贷款分别提供了 2.2 亿元和 1.5 亿元的定期存单质 押担保。受“德隆”事件影响，乌鲁木齐市商业银行为确保其贷款安全，2004 年 5 月将公司质押的 3.7 亿元存款划转抵偿了该两公司的贷款，公司为此已承担了担保责任，并将已扣划的 3.7 亿元存款 转入应收生命红科技、三维矿业往来。为此，公司已将生命红科技作为被告向新疆高院提起诉讼，保 全了“德隆”部分关联单位的资产。同时,公司收购了生命红科技对新疆生命红果蔬制品有限公司 68%股权（该公司的股权变更登记手续正在办理之中，交易价格 3481.91 万元），以补偿被其占用的 资金。鉴于“德隆”公司整体现状及中国华融资产管理公司的托管情况，上述担保金全部收回的可能 性不大，故根据上这两家公司往来款余额按 30%提取坏帐准备，计提金额为 1.098 亿元，致使本期净 利润减少 1.098 亿元。董事会认为，对上述事项发生的原因应进行认真的分析，特别是对由于个别董 事及高管受控于实际控制人德隆国际战略投资有限公司影响的违规行为给公司造成的损失，应予以严 肃处理。公司在采取上述措施的基础上将密切关注并全力配合“德隆”公司的处置情况。尽可能的减 少和挽回公司损失，保证公司持续稳定发展，以维护股东权益。 2)、关于为深圳明思克航母世界实业有限公司提供保证担保存在或有风险的事项 2003 年 9 月公司为深圳明思克航母世界实业有限公司（以下简称“明斯克公司”）向中信实业银行 广州分行为期 2 年的 2 亿元贷款中的 5000 万元提供保证担保。2005 年 2 月 28 日，深圳市中级人民 法院裁定认为，深圳明思克航母世界实业有限公司资不抵债宣告破产。鉴于“德隆”公司处置尚未明 确，公司目前无法恰当的估计承担连带保证责任的可能性。为此公司安排专人关注、追踪明斯克公司 破产事项的进展，并寻求有效的措施以规避公司面临的或有风险。 3)、关于对新疆金融租赁有限责任公司股权投资计提减值准备的事项 截至 2004 年 12 月 31 日止本公司拥有新疆金融租赁有限责任公司 3.13%的股东权益，帐面价值 1625.50 万元。2005 年 2 月中国银监会新疆监管局对新疆金融租赁有限公司下发了《关于新疆金融租 赁有限责任公司停业整顿的决定》，责令其自 2005 年 2 月 24 日起停业整顿。对于这部分长期投资， 本公司已在 2004 年中期按 20%计提了减值准备 321.1 万元。2005 年 3 月 28 日，公司股东大会审议通 过了包括上述股权在内的《关于委托中国华融资产管理公司管理本公司对金融企业的长期股权投资及 签署的议案》，中国华融资产管理公司已派工作组进入新疆金融租赁有限责任公司。公司将及时了解 工作组工作进展情况，维护公司的正当利益。 4)、关于吉尔吉斯共和国政局变化对公司控股子公司生产经营影响的事项 2003 年 4 月公司投资 3000 万元设立了屯河吉尔吉斯疆德斯果蔬公司，主要利用当地野生苹果资源生 产高酸苹果汁，建厂当年即实现了生产，2004 年生产苹果汁约 1300 吨。2005 年 3 月企业所在地吉尔 吉斯共和国发生政治动荡，此时正值公司非生产期，且因工厂地处山区，未发生人、财损失。 公司 将根据当地局势变化的情况，妥善安排 2005 年的生产经营。 5)、关于公司逾期贷款事项 公司自今年年初“德隆危机”爆发以来，作为受德隆控制的公司，各债权银行对本公司采取只收不贷 的信贷政策，使公司原定资金计划发生急剧变化，无资金偿还到期贷款，致使公司出现银行逾期贷款 问题。就以上问题，目前 “德隆”债权人委员会同意对到期贷款，在风险不扩大的前提下，各债权 银行予以办理展期或借新还旧；对逾期贷款暂不收取罚息。公司已按此办法向各债权银行提交了申 19 新疆屯河投资股份有限公司 2004 年年度报告 请，在保持原贷款对应担保单位不变的情况下，使逾期贷款转变为正常贷款，目前已办理了部分转贷 业务。 董事会将积极配合有关各方，认真研究对策，切实落实各项措施，使上述各事项得到妥善处理， 减少公司损失，保证公司稳定发展，以维护广大投资者的利益。 （九）新年度经营计划 1、2005 年公司最重要的工作就是配合中国华融资产管理公司开展工作，保持公司正常的生产经 营，使公司有一个新的发展起点，创造好的经营环境。 2、充分发挥农业产业化龙头企业的示范作用，加大力气做好原料种植工作，带动农民改善种植结 构，改良种植品种，探索科学合理的种植技术，做到企业发展，农民受益。另外公司要继续加强销售 工作，各产业在保持稳定发展的同时，大力提升各产业运营水平，加强内部管理，努力降低运营成 本，增强产业的核心竞争力。 3、公司要加强法人治理工作，应认真总结教训，提高认识，加强学习，严格执行各项规章制度，保 证公司运行的合法合规，为公司的进一步发展奠定良好的基础。 （十）董事会日常工作情况 1、董事会会议情况及决议内容 1)、2004 年 1 月 30 日以通讯方式召开四届八次董事会，会议审议并通过了《关于公司高管人员 变动的议案》。 2)、2004 年 4 月 2 日召开四届九次董事会，会议审议并通过了《关于与新疆国际实业股份有限 公司签署贷款互保框架协议书的议案》。 3)、2004 年 4 月 25 日召开四届十次董事会，会议审议并通过了以下决议：(1)公司 2003 年年度 报告和摘要；(2)公司 2003 年董事会工作报告；(3)公司 2003 年总经理业务报告；(4)公司 2003 年财 务决算报告；(5)公司 2003 年利润分配及公积金转增股本预案；(6)公司 2004 年第一季度报告和摘 要。 4)、2004 年 5 月 14 日召开四届十一次董事会，会议审议并通过了以下决议：(1)关于收购德隆 国际战略投资有限公司所持有的天山畜牧业有限责任公司 80%股权暨关联交易的议案；(2)关于购买 新疆屯河集团有限责任公司所属玛纳斯油脂分公司部分经营性资产暨关联交易的议案；(3)关于收购 新疆生命红科技投资开发有限责任公司所持有的新疆生命红果蔬制品有限公司 68%股权暨关联交易的 议案；(4)关于购买乌苏古尔图农牧业开发有限责任公司部分经营性资产暨关联交易的议案。 5)、2004 年 6 月 9 日以通讯方式召开四届十二次董事会，会议审议并通过了以下决议：(1)关于 办理公司部分资产抵押和股权质押的议案；(2)由于工作变动原因，董事孙力生先生辞去公司董事职 务，独立董事杜厚文先生要求辞去公司独立董事职务。 6)、2004 年 6 月 24 日召开四届十三次董事会，会议审议并通过了以下决议：(1)关于公司转让 持有的新疆天山水泥股份有限公司 29.42%股权的议案；(2)关于设立番茄粉分公司的议案；(3)关于 办理股权质押的议案。 7)、2004 年 7 月 8 日以通讯方式召开四届十四次董事会，会议审议并通过了关于将持有的内蒙 古屯河河套番茄制品有限责任公司股权进行质押的议案。 8)、2004 年 8 月 1 日召开 2004 年第一次临时董事会，会议审议并通过了以下决议：(1)关于公 司与中国粮油食品进出口(集团)有限公司签署合作协议的议案；(2)提请股东大会授权董事会全权办 理与本次合作协议的其它具体相关事宜；(3)关于补选公司董事的议案；(4)关于聘任公司高级管理人 员的议案；(4)关于召开 2004 年第一次临时股东大会的议案。 9)、2004 年 8 月 12 日召开 2004 年第二次临时董事会，会议审议并通过了以下决议：(1)关于与 中国非金属材料总公司签署补充协议的议案；(2)关于办理公司部分资产抵押和股权质押的议案。 10)、2004 年 8 月 27 日召开四届十五次董事会，会议审议并通过了以下决议：(1)公司 2004 年 半年度报告全文及摘要；(2)公司关于计提资产减值准备的议案；(3)公司关于调整出售新疆天山水泥 股份有限公司股权价格的议案；(4)关于推选合适人选代行董事长职权的议案。 20 新疆屯河投资股份有限公司 2004 年年度报告 11)、2004 年 9 月 29 日召开 2004 年第三次临时董事会，会议审议并通过了以下决议：(1)关于 补选公司董事的议案；(2)关于聘任公司高级管理人员的议案；(3)关于召开公司 2004 年第二次临时 股东大会的议案。 12)、2004 年 10 月 26 日召开四届十六次董事会，会议审议并通过了公司 2004 年第三季度报 告。 13)、2004 年 10 月 29 日以通讯方式召开 2004 年第四次临时董事会，会议审议并通过了关于向 中国华融资产管理公司申请 2 亿元人民币额度贷款的议案。 14)、2004 年 10 月 30 日召开 2004 年第五次临时董事会，会议审议并通过了(1)选举胡建军先生 为公司董事长；(2)关于中国证监会新疆监管局巡检提出问题的整改议案报告。 15)、2004 年 11 月 18 日以通讯方式召开 2004 年第六次临时董事会，会议审议并通过了关于公 司申请 2000 万元贷款展期的议案。 16)、2004 年 12 月 3 日召开 2004 年第七次临时董事会，会议审议并通过了(1)关于提名公司独 立董事候选人的议案；(2)关于为控股子公司提供担保的议案；(3)关于向中国银行昌吉州分行申请流 动资金贷款的议案；(4)关于成立公司监事会办公室的议案；(5)关于召开公司 2005 年第一次临时股 东大会的议案。 17)、2004 年 12 月 31 日以通讯方式召开 2004 年第八次临时董事会，会议审议并通过了关于集 中办理到期贷款申请借新还旧的议案。 （十一）利润分配或资本公积金转增预案 经上海立信长江会计师事务所审计，2004 年本公司（母公司）实现净利润为-663,218,656.27 元，加上年初未分配利润 110,935,738.85 元，2004 年可供分配的利润为-552,282,917.42 元。 公司 2004 年度利润分配预案为：不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。 （十二）注册会计师对公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明 新疆屯河投资股份有限公司董事会： 我们接受贵公司的委托，对贵公司与年报审计相关的截止 2004 年 12 月 31 日的控股股东及其他 关联方占用贵公司资金情况和贵公司对外担保情况进行了专项核查。我们的核查是依据中国证券监督 管理委员会和国有资产监督管理委员会共同颁布的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司 对外担保若干问题的通知》〔证监发（2003）56 号〕进行的。贵公司管理当局的责任是提供真实、 合法、完整的有关资金占用及对外担保情况的全部材料，包括原始合同、协议等资料或副本资料、会 计凭证与帐簿记载、会计报表、有关实物证据及我们认为必要的其他资料。我们的责任是根据上述 《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的规定，对贵公司与关 联方资金往来情况及担保情况进行相关调查、核实并出具专项审核意见。在调查、核实过程中，我们 实施了查阅有关资料、会计凭证、核对会计帐簿记录等我们认为必要的核查程序。 现将审核情况说明如下： 一、截至 2004 年 12 月 31 日止，贵公司账面记载的应收控股股东及其他关联方占用资金情况如 下： （一）控股股东新疆屯河集团有限责任公司和公司实际控制人新疆德隆（集团）有限责任公司无 资金占用情况。 （二）投资比例在 50％或 50％以下被投资单位和其他关联方年末占用资金余额人民币 38,761.57 万元，比年初增加人民币 37,624.67 万元，增长比例为 3,309.41 %，详见关联方占用资 金明细表。 （三）控股子公司占用公司资金年末余额为人民币 17,378.99 万元，比年初增加为人民币 13,412.45 万元，增加比例为 338.14%，其中已经在合并合计报表中合并抵销金额为人民币 17,378.99 万元(详见合并范围内的关联方占用资金明细表。 二、截至 2004 年 12 月 31 日止公司对外担保情况如下： 担保金额合计人民币 86,232.76 万元，占公司净资产比例 239.59%；其中违规担保人民币 61,660.86 万元，占公司净资产比例 172.91％，违规担保中已引起诉讼四起，涉及担保金额人民币 28,560.86 万元，详见担保情况明细表。 21 新疆屯河投资股份有限公司 2004 年年度报告 上海立信长江会计师事务所有限公司 二 OO 五年四月十三日 关联方资金占用及偿还情况 单位:元 币种:人民币 与上市公 本年增加 本年减少 占用方 占用 偿还 资金占用方 期初数 期末数 司关系 数 数 式 原因 方式 新疆屯河水泥有限责 联营公司 540.54 769.28 858.47 451.34 垫付 经营 任公司 昌吉州力源饲料有限 联营公司 1,643.81 1,388.67 255.14 垫付 经营 公司 新疆生命红科技投资 股东的子 22,081.91 489.60 21,592.31 垫付 经营 开发有限公司 公司 新疆三维投资股份有 股东的子 15,000.00 15,000.00 垫付 经营 限公司 公司 金新信托投资股份有 联营公司 736.52 736.52 垫付 经营 限公司 新疆金融租赁有限公 联营公司 450.00 450.00 垫付 经营 司 新疆百富北庭食品有 联营公司 513.78 2,981.74 3,495.51 垫付 经营 限公司 天山畜牧业有限责任 股东的子 82.59 221.14 27.48 276.25 垫付 经营 公司 公司 合计 1,136.90 43,884.40 6,259.73 38,761.57 （十三）公司独立董事关于对外担保的专项说明及独立意见 根据中国证监会证监发［2003］56 号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外 担保若干问题的通知》及公司提供的相关材料，作为新疆屯河投资股份有限公司的独立董事，本着实 事求是的态度，对公司截止 2004 年 12 月 31 日公司对外担保情况进行了审核，形成如下专项说明和 独立意见： 截止 2004 年 12 月 31 日，本公司对外担保余额为 86232.76 万元，其中： 1、为控股子公司提供担保为 14747 万元，其中逾期数 6940 万元。 2、为参股公司新疆屯河水泥有限责任公司 21600 万元银行借款提供担保，逾期数 9000 万元。 3、为关联公司新疆吐鲁番天山水泥有限公司（现为新疆天山水泥股份有限公司吐鲁番熟料分公 司）11500 万元银行借款提供担保。 4、为关联公司新疆德隆农牧业发展有限责任公司的芬兰政府借款 2150 万元提供担保，由于该笔 借款是分期偿还，部分已逾期，其中约 417 万元已经涉诉，目前尚未判决。 5、为关联公司深圳市明思克航母世界实业有限公司 2 亿元银行借款中 5000 万元提供担保。2005 年 2 月 28 日深圳市中级人民法院裁定，深圳市明思克航母世界实业有限公司资不抵债宣告破产。 6、公司与新疆国际实业股份有限公司互保，为国际实业 7000 万元银行借款提供担保，公司与国 际实业无关联关系。 7、为非关联单位提供担保： （1）新疆屯河工贸有限公司提供担保 1679.9 万元； （2）昌吉州中级人民法院提供担保 700 万元，已逾期； （3）新疆新欧奶业发展有限责任公司提供担保 445 万元。 8、股权质押担保： （1）以本公司持有的金新信托投资股份有限公司的 24.93％股权为德隆关联公司新疆三维矿业股 份有限公司 1 亿元银行借款提供股权质押担保。本公司已对金新信托公司按 100％计提长期投资减值 准备 23568.53 万元。 22 新疆屯河投资股份有限公司 2004 年年度报告 （2）以本公司持有的新世纪金融租赁有限责任公司 20.5％股权与多家单位为伊斯兰国际信托投资 有限公司 6 亿元授信额度银行借款提供担保。本公司已对新世纪金融公司按 100％计提长期投资减值 准备 11410.86 万元。 公司将密切关注其他担保单位的资产质量、经营业绩及主要财务指标，对担保方经营情况进行有 效跟踪，防范和化解风险，逐步压缩担保额度。 针对部分已经涉诉的担保，公司根据司法判决执行情况，采取法律诉讼等各种手段向被担保人进行追 偿，尽量减少公司损失。 九、监事会报告 （一）监事会的工作情况 1、2004 年 4 月 25 日召开四届三次监事会，会议审议并通过了以下决议：(1)公司 2003 年监事 会工作报告；(2)公司 2003 年年度报告和摘要；(3)公司监事会对公司 2003 年的有关工作发表意见。 2、2004 年 5 月 14 日召开四届四次监事会，会议审议并通过了以下决议：(1)监事会依照《公司 法》及本公司章程等有关法律法规的规定，列席参加了公司四届十一次董事会议，对董事会审议表决 议案进行了有效监督。(2)关于收购德隆国际战略投资有限公司所持有的天山畜牧业有限责任公司 80%股权暨关联交易的议案，监事会认为所本次股权转让涉及的关联交易价格是客观公允的，未损害 全体股东尤其是中小股东的利益。(3)关于购买新疆屯河集团有限责任公司所属玛纳斯油脂分公司部 分经营性资产暨关联交易的议案，监事会认为所本次资产转让涉及的关联交易价格是客观公允的，未 损害全体股东尤其是中小股东的利益。(4)关于收购新疆生命红科技投资开发有限责任公司所持有的 新疆生命红果蔬制品有限公司 68%股权暨关联交易的议案，监事会认为所本次股权转让涉及的关联交 易价格是客观公允的，未损害全体股东尤其是中小股东的利益。(5)关于购买乌苏古尔图农牧业开发 有限责任公司部分经营性资产暨关联交易的议案，监事会认为所本次资产转让涉及的关联交易价格是 客观公允的，未损害全体股东尤其是中小股东的利益。 3、2004 年 8 月 1 日召开 2004 年第一次临时监事会，会议审议并通过了关于公司与中国粮油食 品进出口(集团)有限公司签署合作协议的议案。 4、2004 年 8 月 27 日召开四届五次监事会，会议审议并通过了以下决议：(1)公司 2004 年半年 度报告全文及摘要；(2)公司关于计提资产减值准备的议案。 5、工作中的不足及改进情况： 由于监事会的各位监事都是兼职工作人员，不能对公司的各项情况进行全面深入的落实，因此对 于工作中存在的问题，监事会提议成立监事会办公室，由专职工作人员对公司的运作管理进行监督检 查，此议案于 2004 年 12 月 3 日召开的 2004 年第七届临时董事会通过，现人员已到位并开始工作。 公司监事会认为，在公司董事会的正确领导下，公司领导集体克服种种困难，努力工作，维护了公司 的基本正常经营秩序。在新的一年里，监事会将和公司一道加强规范经营和和内部控制管理，进一步 提高公司质量和规范运作水平，同时监事会将更进一步认真履行监督职能，维护股东合法权益，为公 司的规范运作尽职尽责。。 （二）监事会对公司依法运作情况的独立意见 公司监事会根据国家法律、法规和《公司章程》的规定，对公司股东大会、董事会的召开程序、 决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司高级管理人员执行职务及关联交易的决策审批程 序等进行了监督，通过列席董事会和股东大会，履行了监督职责。 （三）监事会对检查公司财务情况的独立意见 公司监事会对 2004 年度财务进行了检查，认为上海长江立信会计师事务所有限公司出具的公司 2004 年度财务审计报告真实地反映公司的财务状况和经营成果。 （四）监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见 报告期内公司未有募集资金事项发生，也未有尚未使用的募集资金。 （五）监事会对公司收购出售资产情况的独立意见 公司监事会对 2004 年度收购、出售资产情况进行了监督，认为基本符合相关程序和公允原则。 （六）监事会对公司关联交易情况的独立意见 公司监事会对 200 年度的关联交易情况进行了监督，认为基本符合相关程序和公允原则。 （七）监事会对会计师事务所非标意见的独立意见 23 新疆屯河投资股份有限公司 2004 年年度报告 在 2004 年年度审计中，上海立信长江会计师事务所有限公司为本公司出具了保留意见的审计报 告，对报告中涉及的 1、关于公司为关联企业提供担保，划走 3.7 亿元资金；2、关于为深圳明思克 航母世界实业有限公司提供保证担保存在或有风险；3、关于对新疆金融租赁有限责任公司股权投资 计提减值准备；4、关于吉尔吉斯共和国政局变化对公司控股子公司生产经营影响；5、关于公司逾期 贷款等有关事项，监事会认为：上述事项的存在，给公司的正常生产经营造成了消极的影响，监事会 同意董事会对会计师出具的保留意见有关事项说明的意见。公司应对上述给公司造成消极影响的诸事 项发生的原因进行认真的分析，特别是对由于个别董事及高管受控于实际控制人德隆国际战略投资有 限公司影响的违规行为给公司造成的损失，应予以严肃处理。同时认为公司为尽量减少损失已采取的 包括诉讼、资产保全在内的各项措施是正确的，并应进一步追踪、落实。公司要积极配合有关各方， 争取早日消除“德隆”事件的影响，为公司正常生产经营活动的顺利开展创造宽松的外部环境。对于 会计师报告中所提及的吉尔吉斯共和国政局变化对公司控股子公司生产经营影响，公司要高度重视， 在保证安全的情况下开展生产经营活动，有效的保证公司投资产生预期的收益，以维护广大投资者的 利益。 十、重要事项 （一）重大诉讼仲裁事项 1、重大诉讼 1)、新疆生命红科技投资开发有限公司与乌鲁木齐市商业银行签订了七笔借款合同，本公司为其 提供了存单质押担保，由于“德隆”事件的影响 ，乌鲁木齐市商业银行为确保其贷款安全，于 2004 年 5 月 11 日将本公司质押的 19000 万元存款转入被告帐户后收回偿债，使本公司为被告承担了担保 责任，新疆维吾尔自治区高级人民法院于 2004 年 6 月 18 日、26 日下达了《民事裁定书》[（2004） 新民二初字第 92-1、92-2 号]，已对被告持有的股权、资产进行司法保全，公司还将通过其他途径继 续追偿，公司对此笔担保损失计提 30%的减值准备，该重大诉讼事项已于 2004 年 7 月 10 日刊登在中 证报、上证报上。 2)、新疆金融租赁有限公司诉新疆百富北庭食品有限公司及本公司融资租赁合同纠纷一案中，新 疆金融租赁有限公司提出财产保全申请，新疆维吾尔自治区高级人民法院于 2004 年 5 月 14 日下达了 《民事裁定书》([2004]新民二初字第 52-1 号)，对本公司价值 236486 万元的资产予以了查封和冻 结。2004 年 8 月 2 日新疆金融租赁有限公司向新疆维吾尓自治区高级人民法院呈递了撤诉申请。新 疆维吾尓自治区高级人民法院下达了《民事裁定书》([2004]新民二初字第 52 号)：准许原告新疆金 融租赁有限公司撤回起诉；解除对被告百富北庭食品公司、本公司财产的保全措施，该重大诉讼事项 已于 2004 年 7 月 1 日刊登在中证报、上证报上。 3)、新疆德隆国际实业总公司(现新疆德隆集团有限责任公司) 1998 年 3 月因使用芬兰政府借款 2,422,500 美元与中国进出口银行签订了转贷协议，并将该借款用于新疆德隆农牧业发展有限责任公 司，该借款要求新疆德隆分十次偿还，偿还期限自 2002 年 3 月 31 日至 2006 年 9 月 30 日。新疆维吾 尔自治区财政厅(以下简称"区财政厅")为中国进出口银行提供了担保，本公司为新疆维吾尔自治区财 政厅提供了 260 万美元(折合人民币 2150 万元)的反担保。现由于新疆德隆集团有限责任公司和新疆 德隆农牧业发展有限责任公司未能按期偿还应偿还贷款及利息，区财政厅承担担保责任后，于 2004 年 3 月 15 日将公司列为第三被告起诉至乌鲁木齐市中级人民法院，该重大诉讼事项已于 2004 年 6 月 4 日刊登在中证报、上证报上。 4)、本公司将持有的新世纪金融租赁有限公司 20.50%的股权质押给银川市商业银行股份有限公 司，与多家单位共同为伊斯兰国际信托投资有限公司在银川市商业银行股份有限公司 6 亿元授信额度 提供质押担保，自 2004 年 1 月 1 日起至 2004 年 3 月 5 日止，银川市商业银行股份有限公司为伊斯兰 国际信托投资有限公司办理拆借 10 笔，融通资金 4.3 亿元，宁夏回族自治区高级人民法院于 2004 年 6 月 25 日做出了民事裁定，冻结了本公司持有的新世纪金融租赁有限公司的全部股权，公司对该笔 股权质押担保按 100 %计提了资产减值准备，该重大诉讼事项已于 2004 年 7 月 8 日刊登在中证报、 上证报上。 5)、本公司为深圳市明思克航母世界实业有限公司在中信实业银行广州分行 2 亿元贷款中的 5000 万元提供保证担保，因涉及船舶抵押，广东省高级人民法院已将此案指定广州海事法院审理， 24 新疆屯河投资股份有限公司 2004 年年度报告 本公司于 2004 年 8 月 17 日收到广州海事法院下达的《民事裁定书》[(2004)广海法初字第 250-1 号]，内容如下：准许原告中信实业银行广州分行撤回对被告新疆德隆(集团)有限责任公司、新疆屯 河集团有限责任公司、金新信托投资股份有限公司、新疆屯河投资股份有限公司、重庆国际实业投资 股份有限公司的起诉。，该重大诉讼事项已于 2004 年 7 月 13 日刊登在中证报、上证报上。 6)、中国民生银行股份有限公司与新疆三维矿业股份有限公司签订壹亿元的《借款合同》，本公 司将持有的金新信托投资股份有限公司 18416.16 万法人股为其提供质押担保，北京市高级人民法院 下达的《民事判决书》([2004]高民初字第 1039 号)，判决本公司对新疆三维矿业股份有限公司上述 债务，按《质押合同》的约定，以本公司持有的金新信托投资股份有限公司 18416.16 万法人股向中 国民生银行股份有限公司承担质押担保责任，在中国民生银行股份有限公司实现质权后，本公司有权 向新疆三维矿业股份有限公司追偿。案件受理费 526334.52 元由新疆三维矿业股份有限公司、本公司 负担，经公司 2005 年第二次临时股东大会审议通过，公司将该股权委托中国华融资产管理公司管 理。经公司 2005 年第一次临时股东大会审议通过了对金新信托投资股份有限公司按 100%计提长期投 资减值准备 23568.53 万元，该重大诉讼事项已于 2004 年 9 月 22 日刊登在中证报、上证报上。 （二）报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项 1、收购资产情况 内容：(1)公司于 2004 年 5 月 14 日与新疆生命红科技投资开发有限公司签署《股权转让协议 书》，公司收购新疆生命红科技投资开发有限公司持有的新疆生命红果蔬制品有限公司 68%股权，本 次收购股权行为属关联交易，交易金额为 3481.91 万元，工商登记变更手续正在办理之中。由于未办 理完相关手续，本年度没有合并其报表。 (2)公司的子公司吉尔吉斯疆德斯果蔬公司向新疆生命红科技投资开发有限公司购买生产设备，价格 为 852.69 万元，已全部完成。 2、出售资产情况 公司于 2004 年 6 月 24 日与中国非金属材料总公司签署《股权转让协议书》、《质押合同》及 《补充协议》，拟将持有的新疆天山水泥股份有限公司 5100 万股转让给中国非金属材料总公司，占 其总股本的 29.42%，股权转让总价款 26010 万元。目前本次股权转让正在审批之中。根据公司与中 国非金属材料总公司签署的补充协议书约定，自 2004 年 1 月 1 日起至本次股权转让完成过户期间， 新疆天山水泥股份有限公司的股权收益由中国非金属材料总公司享有。因此，公司本年度未对该公司 进行权益法调整。 （三）报告期内公司重大关联交易事项 1、购买商品、接受劳务的重大关联交易 占同类交 关联交易定 关联交 结算方 关联方 关联交易内容 关联交易金额 易额的比 市场价格 价原则 易价格 式 重(％) 新疆生命红果蔬 公司所属番茄粉分 采购时点的 3,163 4,280,124.59 100 现金 3,163 制品有限公司 公司向其采购产品 市场价格 2、销售商品、提供劳务的重大关联交易 占同类交易 关联方 关联交易内容 关联交易定价原则 关联交易金额 额的比重 (％) SUNRAY NTERNATIONAL 公司向其销售番茄酱 销售时点的市场价格 1,996,601.25 0.24 CORPORATION 美国新瑞公司 新疆生命红果蔬制品有限公司 公司向其销售番茄酱 销售时点的市场价格 5,030,358.26 0.59 SAFFLOWER DEVELOPMENT (HK) 公司向其销售番茄酱 销售时点的市场价格 14,669,966.64 1.73 LIMITED 25 新疆屯河投资股份有限公司 2004 年年度报告 3、资产、股权转让的重大关联交易 1)、本公司的子公司吉尔吉斯疆德斯公司向股东的子公司新疆生命红科技投资开发有限责任公司 购入生产设备，交易的金额为 852.69 万元人民币，定价的原则是协议价格。 2)、本公司向股东的子公司新疆生命红科技投资开发有限责任公司收购新疆生命红科技投资开发 有限公司持有的新疆生命红果蔬制品有限公司 68%股权，交易的金额为 3,481.91 万元人民币，定价 的原则是以经会计师事务所审计后的净资产乘以股权比例，该事项已于 2004 年 5 月 18 日刊登在中证 报、上证报上。 4、关联债权债务往来 单位:元 币种:人民币 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 收取的资 关联方 关联关系 发生额 余额 金占用费 发生额 余额 的金额 新疆屯河水泥有限 联营公司 7,692,780.54 4,513,431.43 责任公司 天山畜牧业有限责 股东的子 2,211,429.27 2,762,489.77 任公司 公司 新疆三维矿业股份 股东的子 150,000,000.00 150,000,000.00 有限公司 公司 金新信托投资股份 联营公司 7,365,239.42 7,365,239.42 有限公司 新疆生命红科技投 股东的子 215,923,130.26 215,923,130.26 资有限公司 公司 新疆金融租赁有限 联营公司 4,500,000.00 4,500,000.00 公司 昌吉州力源新饲料 联营公司 1,620,853.22 1,620,853.22 有限公司 股东的子 新疆屯河物业公司 23,132.01 23,132.01 公司 新疆屯河集团有限 控股股东 6,246,699.71 责任公司 新疆金融租赁有限 联营公司 49,750,421.99 责任公司 合计 / 387,692,579.49 385,064,290.88 / 1,643,985.23 57,641,106.93 报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 368,134,559.53 元人民币，上市公 司向控股股东及其子公司提供资金的余额 368,685,620.03 元人民币。 5、其他重大关联交易 租赁： 1)根据本公司与屯河水泥公司签订的有关土地租赁协议，屯河水泥公司向本公司租入经营用土地 411,697.00 平方米，租赁期为 40 年，本公司 2003 收取土地使用费计 250,000.00 元，本年尚未收取 土地使用费。 2)本公司下属果蔬分公司与新疆屯河集团有限责任公司签订土地租赁合同，果蔬公司向屯河集团 租入经营用土地 72.88 亩，租赁期限为 2003 年 6 月～2023 年 6 月，年租金为 15 万元，本年度内未 收取土地租金。 托管： 1）根据 2003 年 11 月 27 日本公司与屯河水泥公司签订的《股权托管协议书》，本公司将所持有 的新疆昌隆白水泥有限公司的 70％的股权全权委托给屯河水泥公司管理，托管期限为 2 年，在托管 期限内本公司保留所托管股权的处置和收益权，屯河水泥公司负责新疆昌隆白水泥有限公司的日常生 产经营管理工作，不收取托管费用。 26 新疆屯河投资股份有限公司 2004 年年度报告 担保： 1)公司为参股公司新疆屯河水泥有限责任公司提供 10 笔总额为 21600 万元的信用担保，为参股 公司新疆天山水泥股份有限公司吐鲁番熟料分公司提供 11500 万元的信用担保，为深圳市明思克航母 世界实业有限公司提供 5000 万元的信用担保，为新疆德隆集团有限公司、新疆德隆农牧业公司提供 2150 万元的信用担保。将持有的金新信托投资股份有限公司的股权全部质押给中国民生银行，为新 疆三维矿业股份有限公司的 10000 万元借款提供了质押担保，将持有的新世纪金融租赁有限公司的股 权全部质押给宁夏银川商业银行，与多家公司共同为伊斯兰国际信托投资有限公司在该行的 6 亿元 (实际为 4.3 亿元)授信额度提供质押担保。为新疆生命红科技投资开发有限公司、新疆三维矿业股份 有限公司提供 2.2 亿元和 1.5 亿元的定期存单质押担保，公司为此已承担了担保责任(具体情况见对 外担保表)。 2)参股公司新疆天山水泥股份有限公司为本公司的 7477 万元人民币、330 万美元、370 万欧元贷 款提供了担保；新疆德隆集团有限责任公司为本公司的 84674.24 万元贷款提供了担保，新疆屯河集 团有限责任公司为本公司的 69540 万元贷款提供了担保。 （四）重大合同及其履行情况 1、托管情况 1)、新疆屯河投资股份有限公司将昌隆白水泥有限公司 70%股权委托新疆屯河水泥有限责任公司 管理，托管的期限为 2004 年 1 月 1 日至 2005 年 12 月 31 日，该事项已于 2003 年 11 月 29 日刊登在 中证报、上证报上。 2、承包情况 本年度公司无承包事项。 3、租赁情况 1)、新疆屯河集团有限责任公司将土地租赁给本公司下属果蔬分公司，该资产涉及的金额为 15 万元人民币，租赁的期限为 2003-06 至 2023-06， 4、担保情况 单位:万元 币种:人民币 是否 担保是否 担保金 为关 担保对象 发生日期 担保类型 担保期限 已经履行 额 联方 完毕 担保 2003-05-23～ 新疆屯河喀什果业有限责任公司 2003-05-23 3,000 连带责任担保 否 是 2005-05-23 2003-06-14～ 新疆屯河阿克苏果业有限责任公司 2003-06-14 300 连带责任担保 否 是 2004-06-14 2003-06-24～ 新疆屯河阿克苏果业有限责任公司 2003-06-24 300 连带责任担保 否 是 2004-06-24 2003-07-08～ 新疆屯河阿克苏果业有限责任公司 2003-07-08 300 连带责任担保 否 是 2004-07-08 2003-07-23～ 新疆屯河阿克苏果业有限责任公司 2003-07-23 1,807 连带责任担保 否 是 2006-07-23 2003-11-29～ 新疆屯河新源糖业有限责任公司 2003-11-29 1,000 连带责任担保 否 是 2006-11-29 2003-07-28～ 新疆新源糖业有限责任公司 2003-07-28 1,000 连带责任担保 否 是 2004-07-28 2004-01-06～ 新疆屯河新源糖业有限责任公司 2004-01-06 2,000 连带责任担保 否 是 2005-01-06 2003-06-30～ 新疆屯河和田果业有限责任公司 2003-06-30 1,500 连带责任担保 否 是 2004-06-30 27 新疆屯河投资股份有限公司 2004 年年度报告 2003-08-29～ 新疆屯河华新番茄制品有限公司 2003-08-29 200 连带责任担保 否 是 2004-08-28 2003-12-08～ 新疆屯河华新番茄制品有限公司 2003-12-08 1,580 连带责任担保 否 是 2004-12-07 2003-06-13～ 新疆屯河水泥有限责任公司 2003-06-13 3,000 连带责任担保 否 是 2004-06-11 2003-06-27～ 新疆屯河水泥有限责任公司 2003-06-27 2,000 连带责任担保 否 是 2004-06-25 2003-08-27～ 新疆屯河水泥有限责任公司 2003-08-27 4,000 连带责任担保 否 是 2004-08-26 2003-11-13～ 新疆屯河水泥有限责任公司 2003-11-13 3,000 连带责任担保 否 是 2005-11-12 2003-11-17～ 新疆屯河水泥有限责任公司 2003-11-17 2,000 连带责任担保 是 是 2004-11-16 2004-02-20～ 新疆屯河水泥有限责任公司 2004-02-20 2,000 连带责任担保 否 是 2005-02-20 2004-03-03～ 新疆屯河水泥有限责任公司 2004-03-03 2,500 连带责任担保 否 是 2005-03-03 2004-03-08～ 新疆屯河水泥有限责任公司 2004-03-08 2,000 连带责任担保 否 是 2005-03-07 2004-03-15～ 新疆屯河水泥有限责任公司 2004-03-15 1,500 连带责任担保 否 是 2005-03-14 2004-03-31～ 新疆屯河水泥有限责任公司 2004-03-31 1,600 连带责任担保 否 是 2005-03-30 2002-03-05～ 新疆吐鲁番天山水泥有限公司 2002-03-05 11,500 连带责任担保 否 是 2008-03-04 2003-10-24～ 新瑞番茄制品有限公司 2003-10-24 1,760 连带责任担保 否 是 2004-10-23 2003-09-23～ 深圳市明思克航母世界实业有限公司 2003-09-23 5,000 连带责任担保 否 是 2005-09-23 1998-03-02～ 新疆德隆集团有限公司 1998-03-02 2,150 连带责任担保 否 是 2002-03-31 2004-01-20～ 新疆国际实业股份有限公司 2004-01-20 2,000 连带责任担保 否 否 2005-01-19 2004-03-24～ 新疆国际实业股份有限公司 2004-03-24 4,000 连带责任担保 否 否 2005-03-23 2004-03-29～ 新疆国际实业股份有限公司 2004-03-29 1,000 连带责任担保 否 否 2005-01-28 1,679. 2000-02-02～ 新疆屯河工贸有限公司 2000-02-02 连带责任担保 否 否 9 2008-02-02 2002-08-30～ 昌吉州中级人民法院 2002-08-30 700 连带责任担保 否 否 2003-08-30 11,410 2004-01-01～ 伊斯兰国际信托投资有限公司 2004-01-01 连带责任担保 否 是 .86 2005-12-31 2002-06-20～ 新疆三维矿业股份有限公司 2002-06-20 10,000 连带责任担保 否 是 2005-06-25 2004-04-19～ 新疆三维矿业股份有限公司 2004-04-19 5,000 连带责任担保 是 是 2004-07-19 2004-04-19～ 新疆三维矿业股份有限公司 2004-04-19 5,000 连带责任担保 是 是 2004-07-19 2004-04-19～ 新疆三维矿业股份有限公司 2004-04-19 5,000 连带责任担保 是 是 2004-07-19 2003-12-18～ 新疆生命红科技开发投资有限公司 2003-12-18 2,000 连带责任担保 是 是 2004-06-18 新疆生命红科技开发投资有限公司 2003-12-25 2,600 连带责任担保 2003-12-25～ 是 是 28 新疆屯河投资股份有限公司 2004 年年度报告 2004-06-25 2003-12-25～ 新疆生命红科技开发投资有限公司 2003-12-25 3,000 连带责任担保 是 是 2004-06-25 2004-01-09～ 新疆生命红科技开发投资有限公司 2004-01-09 3,000 连带责任担保 是 是 2004-07-09 2004-01-09～ 新疆生命红科技开发投资有限公司 2004-01-09 3,000 连带责任担保 是 是 2004-07-09 2003-12-31～ 新疆生命红科技开发投资有限公司 2003-12-31 1,400 连带责任担保 是 是 2004-06-30 2004-04-19～ 新疆生命红科技开发投资有限公司 2004-04-19 4,000 连带责任担保 是 是 2004-07-19 2004-04-19～ 新疆生命红科技开发投资有限公司 2004-04-19 3,000 连带责任担保 是 是 2004-07-19 2003-05-25～ 吉木萨尔县公有资产投资管理中心 2003-05-25 300 连带责任担保 是 否 2004-05-24 2003-12-23～ 新疆新欧奶业发展有限公司 2003-12-23 445 连带责任担保 否 否 2004-12-23 报告期内担保发生额合计 110,785.76 报告期末担保余额合计 71,485.76 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 14,747 报告期末对控股子公司担保余额合计 14,747 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） 担保总额 86,232.76 担保总额占公司净资产的比例 241.82 公司违规担保情况 为控股股东及公司持股 50％以下的其他关联方提供担保的金额 61,660.86 担保总额是否超过净资产的 50％ 是 违规担保总额 61,660.86 5、委托理财情况 本年度公司无委托理财事项。 6、其他重大合同 1、公司于 2004 年 7 月 31 日与中国粮油食品进出口（集团）公司签署《合作协议》，中国粮油 食品进出口（集团）公司通过委托贷款的方式提供给本公司最高额不超过 4 亿元人民币的资金支 持，专项用于本公司收购番茄以及番茄酱的生产销售 2、公司于 2004 年 11 月与中国华融资产管理公司签署《过桥贷款框架协议》，公司向中国华融资产 管理公司申请 2 亿元过桥贷款，期限九个月，自 2004 年 11 月 2 日-2005 年 8 月 2 日，专项用于公司 收购甜菜。实际贷款金额为 9200 万元 （五）公司或持有 5%以上股东对公开披露承诺事项的履行情况 报告期内或持续到报告期内，公司或持股 5%以上股东没有承诺事项。 （六）聘任、解聘会计师事务所情况 报告期内，公司改聘了会计师事务所，公司原聘任深圳鹏城会计师事务所有限公司为公司的境内 审计机构，支付其上一年度审计工作的酬金共约 50 万元人民币，截止上一报告期末，该会计师事务 所已为本公司提供了 2 年年审计服务。公司现聘任上海立信长江会计师事务所为公司的境内审计机 29 新疆屯河投资股份有限公司 2004 年年度报告 构，拟支付其年度审计工作的酬金共约 50 万元人民币，截止本报告期末，该会计师事务所已为本公 司提供了 1 年年审计服务。 （七）公司、董事会、董事受处罚及整改情况 由于在以往的经营中存在未及时披露的对外担保等重大事项，均未履行必要的审批和决策程序， 也未及时履行信息披露义务。公司和董事王毅民、张国玺、郭立群、王德乐、独立董事魏杰、罗云 波、郭春亮、牛新华、公司原董事何贵品、刘国山、刘建新、孙力生、江建林、李风春、唐万里、高 蕴健、刘涛、董事会秘书金涛报告期内受到上海证券交易所的公开遣责。公司及董事会成员将以此为 鉴认真吸取教训，严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规及《上海证券交易所股票上市规 则》，勤勉尽责，认真履行信息披露义务，杜绝类似错误的发生 （八）其它重大事项 报告期内公司无其他重大事项。 十一、财务会计报告 （一）、审计报告 信长会师报字(2005)第 10928 号 新疆屯河投资股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的新疆屯河投资股份有限公司（以下简称“屯河投资”）2004 年 12 月 31 日的 资产负债表和合并的资产负债表、2004 年度的利润及利润分配表和合并的利润及利润分配表，以及 2004 年度现金流量表和合并的现金流量表。这些会计报表的编制是屯河投资管理当局的责任，我们 的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。 除下段所述事项外，我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会 计报表是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据，评 价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价会计报表的整体反 映。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。 1、2003 年 12 月 31 日屯河投资为关联公司新疆生命红科技投资开发有限公司及新疆三维矿业 股 份 有 限 公 司 在 乌 鲁 木 齐 市 商 业 银 行 的 借 款 分 别 提 供 了 人 民 币 220,000,000.00 元 和 人 民 币 150,000,000.00 元的定期存单质押担保。受“德隆”事件影响，乌鲁木齐市商业银行为确保其贷款 安全，于 2004 年 5 月将屯河投资质押的人民币 370,000,000.00 元存款划转抵偿了该两公司的欠 款，屯河投资为此已承担了担保责任，同时屯河投资将已扣划的人民币 370,000,000.00 元存款转列 应收新疆生命红科技投资开发有限公司、新疆三维矿业股份有限公司往来。2004 年 12 月 31 日屯河 投 资 应 收 上 述 两 家 公 司 往 来 款 计 人 民 币 365,923,130.26 元 ， 按 30% 的 比 例 共 计 提 了 人 民 币 109,776,939.08 元坏账准备。但我们未能获取充分、适当的审计证据以证实该应收款的可收回性及 坏账准备计提的恰当性。 2、2003 年 9 月屯河投资为深圳明思克航母世界实业有限公司（以下简称“明思克公司”）向中 信实业银行广州分行人民币 2 亿元贷款中的人民币 5,000 万元提供保证担保。2005 年 2 月 28 日， 深圳市中级人民法院裁定认为，深圳明思克航母世界实业有限公司资不抵债宣告破产。我们未能获取 充分、恰当的审计证据以恰当估计屯河投资承担连带保证责任的可能性。 3、截至 2004 年 12 月 31 日止屯河投资持有新疆金融租赁有限责任公司 3.13%的股权，帐面余额 人民币 1,625.50 万元，已计提减值准备人民币 3,251,000.00 元。2005 年 2 月中国银监会新疆监管 局对新疆金融租赁有限责任公司下发了《关于新疆金融租赁有限责任公司停业整顿的决定》，责令其 自 2005 年 2 月 24 日起停业整顿。我们未能获取充分、恰当的审计证据以确认屯河投资对该股权投资 年末计价是否合理。 30 新疆屯河投资股份有限公司 2004 年年度报告 我们认为，除上述事项可能产生的影响外，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业 会计制度》的规定，在所有重大方面公允反映了屯河投资 2004 年 12 月 31 日的财务状况以及 2004 年 度的经营成果和现金流量。 此外，我们提请会计报表使用人关注： 1、屯河投资所属控股子公司屯河吉尔吉斯疆德斯果蔬公司（以下简称“疆德斯公司”）所在地 吉尔吉斯斯坦共和国于 2005 年 3 月发生政治动荡。2004 年 12 月 31 日新疆屯河吉尔吉斯疆德斯果蔬 公 司 总 资 产 为 人 民 币 46,268,736.49 元 、 负 债 为 人 民 币 9,435,782.24 元 、 净 资 产 为 人 民 币 36,832,954.25 元。截至报告日止，该国局势尚未完全平定,该国政局的进一步演变对疆德斯公司的 影响目前尚无法估算。 2、截至 2004 年 12 月 31 日止，屯河投资逾期借款人民币 1,168,308,840.00 元；已抵押资产共 计人民币 1,694,054,464.37 元。 本段内容不影响已发表的审计报告类型。 上海立信长江会计师事务所 中国注册会计师 周 琪 有限公司 姚 辉 中国·上海 二 OO 五年四月十三日 （二）财务报表 资产负债表 2004 年 12 月 31 日 编制单位: 新疆屯河投资股份有限公司 单位:元 币种:人民币 附注 合并 母公司 项目 合并 母公司 期初数 期末数 期初数 期末数 流动资产： 货币资金 1 479,279,220.69 74,589,250.14 468,615,239.29 65,537,123.62 短期投资 应收票据 2 2,871,519.50 6,380,000.00 2,871,519.50 5,480,000.00 应收股利 7,365,239.42 7,365,239.42 应收利息 应收账款 3 1 220,303,718.47 263,924,507.42 265,569,419.91 225,160,347.07 其他应收款 4 2 188,971,652.57 306,883,281.79 164,030,356.02 470,015,890.87 预付账款 5 55,430,727.48 16,601,560.74 46,754,991.52 9,670,005.70 应收补贴款 4,216,400.38 889,889.84 4,216,400.38 存货 6 560,181,294.05 922,608,424.86 385,874,203.09 676,561,614.04 待摊费用 7 18,556,821.46 42,150,459.21 9,144,802.75 33,798,579.92 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 1,537,176,594.02 1,634,027,374.00 1,354,442,171.88 1,486,223,561.22 长期投资： 长期股权投资 8 3 843,373,112.15 480,807,000.74 1,117,255,833.11 817,603,649.23 长期债权投资 长期投资合计 843,373,112.15 480,807,000.74 1,117,255,833.11 817,603,649.23 其中：合并价差 其中：股权投资差额 固定资产： 固定资产原价 9 1,955,109,058.39 2,422,729,753.55 1,474,333,716.44 1,734,747,872.92 减：累计折旧 9 555,276,880.78 703,057,015.45 431,785,311.70 547,716,884.90 固定资产净值 1,399,832,177.61 1,719,672,738.10 1,042,548,404.74 1,187,030,988.02 减：固定资产减值准备 530,711.35 10,303,661.74 470,653.39 9,603,320.06 固定资产净额 1,399,301,466.26 1,709,369,076.36 1,042,077,751.35 1,177,427,667.96 工程物资 37,591.88 17,917.67 31 新疆屯河投资股份有限公司 2004 年年度报告 在建工程 10 72,397,880.95 2,536,493.89 33,129,972.14 2,083,472.48 固定资产清理 固定资产合计 1,471,736,939.09 1,711,905,570.25 1,075,225,641.16 1,179,511,140.44 无形资产及其他资产： 无形资产 11 102,773,872.39 115,295,014.17 72,287,622.56 77,317,995.66 长期待摊费用 12 2,570,178.39 1,469,903.06 1,345,708.52 1,469,903.06 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 105,344,050.78 116,764,917.23 73,633,331.08 78,787,898.72 递延税项： 递延税款借项 资产总计 3,957,630,696.04 3,943,504,862.22 3,620,556,977.23 3,562,126,249.61 流动负债： 短期借款 13 1,561,856,570.00 1,850,841,340.00 1,467,256,570.00 1,749,359,340.00 应付票据 14 91,076,948.32 79,650,000.00 86,076,948.32 79,650,000.00 应付账款 15 340,206,265.57 501,235,939.45 287,260,291.64 395,351,003.79 预收账款 16 22,253,128.02 32,100,836.21 15,365,109.49 27,901,917.32 应付工资 17 13,435,923.68 19,761,513.35 8,770,413.79 15,008,601.30 应付福利费 18 5,244,269.02 5,473,445.90 3,995,028.79 3,751,237.74 应付股利 19 20,502,481.61 3,837,841.88 20,015,959.73 2,911,680.00 应交税金 20 22,269,840.75 -23,953,736.41 19,915,445.19 -20,760,842.51 其他应交款 21 954,793.97 549,893.21 913,236.36 533,577.82 其他应付款 17 129,229,459.14 317,733,625.38 98,205,880.04 293,339,579.02 预提费用 22 14,891,892.17 51,156,265.36 11,571,346.46 47,650,515.55 预计负债 一年内到期的长期负债 23 199,000,000.00 276,830,000.00 199,000,000.00 246,830,000.00 其他流动负债 流动负债合计 2,420,921,572.25 3,115,216,964.33 2,218,346,229.81 2,841,526,610.03 长期负债： 长期借款 24 485,140,000.00 426,310,000.00 339,670,000.00 310,840,000.00 应付债券 长期应付款 25 8,280,000 8,280,000.00 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 485,140,000.00 434,590,000.00 339,670,000.00 319,120,000.00 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 2,906,061,572.25 3,549,806,964.33 2,558,016,229.81 3,160,646,610.03 少数股东权益 15,508,284.73 33,784,741.98 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 805,604,226.00 805,604,226.00 805,604,226.00 805,604,226.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 26 805,604,226.00 805,604,226.00 805,604,226.00 805,604,226.00 资本公积 27 36,145,115.99 38,302,996.42 36,145,115.99 38,302,664.42 盈余公积 28 109,855,666.58 112,474,947.71 109,855,666.58 109,855,666.58 其中：法定公益金 30,789,667.79 31,487,078.76 30,789,667.79 30,789,667.79 未分配利润 29 111,951,484.21 -556,675,632.35 110,935,738.85 -552,282,917.42 拟分配现金股利 外币报表折算差额 减：未确认投资损失 27,495,653.72 39,793,381.87 所有者权益（或股东权益）合计 1,036,060,839.06 359,913,155.91 1,062,540,747.42 401,479,639.58 负债和所有者权益（或股东权 3,957,630,696.04 3,943,504,862.22 3,620,556,977.23 3,562,126,249.61 益）总计 公司法定代表人:胡建军 主管会计工作负责人:赵斌 会计机构负责人: 刘军 32 新疆屯河投资股份有限公司 2004 年年度报告 利润及利润分配表 2004 年 编制单位: 新疆屯河投资股份有限公司 单位:元 币种:人民币 附注 合并 母公司 项目 合 母公 本期数 上期数 本期数 上期数 并 司 一、主营业务收入 30 4 1,097,648,483.55 2,246,517,723.88 846,033,546.02 944,215,568.19 减：主营业务成本 30 4 792,257,688.41 1,451,776,562.66 614,002,980.93 713,505,061.18 主营业务税金及附加 5,590,820.29 6,017,685.71 4,297,355.73 2,963,272.80 二、主营业务利润（亏 299,799,974.85 788,723,475.51 227,733,209.36 227,747,234.21 损以“-”号填列） 加：其他业务利润（亏 31 16,812,967.23 40,455,433.40 7,549,084.66 9,093,292.27 损以“-”号填列） 减: 营业费用 32 136,639,635.10 483,351,372.89 102,227,453.98 86,860,911.07 管理费用 33 313,575,863.68 137,344,895.19 261,485,434.12 63,642,332.74 财务费用 34 158,171,538.60 175,680,682.48 142,575,877.85 114,114,021.69 三、营业利润（亏损以 -291,774,095.30 32,801,958.35 -271,006,471.93 -27,776,739.02 “-”号填列） 加：投资收益（损失以 35 5 -378,387,261.05 61,605,895.23 -378,799,972.76 110,403,688.76 “-”号填列） 补贴收入 36 4,716,307.67 4,210,668.81 4,173,835.69 2,810,034.90 营业外收入 37 1,057,730.81 3,725,019.54 653,424.34 1,797,177.89 减：营业外支出 38 19,582,594.61 7,274,264.07 16,869,021.61 3,774,137.48 四、利润总额（亏损总 -683,969,912.48 95,069,277.86 -661,848,206.27 83,460,025.05 额以“-”号填列） 减：所得税 1,792,473.85 1,721,966.78 1,370,450.00 191,076.48 减：少数股东损益 -7,456,822.75 26,926,742.84 加：未确认投资损失(合 12,297,728.15 16,734,844.84 并报表填列) 五、净利润（亏损以“- -666,007,835.43 83,155,413.08 -663,218,656.27 83,268,948.57 ”号填列） 加：年初未分配利润 111,951,484.21 189,307,758.34 110,935,738.85 188,178,477.49 其他转入 六、可供分配的利润 -554,056,351.22 272,463,171.42 -552,282,917.42 271,447,426.06 减：提取法定盈余公积 1,394,821.94 8,326,894.85 8,326,894.85 提取法定公益金 697,410.97 4,163,447.43 4,163,447.43 提取职工奖励及福利基 金(合并报表填列) 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供股东分配的利 -556,148,584.13 259,972,829.14 -552,282,917.42 258,957,083.78 润 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 527,048.22 4,163,447.43 4,163,447.43 应付普通股股利 28,771,579.50 28,771,579.50 转作股本的普通股股利 115,086,318.00 115,086,318.00 33 新疆屯河投资股份有限公司 2004 年年度报告 八、未分配利润(未弥补 -556,675,632.35 111,951,484.21 -552,282,917.42 110,935,738.85 亏损以“-”号填列) 补充资料： 1.出售、处置部门或被 -13,990,846.03 57,364,051.28 -13,990,846.03 57,364,051.28 投资单位所得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加(或 减少)利润总额 4.会计估计变更增加(或 减少)利润总额 5.债务重组损失 6.其他 公司法定代表人:胡建军 主管会计工作负责人:赵斌 会计机构负责人: 刘军 现金流量表 2004 年 编制单位: 新疆屯河投资股份有限公司 单位:元 币种:人民币 附注 项目 合并数 母公司数 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1,354,315,744.21 1,025,002,646.95 收到的税费返还 50,458,056.53 46,691,351.13 收到的其他与经营活动有关的现金 39 56,265,339.10 37,245,124.64 现金流入小计 1,461,039,139.84 1,108,939,122.72 购买商品、接受劳务支付的现金 1,220,129,220.37 889,189,700.68 支付给职工以及为职工支付的现金 88,972,970.44 58,128,644.55 支付的各项税费 58,830,902.32 43,015,097.00 支付的其他与经营活动有关的现金 40 442,349,162.69 549,091,685.86 现金流出小计 1,810,282,255.82 1,539,425,128.09 经营活动产生的现金流量净额 -349,243,115.98 -430,486,005.37 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 151,000,000.00 151,000,000.00 其中：出售子公司收到的现金 取得投资收益所收到的现金 1,342.92 2,801,342.92 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回 3,455,077.68 883,539.11 的现金 收到的其他与投资活动有关的现金 41 140,269.95 140,269.95 现金流入小计 154,596,690.55 154,825,151.98 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付 256,046,087.28 89,431,526.33 投资所支付的现金 1,000,000.00 64,968,751.24 支付的其他与投资活动有关的现金 0.00 现金流出小计 257,046,087.28 154,400,277.57 投资活动产生的现金流量净额 -102,449,396.73 424,874.41 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 25,508,300.00 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现 25,508,300.00 34 新疆屯河投资股份有限公司 2004 年年度报告 金 借款所收到的现金 936,802,261.88 908,370,864.28 收到的其他与筹资活动有关的现金 12,863,200.00 8,280,000.00 现金流入小计 975,173,761.88 916,650,864.28 偿还债务所支付的现金 781,417,491.88 759,868,094.28 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 134,486,257.91 117,464,490.44 其中：支付少数股东的股利 1,200,000.00 支付的其他与筹资活动有关的现金 45,885.00 36,570.00 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 0.00 现金流出小计 915,949,634.79 877,369,154.72 筹资活动产生的现金流量净额 59,224,127.09 39,281,709.56 四、汇率变动对现金的影响 113,618.47 36,509.13 五、现金及现金等价物净增加额 -392,354,767.15 -390,742,912.27 补充材料 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 -666,007,835.43 -663,218,656.27 加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) -7,456,822.75 减：未确认的投资损失 12,297,728.15 加：计提的资产减值准备 42 548,993,740.86 533,091,848.81 固定资产折旧 140,330,611.05 105,564,368.45 无形资产摊销 5,737,193.91 4,464,962.59 长期待摊费用摊销 1,581,299.72 359,329.04 待摊费用减少（减：增加） -24,076,943.53 -25,137,082.95 预提费用增加（减：减少） -1,556,283.02 -857,455.28 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 43 7,851,205.31 7,769,013.72 (减:收益) 固定资产报废损失 2,922,474.41 2,579,103.19 财务费用 158,380,985.38 142,312,655.41 投资损失（减：收益） 40,040,161.18 40,452,872.89 递延税款贷项（减：借项） 0.00 存货的减少（减：增加） -412,319,855.17 -338,911,624.18 经营性应收项目的减少(减：增加) -416,518,388.93 -404,263,503.84 经营性应付项目的增加(减：减少) 272,771,980.78 152,936,389.65 其他 12,381,088.40 12,371,773.40 经营活动产生的现金流量净额 -349,243,115.98 -430,486,005.37 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 61,724,453.54 52,672,327.02 减：现金的期初余额 454,079,220.69 443,415,239.29 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -392,354,767.15 -390,742,912.27 公司法定代表人:胡建军 主管会计工作负责人:赵斌 会计机构负责人: 刘军 35 新疆屯河投资股份有限公司 2004 年年度报告 合并资产减值表 2004 年 编制单位: 新疆屯河投资股份有限公司 单位:元 币种:人民币 本期 本期减少数 项目 期初余额 期末余额 增加数 转出数 合计 坏账准备合计 9,252,988.77 177,336,197.57 210,090.00 210,090.00 186,379,096.34 其中：应收账款 4,552,011.40 35,157,485.50 39,709,496.90 其他应收款 4,700,977.37 142,178,712.07 210,090.00 210,090.00 146,669,599.44 短期投资跌价准备合计 其中：股票投资 债券投资 存货跌价准备合计 1,870,335.22 20,551,475.55 305,116.99 305,116.99 22,116,693.78 其中：库存商品 1,602,380.91 17,775,054.97 37,162.68 37,162.68 19,340,273.20 原材料 267,954.31 2,776,420.58 267,954.31 267,954.31 2,776,420.58 长期投资减值准备合计 338,347,099.87 338,347,099.87 其中：长期股权投资 338,347,099.87 338,347,099.87 长期债权投资 固定资产减值准备合计 60,057.96 10,106,370.80 333,420.41 333,420.41 9,833,008.35 其中：房屋、建筑物 4,975,123.10 4,975,123.10 机器设备 60,057.96 5,131,247.70 333,420.41 333,420.41 4,857,885.25 无形资产减值准备 3,501,224.47 3,501,224.47 其中：专利权 3,501,224.47 3,501,224.47 商标权 在建工程减值准备 委托贷款减值准备 资产减值合计 11,183,381.95 549,842,368.26 848,627.40 848,627.40 560,177,122.81 公司法定代表人:胡建军 主管会计工作负责人:赵斌 会计机构负责人: 刘军 母公司资产减值表 2004 年 编制单位: 新疆屯河投资股份有限公司 单位:元 币种:人民币 本期 本期减少数 项目 期初余额 期末余额 增加数 转出数 合计 坏账准备合计 4,370,644.14 167,590,615.34 210,090.00 210,090.00 171,751,169.48 其中：应收账款 1,617,090.26 33,364,110.54 34,981,200.80 其他应收款 2,753,553.88 134,226,504.80 210,090.00 210,090.00 136,769,968.68 短期投资跌价准备合计 其中：股票投资 债券投资 存货跌价准备合计 14,730,332.46 14,730,332.46 其中：库存商品 12,017,902.37 12,017,902.37 原材料 2,712,430.09 2,712,430.09 长期投资减值准备合计 338,347,099.87 338,347,099.87 其中：长期股权投资 338,347,099.87 338,347,099.87 长期债权投资 36 新疆屯河投资股份有限公司 2004 年年度报告 固定资产减值准备合计 470,653.39 9,406,029.12 273,362.45 273,362.45 9,603,320.06 其中：房屋、建筑物 4,975,123.10 4,975,123.10 机器设备 470,653.39 4,430,906.02 273,362.45 273,362.45 4,628,196.96 无形资产减值准备 3,501,224.47 3,501,224.47 其中：专利权 3,501,224.47 3,501,224.47 商标权 在建工程减值准备 委托贷款减值准备 资产减值合计 4,841,297.53 533,575,301.26 483,452.45 483,452.45 537,933,146.34 公司法定代表人:胡建军 主管会计工作负责人:赵斌 会计机构负责人: 刘军 股东权益增减变动表 2004 年 编制单位: 新疆屯河投资股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 本期数 上期数 一、实收资本（或股本） 期初余额 805,604,226.00 575,431,590.00 本期增加数 230,172,636.00 其中：资本公积转入 盈余公积转入 利润分配转入 新增资本（股本） 230,172,636.00 本期减少数 期末余额 805,604,226.00 805,604,226.00 二、资本公积 期初余额 36,145,115.99 127,488,082.01 本期增加数 2,157,880.43 11,810,372.86 其中：资本（或股本）溢价 接受捐赠非现金资产准备 接受现金捐赠 股权投资准备 关联交易差价 拨款转入 外币资本折算差额 其他资本公积 2,157,880.43 11,810,372.86 本期减少数 0.00 103,153,338.88 其中：转增资本（或股本） 0.00 期末余额 38,302,996.42 36,145,115.99 三、法定和任意盈余公积 期初余额 79,065,998.79 78,508,635.63 本期增加数 1,921,870.16 12,490,342.28 其中：从净利润中提取数 1,921,870.16 12,490,342.28 法定盈余公积 1,394,821.94 8,326,894.85 任意盈余公积 527,048.22 4,163,447.43 储备基金 企业发展基金 37 新疆屯河投资股份有限公司 2004 年年度报告 法定公益金转入数 本期减少数 11,932,979.12 其中：弥补亏损 转增资本（或股本） 分派现金股利或利润 分派股票股利 期末余额 80,987,868.95 79,065,998.79 其中：法定盈余公积 63,884,711.38 62,489,889.44 储备基金 企业发展基金 四、法定公益金 期初余额 30,789,667.79 26,626,220.36 本期增加数 697,410.97 4,163,447.43 其中：从净利润中提取数 697,410.97 4,163,447.43 本期减少数 其中：其他集体福利支出 期末余额 31,487,078.76 30,789,667.79 五、未分配利润 期初未分配利润 111,951,484.21 189,307,758.34 本期净利润（净亏损以“-”号填列） -666,007,835.43 83,155,413.08 本期利润分配 2,619,281.13 160,511,687.21 期末未分配利润（未弥补亏损以“-”号填列） -556,675,632.35 111,951,484.21 公司法定代表人:胡建军 主管会计工作负责人:赵斌 会计机构负责人: 刘军 （三）会计报表附注 一、公司简介： （一）本公司基本情况 新疆屯河投资股份有限公司（以下简称本公司）系 1993 年 7 月 1 日经新疆维吾尔 自治区经济体制改革委员会以新体改[1993]088 号文批准，由新疆屯河集团有限责任公 司(原新疆屯河工贸(集团)公司，以下简称“屯河集团”)、新疆八一钢铁有限责任公司 (原新疆八一钢铁总厂)、新疆昌吉金汇实业发展公司、新疆石油管理局、广州市海珠区 穗海物资公司共同发起，以定向募集方式设立的股份有限公司。1993 年 9 月 18 日本公 司正式成立，并领取了 29920116-4 号企业法人营业执照。 经新疆维吾尔自治区人民政府 1996 年 2 月 27 日以新政函[1996]26 号文和中国证券 监督管理委员会 1996 年 6 月 25 日证监发审字[1996]116 号文审核批准，公司向社会公 开发行人民币普通股 17,500,000 股，并于 1996 年 7 月 31 日在上海证券交易所上市交 易；1996 年 7 月 18 日公司经当地工商行政管理机关批准，办理了相应的变更登记手 续。 2000 年 11 月 15 日，根据本公司第二次临时股东大会决议，本公司名称由原“新疆 屯河股份有限公司”变更为现名，并经当地工商行政管理机关批准,于 2000 年 12 月 25 日办理了相应的变更登记手续。 38 新疆屯河投资股份有限公司 2004 年年度报告 公司经营范围：番茄加工及番茄制品的制造销售以及其他农副产品（除粮、棉、 油）的加工、销售；饮料的生产、销售；水泥及其制品、活性石灰、本企业产品及相关 技术出口, 企业生产科研所需原辅材料、机械配件、仪器仪表、零配件及相关技术进出 口、技术咨询、汽车货运。白砂糖、酒精、颗粒粕的制造销售。 （二）本公司下设的分公司如下： 序号 分公司名称 注册地址 主营业务 1 新疆屯河投资股份有限公司北庭 新疆吉木萨 番茄加工及番茄制品的制造、销售；以及其 番茄制品分公司（以下简称“北 尔县 他农副产品（除粮棉）的加工、销售；饮料 庭公司”） 的生产、销售；本企业产品及相关技术出口 2 新疆屯河投资股份有限公司昌通 新疆 番茄制品加工，糕点，糖果，罐头食品加 番茄制品分公司（以下简称“昌 昌吉市 工，非酒精饮料制造，农副产品（除粮， 通公司”） 棉）购销 3 新疆屯河投资股份有限公司科林 新疆 番茄酱制品生产、销售及农副产品（除粮棉 番茄制品分公司（以下简称“科 石河子市 油）、番茄种植 林公司”） 4 新疆屯河投资股份有限公司沙湾 新疆 番茄加工及番茄制品的制造销售以及其他农 番茄制品分公司（以下简称“沙 沙湾县 副产品（除棉花、粮食）的加工、销售，其 湾公司”） 他食品及副食品，食用油加工及销售。 5 新疆屯河投资股份有限公司乌苏 新疆 番茄收购、加工，产品及副产品的销售 番茄制品分公司（以下简称“乌 乌苏市 苏公司） 6 新疆屯河投资股份有限公司玛纳 新疆 番茄种植和番茄制品加工及销售 斯番茄制品分公司（以下简称 玛纳斯县 “玛纳斯公司”） 7 新疆屯河投资股份有限公司焉耆 新疆 番茄加工及番茄制品的制造销售以及其他农 番茄制品分公司(以下简称“焉 焉耆县 副产品的加工、销售等 耆公司”) 8 新疆屯河投资股份有限公司凯泽 新疆 番茄加工及番茄制品的制造销售以及其他农 番茄制品分公司（以下简称“凯 博湖县 副产品的加工、销售等 泽公司”） 9 新疆屯河投资股份有限公司和硕 新疆 加工、销售：罐头食品、水产品、脱水蔬 番茄制品分公司（以下简称“和 和硕县 菜、干鲜瓜果，种植业 硕公司”） 10 新疆屯河投资股份有限公司果蔬 新疆 番茄加工及番茄制品的制造销售及其他农副 制品昌吉分公司（以下简称“果 昌吉市 产品（除粮棉）的加工、销售等 蔬公司”） 11 新疆屯河投资股份有限公司额敏 新疆 白砂糖、酒精、颗粒粕、方糖生产销售 食品分公司（以下简称“额敏食 额敏县 品公司”） 12 新疆屯河投资股份有限公司奇台 新疆 白砂糖、酒精、颗粒粕制造、销售，原料收 食品分公司（以下简称“奇台食 奇台县 购（国家禁止经营的除外） 39 新疆屯河投资股份有限公司 2004 年年度报告 序号 分公司名称 注册地址 主营业务 品公司”） 13 新疆屯河投资股份有限公司焉耆 新疆 白砂糖、酒精、颗粒粕制造、销售（国家禁 食品分公司（以下简称“焉耆食 焉耆县 止经营的除外） 品公司”） 14 新疆屯河投资股份有限公司昌吉 新疆 白砂糖、酒精、颗粒粕制造销售等 食品分公司(以下简称“昌吉食 昌吉市 品公司) 15 新疆屯河投资股份有限公司额敏 新疆 颗粒粕制造、销售；甜菜丝销售等 饲料分公司（以下简称“额敏饲 额敏县 料公司”） 16 新疆屯河投资股份有限公司奇台 新疆 牛、羊甜菜颗粒饲料制造、销售； 饲料分公司（以下简称“奇台饲 奇台县 料公司”） 17 新疆屯河投资股份有限公司焉耆 新疆 颗粒粕制造、销售 饲料分厂（以下简称“焉耆饲料 焉耆县 分厂”） 18 新疆屯河投资股份有限公司食品 新疆 白砂糖、酒精、颗粒粕、农副产品（除粮、 销售分公司 昌吉市 棉）销售 二、公司采用的主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法 (一)会计制度 执行企业会计准则、《企业会计制度》及其有关的补充规定。 （二）会计年度 公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止。 （三）记帐本位币 采用人民币为记帐本位币。 （四）记帐基础和计价原则 以权责发生制为记帐基础，以历史成本为计价原则。 （五）外币业务核算方法 外币业务按发生时的中国人民银行公布的人民币市场汇价（中间价）作为折算汇 率，折合成人民币记帐，年末外币帐户余额按年末市场汇价（中间价）折合成人民币金 额进行调整。外币专门借款帐户年末折算差额，在所购建固定资产达到预定可使用状态 前的特定时间段内，按规定予以资本化，计入在建工程成本，其余的外币帐户折算差额 均计入财务费用。不同货币兑换形成的折算差额，均计入财务费用。 （六）外币会计报表的折算方法 按照财政部财会字（1995）11 号《关于印发的通知》， 除所有者权益类项目（不含未分配利润项目）以发生时的市场汇价（中间价）折算为人 40 新疆屯河投资股份有限公司 2004 年年度报告 民币外，资产、负债、损益类项目均以合并会计报表决算日的市场汇价（中间价）折算 为人民币。外币报表折算差额在合并资产负债表中单独列示。 （七）现金等价物的确定标准 在编制现金流量表时，将同时具备期限短（从购买日起，三个月到期）、流动性 强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。 （八）短期投资核算方法 1、取得的计价方法 取得投资时按实际支付的价款（扣除已宣告未领取的现金股利或已到期未领取的债 券利息）、相关税费计价。债务重组取得债务人用以抵债的短期投资，以应收债权的帐 面价值为基础确定其入帐价值；非货币性交易换入的短期投资，以换出资产的帐面价值 为基础确定其入帐价值。 2、短期投资跌价准备的计提 中期末及年末，按成本与收盘价孰低提取或调整短期投资跌价准备。 按投资总体计算并确定计提跌价损失准备。如某项短期投资占整个短期投资 10％ 以上，则按单项投资为基础计提跌价损失准备。 3、短期投资收益的确认 短期投资待处置时确认投资收益。在持有期间分得的现金股利和利息，冲减投资成本或相关应 收项目。 （九）坏帐核算方法 1、坏帐的确认标准. 对因债务人撤销、破产，依照法律清偿程序后确实无法收回的应收款项；因债务人 死亡，既无遗产可清偿，又无义务承担人，确实无法收回的应收款项；因债务人逾期未 履行偿债义务并有确凿证据表明，确实无法收回的应收款项，按照公司管理权限批准核 销。 2、坏帐损失的核算方法和计提比例 采用备抵法核算，按账龄分析法并结合个别认定法估算坏帐损失。 3、坏帐准备的计提方法和计提比例 按年末应账款、其他应收款余额的账龄并结合一定比例分析计提坏账准备，具体如下： 账龄 计提比例 小于 1 年 0.5% 1-2 年 5% 2-3 年 10% 3-4 年 20% 4-5 年 50% 大于 5 年 100% 个别账项如坏账风险大、收回可能性较小时视情况计提特别坏账准备金。 41 新疆屯河投资股份有限公司 2004 年年度报告 （十）存货核算方法 1、存货分类为 本公司存货分为原材料、低值易耗品、包装物、在产品、产成品、委托加工物资 等。 2、取得和发出的计价方法 日常核算取得时按实际成本计价；发出时按加权平均法计价。 债务重组取得债务人用以抵债的存货，以应收债权的帐面价值为基础确定其入帐价 值；非货币性交易换入的存货以换出资产的帐面价值为基础确定其入帐价值。 3、低值易耗品和包装物的摊销方法 低值易耗品采用一次摊销法； 包装物采用一次摊销法。 4、存货的盘存制度 采用永续盘存制。 5、存货跌价准备的计提方法 中期末及年末，对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调 整存货跌价准备。 存货跌价准备按单个存货项目计提。 （十一）长期投资核算方法 1、取得的计价方法 长期投资取得时以初始投资成本计价，包括相关的税金、手续费等。债务重组取得 债务人用以抵债的股权投资，以应收债权的帐面价值为基础确定其入帐价值；非货币性 交易换入的股权投资，以换出资产的帐面价值为基础确定其入帐价值。 2、长期股权投资的核算方法 对被投资单位无控制、无共同控制且无重大影响的，采用成本法核算；对被投资单 位能实施控制、共同控制或重大影响的，采用权益法核算。 按权益法核算长期股权投资时，初始投资成本高于应享有被投资单位净资产份额所 确认的股权投资差额，若合同规定投资期限的按投资期限平均摊销；若合同未规定投资 期限的按 10 年平均摊销。初始投资成本低于应享有被投资单位净资产份额的差额，计入 资本公积（股权投资准备）。2003 年以前发生的股权投资差额贷差仍按原规定摊销。再 次投资发生的股权投资差额按财会[2004]3 号文处理。 3、长期债权投资的核算方法 中期末及年末，按合同规定利率或债券票面利率计提利息，并同时按直线法摊销债 券投资溢价或折价。 如果计提的利息到期不能收回，停止计息并冲回原已计提的利息。 4、长期投资减值准备的计提 42 新疆屯河投资股份有限公司 2004 年年度报告 中期末及年末，按预计可收回金额低于长期投资帐面价值的差额，计提长期投资减 值准备。自 2004 年起计提长期投资减值准备时对以前年度已发生的股权投资差额按财会 （2004）3 号文处理。 长期投资减值准备按个别投资项目计算确定。 （十二）固定资产计价和折旧方法 1、固定资产标准： 指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的并且使用期限超过一年、单位 价值较高的有形资产。 2、固定资产的分类： 房屋及建筑物、机器设备、运输设备、其他设备等。 3、固定资产的取得计价： 一般遵循实际成本计价原则计价。 债务重组取得债务人用以抵债的固定资产，以应收债权的帐面价值为基础确定其入 帐价值；非货币性交易换入的固定资产，以换出资产的帐面价值为基础确定其入帐价 值。 融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的原帐面价值与最低租赁付款额的现 值两者中较低者作为入帐价值，如果融资租赁资产占企业资产总额等于或小于 30％的， 则按最低租赁付款额作为入帐值。 4、固定资产折旧采用年限平均法分类计提。根据固定资产类别、预计使用年限和 预计净残值率确定折旧率。 符合资本化条件的固定资产装修费用，在两次装修期间与固定资产尚可使用年限两 者中较短的期间内，采用年限平均法单独计提折旧；经营租赁方式租入的固定资产改良 支出，在剩余租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内，采用年限平均法单 独计提折旧。 融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，应当在 租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，应当在 租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。融资租赁方式租入的固定资产发生的 符合资本化条件的装修费用，在两次装修期间、剩余租赁期与固定资产尚可使用年限三者中较短的期 间内，采用年限平均法单独计提折旧。 具体如下： 类 别 预计使用年限 预计净残值率 年折旧率% 房屋及建筑物 38-24 5％ 2.5-3.96 机器设备 15-8 5％ 6.33-11.88 运输设备 12-5 5％ 7.92-19.00 其他设备 16-5 5％ 5.94-19.00 5、固定资产减值准备的计提： 43 新疆屯河投资股份有限公司 2004 年年度报告 中期末及年末，对由于市价持续下跌、技术陈旧、实体损坏、长期闲置等原因导致 其可收回金额低于帐面价值的，按预计可收回金额低于其帐面价值的差额，计提固定资 产减值准备。 固定资产减值准备按单项资产计提。 （十三）在建工程核算方法 1、取得的计价方法 以立项项目分类核算工程发生的实际成本，当所建工程项目达到预定可使用状态 时，转入固定资产核算，尚未办理竣工决算的，按估计价值转帐，待办理竣工决算手续 后再作调整。 2、在建工程减值准备的计提 中期末及年末，对于长期停建并预计在未来三年内不会重新开工的在建工程，或在 性能、技术上已落后且给企业带来经济利益具有很大不确定性的在建工程，计提在建工 程减值准备。 在建工程减值准备按单项工程计提。 （十四）无形资产核算方法 1、取得的计价方法 按取得时的实际成本入帐。 债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，按应收债权的帐面价值为基础确定其入 帐价值；非货币性交易换入的无形资产，按换出资产的帐面价值为基础确定其入帐价 值。 2、摊销方法 采用直线法。相关合同与法律两者中只有一方规定受益年限或有效年限的，按不超 过规定年数的期限平均摊销；两者均规定年限的按孰短者平均摊销；两者均未规定年限 的按不超过十年的期限平均摊销。 具体摊销年限如下： (1)土地使用权：根据取得时间及受益年限的不同，分别从取得之日起分 30 至 50 年摊销； (2)专有技术：彩色水泥技术从 1996 年 1 月起分 10 年摊销，其他专有技术从取得之日起分 10 年 摊销； (3)商誉：自取得之日起分 10 年摊销。 3、无形资产减值准备的计提 中期末及年末，对于因被其他新技术替代、市价大幅下跌而导致创利能力受到重大 不利影响或下跌价值预期不会恢复的无形资产，按预计可收回金额低于其帐面价值的差 额，计提无形资产减值准备。 无形资产减值准备按单项资产计提。 （十五）长期待摊费用摊销方法 1、开办费转销方法 44 新疆屯河投资股份有限公司 2004 年年度报告 在开始生产经营的当月一次计入损益。 2、其他长期待摊费用摊销方法 在受益期内平均摊销，其中： 预付经营租入固定资产的租金，按租赁合同规定的期限平均摊销。 （十六）借款费用 1、借款费用资本化的确认原则 专门借款的辅助费用在所购建资产达到预定可使用状态前，予以资本化，若金额较 小则直接计入当期损益。 专门借款的利息、溢折价摊销、汇兑差额开始资本化应同时满足以下三个条件：资 产支出已经发生；借款费用已经发生；为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动 已经开始。 当购建资产项目发生非正常中断且连续三个月或以上时，借款费用暂停资本化。当 购建资产项目达到预定可使用状态后，借款费用停止资本化。 当购建资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本 化。 普通借款的借款费用和不符合资本化规定的专门借款的借款费用，均计入发生当期 损益。 2、借款费用资本化期间 按季度计算借款费用资本化金额。 3、专门借款的借款费用资本化金额的确定方法 每一会计期间利息资本化的金额＝至当年末止购建固定资产累计支出加权平均数× 借款加权平均利率。 允许资本化的辅助费用、汇兑差额按实际发生额直接资本化。 （十七）预计负债 与或有事项相关的义务同时符合以下条件时，公司将其列为预计负债： 1、该义务是企业承担的现时义务； 2、该义务履行很可能导致经济利益流出企业； 3、该义务金额可以可靠地计量。 （十八）收入确认原则 1、销售商品 公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方；公司不再对该商品实施继续 管理权和实际控制权；与交易相关的经济利益能够流入企业；相关的收入和成本能可靠 地计量时，确认营业收入实现。 2、提供劳务 45 新疆屯河投资股份有限公司 2004 年年度报告 在同一年度内开始并完成，在劳务已经提供，收到价款或取得收取价款的依据时， 确认劳务收入的实现；如劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结 果能够可靠估计的情况下，在资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入。 3、让渡资产使用权 与交易相关的经济利益能够流入企业，收入的金额能可靠地计量时，按合同或协议 规定确认为收入。 （十九）所得税的会计处理方法 采用应付税款法。 （二十）合并会计报表的编制方法 1、合并会计报表按照《合并会计报表暂行规定》及有关文件，以母公司和纳入合 并范围的子公司的个别会计报表以及其他资料为依据进行编制。但对行业特殊及子公司 规模较小，符合财政部财会二字（1996）2 号《关于合并会计报表合并范围请示的复 函》文件的规定，则不予合并。合并时对内部权益性投资与子公司所有者权益、内部投 资收益与子公司利润分配、内部交易事项、内部债权债务进行抵销，对合并盈余公积进 行调整。对纳入合并范围的合营企业，采用比例合并法编制合并会计报表。 2、母公司与子公司采用的会计政策和会计处理方法无重大差异。 （二十一）本年度主要会计政策、会计估计的变更和重大会计差错更正及其影响 1、本年度内没有主要会计政策、会计估计的变更。 2、本年度内重大会计差错更正如下： (1)本公司于 2001 年 3 月 16 日出资人民币 540 万元投资设立新疆屯河番茄种业有限 责任公司，持股 90％，因该投资公司以前年度未入账核算，本年对该项投资作追溯调 整，并将其纳入合并会计报表范围。该项追溯调整相应增加增加 2003 年初留存收益人民 币 111,603.79 元，增加 2003 年度利润人民币 182,597.74 元，同时相应调增盈余公积人 民币 58,840.31 元； (2)本公司于 1999 年 10 月 27 日出资 USD366.43 万元投资设立新瑞番茄制品有限公 司，按章程本公司应持股 40％，由于共同投资的另一方股东单位投资额截止 2004 年 12 月 31 日仍未全部到位，本公司实际投资比例为 71.39%。该投资本公司以前年度未入账 核算，本年对该项投资作追溯调整，调整增加了以前年度对其的长期投资。由于新瑞公 司设立后持续亏损，截止 2002 年 12 月 31 日，该公司净资产已成负数，故本公司按权益 法核算追溯调整长期股权投资（损益调整）项目，调整后对新瑞公司的长期投资帐面价 值为零。本公司对新瑞公司具有实质控制权，本公司将其纳入合并报表范围。该项追溯 调整对 2003 年度的利润无影响，对 2003 年度以前的利润影响数为调减 2003 年初留存收 益人民币 12,734,640.00 元，调减盈余公积人民币 2,546,928.00 元，同时调增 2003 年 末未确认的投资损益人民币 27,495,653.72 元; 46 新疆屯河投资股份有限公司 2004 年年度报告 (3)本公司于 2001 年 11 月 1 日出资人民币 300 万元投资设立昌吉回族自治州力源新 饲料有限责任公司，持股 16.20%，因该投资本公司以前年度未入账核算，本年对该项投 资作追溯调整，该项追溯调整对以前年度利润无影响； (4）本公司于 2003 年 3 月 27 日出资人民币 10 万元投资设立新疆屯河加工番茄工程 技术研究中心，持股 20％，因该投资本公司以前年度未入账核算，本年对该项投资作追 溯调整，该项追溯调整对以前年度利润无影响; (5)本公司按权益法核算的被投资单位新疆屯河水泥有限责任公司本年追溯调减 2003 年度净利润人民币 20,132,206.94 元，本公司按 49％的持股比例相应调减 2003 年 度的投资收益人民币 9,864,781.40 元，调减盈余公积人民币 1,972,956.29 元； (6）本公司按权益法核算的被投资单位新疆天山水泥股份有限公司本年追溯调减 2003 年末净资产人民币 114,038,189.12 元，本公司按 29.42％的持股比例相应调减 2003 年度的投资收益人民币 26,803,880.05 元，调减 2003 年末资本公积人民币 6,746,155.19 元，调减盈余公积人民币 5,360,776.00 元； (7)2003 年 6 月 18 日，本公司与新疆百富北庭食品有限公司（以下简称“百富北庭 公司”）、中国工商银行昌吉州分行三方签订了转贷协议，本公司将以本公司名义的贷 款人民币 11,650 万元转由贷款实际使用方百富北庭公司承担，根据协议本公司减少账面 短期借款人民币 11,650 万元。本年在与银行进行账务核对过程中发现工商银行昌吉州分 行登记的人民币 11,650 万元贷款债务人仍系本公司。据此本公司将 2003 年 6 月所作的 转贷会计处理按重大会计差错予以追溯调整，调整增加 2003 年末短期借款人民币 11,650 万元。 (8)新瑞番茄制品有限公司 2003 年纳入合并会计报表范围，因合并而抵销公司与新 瑞番茄制品有限公司应收款计提的坏账准备，由此影响 2004 年初未分配利润人民币 348,119.26 元。 (9)合并会计报表中对合并抵销投资比例计算方法的调整，影响 2004 年初未分配利 润人民币 32,309.65 元。 上列各项对报表的影响如下： 项 目 金 额 对 2003 年初留存收益的影响： -12,623,036.21 其中：对 2003 年初未分配利润的影响 -10,098,428.97 对 2004 年初留存收益的影响： -48,728,671.01 其中：对 2004 年初未分配利润的影响 -38,906,851.03 对本年度净利润的影响 --- 对 2004 年初资本公积影响 -4,196,155.19 三、税项 （一）公司主要税种和税率为 税 项 计 税 基 础 税 率 增值税 产品销售收入 13%、17% 营业税 服务业务收入、租赁收入 3%、5% 47 新疆屯河投资股份有限公司 2004 年年度报告 城市维护建设税 应交增值税、营业税、消费额 1%、5%、7% 教育费附加 应交增值税、营业税、消费额 3% 企业所得税 应纳税所得额 33% （二）税负减免： 1、本公司享有的税收优惠政策 （1）根据新疆维吾尔自治区人民政府新政函（2000）137 号文的规定，本公司自 2001 年 1 月 1 日起，所得税按应征税额减征 55%，实际按 14.85%税负计缴，减征时间暂 定为 5 年。 （2）本公司 2002 年被农业部等 9 部委认定为第二批农业产业化国家重点龙头企 业，根据国税发【2001】12 号文《国家税务总局关于明确农业产业化国家重点龙头企业 所得税征免问题的通知》和昌吉州地税稽函发【2003】57 号，本公司所属 6 家分公司即 新疆屯河昌通番茄制品分公司、新疆屯河科林番茄制品分公司、新疆屯河沙湾制品分公 司、新疆屯河乌苏番茄制品分公司、新疆屯河玛纳斯番茄制品分公司、新疆屯河凯泽番 茄制品分公司及控股子公司新疆屯河华新番茄制品有限公司从事农产品初加工取得的所 得经税务部门核准后暂免征收企业所得税。 （3）本公司 2002 年被农业部等 9 部委认定为第二批农业产业化国家重点龙头企 业，根据国税发【2001】12 号文《国家税务总局关于明确农业产业化国家重点龙头企业 所得税征免问题的通知》和新地税函【2005】37 号，本公司所属 4 家分公司即新疆屯河 和硕番茄制品分公司、新疆屯河额敏食品分公司、新疆屯河奇台食品分公司、新疆屯河 焉耆食品分公司及控股子公司新疆屯河新源糖业有限责任公司、新疆屯河喀什果业有限 责任公司从事农林产品初加工取得的所得经税务部门核准后暂免征收企业所得税。 2、本公司分公司、子公司享有的税收优惠政策 （1）根据新疆维吾尔自治区国家税务局新国税办[2000]208 号文和新国税函 [2001]19 号文的有关规定，本公司所属的番茄制品子公司、分公司出口自产番茄制品以 及果业子公司出口自产果酱制品享受“免、抵、退”的出口退（免）税政策。 （2）根据财政部、国家税务总局财税字[2001]30 号文《关于豆粕等粕类产品征免 增值税政策》的通知规定，自 2000 年 6 月 1 日起，进口或国内生产除豆粕之外的其它粕 类产品属于免税产品，免征增值税。本公司所属的糖业制品子公司和分公司生产、销售 的颗粒粕及菜丝产品享受该政策。 （3）根据焉耆县国家税务局焉国税免字[2003]第 29 号文核准本公司所属分公司 2003 年度焉耆食品分公司所生产、销售的颗粒粕和菜丝免征增值税。 （4）根据昌吉市国税局昌市国税函[2004]176 号文《昌吉市国家税务局关于对新疆 昌隆白水泥有限公司资源综合利用产品实行增值税即征即退的通知》，本公司控股子公 司新疆昌隆白水泥有限公司 2004 年度生产销售 325#、3.25 复合硅酸盐水泥产品缴纳的 增值税即征即退。 48 新疆屯河投资股份有限公司 2004 年年度报告 （5）根据国家税务总局财税字[1999]290 号文《技术改造国产设备投资抵免企业所 得税暂行办法》的规定，以及根据昌吉回族自治州地方税务局昌州地税函字[2002]43 号 文的批复，本公司玛纳斯分公司 1999 年至 2001 年实施日处理 1,500 吨番茄技改项目购 置国有设备价值额的 40%部分用于抵免 2000 年度比 1999 年度新增的企业所得税，不足 免抵的部分可在以后 4 年内延续抵免。 （6）根据巴州国税局巴国税办[2003]102 号文及焉耆县国税局焉免字（2003）第 000122 号文的规定，本公司所属焉耆番茄制品分公司免征企业所得税，免征期限自 2003 年 1 月 29 日至 2005 年 12 月 31 日。 （7）根据国家税务总局国税发[2002]47 号文《国家税务总局关于落实西部大开发 税收优惠政策具体实施意见的通知》规定并经甘肃省国家税务局核准，本公司所属子公 司甘肃屯河张掖番茄制品有限责任公司企业所得税自 2003 年 1 月 1 日至 2010 年 12 月 31 日减按 15%交纳。2004 年，根据国家税务总局国税发[2001]124 号文《关于明确农业 产业化国家重点龙头企业所得税问题的通知》，经甘肃省国家税务局核准，免征 2004 年 企业所得税。 （8）根据财政部、国家税务总局《关于新疆维吾尔自治区关于西部大开发税收优惠 政策有关问题的实施意见》及阿克苏国税局阿地国税办[2003]65 号文及库车县国税局库 国税函[2004]4 号文的规定，免征本公司控股子公司新疆屯河阿克苏果业有限责任公司 2003 年至 2005 年企业所得税。 （9）根据新国税函[2002]639 号文《自治区国税局关于对和阗地区享受西部大开发 税收优惠政策有关减免税问题的批复》及和阗市国家税务局和市国税征字[2003]第 1005 号文的规定，免征本公司控股子公司新疆屯河和阗果业有限责任公司 2002 年至 2004 年 企业所得税。 （10）根据国发[2000]33 号文《国务院关于实施西部大开发若干政策的通知》的规 定，并经税务部门核准本公司控股子公司新疆屯河新源糖业有限责任公司自 2001 年至 2010 年期间减按 15%缴纳企业所得税。 （11）根据昌吉市国家税务局昌市国税法字[2003]53 号《昌吉市国家税务局关于新 疆昌隆白水泥有限公司购买国产设备抵免企业所得税问题的通知》，公司 2002 年购买国 产设备投资额的 40%部分，用于抵免 2002 年比 2001 年新增的企业所得税，不足抵免的 部分可按规定延续抵免至 2006 年。 （12）根据屯河集团与新疆奇台县人民政府的《资产转让合同》，新疆奇台县人民 政府在屯河集团收购奇台县利圆糖业制造有限公司并成立奇台食品分公司后，2001 年至 2009 年在奇台县境内从事制造糖业经营所缴纳的增值税按政策应返还当地财政的部分， 全部退还该公司，并免征 2001 年至 2009 年的企业所得税。本公司收购屯河集团持有的 奇台食品分公司后，享受上述政策优惠。 四、控股子公司及联营企业 （一）公司所控制的所有子公司情况及其合并范围 （单位：人民币元） 母公司投 母公司 合并范围内 是否 公司名称 注册地点 注册资本 经营范围 备注 资金额 控股比例 控股比例 合并 新疆昌隆白水泥有限公司（以下简称“昌隆公司”） 昌吉市 USD3,060,400.00 生产销售白水泥及其系列 10,128,309.67 70% 70% 是 新疆屯河华新番茄制品有限公司（以下简称“华新公司”） 奎屯市 20,000,000.00 番茄制品的生产、销售、番茄种植 19,770,000.00 98.85% 98.85% 是 49 新疆屯河投资股份有限公司 2004 年年度报告 果蔬加工、销售及相关信息服务、农副产品购销（粮 新疆屯河喀什果业有限责任公司（以下简称“喀什果业公司”） 喀什市疏勒县 50,000,000.00 48,012,965.01 96% 100％ 是 注1 棉除外） 新疆屯河和阗果业有限责任公司（以下简称“和阗果业公司”） 和阗市伊力其乡 20,000,000.00 干鲜果品收购，果菜加工、销售 19,800,000.00 99% 100％ 是 注2 果蔬加工、销售及相关信息服务、农副产品购销（粮 新疆屯河阿克苏果业有限责任公司（以下简称“阿克苏果业公司”） 库车县 25,000,000.00 23,750,000.00 95% 100％ 是 注3 棉除外） 白砂糖、绵白糖、酒精、颗粒粕、饲料等相关产品的 新疆屯河新源糖业有限责任公司（以下简称“新源糖业公司”） 新源县 40,000,000.00 28,000,000.00 70% 70% 是 生产与销售；有关制糖备品备件的经营等 300,000,000.00 索 生产和销售各种果蔬浓缩汁及饮料、加工水果浆果及 屯河吉尔吉斯疆德斯果蔬公司（以下简称“屯河疆德斯公司”） 贾拉拉巴德市 40,000,000.00 100% 100% 是 姆 其他林产品等 甘肃屯河番茄制品有限责任公司（以下简称“甘肃番茄制品公司”） 张掖市 49,000,000.00 番茄制品的生产与销售 45,000,000.00 91.84% 91.84% 是 内蒙古屯河河套番茄制品有限责任公司（以下简称“内蒙古番茄制品 杭锦后旗 60,000,000.00 番茄制品的生产与销售 36,000,000.00 60% 60% 是 公司”） 张家港屯河制罐有限公司（以下简称“张家港制罐公司”） 张家港 17,000,000.00 金属包装物品及容器、金属制品制造、加工、销售 15,500,000.00 91.20% 91.20% 是 主要农作物常规种子、非主要农作物种子及各类配套 新疆屯河种业有限公司（以下简称“种业公司”） 昌吉州 6,000,000.00 5,400,000.00 90% 90％ 是 生产资料销售及相关技术咨询 生产番茄制品、果酱、果菜汁饮料，销售本公司自产 新瑞番茄制品有限公司（以下简称“新瑞公司”） 河北廊坊市 USD3,664,300.00 USD1,465,700.00 71.39% 71.39% 是 注5 产品 新疆英吉沙果业有限责任公司（以下简称“英吉沙公司”） 英吉沙县 18,000,000.00 果蔬深加工 0 0％ 100％ 是 注4 注 1：喀什果业公司系股份公司与控股子公司华新公司共同投资设立； 注 2：和阗果业公司系股份公司与控股子公司华新公司共同投资设立； 注 3：阿克苏果业公司系股份公司与控股子公司喀什果业公司共同投资设立； 注 4：英吉沙公司系控股子公司阿克苏果业公司、喀什果业公司和和阗果业公司共同投资设立。 注 5：新瑞公司注册资本为 USD3,664,300.00，按章程本公司投资为 40％，新瑞公司实际到位资金 USD2,051,189.36，本公司实际投资占实际到位资金比例 71.39%。 （二）本年度合并报表范围的变更情况： 1、母公司会计报表范围变更 2004 年 4 月 26 日及 2004 年 6 月 25 日本公司分别受让新疆百富北庭食品有限公司 其他股东全部的股权持股比例增至 100％，并将其注销变更为新疆屯河投资股份有限公 司北庭分公司，本年汇总了该分公司年末的资产负债表，汇总其 2004 年 6 月 26 日至 12 月 31 日的利润及利润分配表。 2、合并会计报表范围变更 （1）本公司于 2004 年 4 月 26 日投资设立内蒙古屯河河套番茄制品有限责任公司， 持股 60%，该公司本年已纳入合并会计报表范围。 （2）本公司于 2004 年 1 月 19 日投资设立张家港屯河制罐有限公司，持股 91.20%，该公司本年已纳入合并会计报表范围。 （3）本公司控股子公司新疆屯河阿克苏果业有限责任公司、新疆屯河喀什果业有限 责任公司、新疆屯河和阗果业有限责任公司于 2004 年 5 月 19 日共同投资设立新疆屯河 英吉沙果业有限责任公司，新疆屯河英吉沙果业有限责任公司本年已投入生产，本年纳 入合并会计报表范围。 （4）本公司于 2001 年 3 月 16 日出资人民币 540 万元投资设立新疆屯河番茄种业有 限责任公司，持股 90％，因该投资公司以前年度未入账核算，本年对该项投资作追溯调 整，并将其纳入合并会计报表范围。 （5）本公司于 1999 年 10 月 27 日出资 USD366.43 万元投资设立新瑞番茄制品有限 公司，按章程规定持股 40％，实际持股为 71.39%，该投资公司以前年度未入账核算，本 年对该项投资作追溯调整，并将其纳入合并会计报表范围。 （三）本公司的合营企业概况列示如下 （单位：人民币元） 50 新疆屯河投资股份有限公司 2004 年年度报告 公司名称 注册地点 注册资本 经营范围 投资金额 拥有权益 新疆屯河水泥有限责任公司（以下简称“屯河水泥公 昌吉市 350,000,000.00 水泥及水泥制品生产销售；活性石灰生产销售；技术服务 171,500,000.00 49% 司） 新疆金融租赁有限责任公司 乌鲁木齐市 519,000,000.00 融资租赁、经营性租赁 16,255,000.00 3.13% 新疆金新信托投资股份有限公司（以下简称“金新公 乌鲁木齐市 738,592,000.00 信托存贷款及其他金融业务 129,500,000.00 24.93% 司”） 新世纪金融租赁有限责任公司（以下简称“新世纪公 上海市 500,000,000.00 各类金融租赁业务 102,500,000.00 20.50% 司”） 新疆天山水泥股份有限公司（以下简称“天山水泥股 乌鲁木齐市 173,352,000.00 水泥及混泥土的开发、生产、销售和技术服务，矿产资源的开采和综合利用 245,340,600.00 29.42% 份”） 昌吉州力源新饲料有限责任公司（注 1） 昌吉市 18,464,000.00 工业用蒸汽供应；饲料开发研制、生产、加工、销售 3,000,000.00 16.20% 新疆屯河加工番茄工程技术研究中心（注 1） 乌鲁木齐市 500,000.00 加工番茄工程技术、番茄新品种的研发、开发食品新技术、新产品的研究开发 100,000.00 20% 新疆生命红果蔬制品有限公司（注 2） 食品加工技术的研究和环保技术、能源项目的开发、推广咨询（专项审批除 乌鲁木齐市 50,000,000.00 6,831,646.54 14％ 外）；果蔬粉、加工与销售等 注 1 均系本公司于本年清理并确定以前年度未入账核算的投资项目，本年已按会计差错更正调整入账。 注 2 该公司原为新疆百富百庭食品有限公司投资的联营公司，本年因新疆百富百庭食品有限公司注销变更为本 公司的分公司，对该公司的投资相应转入。 五、合并会计报表主要项目注释（以下金额单位若未特别注明者均为人民币 元，凡未注明年初数的均为年末数） （一）货币资金： 项 目 年 末 数 年 初 数 现 金 610,311.00 580,942.13 银行存款 73,929,209.34 477,742,501.20 其他货币资金 49,729.80 955,777.36 合 计 74,589,250.14 479,279,220.69 其中美元：外币金额 2,890,814.41 124,558.25 折算汇率 8.2765 8.2767 折合人民币 23,925,825.47 1,030,931.25 欧元：外币金额 24,676.36 - 折算汇率 11.2627 - 折合人民币 277,922.44 - 港币：外币金额 - 34,798.43 折算汇率 - 1.0657 折合人民币 - 37,084.69 英镑：外币金额 10,072.96 - 折算汇率 15.7438 - 折合人民币 158,586.67 - 索姆：外币金额 2,215.70 1,745.16 折算汇率 0.20 0.20 折合人民币 443.14 349.04 1、货币资金年末数比年初数减少 404,689,970.55 元，减少比例为-84.44%，减少 原因为：公司 2004 年用 3.7 亿元银行定额存单为新疆生命红科技投资开发有限公司、新 51 新疆屯河投资股份有限公司 2004 年年度报告 疆三维矿业股份有限公司提供质押担保，因被担保单位未偿还债务被银行扣划定期存款 3.7 亿元所致。 2、2004 年 12 月 31 日本公司银行存款中含信用证和银行承兑汇票保证金存款 12,864,796.60 元，在编制现金流量表时已从货币资金中扣除。 （二）应收票据 种 类 年 末 数 年 初 数 银行承兑汇票 6,380,000.00 2,871,519.50 （三）应收帐款 1、帐龄分析 年 末 数 年 初 数 坏帐准备 坏帐准备 帐 龄 帐面余额 占总额比例 坏帐准备 帐面余额 占总额比例 计提比例 坏帐准备 计提比例 (除个别认定外) 253,210,328.07 83.40% 1,266,051.64 215,967,630.03 96.05% 1,226,239.35 1 年以内 0.5% 0.5% 2,160,832.28 0.71% 108,041.61 5,422,933.66 2.41% 444,423.26 1-2 年 5% 5% 2,470,983.99 0.81% 247,098.40 548,345.50 0.24% 54,834.55 2-3 年 10% 10% ---- --- ----- 112,883.05 0.05% 22,576.61 3-4 年 20% 20% 6,024,902.93 1.98% 3,012,451.47 ---- --- ----- 4-5 年 50% 50% 3,755,204.05 1.24% 3,755,204.05 2,238,638.05 1.00% 2,238,638.05 5 年以上 100% 100% 特别准备 36,011,753.00 11.86% 31,320,649.73 565,299.58 0.25% 565,299.58 合 计 303,634,004.32 100.00% 39,709,496.90 224,855,729.87 100.00% 4,552,011.40 2、年末应收帐款欠款金额前五名的累计总欠款金额为 166,405,288.41 元，占应 收帐款总金额的 54.80％。 3、2004 年度全额计提坏帐准备和个别认定计提坏帐准备的说明： 欠款人名称 欠款金额 坏账准备 计提比例 理 由 GLOBAL HARVEST（高丰创建） 11,554,570.71 11,554,570.71 100.00% 预计可收回金额与账面价值的差异 SAFFLOWER 3,723,337.00 3,723,337.00 100.00% 预计可收回金额与账面价值的差异 SUN PACIFIC 3,357,283.14 3,357,283.14 100.00% 预计可收回金额与账面价值的差异 河北石家庄华隆公司 2,302,125.81 2,302,125.81 100.00% 预计可收回金额与账面价值的差异 加纳特卖托贸易公司 1,556,650.99 1,556,650.99 100.00% 预计可收回金额与账面价值的差异 沈阳顺兴燕怡糖业有限公司 1,528,500.00 1,528,500.00 100.00% 预计可收回金额与账面价值的差异 俄罗斯兄弟公司 1,158,710.00 1,158,710.00 100.00% 预计可收回金额与账面价值的差异 52 新疆屯河投资股份有限公司 2004 年年度报告 天津兆和贸易公司 993,044.00 993,044.00 100.00% 预计可收回金额与账面价值的差异 SUNRAY 845,959.93 845,959.93 100.00% 预计可收回金额与账面价值的差异 深圳新桥公司 752,999.17 752,999.17 100.00% 预计可收回金额与账面价值的差异 合荣 692,954.00 692,954.00 100.00% 预计可收回金额与账面价值的差异 河南漯河利强糖酒公司 530,000.70 530,000.70 100.00% 预计可收回金额与账面价值的差异 天津博斯腾公司 513,519.26 513,519.26 100.00% 预计可收回金额与账面价值的差异 扬州万阳 450,000.00 450,000.00 100.00% 预计可收回金额与账面价值的差异 吉林外运 444,364.95 444,364.95 100.00% 预计可收回金额与账面价值的差异 SETA INC 420,266.49 420,266.49 100.00% 预计可收回金额与账面价值的差异 中新经济 316,330.48 316,330.48 100.00% 预计可收回金额与账面价值的差异 天津力森 312,926.04 312,926.04 100.00% 预计可收回金额与账面价值的差异 新疆农垦大连分公司 264,523.66 264,523.66 100.00% 预计可收回金额与账面价值的差异 乌市食品研究所 261,406.65 261,406.65 100.00% 预计可收回金额与账面价值的差异 方圆公司 233,821.84 233,821.84 100.00% 预计可收回金额与账面价值的差异 其他单位 93 户 7,553,662.68 2,862,558.96 预计可收回金额与账面价值的差异 合 计 39,766,957.50 35,075,853.78 预计可收回金额与账面价值的差异 4、年末应收帐款中无持本公司 5％以上（含 5％）表决权股份的股东单位欠款。 5、应收帐款年末数比年初数增加 78,778,274.45 元，增加比例为 35.04%，增加原 因为：本年度汇总和合并会计报表单位增加。 （四）其他应收款 1、帐龄分析 年 末 数 年 初 数 坏帐准备 坏帐准备 帐 龄 帐面余额 占总额比例 坏帐准备 帐面余额 占总额比例 计提比例 坏帐准备 计提比例 (除个别认定外) 1 年以内 0.5% 165,400,819.40 0.5% 231,057.31 33,492,607.62 7.38% 167,463.04 85.41% 1-2 年 5% 16,159,514.93 5% 575,285.09 10,762,791.18 2.37% 538,139.57 8.34% 2-3 年 10% 1,787,073.89 10% 69,702.80 5,249,012.35 1.16% 524,901.23 0.92% 3-4 年 20% 8,452,369.31 20% 1,952,079.76 1,314,089.20 0.29% 262,817.84 4.36% 4-5 年 50% --- 50% --- 2,823,823.88 0.62% 1,411,911.94 0.00% 5 年以上 10,042,688.91 100% 10,042,688.91 1,871,718.41 100% 1,871,718.41 2.21% 0.97% 特别准备 389,867,868.09 85.97% 133,721,676.91 1,134.00 0.00% 1,134.00 合 计 453,552,881.23 100.00% 146,669,599.44 193,672,629.94 100.00% 4,700,977.37 53 新疆屯河投资股份有限公司 2004 年年度报告 2、年末其他应收款欠款金额前五名的累计总欠款金额为 382,301,801.11 元，占其 他应收款总金额的比例为 84.29 ％。 3、年度全额计提坏帐准备和个别认定计提坏帐准备的说明： 欠款人名称 欠款金额 坏账准备 计提比例 理 由 新疆生命红科技投资开发有限责任公司 215,923,130.26 64,776,939.08 30.00% 预计可以收回金额与账面价值的差额 新疆三维矿业股份有限公司 150,000,000.00 45,000,000.00 30.00% 预计可以收回金额与账面价值的差额 金新信托应收股利 7,365,239.42 7,365,239.42 100.00% 预计可以收回金额与账面价值的差额 吉林省远大科贸发展有限公司 4,000,000.00 4,000,000.00 100.00% 预计可以收回金额与账面价值的差额 昌吉市国有资产经营公司 2,125,774.35 2,125,774.35 100.00% 预计可以收回金额与账面价值的差额 屯河工贸总公司 1,356,939.35 1,356,939.35 100.00% 预计可以收回金额与账面价值的差额 北京华艺广告 999,350.00 999,350.00 100.00% 预计可以收回金额与账面价值的差额 北美公司 978,754.00 978,754.00 100.00% 预计可以收回金额与账面价值的差额 城一建 826,095.53 826,095.53 100.00% 预计可以收回金额与账面价值的差额 职工住宅集资款 753,129.94 753,129.94 100.00% 预计可以收回金额与账面价值的差额 三利公司 660,895.18 660,895.18 100.00% 预计可以收回金额与账面价值的差额 木垒阿魏菇产业有限公司 640,000.00 640,000.00 100.00% 预计可以收回金额与账面价值的差额 昌吉市国税局 631,789.24 631,789.24 100.00% 预计可以收回金额与账面价值的差额 昌吉州第一中学 550,000.00 550,000.00 100.00% 预计可以收回金额与账面价值的差额 区外贸仓库 534,815.10 534,815.10 100.00% 预计可以收回金额与账面价值的差额 昌吉市大成实业 513,000.00 513,000.00 100.00% 预计可以收回金额与账面价值的差额 宋华杰 512,657.00 512,657.00 100.00% 预计可以收回金额与账面价值的差额 贾颂兵 503,295.62 503,295.62 100.00% 预计可以收回金额与账面价值的差额 州体育馆 502,800.00 502,800.00 100.00% 预计可以收回金额与账面价值的差额 韩立新 452,484.39 452,484.39 100.00% 预计可以收回金额与账面价值的差额 汤渊 389,925.00 389,925.00 100.00% 预计可以收回金额与账面价值的差额 SUNRAY 366,620.72 366,620.72 100.00% 预计可以收回金额与账面价值的差额 北美办事处 328,743.36 328,743.36 100.00% 预计可以收回金额与账面价值的差额 白杨沟木汉矿 313,241.04 313,241.04 100.00% 预计可以收回金额与账面价值的差额 机电公司 312,084.04 312,084.04 100.00% 预计可以收回金额与账面价值的差额 北京乾安科技开发有限责任公司 300,000.00 300,000.00 100.00% 预计可以收回金额与账面价值的差额 吉庆联营包装制品厂 288,159.46 288,159.46 100.00% 预计可以收回金额与账面价值的差额 乌鲁木齐海关 283,446.46 283,446.46 100.00% 预计可以收回金额与账面价值的差额 深圳联达绣花厂 256,560.00 256,560.00 100.00% 预计可以收回金额与账面价值的差额 三台滑石粉厂 246,878.73 246,878.73 100.00% 预计可以收回金额与账面价值的差额 无锡华众玻璃瓶有限公司 238,389.48 238,389.48 100.00% 预计可以收回金额与账面价值的差额 福利费 237,759.55 237,759.55 100.00% 预计可以收回金额与账面价值的差额 徐志刚 234,907.63 234,907.63 100.00% 预计可以收回金额与账面价值的差额 香港华隆公司 229,533.86 229,533.86 100.00% 预计可以收回金额与账面价值的差额 河南漯河机械厂 227,242.90 227,242.90 100.00% 预计可以收回金额与账面价值的差额 屯河公贸珠光颜料公司 218,888.60 218,888.60 100.00% 预计可以收回金额与账面价值的差额 昌吉市水电建材厂 215,247.71 215,247.71 100.00% 预计可以收回金额与账面价值的差额 乌鲁木齐铁路分局 204,341.02 204,341.02 100.00% 预计可以收回金额与账面价值的差额 北京市多保福贸易有限公司 200,000.00 200,000.00 100.00% 预计可以收回金额与账面价值的差额 其他 25 户单位 4,988,438.06 4,988,438.06 合计 399,910,557.00 143,764,365.82 4、本年度实际冲销的其他应收款： 欠款人名称 冲销金额 是否涉及关联交易 赵熙 7,850.00 否 胡铭 2,240.00 否 海关罚没款 200,000.00 否 合 计 210,090.00 5、年末金额较大的其他应收款： 欠款人名称 金额 性质或内容 54 新疆屯河投资股份有限公司 2004 年年度报告 承担担保责任被银行划款 新疆生命红科技投资开发有限责任公司 215,923,130.26 承担担保责任被银行划款 新疆三维矿业股份有限公司 150,000,000.00 无法收取的股利款 新疆金新信托有限责任公司 7,365,239.42 往来款 新疆屯河水泥有限责任公司 4,513,431.43 新疆金融租赁公司 4,500,000.00 往来款 合 计 382,301,801.11 6、年末其他应收款中无持本公司 5％以上（含 5％）表决权股份的股东单位欠款。 7、其他应收款年末数比年初数增加 259,880,251.29 元，增加比例为 134.18%，增 加原因为：2004 年本公司为新疆生命红科技投资开发有限责任公司、新疆三维矿业股份 有限公司提供 3.7 亿元存单质押，因两公司未偿还债务于 2004 年 5 月被银行扣划，本公 司相应增加对以上两公司的往来所致。截止 2004 年 12 月 31 日本公司对上述两个公司应 收款为 365,923,130.26 元 ，根据 2004 年 8 月董事会决议按 30％计提坏账准备 109,776,939.08 元。 （五）预付帐款 1、帐龄分析 年 末 数 年 初 数 帐 龄 金 额 占总额比例 金 额 占总额比例 1 年以内 16,039,007.39 96.61% 51,751,915.03 93.36% 1－2 年 459,101.78 2.77% 3,196,787.59 5.77% 2－3 年 53,451.57 0.32% 109,171.00 0.20% 3－4 年 50,000.00 0.30% 372,853.86 0.67% 合 计 16,601,560.74 100％ 55,430,727.48 100％ 2、年末预付帐款中无持本公司 5％以上（含 5％）表决权股份的股东单位欠款。 3、预付账款年末数比年初数减少 38,829,166.74 元，减少比例为 70.05%，减少原 因为：2004 年因资金紧张支付的预付账款较上年有所减少。 （六）存货及存货跌价准备 年 末 数 年 初 数 项 目 帐面余额 跌价准备 帐面余额 跌价准备 原材料 81,597,573.64 3,423,108.94 73,623,458.42 - 包装物 51,053,711.78 1,752,777.57 24,759,185.61 - 低值易耗品 3,114,139.48 - 1,945,244.50 - 产成品 805,190,515.26 16,940,807.27 443,814,023.24 1,870,335.22 在产品 3,253,801.09 - 14,332,345.99 - 委托加工物资 515,377.39 - 3,577,371.51 - 合计 944,725,118.64 22,116,693.78 562,051,629.27 1,870,335.22 55 新疆屯河投资股份有限公司 2004 年年度报告 1、年末存货按成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备，确定可变现净值的依 据为：企业在正常经营过程中预计售价减去预计完工成本及销量所必需的预计费用后的 价值。 2、存货年末数比年初数增加 382,673,489.37 元，增加比例为 68.09%，增加原因 为：本年产量增加相应增加年末库存。 3、产成品中成品酱质押，详见附注九。 （七）待摊费用 类 别 年 初 数 本年增加 本年摊销 年 末 数 保险费 19,348.80 178,839.20 142,611.96 55,576.04 运输费（注） 14,327,307.80 85,729,092.58 58,577,999.43 41,478,400.95 租赁费 475,000.00 7,268,964.05 7,743,964.05 - 修理费 - 9,398,965.55 9,398,965.55 - 其他 3,735,164.86 3,619,471.66 6,738,154.30 616,482.22 合 计 18,556,821.46 106,195,333.04 82,601,695.29 42,150,459.21 注：系本公司番茄酱产品出口离港前发生的运输费，待产品出口销售后摊入产品销售费用。 （八）长期投资： 项 目 年 末 数 年 初 数 帐面余额 减值准备 帐面余额 减值准备 长期股权投资 819,154,100.61 338,347,099.87 843,373,112.15 - 1、长期股权投资 ： （1）其他股权投资： A．成本法核算的股权投资： 被投资单位名称 投资起止期 占被投资单位 年初余额 本年投资增减额 年末帐面余额 注册资本比例 新疆屯河加工番茄工程技术研究中心 2003—不约定 20.00% 100,000.00 --- 100,000.00 新疆金融租赁有限责任公司 1996.2.2—2006.2.2 3.13% 16,255,000.00 --- 16,255,000.00 昌吉州力源新饲料有限责任公司 2001-1-1~2011-10- 31 16.25% 3,000,000.00 --- 3,000,000.00 新疆生命红果蔬制品有限公司 （注 2002-9-5~2008-12- 14.00% --- 6,831,646.54 6,831,646.54 1） 31 新疆百富北庭食品有限公司 （注 2） 10.00% 5,000,000.00 -5,000,000.00 --- 新疆吉木萨尔县三台滑石粉厂（注 1989-3-25~ 60％ 78,000.00 --- 78,000.00 3） 56 新疆屯河投资股份有限公司 2004 年年度报告 合 计 24,433,000.00 1,831,646.54 26,264,646.54 注 1、该公司原为新疆百富北庭食品有限公司投资的联营公司，本年因新疆百富北庭食品有限公司注销变更为本 公司的分公司，对该公司的投资相应转入。 注 2、本年减少系 2004 年 6 月本公司受让新疆百富北庭食品有限公司其他股东全部的股权，并将其注销变更为新 疆屯河投资股份有限公司北庭分公司所致。 注 3、本公司对该被投资企业在生产经营、财务、重大决策方面没有重大影响，故采用成本法核算。 B. 权益法核算的对联营企业股权投资： 本年权益增减额 年末余额 占被投资单位 其中 被投资单位名称 投资起止期 年初余额 注册资本比例 本年合计 初始投资 累计增减 合计 投资成本 确认收益 差额摊销 2000.10.16— 49.00% 232,528,818.55 -17,953,788.61 - -17,953,788.61 - 171,500,000.00 43,075,029.94 214,575,029.94 2010.10.16 新疆屯河水泥有限责任公司 1993.6.15—2049.6.15 24.93% 228,764,395.82 -3,554,965.65 - - -3,554,965.65 114,612,585.68 110,596,844.49 225,209,430.17 新疆金新信托投资股份有限公司 1994.3.8—不约定 20.50% 114,428,573.52 -4,541,903.82 - - -4,541,903.82 104,548,677.05 5,337,992.65 109,886,669.70 新世纪金融租赁有限责任公司 1988-11-18—不约定 29.43% 243,218,324.26 --- - - 245,340,600.00 -2,122,275.74 243,218,324.26 新疆天山股份有限公司 (注) 合计 818,940,112.15 -26,050,658.08 -- -17,953,788.61 -8,096,869.47 - 636,001,862.73 156,887,591.34 792,889,454.07 注、详见附注十一。 2、其中：股权投资差额： 被投资单位名称 初始金额 形成原因 摊销期限 年初数 本年摊销额 累计摊销额 年末余额 新疆金新信托投资股份有限公司 8,887,414.31 溢价收购 10年 3,554,965.65 3,554,965.65 8,887,414.31 --- 新世纪金融租赁有限责任公司 6,400,322.95 溢价收购 10年 4,541,903.82 4,541,903.82 6,400,322.95 --- 合 计 15,287,737.2 8,096,869.47 8,096,869.47 15,287,737.26 --- 6 3、长期股权投资减值准备： 被投资单位名称 年初数 本年增加 年 末 数 备注 新疆金新信托投资股份有限公司 - 225,209,430.17 225,209,430.17 （注 1） 新世纪金融租赁有限责任公司 - 109,886,669.70 109,886,669.70 （注 2） 新疆金融租赁有限责任公司 - 3,251,000.00 3,251,000.00 （注 3） 合 计 - 338,347,099.87 338,347,099.87 --- 注 1、新疆金新信托股份有限公司属德隆系企业，因其违规操作严重，目前经营陷入困境，严重资不抵债，停止 营业。根据 2004 年 8 月 27 日通过的本公司董事会决议，对其全额计提减值准备，并全部转销其股权投资差额。 注 2、新世纪金融租赁有限责任公司属德隆系企业，目前经营陷入困境，已资不抵债，根据 2004 年 8 月 27 日通 过的本公司董事会决议，对其投资全额计提减值准备，并全部转销其股权投资差额。 注 3、新疆金融租赁有限责任公司的减值系根据账面价值与预计可收回净值之间的差额计提，本年计提金额为 3,251,000.00 元，计提比例为长期投资账面余额的 20%。 公司于 2005 年 3 月与中国华融资产管理公司签订了资产托管协议，对上述新疆金新 信托股份有限公司、新世纪金融租赁有限责任公司、新疆金融租赁有限责任公司的长期 股权委托给中国华融资产管理公司。 长期股权投资质押具体详见附注九。 57 新疆屯河投资股份有限公司 2004 年年度报告 （九）固定资产原价及累计折旧 1、固定资产原价 类 别 年 初 原 价 本 年 增 加 本 年 减 少 年 末 原 价 房屋及建筑物 547,339,306.06 151,948,511.02 6,630,258.97 692,657,558.11 机器设备 1,346,531,886.30 337,391,613.77 17,728,529.92 1,666,194,970.15 运输设备 33,214,919.94 6,980,627.41 9,866,147.44 30,329,399.91 其他设备 28,022,946.09 7,865,226.87 2,340,347.58 33,547,825.38 合 计 1,955,109,058.39 504,185,979.07 36,565,283.91 2,422,729,753.55 其中：本年新增固定资产中由于增加合并汇总单位而增加固定资产原价 163,648,363.32 元。 本年由在建工程转入固定资产原价为 199,762,313.13 元。 年末抵押或担保的固定资产原价为 1,289,471,678.68 元。 2、累计折旧 类 别 年初数 本年增加 本年提取 本年减少 年末数 房屋及筑物 154,214,821.39 5,977,379.63 22,328,828.70 2,248,158.71 180,272,871.01 机器设备 380,553,927.25 18,754,429.24 107,365,922.01 10,477,436.70 496,196,841.80 运输设备 9,565,612.13 633,237.32 4,291,418.96 3,962,031.33 10,528,237.08 其他设备 10,942,520.01 566,604.70 6,344,441.38 1,794,500.53 16,059,065.56 合 计 555,276,880.78 25,931,650.89 140,330,611.05 18,482,127.27 703,057,015.45 本年增加累计折旧系新增加汇总和合并会计报表单位所致。 3、固定资产减值准备 固定资产类别 年 初 数 本年增加 本年减少 年 末 数 房屋及建筑物 - 1,690,307.50 - 1,690,307.50 机器设备 530,711.35 8,261,633.26 333,420.41 8,458,924.20 运输设备 - 123,527.53 - 123,527.53 其他设备 - 30,902.51 - 30,902.51 合 计 530,711.35 10,106,370.80 333,420.41 10,303,661.74 注：本年减少的固定资产减值准备系清理固定资产所致。 本年计提减值准备的固定资产主要系本公司下属公司闲置的机器设备。 4、已提足折旧仍继续使用的固定资产 类 别 帐面原值 累计折旧 帐面净值 房屋及建筑物 13,945,398.55 12,612,871.38 1,332,527.17 机器设备 34,655,468.02 33,109,109.70 1,546,358.32 运输设备 1,771,859.92 1,730,437.76 41,422.16 其他设备 1,539,409.21 1,522,349.92 17,059.29 合 计 51,912,135.70 48,974,768.76 2,937,366.94 58 新疆屯河投资股份有限公司 2004 年年度报告 （十）在建工程 本年减少 工程项目名称 年初数 本年增加 转入固定资产 其他减少 年 末 数 资金来源 番茄粉项目 20,498,915.45 6,660,833.75 27,159,749.20 - - 自有资金 吉尔吉斯疆德斯野苹果汁项目 30,286,091.47 3,277,088.95 33,563,180.42 - - 自有资金 生产线（技改）项目 16,403,614.50 23,404,956.00 35,407,345.53 3,847,514.97 553,710.00 自有资金 河套番茄生产线 2*1500 吨项目 - 92,635,954.09 92,635,954.09 - - 自有资金 其他零星工程 5,209,259.53 10,573,875.37 10,996,083.89 2,804,267.12 1,982,783.89 自有资金 合 计 199,762,313.1 72,397,880.95 136,552,708.16 6,651,782.09 2,536,493.89 3 在建工程年末数比年初数减少 69,861,387.06 元，减少比例为 96.50%，减少原因为 系工程完工转入固定资产。 （十一）无形资产 取得方式 原 值 年 初 数 本年增加 本年摊销 累计摊销 年 末 数 剩余摊 1、项目 销期限 彩专有技术（注 1） 股东投入 4,787,887.27 246,604.73 3,501,224.47 117,941.36 1,157,999.43 3,629,887.84 1年 土地使用权（注 2） 受让 124,760,061.90 102,074,289.43 18,215,335.69 5,484,963.28 9,955,400.06 114,804,661.84 22～49 年 商誉（注 3） 购买 2,123,608.95 186,792.98 - 36,736.80 1,973,552.77 150,056.18 4年 软件 购买 786,477.13 266,185.25 43,000.00 97,552.47 574,844.35 211,632.78 2年 合 计 132,458,035.25 102,773,872.39 21,759,560.16 5,737,193.91 13,661,796.61 118,796,238.64 注 1:专有技术中包括： 1、彩色水泥技术是本公司之子公司－新疆昌隆白水泥有限公司外方股东于 1995 年 12 月出资投入的彩色水泥 生产技术，按 10 年摊销； 2、本年新增汇总单位北庭分公司的胡萝卜汁的专有技术 3,501,224.47 元，该技术已全额计提减值准备。 注 2：土地使用权是指本公司有偿取得土地使用权而支付的土地出让金等，本年新增的土地使用权主要系并入 屯河北庭分公司的土地使用权 6,995,335.69 元 、乌苏公司购入土地使用权 2,500,000.00 元和控股子公司张家 港制罐公司 5,100,000.00 元、新疆新源糖业有限责任公司 3,620,000.00 元购入的土地使用权。 注 3：商誉构成如下： （1）本公司收购昌通有限责任公司股权所支付的收购价款高于其帐面净资产的差额 3,236,392.30 元。昌通 有限公司被收购后撤销了法人资格，作为本公司的分公司。 （2）2001 年 12 月 31 日本公司收购额敏食品公司、奇台公司、焉耆食品公司所支付的收购价款低于上述三公 司评估后净资产的差额所产生的负商誉 2,869,025.74 元，自 2002 年 1 月起分 10 年摊销。 2、无形资产减值准备： 无形资产类别 年 初 数 本年增加 本年减少 年 末 数 胡萝卜汁专有技术 --- 3,501,224.47 --- 3,501,224.47 本年增加无形资产减值准备系新增汇总单位北庭分公司并入的户萝卜汁专有技 术。 3、截止 2004 年 12 月 31 日，本公司无形资产抵押情况详见附注九。 （十二）长期待摊费用 项 目 原始发生额 年 初 数 本年增加 本年摊销 累计摊销 年 末 数 剩余摊销期限 1,646,305.00 72 电力增容费 560,241.54 336,455.00 100,400.04 850,008.50 796,296.50 1,018,123.93 668,912.71 196,752.13 207,658.28 360,117.37 658,006.56 30～116 固定资产改良支出 1,224,469.87 1,224,469.87 - 1,224,469.87 1,224,469.87 - 开办费 59 新疆屯河投资股份有限公司 2004 年年度报告 169,212.19 116,554.27 - 100,954.27 153,612.19 15,600.00 12 其他递延支出 合 计 4,058,110.99 2,570,178.39 533,207.13 1,633,482.46 2,588,207.93 1,469,903.06 （十三）短期借款： 1、短期借款 借 款 类 别 年 末 数 年 初 数 质押借款 237,732,500.00 - 抵押借款 370,266,440.00 76,000,000.00 保证借款 1,073,342,400.00 1,485,856,570.00 担保及抵押借款 169,500,000.00 - 合 计 1,850,841,340.00 1,561,856,570.00 其中：年末美元借款的金额为 3,300,000.00 元，折算汇率 8.2765，折合人民币 27,312,450.00 元。 年末欧元借款的金额为 3,700,000.00 元，折算汇率 11.2627，折合人民币 41,671,990.00 元。 2、已到期未偿还的借款： 贷款单位 贷款金额 贷款起始日 贷款到期日 中国银行新疆维吾尔自治区分行 10,000,000.00 2003-6-2 2004-6-1 中国银行新疆维吾尔自治区分行 19,000,000.00 2003-6-17 2004-6-16 中国银行新疆维吾尔自治区分行 65,000,000.00 2003-8-7 2004-8-6 中国银行新疆维吾尔自治区分行 45,000,000.00 2003-10-14 2004-10-13 中国银行新疆维吾尔自治区分行 14,000,000.00 2003-11-24 2004-11-23 中国银行新疆维吾尔自治区分行 20,000,000.00 2003-12-24 2004-12-23 中国银行新疆昌吉州支行 8,000,000.00 2003-12-2 2004-12-2 中国银行新疆昌吉州支行 80,000,000.00 2003-10-21 2004-10-21 中国建设银行新疆昌吉州支行 41,671,990.00 2003-6-4 2004-6-3 中国建设银行新疆昌吉州支行 27,312,450.00 2003-6-4 2004-6-3 中国工商银行新疆昌吉州支行 18,500,000.00 2003-11-7 2004-11-2 中国工商银行新疆昌吉州支行 30,000,000.00 2003-12-10 2004-12-7 中国工商银行新疆昌吉州支行 29,000,000.00 2004-3-31 2004-10-26 中国工商银行新疆昌吉州支行 30,000,000.00 2003-3-27 2004-3-26 中国工商银行新疆昌吉州支行 50,000,000.00 2003-5-30 2004-4-29 中国工商银行新疆昌吉州支行 50,000,000.00 2003-6-6 2004-5-5 中国工商银行新疆昌吉州支行 13,242,400.00 2003-6-5 2004-6-4 中国工商银行新疆昌吉州支行 49,000,000.00 2003-6-26 2004-6-25 中国工商银行新疆昌吉州支行 49,000,000.00 2003-6-26 2004-6-25 中国工商银行新疆昌吉州支行 47,500,000.00 2003-9-23 2004-7-6 60 新疆屯河投资股份有限公司 2004 年年度报告 中国工商银行新疆昌吉州支行 18,500,000.00 2003-9-11 2004-7-8 中国工商银行新疆昌吉州支行 4,750,000.00 2003-9-17 2004-7-13 中国工商银行新疆昌吉州支行 18,000,000.00 2003-7-16 2004-7-14 中国工商银行新疆昌吉州支行 8,500,000.00 2003-7-22 2004-7-14 中国工商银行新疆昌吉州支行 42,000,000.00 2003-7-29 2004-7-28 中国工商银行新疆昌吉州支行 36,500,000.00 2003-10-9 2004-8-10 中国工商银行新疆昌吉州支行 19,000,000.00 2003-9-17 2004-8-10 中国工商银行新疆昌吉州支行 19,000,000.00 2003-9-22 2004-8-18 中国工商银行新疆昌吉州支行 8,500,000.00 2003-10-16 2004-10-14 中国工商银行新疆昌吉州支行 20,500,000.00 2003-10-17 2004-10-14 中国工商银行新疆石河子支行 11,000,000.00 2003-11-11 2004-11-10 中国工商银行新疆石河子支行 16,000,000.00 2003-11-17 2004-7-16 中国工商银行新疆石河子支行 7,500,000.00 2003-4-28 2004-3-26 中国工商银行新疆石河子支行 19,000,000.00 2003-9-16 2004-4-15 中国工商银行新疆石河子支行 14,250,000.00 2003-9-17 2004-4-16 中国工商银行新疆石河子支行 4,500,000.00 2003-10-20 2004-10-16 中国农业银行新疆库车支行 3,000,000.00 2003-6-14 2004-6-14 中国农业银行新疆库车支行 3,000,000.00 2003-6-24 2004-6-24 中国建设银行新疆和田支行 15,000,000.00 2003-6-30 2004-6-30 中国农业银行新疆库车支行 3,000,000.00 2003-7-8 2004-7-8 中国农业银行新疆石河子兵团支行 20,000,000.00 2003-6-30 2004-6-29 中国农业银行新疆石河子兵团支行 20,000,000.00 2003-7-22 2004-7-21 中国银行新疆沙湾支行 5,000,000.00 2003-6-30 2004-6-30 沙湾县信用社 1,300,000.00 2004-1-14 2004-4-14 沙湾县信用社 3,000,000.00 2004-2-15 2004-5-15 中国工商银行奎屯支行 2,000,000.00 2003-8-29 2004-8-28 中国工商银行奎屯支行 11,600,000.00 2003-12-8 2004-12-7 中国银行新疆乌苏支行 5,000,000.00 2003-7-1 2004-6-30 中国工商银行焉耆支行 12,000,000.00 2003-7-20 2004-7-20 中国工商银行焉耆支行 8,000,000.00 2003-10-25 2004-10-25 中国工商银行开发区支行 9,682,000.00 2003-10-24 2004-10-23 中国建设银行开发区支行 4,000,000.00 2003-11-25 2004-11-25 合计 1,089,308,840.00 （十四）应付票据 种 类 金额 银行承兑汇票 79,650,000.00 1、年末余额中有逾期银行承兑汇票 63,650,000.00 元。 61 新疆屯河投资股份有限公司 2004 年年度报告 2、应付票据期末余额无欠持本公司 5%以上(含 5%)股份的股东单位的款项。 （十五）应付帐款 年 末 数 年 初 数 501,235,939.45 340,206,265.57 1、年末余额中无欠持本公司 5％以上（含 5％）表决权股份的股东款项。 2、应付帐款年末数比年初数增加 161,029,673.88 元，增加比例为 47.33%，增加原 因为：公司受德隆系事件的影响造成资金紧张，应付未付原料款增加所致。 （十六）预收帐款 年 末 数 年 初 数 32,100,836.21 22,253,128.02 年末余额中无欠持本公司 5％以上（含 5％）表决权股份的股东欠款。 （十七）其他应付款： 年 末 数 年 初 数 317,733,625.38 129,229,459.14 1、年末余额中欠持本公司 5％以上（含 5％）表决权股份的股东欠款为 6,246,699.71 元，详见附注八。 2、金额较大的其他应付款： 债权人名称 金额 未偿还原因 中国非金属总公司 150,000,000.00 股权转让预收款 新疆金融租赁有限公司 49,750,421.99 融资租赁设备款 维欧红公司 18,809,051.74 往来款 河套酒业集团股份有限公司 11,000,000.00 往来款 3、其他应付款年末数与年初数增加 188,504,166.24 元，增加比例为 145.87%，增 加原因为：本年收到中国非金属总公司预付的天山股份股权转让款。 （十八）应付工资 年 末 数 年 初 数 19,761,513.35 13,435,923.68 （十九）应付股利 投资者名称或类别 年末欠付股利金额 欠付原因 486,521.88 资金短缺 香港华隆集团公司（注 1） 200,000.00 资金短缺 新疆新源县糖业有限责任公司 62 新疆屯河投资股份有限公司 2004 年年度报告 239,640.00 资金短缺 张雅成等 40 位自然人（注 2） 2,911,680.00 资金短缺 八一钢铁集团有限责任公司 合 计 3,837,841.88 注 1、系本公司之子公司新疆昌隆白水泥有限公司的外方股东。 注 2、系本公司控股子公司新源糖业有限责任公司的自然人股东。 （二十）应交税金 税 种 年 末 数 年 初 数 报告期执行的法定税率 13％、17％ 增值税 -43,478,392.40 6,007,303.87 消费税 284,774.45 785,580.07 5％ 营业税 21,508.94 24,772.15 5％ 城建税 612,046.02 594,247.36 1％、3％、7％ 企业所得税 4,057,377.92 211,125.29 33％ 个人所得税(注) 13,886,133.11 14,110,829.77 房产税 430,693.27 385,737.15 土地使用税 232,122.28 150,245.09 合计 -23,953,736.41 22,269,840.75 注：主要系本公司 2002 年度分配股票股利和现金股利应代扣代缴的社会公众股东个人所得税。 1、应交税金年末数比年初数减少 46,223,577.16 元，减少比例为 207.56%，主要原 因为： 增值税进项税额未抵扣数增加所致。 2、各分公司、分厂异地独立缴纳所得税执行的所得税税率： （1）北庭公司企业所得税纳税地为吉木萨尔县，所得税税率为 33％。 （2）公司 2002 年被农业部等 9 部委认定为第二批农业产业化国家重点龙头企业， 根据国税发【2001】12 号文《国家税务总局关于明确农业产业化国家重点龙头企业所得 税征免问题的通知》、昌吉州地税稽函【2003】57 号和新地税函【2005】37 号文件规 定，下属分公司新疆屯河昌通番茄制品分公司、新疆屯河科林番茄制品分公司、新疆屯 河沙湾制品分公司、新疆屯河乌苏番茄制品分公司、新疆屯河玛纳斯番茄制品分公司、 新疆屯河凯泽番茄制品分公司、新疆屯河和硕番茄制品分公司、新疆屯河额敏食品分公 司、新疆屯河奇台食品分公司、新疆屯河焉耆食品分公司计 10 家分公司和 3 家控股子公 司新疆屯河新源糖业有限责任公司、新疆屯河喀什果业有限责任公司、新疆华新番茄制 品有限公司，事农、林产品初加工取得的所得经税务部门核准后暂免征收企业所得税。 63 新疆屯河投资股份有限公司 2004 年年度报告 （二十一）其他应交款 项 目 年 末 数 年 初 数 计 缴 标 准 教育费附加 539,186.12 915,894.23 3％ 吉国社会基金 10,707.09 20,388.68 副食品调节基金 --- 18,511.06 合 计 549,893.21 954,793.97 （二十二）预提费用 1、类 别 年 末 数 年 初 数 原料采购费用（注 1） 859,569.88 866,875.38 水电费 1,503,354.05 1,926,237.41 利息 41,554,143.64 3,048,148.46 租赁费 1,080,000.00 781,343.06 咨询费 90,816.10 1,168,488.00 税务代理费 155,852.54 66,000.00 制造费用（注 2） 610,744.54 --- 其他 5,301,784.61 7,034,799.86 合计 51,156,265.36 14,891,892.17 注 1、原料采购费用主要系预计的给番茄及甜菜种植农户的育苗补助、技术服务费等。 注 2、系本公司生产的番茄酱及果酱产品因生产期主要集中在 2 至 3 个月内，上列预提费用系在非生产期间预计 的在生产期内需归集费用，该等预提费用在生产期结束后与实际生产成本冲转。 2、预提费用年末数比年初数增加 36,264,373.19 元，增加比例为 243.52%，增加原 因为本年度内存在大额逾期银行借款和逾期银行承兑汇票，公司按规定预提利息所致。 （二十三）一年内到期的长期借款 借 款 条 件 年 末 数 年 初 数 保证借款 246,830,000.00 199,000,000.00 担保及抵押借款 30,000,000.00 --- 合 计 276,830,000.00 199,000,000.00 其中：截止 2004 年 12 月 31 日保证借款中有 7,900 万元逾期。 （二十四）长期借款 借款条件 年末数 年初数 保证借款 216,070,000.00 369,670,000.00 担保及抵押借款 35,470,000.00 115,470,000.00 抵押借款 174,770,000.00 - 合计 426,310,000.00 485,140,000.00 （二十五）专项应付款 种类 年末余额 特色瓜果深加工项目国债专项资金 8,280,000.00 64 新疆屯河投资股份有限公司 2004 年年度报告 本年度内收到昌吉州财政局特色瓜果深加工项目国债专项资金 828 万元作为项目投资 补助资金。 （二十六）股本 年末数 年初数 金额 比例％ 金额 比例％ 1、未上市流通股份 （1）发起人股份 399,319,200.00 49.57 399,319,200.00 49.57 其中： 国家持有股份 - - - - 其中：国有股 - - - - 国有法人股 - - - - 境内法人持有股份 399,319,200.00 49.57 399,319,200.00 49.57 （2）募集法人股份 - - - - （3）内部职工股 - - - - （4）优先股或其他 - - - - 其中：转配股 - - - - 未上市流通股份合计 399,319,200.00 49.57 399,319,200.00 49.57 2、已上市流通股份 人民币普通股 406,285,026.00 50.43 406,285,026.00 50.43 境内上市的外资股 - - - - 已上市流通股份合计 406,285,026.00 50.43 406,285,026.00 50.43 3、股份总数 805,604,226.00 100 805,604,226.00 100 （二十七）资本公积 项 目 年初数 本年增加 年末数 股权投资准备 33,785,964.41 2,157,880.43 35,943,844.84 其他 2,359,151.58 - 2,359,151.58 合计 36,145,115.99 2,157,880.43 38,302,996.42 本年增加数主要系本公司下属控股子公司内蒙古河套番茄制品有限责任公司接受当 地政府的无偿拨款，本公司按持股比例 60％相应增加的权益。 （二十八）盈余公积 项 目 年 初 数 本 年 增 加 年 末 数 法定盈余公积 62,489,889.44 1,394,821.94 63,884,711.38 法定公益金 30,789,667.79 697,410.97 31,487,078.76 任意盈余公积 16,576,109.35 527,048.22 17,103,157.57 合 计 109,855,666.58 2,619,281.13 112,474,947.71 （二十九）未分配利润 项 目 金 额 提取或分配比例 调整前年初未分配利润 150,858,335.24 调整年初未分配利润（调增为＋，调减为 -38,906,851.03 65 新疆屯河投资股份有限公司 2004 年年度报告 －） 调整后年初未分配利润 111,951,484.21 加：本年净利润 -666,007,835.43 减：提取法定盈余公积 1,394,821.94 10% 提取法定公益金 697,410.97 5% 提取任意盈余公积 527,048.22 5% 应付普通股股利 --- 转作股本的普通股股利 --- 年末未分配利润 -556,675,632.35 调整年初未分配利润-38,906,851.03 元，均为会计差错更正，其中： 1、本公司按权益法核算的被投资单位新疆屯河水泥有限责任公司本年追溯调减 2003 年度净利润 20,132,206.94 元，本公司按 49％的持股比例相应调减 2003 年度的投 资收益 9,864,781.40 元，调减盈余公积 1,972,956.29 元，影响 2004 年年初未分配利 润-7,891,825.11 元。 2、本公司于 1999 年 10 月 27 日投资设立新瑞番茄制品有限公司，实际持股 71.39%，因该投资未入账，本年对该项投资作追溯调整，该项追溯调整对 2003 年度的利 润影响数为零，2003 年度以前的利润影响数为-12,734,640.00 元，调减盈余公积 2,546,928.00 元，影响 2003 年初未分配利润-10,187,712.00 元。 3、本公司按权益法核算的被投资单位新疆天山水泥有限责任公司本年追溯调减 2003 年末净资产 105,370,616.04 元 ，本公司按 29.42％的持股比例相应调减 2003 年度 的投资收益 26,803,880.05 元，调减 2003 年末资本公积 4,196,155.19 元，调减盈余 公积 5,360,776.00 元，影响 2004 年初未分配利润 -21,443,104.05 元。 4、本公司于 2001 年 3 月 16 日出资 540 万元投资设立新疆屯河番茄种业有限责任公 司，持股 90％，因该投资公司以前年度未入账核算，该项追溯调整相应增加 2003 年度 净利润 182,597.74 元，增加 2003 年初未分配利润 111,603.79 元，同时相应调增盈余公 积 58,840.31 元，影响 2004 年年初未分配利润 235,361.22 元； 5、新瑞番茄制品有限公司 2003 年纳入合并范围，因合并而抵销新瑞公司与股份母 公司应收应付款计提的坏账准备，由此影响 2004 年年初未分配利润 348,119.26 元。 6、合并会计报表中对合并抵销投资比例计算方法的调整影响 2004 年初未分配利润 32,309.65 元。 （三十）主营业务收入、主营业务成本 主 营 业 务 收 入 主 营 业 务 成 本 行业 本年发生数 上年发生数 本年发生数 上年发生数 水泥产品销售 14,259,177.17 16,734,848.63 11,156,917.69 12,773,923.64 业 番茄制品销售 845,792,638.43 717,253,290.30 621,963,846.51 490,313,388.67 务 其他农副产品销售 283,064,273.34 475,750,274.88 202,157,595.07 407,981,440.46 分 其他 686,478.90 - 744,899.27 - 部 果汁产品销售 2,957,038.48 1,062,606,305.17 1,464,436.65 566,534,804.99 小计 1,146,759,606.32 2,272,344,718.98 837,487,695.19 1,477,603,557.76 公司内各业务分部相互抵销 49,111,122.77 25,826,995.10 45,230,006.78 25,826,995.10 合计 1,097,648,483.55 2,246,517,723.88 792,257,688.41 1,451,776,562.66 66 新疆屯河投资股份有限公司 2004 年年度报告 1、公司向前五名客户销售总额为 211,582,413.23 元，占公司本年全部主营业务收 入的 19.27%。 2、主营业务收入比上年减少 1,148,869,240.33 元、主营业务成本比上年减少 659,518,874.25 元，减少比例分别为 51.14%和 45.43%，减少原因主要系 2004 年度减少 合并单位汇源果汁所致。 （三十一）其他业务利润 类 别 本年发生数 上年发生数 其他业务收入 其他业务成本 其他业务利润 其他业务收入 其他业务成本 其他业务利润 材料销售 36,050,071.58 31,407,261.21 4,642,810.37 27,155,525.27 4,046,263.87 23,109,261.40 租赁收入 768,463.71 426,561.67 341,902.04 6,684,074.84 3,343,736.68 3,340,338.16 农副产品销售 15,017,236.85 2,883,864.87 12,133,371.98 11,201,065.40 2,032,822.90 9,168,242.50 劳务收入 11,188,854.97 11,849,477.50 -660,622.53 4,277,577.01 956,013.34 3,321,563.67 其他 1,839,370.99 1,483,865.62 355,505.37 1,704,373.37 188,345.70 1,516,027.67 合 计 64,863,998.1 48,051,030.87 16,812,967.23 51,022,615.89 10,567,182.49 40,455,433.40 其他业务利润本年发生额比上年发生额减少 23,642,466.17 元，减少加比例为 58.44%，减少原因为：本年度减少合并单位北京汇源饮料食品集团有限公司所致。 （三十二）营业费用 本年发生数 上年发生数 136,639,635.10 483,351,372.89 营业费用本年发生额比上年发生额减少 346,711,737.79 元，减少比例为 71.73%，减少主要原因为：本年内减少合并单位北京汇源饮料食品集团有限公司所致。 （三十三）管理费用 本年发生数 上年发生数 313,575,863.68 137,344,895.19 管理费用本年发生额比上年发生额增加 176,230,968.49 元，增加比例为 128.31%，增加主要原因为：本年增加计提应收款项坏账准备所致。 （三十四）财务费用 类 别 本年发生数 上年发生数 利息支出 155,127,613.36 195,813,902.65 减：利息收入 8,359,643.78 18,829,461.30 汇兑损益 8,150,635.11 -2,450,907.36 减：财政贴息 1,000,000.00 1,000,000.00 其他 4,252,933.91 2,147,148.49 合 计 158,171,538.60 175,680,682.48 （三十五）投资收益 1、本年发生数： 股票、债券 权益法下确认的股 股权投资 股权转让 类 别 减值准备 合 计 投资收益 权投资收益 差额摊销 处置收益 67 新疆屯河投资股份有限公司 2004 年年度报告 短期投资 1,342.92 - - - - 1,342.92 长期股权投资 - -17,953,788.60 -8,096,869.47 -13,990,846.03 -338,347,099.87 -378,388,603.97 合计 1,342.92 -17,953,788.60 -8,096,869.47 -13,990,846.03 -338,347,099.87 -378,387,261.05 2、上年发生数： 股票投资 权益法下确认的 股权投资 股权转让 类 别 合 计 收 益 股权投资收益 差额摊销 处置收益 短期投资 -10,910.65 - - - -10,910.65 长期股权投资 - 5,692,957.44 -1,440,202.84 57,364,051.28 61,616,805.88 合计 -10,910.65 5,692,957.44 -1,440,202.84 57,364,051.28 61,605,895.23 3、投资收益本年发生数比上年发生数减少 439,993,156.28 元，减少比例为 714.21%，原因主要为为：本年对新疆金新信托股份有限公司、上海新世纪金融租赁公 司、新疆金融租赁公司长期投资计提减值准备，同时摊销了金新信托、新世纪金融租赁 的股权投资差额。 （三十六）补贴收入 内容 本年发生数 上年发生数 增值税退税返还 2,892,345.41 1,453,788.86 财政奖励 --- 897,535.21 出口贴息收入(注) 1,823,962.26 1,859,344.74 合计 4,716,307.67 4,210,668.81 注：出口贴息收入系因本公司出口收汇而收到的新疆维吾尔自治区对外贸易合作厅的贴息收入。 （三十七）营业外收入 类 别 本年发生数 上年发生数 固定资产清理净收益 620,878.67 500,736.24 赔偿及罚款收入 74,416.87 316,641.23 捐赠收入 824.16 其 他 361,611.11 2,907,642.07 合 计 1,057,730.81 3,725,019.54 （三十八）营业外支出 类 别 本年发生数 上年发生数 固定资产清理净损失 8,472,083.98 5,231,621.42 捐赠 68,385.00 158,615.00 罚款支出 1,113,388.72 149,806.02 固定资产盘亏 2,923,298.57 18,140.32 计提资产减值准备 5,613,865.49 - 销售赔款 638,406.74 929,740.49 其他 753,166.11 786,340.82 合 计 19,582,594.61 7,274,264.07 营业外支出本年数比上年数增加 12,308,330.54 元，增加比例为 169.20%，增加 主要原因为：本年公司通过清查增加固定资产减值准备的计提。 68 新疆屯河投资股份有限公司 2004 年年度报告 （三十九）收到的其他与经营活动有关的现金 56,265,339.10 元 项 目 金 额 收到保证金存款 25,200,000.00 利息收入 8,359,643.78 补贴收入 1,823,962.26 租金收入 768,463.71 其他收入 436,027.98 企业间往来 19,677,241.37 合 计 56,265,339.10 （四十）支付的其他与经营活动有关的现金 442,349,162.69 元 项 目 金 额 支付新疆生命红科技投资开发有限公司 220,000,000.00 支付新疆三维矿业股份有限公司 150,000,000.00 支付保证金存款 12,864,796.60 交际应酬费 4,458,347.86 诉讼费 4,158,957.85 咨询费 6,798,535.21 差旅费 4,190,020.05 销售佣金 6,641,106.39 企业间往来 33,237,398.73 合计 442,349,162.69 （四十一）收到的其他与投资活动有关的现金 140,269.95 元 项 目 金 额 北庭分公司期初并入货币资金 140,269.95 （四十二）收到的其他与筹资活动有关的现金 12,863,200.00 元 项 目 金 额 特色瓜果深加工项目国债专项资金 8,280,000.00 河套番茄制品公司收到内蒙杭锦后旗经贸局拨款 3,583,200.00 喀什果业公司收到财政贴息 1,000,000.00 合 计 12,863,200.00 （四十三）支付的其他与筹资活动有关的现金 45,885.00 元 项 目 金 额 现金捐赠 45,885.00 69 新疆屯河投资股份有限公司 2004 年年度报告 六、母公司会计报表主要项目注释（以下金额单位若未特别注明者均为人民 币元，凡未注明年初数的均为年末数） （一）应收帐款 1、帐龄分析 年 末 数 年 初 数 帐 龄 坏帐准备 坏帐准备 帐面余额 占总额比例 坏帐准备 帐面余额 占总额比例 计提比例 坏帐准备 计提比例 (除个别认定外) 1 年以内 213,809,713.14 0.5% 1,069,048.57 260,997,415.16 0.5% 990,323.04 82.19% 97.68% 1-2 年 1,864,279.80 5% 93,213.99 5,422,933.66 5% 444,423.26 0.72% 2.03% 2-3 年 2,470,983.99 10% 247,098.40 548,345.50 10% 54,834.55 0.95% 0.21% 3-4 年 - 20% - 112,883.05 20% 22,576.61 0.00% 0.04% 4-5 年 6,024,902.93 50% 3,012,451.47 - 50% - 2.32% 0.00% 5 年以上 1,516,566.00 100% 1,516,566.00 - 100% - 0.58% 0.00% 特别准备 34,455,102.01 13.24% 29,042,822.37 104,932.80 0.04% 104,932.80 合 计 260,141,547.87 100.00% 34,981,200.80 267,186,510.17 100.00% 1,617,090.26 2、年末应收帐款欠款金额前五名的累计总欠款金额为 166,405,288.41 元，占应收 帐款总金额的 63.97％。 3、本年度全额和个别认定计提坏帐准备的说明： 欠款人名称 欠款金额 坏账准备 计提比例 理 由 GLOBAL HARVEST（高丰创建） 11,554,570.71 11,554,570.71 100% 预计可以收回金额与账面价值的差额 SAFFLOWER 3,723,337.00 3,723,337.00 100% 预计可以收回金额与账面价值的差额 SUN PACIFIC 3,357,283.14 3,357,283.14 100% 预计可以收回金额与账面价值的差额 河北石家庄华隆公司 2,302,125.81 2,302,125.81 100% 预计可以收回金额与账面价值的差额 沈阳顺兴燕怡糖业有限公司 1,528,500.00 1,528,500.00 100% 预计可以收回金额与账面价值的差额 俄罗斯兄弟公司 1,158,710.00 1,158,710.00 100% 预计可以收回金额与账面价值的差额 天津兆和贸易公司 993,044.00 993,044.00 100% 预计可以收回金额与账面价值的差额 SUNRAY 845,959.93 845,959.93 100% 预计可以收回金额与账面价值的差额 合荣 692,954.00 692,954.00 100% 预计可以收回金额与账面价值的差额 河南漯河利强糖酒公司 530,000.70 530,000.70 100% 预计可以收回金额与账面价值的差额 天津博斯腾公司 513,519.26 513,519.26 100% 预计可以收回金额与账面价值的差额 扬州万阳 450,000.00 450,000.00 100% 预计可以收回金额与账面价值的差额 吉林外运 444,364.95 444,364.95 100% 预计可以收回金额与账面价值的差额 SETA INC 420,266.49 420,266.49 100% 预计可以收回金额与账面价值的差额 中新经济 316,330.48 316,330.48 100% 预计可以收回金额与账面价值的差额 天津力森 312,926.04 312,926.04 100% 预计可以收回金额与账面价值的差额 新疆农垦大连分公司 264,523.66 264,523.66 100% 预计可以收回金额与账面价值的差额 乌市食品研究所 261,406.65 261,406.65 100% 预计可以收回金额与账面价值的差额 方圆公司 233,821.84 233,821.84 100% 预计可以收回金额与账面价值的差额 其他单位 13 户 6,068,023.35 655,743.71 预计可以收回金额与账面价值的差额 合 计 35,971,668.01 30,559,388.37 70 新疆屯河投资股份有限公司 2004 年年度报告 4、年末应收帐款中无持本公司 5％以上（含 5％）表决权股份的股东欠款。 （二）其他应收款 1、帐龄分析 年 末 数 年 初 数 坏帐准备 坏帐准备 帐 龄 计提比例 帐面余额 占总额比例 坏帐准备 帐面余额 占总额比例 坏帐准备 计提比例 (除个别认定 外) 202,713,602.75 33.41% 1,013,567.98 146,377,181.73 87.76% 182,356.80 1 年以内 0.5% 0.5% 7,465,459.62 1.23% 373,272.99 11,565,264.15 6.93% 569,505.17 1-2 年 5% 5% 3,040,254.97 0.50% 304,025.49 1,231,483.11 0.74% 55,678.15 2-3 年 10% 10% 1,184,608.58 0.19% 236,921.71 7,608,846.91 4.56% 1,944,879.76 3-4 年 20% 20% 2,787,123.88 0.46% 1,393,561.94 --- 0.00% --- 4-5 年 50% 50% 4,110,361.21 0.68% 4,110,361.21 --- 0.00% ---- 5 年以上 100% 100% 特别准备 385,484,448.54 63.53% 129,338,257.36 1,134.00 0.01% 1,134.00 合 计 606,785,859.55 100.00% 136,769,968.68 166,783,909.90 100.00% 2,753,553.88 2、年末其他应收款欠款金额前五名的累计总欠款金额为 381,801,801.11 元，占其 他应收款总金额的比例为 62.92％。 3、本年度全额和个别认定计提坏帐准备的说明： 欠款单位名称 欠款金额 坏账准备 计提比例 理 由 新疆生命红科技投资开发有限责任公司 215,923,130.26 64,776,939.08 30% 预计可以收回金额与账面价值的差额 新疆三维矿业股份有限公司 150,000,000.00 45,000,000.00 30% 预计可以收回金额与账面价值的差额 金新信托应收股利 7,365,239.42 7,365,239.42 100% 预计可以收回金额与账面价值的差额 吉林省远大科贸发展有限公司 4,000,000.00 4,000,000.00 100% 预计可以收回金额与账面价值的差额 昌吉市国有资产经营公司 2,125,774.35 2,125,774.35 100% 预计可以收回金额与账面价值的差额 北美公司 978,754.00 978,754.00 100% 预计可以收回金额与账面价值的差额 三利公司 660,895.18 660,895.18 100% 预计可以收回金额与账面价值的差额 木垒阿魏菇产业有限公司 640,000.00 640,000.00 100% 预计可以收回金额与账面价值的差额 昌吉市国税局 631,789.24 631,789.24 100% 预计可以收回金额与账面价值的差额 昌吉州第一中学 550,000.00 550,000.00 100% 预计可以收回金额与账面价值的差额 昌吉市大成实业 513,000.00 513,000.00 100% 预计可以收回金额与账面价值的差额 宋华杰 512,657.00 512,657.00 100% 预计可以收回金额与账面价值的差额 贾颂兵 503,295.62 503,295.62 100% 预计可以收回金额与账面价值的差额 州体育馆 502,800.00 502,800.00 100% 预计可以收回金额与账面价值的差额 韩立新 452,484.39 452,484.39 100% 预计可以收回金额与账面价值的差额 SUNRAY 366,620.72 366,620.72 100% 预计可以收回金额与账面价值的差额 北美办事处 328,743.36 328,743.36 100% 预计可以收回金额与账面价值的差额 机电公司 312,084.04 312,084.04 100% 预计可以收回金额与账面价值的差额 北京乾安科技开发有限责任公司 300,000.00 300,000.00 100% 预计可以收回金额与账面价值的差额 吉庆联营包装制品厂 288,159.46 288,159.46 100% 预计可以收回金额与账面价值的差额 乌鲁木齐海关 283,446.46 283,446.46 100% 预计可以收回金额与账面价值的差额 无锡华众玻璃瓶有限公司 238,389.48 238,389.48 100% 预计可以收回金额与账面价值的差额 71 新疆屯河投资股份有限公司 2004 年年度报告 屯河公贸珠光颜料公司 218,888.60 218,888.60 100% 预计可以收回金额与账面价值的差额 北京市多保福贸易有限公司 200,000.00 200,000.00 100% 预计可以收回金额与账面价值的差额 其他 61 户单位 1,698,658.17 1,698,658.17 - 预计可以收回金额与账面价值的差额 合 计 389,594,809.75 133,448,618.57 - 4、本年度冲销的其他应收款： 欠款人名称 冲销金额 是否关联方 赵熙 7,850.00 否 胡铭 2,240.00 否 海关罚没款 200,000.00 否 合 计 210,090.00 5、年末金额较大的其他应收款： 欠款人名称 金额 性质或内容 承担担保责任被银行划款 新疆生命红科技投资开发有限责任公司 215,923,130.26 承担担保责任被银行划款 新疆三维矿业股份有限公司 150,000,000.00 无法收取的股利款 新疆金新信托有限责任公司 7,365,239.42 往来款 新疆屯河水泥有限责任公司 4,513,431.43 吉林省远大科贸发展有限公司 4,000,000.00 往来款 合 计 381,801,801.11 6、年末其他应收款中无持本公司 5％以上（含 5％）表决权股份的股东欠款。 7、其他应收款年末数比年初数增加 440,001,949.65 元，增加比例为 263.82%，增 加原因主要为本年为新疆生命红科技投资开发有限公司、新疆三维矿业股份有限公司提 供 3.7 亿元存单质押，因对方未偿还债务被银行扣划。本公司相应增加对以上两公司的 往来所致。截至 2004 年 12 月 31 日本公司对上述两个公司应收款为 365,923,130.26 元 ，并计提坏账准备 109,776,939.08 元。 （三）长期投资 项 目 年 末 数 年 初 数 帐面余额 减值准备 帐面余额 减值准备 长期股权投资 1,155,950,749.10 338,347,099.87 1,117,255,833.11 --- 1、其他股权投资： A、成本法核算的股权投资： 被投资单位名称 投资起止期 占被投资单位 年初余额 本年投资增减额 年末帐面余额 注册资本比例 新疆屯河加工番茄工程技术研究中心 2003—不约定 20.00% 100,000.00 - 100,000.00 新疆金融租赁有限责任公司 1996.2.2—2006.2.2 3.13% 16,255,000.00 - 16,255,000.00 昌吉州力源新饲料有限责任公司 2001-1-1~2011-10- 16.25% 3,000,000.00 - 3,000,000.00 31 新疆生命红果蔬制品有限公司 （注 1） 2002-9-5~2008-12- 14.00% - 6,831,646.54 6,831,646.54 31 新疆百富北庭食品有限公司 （注 2） --- 10.00% 5,000,000.00 -5,000,000.00 - 合 计 24,355,000.00 1,831,646.54 26,186,646.54 72 新疆屯河投资股份有限公司 2004 年年度报告 注 1、该公司原为新疆百富北庭食品有限公司投资的联营公司，本年因新疆百富北庭食品有限公司注销变更为本 公司的分公司，对该公司的投资相应转入。 注 2、本年减少系 2004 年 6 月本公司受让新疆百富北庭食品有限公司其他股东全部的股权，并将其注销变更为新 疆屯河投资股份有限公司北庭分公司所致。 B. 权益法核算的对联营企业股权投资： 本年权益增减额 年末余额 占被投资单位 其中 被投资单位名称 投资起止期 年初余额 注册资本比例 本年合计 股权投资准备 初始投资 累计增减 合计 投资成本 确认收益 差额摊销 分得利润 - 2000.10.16— 49.00% - 屯河水泥公司 2010.10.16 232,528,818.55 17,953,788.61 - -17,953,788.61 - - 171,500,000.00 43,075,029.94 214,575,029.94 - - 金新信托 1993.6.15—2049.6.15 24.93% 228,764,395.82 3,554,965.65 - - -3,554,965.65 - 114,612,585.68 110,596,844.49 225,209,430.17 - - 新世纪公司 1994.3.8—不约定 20.50% 114,428,573.52 4,541,903.82 - - -4,541,903.82 - 104,548,677.05 5,337,992.65 109,886,669.70 - 天山股份 1988-11-18—不约定 29.43% 243,218,324.26 - - - - - 245,340,600.00 -2,122,275.74 243,218,324.26 - 1990-6-14～2005-6- - 昌隆公司 14 70.00% 32,562,508.04 3,104,607.02 - -3,104,607.02 - - 21,540,732.01 7,917,169.01 29,457,901.02 - 2000-8-8~2008-8-8 华新公司 98.85% 19,219,504.49 496,689.99 - 496,689.99 - - 19,770,000.00 -53,805.52 19,716,194.48 - 2001-3-16～2011-3-16 种业公司 90.00% 5,694,201.53 975,077.60 - 975,077.60 - - 5,400,000.00 1,269,279.13 6,669,279.13 - 1999-10-27～2029-10- 26 新瑞公司 71.39% - - - - - 12,734,640.00 -12,734,640.00 - - 2003-4-11～2053-4-10 - 新源糖业公司 70.00% 33,100,893.35 6,265,104.73 - -3,465,104.73 - -2,800,000.00 28,004,449.20 -1,168,660.58 26,835,788.62 2004-5-11～2007-12-31 喀什果业公司 96.00% 60,410,999.56 5,052,770.33 - 5,044,802.33 - 7,968.00 - 48,013,505.20 17,450,264.69 65,463,769.89 2003-5-13～ 阿克苏国业公司 95.00% 25,601,680.82 4,864,014.20 - 4,864,014.20 - - - 23,764,603.29 6,701,091.73 30,465,695.02 甘肃番茄制品公司 2003-1-24~2008-1-23 91.84% 46,227,071.01 2,430,447.33 - 2,430,447.33 - - - 45,079,356.43 3,578,161.91 48,657,518.34 和阗果业 2003-5-14～ 99.00% 23,612,613.40 -3,046,224.05 - -3,046,224.05 - - - 19,800,000.00 766,389.35 20,566,389.35 内蒙古番茄制品公司 2003-10-24~2033-10-24 60.00% - 38,315,866.96 36,000,000.00 165,946.96 - 2,149,920.00 - 36,000,000.00 2,315,866.96 38,315,866.96 张家港制罐公司 2004-1-19～ 91.18% - 13,893,291.43 15,500,000.00 -1,606,708.57 - - - 15,500,000.00 -1,606,708.57 13,893,291.43 疆德斯公司 2003-3-20～ 100.00% 27,531,248.76 9,301,705.49 12,468,751.24 -3,167,045.75 - - - 40,000,000.00 -3,167,045.75 36,832,954.25 合计 1,092,900,833.11 36,863,269.45 63,968,751.24 -18,366,500.32 -8,096,869.47 2,157,888.00 -2,800,000.00 951,609,148.86 178,154,953.70 1,129,764,102.56 2、其中：股权投资差额： 被投资单位名称 初始金额 形成原因 摊销期限 年初数 本年摊销额 累计摊销额 年末余额 新疆金新信托投资股份有限公司 8,887,414.31 溢价收购 10年 3,554,965.65 3,554,965.65 8,887,414.31 --- 新世纪金融租赁有限责任公司 6,400,322.95 溢价收购 10年 4,541,903.82 4,541,903.82 6,400,322.95 --- 合 计 15,287,737.26 8,096,869.47 8,096,869.47 15,287,737.26 --- 3、长期股权投资减值准备： 被投资单位名称 年初数 本年增加 年 末 数 新疆金新信托投资股份有限公司 - 225,209,430.17 225,209,430.17 新世纪金融租赁有限责任公司 - 109,886,669.70 109,886,669.70 新疆金融租赁有限责任公司 - 3,251,000.00 3,251,000.00 合 计 - 338,347,099.87 338,347,099.87 （四）主营业务收入及主营业务成本： 73 新疆屯河投资股份有限公司 2004 年年度报告 主营业务收入 主营业务成本 行 业 本年发生数 上年发生数 本年发生数 上年发生数 番茄制品销售 639,382,696.80 534,302,402.01 459,758,776.39 343,935,008.64 其他农副产品销售 206,650,849.22 409,913,166.18 154,244,204.54 369,570,052.54 合 计 846,033,546.02 944,215,568.19 614,002,980.93 713,505,061.18 （五）投资收益： 1、本年发生数： 类 别 股票投资收益 权益法下确认的 股权投资 股权转让 减值准备 合 计 股权投资收益 差额摊销 收 益 短期投资 1,342.92 - - - - 1,342.92 长期股权投资 - -18,366,500.31 -8,096,869.47 -13,990,846.03 -338,347,099.87 -378,801,315.68 合计 1,342.92 -18,366,500.31 -8,096,869.47 -13,990,846.03 -338,347,099.87 -378,799,972.76 2、上年发生数： 类别 股票投资收益 权益法下确认的 股权投资 股权转让 合 计 股权投资收益 差额摊销 收 益 短期投资 -10,910.65 - - - -10,910.65 长期股权投资 - 54,490,750.97 -1,440,202.84 57,364,051.28 110,414,599.41 合计 -10,910.65 54,490,750.97 -1,440,202.84 57,364,051.28 110,403,688.76 3、投资收益本年发生数比上年发生数减少 489,203,661.52 元，减少比例为 443.10%，主要原因为： 本年对新疆金新信托股份有限公司、上海新世纪金融租赁公司、新疆金融租赁公司 长期投资计提减值准备，同时摊销了金新信托、新世纪金融租赁的股权投资差额。 七、关联方关系及其交易： （一）存在控制关系的关联方情况： 1、存在控制关系的关联方 （1）控制本公司的关联方： 企业名称 注册地址 主营业务 与本企业关系 经济性质或类型 法定代表人 乌鲁木齐 农业技术投资开发；房地产开发及销售；工业 本公司之实质 有限责任公司 唐万里 新疆德隆（集团）有限 产品开发；新技术新产品开发，机电产品（除 控制人 责任公司 小轿车），办公用品，水暖建材，百货，副食 品，农副产品（除粮食批发，棉花经营）的销 售；餐饮；经济信息咨询服务；项目投资 新疆德隆（集团）有限责任公司直接持有本公司 7.36%的股权，但其通过控制屯河集 团能控制本公司的经营、人事、财务等，故对本公司具有实质控制权。 （2）受本公司控制的关联方： 详见附注四。 2、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化（单位：万元）： 企 业 名 称 年 初 数 本 年 增 加 本 年 减 少 年 末 数 新疆德隆（集团）有限责任公司 20,000.00 --- --- 20,000.00 新疆昌隆白水泥有限公司 USD306.04 --- --- USD306.04 74 新疆屯河投资股份有限公司 2004 年年度报告 新疆屯河华新番茄制品有限公司 2,0000.00 --- --- 2,0000.00 新疆屯河喀什果业有限责任公司 5,000.00 --- --- 5,000.00 新疆屯河和阗果业有限责任公司 2,000.00 --- --- 2,000.00 新疆屯河阿克苏果业有限责任公司 2,500.00 --- --- 2,500.00 新疆屯河新源糖业有限责任公司 4,000.00 --- --- 4,000.00 屯河吉尔吉斯疆德斯果蔬公司 20,648.44 索姆 9,351,56 索姆 --- 30,000.00 索姆 甘肃屯河番茄制品有限责任公司 4,900.00 --- --- 4,900.00 内蒙古屯河河套番茄制品有限责任公司 --- 6,000.00 --- 6,000.00 张家港屯河制罐有限公司 --- 1,700.00 --- 1,700.00 新疆屯河种业有限公司 600.00 --- --- 600.00 新瑞番茄制品有限公司 USD366.43 --- --- USD366.43 新疆英吉沙果业有限责任公司 --- 1,800.00 --- 1,800.00 3、存在控制关系的关联方所持股份及其变化（单位：元） 企业名称 年 初 数 年 末 数 金 额 ％ 金 额 ％ 新疆德隆(集团)有限责任公司 59,240,160.00 7.36% 59,240,160.00 7.36% 新疆昌隆白水泥有限公司 10,128,309.67 70.00% 10,128,309.67 70.00% 新疆屯河华新番茄制品有限公司 19,770,000.00 98.85% 19,770,000.00 98.85% 新疆屯河喀什果业有限责任公司 48,012,965.01 96.00% 48,012,965.01 96.00% 新疆屯河和阗果业有限责任公司 19,800,000.00 99.00% 19,800,000.00 99.00% 新疆屯河阿克苏果业有限责任公司 23,750,000.00 95.00% 23,750,000.00 95.00% 新疆屯河新源糖业有限责任公司 28,000,000.00 70.00% 28,000,000.00 70.00% 屯河吉尔吉斯疆德斯果蔬公司 40,000,000.00 100.00% 40,000,000.00 100.00% 甘肃屯河番茄制品有限责任公司 45,000,000.00 91.84% 45,000,000.00 91.84% 内蒙古屯河河套番茄制品有限责任公司 --- --- 36,000,000.00 60.00% 张家港屯河制罐有限公司 --- --- 15,500,000.00 91.20% 新疆屯河种业有限公司 5,400,000.00 90.00% 5,400,000.00 90.00% 新瑞番茄制品有限公司 10,128,309.67 71.39% 10,128,309.67 71.39% 新疆英吉沙果业有限责任公司 --- --- 19,770,000.00 100.00％ （二）不存在控制关系的关联方情况： 与本公司的关系 企业名称 新疆屯河(集团)有限责任公司 本公司之股东 新疆八一钢铁有限责任公司 本公司之股东 新疆石油管理局 本公司之股东 75 新疆屯河投资股份有限公司 2004 年年度报告 新疆三维投资有限公司 本公司之股东 上海创基投资发展有限公司 本公司之股东 新疆金融租赁有限责任公司 本公司之联营公司 新疆屯河水泥有限责任公司 本公司之联营公司 新疆天山水泥股份有限公司 本公司之联营公司 新疆金新信托有限公司 本公司之联营公司 新世纪金融租赁公司 本公司之联营公司 昌吉州力源新饲料有限责任公司 本公司之联营公司 新疆生命红科技开发投资有限公司 受实质控制人控制之公司 受实质控制人控制之公司 SAFFLOWER DEVELOPMENT (HK) LIMITED（香港生命红公司） 受实质控制人控制之公司 SUN RAY INTERNATIONAL CORPORATION（美国新瑞公司） 受实质控制人控制之公司 GLOBAL HARVEST CREATION LIMITED（高丰创建公司） 新疆三维矿业股份有限公司 受实质控制人控制之公司 新疆生命红果蔬制品有限公司 受实质控制人控制之公司 新疆德隆农牧业发展有限责任公司 受实质控制人控制之公司 天山畜牧业有限责任公司 受实质控制人控制之公司 76 新疆屯河投资股份有限公司 2004 年年度报告 深圳明思克航母世界实业有限公司 受实质控制人控制之公司 伊斯兰国际信托投资有限公司 受实质控制人控制之公司 新疆电机电器制造有限公司 受第一大股东控制之公司 （三）关联方交易（单位：人民币元） 1、存在控制关系且已纳入本公司合并会计报表范围的子公司，其相互间交易及母子 公司交易已作抵销。 2、向关联方采购货物 (1)交易规模： 企业名称 本 年 度 本 年 度 金额 或：占年度销货百分比 金额 或：占年度销货百分比（％） （％） 新疆生命红果蔬制品有限公司 4,280,124.59 0.36 --- --- 新疆德隆农牧业发展有限公司 --- --- 1,978,759.27 0.65 合计 4,280,124.59 0.36 1,978,759.27 0.65% 采购价格的确定依据：采购时点的市场价格。 (2)本年支付利息 企业名称 本年发生数 新疆金融租赁有限公司 1,360,421.99 3、向关联方销售货物： 企业名称 本 年 度 上 年 度 金额 金额 1,996,601.25 --- SUNRAY INTERNATIONAL CORPORATION 美国新瑞公司 5,030,358.26 --- 新疆生命红果蔬制品有限公司 --- 696,225.53 新疆百富北庭食品有限公司（注） SAFFLOWER DEVELOPMENT (HK) LIMITED 14,669,966.64 --- 合 计 21,696,926.15 696,225.53 注：新疆百富百庭食品有限公司本年内变更为分公司。 77 新疆屯河投资股份有限公司 2004 年年度报告 关联方交易价格的确定依据：参照市场价格，确定交易价格。 4、关联方其他交易 （1）租赁 A、根据本公司与屯河水泥公司签订的有关土地租赁协议，屯河水泥公司向本公司租入经营用土 地 411,697.00 平方米，租赁期为 40 年，本公司 2004 年收取土地使用费计 250,000.00 元。 B、本公司下属果蔬分公司与新疆屯河集团有限责任公司签订土地租赁合同，果蔬公司向屯河集 团租入经营用土地 72.88 亩，租赁期限为 2003 年 6 月～2023 年 6 月，年租金为 15 万元。 （2） 购买资产 A、2003 年本公司之子公司吉尔吉斯疆德斯果蔬公司向新疆生命红科技投资开发有限责任公司 (以下简称生命红科技)购入生产设备，购入价格为人民币 8,526,869.74 元，截止 2004 年 6 月 30 日该 款项已全部支付。 B、本公司于 2004 年 5 月 14 日与生命红科技签署《股权转让协议书》，本公司收购生命红科技 所持有的新疆生命红果蔬制品有限公司（以下简称生命红果蔬）68％的股权。根据《股权转让协议 书》的约定，本次交易的价格以经天津五洲联合会计师事务所审计的生命红果蔬 2003 年 12 月 31 日 的净资产 3481.91 万元为基准价。该事项业经本公司 2003 年度股东大会审议通过。截止 2004 年 12 月 31 日，该公司股权变更登记手续尚未办理。 （3）股权转让、购入和托管 A、根据 2003 年 11 月 27 日本公司与新疆屯河水泥有限责任公司签订的《股权托管协议书》， 本公司将所持有的新疆昌隆白水泥有限公司的 70％的股权全权委托给屯河水泥公司管理，托管期限 为 2 年，在托管期限内本公司保留所托管股权的处置和收益权，屯河水泥公司负责新疆昌隆白水泥有 限公司的日常生产经营管理工作，不收取托管费用。 B、 2003 年 5 月本公司与新疆生命红果蔬制品有限公司签订了由生命红果蔬制品有限公司代建 3000 吨番茄粉工程项目协议，2004 年 5 月该工程完工交付使用。 5、担保 （1）截至 2004 年 12 月 31 日止，本公司为关联方银行借款提供信用担保事项如下： 担保金额（万 备注 被担保方 担保期间 元） 2005.09.23— 深圳明思克航母世界实业有限公司 5,000 已提起诉讼 2007.9.22 新疆德隆集团公司、新疆德隆农牧业公 2002.09.02— 2,150 已提起诉讼 司 2004.09.1 新疆屯河水泥有限责任公司 3,000 2004.06.13— 已逾期 78 新疆屯河投资股份有限公司 2004 年年度报告 2006.06.12 2004.06.27— 新疆屯河水泥有限责任公司 2,000 已逾期 2006.06.26 2004.08.27— 新疆屯河水泥有限责任公司 4,000 已逾期 2006.08.26 2005.11.13— 新疆屯河水泥有限责任公司 3,000 2007.11.12 2005.02.20— 新疆屯河水泥有限责任公司 2,000 2007.02.19 2005.03.03— 新疆屯河水泥有限责任公司 2,500 2007.03.02 2005.03.08-- 新疆屯河水泥有限责任公司 2,000 2007.03.07 2005.03.15-- 新疆屯河水泥有限责任公司 1,500 2007.03.14 2005.03.15-- 新疆屯河水泥有限责任公司 1,600 2007.03.14 新疆天山水泥有限公司吐鲁番有限责任 2008.03.05-- 11,500 公司 2010.03.04 合 计 40,250 （2）截至 2004 年 12 月 31 日止，本公司为关联方银行借款提供质押担保事项如下： 被担保方 质押物 质押期间 备注 伊斯兰国际信托投资有 新世纪金融租赁有限责任公司 1,0248 2005.12.30- 已提起诉讼 限公司 万股（20.5%股权） 2007.12.29 新疆三维矿业股份有限 新疆金新信托投资股份有限公司 2002.06.26- 公司 18,416.16 万股法人股（24.93%股权） 2005.06.25 新疆三维矿业股份有限 2004.4.4.19- 定期存单 2.2 亿 已承担责任 公司 2004.7.19 新疆生命红科技开发有 2003.12.28- 定期存单 1.5 亿 已承担责任 限公司 2004.7.19 （3）截止 2004 年 12 月 31 日止，关联方为本公司取得银行借款提供担保事项如下： 关联方名称 金 额 担保期限 新疆天山水泥股份有限公司 74,770,000.00 2006.06.04- 2008.06.11 新疆天山水泥股份有限公司 美元 3,300,000.00 2004.6.3~2006.6.3 新疆天山水泥股份有限公司 欧元 3,700,000.00 2004.6.3~2006.6.3 新疆德隆（集团）有限责任公司 846,742,400.00 2003.12.24- 2007.03.10 新疆屯河集团有限责任公司 695,400,000.00 2005.02.20- 2006.09.23 6、关联方应收应付款项余额： 项 目 金 额 79 新疆屯河投资股份有限公司 2004 年年度报告 本年末 上年末 其他应收款： 新疆屯河水泥有限责任公司 4,513,431.43 5,405,363.00 新疆北富北庭食品有限公司 --- 5,137,751.17 天山畜牧业有限责任公司 --- 825,898.06 昌吉州力源新饲料有限公司 2,551,411.14 --- 新疆生命红科技投资开发有限责任公司 215，923,130.26 --- 新疆三维矿业股份有限公司 150,000,000.00 --- 金新信托公司 7,365,239.42 --- 新疆金融租赁公司 4,500,000.00 --- 应付账款： 昌吉州力源新饲料有限公司 4,172,264.36 --- 新疆德隆农牧业发展有限公司 --- 33,982.54 屯河物业公司工程队 23,132.01 --- 其他应付款： 新疆屯河集团有限责任公司 6,246,699.71 12,984,494.20 新疆德隆（集团）有限公司 --- 674,810.00 新疆八一钢铁有限公司 --- 300,052.50 新疆生命红果蔬制品有限公司 3,434,911.46 --- 新疆金融租赁有限公司 49,750,421.99 --- 八、或有事项： （一）担保事项 1、信用担保 截止 2004 年 12 月 31 日，本公司对外信用担保共计为人民币 64,821.90 万元、股权 质押担保人民币 21,410.86 万元，具体情况如下： （1）为控股子公司提供担保人民币 14,747 万元，其中： 被担保方 担保金额（万元） 担保期间 备注 新疆喀什果业有限责任公司 3,000 2005.05.23--2007.05.22 新疆阿克苏果业有限责任公司 300 2004.06.14--2006.06.13 已逾期 新疆阿克苏果业有限责任公司 300 2004.06.24--2006.06.23 已逾期 新疆阿克苏果业有限责任公司 300 2004.07.08--2006.07.07 已逾期 新疆阿克苏果业有限责任公司 1,807 2006.07.23--2008.07.22 新疆屯河和田果业有限责任公司 1,500 2004.06.30--2006.06.29 已逾期 新疆屯河新源糖业有限责任公司 1,000 2004.07.28--2006.07.27 已逾期 新疆屯河新源糖业有限责任公司 1,000 2006.11.29--2008.11.28 新疆屯河新源糖业有限责任公司 2,000 2005.01.06--2007.01.05 新疆屯河华新番茄制品有限公司 200 2004.08.29--2006.08.28 已逾期 新疆屯河华新番茄制品有限公司 1,580 2004.12.08--2006.12.07 已逾期 新瑞番茄制品有限公司 1,760 2004.10.24-2006.10.23 已逾期 80 新疆屯河投资股份有限公司 2004 年年度报告 合 计 14,747 (2)为参股公司提供担保人民币 33,100 万元，其中： 被担保方 担保金额（万元） 担保期间 备注 2004.06.13-- 新疆屯河水泥有限责任公司 3,000 已逾期 2006.06.12 2004.06.27-- 新疆屯河水泥有限责任公司 2,000 已逾期 2006.06.26 2004.08.27-- 新疆屯河水泥有限责任公司 4,000 已逾期 2006.08.26 2005.11.13-- 新疆屯河水泥有限责任公司 3,000 2007.11.12 2004.02.20-- 新疆屯河水泥有限责任公司 2,000 已逾期 2007.02.19 2005.03.03-- 新疆屯河水泥有限责任公司 2,500 2007.03.02 2005.03.08-- 新疆屯河水泥有限责任公司 2,000 2007.03.07 2005.03.15-- 新疆屯河水泥有限责任公司 1,500 2007.03.14 2005.03.15-- 新疆屯河水泥有限责任公司 1,600 2007.03.14 新疆天山水泥股份有限公司吐鲁番 2008.03.05-- 11,500 熟料分公司 2010.03.04 合 计 33,100 (3)为其他关联方提供担保人民币 7,150.00 万元，其中： 担保金额（万 备注 被担保方 担保期间 元） 2005.03.31-- 深圳明思克航母世界实业有限公司 5,000 已引起诉讼 2007.3.30 新疆德隆集团公司、新疆德隆农牧业公 2002.03.31-- 2,150 已引起诉讼 司 2006.09.30 合 计 7,150 (4)为其他外单位提供担保人民币 9,824.90 万元，其中： 被担保方 担保金额（万元） 担保期间 备注 2008.02.02-- 新疆屯河工贸有限公司 1679.9 0 2010.02.01 2005.01.20-- 新疆国际实业股份有限公司 2,000.00 2007.01.19 2005.03.24-- 新疆国际实业股份有限公司 4,000.00 2007.03.23 2005.03.31-- 新疆国际实业股份有限公司 1,000.00 2007.03.30 新疆新欧奶业发展有限公司 445.00 2004.12.23-- 已逾期 81 新疆屯河投资股份有限公司 2004 年年度报告 2006.12.22 2003.08.30-- 昌吉州中级人民法院 700.00 已逾期 2005.08.29 合 计 9,824.90 2、质押担保 截止 2004 年 12 月 31 日，本公司为关联方提供质押担保情况如下： 被担保方 被担保方借款金额 质押物 质押期间 备注 伊斯兰国际信托投 6 亿元综合授信额度（已融通 新世纪金融租赁有限责任公司 10248 2004.01.01-2005.12.31 已引起诉讼 资有限公司 资金 11,410.86 万元） 万股（20.5%股权） 新疆金新信托投资股份有限公司 新疆三维矿业股份 1 亿元 18,416.16 万股法人股（24.93%股权） 2002.06.26-2005.06.25 已引起诉讼 有限公司 3、在上述担保事项中涉及诉讼的有： （1）1999 年，本公司为新疆德隆集团有限责任公司（以下简称德隆集团）、新疆 德隆农牧业公司（以下简称德隆农牧业）利用芬兰政府贷款的担保方新疆维吾尔自治区 财政厅提供了 260 万美元反担保，因德隆集团、德隆农牧业自 2003 年 8 月起未能及时偿 还芬兰政府借款，新疆维吾尔自治区财政厅在履行担保责任后将德隆集团、德隆农牧业 及本公司向乌鲁木齐中级人民法院提起诉讼，要求德隆集团、德隆农牧业偿付担保金及 逾期付款违约金共计人民币 4,168,028.90 元，并要求本公司履行反担保责任。 （2）2003 年 12 月，本公司将持有的新世纪金融租赁有限责任公司 20.50%的股权质 押给银川市商业银行股份有限公司，与各家单位共同为伊斯兰国际信托投资有限公司 （以下简称伊斯兰信托）在该行人民币 6 亿元综合授信额度提供质押担保，自 2004 年 1 月 1 日至 2004 年 3 月 5 日，伊斯兰信托共融通资金人民币 4.3 亿元。2004 年 6 月，因 伊斯兰信托未能及时还款，银川市商业银行向宁夏回族自治区高级人民法院起诉，要求 伊斯兰信托清偿所欠本金及利罚息，同时本公司等出质人承担质押担保责任。根据宁夏 回族自治区高级人民法院(2004)宁民商字第 20 号民事裁定书裁定,本公司所持新世纪租 赁 20.50%的股权被查封、冻结，截止 2004 年 12 月 31 日，本公司持有的新世纪金融租 赁有限责任公司股权账面净值为零。 （3）2003 年 9 月，本公司为深圳明思克航母世界实业有限公司（以下简称明思克 航母）向中信实业银行广州分行人民币 2 亿元贷款中的人民币 5,000 万元提供保证担 保，2004 年 6 月，中信实业银行广州分行向广东省高级人民法院提起诉讼，要求本公司 对明思克航母借款本金人民币 5000 万元及利息承担连带保证责任。2004 年 8 月，中信 实业银行广州分行向广东省高级人民法院撤销了该诉讼。2005 年 2 月 28 日，深圳市中 级人民法院裁定认为，深圳明思克航母世界实业有限公司资不抵债宣告破产。 （4）2003 年 12 月 31 日，本公司为关联公司生命红科技及新疆三维矿业股份有限 公司（以下简称三维矿业）在乌鲁木齐市商业银行的借款分别提供了人民币 2.2 亿元和 人民币 1.5 亿元的定期存单质押担保。受“德隆”事件影响，乌鲁木齐市商业银行为确 82 新疆屯河投资股份有限公司 2004 年年度报告 保其贷款安全，于 2004 年 5 月将本公司质押的人民币 3.7 亿元存款划转低偿了该两公司 的欠款，本公司为此已承担了担保责任，同时本公司将已扣划的人民币 3.7 亿元存款转 列应收生命红科技、三维矿业往来（其中生命红科技 2.2 亿元、三维矿业 1.5 亿元）。 2004 年 6 月，本公司向新疆维吾尔自治区高级人民法院提起诉讼，要求被告生命红科 技、德隆国际战略投资有限责任公司（以下简称德隆投资）、新疆德隆（集团）有限责 任公司（以下简称德隆集团）、新疆屯河集团有限责任公司（以下简称屯河集团）、北 京杰圣科技投资有限公司、四川嘉隆实业有限责任公司支付人民币 1.9 亿元的担保金， 经新疆维吾尔自治区高级人民法院（2004）新民二初字第 92－1 号民事裁定书书裁定， 冻结生命红科技、德隆投资、德隆集团、屯河集团银行存款及其他财产人民币 1.9 亿 元。2004 年 12 月 31 日本公司应收上述两家公司往来款人民币 365,923,130.26 元，根 据公司董事会 2004 年 8 月 27 日决议，对该应收款按 30%的比例计提人民币 109,776,939.08 元坏账准备。 （二）诉讼事项 1、担保引起诉讼事项，详见附注八（一）。 2、其他诉讼事项（单位：人民币元）： （1）本公司应收天津港保税区兆禾国际贸易有限公司货款 993,044.00 元，因对方 逾期未支付，本公司在 2003 年对其提起诉讼并于 2003 年 9 月 19 日经天津市南开区人民 法院以（2003）南民三初字第 5001 号民事判决书判决胜诉。截止 2004 年 12 月 31 日本 公司尚未收回该欠款，鉴于该款项收回可能性较小，本公司已按账面余额全额计提坏帐 准备。 （2）本公司应收石家庄市华隆糖业有限公司货款 2,581,944.04 元，因对方逾期未 付，本公司在 2003 年对其提起诉讼并于 2003 年 4 月 14 日经石家庄市裕华区人民法院以 （2003）裕民初字第 46 号民事判决书判决胜诉。截止 2004 年 12 月 31 日尚欠本公司 2,302,125.81 元，鉴于对方已无力偿还，该款项收回可能性较小，本公司已按账面余额 全额计提坏帐准备。 （3）本公司应收乌鲁木齐市食品工业设计研究所货款 261,406.65 元，因对方拒 付，本公司在 2003 年对其提起诉讼并于 2004 年 1 月 30 日经乌鲁木齐市沙依巴克区人民 法院以（2003）沙民二初字第 1203 号民事判决书判决胜诉。截止 2004 年 12 月 31 日本 公司尚未收回该欠款，鉴于该款项回收可能性较小，本公司已全额计提坏帐准备。 （4）本公司应收河南省漯河市利强糖酒有限公司货款 530,000.70 元，因对方逾期 未付，本公司对其提起诉讼并于 2004 年 3 月 31 日经漯河市源汇区人民法院以（2004） 源民三初字第 111 号民事判决书判决胜诉。截止 2004 年 12 月 31 日，本公司尚未收回该 欠款，鉴于该款项收回可能性较小，本公司已全额计提坏帐准备。 （5）本公司应收沈阳顺兴燕怡糖业有限公司货款 1,528,500.00 元，因对方逾期未 付，本公司对其提起诉讼并于 2004 年 4 月 5 日经昌吉回族自治州中级人民法院以 （2004）昌中民二初字第 12 号民事判决书判决胜诉。截止 2004 年 12 月 31 日，本公司 尚未收回该欠款，鉴于该款项收回可能性较小，本公司已全额计提坏帐准备。 83 新疆屯河投资股份有限公司 2004 年年度报告 （6）本公司应收新疆白杨酒业有限公司货款 2,130,834.00 元，因对方逾期未付， 本公司于 2004 年 6 月 16 日向新疆维吾尔自治区石河子市人民法院申请支付令，新疆维 吾尔自治区石河子市人民法院以（2004）石立督字第 039 号支付令判新疆白杨酒业有限 公司支付欠本公司之货款，截止 2004 年 12 月 31 日，本公司尚未收到该款项，本公司已 提坏账准备 213,083.40 元。 九、承诺事项： （一）对外经济担保事项详见附注八。 （二）其他重大财务承诺事项（单位：人民币元）: 1、抵押资产情况： 截至 2004 年 12 月 31 日止，本公司的资产抵押、质押情况如下： 取得贷款金额 权属单位 抵（质）押物 评估或帐面价值 其中逾期贷款 原币 人民币 焉耆酱厂 机器设备 25,917,200.55 --- 18,000,000.00 --- 焉耆酱厂 机器设备 74,133,741.18 --- 29,500,000.00 --- 凯泽酱厂 机器设备 38,176,118.06 --- 20,000,000.00 20,000,000.00 股份本部 土地 6,026,132.16 欧元 3,700,000.00 41,671,990.00 41,671,990.00 昌隆白水泥、股份本部 房产、土地 37,327,223.51 美元 3,300,000.00 27,312,450.00 27,312,450.00 沙湾、仓通酱厂 机器设备 148,707,496.02 --- 74,770,000.00 --- 玛纳斯、沙湾、乌苏酱厂 机器设备、土地 136,014,657.49 --- 50,000,000.00 --- 华新、额敏、科林酱厂 机器设备、房产 160,381,866.38 --- 50,000,000.00 --- 玛纳斯酱厂 番茄生产线 68,981,123.34 --- 30,000,000.00 30,000,000.00 沙湾酱厂 番茄生产线 71,505,101.60 --- 29,000,000.00 29,000,000.00 奇台、焉耆酱厂 番茄生产线 60,291,137.17 --- 30,000,000.00 30,000,000.00 凯泽、和硕酱厂 番茄生产线 150,335,818.35 --- 42,000,000.00 42,000,000.00 科林酱厂 土地、房产 9,728,067.70 --- 11,000,000.00 11,000,000.00 股份公司 成品－番茄酱 285,279,000.00 --- 237,732,500.00 --- 华新、张掖酱厂；阿克苏、喀什、和田果业；新源糖业 股权 92,000,000.00 --- 92,000,000.00 --- 新瑞酱厂 设备、土地 34,410,448.72 --- 17,682,000.00 13,682,000.00 新源糖业 机器、房屋、土地 152,380,000.00 --- 115,470,000.00 --- 河套酱厂 番茄酱 14,317,440.00 --- 20,000,000.00 --- 华新酱厂 机器设备 4,838,781.41 --- 4,200,000.00 --- 喀什果业 土地、房产 6,773,270.02 --- 2,000,000.00 --- 喀什果业 机器设备 30,446,455.34 --- 30,000,000.00 --- 乌苏酱厂 房地产 11,511,205.07 --- 15,000,000.00 --- 北庭酱厂 房屋、机器设备 54,600,940.00 --- 36,100,000.00 --- 凯泽酱厂 番茄生产线 16,035,026.31 --- 8,000,000.00 8,000,000.00 沙湾酱厂 房屋 3,936,213.99 --- 4,300,000.00 4,300,000.00 合 计 1,694,054,464.37 --- 1,035,738,940.00 256,966,440.00 84 新疆屯河投资股份有限公司 2004 年年度报告 2、资产查封、冻结情况： 2004 年 5 月 14 日，新疆金融租赁有限公司因与新疆百富北庭食品有限公司及本公 司融资租赁合同纠纷向新疆高院提起诉讼，提出财产保全申请，诉讼标的为 42,808,000.00 元，新疆高院于 2004 年 5 月 14 日下达了《民事裁定书》([2004]新民二 初字第 52-1 号)，并对本公司价值 236,486 万元的资产予以了查封和冻结。2004 年 8 月 2 日，因新疆金融租赁有限公司与新疆百富北庭食品有限公司及本公司达成和解，新疆 金融租赁有限公司向新疆维吾尔自治区高级人民法院呈递了撤回起诉申请书。新疆维吾 尔自治区高级人民法院于 2004 年 8 月 2 日下达了《民事裁定书》([2004]新民二初字第 52 号)：准许原告新疆金融租赁有限公司撤回起诉；解除对被告新疆百富北庭食品公 司、本公司 42,808,000.00 元财产的保全措施。依据此裁定书，本公司价值 236,486 万 元的资产已经办理解除查封和冻结的手续。 十、资产负债表日后事项： （一）截止 2005 年 4 月 10 日，本公司逾期借款共计人民币 1,544,138,840.00 元。 （ 二 ） 截 止 2005 年 4 月 10 日 ， 本 公 司 逾 期 银 行 承 兑 汇 票 共 计 人 民 币 63,650,000.00 元。 十一、其他事项说明： （一）2004 年 7 月 31 日，本公司与中国粮油食品进出口（集团）有限公司（以下 简称中粮集团）签订合作协议，由中粮集团在该协议签订之后向本公司提供不超过 4 亿 元人民币额度的资金支持。该资金用于收购番茄以及生产和销售番茄酱成品，并在中粮 集团及其选定金融机构新疆昌吉州工商银行的控制下封闭运行。本公司根据委托贷款合 同按一年期基准贷款利率上浮 10％(但实际按一年期基准贷款利率执行)支付利息。本公 司所需收购番茄资金均需向中粮集团派驻本公司的常务副总经理/财务副总监提供真实的 收购合同和资金支出申请，经该常务副总经理/财务副总监同意后，凭该常务副总经理/ 财务副总监及昌吉州工商银行共同确认的支出文件将确认的资金划入本公司帐户。取得 资金支持后，本公司根据中粮集团派驻的常务副总经理/财务副总监和本公司确认的专人 签字确认的支出文件支出该资金用于收购番茄。使用该资金后，本公司应向中粮集团提 供价值不少于所使用资金额 120%的合格成品番茄酱作为质押。截止 2004 年 12 月 31 日，本公司已获得委托贷款为人民币 237,732,500.00 元；中粮集团已向本公司派驻两名 副总经理及一名财务副总监，监督该资金的使用。 （二）2004 年 4 月 5 日,本公司控股股东新疆德隆(集团)有限责任公司将其持有的 本公司的 7.35%股份 59,240,160 股社会法人股质押给中国银行新疆维吾尔自治区分行， 质押期限为 2004 年 4 月 5 日至 2006 年 4 月 5 日，此质押已在中国证券登记结算有限责 85 新疆屯河投资股份有限公司 2004 年年度报告 任公司上海分公司办理质押登记手续。 （三）2003 年 1 月 27 日本公司与北京润智投资有限公司签署了《股权转让协议 书》，公司拟将所持有的新疆金融租赁公司的 3.13%的股权转让给北京润智投资有限 公司，交易价格以新疆金融租赁公司 2002 年 12 月 31 日经审计后的净资产为基价，按 转让的股权比例确定转让价格，该股权转让已经公司董事会审议通过，业经 2003 年第 二次临时股东大会审议批准，但因新疆金融租赁公司是非银行金融机构，该股权转让 须经有权机关批准后生效。 （四）2003 年 1 月 27 日本公司与中极控股有限公司、陕西恒业投资有限公司签 署《股权转让协议书》，拟将所持有的新疆金新信托投资股份有限公司 3.55%、3.45% 的股权分别转让给中极控股有限公司和陕西恒业投资有限公司，交易价格以新疆金新 信托投资股份有限公司 2002 年 12 月 31 日经审计后的净资产为基价乘以转让的股权比 例并分别溢价人民币 225.36 万和人民币 219.01 万最终确定转让价格，该股权转让已 经公司董事会审议通过，业经 2003 年第二次临时股东大会审议批准，但因新疆金新信 托投资股份有限公司是非银行金融机构，该股权转让须经有权机关批准后生效。截止 2004 年 12 月 31 日，本公司对新疆金新信托投资股份有限公司的长期投资帐面价值已 减记至零。 （五）2003 年 1 月 27 日本公司与西安通邮科技投资有限公司签署了《股权转让 协议书》，拟将所持有的新世纪租赁有限责任公司 20.50%的股权转让给西安通邮，交 易价格以新世纪租赁 2002 年 12 月 31 日经审计后的净资产为基价乘以转让的股权比例 并以溢价人民币 650 万来确定转让价格，该股权转让已经公司董事会审议通过，业经 2003 年第二次临时股东大会审议批准，但因新世纪租赁有限公司是非银行金融机构， 该股权转让须经有权机关批准后生效。截止 2004 年 12 月 31 日，本公司对新世纪租赁 有限责任公司的长期投资帐面价值已减记至零。 （六）2004 年 5 月，广东省高级人民法院因深圳发展银行深圳市盐田支行申请诉 前财产保全，将新疆屯河集团有限责任公司持有的本公司法人股 122,058,720 股、新 疆德隆（集团）有限责任公司(以下简称“德隆集团”)持有的本公司法人股 59,240,160 股冻结，冻结期限自 2004 年 5 月 18 日至 2005 年 5 月 17 日。本公司已接 到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通知。 （七）根据新疆维吾尔自治区高级人民法院（以下简称新疆高院）协助执行通知书 （2004）新民二初字第 39-1 号、49-1 号，因新疆金融租赁有限公司申请诉前保全一 案，新疆高院将屯河集团持有的本公司法人股 122,058,720 股、新疆德隆（集团）有限 责任公司持有的本公司法人股 59,240,160 股冻结。 （八）2004 年 5 月，因新疆金新信托投资股份有限公司诉前财产保全一案，新疆高 院将上海创基投资发展有限公司持有的本公司法人股 58,800,000 股冻结，冻结期限自 2004 年 5 月 20 日至 2005 年 5 月 19 日。本公司已接到中国证券登记结算有限责任公司 上海分公司通知。 86 新疆屯河投资股份有限公司 2004 年年度报告 （九）根据 2004 年 6 月 25 日本公司与中国非金属材料总公司签署的《股权转让协 议书》及《补充协议书》，本公司将全部持有的天山股份公司 5,100 万股股权转让给中 国非金属材料总公司，每股人民币 5.1 元，转让总价款 26,010 万元，并约定《股权转让 协议书》签署日之后天山股份公司分配股利或转增股本及其所产生的收益归中国非金属 材料总公司所有，2004 年 1 月 1 日至股权完成过户期间的收益也由中国非金属材料总公 司享有。截止本年末本公司已收到中国非金属材料总公司的定金 1,000 万元、预付股权 转让款 14,000 万元，股权转让登记手续尚在办理之中。另如前述 2004 年 1 月 1 日至股 权完成过户期间损益由中国非金属材料总公司，故本年本公司对该项长期投资未按权益 法核算。 （十）公司 2002 年被农业部等 9 部委认定为第二批农业产业化国家重点龙头企业， 根据国税发【2001】12 号文《国家税务总局关于明确农业产业化国家重点龙头企业所得 税征免问题的通知》、昌吉州地税稽函【2003】57 号和新地税函【2005】37 号文件规 定，下属分公司新疆屯河昌通番茄制品分公司、新疆屯河科林番茄制品分公司、新疆屯 河沙湾制品分公司、新疆屯河乌苏番茄制品分公司、新疆屯河玛纳斯番茄制品分公司、 新疆屯河凯泽番茄制品分公司、新疆屯河和硕番茄制品分公司、新疆屯河额敏食品分公 司、新疆屯河奇台食品分公司、新疆屯河焉耆食品分公司计 10 家分公司和 3 家控股子公 司新疆屯河新源糖业有限责任公司、新疆屯河喀什果业有限责任公司、新疆华新番茄制 品有限公司，从事农、林产品初加工取得的所得经税务部门核准后暂免征收企业所得 税。2004 年度农业产业化国家重点龙头企业资质的相关认定程序尚在进行中。 十二、备查文件目录 （一）1、载有法定代表人、总会计师、会计主管人员签名并盖章的会计报表。 （二）2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 （三）3、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公 告的原稿。 董事长：胡建军 新疆屯河投资股份有限公司 2005 年 4 月 13 日 87