辽宁成大(600739)2004年年度报告摘要

辽宁成大股份有限公司 二００四年年度报告摘要 二００五年四月十三日 辽宁成大股份有限公司 2004 年度报告摘要 §1 重要提示 1.1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带责任。 1.2、独立董事李延喜，因公出国未出席董事会会议，授权委托董事李 宁先生代为出席并行使表决权。 1.3、辽宁天健会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见 的审计报告。 1.4、公司负责人尚书志先生，主管会计工作负责人李宁先生，会计机 构负责人高武女士声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 辽宁成大 股票代码 600739 上市交易所 上海证券交易所 注册地址和办公地址 大连市人民路 71 号 邮政编码 116001 公司国际互联网网址 http://www.chengda.com.cn 电子信箱 wucs@chengda.com.cn 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 于占洋 王红云 联系地址 大连市人民路 71 号 大连市人民路 71 号 电话 0411－82512731 0411－82512731 传真 0411－82691187 0411－82691187 电子信箱 yuzy@chengda.com.cn whyun@chengda.com.cn §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 2003 年 本期比上 2002 年 主要会计数据 2004 年 调整后 调整前 期增减(%) 调整后 调整前 主营业务收入 3,616,548,554.58 2,811,684,874.80 2,811,684,874.80 28.63 2,188,895,239.39 2,188,895,239.39 利润总额 84,217,009.78 52,868,043.73 52,868,043.73 61.45 70,066,776.77 70,066,776.77 净利润 60,256,224.43 35,044,249.19 35,044,249.19 75.19 59,664,564.39 59,664,564.39 扣除非经常性损 益的净利润 61,639,327.36 27,129,209.06 27,129,209.06 131.40 50,474,202.41 50,474,202.41 2 辽宁成大股份有限公司 2004 年度报告摘要 2003 年末 本期比上 2002 年末 2004 年末 调整后 调整前 期增减(%) 调整后 调整前 总资产 2,495,612,059.03 2,358,111,293.55 2,358,111,293.55 5.88 1,832,408,960.42 1,832,408,960.42 股东权益 1,155,387,455.90 1,119,550,909.42 1,119,550,909.42 3.30 863,012,192.18 863,012,192.18 经营活动产生的 现金流量净额 175,458,173.79 11,963,737.45 11,963,737.45 1,366.58 109,415,313.61 109,415,313.61 3.2 主要财务指标 单位:元 币种:人民币 2003 年 本期比上 2002 年 主要财务指标 2004 年 调整后 调整前 期增减(%) 调整后 调整前 每股收益 0.12 0.13 0.13 -2.69 0.24 0.24 净资产收益率(%) 5.22 3.13 3.13 69.65 6.91 6.91 扣除非经常性损益的净利润的净资产收益率(%) 5.33 2.42 2.42 124.01 5.85 5.85 每股经营活动产生的现金流量净额 0.35 0.04 0.04 474.31 0.44 0.44 2003 年末 本期比上 2002 年末 2004 年末 调整后 调整前 期增减(%) 调整后 调整前 每股净资产 2.32 4.04 4.04 -42.61 3.49 3.49 调整后的每股净资产 2.26 3.90 3.90 -41.85 3.39 3.39 非经常性损益项目 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 处置除公司产品外的其他资产产生的损益 -4,233,566.78 短期投资收益 2,453,300.90 扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 340,324.20 以前年度已经计提各项减值准备的转回 23,565.86 所得税影响数 -33,272.89 合计 -1,383,102.93 3.3 国内外会计准则差异 □适用 √不适用 3 辽宁成大股份有限公司 2004 年度报告摘要 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 本次变动增减（＋，－） 本次变动前 本次变动后 配股 送股 公积金转股 增发 其他 小计 一、未上市流通股份 1、发起人股份 57,816,000 46,252,800 -710,000 45,542,800 103,358,800 其中： 国家持有股份 51,376,320 41,101,056 -710,000 40,391,056 91,767,376 境内法人持有股份 6,439,680 5,151,744 5,151,744 11,591,424 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 91,944,000 73,555,200 710,000 74,265,200 166,209,200 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 149,760,000 119,808,000 119,808,000 269,568,000 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 127,155,600 101,724,480 101,724,480 228,880,080 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 127,155,600 101,724,480 101,724,480 228,880,080 三、股份总数 276,915,600 221,532,480 221,532,480 498,448,080 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 39,011 户 前十名股东持股情况 股份类别 质押或冻 股东性质（国 年末持股 股东名称(全称) 年度内增减 比例(%) （已流通或 结的股份 有股东或外资 数量 未流通） 数量 股东） 辽宁成大集团有限公司 40,391,056 91,767,376 18.41 未流通 国有股东 深圳吉富创业投资股份有限公司 37,463,040 84,291,840 16.91 未流通 大连利方投资有限公司 20,399,280 45,898,380 9.21 未流通 中国平安保险公司大连分公司 5,990,400 13,478,400 2.70 未流通 辽宁万恒投资有限公司 4,460,544 10,036,224 2.01 未流通 深圳市银光通实业有限公司 9,046,563 9,046,563 1.81 已流通 大连三霖钢铁贸易有限公司 3,962,880 8,916,480 1.79 未流通 华盛服饰 4,107,295 7,806,139 1.57 已流通 福建省闽发证券有限公司 -4,633,504 5,000,000 1.00 已流通 沈阳华岳纺织集团锦州纺织有限责任公司 1,497,600 3,369,600 0.68 未流通 4 辽宁成大股份有限公司 2004 年度报告摘要 前十名流通股股东持股情况 股东名称（全称） 年末持有流通股的数量 种类（A、B、H 股或其它） 深圳市银光通实业有限公司 9,046,563 A股 华盛服饰 7,806,139 A股 福建省闽发证券有限公司 5,000,000 A股 陈桂树 850,000 A股 徐爱军 783,360 A股 中油财务有限责任公司 751,719 A股 万荣惠 705,118 A股 方志远 667,800 A股 陈嘉良 651,569 A股 徐志良 627,928 A股 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司未知前十名流通股股东和前十名股东之间是否存在关联关系。 4.3 控股股东及实际控制人 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用 √不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 （1）控股股东情况 公司名称：辽宁成大集团有限公司 法人代表：尚书志 注册资本：16,800 万元人民币 成立日期：1995 年 9 月 28 日 主要经营业务或管理活动：自营和代理除国家组织统一联合经营的出口 商品和国家实行核定公司经营的进口商品以外的其他商品及技术进出口业 务，经营来料加工和"三来一补"业务及对销贸易和转口贸易；服装及纺织原 料制作、加工，汽车货运、仓储服务、餐饮服务，物业管理及电子计算机技 术服务、销售。 （2）实际控制人情况 公司名称：辽宁省人民政府国有资产监督管理委员会 5 辽宁成大股份有限公司 2004 年度报告摘要 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初 年末 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 持股数 持股数 尚书志 董事长 男 52 2003-04-08～2006-04-08 222,300 400,140 公积金转增股本 张德仲 副董事长 男 52 2003-04-08～2006-04-08 177,840 320,112 公积金转增股本 董正青 副董事长 男 41 2003-04-08～2006-04-08 0 0 葛郁 董事 男 42 2003-04-08～2006-04-08 86,697 156,057 公积金转增股本 李宁 董事 男 36 2003-04-08～2006-04-08 57,798 104,036 公积金转增股本 张志范 董事 男 42 2003-04-08～2006-04-08 0 0 佟志广 独立董事 男 72 2003-04-08～2006-04-08 0 0 于延琦 独立董事 男 42 2003-04-08～2006-04-08 0 0 李延喜 独立董事 男 35 2003-04-08～2006-04-08 0 0 罗启库 监事会主席 男 52 2004-05-20～2006-04-08 72,248 130,046 公积金转增股本 何宇霆 监事 男 34 2003-04-08～2006-04-08 3,780 6,804 公积金转增股本 许雨平 监事 女 41 2003-04-08～2006-04-08 0 0 白秋林 副总裁 女 49 2003-04-08～2006-04-08 93,537 168,367 公积金转增股本 王玉辉 副总裁 男 48 2003-04-08～2006-04-08 0 0 曹靖筠 副总裁 男 48 2004-04-14～2006-04-08 0 0 于占洋 董事会秘书 男 33 2004-04-14～2006-04-08 0 0 6 辽宁成大股份有限公司 2004 年度报告摘要 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √适用 □不适用 在股东单位 是否领取报酬、津贴 姓名 任职的股东名称 任职期间 担任的职务 （是或否） 尚书志 辽宁成大集团有限公司 董事长 2003-04-08～2006-04-08 否 张德仲 辽宁成大集团有限公司 副董事长、总裁 2003-04-08～2006-04-08 是 葛郁 辽宁成大集团有限公司 董事 2003-04-08～2006-04-08 否 董事、副总裁、财务 张志范 辽宁成大集团有限公司 2003-04-08～2006-04-08 是 总监 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位:万元 币种:人民币 年度报酬总额 207.9 金额最高的前三名董事的报酬总额 71.5 金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额 53.9 独立董事津贴 5 万元/人/年 独立董事其他待遇 来公司工作的差旅费由公司据实报销 不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名 董正青，张德仲，张志范 报酬区间 人数 20 万元—30 万元 6 10 万元—19 万元 1 4 万元—10 万元 3 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 2004 年，在董事会的领导下，公司克服了出口退税率降低、原材料价 格上涨、运费涨价、纺织品配额即将取消、国内宏观政策调整、市场起伏较 大、不可预见因素增多等诸多不利因素，沉着应对，公司上下齐心协力，全 力拼搏，抢抓机遇，稳健经营，进出口贸易主业发展良好，经营业绩稳中有 升。实现进出口总额 35,062 万美元，同比增长 27.89％，实现主营业务收 入 36.17 亿元，同比增长 28.63％，完成利润总额 8,421.70 万元，同比增 长 59.30％，实现净利润 6,025.62 万元，同比增长 71.94％。 医药连锁实现了跨省经营，04 年先后组建了内蒙古成大方圆、吉林成 大方圆两个公司并开始运营，完成了批发公司省内 GSP 复检，扩大了对农村 的配送业务。医药连锁领域经营继续扩大，实现销售收入 109,252.79 万元 7 辽宁成大股份有限公司 2004 年度报告摘要 人民币，同比增长 38.25%，继续保持全国同行业前列，各类连锁门店数增 加到 456 家。 2004 年公司与家乐福新开店 6 家，加上受让宁波家乐福 20%的股权，公 司与家乐福 2004 年新增店 7 家；与百安居在福州、南京新开 2 家店。2004 年公司作出增持广发证券股权的重要举措，继续参股广发证券进行金融领域 投资，全年公司实现投资收益 2,855.61 万元。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 主营业务收 主营业务 分行业或分 毛利率比上年 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 入比上年增 成本比上 产品 增减(%) 减(%) 年增减(%) 进出口贸易 2,512,044,471.08 2,319,141,744.48 7.68 8.32 24.99 -9.70 商品流通— 1,884,124,263.54 1,783,999,301.74 5.31 5.61 77.08 -22.85 医药 6.3 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 分地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减(%) 欧洲地区 987,273,429.65 7.69 美洲地区 360,209,875.65 10.19 亚洲地区 538,301,065.58 12.13 中国地区 2,592,866,659.01 5.79 6.4 采购和销售客户情况 单位:万元 币种:人民币 前五名供应商采购金额合计 18,839 占采购总额比重(%) 6.65 前五名销售客户销售金额合计 21,741 占销售总额比重(%) 7.03 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 参股公司名称 广发证券股份有限公司 本期贡献的投资收益 28,556,164.27 占上市公司净利润的比重(%) 47.39 经营范围 从事证券及其相关业务 参股公司 净利润 123,829,941.70 8 辽宁成大股份有限公司 2004 年度报告摘要 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 √适用 □不适用 主营业务收入本年度增长 28.63％，主要原因是辽宁成大方圆医药连锁 有限公司和辽宁成大方圆医药有限公司经营继续扩大，实现销售收入 109,252.79 万元，比上年增加 38.25％；同时外贸进出口规模继续扩大，实 现进出口总额 35,062 万美元，增长 27.89％。 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □适用 √不适用 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用 √不适用 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用 √不适用 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对 公司的财务状况和经营成果产生重要影响的说明 □适用 √不适用 6.10 完成盈利预测的情况 □适用 √不适用 6.11 完成经营计划情况 □适用 √不适用 6.12 募集资金使用情况 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 本年度已使用募集资金总额 5,661.23 募集资金总额 22,236.12 已累计使用募集资金总额 16,196.23 是否变 是否符合计 是否符合预 承诺项目 拟投入金额 实际投入金额 产生收益金额 更项目 划进度 计收益 对辽宁成大医药连锁追加 15,673 否 5,941.23 466.47 是 是 投资 合作组建大连百安居仓储 7,262.50 否 0 是 是 式装饰建材连锁超市项目 收购荷兰家乐福（中国） 10,255 否 10,255 399.61 是 是 控股有限公司在中国辽宁 9 辽宁成大股份有限公司 2004 年度报告摘要 省内投资的商业企业 35 ％的权益 合计 33,190.50 / 16,196.23 866.08 / / 未达到计划进度和预计收 益的说明（分具体项目） 变更原因及变更程序说明 （分具体项目） 变更项目情况 □适用 √不适用 6.13 非募集资金项目情况 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 杭州家乐福超市有限公司 150 哈尔滨家乐福超市有限公司 338.19 福州百安居装饰建材有限公司 137.26 宁波家乐福超市有限公司 1,500 南京百安居装饰建材有限公司 161.64 受让广发证券股份有限公司股权 17,285.08 受让辽宁成大生物技术有限公司股权 1,112.80 合计 20,684.97 / / 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用 √不适用 6.16 董事会本次利润分配及资本公积金转增预案 经辽宁天健会计师事务所有限公司审计确认，母公司 2004 年度实现净 利润 60,236,673.75 元，按 10%比例提取法定公积金 6,023,667.38 元，按 10%比例提取法定公益金 6,023,667.38 元，当年实现可供股东分配利润 48,189,338.99 元，加上年初未分配利润 91,236,752.62 元，扣除 2004 年 派 发 现 金 红 利 27,691,560.00 元 ， 本 年 末 实 际 可 供 股 东 分 配 利 润 111,734,531.61 元。 以 2004 年末总股本 498,448,080 股为基数，向全体股东每 10 股派发 现金 0.50 元（含税），共计派发现金 24,922,404.00 元，尚余未分配利润 87,723,152.70 元，结转以后年度分配。 10 辽宁成大股份有限公司 2004 年度报告摘要 本次不进行资本公积金转增股本。 此方案须提交股东大会审议通过。 公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案 □适用 √不适用 §7 重要事项 7.1 收购资产 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 自购买日起至本 是否为关联交易 所涉及的资 所涉及的债 交易对方及被收购资产 购买日 收购价格 年末为上市公司 （如是，说明定 产产权是否 权债务是否 贡献的净利润 价原则） 已全部过户 已全部转移 辽宁外贸物业发展公 司, 辽宁外贸物业发展 公司持有的广发证券股 2004-02-20 29,698,221.15 否 份有限公司 25,383,095 股股权 辽宁万恒集团有限公 司 , 辽宁万恒集团有 限公司持有的广发证券 2004-06-14 101,759,070.00 否 股份有限公司的全部股 份 86,236,500 股 广东新会美达锦纶股份 有限公司 , 广东新会 美达锦纶股份有限公司 2004-09-24 41,393,520.00 否 持有的广发证券股份有 限公司的全部股份 3,449.46 万股 是, 以辽宁成大 生物技术有限公 辽宁成大集团有限公 司 2004 年 11 月 司 , 辽宁成大集团有 26 日为基准日经 限公司持有的辽宁成大 2004-12-22 4,312,100.00 评估的帐面净资 生物技术有限公司的 产值为参考，按 31%股权 原出资额的 1.391 倍确定 是, 以辽宁成大 生物技术有限公 大连成大科技投资有限 司 2004 年 11 月 公司 , 大连成大科技 26 日为基准日经 投资有限公司持有的辽 2004-12-22 6,815,900.00 是 评估的帐面净资 宁成大生物技术有限公 产值为参考，按 司的 49%股权 原出资额的 1.391 倍确定 11 辽宁成大股份有限公司 2004 年度报告摘要 7.2 出售资产 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 本年初起至 是否为关联 出售日该出 所涉及的资 所涉及的债 交易对方及被出 出售产生的损 交易（如 出售日 出售价格 售资产为上 产产权是否 权债务是否 售资产 益 是，说明定 市公司贡献 已全部过户 已全部转移 价原则） 的净利润 2004- - 自然人 , 债权 1,000,000 否 是 是 11-09 1,493,664.78 2004- - 自然人 , 债权 2,300,000 否 是 是 07-07 3,145,725.93 7.3 重大担保 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） 发生日期 是否为关联 担保对象 是否履 （协议签 担保金额 担保类型 担保期 方担保（是 名称 行完毕 署日） 或否） 报告期内担保发生额合计 报告期末担保余额合计 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 43,035.95 报告期末对控股子公司担保余额合计 20,759.45 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） 担保总额 20,759.45 担保总额占公司净资产的比例 17.97% 公司违规担保情况 为控股股东及公司持股 50％以下的其他关联方提供担保 的金额 直接或间接为资产负债率超过 70％的被担保对象提供的 债务担保金额 担保总额是否超过净资产的 50％（是或否） 违规担保金额 7.4 重大关联交易 7.4.1 关联销售和采购 □适用 √不适用 12 辽宁成大股份有限公司 2004 年度报告摘要 7.4.2 关联债权债务往来 □适用 √不适用 7.5 委托理财 □适用 √不适用 7.6 承诺事项履行情况 □适用 √不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □适用 √不适用 7.8 独立董事履行职责的情况 （1）独立董事参加董事会的出席情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 佟志广 8 7 1 0 于延琦 8 8 0 0 李延喜 8 7 1 0 报告期内公司三名独立董事积极参与公司决策，结合公司的实际情况， 为公司重大决策提供专业及建设性建议，并认真监督管理层的工作，针对公 司关联交易、董事会相关事宜，均发表了独立意见，较好地履行公司章程赋 予的特别职权，维护了公司和全体股东的合法权益，切实履行诚信、勤勉职 责。 §8 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收 购、出售资产交易和关联交易不存在问题。 § 9 财务报告 9.1 审计意见 本报告期公司财务报告经审计，注册会计师签字出具了标准无保留意见 的审计报告。 13 辽宁成大股份有限公司 2004 年度报告摘要 9.2 财务报表（附后） 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化 9.4 本报告期无会计差错变更 9.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化，提供具体说明 与前一报告期相比，本报告期合并财务报表范围增加六个控股子公司， 减少了三个控股子公司，具体变化如下： 1.本报告期新增辽宁成大三霖钢铁贸易有限公司，注册资本 1000 万 元，该公司系本公司与大连三霖钢铁贸易有限公司于 2004 年 8 月 18 日共同 出资组建，本公司投资 600 万元，占其注册资本的 60%。 2.本报告期新增大连成大物业有限公司，注册资本 50 万元，该公司系 本公司于 2004 年 1 月 2 日受让辽宁成大集团有限公司持有其股权而来，本 公司投资 30.36 万元，占其注册资本的 56%。 3.本报告期新增内蒙古成大方圆医药有限公司，注册资本 400 万元，于 2004 年 7 月 15 日成立，该公司系本公司控股子公司辽宁成大方圆医药连锁 有限公司与自然人共同出资组建，辽宁成大方圆医药连锁有限公司投资 290 万元，占其注册资本 70%。 4.本报告期新增内蒙古成大方圆医药连锁有限公司，注册资本 200 万 元，该公司系内蒙古成大方圆医药有限公司与自然人于 2004 年 10 月 27 日 共同出资组建，内蒙古成大方圆医药有限公司投资 198 万元，占其注册资本 的 90%。 5.本报告期新增吉林省成大方圆医药有限公司，注册资本 1000 万元， 于 2004 年 11 月 25 日成立，该公司系本公司控股子公司辽宁成大方圆医药 连锁有限公司与自然人共同出资组建，辽宁成大方圆医药连锁有限公司投资 800 万元，占其注册资本 80%。 6.本报告期新增辽宁成大方圆大连医药有限公司，注册资本 50 万元， 于 2004 年 1 月 16 日成立，该公司系本公司控股子公司辽宁成大方圆医药有 14 辽宁成大股份有限公司 2004 年度报告摘要 限公司与自然人共同出资组建，辽宁成大方圆医药有限公司投资 30 万元， 占其注册资本 60%。 7.本报告期减少大连成大方舟制衣有限公司，2004 年 7 月 12 日公司将 所持有的该公司 90%的股权全部转让。 8.本报告期减少营口宏成园艺有限公司，2004 年 11 月 9 日公司将所持 有的该公司 85%的股权全部转让。 9.本报告期减少辽宁成大国际货运有限公司,该公司已于 2004 年 12 月 6 日注销。 董事长：尚书志 辽宁成大股份有限公司 2005 年 4 月 13 日 15 资 产 负 债 表 会企01表 编制单位：辽宁成大股份有限公司 2004年12月31日 单位：元 合并 母公司 资 产 行次 附注 期初数 期末数 期初数 期末数 流动资产: 货币资金 1 五、1 355,306,078.37 351,813,776.08 219,899,641.32 156,422,626.77 短期投资 2 五、2 35,218,591.23 19,097,547.32 35,218,591.23 19,097,547.32 应收票据 3 五、3 13,038,420.00 1,500,000.00 800,000.00 应收股利 4 1,677,012.85 应收利息 5 应收账款 6 五、4 257,039,880.02 326,372,628.97 190,578,606.87 202,986,011.08 其他应收款 7 五、5 250,060,097.30 226,088,735.09 257,901,286.19 249,916,573.12 预付账款 8 五、6 184,866,236.63 178,750,558.69 132,217,690.24 63,972,772.05 应收补贴款 9 存货 10 五、7 317,439,711.49 400,794,824.70 71,835,957.31 81,881,944.36 待摊费用 11 五、8 21,192,298.36 28,204,330.61 362,139.99 一年内到期的长期债权投资 21 其他流动资产 24 流动资产合计 31 1,434,161,313.40 1,532,622,401.46 910,490,926.00 774,277,474.70 长期投资: 长期股权投资 32 五、9 561,450,352.32 610,798,874.73 703,124,198.89 811,369,345.51 长期债权投资 34 五、9 40,177,966.34 29,997,871.45 40,177,966.34 29,997,871.45 长期投资合计 38 601,628,318.66 640,796,746.18 743,302,165.23 841,367,216.96 固定资产: 固定资产原价 39 五、10 396,104,085.99 394,022,947.54 301,837,338.01 301,206,154.16 减：累计折旧 40 五、10 94,704,942.42 110,098,910.10 70,029,703.48 79,252,690.95 固定资产净值 41 五、10 301,399,143.57 283,924,037.44 231,807,634.53 221,953,463.21 减：固定资产减值准备 42 五、10 3,264,210.92 3,270,184.70 固定资产净额 43 五、10 298,134,932.65 280,653,852.74 231,807,634.53 221,953,463.21 工程物资 44 在建工程 45 五、11 20,177,769.00 固定资产清理 46 固定资产合计 50 298,134,932.65 300,831,621.74 231,807,634.53 221,953,463.21 无形资产及其他资产： 无形资产 51 五、12 14,213,000.75 13,378,077.54 11,035,017.59 10,705,442.75 长期待摊费用 52 五、13 9,973,728.09 7,983,212.11 其他长期资产 53 无形及其他资产合计 60 24,186,728.84 21,361,289.65 11,035,017.59 10,705,442.75 递延税项： 递延税款借项 61 资 产 总 计 67 2,358,111,293.55 2,495,612,059.03 1,896,635,743.35 1,848,303,597.62 企业负责人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： 资 产 负 债 表 (续) 会企01表 编制单位：辽宁成大股份有限公司 2004年12月31日 单位：元 合并 母公司 负债和股东权益 行次 附注 期初数 期末数 期初数 期末数 流动负债: 短期借款 68 五、14 608,326,801.60 675,781,782.50 448,810,700.00 503,295,000.00 应付票据 69 五、15 235,917,149.68 247,334,777.86 177,484,193.08 74,778,324.35 应付账款 70 五、16 272,645,835.49 283,089,430.21 116,899,332.95 60,515,216.70 预收账款 71 五、17 35,254,724.30 38,989,338.85 15,839,123.76 27,101,779.88 应付工资 72 五、18 286,341.25 735,676.42 335,808.28 应付福利费 73 五、19 7,228,835.56 10,119,891.64 2,850,346.07 2,992,218.61 应付股利 74 五、20 2,686,854.96 2,943,957.81 2,670,765.00 1,218,855.00 应交税金 75 五、21 -6,797,220.50 -17,297,790.12 -2,819,163.16 -8,077,241.82 其他应交款 80 五、22 7,402,886.96 3,154,061.24 7,197,613.68 2,950,863.19 其他应付款 81 五、23 20,821,453.46 26,792,318.59 4,601,841.23 25,067,750.63 预提费用 82 五、24 1,594,915.70 4,537,711.11 1,321,315.41 2,737,566.90 预计负债 83 一年内到期的长期负债 86 其他流动负债 90 流动负债合计 100 1,185,368,578.46 1,276,181,156.11 774,856,068.02 692,916,141.72 长期负债: 长期借款 101 应付债券 102 长期应付款 103 专项应付款 106 五、25 7,008,500.00 7,008,500.00 其他长期负债 108 长期负债合计 110 7,008,500.00 7,008,500.00 递延税项: 递延税款贷项 111 负债合计 114 1,192,377,078.46 1,283,189,656.11 774,856,068.02 692,916,141.72 少数股东权益 46,183,305.67 57,034,947.02 股东权益: 股本 115 五、26 276,915,600.00 498,448,080.00 276,915,600.00 498,448,080.00 减：已归还投资 116 股本净额 117 276,915,600.00 498,448,080.00 276,915,600.00 498,448,080.00 资本公积 118 五、27 310,588,372.90 90,118,559.72 310,588,372.90 90,118,559.72 盈余公积 119 五、28 443,038,949.81 455,086,284.57 443,038,949.81 455,086,284.57 其中：法定公益金 120 68,974,279.33 74,997,946.71 68,974,279.33 74,997,946.71 减：未确认的投资损失 121 2,228,765.91 未分配利润 121 五、29 91,236,752.62 111,734,531.61 91,236,752.62 111,734,531.61 其中：拟派现金股利 122 27,691,560.00 24,922,404.00 27,691,560.00 24,922,404.00 股东权益合计 122 1,119,550,909.42 1,155,387,455.90 1,121,779,675.33 1,155,387,455.90 负债和股东权益总计 135 2,358,111,293.55 2,495,612,059.03 1,896,635,743.35 1,848,303,597.62 企业负责人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： 利 润 表 会企02表 编制单位：辽宁成大股份有限公司 2004年度 单位：元 合并数 母公司 项 目 行次 附注 本期数 上期数 本期数 上期数 一、主营业务收入 1 五、30 3,616,548,554.58 2,811,684,874.80 1,586,977,625.08 1,684,161,308.14 减：主营业务成本 4 五、30 3,312,720,259.38 2,554,559,898.65 1,454,393,642.24 1,531,403,136.79 主营业务税金及附加 5 五、31 2,422,989.34 1,757,161.82 二、主营业务利润（亏损以“－”号填列） 10 301,405,305.86 255,367,814.33 132,583,982.84 152,758,171.35 加：其他业务利润（亏损以“－”号填列） 11 五、32 26,087,661.28 14,356,305.89 10,290,515.14 9,504,468.34 减：营业费用 14 五、33 140,336,266.28 107,644,822.78 44,398,403.41 46,284,622.26 管理费用 15 五、34 97,830,953.66 84,171,553.72 58,732,426.92 59,711,557.92 财务费用 16 五、35 29,728,831.30 25,717,796.70 15,341,391.07 21,594,314.14 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 18 59,596,915.90 52,189,947.02 24,402,276.58 34,672,145.37 加：投资收益（损失以“－”号填列） 19 五、36 25,434,475.51 2,571,207.39 44,070,197.53 12,899,632.58 补贴收入 22 营业外收入 23 1,520,491.78 327,424.11 115,700.00 89,679.78 减：营业外支出 25 五、37 2,334,873.41 2,220,534.79 494,519.25 1,612,697.38 四、利润总额 （亏损总额以“－”号填列） 27 84,217,009.78 52,868,043.73 68,093,654.86 46,048,760.35 减：所得税 28 16,610,298.86 17,150,155.53 7,856,981.11 11,004,511.16 少数股东本期损益 29 7,350,486.49 1,549,124.43 加：未确认的投资损失 30 875,485.42 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 30 60,256,224.43 35,044,249.19 60,236,673.75 35,044,249.19 补充资料: 合并数 母公司 项 目 附注 本期数 上期数 本期数 上期数 1.出售、处置部门或被投资单位所得收益 -4,233,566.78 -334,141.44 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加（或减少）利润总额 4.会计估计变更增加（或减少）利润总额 5.债务重组损失 6.其他 企业负责人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： 利 润 分 配 表 会企02表附表1 编制单位：辽宁成大股份有限公司 2004年度 单位:元 合并数 母公司 项 目 行次 附注 本期数 上期数 本期数 上期数 一、净利润（净亏损以“－”号填列） 1 60,256,224.43 35,044,249.19 60,236,673.75 35,044,249.19 加：年初未分配利润 2 91,236,752.62 63,201,353.27 91,236,752.62 63,201,353.27 其他转入 4 二、可供分配的利润 8 151,492,977.05 98,245,602.46 151,473,426.37 98,245,602.46 减：提取法定盈余公积 9 6,023,667.38 3,504,424.92 6,023,667.38 3,504,424.92 提取法定公益金 10 6,023,667.38 3,504,424.92 6,023,667.38 3,504,424.92 提取职工奖励及福利基金 11 19,550.68 提取储备基金 12 提取企业发展基金 13 利润归还投资 14 三、可供股东分配的利润 16 139,426,091.61 91,236,752.62 139,426,091.61 91,236,752.62 减：应付优先股股利 17 提取任意盈余公积 18 应付普通股股利 19 27,691,560.00 27,691,560.00 转作股本的普通股股利 20 四、未分配利润 25 五、29 111,734,531.61 91,236,752.62 111,734,531.61 91,236,752.62 企业负责人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： 现 金 流 量 表 会企03表 编制单位：辽宁成大股份有限公司 2004年度 单位：元 项 目 行次 附注 合并数 母公司数 一、 经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1 4,354,825,261.71 1,522,194,422.19 收到的税费返还 3 327,544,676.12 289,941,499.69 收到的其他与经营活动有关的现金 8 五、38 60,914,360.89 77,314,238.18 现金流入小计 9 4,743,284,298.72 1,889,450,160.06 购买商品、接受劳务支付的现金 10 4,313,064,432.09 1,643,483,261.74 支付给职工以及为职工支付的现金 12 80,554,841.20 22,365,829.62 支付的各项税费 13 51,818,964.75 16,467,001.97 支付的其他与经营活动有关的现金 18 五、39 122,387,886.89 83,491,227.80 现金流出小计 20 4,567,826,124.93 1,765,807,321.13 经营活动产生的现金流量净额 21 175,458,173.79 123,642,838.93 二 、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 22 63,585,148.88 64,695,901.93 取得投资收益所收到的现金 23 11,158,839.00 11,158,839.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 25 711,176.97 570,135.00 收到的其他与投资活动有关的现金 28 现金流入小计 29 75,455,164.85 76,424,875.93 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 30 27,570,591.11 334,676.00 投资所支付的现金 31 230,454,330.66 273,562,539.97 支付的其他与投资活动有关的现金 35 现金流出小计 36 258,024,921.77 273,897,215.97 投资活动产生的现金流量净额 37 -182,569,756.92 -197,472,340.04 三、 筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 38 6,721,000.00 借款所收到的现金 40 857,881,840.88 653,872,800.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 43 现金流入小计 44 864,602,840.88 653,872,800.00 偿还债务所支付的现金 45 808,269,470.30 599,390,400.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 46 54,173,177.78 45,369,128.49 支付的其他与筹资活动有关的现金 52 184,541.53 184,541.53 现金流出小计 53 862,627,189.61 644,944,070.02 筹资活动产生的现金流量净额 54 1,975,651.27 8,928,729.98 四、 汇率变动对现金的影响 55 1,643,629.57 1,423,756.58 五、 现金及现金等价物净增加额 56 -3,492,302.29 -63,477,014.55 企业负责人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： 补充资料 行次 附注 合并数 母公司数 1. 将净利润调节为经营活动现金流量: 净利润 57 60,256,224.43 60,236,673.75 加: 少数股东本期损益 58 7,350,486.49 减：未确认的投资损失 59 加: 计提的资产减值准备 59 11,115,451.18 5,520,534.33 固定资产折旧 60 17,271,678.84 9,710,098.22 无形资产摊销 61 850,774.13 329,574.84 长期待摊费用摊销 62 5,583,915.94 待摊费用减少（减：增加） 64 -6,962,032.25 362,139.99 预提费用增加（减：减少） 65 2,942,795.41 1,416,251.49 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） 66 1,324,503.03 76,452.87 固定资产报废损失 67 财务费用 68 27,891,543.98 16,257,350.31 投资损失（减：收益） 69 -24,790,432.09 -43,426,154.11 递延税款贷项（减：借项） 70 存货的减少（减：增加） 71 -83,037,410.83 -10,045,987.05 经营性应收项目的减少（减：增加） 72 291,033,985.53 238,021,080.90 经营性应付项目的增加（减：减少） 73 -135,373,310.00 -154,815,176.61 其他 74 经营活动产生的现金流量净额 75 175,458,173.79 123,642,838.93 2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动 债务转为资本 76 一年内到期的可转换公司债券 77 融资租入固定资产 78 3. 现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 79 351,813,776.08 156,422,626.77 减：现金的期初余额 80 355,306,078.37 219,899,641.32 加：现金等价物的期末余额 81 减：现金等价物的期初余额 82 现金及现金等价物净增加额 83 -3,492,302.29 -63,477,014.55 企业负责人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：