浦东建设(600284)2004年年度报告摘要

上海浦东路桥建设股份有限公司 2004 年度报告摘要 上海浦东路桥建设股份有限公司 2004 年度报告摘要 §1 重要提示 1.1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2、 应出席董事 15 位，亲自出席 14 位，独立董事王方华先生书面委托独立董事李若山代为行 使表决权。 1.3、安永大华会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 1.4、公司负责人葛培健先生，主管会计工作负责人张信如女士，会计机构负责人（会计主管人 员）杨晓冬先生声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 浦东建设 股票代码 600284 上市交易所 上海证券交易所 上海市浦东新区佳林路 1028 号 上海市浦东新区浦电路 489 号 5 注册地址和办公地址 楼 邮政编码 200122 公司国际互联网网址 www.pdjs.com.cn 电子信箱 pdjs@pdjs.com.cn 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 董汉有 顾志浩 联系地址 上海浦东浦电路 489 号 5 楼 上海浦东浦电路 489 号 5 楼 电话 021-58206677-208 58206677-209 传真 021-68765759 021-68765759 电子信箱 donghanyou@163.com zhgu@public7.sta.net.cn §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 本期比上期增 主要会计数据 2004 年 2003 年 2002 年 减(%) 主营业务收入 853,498,012.76 646,255,219.78 32.07 433,078,268.15 利润总额 56,920,953.62 50,091,666.30 13.63 45,958,571.17 净利润 46,277,982.81 42,442,326.26 9.04 39,305,394.98 扣除非经常性损益的净利润 40,741,161.01 37,632,536.51 8.26 38,081,556.60 本期比上期增 2004 年末 2003 年末 2002 年末 减(%) 总资产 1,462,209,104.25 767,187,917.91 90.59 420,829,341.52 股东权益 660,683,171.11 256,853,255.22 157.22 229,010,928.96 经营活动产生的现金流量净额 80,498,642.86 55,709,804.07 44.50 40,407,021.49 第 1 页 共 15 页 上海浦东路桥建设股份有限公司 2004 年度报告摘要 3.2 主要财务指标 单位:元 币种:人民币 本期比上期增减 主要财务指标 2004 年 2003 年 2002 年 (%) 每股收益 0.205 0.291 -29.56 0.269 最新每股收益 净资产收益率(%) 7.00 16.52 -57.63 17.16 扣除非经常性损益的净利润的净资产收益 6.17 14.65 -57.88 16.63 率(%) 每股经营活动产生的现金流量净额 0.356 0.382 -6.65 0.277 本期比上期增减 2004 年末 2003 年末 2002 年末 (%) 每股净资产 2.92 1.76 65.91 1.57 调整后的每股净资产 2.86 1.65 73.33 1.47 非经常性损益项目 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 处置除公司产品外的其他资产产生的损益 -188,785.56 各种形式的政府补贴 6,778,400.00 扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 -66,882.91 所得税影响数 -985,909.73 合计 5,536,821.80 3.3 国内外会计准则差异 □适用√不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 本次变动增减（＋，－） 本次变动前 公积金 本次变动后 配股 送股 增发 其他 小计 转股 一、未上市流通股份 1、发起人股份 146,000,000 146,000,000 其中： 国家持有股份 98,500,000 98,500,000 境内法人持有股份 47,500,000 47,500,000 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 146,000,000 146,000,000 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 80,000,000 80,000,000 80,000,000 2、境内上市的外资股 第 2 页 共 15 页 上海浦东路桥建设股份有限公司 2004 年度报告摘要 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 80,000,000 80,000,000 80,000,000 三、股份总数 146,000,000 80,000,000 80,000,000 226,000,000 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 36,888 前十名股东持股情况 股份类别（已 股东性质（国 年末持股 质押或冻结 股东名称(全称) 年度内增减 比例(%) 流通或未流 有股东或外资 数量 的股份数量 通） 股东） 上海市浦东新区 建设(集团)有限 0 50,000,000 22.12 未流通 未知 国有股东 公司 上海市浦东新区 0 45,000,000 19.91 未流通 未知 国有股东 公路管理署 上海鹏欣(集团) 0 21,500,000 9.51 未流通 未知 法人股东 有限公司 上海张桥经济发 0 15,000,000 6.64 未流通 未知 法人股东 展总公司 上海东缆技术工 0 10,000,000 4.42 未流通 未知 法人股东 程有限公司 上海同济企业发 0 3,500,000 1.55 未流通 未知 国有股东 展总公司 上海弘城实业有 0 1,000,000 0.44 未流通 未知 法人股东 限公司 李神彪 0 458,900 0.203 已流通 未知 社会公众股东 李连有 0 390,000 0.173 已流通 未知 社会公众股东 程扬 0 265,714 0.118 已流通 未知 社会公众股东 前十名流通股股东持股情况 股东名称（全称） 年末持有流通股的数量 种类（A、B、H 股或其它） 李神彪 458,900 A 股 李连有 390,000 A 股 程扬 265,714 A 股 程润春 247,800 A 股 陈炳谦 230,000 A 股 蒋小马 210,000 A 股 陶金刚 180,000 A 股 章子峰 165,900 A 股 李骊 146,000 A 股 上海天云通讯设备有限公司 138,400 A 股 上述股东关联关 前十名流通股股东和前十名股东之间,公司未能确定股东之间是否存在关联关系,也未知其相 系或一致行动的 互间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 说明 4.3 控股股东及实际控制人 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用√不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 （1）控股股东情况 第 3 页 共 15 页 上海浦东路桥建设股份有限公司 2004 年度报告摘要 公司名称：上海市浦东新区建设(集团)有限公司 法人代表：蔡明桥 注册资本：100,170,000 元人民币 成立日期：1993 年 8 月 11 日 主要经营业务或管理活动：建筑项目总承包、工程设计、工业与民用建筑施工,市政、设备安 装、装饰装修,工程施工,机场跑道、桥梁、各类基础工程施工,混凝图预制构件制作,建材测试,公路 工程、地基与基础工程施工,房地产开发经营等。 （2）实际控制人情况 公司名称：上海浦东发展(集团)有限公司 法人代表：曹耳东 注册资本：3,990,000,000 元人民币 成立日期：1997 年 11 月 14 日 主要经营业务或管理活动：土地开发和经营管理,工业、农业、商业及农业实业投资与管理,城市 基础设施及社会事业投资管理,经营各类商品及技术的进出口。 上海市浦东新区建设(集团)有限公司是上海浦东发展(集团)有限公司的全资子公司。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 上海市浦东新区国有资产管理办公室 100% 上海浦东发展（集团）有限公司 100% 上海市浦东新区建设（集团）有限公司 22.12% 上海浦东路桥建设股份有限公司 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初 年末 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 持股数 持股数 葛培健 董事长 男 48 2004-05-10～2007-05-10 0 0 董事总经 王庆国 男 41 2004-05-10～2007-05-10 0 0 理 蔡明桥 董事 男 52 2004-05-10～2007-05-10 0 0 第 4 页 共 15 页 上海浦东路桥建设股份有限公司 2004 年度报告摘要 李德明 董事 男 55 2004-05-10～2007-05-10 0 0 虞才根 董事 男 52 2004-05-10～2007-05-10 0 0 沈锦林 董事 男 58 2004-05-10～2007-05-10 0 0 程宝兴 董事 男 45 2005-01-25～2007-05-10 0 0 柴庆丰 董事 男 33 2004-05-10～2007-05-10 0 0 束昱 董事 男 54 2004-05-10～2007-05-10 0 0 吉协清 董事 男 65 2004-05-10～2007-05-10 0 0 蒋铁柱 独立董事 男 63 2004-05-10～2007-05-10 0 0 王方华 独立董事 男 58 2004-05-10～2007-05-10 0 0 顾功耘 独立董事 男 48 2004-05-10～2007-05-10 0 0 李若山 独立董事 男 56 2004-05-10～2007-05-10 0 0 孙立军 独立董事 男 42 2004-05-10～2007-05-10 0 0 吕军 监事长 男 32 2004-05-10～2007-05-10 0 0 许承发 监事 男 44 2004-05-10～2007-05-10 0 0 徐红 监事 女 39 2004-05-10～2007-05-10 0 0 顾六明 职工监事 男 50 2004-05-10～2007-05-10 0 0 陆宝妹 职工监事 女 41 2004-05-10～2007-05-10 0 0 陈爱民 副总经理 男 36 2004-05-10～2007-05-10 0 0 罗芳艳 副总经理 女 31 2004-05-10～2007-05-10 0 0 张信如 总会计师 女 60 2004-05-10～2007-05-10 0 0 董事会秘 董汉有 男 42 2004-05-10～2007-05-10 0 0 书 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √适用□不适用 在股东单位 是否领取报酬、津贴 姓名 任职的股东名称 任职期间 担任的职务 （是或否） 上海市浦东新区建设 董事长、总经理、党委书 蔡明桥 是 （集团）有限公司 记。 李德明 浦东新区公路管理署 署长 是 虞才根 浦东新区公路管理署 副署长 是 上海鹏欣（集团）有限 沈锦林 副总裁 是 公司 上海同济企业发展总公 束昱 副总经理 否 司 吉协清 上海弘城实业有限公司 副董事长 是 上海市浦东新区建设 党委副书记、纪委书记、 许承发 是 （集团）有限公司 工会主席 徐红 浦东新区公路管理署 计财科科长 是 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位:万元 币种:人民币 年度报酬总额 107.1 万元人民币 金额最高的前三名董事的报 25 万元人民币 酬总额 第 5 页 共 15 页 上海浦东路桥建设股份有限公司 2004 年度报告摘要 金额最高的前三名高级管理 60 万元人民币 人员的报酬总额 独立董事津贴 5 万元人民币/人/年 独立董事其他待遇 独立董事履行职责时所需费用由公司承担 不在公司领取报酬、津贴的 葛培健、蔡明桥、李德明、虞才根、沈锦林、程宝兴、柴庆丰、束 董事、监事姓名 昱、吉协清、吕军、许承发、徐红.。 报酬区间 人数 18-25 万元 2人 11-18 万元 3人 7-11 万元 2人 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 2004 年公司完成主营业务收入 85，350 万元，比上年增长 32.07%；实现净利润 4，628 万元，比 上年增长 9.05%；每股收益 0.20 元；净资产收益率 7%。2004 年公司主营业务收入和承接的工程量均 创历史新高。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 主营业务收入 主营业务成 分行业或分 毛利率比上年 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 比上年增减 本比上年增 产品 增减(%) (%) 减(%) 路桥施工工 834,946,919.52 756,363,867.93 9.41 32.17 35.63 -19.71 程项目 关联交易的定价原则 公司承接关联方工程的价格按协议价 关联交易必要性、持续性的说 明 6.3 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务收入比上年增减 分地区 主营业务收入 (%) 上海 448,901,289.04 12.15 安徽 104,071,772.11 4.13 江苏 300,554,387.98 103.06 6.4 采购和销售客户情况 单位:元 币种:人民币 前五名供应商采购金额合计 162,862,680.45 占采购总额比重(%) 21.09 前五名销售客户销售金额合计 384,135,590.57 占销售总额比重(%) 45.01 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） □适用√不适用 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □适用√不适用 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 第 6 页 共 15 页 上海浦东路桥建设股份有限公司 2004 年度报告摘要 □适用√不适用 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用√不适用 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用√不适用 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和经营成 果产生重要影响的说明 □适用√不适用 6.10 完成盈利预测的情况 □适用√不适用 6.11 完成经营计划情况 □适用√不适用 6.12 募集资金使用情况 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 本年度已使用募集资金总额 16,767.32 万元人民币 募集资金总额 37,175.78 万元人民币 已累计使用募集资金总额 16,767.32 万元人民币 是否变更项 实际投入金 产生收益金 是否符合计划进 是否符合预计收 承诺项目 拟投入金额 目 额 额 度 益 沥青再生混合 料及相关产品 12,835 否 2,214 338 否 否 项目 沥青路面再生 工程技术中心 12,854 否 2,953 468 否 否 项目 增资浦兴公司 投资建设上海 5,000 否 5,000 1,035 是 是 浦兴路工程项 目 投资无锡惠山 开发区基础设 6,600 否 6,600 2,565 是 是 施项目 合计 37,289 / 4,406 / / 未达到计划进 度和预计收益 沥青再生混合料及相关产品项目以及沥青路面再生工程技术中心项目因市场发生变化,无法按原计 的说明（分具 划规模投入和实现预计收益。 体项目） 变更原因及变 更程序说明 （分具体项 目） 变更项目情况 □适用√不适用 6.13 非募集资金项目情况 第 7 页 共 15 页 上海浦东路桥建设股份有限公司 2004 年度报告摘要 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 增资上海浦东 发展集团财务 10,305 万元人民币 已经完成 293 有限责任公司 购买中建国际 建设公司对无 锡普惠投资发 258 万元人民币 已经完成 22 展有限公司股 权 上海浦兴投资 发展有限公司 购买中建国际 建设公司对无 762 万元人民币 已经完成 65.5 锡普惠投资发 展有限公司股 权 合计 11,325 万元人民币 / / 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用√不适用 6.15 董事会新年度的经营计划（如有） √适用□不适用 2005 年是公司上市后的第一个完整会计年度，公司将紧紧抓住浦东新一轮开发和世博会的机 遇，实施一业为主、相关多元发展的战略，以追求股东价值最大化为企业的目标。进一步增强企业的 核心竞争力和可持续发展能力，努力满足投资者的回报预期。2005 年经营工作的目标和措施主要 为： 1、增强公司融资功能，确保净利润和净资产收益率等主要经营指标力争超过上年； 2、加强成本费用控制，2005 年管理费用和主营业务成本均比上年有所下降； 3、进一步提高主营业务盈利能力，利用公司的品牌优势和技术营销优势，千方百计努力开拓市场， 以提高公司的市场占有率； 4、创新盈利模式，适应政府投融资改革要求，通过 BT 和 BOT 的规范运作，在稳步扩大市场份额的同 时，强化资金和经营风险控制； 5、审慎运作好募集资金，通过精心策划，精益管理，努力提高项目投资回报； 6、按照先行先试改革要求，完善内部管理，形成市场化的劳动、人事和分配机制。 新年度盈利预测（如有） □适用√不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 经安永大华会计师事务所审计,2004 年公司实现净利润 46,277,982.81 元。根据《公司法》和 《公司章程》的规定,按 10%提取法定盈余公积金 4,956,552.10 元，提取 5%法定公益 2,478,276.05 元 ， 加 上 2003 年 接 转 未 分 配 利 润 58,398,996.06 元 ， 2004 年 合 计 可 供 股 东 分 配 利 润 为 97,242,150.72 元。 2004 年度分配预案为:拟以 2004 年末总股本 22600 万股为基数，按每 10 股派发现金红利 1.05 元（含税）向全体股东分配。剩余 73,512,150.72 元结转下一年度。 第 8 页 共 15 页 上海浦东路桥建设股份有限公司 2004 年度报告摘要 (本利润分配预案须提交股东大会审议通过后实施。) 公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案 □适用√不适用 §7 重要事项 7.1 收购资产 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 自购买日起至 是否为关联交 所涉及的资产 所涉及的债权 交易对方及被 本年末为上市 购买日 收购价格 易（如是，说 产权是否已全 债务是否已全 收购资产 公司贡献的净 明定价原则） 部过户 部转移 利润 中建国际建设 公司 , 无锡 2004-06- 258 万元人 普惠投资发展 22 万元人民币 否 是 是 30 民币 公司 8.6%的股 份 中建国际建设 公司 , 无锡 2004-06- 762 万元人 65.5 万元人民 普惠投资发展 否 是 是 30 民币 币 公司 25.4%的 股份。 7.2 出售资产 □适用√不适用 7.3 重大担保 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） 发生日期 是否为关联 担保对象 是否履 （协议签 担保金额 担保类型 担保期 方担保（是 名称 行完毕 署日） 或否） 报告期内担保发生额合计 报告期末担保余额合计 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 83,200,000 元人民币 报告期末对控股子公司担保余额合计 83,200,000 元人民币 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） 担保总额 83,200,000 元人民币 担保总额占公司净资产的比例 12.59% 公司违规担保情况 为控股股东及公司持股 50％以下的其他关联方提供担保 0 元人民币 的金额 直接或间接为资产负债率超过 70％的被担保对象提供的 0 元人民币 债务担保金额 担保总额是否超过净资产的 50％（是或否） 否 违规担保金额 0 元人民币 第 9 页 共 15 页 上海浦东路桥建设股份有限公司 2004 年度报告摘要 7.4 重大关联交易 7.4.1 关联销售和采购 □适用√不适用 7.4.2 关联债权债务往来 □适用√不适用 7.5 委托理财 □适用√不适用 7.6 承诺事项履行情况 □适用√不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □适用√不适用 7.8 独立董事履行职责的情况 （1）独立董事参加董事会的出席情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 蒋铁柱 9 7 2 0 王方华 9 7 1 1 顾功耘 9 7 2 0 李若山 9 7 2 0 孙立军 9 8 1 0 独立董事王方华因公请假 1 次 。 （2）独立董事对公司有关事项提出异议的情况 报告期内,公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。 §8 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、募集资金实际投入情况、公司收购、出售资产和关联 交易不存在问题。 § 9 财务报告 9.1 审计意见 本报告期公司财务报告经安永大华会计师事务所有限责任公司审计，注册会计师朱蕾蕾 江金乾 签字出具了安永大华业字(2005)第 298 号标准无保留意见的审计报告。 9.2 财务报表 第 10 页 共 15 页 上海浦东路桥建设股份有限公司 2004 年度报告摘要 资产负债表 编制单位:上海浦东路桥建设股份有限公司 2004 年 12 月 31 日 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 期初数 期末数 期初数 期末数 流动资产： 货币资金 125,018,407.98 293,791,636.43 101,821,126.57 257,525,005.73 短期投资 69,000,000.00 应收票据 9,132,663.90 15,655,702.00 8,296,248.00 15,468,476.00 应收股利 77,660.30 77,660.30 应收利息 应收账款 158,891,481.46 161,048,560.91 153,126,319.19 169,447,720.82 其他应收款 15,418,296.79 12,291,227.37 17,771,367.93 12,765,814.26 预付账款 17,456,928.89 7,338,024.43 14,165,973.09 7,338,024.43 应收补贴款 存货 124,714,740.73 280,219,170.27 123,339,281.48 279,557,100.78 待摊费用 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 450,632,519.75 770,421,981.71 418,520,316.26 811,179,802.32 长期投资： 长期股权投资 34,146,674.16 138,999,641.45 99,665,664.24 312,645,889.43 长期债权投资 69,714,132.59 长期投资合计 34,146,674.16 208,713,774.04 99,665,664.24 312,645,889.43 其中：合并价差 其中：股权投资差额 固定资产： 固定资产原价 152,254,238.36 181,632,038.19 137,380,390.94 166,739,610.77 减：累计折旧 65,245,177.03 80,295,785.95 55,213,879.87 68,589,898.53 固定资产净值 87,009,061.33 101,336,252.24 82,166,511.07 98,149,712.24 减：固定资产减值准备 固定资产净额 87,009,061.33 101,336,252.24 82,166,511.07 98,149,712.24 工程物资 在建工程 9,274,302.35 20,404,759.35 9,274,302.35 20,404,759.35 固定资产清理 固定资产合计 96,283,363.68 121,741,011.59 91,440,813.42 118,554,471.59 无形资产及其他资产： 无形资产 120,480.00 90,360.00 120,480.00 90,360.00 长期待摊费用 13,129,452.85 12,159,731.58 13,129,452.85 12,159,731.58 其他长期资产 172,875,427.47 349,082,245.33 618,765.35 723,252.31 无形资产及其他资产合计 186,125,360.32 361,332,336.91 13,868,698.20 12,973,343.89 递延税项： 递延税款借项 资产总计 767,187,917.91 1,462,209,104.25 623,495,492.12 1,255,353,507.23 流动负债： 短期借款 189,020,000.00 219,268,476.00 77,600,000.00 112,268,476.00 应付票据 58,690,531.92 64,166,723.79 58,690,531.92 55,388,549.00 应付账款 166,979,873.83 346,829,304.05 163,935,042.46 343,535,611.85 预收账款 42,973,714.76 55,157,659.47 42,934,609.76 47,157,659.47 第 11 页 共 15 页 上海浦东路桥建设股份有限公司 2004 年度报告摘要 应付工资 应付福利费 518,147.93 535,981.74 应付股利 应交税金 7,959,686.19 29,499,982.17 7,611,754.80 24,611,332.88 其他应交款 731,329.59 2,031,995.41 715,086.02 1,981,971.77 其他应付款 4,661,811.11 3,474,397.81 4,517,078.26 6,568,243.80 预提费用 预计负债 一年内到期的长期负债 7,000,568.20 3,637,565.45 7,000,568.20 3,637,565.45 其他流动负债 流动负债合计 478,535,663.53 724,602,085.89 363,004,671.42 595,149,410.22 长期负债： 长期借款 57,860,000.00 应付债券 长期应付款 3,637,565.48 3,637,565.48 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 3,637,565.48 57,860,000.00 3,637,565.48 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 482,173,229.01 782,462,085.89 366,642,236.90 595,149,410.22 少数股东权益 28,161,433.68 19,063,847.25 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 146,000,000.00 226,000,000.00 146,000,000.00 226,000,000.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 146,000,000.00 226,000,000.00 146,000,000.00 226,000,000.00 资本公积 1,960,931.31 294,112,864.39 1,960,931.31 294,112,864.39 盈余公积 35,893,327.85 43,328,156.00 35,722,752.67 42,592,588.98 其中：法定公益金 9,948,474.58 12,426,750.63 9,891,616.19 12,181,561.63 未分配利润 72,998,996.06 97,242,150.72 73,169,571.24 97,498,643.64 拟分配现金股利 外币报表折算差额 减：未确认投资损失 所有者权益（或股东权益）合 256,853,255.22 660,683,171.11 256,853,255.22 660,204,097.01 计 负债和所有者权益（或股东权 767,187,917.91 1,462,209,104.25 623,495,492.12 1,255,353,507.23 益）总计 公司法定代表人: 葛培健 主管会计工作负责人: 张信如 会计机构负责人: 杨晓冬 第 12 页 共 15 页 上海浦东路桥建设股份有限公司 2004 年度报告摘要 利润及利润分配表 编制单位:上海浦东路桥建设股份有限公司 2004 年 12 月 31 日 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 上期数 本期数 上期数 本期数 一、主营业务收入 646,255,219.78 853,498,012.76 631,728,817.55 827,707,525.01 减：主营业务成本 569,228,686.35 772,213,191.06 557,663,086.59 756,363,867.93 主营业务税金及附加 11,528,845.64 17,877,586.17 11,488,845.91 17,426,337.32 二、主营业务利润（亏损以“- 65,497,687.79 63,407,235.53 62,576,885.05 53,917,319.76 ”号填列） 加：其他业务利润（亏损以“- 392,238.76 916,441.26 396,497.37 916,441.26 ”号填列） 减: 营业费用 604,835.14 738,126.40 0.00 管理费用 21,574,551.29 27,639,036.75 18,746,183.93 24,884,740.05 财务费用 2,839,813.52 2,904,754.16 3,310,662.94 3,057,040.54 三、营业利润（亏损以“-”号 40,870,726.60 33,041,759.48 40,916,535.55 26,891,980.43 填列） 加：投资收益（损失以“-”号 4,041,812.79 17,356,462.61 3,881,655.36 18,291,365.93 填列） 补贴收入 5,585,300.00 6,778,400.00 5,578,300.00 6,773,400.00 营业外收入 3,000.00 117,622.00 117,622.00 减：营业外支出 409,173.09 373,290.47 409,173.09 373,290.47 四、利润总额（亏损总额以“- 50,091,666.30 56,920,953.62 49,967,317.82 51,701,077.89 ”号填列） 减：所得税 7,791,925.83 9,790,560.66 7,524,991.56 5,902,169.18 减：少数股东损益 -142,585.79 852,410.15 加：未确认投资损失(合并报表 填列) 五、净利润（亏损以“-”号填 42,442,326.26 46,277,982.81 42,442,326.26 45,798,908.71 列） 加：年初未分配利润 51,588,756.60 72,998,996.06 51,693,593.92 73,169,571.24 其他转入 六、可供分配的利润 94,031,082.86 119,276,978.87 94,135,920.18 118,968,479.95 减：提取法定盈余公积 4,288,057.87 4,956,552.10 4,244,232.63 4,579,890.87 提取法定公益金 2,144,028.93 2,478,276.05 2,122,116.31 2,289,945.44 提取职工奖励及福利基金(合并 报表填列) 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 87,598,996.06 111,842,150.72 87,769,571.24 112,098,643.64 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 14,600,000.00 14,600,000.00 14,600,000.00 14,600,000.00 转作股本的普通股股利 八、未分配利润(未弥补亏损以 72,998,996.06 97,242,150.72 73,169,571.24 97,498,643.64 “-”号填列) 补充资料： 1.出售、处置部门或被投资单 434,752.87 434,752.87 位所得收益 2.自然灾害发生的损失 第 13 页 共 15 页 上海浦东路桥建设股份有限公司 2004 年度报告摘要 3.会计政策变更增加(或减少) 利润总额 4.会计估计变更增加(或减少) 利润总额 5.债务重组损失 6.其他 公司法定代表人: 葛培健 主管会计工作负责人: 张信如 会计机构负责人: 杨晓冬 现金流量表 编制单位:上海浦东路桥建设股份有限公司 2004 年 12 月 31 日 单位:元 币种:人民币 项目 合并数 母公司数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 679,672,384.47 652,225,128.90 收到的税费返还 6,778,400.00 6,773,400.00 收到的其他与经营活动有关的现金 13,262,840.06 13,987,694.20 现金流入小计 699,713,624.53 672,986,223.10 购买商品、接受劳务支付的现金 552,415,424.60 535,989,356.90 支付给职工以及为职工支付的现金 29,596,455.61 28,502,455.21 支付的各项税费 16,311,845.29 15,199,004.16 支付的其他与经营活动有关的现金 20,891,256.17 18,337,802.92 现金流出小计 619,214,981.67 598,028,619.19 经营活动产生的现金流量净额 80,498,642.86 74,957,603.91 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 其中：出售子公司收到的现金 取得投资收益所收到的现金 16,491,973.38 7,987,201.88 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 134,062.00 134,062.00 收到的其他与投资活动有关的现金 37,837,184.84 0.00 现金流入小计 54,463,220.22 8,121,263.88 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 39,212,252.24 39,193,672.24 投资所支付的现金 113,490,000.00 270,830,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 241,658,658.92 0.00 现金流出小计 394,360,911.16 310,023,672.24 投资活动产生的现金流量净额 -339,897,690.94 -301,902,408.36 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 375,400,199.64 375,400,199.64 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0.00 0.00 借款所收到的现金 460,128,476.00 295,268,476.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 0.00 0.00 现金流入小计 835,528,675.64 670,668,675.64 偿还债务所支付的现金 372,020,000.00 260,600,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 26,007,826.67 18,091,419.59 其中：支付少数股东的股利 0.00 0.00 支付的其他与筹资活动有关的现金 9,328,572.44 9,328,572.44 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 0.00 0.00 现金流出小计 407,356,399.11 288,019,992.03 筹资活动产生的现金流量净额 428,172,276.53 382,648,683.61 四、汇率变动对现金的影响 第 14 页 共 15 页 上海浦东路桥建设股份有限公司 2004 年度报告摘要 五、现金及现金等价物净增加额 168,773,228.45 155,703,879.16 补充材料 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 46,277,982.81 45,798,908.71 加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) 852,410.15 减：未确认的投资损失 加：计提的资产减值准备 1,987,889.61 2,067,375.69 固定资产折旧 16,105,516.36 14,430,926.10 无形资产摊销 30,120.00 30,120.00 长期待摊费用摊销 1,877,882.31 1,877,882.31 待摊费用减少（减：增加） 预提费用增加（减：减少） 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) 188,785.56 188,785.56 固定资产报废损失 财务费用 4,024,400.90 4,024,400.90 投资损失（减：收益） -17,356,462.61 -18,291,365.93 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -155,237,983.31 -155,969,665.35 经营性应收项目的减少(减：增加) -14,473,751.07 -16,659,922.04 经营性应付项目的增加(减：减少) 196,221,852.15 197,460,157.96 其他 经营活动产生的现金流量净额 80,498,642.86 74,957,603.91 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 293,791,636.43 257,525,005.73 减：现金的期初余额 125,018,407.98 101,821,126.57 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 168,773,228.45 155,703,879.16 公司法定代表人: 葛培健 主管会计工作负责人: 张信如 会计机构负责人: 杨晓冬 9.3 公司会计政策会计估计变更重大会计差错更正的原因及影响 第三届董事会四次会议于 2004 年 8 月 19 日审议通过了关于会计政策调整的议案,从 2004 年开始 将摊铺工程的收入确认方法由原来的完工合同法变更为完工百分比法。该会计核算方法的变更对以前 年度损益影响较小,公司采用未来适用法。 9.4 本报告期无会计差错变更 9.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围未发生变化 上海浦东路桥建设股份有限公司 董事长：葛培健 2005 年 4 月 15 日 第 15 页 共 15 页