泰山石油(000554)2002年年度报告

中国石化山东泰山石油股份有限公司 SINOPEC ShanDong TaiShan Pectroleum CO.,LTD. 2002 年度报告 ANNUAL REPORT 2002’ 2003 年 4 月 9 日 泰山石油 2002 年度报告 第 2 页，共 63 页 第一节 重要提示及目录 重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带责任。 刘雄华董事因故未出席董事会，委托邵凯英董事代为行使表决权。 公司董事长冯东青、总会计师柴运芝、会计主管许新声明：保证年 度报告中财务报告的真实、完整。 中国石化山东泰山石油股份有限公司 董 事 会 二○○三年四月九日 泰山石油 2002 年度报告 第 3 页，共 63 页 目 录 重要提示及目录…………………………………………3 公司基本情况简介………………………………………4 会计数据和业务数据摘要………………………………6 股本变动及股东情况……………………………………7 董事、监事、高级管理人员和员工情况………………11 公司治理结构……………………………………………14 股东大会情况简介………………………………………16 董事会报告………………………………………………19 监事会报告………………………………………………27 重要事项…………………………………………………29 财务报告…………………………………………………35 备查文件目录……………………………………………63 泰山石油 2002 年度报告 第 4 页，共 63 页 第二节 公司基本情况简介 1、公司法定中文名称：中国石化山东泰山石油股份有限公司 公 司 法 定 英 文 名 称 ： SINOPEC ShanDong TaiShan Pectroleum CO.,LTD. 中文缩写：泰山石油 英文缩写：TSPC 2、公司法定代表人：冯东青 3、公司董事会秘书：李建文 证券事务代表：李志清 联络地址：山东省泰安市东岳大街 104 号 电话：(0538)826 5456-2407，2408 传真：(0538)826 5450 E-mail：tssh@public.taptt.sd.cn 4、注册地址及办公地址：山东省泰安市东岳大街 104 号 邮政编码：271000 泰山石油 2002 年度报告 第 5 页，共 63 页 E-mail：tssh@public.taptt.sd.cn 5、公司选定的信息披露报纸：《证券时报》 、《中国证券报》 登 载 本 公 司 年 度 报 告 的 中 国 证 监 会 指 定 网 站 ： http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点：公司证券管理部 6、公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：泰山石油 股票代码：000554 7、公司最近一次变更注册登记日期：2002 年.2 月 25 日 变更注册登记地点：山东省工商行政管理局 企业法人营业执照注册号：3 00 001 801 028 税务登记号码：370 902 166 408 727 公司聘请的会计师事务所名称：山东正源和信有限责任会计师事 务所 办公地址：山东省济南市良友富临大酒店 泰山石油 2002 年度报告 第 6 页，共 63 页 第三节 会计数据及业务数据摘要 1、本年度主要会计数据 金额单位：元 利润总额 50,636,068.86 净利润 34,968,405.62 扣除非经常性损益后的净利润 37,202,553.80 主营业务利润 130,406,796.50 其他业务利润 3,878,110.20 营业利润 52,557,268.18 投资收益 312,948.86 补贴收入 0 营业外收支净额 -2,234,148.18 经营活动产生的现金流量净额 83,188,555.72 现金及现金等价物净增加额 -33,408,493.26 “扣除非经常性损益后的净利润”项中扣除的项目及涉及金额列示 如下： 单位：元 项 目 金 额 营业外收入 307,281.66 营业外支出 2,541,429.84 2、截止报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标 (金额单位：元) 2001 年度 2000 年度 项 目 2002 年度 调整前 调整后 调整前 调整后 主营业务收入 1,094,265,831.60 1,142,168,549.03 1,142,168,549.03 1,065,268,472.24 1,065,268,472.24 净利润 34,968,405.62 46,222,221.99 36,180,209.54 122,607,144.72 128,932,488.49 总资产 1,073,407,972.01 1,070,190,084.31 1,070,190,084.31 1,187,127,127.40 1,197,169,139.85 泰山石油 2002 年度报告 第 7 页，共 63 页 股东权益（不含少数股 800,934,807.38 765,966,401.76 765,966,401.76 776,241,901.08 786,283,913.53 东权益） 每股收益 0.073 0.096 0.075 0.383 0.402 每股净资产 1.666 1.593 1.593 2.422 2.453 调整后的每股净资产 1.657 1.436 1.436 2.350 2.271 每股经营活动产生的现 0.173 0.054 0.054 0.523 0.523 金流量净额 净资产收益率(%) 4.37 6.03 4.72 15.79 16.40 加权平均净资产收益率 4.64 6.28 6.28 (%) 2001 年度净利润较 2001 年度报告减少 10,042,012.45 元，原因系根据 证监会监管[2002]28 号文,进行重大会计更正所致。 3、股东权益变动情况 （单位：元） 项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期 初 数 480,793,320 185,109,758.43 34,510,328.13 17,007,231.82 65,552,995.20 765,966,401.76 本期增加 0 0 7,126,462.68 3,563,231.34 27,841,942.94 34,968,405.62 本期减少 0 0 0 0 0 0 期 末 数 480,793,320 185,109,758.43 41,636,790.81 20,570,463.16 93,394,938.14 800,934,807.38 变动原因 2002 年度利润增加所致 第四节 股本变动及股东情况 1、股本变动情况 （1）股份变动情况表 数量单位：股 泰山石油 2002 年度报告 第 8 页，共 63 页 本次变动增减（+，-） 本次变动前 配股 送股 公积金转股 增发 其它 小计 本次变动后 一、未上市流通股份 1、发起人股份 其中：国家持有股份 185,953,320 185,953,320 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 185,953,320 185,953,320 二、已流通股份 1、人民币普通股 294,840,000 294,840,000 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 294,840,000 294,840,000 三、股份总数 480,793,320 480,793,320 （2）股票发行与上市情况 2000 年，公司股份未发生变化。 2001 年 4 月 6 日，公司 2000 年度股东大会决议以 2000 年末总股本 320,528,880 股为基数，每 10 股转增股本 5 股实施 2000 年度资本公积金 转 增 方 案 。 转 增 后 公 司 总 股 本 增 至 480,793,320 股 ， 流 通 股 份 增 至 294,840,000 股，国家股份增至 185,953,320 股。 2002 年，公司股份未发生变化。 泰山石油 2002 年度报告 第 9 页，共 63 页 2、股东情况 （1）截止 2002 年 12 月 31 日，公司股东总数为 35533 名。 （2）公司除国家股外无其他持有本公司 5％以上（含 5％）股份的 股东，公司前十名股东列示如下： 股东名称 年度末持股 本期持股变动 股份性质 数（股） 增减情况（+-） 中国石油化工股份有限公司 185,953,320 0 国家股，由其代为持有 北方证券有限责任公司 15,178,605 未知 社会流通股 汉盛证券投资基金 2,706,940 未知 社会流通股 富国动态平衡证券投资基金 2,091,273 未知 社会流通股 一汽四环红旗铸造厂 2,025,979 未知 社会流通股 岑伟添 1,952,500 未知 社会流通股 金鑫证券投资基金 1,342,163 未知 社会流通股 裕元证券投资基金 1,300950 未知 社会流通股 洪明礼 1,163,799 未知 社会流通股 唐宜哥 1,130,405 未知 社会流通股 由公司已知资料，公司无法判定以上股东间是否存在关联关系或为 一致行动人，亦无法判定其股份是否存在质押或冻结。 3、公司控股股东情况介绍 （1）中国石油化工股份有限公司持有 38.68%的本公司股份，为本 公司控股股东，股权性质为国家股。其情况介绍如下： 法定代表人：李毅中 泰山石油 2002 年度报告 第 10 页，共 63 页 注册资本：867亿元 成立日期：2000 年2月25日 公司概况：中国石油化工股份有限公司是中国首家在香港、纽约、 伦敦、上海四地上市且上、中、下游业务高度一体化的世界级能源化工 公司。按经营收入计，中国石化是中国最大的上市公司（资料来源：《财 富》杂志中文版，2002 年1月，第37期）。 中国石化是中国和亚洲最大的汽油、柴油、航煤和大部分其他主要 石油产品的生产、分销和营销商。中国石化同时是中国最大的石化产品 生产商和分销商。主要化工产品包括：合成树脂、合成纤维单体及聚合 物、合成纤维、合成橡胶、化肥以及中间石化产品。中国石化还是中国 原油及天然气的第二大勘探、开发和生产商。 股权结构： 股东类别 持股数（千股） 所占比例（％） 国家股 67,121,951 77.42 其中：中国石油化工集团公司 47,742,561 55.06 已流通境外H股 16,780,488 19.35 已流通境内A股 2,800,000 3.23 （2）控股股东实际控制人情况介绍 控股股东的控股股东：中国石油化工集团公司（简称中国石化集团） 泰山石油 2002 年度报告 第 11 页，共 63 页 法定代表人：李毅中 注册资本：1049 亿元 公司概况：中国石化集团公司是国家授权投资的机构和国家控股公 司。主要经营石油、天然气勘探开采、炼油及石化生产、石油及石化产 品的营销及分销、石油产品的进出口业务，以及其他相关业务。 中国石化集团成立于1998 年7 月，其前身为成立于1983 年的大型 国有企业——中国石油化工总公司。2000 年，中国石化集团通过重组， 将其石油石化的主营业务投入中国石化，中国石化集团继续经营的主要 业务包括：经营集团公司保留的若干石化设施、规模小的炼油厂及零售 加油站；提供钻井服务、社会服务、测井服务、井下作业服务、生产设 备制造及维修、工程建设服务及水、电等公用工程服务及社会服务。 4、公司无其他持股在10％以上（含10％）的法人股东。 第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 1、 基本情况 性 年 年初 股份增减 年末 股份增减 姓 名 职 务 别 龄 任期起止日期 持股数 变动量 持股数 变动原因 冯东青 董事长 男 48 2002.05-2005.5 0 0 0 王振宣 副董事长 男 54 2002.05-2005.5 0 0 0 赵成岩 副董事长、总经理 男 47 2002.05-2005.5 0 0 0 刘雄华 董事 男 48 2002.05-2005.5 0 0 0 泰山石油 2002 年度报告 第 12 页，共 63 页 邵凯英 董事 女 64 2002.05-2005.5 0 0 0 吴彦明 董事，副总经理 男 41 2002.05-2005.5 9639 0 9639 鹿启端 董事，副总经理 男 49 2002.05-2005.5 0 0 朱为民 董事 男 39 2002.05-2005.5 0 0 张新军 董事 男 42 2002.05-2005.5 3780 0 3780 李庆新 独立董事 男 38 2002.05-2005.5 0 0 0 綦好东 独立董事 男 43 2002.05-2005.5 0 0 0 朱保胜 监事会主席 男 54 2002.05-2005.5 14742 0 14742 张成林 监事 男 48 2002.05-2005.5 3780 0 3780 王市村 监事 男 47 2002.05-2005.5 0 0 0 徐广春 副总经理 男 40 2002.05-2005.5 0 0 0 总会计师兼 柴运芝 财务部长 女 37 2002.05-2005.5 0 0 0 李建文 董事会秘书 男 37 2002.05-2005.5 3780 3780 其中，冯东青、刘雄华两位董事在公司控股股东单位任职，其情况 列示如下： 姓 名 在控股股东中的职务 任职期间 冯东青 中国石油化工股份有限公司山东石油 2000.7至今 分公司经理、山东石油总公司总经理 刘雄华 中国石化销售公司副经理、中国石化股 2001.6至今 份有限公司油品销售事业部副主任 2、年度报酬情况 公司董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序为：董事、监事薪 酬由公司股东大会审议决定；高级管理人员薪酬由公司董事会决定。 确定依据为：以公司职工年浮动平均收入的倍数分别确定董事、监 事、高级管理人员不同职位的薪酬标准。 现任董事、监事、高级管理人员的年度报酬总额为112.74万元，金 额最高的前三名董事的报酬总额为34.14万元，金额最高的前三名高级管 泰山石油 2002 年度报告 第 13 页，共 63 页 理人员的报酬总额为34.14万元，独立董事每参加一次董事会议的津贴 为5000元，不再支付其他报酬。 在本公司领取薪酬的以上董事、监事、高职管理人员中，年度报酬 在10-15万元的5人，5-10万元的7人。 冯东青董事长在我公司控股股东的下属分公司——中国石油化工股 份有限公司山东石油分公司领取薪酬，不在本公司领取。刘雄华董事在 我公司控股股东中国石油化工股份有限公司领取薪酬，不在本公司领取。 邵凯英董事已于1997年自中石化总公司退休，不在本公司及关联单位中 领取薪酬。 3、报告期内公司董事、监事、高级管理人员变动情况 报告期内，因董事会、监事会及高级管理人员换届选举，张钦业先 生不再担任公司董事、副总经理职务；冉大宪、刘瑰、李开仕先生不再 担任董事职务；魏百道先生不再担任公司职工代表监事职务；杨华先生 不再担任财务部长职务。 经公司第四届董事会第 1 次会议决议，推选冯东青董事为公司董事 长；经董事长提名，董事会聘任王振宣、赵成岩董事为副董事长，赵成 岩董事为公司总经理，李建文先生为公司董事会秘书；根据总经理提名， 董事会聘任吴彦明、鹿启端、徐广春先生为公司副总经理，柴运芝女士 为公司总会计师兼财务部长。 泰山石油 2002 年度报告 第 14 页，共 63 页 2002 年 6 月 28 日，公司第四届监事会第一次会议在公司本部召开。 新任股东代表监事朱保胜、张成林及职工代表监事王市村参加了会议。 会议选举朱保胜先生为公司监事会主席。 4、员工情况 截止2002年12月31日，公司在册员工总数为1460人，其中按专业构 成划分，生产人员116人，销售人员1011人，技术人员50人，财务人员55 人，行政管理人员98人；按教育程度划分，大学本科97人，大学专科306 人，大专以下1057人。公司需承担费用的离退休职工人数为204人。 第六节 公司治理结构 1、公司治理结构现状 公司上市以来，经过多次规范，建立了相对完善的法人治理结构。 特别是经2001年11月中国证监会济南证管办巡检，对发现的一些不足进 行了认真的整改，更好地完善了公司的治理结构。 2、独立董事履行职责情况 2002 年6 月，公司2002年度股东大会选举李庆新、綦好东先生为独 立董事。两位独立董事在2002 年的董事会运作中充分发挥了作为股东利 益尤其是中小股东利益代言人的作用，在董事会审议各项议案的过程中 泰山石油 2002 年度报告 第 15 页，共 63 页 多次发表独立意见，切实履行了独立董事的职责。 3、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务方面“五独立” 情况 业务方面：公司具有独立完整的购销、运输、存储能力及客户网络； 人员方面：公司员工独立地同公司签订劳动合同，公司设立单独的 劳动保险帐户，经营人员无在母公司兼职或支取薪酬的情况； 资产方面：本公司拥有业务经营所需的油库、铁路专用线、加油站 等资产的完整产权； 机构方面：公司根据自己的需要独立设置所需经营和管理机构； 财务方面：公司独立在银行开户，独立缴纳税费。 虽然在形式上公司与母公司各方面实现了“五独立”，但是由于国内 成品油生产企业控制在中国石化、中石油两大集团，目前尚无大宗的可 替代商品供货商可选择，且由于配置计划、供应保证等原因，致使本公 司成品油多由母公司所属企业购入，对其依赖性较大；另外中国石化还 负有一定的行业管理职能。所以公司实质上在员工定额、劳动人事、机 构设置、油品经营等方面不同程度地执行了中国石油化工股份有限公司 的管理文件规定，影响到公司的独立性，但对股东利益没有损害。如国 内成品油经营格局不发生变化，该关联性将无法改变。 4、对高级管理人员的考评及激励机制 泰山石油 2002 年度报告 第 16 页，共 63 页 进入 2002 年，公司对加油站员工收入实施“定销量、定费用、定人 员，联量、联利、联费，与工资总额挂钩”的“三定三联一挂”办法， 与之相对应，公司高级管理人员的薪酬也随着员工收入基数的不断变化 而浮动，产生良好的激励考评效果。 第七节 股东大会情况简介 经公司第三届董事会 2002 年第 4 次会议决议，公司于 2002 年 5 月 24 日在《证券时报》 、《中国证券报》上发布公告，定于 2002 年 6 月 28 日上午 9：00 在公司本部六楼会议室召开中国石化山东泰山石油股份有 限公司 2001 年度股东大会。会议召集人为公司董事会，召开方式为现场 会议方式。 2002 年 6 月 28 日，公司 2001 年度股东大会如期在公司本部召开。 公司董事长冯东青先生主持了本次股东大会，并作为授权代表行使公司 第一大股东中国石油化工股份有限公司所持公司国家股股份的表决权。 参加本次股东大会的股东及股东授权代理人共 13 人，代表公司股份 185,998,821 股，占公司股份总数的 38.69 %。公司聘请具有证券从业资格 的康桥律师事务所对本次股东大会进行见证并出具了法律意见书。大会 以书面记名投票表决方式，以 185,998,821 股同意，0 股反对，0 股弃权， 泰山石油 2002 年度报告 第 17 页，共 63 页 其中同意股数占到会有表决权股数的 100 %通过了以下报告和提案： 一、 《2001 年度董事会报告》 二、 《2001 年度监事会报告》 三、 《关于 2001 年收购鲁润股份股权的报告》 四、 《2001 年度财务决算的报告》 五、 《关于 2001 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的提案》 根据山东正源和信有限责任会计师事务所审计确认，公司 2001 年度净利润为 46,222,221.99 元，其中母公司净利润为 45,505,306.04 元 ， 可 供 分 配 的 利 润 为 13,942,179.98 元 ； 提 取 法 定 盈 余 公 积 金 4,550,530.60 元 ， 公 益 金 4,550,530.60 元 ， 可 供 股 东 分 配 的 利 润 为 4,841,118.78 元，基于公司将继续加强零售网络建设，公司 2001 年与 2002 年均不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本。 六、 《关于聘任审计服务机构的提案》 决定续聘山东正源和信有限责任会计师事务所为公司审计机构，年 度财务报告审计费 31 万元，其他审计、评估业务按发生额及行业标准计 付。 七、 《关于修改公司章程的提案》 本提案的详细内容已按规定公告，欲知详情请查阅 2002 年 5 月 24 日的《证券时报》 、《中国证券报》。 泰山石油 2002 年度报告 第 18 页，共 63 页 八、 《关于公司董事会换届选举的提案》 大会以累积投票方式选举产生公司第四届董事会成员如下： 冯东青、王振宣、赵成岩、刘雄华、邵凯英、吴彦明、鹿启端、 朱为民、张新军、李庆新、綦好东。 九、 《关于公司监事会换届选举的提案》 大会选举公司第四届监事会股东代表监事如下： 朱保胜、张成林 十、 《关于董事、监事薪酬的提案》 决定：董事、监事的薪酬采用职工浮动平均收入倍数的方案。具 体为：董事长、副董事长、董事、监事会主席、监事的年度报酬分 别为公司职工年均收入的 8 倍、6 倍、4 倍、6 倍、3 倍；独立董事 每参加一次董事会议的津贴为 5000 元，不再支付其他报酬。 十一、《关于公司股东大会议事规则的提案》 本提案的详细内容已按规定公告，欲知详情请查阅 2002 年 5 月 24 日的《证券时报》 、《中国证券报》。 以上股东大会决议公告刊登于 2002 年 6 月 28 日的公司指定信息披 露报纸《证券时报》及《中国证券报》 。 本报告期内，公司顺利进行了董事会、监事会换届选举，相关内容 请参见本节中 2001 年度股东大会决议中相关内容。 泰山石油 2002 年度报告 第 19 页，共 63 页 第八节 董事会报告 1、报告期内的经营情况 （1）主营业务的范围及其经营状况 本公司是以成品油购销和房地产开发为主，同时从事油库、加油站 设计施工、安装，餐饮旅游服务等业务的商业流通企业。2002 年公司以 效益为中心，以管理为主线，以经营为重点，以改革为动力，以发展为 目标，进一步解放思想，开拓创新，理顺管理体制，创新经营模式，深 化内部分配制度改革，完善公司法人治理结构，在油品市场波动较大的 情况下，全年共实现主营业务收入 109427 万元，利润总额 5064 万元， 净利润 3497 万元。 油品经销是公司的主营业务，2002 年公司油品业务共实现销售收入 103230 万元，在辖区成品油市场中占主导控制地位，主要经营产品列示 如下： 汽油：销售收入 32041 万元， 销售成本 26816 万元， 毛利率为 16.31%； 柴油：销售收入 68166 万元，销售成本 61356 万元，毛利率为 9.99%； 煤油：销售收入 1489 万元，销售成本 1369 万元，毛利率为 8.06%。 房地产开发是公司另一主营业务。2002 年公司房地产业务共实现销 售收入 6197 万元，主营业务成本为 4981 万元，毛利率为 19.63%。 泰山石油 2002 年度报告 第 20 页，共 63 页 报告期内，公司主营业务及其结构与前一报告期相比没有发生较大 变化。 (2)主要控股公司及参股公司的经营情况 泰安鲁润股份有限公司是由我公司控股 29.5%的一家以成品油经 营、润滑油生产与销售、房地产开发、装饰装璜业为主的上海证券交易 所上市公司。公司注册资本为 17045 万元，资产总额 91906 万元。报告 期内，该公司强化主营业务经营，调整对外投资，产业结构趋于合理， 各投资项目得到不同程度的发展。成品油业务由于国际国内油品价格大 幅上涨使公司销售额增长；房地产业务仍处于考察论证项目的准备阶段； 装饰装璜业在克服承揽工程难，市场竞争激烈的情况下取得了较好的效 益；其他业务也保持了良好发展的势头。2002 年该公司共实现销售收入 64900 万元，净利润 1125 万元。 青岛泰山房地产开发有限公司是由我公司控股 62%的以房地产开发 为主的子公司。公司注册资本为 8065 万元，资产总额为 36367 万元。报 告期内，该公司“滨海花园”项目一期工程已完成收尾，二期工程已完 成各种初步设计、施工图设计，顺利通过了环境、规划、消防等近十家 部门的审批，取得了施工许可证，同时完成了工程建筑、监理招标，开 工前的筹备工作全部完成，近期即将破土动工。在做好二期工程筹备的 同时，该公司还加大了一期尾房销售力度，并结合办理房产证，逐项清 泰山石油 2002 年度报告 第 21 页，共 63 页 收预售房尾款，2002 年度该公司实现销售收入 6197 万元，利润-91 万元。 山东泰山史宾莎涂料有限公司是由公司控股 65%的以涂料生产、销 售为主的子公司。公司注册资本为 90 万英镑，资产总额为 2112 万元。2002 年该公司一方面努力实现产品转型，逐步由建筑涂料向工业涂料转移， 在生产上坚持以销定产，压缩库存，减少资金占用；另一方面加大销售 力度，大力扶持各地直销商，不断提高市场占有率。2002 年度该公司实 现销售收入 689 万元，净利润-47 万元。 广东泰华电气器件实业有限公司是由我公司控股 51%的一家以 318 系列电器生产为主的高科技企业。公司注册资本为 1999 万元，资产总额 6661 万元。该公司设计产品为准恒定电流电压稳定器件，用于电机软启 动、防爆布线、过载保护及传统变压器替代，产品技术已获国家专利。 由于报告期内尚未完成产品核心部件工业化生产的工艺设计，本年度无 利润产生。 （3）主要供应商、客户情况 公司向前五名供应商合计的采购金额为 889,030,722.31 元，占年度 采购总额的比例为 100%； 公司向前五名客户的销售额为 162,490,113.53 元，占公司销售总额的 比例为 14.85%。 （4）在经营中出现的问题与困难及解决方案 泰山石油 2002 年度报告 第 22 页，共 63 页 A、中石化系统内石油销售企业按“五统一”政策运作后，各地市 石油公司油品供应充足，极大弱化了我公司的仓储、资金优势，公司的 跨区辐射能力下降，辖区内零售占公司总销量比例上升； B、中石油大力开拓内陆市场，使市场竞争加剧，影响了公司油品 利润的上升； C、2002 年，国内油品价格波动大，购销存结构调整难度加大。 针对以上出现的问题，公司坚持股东大会制订的“专业化、规模化 发展，重点建立健全营销体系，重点突出零售网络”的发展战略，一方 面力推高标号清洁汽油；另一方面在一季度开局不利的情况下，抓住稍 纵即逝的机会，合理调整库存，统筹安排计划，坚持“量价互动，市场 占有率与长短期利益相均衡”的经营策略，在市场竞争格局发生较大变 化的局势中，依然实现了较好的经济效益。 （5）公司未曾公开披露过本年度盈利预测或经营计划。 2、报告期内投资情况 （1）公司无报告期内募集资金或报告期之前募集资金的使用延续至 报告期内的情况。 (2)报告期内公司无非募集资金投资的重大项目情况发生。 3、报告期内的财务状况、经营成果分析 报 告 期 末 ， 公 司 资 产 总 额 为 1,073,407,972.01 元 ， 比 去 年 增 加 泰山石油 2002 年度报告 第 23 页，共 63 页 3,217,887.70 元。主要系净资产增加所致； 股东权益本期数为 800,934,807.38 元，比去年同期增加 34,968,405.62 元，系本期净利润增加所致； 主 营 业 务 利 润 本 期 数 为 130,406,796.50 元 ， 比 去 年 同 期 减 少 1,236,020.58 元，主要系油品销售量减少所致； 净利润本期数为 34,968,405.62 元，比去年同期减少 1,211,803.92 元， 主要系主营业务利润减少所致。 现金及现金等价物净增加额本期数为-33,408,493.26 元，比去年同期 增加 28,922,014.42 元，系经营活动产生的现金流量增加所致。 本年度公司利润构成未发生变动。 4、生产经营环境及宏观政策、法规发生的变化对公司财务状况及 经营成果的影响 本公司是泰安辖区内成品油经营专业公司，具有较强的仓储、调运、 人员、资金优势，一直处于市场主导控制地位，批发市场份额的九成以 上为本公司控制，零售市场则仅为山东省地方小炼油企业的少量供货所 袭扰。进入 2002 年以来，中石化、中石油两大集团在销售市场上既有携 手推价，更有激烈竞争。中石油大力开拓内陆成品油销售市场，本公司 面临真正的具有规模的市场竞争力量。此外，根据中国加入 WTO 的有关 协定，国内成品油市场将逐渐向外资开放，市场竞争将更加激烈。 泰山石油 2002 年度报告 第 24 页，共 63 页 5、会计事务所对公司出具的为标准无保留意见的审计报告。 6、董事会日常工作情况 （1）报告期内董事会的会议情况及决议内容 本报告期内，公司董事会共召开了 7 次会议，其情况介绍如下： 2002 年 1 月 23 日，公司第三届董事会 2002 年第 1 次会议在公司本 部召开，会议内容为： 学习《上市公司治理准则》； 学习讨论济南证管办《限期整改通知书》 ； 审议通过了《中国石化山东泰山石油股份有限公司关于巡检发现问 题的整改报告》； 审议通过了公司《规范运作调查表》及整改方案； 讨论 318 项目相关事项。 2002 年 4 月 18 日，公司第三届董事会 2002 年第 2 次会议在公司本 部召开，会议内容为： 审议通过了公司 2001 年年度报告； 拟定公司 2001 年度利润分配及资本公积金转增股本预案： 根据山东正源和信有限责任会计师事务所审计确认，公司 2001 年度净利润为 46,222,221.99 元，其中母公司净利润为 45,505,306.04 元，可供分配的利润为 13,942,179.98 元；按当年实现净利润的 10％分 泰山石油 2002 年度报告 第 25 页，共 63 页 别提取法定盈余公积金 4,550,530.60 元，公益金 4,550,530.60 元，可供 股东分配的利润为 4,841,118.78 元。基于公司将继续加强零售网络建 设，公司 2001 年及 2002 年均不进行利润分配，亦不进行资本公积金 转增股本。 2002 年 4 月 22 日，公司第三届董事会 2002 年第 3 次会议在公司本 部召开，会议内容为： 审议通过了公司 2002 年一季度报告。 2002 年 5 月 24 日，公司第三届董事会 2002 年第 4 次会议在公司本 部召开，会议内容为： 审议通过了关于召集公司 2001 年度股东大会的相关议题。 2002 年 6 月 28 日，公司第四届董事会第 1 次会议在公司本部召开， 会议内容为： 推选冯东青董事为公司第四届董事会董事长；经董事长提名，董 事会聘任王振宣、赵成岩董事为副董事长，赵成岩董事为公司总经理， 李建文先生为公司董事会秘书； 根据总经理提名，董事会决定聘任吴彦明、鹿启端、徐广春先生为 公司副总经理，柴运芝女士为公司总会计师兼财务部长； 审议通过了《现代企业制度自查报告》 。 2002 年 8 月 15 日，公司第四届董事会第 2 次会议在公司本部召开， 泰山石油 2002 年度报告 第 26 页，共 63 页 会议内容为： 审议通知了公司 2002 年半年度报告。 2002 年 10 月 23 日，公司第四届董事会第 3 次会议在公司本部召开， 会议内容为： 审议通过了公司 2002 年第三季度报告。 （2）董事会对股东大会决议的执行情况 报告期内，公司董事会认真执行股东大会的相关决议，督促公司经理 层认真落实股东大会的相关决议精神，努力实现股东财富最大化的经营 理念，较好地履行了自己的职责。 本报告期内，公司无利润分配、资本公积金转增股本、配股、增发新 股等方案实施。 7、2002 年度利润分配预案或资本公积金转增股本预案 根据山东正源和信有限责任会计师事务所审计确认，公司 2002 年 度净利润为 34,968,405.62 元，其中母公司净利润为 35,632,313.38 元； 可供分配的利润为 40,473,432.16 元。按当年实现净利润的 10％分别提 取法定盈余公积金 3,563,231.34 元，公益金 3,563,231.34 元，可供股东 分配的利润为 33,346,969.48 元。基于公司将继续加强零售网络建设， 公司 2002 年及 2003 年均不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增 股本。 泰山石油 2002 年度报告 第 27 页，共 63 页 8、其他事项 公司指定信息披露报纸为《证券时报》及《中国证券报》 。 第九节 监事会报告 2002 年，公司监事会依据《公司法》 、《证券法》及《公司章程》，对 公司的经营、财务运作过程、关联交易及公司执行法律法规情况进行认 真细致地检查，完成了年度内的各项议事内容，并正确地行使了监事会 的监督职能。 报告期内，监事会共召开 6 次会议，研究和通过了以下内容： 1、2002 年 1 月 23 日在公司总部召开第 3 届监事会第 11 次会议，会 议审议通过了《中国石化山东泰山石油股份有限公司关于巡检发现问题 的整改报告》 ，审议了《济南证管办辖区上市公司规范运作情况调查表》、 《规范运作整改方案》 。 2、2002 年 4 月 18 日在公司总部召开第 3 届监事会第 12 次会议，审 议通过《2001 年度监事会报告》、 《公司 2001 年度报告》 。 3、2002 年 5 月 24 日在公司总部召开第 3 届监事会第 13 次会议。公 司第 3 届监事会任期届满，按照《公司法》及《公司章程》有关规定， 推举下一届监事会候选人，同时审议通过了监事会公告。 4、2002 年 6 月 28 日在公司总部召开第 4 届监事会第一次会议，选 举产生了监事会主席；通过了《现代企业制度自查报告》 。 泰山石油 2002 年度报告 第 28 页，共 63 页 5、2002 年 8 月 15 日在公司总部召开第 4 届监事会第 2 次会议，审 议通过了《公司 2002 年半年度报告》。 6、2002 年 10 月 23 日在公司总部召开第 4 届监事会第 3 次会议，审 议通过了《公司 2002 年第 3 季度报告》 。 监事会认为：2002 年度，公司依照国家的有关法律法规和公司章程， 建立起了比较规范的法人治理结构，依法聘请了独立董事。董事会能认 真贯彻股东大会决议，决策程序合法、有效，总体运作情况良好。公司 董事、经理在执行职务时能够尽职尽责，未发现有违反法律法规、公司 章程或损害公司利益、股东利益的行为。 监事会对公司财务状况及经营业绩进行了认真地检查。山东正源合 信有限责任会计师事务所对公司 2002 年度财务报告出据的“无保留审计 意见报告” ，报告真实、客观地反映了公司 2002 年的财务状况和经营成 果。 报告期内，公司的关联交易是母公司中国石化股份有限公司所属企 业间的油品采购，其业务均严格按照双方签订的《关联交易合同》执行。 监事会认为所进行的关联交易是公开、公平的，价格是符合国家有关规 定的，未发现有损害上市公司利益和股东利益的现象。 2003 年，监事会将严格按照《公司法》和《公司章程》赋予的职责， 进一步完善内部控制制度，充分发挥监督检查职能，促使公司健康、持 续地向前发展。 泰山石油 2002 年度报告 第 29 页，共 63 页 第十节 重要事项 1、公司本年度无重大诉讼、仲裁事项。 2、报告期内公司无收购及出售资产、吸收合并事项的发生。 3、重大关联交易事项 （1）购销商品、提供劳务发生的关联交易 关联交易方：中国石油化工股份有限公司 交易内容：油品采购 定价原则：凡政府（含地方政府）有定价的，执行政府定价；凡没有 政府定价，但已有政府指导价的，执行政府指导价；没有政府定价或政府 指导价的，执行市场价（含招标价）；前三者均没有的，执行协议价。 交易价格：根据定价原则随时调整。成品油价格由国家计划发展委 员会调整制定，本公司与中国石油化工股份有限公司的油品交易执行以上 定价。 交易金额：818,193,888.93 元； 占同类交易金额的比例：92.03% 结算方式：现金； 关联交易事项对公司利润的影响：公司油品经营业务为公司主营业 务，在业务收入及利润总额中占绝对比重，由于国内成品油价格实行国 泰山石油 2002 年度报告 第 30 页，共 63 页 家定价且市场上无大宗系统外油品供应，本公司油品经营业务不存在市 场选择。 因国内大宗成品油供应商只有中国石化、中石油两家，且因配置计划、 供应保证等原因，本公司大部分成品油均购自母公司中国石油化工股份有 限公司，关联交易无法避免，有其存在的必要性。除非国内成品油供货市 场发生重大变化，否则本公司与母公司中国石油化工股份有限公司的关联 交易将继续持续。 （2）报告期内公司无涉及资产、股权转让发生的关联交易。 （3）公司与关联方（包括未纳入合并范围的子公司）存在的债权债 务往来及担保等事项的原因及对公司的影响 公司应收广东泰华电气器件实业有限公司 44,225,850.00 元，其中 29,920,000.00 元系去年数，新增 1430.59 万元系根据 1999 年董事决议，履 行合资合同，完善投资所致；应收青岛泰山房地产有限公司 21783 万元。 该等应收款系投资性债权，是项目投资总额与注册资本差额的补充，该方 式在保障项目的顺利进行的同时，降低了公司的有限责任，均设置了抵 押担保，对公司资产的安全性、收益性无不良影响。 公司预付中国石油化工股份有限公司所属企业 24,288,347.59 元系预 付中石化股份购油款，该项资金的安全性、流动性均有保障，是公司油 品经营运作所需，对公司经营运作及资产安全均无不良影响。 公司应收中国石化集团公司之子公司----中国石化财务有限责任公司 泰山石油 2002 年度报告 第 31 页，共 63 页 1000 万元，系 2001 年形成的 2000 万元成品油结算及信贷保证金结算余 额，已于 2003 年 4 月 2 日清收完毕。该款项系报告期前发生，延续至本 报告期，发生情况公司已于《2001 年年度报告》中披露。 泰安鲁润股份有限公司（以下简称鲁润股份）为公司控股子公司， 由于鲁润股份生产经营发展的需要，我公司为其办理银行贷款担保 5000 万元，并签定了反担保抵押合同，此非报告期发生，系延续至报告期， 已于《2001 年年度报告》中披露，至 2002 年 12 月 31 日尚未履行完毕。 公司为关联方提供担保将有可能为公司带来或有债务，同时也可使 公司分享子公司业务利润。公司将努力通过签订反担保合同等方法降低 公司风险，维护股东利益。 （4）公司无其他重大关联交易。 4、重大合同及履行情况 （1）公司无托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、 租赁我公司资产，且该事项为公司带来的利润达到当年利润总额 10％以 上（含 10％）的情况。 （2）担保事项 由于鲁润股份生产经营发展的需要，我公司 2001 年为其办理银行贷 款担保 5000 万元，并签定了反担保合同，担保类型为连带责任担保。此 担保有可能给公司带来或有债务，但公司亦有可能从其业务成长中获取 泰山石油 2002 年度报告 第 32 页，共 63 页 投资收益。该公司财务及经营情况正常，我公司目前无承担连带清偿责 任之风险。 本公司担保的决策程序为： 公司为他人提供担保必须经董事会或股东大会批准。董事会对照公 司章程有关董事会投资权限的规定，行使对外担保权。对超过公司章程 规定权限的，由董事会提出预案报股东大会批准。公司董事会在决定为 他人提供担保之前（或提交股东大会表决前），将尽可能的掌握债务人的 资信状况，对该担保事项的利益和风险进行充分分析，并在董事会有关 公告中详尽披露。 （3）公司无在报告期内或报告期继续发生的委托他人进行现金资产 管理的事项； （4）本报告期内公司无其他重大合同发生。 5、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事 项及履行情况 （1） 公司控股 5％以上股东的承诺事项 中国石油化工股份有限公司（以下简称中国石化）为控股本公司 38.68 ％股份的第一大股东。2000 年 6 月 3 日，中国石化与本公司签订关联交 易协议，对两公司间各项交易的定价承诺按如下原则和顺序执行： “凡政 府（含地方政府）有定价的，执行政府定价；凡没有政府定价，但已有 泰山石油 2002 年度报告 第 33 页，共 63 页 政府指导价的，执行政府指导价；没有政府定价或政府指导价的，执行 市场价（含招标价）；前三者均没有的，执行协议价”。并规定本关联交 易协议追溯至 2000 年 1 月 1 日起执行，有效期为三年，协议到期后经双 方同意可以延续。 履行情况：本公司与母公司中国石化之间的交易严格按以上关联交 易协议的内容执行。 （2）本公司承诺事项 2001 年 3 月 7 日，本公司与泰安鲁浩贸易公司签订《股权转让协议 书》 ，受让泰安鲁浩所持鲁润股份 29.5%的股份成为其第一大股东。针对 今后本公司与鲁润股份之间的关系，我公司在《中国石化山东泰山石油 股份有限公司资产交易公告》中做出承诺如下： 承诺一：“两公司间可能发生的交易，如产品或服务，将按以下原则 及顺序进行：凡有政府定价的，按政府定价执行；有政府指导价的，按 政府指导价执行；没有政府定价或政府指导价的，按市场价格进行；没 有市场价格的，按照双方协商价格进行。本次交易完成后，公司将于三 日内就可能发生的关联交易事项，按上述原则同鲁润股份签署关联交易 合同，严格按照有关法律法规及《公司章程》操作，切实保障两公司股 东的合法权益。” 承诺二：“鲁润股份在资产、财务、人员上独立于本公司” 。 泰山石油 2002 年度报告 第 34 页，共 63 页 履行情况： 本报告年度内，公司与鲁润股份之间无关联交易事项发生。对今后 可能发生的关联交易，公司将严格执行上述承诺执行。 现本公司与鲁润股份之间保持在人员、资产、财务上独立。 6、聘任、解聘会计师事务所情况 经公司 2001 年度股东大会决议，公司决定续聘山东正源和信有限责 任会计师事务所为公司提供 2002 年度财务审计、资产评估等相关服务。 2002 年度，公司支付给其的报酬共计 31 万元。 山东正源和信有限责任会计师事务所已为公司提供连续审计服务 11 年。 7、报告期内公司、公司董事会及董事无受证券监管部门稽查、处罚、 通报批评、公开谴责事项发生。 8、公司无其他符合《证券法》第六十二条、《公开发行股票公司信 息披露实施细则》 （试行）第十七条所列重大事件发生，无其他董事会判 断为重大事件的事项发生。 泰山石油 2002 年度报告 第 35 页，共 63 页 第十一节 财务报告 1、审计报告 鲁正信审字(2003)第 1121 号 中国石化山东泰山石油股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了贵公司 2002 年 12 月 31 日的资产负债表和合 并资产负债表、2002 年度利润及利润分配表和合并利润及利润分配表以 及 2002 年度现金流量表和合并现金流量表。这些会计报表由贵公司负责， 我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据《中国 注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中，我们结合贵公司实 际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。 我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《企业会计制度》 的有关规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司 2002 年 12 月 31 日的 财务状况、2002 年度的经营成果以及 2002 年度现金流量情况，会计处理 方法的选用遵循了一贯性原则。 山东正源和信有限责任会计师事务所 中国注册会计师 许中祜 马秀英 中国.济南 2003 年 3 月 28 日 2、财务报表 泰山石油 2002 年度报告 第 36 页，共 63 页 资产负债表（1） 编制单位：中国石化山东泰山石油股份有限公司 2002 年 12 月 31 日 金额单位：人民币元 母 公 司 合 并 资 产 附注 期末数 期初数 期末数 期初数 流动资产: 货币资金 1 39,149,417.56 41,930,962.76 48,634,946.37 82,043,439.63 短期投资 应收票据 900,000.00 900,000.00 应收股利 应收利息 应收帐款 2 16,278,731.36 7,099,581.86 16,278,731.36 7,099,581.85 其他应收款 3 346,209,406.05 367,957,881.14 197,272,561.08 202,393,736.46 预付帐款 4 29,655,935.55 10,011,748.23 51,594,719.95 48,154,074.58 应收补贴款 存 货 5 77,831,057.99 76,692,071.84 391,739,636.68 372,394,104.48 待摊费用 一年内到期的长期债券投资 其他流动资产 流动资产合计 509,124,548.51 504,592,245.83 705,520,595.44 712,984,937.00 长期投资: 长期股权投资 6 157,802,966.76 158,393,424.97 131,075,787.01 131,104,194.98 长期债权投资 6 179,060.00 179,060.00 179,060.00 179,060.00 长期投资合计 157,982,026.76 158,572,484.97 131,254,847.01 131,283,254.98 合并价差 固定资产: 固定资产原价 7 288,598,970.24 263,173,294.75 293,003,662.35 267,666,259.22 减:累计折旧 7 81,432,166.97 70,043,702.39 84,737,229.75 73,356,833.41 固定资产净值 7 207,166,803.27 193,129,592.36 208,266,432.60 194,309,425.81 减: 固定资产减值准备 7 固定资产净额 7 207,166,803.27 193,129,592.36 208,266,432.60 194,309,425.81 工程物资 在建工程 8 4,545,876.36 8,540,085.94 4,545,876.36 8,540,085.94 固定资产清理 固定资产合计 211,712,679.63 201,669,678.30 212,812,308.96 202,849,511.75 无形资产及其他资产: 无形资产 9 22,623,090.09 22,249,790.91 22,623,090.09 22,249,790.91 开办费 长期待摊费用 10 1,197,130.51 822,589.67 1,197,130.51 822,589.67 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 23,820,220.60 23,072,380.58 23,820,220.60 23,072,380.58 递延税项: 递延税款借项 资 产 总 计 902,639,475.50 887,906,789.68 1,073,407,972.01 1,070,190,084.31 泰山石油 2002 年度报告 第 37 页，共 63 页 资产负债表（2） 编制单位：中国石化山东泰山石油股份有限公司 2002 年 12 月 31 日 金额单位：人民币元 母 公 司 合 并 负 债 及 股 东 权 益 附注 期末数 期初数 期末数 期初数 流动负债: 短期借款 11 4,800,000.00 95,300,000.00 4,800,000.00 95,300,000.00 应付票据 12 83,000,000.00 2,000,000.00 83,000,000.00 2,000,000.00 应付帐款 13 2,752,894.00 1,890,805.36 74,460,180.19 75,792,028.07 预收帐款 14 9,464,459.06 1,795,581.06 9,464,459.06 1,795,581.06 应付工资 15 5,727,332.77 7,407,135.57 5,727,332.77 7,407,135.57 应付福利费 1,758,287.40 1,853,693.36 1,789,256.81 1,884,662.77 应付股利 应交税金 16 5,457,482.46 910,789.45 -3,408,119.39 -2,727,993.47 其他应交款 9,796.89 87,897.00 9,796.89 87,897.00 其他应付款 17 22,104,762.60 45,946,503.37 59,155,646.76 80,494,016.59 预提费用 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 135,075,015.18 157,192,405.17 234,998,553.09 262,033,327.59 长期负债: 长期借款 应付债券 长期应付款 18 21,088,598.15 25,459,859.17 21,088,598.15 25,459,859.17 专项应付款 住房周转金 其他长期负债 长期负债合计 21,088,598.15 25,459,859.17 21,088,598.15 25,459,859.17 递延税项: 递延税款贷项 负 债 合 计 156,163,613.33 182,652,264.34 256,087,151.24 287,493,186.76 少数股东权益 16,386,013.39 16,730,495.79 股东权益： 股 本 19 480,793,320.00 480,793,320.00 480,793,320.00 480,793,320.00 减:已归还投资 股本净额 480,793,320.00 480,793,320.00 480,793,320.00 480,793,320.00 资本公积 20 190,698,781.88 185,109,758.43 185,109,758.43 185,109,758.43 盈余公积 21 41,636,790.81 34,510,328.13 41,636,790.81 34,510,328.13 其中：公益金 21 20,570,463.16 17,007,231.82 20,570,463.16 17,007,231.82 未分配利润 22 33,346,969.48 4,841,118.78 93,394,938.14 65,552,995.20 股东权益合计 746,475,862.17 705,254,525.34 800,934,807.38 765,966,401.76 负债及股东权益总计 902,639,475.50 887,906,789.68 1,073,407,972.01 1,070,190,084.31 法定代表人： 总会计师： 会计机构负责人： 泰山石油 2002 年度报告 第 38 页，共 63 页 利润及利润分配表 编制单位：中国石化山东泰山石油股份有限公司 2002 年度 金额单位：人民币元 母 公 司 合 并 项 目 附注 本年发生数 上年发生数 本年发生数 上年发生数 一、主营业务收入 23 1,032,296,828.30 1,038,729,157.43 1,094,265,831.60 1,142,168,549.03 减：主营业务成本 23 909,240,805.76 916,544,805.43 959,046,237.41 1,003,591,554.95 主营业务税金及附加 1,714,347.53 1,762,206.92 4,812,797.69 6,934,177.00 二、主营业务利润 121,341,675.01 120,422,145.08 130,406,796.50 131,642,817.08 加：其他业务利润 24 3,878,110.20 16,641,347.66 3,878,110.20 6,828,947.66 减: 营业费用 54,302,081.84 60,360,428.90 58,013,369.72 62,117,486.03 管理费用 15,280,556.26 15,127,978.35 20,665,600.99 13,961,610.52 财务费用 25 1,802,575.75 -783,393.32 3,048,667.81 -1,001,774.93 三、营业利润 53,834,571.36 62,358,478.81 52,557,268.18 63,394,443.12 加：投资收益 26 -249,101.38 3,123,516.95 312,948.86 2,945,707.35 补贴收入 营业外收入 27 279,487.95 101,832.10 307,281.66 114,590.10 减：营业外支出 28 2,220,498.91 11,985,935.76 2,541,429.84 12,030,952.45 四、利润总额 51,644,459.02 53,597,892.10 50,636,068.86 54,423,788.12 减:所得税 16,012,145.64 18,134,598.51 16,012,145.64 18,134,598.51 少数股东损益 -344,482.40 108,980.07 五、净利润 35,632,313.38 35,463,293.59 34,968,405.62 36,180,209.54 加：年初未分配利润 4,841,118.78 -23,529,516.11 65,552,995.20 36,465,444.36 其他转入 - 六、可供分配的利润 40,473,432.16 11,933,777.48 100,521,400.82 72,645,653.90 减：提取法定盈余公积 3,563,231.34 3,546,329.35 3,563,231.34 3,546,329.35 提取法定公益金 3,563,231.34 3,546,329.35 3,563,231.34 3,546,329.35 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 33,346,969.48 4,841,118.78 93,394,938.14 65,552,995.20 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八、未分配利润 33,346,969.48 4,841,118.78 93,394,938.14 65,552,995.20 法定代表人： 总会计师： 会计机构负责人： 泰山石油 2002 年度报告 第 39 页，共 63 页 现金流量表 编制单位：中国石化山东泰山石油股份有限公司 2002 年度 金额单位：人民币元 项 目 行次 母公司 合 并 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1 1,380,113,604.50 1,416,891,419.89 收到的税费返还 2 收到的其他与经营活动有关的现金 3 21,826,238.54 22,294,616.36 现金流入小计 4 1,401,939,843.04 1,439,186,036.25 购买商品、接受劳务支付的现金 5 1,162,450,993.96 1,216,306,688.82 支付给职工以及为职工支付的现金 6 16,084,391.93 17,806,892.55 支付的各项税费 7 36,451,879.91 44,854,282.65 支付的其他与经营活动有关的现金 8 73,214,761.86 77,029,616.51 现金流出小计 9 1,288,202,027.66 1,355,997,480.53 经营活动产生的现金流量净额 10 113,737,815.38 83,188,555.72 二、投资活动产生的现金流量： 11 收回投资所收到的现金 12 160,556.83 160,556.83 取得投资收益所收到的现金 13 180,800.00 180,800.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 14 18,804.54 303,228.64 收到的其他与投资活动有关的现金 15 现金流入小计 16 360,161.37 644,585.47 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 17 21,503,583.11 21,865,695.61 投资所支付的现金 18 支付的其他与投资活动有关的现金 19 现金流出小计 20 21,503,583.11 21,865,695.61 投资活动产生的现金流量净额 21 -21,143,421.74 -21,221,110.14 三、筹资活动产生的现金流量： 22 吸收投资所收到的现金 23 借款所收到的现金 24 143,800,000.00 143,800,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 25 现金流入小计 26 143,800,000.00 143,800,000.00 偿还债务所支付的现金 27 234,300,000.00 234,300,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 28 4,875,938.84 4,875,938.84 支付的其他与筹资活动有关的现金 29 现金流出小计 30 239,175,938.84 239,175,938.84 筹资活动产生的现金流量净额 31 -95,375,938.84 -95,375,938.84 四、汇率变动对现金的影响 32 五、现金及现金等价物净增加额 33 -2,781,545.20 -33,408,493.26 法定代表人： 总会计师： 会计机构负责人： 泰山石油 2002 年度报告 第 40 页，共 63 页 补 充 资 料 行次 母公司 合 并 1、将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 34 35,632,313.38 34,968,405.62 加：计提的资产减值准备 35 -5,767,697.80 -3,608,017.07 固定资产折旧 36 18,145,451.11 18,286,331.78 无形资产摊销 37 1,336,700.82 1,336,700.82 长期待摊费用摊销 38 954,589.67 954,589.67 待摊费用减少(减：增加) 39 预提费用增加(减：减少) 40 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减收益） 41 1,791,840.29 1,791,840.29 固定资产报废损失 42 财务费用 43 1,802,575.75 3,048,667.81 投资损失（减：收益） 44 249,101.38 -312,948.86 递延税款贷项（减：借项） 45 存货的减少（减：增加） 46 -1,138,986.15 -19,345,532.20 经营性应收项目的减少（减：增加） 47 -6,174,861.73 -6,598,619.50 经营性应付项目的增加（减：减少） 48 66,906,788.66 52,667,137.36 其他 49 经营活动产生的现金流量净额 50 113,737,815.38 83,188,555.72 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动 51 债务转为资本 52 一年内到期的可转换公司债券 53 融资租入固定资产 54 3、现金及现金等价物净增加情况 55 现金的期末余额 56 39,149,417.56 48,634,946.37 减：现金的期初余额 57 41,930,962.76 82,043,439.63 加：现金等价物的期末余额 58 减：现金等价物的期初余额 59 现金及现金等价物净增加额 60 -2,781,545.20 -33,408,493.26 泰山石油 2002 年度报告 第 41 页，共 63 页 利润表补充资料 项 目 上年实际数 本年累计数 1、出售、处置部门或被投资单位所得收益 2、自然灾害发生的损失 3、会计政策变更增加（或减少）净利润 -10,042,012.45 4、会计估计变更增加（或减少）净利润 5、债务重组损失 6、其他 资产减值准备明细表 编制单位：中国石化山东泰山石油股份有限公司 2002 年度 金额单位：人民币元 项 目 年初余额 本年增加数 本年转回数 年末余额 一、坏帐准备合计 69,831,106.12 3,059,716.49 1,707,058.46 71,183,764.15 其中：应收帐款 2,366,527.30 3,059,716.49 5,426,243.79 其他应收款 67,464,578.82 1,707,058.46 65,757,520.36 二、短期投资跌价准备合计 其中：股票投资 债券投资 其他投资 三、存货跌价准备合计 24,133,110.78 855,976.08 5,816,651.18 19,172,435.68 其中：库存商品 原材料 855,976.08 855,976.08 开发产品 21,672,212.10 3,355,752.50 18,316,459.60 其他 2,460,898.68 2,460,898.68 四、长期投资减值准备合计 657,642.86 657,642.86 其中：长期股权投资 长期债券投资 其他长期投资 657,642.86 657,642.86 五、固定资产减值准备合计 其中：房屋、建筑物 机械设备 其他 六、无形资产减值准备 其中：专利权 商标权 七、在建工程减值准备 八、委托贷款减值准备 泰山石油 2002 年度报告 第 42 页，共 63 页 股东权益增减变动表 编制单位山东泰山石油股份有限公司 2002 年度 金额单位：人民币元 项 目 行次 本年数 上年数 一、股本 年初余额 1 480,793,320.00 480,793,320.00 本年增加数 2 其中：资本公积转入 3 盈余公积转入 4 利润分配转入 5 新增股本 6 本年减少数 7 年末余额 8 480,793,320.00 480,793,320.00 二、资本公积 年初余额 9 185,109,758.43 185,109,758.43 本年增加数 10 其中：股本溢价 11 接受捐赠非现金资产准备 12 接受现金捐赠 13 股权投资准备 14 拨款转入 15 外币资本折算差额 16 其他资本公积 17 本年减少数 18 其中：转赠股本 19 年末余额 20 185,109,758.43 185,109,758.43 三、法定和任意盈余公积 年初余额 21 17,503,096.31 13,956,766.96 本年增加数 22 3,563,231.34 3,546,329.35 其中：从利润中提取数 23 3,563,231.34 3,546,329.35 其中：法定盈余公积 24 3,563,231.34 3,546,329.35 任意盈余公积 25 储备基金 26 企业发展基金 27 法定公益金转入数 28 本年减少数 29 其中：弥补亏损 30 转赠股本 31 分派现金股利或利润 32 分派股票股利 33 年末余额 34 21,066,327.65 17,503,096.31 其中：法定盈余公积 35 21,066,327.65 17,503,096.31 储备基金 36 企业发展基金 37 四、法定公益金 年初余额 38 17,007,231.82 13,460,902.47 本年增加数 39 3,563,231.34 3,546,329.35 其中：从净利润中提取数 40 3,563,231.34 3,546,329.35 本年减少数 41 其中：集体福利支出 42 年末余额 43 20,570,463.16 17,007,231.82 五、未分配利润 年初未分配利润 44 65,552,995.20 36,465,444.36 泰山石油 2002 年度报告 第 43 页，共 63 页 本年净利润（净亏损以“-”号填列） 45 34,968,405.62 36,180,209.54 本年利润分配 46 7,126,462.68 7,092,658.70 年末未分配利润（未弥补亏损以“-”号填列） 47 93,394,938.14 65,552,995.20 利润表附表 报告期利润 净资产收益率（%） 每股收益（元/股） 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 16.28 16.65 0.27 0.27 营业利润 6.56 6.71 0.11 0.11 净利润 4.37 4.46 0.07 0.07 扣除非经常性损益后的净利润 4.64 4.75 0.08 0.08 泰山石油 2002 年度报告 第 44 页，共 63 页 3、附注 中国石化山东泰山石油股份有限公司 2002年度会计报表附注 金额单位：人民币元 一、公司概况 山东泰山石化股份有限公司（以下简称“公司”）是经山东省经济体制改革委员会和中国人民银行 山东省分行批准设立的股份有限公司，并于 1993 年 12 月 15 日在深圳证券交易所挂牌上市。因山东省 国有资产管理局将持有的国家股划转给中国石油化工股份有限公司, 2000 年 6 月公司名称变更为中国石 化山东泰山石油股份有限公司。公司现有注册资本 480,793,300。 公司所属行业性质：商品流通业。 公司经营范围：石化产品的销售及房地产开发等。 二、主要会计政策、会计估计和合并会计报表编制方法 1、会计制度 执行《企业会计制度》及其补充规定。 2、会计年度 采用公历制，自每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 3、记账本位币 以人民币为记账本位币。 4、记账基础及计价原则 以权责发生制为记账基础，以历史成本为计价原则。 5、外币业务核算方法 公司发生外币业务时，按中国人民银行公布的当日基准汇率折合为记账本位币，年末将外币账户余 额按中国人民银行公布的期末基准汇率进行调整，与原账面差额作为汇兑损益计入当期损益。 6、现金等价物的确定标准 公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金，且价值变动风险很小的投资。 泰山石油 2002 年度报告 第 45 页，共 63 页 7、坏账核算方法 A．坏账的确认标准为： a.因债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后仍然不能收回的应收款项； b.因债务人逾期未履行偿债义务并且具有明显特征表明无法收回的应收款项。 B．坏账损失的核算方法： 公司采用备抵法核算坏账，按应收账款和其他应收款期末余额的 25%计提坏账准备，当期提取的坏 账准备计入当期损益。 8、存货核算方法 原材料、库存商品等存货购进时按实际成本计价（不含增值税进项税），领用或销售按加权平均法 计价；在建开发产品发生时按实际成本计价，完工时按结算的实际成本结转。期末存货按成本与可变现 净值孰低计价，按分析各类存货的可变现净值低于成本的金额计提存货跌价准备；低值易耗品采用一次 摊销法；包装物按“余额摊销法”核算。 9、长期投资核算方法 A．长期债券投资按成本法核算； B．长期股权投资按取得时实际成本计价。 a.投资额占被投资单位权益性资本总额 20%以下，或虽占 20%或 20%以上但不具有重大影响的按成 本法核算； b.投资额占被投资单位权益性资本的 20%（含 20%）以上，或虽占 20%以下，但有重大影响的采用 权益法核算。 c.投资额占被投资单位权益性资本的 50%以上的采用权益法核算并纳入合并报表范围。 按成本法核算的股权投资收益，收到时冲回投资成本或计入投资收益，按权益法核算的投资收益 按被投资单位当年实现的净利润及对其所占份额确认。 长期投资期末按分析后可收回投资金额低于账面价值的金额，计提长期投资减值准备。 10、固定资产及累计折旧核算方法 (1)固定资产的标准为：使用年限在一年以上的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与 生产经营有关的设备、器具、工具等，以及不属于生产经营主要设备，但单位价值在 2000 元以上，且 使用年限超过两年以上的物品。 (2) 固定资产计价和减值准备的确认标准、计提方法： 泰山石油 2002 年度报告 第 46 页，共 63 页 固定资产按实际成本或法定评估确定的价值入账。期末对固定资产逐项进行检查，将可收回金额 低于其账面价值的差额作为固定资产减值准备，计入当期损益，固定资产减值准备按单项资产计提。 (3) 固定资产折旧方法：固定资产折旧采用直线法，折旧率根据固定资产类别，估计经济使用年限 计算并考虑了 5%的净残值。已计提减值准备的固定资产在计提折旧时，按照该项固定资产的账面价值， 以及尚可使用年限重新计算确定折旧率和折旧额；如果已计提减值准备的固定资产价值又得以恢复，该 项固定资产的折旧率和折旧额的确定方法按照固定资产价值恢复后的账面价值以及尚可使用年限重新 计算折旧率和折旧额。各类固定资产的折旧年限和年折旧率如下： 类 别 预计使用年限 年折旧率(%) 房屋建筑物 30—50 1.92-3.2 专用设备 15 6.4 通用设备 10 9.6 运输工具 10 9.6 办公设施及其他 5-10 19.2-9.6 11、在建工程核算方法 在建工程根据实际发生的支出数入账，按工程项目核算并在工程完工交付使用时，按工程的实际 成本结转固定资产。用借款进行的工程发生的借款利息，在固定资产达到预定可使用状态前予以资本化， 达到预定可使用状态后，计入当期财务费用。期末，对在建工程进行全面检查，如果有证据表明在建工 程已经发生了减值，则计提减值准备，计入当期损益，在建工程减值准备按单项资产计提。 12、无形资产核算方法 （1）无形资产的计价：无形资产按取得的实际成本计价；期末按照账面价值与可收回金额孰低计 价。 （2）无形资产的摊销方法：自取得当月起在预计使用年限内分期平均摊销。如预计使用年限超过 了相关合同规定的受益年限或法律规定的有效年限，该无形资产摊销年限按如下原则确定：合同规定收 益年限但法律没有规定有效年限的，摊销年限为合同规定的收益年限；合同没有规定收益年限而法律规 定了有效年限的，摊销年限为法律规定的有效年限；合同规定了收益年限，法律也规定了有效年限的， 摊销年限取二者之中较短者；合同没有规定收益年限，法律也没有规定有效年限的，摊销年限为 10 年。 土地使用权按 40-50 年平均摊销。 泰山石油 2002 年度报告 第 47 页，共 63 页 （3）无形资产减值准备的确认标准和计提方法：期末，检查各项无形资产预计给企业带来未来经 济利益的能力，对预计可收回金额低于其账面价值的，计提减值准备，计入当期损益，无形资产减值准 备按单项项目计提。 13、开办费、长期待摊费用的核算方法 开办费在开始生产经营的当月起一次计入开始生产经营当月的损益。 长期待摊费用按实际支出入账，并按各项目受益期平均摊销。 14、借款费用的核算方法 (1)借款费用资本化的确认原则和资本化期间 依照《企业会计准则---借款费用》的规定，为购建固定资产所借入的专门借款，发生的利息、折 价或溢价的摊销费用、辅助费用和汇兑差额，在同时符合以下条件时予以资本化，计入该项资产的成本： ①资产支出已经发生；②借款费用已经发生；③为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开 始。其他的借款利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额计入发生当期的损益。 (2)借款费用资本化金额的计算方法 每一会计期间的利息资本化金额根据至当期期末止购建固定资产累计支出加权平均数和资本化率 计算确定。但是利息、折价或溢价的摊销的资本化金额不超过当期专门借款发生的利息、折价或溢价的 摊销金额。 15、收入确认原则 A．销售商品：公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方；不再保留通常与所有权相联 系的继续管理权，也不再对该商品实施控制；与交易相关的经济利益能够流入公司并且相关的收入和成 本能够可靠的计量。 B．提供劳务：劳务的开始和完成在同一年度的，在劳务完成时确认收入；劳务的开始和完成不在 同一年度的，但在资产负债表日能对该项交易的结果做出可靠估计的，按完工百分比法确认收入。 C．房地产销售：销售合同已签定、开发产品已移交，按本年度实际收到的价款确认收入的实现。 16、利润分配 公司税后净利润按以下顺序分配: A、弥补亏损； B、提取 10%的法定公积金； 泰山石油 2002 年度报告 第 48 页，共 63 页 C、提取 10%的法定公益金； D、提取任意盈余公积金； E、向股东分红。按董事会提出的预分方案提交股东大会审议确定后执行。 17、所得税的会计处理方法 公司采用应付税款法。 18、合并会计报表的编制方法 公司按财政部财会字[1995]11 号《合并会计报表暂行规定》编制合并会计报表。对于资产、收入和 利润均达不到合并报表 10%的子公司，不纳入合并报表。在合并过程中，公司内部投资及所有重大往来 和交易均已抵销。子公司主要会计政策按照母公司会计政策厘定。 19、重大会计差错的内容和更正金额、原因及其影响 公司于 2001 年提取了固定资产减值准备 10,042,012.45,并于 2001 年将计提减值准备的固定资产全 部清理,其中,追溯调整 1999 年 3,716,668.68，追溯调整 2000 年 6,325,343.77,根据中国证监会监管跟踪 [2002]28 号文,将其全部计入 2001 年度损益,该重大会计政策变更影响 2001 年年初未分配利润增加 8,033,609.95，盈余公积增加 2,008,402.50，2001 年度净利润减少 10,042,012.45。 三、税项 税 种 税 率 计 税 依 据 增值税 17% 按销售收入的 17%抵扣进项税后计缴 营业税 5% 房地产销售业务收入 营业税 3% 工程装饰装修收入 城市维护建设税 5%、7% 按应缴纳的流转税额 教育费附加 3% 按应缴纳的流转税额 企业所得税 33% 按应纳税所得额 四、控股子公司及合营企业 企 业 名 称 注册地址 注册资金 主营业务 拥有权益 经济性质 法人代表 是否合并 青岛泰山房地产开发有限公司 青岛 8065 万元 房地产 62% 中外合资 徐广春 是 泰山石油 2002 年度报告 第 49 页，共 63 页 *1 山东泰山史宾莎涂料有限公司 泰安 90 万英磅 涂 料 65% 中外合资 鹿启端 否 *2 广东泰华电气器件实业有限公司 广州 1999 万元 电 器 51% 中外合资 冉大宪 否 泰安鲁润股份有限公司 泰安 17044.62 万元 油 品 29.50% 股份公司 郭松峰 否 *1 按《合并会计报表暂行规定》的有关规定，因其资产、收入和利润均未达到合并报表的 10%， 按重要性原则仅按权益法核算，未纳入合并报表范围。 *2 截止 2002 年 12 月 31 日，该公司尚未正式生产经营，未纳入合并报表范围。 五、合并会计报表主要项目注释 1、货币资金 项 目 期初数 期末数 现 金 72,820.26 194,811.51 银行存款 81,970,619.37 48,440,134.86 合 计 82,043,439.63 48,634,946.37 期末数较期初数减少了 40.72%，主要原因系贷款减少等所致。 2、 应收账款 账 龄 期 初 数 期 末 数 金 额 比例(%) 坏账准备 金 额 比例(%) 坏账准备 1 年以内 3,817,449.32 40.33 954,362.33 17,181,290.32 79.16 4,295,322.58 1-2 年 661,630.64 6.99 165,407.66 152,103.90 0.70 38,025.98 2 -3 年 714,541.86 7.55 178,635.47 59,415.75 0.27 14,853.93 3 年以上 4,272,487.33 45.13 1,068,121.84 4,312,165.18 19.87 1,078,041.30 合 计 9,466,109.15 100 2,366,527.30 21,704,975.15 100 5,426,243.79 应收帐款前五名金额合计 10,150,000.00，占应收帐款总金额的 46.76%。 截止 2002 年 12 月 31 日，上述应收账款中无持本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位欠款。 期末数较期初数增加了 129.29%，主要原因系本期赊销金额增加所致。 3、其他应收款 账 龄 期 初 数 期 末 数 金 额 比例(%) 坏账准备 金 额 比例(%) 坏账准备 泰山石油 2002 年度报告 第 50 页，共 63 页 1 年以内 83,300,183.72 30.87 20,825,045.93 56,254,342.65 21.39 14,063,585.66 1-2 年 48,653,749.77 18.03 12,163,437.44 57,664,666.77 21.92 14,416,166.69 2-3 年 42,507,058.67 15.75 10,626,764.67 27,738,997.34 10.55 6,934,749.34 3 年以上 95,397,323.12 35.35 23,849,330.78 121,372,074.68 46.14 30,343,018.67 合 计 269,858,315.28 100 67,464,578.82 263,030,081.44 100 65,757,520.36 金额前五名列示如下： 单位名称 金 额 款项内容 广东泰华电器实业有限公司 44,225,850.00 借 款 泰安安洋石化有限公司*1 20,000,000.00 往来款 泰安明信商贸公司 16,100,000.00 借 款 中国石化财务有限责任公司*2 10,000,000.00 往来款 深圳新嘉创公司 10,000,000.00 借 款 *1、*2 截止 2003 年 4 月 2 日，上述两笔款项已全部收回。 截止 2002 年 12 月 31 日，其他应收款中无持本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位。 4、预付账款 账 龄 期 初 数 期 末 数 金 额 比例(%) 金 额 比例(%) 1 年以内 47,495,568.75 98.63 50,996,864.09 98.84 1-2 年 658,505.83 1.37 246,616.49 0.48 2-3 年 351,239.37 0.68 合 计 48,154,074.58 100 51,594,719.95 100 截止 2001 年 12 月 31 日，预付给中国石油化工股份有限公司款项 24,288,347.59。 5、存货 项 目 期 初 数 期 末 数 金 额 跌价准备 金 额 跌价准备 原材料 1,569,299.90 - 1,567,231.42 855,976.08 开发产品及成本 318,089,331.47 21,672,212.10 376,073,290.92 18,316,459.60 泰山石油 2002 年度报告 第 51 页，共 63 页 库存商品 73,778,869.43 - 32,971,190.52 其 他 3,089,714.46 2,460,898.68 300,359.50 合 计 396,527,215.26 24,133,110.78 410,912,072.36 19,172,435.68 6、长期投资 项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 金额 减值准备 金额 减值准备 长期股权投资 131,761,837.84 657,642.86 28,407.97 131,733,429.87 657,642.86 长期债券投资 179,060.00 179,060.00 合 计 131,940,897.84 657,642.86 28,407.97 131,912,489.87 657,642.86 长期股权投资： (1)股票投资 被投资单位名称 股份类别 股票数量 初始投资成本 潍坊华光电子股份有限公司 法人股 1,000,000 1,300,000.00 小 计 1,000,000 1,300,000.00 (2)对子公司投资 被投资单位名 初始投资额 追加投资额 被投资单位权 分得的现 累计增减额 期末余额 益累计增减额 金红利额 广东泰华电气器件实业有限公司 10,190,000.00 10,190,000.00 山东泰山史宾莎有限公司 *1 8,077,417.00 -1,256,839.10 -816,945.42 7,260,471.58 泰安鲁润股份有限公司*2 79,810,511.98 29,904,170.07 8,821,730.17 88,632,242.15 小 计 98,077,928.98 28,647,330.97 8,004,784.75 106,082,713.73 *1 山东泰山史宾莎有限公司期末对应收款项不计提坏账准备。 *2 泰安鲁润股份有限公司期末按应收款项余额的 6%计提坏帐准备。 (3)其他股权投资 被投资单位名称 期末投资金额 减值准备 威洋石油有限公司 1,315,285.72 657,642.86 小 计 1,315,285.72 657,642.86 (4)股权投资差额 被投资单位名称 初始投资额 摊销期限 本期摊销额 摊余价值 形成原因 泰安鲁润股份公司 28,794,288.02 10 年 2,879,428.80 23,035,430.42 初始投资成本与应享有对 小 计 28,794,288.02 2,879,428.80 23,035,430.42 方所有者权益份额的差额 泰山石油 2002 年度报告 第 52 页，共 63 页 合 计 长期债权投资： 债券投资 债券种类 面 值 年利率% 购入金额 到期日 期末金额 备 注 企业债券 79,060 9.00 79,060 1996 79,060.00 尚未兑付 国库券 100,000 15.86 100,000 1998 100,000.00 尚未兑付 小 计 179,060 179,060 179,060.00 7、固定资产及累计折旧 项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末余额 原值 房屋建筑物 99,029,037.02 11,678,771.12 2,292,073.86 108,415,734.28 专用设备 61,581,743.00 8,300,400.05 106,430.00 69,775,713.05 通用设备 63,969,415.65 12,973,243.30 4,909,671.33 72,032,987.62 运输设备 30,759,418.39 5,363,372.35 5,312,728.14 30,810,062.60 办公设施及其他 12,326,645.16 1,076,685.09 1,434,165.45 11,969,164.80 小计 267,666,259.22 39,392,471.91 14,055,068.78 293,003,662.35 累计折旧 房屋建筑物 19,356,483.83 2,482,193.11 1,259,799.22 20,578,877.72 专用设备 13,506,112.83 2,152,591.56 81,008.89 15,577,695.50 通用设备 18,084,470.71 8,792,958.92 1,102,015.66 25,775,413.97 运输设备 16,976,274.61 3,676,824.43 3,271,361.69 17,381,737.35 办公设施及其他 5,433,491.43 1,181,763.76 1,191,749.98 5,423,505.21 小计 73,356,833.41 18,286,331.78 6,905,935.44 84,737,229.75 净值 194,309,425.81 208,266,432.60 固定资产减值准备 房屋建筑物 专用设备 运输设备 办公设施及其他 小计 固定资产净额 房屋建筑物 79,672,553.19 87,836,856.56 专用设备 48,075,630.17 54,198,017.55 通用设备 45,884,944.94 46,257,573.65 运输设备 13,783,143.78 13,428,325.25 办公设施及其他 6,893,153.73 6,545,659.59 小计 194,309,425.81 208,266,432.60 融资租赁固定资产 原 值 累计折旧 账面净值 房屋建筑物 9,349,320.66 1,199,918.48 8,149,402.18 专用设备 19,294,888.47 2,313,734.68 16,981,153.79 泰山石油 2002 年度报告 第 53 页，共 63 页 *本期固定资产增加中由在建工程转入 26,478,670.15。 8、在建工程 工程名称 期初数 本期增加 本期转入固定资产数 本期其他减少 期末数 资金来源 进度 油库办公楼 - 1,421,240.02 1,421,240.02 - - 加油站 6,938,531.04 19,835,868.66 19,047,592.08 3,180,931.26 4,545,876.36 自筹 70% 零星工程 1,601,554.90 4,408,283.15 6,009,838.05 - - 合 计 8,540,085.94 25,665,391.83 26,478,670.15 3,180,931.26 4,545,876.36 期末数较期初数减少 46.77%,主要系上期在建工程本期转入固定资产所致。 期初数、本期增加、本期转入固定资产数、其他减少、期末数均无资本化利息。 9、无形资产 种 类 原始金额 期初数 本期增加 本期转出 本期摊销 期末数 土地使用权 28,718,613,41 21,928,768.40 1,710,000.00 1,315,270.62 22,323,497.78 其 他 573,151.39 321,022.51 21,430.20 299,592.31 合 计 29,291,764.80 22,249,790.91 1,710,000.00 1,336,700.82 22,623,090.09 10、长期待摊费用 项 目 原始数 期初数 本期增加 本期摊销 期末数 装修费、维修费 7,178,635.08 822,589.67 822,589.67 租赁费 1,329,130.51 1,329,130.51 132,000.00 1,197,130.51 合 计 8,507,765.59 822,589.67 1,329,130.51 954,589.67 1,197,130.51 11、短期借款 借款类别 期 初 数 期 末 数 担保借款 9,600,000.00 800,000.00 信用借款 85,700,000.00 4,000,000.00 合 计 95,300,000.00 4,800,000.00 期末数较期初数减少 94.96%,主要系期末归还流动资金借款所致。 12、应付票据 期 初 数 期 末 数 2,000,000.00 83,000,000.00 泰山石油 2002 年度报告 第 54 页，共 63 页 期末数较期初数增加 40.50 倍，原因系公司结算方式银行承兑汇票增加所致。 13、应付账款 款项内容 期 初 数 期 末 数 应付购货款 75,792,028.07 74,460,180.19 应付账款中无欠持公司 5%(含 5%)以上股份的股东款项。 14、预收账款 款项内容 期 初 数 期 末 数 销货款 1,795,581.06 9,464,459.06 预收账款中一年以上的预收账款金额为 2,993,134.47，原因系结算尾款未予结算所致。 期末数较期初数增加 4.27 倍,主要系设备制造安装分公司预收工程款。 15、应付工资 期 初 数 期 末 数 7,407,135.57 5,727,332.77 应付工资期末数系按工效挂钩计提的工资储备金。 16、应交税金 税 种 期 初 数 期 末 数 增值税 -3,977,877.42 -1,968,951.10 营业税 -1,307,543.46 -830,694.39 城市维护建设税 202,249.10 22,853.02 土地使用税及其他 -357,781.70 51,519.04 房产税 76,849.02 企业所得税 2,712,960.01 495,160.87 土地增值税 -1,254,855.85 合 计 -2,727,993.47 -3,408,119.39 期末数较期初数减少 26.89%,主要系企业所得税减少 2,217,799.14，预缴土地增值税-1,254,855.85 所 致。 17、其他应付款 泰山石油 2002 年度报告 第 55 页，共 63 页 期 初 数 期 末 数 80,494,016.59 59,155,646.76 (1)其他应付款中无持有公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位的款项。 (2)其他大额款项列示如下： 名 称 金 额 内 容 青岛东元实业公司 27,320,642.09 往来款 开元热力公司 4,643,200.00 往来款 山东省石油运销公司 3,678,605.91 往来款 18、长期应付款 项 目 期 初 数 期 末 数 加油站融资租赁款 25,459,859.17 21,088,598.15 19、股本 本次变动增减（＋、－） 项 目 期初数 期末数 配股 送股 公积金转股 其他 小计 一、未上市流通股份 1、发起人股份 185,953,320 185,953,320 其中： 国家拥有股份 境内法人持有股份 185,953,320 185,953,320 外资法人持有股份 其他 2、募集法人股 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 185,953,320 185,953,320 二、已上市流通股份 1、境内上市的 人民币普通股 294,840,000 294,840,000 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 294,840,000 294,840,000 三、股份总额 480,793,320 480,793,320 20、资本公积 泰山石油 2002 年度报告 第 56 页，共 63 页 项 目 期 初 数 期 末 数 股本溢价 185,109,758.43 185,109,758.43 合 计 185,109,758.43 185,109,758.43 21、盈余公积 项 目 期 初 数 本期增加 本期减少 期 末 数 法定盈余公积 17,503,096.31 3,563,231.34 21,066,327.65 公益金 17,007,231.82 3,563,231.34 20,570,463.16 合 计 34,510,328.13 7,126,462.68 41,636,790.81 22、未分配利润 项 目 2002 年度 2001 年度 期初未分配利润 65,552,995.20 36,465,444.36 *1 加：本期净利润 34,968,405.62 36,180,209.54 *2 减：提取法定盈余公积 3,563,231.34 3,546,329.35 提取法定公益金 3,563,231.34 3,546,329.35 期末未分配利润 93,394,938.14 65,552,995.20 *1、*2 期初未分配利润较 2001 年度报告审定数增加 8,033,609.95，本期净利润较 2001 年度报告减 少 10,042,012.45，原因系根据证监会监管[2002]28 号文,进行重大会计政策更正所致。 23、主营业收入、成本、毛利 营 业 收 入 营 业 成 本 营 业 毛 利 行业 2002 年 2001 年 2002 年 2001 年 2002 年 2001 年 油 品 1,032,296,828.30 1,038,729,157.43 909,240,805.76 916,544,805.43 123,056,022.54 122,184,352.00 房地产 61,969,003.30 103,439,391.60 49,805,431.65 87,046,749.52 12,163,571.65 16,392,642.08 合 计 1,094,265,831.60 1,142,168,549.03 959,046,237.41 1,003,591,554.95 135,219,594.19 138,576,994.08 销售收入前五名金额合计 162,490,113.53，占总收入的 14.85%。 24、其他业务利润 项 目 本年发生数 上年发生数 资金占用费 7,894,488.59 泰山石油 2002 年度报告 第 57 页，共 63 页 其 他 3,878,110.20 -1,065,540.93 合 计 3,878,110.20 6,828,947.66 其他业务利润较上期减少 43.21%，主要原因系本期无资金占用费。 25、财务费用 项 目 本年发生数 上年发生数 利息支出 6,936,990.64 3,605,266.79 减：利息收入 4,007,709.23 4,639,357.48 利息净支出 2,929,281.41 1,034,090.69 其 他 119,386.40 32,315.76 合 计 3,048,667.81 -1,001,774.93 本期财务费用较上期增加 4,050,442.74,主要系利息支出增加 3,300,000.00 所致。 26、投资收益 项 目 本年发生数 上年发生数 联营或合营公司分配来的利润 180,800.00 股权投资差额摊销 -2,879,428.80 -2,879,428.80 期末调整的被投资公司 3,011,577.66* 5,825,136.15 所有者权益净增减的金额 合 计 312,948.86 2,945,707.35 *其中：泰安鲁润股份公司 3,319,562.16，山东泰山史宾莎有限公司-307,984.50。 本期投资收益较上期减少 89.38%，主要系联营企业投资收益下降所致。 27、营业外收入 项 目 本年发生数 上年发生数 其他收入 307,281.66 114,590.10 合 计 307,281.66 114,590.10 28、营业外支出 项 目 本年发生数 上年发生数 处理固定资产净损失 1,791,840.29 10,611,355.96 泰山石油 2002 年度报告 第 58 页，共 63 页 其他支出 749,589.55 1,419,596.49 合 计 2,541,429.84 12,030,952.45 营业外支出较上期减少 78.88%，主要原因系本年较上年处置资产减少。 30、支付的其他与经营活动有关的现金 本报告期支付的其他与经营活动有关的现金 77,538,382.54，主要系支付的下列费用： 项 目 金 额 运杂费 8,393,571.18 水电费 4,313,748.39 办公费 1,166,643.87 劳务费 3,810.026.11 修理费 3,397,203.73 六、母公司会计报表主要项目注释 1、应收账款 账 龄 期 初 数 期 末 数 金 额 比例(%) 坏账准备 金 额 比例(%) 坏账准备 1 年以内 3,817,449.32 40.33 954,362.33 17,181,290.32 79.16 4,295,322.58 1-2 年 661,630.64 6.99 165,407.66 152,103.90 0.70 38,025.98 2-3 年 714,541.86 7.55 178,635.46 59,415.75 0.27 14,853.93 3 年以上 4,272,487.33 45.13 1,068,121.84 4,312,165.18 19.87 1,078,041.30 合 计 9,466,109.15 100 2,366,527.29 21,704,975.15 100 5,426,243.79 应收帐款前五名金额合计 10,150,000，占应收帐款总金额的 46.76%。 截止 2002 年 12 月 31 日，上述应收账款中无持本公司 5%（含 5%）以上股份的股东欠款。 期末数较期初数增加了 1.29 倍，主要原因系赊销收入增加所致。 2、其他应收款 账 龄 期 初 数 期 末 数 金 额 比例(%) 坏账准备 金 额 比例(%) 坏账准备 泰山石油 2002 年度报告 第 59 页，共 63 页 1 年以内 90,713,912.09 18.49 22,678,478.02 134,644,922.33 29.17 33,661,230.58 1-2 年 74,216,172.47 15.13 18,554,043.12 72,311,741.77 15.66 18,077,935.44 2-3 年 65,113,100.51 13.27 16,278,275.13 53,715,866.36 11.64 13,428,966.59 3 年以上 260,567,323.12 53.11 65,141,830.78 200,940,010.94 43.53 50,235,002.74 合 计 490,610,508.19 100 122,652,627.05 461,612,541.40 100 115,403,135.35 金额前五名列示如下： 单位名称 金 额 款项内容 青岛泰山房地产开发有限公司 217,835,780.84 借 款 广东泰华电气器件实业有限公司 44,225,850.00 借 款 泰安安洋石化有限公司 *1 20,000,000.00 往来款 泰安明信商贸公司 16,100,000.00 借 款 中国石化财务有限责任公司 *2 10,000,000.00 往来款 *1*2 截止 2003 年 4 月 2 日，上述两笔款项已全部收回。 截止 2002 年 12 月 31 日，其他应收款中无持本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位欠款。 3、长期投资 项 目 期 初 数 本期增加 本期减少 期 末 数 金 额 减值准备 金 额 减值准备 长期股权投资 159,051,067.83 657,642.86 590,458.21 158,460,609.62 657,642.86 长期债券投资 179,060.00 179,060.00 合 计 159,230,127.83 657,642.86 590,458.21 158,639,669.62 657,642.86 长期股权投资： (1)股票投资 被投资单位名称 股份类别 股票数量 初始投资成本 潍坊华光电子股份有限公司 法人股 1,000,000 1,300,000.00 小 计 1,000,000 1,300,000.00 (2)对控股子公司投资 被投资单位名称 初始投资额 追加投资额 被投资单位权 分得的现 累计增减额 期末余额 益累计增减额 金红利额 广东泰华电气器件 10,190,000.00 10,190,000.00 泰山石油 2002 年度报告 第 60 页，共 63 页 实业有限公司 山东泰山史宾莎 8,077,417.00 -1,256,839.10 -816,945.42 7,260,471.58 涂料有限公司 泰安鲁润股份公司 79,810,511.98 29,904,170.07 8,821,730.17 88,632,242.15 青岛泰山房地产 50,000,000.00 -37,536,806.87 -23,272,820.25 26,727,179.75 开发有限公司 小 计 148,077,928.98 -8,889,475.90 -15,268,035.50 132,809,893.48 (3)其他股权投资 被投资单位名称 投资金额 减值准备 威洋石油有限公司 1,315,285.72 657,642.86 小 计 1,315,285.72 657,642.86 (4)股权投资差额 被投资单位名称 初始投资额 摊销期限 本期摊销额 摊余价值 形成原因 泰安鲁润股份公司 28,794,288.02 10 年 2,879,428.80 23,035,430.42 初始投资成本与应享有对 小 计 28,794,288.02 2,879,428.80 23,035,430.42 方所有者权益份额的差额 长期债权投资： 债券投资 债券种类 面 值 年利率% 购入金额 到期日 期末金额 备 注 企业债券 79,060 9.00 79,060 1996 79,060.00 尚未兑付 国库券 100,000 15.86 100,000 1998 100,000.00 尚未兑付 小 计 179,060 179,060 179,060.00 4、主营业务收入、成本、毛利 营 业收 入 营 业 成 本 营 业 毛 利 行业 2002 2001 年 2002 2001 年 2002 2001 年 油品 1,032,296,828.30 1,038,729,157.43 909,240,805.76 916,544,805.43 123,056,022.54 122,184,352.00 合计 1,032,296,828.30 1,038,729,157.43 909,240,805.76 916,544,805.43 123,056,022.54 122,184,352.00 销售收入前五名金额合计 162,490,113.53，占总收入的 15.74%。 5、投资收益 项 目 本年发生数 上年发生数 股权投资转让收益 联营或合营公司分配来的利润 180,800.00 泰山石油 2002 年度报告 第 61 页，共 63 页 股权投资差额摊销 -2,879,428.80 -2,879,428.80 期末调整的被投资公司 2,449,527.42 * 6,002,945.75 所有者权益净增减的金额 合 计 -249,101.38 3,123,516.95 *其中：泰安鲁润股份公司 3,319,562.16,青岛泰山房地产开发有限公司-562,050.24, 山东泰山史宾莎 有限公司-307,984.50。 本期较上期减少 1.08 倍，主要原因系泰安鲁润股份有限公司本年度投资收益下降 218 万元所致。 七、关联方关系及其交易 (一)关联方关系 1、存在控制关系的关联方 企业名称 注册地址 主营业务 与本企业关系 经济性质 法定代表人 中国石油化工股份有限公司 北京 石油化工 母 公 司 股份公司 李毅中 青岛泰山房地产开发有限公司 青岛 房地产 控股子公司 中外合资 徐广春 山东泰山史宾莎涂料有限公司 泰安 涂 料 控股子公司 中外合资 鹿启端 广东泰华电气器件实业有限公司 广州 电 器 控股子公司 中外合资 冉大宪 2、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化 企业名称 期初数 本期增加 本期减少 期末数 中国石油化工股份有限公司 8670244 万元 8670244 万元 青岛泰山房地产开发有限公司 8065 万元 8065 万元 山东泰山史宾莎涂料有限公司 90 万英镑 90 万英镑 广东泰华电气器件实业有限公司 1999 万元 1999 万元 3、存在控制关系及关联方所持股份或权益及其变化 企 业 名 称 期 初 数 期 末 数 金 额 比例(%) 金 额 比例(%) 中国石油化工股份有限公司 185,953,320.00 38.68 185,953,320.00 38.68 青岛泰山房地产开发有限公司 50,000,000.00 62.00 50,000,000.00 62.00 山东泰山史宾莎涂料有限公司 58.5 万英镑 65.00 58.5 万英磅 65.00 广东泰华电气器件实业有限公司 10,190,000.00 51.00 10,190,000.00 51.00 泰山石油 2002 年度报告 第 62 页，共 63 页 (二)关联方交易 公司与关联方的交易事项按市场价格或协议价格进行。 1、油品采购 企 业 名 称 上年数 本年数 中国石油化工股份有限公司 935,113,385.73 818,193,888.93 2、关联方应收、应付款项余额 企 业 名 称 期初数 期末数 其他应收款 广东泰华电气器件实业有限公司 29,920,000.00 44,225,850.00 山东泰山史宾莎涂料有限公司 3,400,000.00 318,000.00 预付账款 中国石油化工股份有限公司 8,560,158.47 24,288,347.59 其他应付款 中国石油化工股份有限公司 17,692,745.77 八、或有事项 截止 2002 年 12 月 31 日，公司为泰安鲁润股份有限公司提供贷款担保 5000 万元。 九、承诺事项 1、公司所属子公司青岛泰山房地产开发有限公司承诺在其出售的商品房交付使用后两年内将办理 权属登记需由出卖人提供的资料报产权登记机关备案，如因出卖人的责任，买受人不能在规定期限内取 得房地产权属证书的，出卖人需按已付价款的 1%向买受人支付违约金。 2、公司所属子公司青岛泰山房地产开发有限公司出售的商品房除遭遇不可抗力等出卖方不能控制 的因素外，出卖人逾期交房的，逾期不超过 30 日的，出卖人按日向买受人支付已付价款的万分之五的 违约金；逾期超过 30 日的，买受人有权解除合同，出卖人应当自买受人解除合同通知到达之日起 30 天 内退还全部已付款，并按买受人累计已付款的百分之五向买受人支付违约金。 3、公司无需披露的其他重要承诺事项。 十、期后事项 泰山石油 2002 年度报告 第 63 页，共 63 页 1、公司于 2003 年 4 月 9 日召开第四届第四次董事会会议，会议决议通过了 2002 年度利润分配预 案：按 2002 年经审计后净利润的 10%分别提取法定盈余公积和公益金后，不予分配。 2、公司截止 2003 年 4 月 2 日已收回泰安安洋石化有限公司 2000 万元，收回中国石化财务有限责 任公司 1000 万元。 第十二节 备查文件目录 1、载有法定代表人、总会计师、会计主管签名并盖章的会计报表； 2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件； 3、报告期内在《证券时报》上公开披露的所有公司文件的正本及公告原 稿。 中国石化山东泰山石油股份有限公司 董事长： 二○○三年四月九日