京投发展(600683)银泰股份2004年年度报告摘要

银泰控股股份有限公司 2004 年度报告摘要 证券代码：600683 银泰控股股份有限公司 2004 年度报告摘要 §1 重要提示 1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2、没有董事无法保证本报告内容的真实性、准确性和完整性。 3、董事朱佳平因出差原因，授权委托董事杨大勇代为出席并行使表决权。 4、上海立信长江会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 5、公司负责人赵庆先生，总经理唐曙宁先生，主管会计工作负责人杨大勇先生，会计机构负责 人（会计主管人员）吴宁莲女士声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 银泰股份 股票代码 600683 上市交易所 上海证券交易所 注册地址和办公地址 宁波市中山东路 238 号/ 宁波市东渡路 55 号华联大厦 7 楼 邮政编码 315000 公司国际互联网网址 www.600683.com 电子信箱 master@600683.com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 钟明海 鲍慧慧 联系地址 宁波市东渡路 55 号华联大厦 7 楼 宁波市东渡路 55 号华联大厦 7 楼 电话 （0574）87092004 （0574）87092006,87092008 传真 （0574）87092059 （0574）87092059 电子信箱 zmh@600683.com bhh@600683.com §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 本期比上期 主要会计数据 2004 年 2003 年 2002 年 增减(%) 主营业务收入 1,289,206,763.88 1,124,223,506.26 14.68 803,167,568.94 利润总额 88,459,309.37 18,887,782.17 368.34 28,117,208.62 净利润 88,432,830.84 18,712,624.91 372.58 27,900,906.05 扣除非经常性损益的 68,528,718.01 12,249,472.79 459.44 22,802,515.64 净利润 第 1 页 共 16 页 银泰控股股份有限公司 2004 年度报告摘要 证券代码：600683 本期比上期 2004 年末 2003 年末 2002 年末 增减(%) 总资产 1,085,097,829.66 1,031,354,837.13 5.21 973,935,389.80 股东权益 382,900,246.14 294,467,415.30 30.03 275,754,790.39 经营活动产生的现金 149,263,061.64 56,828,974.86 162.65 49,984,030.53 流量净额 3.2 主要财务指标 单位:元 币种:人民币 本期比上期增减 主要财务指标 2004 年 2003 年 2002 年 (%) 每股收益 0.444 0.09 393.33 0.14 最新每股收益 净资产收益率(%) 23.10 6.35 16.75 10.12 扣除非经常性损益的净利润的净资产 17.90 4.16 13.74 8.27 收益率(%) 每股经营活动产生的现金流量净额 0.75 0.29 158.62 0.25 本期比上期增减 2004 年末 2003 年末 2002 年末 (%) 每股净资产 1.92 1.48 29.73 1.38 调整后的每股净资产 1.91 1.45 31.72 1.35 非经常性损益项目 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 处置除公司产品外的其他资产产生的损益 2,133,931.19 各种形式的政府补贴 696,211.31 短期投资收益 260,745.02 扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 -37,737.04 以前年度已经计提各项减值准备的转回 16,877,673.11 所得税影响数 -26,710.76 合计 19,904,112.83 3.3 国内外会计准则差异 □适用√不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 本次变动增减（＋，－） 本次变动前 公积金转 本次变动后 配股 送股 增发 其他 小计 股 一、未上市流通股份 1、发起人股份 57,527,600 57,527,600 其中： 国家持有股份 境内法人持有股份 57,527,600 57,527,600 境外法人持有股份 第 2 页 共 16 页 银泰控股股份有限公司 2004 年度报告摘要 证券代码：600683 其他 51,835,680 2、募集法人股份 51,835,680 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 109,363,280 109,363,280 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 89,890,449 89,890,449 2、境内上市的外资 股 3、境外上市的外资 股 4、其他 已上市流通股份合计 89,890,449 89,890,449 三、股份总数 199,253,729 199,253,729 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 28,603 前十名股东持股情况 股东性质 股份类别 年末持股 质押或冻结 （国有股东 股东名称(全称) 年度内增减 比例(%) （已流通或 数量 的股份数量 或外资股 未流通） 东） 中国银泰投资有限公司 0 42,655,600 21.41 未流通 0 宁波金港信托投资有限公司 0 4,018,820 2.02 未流通 0 交通银行宁波市分行 0 3,380,000 1.70 未流通 0 中国糖业酒类集团公司 0 3,042,000 1.53 未流通 0 宁波市工商银行劳动服务公司 0 2,535,000 1.27 未流通 0 南京新港开发总公司 0 2,197,000 1.10 未流通 0 同德证券投资基金 1,294,863 1,294,863 0.65 已流通 0 宁波保税区华能联合开发有限公司 0 1,183,000 0.59 未流通 未知 宁波市燃料公司 0 1,183,000 0.59 未流通 0 北京建宇投资管理有限公司 0 1,152,100 0.58 未流通 0 前十名流通股股东持股情况 种类（A、B、H 股或 股东名称（全称） 年末持有流通股的数量 其它） 同德证券投资基金 1,294,863 A股 张洪文 500,000 A股 宋正大 364,090 A股 肖东于 322,500 A股 董进来 305,000 A股 江苏英 297,100 A股 张艳 288,800 A股 张信德 287,200 A股 卢宝宪 285,000 A股 于红 265,400 A股 上述前十名股东之间除同德证券投资基金未知外,其余均不存在关联关系或属于一致行 上述股东关联关系或一致行动 动人。未知前十名流通股股东之间，以及前十名流通股股东和前十名股东之间是否存在 的说明 关联关系。 第 3 页 共 16 页 银泰控股股份有限公司 2004 年度报告摘要 证券代码：600683 4.3 控股股东及实际控制人 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用√不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 （1）控股股东情况 公司名称：中国银泰投资有限公司 法人代表：沈国军 注册资本：30,000 万元人民币 成立日期：1996 年 12 月 25 日 主要经营业务或管理活动：资产托管、重组与经营,高新技术产业投资开发与经营,商业百货零售 业的投资与经营。 （2）实际控制人情况 公司名称：北京国俊投资有限公司 法人代表：沈国军 注册资本：5,000 万元人民币 成立日期：2001 年 9 月 25 日 主要经营业务或管理活动：投资管理；接受委托对企业进行经营管理、财务顾问、市场调查、信 息咨询 、投资咨询等。 中国银泰投资有限公司控股股东为北京国俊投资有限公司，持股比例 50%。北京国俊投资有限公 司的控股股东和实际控制人：沈国军先生；国籍：中国；无其他国家或地区居留权；自 1997 年起至 今任该公司董事长、总裁，2000 年起至 2003 年 12 月同时兼任本公司董事长。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 沈国军 80％ 北京国俊投资有限公司 50％ 中国银泰投资有限公司 21.41％ 银泰控股股份有限公司 第 4 页 共 16 页 银泰控股股份有限公司 2004 年度报告摘要 证券代码：600683 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初 年末 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 持股数 持股数 邱中伟 董事长 男 36 2003-09-15～2005-02-04 0 0 唐曙宁 董事、总经理 男 41 2003-07-15～2005-05-31 0 0 杨大勇 董事、财务总监 男 46 2002-05-31～2005-05-31 34,476 34,476 胡一平 独立董事 男 68 2003-12-15～2005-05-31 0 0 刘舟宏 独立董事 男 44 2003-09-15～2005-05-31 0 0 龚刚敏 独立董事 男 39 2003-09-15～2005-05-31 0 0 朱佳平 董事 男 41 2002-05-31～2005-05-31 0 0 高海波 董事 男 43 2003-12-15～2005-05-31 0 0 韩学高 董事 男 32 2003-09-15～2005-05-31 0 0 陈震芳 监事会召集人 男 39 2002-05-31～2005-05-31 0 0 李晓新 监事 女 48 2002-05-31～2005-05-31 0 0 郭 昭 监事 男 46 2002-05-31～2005-05-31 0 0 王遵闽 副总经理 男 41 2002-09-15～2005-05-31 0 0 陈 骥 副总经理 男 38 2004-09-13～2005-05-31 0 0 钟明海 董事会秘书、总助 男 47 2002-05-31～2005-05-31 0 0 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √适用□不适用 在股东单位 是否领取报酬、津贴 姓名 任职的股东名称 任职期间 担任的职务 （是或否） 中国银泰投资有 邱中伟 副总裁 2003-07-15～2004-12-31 否 限公司 中国银泰投资有 韩学高 财务部总经理 2002 年～至今 是 限公司 宁波金港信托投 朱佳平 副董事长 2004-09-15～至今 是 资有限公司 中国糖业酒类集 李晓新 实业部副经理 1997-10-30～至今 是 团公司 南京新港开发总 郭 昭 公司下属南京臣 总经理 2001 年～至今 是 功制药有限公司 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位:万元 币种:人民币 年度报酬总额 217.32 金额最高的前三名董事的报酬总额 141.77 金额最高的前三名高级管理人员的报酬 128.52 总额 独立董事津贴 3 万元/年/人(除税后) 独立董事其他待遇 无 不在公司领取报酬、津贴的董事、监事 韩学高、朱佳平、高海波、李晓新、郭昭 姓名 第 5 页 共 16 页 银泰控股股份有限公司 2004 年度报告摘要 证券代码：600683 报酬区间 人数 45 万元-65 万元 2 30 万元-40 万元 1 20 万元-30 万元 2 10 万元以下 2 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 报告期内，公司紧紧抓住市场的有利时机，大力盘活存量商品房，积极保持内外贸的稳定，促进 了公司房地产和贸易业务的不同程度增长。与上年同期相比，主营业务收入 128,920.68 万元，增加 16,498.33 万元，增长 14.68%，其中房地产业务增加 12,775.67 万元，占总增加额的 77.44%；贸易 增加 3,309.44 万元, 占总增加额的 20.06%。主营业务利润 15,740.68 万元，增加 5,155.56 万元， 增长 48.71 %，其中房地产增加 2,414.93 万元，占总增加额的 46.84%；贸易增加 2,255.79 万元,占 总增加额的 43.75%。由于前述业务以及对其他房地产企业的股权投资收益的共同增长，期内完成净 利润 8,843.28 万元，较上年同期增加 6,972.02 万元,增长 372.58%。 鉴于上述房地产业务和对外投资收益的增长的主要因素，是期内实施了对“华联 2 号楼”写字楼 项目的部分出售、被投资企业北京银泰置地房地产开发有限公司“泰悦豪庭”项目的对外全面销售， 因此具有一定的不稳定性。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位:万元 币种:人民币 主营业务收 主营业务成本 分行业或 主营业务 主营业务 毛利率 毛利率比上 入比上年 比上年 分产品 收入 成本 (%) 年增减(%) 增减(%) 增减(%) 商业（内贸） 68,730.03 57,388.60 16.50 33.19 30.26 1.87 进出口贸易 44,681.81 43,336.02 3.01 -23.62 -22.96 -0.83 房地产 12,775.67 9,585.04 24.97 / / / 物业租赁 2,302.69 1,110.75 51.76 10.78 17.76 -2.86 关联交易的定价原则 关联交易必要性、持续性的说 明 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品的关联交易金额 0 元。 注：房地产由于上一年度无业务，报告期内为净增长。 6.3 主营业务分地区情况 单位:万元 币种:人民币 分地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减(%) 境内 84,653.63 55.03 境外 44,267.05 -23.44 6.4 采购和销售客户情况 单位:万元 币种:人民币 前五名供应商采购金额合计 6,361.16 占采购总额比重(%) 5.10 前五名销售客户销售金额合计 21,413.46 占销售总额比重(%) 16.61 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） 第 6 页 共 16 页 银泰控股股份有限公司 2004 年度报告摘要 证券代码：600683 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 参股公司名称 北京银泰置地房地产开发有限公司 本期贡献的投资收益 2,333.40 占上市公司净利润的比重(%) 26.39 经营范围 房地产经营与经营 参股公司 净利润 5,098.06 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 2004 年 2003 年 本期比上期 分行业 占行业比重 占行业比重 行业比重增减 主营业务收入 主营业务收入 （％） （％） 百分点 商业（内贸） 68,730.03 53.31 51,604.37 45.90 7.41 进出口贸易 44,681.81 34.66 5,898.03 52.04 -17.36 房地产 12,775.67 9.91 0 0 9.91 其他 2,733.17 2.12 2,319.95 2.06 0.06 合计 128,920.68 100.00 112,422.35 100.00 / 变化原因:因外贸下降,致内外贸收入比重发生重大变化；因房地产业务系净增长 ,致公司主营业 务发生结构性的变化。 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 √适用□不适用 报告期内，公司零售毛利率比上年同期增加 1.87 个百分点，但增幅回落 16 个百分点；另一方 面，公司房地产及物业业务发展较快，毛利率达到 29.07％，使公司主营业务综合毛利率有较大幅度 的提高。 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 2004 年 2003 年 本期比上期比 项目名称 占利润总额 占利润总额 金额 金额 例增减百分点 比例（％） 比例（％） 主营业务利润 15,740.68 177.94 10,585.12 560.42 -382.48 其他业务利润 998.00 11.28 995.23 52.69 -41.41 投资收益 2,124.61 24.02 581.71 30.80 -6.78 营业外收支净额 92.87 1.05 116.66 6.18 -5.13 利润总额 8,845.93 100.00 1,888.78 100.00 / 变化原因: 主营业务利润和其他业务利润等占利润总额比例比上年同期下降，主要是本期利润总 额比上年同期有大幅度增长。 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用√不适用 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和经营成 果产生重要影响的说明 √适用□不适用 第 7 页 共 16 页 银泰控股股份有限公司 2004 年度报告摘要 证券代码：600683 2004 年 12 月 11 日后，我国零售等服务业全面对外开放，外资零售企业在中国大陆境内的股权 投资比例、开店数量及区域的限制已经取消，这将加剧零售百货业的竞争，并将对公司零售百货业 的生存和发展带来重大影响。 6.10 完成盈利预测的情况 □适用√不适用 6.11 完成经营计划情况 □适用√不适用 6.12 募集资金使用情况 □适用√不适用 变更项目情况 □适用√不适用 6.13 非募集资金项目情况 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 宁波市钱湖国际会议中 4,965.96 尚处于前期拆迁、规划之中 暂无收益 心房地产开发有限公司 期内实现净利润 5,098.06 万 北 京 银 泰置地 房 地 产 开 2,038 2004 年 8 月办妥股权过户手续 元，公司按权益法核算取得投 发有限公司 资收益 2,333.40 万元。 合计 7,003.96 / / 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用√不适用 6.15 董事会新年度的经营计划（如有） □适用√不适用 新年度盈利预测（如有） □适用√不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 √适用□不适用 经上海立信长江会计师事务所有限公司审计，公司本年度实现净利润 88,432,830.84 元，减根据 《公司法》和《公司章程》的规定，提取母、子公司 10%法定盈余公积 8,844,318.38 元和 5%提取法定 公益金 4,422,159.19 元，加上一年度未分配利润 14,830,451.46 元和子公司闭歇将盈余公积和公益金 转入未分配利润 1,070,451.05 元，本年末可供股东分配利润为 91,067,255.78 元。 公司拟以公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），共计派发现金 股利 19,925,372.90 元，剩余利润结转至下一年度。本年度无资本公积金转增股本预案。 上述利润分配预案尚须提交股东大会批准。 第 8 页 共 16 页 银泰控股股份有限公司 2004 年度报告摘要 证券代码：600683 公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案 □适用√不适用 §7 重要事项 7.1 收购资产 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 自购买日起 是否为关联交易 所涉及的资产 所涉及的债权 交易对方及被收 收购 至本年末为 购买日 （如是，说明定 产权是否已全 债务是否已全 购资产 价格 上市公司贡 价原则） 部过户 部转移 献的净利润 北京弘吉投资有 是, 以资 产评 估 限公司 , 北京 机构的评估值为 银泰置地房地产 2004-08-16 2,038 742.45 主要依据，以公 是 是 开发有限公司 司历史收购价格 14％股权 为基准价 7.2 出售资产 □适用√不适用 7.3 重大担保 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） 报告期内担保发生额合计 0 报告期末担保余额合计 1,760 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 4,100 报告期末对控股子公司担保余额合计 4,100 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） 担保总额 5,860 担保总额占公司净资产的比例 15.30 公司违规担保情况 为控股股东及公司持股 50％以下的其他关联方提供担保的金额 0 直接或间接为资产负债率超过 70％的被担保对象提供的债务担保金额 0 担保总额是否超过净资产的 50％（是或否） 否 违规担保金额 0 7.4 重大关联交易 7.4.1 关联销售和采购 □适用√不适用 7.4.2 关联债权债务往来 √适用□不适用 第 9 页 共 16 页 银泰控股股份有限公司 2004 年度报告摘要 证券代码：600683 单位:万元 币种:人民币 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 宁波市钱湖国际会议中心房地 9,275.47 9,275.47 0 0 产开发有限公司 宁波保税区天硕医疗器材有限 37.60 36.37 0 0 公司 合计 9,313.07 9,311.84 0 0 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 0 元人民币 ， 余额 0 元人民 币 。 7.5 委托理财 □适用√不适用 7.6 承诺事项履行情况 □适用√不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □适用√不适用 7.8 独立董事履行职责的情况 （1）独立董事参加董事会的出席情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 备注 刘舟宏 4 4 0 0 胡一平 4 4 0 0 龚刚敏 4 4 0 0 报告期内，按照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》及《公司董 事会议事规则》的相关规定，公司所有 3 名独立董事认真出席了公司每次董事会和股东大会，勤勉 尽职，在履行有关法律、法规赋予董事的职责外，还对公司聘任高级管理人员、担保等重大事项作 出了客观、公正的判断，并依据有关规定须出具独立意见的，均分别发表了独立意见。 报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。 §8 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和 关联交易不存在问题。 § 9 财务报告 9.1 审计意见 本报告期公司财务报告经上海立信长江会计师事务所有限公司审计，由中国注册会计师王德 霞、陈剑签字出具了“信长会师报字(2005)第 10698 号”标准无保留意见的审计报告。 第 10 页 共 16 页 银泰控股股份有限公司 2004 年度报告摘要 证券代码：600683 9.2 财务报表（附后） 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。 9.4 本报告期无会计差错变更。 9.5 与最近一期年度报告相比，会计报表合并范围未发生变化。 董事长：赵庆 银泰控股股份有限公司 2005 年 4 月 13 日 第 11 页 共 16 页 银泰控股股份有限公司 2004 年度报告摘要 证券代码：600683 资产负债表（一） 2004 年 12 月 31 日 编制单位：银泰控股股份有限公司 单位：元 币种：人民币 行 年初数 年末数 资 产 次 母公司 合并 母公司 合并 流动资产： 货币资金 1 79,946,272.60 80,095,983.71 103,342,854.63 103,436,133.65 短期投资 2 1,046,399.31 1,046,399.31 2,704,798.18 2,704,798.18 应收票据 3 1,339,197.70 1,339,197.70 应收股利 4 应收利息 5 应收账款 6 37,216,518.11 37,228,032.11 41,320,879.87 41,354,604.87 其他应收款 7 5,654,262.27 5,654,262.27 91,563,502.99 91,563,502.99 预付账款 8 16,157,301.26 16,157,301.26 22,122,368.49 22,122,368.49 应收补贴款 9 97,002,837.64 97,002,837.64 16,361,389.78 16,361,389.78 存货 10 624,900,582.70 624,900,582.70 160,484,711.64 160,484,711.64 待摊费用 11 177,075.08 177,075.08 127,103.58 127,103.58 一年内到期的长期债权投资 21 其他流动资产 24 流动资产合计 30 863,440,446.67 863,601,671.78 438,027,609.16 438,154,613.18 长期投资： 0 长期股权投资 31 103,125,650.62 98,369,880.20 190,873,150.22 190,330,606.20 长期债权投资 32 长期投资合计 33 103,125,650.62 98,369,880.20 190,873,150.22 190,330,606.20 其中: 合并价差(贷差以 “－”号表示 合并报表填列) 34 固定资产： 0 固定资产原价 39 114,517,352.86 116,124,985.96 506,777,408.46 506,782,248.46 减：累计折旧 40 47,378,438.93 48,384,251.72 55,064,144.64 55,066,570.39 固定资产净值 41 67,138,913.93 67,740,734.24 451,713,263.82 451,715,678.07 减：固定资产减值准备 42 1,460,940.68 1,663,031.38 1,438,031.38 1,438,031.38 固定资产净额 43 65,677,973.25 66,077,702.86 450,275,232.44 450,277,646.69 工程物资 44 在建工程 45 固定资产清理 46 固定资产合计 50 65,677,973.25 66,077,702.86 450,275,232.44 450,277,646.69 无形资产及其他资产： 0 无形资产 51 3,305,582.29 3,305,582.29 6,334,963.59 6,334,963.59 长期待摊费用 52 其他长期资产 53 无形资产及其他资产合计 54 3,305,582.29 3,305,582.29 6,334,963.59 6,334,963.59 递延税项： 0 递延税款借项 55 资 产 总 计 60 1,035,549,652.83 1,031,354,837.13 1,085,510,955.41 1,085,097,829.66 公司法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人: 第 12 页 共 16 页 银泰控股股份有限公司 2004 年度报告摘要 证券代码：600683 资产负债表(二) 2004 年 12 月 31 日 年初数 年末数 负债及股东权益 行次 母公司 合并 母公司 合并 流动负债： 短期借款 61 520,500,000.00 520,500,000.00 496,100,000.00 496,100,000.00 应付票据 62 18,000,000.00 18,000,000.00 17,000,000.00 17,000,000.00 应付账款 63 130,839,368.88 131,276,480.33 106,583,814.77 106,583,814.77 预收账款 64 20,497,469.49 20,520,722.07 30,000,948.62 30,000,948.62 应付工资 65 8,348,584.72 8,348,584.72 9,142,662.47 9,142,662.47 应付福利费 66 2,746,165.71 2,746,165.71 4,163,615.88 4,163,615.88 应付股利 67 应付利息 68 -1,297,174.55 应交税金 69 -675,380.57 -1,355,230.28 -1,302,515.98 -1,297,967.78 其他应交款 70 38,710,815.52 -671,279.86 411,198.82 413,524.87 其他应付款 71 2,731,452.20 34,109,590.81 32,899,214.15 32,479,214.15 预提费用 72 2,731,452.20 2,617,834.10 2,617,834.10 预计负债 73 递延收益 74 一年内到期的长期负债 78 其他流动负债 79 流动负债合计 80 740,401,301.40 736,206,485.70 697,616,772.83 697,203,647.08 长期负债： 0 长期借款 81 2,738,333.31 2,738,333.31 应付债券 82 长期应付款 83 680,936.13 680,936.13 2,255,603.13 2,255,603.13 专项应付款 84 其他长期负债 85 长期负债合计 87 680,936.13 680,936.13 4,993,936.44 4,993,936.44 递延税款： 88 递延税款贷项 89 负 债 合 计 90 741,082,237.53 736,887,421.83 702,610,709.27 702,197,583.52 少数股东权益(合并报表填列) 91 股东权益： 0 股本 92 199,253,729.00 199,253,729.00 199,253,729.00 199,253,729.00 资本公积 93 69,444,848.85 69,444,848.85 69,444,848.85 69,444,848.85 盈余公积 94 9,863,106.28 10,938,385.99 23,128,030.90 23,134,412.51 其中:法定公益金 95 7,991,843.79 8,350,270.36 12,413,485.33 12,415,612.53 减：未确认的投资损失（合 并报表填列） 96 未分配利润(未弥补亏损以" －"号表示) 97 15,905,731.17 14,830,451.46 91,073,637.39 91,067,255.78 其中：董事会预分方案中分 配的现金股利 97-1 19,925,372.90 19,925,372.90 外币报表折算差额(合并报 表填列) 98 股东权益合计 99 294,467,415.30 294,467,415.30 382,900,246.14 382,900,246.14 负债及股东权益总计 100 1,035,549,652.83 1,031,354,837.13 1,085,510,955.41 1,085,097,829.66 编制单位：银泰控股股份有限公司 单位：元 币种：人民币 公司法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人: 第 13 页 共 16 页 银泰控股股份有限公司 2004 年度报告摘要 证券代码：600683 利润表 2004 年 编制单位：银泰控股股份有限公司 单位：元 币种：人民币 行 上年数 本年数 项 目 次 母公司 合并 母公司 合并 一、主营业务收入 1 1,123,199,461.60 1,124,223,506.26 1,287,733,490.44 1,289,206,763.88 减：主营业务成本 2 1,012,963,924.07 1,013,654,975.46 1,115,303,323.12 1,116,697,455.97 主营业务税金及附加 3 4,616,382.82 4,717,358.82 14,976,502.25 15,102,467.15 二、主营业务利润（亏损以“－”号填 列） 4 105,619,154.71 105,851,171.98 157,453,665.07 157,406,840.76 加：其他业务利润（亏损以“－”号填 列） 5 9,952,341.91 9,952,341.91 9,980,029.16 9,980,029.16 减：营业费用 6 39,869,702.52 40,028,311.46 41,297,876.70 41,302,810.50 管理费用 7 36,675,600.79 36,771,698.58 28,247,304.77 28,290,817.63 财务费用 8 30,002,634.56 30,006,276.74 32,206,213.69 32,204,922.04 三、营业利润(亏损以"－"号填列) 10 9,023,558.75 8,997,227.11 65,682,299.07 65,588,319.75 加：投资收益(损失以"－"号填列) 11 6,993,783.79 5,817,090.73 21,244,127.58 21,246,058.71 补贴收入 12 1,546,886.76 2,906,886.76 576,211.31 696,211.31 营业外收入 13 4,100,147.90 4,117,129.76 2,281,737.54 2,281,737.54 减：营业外支出 14 2,951,752.29 2,950,552.19 1,351,544.66 1,353,017.94 四、利润总额(亏损总额以"－"号填列) 15 18,712,624.91 18,887,782.17 88,432,830.84 88,459,309.37 减：所得税 16 175,157.26 26,478.53 减：少数股东损益(合并报表填列、亏损 以"－"号填列) 17 加：未确认的投资损失（合并报表填 列） 18 五、净利润(净亏损以"－"号填列) 20 18,712,624.91 18,712,624.91 88,432,830.84 88,432,830.84 加：年初未分配利润(未弥补亏损以 “－”号填列〕 21 -290,695,732.71 -291,766,339.41 15,905,731.17 14,830,451.46 加：其他转入 22 290,695,732.71 290,695,732.71 1,070,451.05 六、可供分配的利润(亏损以"－"号填列) 25 18,712,624.91 17,642,018.21 104,338,562.01 104,333,733.35 减：提取法定盈余公积 26 1,871,262.49 1,874,377.83 8,843,283.08 8,844,318.38 提取法定公益金 27 935,631.25 937,188.92 4,421,641.54 4,422,159.19 提取职工奖励及福利基金 28 七、可供股东分配的利润(亏损以"－"号填 列) 35 15,905,731.17 14,830,451.46 91,073,637.39 91,067,255.78 减：应付优先股股利 36 提取任意盈余公积 37 应付普通股股利 38 转作股本的普通股股利 39 八、未分配利润(未弥补亏损以"－"号表 示) 40 15,905,731.17 14,830,451.46 91,073,637.39 91,067,255.78 补充资料： 1.出售、处置部门或被投资单位所得收 益 41 2.自然灾害发生的损失 42 3.会计政策变更增加（或减少）利润总 额 43 4.会计估计变更增加（或减少）利润总 额 44 5.债务重组损失 45 6.其他 46 公司法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人: 第 14 页 共 16 页 银泰控股股份有限公司 2004 年度报告摘要 证券代码：600683 现金流量表（一） 2004 年 编制单位：银泰控股股份有限公司 单位：元 币种：人民币 行 金额 项 目 次 母公司 合并 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1 1,422,884,920.68 1,424,334,814.12 收到的税费返还 2 138,346,468.14 138,346,468.14 收到的其他与经营活动有关的现金 3 8,142,892.53 8,264,504.68 经营活动现金流入小计 5 1,569,374,281.35 1,570,945,786.94 购买商品、接受劳务支付的现金 6 1,216,628,399.66 1,217,958,127.67 支付给职工以及为职工支付的现金 7 19,323,960.20 19,323,960.20 支付的各项税费 8 40,590,314.12 40,750,580.84 支付的其他与经营活动有关的现金 9 143,871,274.91 143,650,056.59 经营活动现金流出小计 10 1,420,413,948.89 1,421,682,725.30 经营活动产生的现金流量净额 11 148,960,332.46 149,263,061.64 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 12 409,161.27 取得投资收益所收到的现金 13 1,380,417.14 1,380,417.14 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 14 1,434,966.52 1,434,966.52 收到的其他与投资活动有关的现金 15 投资活动现金流入小计 16 3,224,544.93 2,815,383.66 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 18 12,457,820.77 12,457,820.77 投资所支付的现金 19 73,803,483.30 73,753,483.30 支付的其他与投资活动有关的现金 20 投资活动现金流出小计 22 86,261,304.07 86,211,304.07 投资活动产生的现金流量净额 25 -83,036,759.14 -83,395,920.41 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 26 其中:子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 27 借款所收到的现金 28 208,700,000.00 208,700,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 29 筹资活动现金流入小计 30 208,700,000.00 208,700,000.00 偿还债务所支付的现金 31 230,361,666.69 230,361,666.69 分配股利或利润或偿付利息所支付的现金 32 29,975,755.40 29,975,755.40 其中:子公司支付少数股东的股利 33 支付的其他与筹资活动有关的现金 34 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 35 筹资活动现金流出小计 36 260,337,422.09 260,337,422.09 筹资活动产生的现金流量净额 40 -51,637,422.09 -51,637,422.09 四、汇率变动对现金的影响 41 157,640.19 157,640.19 五、现金及现金等价物净增加额 42 14,443,791.42 14,387,359.33 公司法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人: 第 15 页 共 16 页 银泰控股股份有限公司 2004 年度报告摘要 证券代码：600683 现金流量表（二） 2004 年 编制单位：银泰控股股份有限公司 单位：元 币种：人民币 金额 补充资料 行次 母公司 合并 1. 将净利润调节为经营活动的现金流量: 净利润（亏损以“－”号表示） 43 88,432,830.84 88,432,830.84 加: 少数股东本期损益（亏损以“－”号表 示） 44 减： 未确认的投资损失 45 加: 计提的资产减值准备 46 4,292,431.71 4,293,600.71 固定资产折旧 47 7,962,936.84 7,963,875.84 无形资产摊销 48 371,788.90 371,788.90 长期待摊费用摊销 49 待摊费用减少（减：增加） 50 49,971.50 49,971.50 预提费用增加（减：减少） 51 -134,979.55 -134,979.55 处置固定资产、无形资产和其他长期资产 -2,133,931.19 -2,133,931.19 的损失（减收益） 52 固定资产报废损失 53 财务费用 54 29,839,476.66 29,839,476.66 投资损失（减：收益） 55 -21,244,127.58 -21,246,058.71 递延税款贷项（减：借项） 56 存货的减少（减：增加） 57 464,415,871.06 464,415,871.06 经营性应收项目的减少（减：增加） 58 -27,041,155.77 -27,064,535.77 经营性应付项目的增加（减：减少） 59 -395,850,780.96 -395,524,848.65 其 他 60 经营活动产生的现金流量净额 65 148,960,332.46 149,263,061.64 2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动: 债务转为资本 66 一年内到期的可转换公司债券 67 融资租入固定资产 68 3. 现金及现金等价物净增加情况: 现金的期末余额 69 92,590,064.02 92,683,343.04 减: 现金的期初余额 70 78,146,272.60 78,295,983.71 加：现金等价物的期末余额 71 减: 现金等价物的期初余额 72 现金及现金等价物净增加额 73 14,443,791.42 14,387,359.33 公司法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人: 第 16 页 共 16 页