云内动力(000903)2003年年度报告摘要

昆 明 云 内 动 力股份有限公司 KUNMING YUNNEI POWER CO . , LTD. ２００３ 年 年 度 报 告 摘 要 昆明云内动力股份有限公司 ２００３ 年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告 摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 1.2 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人声明：保证年度报告中财 务报告的真实、完整。 1.3 公司董事李映昆先生、蔡建明先生因公出差未能参加审议本年度报告的董事会， 两位董事委托段华生董事长代为出席并行使表决权。 1.4 云南亚太会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见审计的报 告。 §2 公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 云内动力 股票代码 000903 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址和办公地址 云南省昆明市穿金路 715 号 邮政编码 650224 国际互联网网址 www.yunneidongli.com 电子信箱 ynassets@public.km.yn.cn 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 雷升逵 联系地址 云南省昆明市穿金路 715 号 电话 （0871）5625802 — 1 — 昆 明 云 内 动 力股份有限公司 KUNMING YUNNEI POWER CO . , LTD. ２００３ 年 年 度 报 告 摘 要 传真 （0871）5633176 电子信箱 ynassets@public.km.yn.cn §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 2002年 本年比上年增减 2001年 2003年 追溯调整后 （%） 追溯调整后 主营业务收入 1,072,180,017.29 1,090,739,421.66 －１．７０ 704,400,416.51 利润总额 132,407,117.31 120,467,455.43 ９．９１ 97,579,315.18 净利润 104,605,670.95 100,249,951.44 ４．３４ 80,526,415.28 扣除非经常性损益的 80,483,517.94 110,752,023.87 －２７．３３ 73,680,448.20 净利润 本年末比上年末 2003年末 2002年末 2001年末 增减（%） 总资产 1,667,289,997.91 1,460,401,419.20 １４．１７ 1,309,994,313.67 股东权益（不含少数 938,105,456.52 903,429,785.57 ３．８４ 687,733,988.24 股东权益） 经营活动产生的现金 149,336,996.21 251,335,324.76 －４０．５８ 148,467,806.95 流量净额 注:根据财政部印发的《企业会计准则—资产负债表日后事项》的通知，公司对比较 会计报表所属期间涉及现金股利分配项目作追溯调整。 3.2 主要财务指标 2002年 本年比上年增减 2001年 2003年 追溯调整后 （%） 追溯调整后 每股收益 0.524 0.502 ４．３４ 0.45 净资产收益率 １１．１５％ １１．１０％ ０．４５ １１．７１％ 扣除非经常性损益后 ８．５８％ １２．２６％ －３０．０２ １０．７１％ 的净资产收益率 每股经营活动产生的 ０．７５ １．２６ －４０．５９ ０．８２ 现金流量净额 本年末比上年末增 2003年末 2002年末 2001年末 减（%） 每股净资产 ４．７０ ４．５２ ３．８３ ３．８２ 调整后的每股净资产 ４．６６ ４．５０ ３．５６ ３．７９ 3.3 国内外会计准则差异 □适用 √不适用 §4 股本变动及股东情况 — 2 — 昆 明 云 内 动 力股份有限公司 KUNMING YUNNEI POWER CO . , LTD. ２００３ 年 年 度 报 告 摘 要 4.1 股份变动情况表 数量单位：股 公司股份变动情况表 数量单位：股 本次变动增减（＋、－） 本次变动前 本次变动后 送 公积金 增 其 配股 小计 股 转股 发 他 一、未上市流通股份 121,800,000 - - - - - 121,800,000 １、发起人股份： 121,800,000 - - - - - 121,800,000 其中： - - - 国家持有股份 121,800,000 - 121,800,000 境内法人持有股份 - - - 境外法人持有股份 - - - 其他 - - - ２、募集法人股份 - - - ３、内部职工股 - - - ４、优先股或其他 - - - 未上市流通股份合计 121,800,000 - - - - - 121,800,000 二、已上市流通股份 78,000,000 - - - - - 78,000,000 １、人民币普通股 78,000,000 - 78,000,000 ２、境内上市的外资股 - - - ３、境外上市的外资股 - - - ４、其他 - - - 已上市流通股份合计 78,000,000 - - - - - 78,000,000 三、股份总数 199,800,000 - - - - - 199,800,000 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股情况表 — 3 — 昆 明 云 内 动 力股份有限公司 KUNMING YUNNEI POWER CO . , LTD. ２００３ 年 年 度 报 告 摘 要 报告期末股东总数 １９，７３８ 前十名股东持股情况 年度内增 年末持股 比例 股份类别（已 股东名称 减（股） 数量（股） （％） 流通或未流通） 云南内燃机厂 121,800,000 60.96 国有股 国泰君安证券股份有限公司 -742,268 7,981,615 3.99 流通股 北京富而立投资咨询有限公司 2,346,493 5,419,229 2.71 流通股 首都航天机械公司 3,518,706 3,518,706 1.76 流通股 振泰实业 342,591 1,456,924 0.73 流通股 上海电气集团财务有限公司 1,250,029 1,250,029 0.63 流通股 西安市卫光环保工程有限公司 689,899 689,899 0.35 流通股 缪杰 652,125 652,125 0.33 流通股 徐敏 640,000 640,000 0.32 流通股 王艳蓉 627,700 627,700 0.31 流通股 持有公司5%以上股份的法人股东为云南内燃机厂，占公司总 股本的比例为60.96%，该部分股份无质押或冻结等情况。云 前十名股东股份质押冻结及关联 南内燃机厂与社会公众股股东不存在关联关系和一致行动人 关系或一致行动的说明 关系，社会公众股股东之间未知是否存在关联关系和一致行 动人关系。 前十名流通股股东持股情况 股东名称 年末持有流通股数量 种类 国泰君安证券股份有限公司 7,981,615 Ａ股 北京富而立投资咨询有限公司 5,419,229 Ａ股 首都航天机械公司 3,518,706 Ａ股 振泰实业 1,456,924 Ａ股 上海电气集团财务有限公司 1,250,029 Ａ股 西安市卫光环保工程有限公司 689,899 Ａ股 缪杰 652,125 Ａ股 徐敏 640,000 Ａ股 王艳蓉 627,700 Ａ股 徐益 616,500 Ａ股 前十名流通股股东关联关系的说明 公司未知前十名流通股股东之间否存在关联关系。 4.3 控股股东及实际控制人情况 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 — 4 — 昆 明 云 内 动 力股份有限公司 KUNMING YUNNEI POWER CO . , LTD. ２００３ 年 年 度 报 告 摘 要 □适用 √不适用 4.3.2 控股股东具体情况 公司的控股股东暨第一大股东为云南内燃机厂，为国有大一型企业，法定代表人为 段华生，该厂成立于 １９５６ 年，注册资本为 ５６，２７０ 千元，主要业务范围：农机配件、 电子产品、配套设备、控制设备、检测设备、仪器仪表、工具模具及相关技术、特种 油类的经营，汽车修理，物业管理及离退休人员的管理。 §5 董事、监事和高级管理人员情况 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动情况 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 持股情况 段华生 董事长 男 61 2002.3—2005.3 无 肖豪恩 董事、总经理 男 56 2002.3—2005.3 无 胡敏珍 董事 女 53 2002.3—2005.3 无 蔡建明 董事、财务总监 男 38 2002.3—2005.3 无 杨永忠 董事、副总经理 男 40 2002.3—2005.3 无 李映昆 董事 男 40 2002.3—2005.3 无 彭文凯 独立董事 男 69 2002.3—2005.3 无 李国慧 独立董事 女 46 2002.3—2005.3 无 李复华 独立董事 男 60 2003.4—2005.3 无 尹子寿 监事会主席 男 49 2002.3—2005.3 无 李明禄 监事 男 52 2002.3—2005.3 无 王宏文 监事 男 48 2002.3—2005.3 无 肖华发 质量总监 男 62 2002.3—2005.3 无 施郭健 副总经理 男 38 2002.3—2005.3 无 雷升逵 董事会秘书 男 37 2002.3—2005.3 无 5.2 在股东单位任职的董事、监事情况 √适用 □不适用 是否领取 姓名 任职的股东单位名称 担任职务 任职期间 报酬、津贴 段华生 云南内燃机厂 厂长 1988 年至今 否 — 5 — 昆 明 云 内 动 力股份有限公司 KUNMING YUNNEI POWER CO . , LTD. ２００３ 年 年 度 报 告 摘 要 尹子寿 云南内燃机厂 总会计师 1995 年至今 否 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 年度报酬总额 ２，５０４ 千元 金额最高的前三名董事报酬总额 ８２５ 千元 金额最高的前三名高级管理人员报酬总额 ６７２ 千元 独立董事津贴 12 千元/人 独立董事其他待遇 0 不在公司领取报酬、津贴的董事、监事 无 报 酬 区 间 人 数 １５０ 千元以上 10 150 千元以下 2 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 ２００３ 年，面对内燃机行业激烈的市场和价格竞争、主要原材料价格上涨以及“非 典”疫情导致公司产品市场下降等不利形势，公司认真贯彻执行 ２００３ 年度方针目标 和业务发展计划，加大新产品开发和技术改造力度，不断优化和改进产品性能和质量， 贯彻执行积极的营销政策，加大市场拓展力度，强化采购成本控制和管理，狠抓节能 降耗工作，合理组织生产，降低产品成本，努力消除“非典”疫情导致公司上半年产 品市场下降等不利因素的影响，在下半年迅速扭转了生产经营下滑的不利局面，充分 利用上市公司资本运作的条件和优势，加强资本运作工作，取得了较好的经营业绩， 继续保持了公司的持续稳定健康发展态势 。2003 年，公 司 实 现 主 营 业 务 收 入 1,072,180.02 千元，比上年下降 1.70%，实现主营业务利润 213,816.85 千元，比上年 下降 1.68%，实现利润总额 132,407.12 千元，比上年增长 9.91%，实现净利润 104,605.67 千元，比上年增长 4.34%。 ６．２ 主营业务分行业、产品情况表 单位：元 — 6 — 昆 明 云 内 动 力股份有限公司 KUNMING YUNNEI POWER CO . , LTD. ２００３ 年 年 度 报 告 摘 要 主营业务 主营业务 毛利率 主营业 主营业 分行业或分产品 毛利率 收入比上 成本比上 比上年 务收入 务成本 年增减 年增减 增减 内燃机行业 1,072,180,017.29 853,512,436.75 20.39% -1.70% -1.66% -0.03% 其中：关联交易 1,169,507.44 1,032,245.13 11.74% 160.88% 136.29% 9.19% “102、100、95、90”系列柴 1,041,123,760.35 825,945,897.71 20.67% -1.83% -1.49% -0.28% 油机 配件及其他 31,056,256.94 27,566,539.04 11.24% 2.92% -6.73% 9.19% 其中：关联交易 1,169,507.44 1,032,245.13 11.74% 160.88% 136.29% 9.19% 关联交易的定价原则 关联交易价格按市场价格确定。 关联交易方（云南内燃机厂成都维修中心、瑞丽市云内动力有限责任公 关联交易必要性、持续性的 司）主要经营项目为公司部分柴油机配件的销售及维修服务，今后必要 说明 的关联交易还会存在。 6.3 主营业务分地区情况 单位：元 地区 主营业务收入 比上年增减（％） 西部地区 509,715,568.54 ２０．４７ 东部地区 562,464,448.75 －１５．７５ 合计 １，０７２，１８０，０１７．２９ －１．７０ 6.4 采购和销售客户情况 单位：元 前五名供应商采购金额合计 192,302,844.50 占采购总额比重 22.98% 前五名销售客户销售金额合计 344,963,550.70 占销售总额比重 32.17% 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） □适用 √不适用 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □适用 √不适用 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □适用 √不适用 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 √适用 □不适用 — 7 — 昆 明 云 内 动 力股份有限公司 KUNMING YUNNEI POWER CO . , LTD. ２００３ 年 年 度 报 告 摘 要 报告期内公司利润构成发生了一定变化，主要是报告期内公司投资收益较上期有 较大幅度增加，导致投资收益占利润总额的比例由上期的-4.44%上升为本期的 21.95%。 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用 √不适用 6.9 对生产经营环境以及宏观政策法规产生重大变化、已经、正在或将要对公司的 财务状况和经营成果产生重要影响的事项说明 √适用 □不适用 报告期内国内钢铁、煤炭等原材料价格出现了较大幅度上扬的同时，国内多缸小 缸径柴油机市场的市场和价格竞争变得更加残酷和激烈，导致公司柴油机产品在成本 出现一定幅度上升的情况下，还面临市场激烈价格竞争的不利局面，产品价格下滑和 原材料成本上升进一步挤压了公司柴油机产品的利润空间，对公司 2003 年度的财务状 况和经营成果产生了较大压力。公司通过不断调整和优化产品、产业及市场结构，进 一步加强生产组织工作，狠抓成本控制和节约降耗工作，加大新产品开发和技术改造 力度，最大限度地降低上述不利因素给公司生产经营带来的影响。 6.10 完成盈利预测的情况 □适用 √不适用 6.11 完成经营计划情况 □适用 √不适用 6.12 募集资金使用情况 √适用 □不适用 6.12.1 前次募集资金投资项目进展情况 单位：千元 本年度已使用 15,563 募集资金总额 375,000 已累计使用 365,930 项目计划 实际投 是否符合计划 承诺项目 是否变更项目 投资 入金额 进度和预计收益 100 系列柴油机技术改造项目 219,680 否 219,030 是 铸造设备引进技术改造项目 ２９，８００ 否 40,080 是 — 8 — 昆 明 云 内 动 力股份有限公司 KUNMING YUNNEI POWER CO . , LTD. ２００３ 年 年 度 报 告 摘 要 计算机集成制造系统（ＣＩＭＳ）项 否 21,134 是 １８，５００ 目 产品研究开发中心技术改造项目 ２９，５００ 否 30,319 是 环境保护、职业安全卫生、消防、 否 18,390 是 ２９，０００ 公用工程项目 ３—５００ＫＷ 柴油发电机组技术改 否 ２９，８００ 是 0 造项目 兼并昆明市第一铸造厂项目 ８，６７０ 是 0 否 补充流动资金 １０，０５０ 否 10,050 是 合计 375,000 339,003 “3—500KW 柴油发电机组技术改造项目”、 “兼并昆明市第 未达到计划进度和收益的说明 一铸造厂项目”已变更。 由于 3—500KW 柴油发电机组技术改造项目市场需求变化及 兼并昆明市第一铸造厂项目主体变更等原因，本着对国家和股东 高度负责的态度，公司决定调整募集资金投资项目。将前述两项 目的募集资金 38,470 千元投向公司的市场营销体系建设项目，以 满足公司产品市场日益扩张的需要，完善营销网络体系，提高市 场营销能力和售后服务保障能力，确保实现公司主营业务发展目 变更原因及变更程序说明 标。 变更程序： 前述募集资金项目的变更经 2001 年 2 月 25 日召开的公司首 届董事会第 12 次会议审议通过，并经 2001 年 3 月 29 日召开的 2000 年度股东大会审议批准。变更募集资金项目的公告刊登于 2001 年 3 月 30 日的《中国证券报》 、《证券时报》 。 变更项目情况 √适用 □不适用 单位：千元 变更项目的资金总额 38,470 变更项目 实际投 是否符合计划进 变更后的项目 对应的原承诺项目 拟投入金 入金额 度和预计收益 额 3—500KW 柴油发 市场营销体系建设项目 38,470 否 电机组技改项目 — 9 — 昆 明 云 内 动 力股份有限公司 KUNMING YUNNEI POWER CO . , LTD. ２００３ 年 年 度 报 告 摘 要 兼并昆明市第一铸 26, 927 造厂项目 合计 38,470 26, 927 — 未达到计划进度和收益的说 市场营销体系建设项目计划 2003 年底完成投资，截止报告期末，已 明 累计完成投资 26,927 千元，与计划进度有一定差异，主要由于在国外 设立办事实施难度较大，报告期内尚未投入建设。 6.12.2 配股募集资金投资项目情况 单位：千元 本年度已使用 18,936 募集资金总额 176,929 已累计使用 176,929 项目计划 是否符合 承诺项目 是否变更项目 实际投入金额 投资 计划进度 收购成都内燃机总厂项目 120,000 否 120,000 是 柴油机机体加工关键设备 引进技术改造项目 41,070 否 25,731 是 柴油机缸盖柔性生产线技 术改造项目 31,090 否 34,456 是 小缸径多缸系列柴油机产 业化技术改造项目 49,520 否 30,342 是 合计 241,680 210,529 未达到计划进度和收益的 不适用 说明 变更原因及变更程序说明 不适用 实际募集资金与项目计划总投资 64,751 千元的资金缺口，由公司通过 银行贷款方式筹措。 “收购成都内燃机总厂项目”于 2002 年完成投资， 其他说明事项 “柴油机机体加工关键设备引进技术改造项目” 、“柴油机缸盖柔性生产 线技术改造项目”和“小缸径多缸系列柴油机产业化技术改造项目”于 2004 年 1 月 15 日通过竣工验收。 6.13 非募集资金投资项目情况 □适用 √不适用 — 10 — 昆 明 云 内 动 力股份有限公司 KUNMING YUNNEI POWER CO . , LTD. ２００３ 年 年 度 报 告 摘 要 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用 √不适用 6.15 董事会新年度的经营计划 □适用 √不适用 新年度盈利预测 □适用 √不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 经 云 南 亚 太 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 审 计 ， 公 司 ２００３ 年 度 实 现 净 利 润 １０４，６０５，６７０．９５ 元，根据公司章程规定，董事会决定提取 １０％法定盈余公积金 １０，４６３，３５６．０５ 元，提取 １０％法定公益金 １０，４６３，３５６．０５ 元，加上上年度未分配利 润 ５１，６８４，１２５．１１ 元，本年度可供股东分配利润为 １３５，３６３，０８３．９６ 元。董事会决 定以 ２００３ 年末股本总数 １９９，８００，０００ 股为基数，向全体股东每 １０ 股派发现金股利 ３．５０ 元 （ 含 税 ）， 合 计 派 发 现 金 股 利 ６９，９３０，０００．００ 元 ， 剩 余 未 分 配 利 润 ６５，４３３，０８３．９６ 元结转下年度。公司 ２００３ 年度不进行资本公积金转增股本。 该预案尚需经公司 ２００３ 年年度股东大会审议批准。 §7 重要事项 7.1 收购资产 √适用 □不适用 为进一步提高公司的市场竞争力及综合实力，构建公司长远发展的产业平台， 公司联合高特佳共同出资 ２５，０００ 千元收购经资产评估确认的四川华川车辆有限公 司与车辆生产相关的经营性净资产，并投入 ２５，０００ 千元流动资金，组建注册资本 为 ５０，０００ 千元、公司控股、高特佳参股的新公司。公司介入轻卡、农用车领域， 将实现公司产业链的延伸，使公司主业跃上一个新的发展平台；同时，有利于分散 公司单一柴油机产品生产的风险，使公司能够在两大主业的相互支撑下，提升竞争 优势和产业水平，增强企业的综合实力。收购资产的具体情况详见公司 ２００４ 年 １ 月 ６ 日刊登于《中国证券报》、 《证券时报》和中国证监会指定登载公司信息的互联 网网站 ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 的《收购资产公告》。 7.2 出售资产 — 11 — 昆 明 云 内 动 力股份有限公司 KUNMING YUNNEI POWER CO . , LTD. ２００３ 年 年 度 报 告 摘 要 □适用 √不适用 ７．３ 重大担保 □适用 √不适用 ７．４ 关联债权债务往来 □适用 √不适用 ７．５ 委托理财 □适用 √不适用 7.6 承诺事项履行情况 □适用 √不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □适用 √不适用 7.8 独立董事履行职责的情况 报告期内，公司根据中国证监会发布的《关于上市公司建立独立董事制度的指导意 见》，同时结合公司的实际情况，增补选举了一名独立董事，进一步完善了独立董事制 度。公司独立董事任职以来，严格按《公司章程》赋予的权利和规定的义务，诚信、勤 勉地履行职责，在公司规范运作、经营管理、新产品开发、强化公司内部管理等方面提 出了许多有益的意见和建议，根据中国证监会相关文件要求对公司的有关重要事项发表 了独立意见，对公司董事会的科学决策及公司的经营和发展起到了积极作用。 §8 监事会报告 本年度公司监事会按照《公司法》、 《证券法》和《公司章程》的规定，认真履行职 责，强化监督检查职能，维护公司和股东利益。监事会认为，2003 年公司依法经营、运 作规范，财务状况和募集资金使用效果良好，关联交易公平合理，收购、出售资产定价 合理，公司、董事及高级管理人员无违反法律、法规、《公司章程》和损害公司及股东 利益的行为。 §9 财务报告 9.1 审计意见 本公司 2003 年度财务报告经云南亚太会计师事务所有限公司注册会计师方自维、 张新晖审计，并出具了云南亚太审 A 字（2004 年）第 9 号标准无保留意见审计报告。 9.2 比较式合并及母公司的资产负债表、利润表和当年的现金流量表（附后） — 12 — 昆 明 云 内 动 力股份有限公司 KUNMING YUNNEI POWER CO . , LTD. ２００３ 年 年 度 报 告 摘 要 9.3 会计政策变更说明 按照《企业会计准则—资产负债表日后事项》的规定，公司对 2002 年度利润分配 预案中分配的现金股利采用了追溯调整法，该会计政策的变更，调减了期初流动负债 69,930 千元，调增了期初净资产 69,930 千元。 昆明云内动力股份有限公司 二○○四年二月二十八日 — 13 — 昆 明 云 内 动 力股份有限公司 KUNMING YUNNEI POWER CO . , LTD. ２００３ 年 年 度 报 告 摘 要 资产负债表 编制单位：昆明云内动力股份有限公司 单位：人民币元 2003年12月31日 2002年12月31日 资 产 合并数 母公司数 合并数 母公司数 流动资产： 货币资金 ２４１，７４７，８２２．４９ １９５，３７３，４２９．９５ ２３６，８６７，５６５．００ １４６，９６４，８４９．７７ 短期投资 １２２，１０６，２９５．９８ １２２，１０６，２９５．９８ ８２，０１０，８８８．９９ ８２，０１０，８８８．９９ 应收票据 ６４，４７３，６１６．３０ ４８，８６３，６１６．３０ ２７，８２９，７３５．００ ５０，４８１，７３５．００ 应收股利 应收利息 应收账款 １１４，２０１，３１１．３３ ８４，８８６，７６４．６０ ９６，３４７，２７２．４６ ７４，４１７，９８３．８７ 其他应收款 １１，２６９，１７３．０３ ７，３０３，９７５．３５ １８，１６６，７７７．８９ ７，６２２，５１８．０４ 预付账款 ２３，６５９，２７５．６５ １０，５６４，３０９．８７ ７，６６４，２３６．４８ ３，３７４，０９５．３２ 应收补贴款 存货 ２８３，５２０，７４７．８４ １９９，５２０，６５９．０８ ２４９，８５２，３３０．０５ １７９，６０９，３３７．１８ 待摊费用 １６，３５６．９６ ２，５２０．００ 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 ８６０，９９４，５９９．５８ ６６８，６１９，０５１．１３ ７１８，７４１，３２５．８７ ５４４，４８１，４０８．１７ 长期投资: 长期股权投资 ５０，８８５，０４０．３３ １４１，６５６，４２２．９８ ５０，８４４，７７１．２３ １５２，０５４，７０２．６１ 长期债权投资 长期投资合计 ５０，８８５，０４０．３３ １４１，６５６，４２２．９８ ５０，８４４，７７１．２３ １５２，０５４，７０２．６１ 固定资产: 固定资产原价 ６３８，８０６，９６３．０９ ３９３，５９９，５９７．６９ ６８７，１３６，９７３．７８ ３９９，６１１，９１７．４７ 减: 累计折旧 ２５５，４０３，５３２．４９ １３４，０１２，４９０．７０ ２３６，１１３，４５５．３５ １１０，７２３，５７８．０５ 固定资产净值 ３８３，４０３，４３０．６０ ２５９，５８７，１０６．９９ ４５１，０２３，５１８．４３ ２８８，８８８，３３９．４２ 减：固定资产减值准备 ６，４１５，３９９．９１ ６，３０２，８９９．９１ ６，９３９，１３１．００ ６，８２６，６３１．００ 固定资产净额 ３７６，９８８，０３０．６９ ２５３，２８４，２０７．０８ ４４４，０８４，３８７．４３ ２８２，０６１，７０８．４２ 工程物资 在建工程 ３５７，４６３，６７３．６２ ２２２，５２８，８７０．９９ ２２５，１４１，０７９．１８ １３０，２２９，３２１．９４ 固定资产 清理 固定资产合计 ７３４，４５１，７０４．３１ ４７５，８１３，０７８．０７ ６６９，２２５，４６６．６１ ４１２，２９１，０３０．３６ 无形资产及其他资产: 无形资产 ２０，３５２，７４３．６１ ２０，７８１，９７５．４５ 长期待摊费用 ６０５，９１０．０８ ８０７，８８０．０４ 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 ２０，９５８，６５３．６９ ２１，５８９，８５５．４９ 递延税项: 递延税款借项 资产总计 １，６６７，２８９，９９７．９１ １，２８６，０８８，５５２．１８ １，４６０，４０１，４１９．２０ １，１０８，８２７，１４１．１４ — 14 — 昆 明 云 内 动 力股份有限公司 KUNMING YUNNEI POWER CO . , LTD. ２００３ 年 年 度 报 告 摘 要 资产负债表（续） 编制单位：昆明云内动力股份有限公司 单位：人民币元 ２００３年 １２月 ３１日 ２００２年 １２月 ３１日 负债及股东权益 合并数 母公司数 合并数 母公司数 短期借款 ８１，１７０，０００．００ ２００，０００．００ １１９，０８０，０００．００ － 应付票据 １５３，８５４，９７４．４３ ３，３４６，９７４．４３ ７７，０１９，９３１．７１ １，６２５，８９９．８６ 应付账款 ２６７，１６３，６７７．５９ １７１，７０４，７７８．８１ ２３０，６２７，６１２．４７ １４２，１６２，６０４．０６ 预收账款 １７，６７５，７８７．３９ ８，１２４，１３６．６１ ２２，４５１，８３９．１０ １６，７６１，０２３．４１ 应付工资 ４３，５９７．４５ 应付福利费 １８，７５４，２４５．０４ ８，５５５，２６６．１９ １５，８９０，９７３．３１ ５，２６９，１３４．３７ 应付股利 应交税金 ２５，２５８，７７６．１７ ２５，０５１，８７８．５３ １２，９２０，６７１．０４ １０，１１２，７５４．６１ 其他应交款 １３７，８６４．７３ ２２５，１３２．４１ ８，７１７．２５ ３４，１８３．５９ 其他应付款 ３２，１５０，４９０．８６ ２３，９４２，９２６．５１ ２６，１０６，７０４．１９ ２０，０６５，０６８．０８ 预提费用 １３１，６９７．６６ １６，９６７，５８１．２３ 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 ５９６，３４１，１１１．３２ ２４１，１５１，０９３．４９ ５２１，０７４，０３０．３０ １９６，０３０，６６７．９８ 长期负债： 长期借款 ９５，７３４，２８９．１３ ７０，１１７，４２５．００ ２６，１５４，３８９．３８ 应付债券 长期应付款 专项应付款 ３５，９２６，８８０．００ ３５，９２６，８８０．００ ８，６０６，８８０．００ ８，６０６，８８０．００ 其他长期负债 ５４４，０００．５０ ５４４，０００．５０ 长期负债合计 １３２，２０５，１６９．６３ １０６，０４４，３０５．００ ３５，３０５，２６９．８８ ８，６０６，８８０．００ 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 ７２８，５４６，２８０．９５ ３４７，１９５，３９８．４９ ５５６，３７９，３００．１８ ２０４，６３７，５４７．９８ 少数股东权益 ６３８，２６０．４４ ５９２，３３３．４５ 股东权益： 股本 １９９，８００，０００．００ １９９，８００，０００．００ １９９，８００，０００．００ １９９，８００，０００．００ 减 ：已 归 还 投 资 股本净额 １９９，８００，０００．００ １９９，８００，０００．００ １９９，８００，０００．００ １９９，８００，０００．００ 资本公积 ５１６，４０３，１４４．２９ ５１６，４０３，１４４．２９ ５１６，４０３，１４４．２９ ５１６，４０３，１４４．２９ 盈余公积 ８６，５３９，２２８．２７ ８６，５３９，２２８．２７ ６５，６１２，５１６．１７ ６５，６１２，５１６．１７ 其 中：法 定 公 益 金 ４０，８９７，２２７．３３ ４０，８９７，２２７．３３ ３０，４３３，８７１．２８ ３０，４３３，８７１．２８ 待分配的现金股利 ６９，９３０，０００．００ ６９，９３０，０００．００ ６９，９３０，０００．００ ６９，９３０，０００．００ 未分配利润 ６５，４３３，０８３．９６ ６６，２２０，７８１．１３ ５１，６８４，１２５．１１ ５２，４４３，９３２．７０ 股东权益合计 ９３８，１０５，４５６．５２ ９３８，８９３，１５３．６９ ９０３，４２９，７８５．５７ ９０４，１８９，５９３．１６ 负债和股东权益合计 １，６６７，２８９，９９７．９１ １，２８６，０８８，５５２．１８ １，４６０，４０１，４１９．２０ １，１０８，８２７，１４１．１４ — 15 — 昆 明 云 内 动 力股份有限公司 KUNMING YUNNEI POWER CO . , LTD. ２００３ 年 年 度 报 告 摘 要 利润及利润分配表 编制单位：昆明云内动力股份有限公司 单位：人民币元 ２００３年度 ２００２年度 项 目 合并数 母公司数 合并数 母公司数 一、主营业务收入 １，０７２，１８０，０１７．２９ ８６８，０２９，２３１．１９ １，０９０，７３９，４２１．６６ ９２７，０３７，９７７．６８ 减：主营业务成本 ８５３，５１２，４３６．７５ ６７５，８６６，４４４．２２ ８６７，９５３，６０６．４０ ７３１，１５１，０４２．２７ 主营业务税金及附加 ４，８５０，７２６．８９ ３，８０４，３７８．５０ ５，３１４，６２０．０３ ３，８３６，０９５．３３ 二、主营业务利润 ２１３，８１６，８５３．６５ １８８，３５８，４０８．４７ ２１７，４７１，１９５．２３ １９２，０５０，８４０．０８ 加：其他业务利润 ３，８７５，５１１．５１ ３，０７４，０４７．６８ ３，５１９，４３６．４６ １，４６０，１７５．６７ 营业费用 ３９，５５３，４２５．７１ ３０，２３０，９６８．５７ ３２，６９２，４１８．１２ ２６，９１６，４５５．１９ 管理费用 ６５，０１７，１１７．４２ ４３，９１４，３６０．０６ ４４，７８９，０１４．０４ ２６，０８１，３７１．４６ 财务费用 ７，３２７，６２１．３９ ９３３，９０４．３１ １６，３０９，３０２．２０ ５，３１９，６２３．６７ 三、营业利润 １０５，７９４，２００．６４ １１６，３５３，２２３．２１ １２７，１９９，８９７．３３ １３５，１９３，５６５．４３ 加：投资收益 ２９，０６８，４１２．１２ １８，６３６，１８４．６９ －５，３５０，８５３．０６ －１３，４２３，９７５．３１ 补贴收入 营业外收入 ５２８，５４０．６１ ３８２，８７９．３６ ８９，７７１．９２ ３５，９５７．６２ 减：营业外支出 ２，９８４，０３６．０６ ２，９７６，８８６．０６ １，４７１，３６０．７６ １，１１２，１７２．７１ 四、利润总额 １３２，４０７，１１７．３１ １３２，３９５，４０１．２０ １２０，４６７，４５５．４３ １２０，６９３，３７５．０３ 减：所得税 ２７，７６１，８４０．６７ ２７，７６１，８４０．６７ ２０，２７５，６９５．７８ ２０，２７５，６９５．７８ 少数股东本期收益 ３９，６０５．６９ －５８，１９１．７９ 五、净利润 １０４，６０５，６７０．９５ １０４，６３３，５６０．５３ １００，２４９，９５１．４４ １００，４１７，６７９．２５ 加：年初未分配利润 ５１，６８４，１２５．１１ ５２，４４３，９３２．７０ ４１，４４７，７０９．５３ ４２，０３９，７８９．３１ 其他转入 六、可供分配的利润 １５６，２８９，７９６．０６ １５７，０７７，４９３．２３ １４１，６９７，６６０．９７ １４２，４５７，４６８．５６ 减：提取法定盈余公积 １０，４６３，３５６．０５ １０，４６３，３５６．０５ １０，０４１，７６７．９３ １０，０４１，７６７．９３ 提取法定公益金 １０，４６３，３５６．０５ １０，４６３，３５６．０５ １０，０４１，７６７．９３ １０，０４１，７６７．９３ 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 １３５，３６３，０８３．９６ １３６，１５０，７８１．１３ １２１，６１４，１２５．１１ １２２，３７３，９３２．７０ 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 ６９，９３０，０００．００ ６９，９３０，０００．００ ６９，９３０，０００．００ ６９，９３０，０００．００ 转作股本的普通股股利 八、未分配利润 ６５，４３３，０８３．９６ ６６，２２０，７８１．１３ ５１，６８４，１２５．１１ ５２，４４３，９３２．７０ 补充材料： 出售、处置部门或被投资单位所得收益 自然灾害发生的损失 会计政策变更增加（减少）利润总额 会计估计变更增加（减少）利润总额 ５，０７６，３９７．５０ 债务重组损失 其他 — 16 — 昆 明 云 内 动 力股份有限公司 KUNMING YUNNEI POWER CO . , LTD. ２００３ 年 年 度 报 告 摘 要 现 金 流 量 表 2003年度 编制单位：昆明云内动力股份有限公司 单位：人民币元 项 目 行次 合并数 母公司数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 １ １，２１５，５６６，１５３．０６ １，０１８，７０５，４５９．０３ 收到的税费返还 ３ 收到的其他与经营活动有关的现金 ８ ３，７５２，４３１．１１ ３，０１４，１３１．０３ 现金流入小计 ９ １，２１９，３１８，５８４．１７ １，０２１，７１９，５９０．０６ 购买商品、接受劳务支付的现金 １０ ８６４，３２４，８３７．５８ ７４３，０４５，２８４．２１ 支付给职工以及为职工支付的现金 １２ ７７，４６４，３９９．４４ ５３，０２５，０４３．５６ 支付的各项税费 １３ ６９，６９０，５９０．７５ ５７，９９９，４９３．４３ 支付的其他与经营活动有关的现金 １８ ５８，５０１，７６０．１９ ４６，７８２，９８４．６３ 现金流出小计 ２０ １，０６９，９８１，５８７．９６ ９００，８５２，８０５．８３ 经营活动产生的现金流量净额 ２１ １４９，３３６，９９６．２１ １２０，８６６，７８４．２３ 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 ２２ ２２８，６１５，８７７．０１ ２２８，６１５，８７７．０１ 取得投资收益所收到的现金 ２３ ２０，７０１，２３１．２５ ２０，７０１，２３１．２５ 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额 ２５ ６５６，４４６．００ ５８６，２４６．００ 收到的其他与投资活动有关的现金 ２８ 现金流入小计 ２９ ２４９，９７３，５５４．２６ ２４９，９０３，３５４．２６ 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 ３０ ９４，４１３，６０２．４９ ８９，４６０，９５４．２９ 投资所支付的现金 ３１ ２６０，３７８，０５０．９３ ２６０，３７８，０５０．９３ 支付的其他与投资活动有关的现金 ３５ 现金流出小计 ３６ ３５４，７９１，６５３．４２ ３４９，８３９，００５．２２ 投资活动产生的现金流量净额 ３７ －１０４，８１８，０９９．１６ －９９，９３５，６５０．９６ 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 ３８ 借款所收到的现金 ４０ ２４５，３５０，０００．００ ７０，２００，０００．００ 收到的其他与筹资活动有关的现金 ４３ ２７，３２０，０００．００ ２７，３２０，０００．００ 现金流入小计 ４４ ２７２，６７０，０００．００ ９７，５２０，０００．００ 偿还债务所支付的现金 ４５ ２１８，０１０，２１４．９４ 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 ４６ ９４，２９９，５７７．１１ ７０，０４２，５５３．０９ 支付的其他与筹资活动有关的现金 ５２ 现金流出小计 ５３ ３１２，３０９，７９２．０５ ７０，０４２，５５３．０９ 筹资活动产生的现金流量净额 ５４ －３９，６３９，７９２．０５ ２７，４７７，４４６．９１ 四、汇率变动对现金的影响 ５５ １，１５２．４９ 五、现金及现金等价物净增加额 ５６ ４，８８０，２５７．４９ ４８，４０８，５８０．１８ — 17 — 昆 明 云 内 动 力股份有限公司 KUNMING YUNNEI POWER CO . , LTD. ２００３ 年 年 度 报 告 摘 要 现金流量表补充资料 ２００３年度 编制单位：昆明云内动力股份有限公司 单位：人民币元 项 目 行次 合并数 母公司数 １、将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 ５７ １０４，６０５，６７０．９５ １０４，６３３，５６０．５３ 加：少数股东本期收益 ５８ ３９，６０５．２９ 计提的资产减值准备 ５９ －６１０，３４７．２０ －７３７，２０６．８２ 固定资产折旧 ６０ ３７，３７６，０２７．８４ ２５，６２２，３２２．１８ 无形资产摊销 ６１ ４２９，２３１．８４ 长期待摊费用摊销 ６２ ２０１，９６９．９６ 待摊费用减少（减：增加） ６３ －１３，８３６．９６ 预提费用增加（减：减少） ６４ ５２，１５８．５２ － 处置固定资产、无形资产和其他长期资产损失（减：收益） ６５ １３，３６０．８５ １３７，１９７．３０ 固定资产报废损失 ６６ 财务费用 ６７ ６，９３５，００７．９２ ２２９，９７８．０９ 投资损失（减：收益） ６８ －２９，０６８，４１２．１２ －１８，６３６，１８４．６９ 递延税款贷项（减：借项） ６９ 存货的减少（减：增加） ７０ －３６，２５０，５８５．３０ －１９，４６５，９５６．７３ 经营性应收项目的减少（减：增加） ７１ －２５，０１３，４１９．６２ －１５，８３７，３５１．１４ 经营性应付项目的增加（减：减少） ７２ ９０，６４０，５６４．２４ ４４，９２０，４２５．５１ 其他 ７３ 经营活动产生的现金流量净额 ７４ １４９，３３６，９９６．２１ １２０，８６６，７８４．２３ ２、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 ７６ 一年内到期的可转换公司债券 ７７ 融资租入固定资产 ７８ 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 ７９ ２４１，７４７，８２２．４９ １９５，３７３，４２９．９５ 减：现金的期初余额 ８０ ２３６，８６７，５６５．００ １４６，９６４，８４９．７７ 加：现金等价物的期末余额 ８１ 减：现金等价物的期初余额 ８２ 现金及现金等价物净增加额 ８３ ４，８８０，２５７．４９ ４８，４０８，５８０．１８ — 18 —