宏达股份(600331)2004年年度报告摘要

四川宏达股份有限公司 2004 年度报告摘要 四川宏达股份有限公司 2004 年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2 董事孙晓东先生，因公出差不能出席董事会,委托董事刘汉先生代为表决。 1.3 华证会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 1.4 公司负责人刘沧龙先生，主管会计工作负责人包维春先生，会计机构负责人（会计主管人 员）张毅先生声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 宏达股份 股票代码 600331 上市交易所 上海证券交易所 注册地址和办公地址 四川省什邡市民主镇 四川省成都市锦里东路 2 号宏达大厦 邮政编码 610041 公司国际互联网网址 http://www.sichuanhongda.com 电子信箱 hongdazqb@163.com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王延俊 王礼春 联系地址 四川省成都市锦里东路 2 号 四川省成都市锦里东路 2 号 电话 028—86141081 028—86141081 传真 028—86140372 028—86140372 电子信箱 hongdazqb@163.com hongdazqb@163.com §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 本期比上期增 主要会计数据 2004 年 2003 年 2002 年 减(%) 主营业务收入 1,667,172,600.01 1,001,051,947.44 66.54 521,689,819.02 利润总额 189,189,411.38 71,182,513.61 165.78 47,229,243.51 净利润 96,739,019.61 46,428,499.41 108.36 39,640,568.81 扣除非经常性损益的净利润 99,412,249.15 39,340,244.31 152.70 31,533,068.14 本期比上期增 2004 年末 2003 年末 2002 年末 减(%) 总资产 2,792,464,188.93 2,255,667,983.16 23.80 1,443,389,653.85 股东权益 822,396,186.70 747,872,585.36 9.96 701,455,534.07 经营活动产生的现金流量净额 317,366,794.93 141,291,939.24 124.62 -51,273,332.56 第 1 页 共 17 页 四川宏达股份有限公司 2004 年度报告摘要 3.2 主要财务指标 单位:元 币种:人民币 本期比上期增减 主要财务指标 2004 年 2003 年 2002 年 (%) 每股收益 0.2325 0.3571 -34.89 0.3049 最新每股收益 净资产收益率(%) 11.76 6.21 89.37 5.65 扣除非经常性损益的净利润的净资产收益 12.09 5.27 129.41 4.62 率(%) 每股经营活动产生的现金流量净额 0.7629 1.09 -30.01 -0.394 本期比上期增减 2004 年末 2003 年末 2002 年末 (%) 每股净资产 1.98 5.75 -65.57 5.40 调整后的每股净资产 1.983 5.69 -65.15 5.33 非经常性损益项目 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 各种形式的政府补贴 56,050.00 短期投资收益 443,896.84 扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 -4,499,264.17 以前年度已经计提各项减值准备的转回 866,097.40 所得税影响数 459,990.39 合计 -2,673,229.54 3.3 国内外会计准则差异 □适用√不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 本次变动增减（＋，－） 本次变动前 本次变动后 配股 送股 公积金转股 增发 其他 小计 一、未上市流通股份 1、发起人股份 27,440,000 60,368,000 87,808,000 其中： 国家持有股份 境内法人持有股份 27,440,000 60,368,000 87,808,000 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 50,560,000 111,232,000 161,792,000 - 3、内部职工股 2,000,000 4,400,000 0 6,400,000 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 80,000,000 176,000,000 249,600,000 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 50,000,000 110,000,000 6,400,000 166,400,000 第 2 页 共 17 页 四川宏达股份有限公司 2004 年度报告摘要 2、境内上市的外资 股 3、境外上市的外资 股 4、其他 已上市流通股份合计 50,000,000 110,000,000 6,400,000 166,400,000 三、股份总数 130,000,000 286,000,000 416,000,000 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 17,159 前十名股东持股情况 股东性质 股份类别 年末持股 质押或冻结的股 （国有股东 股东名称(全称) 年度内增减 比例(%) （已流通或 数量 份数量 或外资股 未流通） 东） 什邡宏达发展有限 65,542,400 95,334,400 22.92 未流通 法人股东 公司 四川平原实业发展 质押 46,006,400 66,918,400 16.09 未流通 法人股东 有限公司 40,000,000 绵阳市益多园房地 质押 32,560,000 47,360,000 11.38 未流通 法人股东 产开发有限公司 20,000,000 成都宏昌化工建材 质押 26,857,600 39,065,600 9.39 未流通 法人股东 商贸公司 19,532,800 社会公众股 同德证券投资基金 11,037,835 11,705,160 2.81 已流通 东 中国工商银行－国 社会公众股 联安德盛小盘精选 7,303,296 7,303,296 1.76 已流通 东 证券投资基金 中国银行－同盛证 社会公众股 5,439,885 5,439,885 1.31 已流通 券投资基金 东 长盛成长价值证券 社会公众股 2,605,978 2,605,978 0.63 已流通 投资基金 东 中翔（天津）路桥 社会公众股 910,753 1,305,720 0.31 已流通 建设有限公司 东 什邡明珠电力有限 633,600 921,600 0.22 未流通 法人股东 责任公司 前十名流通股股东持股情况 股东名称（全称） 年末持有流通股的数量 种类（A、B、H 股或其它） 同德证券投资基金 11,705,160 A 股 中国工商银行－国联安德盛小盘精选证券投资基金 7,303,296 A 股 中国银行－同盛证券投资基金 5,439,885 A 股 长盛成长价值证券投资基金 2,605,978 A 股 中翔（天津）路桥建设有限公司 1,305,720 A 股 吴明吉 850,000 A 股 范文涛 608,838 A 股 秦芳 596,056 A 股 李雅雯 563,520 A 股 夏万林 535,360 A 股 上述股东关联关系 同德证券投资基金及同盛证券投资基金同属长盛基金管理有限公司管理基金。除此而外，公司 或一致行动的说明 不知道上述流通股东与前十名股东之间是否存在关联关系或一致行动的情况。 4.3 控股股东及实际控制人 第 3 页 共 17 页 四川宏达股份有限公司 2004 年度报告摘要 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用√不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 （1）控股股东情况 公司名称：什邡宏达发展有限公司 法人代表：赵道全先生 注册资本：3,000 万元人民币 成立日期：1999 年 5 月 13 日 主要经营业务或管理活动：主营业务为化工产品、有色金属的生产销售。 （2）实际控制人情况 自然人姓名：刘沧龙先生 国籍：中国 是否取得其他国家或地区居留权：否 最近五年内职业：经营管理者 最近五年内职务：从事经营管理工作 26 年，四川省宏达联合化工总厂创办人，四川宏达（集 团）有限公司董事长、本公司董事长、核心技术人员。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 刘 沧 龙 99.6% 什邡宏达发展有限公司 22.92% 四川宏达股份有限公司 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初 年末 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 持股数 持股数 资本公积金转增 刘沧龙 董事长 男 50 2002-02-08～2005-02-08 42,400 135,680 股本 资本公积金转增 刘 汉 副董事长 男 40 2002-02-08～2005-02-08 56,000 179,200 股本 杨 骞 董事总经理 男 50 2003-01-27～2005-02-08 孙晓东 董事 男 36 2002-02-08～2005-02-08 资本公积金转增 高 潮 董事 男 50 2002-02-08～2005-02-08 4,800 15,360 股本 周佑禄 董事 男 52 2002-02-08～2005-02-08 4,200 13,440 资本公积金转增 第 4 页 共 17 页 四川宏达股份有限公司 2004 年度报告摘要 股本 孙传敏 独立董事 男 52 2002-02-08～2005-02-08 伍小泉 独立董事 男 41 2003-04-26～2005-02-08 仓 玲 独立董事 女 47 2002-10-08～2005-02-08 监事会召集 资本公积金转增 王保林 男 56 2002-02-08～2005-02-08 25,600 81,920 人 股本 资本公积金转增 王怀俊 监事 男 40 2002-02-08～2005-02-08 1,600 5,120 股本 胡世清 监事 女 35 2002-02-08～2005-02-08 邓长根 副总经理 男 57 2004-04-03～2005-02-08 何乐琼 副总经理 女 43 2004-01-12～2005-02-08 包维春 总会计师 男 40 2002-02-08～2005-02-08 资本公积金转增 葛益馨 总工程师 男 61 2002-02-08～2005-02-08 6,400 20,480 股本 王延俊 董事会秘书 男 32 2002-02-08～2005-02-08 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √适用□不适用 在股东单位 是否领取报酬、津贴 姓名 任职的股东名称 任职期间 担任的职务 （是或否） 四川平原实业发 刘 汉 董事长 1994-05-09～2004-11-17 是 展有限公司 绵阳市益多园房 孙晓东 地产开发有限责 董事长 1993-12-20～ 是 任公司 什邡明珠电力有 周佑禄 总经理 2000-11-02～ 是 限责任公司 成都宏昌化工建 高 潮 法定代表人 1994-06-04～ 是 材商贸公司 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位:万元 币种:人民币 年度报酬总额 170 金额最高的前三名董事的报酬 50 总额 金额最高的前三名高级管理人 80 员的报酬总额 独立董事津贴 4 出席公司董事会和股东大会的差旅费按《公司章程》行使权利所需 独立董事其他待遇 的合理费用可以在公司据实报销。 不在公司领取报酬、津贴的董 事、监事姓名 报酬区间 人数 20-40 万元 3 10-20 万元 4 10 万元以下 3 第 5 页 共 17 页 四川宏达股份有限公司 2004 年度报告摘要 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 公司所处行业为冶金、矿山开采、化工业。 报告期内，公司锌产品和化肥产品价格大幅上涨，募股项目和自筹资金项目相继建成投产，生产能力 大幅提高，除本部电解锌系统因硫化锌精矿市场供应短缺未能满负荷生产外，其他子公司、分公司均 满负荷生产，使公司主营业务持续大幅度增长。本年度公司实现主营业务收入 166,717.26 万元，净 利润 9,673.9 万元，分别比上一年度增长 66.54%、108.36%，取得了较好的业绩。 公司控股子公司云南金鼎锌业有限公司年产 10 万吨（一期）电解锌工程于 2004 年 3 月 23 日破 土动工，公司全体员工齐心协力、克服了雨季、冬季施工带来的重重困难，精心组织、精心施工，通 过自筹资金，保证了整个工程的建设进度。同时，陆续收购、整合了云南跑马坪矿段资产，其采矿、 洗矿系统于年末已进入试生产阶段。 四川甘洛分公司正在按相关规定进行安全、环保评估和通风、排水等前期准备工作。报告期内还 未投入生产。 宏达股份 H 股发行工作正在按程序进行申报。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 主营业务收入 主营业务成 分行业或分 毛利率比上年 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 比上年增减 本比上年增 产品 增减(%) (%) 减(%) 冶金业 550,791,063.95 503,862,936.27 8.52 15.94 21.01 -31.01 采矿业 197,050,667.01 44,101,166.60 77.62 391.41 339.92 3.49 化工业 919,330,869.05 661,581,800.15 28.04 100.99 74.88 62.17 其中：关联 12,436,310.47 10,463,911.63 15.86 交易 锌锭 550,791,063.95 503,862,936.27 8.52 15.94 21.01 -31.01 氧化矿 197,050,667.01 44,101,166.60 77.62 391.41 339.92 3.49 磷铵 586,544,527.33 415,748,030.84 41.08 137.77 101.03 154.05 其中：关 联交易 关联交易的定价原则 根据市场价格 关联交易必要性、持续性的说 公司与关联方的采购、销售等交易，是公司正常经营业务需要而进行，属正常的 明 市场行为，今后该项交易仍将持续存在。 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或劳务的关联交易金额 0 元。 6.3 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务收入比上年增减 分地区 主营业务收入 (%) 国内 1,572,770,667.54 102.01 国外 94,401,932.47 -57.57 6.4 采购和销售客户情况 单位:元 币种:人民币 前五名供应商采购金额合计 298,487,492.43 占采购总额比重(%) 21.23 前五名销售客户销售金额合计 491,468,509.47 占销售总额比重(%) 29.48 第 6 页 共 17 页 四川宏达股份有限公司 2004 年度报告摘要 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 参股公司 云南金鼎锌业有限公司 名称 本期贡献 的投资收 61,822,535.97 占上市公司净利润的比重(%) 63.91 益 经 有色金属及其产成品、半成品、矿产品的地勘、测量、采矿、选矿、冶炼、加工及自 营 产自销。工程施工与安装，机、电、汽设备备品备件加工及自产自销。建筑材料，化 参 范 工产品（不含管理商品），农副产品（含粮油零售）的自产自销，代购、代销、加工 股 围 服务。 公 净 司 利 121,220,658.76 润 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □适用√不适用 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 √适用□不适用 2004 年度化工业毛利率上升，主要系磷铵价格大幅度上涨。 锌锭毛利率下降主要是公司本部所 需主要原料硫化锌精矿采购价格大幅上升且供应短缺，电解锌系统末能满负荷生产。 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用√不适用 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用√不适用 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和经营成 果产生重要影响的说明 □适用√不适用 6.10 完成盈利预测的情况 □适用√不适用 6.11 完成经营计划情况 □适用√不适用 6.12 募集资金使用情况 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 本年度已使用募集资金总额 1,483.21 募集资金总额 44,167.40 已累计使用募集资金总额 44,167.40 拟投入金 是否变更项 实际投入金 产生收益金 是否符合计划进 是否符合预计收 承诺项目 额 目 额 额 度 益 年产 3 万吨电 4,985 否 5,457.48 980 是 否 解锌技改工程 第 7 页 共 17 页 四川宏达股份有限公司 2004 年度报告摘要 年产 2 万吨氧 4,875 否 5,162.47 260 是 否 化锌技改工程 年产 6 万吨烟 气硫酸技改工 4,976 否 4,947.44 590 是 否 程 年产 3 万吨湿 法磷酸技改工 4,933 否 5,297.49 1,496 是 是 程 年产 20 万吨硫 基三元复合肥 5,900 否 4,975.13 3,787 是 是 技改工程 硫酸配套 3000KW 余热发 4,990 否 4,558.11 365 是 否 电及生产配套 技改工程 年产 18 万吨硫 磺制酸技改工 4,878 否 4,230.26 1,926 是 是 程 年产 2 万吨磷 酸二氢钾技改 4,000 否 3,417.82 / 是 / 工程 合计 39,537 / 38,046.20 9,404 / / 未达到计划进 年产 3 万吨电解锌技改工程因原料价格上涨,供应不足未满负荷生产 度和预计收益 年产 2 万吨氧化锌技改工程因原料价格上涨,供应不足未满负荷生产 的说明（分具 年产 6 万吨烟气硫酸技改工程因原料价格上涨,供应不足未满负荷生产 体项目） 变更原因及变 更程序说明 （分具体项 目） 变更项目情况 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 变更投资项目的资金总额 对应的原承诺项 变更项目拟投入金 实际投入金 产生收益 是否符合计 是否符合预 变更后的项目 目 额 额 金额 划进度 计收益 5000 吨/年活 年产 2 万吨硫酸 性磷酸钙技改 4,760 5,443.29 650 是 / 锌技改工程 项目 合计 / 4,760 5,443.29 650 / / 未达到计划进 度和预计收益 的说明（分具 体项目） 6.13 非募集资金项目情况 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 10 万吨合成氨工程 5,652.00 38.50% 脱氟磷酸钙工程 4,165.46 100% 320 多镗炉工程 1,650.00 100% 220 第 8 页 共 17 页 四川宏达股份有限公司 2004 年度报告摘要 萃取磷酸扩能技改 5,900.00 100% 860 工程 10 万吨电锌工程 92,867.37 10 万吨粒状磷铵工 2,100.00 73.76% 程 合计 112,334.83 / 1400 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用√不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 经华证会计师事务所有限公司审计，2004 年度本公司共实现净利润 96,739,019.61 元，提取 10% 法定盈余公积 9,673,901.96 元、10%法定公益金 9,673,901.96 元、5%任意盈余公积 4,836,950.98 元，加上 2003 年年初未分配利润 100,176,662.02 元，可供股东分配的利润为 177,567,878.01 元。 根据企业实际情况，公司决定以 2004 年末总股本 416,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现 金股利 0.5 元（含税），共计派发现金 20, 800,000 元，余额 151,930,927.03 元转至下年度；本次 公司不进行资本公积金转增股本。本预案待股东大会审议通过后实施。 公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案 □适用√不适用 §7 重要事项 7.1 收购资产 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 自购买日起至 是否为关联交 所涉及的资产 所涉及的债权 交易对方及被 本年末为上市 购买日 收购价格 易（如是，说 产权是否已全 债务是否已全 收购资产 公司贡献的净 明定价原则） 部过户 部转移 利润 四川凉山州国 土资源局： 甘洛县新 915- 2004-04- I、新 915- 26 226,000,000.00 / 否 否 / II、埃岱铅锌 矿探矿采矿权 解决公司本部原料供应，对公司经营业绩产生积极影响。 7.2 出售资产 □适用√不适用 7.3 重大担保 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） 发生日期 是否为关联 担保对象 是否履 （协议签 担保金额 担保类型 担保期 方担保（是 名称 行完毕 署日） 或否） 报告期内担保发生额合计 0 报告期末担保余额合计 0 第 9 页 共 17 页 四川宏达股份有限公司 2004 年度报告摘要 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 0 报告期末对控股子公司担保余额合计 131,500,000 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） 担保总额 131,500,000 担保总额占公司净资产的比例 15.99% 公司违规担保情况 为控股股东及公司持股 50％以下的其他关联方提供担保 0 的金额 直接或间接为资产负债率超过 70％的被担保对象提供的 0 债务担保金额 担保总额是否超过净资产的 50％（是或否） 否 违规担保金额 0 元人民币 7.4 重大关联交易 7.4.1 关联销售和采购 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 关联方 占同类交易金 占同类交易金 交易金额 交易金额 额的比例 额的比例 什邡宏达发展有限公司 0 0 626.99 0.67 四川寰宇投资有限公司 1,243.63 6.31 4,356.89 4.63 合计 1,243.63 4,983.88 7.4.2 关联债权债务往来 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 四川宏达（集团）有限公司 3,110.46 0 3,089.53 0 成都宏昌化工建材商贸公司 1,200 0 1,200 0 成都江南房地产开发有限公司 9,650 1,862.09 7,787.91 0 合计 13,960.46 1,862.09 12,077.44 0 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 0 元，余额 0 元。 7.5 委托理财 □适用√不适用 7.6 承诺事项履行情况 □适用√不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □适用√不适用 7.8 独立董事履行职责的情况 （1）独立董事参加董事会的出席情况 第 10 页 共 17 页 四川宏达股份有限公司 2004 年度报告摘要 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 备注 孙传敏 8 8 0 0 伍小泉 8 8 0 0 仓玲 8 8 0 0 公司全体独立董事出席了 2004 年召开的各次董事会，认真履行职责，对公司经营决策、投资战 略、董事及高管人员任免等事项发表了独立意见。 独立董事对公司第三届董事会第二十次、二十二次会议关于部分高级管理人员调整的议案作出了 独立意见，认为：高管人员的任职资格、任免程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。 独立董事对公司第三届董事会第二十六次会议关于资本公积金转增股本议案发表了独立意见，认 为：资本公积金转增议案在内容和决策程序上，均符合法律法规及中国证监会的要求，其风险控制在 足以能够预见的范围。 §8 监事会报告 1、监事会对公司依法运作情况的独立意见 公司监事会成员列席了公司董事会和股东大会会议，监事会认为，公司在报告期內进行的重大经 营活动都严格按照《公司法》和《公司章程》的有关规定及股东大会的决议进行，程序合法，运作规 范。公司董事、经理执行公司职务时没有违反国家法律法规、公司章程或损害公司利益的行为。 § 9 财务报告 9.1 审计意见 本报告期公司财务报告经华证会计师事务所有限公司审计，中国注册会计师：刘志永、章为纲签 字出具了华证年审证字[2005]第 4 号标准无保留意见的审计报告。 第 11 页 共 17 页 四川宏达股份有限公司 2004 年度报告摘要 9.2 财务报表 资产负债表 编制单位:四川宏达股份有限公司 2004 年 12 月 31 日 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 期末数 期初数 期末数 期初数 流动资产： 货币资金 316,766,313.65 280,039,197.83 160,572,228.09 106,314,719.59 短期投资 48,691,189.08 应收票据 3,670,697.25 18,995,296.18 2,760,000.00 16,803,340.00 应收股利 应收利息 应收账款 67,004,355.79 57,909,817.12 53,708,668.36 45,322,317.17 其他应收款 89,876,861.75 38,484,690.90 104,446,275.65 36,608,359.71 预付账款 555,622,102.00 216,338,859.09 318,460,178.53 184,574,542.32 应收补贴款 85,333.35 24,351,524.81 存货 189,725,699.05 217,868,267.61 122,292,797.58 178,441,436.71 待摊费用 11,881,394.61 4,123,242.92 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 1,234,632,757.45 906,802,085.54 762,240,148.21 568,064,715.50 长期投资： 长期股权投资 177,640,758.17 182,490,589.18 489,246,099.72 435,157,028.77 长期债权投资 长期投资合计 177,640,758.17 182,490,589.18 489,246,099.72 435,157,028.77 其中：合并价差 其中：股权投资差额 6,277,314.38 4,138,358.70 6,277,314.38 4,138,358.70 固定资产： 固定资产原价 1,408,345,510.66 1,202,414,111.58 976,126,826.42 834,319,729.84 减：累计折旧 348,432,513.76 290,922,638.54 205,656,337.23 158,076,438.69 固定资产净值 1,059,912,996.90 911,491,473.04 770,470,489.19 676,243,291.15 减：固定资产减值准备 1,310,000.00 1,310,000.00 固定资产净额 1,058,602,996.90 910,181,473.04 770,470,489.19 676,243,291.15 工程物资 7,089,804.50 5,669,701.74 35,341.68 2,052,046.83 在建工程 258,300,080.27 194,511,679.53 48,201,981.38 145,615,928.60 固定资产清理 固定资产合计 1,323,992,881.67 1,110,362,854.31 818,707,812.25 823,911,266.58 无形资产及其他资产： 无形资产 54,819,220.42 54,651,971.47 26,890,294.76 27,762,551.59 长期待摊费用 1,378,571.22 1,360,482.66 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 56,197,791.64 56,012,454.13 26,890,294.76 27,762,551.59 递延税项： 递延税款借项 资产总计 2,792,464,188.93 2,255,667,983.16 2,097,084,354.94 1,854,895,562.44 流动负债： 短期借款 996,000,000.00 786,200,000.00 702,500,000.00 639,470,000.00 应付票据 284,000,000.00 223,000,000.00 224,000,000.00 45,000,000.00 应付账款 186,419,983.98 127,508,959.41 86,338,040.96 98,534,068.43 预收账款 123,010,541.65 77,495,782.95 145,654,864.42 144,468,801.16 第 12 页 共 17 页 四川宏达股份有限公司 2004 年度报告摘要 应付工资 3,607,860.49 3,143,167.53 2,530,412.68 2,050,501.70 应付福利费 32,701,509.72 23,335,562.67 18,477,545.79 13,169,891.73 应付股利 526,777.90 1,177.90 应交税金 21,624,407.61 784,444.54 866,489.23 -18,798,405.08 其他应交款 1,200,904.44 684,002.92 16,216.08 6,319.27 其他应付款 41,593,945.96 36,359,721.83 86,695,768.87 178,540,025.71 预提费用 5,045,529.54 1,694,688.26 3,688,612.16 预计负债 一年内到期的长期负债 16,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 1,711,731,461.29 1,280,207,508.01 1,270,767,950.19 1,102,441,202.92 长期负债： 长期借款 18,700,000.00 34,700,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 6,252,460.50 6,439,960.00 2,019,960.00 2,019,960.00 其他长期负债 长期负债合计 24,952,460.50 41,139,960.00 2,019,960.00 2,019,960.00 递延税项： 递延税款贷项 1,919,777.43 1,919,777.43 1,919,777.43 1,919,777.43 负债合计 1,738,603,699.22 1,323,267,245.44 1,274,707,687.62 1,106,380,940.35 少数股东权益 231,464,303.01 184,528,152.36 所有者权益（或股东权 益）： 实收资本（或股本） 416,000,000.00 130,000,000.00 416,000,000.00 130,000,000.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 416,000,000.00 130,000,000.00 416,000,000.00 130,000,000.00 资本公积 120,126,209.93 415,341,628.20 120,126,209.93 415,341,628.20 盈余公积 113,539,049.74 89,354,294.84 113,539,049.74 89,354,294.84 其中：法定公益金 42,033,327.28 32,359,425.32 42,033,327.28 32,359,425.32 未分配利润 拟分配现金股利 151,930,927.03 100,176,662.32 151,911,407.65 100,818,699.05 外币报表折算差额 20,800,000.00 13,000,000.00 20,800,000.00 13,000,000.00 减：未确认投资损失 所有者权益（或股东权益） 822,396,186.70 747,872,585.36 822,376,667.32 748,514,622.09 合计 负债和所有者权益（或股东 2,792,464,188.93 2,255,667,983.16 2,097,084,354.94 1,854,895,562.44 权益）总计 公司法定代表人:刘沧龙 主管会计工作负责人:包维春 会计机构负责人:张毅 第 13 页 共 17 页 四川宏达股份有限公司 2004 年度报告摘要 利润及利润分配表 编制单位:四川宏达股份有限公司 2004 年 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 本期数 上期数 本期数 上期数 一、主营业务收入 1,667,172,600.01 1,001,051,947.44 1,098,069,790.41 831,212,064.92 减：主营业务成本 1,209,545,903.02 808,327,323.52 925,160,107.92 713,293,534.83 主营业务税金及附加 5,648,441.74 2,808,407.98 437,057.44 896,983.39 二、主营业务利润（亏损以 451,978,255.25 189,916,215.94 172,472,625.05 117,021,546.70 “-”号填列） 加：其他业务利润（亏损以 3,930,257.90 9,747,038.65 5,038,053.95 9,432,308.25 “-”号填列） 减: 营业费用 70,969,047.84 49,218,457.32 51,260,767.79 41,641,604.33 管理费用 132,479,946.87 52,400,943.09 56,199,172.96 28,073,521.04 财务费用 55,659,915.61 36,515,680.38 40,303,044.88 34,935,367.82 三、营业利润（亏损以“-” 196,799,602.83 61,528,173.80 29,747,693.37 21,803,361.76 号填列） 加：投资收益（损失以“-” 1,038,765.30 1,315,216.16 72,521,417.88 19,801,939.24 号填列） 补贴收入 59,000.00 181,100.90 167,500.90 营业外收入 341,737.13 9,792,004.13 20,000.00 9,022,899.92 减：营业外支出 9,049,693.88 1,633,981.38 227,874.15 1,003,600.05 四、利润总额（亏损总额以 189,189,411.38 71,182,513.61 102,061,237.10 49,792,101.77 “-”号填列） 减：所得税 31,737,932.81 11,442,008.66 5,983,773.60 4,838,704.53 减：少数股东损益 60,712,458.96 13,312,005.54 加：未确认投资损失(合并报 表填列) 五、净利润（亏损以“-”号 96,739,019.61 46,428,499.41 96,077,463.50 44,953,397.24 填列） 加：年初未分配利润 100,176,662.32 78,355,287.76 100,818,699.05 80,472,426.66 其他转入 六、可供分配的利润 196,915,681.93 124,783,787.17 196,896,162.55 125,425,823.90 减：提取法定盈余公积 9,673,901.96 4,642,849.94 9,673,901.96 4,642,849.94 提取法定公益金 9,673,901.96 4,642,849.94 9,673,901.96 4,642,849.94 提取职工奖励及福利基金(合 并报表填列) 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 177,567,878.01 115,498,087.29 177,548,358.63 116,140,124.02 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 4,836,950.98 2,321,424.97 4,836,950.98 2,321,424.97 应付普通股股利 20,800,000.00 13,000,000.00 20,800,000.00 13,000,000.00 转作股本的普通股股利 八、未分配利润(未弥补亏损 151,930,927.03 100,176,662.32 151,911,407.65 100,818,699.05 以“-”号填列) 补充资料： 1.出售、处置部门或被投资 单位所得收益 2.自然灾害发生的损失 第 14 页 共 17 页 四川宏达股份有限公司 2004 年度报告摘要 3. 会 计 政 策 变 更 增 加 ( 或 减 少)利润总额 4. 会 计 估 计 变 更 增 加 ( 或 减 少)利润总额 5.债务重组损失 -338,451.22 6.其他 公司法定代表人:刘沧龙 主管会计工作负责人:包维春 会计机构负责人:张毅 第 15 页 共 17 页 四川宏达股份有限公司 2004 年度报告摘要 现金流量表 编制单位:四川宏达股份有限公司 2004 年 单位:元 币种:人民币 项目 合并数 母公司数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1,579,466,543.70 924,480,930.28 收到的税费返还 35,320,939.18 7,437,070.02 收到的其他与经营活动有关的现金 204,520,446.49 972,039,048.62 现金流入小计 1,819,307,929.37 1,903,957,048.92 购买商品、接受劳务支付的现金 993,421,940.25 697,558,880.46 支付给职工以及为职工支付的现金 118,377,559.36 49,809,353.31 支付的各项税费 105,093,334.98 16,768,877.03 支付的其他与经营活动有关的现金 285,048,299.85 986,568,421.36 现金流出小计 1,501,941,134.44 1,750,705,532.16 经营活动产生的现金流量净额 317,366,794.93 153,251,516.76 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 50,000,000.00 其中：出售子公司收到的现金 取得投资收益所收到的现金 1,518,210.45 9,307,500.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 242,251.14 20,000.00 收到的其他与投资活动有关的现金 303,086.74 现金流入小计 52,063,548.33 9,327,500.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 325,013,459.99 59,550,232.11 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 196,297,953.40 67,800,000.00 现金流出小计 521,311,413.39 127,350,232.11 投资活动产生的现金流量净额 -469,247,865.06 -118,022,732.11 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 4,800,000.00 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 借款所收到的现金 999,057,933.08 702,500,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 1,003,857,933.08 702,500,000.00 偿还债务所支付的现金 730,257,933.08 639,470,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 84,928,146.05 44,001,276.15 其中：支付少数股东的股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 63,668.00 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 现金流出小计 815,249,747.13 683,471,276.15 筹资活动产生的现金流量净额 188,608,185.95 19,028,723.85 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 36,727,115.82 54,257,508.50 补充材料 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 96,739,019.61 96,077,463.50 加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) 60,712,458.96 减：未确认的投资损失 加：计提的资产减值准备 10,571,523.18 9,992,733.97 固定资产折旧 61,395,369.85 51,504,098.33 无形资产摊销 1,710,678.64 872,256.83 第 16 页 共 17 页 四川宏达股份有限公司 2004 年度报告摘要 长期待摊费用摊销 1,990,516.35 1,578,828.55 待摊费用减少（减：增加） -10,138,661.28 72,222.95 预提费用增加（减：减少） 4,346,205.06 3,596,092.16 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) -122,529.68 -20,000.00 固定资产报废损失 4,179,113.80 财务费用 58,379,837.17 41,179,789.89 投资损失（减：收益） -1,038,765.30 -72,521,417.88 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） 20,599,964.59 49,416,479.56 经营性应收项目的减少(减：增加) -213,993,128.70 -103,544,662.77 经营性应付项目的增加(减：减少) 222,035,192.68 75,047,631.67 其他 经营活动产生的现金流量净额 317,366,794.93 153,251,516.76 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 316,766,313.65 160,572,228.09 减：现金的期初余额 280,039,197.83 106,314,719.59 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 36,727,115.82 54,257,508.50 公司法定代表人:刘沧龙 主管会计工作负责人:包维春 会计机构负责人:张毅 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化 9.4 本报告期无会计差错变更 9.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围未发生变化 董事长：刘沧龙 四川宏达股份有限公司 二○○五年三月二十九日 第 17 页 共 17 页