中油工程(600339)天利高新2004年年度报告摘要

新疆独山子天利高新技术股份有限公司 2004 年度报告摘要 新疆独山子天利高新技术股份有限公司 2004 年度报告摘要 §1 重要提示 1.1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2、公司吕健董事由于出差未能亲自出席本次董事会会议，书面授权委托付德新董 事长代为出席会议并行使表决权。 1.3、天津五洲联合合伙会计师事务所为本公司出具了无保留意见带强调事项说明段 的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项亦有详细说明，请投资者注意阅读。 1.4、公司负责人董事长付德新先生、副董事长兼总经理李太成先生，主管会计工作 负责人杨宁先生，会计机构负责人（会计主管人员）曹淑萍女士声明：保证本年度报告 中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 天利高新 股票代码 600339 上市交易所 上海证券交易所 注册地址和办公地址 新疆独山子区大庆东路 2 号 邮政编码 833600 公司国际互联网网址 http://www.tlhnt.com；http://www.600339.com 电子信箱 tlgx@sina.com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 马新海 任斌 新疆独山子大庆东路 2 号天利高新董事 新疆独山子大庆东路 2 号天利高新证券 联系地址 会秘书办公室 部 电话 0992-3655959 0992-3655959 传真 0992-3659999 0992-3659999 电子信箱 600339@vip.sina.com tlgx_ren@sina.com 1 新疆独山子天利高新技术股份有限公司 2004 年度报告摘要 §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 本期比上 2002 年 2004 年 2003 年 期增减(%) 调整后 调整前 主营业务收入 1,791,775,368.99 1,241,703,349.45 44.30 733,987,939.67 733,987,939.67 利润总额 76,847,341.10 71,326,051.79 7.74 61,088,702.22 61,088,702.22 净利润 64,765,056.05 59,926,841.02 8.07 52,037,481.40 52,037,481.40 扣除非经常性损益的净利润 65,147,286.17 60,854,595.28 7.05 52,444,230.96 52,444,230.96 本期比上 2002 年末 2004 年末 2003 年末 期增减(%) 调整后 调整前 总资产 1,565,685,646.55 1,370,802,895.00 14.22 1,082,166,646.90 1,082,166,646.90 股东权益 732,573,301.99 710,648,245.94 3.09 681,449,246.49 627,899,246.49 经营活动产生的现金流量净额 25,825,647.91 9,771,666.73 164.29 110,465,088.33 110,465,088.33 3.2 主要财务指标 单位：元 币种：人民币 本期比上期增 2002 年 主要财务指标 2004 年 2003 年 减(%) 调整后 调整前 每股收益 0.18 0.17 5.88 0.15 0.15 最新每股收益 0.18 净资产收益率(%) 8.84 8.43 0.41 7.64 8.29 扣除非经常性损益的净利润的净资 8.89 8.56 0.33 7.70 8.35 产收益率(%) 每股经营活动产生的现金流量净额 0.07 0.03 133.33 0.31 0.31 本期比上期增 2002 年末 2004 年末 2003 年末 减(%) 调整后 调整前 每股净资产 2.05 1.99 3.02 1.91 1.76 调整后的每股净资产 2.05 1.99 3.02 1.91 1.76 3.3 非经常性损益项目 √适用□不适用 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金 额 处置除公司产品外的其他资产产生的损益 -866,912.92 扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 -487,512.84 中国证监会认定的其他非经常性损益项目 765,172.95 所得税影响数 207,022.69 合 计 -382,230.12 3.4 国内外会计准则差异 2 新疆独山子天利高新技术股份有限公司 2004 年度报告摘要 □适用√不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位：股 本次变动增减（＋，－） 本次变动前 本次变动后 配股 送股 公积金转股 增发 其他 小计 一、未上市流通股份 1、发起人股份 231,000,000 231,000,000 其中： 国家持有股份 209,589,240 209,589,240 境内法人持有股份 21,410,760 21,410,760 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 231,000,000 231,000,000 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 126,000,000 126,000,000 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 126,000,000 126,000,000 三、股份总数 357,000,000 357,000,000 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 单位：股 报告期末股东总数 10,144 户 前十名股东持股情况 质押或冻结的股份 股东名称(全称) 年度内增减 年末持股数 比例(%) 股份类别 股东性质 数量 新疆独山子天利实业总公司 0 117,714,240 32.97 未流通 质押 58,850,000 国有股东 新疆维吾尔自治区石油管理局 0 91,875,000 25.74 未流通 0 国有股东 新疆高新房地产有限责任公司 0 12,990,180 3.64 未流通 0 特变电工股份有限公司 0 7,641,270 2.14 未流通 0 新疆鸿鑫投资有限责任公司 -3,200 1,542,031 0.43 已流通 未知 上海中大高新电子技术有限公司 0 779,310 0.22 未流通 0 张文英 0 399,880 0.11 已流通 未知 苏州工业园区兆利达工贸有限公司 368,607 368,607 0.10 已流通 未知 李莎 0 348,070 0.10 已流通 未知 李玉琴 0 338,800 0.09 已流通 未知 前十名流通股股东持股情况 股东名称（全称） 年末持有流通股的数量 种类（A、B、H 股或其它） 新疆鸿鑫投资有限责任公司 1,542,031 A 股 张文英 399,880 A 股 3 新疆独山子天利高新技术股份有限公司 2004 年度报告摘要 苏州工业园区兆利达工贸有限公司 368,607 A 股 李莎 348,070 A 股 李玉琴 338,800 A 股 支国强 338,100 A 股 唐先明 317,800 A 股 陈旭超 310,600 A 股 薛连芳 306,677 A 股 宋前进 256,700 A 股 上述股东关联关系或一致行动的说 公司未知前十名流通股股东和前十名股东之间关联关系情况。 明 4.3 控股股东及实际控制人 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用√不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 （1）控股股东情况 公司名称：新疆独山子天利实业总公司 法人代表：吕健 注册资本：140,000,000 元人民币 成立日期：1989 年 1 月 1 日 主要经营业务或管理活动：石化产品及原材料，石化机械及运输设备配件销售，房 屋租赁，国内商业，木器制作和零售，经营本企业及其成员企业自产产品和技术的进出 口业务，仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进出口业务，经营来料加工和“三来一 补”业务，植物油加工和销售。 （2）实际控制人情况 公司名称：新疆克拉玛依市独山子区国有资产管理局 新疆独山子天利实业总公司是本公司的控股股东，该公司是地方国有企业。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 4 新疆独山子天利高新技术股份有限公司 2004 年度报告摘要 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 年初持股数 年末持股数 变动原因 付德新 董事长 男 50 2002-05-10～2005-05-10 0 0 王明章 副董事长 男 56 2002-05-10～2005-05-10 0 0 肖宏伟 副董事长 男 37 2002-05-10～2005-05-10 0 0 李太成 副董事长兼总经理 男 57 2002-05-10～2005-05-10 0 0 吕 健 董事 男 45 2002-05-10～2005-05-10 0 0 肖永胜 董事 男 46 2003-04-23～2005-05-10 0 0 李 琴 董事 女 29 2002-05-10～2005-05-10 37,800 37,800 周小明 独立董事 男 38 2002-05-10～2005-05-10 0 0 李宪惠 独立董事 男 41 2002-05-10～2005-05-10 0 0 朱 瑛 独立董事 女 33 2002-05-10～2005-05-10 0 0 王 林 独立董事 男 40 2003-06-27～2005-05-10 0 0 罗基础 监事会主席 男 47 2002-05-10～2005-05-10 0 0 陈鹏飞 监事会副主席 男 56 2002-05-10～2005-05-10 0 0 李德学 监事会副主席 男 42 2002-05-10～2005-05-10 0 0 尼玛教 监事 男 50 2003-06-27～2005-05-10 0 0 崔洪东 职工代表监事 男 37 2002-05-10～2005-05-10 0 0 李 强 职工代表监事 男 35 2002-08-30～2005-05-10 0 0 李雪莲 职工代表监事 女 35 2003-04-23～2005-05-10 0 0 李凤先 常务副总经理 男 36 2003-02-28～2005-05-10 0 0 曲 平 党委常务副书记兼副总经理 男 39 2003-02-28～2005-05-10 0 0 马新海 副总经理兼董事会秘书 男 39 2002-05-10～2005-05-10 0 0 陈 建 副总经理 男 36 2002-07-26～2005-05-10 0 0 杨 宁 财务总监 男 45 2002-05-10～2005-05-10 0 0 宋清山 总工程师 男 43 2002-05-10～2005-05-10 0 0 朱良明 总经理助理 男 42 2002-05-10～2005-05-10 0 0 李 忠 总经理助理 男 36 2002-05-10～2005-05-10 0 0 戚贵华 总经理助理 男 41 2002-07-26～2005-05-10 0 0 5 新疆独山子天利高新技术股份有限公司 2004 年度报告摘要 王嘉春 副总工程师 男 38 2002-07-26～2005-05-10 0 0 陈 科 副总工程师 男 39 2002-07-26～2005-05-10 0 0 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √适用□不适用 姓 名 任职的股东名称 在股东单位担任的职务 任职期间 是否领取报酬、津贴 新疆石油管理局 付德新 党委书记、厂长 是 独山子石化总厂 新疆石油管理局 王明章 副厂长 是 独山子石化总厂 新疆石油管理局 吕 健 副厂长 是 独山子石化总厂 新疆独山子天利 肖永胜 党委书记、总经理 是 实业总公司 新疆高新房地产 李 琴 执行董事 2000-03-02～2006-03-02 是 有限责任公司 新疆石油管理局 罗基础 纪委副书记、监察处处长 是 独山子石化总厂 新疆石油管理局 陈鹏飞 副总会计师 是 独山子石化总厂 新疆石油管理局 李德学 审计处处长 是 独山子石化总厂 新疆独山子天利 尼玛教 党委副书记、工会主席 是 实业总公司 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位:元 币种:人民币 年度报酬总额 1,352,315 金额最高的前三名董事的报酬总额 198,124 金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额 266,884 独立董事津贴 50000 元／人·年（含税） 出席董事会、股东大会的差旅费及按有关规定或公司章 独立董事其他待遇 程行使职权时所发生的合理费用等，公司据实予以承担 付德新，王明章，肖宏伟，吕 健，肖永胜，李 琴，罗 不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名 基础，陈鹏飞，李德学，尼玛教。 报酬区间 人数 10 万－8 万 7 8 万－5 万 12 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 本报告期，在股东的有力支持、董事会的正确引领和全体员工的共同努力下，公司 正确把握市场形势，经受住了国家宏观经济调控和市场经济形势急剧变化的严峻考验， 6 新疆独山子天利高新技术股份有限公司 2004 年度报告摘要 克服了运输紧张、停工检修及经营成本上涨等不利因素的影响，坚持从公司的实际出 发，继续贯彻“持续发展、规范运作、市场为主、效益优先”的总体经营方针，在挖潜 增效、双增双节、成本费用控制、工艺技术创新等方面开展了大量工作，公司抓住化工 市场需求旺盛的有利时机，加大市场的开拓力度，实行灵活的营销策略。公司坚持科技 兴企，加大科研开发和技术攻关力度，组织开发了 FU250 系列沥青产品，管件专用料、 笔杆专用料，同时，T1O1 石油磺酸钙、T109 烷基酚合成工艺等一系列科研项目取得了良 好的进展，甲乙酮、甲基叔丁基醚产品荣获自治区高新技术产品称号。公司全面通过了 自治区高新技术企业资格考评，获得自治区优秀高新技术企业称号。通过不断的拓宽和 巩固上下游产业链条，公司生产经营继续保持稳定的增长，公司经营业绩再创新高， 2004 年公司实现主营业务收入 17.92 亿元，较去年同期增长 44.30％；全年实现净利润 总额 6,476.51 万元，较去年同期增长 8.07%。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 主营业务收 主营业务成 毛利率比上年 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 入比上年增 本比上年增 增减(%) 减(%) 减(%) 一、工业 738,205,456.37 558,825,649.64 24.30 37.39 25.59 7.11 其中：塑料类 312,893,505.73 253,314,508.89 19.04 2.34 -4.82 6.09 沥青类 111,678,642.35 80,566,255.94 27.86 12.91 26.94 -7.97 甲乙酮类 283,540,011.24 193,100,468.69 31.90 173.12 133.16 11.67 二、商业 1,049,731,610.06 1,036,887,277.09 1.22 49.02 60.73 -7.20 其中：化工产品类 1,036,687,287.16 1,023,988,005.60 1.22 55.16 65.94 -6.42 关联交易总计 29,089,881.77 24,096,169.97 17.54 -12.46 -12.15 -0.29 本公司与上述关联方之间的关联交易的价格将遵循以下原则确定： 1、有国家规定价格的，依照该价格进行； 关联交易的定价原则 2、没有政府定价的，有可适用行业价格标准的，依照该价格进行； 3、如无适用的行业价格标准，依据市场价格进行； 4、没有市场价参照的，参照产品或服务的实际成本加合理的利润进行 以上关联交易定价结算办法是以市场价格为基础，体现公平交易、协商一致 的原则，不存在损害公司和股东利益的情况，不会对公司本期以及未来财务状 关联交易必要性、持续性的说明 况、经营成果产生影响，不会对公司的独立性构成影响。这些关联交易是正常生 产经营所必需的，以后仍将延续进行。 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品的关联交易金额 11,107,345.85 元。 6.3 主营业务分地区情况 7 新疆独山子天利高新技术股份有限公司 2004 年度报告摘要 单位:元 币种:人民币 分地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减(%) 国内 1,791,775,368.99 44.30 国外 0 0 6.4 采购和销售客户情况 单位:万元 币种:人民币 前五名供应商采购金额合计 65,441.59 占采购总额比重(%) 89.45 前五名销售客户销售金额合计 3,132.32 占销售总额比重(%) 1.75 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 参股公司名称 上海里奥高新技术投资有限公司 本期贡献的投资收益 -528.77 占上市公司净利润的比重(%) 8.16 经营范围 高新技术投资、企业资产的购并、重组、策划等 参股公司 净利润 -1,852.65 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □适用√不适用 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □适用√不适用 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用√不适用 6.9 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用√不适用 6.10 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务 状况和经营成果产生重要影响的说明 √适用□不适用 2005 年 2 月 8 日中国石油天然气股份有限公司新疆独山子石化分公司 1000 万吨／ 8 新疆独山子天利高新技术股份有限公司 2004 年度报告摘要 年炼油和 120 万吨／年乙烯改扩建工程获国务院批复并开始启动，这标志着独山子将成 为中国最大的石油化工基地，势必带动独山子整体经济的发展。依托这一良好的地缘优 势和资源优势，天利高新面临着更为广阔的发展空间。公司有望在现有的生产装置获得 充足廉价原料的基础上进一步扩大生产规模、提高盈利能力；公司将在独山子石化丰富 的产品和副产品的延伸加工、建设其它大型精细化工项目方面寻找新的机遇，建设新项 目，乘势而上、联动发展；大石化项目建设阶段以及建成完工后，产生大量石油化工产 品，公司将利用现有的比较完整的销售、服务网络和客户群做大贸易业务，实现双赢； 独山子地区将汇集国内、国际大量涌入的工程技术人员和商务人士，使得独山子地区经 济总量大幅提升，公司在把主营业务继续大力做大做强的基础上，可以在宾馆、餐饮和 零售行业凭借上市公司的实力在地方市场占据优势地位。 6.11 完成盈利预测的情况 □适用√不适用 6.12 完成经营计划情况 □适用√不适用 6.13 募集资金使用情况 √适用□不适用 单位：万元 币种：人民币 募集资金总额 本年度已使用募集资金总额 -363,119.70（预付款转回） 426,535,200 （含发行费） 已累计使用募集资金总额 363,199,318.68 拟投入 是否变 实际投入 是否符合计划 是否符合预计 承诺项目 产生收益金额 金额 更项目 金额 进度 收益 1 万吨/年高碱 性环烷酸钙改 6,237 否 6,237 销售收入 2461 万元 是 否 扩建项目 1 万吨/年无灰 该项目于 2004 年 11 月份转结 分散剂项目 5,760 否 5,410 资产目前尚未产生效益。 否 － 3 万吨/年甲乙 6,745 否 6,745 销售收入 19089 万元 是 是 酮项目 3 万吨/年甲基 9,830 否 9,830 销售收入 7263 万元 是 是 叔丁基醚项目 5 万吨/年仲丁 9,511 否 8,098 销售收入 2001 万元 是 是 醇项目 补充企业生产 5,659 否 5,659 － － 经营流动资金 合计 43,742 － 41,979 － － － 9 新疆独山子天利高新技术股份有限公司 2004 年度报告摘要 1)、1 万吨/年高碱性环烷酸钙改扩建项目 公司募集资金投资的 10000 吨/年高碱性环烷酸钙改扩建项目，由于市场推广困 难，目前尚未能达到设计的产销规模。公司一方面加大对新产品的市场开拓和销售力 度，扩大营销网络，另一方面加大技术创新、技术改造，合理调整产品结构，抓好 未达到计划进 度和预计收益 TBN400 超高碱值合成磺酸钙等系列产品的研制、推广工作，进一步完善硫化烷基酚钙 的说明（分具 等添加剂产品的生产工艺技术。 体项目） 2）、1 万吨/年无灰分散剂项目 由于采用可降低对设备腐蚀和环境污染的热加合工艺代替原计划采用的氯化法工 艺，项目的建设期有所延长。该项目于 2004 年 11 月份转结资产，目前尚未产生效益。 6.14 变更项目情况 □适用√不适用 6.15 非募集资金项目情况 √适用□不适用 单位：万元 币种：人民币 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 投 资 组 建 新疆 天 虹 实 业 7,136 公司已经完成注册并开始筹建 有限公司 尚处于筹建期，未产生 投 资 组 建 新疆 天 宇 石 化 经营损益 0 公司尚在筹建中 股份有限公司 2004 年实现主营业务收 投 资 组 建 新疆 鑫 奥 国 际 350 公司已经完成注册并开始正常运作 入 2,770.15 万元，净利 贸易有限公司 润-9.02 万元 合计 7,486 － － 6.16 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 √适用□不适用 1、注册会计师对该事项的基本意见： 注册会计师在其出具的无保留意见带强调事项说明段的审计报告中的基本意见为： “我们提醒会计报表使用人关注，如会计报表注释 9 所述，截止 2004 年 12 月 31 日公司 长期投资中有对新疆金融租赁有限公司的投资款 5000 万元，持股比例为 9.63%。经中国 银监会新疆监管局决定，新疆金融租赁有限公司已于 2005 年 2 月 24 日起停业整顿，因 10 新疆独山子天利高新技术股份有限公司 2004 年度报告摘要 此此项投资款的可收回性存在重大不确定性。如会计报表注释 2 所述，截止 2004 年 12 月 31 日公司子公司新疆天利期货经纪有限公司委托闽发证券有限公司管理的 2000 万元 国债尚未收回。由于闽发证券有限公司严重违规经营，中国证监会已于 2004 年 10 月 18 日委托中国东方资产管理公司对其托管经营，虽然新疆天利期货经纪有限公司已登记相 关债权，但此项投资款的可收回性仍存在重大不确定性。本段内容并不影响已发表的审 计意见。” 2、公司董事会对天津五洲联合合伙会计师事务所出具的无保留意见带强调事项说明段的 审计报告说明如下： 天津五洲联合合伙会计师事务所为本公司 2004 年度财务报告出具了无保留意见带 强调事项说明段的审计报告，审计报告客观、真实地反映了公司 2004 年度的经营情况 和财务状况。公司对天津五洲联合合伙会计师事务所出具的审计报告所涉及事项的说明 如下： 中国银行业监督管理委员会新疆监管局下发新银监发［2005］61 号《关于新疆金融 租赁有限公司停业整顿的决定》，责令新疆金融租赁有限公司于 2005 年 2 月 24 日起停 业整顿，公司在得知此事项后，及时就该事项发布了临时公告，履行了信息披露义务 （公告详见 2005 年 3 月 2 日《上海证券报》《中国证券报》和《证券时报》），鉴于新 疆金融租赁有限公司目前出现的事项，投资款的可收回性存在重大不确定性，目前公司 尚无法作出明确的判断，故 2004 年未计提减值准备。公司作为参股方将密切关注事态的 发展，积极履行股东的职责，尽一切努力减少或避免投资损失。对新疆金融租赁有限公 司停业整顿重组的相关事项，公司将按规定及时履行信息披露义务。 公司的控股子公司新疆天利期货经纪有限公司（本公司所占股份数为 66.66%，以下 简称“天利期货公司”）将自有资金 2000 万元在闽发证券有限责任公司进行国债投资， 天利期货公司于 2004 年 5 月 18 日通过中国证券登记结算有限公司查询到闽发证券有限 责任公司在未经该公司授权许可的情况下进行了国债回购并质押的违规操作，立即向监 管部门中国证监会新疆监管局做了汇报。天利期货公司向法院提起诉讼保全申请，经裁 定冻结了天利期货公司证券帐户中的国债。公司按照相关规定，及时就该事项发布了临 时公告，履行了信息披露义务（公告详见 2004 年 6 月 16 日《上海证券报》、《中国证 券报》和《证券时报》），并在公司 2004 年半年度报告和 2004 年第三季度季度报告中 11 新疆独山子天利高新技术股份有限公司 2004 年度报告摘要 作了详细的说明（公告详见 2004 年 7 月 20 日和 2004 年 10 月 26 日《上海证券报》《中 国证券报》和《证券时报》）。目前天利期货公司已经向闽发证券的托管经营方中国东 方资产管理公司确认债权并要求追回资产。由于此事项存在重大不确定性, 目前公司尚 无法作出明确的判断，而且新疆天利期货经纪有限公司经营状况正常，故期末未计提减 值准备。 3、该事项对公司的影响程度 以上事项均属公司的参控股公司发生的，对本公司正常生产经营没有不良影响，公 司生产经营正常，公司通过以上事项今后将重视对参控股公司的管理和风险控制。目前 公司正积极把握独山子石化大发展的良好机遇，大力发展公司的主营业务，加快实施重 点发展项目，增强公司的盈利能力和抗风险能力。 4、消除该事项及其影响的可能性 基于闽发证券有限责任公司目前认定天利期货公司存在上述国债的事实，本公司认 为可以通过法律手段保护公司资产和权益，同时公司积极通过债务重组和以股抵债等方 式，主张公司的债权。如果本公司短期内能够申张本公司资产权益，本公司的投资收益 将不受影响。 对于新疆金融租赁有限公司停业整顿事项，政府和监管部门均表示大力支持新疆金 融租赁有限公司的整顿重组工作，促使该公司正常经营，进一步维护该公司投资股东的 权益。 5、消除该事项及其影响的具体措施 1）本公司将加大对参控股公司的监控和管理力度，要求参控股公司加强经营管理， 建立完善的内部控制制度和风险防范体系，切实防范风险。 2）公司作为天利期货公司控股股东，将敦促和协助天利期货公司采取法律手段来维 护公司资产和权益的完整。 3）在争取政府及有关监管部门的支持下，积极与债务方协商解决债务的方式和途 径。 4）对参控股公司正常的经营，继续给予大力的支持，对于参控股公司在经营中遇到 的困难，将积极协助解决问题，渡过难关，保持公司的正常经营。公司近期已增派人员 到该参、控股公司工作，担任公司高管人员，进一步加大维权力度，同时积极参与公司 12 新疆独山子天利高新技术股份有限公司 2004 年度报告摘要 的经营管理和重组工作，以维护本公司的权益。 5）进一步健全和完善公司治理，按照建立现代企业制度的要求，规范公司运作，严 格执行信息披露管理制度和重大信息的内部报告制度,明确公司各部门及参控股公司负责 人和有关人员的信息披露职责范围及保密责任，维护全体股东的利益。 6）在以上事项尚未解决之前，本着对投资者负责的态度，公司将继续依据谨慎性原 则将有关进展情况及时进行信息披露。 6.17 董事会新年度的经营计划（如有） √适用□不适用 1、继续坚持以“突出主业，发挥优势，做优做强”为出发点，加快公司主营业务的 发展，一方面努力实现原料来源的多元化，另一方面强化安全生产责任，精细管理，确 保已有生产装置的满负荷、安稳长运行。 2、管理创新，通过导入 QHSE 管理体系，整合资源，使公司的管理与国际惯例接 轨，实现科学化和规范化管理，建立公司综合的法制环境。 3、加强法人治理结构，进一步完善公司的制度建设。组织公司管理层深入开展法 律、法规学习，进一步提高管理层的工作效率和决策水平，以确保公司的规范运作。同 时，加强对参控股公司的引导、管理和监督力度，力争公司投资收益最大化。 4、加大科技开发力度，加强与科研单位的联盟，引进技术，改进配方，使其快速转 化为生产力。加大对甲乙酮、聚丙烯、无纺布等装置的科技攻关力度，通过技术改造、 工艺创新，提高生产能力、降低成本，增强公司参与市场的竞争力。抓紧新配方、新型 替代料、新工艺的研究和应用，不断降低公司现有产品的生产成本，同时加快公司自我 知识产权建设的步伐。 5、加大市场开拓力度，把握市场动向、价格策略、渠道布局等，完善全面的市场信 息收集和反馈体系，建立销售-研发-生产的一体化联动机制，更好地适应和服务于市 场。 6、坚持人才兴企战略，完善公司的培训体系建设，进一步加强人才的培养和引进。 深化轮岗培训和技术比武，创造良好的学习氛围，为公司新项目的建设储备各类专业人 才，保持企业旺盛的“生命力”。 13 新疆独山子天利高新技术股份有限公司 2004 年度报告摘要 7、抓住独山子大石化发展机遇，围绕“大石化”下游产品深加工及配套产业的发 展，加快相应配套项目的可研和准备工作进程，将项目的前期论证工作做深做细，减少 投资风险。抓紧已有的己二酸项目、甲乙酮改扩建项目和商业经济园区项目的建设，推 动公司可持续发展。 6.18 新年度盈利预测（如有） □适用√不适用 6.19 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 经天津五洲联合合伙会计师事务所审计，本公司（母公司）2004 年实现净利润 64,289,262.47 元 ， 提 取 10% 法 定 盈 余 公 积 金 6,428,926.25 元 ， 提 取 10% 公 益 金 6,428,926.25 元，加上年初未分配利润 16,397,055.14 元，本年度可供股东分配利润为 67,828,465.11 元。综合考虑公司的长远发展，同时给投资者以良好的回报，经公司第 二届董事会第十一次会议审议，实施以下 2004 年度利润分配预案：以 2004 年 12 月 31 日总股本 35700 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 1.00 元（含税），共计分配 现金 3570 万元，结余的未分配利润 32,128,465.11 元，全部结转至下一年度分配。 公司实施以下 2004 年度资本公积金转增股本预案：以 2004 年 12 月 31 日总股本 35700 万股为基数，向全体股东每 10 股转增 2 股，共转增 7140 万股。 以上 2004 年度利润分配及资本公积金转增股本预案需提交公司 2004 年度股东大会 审议。 6.20 公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案 □适用√不适用 §7 重要事项 7.1 收购资产 □适用√不适用 14 新疆独山子天利高新技术股份有限公司 2004 年度报告摘要 7.2 出售资产 √适用□不适用 单位：万元 币种：人民币 本年初起至出售日该 出售产 是否为关联交 所涉及的资 所涉及的债 出售 交易对方及被出售资产 出售日 出售资产为上市公司 生的损 易（如是，说 产产权是否 权债务是否 价格 贡献的净利润 益 明定价原则） 已全部过户 已全部转移 向深圳市利豪工贸发展有限 公司 转让持有的新疆里奥 2004-05-27 350 -42.39 15.80 否 是 是 国际高新技术投资有限公司 股权 向北京新域融信投资有限责 任公司转让转让新疆西海岸 2004-08-13 800 -21.00 60.72 否 是 是 保险公估有限公司股权 7.3 重大担保 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 担保 担保是否已经 是否为关 担保对象 发生日期 担保金额 担保期限 类型 履行完毕 联方担保 无 － 0 － － － － 报告期内担保发生额合计 860 报告期末担保余额合计 860 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 0 报告期末对控股子公司担保余额合计 0 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） 担保总额 860 担保总额占公司净资产的比例 1.17 公司违规担保情况 为控股股东及公司持股 50％以下的其他关联方提供担保的金额 0 直接或间接为资产负债率超过 70％的被担保对象提供的债务担保金额 0 担保总额是否超过净资产的 50％ 否 违规担保总额 0 截至 2004 年 12 月 31 日，天利高新（母公司）担保余额为 0；新疆天北能源有限责任公司（天 利高新的参股公司）对外担保合计为 2000 万元，乘以公司持股比例 43％，担保余额为 860 万元，占 公司净资产的 1.17％。 7.4 重大关联交易 7.4.1 关联销售和采购 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 向关联方销售产品和提供劳 向关联方采购产品和接受劳 务 务 关联方 占同类交易 占同类交易 交易金额 交易金额 金额的比例 金额的比例 新疆独山子天利实业总公司 1,110.73 0.62 800.79 1.08 阿拉山口天利高新工贸有限责任公司 501.8 0.28 463.09 0.63 15 新疆独山子天利高新技术股份有限公司 2004 年度报告摘要 新疆石油管理局独山子石化总厂 0 0 1,975.27 2.67 新疆天北能源有限责任公司 0 0 679.74 0.92 新疆里奥国际高新技术投资有限公司 229.23 0.13 0 0 新疆鑫奥国际贸易有限公司 1,113.15 0.62 350.46 0.47 合计 2,954.91 1.65 4,264.64 5.77 7.4.2 关联债权债务往来 √适用□不适用 单位：元 币种：人民币 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 新疆天虹实业有限公司 74,679.11 13,881.18 0.00 0.00 合计 74,679.11 13,881.18 0.00 0.00 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额为 0；上市公司 向控股股东及其子公司提供资金的余额为 0。 7.5 委托理财 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 报酬确定方 实际收回金 受托人 委托金额 委托期限 实际收益 式 额 闽发证券 2,000 2003-09-05 ～ 2004-06-28 托管费 65 0 合计 2,000 － － 65 0 截止报告期末，逾期未收回的委托理财本金和收益累计 2,068 万元人民币 元。其 中：天利高新（母公司）委托理财金额为 0；以上委托理财事项是天利高新的控股子公 司新疆天利期货经纪有限公司发生的，具体事项请详见 2004 年 6 月 16 日的《中国证券 报》、《上海证券报》和《证券时报》。 7.6 承诺事项履行情况 □适用√不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 √适用□不适用 1、重大诉讼 报告期内，本公司控股子公司新疆天利期货经纪有限公司在闽发证券有限责任公司 购买国债，闽发证券有限责任公司在未经该公司授权许可的情况下，对此国债进行了回 购并质押。该公司为降低财产风险，保护公司权益，于 2004 年 5 月 26 日向上海市第二 中级人民法院提起诉讼保全申请并获准对帐户进行冻结。具体事项详见 2004 年 6 月 16 16 新疆独山子天利高新技术股份有限公司 2004 年度报告摘要 日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》。该公司积极通过司法途径寻求 解决，由于闽发证券被中国东方资产管理公司托管经营，2004 年 11 月 26 日上海市第二 中级人民法院依照《中华人民共和国民事诉讼法》的规定，作出暂缓审理的裁定。目前 天利期货公司已经向闽发证券的托管经营方中国东方资产管理公司确认债权并要求追回 资产。 报告期内母公司本身未发生重大诉讼、仲裁事项，也没有以前期间发生持续到报告 期的重大诉讼、仲裁事项。 7.8 独立董事履行职责的情况 （1）独立董事参加董事会的出席情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 朱瑛 5 5 0 0 李宪惠 5 4 1 0 周小明 5 3 2 0 王林 5 5 0 0 报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其它事项提出异议 公司独立董事能够认真行使职权，对公司关联交易、对外担保等事项发表独立意 见，独立董事勤勉尽责，从公司业务发展、管理运营、法人治理和内控制度等方面提出 了专业性的建议，为公司董事会的科学决策、促进公司的良性发展起到了积极的作用。 §8 监事会报告 1、监事会对公司依法运作情况的独立意见 2004 年度，公司监事会根据有关法律、法规及《公司章程》的规定，列席了各次董 事会会议，参加了公司 2003 年度股东大会，对董事会、股东大会的召开程序、决议事 项、决策程序、董事会对股东大会决议的执行情况、公司董事、经理执行公司职务的情 况等进行了监督。 监事会认为：报告期内，公司能够遵守国家法律法规，按照《公司法》、《上海证 券交易所股票上市规则》和《公司章程》等依法规范运作，不断建立完善内部控制制度 和法人治理结构，严格执行信息披露制度。公司董事会决策程序合法，没有发生侵害股 东、公司和职工利益的行为。公司董事和高级管理人员在执行公司职务时，能够遵守各 项法律、法规以及公司章程，诚实守信、勤勉尽责，没有发现有损害公司利益的行为。 17 新疆独山子天利高新技术股份有限公司 2004 年度报告摘要 2、监事会对检查公司财务情况的独立意见 2004 年度，公司监事会检查了公司经营业务和财务情况，认为：公司内部控制制度 完善，未发现有任何违反财务制度和侵害投资者利益的情况。天津五洲联合合伙会计师 事务所为本公司 2004 年度财务报告出具了无保留意见带强调事项说明段的审计报告， 全面、真实地反映了公司的财务状况和经营成果，审计报告客观、公正。 3、监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见 报告期内公司无变更募集资金投向的情况。公司 2004 年度募集资金使用情况较好， 募集资金能够严格按照中国证监会及新疆监管局的要求，实行专户管理，专项使用。投 入项目资金能严格按照有关法规合理使用，未发现有挪用募集资金使用的情况。 4、监事会对公司收购出售资产情况的独立意见 公司监事会对公司 2004 年度收购出售资产情况进行了监督，认为：报告期内公司收购、 出售资产的交易价格公平合理，没有发现存在内幕交易的情况；交易决策的过程和程序 合法，不存在损害部分股东的利益或造成公司资产流失的情况。 5、监事会对公司关联交易情况的独立意见 公司监事会认为：报告期内，公司关联交易公平合理，均属正常的市场销售行为， 对公司无不利影响,不存在损害上市公司和股东利益的情况。 6、监事会对会计师事务所非标意见的独立意见 本监事会认为：天津五洲联合合伙会计师事务所为本公司 2004 年度财务报告出具 的无保留意见带强调事项说明段审计报告是客观、公正的，同意公司董事会关于对天津 五洲联合合伙会计师事务所出具的审计报告所涉及事项的说明、影响程度的解释以及消 除该事项及其影响的具体措施。 18 新疆独山子天利高新技术股份有限公司 2004 年度报告摘要 § 9 财务报告 9.1 审计意见 审计报告 五洲会字［2005］8－219 号 新疆独山子天利高新技术股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的新疆独山子天利高新技术股份有限公司（以下简称公司）2004 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表、2004 年度合并及母公司利润表及利润分配表和 2004 年度合并及母公司现金流量表。这些会计报表的编制是公司管理当局的责任，我们 的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。 我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表 是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证 据，评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价 会计报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。 我们认为，上述会计报表符合国家颁布的《企业会计准则》和《企业会计制度》的 有关规定，在所有重大方面公允反映了公司 2004 年 12 月 31 日的财务状况和 2004 年度 的经营成果及现金流量情况。 此外，我们提醒会计报表使用人关注，如会计报表注释 9 所述，截止 2004 年 12 月 31 日公司长期投资中有对新疆金融租赁有限公司的投资款 5000 万元，持股比例为 9.63%。经中国银监会新疆监管局决定，新疆金融租赁有限公司已于 2005 年 2 月 24 日起 停业整顿，因此此项投资款的可收回性存在重大不确定性。 如会计报表注释 2 所述，截止 2004 年 12 月 31 日公司子公司新疆天利期货经纪有限 公司委托闽发证券有限公司管理的 2000 万元国债尚未收回。由于闽发证券有限公司严重 违规经营，中国证监会已于 2004 年 10 月 18 日委托中国东方资产管理公司对其托管经 营，虽然新疆天利期货经纪有限公司已登记相关债权，但此项投资款的可收回性仍存在 重大不确定性。本段内容并不影响已发表的审计意见。 中国注册会计师：陈 军 中国注册会计师：李云洁 2005 年 3 月 29 日 19 新疆独山子天利高新技术股份有限公司 2004 年度报告摘要 9.2 比较式合并及母公司的资产负债表、利润表、当年的现金流量表以及 2004 年 会计师事务所出具的无保留意见带强调事项说明段审计报告所涉及事项的会计附注（附 后）。 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法没有发生变化。 9.4 本报告期无会计差错变更。 9.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围未发生变化，提供具体的说明 公司于 2003 年 8 月购买新疆天利期货经纪有限公司 66.67%的股权，成为该公司第 一大股东。2003 年新疆天利期货经纪有限公司的资产总额、主营业务收入和净利润分别 低于本公司上述指标的 10%，根据财政部财会二字[1996]2 号《关于合并会计报表合并范 围请示的复函》的规定，2003 年度未纳入合并报表范围。2004 年度新疆天利期货经纪有 限公司已纳入合并报表范围。 董事长：付德新 新疆独山子天利高新技术股份有限公司 2005 年 3 月 29 日 20 新疆独山子天利高新技术股份有限公司 2004 年度报告摘要 资 产 负 债 表 编制单位：新疆独山子天利高新技术股份有限公司 单位：元 合并 母公司 资 产 2004 年 12 月 31 日 2003 年 12 月 31 日 2004 年 12 月 31 日 2003 年 12 月 31 日 流动资产 货币资金 65,837,842.49 75,199,194.23 51,018,600.71 65,962,887.16 短期投资 20,000,000.00 - - - 应收票据 2,540,000.00 32,008,158.50 2,540,000.00 31,421,058.50 应收股利 - - - - 应收利息 - - - - 应收账款 18,666,523.74 26,485,214.16 14,828,357.19 23,265,810.02 其它应收款 5,425,516.23 2,313,513.85 5,348,551.03 2,074,183.07 预付账款 193,104,928.79 75,783,582.20 192,158,530.69 94,337,544.28 应收补贴款 - - - - 存货 183,587,592.64 154,393,355.47 172,543,634.65 133,362,800.54 待摊费用 591,910.14 665,855.16 591,910.14 665,855.16 一年内到期的长期债权投资 - - - - 其它流动资产 8,292,369.14 - - - 流动资产合计 498,046,683.17 366,848,873.57 439,029,584.41 351,090,138.73 长期投资 - - - - 长期股权投资 215,760,955.34 175,721,326.49 240,967,181.07 183,450,220.27 长期债权投资 - - - - 长期投资合计 215,760,955.34 175,721,326.49 240,967,181.07 183,450,220.27 其中：合并价差 637,646.11 644,497.57 - - 固定资产 - - - - 固定资产原值 926,064,226.91 815,401,618.49 922,552,289.31 813,696,633.89 减：累计折旧 155,505,181.93 111,467,383.07 154,054,357.24 110,623,121.17 固定资产净值 770,559,044.98 703,934,235.42 768,497,932.07 703,073,512.72 减：固定资产减值准备 3,657,500.27 4,282,618.73 3,657,500.27 4,282,618.73 固定资产净额 766,901,544.71 699,651,616.69 764,840,431.80 698,790,893.99 工程物资 - 809,931.77 - 809,931.77 在建工程 83,853,113.74 127,393,646.59 83,853,113.74 127,393,646.59 固定资产清理 - - - - 固定资产合计 850,754,658.45 827,855,195.05 848,693,545.54 826,994,472.35 无形资产及其他资产 - - - - 无形资产 747,899.59 377,499.89 565,499.81 377,499.89 长期待摊费用 - - - - 其它长期资产 375,450.00 - - - 无形资产及其他资产合计 1,123,349.59 377,499.89 565,499.81 377,499.89 递延税项 - - - - 递延税项借项 - - - - 资产总计 1,565,685,646.55 1,370,802,895.00 1,529,255,810.83 1,361,912,331.24 公司法定代表人：付德新 主管会计工作负责人：杨宁 会计机构负责人: 曹淑萍 21 新疆独山子天利高新技术股份有限公司 2004 年度报告摘要 资 产 负 债 表（续 表） 编制单位：新疆独山子天利高新技术股份有限公司 单位：元 合并 母公司 负债及股东权益 2004 年 12 月 31 日 2003 年 12 月 31 日 2004 年 12 月 31 日 2003 年 12 月 31 日 流动负债 短期借款 562,000,000.00 170,000,000.00 562,000,000.00 170,000,000.00 应付票据 70,000,000.00 310,000,000.00 70,000,000.00 315,000,000.00 应付账款 78,193,051.35 57,990,341.24 65,365,446.82 53,522,116.54 预收账款 46,803,168.55 62,079,612.42 43,169,611.82 58,009,787.01 应付工资 7,371,361.84 3,941,279.34 7,371,361.84 3,941,279.34 应付福利费 3,927,410.49 3,434,668.97 3,288,500.70 3,233,452.32 应付股利 3,058,821.60 194,827.50 3,058,821.60 194,827.50 应交税金 13,277,755.08 9,509,312.74 13,667,719.77 10,248,384.31 其他应交款 76,460.55 271,859.06 75,218.89 271,859.06 其他应付款 14,475,383.49 18,273,372.25 14,105,792.47 15,131,226.60 预提费用 - - - - 预计负债 - - - - 一年内到期的长期负债 422,697.42 - - - 其他流动负债 6,270,143.85 - - - 流动负债合计 805,876,254.22 635,695,273.52 782,102,473.91 629,552,932.68 长期负债 - - - - 长期借款 - - - - 应付债券 - - - - 长期应付款 - - - - 专项应付款 14,491,668.39 21,146,992.50 14,491,668.39 21,146,992.50 其他长期负债 - - - - 长期负债合计 14,491,668.39 21,146,992.50 14,491,668.39 21,146,992.50 递延税项 - - - - 递延税项贷项 - - - - 负债合计 820,367,922.61 656,842,266.02 796,594,142.30 650,699,925.18 少数股东权益 12,744,421.95 3,312,383.04 - - 股东权益 - - - - 股本 357,000,000.00 357,000,000.00 357,000,000.00 357,000,000.00 减：已归还投资 - - - - 股本净额 357,000,000.00 357,000,000.00 357,000,000.00 357,000,000.00 资本公积金 251,804,407.14 251,804,407.14 251,804,407.14 251,804,407.14 盈余公积金 56,324,080.28 43,368,474.66 56,028,796.28 43,170,943.78 其中：公益金 27,999,130.14 21,521,327.33 27,851,488.14 21,422,561.89 未分配利润 67,444,814.57 15,635,364.14 67,828,465.11 16,397,055.14 拟分配现金股利 - 42,840,000.00 - 42,840,000.00 股东权益合计 732,573,301.99 710,648,245.94 732,661,668.53 711,212,406.06 负债及股东权益合计 1,565,685,646.55 1,370,802,895.00 1,529,255,810.83 1,361,912,331.24 公司法定代表人：付德新 主管会计工作负责人：杨宁 会计机构负责人: 曹淑萍 22 新疆独山子天利高新技术股份有限公司 2004 年度报告摘要 利 润 及 利 润 分 配 表 编制单位：新疆独山子天利高新技术股份有限公司 单位：元 合 并 母公司 项 目 2004 年 1-12 月 2003 年 1-12 月 2004 年 1-12 月 2003 年 1-12 月 一、主营业务收入 1,791,775,368.99 1,241,703,349.45 986,038,571.42 854,309,498.75 减：主营业务成本 1,595,712,971.73 1,090,050,104.18 805,458,602.53 716,471,090.64 主营业务税金及附加 3,558,708.55 1,849,741.46 3,207,439.55 1,736,445.83 二、主营业务利润 192,503,688.71 149,803,503.81 177,372,529.34 136,101,962.28 加：其他业务利润 2,816,043.49 1,637,183.08 2,816,043.49 1,637,183.08 减：营业费用 40,917,268.24 34,622,405.87 27,266,742.49 24,916,364.00 管理费用 52,833,144.33 33,311,087.30 50,803,460.19 31,703,876.60 财务费用 20,201,143.41 14,248,950.88 20,315,387.43 13,524,315.20 三、营业利润 81,368,176.22 69,258,242.84 81,802,982.72 67,594,589.56 加：投资收益 -3,166,409.36 3,141,741.11 -3,990,506.00 4,129,395.57 补贴收入 - - - - 营业外收入 152,866.72 122,099.60 97,504.20 121,550.60 减：营业外支出 1,507,292.48 1,196,031.76 1,503,499.60 1,192,154.39 四、利润总额 76,847,341.10 71,326,051.79 76,406,481.32 70,653,381.34 减：所得税 12,529,146.72 10,975,930.29 12,117,218.85 10,280,992.19 少数股东本期收益 -446,861.67 423,280.48 - - 五、净利润 64,765,056.05 59,926,841.02 64,289,262.47 60,372,389.15 加：年初未分配利润 15,635,364.14 10,820,531.84 16,397,055.14 10,939,143.83 盈余公积转入 - - - - 六、可分配利润 80,400,420.19 70,747,372.86 80,686,317.61 71,311,532.98 减：提取法定盈余公积 6,477,802.81 6,136,004.36 6,428,926.25 6,037,238.92 提取法定公益金 6,477,802.81 6,136,004.36 6,428,926.25 6,037,238.92 七、可供股东分配的利润 67,444,814.57 58,475,364.14 67,828,465.11 59,237,055.14 减：应付优先股股利 - - - - 提取任意盈余公积 - - - - 应付普通股股利 - - - - 转作股本的普通股股利 - - - - 拟分配现金股利 - 42,840,000.00 - 42,840,000.00 八、未分配利润 67,444,814.57 15,635,364.14 67,828,465.11 16,397,055.14 补充资料： 1、出售、处置部门或被投资单位所得收益 765,172.95 - 765,172.95 - 2、自然灾害发生的损失 - - - - 3、会计政策变更增加（或减少）利润总额 - - - - 4、会计估计变更增加（或减少）利润总额 - - - - 5、债务重组损失 - - - - 6、其他 - - - - 公司法定代表人：付德新 主管会计工作负责人：杨宁 会计机构负责人: 曹淑萍 23 新疆独山子天利高新技术股份有限公司 2004 年度报告摘要 现 金 流 量 表 编制单位:新疆独山子天利高新技术股份有限公司 单位:元 项 目 注释 母公司 合并 一.经营活动产生的现金流量 - - 销售商品、提供劳务收到的现金 991,686,525.27 1,937,955,690.37 收到的税费返还 - 60,721.55 收到的其他与经营活动有关的现金 34,819,562.05 24,624,842.48 现金流入小计 1,026,506,087.32 1,962,641,254.40 购买商品.接受劳务支付的现金 832,718,694.97 1,746,770,931.25 支付给职工以及为职工支付的现金 81,307,779.72 82,522,550.73 支付的各项税费 47,028,733.22 50,815,967.87 支付的其他与经营活动有关的现金 40,409,667.93 56,706,156.64 现金流出小计 1,001,464,875.84 1,936,815,606.49 经营活动产生的现金流量净额 25,041,211.48 25,825,647.91 - - 二.投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金 11,500,000.00 11,500,000.00 取得投资收益所收到的现金 1,852,533.20 1,436,803.20 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收到的现金净额 21,000.00 21,000.00 收到的其他与投资活动有关的现金 - 24,703,582.36 现金流入小计 13,373,533.20 37,661,385.56 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 64,410,583.60 65,992,238.60 投资所支付的现金 74,860,000.00 94,860,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 - - 现金流出小计 139,270,583.60 160,852,238.60 投资活动产生的现金流量净额 -125,897,050.40 -123,190,853.04 三.筹资活动产生的现金流量: - - 吸收投资所收到的现金 - - 借款所收到的现金 602,000,000.00 602,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 225,813,583.35 232,113,583.35 现金流入小计 827,813,583.35 834,113,583.35 偿还债务所支付的现金 210,000,000.00 214,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 56,918,044.94 57,125,744.02 支付的其他与筹资活动有关的现金 475,000,000.00 475,000,000.00 现金流出小计 741,918,044.94 746,125,744.02 筹资活动产生的现金流量净额 85,895,538.41 87,987,839.33 24 新疆独山子天利高新技术股份有限公司 2004 年度报告摘要 四.汇率变动对现金的影响 16,014.06 16,014.06 五.现金及现金等价物净增加额 -14,944,286.45 -9,361,351.74 公司法定代表人：付德新 主管会计工作负责人：杨宁 会计机构负责人: 曹淑萍 25 新疆独山子天利高新技术股份有限公司 2004 年度报告摘要 现 金 流 量 表（续表） 2004 年度 编制单位:新疆独山子天利高新技术股份有限公司 单位:元 补充资料 注释 母公司 合并 1、将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 64,289,262.47 64,765,056.05 加：少数股东损益 - -446,861.67 计提的资产减值准备 7,207,936.29 7,140,796.13 固定资产折旧 44,871,246.25 45,341,035.32 无形资产摊销 172,000.08 262,850.25 长期待摊费用的摊销 - - 待摊费用减少(减:增加) -74,945.02 -74,945.02 预提费用增加(减:减少) - - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减收益） 840,416.36 841,912.92 固定资产报废损失 - - 财务费用 21,362,027.09 21,359,401.68 投资损失（减收益） 4,294,506.00 3,470,409.36 递延税款贷项（减借项） - - 存货的减少（减增加） -42,884,476.17 -32,899,901.65 经营性应收项目的减少（减增加） -87,316,675.97 -104,906,850.32 经营性应付项目的增加（减减少） 12,279,914.10 20,780,589.81 其他 - 192,155.05 经营活动产生的现金流量净额 25,041,211.48 25,825,647.91 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动 - - 债务转为资本 - - 一年内到期的可转换公司债券 - - 融资租入固定资产 - - 3、现金及现金等价物净增加情况： - - 现金的期末余额 51,018,600.71 65,837,842.49 减：现金的期初余额 65,962,887.16 75,199,194.23 加:现金等价物的期末余额 - - 减：现金等价物的期初余额 - - 现金及现金等价物净增加额 -14,944,286.45 -9,361,351.74 公司法定代表人：付德新 主管会计工作负责人：杨宁 会计机构负责人: 曹淑萍 26 新疆独山子天利高新技术股份有限公司 2004 年度报告摘要 2004 年会计师事务所出具的无保留意见带强调事项说明段审计报告所涉及事项的会 计附注： 注释 2 短期投资 2004 年 12 月 31 日余额 20,000,000.00 元，系公司子公司新疆天利期货经纪有限公 司托管在闽发证券有限公司的 2000 万元国债。由于闽发证券有限公司严重违规经营，中 国证监会已委托中国东方资产管理公司对其托管经营，截止至 2004 年 12 月 31 日此项投 资款未能收回。新疆天利期货经纪有限公司已登记相关债权。 注释 9 长期投资 (1) 2004年 12月 31日 2003年 12月 31日 项 目 账面余额 减值准备 账面净值 账面余额 减值准备 账面净值 其他股权投资 215,760,955.34 0.00 215,760,955.34 175,721,326.49 0.00 175,721,326.49 (2)明细情况: 项 目 期 初 数 本期增加 本期减少 期末数 投资比例 投资成本及 投资比例 被投资单位名称: 金 额 损益调整 投 资成 本 损 益调 整 金 额 % 股权投资准备 (%) ①按成本法核算 新疆证券有限责任公司 29,503,440.00 4.62 0.00 0.00 0.00 0.00 29,503,440.00 4.62 新疆特变电工股份有限公司 750,000.00 0.5 0.00 0.00 0.00 0.00 750,000.00 0.5 新疆金融租赁有限公司 50,000,000.00 9.63 0.00 0.00 0.00 0.00 50,000,000.00 9.63 克拉玛依市城市信用社 3,338,208.87 5.8 0.00 0.00 0.00 0.00 3,338,208.87 5.8 ②按权益法核算 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 阿拉山口天利高新工贸有限责任公司 3,468,743.63 35 0.00 60,745.22 0.00 0.00 3,529,488.85 35 新疆里奥国际高新技术投资有限公司 3,918,617.49 35 0.00 -423,912.91 3,500,000.00 -5,295.42 0.00 0.00 新疆天北能源有限责任公司 26,953,046.12 43 0.00 1,754,709.35 0.00 980,089.20 27,727,666.27 43 上海里奥高新技术投资有限公司 29,341,663.19 28.5 0.00 -5,287,687.29 0.00 0.00 24,053,975.90 28.5 新疆西海岸保险公估有限公司 7,602,789.29 44.44 0.00 -209,952.82 8,000,000.00 -607,163.53 0.00 0.00 新疆天虹实业有限公司 0.00 0.00 71,360,000.00 0.00 0.00 0.00 71,360,000.00 71.36 新疆鑫奥国际贸易有限公司 0.00 0.00 3,500,000.00 -39,470.66 0.00 0.00 3,460,529.34 43.75 新疆天利期货经纪有限公司 20,200,320.33 66.67 0.00 0.00 20,003,424.71 196,895.62 0.00 ③合并价差 644,497.57 83,161.74 0.00 90,013.20 0.00 637,646.11 合 计 175,721,326.49 74,943,161.74 -4,145,569.11 31,593,437.91 564,525.87 214,360,955.34 (3)长期股权投资--股权投资差额 被投资单位 初始金额 摊销期限 期初数 本期增加 本期摊销 期末数 上海星科实业有限公司 814,102.30 10 年 644,497.57 0.00 81,410.28 563,087.29 新疆天利期货经纪有限公司 86,029.38 10 年 0.00 83,161.74 8,602.92 74,558.82 合 计 900,131.68 10 年 644,497.57 83,161.74 90,013.20 637,646.11 27 新疆独山子天利高新技术股份有限公司 2004 年度报告摘要 (4)其他 项 目 2004 年 12 月 31 日 上海期货交易所会员资格费 500,000.00 郑州商品交易所会员资格费 500,000.00 大连商品交易所会员资格费 400,000.00 合 计 1,400,000.00 注：(1) 本公司长期投资中对新疆金融租赁有限公司的投资款为 5000 万元，持股比 例为 9.63%。经中国银监会新疆监管局决定，新疆金融租赁有限公司已于 2005 年 2 月 24 日起停业整顿，由于此事项存在重大不确定性,故期末未计提减值准备； (2)其他投资无减值情况, 期末未计提减值准备； (3)本公司 2003 年 8 月出资 2000 万元购买新疆天利期货经纪有限公司 66.67% 的股权,2003 年新疆天利期货经纪有限公司的资产总额、主营业务收入和净利润分别低 于占本公司上述指标的 10%，根据财政部财会二字[1996]2 号《关于合并报表合并范围请 示的复函》的规定，2003 年度未纳入合并报表范围。2004 年度已纳入合并报表范围； (4)本公司 2004 年 5 月公司与新疆独山子天云经贸实业开发总公司共同投资组 建新疆天虹实业有限公司，新疆天虹实业有限公司尚处于筹建期，未产生经营损益， 2004 年度未纳入合并报表范围； (5)本公司 2004 年出资 3,500,000.00 元,与深圳海奥投资控股有限公司及其他 自然人共同投资组建新疆鑫奥国际贸易有限公司,持股比例为 43.75%。 28