城市传媒(600229)青岛碱业2004年年度报告摘要

青岛碱业股份有限公司 2004 年度报告摘要 青岛碱业股份有限公司 2004 年度报告摘要 §1 重要提示 1.1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2、公司独立董事张田隆先生因事请假，未能出席本次会议，也未委托其他董事就本次会议议 案代为表决，其余董事出席了本次董事会会议。 1.3、山东汇德会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 1.4、公司负责人罗方辉，主管会计工作负责人任海燕，会计机构负责人（会计主管人员）肖波 声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 青岛碱业 股票代码 600229 上市交易所 上海证券交易所 注册地址和办公地址 青岛市四流北路 78 号 邮政编码 266043 公司国际互联网网址 www.qdjy.com 电子信箱 xxzx@qdjy.com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 邹怀基 联系地址 青岛市四流北路 78 号 电话 0532-4822574 传真 0532-4815402 电子信箱 zhengquan@qdjy.cn §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 本期比上期增 主要会计数据 2004 年 2003 年 2002 年 减(%) 主营业务收入 1,170,576,996.26 946,637,776.04 23.66 959,772,244.99 利润总额 41,696,106.66 54,830,402.12 -23.95 68,209,192.92 净利润 30,578,334.56 39,030,133.22 -21.65 48,639,279.99 扣除非经常性损益的净利润 30,881,948.73 39,865,643.47 -22.53 42,209,922.90 本期比上期增 2004 年末 2003 年末 2002 年末 减(%) 总资产 1,893,217,669.48 1,772,606,470.04 6.80 1,670,108,774.94 股东权益 873,312,025.71 880,200,098.45 -0.78 880,232,637.60 经营活动产生的现金流量净额 131,684,067.45 109,331,748.98 -8.82 103,294,173.50 第 1 页 共 16 页 青岛碱业股份有限公司 2004 年度报告摘要 3.2 主要财务指标 单位:元 币种:人民币 本期比上期增减 主要财务指标 2004 年 2003 年 2002 年 (%) 每股收益 0.10 0.13 -23.08 0.16 最新每股收益 净资产收益率(%) 3.50 4.43 -0.93 5.53 扣除非经常性损益的净利润的净资产收益 3.54 4.53 -0.99 4.80 率(%) 每股经营活动产生的现金流量净额 0.45 0.37 21.62 0.35 本期比上期增减 2004 年末 2003 年末 2002 年末 (%) 每股净资产 2.96 2.98 -0.67 2.83 调整后的每股净资产 2.84 2.94 -3.40 2.79 非经常性损益项目 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 处置除公司产品外的其他资产产生的损益 -152,294.49 各种形式的政府补贴 404,000 扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 -669,711.07 所得税影响数 114,391.39 合计 -303,614.17 3.3 国内外会计准则差异 □适用√不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 本次变动增减（＋，－） 本次变动前 本次变动后 配股 送股 公积金转股 增发 其他 小计 一、未上市流通股份 1、发起人股份 136,840,000 136,840,000 其中： 国家持有股份 136,840,000 136,840,000 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 28,935,081 28,935,081 3、内部职工股 4、优先股或其他 4,905,756 4,905,756 未上市流通股份合计 170,680,837 170,680,837 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 124,445,373 124,445,373 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 第 2 页 共 16 页 青岛碱业股份有限公司 2004 年度报告摘要 4、其他 已上市流通股份合计 124,445,373 124,445,373 三、股份总数 295,126,210 295,126,210 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 63,710 前十名股东持股情况 股份类别 股东性质 年末持股 （已流通 质押或冻结 （国有股 股东名称(全称) 年度内增减 比例(%) 数量 或未流 的股份数量 东或外资 通） 股东） 137,845,75 青岛海湾集团有限公司 1,600,000 46.71 未流通 无 国有股东 6 青岛天柱化工（集团）有 434,782 27,739,130 9.41 未流通 无 限公司 青岛凯联（集团）有限责 冻结 -1,600,000 3,900,000 1.32 未流通 国有股东 任公司 3,900,000 青岛天柱化工机械厂 0 652,174 0.22 未流通 无 周旭东 169,691 380,991 0.13 已流通 未知 青岛天柱煤气公司 0 304,348 0.10 未流通 无 朱明 -13,288 246,000 0.083 已流通 未知 青岛财信资产经营有限责 -75,691 213,507 0.072 已流通 未知 任公司 白丽雅 0 203,479 0.069 已流通 未知 姚震 35,800 202,050 0.068 已流通 未知 前十名流通股股东持股情况 种类（A、B、H 股或其 股东名称（全称） 年末持有流通股的数量 它） 周旭东 380,991 A股 朱明 246,000 A股 青岛财信资产经营有限责任公司 213,507 A股 白丽雅 203,479 A股 姚震 202,050 A股 王金丰 184,515 A股 陈小明 151,848 A股 陈杰 140,000 A股 张忠议 126,100 A股 周奎森 125,295 A股 上述股东关联关系或一致 公司未知前十名流通股股东之间有无关联关系。 行动的说明 4.3 控股股东及实际控制人 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用√不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 （1）控股股东情况 第 3 页 共 16 页 青岛碱业股份有限公司 2004 年度报告摘要 公司名称：青岛海湾集团有限公司 法人代表：罗方辉 注册资本：50677 万元人民币 成立日期：1997 年 12 月 31 日 主要经营业务或管理活动：国有资产运营与管理 （2）实际控制人情况 公司名称：青岛市国有资产管理委员会（前国资办） 公司控股股东--青岛海湾集团有限公司，由青岛市人民政府授权青岛市国有资产管理委员会持有 并管理，其实际控制人为：青岛市国有资产管理委员会。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初 年末 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 持股数 持股数 罗方辉 董事长 男 51 2003-10-24～2006-10-24 5,000 5,000 邢建坪 董事、总经理 男 55 2004-04-28～2006-10-24 4,000 4,000 祝正雨 董事 男 49 2003-10-24～2006-10-24 5,000 5,000 杨光明 董事 男 48 2003-10-24～2006-10-24 5,000 5,000 孟范礼 董事 男 47 2003-10-24～2006-10-24 4,000 4,000 李丰坤 董事 男 48 2003-10-24～2006-10-24 52,174 52,174 杜修正 独立董事 男 64 2003-10-24～2006-10-24 0 0 荣福瑞 独立董事 男 65 2003-10-24～2006-10-24 0 0 权锡鉴 独立董事 男 44 2003-10-24～2006-10-24 0 0 张田隆 独立董事 男 68 2003-10-24～2006-10-24 5,000 5,000 田立语 监事长 男 50 2003-10-24～2006-10-24 4,000 4,000 蒲天臻 监事 男 61 2003-10-24～2006-10-24 69,565 69,565 第 4 页 共 16 页 青岛碱业股份有限公司 2004 年度报告摘要 吕宏专 监事 男 45 2003-10-24～2006-10-24 6,108 6,108 魏秀芝 监事 女 50 2003-10-24～2006-10-24 2,000 2,000 罗书凯 监事 男 37 2003-10-24～2006-10-24 1,000 1,000 王 远 副总经理 男 50 2003-10-24～2006-10-24 4,000 4,000 刘天利 副总经理 男 48 2003-10-24～2006-10-24 4,000 4,000 马国臣 副总经理 男 43 2003-10-24～2006-10-24 1,500 1,500 任新琛 副总经理 男 39 2003-10-24～2006-10-24 3,000 3,000 王建平 副总经理 男 37 2003-10-24～2006-10-24 2,000 2,000 任海燕 总会计师 女 51 2003-10-24～2006-10-24 2,000 2,000 邹怀基 董事会秘书 男 41 2003-10-24～2006-10-24 0 0 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √适用□不适用 在股东单位 是否领取报酬、津贴 姓名 任职的股东名称 任职期间 担任的职务 （是或否） 青岛海湾集团有 罗方辉 董事长、总经理 2002-09-25～ 否 限公司 青岛凯联（集 罗方辉 团）有限责任公 董事长、总经理 2004-08-05～ 否 司 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位:元 币种:人民币 年度报酬总额 1,051,665 金额最高的前三名董事的报酬总额 269,280 金额最高的前三名高级管理人员的报酬 237,105 总额 独立董事津贴 30,000 元/年人 按照《公司章程》行使职权所发生的费用，在公司据实报 独立董事其他待遇 销。 不在公司领取报酬、津贴的董事、监事 祝正雨、杨光明、蒲天臻。 姓名 报酬区间 人数 10-15 万元之间 1 5-10 万元之间 12 5 万元以下 2 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 报告期公司经营层在董事会的领导下，克服了前所未有的困难和压力。2004 年，受煤、电、 油、运的制约，公司主要原材料煤炭、原盐、黄磷、甲苯及异丙醇等价格大幅涨价，其中：煤炭价格 上涨 60%以上，原盐价格上涨 104%，黄磷、甲苯及异丙醇价格上涨 100%以上，造成生产成本大幅上 升。尤其是受国家产业政策的调整，对有机磷高毒农药的限制使用，影响了公司农药主要产品的生产 销售，报告期农药产品亏损 1476 万元，对公司的效益影响较大。面对生产经营出现的困难，公司积 极推进产品升级和结构调整，不断深化企业管理，使涨价因素得到较大消化。同时新开发的产品有了 大幅度的增产，其中小苏打同比增长 61.21%，过碳同比增长 139%，倍半碳酸钠同比增长 107%，氯化 钙同比增长 150.3%，自发电同比增长 18.78%。但由于新开发产品正处于市场培育阶段，对公司的贡 第 5 页 共 16 页 青岛碱业股份有限公司 2004 年度报告摘要 献度还不够高。2004 年，公司共完成销售收入 117058 万元，比上年同期增长 23.66%，主营业务利润 18407 万元，比上年减少 4.35%，净利润 3058 万元，比上年减少 21.65%。 根据有关资料提供的信息，2005 年油、电、煤、运的紧张局面暂时难以缓解，公司将通过机构调 整优化信息、资金和物流流程，尽可能降低成本。同时加快新开发产品的市场培育和在建项目的建 设，提升公司的业绩。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 主营业务收入 主营业务成 分行业或分 毛利率比上年 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 比上年增减 本比上年增 产品 增减(%) (%) 减(%) 纯碱 744,609,657.31 618,477,047.58 16.94 23.54 -5.56 化肥 306,343,021.24 251,602,318.50 17.87 27.57 -1.07 其中关联交 87,160,000.00 13,750,000.00 易 纯碱 645,417,938.99 486,187,193.42 24.67 21.97 -0.89 尿素 207,321,622.14 169,061,463.51 18.45 27.56 -1.24 其中关联交 56,970,000.00 8,980,000.00 易 关联交易的定价原则 采购及销售定价政策：随行就市，按市价执行。 关联交易必要性、持续性的说 纯碱生产有较强连续性，公司大部分原料由青岛海湾集团下属企业盐场供应，这 明 种关联交易还会持续。 其中报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 1721 万元。 6.3 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务收入比上年增减 分地区 主营业务收入 (%) 省内 713,108,309.89 59.02 省外 457,468,686.37 -8.18 6.4 采购和销售客户情况 单位:万元 币种:人民币 前五名供应商采购金额合计 21,476 占采购总额比重(%) 34.76 前五名销售客户销售金额合计 19,370 占销售总额比重(%) 26.54 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 参股公司名称 威海蓝星玻璃股份有限公司 本期贡献的投资收 7,465,226.94 占上市公司净利润的比重(%) 24.41 益 平板玻璃、浮法玻璃、镀膜玻璃、夹层玻璃、中空玻璃、钢化玻璃、工艺美 参股公 经营范围 术玻璃、高级墙地砖、铝合金门窗、钛金制品、包装箱、氧气、氮气、人工 司 晶体材料的生产、销售；汽车运输、装卸；装饰、装修；计算机软件开发。 净利润 45,632,544.32 第 6 页 共 16 页 青岛碱业股份有限公司 2004 年度报告摘要 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □适用√不适用 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □适用√不适用 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用√不适用 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用√不适用 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和经营成 果产生重要影响的说明 □适用√不适用 6.10 完成盈利预测的情况 □适用√不适用 6.11 完成经营计划情况 □适用√不适用 6.12 募集资金使用情况 □适用√不适用 变更项目情况 □适用√不适用 6.13 非募集资金项目情况 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 报告期完成投资 11997 主厂房建筑工 热电联产 II 期工程 22418 尚未产生效益 程及部分设备安装已完工 报告期已完成了公司注册、项目立项 20 万吨/年复合肥项目 700 万美元 尚未产生效益 设计和部分土建工程施工 截止报告期已完成投资 3478 万元， 2 万吨/年双氧水工程 3291 尚未产生效益 本报告期末已竣工投产 该工程主要是对生产工艺进行改进， 液相水合法部 提高产品质量，至 2004 年底已完成 1727 尚未产生效益 分 投资 2624 万元。报告期主要进行了 液相水合 试运行后的设备整改 法生产低 截止 2004 年底完成投资 2436 万元， 重灰工程 70 万吨/年纯碱 主要是对现额生产设备进行合理调 5112.5 尚未产生效益 填平补齐工种 整，同时对一些关键设备进行了技术 改造。 截止报告期完成投资 1251 万元，该 5 万吨/年小苏打扩建工程 1223.5 尚未产生效益 工程 2004 年 8 月开始试运行。 合计 39558 / / 第 7 页 共 16 页 青岛碱业股份有限公司 2004 年度报告摘要 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用√不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 经山东汇德会计师事务所有限公司审计，公司 2004 年度实现利润总额 41696106.66 元，净利润 30578334.56 元，根据《公司法》及《公司章程》之规定，提取 10%法定盈余公积金 3057833.45 元， 提取 10%法定公益金 3057833.45 元，加上年初未分配利润 135877568.77 元，本年度可供股东分配利 润 160340236.43 元。扣除本年度实际支付 2003 年度股利 38366407.30 元，本年度实际可供股东分配 利润 121973829.13 元。 公司自 2000 年上市以来，历年都以积极的现金分红的利润分配政策回报股东，现根据公司发展 的实际需要，为了公司及股东的长远利益，经董事会研究，公司将利用未分配利润投入到热电联产 II 期工程及补充公司流动资金。公司 2004 年度利润不进行现金分红，亦不进行资本公积金转增股 本。 上述预案需提请 2004 年度股东大会审议通过。 公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案 √适用□不适用 本报告期盈利但未提出现金利润分配预案的原因 公司未分配利润的用途和使用计划 公司自 2000 年上市以来，连年进行现金利润分 配，现根据公司发展需要以及更好地回报投资者， 公司未分配利润将投入公司的热电联产 决定 2004 年度利润不分配亦不进行公积金转增股 II 期工程项目，及补充公司流动资金。 本。 §7 重要事项 7.1 收购资产 □适用√不适用 7.2 出售资产 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 本年初起至 所涉及的 所涉及的 出售日该出 是否为关联交易 交易对方及 出售价 出售产生的损 资产产权 债权债务 出售日 售资产为上 （如是，说明定 被出售资产 格 益 （元） 是否已全 是否已全 市公司贡献 价原则） 部过户 部转移 的净利润 四川省乐山 市福华化工 有限公司 , 本公司所持 有 的 乐 山 青 2004-06-16 850 0 -56,744.72 否 是 是 碱氯精农化 科技有限公 司 60% 的 股 权 该项股权出售防范了继续经营的潜在风险，尽最大可能地收回了投资，对公司业务连续性、管理层稳定性无影响。 第 8 页 共 16 页 青岛碱业股份有限公司 2004 年度报告摘要 7.3 重大担保 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） 发生日期 是否为关联 担保对象 是否履 （协议签 担保金额 担保类型 担保期 方担保（是 名称 行完毕 署日） 或否） 青岛钢铁 2004-04- 连带责任 16,500 2004-04-29 ～ 2005-04-29 否 否 总公司 29 担保 青岛开发 2004-11- 连带责任 投资有限 7,000 2004-11-30 ～ 2005-11-29 否 否 30 担保 公司 报告期内担保发生额合计 23,500 报告期末担保余额合计 23,500 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 600 报告期末对控股子公司担保余额合计 600 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） 担保总额 24,100 担保总额占公司净资产的比例 27.60 公司违规担保情况 为控股股东及公司持股 50％以下的其他关联方提供担保的 金额 直接或间接为资产负债率超过 70％的被担保对象提供的债 务担保金额 担保总额是否超过净资产的 50％（是或否） 违规担保金额 7.4 重大关联交易 7.4.1 关联销售和采购 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 关联方 占同类交易金 占同类交易金 交易金额 交易金额 额的比例 额的比例 青岛东风盐场 0 0 2,948 14.83 青岛海玉制盐有限公司 0 0 1,480 7.44 青岛海达制盐有限公司 0 0 1,820 9.15 昌邑青碱制盐有限公司 0 0 1,197 6.02 青岛海湾进出口有限公司 1,721 0 0 威海蓝星玻璃股份有限公司 5,697 6.6 0 0 青岛华东制钙有限公司 1,298 12.36 0 0 合计 8,716 7,445 37.44 7.4.2 关联债权债务往来 □适用√不适用 第 9 页 共 16 页 青岛碱业股份有限公司 2004 年度报告摘要 7.5 委托理财 □适用√不适用 7.6 承诺事项履行情况 □适用√不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □适用√不适用 7.8 独立董事履行职责的情况 （1）独立董事参加董事会的出席情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 备注 杜修正 4 4 0 0 荣福瑞 4 4 0 0 权锡鉴 4 4 0 0 张田隆 4 4 0 0 报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。 §8 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联 交易不存在问题。 § 9 财务报告 9.1 审计意见 本报告期公司财务报告经山东汇德会计师事务所有限公司审计，注册会计师王晖、孙涌签字出具 了(2005)汇所审字第 5-054 号标准无保留意见的审计报告。 9.2 财务报表 资产负债表 编制单位:青岛碱业股份有限公司 2004 年 12 月 31 日 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 期初数 期末数 期初数 期末数 流动资产： 货币资金 51,136,076.21 90,013,328.78 短期投资 1,994,200.00 3,589,258.87 应收票据 76,872,604.05 81,940,460.14 应收股利 1,880,000.00 应收利息 0.00 应收账款 217,486,392.52 218,850,712.00 其他应收款 80,722,047.15 74,283,746.93 预付账款 45,263,037.70 51,464,531.04 第 10 页 共 16 页 青岛碱业股份有限公司 2004 年度报告摘要 应收补贴款 0.00 0.00 存货 191,150,637.74 163,695,125.83 待摊费用 375,820.08 0.00 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 665,000,815.45 685,717,163.59 长期投资： 长期股权投资 125,965,192.56 162,034,815.80 长期债权投资 0.00 长期投资合计 125,965,192.56 162,034,815.80 其中：合并价差 其中：股权投资差额 固定资产： 固定资产原价 1,542,954,443.08 1,627,078,976.94 减：累计折旧 694,400,418.49 764,484,175.14 固定资产净值 848,554,024.59 862,594,801.80 减：固定资产减值准备 42,453,859.74 42,310,691.28 固定资产净额 806,100,164.85 820,284,110.52 工程物资 1,440,697.03 7,593,024.77 在建工程 133,522,146.88 178,767,226.60 固定资产清理 0.00 固定资产合计 941,063,008.76 1,006,644,361.89 无形资产及其他资产： 无形资产 38,929,525.43 37,889,282.03 长期待摊费用 1,647,927.84 932,046.17 其他长期资产 0.00 无形资产及其他资产合计 40,577,453.27 38,821,328.20 递延税项： 递延税款借项 资产总计 1,772,606,470.04 1,893,217,669.48 流动负债： 短期借款 449,000,000.00 571,000,000.00 应付票据 23,913,546.68 73,764,968.05 应付账款 145,220,945.53 126,692,876.78 预收账款 30,232,447.03 34,810,683.04 应付工资 0.00 第 11 页 共 16 页 青岛碱业股份有限公司 2004 年度报告摘要 应付福利费 10,771,691.61 13,278,929.26 应付股利 7,890,338.39 3,791,095.36 应交税金 5,884,173.14 6,577,766.58 其他应交款 2,057,062.69 2,915,420.50 其他应付款 74,385,861.72 71,273,804.20 预提费用 11,095,604.80 0.00 预计负债 0.00 一年内到期的长期负债 12,000,000.00 53,000,000.00 其他流动负债 0.00 流动负债合计 772,451,671.59 957,105,543.77 长期负债： 长期借款 118,720,000.00 62,700,000.00 应付债券 0.00 长期应付款 0.00 专项应付款 1,234,700.00 100,100.00 其他长期负债 0.00 长期负债合计 119,954,700.00 62,800,100.00 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 892,406,371.59 1,019,905,643.77 少数股东权益 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 295,126,210.00 295,126,210.00 减：已归还投资 0.00 实收资本（或股本）净额 295,126,210.00 295,126,210.00 资本公积 376,933,239.35 377,833,239.35 盈余公积 72,263,080.33 78,378,747.23 其中：法定公益金 20,189,047.76 23,246,881.21 未分配利润 135,877,568.77 121,973,829.13 拟分配现金股利 38,366,407.30 外币报表折算差额 减：未确认投资损失 所有者权益（或股东权益）合计 880,200,098.45 873,312,025.71 负债和所有者权益（或股东权 1,772,606,470.04 1,893,217,669.48 益）总计 公司法定代表人: 罗方辉 主管会计工作负责人: 任海燕 会计机构负责人: 肖波 第 12 页 共 16 页 青岛碱业股份有限公司 2004 年度报告摘要 利润及利润分配表 编制单位:青岛碱业股份有限公司 2004 年 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 本期数 上期数 本期数 上期数 一、主营业务收入 1,170,576,996.26 946,637,776.04 减：主营业务成本 978,459,696.87 747,329,822.90 主营业务税金及附加 7,421,026.24 6,212,156.48 二、主营业务利润（亏损以“- 184,696,273.15 193,095,796.66 ”号填列） 加：其他业务利润（亏损以“- 5,272,583.69 3,853,110.51 ”号填列） 减: 营业费用 22,988,601.92 12,057,485.32 管理费用 107,702,712.68 108,781,005.44 财务费用 29,793,798.07 24,430,118.20 三、营业利润（亏损以“-”号 29,483,744.17 51,680,298.21 填列） 加：投资收益（损失以“-”号 10,507,695.36 3,997,548.91 填列） 补贴收入 2,374,378.20 营业外收入 334,188.19 130,797.16 减：营业外支出 1,003,899.26 978,242.16 四、利润总额（亏损总额以“- 41,696,106.66 54,830,402.12 ”号填列） 减：所得税 11,117,772.10 15,800,268.90 减：少数股东损益 加：未确认投资损失(合并报表 0.00 填列) 五、净利润（亏损以“-”号填 30,578,334.56 39,030,133.22 列） 加：年初未分配利润 135,877,568.77 148,922,393.71 其他转入 0.00 六、可供分配的利润 166,455,903.33 187,952,526.93 减：提取法定盈余公积 3,057,833.45 3,903,013.33 提取法定公益金 3,057,833.45 3,903,013.33 提取职工奖励及福利基金(合并 报表填列) 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 160,340,236.43 180,146,500.27 减：应付优先股股利 0.00 第 13 页 共 16 页 青岛碱业股份有限公司 2004 年度报告摘要 提取任意盈余公积 0.00 应付普通股股利 38,366,407.30 44,268,931.50 转作股本的普通股股利 0.00 八、未分配利润(未弥补亏损以 121,973,829.13 135,877,568.77 “-”号填列) 补充资料： 1.出售、处置部门或被投资单位 所得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加(或减少)利 润总额 4.会计估计变更增加(或减少)利 润总额 5.债务重组损失 6.其他 公司法定代表人: 罗方辉 主管会计工作负责人: 任海燕 会计机构负责人: 肖波 现金流量表 2004 年 编制单位:青岛碱业股份有限公司 单位:元 币种:人民币 附注 项目 合并数 母公司数 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1,197,627,241.15 收到的税费返还 2,746,724.04 收到的其他与经营活动有关的现金 17,958,334.60 现金流入小计 1,218,332,299.79 购买商品、接受劳务支付的现金 824,072,689.42 支付给职工以及为职工支付的现金 105,649,078.45 支付的各项税费 89,348,304.72 支付的其他与经营活动有关的现金 67,578,159.75 现金流出小计 1,086,648,232.34 经营活动产生的现金流量净额 131,684,067.45 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 2,484,080.50 其中：出售子公司收到的现金 2,260,680.50 取得投资收益所收到的现金 437,622.22 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现 250,950.00 金 收到的其他与投资活动有关的现金 29,000,000.00 第 14 页 共 16 页 青岛碱业股份有限公司 2004 年度报告摘要 现金流入小计 32,172,652.72 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现 127,073,669.93 金 投资所支付的现金 36,859,059.20 支付的其他与投资活动有关的现金 0.00 现金流出小计 163,932,729.13 投资活动产生的现金流量净额 -131,760,076.41 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 借款所收到的现金 253,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 0.00 现金流入小计 253,000,000.00 偿还债务所支付的现金 146,020,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 67,097,567.26 其中：支付少数股东的股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 929,171.21 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 现金流出小计 214,046,738.47 筹资活动产生的现金流量净额 38,953,261.53 四、汇率变动对现金的影响 0.00 五、现金及现金等价物净增加额 38,877,252.57 补充材料 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 30,578,334.56 加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) 减：未确认的投资损失 加：计提的资产减值准备 4,307,299.22 固定资产折旧 75,659,264.64 无形资产摊销 1,040,243.40 长期待摊费用摊销 715,881.67 待摊费用减少（减：增加） 375,820.08 预提费用增加（减：减少） -9,935,604.80 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减: 144,323.88 收益) 固定资产报废损失 202,601.11 第 15 页 共 16 页 青岛碱业股份有限公司 2004 年度报告摘要 财务费用 28,637,611.07 投资损失（减：收益） -10,507,695.36 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） 27,455,511.91 经营性应收项目的减少(减：增加) -23,838,243.94 经营性应付项目的增加(减：减少) 6,848,720.01 其他 经营活动产生的现金流量净额 131,684,067.45 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 90,013,328.78 减：现金的期初余额 51,136,076.21 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 38,877,252.57 公司法定代表人:罗方辉 主管会计工作负责人: 任海燕 会计机构负责人: 肖波 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化 9.4 本报告期无会计差错变更 9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围未发生变化 董事长：罗方辉 青岛碱业股份有限公司 2004 年 3 月 29 日 第 16 页 共 16 页