中航资本(600705)北亚集团2004年年度报告摘要

北亚实业（集团）股份有限公司 2004 年度报告摘要 北亚实业（集团）股份有限公司 2004 年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2 公司全体董事出席董事会会议。 1.3 利安达信隆会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计 报告。 1.4 公司负责人董事长刘贵亭先生，主管会计工作负责人张建超先生，会计机构负 责人（会计主管人员）许士宏先生声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 北亚集团 股票代码 600705 上市交易所 上海证券交易所 注册地址 哈尔滨市南岗区衡山路 30 号 办公地址 哈尔滨市南岗区红军街 16 号 邮政编码 150001 公司国际互联网网址 http://www.beiya.com.cn 电子信箱 beiya@beiya.com.cn 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘贵亭 唐杰 联系地址 哈尔滨市南岗区红军街 16 号北亚大厦 哈尔滨市南岗区红军街 16 号北亚大厦 电话 (0451)53600777 (0451)53600710、53600764 传真 (0451)53600770 (0451)53600764 电子信箱 chairman@beiya.com.cn zqb@beiya.com.cn 1 北亚实业（集团）股份有限公司 2004 年度报告摘要 §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 本期比上 主要会计数据 2004 年 2003 年 2002 年 期增减(%) 主营业务收入 2,121,611,783.71 2,554,995,632.55 -16.96 2,247,719,644.71 利润总额 -251,347,094.23 77,852,825.85 -422.85 136,296,165.96 净利润 -258,306,790.11 56,743,586.86 -555.22 107,494,490.70 扣除非经常性损益的 -258,545,236.91 5,286,142.72 -4990.99 98,923,516.73 净利润 本期比上 2004 年末 2003 年末 2002 年末 期增减(%) 总资产 4,573,899,677.65 5,060,205,469.01 -9.61 3,699,401,970.20 股东权益 1,578,456,105.05 1,836,762,895.16 -14.06 1,780,030,607.87 经营活动产生的现金 -83,923,214.12 -129,575,688.04 35.23 97,794,372.59 流量净额 3.2 主要财务指标 单位:元 币种:人民币 本期比上期增减 主要财务指标 2004 年 2003 年 2002 年 (%) 每股收益 -0.264 0.087 -403.45 0.165 净资产收益率(%) -16.36 3.09 -19.45 6.04 扣除非经常性损益的净利润的净资产收 -16.38 0.29 -16.67 5.56 益率(%) 每股经营活动产生的现金流量净额 -0.086 -0.198 56.57 0.15 本期比上期增减 2004 年末 2003 年末 2002 年末 (%) 每股净资产 1.611 2.812 -42.70 2.725 调整后的每股净资产 1.525 2.785 -45.24 2.699 非经常性损益项目 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资 -1,892,950.62 产、其他长期资产产生的损益 各种形式的政府补贴 104,845.00 短期投资损益，但经国家有关部门批准设立的有经 563,451.30 营资格的金融机构获得的短期投资损益除外 扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 1,463,101.12 合计 238,446.80 2 北亚实业（集团）股份有限公司 2004 年度报告摘要 3.3 国内外会计准则差异 □适用 √不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 本次变动增减（＋，－） 本次变动前 本次变动后 配股 送股 公积金转股 增发 其他 小计 一、未上市流通股份 1、发起人股份 116,821,536 58,410,768 -13,141,440 45,269,328 162,090,864 其中： 国家持有股份 境内法人持有股份 116,821,536 58,410,768 -13,141,440 45,269,328 162,090,864 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 177,400,704 88,700,352 13,141,440 101,841,792 279,242,496 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 294,222,240 147,111,120 147,111,120 441,333,360 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 358,915,200 179,457,600 179,457,600 538,372,800 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 358,915,200 179,457,600 179,457,600 538,372,800 三、股份总数 653,137,440 326,568,720 326,568,720 979,706,160 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 104,368 前十名股东持股情况 质押或 年末持股 股份类 冻结的 股东 股东名称(全称) 年度内增减 比例(%) 数量 别 股份数 性质 量 哈尔滨铁路局 31,210,920 93,632,760 9.56 未流通 0 黑龙江虹通运输服务有限责任公司 18,252,000 54,756,000 5.59 未流通 0 6,466,820 19,400,460 已流通 0 四川长虹电器股份有限公司 3.05 3,500,000 10,500,000 未流通 0 海通证券股份有限公司 28,050,000 28,050,000 2.86 未流通 0 哈尔滨市商业银行 6,796,365 20,389,094 2.08 未流通 0 大庆石油管理局 6,534,216 19,602,648 2.00 未流通 0 上海美锦科技有限公司 5,036,670 15,110,010 1.54 未流通 0 3 北亚实业（集团）股份有限公司 2004 年度报告摘要 中国工商银行－上证 50 交易型开放式 11,764,200 11,764,200 1.20 已流通 0 指数证券投资基金 黑龙江省大正投资集团有限责任公司 3,875,000 11,625,000 1.19 未流通 0 中国石化大庆石油化工总厂 3,860,298 11,580,894 1.18 未流通 0 前十名流通股股东持股情况 年末持有流通股的 股东名称（全称） 种类 数量 四川长虹电器股份有限公司 19,400,460 A股 中国工商银行－上证 50 交易型开放式指数证券投资基金 11,764,200 A股 成都发达实业绵阳公司 5,805,474 A股 绵阳江海电子有限公司 4,797,378 A股 中国建设银行－博时裕富证券投资基金 3,736,912 A股 石玉琢 2,498,050 A股 黄朝富 2,485,350 A股 朱思华 2,449,600 A股 周成梅 2,351,533 A股 王中方 2,335,316 A股 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司未知前十名流通股股东和前十名股东之间有无关联关系 4.3 控股股东及实际控制人 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用 √不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 （1）控股股东情况 公司名称：哈尔滨铁路局 法人代表：王占柱 注册资本：204.76 亿元人民币 成立日期：1946 年 12 月 主要经营业务或管理活动：铁路客货运输，铁路运输设施的修理与制造，物资采购 与供销，国家政策允许的其他经营业务。 （2）实际控制人情况 公司名称：中国铁道部 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 4 北亚实业（集团）股份有限公司 2004 年度报告摘要 中国铁道部 100% 88.8% 哈尔滨铁路局 黑龙江虹通运输服务有限责任公司 9.56% 5.59% 北亚实业（集团）股份有限公司 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初 年末 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 持股数 持股数 刘贵亭 董事长、总经理 男 49 2004-01～2005-04 刘 申 董事 男 42 2004-03～2005-04 郝 坤 独立董事 男 64 2002-04～2005-04 赵玉娟 独立董事 女 52 2002-04～2005-04 刘 彦 独立董事 女 42 2002-04～2005-04 黄文深 监事 男 53 2002-04～2005-04 娄剑心 监事 女 59 2002-04～2005-04 王一玫 监事 女 50 2004-08～2005-04 侯丽平 监事 女 42 2002-04～2005-04 裴志兴 监事 男 48 2002-04～2005-04 荣宪革 副总经理 男 50 2004-09～2005-04 31,339 47,009 资本公积金转增股本 于宗元 副总经理 男 55 2003-03～2005-04 杨晓滨 副总经理 男 46 2002-04～2005-04 迟宏伟 副总经理 男 50 2002-04～2005-04 王 刚 副总经理 男 36 2002-04～2005-04 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √适用 □不适用 是否领取报酬、 姓名 任职的股东名称 在股东单位担任的职务 任职期间 津贴 刘 申 鞍山钢铁集团公司 计财部部长 2003 年 7 月至今 是 黄文深 哈尔滨财政证券公司 董事长 1993 年 12 月至今 是 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 5 北亚实业（集团）股份有限公司 2004 年度报告摘要 单位:元 币种:人民币 年度报酬总额 1,497,004 金额最高的前三名董事 394,440 的报酬总额 金额最高的前三名高级 648,212 管理人员的报酬总额 独立董事津贴 独立董事领取的津贴均为每月 3,000 元（含税） 独立董事出席公司股东大会、董事会会议以及按《公司法》、《公司章 独立董事其他待遇 程》相关规定行使职权所需的合理费用（包括差旅费、办公费等），公 司给予据实报销 不在公司领取报酬、津 无 贴的董事、监事姓名 报酬区间 人数 30 万以上 1 10 万-20 万 6 10 万以下 8 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 公司主营业务范围是：铁路客运，铁路自备车运输，煤炭经营，机电化工领域技术服 务、技术咨询，销售易货商品、粮油、木材及制品、化工原料及产品（不含危险品）有 色金属，电子及计算机产品开发、生产、销售，网络设计，经销无线电发射设备，通信 咨询业务，自有房屋租赁。 报告期内，公司主要进行了产业结构的调整并健全了内部管理体系。通过对子公司 实行经营责任制和强化过程控制，摸索了适宜的管理模式、积累了管理经验，为公司下 一步的战略调整打下了基础。 公司铁路运输业务受国家政策影响，部分车辆继续停用，铁路运输收入大幅下降， 根据财务准则的规定该部分运输资产仍然要计提折旧，致使公司铁路运输业务出现亏 损；贸易业务因市场开拓的需要各项费用较高，同时受到国内能源供应紧张和市场疲软 等因素影响，毛利率有所下降；公司投资的大鹏证券有限责任公司已进入清算程序，公 司计提了 100%的投资减值准备共计 9,200 万元。以上情况致使公司报告期出现了亏损。 面对上述情况，公司不断强化内部管理，在深入挖潜，提高运营效率的同时，积极寻找 新的利润增长点。公司以制造业为突破口，根据商贸起步、实业化发展的原则，通过收 购国营乐山造纸厂的部分经营性资产，进入纸浆生产领域，实现了产销一体化的经营目 标；对铁岭药用油公司进行了增资，扩大生产规模，提高企业竞争力与可持续发展能 6 北亚实业（集团）股份有限公司 2004 年度报告摘要 力；制造复合实木地板的北鹤木业公司面对产品供不应求的状况，挖掘生产潜力，出现 产销两旺的良好势头，为了获得更大的发展，公司正在进行年产 100 万平方米地板的扩 建工程。浆纸业方面，新开辟的太阳胶版纸和日本 NPI 胶版纸业务已占有了一定的市场 份额，前景看好。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 主营业 主营业务收 毛利率 分行业或分 毛利率 务成本 主营业务收入 主营业务成本 入比上年增 比上年 产品 (%) 比上年 减(%) 增减(%) 增减(%) 贸 易 业 1,766,730,057.96 1,652,583,359.13 6.46 -22.76 -1.38 -21.61 制 造 业 335,647,480.90 259,456,213.01 22.70 105.14 -3.06 113.58 铁路运输业 8,207,000.00 11,927,937.60 -45.34 -89.72 -113.29 -53.37 其中：关联交易 8,207,000 关联交易的定价原则 按照铁路行业规则和合作协议确定价格 基于现行国家铁路体制，公司开展铁路运输业务须与相关铁路局 关联交易必要性、持续性的说明 合作 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品的关联交易金额 821 万 元。 6.3 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 分地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减(%) 上海地区 1,417,138,708.41 1.11 北京地区 129,390,967.29 -68.13 东北地区 497,643,204.19 -25.91 国外 77,438,903.82 1.53 合计 2,121,611,783.71 -16.96 6.4 采购和销售客户情况 单位:万元 币种:人民币 前五名供应商采购金额合计 43,698.73 占采购总额比重(%) 20.60% 前五名销售客户销售金额合计 62,664.82 占销售总额比重(%) 29.53% 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） √适用 □不适用 7 北亚实业（集团）股份有限公司 2004 年度报告摘要 单位:万元 币种:人民币 参股公司名称 大鹏证券有限责任公司 本期贡献的投资收益 -9,200 占上市公司净利润的比重(%) 35.62 证券代理买卖，证券的自营买卖，证券的承销和上市推荐，证券投资咨 经营范围 询、财务顾问等业务。 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □适用 √不适用 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 √适用 □不适用 铁路运输业收入毛利率较去年同期下降是因为：受政策影响,公司铁路运输车辆大部 分处于停用状态，收入较去年大幅下降，而根据会计准则，停用的运输资产仍需计提折 旧，导致公司铁路运输业毛利率下降。 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 √适用 □不适用 报告期内，公司实现主营业务利润 19,114 万元，同比下降 9,438 万元，净利润-25,830 万元，同比下降 31,504 万元，主要原因是公司的铁路运输业务受国家政策变化影响、大鹏 证券突发性事件影响及贸易业务营业利润减少。 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 √适用 □不适用 公司总资产较上年减少 48,631 万元，主要是偿还银行借款导致货币资金减少；公司 负债较上年减少 22,214 万元，主要是偿还银行借款所致；公司股东权益较上年减少 25,830 万元是报告期内公司亏损所致；公司现金及现金等价物净额变化主要是因为公司 偿还短期银行借款使现金流量减少。 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务 状况和经营成果产生重要影响的说明 8 北亚实业（集团）股份有限公司 2004 年度报告摘要 □适用 √不适用 6.10 完成盈利预测的情况 □适用 √不适用 6.11 完成经营计划情况 □适用 √不适用 6.12 募集资金使用情况 □适用 √不适用 变更项目情况 □适用 √不适用 6.13 非募集资金项目情况 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 对铁岭药用油公司增资 2,800 已完成 合计 2,800 / 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用 √不适用 6.15 董事会新年度的经营计划 □适用 √不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 9 北亚实业（集团）股份有限公司 2004 年度报告摘要 经利安达信隆会计师事务所有限责任公司审计，公司 2004 年实现利润总额- 251,347,094.23 元、净利润-258,306,790.11 元，加上年度未分配利润 289,500,785.31 元，实际可供股东分配利润 31,193,995.20 元。 根据公司实际情况，董事会拟定本年度不进行利润分配，也不以资本公积金转增股 本。以上预案，须经公司股东大会审议通过后实施。 公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案 □适用 √不适用 §7 重要事项 7.1 收购资产 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 自购买日起至本年 交易对方及被收 是否为关 所涉及的资产产权 购买日 收购价格 末为上市公司贡献 购资产 联交易 是否已全部过户 的净利润 国营乐山造纸厂 2004-01-28 12,290 1,355 否 是 部分经营性资产 本次资产收购使公司进入纸浆生产领域，该资产自收购日起至年末为公司贡献的净 利润为 1,355 万元人民币。 7.2 出售资产 □适用 √不适用 7.3 重大担保 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） 担保对象 是否履行 是否为关 发生日期 担保金额 担保类型 担保期 名称 完毕 联方担保 报告期内担保发生额合计 0 报告期末担保余额合计 0 10 北亚实业（集团）股份有限公司 2004 年度报告摘要 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 40,970 报告期末对控股子公司担保余额合计 52,270 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） 担保总额 52,270 担保总额占公司净资产的比例 33.11% 公司违规担保情况 为控股股东及公司持股 50％以下的其他关联方提供担保的金 0 额 直接或间接为资产负债率超过 70％的被担保对象提供的债务 0 担保金额 担保总额是否超过净资产的 50％（是或否） 否 违规担保金额 0 7.4 重大关联交易 7.4.1 关联销售和采购 □适用 √不适用 7.4.2 关联债权债务往来 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 黑龙江北亚乳业有限公司 - - 1,000 459 合计 - - 1,000 459 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 0 元人民币，上 市公司向控股股东及其子公司提供资金的余额 0 元人民币。 7.5 委托理财 □适用 √不适用 7.6 承诺事项履行情况 □适用 √不适用 11 北亚实业（集团）股份有限公司 2004 年度报告摘要 7.7 重大诉讼仲裁事项 □适用 √不适用 7.8 独立董事履行职责的情况 独立董事参加董事会的出席情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 郝坤 7 7 赵玉娟 7 7 刘彦 7 7 报告期内，公司三名独立董事勤勉尽责，出席公司历次董事会会议，并对各项议案 进行了独立客观的判断，发表了明确的独立意见和建议。独立董事还积极参与了公司日 常重大事务的决策，审核公司的财务报告，对公司董事会的有效决策起到了积极作用， 切实维护了公司及股东的利益，保障中小股东的合法权益不受损害。 §8 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资 产交易和关联交易不存在问题。 § 9 财务报告 9.1 审计意见 公司 2004 年度财务报告经利安达信隆会计师事务所有限责任公司审计，中国注册会 计师王颖、曹如鹏签字，出具了利安达审字[2005]第 1027 号标准无保留意见的审计报 告。 9.2 财务报表（附后） 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化 9.4 本报告期无会计差错变更 12 北亚实业（集团）股份有限公司 2004 年度报告摘要 9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生了变化： (1)公司转让东方新城房地产开发有限公司，本年度未将其纳入合并报表范围。 (2)本年度将北亚物业管理有限责任公司纳入合并范围。 北亚实业（集团）股份有限公司 二 00 五年三月二十八日 13 资 产 负 债 表（一） 编制单位：北亚实业（集团）股份有限公司 2004年12月31日 单位：人民币元 合并 母公司 资 产 注释 年末数 年初数 年末数 年初数 流动资产： 货币资金 5.1 251,860,604.89 756,595,728.67 14,785,641.92 100,774,173.04 短期投资 5.2 15,264,057.67 107,134,801.87 23,276,067.90 应收票据 5.3 30,485,020.93 52,419,654.71 应收股利 28,405,000.00 14,478,000.00 应收利息 应收帐款 5.4,6.1 135,831,851.18 127,794,968.35 1,851,327.08 1,851,327.08 其他应收款 5.5,6.2 140,120,063.10 33,527,083.26 877,776,547.58 988,503,981.83 预付帐款 5.6 790,781,227.94 667,338,496.71 4,750,935.09 10,126,838.56 应收补贴款 610,505.41 存货 5.7 763,032,915.68 1,084,120,897.77 5,307,858.03 5,940,746.25 待摊费用 5.8 3,258,583.09 3,960,130.76 346,688.99 351,348.36 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 5.9 54,000,000.00 流动资产合计 2,184,634,324.48 2,833,502,267.51 933,223,998.69 1,145,302,483.02 长期投资： 长期股权投资 5.10,6.3 895,893,085.55 1,019,052,491.23 1,244,020,529.92 1,392,406,400.34 长期债权投资 长期投资合计 895,893,085.55 1,019,052,491.23 1,244,020,529.92 1,392,406,400.34 其中：股权投资差额 11,471,167.38 12,991,100.96 11,471,167.38 12,991,100.96 固定资产： 固定资产原价 5.11 1,181,000,304.42 1,106,044,289.26 899,958,773.32 901,102,986.46 减：累计折旧 5.11 231,089,888.96 170,909,572.43 181,584,434.00 132,083,402.93 固定资产净值 949,910,415.46 935,134,716.83 718,374,339.32 769,019,583.53 减： 固定资产减值准备 165,732.80 165,732.80 固定资产净额 949,744,682.66 934,968,984.03 718,374,339.32 769,019,583.53 工程物资 在建工程 5.12 442,370,755.92 198,182,448.26 420,514,594.35 194,454,761.74 固定资产清理 固定资产合计 1,392,115,438.58 1,133,151,432.29 1,138,888,933.67 963,474,345.27 无形资产及其他资产： 无形资产 5.13 89,014,436.54 72,570,632.35 479,166.67 长期待摊费用 5.14 12,242,392.50 1,928,645.63 552,168.43 722,642.83 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 101,256,829.04 74,499,277.98 1,031,335.10 722,642.83 递延资产： 递延税款借项 资 产 合 计 4,573,899,677.65 5,060,205,469.01 3,317,164,797.38 3,501,905,871.46 企业负责人： 财务负责人： 制表人： 资 产 负 债 表（二） 编制单位：北亚实业（集团）股份有限公司 2004年12月31日 单位：人民币元 合并 母公司 负债和股东权益 注释 年末数 年初数 年末数 年初数 流动负债： 短期借款 5.15 1,659,153,614.77 1,708,186,033.64 1,312,277,309.61 1,452,000,000.00 应付票据 5.16 266,957,501.68 237,638,089.85 应付帐款 5.17 348,740,450.21 634,638,476.55 13,524,970.70 13,480,357.76 预收帐款 5.18 52,087,775.46 89,369,722.83 796,736.26 953,606.26 应付工资 7,543,756.23 7,891,476.55 4,620,710.88 5,321,566.54 应付福利费 5,254,064.18 3,729,510.72 326,448.31 642,123.34 应付股利 5.19 12,511,423.56 14,051,999.16 11,640,013.25 13,130,588.85 应交税金 5.20 -11,890,689.94 189,362.24 -1,523,213.74 -2,249,757.64 其他应交款 5.21 741,442.76 212,999.76 -12,935.98 -14,719.97 其他应付款 5.22 406,064,494.63 200,209,220.16 364,703,518.43 163,068,490.64 预提费用 5.23 39,042,947.75 4,832,237.06 16,355,134.61 2,787,537.77 预计负债 一年内到期的长期负债 5.24 67,423,293.52 60,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 2,853,630,074.81 2,960,949,128.52 1,722,708,692.33 1,649,119,793.55 长期负债： 长期借款 5.25 29,000,000.00 214,000,000.00 14,000,000.00 14,000,000.00 应付债券 长期应付款 5.26 70,267,492.13 专项应付款 2,908,618.63 3,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 其他长期负债 长期负债合计 102,176,110.76 217,000,000.00 16,000,000.00 16,000,000.00 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 2,955,806,185.57 3,177,949,128.52 1,738,708,692.33 1,665,119,793.55 少数股东权益 39,637,387.03 45,493,445.33 股东权益： 股本 5.27 979,706,160.00 653,137,440.00 979,706,160.00 653,137,440.00 减：已归还投资 股本净额 979,706,160.00 653,137,440.00 979,706,160.00 653,137,440.00 资本公积 5.28 446,959,680.33 773,528,400.33 447,823,032.91 774,193,860.09 盈余公积 5.29 120,596,269.52 120,596,269.52 120,596,269.52 120,596,269.52 其中：法定公益金 54,880,397.47 54,880,397.47 54,880,397.47 54,880,397.47 未分配利润 5.30 31,193,995.20 289,500,785.31 30,330,642.62 288,858,508.30 减：库藏股 股东权益合计 1,578,456,105.05 1,836,762,895.16 1,578,456,105.05 1,836,786,077.91 负债和股东权益总计 4,573,899,677.65 5,060,205,469.01 3,317,164,797.38 3,501,905,871.46 企业负责人： 财务负责人： 制表人： 利润及利润分配表 编制单位：北亚实业（集团）股份有限公司 2004年度 单位：人民币元 合并 母公司 项目 注释 本年数 上年数 本年数 上年数 一.主营业务收入 5.31,6.4 2,121,611,783.71 2,554,995,632.55 8,719,820.51 81,698,380.35 减:主营业务成本 5.31,6.4 1,926,133,024.18 2,262,361,458.07 12,572,296.61 27,461,705.47 主营业务税金及附加 5.32 4,336,712.08 7,108,146.75 463,695.50 4,509,773.50 二.主营业务利润 191,142,047.45 285,526,027.73 -4,316,171.60 49,726,901.38 加:其它业务利润 45,580.46 -944,116.24 -2,011,262.95 -1,370,226.22 减:营业费用 5.33 99,908,125.76 124,041,104.01 514,272.59 1,254,931.41 管理费用 5.34 167,042,203.34 96,537,483.45 68,437,602.65 49,518,482.31 财务费用 5.35 75,611,655.39 88,317,289.63 39,546,124.80 53,278,029.00 三.营业利润(亏损以"-"号填列) -151,374,356.58 -24,313,965.60 -114,825,434.59 -55,694,767.56 加:投资收益(损失以"-"号填列5.36,6.5 -104,843,881.03 7,057,037.07 -143,646,919.32 64,060,197.88 补贴收入 5.37 5,301,392.88 47,607,223.78 营业外收入 5.38 1,636,992.79 48,177,915.92 100.00 47,737,599.53 减:营业外支出 2,067,242.29 675,385.32 55,611.77 1,720.00 四.利润总额 -251,347,094.23 77,852,825.85 -258,527,865.68 56,101,309.85 减:所得税 9,618,546.87 13,624,789.26 少数股东收益 -2,658,850.99 7,484,449.73 五.净利润(净亏损以"-"号填列) -258,306,790.11 56,743,586.86 -258,527,865.68 56,101,309.85 加:年初未分配利润 289,500,785.31 243,974,304.55 288,858,508.30 243,974,304.55 其他转入 六.可分配的利润 31,193,995.20 300,717,891.41 30,330,642.62 300,075,614.40 减:提取法定盈余公积 5,608,553.05 5,608,553.05 提取法定公益金 5,608,553.05 5,608,553.05 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七.可供股东分配的利润 31,193,995.20 289,500,785.31 30,330,642.62 288,858,508.30 减:应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八.未分配利润 31,193,995.20 289,500,785.31 30,330,642.62 288,858,508.30 补充资料： 1.出售、处置部门或被投资单位 115,096.71 115,096.71 所得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加（或减少） 利润总额 4.会计估计变更增加（或减少） 利润总额 5.债务重组损失 6.其他 企业负责人： 财务负责人： 制表人： 现金流量表（一） 编制单位：北亚实业（集团）股份有限公司 2004年度 单位：人民币元 补充资料 附注 合并报表 母公司报表 一.经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 2,437,888,925.43 9,989,474.37 收到的税费返还 5,872,216.80 收到的其他与经营活动有关的现金 5.39 360,455,738.16 547,873,682.01 现金流入小计 2,804,216,880.39 557,863,156.38 购买商品、接受劳务支付的现金 2,246,386,515.81 11,655.00 支付给职工以及为职工支付的现金 60,297,819.43 7,873,229.46 支付的各项税费 39,595,524.88 1,007,230.11 支付的其他与经营活动有关的现金 5.40 541,860,234.39 433,240,883.20 现金流出小计 2,888,140,094.51 442,132,997.77 经营活动产生的现金流量净额 -83,923,214.12 115,730,158.61 二.投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金 62,664,283.75 3,299,009.90 取得投资收益所收到的现金 5,036,629.96 4,332,222.39 处置固定资产、无形资产和其他资产而收到的现金净额 3,876,528.31 1,615,000.00 收到的其他与投资活动有关的现金 228,836.42 现金流入小计 71,806,278.44 9,246,232.29 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 78,813,285.65 1,476,181.00 投资所支付的现金 15,423,726.27 支付的其他与投资活动有关的现金 196,740,074.50 现金流出小计 290,977,086.42 1,476,181.00 投资活动产生的现金流量净额 -219,170,807.98 7,770,051.29 三.筹资活动产生的现金流量： 吸收权益性投资所收到的现金 40,100,000.00 借款所收到的现金 911,191,772.50 588,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 9,116,647.00 现金流入小计 960,408,419.50 588,000,000.00 偿还债务所支付的现金 1,073,095,406.58 727,722,690.39 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 85,973,680.77 69,766,050.63 支付的其他与筹资活动有关的现金 3,600,000.00 现金流出小计 1,162,669,087.35 797,488,741.02 筹资活动所产生的现金流量净额 -202,260,667.85 -209,488,741.02 四.汇率变动对现金的影响额 619,566.17 五.现金及现金等价物净增加额 -504,735,123.78 -85,988,531.12 企业负责人： 财务负责人： 制表人： 现金流量表（二） 编制单位：北亚实业（集团）股份有限公司 2004年度 单位：人民币元 补充资料 附注 合并报表 母公司报表 1.将净利润调节为经营活动的现金流量: 净利润 -258,306,790.11 -258,527,865.68 加：少数股东收益 -2,658,850.99 计提的资产减值准备 25,469,956.21 8,834,533.44 固定资产折旧 62,654,355.04 50,698,819.30 无形资产摊销 2,637,251.69 20,833.33 长期待摊费用摊销 2,936,466.04 4,659.37 待摊费用减少(减：增加) 304,701.89 170,474.40 预提费用增加（减：减少） 20,228,155.24 -589,838.61 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) 1,344,499.44 55,211.77 固定资产报废损失 财务费用 62,851,181.58 36,912,278.68 投资损失(减:收益) 104,843,881.03 143,646,919.32 递延税款贷项(减:借项) 存货的减少(减:增加) 320,135,508.04 632,888.22 经营性应收项目的减少(减:增加) -205,657,959.80 -23,925,416.80 经营性应付项目的增加(减:减少) -220,652,143.25 157,796,661.87 其他 -53,426.17 经营活动产生的现金流量净额 -83,923,214.12 115,730,158.61 2。不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 28,000,000.00 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况: 现金的期末余额 251,860,604.89 14,785,641.92 减:现金的期初余额 756,595,728.67 100,774,173.04 加:现金等价物的期末余额 减:现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -504,735,123.78 -85,988,531.12 企业负责人： 财务负责人： 制表人：