鹏博士(600804)2004年年度报告摘要

成都鹏博士科技股份有限公司 2004 年度报告摘要 成都鹏博士科技股份有限公司 2004 年度报告摘要 §1 重要提示 1.1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2、公司全体董事出席董事会会议。 1.3、公司负责人杨学平，主管会计工作负责人刁赤兵，会计机构负责人（会计主管人员）汪兴 华声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 鹏博士 股票代码 600804 上市交易所 上海证券交易所 中国四川成都市高新西区创业中心 成都市顺城大街 229 号顺城大厦 注册地址和办公地址 5楼 邮政编码 610015 公司国际互联网网址 http://www.drpeng.com.cn 电子信箱 master@drpeng.com.cn 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 任春晓 高飞 联系地址 成都市顺城大街 229 号顺城大厦 5 楼 成都市顺城大街 229 号顺城大厦 5 楼 电话 028-86742976 028-86742976 传真 028-86622006 028-86622006 电子信箱 cxren@sohu.com gaofei7612022000@yahoo.com.cn §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 2003 年 本期比 2002 年 主要会计数据 2004 年 上期增 调整后 调整前 调整后 调整前 减(%) 主营业务收入 537,933,288.12 391,398,329.02 391,398,329.02 37.44 292,805,260.77 292,805,260.77 利润总额 2,614,620.77 7,576,485.92 7,576,485.92 -65.49 1,983,695.81 3,638,141.27 净利润 2,339,260.24 6,857,176.18 7,642,073.49 -69.39 2,074,560.54 3,646,283.73 扣除非经常性 -2,255,649.65 3,591,303.27 4,376,200.58 -612,330.24 959,291.54 损益的净利润 2003 年末 本期比 2002 年末 2004 年末 上期增 调整后 调整前 调整后 调整前 减(%) 总资产 512,427,015.07 417,661,173.07 417,661,173.07 22.69 371,793,904.79 373,428,732.84 股东权益 197,365,874.73 196,708,884.76 197,493,782.07 0.58 192,009,292.65 193,562,379.30 经营活动产生 的现金流量净 54,342,338.14 26,393,019.16 26,393,019.16 105.90 -21,823,702.51 -21,823,702.51 额 第 1 页 共 19 页 成都鹏博士科技股份有限公司 2004 年度报告摘要 3.2 主要财务指标 单位: 币种:人民币 2003 年 本期比上期 2002 年 主要财务指标 2004 年 调整后 调整前 增减(%) 调整后 调整前 每股收益 0.02 0.05 0.066 -60 0.018 0.031 最新每股收益 净资产收益率(%) 1.18 3.48 3.87 -2.31 1.09 1.88 扣除非经常性损益的净利润 -1.14 1.82 2.22 -0.31 0.50 的净资产收益率(%) 每股经营活动产生的现金流 0.466 0.226 0.226 106.19 -0.18 -0.18 量净额 2003 年末 本期比上期 2002 年末 2004 年末 调整后 调整前 增减(%) 调整后 调整前 每股净资产 1.697 1.687 1.694 0.18 1.659 1.646 调整后的每股净资产 1.686 1.651 1.633 1.514 1.501 非经常性损益项目 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 短期投资收益 -26,767.63 扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 -342,853.74 以前年度已经计提各项减值准备的转回 4,964,531.26 合计 4,594,909.89 3.3 国内外会计准则差异 □适用√不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 本次变动增减（＋，－） 本次变动前 公积金转 本次变动后 配股 送股 增发 其他 小计 股 一、未上市流通股份 1、发起人股份 43,214,400 43,214,400 其中： 国家持有股份 境内法人持有股份 43,214,400 43,214,400 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 1,440,000 1,440,000 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 44,654,400 44,654,400 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 71,956,800 71,956,800 第 2 页 共 19 页 成都鹏博士科技股份有限公司 2004 年度报告摘要 2、境内上市的外资 股 3、境外上市的外资 股 4、其他 已上市流通股份合计 71,956,800 71,956,800 三、股份总数 116,611,200 116,611,200 基金配售股份数 0 柜台交易公司内部职工股份数 0 战略投资者配售股份数 0 一般法人配售股份数 0 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 27,580 前十名股东持股情况 股东性质 股份类别 股东名称(全 年末持股 质押或冻结的股份 （国有股东 年度内增减 比例(%) （已流通或 称) 数量 数量 或外资股 未流通） 东） 深圳市多媒体 中外合资股 0 29,152,800 25.00 未流通 0 技术有限公司 东 深圳市联众创 质押 业投资有限公 0 14,061,600 12.06 未流通 法人股东 14,061,600 司 大庆油田水泥 0 437,520 0.37 已流通 未知 法人股东 有限责任公司 蒲世全 0 390,000 0.33 已流通 未知 自然人股东 上海鹏远商贸 276,300 276,300 0.24 已流通 未知 法人股东 服务有限公司 杨天存 232,901 232,901 0.20 已流通 未知 自然人股东 昆明兴云仁经 220,600 220,600 0.19 已流通 未知 法人股东 贸有限公司 万怡 190,000 190,000 0.16 已流通 未知 自然人股东 王光复 187,700 187,700 0.16 已流通 未知 自然人股东 昆明昆都商城 183,900 183,900 0.16 已流通 未知 法人股东 有限公司 前十名流通股股东持股情况 股东名称（全称） 年末持有流通股的数量 种类（A、B、H 股或其它） 大庆油田水泥有限责任公司 437,520 A 股 蒲世全 390,000 A 股 上海鹏远商贸服务有限公司 276,300 A 股 杨天存 232,901 A 股 昆明兴云仁经贸有限公司 220,600 A 股 万怡 190,000 A 股 王光复 187,700 A 股 昆明昆都商城有限公司 183,900 A 股 柳迎春 150,000 A 股 张玲 150,000 A 股 上述股东关联 未知前十名流通股股东和前十名股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于《上市公司股 关系或一致行 东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 动的说明 第 3 页 共 19 页 成都鹏博士科技股份有限公司 2004 年度报告摘要 4.3 控股股东及实际控制人 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用√不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 （1）控股股东情况 公司名称：深圳市多媒体技术有限公司 法人代表：杨学平 注册资本：7,800 万元人民币 成立日期：1995 年 12 月 15 日 主要经营业务或管理活动：计算机多媒体技术开发、计算机网络技术开发、计算机软件技术开 发；国内商业（以上不含专营、专控、专卖商品）。 （2）实际控制人情况 公司名称：深圳市中津博科技投资有限公司 法人代表：杨学平 注册资本：4,100 万元人民币 成立日期：2001 年 11 月 22 日 主要经营业务或管理活动：兴办实业；投资咨询；国内商业、物资供销业 (不含专营、专控、专 卖商品)。 1、截止 2004 年 12 月底，本公司控股股东深圳市多媒体技术有限公司共有股东 3 名，分别为深 圳市中津博科技投资有限公司、重庆鹏博实业有限公司和自然人李子华，持股比例分别为 62%、 33.33%和 4.67%；其中深圳市中津博科技投资有限公司是其实际控制人。 2、截止 2004 年 12 月底，深圳市中津博科技投资有限公司共有股东 3 名，分别为自然人股东杨 学平、陈玉茹和法人股东重庆协力达科技（集团）物资贸易有限责任公司，持股比例分别为 47.5%、 47.5%和 5%。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 第 4 页 共 19 页 成都鹏博士科技股份有限公司 2004 年度报告摘要 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初 年末 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 持股数 持股数 杨学平 董事长 男 39 2003-06-23～2006-06-23 0 0 李子华 副董事长 男 51 2003-06-23～2006-06-23 0 0 刘康民 董事、总经理 男 59 2004-02-01～2006-06-23 0 0 姚勇 董事、副总经理 男 49 2003-06-23～2006-06-23 0 0 肖学锋 董事 男 57 2003-06-23～2006-06-23 0 0 徐志刚 董事、副总经理 男 47 2003-06-23～2006-06-23 0 0 张连仲 独立董事 男 49 2003-06-23～2006-06-23 0 0 温安林 独立董事 男 41 2003-06-23～2005-01-28 0 0 刘巍 独立董事 男 38 2003-06-23～2006-06-23 0 0 莫计兴 监事会召集人 男 33 2003-06-23～2006-06-23 0 0 陈弟筠 监事 男 35 2003-06-23～2006-06-23 0 0 宋光菊 监事 女 47 2003-06-23～2006-06-23 0 0 副总经理兼财务 刁赤兵 男 43 2003-12-27～2006-06-23 0 0 总监 刘明武 副总经理 男 44 2003-06-23～2006-06-23 0 0 任春晓 董事会秘书 女 31 2003-06-23～2006-06-23 0 0 第 5 页 共 19 页 成都鹏博士科技股份有限公司 2004 年度报告摘要 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √适用□不适用 在股东单位 是否领取报酬、津贴 姓名 任职的股东名称 任职期间 担任的职务 （是或否） 深圳市多媒体技 杨学平 董事长 2003-02-20～ 否 术有限公司 深圳市多媒体技 李子华 董事、总经理 2002-03-29～ 否 术有限公司 深圳市多媒体技 姚勇 董事 2002-03-29～ 否 术有限公司 深圳市多媒体技 刁赤兵 董事 2002-04-22～ 否 术有限公司 深圳市多媒体技 莫计兴 财务经理 2003-06-01～ 是 术有限公司 深圳市多媒体技 任春晓 监事 2003-06-01～ 否 术有限公司 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位:万元 币种:人民币 年度报酬总额 112.3 万元人民币 金额最高的前三名董事的报酬总额 39.9 万元人民币 金额最高的前三名高级管理人员的报酬 37.5 万元人民币 总额 独立董事津贴 4 万元人民币 独立董事其他待遇 无 不在公司领取报酬、津贴的董事、监事 肖学锋，莫计兴。 姓名 报酬区间 人数 10 万元－20 万元 6 5 万元－ 10 万元 2 3 万元－ 5 万元 4 1 万元—3 万元 1 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 2004 年，鹏博士公司经历了严峻考验。年初，公司曾保持着 2003 年业务发展的好形势，但是自 4 月份以后，受国家宏观紧缩政策的影响，公司业务资金全面紧张，整体业务规模受到较很大限制。 在严峻的经营环境中，公司上下在董事会的领导下，本着“齐心协力迎接挑战，千方百计克服困难” 的思想，面对现实，谨慎行事，坚持积极而适度的经营活动；审慎调配有限的资金，防范和规避金融 风险，稳妥有效地进行资源配置，努力拓展融资渠道，加强税务筹划；不断探索新的业务方向，寻求 新的利润增长来源；深化质量控制，规范内部管理，降低各项成本，使公司在严峻的内外部环境中安 全度过困难时期。通过全体员工的共同努力，2004 年公司实现销售收入 53793.33 万元，实现净利润 233.93 万元。 一、业务工作 （一）网络及软件 在资金短缺的情况下，校园网络业务因垫资建设难以大规模开展，公司一方面主动将校园网业务 量大幅度压缩，另方面对网络工程新项目的承揽进行了控制，强调优先考虑经济效益，提高了对承揽 第 6 页 共 19 页 成都鹏博士科技股份有限公司 2004 年度报告摘要 项目利润及回款条件的门槛。在做好现有项目的同时，努力开拓院校项目的新渠道，积极尝试在沿海 发达地区拓展市场，筛选储备新的效益好、回款快的网络工程项目。2004 年，公司投资完成河北磁 县、泰安泰山、泰安岱岳、云南镇康等新开项目及东海项目二、三期（多媒体教室、网管中心）工 程。 2004 年，在软件开发方面，公司基本遵循“走精品路线，不求全求大；从实际出发，尝试新思 路”的原则。具体来说，开发工作沿着两条线进展，一是以管理信息化为突破口和主打产品，走软件 定制开发的路子，由点及面，逐步扩大；二是积极寻求新的软件发展方向，尝试进行网络游戏产品的 开发，拓展新的赢利模式。2004 年，公司开发了“鹏博士学分制管理软件”、“信息平台系统”升 级版、 “酒店网络问候系统”；完成了“青春不陌生”网络版与“flash 课堂”等两个多媒体产 品，其中“青春不陌生”产品在国家新闻出版署组织的第五届“全国优秀教育音像制品”评奖中荣获 基础教育类产品一等奖；开发了“湖北省建设厅政府公众网站”等九个网站建设项目以及为配合公司 信息化建设，承建了“深圳行知学校校园信息化建设”软件定制开发项目。基本形成信息管理系统、 多媒体产品、定制开发项目三类开发业务。 （二）特钢冶炼 2004 年，成都三益特钢有限责任公司在钢厂经营班子和全体员工的努力下，一手狠抓降低成本 保效益，一手狠抓技改投入强后劲，使三益特钢在市场营销、成本、质量、技术装备、设备保障以及 内部管理等方面都取得了较大突破，为三益特钢进一步适应企业外部宏观环境的剧烈变化，真正走向 市场，自主参与市场竞争奠定了坚实的基础。在资金运作十分艰难的情况下，三益特钢全年生产合格 钢 117315.73 吨，其中合金钢 24544.18 吨，渣锅 353.2 吨；钢锭合格率 99.90%；销售 118810.33 吨 （含渣锅 448.4 吨），产销率 101.27％；钢锭综合单位成本 3119.29 元／吨；全年销售收入 3.85 亿 元；实现利润 401.87 万元；无重大设备、火灾、交通事故和重大人身伤害事故。 （三）钢材贸易 2004 年，公司经过多方努力，成功获得南坪快速路（一期）工程约 3.2 万吨钢材供应项目，预 计销售额为 1.3 亿元，工程明年年底可望完成。项目规模大，工期长，合作伙伴实力雄厚，为公司下 一步在深圳钢材配送业务上立足打下了良好基础。在资金困难的情况下，公司与钢材供应商协商合 作，使项目能够基本顺利地按计划操作。2004 年，全年销售进口钢材共 2.6 万吨，完成销售额 8884 万元。 二、管理工作 2004 年，借助 ISO 体系的复审需要，公司重新规范内部管理，做到凡事有章可循，有制度可 依，并在规范运作的基础上强调提高工作效率和响应速度，使制度与效率达到相对平衡。通过一年时 间的质量管理体系的推行和持续改进，公司全面加强了过程控制，减少了随意性，按制度办事的意识 大大提高，特别是在客户服务工作、人力资源管理、合同审核、财务监督、资料体系建立等各个方面 都有突出的体现，规范管理的水平比以往又上了一个台阶。 三、经营思路调整 （一）谨慎投资校园网络业务 从 2002 年下半年至 2004 年底，两年多来，公司在校园网络工程方面做了将近两个亿的业务，对 公司在资产重组后的产业转型和业绩支撑起到了历史性的重要作用，培养了一支团结高效的员工队 伍，树立了公司在教育领域的良好形象。但校园网络业务面临的大规模垫资问题在资金紧张的环境下 愈益突现。从已经做过的项目来看，校园网络项目普遍存在着垫资过多、周期较长、收款困难的问 题，而国家关于中小学校教育收费政策的调整也一定程度上影响了公司与教育主管部门原有的合作模 式和收款保证。从公司实际的资金状况及公司长远发展来看，公司决定在确保回款条件及利润水平的 原则下，有选择地保持新的校园网络项目，不再从事垫资建设的校园网络项目。同时，积极开拓新的 业务领域。 （二）全面进军酒店宽带业务 经过几个月周全细致的考察和试点，公司决定进军酒店宽带业务。酒店宽带业务依托电信营运部 门，具有稳定的有保障的现金流量和收益。酒店作为主要的客户群体，行业的整体资金状况较好，在 第 7 页 共 19 页 成都鹏博士科技股份有限公司 2004 年度报告摘要 回款方面较有保证。经过公司在成都的初步试点，酒店宽带业务在业务模式、盈利能力、市场潜力、 市场推广等各方面具有相对明显的优势，可以发展成为具有稳定收益的可持续发展的业务。 经过一段时间的试点和摸索，到 2004 年底，公司为开展酒店宽带业务进行了多方面的准备和铺 垫，业务模式及相关合同样板、设备选型及人员培训等各个方面日渐成熟，特别是在市场拓展方面， 先后在成都、武汉、哈尔滨、大连、合肥、北京等地与当地电信部门进行业务合作，已取得成功或初 步成果。2004 年 12 月 9 日，公司与四川电信在成都岷山饭店联合召开“四川省旅游信息化应用研讨 会”，宣布正式启动“酒店宽带完美服务”业务，标志着本公司正式进军酒店宽带业务。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 主营业务收入 主营业务成 分行业或分 毛利率比上年 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 比上年增减 本比上年增 产品 增减(%) (%) 减(%) 特钢冶炼 383,244,049.86 362,794,526.02 5 38 38 0 钢材贸易 105,569,851.38 94,847,699.88 10 88 83 -3 软件及网络 49,119,386.88 33,838,401.50 31 -15 14 -18 工程 关联交易的定价原则 关联交易必要性、持续性的说 明 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品的关联交易总金额为 0 元。 6.3 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务收入比上年增减 分地区 主营业务收入 (%) 西南地区 383,244,049.86 33 华南地区 105,569,851.38 127 其他地区 49,119,386.88 -15 6.4 采购和销售客户情况 单位:元 币种:人民币 前五名供应商采购金额合计 158,344,965.26 占采购总额比重(%) 46 前五名销售客户销售金额合计 341,593,070.45 占销售总额比重(%) 63 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） □适用√不适用 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □适用√不适用 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □适用√不适用 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用√不适用 第 8 页 共 19 页 成都鹏博士科技股份有限公司 2004 年度报告摘要 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用√不适用 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和经营成 果产生重要影响的说明 □适用√不适用 6.10 完成盈利预测的情况 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 盈利预测（本年度） 本年度实际数 主营收入 50,000 53,793 利润总额 净利润 1,200 233.93 差异说明 公司在 2004 年第三季度报告中披露全年预计实现净利润 1200 万元，但本年度实际净利润为 233.93 万元，与预计数字有较大差距。 主要原因说明：1、公司 2004 下半年在山东等地的校园网络项目因业主方资金来源发生一些变 化，公司为控制风险，延缓并暂停了各地部分工程导致公司在校园网络工程业务上的利润有较大幅 度的下降；2、因历史遗留问题造成的部分应收账款计提坏账准备，使利润额进一步降低。 6.11 完成经营计划情况 □适用√不适用 6.12 募集资金使用情况 □适用√不适用 变更项目情况 □适用√不适用 6.13 非募集资金项目情况 □适用√不适用 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用√不适用 6.15 董事会新年度的经营计划（如有） √适用□不适用 2005 年，公司将按照新的业务思路，稳扎稳打，全力拓展酒店宽带新业务。与此同时，在新的 基础上推进软件开发和市场拓展，继续保持特钢冶炼及钢材贸易业务的平稳发展，坚持做好校园网络 老项目的维护服务及款项回收工作。 一、业务思路 1、酒店宽带业务：酒店宽带业务是公司 2005 年集中精力拓展的主要业务，人财物等各项资源要 向其倾斜，确保全年完成 2-3 万个终端的建设；争取电信增值服务运营商资格，逐步创建公司在电信 宽带业务中增值发展的平台。 第 9 页 共 19 页 成都鹏博士科技股份有限公司 2004 年度报告摘要 2、校园网络业务：一方面，持之以恒地做好已完工项目的售后服务和收款工作，维持、守住公 司既有业绩；另一方面，在确保回款条件及利润水平的原则下，有选择地进入新的校园网络项目，不 再从事垫资建设的校园网络项目。 3、软件开发：软件业务要寻求创新，根据市场需求确定开发模式与开发内容，重点开发与中游 公司合作的网游产品及与公司酒店宽带业务配套的前台、后台应用软件。 4、特钢冶炼：进一步加强与攀成钢的战略合作关系，加大市场化运作的范围，在完成全年销售 收入的基础上，以获取实际利润为出发点，控制成本，保证安全。 5、钢材贸易：在确保贸易安全的基础上，大力拓展钢材配送及进出口业务，提高运作技巧，加 快资金周转速度，多创利润。 二、内部管理 1、2005 年，公司将进一步强化和完善内部管理，按照 ISO9001 体系的要求，持续改进，全面推 行质量管理。 2、进一步强化成本费用控制，特别是针对酒店宽带新业务，逐步建立一套完整的成本费用控制 体系和结算体系，以降低成本，保证颗粒归仓，提高效益。 3、在做好银行融资工作的同时，积极探索新的融资渠道，统一协调资金调度，全力配合酒店宽 带业务的顺利开展。 4、加大应收账款的回收力度，实行专人专责制，确保已有成果。 5、尊重知识，重用人才，完善激励机制，提高企业凝聚力，倡导和建立讲团结、讲奉献、讲业 绩、锐意进取的企业文化。 新年度盈利预测（如有） √适用□不适用 2005 年，公司盈利目标如下： 全年实现销售收入 5.5 亿元，实现净利润 1000 万元。 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 公司 2004 年度的分配预案为不进行利润分配，也不利用公积金转增股本。 公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案 √适用□不适用 本报告期盈利但未提出现金利润分配预案的原因 公司未分配利润的用途和使用计划 公司截止 2004 年底的未分配利润余额为负数， 为尽快亏损，拟定 2004 年度不进行利润分配，也不 弥补以前年度亏损。 进行公积金转增股本。 §7 重要事项 7.1 收购资产 □适用√不适用 7.2 出售资产 □适用√不适用 7.3 重大担保 √适用□不适用 第 10 页 共 19 页 成都鹏博士科技股份有限公司 2004 年度报告摘要 单位:万元 币种:人民币 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） 发生日期 是否为关联 担保对象 是否履 （协议签 担保金额 担保类型 担保期 方担保（是 名称 行完毕 署日） 或否） 同人华塑 2004-07- 连带责任 股份有限 2,000 万元人民币 2004-07-01 ～ 2005-06-30 否 否 01 担保 公司 上海新世 2004-09- 131.709 万元人民 连带责任 纪金融租 2004-09-01 ～ 2005-09-01 否 否 01 币 担保 赁公司 报告期内担保发生额合计 2,131.709 万元人民币 报告期末担保余额合计 2,131.709 万元人民币 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 4,715 万元人民币 报告期末对控股子公司担保余额合计 4,715 万元人民币 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） 担保总额 6,846.709 万元人民币 担保总额占公司净资产的比例 34.7 公司违规担保情况 为控股股东及公司持股 50％以下的其他关联方提供担保的 0 万元人民币 金额 直接或间接为资产负债率超过 70％的被担保对象提供的债 4,715 万元人民币 务担保金额 担保总额是否超过净资产的 50％（是或否） 否 违规担保金额 4,715 万元人民币 7.4 重大关联交易 7.4.1 关联销售和采购 □适用√不适用 7.4.2 关联债权债务往来 √适用□不适用 关联方 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 发生额 余额 发生额 余额 深圳市飞铃智能系统集成有限 2432336.97 6376695.09 公司 彭州鹏博轧钢有限责任公司 395797.49 395797.49 500000.00 500000.00 深圳市联众创业投资有限公司 9314250.00 9314250.00 深圳市多媒体技术有限公司 4295287.48 4541255.79 深圳市天润电子器件有限公司 50442.86 50442.86 北京鹏博世纪教育有限公司 213367.90 213367.90 重庆鹏博实业有限公司 50000.00 合计 12406195.22 16400553.34 4795287.48 5041255.79 第 11 页 共 19 页 成都鹏博士科技股份有限公司 2004 年度报告摘要 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额为 659608.25 元，余额为 659608.25 元。 7.5 委托理财 □适用√不适用 7.6 承诺事项履行情况 □适用√不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □适用√不适用 7.8 独立董事履行职责的情况 （1）独立董事参加董事会的出席情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 张连仲 19 19 0 0 温安林 19 19 0 0 刘巍 19 19 0 0 报告期内公司独立董事能够按照《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法规、 制度要求，勤勉尽责，积极并认真参加公司董事会和股东大会，积极了解公司运作情况，为公司的长 远发展和日常管理出谋划策，认真参加报告期内的董事会、股东大会，并对公司董事及高管人员任 免、对外担保等重大事项做出客观、公正的判断，发表独立意见，对董事会的科学决策、规范运作以 及公司发展都起到了积极作用，切实维护了广大中小股东的利益。 （2）独立董事对公司有关事项提出异议的情况 报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。 §8 监事会报告 1、监事会对公司利润实现于预测存在较大差异的独立意见 公司在 2004 年第三季度报告中已披露本年度预计实现净利润 1200 万元，此预计与 2003 年度相 比有一定幅度增长。但经对公司财务数据的初步测算，预计 2004 年度公司实现净利润与 2003 年度相 比下降 30%左右。由预计增长调整为预计下降。监事会对此进行了了解，造成预测出现较大差异的原 因如下：1、公司 2004 下半年在山东等地的校园网络项目因业主方资金来源发生一些变化，公司为控 制风险，延缓并暂停了各地部分工程，导致公司在校园网络工程业务上的利润有较大幅度的下降。 2、因历史遗留问题造成的部分应收账款计提坏账准备，使利润额进一步降低。 监事会认为，根据公司实际情况，及时调整经营思路和策略以控制风险，稳妥处理历史遗留问 题，有利于保护股东利益。 第 12 页 共 19 页 成都鹏博士科技股份有限公司 2004 年度报告摘要 § 9 财务报告 9.1 审计意见 成都鹏博士科技股份有限公司 2004 年度会计报表审计报告 深鹏所股审字[2005]034 号 成都鹏博士科技股份有限公司全体股东： 成都鹏博士科技股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的成都鹏博士科技股份有限公司（以下简称“鹏博士公司”）2004 年 12 月 31 日公 司及合并的资产负债表、2004 年度公司及合并的利润及利润分配表和现金流量表。这些会计报表的 编制是鹏博士公司管理当局的责任，我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意 见。 我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表是否不存在重 大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据，评价管理当局在编制会 计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价会计报表的整体反映。我们相信，我们的 审计工作为发表意见提供了合理的基础。 我们认为，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定，在所有重大 方面公允反映了鹏博士公司 2004 年 12 月 31 日公司及合并的财务状况以及 2004 年度公司及合并的经 营成果和现金流量。 深圳鹏城会计师事务所 中国注册会计师：张克理 、刘永开 中国深圳市东门南路 2006 号宝丰大厦五楼 2005 年 3 月 28 日 第 13 页 共 19 页 成都鹏博士科技股份有限公司 2004 年度报告摘要 9.2 财务报表 资产负债表 编制单位:成都鹏博士科技股份有限公司 2004 年 12 月 31 日 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 期初数 期末数 期初数 期末数 流动资产： 货币资金 57,137,127.47 86,608,875.87 53,570,285.20 70,312,583.13 短期投资 应收票据 1,790,000.00 790,000.00 应收股利 应收利息 应收账款 79,840,708.77 79,376,327.14 60,501,793.98 72,520,934.85 其他应收款 19,084,785.48 27,967,346.83 15,087,754.82 48,878,153.55 预付账款 87,857,277.95 130,766,375.89 85,292,834.08 68,165,802.12 应收补贴款 存货 48,122,555.72 70,096,609.96 17,304,549.95 24,244,450.15 待摊费用 64,692.75 20,245.75 59,442.75 22,800.00 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 293,897,148.14 394,835,781.44 232,606,660.78 284,144,723.80 长期投资： 长期股权投资 3,115,376.30 3,268,783.70 38,349,782.53 55,516,049.92 长期债权投资 长期投资合计 3,115,376.30 3,268,783.70 38,349,782.53 55,516,049.92 其中：合并价差 其中：股权投资差额 固定资产： 固定资产原价 188,291,306.61 190,738,930.68 15,442,670.16 16,223,286.16 减：累计折旧 110,141,938.69 120,627,360.33 1,873,078.20 3,131,885.41 固定资产净值 78,149,367.92 70,111,570.35 13,569,591.96 13,091,400.75 减：固定资产减值准备 1,258,028.33 519,560.84 固定资产净额 76,891,339.59 69,592,009.51 13,569,591.96 13,091,400.75 工程物资 在建工程 134,000.00 6,689,256.98 固定资产清理 2,355.00 固定资产合计 77,027,694.59 76,281,266.49 13,569,591.96 13,091,400.75 无形资产及其他资产： 无形资产 41,696,694.21 36,351,643.45 34,292,369.21 29,016,620.09 长期待摊费用 1,924,259.83 1,689,539.99 94,999.96 56,999.96 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 43,620,954.04 38,041,183.44 34,387,369.17 29,073,620.05 递延税项： 递延税款借项 资产总计 417,661,173.07 512,427,015.07 318,913,404.44 381,825,794.52 流动负债： 短期借款 101,000,000.00 79,300,000.00 60,000,000.00 43,000,000.00 应付票据 11,450,000.00 82,670,000.00 9,150,000.00 70,570,000.00 应付账款 35,338,342.50 53,973,673.37 9,231,636.36 5,018,486.16 第 14 页 共 19 页 成都鹏博士科技股份有限公司 2004 年度报告摘要 预收账款 12,558,756.93 11,865,783.87 10,101,536.51 10,662,348.63 应付工资 449,451.36 418,155.76 436,451.36 391,262.04 应付福利费 496,163.45 890,403.16 116,271.87 191,674.80 应付股利 应交税金 7,742,372.62 9,061,059.37 5,093,755.10 5,196,221.09 其他应交款 45,840.43 22,072.37 30,212.97 21,501.64 其他应付款 13,620,983.64 28,269,752.68 22,519,046.21 45,511,046.59 预提费用 5,359,573.30 3,421,914.87 5,050,145.33 3,421,914.87 预计负债 一年内到期的长期负债 28,700,000.00 10,850,000.00 其他流动负债 流动负债合计 216,761,484.23 280,742,815.45 121,729,055.71 183,984,455.82 长期负债： 长期借款 16,850,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 16,850,000.00 递延税项： 递延税款贷项 475,463.97 475,463.97 475,463.97 475,463.97 负债合计 217,236,948.20 298,068,279.42 122,204,519.68 184,459,919.79 少数股东权益 3,715,340.11 16,992,860.92 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 116,611,200.00 116,611,200.00 116,611,200.00 116,611,200.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 116,611,200.00 116,611,200.00 116,611,200.00 116,611,200.00 资本公积 75,704,387.89 74,022,117.62 75,704,387.89 74,022,117.62 盈余公积 32,793,308.38 32,793,308.38 32,793,308.38 32,793,308.38 其中：法定公益金 6,831,925.43 6,831,925.43 6,831,925.43 6,831,925.43 未分配利润 -28,400,011.51 -26,060,751.27 -28,400,011.51 -26,060,751.27 拟分配现金股利 外币报表折算差额 减：未确认投资损失 所有者权益（或股东权益）合 196,708,884.76 197,365,874.73 196,708,884.76 197,365,874.73 计 负债和所有者权益（或股东权 417,661,173.07 512,427,015.07 318,913,404.44 381,825,794.52 益）总计 公司法定代表人: 杨学平 主管会计工作负责人: 刁赤兵 会计机构负责人: 汪兴华 第 15 页 共 19 页 成都鹏博士科技股份有限公司 2004 年度报告摘要 利润及利润分配表 编制单位:成都鹏博士科技股份有限公司 2004 年 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 上期数 本期数 上期数 本期数 一、主营业务收入 391,398,329.02 537,933,288.12 111,803,137.26 158,281,229.66 减：主营业务成本 343,822,390.62 491,480,627.40 79,217,388.10 134,360,780.62 主营业务税金及附加 1,787,431.01 1,510,008.18 1,079,960.69 666,992.61 二、主营业务利润（亏损以“- 45,788,507.39 44,942,652.54 31,505,788.47 23,253,456.43 ”号填列） 加：其他业务利润（亏损以“- 465,319.90 996,793.43 557,204.93 803,145.76 ”号填列） 减: 营业费用 10,052,141.20 10,810,284.77 6,719,099.69 6,150,967.67 管理费用 19,889,771.03 25,272,177.49 14,440,223.31 16,786,669.04 财务费用 10,652,514.81 10,019,560.68 3,658,035.54 3,697,207.63 三、营业利润（亏损以“-”号 5,659,400.25 -162,576.97 7,245,634.86 -2,578,242.15 填列） 加：投资收益（损失以“-”号 -1,000,086.63 126,639.77 -1,988,442.33 3,271,770.03 填列） 补贴收入 2,067,479.23 2,254,944.22 2,067,479.23 2,254,944.22 营业外收入 3,000.00 27,476.95 3,000.00 14,433.25 减：营业外支出 -846,693.07 -368,136.80 18,098.27 267,826.19 四、利润总额（亏损总额以“- 7,576,485.92 2,614,620.77 7,309,573.49 2,695,079.16 ”号填列） 减：所得税 802,397.31 359,299.17 452,397.31 355,818.92 减：少数股东损益 -83,087.57 -83,938.64 加：未确认投资损失(合并报表 填列) 五、净利润（亏损以“-”号填 6,857,176.18 2,339,260.24 6,857,176.18 2,339,260.24 列） 加：年初未分配利润 -35,257,187.69 -28,400,011.51 -35,257,187.69 -28,400,011.51 其他转入 六、可供分配的利润 -28,400,011.51 -26,060,751.27 -28,400,011.51 -26,060,751.27 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取职工奖励及福利基金(合并 报表填列) 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 -28,400,011.51 -26,060,751.27 -28,400,011.51 -26,060,751.27 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八、未分配利润(未弥补亏损以 -28,400,011.51 -26,060,751.27 -28,400,011.51 -26,060,751.27 “-”号填列) 补充资料： 1.出售、处置部门或被投资单 位所得收益 2.自然灾害发生的损失 第 16 页 共 19 页 成都鹏博士科技股份有限公司 2004 年度报告摘要 3.会计政策变更增加(或减少) 利润总额 4.会计估计变更增加(或减少) 利润总额 5.债务重组损失 6.其他 公司法定代表人: 杨学平 主管会计工作负责人: 刁赤兵 会计机构负责人: 汪兴华 现金流量表 编制单位:成都鹏博士科技股份有限公司 2004 年 单位:元 币种:人民币 项目 合并数 母公司数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 513,171,164.34 146,180,580.09 收到的税费返还 2,254,944.22 2,254,944.22 收到的其他与经营活动有关的现金 88,593,877.42 46,864,720.91 现金流入小计 604,019,985.98 195,300,245.22 购买商品、接受劳务支付的现金 418,125,040.59 67,245,067.98 支付给职工以及为职工支付的现金 20,915,888.54 5,353,255.39 支付的各项税费 18,924,397.19 2,689,685.75 支付的其他与经营活动有关的现金 91,712,321.52 65,762,949.60 现金流出小计 549,677,647.84 141,050,958.72 经营活动产生的现金流量净额 54,342,338.14 54,249,286.50 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 1,473,232.37 1,473,232.37 其中：出售子公司收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 1,473,232.37 1,473,232.37 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 6,914,468.47 1,104,297.00 投资所支付的现金 1,500,000.00 17,050,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 8,414,468.47 18,154,297.00 投资活动产生的现金流量净额 -6,941,236.10 -16,681,064.63 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 13,450,000.00 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 13,450,000.00 借款所收到的现金 106,050,000.00 69,050,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 119,500,000.00 69,050,000.00 偿还债务所支付的现金 128,750,000.00 86,050,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 8,679,353.64 3,825,923.94 其中：支付少数股东的股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 现金流出小计 137,429,353.64 89,875,923.94 筹资活动产生的现金流量净额 -17,929,353.64 -20,825,923.94 四、汇率变动对现金的影响 第 17 页 共 19 页 成都鹏博士科技股份有限公司 2004 年度报告摘要 五、现金及现金等价物净增加额 29,471,748.40 16,742,297.93 补充材料 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 2,339,260.24 2,339,260.24 加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) -83,938.64 减：未确认的投资损失 加：计提的资产减值准备 -1,968,739.61 2,446,211.98 固定资产折旧 10,822,638.36 1,258,807.21 无形资产摊销 5,454,998.76 5,275,749.12 长期待摊费用摊销 234,719.84 38,000.00 待摊费用减少（减：增加） 44,447.00 36,642.75 预提费用增加（减：减少） -1,937,658.43 -1,628,230.46 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) 19,544.75 固定资产报废损失 财务费用 10,019,560.68 3,697,207.63 投资损失（减：收益） -126,639.77 -3,271,770.03 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -22,509,613.27 -7,218,169.12 经营性应收项目的减少(减：增加) -47,846,564.72 -30,060,450.70 经营性应付项目的增加(减：减少) 99,880,322.95 81,336,027.88 其他 经营活动产生的现金流量净额 54,342,338.14 54,249,286.50 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 86,608,875.87 70,312,583.13 减：现金的期初余额 57,137,127.47 53,570,285.20 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 29,471,748.40 16,742,297.93 公司法定代表人: 杨学平 主管会计工作负责人: 刁赤兵 会计机构负责人: 汪兴华 第 18 页 共 19 页 成都鹏博士科技股份有限公司 2004 年度报告摘要 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化 9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 本期调减 2003 年度净利润：(1)成都三益特钢有限责任公司（本公司持有 95%的子公司）本期补 计 2003 年度企业所得税 350,000.00 元；(2)本公司本期依据川地税稽处[2004]215 号税务处理决定 书补计 2003 年度企业所得税 452,397.31 元。。 9.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化，提供具体说明 (1) 成都鹏博士物资贸易有限责任公司（以下简称“成都物贸”）成立于 2003 年 3 月 31 日，成 立时注册资本为 100 万元（本公司占 65%）；2004 年 2 月，成都物贸的注册资本增至 1000 万元（本 公司占 51%）。因成都物贸本期净利润（14,340.44 元）金额小、本公司本期所占其股权比例变动不 大等原因，本期合并报表时，将成都物贸本年净利润均按 51%作权益调整，对合并会计报表无重大影 响。 (2)与上年同期相比，本期合并报表单位增加两家，即本期设立的控股子公司河北鹏博士科技投 资有限公司及深圳市鹏博士实业有限公司。 成都鹏博士科技股份有限公司 董事长：杨学平 2005 年 3 月 30 第 19 页 共 19 页