南纺股份(600250)2004年年度报告摘要

南京纺织品进出口股份有限公司 2004 年度报告摘要 南京纺织品进出口股份有限公司 2004 年度报告摘要 §1 重要提示 1.1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2、公司全体董事出席董事会会议。 1.3、南京永华会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 1.4、公司负责人董事长单晓钟先生，主管会计工作负责人及会计机构负责人副总经理、财务总 监丁杰先生声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 南纺股份 股票代码 600250 上市交易所 上海证券交易所 注册地址和办公地址 南京市鼓楼区云南北路 77 号 邮政编码 210009 公司国际互联网网址 http://www.nantex.com.cn 电子信箱 nantex@public1.ptt.js.cn 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 丁杰 冉芳 联系地址 南京市云南北路 77 号 16 楼 南京市云南北路 77 号 16 楼 电话 025-83331629 025-83331602 传真 025-83300518 025-83300518 电子信箱 djnj@jlonline.com ranfang@nantex.com.cn §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 本期比上期增 主要会计数据 2004 年 2003 年 2002 年 减(%) 主营业务收入 8,998,932,567.07 7,033,082,595.31 27.95 3,976,443,412.94 利润总额 129,953,458.47 112,194,446.04 15.83 69,193,736.72 净利润 67,192,512.60 67,177,475.06 0.02 47,262,734.93 扣除非经常性损益的净利润 62,833,254.60 66,356,178.32 -5.31 43,015,808.36 本期比上期增 2004 年末 2003 年末 2002 年末 减(%) 总资产 4,324,907,088.96 4,253,529,690.96 1.68 2,408,972,031.29 股东权益 801,256,020.42 735,167,533.54 8.99 688,266,138.38 经营活动产生的现金流量净额 1,084,469,916.52 113,394,263.52 856.37 -265,110,015.35 第 1 页 共 16 页 南京纺织品进出口股份有限公司 2004 年度报告摘要 3.2 主要财务指标 单位:元 币种:人民币 本期比上期增减 主要财务指标 2004 年 2003 年 2002 年 (%) 每股收益 0.26 0.34 -23.53 0.36 最新每股收益 净资产收益率(%) 8.32 9.09 -0.77 6.87 扣除非经常性损益的净利润的净资产收益率 7.78 8.97 -1.19 6.25 (%) 每股经营活动产生的现金流量净额 4.19 0.57 635.09 -2 本期比上期增减 2004 年末 2003 年末 2002 年末 (%) 每股净资产 3.10 3.69 -15.99 5.19 调整后的每股净资产 3.00 3.62 -17.13 5.09 非经常性损益项目 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 处置除公司产品外的其他资产产生的损益 -3,335.02 各种形式的政府补贴 1,273,987.84 支付或收取并计入当期损益的资金占用费 858,250.74 扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 206,315.37 以前年度已经计提各项减值准备的转回 2,895,724.93 所得税影响数 -871,685.86 合计 4,359,258 3.3 国内外会计准则差异 □适用√不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 本次变动增减（＋，－） 本次变动前 本次变动后 配股 送股 公积金转股 增发 其他 小计 一、未上市流通股份 1、发起人股份 93,544,200 28,063,260 28,063,260 121,607,460 其中： 国家持有股份 93,544,200 28,063,260 28,063,260 121,607,460 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 20,037,600 6,011,280 6,011,280 26,048,880 3、内部职工股 2,912,400 -2,912,400 -2,912,400 0 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 116,494,200 34,074,540 -2,912,400 31,162,140 147,656,340 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 82,500,000 25,623,720 2,912,400 28,536,120 111,036,120 第 2 页 共 16 页 南京纺织品进出口股份有限公司 2004 年度报告摘要 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 82,500,000 25,623,720 2,912,400 27,500,000 111,036,120 三、股份总数 198,994,200 59,698,260 0 59,698,260 258,692,460 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 16,181 前十名股东持股情况 质押或冻结的 股东名称(全称) 年度内增减 年末持股数量 比例(%) 股份类别 股东性质 股份数量 南京市国有资产经营 28,063,260 121,607,460 47.01 未流通 0 国有股东 （控股）有限公司 南京商厦股份有限公司 3,311,280 14,348,880 5.55 未流通 0 法人股东 汉唐证券有限责任公司 7,737,020 2.99 已流通 未知 法人股东 南京斯亚实业有限公司 1,350,000 5,850,000 2.26 未流通 0 法人股东 中国外运江苏公司 900,000 3,900,000 1.51 未流通 0 法人股东 江苏弘业股份有限公司 450,000 1,950,000 0.75 未流通 0 法人股东 朱杰 874,590 0.34 已流通 未知 自然人股东 高堂兵 537,000 0.21 已流通 未知 自然人股东 黄福 531,200 0.21 已流通 未知 自然人股东 叶文祥 518,600 0.20 已流通 未知 自然人股东 前十名流通股股东持股情况 股东名称（全称） 年末持有流通股的数量 种类（A、B、H 股或其它） 汉唐证券有限责任公司 7,737,020 A股 朱杰 874,590 A股 高堂兵 537,000 A股 黄福 531,200 A股 叶文祥 518,600 A股 潘红 396,700 A股 章古涛 364,700 A股 冯虹 328,701 A股 王爱莲 292,440 A股 樊桂芳 276,390 A股 上述股东关联关系 本公司未知前十名流通股股东和前十名股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东 或一致行动的说明 持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 4.3 控股股东及实际控制人 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用√不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 （1）控股股东情况 公司名称：南京市国有资产经营（控股）有限公司 法人代表：周发亮 注册资本：760,000,000 元人民币 成立日期：1996 年 3 月 10 日 第 3 页 共 16 页 南京纺织品进出口股份有限公司 2004 年度报告摘要 主要经营业务或管理活动：对授权的股份有限公司、有限责任公司、现代企业制度试点单位的国 有资产实行产权管理和经营；国有资产产权界定、转让、收购、投资、参股、控股。 （2）实际控制人情况 公司名称：南京市人民政府国有资产监督管理委员会 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初 年末 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 持股数 持股数 单晓钟 董事长、总经理 男 54 2003-05-30～2006-05-30 20,280 26,364 公积金转股 胡海鸽 副董事长、副总经理 女 52 2003-05-30～2006-05-30 20,280 26,364 公积金转股 杨京城 董事、副总经理 女 47 2003-04-29～2006-04-29 16,882 21,947 公积金转股 韩 勇 董事、副总经理 男 36 2003-04-29～2006-04-29 16,882 21,947 公积金转股 王 勇 董事、副总经理 男 37 2003-04-29～2006-04-29 16,882 21,947 公积金转股 周发亮 董事 男 58 2003-04-29～2006-04-29 0 0 陈 山 董事 男 45 2003-04-29～2006-04-29 0 0 赵万龙 董事 男 40 2003-04-29～2006-04-29 0 0 张二震 董事（独立董事） 男 51 2003-04-29～2006-04-29 0 0 王跃堂 董事（独立董事） 男 41 2003-04-29～2006-04-29 0 0 黄伟中 董事（独立董事） 男 39 2003-04-29～2006-04-29 0 0 王 敏 监事 女 50 2003-04-29～2006-04-29 16,882 21,947 公积金转股 张 建 监事 男 48 2003-04-29～2006-04-29 16,882 21,947 公积金转股 周国庆 监事 男 49 2003-04-29～2006-04-29 11,646 15,140 公积金转股 张钟灵 副总经理 男 58 2003-05-30～2006-05-30 20,280 26,364 公积金转股 徐先民 副总经理 男 58 2003-05-30～2006-05-30 20,280 26,364 公积金转股 唐建国 副总经理 男 41 2003-05-30～2006-05-30 16,882 21,947 公积金转股 樊 晔 副总经理 男 38 2003-05-30～2006-05-30 16,882 21,947 公积金转股 杨春生 副总经理 男 52 2003-05-30～2006-05-30 16,882 21,947 公积金转股 李瑞萍 副总经理 女 39 2003-05-30～2006-05-30 16,882 21,947 公积金转股 尹文奇 副总经理 女 48 2003-05-30～2006-05-30 16,883 21,948 公积金转股 叶 青 副总经理 男 41 2003-05-30～2006-05-30 11,646 15,140 公积金转股 刘胜宁 副总经理 男 42 2004-08-18～2006-05-30 16,882 21,947 公积金转股 副总经理、董事会秘书、 丁 杰 男 33 2003-05-30～2006-05-30 11,646 15,140 公积金转股 财务总监 第 4 页 共 16 页 南京纺织品进出口股份有限公司 2004 年度报告摘要 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √适用□不适用 在股东单位 是否领取报酬、津贴 姓名 任职的股东名称 任职期间 担任的职务 （是或否） 南京市国有资产经营（控股） 周发亮 法人代表 1996 年 3 月～ 是 有限公司 南京市国有资产投资管理控股 周发亮 副总经理 2002 年 9 月～ 是 （集团）有限责任公司 南京市国有资产投资管理控股 陈山 投资银行部经理 2004 年 4 月～ 否 （集团）有限责任公司 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位:万元 币种:人民币 年度报酬总额 358.03 金额最高的前三名董事的报酬总额 72 金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额 72 独立董事津贴 3.6 万元/人.年 独立董事其他待遇 无 不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名 周发亮，陈山，赵万龙 报酬区间 人数 25－30 万 1 20-25 万 14 20 万以下 3 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 2004 年，公司在国家强化宏观调控，外贸行业面临更加激烈竞争的大背景下，充分发挥自身优 势，积极调整进出口结构，克服了银行信贷趋紧、能源瓶颈制约、运输费用持续上涨、退税率下调等 因素给公司经营带来的客观压力，取得了进出口总额 9.47 亿美元的历史最好成绩。出口创汇额已连 续 12 年位居南京市第一，连续 7 年名列中国最大的 200 家出口企业前百强，全年出口覆盖面达到世 界上 121 个国家和地区。 与此同时，公司在“贸、工、科”一体化的指导思想下，多元化经营，培育房地产和其他新兴产 业作为新的经济增长点的战略也已初见成效。目前主要投资项目已进入回收期，为公司提供了良好的 回报。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位:万元 币种:人民币 主营业务收入 主营业务成 主营业务 毛利率 毛利率比上年增 分行业或分产品 主营业务成本 比上年增减 本比上年增 收入 (%) 减(%) (%) 减(%) 服装 208,789.67 190,834.95 8.60 14.81 15.95 -0.90 纺织面料及辅料 192,187.52 187,408.73 2.49 -13.04 -11.75 -1.42 纺织原料 124,139.11 121,334.24 2.26 55.08 51.84 2.08 针织品 81,506.67 74,280.36 8.87 44.67 51.90 -4.34 普通住宅 27,413.25 17,311.86 36.85 157.90 156.56 0.33 关联交易的定价原则 公平市价原则 关联交易必要性、持续性的说 由于服装进出口企业经营的普遍特点和通行做法，公司提供给服装厂的面料 明 均采用平价调拨，销售面料给关联方的主要目的是使产品更加符合外商的要求。 第 5 页 共 16 页 南京纺织品进出口股份有限公司 2004 年度报告摘要 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品的关联交易金额 383.97 万 元。 6.3 主营业务分地区情况 单位:万元 币种:人民币 主营业务收入比上年增减 分地区 主营业务收入 (%) 欧盟 143,985.79 26.12 美加地区 124,850.96 28.17 日本 76,970.13 22.46 南亚 41,790.65 1.46 澳新地区 25,286.60 36.32 东盟 23,935.59 -13.90 香港 20,938.30 -54.09 土耳其 10,107.52 -12.40 韩国 8,245.93 -3.22 其他国家 76,953.13 1.06 国内 346,828.66 73.83 6.4 采购和销售客户情况 单位:万元 币种:人民币 前五名供应商采购金额合计 137,560.71 占采购总额比重(%) 16.25 前五名销售客户销售金额合计 81,935.47 占销售总额比重(%) 9.10 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） □适用√不适用 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □适用√不适用 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □适用√不适用 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 √适用□不适用 报告期内，公司控股子公司南京朗诗置业股份有限公司由于所建住宅进入销售阶段，净利润增长 较多，为公司贡献净利润占公司合并净利润的 49.6％，而上一年度该比例为 16.9％。 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用√不适用 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和经营成 果产生重要影响的说明 √适用□不适用 自 2004 年 1 月起，国家实施了新的出口退税政策。公司主要出口商品退税率由 17％降至 13％， 下调了 4 个百分点，这给公司的利润空间造成了一定的压力。报告期内，公司通过加快产品结构调 整，增加高附加值产品的出口，同时深化改革，强化各项内部控制制度，向内部管理要效益，以及与 上下游供应商、客户协商，共同消化的方式，较好的消除了这一因素对公司经营造成的不利影响。 第 6 页 共 16 页 南京纺织品进出口股份有限公司 2004 年度报告摘要 根据关税与贸易总协定乌拉圭回合谈判达成的《纺织品与服装协议》，自 2005 年 1 月 1 日起， 纺织品服装出口的配额将被完全取消。这将为纺织品服装出口行业提供一个完全开放的市场，公司将 抓住这一历史机遇，充分利用自身的销售渠道与人才优势，力争迅速扩大出口规模、提高经济效益。 同时公司也清醒地看到，随着我国出口总量的迅速增长，各种贸易摩擦也将随之增加，同时竞争的加 剧有可能导致出口毛利率进一步下降。公司将继续调整出口商品结构，同时大力发展进口业务，使进 出口贸易联动增长。同时，密切关注国际贸易新形势、新动向，建立快速反应机制，把外部环境中不 确定因素对公司的不利影响降低到最低限度。 6.10 完成盈利预测的情况 □适用√不适用 6.11 完成经营计划情况 □适用√不适用 6.12 募集资金使用情况 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 本年度已使用募集资金总额 24,230.20 募集资金总额 42,344.79 已累计使用募集资金总额 42,344.79 拟投入金 是否变更 是否符合计 是否符合预 承诺项目 实际投入金额 产生收益金额 额 项目 划进度 计收益 组建苏州宁绸有限 公司，实现生物功 3,000.00 是 3,000.00 103.24 是 是 能性整理丝绸产品 产业化项目 组建南京南泰印染 8,966.00 是 8,966.00 0 是 否 有限公司 增资南京金瑞织造 5,982.00 是 5,982.00 19.89 是 是 有限公司 组建南京南泰经纬 5,090.00 否 5,000.00 197.67 是 是 电子技术有限公司 收购并增资深圳罗 12,040.00 是 9,282.20 0 是 否 兰化工有限公司 创建科技信息与产 2,378.00 否 2,114.59 205.65 是 是 品研究开发中心 补充外贸经营所需 8,000.00 否 8,000.00 是 是 流动资金 合计 45,456.00 / 42,344.79 526.45 / / 未达到计划进度和 预计收益的说明 南京南泰国际展览中心有限公司刚成立，故尚未产生效益。 （分具体项目） 由于项目合作方原苏州绸缎染炼一厂已与苏州市另外两家企业重组成一新的企业，原先的合 作基础更改；此外，原先合作方作为出资的专有技术部分未能达到预期产品效果。考虑到公 司利益，经公司 2002 年 5 月 9 日股东大会审议批准，将原定投向苏州宁绸有限公司的 3,000 万元募集资金变更为向南京瑞尔医药有限公司增资。(该事项已于 2002 年 5 月 10 日在《上 海证券报》、《中国证券报》上披露)。 变更原因及变更程 组建南京南泰印染有限公司项目厂址位于南京市应天西路，随着南京城市规划的调整，现在 序说明（分具体项 的应天西路（河西地区）将成为南京市副中心区，由于印染行业的环保问题，规划部门和环 目） 保部门认为在原址上设立印染公司与城市规划不相符合。经 2004 年 12 月 26 日公司 2004 年 第二次临时股东大会审议批准，将原定投向南京南泰印染有限公司的 8966 万元募集资金变 更为收购南京南泰国际展览中心有限公司 51％股权。（该事项已于 2004 年 12 月 28 日在 《上海证券报》、《中国证券报》上披露） 增资南京金瑞织造有限公司项目由于国际市场需求下降，纺织品初级产品（面料）的出口也 第 7 页 共 16 页 南京纺织品进出口股份有限公司 2004 年度报告摘要 遇到了困难，且日渐激烈的竞争使得该类产品的毛利率急剧降低。此外，原先准备引进的先 进机器设备经考察也未能达到预期产品效果。为适应国际市场需求，加强高附加值产品的竞 争力，经 2004 年 5 月 12 日公司 2003 年度股东大会审议批准，将原定投向南京金瑞织造有 限公司的 5,982 万元募集资金变更为“增资南京建纺实业有限公司”、“组建南京朗诗织造 有限公司”和“增资南京高新经纬电气有限公司”。（该事项已于 2004 年 5 月 13 日在《上 海证券报》、《中国证券报》上披露） 公司在对罗兰公司的资产和股权状况进一步核实后，发现其资产状况较差且股权关系尚未理 顺。为避免不必要的损失，经 2004 年 12 月 26 日公司 2004 年第二次临时股东大会审议批 准，将原定投向深圳罗兰化工有限公司的 12040 万元募集资金变更为收购南京南泰国际展览 中心有限公司 51％股权。（该事项已于 2004 年 12 月 28 日在《上海证券报》、《中国证券 报》上披露） 变更项目情况 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 变更投资项目的资金总额 27,230.2 是否符 是否符 变更项目拟投 产生收益 变更后的项目 对应的原承诺项目 实际投入金额 合计划 合预计 入金额 金额 进度 收益 增资南京瑞尔 组建苏州宁绸有限公司 3,000.00 3,000.00 103.24 是 是 医药有限公司 增资南京建纺 增资南京金瑞织造有限公司 2,166.51.00 2,166.51.00 0.23 是 是 实业有限公司 组建南京朗诗 增资南京金瑞织造有限公司 1,924.7.00 1,924.7.00 -35.70 是 否 织造有限公司 增资南京高新 经纬电气有限 增资南京金瑞织造有限公司 2,582.00 2,582.00 55.36 是 是 公司 收购南京南泰 组建南京南泰印染有限公司 国际展览中心 和收购并增资深圳罗兰化工 20,400.00 20,400.00 0 是 否 有限公司 51％ 有限公司 股权 合计 / 30,073.21 30,073.21 123.13 / / 未达到计划进 度和预计收益 朗诗织造有限公司项目尚处于投入期，故尚未产生效益 的说明（分具 南京南泰国际展览中心有限公司刚成立，故尚未产生效益 体项目） 6.13 非募集资金项目情况 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 增资泰州南泰丝绸有限公司 65 目前增资工作已完成 -33.48 组建南京南泰数码科技有限公 1,425 目前该公司的数码产品生产基地正在建设中 0 司 组建南京虹云制衣有限公司 190 现该公司厂房已建成并开始运营 -19.37 组建盱眙县南泰服装有限公司 118 目前该公司的厂房正在建设中 0 合计 1,798 / / 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用√不适用 第 8 页 共 16 页 南京纺织品进出口股份有限公司 2004 年度报告摘要 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 经南京永华会计师事务所审计，公司 2004 年度实现利润总额 90，568，780.81 元，净利润 67， 298，796.76 元，根据《公司章程》的有关规定，税后利润分配比例如下： 1、提取 10%的法定盈余公积金，计 6，729，879.68 元； 2、提取 10%的法定公益金，计 6，729，879.68 元； 提取“两金”后 2004 年度可供分配的利润为 53，839，037.40 元，加上年初未分配利润 99， 462，655.83 元，可供股东分配的利润为 153，301，693.23 元。 经公司四届十次董事会研究决定，2004 年度利润分配预案为：拟以 2004 年 12 月末总股本 258， 692，460 股为基数，每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税），计 12，934，623.00 元。剩余 140， 367，070.23 元结转以后年度分配。 此议案需提请年度股东大会审议批准。 公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案 □适用√不适用 §7 重要事项 7.1 收购资产 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 自购买日起至本 是否为关联交 所涉及的资产 所涉及的债权 交易对方及被 购买日 收购价格 年末为上市公司 易（如是，说 产权是否已全 债务是否已全 收购资产 贡献的净利润 明定价原则） 部过户 部转移 南京国际展览 中心有限公 司 , 南京南 是, 公平市价 2004-12-30 20,400 0 否 否 泰国际展览中 原则 心有限公司 51 ％股权 7.2 出售资产 □适用√不适用 本次资产收购不会影响公司业务连续性和管理层稳定性。 由于收购日已接近年底，故本次收购 未对公司经营成果产生实质性影响，仅因支付收购款项而导致投资活动流出现金增加 2.04 亿元。 7.3 重大担保 □适用√不适用 7.4 重大关联交易 7.4.1 关联销售和采购 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 关联方 占同类交易金 占同类交易金 交易金额 交易金额 额的比例 额的比例 南京金斯服装有限公司 383.97 0.04 602.82 0.07 合计 383.97 0.04 602.82 0.07 7.4.2 关联债权债务往来 √适用□不适用 第 9 页 共 16 页 南京纺织品进出口股份有限公司 2004 年度报告摘要 单位:万元 币种:人民币 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 南京金斯服装有限公司 21,138.06 0 20,608.19 0 南京南泰集团有限公司 40,750.00 0 34,020.82 0 南京市国有资产经营（控股） 0 -968.022.78 0 -968.022.78 有限公司 合计 61,888.06 -968.022.78 54,629.01 -968.022.78 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 618,880,597.89 元人民 币 ， 余额 -968.022.78 元人民币 。 7.5 委托理财 □适用√不适用 7.6 承诺事项履行情况 □适用√不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □适用√不适用 7.8 独立董事履行职责的情况 （1）独立董事参加董事会的出席情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 备注 张二震 6 6 0 0 王跃堂 6 6 0 0 黄伟中 6 4 2 0 §8 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联 交易不存在问题。 § 9 财务报告 9.1 审计意见 本报告期公司财务报告经南京永华会计师事务所有限公司审计，注册会计师孙晓爽、伍敏签字出 具了宁永会审字（2005）第 0261 号标准无保留意见的审计报告。 第 10 页 共 16 页 南京纺织品进出口股份有限公司 2004 年度报告摘要 9.2 财务报表 资产负债表 编制单位: 2004 年 12 月 31 日 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 期初数 期末数 期初数 期末数 流动资产： 货币资金 1,338,071,065.01 1,595,748,018.72 1,233,894,550.30 1,518,504,867.89 短期投资 13,326,406.71 26,285,447.72 应收票据 24,334,841.31 34,466,424.25 24,334,841.31 33,832,286.98 应收股利 应收利息 应收账款 657,342,162.45 748,696,269.54 616,232,640.67 714,592,608.19 其他应收款 82,152,277.09 125,429,938.44 62,305,203.85 107,145,702.55 预付账款 434,439,762.44 421,883,971.54 310,046,089.89 409,558,750.18 应收出口退税款 977,092,842.65 130,279,998.20 977,092,842.65 130,279,998.20 应收补贴款 存货 450,237,756.10 306,091,825.95 138,201,194.34 246,552,195.67 待摊费用 4,846,368.64 129,795.03 4,622,214.81 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 3,981,843,482.40 3,389,011,689.39 3,366,729,577.82 3,160,466,409.66 长期投资： 长期股权投资 195,159,051.46 312,248,851.43 263,448,404.98 582,494,317.79 长期债权投资 长期投资合计 195,831,252.26 315,102,972.26 263,448,404.98 582,494,317.79 其中：合并价差 672,200.80 2,854,120.83 其中：股权投资差额 固定资产： 固定资产原价 91,903,360.04 584,511,019.76 72,845,616.89 78,405,013.67 减：累计折旧 25,461,249.52 34,303,964.43 20,906,078.53 28,512,609.18 固定资产净值 66,442,110.52 550,207,055.33 51,939,538.36 49,892,404.49 减：固定资产减值准备 固定资产净额 66,442,110.52 550,207,055.33 51,939,538.36 49,892,404.49 工程物资 在建工程 9,420.88 5,133,473.90 5,000,000.00 固定资产清理 固定资产合计 66,451,531.40 555,340,529.23 51,939,538.36 54,892,404.49 无形资产及其他资产： 无形资产 8,289,807.46 64,786,372.78 长期待摊费用 1,113,617.44 639,308.70 其他长期资产 26,216.60 无形资产及其他资产合计 9,403,424.90 65,451,898.08 递延税项： 递延税款借项 资产总计 4,253,529,690.96 4,324,907,088.96 3,682,117,521.16 3,797,853,131.94 第 11 页 共 16 页 南京纺织品进出口股份有限公司 2004 年度报告摘要 流动负债： 短期借款 1,935,206,647.90 1,421,008,090.49 1,700,206,647.90 1,354,008,090.49 应付票据 429,677,906.10 627,513,115.76 404,177,906.10 588,513,115.76 应付账款 478,138,368.87 699,159,473.20 463,208,918.50 662,723,346.69 预收账款 447,677,422.50 311,604,627.90 237,632,735.19 306,704,185.90 应付工资 169,752.57 65,223.90 应付福利费 9,090,919.63 12,378,141.04 8,023,662.82 11,382,242.20 应付股利 8,107,164.00 13,512,258.07 8,107,164.00 12,773,882.80 应交税金 1,771,706.37 16,326,461.10 8,316,366.73 17,190,972.63 其他应交款 -346,351.80 229,370.73 221,446.53 200,558.85 其他应付款 134,361,260.18 48,063,486.38 110,581,570.44 34,970,926.63 预提费用 3,306,887.80 3,122,885.69 3,013,287.80 2,807,339.52 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 3,447,161,684.12 3,152,983,134.26 2,943,489,706.01 2,991,274,661.47 长期负债： 长期借款 2,000,000.00 应付债券 长期应付款 12,463,936.28 155,194,783.13 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 14,463,936.28 155,194,783.13 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 3,461,625,620.40 3,308,177,917.39 2,943,489,706.01 2,991,274,661.47 少数股东权益 56,736,537.02 215,473,151.15 所有者权益（或股东权 益）： 实收资本（或股本） 198,994,200.00 258,692,460.00 198,994,200.00 258,692,460.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 198,994,200.00 258,692,460.00 198,994,200.00 258,692,460.00 资本公积 343,104,268.68 294,007,577.24 343,104,268.68 294,007,577.24 盈余公积 89,205,392.75 101,747,734.43 87,116,980.64 100,576,740.00 其中：法定公益金 29,277,087.94 35,806,005.31 28,533,094.21 35,262,973.89 未分配利润 98,103,989.52 139,819,537.44 99,462,655.83 140,367,070.23 拟分配现金股利 9,949,710.00 12,934,623.00 9,949,710.00 12,934,623.00 外币报表折算差额 减：未确认投资损失 -4,190,027.41 -5,945,911.69 所有者权益（或股东权益） 735,167,533.54 801,256,020.42 738,627,815.15 806,578,470.47 合计 负债和所有者权益（或股东 4,253,529,690.96 4,324,907,088.96 3,682,117,521.16 3,797,853,131.94 权益）总计 公司法定代表人: 单晓钟 主管会计工作负责人: 丁杰 会计机构负责人: 倪军 第 12 页 共 16 页 南京纺织品进出口股份有限公司 2004 年度报告摘要 利润及利润分配表 编制单位: 2004 年 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 本期数 上期数 本期数 上期数 一、主营业务收入 8,998,932,567.07 7,033,082,595.31 8,377,369,836.35 6,746,967,312.15 减：主营业务成本 8,466,865,648.92 6,588,698,719.62 7,964,998,756.23 6,351,493,697.85 主营业务税金及附加 17,307,434.22 6,869,683.75 1,000,920.94 756,574.46 二、主营业务利润（亏损以 514,759,483.93 437,514,191.94 411,370,159.18 394,717,039.84 “-”号填列） 加：其他业务利润（亏损以 17,788,699.03 9,482,915.79 17,599,321.58 9,246,157.31 “-”号填列） 减: 营业费用 183,628,249.39 145,688,014.96 167,070,092.25 137,350,429.88 管理费用 158,246,712.15 169,578,630.59 142,154,719.29 159,310,652.33 财务费用 69,241,792.13 22,592,578.42 65,949,542.65 22,068,182.88 三、营业利润（亏损以“-” 121,431,429.29 109,137,883.76 53,795,126.57 85,233,932.06 号填列） 加：投资收益（损失以“-” 7,745,060.99 3,856,333.72 36,106,055.00 15,311,205.62 号填列） 补贴收入 1,273,987.84 142,983.53 1,273,987.84 142,983.53 营业外收入 1,042,993.16 730,796.97 634,338.44 721,840.47 减：营业外支出 1,540,012.81 1,673,551.94 1,240,727.04 1,040,388.71 四、利润总额（亏损总额以 129,953,458.47 112,194,446.04 90,568,780.81 100,369,572.97 “-”号填列） 减：所得税 48,777,367.21 43,614,752.12 23,269,984.05 33,517,294.92 减：少数股东损益 15,739,462.95 4,478,370.55 加：未确认投资损失(合并报 1,755,884.29 3,076,151.69 表填列) 五、净利润（亏损以“-”号 67,192,512.60 67,177,475.06 67,298,796.76 66,852,278.05 填列） 加：年初未分配利润 99,798,505.84 82,867,652.17 99,462,655.83 82,463,103.38 其他转入 六、可供分配的利润 166,991,018.44 150,045,127.23 166,761,452.59 149,315,381.43 减：提取法定盈余公积 7,126,751.71 8,029,646.18 6,729,879.68 6,685,227.80 提取法定公益金 7,093,756.14 7,429,221.53 6,729,879.68 6,685,227.80 提取职工奖励及福利基金(合 并报表填列) 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 152,770,510.59 134,586,259.52 153,301,693.23 135,944,925.83 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 16,350.15 应付普通股股利 12,934,623.00 9,949,710.00 12,934,623.00 9,949,710.00 转作股本的普通股股利 26,532,560.00 26,532,560.00 八、未分配利润(未弥补亏损 139,819,537.44 98,103,989.52 140,367,070.23 99,462,655.83 以“-”号填列) 补充资料： 1.出售、处置部门或被投资 单位所得收益 2.自然灾害发生的损失 第 13 页 共 16 页 南京纺织品进出口股份有限公司 2004 年度报告摘要 3.会计政策变 更增加(或减 少)利润总额 4.会计估计变 更增加(或减 少)利润总额 5.债务重组损失 6.其他 公司法定代表人: 单晓钟 主管会计工作负责人: 丁杰 会计机构负责人: 倪军 第 14 页 共 16 页 南京纺织品进出口股份有限公司 2004 年度报告摘要 现金流量表 编制单位: 2004 年 单位:元 币种:人民币 项目 合并数 母公司数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 9,439,313,484.36 8,805,158,070.05 收到的税费返还 1,471,557,705.44 1,453,005,058.68 收到的其他与经营活动有关的现金 142,969,048.37 27,552,209.52 现金流入小计 11,053,840,238.17 10,285,715,338.25 购买商品、接受劳务支付的现金 9,388,322,592.26 8,791,837,924.40 支付给职工以及为职工支付的现金 59,035,537.22 48,616,860.39 支付的各项税费 112,625,724.21 73,680,707.56 支付的其他与经营活动有关的现金 409,386,467.96 372,475,151.47 现金流出小计 9,969,370,321.65 9,286,610,643.82 经营活动产生的现金流量净额 1,084,469,916.52 999,104,694.43 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 85,123,487.93 其中：出售子公司收到的现金 取得投资收益所收到的现金 317,007.84 317,007.84 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 2,041,802.41 收到的其他与投资活动有关的现金 677.80 现金流入小计 87,482,975.98 317,007.84 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 107,401,016.45 5,559,396.78 投资所支付的现金 393,670,564.56 288,672,980.60 支付的其他与投资活动有关的现金 1,310,595.88 现金流出小计 502,382,176.89 294,232,377.38 投资活动产生的现金流量净额 -414,899,200.91 -293,915,369.54 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 138,021,083.00 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 借款所收到的现金 2,492,168,871.45 2,252,368,871.45 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 2,630,189,954.45 2,252,368,871.45 偿还债务所支付的现金 2,963,367,428.86 2,598,567,428.86 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 78,716,287.49 74,380,449.89 其中：支付少数股东的股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 现金流出小计 3,042,083,716.35 2,672,947,878.75 筹资活动产生的现金流量净额 -411,893,761.90 -420,579,007.30 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 257,676,953.71 284,610,317.59 补充材料 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 67,192,512.60 67,298,796.76 加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) 15,739,462.95 减：未确认的投资损失 1,755,884.29 加：计提的资产减值准备 8,839,592.18 7,155,321.23 第 15 页 共 16 页 南京纺织品进出口股份有限公司 2004 年度报告摘要 固定资产折旧 9,421,394.11 7,606,530.65 无形资产摊销 998,638.64 长期待摊费用摊销 474,308.74 待摊费用减少（减：增加） 3,763,840.25 4,622,214.81 预提费用增加（减：减少） 315,546.17 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) 3,335.02 固定资产报废损失 财务费用 73,128,523.06 68,891,510.41 投资损失（减：收益） -8,547,407.05 -36,106,055.00 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -291,753,266.19 -109,339,607.88 经营性应收项目的减少(减：增加) 833,375,461.59 712,917,697.14 经营性应付项目的增加(减：减少) 373,455,423.67 276,058,286.31 其他 -181,564.93 经营活动产生的现金流量净额 1,084,469,916.52 999,104,694.43 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 1,595,748,018.72 1,518,504,867.89 减：现金的期初余额 1,338,071,065.01 1,233,894,550.30 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 257,676,953.71 284,610,317.59 公司法定代表人: 单晓钟 主管会计工作负责人: 丁杰 会计机构负责人: 倪军 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化 9.4 本报告期无会计差错变更 9.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化，提供具体说明 根据财政部财会（二）字（1996）2 号文《关于合并会计报表合并范围请示的复函》，本期将新 成立的南京乾华经贸发展有限公司 、南京南泰国际展览中心有限公司纳入合并范围,由于股权比例下 降失去对南京朗诗置业股份有限公司的实质控制，因此期末不再纳入合并范围。其他控股子公司（含 孙公司）因规模较小，未纳入合并会计报表范围。 董事长：单晓钟 南京纺织品进出口股份有限公司 2005 年 3 月 29 日 第 16 页 共 16 页