时代出版(600551)科大创新2004年年度报告摘要

科大创新股份有限公司 2004 年度报告摘要 科大创新股份有限公司 2004 年度报告摘要 §1 重要提示 1.1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2、独立董事施雷先生因故未能出席董事会会议，授权独立董事水从容先生代为行使表决权。 1.3、天健会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 1.4、公司负责人王东进先生、总裁张玮先生，主管会计工作负责人张荣先生，会计机构负责人 （会计主管人员）胡中良先生声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 科大创新 股票代码 600551 上市交易所 上海证券交易所 安徽省合肥市长江西路 669 号 安徽省合肥市长江西路 669 号 科大创新 注册地址和办公地址 股份有限公司 邮政编码 230088 公司国际互联网网址 http://www.cx-ustc.com 电子信箱 cxstock600551@163.net；cxstock@vip.sina.com.cn； 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 尹翔 安徽省合肥市长江西路 669 号 科大创 联系地址 新股份有限公司 电话 0551-5321668 传真 0551-5321568 cxstock600551@163.net； 电子信箱 cxstock@vip.sina.com.cn； §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 本期比上期 2002 年 主要会计数据 2004 年 2003 年 增减(%) 调整后 调整前 主营业务收入 93,659,189.08 76,897,043.63 21.80 64,505,575.71 66,814,652.63 利润总额 3,917,882.57 -43,646,885.55 108.98 2,919,653.82 8,840,377.77 净利润 2,421,542.36 -50,116,183.03 104.83 1,448,334.39 7,369,058.34 扣除非经常性损益的净利润 2,265,275.27 -6,490,369.78 134.90 538,869.86 7,137,430.14 本期比上期 2002 年末 2004 年末 2003 年末 增减(%) 调整后 调整前 总资产 244,290,349.84 308,183,115.84 -20.73 300,955,834.02 305,131,521.56 股东权益 117,919,460.88 115,386,754.02 2.19 165,502,937.05 178,478,624.59 经营活动产生的现金流量净额 5,564,541.08 -21,426,278.77 125.97 1,919,176.62 10,052,108.51 第 1 页 共 15 页 科大创新股份有限公司 2004 年度报告摘要 3.2 主要财务指标 单位:元 币种:人民币 本期比上期 2002 年 主要财务指标 2004 年 2003 年 增减(%) 调整后 调整前 每股收益（全面摊薄） 0.03 -0.67 104.48 0.02 0.10 最新每股收益 0.03 -0.67 104.48 0.02 0.10 净资产收益率（全面摊薄）（%） 2.05 -43.43 104.72 0.88 4.13 扣除非经常性损益的净利润的净资产收 1.92 -5.62 134.16 0.33 4.00 益率（全面摊薄）（%） 每股经营活动产生的现金流量净额 0.07 -0.29 124.14 0.03 0.13 扣除非经常性损益的净利润的每股收益 0.03 -0.09 133.33 0.01 0.10 （全面摊薄） 本期比上期 2002 年末 2004 年末 2003 年末 增减(%) 调整后 调整前 每股净资产 1.57 1.54 1.95 2.21 2.38 调整后的每股净资产 1.50 1.52 -1.32 2.17 2.34 非经常性损益项目 √适用□不适用 非经常性损益项目金额 金额 各种形式的政府补贴 -56,000.00 扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 -149,316.56 中国证监会认定的其他非经常性损益项目 35,618.87 所得税影响数 13,430.60 合计 -156,267.09 3.3 国内外会计准则差异 □适用√不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 本次变动增减（＋，－） 本次变动前 本次变动后 配股 送股 公积金转股 增发 其他 小计 一、未上市流通股份 1、发起人股份 50,000,000 50,000,000 其中： 国家持有股份 境内法人持有股份 45,895,200 ＋4,104,800 ＋4,104,800 50,000,000 境外法人持有股份 4,104,800 －4,104,800 －4,104,800 0 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 50,000,000 50,000,000 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 25,000,000 25,000,000 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 25,000,000 25,000,000 三、股份总数 75,000,000 75,000,000 第 2 页 共 15 页 科大创新股份有限公司 2004 年度报告摘要 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 11,601 前十名股东持股情况 股份类别 股东性质（国 年末持股 质押或冻结 股东名称(全称) 年度内增减 比例(%) （已流通或 有股东或外资 数量 的股份数量 未流通） 股东） 中国科学技术大学科技实业总公司 0 27,545,900 36.73 未流通 无 法人股东 合肥科聚高技术有限责任公司 0 9,454,100 12.61 未流通 无 法人股东 中国科学院合肥智能机械研究所 0 4,648,100 6.20 未流通 无 法人股东 安徽省信息技术开发公司 0 4,247,100 5.66 未流通 无 法人股东 世纪方舟投资有限公司 4,104,800 4,104,800 5.47 未流通 未知 法人股东 上海申多利实业公司 338,050 338,050 0.45 已流通 未知 社会公众股东 刘国珍 130,300 130,300 0.17 已流通 未知 社会公众股东 叶长娟 128,999 128,999 0.17 已流通 未知 社会公众股东 王蕊芳 120,000 120,000 0.16 已流通 未知 社会公众股东 张君阳 111,690 111,690 0.15 已流通 未知 社会公众股东 前十名流通股股东持股情况 股东名称（全称） 年末持有流通股的数量 种类（A、B、H 股或其它） 上海申多利实业公司 338,050 A 股 刘国珍 130,300 A 股 叶长娟 128,999 A 股 王蕊芳 120,000 A 股 张君阳 111,690 A 股 贾永安 98,600 A 股 徐秀云 86,000 A 股 陈泽良 79,600 A 股 陈进镇 67,315 A 股 张家芝 65,000 A 股 上述股东关联关系或一致行动的 公司未发现前十名流通股股东和前十名股东中的法人股股东之间存在关联关系和一 说明 致行动人情况。 4.3 控股股东及实际控制人 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用√不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 （1）控股股东情况 公司名称：中国科学技术大学科技实业总公司 法人代表：朱清时 注册资本：65,000,000 元人民币 成立日期：1992 年 9 月 1 日 主要经营业务或管理活动：高新技术产品研发生产、技术服务、人才培训。研发的技术及产品的 出口业务；科研生产所需原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件的进口业务，进料加工和“三来一 补”业务。智能建筑和消防工程，装饰工程设计、施工。房屋租赁业务。 （2）实际控制人情况 公司名称：中国科学技术大学 法人代表：朱清时 成立日期：1958 年 9 月 中国科学技术大学是中国科学院所属的一所以前沿科学和高新技术为主、兼有以科技为背景的管 理和人文学科的综合性全国重点大学。 第 3 页 共 15 页 科大创新股份有限公司 2004 年度报告摘要 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初 年末 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 持股数 持股数 王东进 董事长 男 50 2004-02-15～2005-12-11 0 0 - 姚建铭 副董事长 男 42 2005-01-28～2005-12-11 0 0 - 汪克强 董事 男 40 2004-02-15～2005-12-11 0 0 - 伍先达 董事 男 54 2002-12-12～2005-12-11 0 0 - 苏 俊 董事 男 45 2002-12-12～2005-12-11 0 0 - 董事 2004-02-15～2005-12-11 张 玮 男 38 0 0 - 总裁 2005-01-08～2005-12-11 冯士芬 董事、副总裁 女 61 2002-12-12～2005-12-11 0 0 - 李善发 独立董事 男 63 2003-04-28～2005-12-11 0 0 - 施 雷 独立董事 男 38 2005-01-25～2005-12-11 0 0 - 水从容 独立董事 男 39 2005-01-25～2005-12-11 0 0 - 王宗玲 独立董事 女 49 2005-01-25～2005-12-11 0 0 - 尹登泽 监事会召集人 男 51 2002-12-12～2005-12-11 0 0 - 金卫东 监事 男 37 2002-12-12～2005-12-11 0 0 - 黄 闽 监事 男 48 2002-12-12～2005-12-11 0 0 - 张维农 监事 男 45 2002-12-12～2005-12-11 0 0 - 彭 辉 监事 男 41 2002-12-12～2005-12-11 0 0 - 张志成 副总裁 男 60 2002-12-12～2005-12-11 0 0 - 田 杰 副总裁 男 50 2002-12-12～2005-12-11 0 0 - 张 荣 财务总监 男 55 2004-01-08～2005-12-11 0 0 - 尹 翔 董事会秘书 男 32 2004-12-17～2005-12-11 0 0 - 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √适用□不适用 第 4 页 共 15 页 科大创新股份有限公司 2004 年度报告摘要 任期起始 任期终止 是否领取 姓名 股东单位名称 担任的职务 日期 日期 报酬津贴 王东进 中国科学技术大学科技实业总公司 常务副董事长 - - 否 汪克强 中国科学技术大学科技实业总公司 董事 - - 否 伍先达 中国科学院合肥智能机械研究所 书记、副所长 - - 是 苏 俊 中国科学技术大学科技实业总公司 董事、总裁 - - 是 冯士芬 合肥科聚高技术有限责任公司 董事 - - 否 尹登泽 中国科学技术大学科技实业总公司 监事 - - 否 金卫东 中国科学技术大学科技实业总公司 副总裁 - - 是 彭 辉 合肥科聚高技术有限责任公司 董事 - - 否 张 荣 中国科学技术大学科技实业总公司 监事 - - 否 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位:万元 币种:人民币 年度报酬总额 45 金额最高的前三名董事的报酬总额 15 金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额 15 独立董事津贴（每位年薪） 3 独立董事出席公司董事会、股东大会的差旅费以 独立董事其他待遇 及按《公司章程》行使职权所需费用，均由公司 据实报销。 王东进、姚建铭、汪克强、伍先达、苏俊、尹登 不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名 泽、金卫东、黄闽 报酬区间 人数 5 - 7万 7 3 - 5万 2 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 公司在 2004 年度,克服 2003 年亏损对公司的经营压力和负面影响，加强内部管理,加快技术改造 项目进度,不断提升技术装备水平，坚持品种结构调整优化和发展规模经济同步推进。在市场竞争日 趋激烈的情况下，克服重重困难，基本实现了 2004 年度生产经营目标，使公司扭亏为盈，为公司今 后健康、稳定的发展，创造了良好的条件。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 主营业务收 主营业务成 分行业或分产 毛利率比上年 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 入比上年增 本比上年增 品 增减(%) 减(%) 减(%) 电子行业 43,817,044.46 22,221,879.67 49.28 12.36 31.07 -12.81 化工行业 44,476,731.44 34,290,685.62 22.90 32.75 41.98 -17.96 其他 5,365,413.18 1,744,098.60 67.49 22.05 -51.25 262.44 其中:关联交易 325,316.66 166,009.10 48.97 - - - 电子产品 43,817,044.46 22,221,879.67 49.28 12.36 31.07 -12.81 化工产品 44,476,731.44 34,290,685.62 22.90 32.75 41.98 -17.96 其他 5,365,413.18 1,744,098.60 67.49 22.05 -51.25 262.44 其中:关联交易 325,316.66 166,009.10 48.97 - - - 第 5 页 共 15 页 科大创新股份有限公司 2004 年度报告摘要 关联交易的定价原则 公司关联交易价格定价原则遵循商业化原则，主要按市场价定价。 公司关联交易一贯严格遵循相关程序及披露制度,并经会计师审计和独立董事审 关联交易必要性、持续性的说明 核，遵循了公平、公正、公开原则，确保了中小股东利益不受损害。 6.3 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 占主营业务收 占主营业务利 分地区 主营业务收入 主营业务利润 入比例(%) 润比例(%) 广东 17,231,950.47 18.40 4,431,017.50 12.88 安徽 12,343,143.11 13.18 5,215,826.90 15.16 上海 11,288,794.58 12.05 4,848,208.00 14.09 浙江 8,064,325.33 8.61 2,099,192.89 6.10 江苏 7,390,305.19 7.89 2,159,852.04 6.28 山东 6,426,887.16 6.86 2,522,278.93 7.33 河南 4,715,753.72 5.04 1,974,057.09 5.74 福建 4,488,115.86 4.79 1,323,692.17 3.85 其他 21,709,913.66 23.18 9,839,426.98 28.59 其中:关联交易 325,316.66 0.34 159,307.56 0.46 合计 93,659,189.08 100.00 34,413,552.51 100.00 6.4 采购和销售客户情况 单位:元 币种:人民币 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 印染助剂 28,087,134.64 22,764,525.17 18.95 灭磁与过电压保护装置 9,626,538.48 5,021,064.30 47.84 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） √适用□不适用 本公司持有合肥科大立安安全技术有限责任公司 25.7%的股权。该公司现有注册资本 700 万元， 法定代表人为苏俊。公司经营范围：智能防火、防盗、监控及办公自动化系统的设计、制造、销售、 安装、技术服务及相关器材的销售。该公司主营业务与本公司天安分公司同属消防行业，但二者技术 路线、应用对象明显不同，不存在同业竞争关系。报告期末该公司总资产为 41,136,273.75 元，实现 净利润 7,139,300.67 元。 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □适用√不适用 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □适用√不适用 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 √适用□不适用 公司 2004 年度净利润增长，实现扭亏为盈。 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 √适用□不适用 第 6 页 共 15 页 科大创新股份有限公司 2004 年度报告摘要 公司在 2004 年度生产经营平稳正常，主营业务收入同比增长 21.80％，经营活动产生的现金流 量净额 556.45 万元，公司在 2004 年度实现扭亏为盈；整体财务状况比上年度有明显改观。 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和经营成 果产生重要影响的说明 □适用√不适用 6.10 完成盈利预测的情况 □适用√不适用 6.11 完成经营计划情况 □适用√不适用 6.12 募集资金使用情况 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 本年度已使用募集资金总额 2,712 募集资金总额 10,000 已累计使用募集资金总额 8,490 产生收益金额 是否符合 是否符合 承诺项目 拟投入金额 是否变更项目 实际投入金额 （主营业务利润） 计划进度 预计收益 辐射法生产乳胶系列产品 3,980 否 2,990 997 是 不确定 技改项目 医疗仪器设备技改项目 3,000 否 2,900 774 是 不确定 工业过程先进控制与优化 3,000 是 0 0 否 否 系统产业化项目 合计 9,980 / 5,890 1771 / / 未达到计划进度和预计收 “辐射法生产乳胶系列产品技改项目”和“医疗仪器设备技改项目”属于技改项目，技改实施尚未完 益的说明（分具体项目） 全结束，相关收益无法量化。 考虑到募集资金到位较迟，项目环境条件变化等因素，公司为确保项目实施后的经济性与投资安全， 决定先进行辐射法生产乳胶系列产品技改项目、医疗仪器设备技改项目的投入。在对工业过程先进控 变更原因及变更程序说明 制与优化系统产业化项目做进一步的调研和分析论证后，2004 年 9 月 15 日经公司 2004 年第二次临 （分具体项目） 时股东大会审议通过了“关于改变募集资金投向的议案”，决定将“工业过程先进控制与优化系统产 业化项目”变更为“氧化锌压敏型过电压保护器技改项目”。 变更项目情况 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 变更投资项目的资金总额 3,000 变更项目拟 实际投入 产生收益金额 是否符合 是否符合预 变更后的项目 对应的原承诺项目 投入金额 金额 （主营业务利润） 计划进度 计收益 氧化锌压敏型过电 工业过程先进控制与 3,000 2,600 967 是 是 压保护器技改项目 优化系统产业化项目 合计 / 3,000 2,600 967 / / 未达到计划进度和 预计收益的说明 （分具体项目） 6.13 非募集资金项目情况 □适用√不适用 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用√不适用 第 7 页 共 15 页 科大创新股份有限公司 2004 年度报告摘要 6.15 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 经天健会计师事务所有限公司，本公司 2004 年度实现净利润 2,421,542.36 元。根据公司章程中 有关利润分配的规定，首先弥补以前年度亏损，加上年初未分配利润-46,779,885.50 元，截止 2004 年 12 月 31 日，公司实际可供股东分配利润为-44,358,343.14 元。 为保证公司持续、健康、稳定的发展,满足公司发展而带来的资金需求，公司拟定本次利润分配 预案：本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。 独立董事出具了同意上述分配预案的独立意见。 6.16 公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案 √适用□不适用 本报告期盈利但未提出现金利润分配预案的原因 公司未分配利润的用途和使用计划 截止报告期末，公司实际可供股东分配利润为 负。公司处于增长期，募集资金投资项目逐步投 产，生产销售规模扩张，规模效益逐步体现，对流 主要用于补充流动资金。 动资金的需求也有所增长。因此，公司决定不分配 利润以促进公司持续、健康、稳定的发展。 §7 重要事项 7.1 收购资产 □适用√不适用 7.2 出售资产 □适用√不适用 7.3 重大担保 □适用√不适用 7.4 重大关联交易 7.4.1 关联销售和采购 □适用√不适用 7.4.2 关联债权债务往来 □适用√不适用 7.5 委托理财 □适用√不适用 7.6 承诺事项履行情况 □适用√不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 √适用□不适用 1、重大诉讼 安徽西鹏置业发展有限责任公司（科大创新持股 96.43%）根据与合肥喜胜建筑装饰工程公司签 订的《合作开发协议》，出资 1500 万元用于“梅园居”房地产项目建设。后因合肥喜胜建筑装饰工 程公司未按协议约定向西鹏公司付款，西鹏公司依法诉至安徽省合肥市中级人民法院，请求判令合肥 第 8 页 共 15 页 科大创新股份有限公司 2004 年度报告摘要 喜胜建筑装饰工程公司返还资金并赔偿经济损失。2004 年 6 月 18 日，合肥市中级人民法院受理了西 鹏公司对合肥喜胜建筑装饰工程公司及连带责任方提起的上述民事诉讼。 2、重大诉讼仲裁事项的说明 2004 年 7 月 27 日，合肥市中级人民法院依法采取财产保全措施。由于安徽西鹏置业发展有限责 任公司、合肥喜胜建筑装饰工程公司及连带责任方都同意调解，目前，该事项进入调解程序。该重大 诉讼事项已于 2004 年 8 月 11 日刊登在《上海证券报》上。 7.8 独立董事履行职责的情况 （1）独立董事参加董事会的出席情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 备注 李善发 9 9 0 0 马贤明 9 1 0 8 已辞职 左延安 9 0 0 9 已辞职 公司独立董事李善发先生能够按有关法律法规和《公司章程》的规定认真履行其职责，积极的参 与公司的重大决策，并按相关规定对重大事项发表独立意见，较好地发挥了独立董事的作用，对公司 的发展和维护投资者的合法权益起到了积极的作用。 （2）无独立董事对公司有关事项提出异议的情况。 §8 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联 交易不存在问题。 § 9 财务报告 9.1 审计意见 本报告期公司财务报告经审计，注册会计师签字出具了标准无保留意见的审计报告。 9.2 财务报表 第 9 页 共 15 页 科大创新股份有限公司 2004 年度报告摘要 资产负债表 2004 年 12 月 31 日 编制单位:科大创新股份有限公司 单位:元 币种:人民币 附注 合并 母公司 项 目 编号 五 期末数 期初数 期末数 期初数 流动资产： 货币资金 1 27,095,949.89 94,008,845.00 18,451,858.60 41,290,820.95 短期投资 2 - - - - 应收票据 3 2,395,000.00 1,942,000.00 2,395,000.00 1,242,000.00 应收股利 4 - - - - 应收利息 5 - - - - 应收账款 6 38,024,225.73 37,229,158.10 38,473,935.87 37,202,504.26 其他应收款 7 17,969,648.15 18,373,282.02 3,321,829.88 6,040,085.33 预付账款 8 4,308,563.89 4,662,521.90 2,152,067.89 2,017,521.90 应收补贴款 9 - - - - 存货 10 22,324,912.80 21,355,697.17 21,572,821.20 21,303,473.49 待摊费用 11 92,499.24 229,669.73 92,499.24 229,669.73 一年内到期的长期债权投资 21 - - - - 其他流动资产 24 - - - - 流动资产合计 30 112,210,799.70 177,801,173.92 86,460,012.68 109,326,075.66 长期投资： 长期股权投资 31 18,875,995.68 8,530,180.50 61,515,537.98 64,191,133.05 长期债权投资 32 - - - - 长期投资合计 33 18,875,995.68 8,530,180.50 61,515,537.98 64,191,133.05 其中：合并价差(贷差以“-”号表 34 - - - - 示，合并报表填列) 其中：股权投资差额(贷差以“-” 35 -1,888,077.78 -2,273,659.72 -1,888,077.78 -2,273,659.72 号表示，合并报表填列) 固定资产： 固定资产原值 39 118,177,937.43 89,501,679.87 91,919,237.09 63,059,597.88 减：累计折旧 40 16,771,514.88 12,138,235.82 14,862,169.10 10,976,727.80 固定资产净值 41 101,406,422.55 77,363,444.05 77,057,067.99 52,082,870.08 减：固定资产减值准备 42 - - - - 固定资产净额 43 101,406,422.55 77,363,444.05 77,057,067.99 52,082,870.08 工程物资 44 - - - - 在建工程 45 7,518,048.25 27,363,763.43 7,299,008.25 27,289,223.43 固定资产清理 46 - - - - 固定资产合计 50 108,924,470.80 104,727,207.48 84,356,076.24 79,372,093.51 无形资产及其他资产： 无形资产 51 4,251,583.59 17,087,053.91 4,251,583.59 5,001,053.91 长期待摊费用 52 27,500.07 37,500.03 27,500.07 37,500.03 其他长期资产 53 - - - - 无形资产及其他资产合计 54 4,279,083.66 17,124,553.94 4,279,083.66 5,038,553.94 递延税项： 第 10 页 共 15 页 科大创新股份有限公司 2004 年度报告摘要 递延税款借项 55 - - - - 资产总计 60 244,290,349.84 308,183,115.84 236,610,710.56 257,927,856.16 流动负债： 短期借款 61 75,000,000.00 105,000,000.00 75,000,000.00 95,000,000.00 应付票据 62 - - - - 应付账款 63 18,969,289.00 18,721,371.24 18,825,030.93 18,377,873.62 预收账款 64 2,950,661.82 3,835,832.30 1,859,068.36 2,122,551.28 应付工资 65 577,220.17 305,096.60 577,220.17 234,566.60 应付福利费 66 1,825,607.51 1,358,760.28 1,587,338.27 1,182,856.43 应付股利 67 - - - - 应交税金 68 1,606,159.31 2,520,652.38 1,289,261.04 346,209.59 其他应交款 69 103,383.02 93,414.95 104,391.75 49,949.72 其他应付款 70 7,007,108.04 32,331,850.28 17,428,939.16 23,027,094.90 预提费用 71 - - - - 预计负债 72 - - - - 一年内到期的长期负债 78 - - - - 其他流动负债 79 - - - - 流动负债合计 80 108,039,428.87 164,166,978.03 116,671,249.68 140,341,102.14 长期负债： 长期借款 81 - - - - 应付债券 82 - - - - 长期应付款 83 - - - - 专项应付款 84 2,020,000.00 2,200,000.00 2,020,000.00 2,200,000.00 其他长期负债 85 - - - - 长期负债合计 87 2,020,000.00 2,200,000.00 2,020,000.00 2,200,000.00 递延税款： 88 递延税款贷项 89 - - - - 负债合计 90 110,059,428.87 166,366,978.03 118,691,249.68 142,541,102.14 少数股东权益(合并报表填列) 91 16,311,460.09 26,429,383.79 - - 股东权益： 股本 92 75,000,000.00 75,000,000.00 75,000,000.00 75,000,000.00 减：已归还投资 101 - - - - 股本净额 102 75,000,000.00 75,000,000.00 75,000,000.00 75,000,000.00 资本公积 93 85,561,046.04 85,449,881.54 85,561,046.04 85,449,881.54 盈余公积 94 1,716,757.98 1,716,757.98 1,716,757.98 1,716,757.98 其中：法定公益金 95 572,252.66 572,252.66 572,252.66 572,252.66 未分配利润 97 -44,358,343.14 -46,779,885.50 -44,358,343.14 -46,779,885.50 拟分配现金股利 103 - - - - 股东权益合计 99 117,919,460.88 115,386,754.02 117,919,460.88 115,386,754.02 负债和股东权益总计 100 244,290,349.84 308,183,115.84 236,610,710.56 257,927,856.16 公司法定代表人:王东进 主管会计工作负责人:张荣 会计机构负责人:胡中良 第 11 页 共 15 页 科大创新股份有限公司 2004 年度报告摘要 利润及利润分配表 2004 年 编制单位:科大创新股份有限公司 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项 目 编号 本期数 上年同期数 本期数 上年同期数 一、主营业务收入 1 93,659,189.08 76,897,043.63 86,884,565.13 71,523,565.75 减：主营业务成本 2 58,256,663.89 44,683,348.73 55,381,118.37 42,489,513.21 主营业务税金及附加 3 988,972.68 954,875.80 689,159.43 675,906.82 二、主营业务利润(亏损以“-”号填列) 4 34,413,552.51 31,258,819.10 30,814,287.33 28,358,145.72 加：其他业务利润(亏损以“-”号填列) 5 1,322,447.89 593,985.85 1,322,447.89 593,985.85 减：营业费用 6 13,957,518.28 13,463,362.24 13,957,518.28 13,391,088.53 管理费用 7 17,197,086.66 23,842,551.82 14,302,208.39 18,796,779.96 财务费用 8 4,420,864.63 3,779,964.73 4,629,548.36 3,229,740.52 三、营业利润(亏损以“-”号填列) 10 160,530.83 -9,233,073.84 -752,539.81 -6,465,477.44 加：投资收益(亏损以“-”号填列) 11 1,862,876.52 -27,321,979.45 1,983,658.60 -24,770,631.10 补贴收入 12 1,745,158.66 2,188,315.94 1,689,158.66 2,188,315.94 营业外收入 13 379,796.73 11,803,819.25 329,112.79 15,577.02 减：营业外支出 14 230,480.17 21,083,967.45 213,313.41 21,083,967.45 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 15 3,917,882.57 -43,646,885.55 3,036,076.83 -50,116,183.03 减：所得税 16 920,769.39 1,883,776.88 614,534.47 - 少数股东损益(合并报表填列) 17 575,570.82 4,585,520.60 - - 加：未确认投资损失(合并报表填列) 18 - - - - 五、净利润(亏损总额以“-”号填列) 20 2,421,542.36 -50,116,183.03 2,421,542.36 -50,116,183.03 加：年初未分配利润 21 -46,779,885.50 9,336,297.53 -46,779,885.50 9,336,297.53 六、可供分配的利润 25 -44,358,343.14 -40,779,885.50 -44,358,343.14 -40,779,885.50 减：提取法定盈余公积 26 - - - - 提取法定公益金 27 - - - - 七、可供股东分配的利润 35 -44,358,343.14 -40,779,885.50 -44,358,343.14 -40,779,885.50 减：应付优先股股利 36 - - - - 提取任意盈余公积 37 - - - - 应付普通股股利 38 - 6,000,000.00 - 6,000,000.00 转作股本的普通股股利 39 - - - - 八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列) 40 -44,358,343.14 -46,779,885.50 -44,358,343.14 -46,779,885.50 补充资料： 1.出售、处置部门或被投资单位所得收 41 - 益 - - - 2.自然灾害发生的损失 42 - - - - 3.会计政策变更增加(或减少)利润总额 43 - - - - 4.会计估计变更增加(或减少)利润总额 44 - - - - 5.债务重组损失 45 - - - - 6.其他 46 - - - - 公司法定代表人:王东进 主管会计工作负责人:张荣 会计机构负责人:胡中良 第 12 页 共 15 页 科大创新股份有限公司 2004 年度报告摘要 现金流量表 2004 年 编制单位:科大创新股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项 目 编号 合 并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1 98,911,780.71 92,690,055.29 收到的税费返还 2 1,745,158.66 1,689,158.66 收到的其他与经营活动有关的现金 3 1,059,191.20 733,681.42 经营活动现金流入小计 5 101,716,130.57 95,112,895.37 购买商品、接受劳务支付的现金 6 59,064,682.85 55,797,504.66 支付给职工以及为职工支付的现金 7 11,409,697.92 10,058,493.02 支付的各项税费 8 8,877,311.17 7,511,603.86 支付的其他与经营活动有关的现金 9 16,799,897.55 14,869,902.77 经营活动现金流出小计 10 96,151,589.49 88,237,504.31 经营活动现金流量净额 11 5,564,541.08 6,875,391.06 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 12 - - 其中：出售子公司收到的现金 13 - - 取得投资收益所收到的现金 14 505,200.00 505,200.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 15 13,967,198.78 13,967,182.00 收到的其他与投资活动有关的现金 16 - - 投资活动现金流入小计 17 14,472,398.78 14,472,382.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 18 7,636,743.33 7,442,655.33 投资所支付的现金 19 - - 支付的其他与投资活动有关的现金 20 14,424,495.87 - 投资活动现金流出小计 22 22,061,239.20 7,442,655.33 投资活动产生的现金流量净额 25 -7,588,840.42 7,029,726.67 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 26 49,000.00 - 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 27 - - 借款所收到的现金 28 130,000,000.00 130,000,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 29 - - 筹资活动现金流入小计 30 130,049,000.00 130,000,000.00 偿还债务所支付的现金 31 160,000,000.00 150,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 32 8,679,622.64 4,809,298.25 其中：支付少数股东的股利 33 - - 支付的其他与筹资活动有关的现金 34 26,257,973.13 11,934,781.83 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 35 - - 筹资活动现金流出小计 36 194,937,595.77 166,744,080.08 筹资活动产生的现金流量净额 40 -64,888,595.77 -36,744,080.08 四、汇率变动对现金的影响 41 - - 五、现金及现金等价物净增加额 42 -66,912,895.11 -22,838,962.35 第 13 页 共 15 页 科大创新股份有限公司 2004 年度报告摘要 补充资料 1、将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润(亏损以“-”号填列) 43 2,421,542.36 2,421,542.36 加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) 44 575,570.82 - 减：未确认的投资损失 45 - - 加：计提的资产减值准备 46 1,903,454.31 1,090,300.91 固定资产折旧 47 5,013,504.90 4,257,324.52 无形资产摊销 48 141,000.12 141,000.12 长期待摊费用摊销 49 9,999.96 9,999.96 待摊费用的减少(减:增加) 50 137,170.49 137,170.49 预提费用的增加(减:减少) 51 - - 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收 52 益) 212,296.63 212,313.41 固定资产报废损失 53 - - 财务费用 54 4,924,498.25 4,809,298.25 投资损失(减:收益) 55 -1,862,876.52 -1,983,658.60 递延税款贷项(减:借项) 56 - - 存货的减少(减:增加) 57 -1,210,312.15 -510,444.23 经营性应收项目的减少(减:增加) 58 -2,293,833.66 -830,926.66 经营性应付项目的增加(减:减少) 59 -4,407,474.43 -2,878,529.47 其他 60 - - 经营活动产生的现金流量净额 65 5,564,541.08 6,875,391.06 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 66 - - 一年内到期的可转换公司债券 67 - - 融资租入固定资产 68 - - 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 69 27,095,949.89 18,451,858.60 减：现金的期初余额 70 94,008,845.00 41,290,820.95 加：现金等价物的期末余额 71 - - 减：现金等价物的期初余额 72 - - 现金及现金等价物净增加额 73 -66,912,895.11 -22,838,962.35 公司法定代表人:王东进 主管会计工作负责人:张荣 会计机构负责人:胡中良 第 14 页 共 15 页 科大创新股份有限公司 2004 年度报告摘要 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化 9.4 本报告期无会计差错变更 9.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化。安徽国晶微电子有限公司持股比例由 56.25%降为 41.86%，不再纳入合并范围。 董事长：王东进 科大创新股份有限公司 2005 年 3 月 28 日 第 15 页 共 15 页