汇通能源(600605)轻工机械2004年年度报告摘要

上海轻工机械股份有限公司 2004 年度报告摘要 上海轻工机械股份有限公司 2004 年度报告摘要 §1 重要提示 1.1、本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2、 董事李可宁，因工作原因未能出席会议,委托郑树昌先生代其行使对会议议案的表决权。 董事周一烽，因工作变动未能出席会议,委托郑树昌先生代其行使对会议议案的表决权。 董事张国 荣，因出国考察未能出席会议,委托杨小弟先生代其行使对会议议案的表决权。 1.3、上海上会会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 1.4、公司负责人郑树昌，主管会计工作负责人米展成，会计机构负责人（会计主管人员）龙维 声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 轻工机械 股票代码 600605 上市交易所 上海证券交易所 注册地址和办公地址 上海康桥路 1100 号 37 室 上海南京西路 1576 号 邮政编码 200040 公司国际互联网网址 http://www.china-slimc.com 电子信箱 slimcf@online.sh.cn 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 沈军 邵宗超 联系地址 上海南京西路 1576 号 上海南京西路 1576 号 电话 62560000-147 62560000-144 传真 62566022 62566022 电子信箱 qgjxsj@163.net shaozongchao@163.net §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 本期比上期增 主要会计数据 2004 年 2003 年 2002 年 减(%) 主营业务收入 736,647,200.70 516,831,929.43 42.53 182,868,086.13 利润总额 4,669,474.80 4,250,276.69 9.86 7,148,876.03 净利润 4,196,068.13 7,081,392.79 -40.75 6,025,018.15 扣除非经常性损益的净利润 -58,666,113.69 -9,084,391.38 -745.30 -7,208,462.78 本期比上期增 2004 年末 2003 年末 2002 年末 减(%) 总资产 791,446,778.49 733,799,497.75 7.86 623,607,443.80 股东权益 319,288,423.68 315,077,775.06 1.34 307,989,904.83 经营活动产生的现金流量净额 -165,525,333.10 23,236,908.36 -612.34 3,257,465.96 第 1 页 共 13 页 上海轻工机械股份有限公司 2004 年度报告摘要 3.2 主要财务指标 单位:元 币种:人民币 本期比上期增减 主要财务指标 2004 年 2003 年 2002 年 (%) 每股收益 0.020 0.034 -40.75 0.029 最新每股收益 净资产收益率(%) 1.314 2.248 -41.53 1.956 扣除非经常性损益的净利润的净资产收益 -18.374 -2.883 -736.84 -2.340 率(%) 每股经营活动产生的现金流量净额 -0.787 0.111 -812.34 0.015 本期比上期增减 2004 年末 2003 年末 2002 年末 (%) 每股净资产 1.519 1.499 1.34 1.465 调整后的每股净资产 1.353 1.342 0.84 1.351 非经常性损益项目 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 224,494.02 所得税影响数 -1,596.50 处置投资损益 -733,778.30 固定资产清理收益 25,937,194.22 土地补偿收益 62,710,773.60 补贴收入 180,000.00 支付的解除劳动合同款 -25,005,927.18 合计 62,862,181.82 3.3 国内外会计准则差异 □适用√不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 本次变动增减（＋，－） 本次变动前 公积金转 本次变动后 配股 送股 增发 其他 小计 股 一、未上市流通股份 1、发起人股份 186,192,000 186,192,000 其中： 国家持有股份 73,567,200 73,567,200 境内法人持有股份 112,624,800 112,624,800 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 186,192,000 186,192,000 二、已上市流通股份 第 2 页 共 13 页 上海轻工机械股份有限公司 2004 年度报告摘要 1、人民币普通股 24,000,000 24,000,000 2、境内上市的外资 股 3、境外上市的外资 股 4、其他 已上市流通股份合计 24,000,000 2,400,000 三、股份总数 210,192,000 210,192,000 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 12,494 前十名股东持股情况 股东性质 股份类别 年末持股 质押或冻结 （国有股东 股东名称(全称) 年度内增减 比例(%) （已流通或 数量 的股份数量 或外资股 未流通） 东） 上海工业投资（集团）有限 未知 62,847,408 29.90 未流通 国有股东 公司 0 未知 上海弘昌晟集团有限公司 62,174,794 29.58 未流通 法人股东 0 未知 中泰信托投资有限责任公司 50,450,006 24.00 未流通 法人股东 0 未知 上海国有资产经营有限公司 10,719,792 5.10 未流通 国有股东 0 未知 社会公众股 温纯青 285,750 0.14 已流通 0 东 未知 社会公众股 陈玉瑟 264,400 0.13 已流通 0 东 未知 社会公众股 浙江鑫泰资产管理有限公司 205,100 0.10 已流通 0 东 未知 社会公众股 陈黎平 133,320 0.06 已流通 0 东 未知 社会公众股 李秀兰 128,000 0.06 已流通 0 东 未知 社会公众股 赵玉生 107,900 0.05 已流通 0 东 前十名流通股股东持股情况 股东名称（全称） 年末持有流通股的数量 种类（A、B、H 股或其它） 温纯青 285,750 A 股 陈玉瑟 264,400 A 股 浙江鑫泰资产管理有限公司 205,100 A 股 陈黎平 133,320 A 股 李秀兰 128,000 A 股 赵玉生 107,900 A 股 王悦月 101,000 A 股 刘瑟芬 95,800 A 股 金贞华 75,200 A 股 兴和基金 71,778 A 股 上述股东关联关系或一致行 动的说明 4.3 控股股东及实际控制人 第 3 页 共 13 页 上海轻工机械股份有限公司 2004 年度报告摘要 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用√不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 （1）控股股东情况 公司名称：上海工业投资(集团)有限公司 法人代表：辜昌基 注册资本：3,630,961,000 元人民币 成立日期：1998 年 11 月 27 日 主要经营业务或管理活动：国有资产授权经营,实施工业系统专项资金管理,投资及资产经营管理, 生产资料和工业品贸易,投资咨询；自营和代理纺织服装、轻工业品、五金矿产品、机电产品的进出 口业务，经营进料加工和“三来一补”业务，经营对销贸易和转口贸易，煤炭经营，汽车代理进口， 收购废旧金属，附设分支。 上海工业投资(集团)有限公司持有“轻工机械”29.9%的股权. 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 上海国有资产监督管理委员会 （国有独资） 上海工业投资（集团）有限公司(本公司第一大股东) （29.9%） 上海轻工机械股份有限公司 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初 年末 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 持股数 持股数 郑树昌 董事长 男 38 2003-04-29～2006-04-28 0 0 / 李可宁 董事、总经理 男 49 2003-04-29～2006-04-28 0 0 / 杨小弟 董事 男 53 2003-04-29～2006-04-28 0 0 / 张国荣 董事 男 44 2003-04-29～2006-04-28 0 0 / 施 蓓 董事 女 38 2003-04-29～2006-04-28 0 0 / 朱益民 董事 男 38 2003-04-29～2006-04-28 0 0 / 周一烽 董事 男 42 2003-04-29～2006-04-28 0 0 / 凌敏贤 独立董事 男 49 2003-04-29～2006-04-28 0 0 / 沈黎君 独立董事 男 39 2003-04-29～2006-04-28 0 0 / 刘 峰 监事长 女 35 2004-04-20～2006-04-28 0 0 / 唐国良 监事 男 44 2003-04-29～2006-04-28 0 0 / 张焕勋 监事 男 58 2004-08-10～2006-04-28 2,400 2,400 / 米展成 常务副总经理 男 40 2004-03-17～2005-03-16 0 0 / 徐根祥 副总经理 男 59 2004-04-20～2005-04-19 2,400 2,400 / 第 4 页 共 13 页 上海轻工机械股份有限公司 2004 年度报告摘要 蔡国耀 副总经理 男 60 2004-04-20～2005-04-19 1,800 1,800 / 王炳坤 总经理助理 男 57 2004-04-20～2005-04-19 0 0 / 龙 维 财务总监 男 35 2004-04-20～2005-04-19 0 0 / 沈 军 董事会秘书 男 55 2003-04-29～2006-04-28 100 100 / 邵宗超 证券事务代表 男 27 2003-04-29～2006-04-28 0 0 / 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √适用□不适用 在股东单位 是否领取报酬、津贴 姓名 任职的股东名称 任职期间 担任的职务 （是或否） 上海工业投资 杨小弟 副总裁 是 (集团)有限公司 上海工业投资 张国荣 投资部经理 是 (集团)有限公司 上海弘昌晟集团 郑树昌 董事长 是 有限公司 上海弘昌晟集团 朱益民 副总裁 是 有限公司 中泰信托投资有 周一烽 副总裁 是 限责任公司 上海弘昌晟集团 刘峰 人事部经理 是 有限公司 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位:元 币种:人民币 年度报酬总额 1,028,600 金额最高的前三名董事的报酬总额 258,900 金额最高的前三名高级管理人员的报酬 361,700 总额 独立董事津贴 30,000 独立董事其他待遇 0 不在公司领取报酬、津贴的董事、监事 杨小弟，张国荣，郑树昌，朱益民，周一烽，刘峰。 姓名 报酬区间 人数 150000 元以上 1 80000-140000 元 7 60000-79000 元 3 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 2004 年是公司股权结构发生重大变化后，进行机制改革和结构调整十分重要的一年，也是加强 法人治理结构建设，寻求持续稳定发展相当关键的一年。公司董事会严格按照上市公司的规则，把握 机遇，创新思路，坚持以调整产业结构、人员结构和资源整合为重点，对公司的运行机制进行了重大 改革，强化了法人治理机构和集约化管理，原有资产在清理整顿的基础上，稳步有序地进行了优化组 合。通过机构的新建和调整，建立起符合公司发展战略的企业组织框架和运行机制，平稳地实现了体 制上的过渡，生产经营进入了良性循环，有效地遏制了公司业绩连年滑坡的局面。董事会在正确决 策，深化改革，调整结构，强化管理，规范运作等方面都取得了一定的进展和成效。全年公司累计完 成业务收入 73664.72 万元，比去年同期 51683.19 万元增加 42.53%；实现净利润 419.61 万元，比去 年同期 708.14 万元减少 40.75%；2004 年每股净利润为 0.02 元，每股净资产为 1.519 元，净资产收 益率为 1.314%，股东权益为 31928.84 万元。 第 5 页 共 13 页 上海轻工机械股份有限公司 2004 年度报告摘要 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 主营业务收入 主营业务成 分行业或分 毛利率比上年 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 比上年增减 本比上年增 产品 增减(%) (%) 减(%) 机械产品收 158,184,354.78 199,871,643.64 -26.35 -2.19 11.81 150.26 入 贸易收入 577,856,246.78 557,860,868.88 3.46 64.14 74.26 -61.83 关联交易的定价原则 关联交易必要性、持续性的说 明 6.3 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务收入比上年增减 分地区 主营业务收入 (%) 出口销售 2,258,209.03 -36.83 国内销售 734,388,991.67 43.08 6.4 采购和销售客户情况 单位:元 币种:人民币 前五名供应商采购金额合计 占采购总额比重(%) 前五名销售客户销售金额合计 21,570.71 占销售总额比重(%) 29.28 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 参股公司名称 上海天祥健台制药机械有限公司 本期贡献的投资收益 4,275,005.34 占上市公司净利润的比重(%) 91.55 经营范围 制药机械的生产与销售 参股公司 净利润 10,395,023.36 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □适用√不适用 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □适用√不适用 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用√不适用 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用√不适用 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和经营成 果产生重要影响的说明 第 6 页 共 13 页 上海轻工机械股份有限公司 2004 年度报告摘要 □适用√不适用 6.10 完成盈利预测的情况 □适用√不适用 6.11 完成经营计划情况 □适用√不适用 6.12 募集资金使用情况 □适用√不适用 变更项目情况 □适用√不适用 6.13 非募集资金项目情况 □适用√不适用 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用√不适用 6.15 董事会新年度的经营计划（如有） □适用√不适用 新年度盈利预测（如有） □适用√不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案 √适用□不适用 本报告期盈利但未提出现金利润分配预案的原因 公司未分配利润的用途和使用计划 §7 重要事项 7.1 收购资产 □适用√不适用 7.2 出售资产 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 本年初起至 是否为关联 出售日该出 所涉及的资 所涉及的债 交易对方及 出售产生的损 交易（如 出售日 出售价格 售资产为上 产产权是否 权债务是否 被出售资产 益 是，说明定 市公司贡献 已全部过户 已全部转移 价原则） 的净利润 上海龙昌金 属制品有限 2004- 28,000,000 20,150,333.87 否 是 公司 , 部 12-29 分闲置设备 个体 , 部 7,271,980 5,445,046.51 否 是 第 7 页 共 13 页 上海轻工机械股份有限公司 2004 年度报告摘要 分闲置设备 7.3 重大担保 □适用√不适用 7.4 重大关联交易 7.4.1 关联销售和采购 □适用√不适用 7.4.2 关联债权债务往来 □适用√不适用 7.5 委托理财 □适用√不适用 7.6 承诺事项履行情况 □适用√不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 √适用□不适用 1、重大仲裁 2003 年 4 月 16 日中国国际贸易仲裁委员会上海分会就上述仲裁作出裁决(2003)沪贸仲字第 048 号《裁决书》：第一被申请人美国埃康有限公司（Acom,lnc）向申请人，上海赛佛仪器有限公司支付 货款 USD470.4 万元，并自本裁决生效之日起 30 日内付清。仲裁结束，由于美国埃康公司拖欠款项诉 讼一案，已导致该公司全面停产。为依法保护公司权益,上海赛佛仪器有限公司于 2003 年 10 月 16 日 向上海市第一中级人民法院申请执行(2003)沪贸仲裁字第 048 号一案，2003 年 10 月 16 日上海市第 一中级人民法院受理此案。目前此案仍在执行过程中。该重大诉讼事项已于 2003 年 5 月 13 日刊登在 上海证券报上。 2、重大诉讼仲裁事项的说明 上海赛佛仪器有限公司系上海轻工机械股份有限公司子公司。 仲裁的款项目前仍在抓紧催讨中。。 7.8 独立董事履行职责的情况 （1）独立董事参加董事会的出席情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 备注 凌敏贤 6 6 0 0 沈黎君 6 6 0 0 年内公司计召开四次董事会，二次临时董事会，独立董事均亲自出席会议。 报告期内，公司独立董事未对董事会各项议案及公司其他事项提出异议。 §8 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联 交易不存在问题。 § 9 财务报告 9.1 审计意见 本报告期公司财务报告经上海上会会计师事务所有限公司审计，注册会计师签字出具了上会师报 字(2005)第 798 号标准无保留意见的审计报告。 第 8 页 共 13 页 上海轻工机械股份有限公司 2004 年度报告摘要 9.2 财务报表 资产负债表 编制单位: 2004 年 12 月 31 日 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 期初数 期末数 期初数 期末数 流动资产： 货币资金 107,520,357.76 73,941,658.43 100,435,989.02 66,359,439.55 短期投资 4,000,250.00 1,996,804.81 4,000,250.00 1,996,804.81 应收票据 1,998,000.00 111,312,384.97 1,998,000.00 26,435,040.00 应收股利 339,919.63 250,000.00 339,919.63 250,000.00 应收利息 应收账款 105,342,889.78 120,363,729.77 103,516,438.62 118,582,640.92 其他应收款 29,145,431.29 53,346,214.48 48,162,221.14 84,493,236.33 预付账款 83,447,132.40 54,360,597.55 83,405,470.43 54,201,855.58 应收补贴款 存货 272,904,061.50 265,181,667.70 252,576,892.67 239,838,706.05 待摊费用 210,128.36 54,701.44 210,128.36 54,701.44 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 604,908,170.72 680,807,759.15 594,645,309.87 592,212,424.68 长期投资： 长期股权投资 37,766,445.24 39,655,814.89 44,653,303.68 118,590,483.51 长期债权投资 长期投资合计 37,766,445.24 39,655,814.89 44,653,303.68 118,590,483.51 其中：合并价差 其中：股权投资差额 固定资产： 固定资产原价 182,465,946.91 130,635,796.11 182,213,105.12 119,299,881.44 减：累计折旧 91,938,795.22 61,464,306.40 91,825,339.68 52,659,799.75 固定资产净值 90,527,151.69 69,171,489.71 90,387,765.44 66,640,081.69 减：固定资产减值准备 6,241,941.70 4,090,976.29 6,241,941.70 3,932,139.44 固定资产净额 84,285,209.99 65,080,513.42 84,145,823.74 62,707,942.25 工程物资 在建工程 4,454,383.81 3,561,080.81 4,454,383.81 3,561,080.81 固定资产清理 固定资产合计 88,739,593.80 68,641,594.23 88,600,207.55 66,269,023.06 无形资产及其他资产： 无形资产 2,385,287.99 2,341,610.22 2,385,287.99 2,331,973.55 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 2,385,287.99 2,341,610.22 2,385,287.99 2,331,973.55 递延税项： 递延税款借项 资产总计 733,799,497.75 791,446,778.49 730,284,109.09 779,403,904.80 流动负债： 短期借款 91,890,000.00 138,868,000.00 89,890,000.00 136,868,000.00 应付票据 145,936,617.71 171,401,381.46 145,936,617.71 171,401,381.46 应付账款 99,581,207.87 71,210,162.49 98,187,138.93 65,696,609.62 第 9 页 共 13 页 上海轻工机械股份有限公司 2004 年度报告摘要 预收账款 34,969,752.99 42,267,973.00 35,702,853.04 41,047,549.89 应付工资 应付福利费 1,592,943.73 1,758,234.28 1,459,932.57 1,600,271.59 应付股利 8,800.00 8,800.00 8,800.00 8,800.00 应交税金 -951,987.31 -256,974.18 -962,539.04 -483,289.86 其他应交款 91,319.44 29,410.76 90,600.35 24,305.72 其他应付款 39,050,134.94 44,839,403.73 44,883,887.13 45,313,360.40 预提费用 6,052,933.32 1,525,433.30 563,333.32 1,035,833.30 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 418,221,722.69 471,651,824.84 415,760,624.01 462,512,822.12 长期负债： 长期借款 500,000.00 500,000.00 500,000.00 500,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 500,000.00 500,000.00 500,000.00 500,000.00 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 418,721,722.69 472,151,824.84 416,260,624.01 463,012,822.12 少数股东权益 6,529.97 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 210,192,000.00 210,192,000.00 210,192,000.00 210,192,000.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 210,192,000.00 210,192,000.00 210,192,000.00 210,192,000.00 资本公积 32,836,314.83 32,850,895.32 32,836,314.83 32,850,895.32 盈余公积 56,568,017.99 57,097,906.31 56,302,849.96 56,773,453.38 其中：法定公益金 7,247,917.92 7,502,981.27 7,205,025.11 7,440,326.82 未分配利润 15,481,442.24 19,147,622.05 14,692,320.29 16,574,733.98 拟分配现金股利 外币报表折算差额 减：未确认投资损失 所有者权益（或股东权益）合 315,077,775.06 319,288,423.68 314,023,485.08 316,391,082.68 计 负债和所有者权益（或股东权 733,799,497.75 791,446,778.49 730,284,109.09 779,403,904.80 益）总计 公司法定代表人: 郑树昌 主管会计工作负责人: 米展成 会计机构负责人: 龙维 利润及利润分配表 编制单位: 2004 年 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 本期数 上期数 本期数 上期数 一、主营业务收入 736,647,200.70 516,831,929.43 612,321,826.31 511,165,240.96 减：主营业务成本 757,919,118.72 501,241,256.24 630,321,451.36 496,757,818.79 主营业务税金及附加 220,033.82 1,092,298.13 157,232.23 925,520.76 二、主营业务利润（亏损以“- -21,491,951.84 14,498,375.06 -18,156,857.28 13,481,901.41 ”号填列） 第 10 页 共 13 页 上海轻工机械股份有限公司 2004 年度报告摘要 加：其他业务利润（亏损以“- 7,763,371.63 7,802,902.02 1,523,651.33 7,181,012.08 ”号填列） 减: 营业费用 4,344,478.79 2,645,550.82 4,324,308.79 2,489,268.49 管理费用 34,997,253.32 35,837,043.07 34,127,998.09 27,438,055.78 财务费用 9,025,723.24 6,966,021.38 9,083,293.23 7,008,115.38 三、营业利润（亏损以“-”号 -62,096,035.56 -23,147,338.19 -64,168,806.06 -16,272,526.16 填列） 加：投资收益（损失以“-”号 3,167,963.74 6,374,588.85 3,200,773.92 2,844,939.54 填列） 补贴收入 180,000.00 347,000.00 180,000.00 347,000.00 营业外收入 88,995,756.09 22,400,165.86 88,987,219.34 21,731,957.20 减：营业外支出 25,578,209.47 1,724,139.83 25,517,839.47 1,711,995.36 四、利润总额（亏损总额以“- 4,669,474.80 4,250,276.69 2,681,347.73 6,939,375.22 ”号填列） 减：所得税 466,876.70 -11,858.35 328,330.62 -89,717.05 减：少数股东损益 6,529.97 -2,819,257.75 加：未确认投资损失(合并报表 填列) 五、净利润（亏损以“-”号填 4,196,068.13 7,081,392.79 2,353,017.11 7,029,092.27 列） 加：年初未分配利润 15,481,442.24 9,841,799.66 14,692,320.29 9,069,046.48 其他转入 六、可供分配的利润 19,677,510.37 16,923,192.45 17,045,337.40 16,098,138.75 减：提取法定盈余公积 274,824.97 723,150.28 235,301.71 702,909.23 提取法定公益金 255,063.35 718,599.93 235,301.71 702,909.23 提取职工奖励及福利基金(合并 报表填列) 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 19,147,622.05 15,481,442.24 16,574,733.98 14,692,320.29 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八、未分配利润(未弥补亏损以 19,147,622.05 15,481,442.24 16,574,733.98 14,692,320.29 “-”号填列) 补充资料： 1.出售、处置部门或被投资单 -733,778.30 -186,928.10 -733,778.30 -186,928.10 位所得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加(或减少) 利润总额 4.会计估计变更增加(或减少) 利润总额 5.债务重组损失 6.其他 公司法定代表人: 郑树昌 主管会计工作负责人: 米展成 会计机构负责人: 龙维 现金流量表 第 11 页 共 13 页 上海轻工机械股份有限公司 2004 年度报告摘要 编制单位: 2004 年 单位:元 币种:人民币 项目 合并数 母公司数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 713,142,510.90 615,199,147.75 收到的税费返还 4,141,280.38 4,141,280.38 收到的其他与经营活动有关的现金 8,355,377.48 102,932,328.12 现金流入小计 725,639,168.76 722,272,756.25 购买商品、接受劳务支付的现金 741,297,366.81 645,507,292.11 支付给职工以及为职工支付的现金 45,779,375.22 44,949,426.22 支付的各项税费 8,707,977.59 8,451,004.15 支付的其他与经营活动有关的现金 95,379,782.24 117,362,257.01 现金流出小计 891,164,501.86 816,269,979.49 经营活动产生的现金流量净额 -165,525,333.10 -93,997,223.24 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 7,169,636.80 7,169,636.80 其中：出售子公司收到的现金 取得投资收益所收到的现金 960,937.37 945,937.37 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 92,488,192.00 92,477,232.00 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 100,618,766.17 100,592,806.17 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 611,928.81 611,928.81 投资所支付的现金 5,197,220.00 77,197,220.00 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 5,809,148.81 77,809,148.81 投资活动产生的现金流量净额 94,809,617.36 22,783,657.36 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 借款所收到的现金 251,918,000.00 251,918,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 251,918,000.00 251,918,000.00 偿还债务所支付的现金 204,940,000.00 204,940,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 9,840,983.59 9,840,983.59 其中：支付少数股东的股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 现金流出小计 214,780,983.59 214,780,983.59 筹资活动产生的现金流量净额 37,137,016.41 37,137,016.41 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -33,578,699.33 -34,076,549.47 补充材料 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 4,196,068.13 2,353,017.11 加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) 6,529.97 减：未确认的投资损失 加：计提的资产减值准备 -4,284,495.31 -3,643,674.55 固定资产折旧 6,012,713.71 5,938,688.02 无形资产摊销 53,477.77 53,314.44 长期待摊费用摊销 第 12 页 共 13 页 上海轻工机械股份有限公司 2004 年度报告摘要 待摊费用减少（减：增加） 155,426.92 155,426.92 预提费用增加（减：减少） -4,527,500.02 472,499.98 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) -88,888,947.04 -88,886,697.03 固定资产报废损失 240,979.22 240,979.22 财务费用 9,840,983.59 9,840,983.59 投资损失（减：收益） -3,167,963.74 -3,200,773.92 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） 14,071,185.07 19,086,977.89 经营性应收项目的减少(减：增加) -128,208,325.59 -46,400,341.58 经营性应付项目的增加(减：减少) 28,974,534.22 9,992,376.67 其他 经营活动产生的现金流量净额 -165,525,333.10 -93,997,223.24 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 73,941,658.43 66,359,439.55 减：现金的期初余额 107,520,357.76 100,435,989.02 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -33,578,699.33 -34,076,549.47 公司法定代表人: 郑树昌 主管会计工作负责人: 米展成 会计机构负责人: 龙维 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化 9.4 本报告期无会计差错变更 9.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围未发生变化 董事长：郑树昌 上海轻工机械股份有限公司 2005 年 4 月 28 日 第 13 页 共 13 页