福能股份(600483)福建南纺2004年年度报告摘要

福建南纺股份有限公司 2004 年度报告摘要 福建南纺股份有限公司 2004 年度报告摘要 §1 重要提示 1.1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2、公司全体董事出席董事会会议。 1.3、福建华兴有限责任会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 1.4、公司负责人陈军华先生，主管会计工作负责人李 峰先生，会计机构负责人（会计主管人 员）林义良先生声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 福建南纺 股票代码 600483 上市交易所 上海证券交易所 注册地址和办公地址 福建省南平市安丰路 63 号 邮政编码 353000 公司国际互联网网址 http://www.fjnf.com 电子信箱 nfgf@public.npptt.fj.cn 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘正虹 陈 政 联系地址 福建省南平市安丰路 63 号 福建省南平市安丰路 63 号 电话 0599-8813015 0599-8813092 传真 0599-8805190、0599-8809965 0599-8805190、0599-8809965 电子信箱 Lzhnf@sina.com fjnfcz@sina.com §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 主要会计数据 2004 年 2003 年 本期比上期增减(%) 2002 年 主营业务收入 746,328,775.30 543,243,832.17 37.38 455,906,607.41 利润总额 24,290,019.99 36,234,519.53 -32.96 36,854,361.54 净利润 15,499,598.10 24,723,644.42 -37.31 25,947,494.80 扣除非经常性损益的净利润 9,792,803.32 23,647,357.68 -58.59 24,857,621.99 2004 年末 2003 年末 本期比上期增减(%) 2002 年末 总资产 999,485,671.68 701,166,130.04 42.55 612,110,513.58 股东权益 651,041,906.39 315,479,663.43 106.37 290,756,019.01 经营活动产生的现金流量净额 -28,064,167.24 47,852,608.16 -158.65 45,967,845.42 第 1 页 共 16 页 福建南纺股份有限公司 2004 年度报告摘要 3.2 主要财务指标 单位: 元 币种:人民币 本期比上期 主要财务指标 2004 年 2003 年 2002 年 增减(%) 每股收益 0.0806 0.2201 -63.38 0.2310 最新每股收益 净资产收益率(%) 2.38 7.84 -5.46 8.92 扣除非经常性损益的净利润的净资产收益率(%) 1.50 7.50 -6 8.55 每股经营活动产生的现金流量净额 -0.15 0.43 -134.88 0.41 本期比上期 2004 年末 2003 年末 2002 年末 增减(%) 每股净资产 3.39 2.81 20.64 2.59 调整后的每股净资产 3.37 2.76 22.10 2.54 非经常性损益项目 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 处理长期股权投资收益 5,971,861.44 其他投资收益 -124,637.05 营业外收入 595,582.38 营业外支出 -151,605.81 计提减值准备转回 1,519,639.81 所得税影响额 -2,104,045.99 合计 5,706,794.78 3.3 国内外会计准则差异 □适用√不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 本次变动增减（＋，－） 本次变动前 本次变动后 配股 送股 公积金转股 增发 其他 小计 一、未上市流通股份 1、发起人股份 其中： 国家持有股份 38,738,199 38,738,199 境内法人持有股份 1,000,000 1,000,000 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 71,270,277 71,270,277 3、内部职工股 1,313,999 1,313,999 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 112,322,475 112,322,475 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 80,000,000 80,000,000 80,000,000 2、境内上市的外资股 第 2 页 共 16 页 福建南纺股份有限公司 2004 年度报告摘要 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 80,000,000 80,000,000 80,000,000 三、股份总数 112,322,475 80,000,000 80,000,000 192,322,475 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 36,497 前十名股东持股情况 股份类别 质押或冻 股东性质（国 年度内 年末持股 比例 股东名称(全称) （已流通或 结的股份 有股东或外资 增减 数量 (%) 未流通） 数量 股东） 福建天成集团有限公司 0 61,755,065 32.11 未流通 国有股东 福建省南平市国有资产投资经营有限公司 0 38,738,199 20.14 未流通 国有股东 闽北武夷信托投资公司 0 4,055,212 2.11 未流通 南平市联才投资有限公司 0 1,440,000 0.75 未流通 福建省晋江市英林玉坂协鑫制衣有限公司 0 1,400,000 0.73 未流通 浙江禾欣实业股份有限公司 0 1,000,000 0.52 未流通 赵继永 699,199 699,199 0.36 已流通 汪 阳 625,690 625,690 0.33 已流通 福建省南平市太阳电缆股份有限公司 0 600,000 0.31 未流通 淮北市纺织国有资产控股有限公司 0 350,000 0.18 未流通 前十名流通股股东持股情况 股东名称（全称） 年末持有流通股的数量 种类（A、B、H 股或其它） 赵继永 699,199 A 股 汪 阳 625,690 A 股 蒋云娇 314,300 A 股 王彦士 250,000 A 股 广州市华新网信息工程有限公司 184,780 A 股 陈小曼 150,000 A 股 李 莉 130,000 A 股 孙建锋 129,000 A 股 万德智 128,800 A 股 贺艳娟 127,100 A 股 未知前十名流通股股东和前十名股东之间是否存在关联关系，也未 上述股东关联关系或一致行动的说明 知前十名流通股股东和前十名股东之间是否属于《上市公司股东持股变 动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 4.3 控股股东及实际控制人 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用√不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 （1）控股股东情况 公司名称：福建天成集团有限公司 法人代表：陈军华 注册资本：225,000,000 元人民币 成立日期：1997 年 1 月 23 日 第 3 页 共 16 页 福建南纺股份有限公司 2004 年度报告摘要 住 所：福州马尾君竹路 49 号电子小区 A 段五楼 主要经营业务或管理活动：主要负责国有资产运营管理，以及梭织、针织服装、家用纺织品、毛 衫、各类棉纱、棉布、手套等的进出口业务。 （2）实际控制人情况 公司名称：福建省人民政府国有资产监督管理委员会 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初 年末 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 持股数 持股数 陈军华 董事长 男 46 2003-05-29～2006-05-28 5,346 5,346 石应群 副董事长 女 52 2003-05-29～2006-05-28 1,000 1,000 常务副董事长 卢济真 男 56 2003-05-29～2006-05-28 6,480 6,480 副总经理 鄢 辉 董事 男 33 2003-05-29～2006-05-28 1,000 1,000 李敦波 董事 男 42 2003-05-29～2006-05-28 0 0 黄书荣 董事 男 42 2003-05-29～2006-05-28 0 0 涂景荣 董事 男 39 2003-05-29～2006-05-28 0 0 陈明森 独立董事 男 58 2003-05-29～2006-05-28 0 0 冯学本 独立董事 男 57 2003-05-29～2006-05-28 0 0 徐 珊 独立董事 男 36 2003-05-29～2006-05-28 0 0 王仁堂 独立董事 男 42 2003-05-29～2006-05-28 0 0 毛若华 监事会主席 女 55 2003-05-29～2006-05-28 8,880 8,880 肖如钦 监事 男 59 2003-05-29～2006-05-28 2,400 2,400 鄢建人 监事 男 37 2003-05-29～2006-05-28 1,000 1,000 李祖安 总经理 男 42 2004-08-31～2006-05-28 0 0 汤树生 副总经理 男 49 2003-05-29～2006-05-28 3,600 3,600 李 峰 财务总监 男 37 2003-05-29～2006-05-28 0 0 刘正虹 董事会秘书 女 50 2003-05-29～2006-05-28 2,400 2,400 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √适用□不适用 第 4 页 共 16 页 福建南纺股份有限公司 2004 年度报告摘要 在股东单位 是否领取报酬、津贴 姓名 任职的股东名称 任职期间 担任的职务 （是或否） 陈军华 福建天成集团有限公司 董事长、党委书记 2000-10～至今 是 石应群 福建天成集团有限公司 副董事长、总裁、党委委员 2000-10～至今 是 李敦波 福建天成集团有限公司 总裁助理兼财务部经理 2001-1～至今 是 鄢 辉 福建天成集团有限公司 资产运营部副经理 1999-1～至今 是 鄢建人 福建天成集团有限公司 资产运营部经理 1999-5～至今 是 南平市国有资产投资经营有 黄书荣 副董事长、总经理 2001-2～至今 是 限公司 南平市国有资产投资经营有 涂景荣 投资部经理 2000-7～至今 是 限公司 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位:万元 币种:人民币 年度报酬总额 43.7971 万元人民币 金额最高的前三名董事 6.9727 万元人民币（在公司领取薪酬董事 1 人） 的报酬总额 金额最高的前三名高级 19.7362 万元人民币 管理人员的报酬总额 独立董事津贴 3 万元人民币/年/人 参加董事会、股东大会及为公司事项所发生的差旅费、住宿费由公司承 独立董事其他待遇 担。 不在公司领取报酬、津 陈军华、石应群、李敦波、鄢辉、鄢建人在福建天成集团有限公司领取 贴的董事、监事姓名 报酬；黄书荣、涂景荣在南平市国有资产投资经营有限公司领取报酬。 报酬区间 人数 年度报酬 6.5-7.0 万元 1 年度报酬 6.0-6.5 万元 5 年度报酬 5.5-6.0 万元 1 注：卢济真董事，毛若华、肖如钦监事在本公司领取相应管理岗位薪酬。 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 2004 年公司的外部形势异常严峻。公司主导产品 PU 革机织基布的主要销售市场——国内鞋革市 场受国内外各种因素影响，市场需求趋淡，同时生产企业有所增加，市场供过于求状况有所加剧，使 得公司产品价格无法提高甚至出现下降趋势。为此，公司全体干部职工群策群力，同心同德，继续贯 彻执行“多接单、开满机、挖潜力、调价格”的经营策略，坚持以人为本和可持续发展的科学发展 观，通过实施募集资金项目，扩大生产产能，加大市场拓销促销力度，完善售后服务体系等一系列措 施，大幅度地增加了销售数量，提高了市场占有率。全年公司累计实现主营业务收入 74,632.88 万 元，同比增长 37.38%。 报告期内，公司主要原材料涤纶受国际原油价格不断攀升的影响，价格持续上涨，粘胶受国内产 能影响，呈现供不应求的局面，价格也居高不下，加上棉花市场的动荡起伏以及煤、电、油、运等价 格继续上升或高位运行，公司的生产成本面临巨大压力，与去年相比，本期销售成本增加 22,076.59 万元，增长 48.43%，由于销售成本增长幅度超过销售收入增长幅度，致使全年实现净利润 1,549.96 万元，但同比下降了 37.31%。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 第 5 页 共 16 页 福建南纺股份有限公司 2004 年度报告摘要 单位:元 币种:人民币 主营业务收 主营业务成 毛利率比上年 分行业 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 入比上年 本比上年 增减(%) 增减(%) 增减(%) 纺织行业 746,328,775.30 676,590,542.66 9.34 37.38 48.43 -6.75 分产品 PU 革基布 544,697,756.61 484,389,419.10 11.07 37.74 50.77 -7.69 PU 革 93,734,486.22 87,505,507.52 6.65 -7.74 -0.41 -6.87 其他 107,896,532.47 104,695,616.04 2.97 133.62 124.31 4.03 关联交易的定价原则 视同独立企业交易，按照市场价格定价。 关联交易必要性、持续性的说明 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品的关联交易总金额 628,392.21 元。 6.3 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 分地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减(%) 华东区 609,306,999.51 34.10 华南区 71,290,145.54 44.74 华北区 8,381,927.95 -69.81 其他 57,349,702.3 383.02 6.4 采购和销售客户情况 单位:元 币种:人民币 前五名供应商采购金额合计 225,978,690.63 占采购总额比重(%) 33.65 前五名销售客户销售金额合计 131,141,224.82 占销售总额比重(%) 17.57 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） □适用√不适用 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □适用√不适用 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □适用√不适用 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用√不适用 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用√不适用 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和经营成 果产生重要影响的说明 √适用□不适用 （1）报告期内，公司通过上海证券交易所向二级市场投资者公开发行 8,000 万股 A 股，实际募 集资金 3.34 亿元。公司股票的成功上市，对提升公司综合实力、规范并促进公司的发展大有裨益。 第 6 页 共 16 页 福建南纺股份有限公司 2004 年度报告摘要 （2）国家继续加强宏观调控，财政政策从积极转向稳健。2004 年中央经济工作会议提出，2005 年国家将实行稳健的财政政策，这是 1998 年我国实行积极财政政策以来的首次重大转变，说明政府 将继续加大宏观调控力度，公司面临的外部生产经营环境较为复杂。 （3）煤电能源瓶颈没有得到根本解决，特别是福建省 2005 年的煤电供应紧张形势可能比 2004 年更加严峻。 （4）随着 2005 年 1 月 1 日纺织品配额的取消，我国的纺织企业将面临更多的发展机遇，但同时 也将可能面对更多国家对我国纺织品实施非关税壁垒等贸易保护措施。 （5）预计 2005 年棉花、涤纶等原材料价格波动仍将较为剧烈，棉花、涤纶等原材料价格上涨的 可能性较大，公司生产成本的控制难度仍然很大。 6.10 完成盈利预测的情况 □适用√不适用 6.11 完成经营计划情况 □适用√不适用 6.12 募集资金使用情况 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 本年度已使用募集资金总额 154,724,071.11 元人民币 募集资金总额 334,486,830.49 元人民币 已累计使用募集资金总额 154,724,071.11 元人民币 是否变更 是否符合计划 是否符合预计 承诺项目 拟投入金额 实际投入金额 产生收益金额 项目 进度 收益 多功能水刺非 19,570 否 2,230.84 346.56 是 织造布项目 机织 PU 革基布 15,020 否 12,229.40 2,235.88 是 升级改造项目 针刺非织造合 成革基布三期 1,157 否 1,012.17 -148.90 是 技改项目 合计 35,747 / 15,472.41 2,433.54 / / 1)、多功能水刺非织造布项目 该项目拟投入 19,570 万元，实际投入 9,796.25 万元，其中募集资金投入 2,230.84 万元（该 项目在公司股票上市前用银行贷款投资 7,565.41 万元）。该项目目前已投入一条生产线，尚处于 试生产阶段，市场有待进一步拓展，由于 2004 年主要原材料涤纶和粘胶价格大幅度上涨，导致生 产成本也大幅提升。 募集资金项目 2)、机织 PU 革基布升级改造项目 进度及收益情 该项目拟投入 15,020 万元，实际投入 12,229.40 万元。该项目新增拉毛机 125 台、染缸 47 况说明 台，新增生产能力 500 万米/月。2004 年，面对主要原材料棉花、涤纶、粘胶价格的大幅度上涨 等不利因素，该项目仍实现收益 2,235.88 万元。 3)、针刺非织造合成革基布三期技改项目 该项目拟投入 1,157 万元，实际投入 1,012.17 万元。由于该项目属公司产品系列化的填平补 齐项目，设计生产中低档产品，由于 2004 年该产品市场竞争十分激烈，主要原材料涤纶等价格大 幅度上涨又无法向产品市场实现转移，导致该项目生产成本大幅上升而造成亏损。 变更项目情况 □适用√不适用 6.13 非募集资金项目情况 □适用√不适用 第 7 页 共 16 页 福建南纺股份有限公司 2004 年度报告摘要 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用√不适用 6.15 董事会新年度的经营计划（如有） √适用□不适用 2005 年度工作方针：做强主业，拓展优势；攻坚克难，齐头并进；注重细节，提升品质；求真 务实，增创效益。 2005 年计划销售 PU 革基布 11610 万米；湿法革 420 万米；针刺基布 570 万米；水刺基布 350 万 米；水刺卫材 2598 吨。 新年度盈利预测（如有） □适用√不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 经福建华兴有限责任会计师事务所审计，公司 2004 年度实现净利润 15,499,598.10 元，提取法 定 盈 余 公 积 金 1,968,707.77 元 ， 提 取 法 定 公 益 金 1,007,223.49 元 ， 加 上 期 初 未 分 配 利 润 32,152,812.42 元，2004 年可供股东分配的利润 44,676,479.26 元。以现有股本 192,322,475 股为基 数，向全体股东按每 10 股派发现金 0.5 元（含税），共派发现金 9,616,123.75 元，剩余未分配利润 结转下一年度分配。本年度不进行资本公积金转增股本。 公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案 □适用√不适用 §7 重要事项 7.1 收购资产 □适用√不适用 7.2 出售资产 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 本年初起至出售 是否为关联交 所涉及的资 所涉及的债权 交易对方及被出售 日该出售资产为 出售日 出售价格 易（如是，说 产产权是否 债务是否已全 资产 上市公司贡献的 明定价原则） 已全部过户 部转移 净利润 上海国有资产经营 有限公司 , 中国 2004- 太平洋保险（集 932 万元 212.79 万元 否 是 是 07-05 团）股份有限公司 400 万股股权 厦门来尔富有限公 2004- 司 , 兴业银行 541.08 万元 187.33 万元 否 是 是 08-31 188.5312 万股股权 7.3 重大担保 √适用□不适用 第 8 页 共 16 页 福建南纺股份有限公司 2004 年度报告摘要 单位:万元 币种:人民币 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） 报告期内担保发生额合计 0 万元人民币 报告期末担保余额合计 0 万元人民币 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 1,400 万元人民币 报告期末对控股子公司担保余额合计 700 万元人民币 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） 担保总额 700 万元人民币 担保总额占公司净资产的比例 1.08 公司违规担保情况 为控股股东及公司持股 50％以下的其他关联方提供担保的金额 0 万元人民币 直接或间接为资产负债率超过 70％的被担保对象提供的债务担 0 万元人民币 保金额 担保总额是否超过净资产的 50％（是或否） 否 违规担保金额 0 万元人民币 7.4 重大关联交易 7.4.1 关联销售和采购 □适用√不适用 7.4.2 关联债权债务往来 □适用√不适用 7.5 委托理财 □适用√不适用 7.6 承诺事项履行情况 √适用□不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □适用√不适用 7.8 独立董事履行职责的情况 （1）独立董事参加董事会的出席情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 陈明森 7 7 0 0 徐 珊 7 7 0 0 王仁堂 7 7 0 0 冯学本 7 7 0 0 报告期内，陈明森、徐珊、王仁堂、冯学本四位独立董事严格按照《独立董事制度》的规定，诚 信勤勉，尽心尽职，认真履行独立董事的职责。按时出席报告期内各次董事会会议及股东大会，积极 参与董事会的决策，为公司重大决策提供专业性及建设性的建议；审议了公司《2004 年半年度报 告》及《2004 年第三季度报告》；履行章程赋予的特别职权，根据《独立董事制度》有关规定，对 公司总经理变更、为控股子公司担保等重大事项出具了独立意见；认真监督管理层的工作，维护了公 第 9 页 共 16 页 福建南纺股份有限公司 2004 年度报告摘要 司和全体股东的合法权益。 （2）独立董事对公司有关事项提出异议的情况 □适用√不适用 §8 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联 交易不存在问题。 § 9 财务报告 9.1 审计意见 本报告期公司财务报告经福建华兴有限责任会计师事务审计，注册会计师签字出具了标准无保留 意见的审计报告。 9.2 财务报表 第 10 页 共 16 页 福建南纺股份有限公司 2004 年度报告摘要 资 产 负 债 表 2004年12月31日 编制单位：福建南纺股份有限公司 金额单位：人民币元 合并 母公司 项 目 附注号 期末数 期初数 期末数 期初数 流动资产： 货币资金 5.1.1 247,307,505.12 53,317,336.65 223,613,215.02 24,820,537.70 短期投资 0.00 0.00 4,000,000.00 0.00 应收票据 5.1.2 61,785,431.75 1,083,000.00 60,795,431.75 883,000.00 应收股利 0.00 0.00 0.00 应收利息 5.1.3 1,877,900.00 23,890.78 1,877,900.00 应收账款 5.1.4 52,684,588.79 40,245,019.10 41,551,469.65 27,777,226.68 其他应收款 5.1.5 6,033,592.49 4,468,376.22 10,445,374.13 6,177,857.36 预付账款 5.1.6 26,882,560.33 34,011,120.99 23,109,437.17 35,314,645.85 应收补贴款 0.00 0.00 0.00 存货 5.1.7 177,587,837.77 116,721,184.16 144,908,290.95 98,319,700.66 待摊费用 5.1.8 1,115,445.21 1,147,962.63 914,326.82 986,761.64 一年内到期的长期债权投资 0.00 0.00 其他流动资产 0.00 0.00 流动资产合计 575,274,861.46 251,017,890.53 511,215,445.49 194,279,729.89 长期投资： 长期股权投资 5.1.9 33,831,792.00 48,593,211.94 105,855,281.59 118,450,862.30 长期债权投资 0.00 0.00 合并价差 1,035,897.44 1,158,974.36 0.00 长期投资合计 34,867,689.44 49,752,186.30 105,855,281.59 118,450,862.30 固定资产 固定资产原价 5.1.10 517,558,174.03 510,273,376.08 442,734,519.20 437,100,357.90 减：累计折旧 190,237,708.94 159,339,495.97 167,378,060.37 141,567,226.45 固定资产净值 327,320,465.09 350,933,880.11 275,356,458.83 295,533,131.45 减： 固定资产减值准备 11,982,556.86 11,982,556.86 9,784,001.06 9,784,001.06 固定资产净额 315,337,908.23 338,951,323.25 265,572,457.77 285,749,130.39 工程物资 5.1.11 6,483,602.68 9,620,973.35 6,149,002.68 9,533,973.35 在建工程 5.1.12 34,073,122.52 15,471,501.68 31,776,239.64 13,258,561.68 固定资产清理 0.00 0.00 固定资产合计 355,894,633.43 364,043,798.28 303,497,700.09 308,541,665.42 无形资产及其他资产： 无形资产 5.1.13 32,120,489.31 32,922,107.07 20,173,343.27 20,647,967.63 长期待摊费用 5.1.14 1,327,998.04 3,430,147.86 1,159,998.04 3,226,147.86 其他长期资产 0.00 0.00 无形及其他资产合计 33,448,487.35 36,352,254.93 21,333,341.31 23,874,115.49 0.00 递延税项： 0.00 递延税款借项 资产总计 999,485,671.68 701,166,130.04 941,901,768.48 645,146,373.10 法定代表人:陈军华 财务负责人:李 峰 会计机构负责人:林义良 第 11 页 共 16 页 福建南纺股份有限公司 2004 年度报告摘要 资 产 负 债 表（续） 合并 母公司 项 目 附注号 期末数 期初数 期末数 期初数 流动负债： 短期借款 5.1.15 12,000,000.00 67,500,000.00 0.00 55,000,000.00 应付票据 5.1.16 133,388,374.92 68,726,000.00 122,488,374.92 56,826,000.00 应付账款 5.1.17 40,487,379.28 44,971,428.10 25,645,445.48 37,008,339.20 预收账款 5.1.18 7,600,655.61 7,000,578.73 5,935,306.33 4,092,951.44 应付工资 5.1.20 8,750,651.08 9,222,309.99 7,874,522.62 8,711,617.75 应付福利费 1,322,007.18 847,917.39 679,447.72 516,856.28 应付股利 0.00 0.00 0.00 0.00 未交税金 5.1.21 158,303.17 -138,940.37 -917,421.98 -1,940,638.64 其他应交款 5.1.22 371,318.95 626,117.02 307,059.63 595,992.84 其他应付款 5.1.19 12,377,611.66 29,107,356.58 23,220,533.02 36,164,472.62 预提费用 5.1.23 2,956,670.50 2,422,982.77 2,341,220.97 2,294,518.80 预计负债 0.00 0.00 一年内到期的长期负债 5.1.24 40,000,000.00 40,000,000.00 其他流动负债 0.00 0.00 流动负债合计 259,412,972.35 230,285,750.21 227,574,488.71 199,270,110.29 长期负债： 长期借款 5.1.25 60,000,000.00 120,000,000.00 60,000,000.00 120,000,000.00 应付债券 0.00 0.00 长期应付款 0.00 0.00 专项应付款 5.1.26 3,285,373.38 10,466,027.30 3,285,373.38 10,396,599.38 其他长期负债 0.00 0.00 长期负债合计 63,285,373.38 130,466,027.30 63,285,373.38 130,396,599.38 递延税项： 递延税款贷项 0.00 0.00 负债合计 322,698,345.73 360,751,777.51 290,859,862.09 329,666,709.67 少数股东权益 25,745,419.56 24,934,689.10 0.00 股东权益： 实收资本（或股本） 5.1.27 192,322,475.00 112,322,475.00 192,322,475.00 112,322,475.00 减：已归还投资 0.00 0.00 实收资本（或股本）净额 192,322,475.00 112,322,475.00 192,322,475.00 112,322,475.00 资本公积 5.1.28 352,578,010.03 98,091,179.54 352,578,010.03 98,091,179.54 盈余公积 5.1.29 61,464,942.10 58,489,010.84 57,181,374.02 54,856,434.30 其中：法定公益金 18,877,028.63 17,869,805.14 17,226,765.79 16,451,785.88 未分配利润 5.1.30 44,676,479.26 46,576,998.05 48,960,047.34 50,209,574.59 其中： 现金股利 9,616,123.75 14,424,185.63 9,616,123.75 14,424,185.63 所有者权益（或股东权益）合 计 651,041,906.39 315,479,663.43 651,041,906.39 315,479,663.43 负债和股东权益总计 999,485,671.68 701,166,130.04 941,901,768.48 645,146,373.10 法定代表人:陈军华 财务负责人:李 峰 会计机构负责人:林义良 第 12 页 共 16 页 福建南纺股份有限公司 2004 年度报告摘要 利润及利润分配表 编制单位：福建南纺股份有限公司 金额单位：人民币元 合并 母公司 项 目 附注号 2004 年度 2003 年度 2004 年度 2003 年度 一、主营业务收入 5.2.1 746,328,775.30 543,243,832.17 585,505,450.75 391,672,341.34 减：主营业务成本 5.2.2 676,590,542.66 455,824,614.91 533,829,053.82 325,098,802.09 主营业务税金及附加 5.2.3 2,136,702.95 3,417,671.13 1,462,930.60 2,444,460.59 二、主营业务利润 67,601,529.69 84,001,546.13 50,213,466.33 64,129,078.66 加：其它业务利润 5.2.4 2,044,774.90 2,469,503.44 1,158,607.60 2,414,749.03 减：营业费用 10,726,891.25 8,869,435.84 9,127,110.06 7,429,377.03 管理费用 36,266,112.27 35,013,211.80 29,896,069.93 28,681,332.58 财务费用 5.2.5 5,501,066.36 8,035,255.96 5,021,851.43 7,927,429.15 三、营业利润 17,152,234.71 34,553,145.97 7,327,042.51 22,505,688.93 加：投资收益 5.2.6 6,693,808.71 1,633,532.34 11,592,524.86 7,575,304.51 补贴收入 0.00 0.00 0.00 0.00 营业外收入 5.2.7 595,582.38 272,191.26 540,419.68 1,526.80 减：营业外支出 5.2.8 151,605.81 224,350.04 20,420.00 61,642.22 四、利润总额 24,290,019.99 36,234,519.53 19,439,567.05 30,020,878.02 减：所得税 6,459,691.43 8,762,060.43 3,939,968.95 5,297,233.60 减：少数股东损益 2,330,730.46 2,748,814.68 0.00 0.00 五、净利润 15,499,598.10 24,723,644.42 15,499,598.10 24,723,644.42 加：年初未分配利润 46,576,998.05 40,634,594.39 50,209,574.59 43,795,516.70 其他转入 0.00 0.00 0.00 六、可供分配的利润 62,076,596.15 65,358,238.81 65,709,172.69 68,519,161.12 减：提取法定盈余公积 1,968,707.77 2,783,116.20 1,549,959.81 2,472,364.44 提取法定公积金 1,007,223.49 1,397,084.69 774,979.91 1,236,182.22 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 59,100,664.89 61,178,037.92 63,384,232.97 64,810,614.46 减：应付优先股股利 0.00 0.00 提取任意盈余公积 0.00 0.00 0.00 0.00 应付普通股股利 14,424,185.63 14,601,039.87 14,424,185.63 14,601,039.87 转作股本的普通股股利 0.00 0.00 八、未分配利润 44,676,479.26 46,576,998.05 48,960,047.34 50,209,574.59 法定代表人:陈军华 财务负责人:李 峰 会计机构负责人:林义良 第 13 页 共 16 页 福建南纺股份有限公司 2004 年度报告摘要 现 金 流 量 表 2004 年度 项 目 附注号 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 568,407,543.09 509,509,252.60 收到的税费返还 0.00 0.00 收到的其他与经营活动有关的现金 4,060,118.82 2,322,845.49 现金流入小计 572,467,661.91 511,832,098.09 购买商品、接受劳务支付的现金 440,772,256.03 403,835,992.11 支付给职工以及为职工支付的现金 83,343,172.37 74,293,112.13 支付的各种税费 32,810,264.04 24,518,119.74 支付的其他与经营活动有关的现金 43,606,136.71 40,022,252.45 现金流出小计 600,531,829.15 542,669,476.43 经营活动产生的现金流量净额 -28,064,167.24 -30,837,378.34 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 14,689,845.44 14,689,845.44 取得投资收益所收到的现金 846,584.32 3,456,384.32 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金 净额 770,500.00 657,500.00 收到的其他与投资活动有关的现金 0.00 0.00 现金流入小计 16,306,929.76 18,803,729.76 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 26,512,100.68 24,129,676.00 投资所支付的现金 4,000,000.00 4,000,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 0.00 0.00 现金流出小计 30,512,100.68 28,129,676.00 投资活动产生的现金流量净额 -14,205,170.92 -9,325,946.24 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 338,616,830.49 338,616,830.49 借款所收到的现金 4,000,000.00 0.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 0.00 0.00 现金流入小计 342,616,830.49 338,616,830.49 偿还债务所支付的现金 79,500,000.00 75,000,000.00 分配股利或利润或偿付利息所支付的现金 24,439,408.74 22,543,149.62 支付的其他与筹资活动有关的现金 2,398,299.54 2,118,358.64 现金流出小计 106,337,708.28 99,661,508.26 筹资活动产生的现金流量小计 236,279,122.21 238,955,322.23 四、汇率变动对现金的影响额 -19,615.58 679.67 五、现金及现金等价物净增加额 193,990,168.47 198,792,677.32 法定代表人:陈军华 财务负责人:李 峰 会计机构负责人:林义良 第 14 页 共 16 页 福建南纺股份有限公司 2004 年度报告摘要 现 金 流 量 表（续） 2004 年度 补 充 资 料 附注号 合并 母公司 1、将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 15,499,598.10 15,499,598.10 加：少数股东收益 2,330,730.46 加：计提的资产减值准备 -441,682.59 -593,235.63 固定资产折旧 32,721,829.07 27,402,435.09 无形资产摊销 801,617.76 474,624.36 长期待摊费用摊销 695,493.64 659,493.64 待摊费用的减少（减：增加） 32,517.42 72,434.82 预提费用的增加（减：减少） 533,687.73 46,702.17 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） -590,259.13 -538,304.43 固定资产盘亏、报废损失 64,700.38 0.00 财务费用 3,223,907.96 2,731,117.19 投资损失（减：收益） -6,693,808.71 -11,592,524.86 递延税款贷项（减借项） 0.00 0.00 存货的减少（减：增加） -61,153,675.98 -46,877,290.43 经营性应收项目的减少（减：增加） -70,453,657.59 -64,599,926.94 经营性应付项目的增加（减：减少） 55,364,834.24 46,477,498.58 其 他 0.00 0.00 经营活动产生的现金流量净额 -28,064,167.24 -30,837,378.34 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 货币资金的期末余额 247,307,505.12 223,613,215.02 减：货币资金的期初余额 53,317,336.65 24,820,537.70 加：现金等价物的期末余额 0.00 0.00 减：现金等价物的期初余额 0.00 0.00 现金及现金等价物净增加额 193,990,168.47 198,792,677.32 法定代表人:陈军华 财务负责人:李 峰 会计机构负责人:林义良 第 15 页 共 16 页 福建南纺股份有限公司 2004 年度报告摘要 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化 9.4 本报告期无会计差错变更 9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围未发生变化 董事长：陈军华 福建南纺股份有限公司 二○○五年三月三十一日 第 16 页 共 16 页