长虹华意(000404)华意压缩2004年年度报告摘要

华意压缩机股份有限公司 ２００４年度报告摘要 公告编号：２００５－００１ 华意压缩机股份有限公司２００４年度报告摘要 §１ 重要提示 １．１ 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投 资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 １．２ 董事刘从梦先生因出差在外，授权委托董事姜宝军先生代为表决。 １．３ 广东恒信德律会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 １．４ 公司负责人符念平、主管会计工作负责人俞焕贵及会计机构负责人廖新霞声明：保证年度报 告中财务报告的真实、完整。 §２ 上市公司基本情况简介 ２．１ 基本情况简介 股票简称 华意压缩 股票代码 ０００４０４ 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址：江西省景德镇市新厂东路２８号 注册地址和办公地址 办公地址：江西省景德镇市新厂东路２８号 邮政编码 ３３３００１ 公司国际互联网网址 ｗｗｗ．ｈｕａ－ｙｉ．ｃｎ 电子信箱 ｈｙｚｑ＠ｈｕａ－ｙｉ．ｃｎ ２．２ 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 1 华意压缩机股份有限公司 ２００４年度报告摘要 姓名 简家凤 巢亦文 联系地址 江西省景德镇市新厂东路２８号 江西省景德镇市新厂东路２８号 电话 ０７９８－８４７０２３７ ０７９８－８４７０２３７ 传真 ０７９８－８４７０２２１ ０７９８－８４７０２２１ 电子信箱 ｊｊｆ＠ｈｕａ－ｙｉ．ｃｎ ｃｈａｏａｎｎｙ＠ｈｕａ－ｙｉ．ｃｎ §３ 会计数据和财务指标摘要 ３．１ 主要会计数据 单位：（人民币）元 ２００４年 ２００３年 本年比上年增减（％） ２００２年 主营业务收入 ９７７，３２２，９４２．４３ ６６８，９４９，４７１．４４ ４６．１０％ ４３０，６８８，７４１．７６ 利润总额 ２２，６４１，１５９．１３ －１０８，０３０，０３１．２７ １２０．９６％ ６，３１５，４０３．８４ 净利润 ７７２９９６４．９８ －１１９，８８９，１２４．９２ １０６．４５％ １，１１２，１８９．３３ 扣除非经常性损益的 －３４，６８３，８１４．０５ －１２７，５９１，４７５．５９ ７２．８２％ －１３，９５６，１３２．５８ 净利润 经营活动产生的现金 ７２，５０５，１６９．１９ －１１３，４９９，３５４．６２ １６３．８８％ １６１，８０６，２３５．７９ 流量净额 本年末比上年末增减 ２００４年末 ２００３年末 ２００２年末 （％） 总资产 １，７４３，９７４，５６６．６０ １，６１４，５４０，７５６．８０ ８．０２％ １，６５５，１３３，９９５．２７ 股东权益（不含少数 ５３２，２９３，３９６．５３ ５２３，５１８，０５６．８７ １．６８％ ６４１，５２８，４７６．６１ 股东权益） ３．２ 主要财务指标 单位：（人民币）元 ２００４年 ２００３年 本年比上年增减（％） ２００２年 每股收益 ０．０３ －０．４６ １０６．５２％ ０．００ 每股收益（注） ０．０３ － － － 净资产收益率 １．４５％ －２２．９０％ ２４．３５％ ０．１７％ 扣除非经常性损益的 净利润为基础计算的 －６．５２％ －２４．３７％ １７．８５％ －２．１８％ 净资产收益率 每股经营活动产生的 ０．２８ －０．４４ １６３．６４％ ０．６２ 现金流量净额 本年末比上年末增减 ２００４年末 ２００３年末 ２００２年末 （％） 每股净资产 ２．０４ ２．０１ １．４９％ ２．４６ 调整后的每股净资产 ２．０４ ２．０１ １．４９％ ２．４６ 注：如果报告期末至报告披露日公司股本已发生变化，按新股本计算的每股收益。 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 2 华意压缩机股份有限公司 ２００４年度报告摘要 非经常性损益项目 金额 处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资 ２２１，９８４．６３ 产、其他长期资产产生的损益 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 ９４４，１２２．３９ 补贴收入 ３３，４２５，３００．５２ 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 ５，９３０，９７０．０６ 短期投资收益 ２１２，１４９．５３ 委托投资收益 ４，０２８．７４ 扣除公司日常根据企业会计制度规定的资产减值 －１，２２９，０７７．５０ 准备后的其他各项营业外收支净额 以前年度已经计提各项减值准备的转回 ４，０９７，１７４．０６ 所得税影响数 －１，１９２，８７３．４０ 合计 ４２，４１３，７７９．０３ ３．３ 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §４ 股本变动及股东情况 ４．１ 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 小计 一、未上市流通股份 １、发起人股份 １０６，０８７，８００ ０ １０６，０８７，８００ 其中： １０６，０８７，８００ ０ １０６，０８７，８００ 国家持有股份 境内法人持有股份 ０ ０ ０ 境外法人持有股份 ０ ０ ０ 其他 ０ ０ ０ ２、募集法人股份 ５９，２８０，０００ ０ ５９，２８０，０００ ３、内部职工股 ０ ０ ０ ４、优先股或其他 ０ ０ ０ 未上市流通股份合计 １６５，３６７，８００ ０ １６５，３６７，８００ 二、已上市流通股份 １、人民币普通股 ９５，４８６，０３７ ０ ９５，４８６，０３７ ２、境内上市的外资股 ０ ０ ０ ３、境外上市的外资股 ０ ０ ０ ４、其他 ０ ０ ０ 已上市流通股份合计 ９５，４８６，０３７ ０ ９５，４８６，０３７ 三、股份总数 ２６０，８５３，８３７ ０ ２６０，８５３，８３７ 基金配售股份、柜台交易公司内部职工股份、战略投资者配售股份、一般法人配售股份，应分别披露其 股份数额。 □ 适用 √ 不适用 3 华意压缩机股份有限公司 ２００４年度报告摘要 ４．２ 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 ４３，７７１ 前十名股东持股情况 年度内 股份类别（已流 质押或冻结的 股东性质（国有股 股东名称（全称） 年末持股数量 比例（％） 增减 通或未流通） 股份数量 东或外资股东） 景德镇华意电器总公司 ０ １０６，０８７，８００ ４０．６７％ 未流通 １０６，０８７，８００ 国有股东 广东科龙电器股份有限公司 ０ ５９，２８０，０００ ２２．７３％ 未流通 ０ 其他 姚伟 ４０８，７００ ０．１６％ 已流通 其他 简江峰 ２１５，５００ ０．０８％ 已流通 其他 黄新生 ０ １８５，０００ ０．０７％ 已流通 其他 巫金就 １８０，０００ ０．０７％ 已流通 其他 韩红钢 １６５，４２０ ０．０６％ 已流通 其他 金玉梅 １５４，７００ ０．０６％ 已流通 其他 王争红 ０ １４２，０００ ０．０５％ 已流通 其他 丁晓东 １４１，５２９ ０．０５％ 已流通 其他 前十名流通股股东持股情况 股东名称（全称） 年末持有流通股的数量 种类（Ａ、Ｂ、Ｈ股或其它） 姚伟 ４０８，７００ Ａ股 简江峰 ２１５，５００ Ａ股 黄新生 １８５，０００ Ａ股 巫金就 １８０，０００ Ａ股 韩红钢 １６５，４２０ Ａ股 金玉梅 １５４，７００ Ａ股 王争红 １４２，０００ Ａ股 丁晓东 １４１，５２９ Ａ股 黄玉如 １２１，０００ Ａ股 林旭曦 １２０，０００ Ａ股 公司第１名股东与其他股东之间无关联关系，其他股东之间是否有关联 上述股东关联关系或一致行动的说明 关系不详，也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中 规定的一致行动人。 ４．３ 控股股东及实际控制人情况介绍 ４．３．１ 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 ４．３．２ 控股股东及实际控制人具体情况介绍 景德镇华意电器总公司 为国有独资企业。 成立日期：１９８８年１０月 法人代表： 符念平 注册资本：壹亿零壹拾柒万伍仟元 经营范围：电冰箱 、空调器、制冷设备及配件，本企业产品及技术出口业务，生产所需原辅材料、设备、 技术的进出口业务，承办本企业来料加工、来样加工、来件装配业务，开展本企业补偿贸易业务。 ４．３．３ 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 4 华意压缩机股份有限公司 ２００４年度报告摘要 景德镇市政府财政局 100% 景德镇华意电器总公司 40.67% 华意压缩机股份有限公司 §５ 董事、监事和高级管理人员 ５．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动 年 年初持 姓名 职务 性别 任期起止日期 年末持股数 变动原因 龄 股数 符念平 董事长 男 ４８ ２００２年１２月２８日 至 ２００５年１２月２８日 １２，６５４ １２，６５４ 徐兆庆 董事 男 ４１ ２００２年１２月２８日 至 ２００５年１２月２８日 ０ ０ 余笑兵 董事，总经理 男 ３７ ２００２年１２月２８日 至 ２００５年１２月２８日 ０ ０ 潘发祥 董事，副总经理 男 ５０ ２００４年１２月２０日 至 ２００５年１２月２８日 ０ ０ 刘从梦 董事 男 ５９ ２００２年１２月２８日 至 ２００５年１２月２８日 ０ ０ 姜宝军 董事 男 ３７ ２００２年１２月２８日 至 ２００５年１２月２８日 ０ ０ 李良智 独立董事 男 ４０ ２００４年１２月２０日 至 ２００５年１２月２８日 ０ ０ 詹伟哉 独立董事 男 ４０ ２００３年６月２７日 至 ２００５年１２月２８日 ０ ０ 喻家庆 独立董事 男 ３８ ２００４年６月２９日 至 ２００５年１２月２８日 ０ ０ 张志雄 监事会主席 男 ５６ ２００２年１２月２８日 至 ２００５年１２月２８日 １２，６５４ １２，６５４ 吴景华 监事，总工程师 男 ４２ ２００４年６月２８日 至 ２００５年１２月２８日 ０ ０ 李琼 监事 女 ３６ ２００４年１１月１５日 至 ２００５年１２月２８日 ０ ０ 吴佩明 副总经理 男 ４２ ２００４年６月２８日 至 ２００５年１２月２８日 ０ ０ 俞焕贵 总会计师 男 ４０ ２００４年１２月２０日 至 ２００５年１２月２８日 ５００ ５００ 简家凤 董事会秘书 男 ５４ ２００２年１２月２８日 至 ２００５年１２月２８日 ０ ０ ５．２ 在股东单位任职的董事监事情况 √ 适用 □ 不适用 在股东单位担任 是否在公司领取报 姓名 任职的股东名称 任职期间 的职务 酬、津贴（是或否） 符念平 景德镇华意电器总公司 总经理 １９９９年１１月２８日 至 今 否 张志雄 景德镇华意电器总公司 副总经理 １９９７年１月２８日 至 今 否 刘从梦 广东科龙电器股份有限公司 总裁，副董事长 ２００２年１月２８日 至 今 否 姜宝军 广东科龙电器股份有限公司 财务督查 ２００１年１２月２８日 至 今 否 ５．３ 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 5 华意压缩机股份有限公司 ２００４年度报告摘要 单位：（人民币）万元 年度报酬总额 １８．９２ 金额最高的前三名董事的报 ７．５１ 酬总额 金额最高的前三名高级管理 １０．９６ 人员的报酬总额 独立董事津贴 ３．００ 万元／人．年 独立董事出席公司董事会和股东大会的差旅费以及按＜＜公司章程＞＞、＜＜独立董 独立董事其他待遇 事制度＞＞行使职权时所需费用按公司规定的标准执行。 董事符念平先生、徐兆庆先生和监事会主席张志雄先生在控股股东景德镇华意 不在公司领取报酬、津贴的 电器总公司领取报酬，董事刘从梦先生、姜宝军先生在第二大股东—广东科龙 董事、监事姓名 电器股份有限公司领取报酬，上述人员均不在本公司领取报酬和津贴。 报酬区间 人数 ３万元以上 ４ ２－３万元 ２ ２万元以下 １ §６ 董事会报告 ６．１ 报告期内整体经营情况的讨论与分析 报告期内，公司面临的主要问题依然是原材料价格上涨。然而公司发挥企业团队精神，完善管理制度，优 化资源配置，促进产品技术革新，节能增效，使公司的产量、销量较２００３年大幅增长，再创历史新高，报 告期实现了主营业务利润８，６８３．６５万元，较２００３年度约增加了４０％；同时公司加大应收款项，特别是关联占 用的回收力度，从而加快资金周转速度和减少了应收款项等坏帐准备的计提，降低了财务费用和管理费用。 另外，年末母公司还获得了３０００万元的补贴收入，报告期公司扭亏为盈，实现净利润７７３万元。 ６．２ 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务分行业情况 主营业务收入比 主营业务成本比 毛利率比上年 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率（％） 上年增减（％） 上年增减（％） 增减（％） 其他专用设备制 ９７，７３２．２９ ８８，８３０．６８ ９．１１％ ４６．１０％ ４６．９２％ －０．５０％ 造业 其中：关联交易 ２６，０６３．４３ ２３，６８９．０５ ９．１１％ ５４．３２％ ５５．１８％ －０．５０％ 主营业务分产品情况 压缩机 ９７，７３２．２９ ８８，８３０．６８ ９．１１％ ４６．１０％ ４６．９２％ －０．５０％ 其中：关联交易 ２６，０６３．４３ ２３，６８９．０５ ９．１１％ ５４．３２％ ５５．１８％ －０．５０％ 关联交易的定价 销售定价原则系按实际市场价 原则 压缩机是冰箱的核心配件，本公司与华意电器总公司的主导产品为上、下游产品，且华意电 关联交易必要 器总公司之电冰箱厂所用压缩机基于品牌、价格性能匹配及服务等多方面的考虑，一直以来 性、持续性的说 都是使用本公司生产的无氟压缩机。 明 向广东科龙电器股份有限公司的关联销售，主要是公司控股子公司加西贝拉压缩机有限公司 及母公司向广东科龙电器股份有限公司下属生产冰箱、冷柜等的子公司销售压缩机。 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额７５０５．７９万元。 6 华意压缩机股份有限公司 ２００４年度报告摘要 ６．３ 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 境外 ４，８９０．９３ ３，７５９．４４％ 境内 ９３，９８２．４３ ４０．０７％ 其中：省内 ７，０４０．４３ ４２．１４％ 省外 ８６，９４２．００ ３９．９０％ 本公司内各业务 １，１４１．０７ ２４５．６１％ 分部相互抵消 合计 ９７，７３２．２９ ４６．１０％ ６．４ 采购和销售客户情况 单位：（人民币）万元 前五名供应商采购金额合计 ２３，６５９．４１ 占采购总额比重 ２７．６３％ 前五名销售客户销售金额合计 ５２，７６３．３０ 占销售总额比重 ５３．９９％ ６．５ 参股公司经营情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 参股公司名称 广东科龙模具有限公司 占上市公司净利润的比 本期贡献的投资收益 ２６３．１９ ３４．０５％ 重 经营范围 生产经营模具 参股公司 净利润 ８７７．３１ 参股公司名称 佛山市顺德区容声塑胶制品厂有限公司 占上市公司净利润的比 本期贡献的投资收益 １２３．６５ １６．００％ 重 经营范围 生产经营电冰箱塑胶件、空调塑胶件 参股公司 净利润 ４１２．１５ ６．６ 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 ６．７ 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 √ 适用 □ 不适用 报告期，由于原材料价格持续上涨，使生产成本上升，华意荆州和加西贝拉的主营业务毛利率均下降了约 ２．７个百分点；而母公司却由于下半年产品价格回升及降成本效果显著，在原材料价格上涨的情况下，毛利 率上升２．１个百分点；上述因素综合后，公司主营业务的整体毛利率较上年下降了０．５０个百分点。 ６．８ 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 √ 适用 □ 不适用 报告期盈利约７７３万元，主要是由于主营业务利润较上年度增长近４０％，公司加大应收款项，特别是关联占用 7 华意压缩机股份有限公司 ２００４年度报告摘要 的清收力度，从而加快资金周转速度和减少了应收款项等坏帐准备的计提，降低了财务费用和管理费用；另 外，年末母公司还获得了３０００万元的补贴收入；报告期公司实现扭亏为盈。 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 √ 适用 □ 不适用 （１）总资产较期初增加主要系由于母公司固定资产和无形资产增加所致； （２）短期投资较期初减少主要系由于报告期母公司收回全部国债投资所致； （３）应收票据较期初增加主要系由于销量增加而收到的承兑汇票增加所致； （４）应收帐款较期初减少主要系由于报告期货款清收回笼加快； （５）其他应收款较期初减少主要系由于报告期收到控股股东还款所致； （６） 股东权益较期初增加主要系由于报告期盈利所致； （７）报告期货款回笼较快，经营活动产生的现金流量净额增加。 ６．９ 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和经营成 果产生重要影响的说明 □ 适用 √ 不适用 ６．１０ 完成盈利预测的情况 □ 适用 √ 不适用 ６．１１ 完成经营计划情况 □ 适用 √ 不适用 ６．１２ 募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 ６．１３ 非募集资金项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 投资国债 １０，０００．００１００ －７８９．６ 合计 １０，０００．００ － － ６．１４ 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 ６．１５ 董事会新年度的经营计划 □ 适用 √ 不适用 新年度盈利预测 8 华意压缩机股份有限公司 ２００４年度报告摘要 □ 适用 √ 不适用 ６．１６ 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 √ 适用 □ 不适用 经广东恒信德律会计师事务所审计，本公司２００４年度实现净利润７，７２９，９６４．９８元，但由于上年度可供股东 分配利润为－９５，９５３，０１６．１２元，出于公司持续经营考虑，公司拟以２００４年度利润全部用于弥补上年度亏损。 公司２００４年度利润拟不分配，也不进行公积金转增股本。 公司本报告期盈利但未提出股利分配预案 □ 适用 √ 不适用 §７ 重要事项 ７．１ 收购资产 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 所涉及 所涉及 自购买日起至 是否为 的资产 的债权 本年末为上市 交易对方 被收购资产 购买日 收购价格 关联交 定价原则说明 产权是 债务是 公司贡献的净 易 否已全 否已全 利润 部过户 部转移 完善２００万台 景德镇华意电 无氟压缩机 ２００４年１２月２０日 １９，３３０．９５ ０．００是 评估价 是 是 器总公司 技改生产线 ７．２ 出售资产 □ 适用 √ 不适用 ７．１、７．２所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。 收购该资产对公司管理层无影响，该资产进入本公司后，公司本部压缩机的设计产能将从现在的１００万台提 高到２００万台，从而提升公司的行业竞争力，同时也避免了与大股东之间的同业竞争。由于该资产于２００４ 年１２月底进入公司，对公司报告期经营成果无影响。 ７．３ 重大担保 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） 担保对象 发生日期（协议签署 是否为关联方担 担保金额 担保类型 担保期 是否履行完毕 名称 日） 保（是或否） 民丰特种 ２００４年１１月２６ 纸股份有 ２００４年１１月２６日 １，０００．００连带责任担保 日－－２００５年１１ 否 否 限公司 月２５日 9 华意压缩机股份有限公司 ２００４年度报告摘要 民丰特种 ２００４年３月５日 纸股份有 ２００４年３月５日 １，５００．００连带责任担保 －－２００５年３月４ 否 否 限公司 日 民丰特种 ２００４年９月２１ 纸股份有 ２００４年９月２１日 ８００．００连带责任担保 日－－２００６年６ 否 否 限公司 月３０日 民丰特种 ２００４年７月２７ 纸股份有 ２００４年７月２７日 ７０．００连带责任担保 日－－２００５年９ 否 否 限公司 月２５日 中宝科控 ２００４年４月１６ 投资股份 ２００４年４月１６日 ２，５００．００连带责任担保 日－－２００５年４ 否 否 有限公司 月１５日 中宝科控 ２００４年３月２６ 投资股份 ２００４年３月２６日 ５００．００连带责任担保 日－－２００５年３ 否 否 有限公司 月２３日 浙江嘉欣 ２００４年１月７日 丝绸股份 ２００４年１月７日 ３５０．００连带责任担保 －－２００５年１月５ 是 否 有限公司 日 浙江嘉欣 ２００４年６月２４ 丝绸股份 ２００４年６月２４日 ６５０．００连带责任担保 日－－２００５年６ 否 否 有限公司 月１０日 浙江嘉欣 ２００４年１１月１０ 丝绸股份 ２００４年１１月１０日 １，１３０．００连带责任担保 日－－２００５年１１ 否 否 有限公司 月３日 浙江嘉欣 ２００４年１２月１６ 丝绸股份 ２００４年１２月１６日 ６００．００连带责任担保 日－２００５年１２ 否 否 有限公司 月１５日 报告期内担保发生额合计 １０，７７２．００ 报告期末担保余额合计 ４，８９４．００ 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 ２，２５０．００ 报告期末对控股子公司担保余额合计 ２，１５０．００ 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） 担保总额 ７，０４４．００ 担保总额占公司净资产的比例 １３．２３％ 公司违规担保情况 为控股股东及公司持股５０％以下的其他关 ０．００ 联方提供担保的金额 直接或间接为资产负债率超过７０％的被担 ０．００ 保对象提供的债务但保金额 担保总额是否超过净资产的５０％（是或否） 否 违规担保总额 ０．００ ７．４ 重大关联交易 ７．４．１ 关联销售和采购 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 10 华意压缩机股份有限公司 ２００４年度报告摘要 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 关联方 交易金额 占同类交易金额的比例 交易金额 占同类交易金额的比例 景德镇华意电器总 ７，５０５．８０ ７．６４％ ４，９０５．７５ ５．７３％ 公司 华意电器配件有限 ０．００ ０．００％ １，５６１．８８ １．８２％ 公司 广东科龙电器股份 １９，０７８．３１ １９．５２％ ４７．０１ ０．０５％ 有限公司 合计 ２６，５８４．１１ ２７．１６％ ６，５１４．６４ ７．６０％ ７．４．２ 关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 景德镇华意电器总公司 ５４，８８７．５２ １９，４５２．７８ ６２，７０８．３８ ０．００ 华意电器配件有限公司 ６，８２０．１３ ０．００ ６，９２０．１３ ０．００ 广东科龙电器股份有限公司 ２２，３２２．８４ ０．００ ２４，３２６．７４ ４３５．４５ 合计 ８４，０３０．４９ １９，４５２．７８ ９３，９５５．２５ ４３５．４５ 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额６１，７０７．６５万元，余额１９，４５２．７８万元。 ７．５ 委托理财 □ 适用 √ 不适用 ７．６ 承诺事项履行情况 √ 适用 □ 不适用 公司在２００３年报中披露了景德镇华意电器总公司的还款承诺，主要内容如下： １、对历史形成的关联欠款，华意电器总公司将以现金或与公司主业相关的资产按有关法律法规程序予以清 偿，并保证自２００４年起每个会计年度下降３０％。 ２、２００４年起不再新增非经营性的关联占用。 实际履行情况为： １、为避免同业竞争，增大公司产能，经２００４年度第二次临时股东大会审批，公司以现金按评估价１９３３０．９５ 万元购买景德镇华意电器总公司拥有的完善２００万台无氟制冷压缩机技改生产线。华意电器总公司于２００４ 年１１月初和１２月底共偿还了公司１６，３００万元（详见２００４年１１月１１日、１２月３０日证券时报）。 通过司法程序，在江西省景德镇市中级人民法院主持下，公司与景德镇华意电器总公司达成了调解协议， 景德镇华意电器总公司用其价值９７１３．０３万元的土地使用权及厂房设施的对应等值部分折抵偿还部分欠款 （详见２００４年１２月３０日证券时报）。 截止２００４年１２月３１日应收景德镇华意电器总公司款项余额为１９，４５２．７８万元，较２００３年底减少７，８２０．８６万 元，较２００３年底下降了２８．６８％。 ２、２００４年１２月３１日其他应收款余额较２００３年底减少３６２６万元。 华意电器总公司２００５年作出新的还款承诺：继续以现金或与公司经营相关的资产归还关联欠款每年不低于 ３０％，直至全部归还；从２００５年起不再新增对公司的非经营性占用。 ７．７ 重大诉讼仲裁事项 √ 适用 □ 不适用 １、本公司于２００４年１１月分别向江西省景德镇市中级人民法院提起诉讼，要求景德镇华意电器总公司立即归 还占用公司款项２１６７７．４８万元，并承担相关诉讼费用。２００４年１２月接到院受理通知书后，于２００４年１２月７ 日在证券时报上刊登了重大诉讼公告。在江西省景德镇市中级人民法院主持下，公司与景德镇华意电器总 11 华意压缩机股份有限公司 ２００４年度报告摘要 公司达成了阶段调解协议：景德镇华意电器总公司用其价值９７１３．０３万元的土地使用权及厂房设施的对应等 值部分折抵偿部分占用款项９６２１．６９万元，目前，该项调解协议已执行完毕（有关公告刊登于２００４年１２月３０ 日证券时报）。 ２、２００４年本公司应收账款已涉及债权诉讼的金额４，１５９．４７万元。其中：长岭（集团）股份有限公司１，５３８．０８ 万元；陕西宝鸡长岭冰箱有限公司１，０１８．２０万元；河南冰熊保鲜设备股份有限公司１，５９２．４７万元；慈溪市 跃丰电器有限公司１０．７２万元，法院判决胜诉，目前已进入执行程序，按账龄分析法已计提了坏账准备 １，８３３．３７万元。 ７．８ 独立董事履行职责的情况 独立董事出席董事会的情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 备注 李维安 ６ ６ ０ ０ 廖进球 ８ ８ ０ ０ 詹伟哉 １１ １１ ０ ０ 喻家庆 ５ ５ ０ ０ 李良智 １ １ ０ ０ 独立董事对公司有关事项提出异议的情况 □ 适用 √ 不适用 其他相关信息 公司设有三名独立董事，符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求。本公 司独立董事自任职以来，能够按照《独立董事工作制度》，认真、勤勉、尽责地履行独立董事职责，参加 公司的董事会及股东大会，对公司的董事、监事和高管人员的选举聘任及关联交易等事项发表独立意见， 积极了解公司经营情况，为董事会的规范运作和科学决策起到了积极作用，维护了公司整体利益和广大中 小股东的合法利益。报告期内独立董事没有对公司有关审议表决事项提出异议。 §８ 监事会报告 √ 适用 □ 不适用 （一）、报告期内监事会工作情况 报告期内本公司召开了三次监事会 １、三届四次监事会会议于２００４年４月８日在公司三楼会议室召开，会议应到监事３名，实到监事３名，审议通 过了如下决议： （１）审议通过了２００３年度报告正文及摘要； （２）审议通过了２００３年度监事会工作报告； （３）审议通过了２００３年度利润分配预案。 会议决议刊登于２００４年４月１０日《证券时报》第３６版。 ２、三届五次监事会会议于２００４年８月１２日在公司三楼会议室召开，会议应到监事３名，实到监事３名，审议 通过了２００４年半年度报告及摘要。 会议决议刊登于２００４年８月１４日《证券时报》第２０版。 ３、三届六次监事会会议于２００４年１１月１５日在公司三楼会议室召开，会议应到监事３名，实到监事２名，审议 通过了《关于调整部分监事会成员的议案》： （１）同意俞焕贵先生因工作变动辞去监事职务； （２）同意程桂英女士因到龄退休辞去监事职务； 12 华意压缩机股份有限公司 ２００４年度报告摘要 （３）推荐吴景华先生为监事候选人； （４）同意工会推荐的李琼女士作为职工代表的监事。 会议决议刊登于２００４年１１月２０日《证券时报》第１７版。 （二）、监事会对公司运作情况等的说明 １、依法运作情况 报告期内，公司依照有关法律、法规以及《公司章程》的规定规范运作，决策程序合法，建立了较完善的 内部控制制度。除公司治理有待进一步完善，关联往来进一步规范外，公司董事、经理执行公司职务时无违 反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。 ２、检查公司财务的情况 广东恒信德律会计师事务所对公司２００４年度报告出具了无保留意见的审计报告，该财务报告真实反映了公 司的财务状况和经营成果。 ３、报告期内公司收购资产交易价格合理，未有内幕交易，也未损害全体股东利益或造成公司资产流失。 ４、公司关联交易遵守公开、公平、公正原则，与景德镇华意电器总公司之间的货物购销均按市场价定价， 向华意电器总公司购买完善２００万台无氟压缩机技改生产线是以评估价为基准定价，本监事会认为不存在内 幕交易，其定价基本公允，无损害公司和中小股东的利益。 §９ 财务报告 ９．１ 审计意见 审计意见：标准无保留审计意见 ９．２ 财务报表（附后） ９．３ 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明 □ 适用 √ 不适用 ９．４ 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 □ 适用 √ 不适用 ９．５ 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明 □ 适用 √ 不适用 华意压缩机股份有限公司 董 事 会 ２００５年２月２６日 13 华意压缩机股份有限公司 ２００４年度报告摘要 资产负债表（１／２） ２００４ 年 １２ 月 ３１ 日 会企 ０１ 表 编制单位：华意压缩机股份有限公司 单位：人民币元 ２００４ 年 １２ 月 ３１ 日 ２００３ 年 １２ 月 ３１ 日 资 产 附注 母公司 合并 母公司 合并 流动资产： 货币资金 五、１ １３５，０４２，５８６．３８ ２０６，５７３，６９１．０２ １２３，０８７，５１６．６１ １９３，０６３，１７７．６７ 短期投资 五、２ ９８，０７２．３２ ２２５，７９７．３２ １０４，６７２，７５３．９１ １３４，８１３，８４３．９１ 应收票据 五、３ ３１，６１１，８８１．２３ １６０，１２５，２８８．６６ １６，１００，０００．００ １０２，５８５，１３４．７０ 应收股利 － － － － 应收利息 － － － － 应收帐款 五、４ １２７，４２６，６８５．０４ ２４１，４９７，０６０．８０ １５１，８１０，５６５．３４ ２６６，８９１，１５８．８３ 其他应收款 五、５ １０４，５９１，０８３．０７ １０５，６８６，７２２．４０ １４０，９５３，６７７．２６ １６０，０５０，８０２．５４ 预付帐款 五、６ １３，０４６，２６５．１３ ２３，３２３，４４３．０２ ２３，６２８，９５３．２５ ３４，２１６，３７６．１７ 应收补贴款 － － 存货 五、７ ６２，８０５，８９０．９６ ２３３，１８３，６５８．５７ ６９，４１０，６８８．５９ ２１５，４０８，１０５．０８ 待摊费用 五、８ － － １７３，３３３．３３ １７３，３３３．３３ 一年内到期的长期债权投 － － － － 资其他流动资产 － － 流动资产合计 ４７４，６２２，４６４．１３ ９７０，６１５，６６１．７９ ６２９，８３７，４８８．２９ １，１０７，２０１，９３２．２３ 长期投资： 长期股权投资 五、９ ２８８，１２３，９３９．６４ １４１，５３１，２１５．８２ ２７９，１９４，９２４．２７ １３８，４９３，９１０．５７ 长期债权投资 － － － 长期投资合计 ２８８，１２３，９３９．６４ １４１，５３１，２１５．８２ ２７９，１９４，９２４．２７ １３８，４９３，９１０．５７ 其中：合并价差 五、９ － ８，０４６，８７４．３６ ８，５０８，９２６．０９ 其中：股权投资差额 五、９ ９，２８６，０１５．９０ １，５９９，１４１．５４ １０，０５７，１００．０９ １，９６８，１７４．００ 减：长期投资减值准备 五、９ － １３５，２８８．００ － １３７，０８８．００ 长期投资净额 ２８８，１２３，９３９．６４ １４１，３９５，９２７．８２ ２７９，１９４，９２４．２７ １３８，３５６，８２２．５７ 固定资产： 固定资产原值 五、１０ ７５９，００６，６２９．７７ １，１１１，５２４，９８７．１５ ５４３，０８０，０３６．８０ ８６９，５７１，７３８．１０ 减：累计折旧 五、１０ ２７０，６１０，５９２．１４ ４９１，８０４，５８７．８８ ２４５，３２５，５４５．２５ ４５８，８０５，０３０．７２ 固定资产净值 五、１０ ４８８，３９６，０３７．６３ ６１９，７２０，３９９．２７ ２９７，７５４，４９１．５５ ４１０，７６６，７０７．３８ 减：固定资产减值准备五、１０ ６２，８３９，４２５．２３ ６２，８３９，４２５．２３ ６２，８３９，４２５．２３ ６２，８３９，４２５．２３ 固定资产净额 五、１０ ４２５，５５６，６１２．４０ ５５６，８８０，９７４．０４ ２３４，９１５，０６６．３２ ３４７，９２７，２８２．１５ 工程物资 － ２４４，２３８．００ － ２６６，１６８．００ 在建工程 五、１１ － ５，１６９，８１８．１５ － ２０，６８６，７１８．４３ 固定资产清理 － － － － 固定资产合计 ４２５，５５６，６１２．４０ ５６２，２９５，０３０．１９ ２３４，９１５，０６６．３２ ３６８，８８０，１６８．５８ 无形资产及其他资产： 无形资产 五、１２ ６９，５９２，１１３．３０ ６９，６６７，９４６．８０ － １０１，８３３．４２ 长期待摊费用 － － － － 其他长期资产 － － － － 无形资产及其他资产合计 ６９，５９２，１１３．３０ ６９，６６７，９４６．８０ － １０１，８３３．４２ 递延税项： 递延税款借项 － － － － 资 产 总 计 １，２５７，８９５，１２９．４７ １，７４３，９７４，５６６．６０ １，１４３，９４７，４７８．８８ １，６１４，５４０，７５６．８０ 公司负责人：符念平 主管会计工作的负责人：俞焕贵 会计机构负责人：廖新霞 14 华意压缩机股份有限公司 ２００４年度报告摘要 资产负债表（２／２） ２００４ 年 １２ 月 ３１ 日 会企 ０１ 表 编制单位：华意压缩机股份有限公司 单位：人民币元 ２００４ 年 １２ 月 ３１ 日 ２００３ 年 １２ 月 ３１ 日 负 债 附注 母公司 合并 母公司 合并 流动负债： 短期借款 五、１３ ４０１，９００，０００．００ ４９７，１００，０００．００ ３７８，９００，０００．００ ４４８，６００，０００．００ 应付票据 五、１４ １１９，２１３，０５７．２４ ２０９，９２３，２２４．９４ ８５，７００，０００．００ １８８，９０６，２８２．４９ 应付帐款 五、１５ １１１，９３２，５３１．８４ ２４１，９９０，４９２．９０ ８４，８０２，２０２．１３ ２０４，１８４，２９０．０８ 预收帐款 五、１６ １４，８９６，５４４．８０ ２３，５２５，４２９．６０ ８０８，７０２．８３ ６，９８６，３６０．９３ 应付工资 五、１７ － － １，０７１，５６８．００ ２，５５４，８６０．２０ 应付福利费 ８８１，７６０．６７ ５，１９３，１６８．８１ １５５，８４８．２０ ４，８１５，９８２．２３ 应付股利 － － － － 应交税金 五、１８ ４，３６９，２５６．５０ －９７２，６７３．２２ －９０３，０５７．１０ －３，５３９，３６４．７４ 其他应交款 五、１９ １，１８２，３９３．４２ １，３０８，５４５．３６ ７１８，７６４．５７ ８３２，６８９．５２ 其他应付款 五、２０ ６，１８５，２３７．２７ ２３，４７９，６９６．７４ ４，８５９，６４７．６２ ２３，９２５，５９９．６０ 预提费用 五、２１ １，６１５，９５１．２０ ８，７６４，６０５．８２ ９７１，８０３．０３ １２，３６０，８８３．９７ 一年内到期的长期负债 五、２２ ５０，０００，０００．００ ５６，０００，０００．００ － ６，０００，０００．００ 其他流动负债 － － － － 流动负债合计 ７１２，１７６，７３２．９４ １，０６６，３１２，４９０．９５ ５５７，０８５，４７９．２８ ８９５，６２７，５８４．２８ 长期负债： 长期借款 五、２３ － － ５０，０００，０００．００ ５６，０００，０００．００ 应付债券 － － － － 长期应付款 － － － － 专项应付款 五、２４ １３，１８５，０００．００ １３，９０８，３００．００ １３，１８５，０００．００ １３，９４７，６５０．００ 其他长期负债 － － － － 长期负债合计 １３，１８５，０００．００ １３，９０８，３００．００ ６３，１８５，０００．００ ６９，９４７，６５０．００ 递延税项： 递延税款贷项 － － － － 负 债 合 计 ７２５，３６１，７３２．９４ １，０８０，２２０，７９０．９５ ６２０，２７０，４７９．２８ ９６５，５７５，２３４．２８ 少数股东权益 １３１，４６０，３７９．１２ － １２５，４４７，４６５．６５ 股东权益： 股本 五、２５ ２６０，８５３，８３７．００ ２６０，８５３，８３７．００ ２６０，８５３，８３７．００ ２６０，８５３，８３７．００ 减：已归还投资 － － － － 股本净额 ２６０，８５３，８３７．００ ２６０，８５３，８３７．００ ２６０，８５３，８３７．００ ２６０，８５３，８３７．００ 资本公积 五、２６ ３１５，１３４，６９０．８１ ３１５，１３４，６９０．８１ ３１４，０８９，３１６．１３ ３１４，０８９，３１６．１３ 盈余公积 五、２７ ４３，６８０，６６２．８８ ４６，１８０，３９１．７８ ４３，６８０，６６２．８８ ４４，５２７，９１９．８６ 其中：公益金 五、２７ １１，８２８，２００．４８ １３，０７８，０６４．９３ １１，８２８，２００．４８ １２，２５１，８２８．９７ 未分配利润 五、２８ －８７，１３５，７９４．１６ －８９，８７５，５２３．０６ －９４，９４６，８１６．４１ －９５，９５３，０１６．１２ 股东权益合计 ５３２，５３３，３９６．５３ ５３２，２９３，３９６．５３ ５２３，６７６，９９９．６０ ５２３，５１８，０５６．８７ 负债和股东权益合计 １，２５７，８９５，１２９．４７ １，７４３，９７４，５６６．６０ １，１４３，９４７，４７８．８８ １，６１４，５４０，７５６．８０ 公司负责人：符念平 主管会计工作的负责人：俞焕贵 会计机构负责人：廖新霞 15 华意压缩机股份有限公司 ２００４年度报告摘要 利润及利润分配表 ２００４ 年度 会企 ０２ 表 编制单位：华意压缩机股份有限公司 单位：人民币元 ２００４ 年度 ２００３ 年度 项 目 附注 母公司 合并 母公司 合并 一、主营业务收入 五、２９ ３５１，７９４，９２８．５６ ９７７，３２２，９４２．４３ ２６８，９３１，３８６．４６ ６６８，９４９，４７１．４４ 减：主营业务成本 五、３０ ３３２，４９４，１３８．９８ ８８８，３０６，８００．８１ ２５９，８２６，４１２．６５ ６０４，６３０，１３６．７５ 主营业务税金及附五、３１ ８２７，８２５．７７ ２，１７９，５９７．２２ ８３４，７７２．３９ ２，１６０，５３０．０３ 加 折扣与折让 － － － － 二、主营业务利润 １８，４７２，９６３．８１ ８６，８３６，５４４．４０ ８，２７０，２０１．４２ ６２，１５８，８０４．６６ 加：其他业务利润 五、３２ ２，２４０，０３２．７３ ７，０６６，２０１．２５ １，５８５，６８９．８１ ４，８４３，４５８．７１ 减：营业费用 ５，９１０，５１４．８５ ２１，５２９，７８０．９６ ３，２９０，５８１．７４ １５，３１５，６７４．７０ 管理费用 五、３３ １６，１８１，１３４．５８ ４８，８０２，４８７．９９ ４３，６６６，６４６．１７ ７４，１８７，３９９．０１ 财务费用 五、３４ ２３，１６３，７２７．１２ ２８，８５０，１０８．８７ ２６，９０１，３０１．２９ ３１，４１８，５２２．６７ 三、营业利润 －２４，５４２，３８０．０１ －５，２７９，６３２．１７ －６４，００２，６３７．９７ －５３，９１９，３３３．０１ 加：投资收益 五、３５ ３，１８８，９３６．３８ －４，８５６，３７９．００ ６，６７３，０４３．９４ ５，２２４，６９１．３３ 补贴收入 五、３６ ３０，０００，０００．００ ３３，７８４，２６３．１７ － ３，６４２，５０５．８６ 营业外收入 五、３７ １９，７８８．４５ ３５５，０９８．８６ ５５０．０１ １９８，６０１．０２ 减：营业外支出 五、３８ ８５５，３２２．５７ １，３６２，１９１．７３ ６２，７２１，１３８．０９ ６３，１７６，４９６．４７ 四、利润总额 ７，８１１，０２２．２５ ２２，６４１，１５９．１３ －１２０，０５０，１８２．１１ －１０８，０３０，０３１．２７ 减：所得税 － ７，９７４，７３６．５９ － ７，７５８，１０５．０２ 少数股东损益 － ６，９３６，４５７．５６ － ４，１００，９８８．６３ 五、净利润 五、２８ ７，８１１，０２２．２５ ７，７２９，９６４．９８ －１２０，０５０，１８２．１１ －１１９，８８９，１２４．９２ 加：年初未分配利润 五、２８ －９４，９４６，８１６．４１ －９５，９５３，０１６．１２ ２５，１０３，３６５．７０ ２４，１８８，９１８．１８ 加：其他转入 － － － － 六、可供分配的利润 －８７，１３５，７９４．１６ －８８，２２３，０５１．１４ －９４，９４６，８１６．４１ －９５，７００，２０６．７４ 减：提取法定盈余公积 五、２８ － ８２６，２３５．９６ － １２６，４０４．６９ 提取法定公益金 五、２８ － ８２６，２３５．９６ － １２６，４０４．６９ 七、可供股东分配的利润 －８７，１３５，７９４．１６ －８９，８７５，５２３．０６ －９４，９４６，８１６．４１ －９５，９５３，０１６．１２ 减：应付优先股股利 － － － － 提取任意盈余公积 － － － － 应付普通股股利 － － － － 转作股本的普通股股 － － － － 八、未分配利润 五、２８ －８７，１３５，７９４．１６ －８９，８７５，５２３．０６ －９４，９４６，８１６．４１ －９５，９５３，０１６．１２ 补充资料： ２００４ 年度 ２００３ 年度 项 目 母公司 合并 母公司 合并 １、出售、处置部门或被投资单位所得收 － － － － 益 ２、自然灾害发生的损失 － － － － ３、会计政策变更增加（或减少）利润总 － － － － 额 ４、会计估计变更增加（或减少）利润总 － － － － 额 ５、债务重组损失 － － １，７４６，６４０．００ １，７４６，６４０．００ ６、其他 － － － － 公司负责人：符念平 主管会计工作的负责人：俞焕贵 会计机构负责人：廖新霞 16 华意压缩机股份有限公司 ２００４年度报告摘要 现金流量表（１／２） 2004 年度 会企 03 表 编制单位：华意压缩机股份有限公司 单位：人民币元 项 目 附注 母公司数 合并数 一、经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 475,370,265.25 1,154,589,726.25 收到的税费返还 - 3,278,471.37 收到的其他与经营活动有关的现金 五、３９ 33,227,461.47 47,148,101.75 现金流入小计 508,597,726.72 1,205,016,299.37 购买商品、接受劳务支付的现金 308,012,320.35 934,295,432.36 支付给职工以及为职工支付的现金 22,231,799.10 72,054,732.41 支付的各项税费 5,383,647.17 29,155,136.01 支付的其他与经营活动有关的现金 五、４０ 71,338,161.54 97,005,829.40 现金流出小计 406,965,928.16 1,132,511,130.18 经营活动产生的现金流量净额 101,631,798.56 72,505,169.19 二、投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 108,985,202.60 138,998,567.60 取得投资收益所收到的现金 2,299,505.33 132,605.33 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 - 71,570.36 收到的其他与投资活动有关的现金 五、４１ 7,244,643.18 7,878,325.81 现金流入小计 118,529,351.11 147,081,069.10 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 193,390,175.28 205,557,461.58 投资所支付的现金 12,450,105.33 12,450,105.33 支付的其他与投资活动有关的现金 - - 现金流出小计 205,840,280.61 218,007,566.91 投资活动产生的现金流量净额 -87,310,929.50 -70,926,497.81 三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金 - - 借款所收到的现金 339,300,000.00 437,300,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 1,045,374.68 1,242,583.93 现金流入小计 340,345,374.68 438,542,583.93 偿还债务所支付的现金 316,300,000.00 394,800,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 26,265,271.17 31,886,605.30 支付的其他与筹资活动有关的现金 五、４２ 145,902.80 387,194.79 现金流出小计 342,711,173.97 427,073,800.09 筹资活动产生的现金流量净额 -2,365,799.29 11,468,783.84 四、汇率变动对现金的影响小计 - 463,058.13 五、现金及现金等价物净增加额 11,955,069.77 13,510,513.35 公司负责人：符念平 主管会计工作负责人： 俞焕贵 会计机构负责人：廖新霞 17 华意压缩机股份有限公司 ２００４年度报告摘要 现金流量表（２／２） 2004 年度 会企 03 表 编制单位：华意压缩机股份有限公司 单位：人民币元 补 充 资 料 附注 母公司数 合并数 1、将净利润调节为经营活动的现金流量 净利润 五、２８ 7,811,022.25 7,729,964.98 加：少数股东损益 - 6,936,457.56 计提的资产减值准备 -3,971,283.85 436,719.64 固定资产折旧 25,285,046.89 32,999,557.16 无形资产摊销 145,286.25 171,286.17 长期待摊费用摊销 - - 待摊费用减少（减：增加） 173,333.33 173,333.33 预提费用增加（减：减少） 644,148.17 -2,230,472.66 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） - -32,570.36 固定资产报废损失 - - 财务费用 19,166,530.79 22,999,316.15 投资损失（减：收益） -3,188,936.38 4,856,379.00 递延税款贷项（减：借项） - - 存货的减少（减：增加） 9,582,796.21 -15,105,984.51 经营性应收项目的减少（减：增加） -35,463,250.59 -73,348,435.10 经营性应付项目的增加（减：减少） 81,447,105.49 86,919,617.83 其他 - - 经营活动产生的现金流量净额 101,631,798.56 72,505,169.19 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动 债务转为资本 - - 一年内到期的可转换公司债券 - - 融资租入固定资产 - - 3、现金及现金等价物净增加情况： - 现金的期末余额 135,042,586.38 206,573,691.02 减：现金的期初余额 123,087,516.61 193,063,177.67 加：现金等价物的期末余额 - - 减：现金等价物的期初余额 - - 现金及现金等价物净增加额 11,955,069.77 13,510,513.35 公司负责人：符念平 主管会计工作负责人： 俞焕贵 会计机构负责人：廖新霞 18 华意压缩机股份有限公司 ２００４年度报告摘要 资产减值准备明细表 ２００４ 年度 会企 ０１ 表附表 编制单位：华意压缩机股份有限公司 单位：人民币元 项 目 年初余额 本年增加数 本年转回数 年末余额 一、坏帐准备合计 ５９，６８４，８５３．１８ ６，１１０，３９４．３８ ７，８６０，６２２．４６ ５７，９３４，６２５．１０ 其中：应收帐款 ４９，５７０，９４７．７６ ６，１１０，３９４．３８ ４，０２４，６２１．２５ ５１，６５６，７２０．８９ 其他应收款 １０，１１３，９０５．４２ － ３，８３６，００１．２１ ６，２７７，９０４．２１ 二、短期投资跌价准备合计 ２，４６２，８８２．３８ ８，１１１，７５７．０１ １０，５７２，７１１．７１ １，９２７．６８ 其中：股票投资 － － － － 债券投资 ２，４６２，８８２．３８ ８，１１１，７５７．０１ １０，５７２，７１１．７１ １，９２７．６８ 三、存货跌价准备合计 ９，０１２，３１６．８２ ５４２，９７３．４５ ３，２１２，５４２．４３ ６，３４２，７４７．８４ 其中：库存商品 ８，８５５，０９２．７６ ４３７，９３８．４６ ３，２１２，５４２．４３ ６，０８０，４８８．７９ 原材料 １５７，２２４．０６ － － １５７，２２４．０６ 在产品 － １０５，０３４．９９ － １０５，０３４．９９ 自制半成品 － － － － 发出商品 － － － － 四、长期投资减值准备合计 １３７，０８８．００ － １，８００．００ １３５，２８８．００ 其中：长期股权投资 １３７，０８８．００ － １，８００．００ １３５，２８８．００ 长期债券投资 － － － － 五、固定资产减值准备合计 ６２，８３９，４２５．２３ － － ６２，８３９，４２５．２３ 其中：房屋、建筑物 － － － － 通用及专用设备 ６２，８３９，４２５．２３ － － ６２，８３９，４２５．２３ 电子设备 － － － － 运输设备 － － － － 其他设备 － － － － 六、无形资产减值准备 － － － － 其中：专利权 － － － － 商标权 － － － － 七、在建工程减值准备 － － － － 八、委托贷款减值准备 － － － － 公司负责人：符念平 主管会计工作负责人： 俞焕贵 会计机构负责人：廖新霞 19