*ST联谊(600065)大庆联谊2004年年度报告摘要

大庆联谊石化股份有限公司 2004 年年度报告摘要 二〇〇五年三月二十八日 大庆联谊石化股份有限公司 2004 年度报告摘要 目 录 一、重要提示…………………………………………………………………………2 二、公司基本情况简介………………………………………………………………2 三、会计数据和业务数据摘要………………………………………………………2 四、股本变动及股东情况……………………………………………………………3 五、董事、监事和高级管理人员……………………………………………………5 六、董事会报告………………………………………………………………………6 七、重要事项…………………………………………………………………………8 八、监事会报告………………………………………………………………………10 九、财务报告…………………………………………………………………………11 1 大庆联谊石化股份有限公司 2004 年度报告摘要 §1 重要提示 1.1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2、独立董事金占明先生、董事王梅芬女士因公务未能出席本次董事会。 1.3、辽宁天健会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 1.4、公司负责人李秀军，主管会计工作负责人张玉兰，会计机构负责人韩兵声 明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 大庆联谊 股票代码 600065 上市交易所 上海证券交易所 注册地址和办公地址 黑龙江省大庆市大同区林源南街 5 号 邮政编码 163852 公司国际互联网网址 无 电子信箱 cm600065@263.net 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓 名 柴 铭 李 璠 联系地址 黑龙江省大庆市大同区林源南街 5 号 黑龙江省大庆市大同区林源南街 5 号 电 话 0459-6717944 0459-6717944 传 真 0459-6717944 0459-6717944 电子信箱 cm600065@263.net cm600065@263.net §3 会计数据和业务数据摘要 3.1 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 本期比上期增 主要会计数据 2004 年 2003 年 2002 年 减(%) 主营业务收入 396,340,700.38 614,428,441.54 -35.49 693,242,840.03 利润总额 -191,406,248.78 -234,298,972.27 18.31 4,633,633.43 净利润 -191,613,280.69 -234,535,076.46 18.30 4,915,919.92 扣除非经常性损益的净利润 -94,048,696.19 -58,426,519.43 -60.97 1,651,785.96 本期比上期增 2004 年末 2003 年末 2002 年末 减(%) 总资产 795,454,384.37 923,550,991.74 -13.87 1,183,416,174.98 股东权益 303,259,188.08 494,564,655.03 -38.68 728,946,860.50 经营活动产生的现金流量净额 -2,805,839.40 13,204,523.71 -121.25 3,197,928.12 2 大庆联谊石化股份有限公司 2004 年度报告摘要 3.2 主要财务指标 单位:元 币种:人民币 本期比上期增减 主要财务指标 2004 年 2003 年 2002 年 (%) 每股收益 -0.9980 -1.2215 18.30 0.0256 最新每股收益 净资产收益率(%) -63.18 -47.42 -33.23 0.6743 扣除非经常性损益的净利润的净资产收益 -31.01 -11.81 -162.57 0.23 率(%) 每股经营活动产生的现金流量净额 -0.0146 0.0688 -121.22 0.0167 本期比上期增减 2004 年末 2003 年末 2002 年末 (%) 每股净资产 1.5795 2.5759 -38.68 3.7966 调整后的每股净资产 1.3265 2.3497 -43.55 3.7243 非经常性损益项目 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金 额 处置除公司产品外的其他资产产生的损益 -13,991,822.48 扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、 -8,314,090.24 支出 以前年度已经计提各项减值准备的转回 818,659.62 坏账损失 -1,652,796.64 固定资产减值准备本期提取数 -30,186,123.38 对控股股东欠款补提的坏账准备 -44,238,411.38 合计 -97,564,584.50 3.3 国内外会计准则差异 □适用√不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况 单位:股 本次变动增减（+，-） 本次变动前 公积金 本次变动后 配股 送股 增发 其他 小计 转股 一、未上市流通股份 1、发起人股份 其中： 国家持有股份 境内法人持有股份 123,600,000 123,600,000 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 8,400,000 8,400,000 3、内部职工股 3 大庆联谊石化股份有限公司 2004 年度报告摘要 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 132,000,000 132,000,000 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 60,000,000 60,000,000 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 60,000,000 60,000,000 三、股份总数 192,000,000 192,000,000 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 33,418 前十名股东持股情况 股份类别（已 股东性质（国 质押或冻结的股 股东名称(全称) 年度内增减 年末持股数量 比例(%) 流通或未流 有股东或外资 份数量 通） 股东） 黑龙江省大庆联谊石 -7,350,000 89,442,000 46.58 未流通 质押 油化工总厂 大庆市油脂化工厂 0 22,008,000 11.46 未流通 质押 中国农业银行大庆市 7,350,000 7,350,000 3.83 未流通 未知 国有股东 分行 大庆市大同区林源建 0 4,800,000 2.50 未流通 质押 材公司 大庆高新区联谊润滑 0 4,200,000 2.19 未流通 质押 油调合厂 大庆市联谊劳动服务 0 2,400,000 1.25 未流通 托管 站 大庆市联谊石化宾馆 0 1,800,000 0.94 未流通 质押 陈星亮 未知 680,000 0.35 已流通 未知 岳国忠 未知 257,000 0.13 已流通 未知 汪洋 未知 229,800 0.12 已流通 未知 第 2、4、5、6、7 名股东是黑龙江省大庆联谊石油化工总厂下属企业，第 3 名股东为国有股 上述股东关联关系或 股东，第 8—10 名股东为流通股股东，未知是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变 一致行动的说明 动信息披露管理办法》规定的一致行动人情况。 前十名流通股股东持股情况 股东名称（全称） 年末持有流通股的数量 种类（A、B、H 股或其它） 陈星亮 680,000 A股 岳国忠 257,000 A股 汪洋 229,800 A股 朱潮云 210,648 A股 王宝云 197,800 A股 岳国良 191,300 A股 袁博 191,000 A股 季书霞 164,600 A股 于洋 150,100 A股 谢均华 150,000 A股 公司未知前十名流通股股东之间是否存在关联关系或属于《上市 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人情况。 4.3 控股股东及实际控制人 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用√不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 （1）控股股东情况 4 大庆联谊石化股份有限公司 2004 年度报告摘要 公司名称：黑龙江省大庆联谊石油化工总厂 法人代表：徐永海 注册资本：3,624 万元人民币 成立日期：1993 年 4 月 17 日 主要经营业务或管理活动：汽油、柴油、蜡油、渣油、白油、涂料油、液化气、 石蜡加工销售 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 大庆市乡镇企业管理局 100% §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 单位:股 性 年初持 年末持 股份增 变动 姓名 职务 年龄 任期起始日期 任期终止日期 别 股数 股数 减数 原因 李秀军 董事长 男 42 2003-06-28 2006-06-28 2,400 2,400 0 徐永海 董事 男 40 2003-06-28 2006-06-28 0 0 0 王启海 董事、总经理 男 37 2003-06-28 2006-06-28 0 0 0 孙承绪 董事 男 52 2003-06-28 2006-06-28 2,400 2,400 0 曹海茹 董事、副总经理 男 48 2003-06-28 2006-06-28 0 0 0 迟云海 董事、副总经理 男 38 2003-06-28 2006-06-28 0 0 0 张济民 董事 男 36 2003-06-28 2006-06-28 0 0 0 王梅芬 董事 女 38 2003-06-28 2006-06-28 0 0 0 金占明 独立董事 男 49 2003-06-28 2006-06-28 0 0 0 吴 言 独立董事 男 32 2003-06-28 2006-06-28 0 0 0 张劲松 独立董事 女 39 2003-06-28 2006-06-28 0 0 0 陈文章 监事会主席 男 43 2003-06-28 2006-06-28 0 0 0 孟庆发 监事 男 50 2003-06-28 2006-06-28 1,200 1,200 0 韩 燕 监事 女 38 2003-06-28 2006-06-28 1,200 1,200 0 丁廷秀 监事 男 33 2003-06-28 2006-06-28 0 0 0 杨久长 监事 男 32 2003-06-28 2006-06-28 0 0 0 曲阜民 副总经理 男 39 2004-02-17 2006-07-16 0 0 0 王振全 副总经理 男 36 2003-07-16 2006-07-16 0 0 0 于 强 副总经理 男 37 2003-07-16 2006-07-16 0 0 0 丁德昌 总会计师 男 31 2003-07-16 2006-07-16 0 0 0 钟长文 总工程师 男 50 2003-07-16 2006-07-16 0 0 0 柴 铭 董事会秘书 男 35 2003-07-16 2006-07-16 3,600 3,600 0 5 大庆联谊石化股份有限公司 2004 年度报告摘要 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √适用□不适用 在股东单位 是否领取报酬、 姓名 任职的股东名称 任职期间 担任的职务 津贴（是或否） 黑龙江省大庆联 徐永海 厂长 2002-11 是 谊石油化工总厂 大庆市联谊石化 王梅芬 总经理 2001-05 是 宾馆 黑龙江省大庆联 孟庆发 企管部部长 1998-08 是 谊石油化工总厂 黑龙江省大庆联 韩燕 1999-07 是 谊石油化工总厂 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位:元 币种:人民币 年度报酬总额 570,000 金额最高的前三名董事的报酬总额 110,000 金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额 90,000 独立董事津贴 30,000 独立董事其他待遇 无 不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名 徐永海、王梅芬、孟庆发、韩燕 报酬区间 人数 3 万元及以上 15 3 万元以下 3 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 公司以石油炼制为主业，随着全球能源危机的出现，石油价格不断攀升，使我公 司原料成本提高；同时国家对石油炼制企业实行计划统一、价格统一、结算统一、调 运统一的“四统一”政策，一直对公司生产经营造成较大影响，特别是成品油销售价 格上涨幅度严重低于原油价格的上涨幅度，公司虽然采取了限产措施，仍然导致本期 毛利率较大幅度的下降，严重影响了公司的主营业务利润；公司产品结构单一，使公 司抗风险能力较弱。以上原因导致公司 2004 年度经营出现亏损。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 毛利率比 主营业务收入 主营业务成本比 分行业 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 上年增减 比上年增减(%) 上年增减(%) (%) 制造业 396,152,784.54 384,333,055.49 2.98 -35.36 -32.62 -3.96 毛利率比 主营业务收入 主营业务成本比 分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 上年增减 比上年增减(%) 上年增减(%) (%) 汽、柴油 276,080,250.37 270,915,213.58 1.87 -23.77 -20.45 -4.10 渣油 2,324,500.91 3,995,063.09 -71.87 -95.06 -90.29 -84.45 沥青 9,613,574.75 10,700,696.59 -11.31 -65.66 -60.27 -15.10 其他油品 94,211,719.92 89,125,392.72 5.40 -42.31 -41.98 -0.54 6 大庆联谊石化股份有限公司 2004 年度报告摘要 6.3 主营业务分地区情况 □适用√不适用 6.4 采购和销售客户情况 单位:元 币种:人民币 前五名供应商采购金额合计 314,406,046.39 占采购总额比重(%) 78.68 前五名销售客户销售金额合计 290,019,933.55 占销售总额比重(%) 73.17 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） □适用√不适用 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □适用√不适用 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 √适用□不适用 主营业务盈利能力降低主要因为受国家宏观政策影响，原材料的采购成本和产品 的销售价格之间的盈利空间变小。 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 √适用□不适用 1、主营业务利润降低 37.37%，主要因为产品销售毛利率降低。 2、营业外支出增加，主要原因是： （1）对工程改造，将部分拆除和闲置破损的固定资产进行清理； （2）对公司下属分公司计提固定资产减值准备； （3）对 2004 年诉讼赔偿。 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 √适用□不适用 1、股东权益减少，主要系净利润减少所致。 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财 务状况和经营成果产生重要影响的说明 □适用√不适用 6.10 完成盈利预测的情况 □适用√不适用 6.11 完成经营计划情况 □适用√不适用 6.12 募集资金使用情况 □适用√不适用 变更项目情况 7 大庆联谊石化股份有限公司 2004 年度报告摘要 □适用√不适用 6.13 非募集资金项目情况 √适用□不适用 公司投资 2200 万元新建 4 万吨/年气体分馏项目、投资 750 万元改造 50 万吨/年 常减压装置项目已竣工并投入生产。 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用√不适用 6.15 董事会新年度的经营计划 √适用□不适用 1、深化公司内部改革，进一步完善公司法人治理结构，建立适应新体制运行的 各项规章制度，使公司依法规范运作。 2、按照三合一管理体系要求，坚持以持续发展为目标，突出以人为本的管理精 神，缔造鲜明良好的公司形象，提升公司管理水平，并做好每年的管理体系复审工 作。 3、继续加强财务成本预算管理，压缩各项费用，节能降耗，提高经济效益。 4、加大内部管理力度，进一步完善一岗一薪制，充分发挥和调动员工的主观能 动性，对员工加强业务培训，提高全员整体素质，为完成各项指标奠定基础。 5、在解决大股东的欠款问题上争取有所突破。 6、进一步加强对投资控股的大庆联谊伟华高科技有限公司的管理力度，提高其 收益能力。 7、加强对内部资产的整合力度，调整产品结构，向化工方向发展。 新年度盈利预测 □适用√不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 根据辽宁天健会计师事务所出具的审计报告，2004 年度公司实现净利润-191,613,280.69 元，加上调整后的年初未分配利润-257,226,787.21 元，本年度实现的可供股东分配的利润 为-448,840,067.90 元。根据《公司章程》的相关规定，本年度不进行利润分配，也不进行 资本公积金转增股本。 公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案 □适用√不适用 §7 重要事项 7.1 收购资产 □适用√不适用 8 大庆联谊石化股份有限公司 2004 年度报告摘要 7.2 出售资产 √适用□不适用 2004 年 5 月 28 日，大庆联谊石化股份有限公司向北京益海利商贸有限公司转让 铁路罐车，实际出售金额为 9,881,392.80 元人民币，产生损益-364,292.55 元人民 币，该事项已于 2004 年 5 月 29 日刊登在《上海证券报》上。 7.3 重大担保 □适用√不适用 7.4 重大关联交易 7.4.1 关联销售和采购 □适用√不适用 7.4.2 关联债权债务往来 □适用√不适用 7.5 委托理财 □适用√不适用 7.6 承诺事项履行情况 □适用√不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 √适用□不适用 1、重大诉讼 2004 年 12 月 28 日，黑龙江省最高人民法院对我公司因虚假陈述判我公司赔偿 的 456 起案件作出了终审判决，有 3 起案件改判，其余均维持原判，判决我公司赔偿 金额约为 883.7 万元，承担受理费 20.6 万元，申银万国对 433 起案件（赔偿金额为 608 万元）承担连带责任。该诉讼结果将对公司的财务状况产生一定影响。该判决结 果已于 2005 年 1 月 5 日刊登在《上海证券报》上。 7.8 独立董事履行职责的情况 （1）独立董事参加董事会的出席情况 本年应参加董事 亲自出席 委托出席 缺席 独立董事姓名 备注 会次数 （次） （次） （次） 金占明 9 0 0 6 传真表决：3 次 吴言 9 4 0 0 传真表决：5 次 张劲松 9 4 1 0 传真表决：4 次 2004 年度公司董事会共召开 9 次会议，其中以现场形式召开 6 次，以电话形式 召开 3 次。金占明先生因公出国未能出席全部会议。 （2）独立董事对公司有关事项提出异议的情况 独立董事姓名 提出异议的事项 提出异议的具体内容 备注 金占明 0 0 9 大庆联谊石化股份有限公司 2004 年度报告摘要 吴 言 0 0 张劲松 0 0 公司设有三名独立董事，在工作中能够履行独立董事的义务，积极参与公司重大 决策，充分发挥自己的专长，行使独立董事的权利，客观、公正、科学的向董事会提 出自己的建议，对公司聘任高级管理人员等事项发表了独立意见，能够充分发挥独立 董事的作用，认真维护公司整体利益及全体股东、特别是中小股东的利益，促进公司 规范运作。 §8 监事会报告 1、监事会对公司依法运作情况的独立意见 公司监事会根据有关法律、法规的要求，对股东大会、董事会会议的召开程序、 决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司高级管理人员执行职务的情况及 公司内部管理制度等进行监督和检查，认为 2004 年度公司董事会能够遵守《公司 法》、《证券法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定，建立了较完善的内部控 制制度，能在股东大会授权及《公司章程》规定的范围内行使职权，决策程序合法、 有效，董事、高级管理人员在执行职务时没有违反法律、法规、公司章程和损害公司 利益的行为。 2、监事会对检查公司财务情况的独立意见 公司财务会计制度健全，公司董事、监事及高级管理人员能够严格按照财务制 度，履行必要的手续，依章办事，没有违法、违规行为。辽宁天健会计师事务所对公 司 2004 年度财务状况出具的标准无保留意见的审计报告是客观、公允的，能够真实 客观的反映公司的财务状况和经营成果。 3、监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见 前次募集资金被控股股东黑龙江省大庆联谊石油化工总厂挪为它用。经公司协助 联谊总厂对其资产进行核查发现其资产状况极差，公司聘请具有从业资格的评估机构 对其持有的本公司法人股进行股权价值评估，对总厂应收款项单项计提坏账准备，经 2004 年 2 月 17 日召开的第三届董事会第五次会议、第三届监事会第二次会议及 2004 年 3 月 19 日召开的 2004 年第一次临时股东大会审议通过。公司监事会认为董事会清 收欠款工作是积极的，根据谨慎性原则董事会采取的措施是必要的。 4、监事会对公司收购出售资产情况的独立意见 公司未发生收购资产的交易，未发现内幕交易，也没有损害部分股东的权益或造 成公司资产流失的情况。 5、监事会对公司关联交易情况的独立意见 公司的关联交易是公平的，按照相关协议或合同进行，没有损害上市公司利益。 10 大庆联谊石化股份有限公司 2004 年度报告摘要 §9 财务报告 9.1 审计意见 本报告期公司财务报告经辽宁天健会计师事务所有限公司审计，注册会计师林英 士、许书容签字出具了辽天会证审字（2005）552 号标准无保留意见的审计报告。 9.2 合并及母公司的资产负债表、利润及利润分配表和现金流量表（附后） 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法没有发生变化。 9.4 本期无重大会计差错。 9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围没有发生变化。 大庆联谊石化股份有限公司董事会 董事长：李秀军 二〇〇五年三月二十八日 11 大庆联谊石化股份有限公司 2004 年度报告摘要 资 产 负 债 表 2004 年 12 月 31 日 编制单位：大庆联谊石化股份有限公司 单位：人民币元 合 并 母公司 资 产 附注 期初数 期末数 期初数 期末数 流动资产： 货币资金 1 20,917,776.07 14,810,549.06 20,554,829.77 14,367,945.53 短期投资 应收票据 应收股利 应收利息 应收账款 2 78,301,822.59 62,154,746.44 73,746,184.28 58,134,852.24 其他应收款 3 133,118,082.06 108,454,749.02 136,855,319.05 111,888,206.35 预付账款 4 12,334,887.86 4,577,329.40 11,926,971.69 3,666,015.85 应收补贴款 存货 5 76,009,307.88 54,573,959.63 71,439,429.34 48,970,534.09 待摊费用 6 1,128,759.70 417,880.49 1,128,759.70 417,880.49 一年内到期的长期债权投 资 其他流动资产 流动资产合计 321,810,636.16 244,989,214.04 315,651,493.83 237,445,434.55 长期投资： 长期股权投资 7 23,377,984.98 23,377,239.96 24,715,773.16 24,485,850.65 长期债权投资 长期投资合计 23,377,984.98 23,377,239.96 24,715,773.16 24,485,850.65 固定资产： 固定资产原价 8 670,946,706.94 639,559,290.22 668,226,708.88 636,677,997.16 减：累计折旧 8 207,264,351.30 203,001,400.91 206,613,202.13 201,919,476.71 固定资产净值 8 463,682,355.64 436,557,889.31 461,613,506.75 434,758,520.45 减：固定资产减值准备 8 30,542,453.32 45,633,176.06 30,542,453.32 45,633,176.06 固定资产净额 8 433,139,902.32 390,924,713.25 431,071,053.43 389,125,344.39 工程物资 334,881.58 334,881.58 在建工程 9 5,257,724.61 50,000.00 5,257,724.61 50,000.00 固定资产清理 固定资产合计 438,732,508.51 390,974,713.25 436,663,659.62 389,175,344.39 无形资产及其他资产： 无形资产 10 139,618,395.38 135,667,383.78 134,837,941.74 131,794,391.74 长期待摊费用 11 11,466.71 445,833.34 11,466.71 445,833.34 其他长期资产 无形及其他资产合计 139,629,862.09 136,113,217.12 134,849,408.45 132,240,225.08 递延税项： 递延税款借项 资产总计 923,550,991.74 795,454,384.37 911,880,335.06 783,346,854.67 企业负责人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： 12 大庆联谊石化股份有限公司 2004 年度报告摘要 资 产 负 债 表（续） 2004 年 12 月 31 日 编制单位：大庆联谊石化股份有限公司 单位：人民币元 合 并 母公司 负债及所有者权益 附注 期初数 期末数 期初数 期末数 流动负债： 短期借款 12 80,000,000.00 103,000,000.00 80,000,000.00 103,000,000.00 应付票据 13 30,000,000.00 25,000,000.00 30,000,000.00 25,000,000.00 应付账款 14 29,687,849.45 35,932,341.37 25,842,901.68 32,514,089.09 预收账款 15 74,148,127.70 100,375,609.28 73,904,724.38 100,173,105.38 应付工资 1,597,775.63 960,451.65 1,597,775.63 851,931.70 应付福利费 2,532,893.75 1,825,473.08 2,514,757.42 1,862,587.37 应付股利 应交税金 16 151,075,136.08 152,221,335.66 150,919,036.55 151,843,512.82 其他应交款 3,744,054.97 3,701,083.79 3,735,880.72 3,693,930.71 其他应付款 17 48,986,516.05 61,969,821.76 45,742,788.21 58,198,102.41 预提费用 18 3,057,815.44 2,950,407.11 3,057,815.44 2,950,407.11 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 424,830,169.07 487,936,523.70 417,315,680.03 480,087,666.59 长期负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 424,830,169.07 487,936,523.70 417,315,680.03 480,087,666.59 少数股东权益 4,156,167.64 4,258,672.59 股东权益： 股本 19 192,000,000.00 192,000,000.00 192,000,000.00 192,000,000.00 减：已归还投资 股本净额 19 192,000,000.00 192,000,000.00 192,000,000.00 192,000,000.00 资本公积 20 461,791,935.48 462,099,749.22 461,791,935.48 462,099,749.22 盈余公积 21 97,999,506.76 97,999,506.76 97,999,506.76 97,999,506.76 其中：法定公益金 21 19,628,223.15 19,628,223.15 19,628,223.15 19,628,223.15 未分配利润 22 -257,226,787.21 -448,840,067.90 -257,226,787.21 -448,840,067.90 股东权益合计 494,564,655.03 303,259,188.08 494,564,655.03 303,259,188.08 负债和股东权益总计 923,550,991.74 795,454,384.37 911,880,335.06 783,346,854.67 企业负责人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： 13 大庆联谊石化股份有限公司 2004 年度报告摘要 利润及利润分配表 2004 年度 编制单位：大庆联谊石化股份有限公司 单位：人民币元 合 并 母公司 项 目 附注 期末数 期初数 期末数 期初数 一、主营业务收入 23 396,340,700.38 614,428,441.54 382,417,961.79 602,070,655.95 减：主营业务成本 23 385,033,811.39 572,368,630.79 375,437,121.88 564,254,740.62 主营业务税金及附加 24 21,624,067.13 34,528,123.01 21,538,622.59 34,498,885.31 二、主营业务利润 -10,317,178.14 7,531,687.74 -14,557,782.68 3,317,030.02 加：其他业务利润 25 -2,202,564.53 1,569,579.83 -2,186,933.99 1,568,725.13 减：营业费用 2,607,638.59 3,243,801.75 1,669,808.74 2,201,553.84 管理费用 26 116,463,330.53 213,129,897.62 113,183,873.25 210,068,181.87 财务费用 27 7,322,755.87 5,623,045.84 7,295,576.88 5,623,784.67 三、营业利润 -138,913,467.66 -212,895,477.64-138,893,975.54 -213,007,765.23 加：投资收益 -745.02 -2,345.02 -229,922.51 -126,161.62 补贴收入 营业外收入 28 403,729.70 10,550.25 403,169.70 10,550.25 减：营业外支出 29 52,895,765.80 21,411,699.86 52,885,415.80 21,411,699.86 四、利润总额 -191,406,248.78 -234,298,972.27-191,606,144.15 -234,535,076.46 减：所得税 104,526.96 7,136.54 少数股东本期损益 102,504.95 236,104.19 五、净利润 -191,613,280.69 -234,535,076.46-191,613,280.69 -234,535,076.46 加：年初未分配利润 -257,226,787.21 -22,691,710.75-257,226,787.21 -22,691,710.75 其他转入 六、可供分配的利润 -448,840,067.90 -257,226,787.21-448,840,067.90 -257,226,787.21 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 -448,840,067.90 -257,226,787.21-448,840,067.90 -257,226,787.21 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八、未分配利润 22 -448,840,067.90 -257,226,787.21-448,840,067.90 -257,226,787.21 企业负责人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： 补充资料： 本期累计数 上年同期数 项 目 附注 合并数 母公司数 合并数 母公司数 1、出售、处置部门或被投资单位所得收益 - - - - 2、自然灾害发生的损失 - - - - 3、会计政策变更增加（或减少）利润总额 - - - - 4、会计估计变更增加（或减少）利润总额 - - - - 5、债务重组损失 - - - - 6、其他 - - - - 14 大庆联谊石化股份有限公司 2004 年度报告摘要 现 金 流 量 表 2004 年度 编制单位：大庆联谊石化股份有限公司 单位：人民币元 项 目 附注 合并期末数 母公司期末数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 545,372,881.62 529,148,868.14 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 6,752,931.24 5,657,221.24 现金流入小计 552,125,812.86 534,806,089.38 购买商品、接受劳务支付的现金 472,634,894.36 460,358,160.08 支付给职工以及为职工支付的现金 26,035,621.39 24,782,436.97 支付的各项税费 33,068,443.21 32,158,282.58 支付的其他与经营活动有关的现金 30 23,192,693.30 20,406,001.38 现金流出小计 554,931,652.26 537,704,881.01 经营活动产生的现金流量净额 -2,805,839.40 -2,898,791.63 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回 10,038,392.80 10,038,392.80 的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 10,038,392.80 10,038,392.80 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付 10,965,927.21 10,952,632.21 的现金 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 10,965,927.21 10,952,632.21 投资活动产生的现金流量净额 -927,534.41 -914,239.41 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 20,000,000.00 20,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 20,000,000.00 20,000,000.00 偿还债务所支付的现金 15,000,000.00 15,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 7,373,853.20 7,373,853.20 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 22,373,853.20 22,373,853.20 筹资活动产生的现金流量净额 -2,373,853.20 -2,373,853.20 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -6,107,227.01 -6,186,884.24 企业负责人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： 15 大庆联谊石化股份有限公司 2004 年度报告摘要 现 金 流 量 表（续） 2004 年度 编制单位：大庆联谊石化股份有限公司 单位：人民币元 补 充 资 料 附注 合并数 母公司数 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 -191,613,280.69 -191,613,280.69 加：少数股东本期损益 102,504.95 计提的资产减值准备 78,298,439.04 78,383,507.62 固定资产折旧 37,563,059.94 37,132,284.91 无形资产摊销 3,951,011.60 3,043,550.00 长期待摊费用摊销 100,633.37 100,633.37 待摊费用减少（减：增加） 710,879.21 710,879.21 预提费用增加（减：减少） -107,408.33 -107,408.33 处置固定资产、无形资产和其他长期资产 13,991,822.48 13,991,822.48 的损失（减：收益） 固定资产报废损失 财务费用 7,373,853.20 7,373,853.20 投资损失（减：收益） 745.02 229,922.51 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） 22,173,874.54 22,938,767.96 经营性应收项目的减少（减：增加） -28,729,770.42 -38,330,626.46 经营性应付项目的增加（减：减少） 53,377,796.69 63,247,302.59 其他 经营活动产生的现金流量净额 -2,805,839.40 -2,898,791.63 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 14,810,549.06 14,367,945.53 减：现金的期初余额 20,917,776.07 20,554,829.77 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -6,107,227.01 -6,186,884.24 企业负责人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： 16