亚通股份(600692)2004年年度报告摘要

上海亚通股份有限公司 2004年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本 年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 1.2 本公司董事长郁葱先生、财务总监王惠菊女士、财务部经理王达先生声明： 保证年度报告中财务会计报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 亚通股份 股票代码 600692 上市交易所 上海证券交易所 注册地址和 上海市崇明县南门路 93 号 办公地址 邮政编码 202150 公司国际互联 http:/www.china yatong.com 网网址 电子信箱 china yatong@online.sh.cn 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 蔡福生 联系地址 上海崇明南门路 93 号 电话 021—69692714 传真 021—69695782 电子信箱 cfs111@vip.sina.com 1 §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位：元 本年比上年增减 2004 年 2003 年 2002 年 （％） 主营业务收入 281641734.51 241,509,956.07 16.62 204,963,785.70 利润总额 31836549.75 35,883,470.72 -11.28 20,473,083.27 净利润 27238747.37 29,887,956.41 -8.86 16,855,125.97 扣除非经常性 21795527.24 23,473,226.45 -7.15 16,906,408.00 损益的净利润 本年比上年增减 2004 年末 2003 年末 2002 年末 （％） 总资产 764245049.60 665,167,527.12 14.90 540,635,214.27 股东权益（不含 397169741.79 369,930,994.42 7.36 340,043,038.01 少数股东权益） 经营活动产生的 37956471.01 95,157,758.40 -60.11 36,788,925.89 现金流量净额 3.2 主要财务指标 单位：元 2004 年 2003 年 本年比上年增减（％） 2002 年 每 股 收 益 0.136 0.179 -24.02 0.121 净资产收益率(%) 6.86 8.08 -1.22 4.96 扣除非经常性损益的净利润为 5.49 6.61 -1.12 5.10 基础计算的净资产收益率(%) 每股经营活动产生 0.19 0.570 -66.74 0.265 的现金流量净额 2004 年末 2003 年末 本年比上年增减（％） 2002 年末 每股净资产 1.98 2.22 -10.81 2.45 调整后的每股净资产 1.86 2.15 -13.49 2.38 非经营性损益项目 √适用 □不适用 非经营性损益项目 金额(元) 减补贴收入 399723.58 减营业外收入 32898.87 减冲回以前年度计提减值准备金 6352417.08 2 减资金占用费 2210645.77 减出售战略投资股票收益 890343.08 加：营业外支出 4442808.25 合计 -5443220.13 3.3 国内外会计准则差异 □适用 √不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 公司股份变动情况表 数量单位：股 本次 本次 本次变动增减（＋，－） 变动前 变动后 配 增 其 送股 公积金转股 小计 股 发 他 一、未上市流通股份 1、发起人股份 其中： 国家持有股份 77984502 7798450.2 7798450.2 15596901 93581403 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 19008000 1900800 1900800 3801600 22809600 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 96992502 9699250.2 9699250.2 19398501 116391003 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 69854434 6985443.4 6985443.4 13970887 83825321 2、境内上市的外资股 1、 境外上市的外资股 2、 其他 已上市流通股份合计 69854434 6985443.4 6985443.4 13970887 83825321 三、股份总数 166846936 16684694 16684694 33369388 200216324 注：报告期内股份变动的原因是 2003 年度分配送股和资本公积金转增股本所致。 3 4.2 前十名股东持股表 报告期末股东总 22850 户 数 前十名股东持股情况（A 股） 股 份 类 别 质押或冻 股东性质 年度内 年末持股 比 例 股东名称（全称） （ 已 流 通 结的股份 （国有股东或 增减 数量（股） （％） 或未流通） 数量 外资股东） 崇明县国有资产 0 93581403 46.74 未流通 0 国有股 管理委员会 上海银马实业公 0 7858535 3.92 未流通 0 募集法人股 司 上海吴桥旅游用 0 3193344 1.59 未流通 0 募集法人股 品公司 上海申银万国证 0 2341501 1.17 未流通 0 募集法人股 券公司 无锡军湖商行 0 1254528 0.63 未流通 0 募集法人股 上海征信经济发 0 1254528 0.63 未流通 0 募集法人股 展有限公司 上海崇明轮船公 0 841199 0.42 未流通 0 募集法人股 司综合经营部 上海物资贸易中 0 752717 0.38 未流通 0 募集法人股 心股份有限公司 上海叠加物业管 343768 622552 0.31 流通股 未知 其他 理有限公司 崇明石油有限公 0 570240 0.28 未流通 0 募集法人股 司 公司前十名流通股股东情况 序号 股东名称（全称） 年末持有流通 种 类 股数（股） 1 上海叠加物业管理有限公司 622552 A股 2 上海林奇投资咨询有限公司 382420 A股 3 潘金珠 269292 A股 4 4 蒋玉祥 258000 A股 5 吴明宝 244176 A股 6 戚中行 201796 A股 7 张仙平 194601 A股 8 宣柱花 194000 A股 9 邱桂苓 189159 A股 10 何学英 181042 A股 1、持有 5%以上的股东上海市崇明县国有资产管理委员会为 公司第一大股东，所持股份性质为国有股。报告期内因送、 股东关联关系或一致行动的 转股后持股数量发生变化。所持股份没有发生质押、冻结、 说明 托管等情况。 2、前 10 名股东中不存在关联关系。 3、未知前 10 名流通股股东之间是否存在关联关系。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用 √不适用 4.3.2 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍 本公司控股股东为崇明县国有资产管理委员会，系国家股持有者。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 上海市崇明县国有资产管理委员会 46.74% 上海亚通股份有限公司 5 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 单位：股 性 年 持股数（股） 姓 名 职 务 任期起至日期 变动原因 别 龄 期初数 期末数 郁 葱 董事长 男 41 2003.11-2006.11 109848 131818 送、转股增加 顾 建 董 事 男 51 2003.11-2006.11 18860 22632 送、转股增加 施雪奎 董事、副总经理 男 46 2003.11-2006.11 19364 23237 送、转股增加 龚学德 独立董事 男 57 2003.11-2006.11 0 0 顾 平 独立董事 男 43 2003.11-2006.11 0 0 张正飞 监事长、党委书记 男 39 2003.11-2006.11 0 0 施元良 监 事 男 42 2003.11-2006.11 0 0 范本孝 监 事 男 46 2003.11-2006.11 0 0 黄 胜 总经理 男 39 2004.11-2006.11 0 0 赵柳滨 副总经理 男 40 2003.11-2006.11 0 0 秦冠军 副总经理 男 36 2003.11-2006.11 0 0 顾超平 总经理助理 男 38 2003.11-2006.11 0 0 蔡福生 董事会秘书 男 49 2003.11-2006.11 0 0 王惠菊 财务总监 女 54 2003.11-2006.11 0 0 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 □适用 √不适用 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 年度报酬总额 131.11 万元 金额最高的前三名董事的 公司内部董事按担任的行政职务领取报酬，外部董事不 报酬总额 领取报酬 金额最高的前三名高级管 59.7 万元 理人员的报酬总额 独立董事领取津贴年每人 1 万元 独立董事其他待遇 无 顾建先生不在公司领取报酬和津贴。龚学德、顾平不在 不在公司领取报酬、津贴的 公司领取报酬，但每人领取 1 万元津贴。施元良不在公 董事、监事姓名 司领取报酬，但在公司领取 0.8 万元津贴。 报酬区间 人数 6 19—22 万元 4 10—12 万元 4 8—9 万元 1 1 万元以内 1 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 在报告期内，公司董事会按照年度股东大会确定的工作目标，继续加大了对主 业的投入，建造了 2 艘 120 客位的高速船和 2 艘车客渡轮，通过增加运力，公司主 营业务大幅度增加，取得了良好的业绩，但也克服了不少困难，影响公司业绩的因 素是：报告期内燃油价格不断上升，年平均油价为 3900 元/吨，最高油价为 4415 元/吨，从而使公司经营成本不断提高。全年因燃油涨价增加成本 510 万元。根据油 价上涨的不利因素，公司在年初向上海市物价局申请，要求调整客票和车辆渡费的 收费标准，经市物价局等部门调研后决定，采取政府指导价，公司按照政府指导价 的要求，在 2004 年 6 月 10 日公司对客票和车辆渡费实行政府指导价，建立了票价 随油价上升而适度上升的补偿机制，从而较好地抵消了因油价上升而导致成本增加 的不利因素。 报告期内，内河运输完成客运量 685.69 万人次，比上年同期增长 12.19%，运 输车辆 93.73 万辆次，比上年同期增长 17.59%，实现主营业务收入 28164.17 万元， 比上年同期增长 16.62%，实现净利润 2723.87 万元。因公司经营的上海至大连的沿 海客滚船“崇明岛”轮 在报告期内仍处于亏损状态，对公司的业绩产生一定的影响。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 金额单位：元 主营业务 主营业务收 毛利率 主营业务收入 主营业务成本 毛利 成本比上 分行业或分产品 入比上年增 比上年 (元) （元） 率（%） 年增减 减（%） 增减（%） （%） 内河客滚、沿海客 221181773.77 154075770.56 30.34 14.63 14.56 0.04 滚运输 沿海化工品运输 23071064.19 18162947.11 21.27 1.06 1.76 -0.55 陆上出租汽车运输 25550390.08 12951480.94 49.31 25.93 33.97 -3.04 7 注：报告期内本公司不存在向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易。 6.3主营业务分地区情况： 本公司属交通运输业，主营业务为内河旅客、客滚运输，沿海客滚运输；沿海 化工品运输；陆上出租汽车运输等服务，无法分地区统计。 6.4 采购和销售客户情况 前五名供应商采购 2980.20 万元 占采购总额比重 56.2% 金额合计 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） □适用 √不适用 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □适用 √不适用 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □适用 √不适用 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用 √不适用 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用 √不适用 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的 财务状况和经营成果产生重要影响的说明 √适用 □不适用 因燃料价格不断上涨，对公司经营成果产生较大影响 6.10 完成盈利预测的情况 □适用 √不适用 6.11 完成经营计划情况 □适用 √不适用 6.12 募集资金使用情况 □适用 √不适用 8 变更项目情况 □适用 √不适用 6.13 非募集资金项目情况 √适用 □不适用 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 2 艘高速客轮 450 万元 已投入营运 40 万元 2 艘车客渡轮 2240 万元 已投入营运 40 万元 实际持有山东烟台沪丰房 第一块房产项目已在 2004 年 地产开发有限公司 35.0%股 175 万元 暂无投资收益 11 月开工 权 已经上海市沪府土［2004］ 购买崇明向化镇北垦区 900 2700 万元 783 号文批准，现正在办理权 暂无投资收益 亩土地 证手续 受让上海西盟物贸有限公 1411.87 万元 2004 年 6 月办妥转让手续 42.73 万元 司 70%股权 2004 年 10 月 12 日开始建造， 1 艘 250 客位高速客轮 2158 万元 2005 年 9 月出厂 合 计 9134.87 万元 —— 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用 √不适用 6.15 董事会新年度的经营计划 □适用 √不适用 新年度盈利预测 □适用 √不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 经 上 海 众 华 沪 银 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 审 计 ， 公 司 2004 年 度 实 现 净 利 润 27238747.37 元，母、子公司分别提取10%法定盈余公积金4807929.51元，母、子公 司分别提取10%法定公益金4800560.95元（其中：上海亚通文化传播有限公司提取 8%），加上上年未分配利润21633642.25元(已扣除10送1后的未分配利润)，可供股 东分配的利润为39263899.16元，经公司第五届董事会第10次会议研究决定：2004 年度利润分配预案为：以2004年年末总股本200216324股为基数，向全体股东每10 股送红股1股；资本公积金转增股本，每10股转增1股。结余的未分配利润结转至下 9 一年度由全体股东共享。此预案需经公司2004年年度股东大会审议通过后实施。 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 本报告期内盈利但未提出现金利润分配 公司未分配利润的用途和使用计划 预案的原因 因公司在 2005 年投资项目较多，资金需 建造 1 艘 250 客位的高速客轮等发展项 求量大，所以不进行现金分配。 目，资金在 2005 年度使用。 §7 重要事项 7.1 收购资产 √适用 □不适用 交易对方及被 购买日 收购价格 自购买日起 是否为关 所涉及的 所涉及的 收购资产 (万元) 至本年末为 联交易( 如 资产产权 债权债务 上市公司贡 是、说明定 是否已全 是否已全 献的净利润 价原因) 部过户 部转移 向上海西盟物 贸有限公司收 2004-4-21 1411.87 42.73万元 否 是 是 购70%的股权 向山东烟台沪 暂无利润产 丰房地产开发 生 2004-6-8 175 否 是 是 有限公司收购 其35%的股权 向崇明向化镇 暂无利润产 正在办理 购买其北垦区 2004-7-29 2700 生 否 是 权证 900亩土地 7.2 出售资产 □适用 √不适用 注：报告期内，公司收购有关资产(股权)的说明： (1)2004 年 4 月 21 日，公司召开了第五届董事会第 3 次会议通过了《关于受让 上海西盟物贸有限公司股权的议案》，受让该公司 70%的股权，交易金额为 1411.87 万元。此项股权转让手续已在 2004 年 6 月份办妥。 (2)2004 年 6 月 7 日公司召开了第五届董事会第 4 次会议，审议通过了《关于 受让山东烟台沪丰房地产开发有限公司股权和共同开发建设烟台房地产项目的议 案》。该公司注册资本为 500 万元，公司受让该公司 35%的股权，交易价为 175 万元。 此项股权转让手续已在 2004 年 6 月份办妥。 10 (3)2004 年 7 月 28 日公司召开了第五届董事会第 5 次会议，审议通过了《关于 购买崇明向化镇北垦区土地的议案》。公司本次购买的土地面积为 900 亩，每亩成交 价为 3 万元，合计 2700 万元。公司与崇明县土地管理部门共同努力下，现上海市政 府已批准，正在办理权证手续。 上述事项对公司业务连续性、管理层稳定性不产生影响 7.3 重大担保 √适用 □不适用 公司对外担保情况(不包括对控股子公司的担保) 是否为 是否 发生日期（协 担保 关联方 担保对象名称 担保金额 担保期 履行 议签署日） 类型 担保（是 完毕 或否） 上海宇通集装箱 2004.5.28 连带责 综 合 服 务 有 限 公 2004.5.28 225 万元 至 否 否 任担保 司 2005.5.25 2004.6.21 上海崇明交通投 2004.6.21 1000 万元 反担保 至 否 是 资有限公司 2005.6.15 报告期内担保发生额合计 1225 万元 报告期末担保余额合计 1225 万元 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 5000 万元 报告期末对控股子公司担保余额合计 5000 万元 公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保) 担保总额 6225 万元 担保总额占公司净资产的比例 15.67% 公司违规担保情况 为控股股东及公司持股 50%以下的其他关联方 无 提供担保的金额 直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对 无 象提供的债务担保金额 担保总额是否超过净资产的 50%(是或否) 否 违规担保总额 225 万元(属历史遗留问题) 11 7.4 重大关联交易 7.4.1 关联销售和采购 □适用 √不适用 7.4.2 关联债权债务往来 √适用 □不适用 关联方 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 发生额 余额 发生额 余额 上海西盟物贸有 限公司(控股 70% 1000 万元 0 的子公司) 上海冠通投资有 2407.2 万元 2407.2 万元 限公司 合计 1000 万元 0 2407.2 万元 2407.2 万元 注：报告期内本公司未向控股股东及其子公司提供资金 7.5 委托理财 □适用 √不适用 7.6 承诺事项履行情况 □适用 √不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 √适用 □不适用 (一)公司在报告期内没有发生仲裁事项。但在 1999 年中因中宏资产经营管理有 限公司控制本公司期间，原任董事长王建在未经董事会决议的情况下，将 1900 万元 借给商友商务有限公司，该借款由中宏资产经营管理有限公司担保，因还款时效已 过，公司根据这个情况于 2001 年 4 月向上海市高级人民法院提起诉讼，后因案件的 管辖权问题上海市高级人民法院将该案移送至深圳中级人民法院审理。本案已于 2002 年 4 月 11 日一审结案，一审判决结果为公司胜诉。在 2002 年 4 月下旬因商友 商务有限公司对深圳中级人民法院判决归还本公司 1900 万元的借款不服，所以向广 东省高级人民法院上诉，经广东省高级人民法院 2 年多时间的审理，于 2004 年 7 月 6 日开庭审判，判决结果为：驳回上诉，维护原判。公司通过广东省深圳市中级人 民法院已受理本公司的强制执行申请并以(2004)深中法执字第 1379-1 号《民事裁定书》裁定， 追加负有出资不实责任的新产业投资股份有限公司为被执行人。 12 公司根据广东省高级人民法院的判决结果，在 2004 年半年度报告和 2004 年第 3 季度报告中进行了信息披露。因商友商务借的 1900 万元是公司向银行借款，该案 拖得时间较长，所以每年要支出一笔财务费用，使公司利润减少。 7.8 独立董事履行职责的情况. 本公司 2 名独立董事任职以来，认真行使职权，维护公司整体利益，对公司的 重大决策能发表自已的独立意见，使公司的决策更加科学性、切实维护了中小股东 的利益。 (1)独立董事出席董事会的情况 独立董事 本年应参加 亲自出席 委托出席 缺席(次) 备注 姓名 董事会次数 (次) (次) 龚学德 6 6 0 0 顾 平 6 6 0 0 (2)独立董事对公司有关事项提出异议的情况 独立董事姓名 提出异议的事项 提出异议的具体内容 备 注 龚学德 无 无 顾 平 无 无 §8 监事会报告 监事会认为公司能依法运作，建立了完善的内控制度，公司董事、经理等高级管理 人员在执行职务时无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为；公司的财 务报告如实地反映了公司的财务状况和经营成果。上海众华沪银会计师事务所有限 公司对公司2004年度的财务进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，监 事会认为：该审计报告客观、公正地反映了公司的经营业绩。 13 § 9 财务报告 9.1 审计意见 本公司2004年度财务报告已经上海众华沪银会计师事务所有限公司审计，中国 注册会计师周正云、刘万椿签字，出具了沪众会字（2005）第1088号标准无保留意 见的审计报告。 9.2 资产负债表、利润表和现金流量表（见附表） 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策和核算方法未发生变化，但公司所属的子 公司上海亚通出租汽车有限公司在 2004 年中参照出租车行业的实际情况， 将出租车 营运牌照原估计使用年限为 20 年调整为 50 年。 9.4 与最近一期年度报告相比，公司合并范围发生变化，增加了山东烟台沪丰房地 产开发有限公司。 上海亚通股份有限公司 二○○五年三月二十九日 14 资产负债表 2004 年 12 月 31 日 编制单位：上海亚通股份有限公司 金额单位：元 序 合并 母公司 资 产 号 期末数 期初数 期末数 期初数 流动资产 货币资金 1 91,997,188.91 94,624,751.22 53,953,670.11 47,664,517.86 短期投资 2 1,846,933.02 2,095,567.00 - 1,173,642.00 应收票据 3 应收股利 4 - - 15,247,345.50 14,126,775.38 应收利息 5 应收帐款 6 7,845,483.27 8,886,359.56 4,925,921.38 6,843,356.04 其他应收款 7 99,261,608.75 22,875,153.01 165,077,846.63 67,316,375.23 预付帐款 8 12,664,130.71 3,269,326.67 5,033,528.97 1,191,670.00 应收补贴款 9 - - - - 存货 10 83,720,180.99 10,676,416.41 2,863,560.50 3,442,348.79 待摊费用 11 990,986.29 442,505.88 - - 一年内到期的长期债券投资 21 其他流动资产 24 - - - - 流动资产合计 30 298,326,511.94 142,870,079.75 247,101,873.09 141,758,685.30 长期投资: - - - - 长期股权投资 31 125,690,606.84 110,819,439.52 194,889,871.76 176,440,448.06 长期债权投资 32 - - - - 长期投资合计 33 125,690,606.84 110,819,439.52 194,889,871.76 176,440,448.06 固定资产: - - - - 固定资产原价 39 490,291,036.85 447,637,831.97 300,748,574.51 272,914,005.01 减: 累计折旧 40 200,334,889.83 167,945,588.05 126,056,545.43 106,580,894.98 固定资产净值 41 289,956,147.02 279,692,243.92 174,692,029.08 166,333,110.03 减：固定资产减值准备 42 25,503,700.00 25,503,700.00 19,931,300.00 19,931,300.00 固定资产净额 43 264,452,447.02 254,188,543.92 154,760,729.08 146,401,810.03 工程物资 44 - - - - 在建工程 45 19,870,476.05 99,759,788.47 19,870,476.05 85,763,709.72 固定资产清理 46 - - - - 固定资产合计 50 284,322,923.07 353,948,332.39 174,631,205.13 232,165,519.75 无形资产及递延资产: - - - - 无形资产 51 55,017,765.29 56,213,789.43 39,856,566.47 40,723,169.10 长期待摊费用 52 887,242.46 1,315,886.03 - - 其他长期资产 53 - - - - 无形资产及其他长期资产合计 54 55,905,007.75 57,529,675.46 39,856,566.47 40,723,169.10 递延税项: 递延税款借项 55 资产总计 60 764,245,049.60 665,167,527.12 656,479,516.45 591,087,822.21 15 资产负债表（续表） 2004 年 12 月 31 日 金额单位：元 序 合并 母公司 负债及股东权益 号 期末数 期初数 期末数 期初数 流动负债: 短期借款 61 257,000,000.00 205,000,000.00 207,000,000.00 167,000,000.00 应付票据 62 - - - - 应付帐款 63 5,737,919.77 2,398,172.00 3,994,000.24 1,478,155.50 预收帐款 64 1,846,642.85 1,675,096.16 63,026.85 87,968.10 应付工资 65 - - - - 应付福利费 66 2,889,896.18 3,920,798.84 460,097.89 1,113,941.13 应付股利 67 1,038,757.03 1,093,426.19 1,038,757.03 1,093,426.19 应交税金 68 3,303,574.12 7,025,163.95 67,545.18 4,232,824.25 其他应交款 69 64,797.12 52,162.70 33,329.51 40,337.11 其他应付款 70 54,484,377.71 27,279,675.82 13,101,614.13 4,689,378.07 预提费用 71 78,200.00 - - - 预计负债 72 - - - - 一年内到期的长期负债 78 30,322,147.23 8,940,000.00 30,322,147.23 8,940,000.00 其他流动负债 79 流动负债合计 80 356,766,312.01 257,384,495.66 256,080,518.06 188,676,030.35 长期负债: 长期借款 81 - 29,251,540.84 - 29,251,540.84 应付债券 82 - - - - 长期应付款 83 3,229,256.60 3,229,256.60 3,229,256.60 3,229,256.60 专项应付款 84 其他长期负债 85 长期负债合计 3,229,256.60 32,480,797.44 3,229,256.60 32,480,797.44 递延税项: 88 递延税款贷项 89 负债合计 90 359,995,568.61 289,865,293.10 259,309,774.66 221,156,827.79 少数股东权益（合并报表填列） 7,079,739.20 5,371,239.60 股东权益 91 股本 200,216,324.00 166,846,936.00 200,216,324.00 166,846,936.00 资本公积 92 97,471,860.64 114,156,554.64 97,471,860.64 114,156,554.64 盈余公积 93 60,217,657.99 50,609,167.53 43,476,322.93 38,028,573.45 其中:公益金 94 29,528,649.89 24,728,088.94 21,168,158.32 18,444,283.58 未分配利润 95 39,263,899.16 38,318,336.25 56,005,234.22 50,898,930.33 外币报表折算差额（合并报表填 96 列） 97 所有者股益（或股东权益） 99 397,169,741.79 369,930,994.42 397,169,741.79 369,930,994.42 负债和所有者权益 100 764,245,049.60 665,167,527.12 656,479,516.45 591,087,822.21 法定代表人:郁 葱 财务负责人: 王惠菊 会计经办人员: 朱 炜 16 利润及利润分配表 2004 年 12 月 31 日 编制单位：上海亚通股份有限公司 金额单位：元 (合并) （母公司） 项 目 序号 2004 年 2003 年 2004 年 2003 年 一、主营业务收入 1 281,641,734.51 241,509,956.07 160,765,576.37 142,564,280.45 减: 主营业务成本 4 194,680,960.06 165,633,427.79 113,222,438.11 100,242,974.67 主营业务税金及附加 5 9,134,104.38 8,044,461.24 5,167,396.72 4,593,304.24 二、主营业务利润(亏损以"-"号表示) 10 77,826,670.07 67,832,067.04 42,375,741.54 37,728,001.54 加: 其他业务利润(亏损以"-"号表示) 11 347,245.42 2,308,520.37 570,332.98 2,466,049.19 减: 营业费用 13 14,272.80 36,511.32 - - 管理费用 14 31,816,033.51 35,730,713.95 20,182,644.45 25,839,278.59 财务费用 15 11,207,741.15 6,986,734.70 10,609,019.78 7,445,813.18 三、营业利润(亏损以"-"号表示) 18 35,135,868.03 27,386,627.44 12,154,410.29 6,908,958.96 加: 投资收益(亏损以"-"号表示) 19 2,508,263.93 7,068,220.97 20,665,018.58 26,804,639.03 补贴收入 22 399,723.58 1,545,514.00 - 518,986.00 营业外收入 23 49,102.79 171,222.04 13,988.88 88,484.04 减: 营业外支出 25 6,256,408.58 288,113.73 5,594,670.38 130,343.16 四、利润总额 27 31,836,549.75 35,883,470.72 27,238,747.37 34,190,724.87 减: 所得税 28 5,064,302.78 5,861,737.08 4,302,768.46 减: 少数股东权益 29 -466,500.40 133,777.23 五、净利润( 亏损以"-"号表示) 30 27,238,747.37 29,887,956.41 27,238,747.37 29,887,956.41 加: 年初未分配利润( 未弥补亏损以 32 38,318,336.25 32,379,536.70 50,898,930.33 40,892,476.70 "-"号表示) 其他转入 33 - - - - 六、可分配的利润(亏损以"-"号表示) 38 65,557,083.62 62,267,493.11 78,137,677.70 70,780,433.11 减: 提取法定公积金 39 4,807,929.51 5,029,114.36 2,723,874.74 2,988,795.64 提取法定公益金 40 4,800,560.95 5,016,131.00 2,723,874.74 2,988,795.64 职工奖福利基金(外商投资企业子公 40-1 - - - 司项目) 七、可供股东分配的利润(亏损以"-" 41 55,948,593.16 52,222,247.75 72,689,928.22 64,802,841.83 号表示) 减: 应付优先股股利 42 提取任意公积金 43 应付普通股股利 44 转作股本的普通股股利 45 16,684,694.00 13,903,911.50 16,684,694.00 13,903,911.50 八、未分配利润(未弥补亏损以"-"号 50 39,263,899.16 38,318,336.25 56,005,234.22 50,898,930.33 表示) 法定代表人:郁 葱 财务负责人: 王惠菊 会计经办人员: 朱 炜 17 现金流量表 2004 年 12 月 31 日 编制单位：上海亚通股份有限公司 金额单位：元 项 目 行次 合并金额 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1 283,810,706.28 163,262,376.90 收到的税款返还 2 3,058,295.00 - 收到的其他与经营活动有关的现金 3 34,367,133.60 8,413,986.06 经营活动现金流入小计 5 321,236,134.88 171,676,362.96 购买商品、接受劳务支付的现金 6 159,297,976.61 69,497,094.01 支付给职工以及为职工支付的现金 7 49,178,832.55 36,225,232.89 支付的各项税费 8 21,526,008.24 9,421,818.01 支付的其他与经营活动有关的现金 9 53,276,846.47 46,146,059.01 经营活动现金流出小计 10 283,279,663.87 161,290,203.92 经营活动产生的现金流量净额 11 37,956,471.01 10,386,159.04 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 12 5,106,494.77 1,698,642.00 取得投资收益所收到的现金 13 3,336,647.52 17,081,489.31 处置固定、无形资产和其他长期资产而收回的 14 3,520,969.00 3,520,969.00 现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 15 3,558,820.64 1,445,704.34 投资活动现金流入小计 16 15,522,931.93 23,746,804.65 购建固定、无形资产、和其他长期资产而支付 18 42,972,480.02 31,901,037.14 的现金 投资所支付的现金 19 19,564,489.77 15,973,742.74 支付的其他与投资活动有关的现金 20 25,000,000.00 投资活动现金流出小计 22 87,536,969.79 47,874,779.88 投资活动产生的现金流量净额 25 -72,014,037.86 -24,127,975.23 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收权益性投资所收到的现金 26 2,250,000.00 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的 27 2,250,000.00 现金 借款所收到的现金 28 410,000,000.00 307,000,000.00 收到的其他与筹资活动的有关现金 29 筹资活动现金流入小计 30 412,250,000.00 307,000,000.00 偿还债务所支付的现金 31 366,940,000.00 275,940,000.00 分配股利或利润所支付的现金 32 13,879,995.46 11,029,031.56 其中：支付少数股东的股利 33 支付的与其他筹资活动有关的现金 34 其中：子公司依法减资支付少数股东的现金 35 筹资活动现金流出小计 36 380,819,995.46 286,969,031.56 筹资活动产生的现金流量净额 40 31,430,004.54 20,030,968.44 四、汇率变动对现金的影响额 41 五、现金及现金等价物净增加额 42 -2,627,562.31 6,289,152.25 18 现金流量表（续表） 2004 年 12 月 31 日 金额单位：元 补 充 资 料 1、将利润调节为经营活动现金流量： 净利润（亏损以＂一＂号填列） 43 27,238,747.37 27,238,747.37 加：少数股东权益 44 -466,500.40 减：未确认的投资损失 45 加：计提资产减值准备 46 -9,345,231.12 -9,481,219.53 固定资产折旧 47 38,927,242.85 20,386,277.43 无形资产摊销 48 1,196,024.14 866,602.63 长期待摊费用摊销 49 1,109,060.26 待摊费用的减少 (减:增加) 50 -548,480.41 预提费用的增加 (减:减少） 51 78,200.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资 52 5,369,307.20 4,741,881.50 产的损失（减：收益） 固定资产报废损失 53 财务费用 54 11,198,773.10 10,599,264.45 投资损失（减：收益） 55 -2,508,263.93 -20,665,018.58 递延税款贷项（减：借项） 56 存货的减少（减：增加） 57 -73,050,665.33 578,788.29 经营性应收项目的减少（减：增加） 58 23,862,271.94 -29,956,174.16 经营性应付项目的增加（减：减少） 59 14,895,985.34 6,077,009.64 其他 60 经营活动产生的现金流量净额 65 37,956,471.01 10,386,159.04 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 66 一年内到期的可转换公司债券 67 融资租入固定资产 68 3、现金及现金等价物净增加情况： 货币资金的期末余额 69 91,997,188.91 53,953,670.11 减：货币资金的期初余额 70 94,624,751.22 47,664,517.86 现金等价物的期末余额 71 减：现金等价物的期初余额 72 现金及现金等价物净增加额 73 -2,627,562.31 6,289,152.25 法定代表人:郁 葱 财务负责人: 王惠菊 会计经办人员: 朱 炜 19