*ST金洲(000587)光明家具2001年年度报告

光明集团家具股份有限公司 ２００１ 年年度报告 二００ 二年三月二十日 光明集团家具股份有限公司 ２００１ 年年度报告 重要提示：本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带责任。副董事长席友军先生、独立董事朱秀 云女士、董事周永久先生没有出席董事会，委托其他董事行使表决。 -１ - 光明集团家具股份有限公司 ２００１ 年年度报告 目 录 一、公司简介 ---------------------------------------------------------------------3 二、会计数据和业务数据摘要 -----------------------------------------------5 三、股本变动及股东情况 ---------------------------------------------------------7 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况 ----------------------------10 五、公司治理结构 --------------------------------------------------------------12 六、股东大会情况简介 --------------------------------------------------------14 七、董事会报告 -----------------------------------------------------------------18 八、监事会工作报告 -----------------------------------------------------------34 九、重要事项 --------------------------------------------------------------------36 十、财务报告 --------------------------------------------------------------------37 十一、备查文件 -----------------------------------------------------------------61 -２ - 光明集团家具股份有限公司 ２００１ 年年度报告 一、公司简介 光明集团家具股份有限公司（以下简称公司或本公司）的前身光明集团公司组建于 1989 年 1 月。1990 年 2 月，经黑龙江省体改委黑体复[1990]25 号文件批准为股份制试点企业，同年 3月，向社会公开发行 3,000 万元社会公众股，公司总股本由原注册资本 720 万元增至 3,720 万 元。1991年 8月，增资扩股 2,880 万元，使总股本增至6,600 万元；为使股份制试点工作进一步 规范化，1992 年 3 月，重组设立了光明集团股份有限公司,并向社会募集 1,600 万股法人股，原 发行的 3,000 万元社会公众股转为光明集团股份有限公司股票，光明集团公司注入 3,400 万元， 至此，总股本增至 8,000 万股。 1994年经国家工商行政管理局[1994]•企名函字 026 号文件核名，公司名称由“光明集团股 份有限公司”变更为“光明家具集团股份有限公司”,又经[1995]企函字 119 号文件核名变更为 “光明集团家具股份有限公司” 。 1996年 4月 25日，公司股票在深圳证券交易所挂牌上市。经黑龙江省证管办黑证监发[1996]7 号文件和[1997]7号文件批准，公司于96年 6月 14日和 97年 5月 17日分别以 10股送 4股和 10 股送 3股的比例向全体股东派发 95年和 96年红利，公司股本结构变更为：总股本 14,560 万股。 根据公司 1996 年 4月 29 日召开第六次股东大会决议，并经黑龙江省证券监督管理办公室黑 证监上发〖1997〗10 号文以及中国证券监督管理委员会证监上字〖1997〗53 号文批准，1997 年 8月,•公司以总股本14,560万股为基数，按 10:1.648 的比例实施配股，总股本增至166,443,739 股。 根据公司 1998年 9月 16 日召开的 1998 年度临时股东大会，并经黑龙江省证券监督管理办 公室黑证监上字【1998】15号文以及中国证券监督管理委员会证监公司字【1999】10号文批准， 1999年 3月 12日，本公司以总股本 166,443,739 股为基数，按 10：3 的比例实施配股，总股本 增至 185,711,578股， 公司现有总股本185,711,578股，其中，发起人法人股 76,118,224股，占总股本的 40.99%；社会法人 股 26,099,382股，占总股本的 14.05%；社会公众股 83,493,972股，占总股本的44.96%。 公司主要经营家具制造及技术开发、木制品、半成品、装饰材料加工，销售家具、木制品、 装饰材料，信息咨询，包装装潢等业务。主导产品“光明”牌家具曾荣获“全国首届轻工产品 博览会金奖” 、“第二届北京国际博览会金奖”等。公司拥有控股中外合资企业 6 户。现有员工 2,855 人，其中，管理人员和工程技术人员 533 人，中级以上技术职称人员 51 人。光明家具行 -３ - 光明集团家具股份有限公司 ２００１ 年年度报告 业独特，发展潜力巨大，享受优惠税率和政策，技术领先，管理科学，业绩优异。1995 年 8月， 被国家统计局和国家技术进步评价中心授予“中国家具之王”称号。本公司是中国家具行业首 家上市公司。 （一）公司法定名称 中文：光明集团家具股份有限公司 英文：GUANGMING GROUP FURNITURE CO.,LTD. 缩写：GMF （二）公司法定代表人：高金波女士 （三）公司董事会秘书：张法伦先生 证券事务代表：郑舒怀先生 联系地址：黑龙江省伊春市伊春区青山西路118号 联系电话：0458-3610587 传 真：0458-3660588 电子信箱：gmfzfl@guangming.com （四） 公司注册地址及办公地址：黑龙江省伊春市伊春区青山西路118号 邮政编码：153000 公司国际互联网网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｇｕａｎｇｍｉｎｇ．ｃｏｍ 公司电子信箱：Ｉｎｆｏ＠ＧｕａｎｇＭｉｎｇ．Ｃｏｍ 公司信息披露报纸为《证券时报》 登载公司年度报告的中国证监会指定的国际互联网站：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．Ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ （五）公司年度报告备置地点：公司董事会秘书部 （六）公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：光明家具 股票代码：０００５８７ （七）其他有关资料： 公司首次注册登记日期：１９９６ 年 ２ 月 ５ 日 公司首次注册登记地点：黑龙江省工商行政管理局 企业法人营业执照注册号：2300001100066 税务登记号码：230702606346794 -４ - 光明集团家具股份有限公司 ２００１ 年年度报告 公司聘请的会计师事务所名称：利安达信隆会计师事务所有限责任公司 注册地址：北京市东城区建国门内大街8号 办公地址：黑龙江省哈尔滨市国民街 75号北华饭店 10楼 二、会计数据和业务数据摘要 （一）本年度公司主要利润指标及现金流量情况（单位：人民币元） 项 目 ２００１ 年度 ２０００ 年度 利润总额 ４６，４２７，５０３．２２ ５６，８７２，０７０．９４ 净利润 ３７，０８１，４２０．２７ ４８，０１８，２８５．３０ 扣除非经常性损益后的净利润 ２８，１４３，８６１．３７ ４６，００７，８３７．８２ 主营业务利润 ７３，３８０，５０４．８３ ９０，９５０，９５４．８４ 其他业务利润 ２，８０９，４７９．２８ ７，９３８，２１７．８０ 营业利润 ４０，９８７，３８５．２２ ６２，４３５，７６３．３３ 投资收益 ４，１０５，２００．００ －３，８４３，８４０．００ 补贴收入 营业外收支净额 １，３３４，９１７．７０ －１，７１９，８５２．３９ 经营活动产生的现金流量净额 １１，９２３，６９９．８７ １８，９００，７５２．１９ 现金及现金等价物净增加额 ４７，２２８，３０６．６１ ３，８５４，３９３．３７ 注：非经常性损益扣除项目有：投资收益 ４，１０５，２００．００ 元； 营业外收入１，４７０，２２２．６３ 元； 营业外支出１３５，３０４．９３ 元； 存货盘盈 １７３，０９２．９１ 元； 存货盘亏 ９０，６６６．４０ 元； 财政贴息 ６００，０００．００ 元； 资金占用费４，３９２，２３０．９７ 元； 所得税影响数 １，５７７，２１６．２８ 元； 合计 ８，９３７，５５８．９０ 元。 （二）截止 2001 年末公司前三年主要会计数据和财务指标 -５ - 光明集团家具股份有限公司 ２００１ 年年度报告 指标项目 单位 ２００１ 年 ２０００ 年 １９９９ 年 调整后 调整前 主营业务收入 万元 ２５，７６１ ３０，７２５ ３０，７２５ ２１，３５１ 净利润 万元 ３，７０８ ４，８０２ ５，３０６ ３，８７２ 总资产 万元 ７９，３１８ ６９，４５２ ６９，７１０ ６２，８９２ 股东权益 （不含少数股东权益） 万元 ４６，２５３ ４２，７３６ ４３，２３０ ４４，０６６ 每股收益（摊薄） 元 ０．２００ ０．２５９ ０．２８６ ０．２０９ （加权） 元 ０．２００ ０．２５９ ０．２８６ ０．２１６ 扣除非经常性损益 后的每股收益 元 ０．１５２ ０．２４８ ０．２９９ ０．１９７ 每股净资产 元 ２．４９ ２．３０ ２．３３ ２．３７ 调整后的每股净资产 元 ２．４７ ２．２３ ２．２９ ２．３３ 净资产收益率（摊薄） ％ ８．０２ １１．２４ １２．２７ ８．７９ （加权） ％ ８．３２ １０．６４ １２．１２ ９．９９ 扣除非经常性损益后的 净资产收益率（加权） 元 ６．３８ １０．２２ １２．６７ ９．４６ 每股经营活动产生的 现金流量净额 元 ０．０６ ０．１０ ０．１０ ０．１１ 注：以上主要会计数据和财务指标以公司合并报表进行列示和计算。 （三）2001年度股东权益变动情况 单位：元 项 目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期初数 185,711,578 153,263,736.79 60,637,154.65 16,597,933.47 27,749,832.40 427,362,301.84 本期增加 8,970,402.56 1,811,038.77 37,081,420.27 46,051,822.83 本期减少 10,889,018.90 10,889,018.90 期末数 185,711,578 153,263,736.79 69,607,557.21 18,408,972.24 53,942,233.77 462,525,105.77 注：各项目增减的因素分析 1、 盈余公积及法定公益金增加系从本年净利润中提取所致。 -６ - 光明集团家具股份有限公司 ２００１ 年年度报告 2、未分配利润增加数系本年净利润转入所致；减少数系提取盈余公积所致。 3、股东权益增加系本年净利润增加所致。 三、股本变动及股东情况 （一）股本变动情况 1、股份变动情况表 截止 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日，公司股本情况如下表： 数量单位：股 本次变动增减（＋，－） 期初数 公积金 期末数 配股 送股 增发 其它 小计 转股 一、未上市流通股份 １、发起人股份 ７６，１１８，２２４ ７６，１１８，２２４ 其中：国家拥有股份 境内法人持有股份 ７６，１１８，２２４ ７６，１１８，２２４ 境外法人持有股份 其他 ２、募集法人股份 ２６，０９９，３８２ ２６，０９９，３８２ ３、内部职工股 ４、优先股或其他 未上市流通股份合计 １０２， ２７２，７２３ １０２， ２７２，７２３ 二、已上市流通股份 １、人民币普通股 ８３，４３８，８５５ ８３，４３８，８５５ ２、境内上市的外资股 ３、境外上市的外资股 ４．其他 已上市流通股份合计 ８３，４３８，８５５ ８３，４３８，８５５ 三、股份总数 １８５，７１１，５７８ １８５，７１１，５７８ 2、股票发行与上市情况 （１）１９９０ 年 ３ 月，公司前身光明集团公司以每股 １ 元的价格向社会公开发行 ３，０００ 万股 社会公众股，公司总股本由 ７２０ 万股增至 ３，７２０ 万股。 （２）１９９１ 年 ８ 月，增资扩股 ２，８８０ 万股，使总股本增至 ６，６００万股。 （３）１９９２ 年 ３ 月，光明集团公司重组设立了光明集团股份有限公司，原发行的 ３，０００ 万 股社会公众股转为光明集团股份有限公司股票，光明集团公司注资 ３，４００ 万元，同时光明集团 -７ - 光明集团家具股份有限公司 ２００１ 年年度报告 股份有限公司以每股 １ 元的价格募集 １，６００ 万股社会法人股。至此，公司总股本增至 ８，０００ 万 股，其中：发起人法人股 ３，４００ 万股，占总股本的 ４２．５％；社会法人股 １，６００ 万股，占总股本 的 ２０％；社会公众股３，０００ 万股，占总股本的３７．５％。 （４）１９９５ 年 １２月，经中国证券监督管理委员会证监发审字［１９９５］８４ 号文件批准，公司发 行的 ３，０００ 万股流通股于１９９６ 年 ４ 月 ２５ 日在深圳证券交易所挂牌交易。 （５）１９９６ 年 ４ 月，经黑龙江省证券监督管理办公室黑证监发［１９９６］７ 号文件批准，公司于 ６ 月 １４ 日以每 １０ 股送 ４ 股的比例向全体股东派发１９９５ 年度红利，送股总数为３，２００ 万股，总 股本增至 １１，２００ 万股。 （６）１９９７ 年 ５ 月 １７日，经黑龙江省证券监督管理办公室黑证监上发［１９９７］７ 号文件批准， 公司以每 １０ 股送 ３ 股的比例向全体股东派发 １９９６ 年度红利，送股总数为 ３，３６０ 万股，总股本 增至 １４，５６０ 万股。 （７）１９９７ 年 ８ 月，经中国证券监督管理委员会证监上字［１９９７］５３ 号文件批准，公司以总 股本 １４，５６０ 万股为基数，按 １０：１．６４８ 的比例向全体股东配售新股，应配售 ２，３９９．４８８ 万股， 每股价格 ３．８０ 元，其中，向发起人法人股东配售 １，０１９．７８ 万股；向社会法人股东配售 ４７９．８９ 万股；向社会公众股东配售 ８９９．８１ 万股，社会公众股东还根据自己的意愿，按 １０：０．６９２ 的比 例认购法人股股东的部分配股权。本次实际配售股份总数 ２，０８４．３７３９ 万股，总股本增至 １６，６４４．３７３９ 万股。 （８）１９９９ 年 ２ 月，经中国证券监督管理委员会证监公司字［１９９９］１０ 号文件批准，公司以总 股本１６６，４４３，７３９ 股为基数，按 １０：３ 的比例向全体股东配售股份，应配售股份 ４９，９３３，１２１ 股， 每股价格 ５．６０ 元。发起人法人股东和社会法人股东承诺全部放弃此次配股的配股权；社会公众 股东应配售 １９，０７９，４２１ 股；法人股转配股应配售 １８８，４１８股，实际配售 １９，２６７，８３９ 股，总股本 增至１８５，７１１，５７８股。 （二）股东情况介绍 1、截止 2001年 12月 31日，本公司股东总数为 42302 名。 ２、本公司前 10名股东的持股情况如下： -８ - 光明集团家具股份有限公司 ２００１ 年年度报告 股东名称或姓名 年末持股数（股） 持股比例 （１） 光明集团股份有限公司 ７６，１１８，２２４ ４０．９９％ （２） 黑龙江中盟集团有限公司 １６，０１６，０００ ８．６２％ （３） 深圳市圣泉禾实业发展有限公司 ５，２９９，８４０ ２．８５％ （４） 黑龙江省国际信托投资公司 ２，６９３，６００ １．４５％ （５） 伊春天河经贸有限责任公司 １，０５９，９６８ ０．５７％ （６） 中国银行黑龙江省分行劳动服务公司 ８４７，９７４ ０．４６％ （７） 胡玉英 ７５８，８８７ ０．４１％ （８） 张光复 ５５７，９２６ ０．３０％ （９） 赵 凤 ４６９，９８２ ０．２５％ （１０）刘 涛 ４２７，８７３ ０．２３％ 公司前 10名股东之间不存在关联关系，没有代表国家持有股份的单位，也没有外资股东 3、公司控股股东情况 （１）公司名称：光明集团股份有限公司； 持股数量及比例：７６，１１８，２２４ 股，占公司总股本的 ４０．９９％； 法定代表人：冯永明； 成立日期：１９９６年 １２ 月１８ 日； 主要业务和产品：国内贸易（国家及省有规定的商品除外） ；经营资本投资业；技术转让， 信息咨询；经营本企业自产产品及相关技术的出口业务和生产、科研所需原辅材料、机械设备、 仪器仪表、零配件等商品及相关技术的进口业务； 注册资本：贰亿贰仟贰佰万元（人民币）； 股权结构：光明集团建筑安装有限公司持有 ８，２００ 万股，占注册资本的 ３６．９％；深圳市圣 泉禾实业发展有限公司持有 ５００ 万股，占注册资本的 ２．３％；自然人持有 １，３５００ 万股，占注册 资本的 ６０．８％。 （２）该公司的实际控制人情况 本公司实际控制人冯永明先生直接和间接持有本公司的股权比例为２３．５７％。 冯永明先生基本情况： 冯永明，男，汉族，１９５３ 年 ９ 月 ２９ 日出生，籍贯：河北省肃宁县。中共党员，大专学历， -９ - 光明集团家具股份有限公司 ２００１ 年年度报告 高级经济师。冯永明先生为光明集团的创始人，曾任伊春市消防器材厂、伊春市木器家具厂厂 长、伊春光明家具有限公司董事长、光明集团家具股份有限公司董事长，现任光明集团总裁、 光明集团股份有限公司董事长。主要社会兼职：第七届、第八届全国人大代表、中国外商投资 企业协会理事、中国家具协会常务理事、黑龙江省家具协会会长、黑龙江省工商业联合会常委、 伊春市政协副主席、伊春市工商业联合会会长。曾被国务院授予全国劳动模范称号。 4、报告期内公司控股股东未发生变更 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况 （一） 基本情况 1、董事、监事、高级管理人员的基本情况 姓 名 职 务 性别 年龄 任 期 持股数量（股） 高金波 董事长 女 ３４ ２００１－２００４ ０ 席友军 副董事长 男 ４４ ２００１－２００４ ０ 刘 忱 副董事长 男 ５８ ２００１－２００４ ５５，１１７（报告期内未发生变化） 周永久 董事、总经理 男 ４６ ２００１－２００４ ０ 陈玉浮 董 事 男 ３７ ２００１－２００４ ０ 于 宁 董 事 男 ３８ ２００１－２００４ ０ 林 辉 董事、技术总监 男 ３１ ２００１－２００４ ０ 曹赢超 独立董事 男 ４２ ２００１－２００４ ０ 朱秀云 独立董事 女 ４９ ２００１－２００４ ０ 于寿明 监事会主席 男 ４１ ２００１－２００４ ０ 杨春枝 监事会副主席 女 ４９ ２００１－２００４ ０ 司立君 监 事 男 ５９ ２００１－２００４ ０ 龚新庆 监 事 男 ５２ ２００１－２００４ ０ 袁美君 监 事 女 ３９ ２００１－２００４ ０ １０ - - 光明集团家具股份有限公司 ２００１ 年年度报告 张法伦 董事会秘书 男 ３６ ２００１－２００４ ０ 李桂英 财务总监 女 ４０ ２００１－２００４ ０ 2、董事、监事在股东单位任职情况 姓 名 在本公司职务 在股东单位职务 刘 忱 副董事长 伊春天河经贸有限责任公司总经理 于 宁 董事 黑龙江省国际信托投资公司清算领导小组 债权债务组副组长 陈玉浮 董事 深圳市圣泉禾实业发展有限公司董事长 于寿明 监事会主席 黑龙江中盟集团有限公司总会计师 杨春枝 监事会副主席 光明集团股份有限公司财务总监 司立君 监事 黑龙江省国际信托投资公司清算领导小组 投资部经理 龚新庆 监事 伊春天河经贸有限责任公司总会计师 （三）年度报酬情况 （１） 公司董事、监事和高级管理人员的报酬依据行业特点和公司效益由董事会确定。 （２） 现任董事、监事和高级管理人员的年度报酬总额为 １９．２２ 万元； 金额最高的前三名董事的报酬总额为 １２．５２ 万元； 金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额为 １２．５２ 万元。 （３）独立董事的津贴：公司独立董事津贴尚待 ２００２ 年年度股东大会审议、确定。 （４）报告期内，公司董事、高级管理人员年度报酬数额在 ４－５ 万元的 ２ 人，３－４ 万元的 ３ 人，席友军、刘忱、于宁、陈玉浮、于寿明、杨春枝、司立君、袁美君、龚新庆九人未在公司 领取报酬，其中杨春枝在股东单位光明集团股份有限公司领取报酬。 （三）报告期内离任的董事、监事、高级管理人员姓名及离任原因 １１ - - 光明集团家具股份有限公司 ２００１ 年年度报告 姓 名 原职务 离任原因 马中文 董事长 工作调动 张云江 董事 工作调动 王希国 董事 工作调动 霍尔哲 监事会主席 任期届满 沙连荣 监事 任期届满 姜红梅 监事 任期届满 周文彬 市场总监 工作调动 （四）经公司四届一次董事会审议通过，聘任周永久先生为公司总经理，林辉先生为公司 副总经理，张法伦先生为公司董事会秘书，李桂英女士为公司财务总监。 （五）员工情况 截止 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日，公司在岗员工 ２８５５ 人，其中，从事生产人员２１９７ 人，营销人员 ３２６ 人，技术人员 １０２ 人，财务人员 ５２ 人，行政人员 １０３ 人；具有大学本科以上学历人员 ６７ 人，具有大学专科以上学历人员 ４０１ 人，具有中专以上学历人员 ５６２ 人，具有高级技术职称人 员 ６ 人，具有中级以上技术职称人员 ５１ 人，无退休职工。 五、公司治理结构 报告期内，公司严格按照《公司法》 、《证券法》和其它相关法律法规的要求，不断完善公 司法人治理结构，规范公司运作，进一步完善了内部控制制度，强化了股东大会、董事会和监 事会的职能，设立了独立董事，使股东权益，尤其是中小股东的权益得到了有效的保障。公司 的治理结构符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件的要求，具体说明如下： 1、股东与股东大会：公司能够保证股东，特别是中小股东的合法权益，使其按所持有的股 份享有平等的权利。报告期内，公司召开了两次股东大会，会议程序和决议均符合有关法律法 规及公司章程的规定。公司制定了《股东大会议事规则》 ，进一步建全和规范了股东大会议事、 决策程序，保证公司经营管理与改革工作的顺利进行。 、公司章程和证监会的要求履行诚实信用、勤 2、董事与董事会：公司董事按照《公司法》 １２ - - 光明集团家具股份有限公司 ２００１ 年年度报告 勉尽责的义务，并认真学习有关政策法规，维护公司利益。董事会认真履行股东大会授权的事 项，牢固树立对全体股东负责的意识，以追求股东利益最大化为经营理念。全年共召开了五次 董事会，制定了《董事会议事规则》 ，确保了董事会的工作效率和科学决策，明确相应的责任， 保证董事会议程和决议的合法性。 3、监事与监事会：公司监事的任职资格符合法律规定，在日常工作中尽职尽责；监事会严 格按照法律法规和证监会的要求对公司财务及董事、经理、其他高级管理人员的工作情况进行 认真监督检查，全年共召开了四次监事会，制定了《监事会议事规则》 ，进一步明确了监事会的 职责，规范了监事会的运作。 4、独立董事： 公司按照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的规定，于 2001 年底设立了两名独立董事，分别是经济和财务方面的专业人士，同时制定了《独立董事议事规 则》 ，明确了独立董事的职权、职责、议事及否决程序，规范独立董事运作规程，为充分发挥独 立董事的监督作用打下了基础。在以后的工作中，公司将尽力支持独立董事的工作，从而进一 步规范公司的法人治理结构。 5、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务上的分开情况： (1) 业务分开：公司拥有独立的产、供、销系统。公司拥有独立完整的生产系统，辅助生 产系统和配套设施。2001 年公司在北京、天津、上海、南京、郑州、长春、沈阳设立了七个 分公司，负责公司产品的销售，同时，收购了光明集团哈尔滨家具有限公司和光明集团商贸 有限公司，公司还在伊春建立了物流配送中心，从而形成了公司独立、完整的供销系统，有 效地减少了关联交易。无法避免的关联交易，均遵循市场公正、公平的原则。 （２） 人员独立：董事长、经理、副经理等高级管理人员没有在上市公司与股东单位中双 重任职；财务人员没有在关联公司兼职；公司的劳动、人事及工资管理完全独立。 （３） 资产完整：集团公司在股份公司改制时，进行了资产重组，使集团公司和股份公司 产权关系得到明晰；公司拥有独立完整的生产系统，辅助生产系统和配套设施。工业产权、非 专利技术等无形资产都由公司拥有。 （４） 机构独立：公司拥有独立的管理机构和经营机构，没有与控股股东形成交叉，各部 门职能明确，各司其职，其工作人员没有在上市公司与股东单位双重任职。 （５） 财务分开：公司设立了独立的财务部门，建立独立的财务核算体系，具有规范、独 立的财务会计制度和对分公司、子公司的财务管理制度；独立在银行开户，未与集团公司共 用一个银行账户；依法独立纳税。 １３ - - 光明集团家具股份有限公司 ２００１ 年年度报告 公司相对于控股股东基本做到业务分开、人员独立、资产完整、机构独立、财务独立， 具有独立完整的业务及自主经营能力。 ６、目前公司正在积极建立对高管人员的考评制度、奖励制度及激励机制。 六、股东大会情况简介 报告期内公司召开两次股东大会：第十次股东大会和第十一次股东大会（２００１ 年第一次 临时股东大会） 。 第十次股东大会的通知、召集、召开情况 ２００１ 年 ２ 月 ２２ 日，公司董事会在《证券时报》上刊登了《关于召开第十次股东大会的公 告》 ，公告会议召开的时间、地点和会议议程。 ２００１ 年 ３ 月 ２４ 日，公司第十次股东大会在黑龙江省伊春市工行培训中心召开，到会股东 及股东代表共计１９ 名，代表股份总数１０２，１７４，８８３ 股，占公司总股本１８５，７１１，５７８ 股的 ５５．０２％。 大会以记名投票方式表决通过了如下决议： 1、2000 年度董事会工作报告； 2、2000 年度监事会工作报告； 3、2000年度财务决算报告； 4、2000年度利润分配方案： 经利安达信隆会计师事务所有限责任公司审计并出具的利安达审字〖2001〗第 030 号审计 报告，公司 2000年度实现主营业务收入30,725 万元，实现净利润 5,305 万元，加上以前年度未 分配利润 5,190 万元，扣除按当年净利润的 10％（母公司和子公司分别提取）提取的盈余公积 918万元，按 5％提取法定公益金 251万元，抵减子公司职工福利及奖励基金 278万元，减 2000 年度已派发的普通股股利5， 本期末可供分配利润3,180万元， 868万元， 按期末总股本185,711,578 股计算，每股可供股东分配利润 0.171 元。根据《公司法》和公司章程的有关规定，经股东大 会审议，决定本年度利润分配方案为：不分配，也不进行公积金转增股本。 5、2001 配股预案： 以 2000 年末公司总股本 185,711,578 股为基数，向全体股东每 10 股配售 3 股，共可配售 55,713,473 股。配股价格为 10—15 元人民币。配股募集资金拟投资建设绿色环保型麦秸刨花板 １４ - - 光明集团家具股份有限公司 ２００１ 年年度报告 项目、物流配送中心项目、包装生产线技术改造项目。 6、供销合作协议： 为降低采购、销售成本，提高公司效益，与光明集团股份有限公司在平等、自愿、协商一 致、信任合作的基础上销售本公司产品而达成的协议。 7、增加董事会成员： 根据深圳市圣泉禾实业发展有限公司的董事推荐函，增补陈玉浮先生、王希国先生出任公 司第四届董事会董事。 8、修改公司章程： 将公司章程第九十三条修改为：董事会由九名董事组成，设董事长一人，副董事长二人， 董事六人；将公司章程第九十四条第（三）款修改为：决定公司的经营计划和投资方案，超过 公司净资产 30%以上的投资方案，须提交股东大会表决通过。 9、授权董事会全权办理本次配股的有关事宜，本次配股决议的有效期至下次股东年会止。 大会选举产生公司第四届董事会成员： 会议以记名投票表决方式，选举高金波、席友军、刘忱、周永久、张云江、林辉、于宁、 陈玉浮、王希国为公司第四届董事会成员。 大会选举产生公司第三届监事会成员： 会议以记名投票表决方式，选举于寿明、杨春枝、龚新庆、司立君为公司第三届监事会成 员。根据《公司法》和公司章程的有关规定，经公司民主选举，袁美君女士出任公司监事会监 事。 本次股东大会决议公告刊登在 2001年 3月 27日的《证券时报》上。 第十一次股东大会（2001年临时股东大会）的通知、召集、召开情况 ２００１ 年 １１ 月 ２０日，公司董事会在《证券时报》上刊登了《关于召开第十一次股东大会 （２００１ 年临时股东大会）的公告》 ，公告会议召开的时间、地点和会议议程。 ２００１ 年 １２ 月 ２１日，公司第十一次股东大会（２００１ 年临时股东大会）在黑龙江省伊春市青 山西路光明公寓会议室召开，到会股东及股东代表共计 ２１ 名，代表股份总数１０１，５２９，３４３ 股， 占公司总股本 １８５，７１１，５７８ 股的 ５４．６７％。 大会以记名投票方式表决通过了如下决议： 1、关于修改配股价格的决议： １５ - - 光明集团家具股份有限公司 ２００１ 年年度报告 配股价格修改为“刊登《配股说明书》前 20 个交易日收盘价算术平均值或前一交易日收盘 价的 70%--90%，募集资金总额不超过股东大会最终批准的配股项目总投资额。 ” 2、关于修改配股募集资金投向的决议： 将配股募集资金投向由原来的“绿色环保型麦秸刨花板项目、物流配送中心项目、包装生 产线技术改造项目”修改为投资建设“绿色环保型麦秸刨花板建设项目” 。 3、董事会、监事会、股东大会及独立董事议事规则的决议； 4、关于与光明集团股份有限公司签订的《供销合作协议》的补充协议： 为使本公司能按上市公司有关要求规范运作，减少关联交易，尽快建立独立的营销系统， 经与光明集团股份有限公司友好协商，双方对于 2001 年 2 月 18 日签订的《供销合作协议》作 出补充，简要内容如下： （1）光明集团股份有限公司（以下简称集团公司）支持本公司在北京、上海、天津、南京、 郑州、沈阳、长春等地建立分公司或其他机构，发展经销商，建设独立的营销网络系统。 （2）集团公司同意将原来上述地区光明家具的经销商无条件地全部交给本公司，均由本公 司直接供货，集团公司不再向其供货。 （３）本公司不再将集团下属的光明集团商贸有限公司、光明集团哈尔滨家具有限公司以及 设在北京、天津、上海、郑州、南京、沈阳、长春的分支机构作为指定的《供销合作协议》项 下的销售执行公司。本公司不再向其供货，也不再委托其采购原材料。 （４）集团公司所属的北京、上海、天津、南京、郑州、沈阳、长春等公司现有的存货，可 由集团公司继续销售自主处理。销售货款回款期限可适当顺延，但最长不得超过６ 个月。 （5）凡属于集团公司销售的产品，售后服务均由集团公司负责，相关费用由集团公司承担。 （6）集团公司所属的北京、上海、天津等公司与各家具商场签订的租赁场地、销售产品等 协议，因本公司不再供货致使不能履行的，每一个城市集团保留一个或几个继续销售处理产品， 其他的销售网点可由本公司接替集团公司行使其职权并履行其义务，集团公司负责与协议各方 协调变更主体承接协议的有关事宜，原商场的样品集团公司能处理可自行处理，也可以根据实 际情况打折让利，由本公司承接过来。 （7）凡属本公司设立分公司的地区，市场交割应平稳过渡，本公司须与集团各下属子公司 分别签署相关协议，就上述款项的主要内容做出明确约定，保证实事求是、公平、公正。 （8）集团公司承诺自本协议签订后集团公司及其下属企业不再从事与本公司业务相同或类 似业务，不对本公司构成任何形式的同业竞争。 １６ - - 光明集团家具股份有限公司 ２００１ 年年度报告 （9）上述约定外，本公司已与集团签订的《供销合作协议》中约定的其他权利义务由甲乙 双方继续履行。 5、关于修改公司章程的决议： 将公司章程第五章第一节第七十九条修改为： “公司董事会、监事会、单独或者合并持有公司已发行股份的 １％以上的股东可以提出董事 （含独立董事）候选人，经股东大会选举决定，任期三年；董事任期届满，可连选连任，独立 董事连任最多不超过六年，董事在任期届满以前，股东大会不得无故解除其职务。 董事任期从股东大会决议通过之日起计算，至本届董事会任期届满时止。 ” 将公司章程第五章第一节第八十一条增加以下内容： “独立董事除具有公司法和其他相关法律法规赋予董事的职权外，还具备以下特别职权： （１）重大关联交易（指公司拟与关联人达成的总额高于 ３００ 万元或高于公司最近经审计净 资产的 ５％的关联交易）应由独立董事认可后，提交董事会讨论；独立董事作出判断前，可以聘 请中介机构出具独立财务顾问报告，作为其判断的依据。 （2）向董事会提议聘用或解聘会计师事务所。 （3）向董事会提请召开临时股东大会。 （4）提议召开董事会 （5）独立聘请外部审计机构和咨询机构 （6）可以在股东大会召开前公开向股东征集投票权。 独立董事行使上述职权应当取得全体独立董事的二分之一以上同意。如上述提议未被采纳 或上述职权不能正常行使，公司应将有关情况予以披露。如果公司董事会下设薪酬、审计、提 名等委员会的，独立董事应当在委员会成员占有二分之一的比例。 独立董事除履行上述职权外，还应当对以下事项向董事会或股东大会发表独立意见： （1） 提名任免董事 （2）聘任或解聘高级管理人员 （3）公司董事高级管理人员的薪酬 （4）公司的股东、实际控制人及其关联企业对公司现有或新发生的总额高于 300 万元或高 于公司最近经审计净资产的 5%的借款或其他资金往来，以及公司是否采取有效措施回收欠款。 （5）独立董事认为可能损害中小股东权益的事项。 ” 将公司章程第五章第二节第九十三条修改为： １７ - - 光明集团家具股份有限公司 ２００１ 年年度报告 “董事会由九名董事（其中二名独立董事）组成，设董事长一人，副董事长二人，董事六 人。 ” 将公司章程第四章第二节第四十二条第二款修改为： “选举和更换董事及独立董事，决定有关董事及独立董事的报酬事项。 ” 将公司章程第五章第一节第七十八条增加以下内容： “独立董事的任职资格应当符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意 见》所规定的条件。 ” 授权公司董事会修改公司章程。 6、选举公司独立董事： 为规范公司行为，维护中小股东的权益，根据中国证监会发布的《关于在上市公司建立独 立董事制度的指导意见》的有关规定，选举曹赢超先生、朱秀云女士为公司独立董事。 本次股东大会决议公告刊登在2001年 12月 22日的《证券时报》上。 七、董事会报告 （一）主营业务的范围及其经营状况 1、公司主营业务的范围及其经营状况 公司主要经营家具制造及技术开发、木制品、半成品、装饰材料加工，销售家具、木制品、 装饰材料，信息咨询，包装装潢等业务。 2001 年公司实现主营业务收入 25,760 万元，比上年下降 16.16%；出口创汇 451 万美元， 比上年下降 44.46%；实现利润总额 4,642.75万元，比上年下降18.36%。 3、公司生产经营的主要产品及其市场占有率情况 本公司所属行业为家具制造业，公司主导产品“光明”牌家具曾荣获“全国首届轻工产品 博览会金奖” 、“第二届北京国际博览会金奖”等。1995 年 8 月被国家统计局和国家技术进步评 价中心授予“中国家具之王”称号。本公司是中国家具行业首家上市公司。本公司主业突出， 家具生产及销售占主营业务收入的100%。 3、报告期内，公司主营业务及其结构较前一报告期未发生变化。 （二）主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩 １８ - - 光明集团家具股份有限公司 ２００１ 年年度报告 2001 年公司实现主营业务收入25,760.96万元，利润总额 4,642.75万元。 2001年公司控股公司共实现销售收入23,399.78 万元，利润总额4,046.86 万元。 单位：万元 名称 业务性质 主要产品 注册资本 资产规模 净利润 伊春神木家具有限公司 家具生产及销售 宾馆家具、厨房家具 4960 8,912.52 -208.04 伊春美华家具有限公司 家具生产及销售 卧房家具、家具初装 2800 13,726.34 1,909.64 木制品、半成品加工生 伊春青山木业有限公司 集成材、实木门 1750 13,181.76 -97.37 产及木材干燥 伊春森林家具有限公司 家具生产及销售 学生桌、出口产品 7140 13,469.06 1,445.95 家具、木制品、工艺品 伊春永和家具有限公司 板式家具 1900 4,272.79 481.64 生产及销售 光明集团永盛工艺品有限 生产销售工艺品、各类 木制工艺品 650 1,157.17 -21.05 公 司 纸箱、塑料制品 光明集团淮滨麦秸板有限 麦秸板、家具生产加工 麦秸板 50 筹建 筹建 公 司 销售、麦秸板技术开发 （三）主要供应商、客户情况 1、 公司向前五名供应商合计采购金额占年度采购总额的4.62%。 2、 前五名客户销售额合计占公司销售总额的 31.07%。 （四）在经营中出现的问题与困难及解决方案 １、产品开发成功率不高而影响市场销售问题。针对公司有竞争力的产品开发力度小，开发 周期长，公司成立了新产品开发设计中心，实现“销售一代、设计一代、储备一代、构思一代” 的产品开发目标。通过参加各类展览会和市场调查，了解市场需求，预测市场趋势，制定产品 开发计划，按照标准化的要求，采用新材料、新工艺、新技术开发新产品。此外，制定设计人 员选聘及工资奖金分配制度。制定设计人员选拔、录用、聘用管理办法，采取不拘一格用人方 式广泛吸收高素质的优秀的设计人才，通过民主选举方式选出设计部、工艺部部长各一名。充 分发挥现有设计资源作用，使新产品开发更能满足市场需求， ２、油漆色差、产品颜色问题。针对我公司家具产品颜色不能很好的满足市场需求，产品颜 色较杂，缺少主导颜色问题，我们对投放市场的家具产品颜色进行了一次全面摸底调查，根据 专业化分工要求结合消费者喜好，在征求营销公司意见的基础上，积极与国内外油漆生产厂家 进行密切合作；推出９３＃、０７＃、０８＃三种新颜色，使产品以新的形象投入市场。为解决色差问题， 我们从原料入手，探讨由油漆厂家按工厂提供的油漆色板进行油漆的调配，并从产品加工工艺 着手，对部分产品实行组装后包装。改变一些传统的加工工艺，避免因加工工艺不合理而产生 色差。以上措施，使产品颜色得以统一，油漆色差问题得以初步解决。 １９ - - 光明集团家具股份有限公司 ２００１ 年年度报告 ３、人才储备问题。针对公司规模不断扩大，公司经营管理水平要求越来越高的现状，公司 现有的管理人员数量及综合素质已不能很好的适应公司发展的需要。为此，公司一方面到全国 各大、中专院校招收一大批综合素质好、有志于奉献光明的应届大学毕业生，一方面通过各种 形式培养、锻炼，发现一批适应光明产业发展需要的实用型人才，使大批人才随时可以为光明 的发展贡献自己的力量。 （五）公司业绩变化的原因分析 由于受到日元贬值的影响，使出口日本产品结算价格降低，以及美国“9.11”袭击事件对 贸易的影响，使本公司出口结汇较去年减少361 万美元，下降 44.46 %，另外由于国内家具市场 竞争日趋激烈，需求不旺，公司内销产品创收较去年减少1,978万元，下降 8.24%，上述因素导 致公司主营业务收入较上年减少 4,964万元，下降16.16%；利润减少 1,044万元，下降18.36%。 （六）公司投资情况 截止 2001 年 12月 31 日，公司对子公司的投资总额为 11,895 万元，比上年的 11,855 万元， 增长 0.34%，被投资公司名称、投资金额、主要经营活动、占被投资公司权益的比例如下： 名称 投资金额(元) 主营业务 权益比例(%) 伊春神木家具有限公司 37，200，000．00 家具生产及销售 75 伊春美华家具有限公司 5，250，000．00 家具生产及销售 75 木制品、半成品加工生产 伊春青山木业有限公司 13，125，000．00 75 及木材干燥 伊春森林家具有限公司 53，550，000．00 家具生产及销售 75 家具、木制品、工艺品生 伊春永和家具有限公司 4，550，000．00 70 产及销售 生产销售工艺品、各类纸 光明集团永盛工艺品有限公司 4，875，000．00 75 箱、塑料制品 麦秸板、家具生产加工销 光明集团淮滨麦秸板有限公司 400，000．00 80 售、麦秸板技术开发 １、公司前次募集资金是 １９９８ 年度配股，募集资金共计 １０７，８９９，８９８．４０ 元，扣除发行费 用后，实际募集资金 １０５，１０５，１２５．９８ 元，于 １９９９ 年 ４ 月 ９ 日前全部到位，经黑龙江会计师 事务所验证并出具了黑会师验字（９９）第 ４ 号验资报告书。 ２０００ 年末，募集资金已全部投入到配股说明书中承诺建设的项目中，截止到报告期末， 募集资金投向及进度和承诺的一致，下面对资金使用及项目收益情况说明如下： ２０ - - 光明集团家具股份有限公司 ２００１ 年年度报告 单位：万元 项目计划投资总额 募集资金实际投资额 累计完成投资 项目完成 序 项目名称 其 它 其 它 进 号 募集资金 １９９９年 ２０００年 ２００１年 募集资金 方式筹资 方式筹资 度 市场营销中心、技术（设计）中 １ １６２０ ６８０ １４２３ １９７ １６２０ ７０３ １００％ 心及家具连锁总部建设项目 计算机集成制造系统（ＧＭＧ－ ２０３ ２ ９８０ １０２０ ４７ ３１３ ３６０ ８０％ ＣＩＭＳ）项目 ０ ３ 宾馆家具生产线技术改造项目 ４５００ ０ ３００８ １４９２ ４５００ ０ １００％ ４ 书房家具生产线技术改造项目 ４０００ ０ ４０３０ ０ ４０３０ ０ １００％ 合 计 １１０００ １７００ ８５０８ ２００２ １０５１０ ２７３３ （１） 市场营销中心、技术（设计）中心及家具连锁总部建设项目，总投资２，３００ 万元，承诺 投入募集资金 １，６２０ 万元。现已投入 ２，３２３ 万元（其中投入募集资金 １，６２０万元） ：其中房产投 资 １，６７０ 万元；购置办公设备（包括运输车辆、计算机、网络设备等）投入 ２２０ 万元；购置土 地 ４３３ 万元。该项目已于 ２０００ 年 １２ 月完成，投入使用后，提高了流动资金周转速度，降低了 储运成本，存货周转率有所上升。 （２）计算机集成制造系统（ＧＭＧ－ＣＩＭＳ）项目，总投资 ２，０００ 万元，承诺投入募集资金 ９８０ 万 元，现已投入 ２，３９０ 万元，其中投入募集资金 ３６０ 万元，本期投入 １，３４７ 万元，主要用于 ＣＡＤ、 ＥＲＰ 项目的建设，该项目分期建设、分期投入使用，ＥＲＰ 项目正在建设中， ＣＡＤ 项目于 ２０００ 年 ８ 月完成并投入使用，投入使用后，缩短了新产品的开发周期，降低了试制费用，提高了产品 设计开发能力和经营管理效率。 （３） 宾馆家具生产线技术改造项目，承诺投资 ４，５００ 万元，现已投资 ４，５００ 万元，全部为 募集资金投入。其中固定资产投入１，６９２ 万元；土建投入６９０ 万元；流动资金投入 ２，１１８ 万元。 该项目已于 ２０００ 年 ８ 月完成。２００１ 年实现销售收入 ２，５１３万元，毛利 ３７６ 万元。 （４） 书房家具生产线技术改造项目，承诺投资 ４，０００ 万元，现已投资 ４，０３０ 万元，全部为 募集资金投入。其中固定资产投资１，６９６ 万元；土建投入７１０ 万元；流动资金投入 １，６２４ 万元； 该项目已于 １９９９ 年 １２ 月份完成。２００１ 年实现销售收入３，４６９ 万元，毛利１，０６２ 万元。 以上项目共承诺投入资金 １１，１００ 万元，现已实际投入 １０，５１０ 万元， 配股募集资金已全部 投入，并且以长期投资的形式投入到项目建设的子公司。 ２１ - - 光明集团家具股份有限公司 ２００１ 年年度报告 2、报告期内非募集资金投资的重大项目及项目进度 （１） 报告期内，公司自筹资金与淮滨县农机公司在河南省淮滨县共同投资设立了光明集团 淮滨麦秸板有限公司，其中，本公司出资 ４０ 万元，占注册资本的 ８０％，淮滨县农机公司出资１０ 万元，占注册资本的 ２０％。双方资金均已到位，淮滨滨城有限责任会计师事务所为该公司出具 了验资报告。该公司于 ２００１年 １０ 月 ３０ 日经河南省淮滨县工商局批准设立，其他相关手续也已 办理完毕。公司目前正在进行年产１０万立方米麦秸刨花板建设项目的申报工作。 （２） 公司以自有资金 １５０ 万元收购了光明集团哈尔滨家具有限公司，占该公司注册资本的 ７５％；出资 ３０ 万元收购了光明集团商贸有限公司，占该公司注册资本的６０％。 （七）公司财务状况 ２００１ 年末公司总资产 ７９，３１７．６３ 万元，比上年增长了 １４．２１％，其中流动资产４８，６０５．９０ 万 元，比上年增长１３．５４％，主要原因货币资金及存货增加所致。固定资产 ２６，５８２．０８ 万元，比上 年增加 ７．５５％，主要原因是在建工程增加所致。 公司长期负债 ４，３７０ 万元，系向银行借入的技改资金。 股东权益为４６，２５２．５１ 万元，比上年增加 ３，５１６．２８ 万元，增长了 ８．２３％，主要原因是本年 利润增加所致。 主营业务利润为７，３３８．０５ 万元，比上年减少 １，７５７．０５ 万元，下降了 １９．３２％，主要是销售 收入下降所致。 净利润为 ３，７０８．１４ 万元，比上年减少 １，０９３．６９ 万元，下降了 ２２．７８％，主要原因是销售 收入下降所致。 （八）报告期内公司生产经营环境以及宏观政策、法规无重大变化。 （九）新年度经营计划 ２００２ 年是公司的改革创新年，公司要适应国际发展准则，以改革创新为动力，转变经营管 理观念，还权于企业；以强化责任为切入点，健全激励机制，发挥企业经理人的作用；以人为 本，挖掘潜力，实现生产力的优化组合；以现代科技为手段，提升设计水平，产品开发水平， 加快产品的开发步伐；以加强经济核算为重点，提质降耗，堵塞漏洞，增加效益；拓展贸易领 域，增加出口创汇；重视资本运营，抓好项目的融资、建设，使公司的经济效益和社会效益更 ２２ - - 光明集团家具股份有限公司 ２００１ 年年度报告 上新台阶，全面完成２００２ 年的各项工作任务和经济指标。 2002年各项经济指标：计划销售收入28,000万元，计划利润 4,800万元，计划出口创汇700 万美元。 围绕上述目标，着重抓好以下工作： １、继续完善法人治理结构，促进公司规范健康发展 去年，公司严格按照《公司法》 、《证券法》和其它相关法律法规的要求，不断完善公司法 人治理结构，规范公司运作，进一步完善了内部控制制度，强化了股东大会、董事会和监事会 的职能，设立了二名独立董事，建立了股东大会、董事会、监事会、独立董事议事规则，使股 东权益，尤其是中小股东的权益得到了有效的保障。公司的治理结构已基本符合中国证监会的 要求。今年，公司将在此基础上，进一步完善公司法人治理结构，严格推行“三会”议事规则， 并在实践中加以完善；充分发挥独立董事作用，组织独立董事参加有证监会、交易所等举办的 培训，向专家学习，向优秀的上市公司学习，增选独立董事，使独立董事占董事会的三分之一 以上，确保公司决策科学和公正；充分调动监事会发挥监督功能，强化内部控制职能，降低决 策风险；继续坚持与关联股东特别是大股东之间实行全面的分开，坚决避免同业竞争，保证人 员、资产、财务全部分开，尽量减少关联交易；探索和建立对高管人员的考评制度、奖励制度 及激励机制，促进公司沿着健康、规范的轨道发展。 ２、整合市场营销网络，确保公司持续稳定经营 去年年底，公司在北京、天津、上海、长春、沈阳等地设立了七个销售分公司，并收购了 光明集团商贸有限公司、光明集团哈尔滨家具有限公司两户企业，建立并完善了自己的市场营 销网络。同时，公司投资 ２，０００ 多万元，购置了土地、车辆、计算机等，建立了较为完备的物 流配送体系，独立、完整的市场营销体系的框架已经形成。 ２００２ 年，公司要以现有的营销框架为基础，加紧建立完善、高效的营销网络和机制，整合 已有资源，充分发挥外设营销公司的作用，不断增设经营网点，大力发展经销商，加大营销力 度，扩大营销范围，提高光明家具市场占有率，巩固市场份额，争取彻底解决关联交易，增强 公司独立面向市场的经营能力，健全和完善本公司的市场营销网络，确保公司具备持续稳定经 营的能力。 ３、改革人才观念和战略，建立科学高效的分配机制 今年，公司要大力引进高素质的技术、管理、营销人才，发现、培养、锻炼一批综合能力 强、热爱企业的适合国际化发展趋势的人才，形成吸引人才、留住人才、培育人才的良好氛围， ２３ - - 光明集团家具股份有限公司 ２００１ 年年度报告 同时搞好各种层次的员工培训，千方百计提高员工队伍的素质，实现人力资源向资本的转化， 发挥人力资源的“软资本”效应。建立能效取酬的激励和约束机制，突出管理者的责任和风险， 将员工的工资收入和福利待遇与创造的价值挂钩，将分配与利益挂钩，奖酬向经济效益好、贡 献大的职业经理人倾斜，将经理人的薪金与企业经营业绩挂钩，调动全体经营者、生产者的积 极性、能动性和创造性。 ４、加强核算工作，堵塞各种漏洞 新的一年，公司要着重加强企业管理工作，培养和树立职业经理人和全体员工的全员核算 意识，做好算帐工作。树立时间观念，质量观念，成本观念，把投入产出比，把经济增长指标， 通过算实帐、算明帐，解决经营过程中的粗放管理等问题，堵塞以各种理由、各种借口造成的 企业资产流失，达到开源节流，提质降耗的目的。加强生产管理，控制水、电等能源的消耗， 降低生产成本，提高企业效益。搞好财务统计分析，学会当家理财，真正做到统计分析工作服 务与生产、监督与生产及时地解决生产经营中存在的问题。 ５、加快信息化建设进程，用信息技术提升产业管理水平 ＥＲＰ 项目已经全面实施，２００２ 年，我们要在生产实施中认真加以投入使用。进一步负责做 好以下方面的工作：推行生产计划及物料需求计划，在生产系统运行平稳后，和物料、财务系 统接口，实现从原材料采购、车间生产到销售回款的完整系统管理；完善物料管理系统，把实 施重点转到应用各种分析功能加强管理上来，向管理要效益。继续推行财物、设备、人事、办 公自动化系统。推行主生产计划和物料需求计划， ，下一步将要在没有开始实施ＥＲＰ 的企业开始 物料需求系统、设备、人事系统的实施。总之。全面加速完成企业的信息化进程，以此来改造 和提升传统产业，迎接更加激烈的市场竞争。 ６、加大有竞争力产品的开发力度，按照国际规则积极参与市场竞争 利用 ＣＡＤ 等应用技术，缩短产品开发周期，不断开发新产品，提高产品的“市场化”水平， 提高产品科技含量和品牌知名度。力争每个企业都有自己的拳头产品，首先完成美华、永和、 青山公司的产品设计开发任务，以卧房、客厅、办公家具系列为主要品种。再将森林和神木公 司内销产品的设计开发任务开展起来，以实木床、餐桌椅、儿童家具系列产品为主要品种，做 到产品开发为市场服务，由工厂派驻设计人员到市场，通过对目标市场的考察及与营销公司的 交流，形成产品草图，由工厂按草图制作样品，交由营销公司审评，修改后，再由工厂完成最 终设计，形成产品。同时，按照国际规则积极参与市场竞争，搞好专业化分工与协作，加大“两 个市场”的开发力度，以销定产，扩大国内市场份额。稳固现有出口贸易关系，增加出口创汇。 ２４ - - 光明集团家具股份有限公司 ２００１ 年年度报告 ７、落实项目，积极稳妥地实施融资计划 今年公司要积极争取配股项目的审批，配股申请的核准，稳妥地实施融资计划，争取项目 早建成早投产早见效，为公司培育新的利润增长点，为股东创造丰厚的收益。 （十）董事会日常工作情况 全年共召开五次董事会，具体情况如下： １、公司于 ２００１ 年 ２ 月 １９ 日在中国工商银行伊春市分行培训中心召开三届九次董事会， 会议审议通过了以下决议： （１）２０００ 年度董事会工作报告； （２）２０００ 年度总经理业务报告； （３）２０００ 年度财务决算报告； （４）２０００ 年度利润分配预案：经利安达信隆会计师事务所有限责任公司审计并出具的利 安达审字［２００１］第 ０３０ 号审计报告，公司 ２０００ 年度实现主营业务收入 ３０，７２５ 万元，实现净利 润 ５，３０５ 万元，加上以前年度未分配利润 ５，１９０ 万元，扣除按当年净利润的 １０％（母公司和子 公司分别提取）提取的盈余公积 ９１８ 万元，按 ５％提取法定公益金 ２５１ 万元，抵减子公司职工福 利及奖励基金 ２７８ 万元，减 ２０００年度已分配普通股股利 ５，８６８ 万元， 本期末可供分配利润 ３，１８０ 万元，按期末总股本１８５，７１１，５７８ 股计算，每股可供股东分配利润０．１７１ 元。根据《公司法》 和公司章程的有关规定，经与会董事认真讨论，决定本年度利润分配方案为：不分配，也不转 增股本。 （５）２０００ 年年度报告及年报摘要； （６）公司前次配股募集资金使用情况说明； （７）２００１ 年配股条件自查报告； （８） 《２００１年配股预案》 ： 以 ２０００ 年末公司总股本 １８５，７１１，５７８ 股为基数，向全体股东每 １０ 股配售 ３ 股，共可配 售 ５５，７１３，４７３ 股。 ① 配股价格： 本次配股价格暂定为人民币 １０－１５ 元。 ② 配股价格的确定依据如下： 根据中国证监会的有关规定； ２５ - - 光明集团家具股份有限公司 ２００１ 年年度报告 参考二级市场价格及市盈率情况； 与承销商协商； 募集资金拟建设项目的资金需求量。 ③ 配股募集资金投向： 绿色环保型麦秸刨花板项目 该项目总投资 27，656 万元人民币，以废弃的麦秸为原料，采用世界上先进的技术，引进 先进的设备，生产市场需求的刨花板材。项目达产后，年可实现销售收入 14，000 万元人民币， 销售税金 1，126万元人民币，销售利润4，755万元人民币，投资回收期为 5.64年。 该项目建议书已经国家发展计划委员会文件计产业[2000]2476号文批复。 物流配送中心项目 项目总投资为 2，990 万元人民币。物流中心的建设，完善了市场营销中心的功能，使产、 供、销各环节有机结合起来，降低成本和费用，使企业在营销功能方面更规范化、科学化，投 资回收期 5.03年。 该项目已经伊春市经贸委伊经贸发[2001]24号文批复。 包装生产线技术改造项目 项目总投资2，990 万元人民币。对包装生产线进行技术改造，进一步提高产品质量、增加 品种，扩大生产能力，满足公司配套用箱和市场的需求。项目达产后，年可实现产品销售收入 5，000万元人民币，销售利润 1，253万元人民币，投资回收期为5.03年。 该项目已经伊春市经贸委伊经贸发[2001]23号文批复。 ④ 提请股东大会授权董事会办理与本次配股有关的一切事项。 ⑤ 本次配股决议的有效期至下次股东年会时止。 ⑥ 本配股预案尚需经股东大会审议通过，并报中国证监会核准后方可实施。 （９）增加董事、董事会换届：为更好的维护股东利益，应公司法人股东要求，决定：董事 会由 7人增至 9人，由深圳市圣泉禾实业发展有限公司推荐2名董事人选； 鉴于公司第三届董事会已任期届满，按照《公司法》和公司章程的有关规定，根据公司法 人股东推荐，董事会通过如下人员为公司第四届董事会组成人员： 林辉、席友军、刘忱、周永久、张云江、高金波、陈玉浮、于宁、王希国。 以上人员需提交第十次股东大会表决通过。 （10）鉴于： ２６ - - 光明集团家具股份有限公司 ２００１ 年年度报告 ① 公司与其相关关联方具有建立和发展长期协作关系的愿望，并且已经形成了长期协作的 事实；② 为降低采购、销售成本，提高公司效益，公司有必要充分有效地利用光明集团股份有 限公司及其子公司的营销网络；③ 随着公司的发展和市场的不断变化，公司的营销机制也相应 发生了变化，公司与其相关关联方曾签订的相关协议，已经不能适应新的营销机制，为了更恰 当地反映交易主体关系和公平交易原则，维护公司及全体股东的利益，重新签订新的合作协议 十分必要；为此，公司本着互利互惠、等价有偿、诚实信用的原则，根据我国有关法律、法规 和政策的规定，与相关关联方拟定了有关交易协议。就交易方式、定价原则、付款方式、专有 权保护、产品质量保证、售后服务等相关内容作出了详细的规定。 公司董事会审议了《供销合作协议》 ，该协议尚需提交股东大会表决通过。 （11）关于修改公司章程；根据《公司法》和公司章程的有关规定，经与会董事认真讨论， 决定对公司章程进行如下修改： 将公司章程第九十三条修改为：董事会由九名董事组成，设董事长一人，副董事长二人， 董事六人。 将公司章程第九十四条第（三）款修改为：决定公司的经营计划和投资方案，超过公司净 资产 30%以上的投资方案，须提交股东大会表决通过。 以上议案需提交第十次股东大会表决通过。 （12）审议通过召开第十次股东大会的有关事宜。 本次董事会决议公告刊登在 2001年 2月 22日的《证券时报》上。 2、公司于 2001年 3月 24日在黑龙江省伊春市工行培训中心召开四届一次董事会，会议审 议通过了以下决议： （1）以举手表决方式，一致选举： 高金波女士为公司董事长； 席友军先生为公司副董事长； 刘忱先生为公司副董事长。 （2）经公司董事长提名，聘任： 周永久先生为公司总经理； 张法伦先生为公司董事会秘书； 郑舒怀先生为公司证券事务代表。 （3）经公司总经理提名，聘任： ２７ - - 光明集团家具股份有限公司 ２００１ 年年度报告 林辉先生为公司副总经理； 李桂英女士为公司财务总监。 本次董事会决议公告刊登在 2001年 3月 27日的《证券时报》上。 3、公司于 2001 年 6 月 8 日在中国工商银行伊春市分行培训中心召开四届二次董事会，会 议审议通过了以下决议： （1）2001年配股条件符合《上市公司新股发行管理办法》的自查报告: 根据 2001 年 2月 25日发布的中国证券监督管理委员会[2001]第 1 号令《上市公司新股发行 管理办法》的规定，光明集团家具股份有限公司（以下简称“本公司或公司” ）按照上市公司发 行新股的条件逐项进行了检查，具体情况如下 ： 公司本次配股以现金认购方式进行，同股同价。 公司本次配股所募资金不存在投资于商业银行、证券公司等金融机构的情况。 本公司与控股股东光明集团股份有限公司在人员、资产和财务上全部分开：①人员独立。 本公司董事长、经理、副经理等高级管理人员没有在上市公司与股东单位中双重任职；财务 人员没有在关联公司兼职；公司的劳动、人事及工资管理完全独立。②资产完整。本公司具 有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施、工业产权、非专利技术等，具有独立的产、 供、销系统，无法避免的关联交易，均遵循市场公正、公平的原则。③财务独立。本公司设 立了独立的财务部门，建立独立的财务核算体系，具有规范、独立的财务会计制度和对分公 司、子公司的财务管理制度；独立在银行开户，未与集团公司共用一个银行帐户；依法独立 纳税。公司相对于控股股东基本做到资产完整、财务独立，人员分开。 公司章程符合《公司法》的规定，并已按《上市公司章程指引》进行了规范。 公司历次股东大会的通知、召开方式、表决方式和决议内容以及公告均符合《公司法》及 深圳证券交易所的有关规定。 公司本次配股募集资金拟投入建设以下项目： ①绿色环保型麦秸刨花板项目 ②物流配送中心项目 ③包装生产线技术改造项目 配股募集资金的用途符合国家产业政策的规定。 本次配股募集资金总额不超过股东大会批准的拟投资项目的资金需要数额。 公司不存在资金、资产被具有实际控制权的个人、法人或其他组织及其关联人占用的情况， ２８ - - 光明集团家具股份有限公司 ２００１ 年年度报告 无法避免的关联交易均从维护中小股东利益出发，依据市场定价的原则，不存在有损害公司利 益的重大关联交易。 公司无重大购买或出售资产的行为。 公司无重大违法、违规行为，不存在重大仲裁或诉讼。 公司前次配股募集资金的使用严格遵照《配股说明书》中所列资金用途，未做任何改变。 公司 1998--2000 年财务会计文件无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，会计财务报告未被 注册会计师出具否定意见和无法表示意见的审计报告。 公司在最近三年没有重组行为。 公司保证配股申报材料真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司不存在为股东及股东的附属公司或者个人债务提供担保的行为。 公司本次配股募集资金后，预计净资产收益率将高于同期银行存款利率。 根据对上述条件逐项检查，本公司董事会认为，公司符合《公司法》 、《证券法》规定的配 股条件，可以按照法定程序申报配股。 （2）公司董事会关于减少关联交易的决定： 鉴于本公司 2000 年向关联方----光明集团股份有限公司及其子公司采购原材料和销售产品 累计分别为 1,994万元和24,442万元， 分别占本公司 2000年采购和销售总额的14.88%和 67.99%， 尽管比去年有所下降，但按照中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，本公司与关联方光明 集团股份有限公司之间在销售产品方面已构成重大关联交易。 根据《中国证券监督管理委员会股票发行审核委员会条例》和《中国证监会股票发行审核 委员会关于上市公司新股发行审核工作的指导意见》的有关规定，本公司董事会就逐年减少关 联交易直至完全面向市场独立经营做出如下决定： 自 2001年起，本公司将进一步完善市场营销中心功能，建设物流配送中心，增设销售网点， 扩大销售覆盖面，充分发挥营销网络的作用，加大本公司独立采购和销售的力度，按既定方针 有计划、有步骤地逐年减少关联交易，最终使本公司实现面向市场独立经营。 经公司董事会研究决定，逐年减少关联交易的时间安排如下： ① 2001 年，本公司在各省设立销区，发展经销商促进销售，到年底减少关联交易额至全 年销售收入的 50%以下； ② 2002 年，本公司在重点城市设立分公司，开设自营店独立销售，到年底减少关联交易 额至全年销售收入的30%以下； ２９ - - 光明集团家具股份有限公司 ２００１ 年年度报告 ③ 到 2003年，本公司将彻底解决向关联方销售产品和采购原料的问题。 本次董事会决议公告刊登在 2001年 6月 9日的《证券时报》上。 4、公司四届三次董事会于2001年 8月 19日在公司会议室召开，会议审议通过了以下决议： （1） 《2001年中期报告》及其摘要的决议； （2）2001 年中期利润分配方案的决议：截止 2001 年 6 月 30 日，公司实现净利润 1，479 万元，加以前年度未分配利润 2，886 万元，期末未分配利润 4，365 万元。根据《公司法》及 公司章程的有关规定，经董事会认真审议决定： 2001年中期不进行利润分配也不进行公积金转增股本。 （3）计提资产减值准备报告的决议； （4）内部控制制度的决议。 本次董事会决议公告刊登在 2001年 8月 21日的《证券时报》上。 5、公司四届四次董事会于 2001 年 11 月 19 日在黑龙江省哈尔滨市昆仑饭店五楼会议室召 开，会议审议通过了以下决议： （1）关于修改配股价格的决议： 配股价格修改为“刊登《配股说明书》前20个交易日收盘价算术平均值或前一交易日收盘价 的70— 90%，募集资金总额不超过股东大会最终批准的配股项目总投资额。” 该议案需提交股东大会表决。 （2）关于修改配股募集资金投向的决议： 配股募集资金拟建设项目修改为投资建设“绿色环保型麦秸刨花板建设项目”。 该议案需提交股东大会表决。 （3）关于调整应收款项坏帐准备计提方法的决议： 提取坏帐准备金的方法由余额百分比法修改为帐龄分析法。具体计提比例为：由原来统一 按应收款项余额的 6%计提坏帐准备变为 1 年以内的应收款项按 6%比例计提；1-2 年期的应收 款项按 10%比例计提；2-3年期的应收款项按 20%比例计提；3-5 年期的应收款项按 50%比例计 提；5 年期以上的应收款项全额计提坏帐准备。若公司发现收回可能性很小或有充分迹象表明 不能收回的应收款项，本公司将全额计提坏帐准备。 调整后的应收款项坏帐准备计提方法从2002年 1月 1日开始执行。 （4）修改内部控制制度：对公司《内部控制制度》增补“关于对控股子公司对外投资、信 贷、担保事项的控制制度”章节，具体内容如下： 子公司对外投资的由董事会限额审批。单项投资不得超过其最近一期经审计净资产 20%， ３０ - - 光明集团家具股份有限公司 ２００１ 年年度报告 12 个月内累计不得超过最近一期经审计净资产 50%；超过上述范围的须由股东会批准。单项投 资额超过 2000 万元的固定资产项目投资，董事会应组织行业、环保、金融、财务、法律等专家 进行评审或评价。 子公司原则上不允许对外担保。特殊情况下需对外提供担保时，需经其董事会批准，担保 范围仅限于本公司及本公司的其他控股子公司。对外担保最高限额为其净资产的30%。 公司不得将自有资金借贷他人，也不得交由他人委托理财。 子公司向银行借款应遵循如下规定： ① 每年年度的银行信贷计划由子公司经理或经理授权财务部按有关规定程序上报并在年度 董事会议上提出，董事会根据年度财务资金预算的具体情况予以审定。经审批后，在年度信贷 额度内由子公司经理或授权财务部按有关规定程序实施。 ②子公司董事会闭会期间，董事会授权董事长审批经董事会审定的，年度银行信贷计划额 度内的，2000 万元以上重大资金使用报告；2000 万元以下的资金使用报告，由子公司董事长授 权经理审批。董事长和经理在行使董事会审批资金使用的授权时，应按有关规定和程序办理。 由本公司委派到下属控股子公司的董事需严格按照上述规定及本公司其他有关规定行使对 子公司的决策和管理权。 （5）设立二名独立董事，董事会成员变更的决议：为规范公司行为，维护中小股东的权益， 根据中国证监会发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，推选曹 赢超先生、朱秀云女士出任公司独立董事候选人； 因工作需要，经本人申请，同意张云江先生、王希国先生辞去董事职务； 上述方案需经股东大会投票表决。 （6）关于修改公司章程的决议： 原公司章程第五章第一节第七十九条修改为： “公司董事会、监事会、单独或者合并持有公司已发行股份的 1%以上的股东可以提出董 事（含独立董事）候选人，经股东大会选举决定，任期三年；董事任期届满，可连选连任，独 立董事连任最多不超过六年，董事在任期届满以前，股东大会不得无故解除其职务。 董事任期从股东大会决议通过之日起计算，至本届董事会任期届满时止。 ” 原章程第五章第一节第八十一条增加以下内容： “独立董事除具有公司法和其他相关法律法规赋予董事的职权外，还具备以下特别职权： ① 重大关联交易（指公司拟与关联人达成的总额高于 300 万元或高于公司最近经审计净资 产的 5%的关联交易）应由独立董事认可后，提交董事会讨论；独立董事作出判断前，可以聘 请中介机构出具独立财务顾问报告，作为其判断的依据。 ３１ - - 光明集团家具股份有限公司 ２００１ 年年度报告 ② 向董事会提议聘用或解聘会计师事务所。 ③ 向董事会提请召开临时股东大会。 ④ 提议召开董事会 ⑤ 独立聘请外部审计机构和咨询机构 ⑥ 可以在股东大会召开前公开向股东征集投票权。 独立董事行使上述职权应当取得全体独立董事的二分之一以上同意。如上述提议未被采纳 或上述职权不能正常行使，公司应将有关情况予以披露。如果公司董事会下设薪酬、审计、提 名等委员会的，独立董事应当在委员会成员占有二分之一的比例。 独立董事除履行上述职权外，还应当对以下事项向董事会或股东大会发表独立意见： ① 提名任免董事 ② 聘任或解聘高级管理人员 ③ 公司董事高级管理人员的薪酬 ④ 公司的股东、实际控制人及其关联企业对公司现有或新发生的总额高于300 万元或高于 公司最近经审计净资产的5%的借款或其他资金往来，以及公司是否采取有效措施回收欠款。 ⑤ 独立董事认为可能损害中小股东权益的事项” 。 将原章程第五章第二节第九十三条修改为： “董事会由九名董事（其中二名独立董事）组成，设董事长一人，副董事长二人，董事六 人。 ” 将原章程第四章第二节第四十二条第二款修改为： “选举和更换董事及独立董事，决定有关董事及独立董事的报酬事项。 ” 原公司章程第五章第一节第七十八条增加以下内容： “独立董事的任职资格应当符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意 见》所规定的条件。 ” 该议案需提交股东大会表决。 （7）关于董事会、监事会、股东大会及独立董事议事规则的决议； （8）关于收购母公司所属二家销售公司部分股权的决议： 为了减少关联交易，公司决定收购母公司所属的光明集团哈尔滨家具有限公司和光明集团 商贸有限公司的部分股权，收购完成后，本公司将成为其控股股东。授权公司董事长在总计 300 万元的收购价格以内签订相关协议并全权办理有关事宜。 （9）关于在北京等城市设立分公司的决议： 为进一步健全和完善市场营销网络，公司决定在北京、天津、上海、郑州、南京、沈阳、 ３２ - - 光明集团家具股份有限公司 ２００１ 年年度报告 长春设立分公司，销售本公司产品。 （10）关于与光明集团股份有限公司签订的《供销合作协议》的补充协议： 为使本公司能按上市公司有关要求规范运作，减少关联交易，尽快建立独立的营销系统， 经与光明集团股份有限公司友好协商，双方对于 2001 年 2 月 18 日签订的《供销合作协议》作 出补充，简要内容如下： ① 光明集团股份有限公司（以下简称集团公司）支持本公司在北京、上海、天津、南京、 郑州、沈阳、长春等地建立分公司或其他机构，发展经销商，建设独立的营销网络系统。 ② 集团公司同意将原来上述地区光明家具的经销商无条件地全部交给本公司，均由本公司 直接供货，集团公司不再向其供货。 ③ 本公司不再将集团下属的光明集团商贸有限公司、光明集团哈尔滨家具有限公司以及设 在北京、天津、上海、郑州、南京、沈阳、长春的分支机构作为指定的《供销合作协议》项下 的销售执行公司。本公司不再向其供货，也不再委托其采购原材料。 ④ 集团公司所属的北京、上海、天津、南京、郑州、沈阳、长春等公司现有的存货，可由 集团公司继续销售自主处理。销售货款回款期限可适当顺延，但最长不得超过 6个月。 ⑤ 凡属于集团公司销售的产品，售后服务均由集团公司负责，相关费用由集团公司承担。 ⑥ 集团公司所属的北京、上海、天津等公司与各家具商场签订的租赁场地、销售产品等协 议，因本公司不再供货致使不能履行的，每一个城市集团保留一个或几个继续销售处理产品， 其他的销售网点可由本公司接替集团公司行使其职权并履行其义务，集团公司负责与协议各方 协调变更主体承接协议的有关事宜，原商场的样品集团公司能处理可自行处理，也可以根据实 际情况打折让利，由本公司承接过来。 ⑦ 凡属本公司设立分公司的地区，市场交割应平稳过渡，本公司须与集团各下属子公司分 别签署相关协议，就上述款项的主要内容做出明确约定，保证实事求是、公平、公正。 ⑧ 集团公司承诺自本协议签订后集团公司及其下属企业不再从事与本公司业务相同或类似 业务，不对本公司构成任何形式的同业竞争。 ⑨ 除上述约定外，本公司已与集团签订的《供销合作协议》中约定的其他权利义务由甲乙 双方继续履行。 该议案需提交股东大会表决。 （11）关于召开第十一次股东大会（2001年第一次临时股东大会）的通知。 本次董事会决议公告刊登在 ２００１年 １１ 月 ２０ 日的《证券时报》上。 6、对股东大会决议的执行情况： 报告期内，董事会依据股东大会的要求，切实履行了各项决议，取得了良好的效果，符合 ３３ - - 光明集团家具股份有限公司 ２００１ 年年度报告 《公司法》和公司章程的规定。 报告期内，公司配股申请已上报中国证监会，目前正在审核过程中。 7、本次利润分配预案： 经利安达信隆会计师事务所有限责任公司审计并出具的审计报告，２００１ 年度，本公司实现 净利润 ３，７０８．１４ 万元，提取公积金和公益金 ８９７．０４ 万元，抵减子公司职工福利及奖励基金 １９１．８６万元，本年度可供股东分配利润 ２，６１９．２４万元，加以前年度未分配利润 ２，７７４．９８ 万元， 实际未分配利润 ５，３９４．２２ 万元。按期末总股本 １８５，７１１，５７８ 股计算，每股可供股东分配利润 ０．２９ 元。根据《公司法》和公司章程的有关规定，经与会董事认真讨论，决定本年度利润分配 方案为：不分配，也不转增股本。 ２００１ 年由于受到日元贬值以及美国“９．１１”袭击事件对贸易的影响，本公司出口结汇较 去年大幅下降，预计今年产品出口将出现旺销局面，为满足国内、外市场需求，保证原材料的 储备和供应，使公司健康稳定发展，根据《公司法》和公司章程的有关规定，经与会董事研究 决定，本年度利润不分配，用来补充流动资金的不足。 以上方案须提交公司第十次股东大会审议通过。 ８、其它报告事项 本公司报告期内无其他需要披露的业务事项； 选定的信息披露报纸为《证券时报》 ，未发生变更。 八、监事会工作报告 全年共召开四次监事会，有关情况如下： 1、公司于 2001 年 2月 19 日在中国工商银行伊春市分行培训中心召开二届四次监事会，会 议审议通过了以下决议： （１）会议审议了《２０００ 年年度报告》及年报摘要、 《２０００ 年度董事会工作报告》 、《２０００ 年 度总经理业务报告》 、《２０００ 年度财务决算报告》 、《２０００ 年度利润分配方案》 、《２００１ 年配股预 案》 ，认为以上报告和方案符合《公司法》和公司章程的规定； （２）２０００ 年度监事会工作报告； （３）讨论监事会换届： 根据《公司法》和公司章程的有关规定，经法人股股东推荐，公司第三届监事会成员候选 名单如下：于寿明、杨春枝、龚新庆、司立君。 ３４ - - 光明集团家具股份有限公司 ２００１ 年年度报告 以上监事候选人须经第十次股东大会表决通过。 根据《公司法》和公司章程的有关规定，经公司民主选举，袁美君女士出任公司监事会监 事。 本次监事会决议公告刊登在 2001年 2月 22日的《证券时报》上。 2、公司三届一次监事会会议于2001年 3月 24 日在黑龙江省伊春市工行培训中心召开，会 议以举手表决方式，一致选举： 于寿明先生为公司监事会主席； 杨春枝女士为公司监事会副主席。 本次监事会决议公告刊登在 2001年 3月 27日的《证券时报》上。 3、公司四届二次监事会会议于2001年 8月 19 日在公司会议室召开，会议审议通过了以下 决议： （1） 《2001年中期报告》及中报摘要； （2） 《2001年中期利润分配方案》 ； （3）监事会关于届次排序更正的决议：鉴于公司一届监事会在任届期满三年后，虽履行了 换届手续，监事会成员进行了改选，但由于当时缺乏规范运作经验，没有对监事会届次排序进 行相应变更，仍然沿用一届监事会的顺序，把二届一次监事会误称为一届四次监事会。为规范 公司行为，经与会监事认真讨论，决定：自本次会议开始，监事会对届次排序进行更正，本次 会议由三届二次监事会更正为四届二次监事会，今后监事会依此顺延。 本次监事会决议公告刊登在 2001年 8月 21日的《证券时报》上。 4、公司四届三次监事会会议于 2001 年 11 月 19 日在黑龙江省哈尔滨市昆仑饭店五楼会议 室召开，会议通过了以下决议： （１） 《监事会议事规则》 ； （２）关于修改公司《内部控制制度》的决议； （３）关于修改计提坏帐准备方法的决议； （４）关于《供销合作协议》补充协议的决议。 本次监事会决议公告刊登在 2001年 11月 20日的《证券时报》上。 2001年监事会工作情况 根据《公司法》和公司章程的有关规定，本着对公司和投资者负责的态度，报告期内，监 ３５ - - 光明集团家具股份有限公司 ２００１ 年年度报告 事会对公司的运作情况进行了认真检查。公司监事会认为公司能够按照《公司法》 、《证券法》 、 《公司章程》及国家有关规定进行规范动作，经营决策科学合理，具体说明如下： 1、公司运作情况：公司在决策上充分发挥了股东大会、董事会和经理层的作用，决策程序 符合法律和公司章程的规定；董事会依据股东大会的要求，切实履行了各项决议；公司进一步 完善了内部控制制度，加强对下属控股子公司的管理，降低资金风险；公司董事、经理能够勤 勉地履行义务，未发现违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。 2、公司财务情况：监事会认为，利安达信隆会计师事务所有限责任公司为本公司出具的无 保留意见的审计报告是公正客观的，公司的财务报告真实地反映了财务状况和经营结果。 3、募集资金使用情况：公司前次募集资金于 1999年 4月 9 日全部到位，截止 2000 年末， 已全部投入到《配股说明书》所承诺的项目中，实际投入项目和承诺投入项目完全一致。 4、公司收购、出售资产情况：报告期内，公司以自有资金１５０ 万元收购了光明集团哈尔滨 家具有限公司，占该公司注册资本的 ７５％；出资 ３０ 万元收购了光明集团商贸有限公司，占该公 司注册资本的 ６０％。这两次收购属关联交易，监事会对此进行了检查监督，认为收购程序合法， 定价合理，没有发现内幕交易，未发现损害部分股东的权益或造成公司资产流失的情况。 5、关联交易：监事会认为，公司不可避免的关联交易均采用市场定价原则，没有损害上市 公司利益的情况。 6、公司实现利润与计划差异的说明：报告期内，公司实现主营业务收入及利润分别比去年 下降 16.16%、18.36%，公司董事会组织有关人员认真分析了差异的原因，认为主要由于受到日 元贬值的影响，使出口日本产品结算价格降低，以及美国“9.11”袭击事件对贸易的影响，使 本公司出口结汇较去年减少 361万美元，下降 44.46 %，另外由于国内家具市场竞争日趋激烈， 需求不旺，公司内销产品创收较去年减少 1,978万元，下降8.24%，上述因素导致公司主营业务 收入较上年减少 4,964万元，下降 16.16%；利润减少 1,044 万元，下降 18.36%。监事会认为董 事会的说明是结合国际、国内形势，针对公司是实际情况分析和阐述的，是较为客观和全面的， 同时监事会对董事会提出的新年度经营计划和工作表示赞同。 九、重要事项 １、本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。 ２、２００１ 年 １２ 月 ２１ 日，公司四届四次董事会审议通过了《关于收购母公司所属二家销售 ３６ - - 光明集团家具股份有限公司 ２００１ 年年度报告 公司部分股权的决议》 ，以自有资金 １５０ 万元收购了光明集团哈尔滨家具有限公司，占该公司注 册资本的 ７５％；出资 ３０ 万元收购了光明集团商贸有限公司，占该公司注册资本的 ６０％。收购二 户公司，健全和完善了本公司市场营销网络，增强了公司独立面向市场的能力，有效地减少了 关联交易，增强了公司持续稳定发展的能力。 ３、关联交易情况： 关联交易情况见报表附注。 ４、公司无托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁上市公司资产的事 项。 ５、报告期内，公司无重大担保事项。 ６、报告期内，公司无委托他人进行现金资产管理的情况。 ７、报告期内，公司未签订任何重大合同。 ８、报告期内，公司和公司持股 ５％以上的股东没有在任何指定报纸和网站上作出任何承诺。 ９、报告期内，公司续聘任利安达信隆会计师事务所有限责任公司负责公司审计工作，本公 司支付其费用如下：会计报告审计费 ３５ 万元、专项审计费１５ 万元。 １０、报告期内，公司、公司董事会、董事及高级管理人员未受到监管部门的处罚、通报批 评及公开遣责。 １１、报告期内，公司未更改公司名称或股票名称。 １２、报告期内，公司控投股东未发生变更，公司董事会进行了换届选举，高金波女士出任 公司第四届董事会董事长。有关公告刊登在２００１ 年 ３ 月 ２７ 日的《证券时报》上。 １３、根据中国证监会发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定， 经公司第十一次股东大会（2001 年临时股东大会）表决通过，选举曹赢超先生、朱秀云女士出 任公司独立董事；因工作需要，经本人申请，同意张云江先生、王希国先生辞去董事职务。有 关公告刊登在 2001 年 12月 22日的《证券时报》上。 十、财务报告 ３７ - - 光明集团家具股份有限公司 ２００１ 年年度报告 审 计 报 告 利安达审字[2002]第106号 光明集团家具股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了贵公司2001年12月31日资产负债表和合并资产负债表、2001年度利润 及利润分配表和合并利润及利润分配表以及现金流量表和合并现金流量表。这些会计报表由贵公 司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是根据《中国注册会计师独立 审计准则》进行的。在审计过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了包括抽查会计记录等我 们认为必要的审计程序。 我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的有关规定，在所有重 大方面公允地反映了贵公司2001年12月31日的财务状况及2001年度的经营成果和现金流量情况， 会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。 利安达信隆会计师事务所有限责任公司 中国注册会计师：王策 中国• 北京 中国注册会计师：王日宇 ２００２年３月１５日 ３８ - - 光明集团家具股份有限公司 ２００１ 年年度报告 光明集团家具股份有限公司 合并会计报表附注 （除另有注明外，所有金额均以人民币为单位） ２００１ 年度 一、 公司简介 光明集团家具股份有限公司（以下简称本公司）的前身是光明集团公司。光明集团公司组 建于 １９８９ 年 １ 月。１９９０ 年 ２ 月，经黑龙江省体改委黑体改复［１９９０］２５ 号文批准为股份制试点 企业， 同年 ３ 月向社会公开发行 ３，０００ 万股社会公众股。 为使股份制试点工作进一步规范化， １９９２ 年 ３ 月，光明集团公司重组设立了光明集团股份有限公司，并向社会募集 １，６００ 万股法人股， 总股本 ８，０００ 万股。 １９９４ 年，经国家工商行政管理局［１９９４］企名函字 ０２６ 号文件核准，公司名称由“光明集团 股份有限公司”变更为“光明家具集团股份有限公司” ，又经［１９９５］企名函字 １１９ 号文件核准变 更为“光明集团家具股份有限公司” 。 本公司社会公众股经中国证券监督管理委员会证监发审字［１９９５］８４ 号文批准，于 １９９６ 年 ４ 月２５日在深圳证券交易所挂牌上市。 截止２０００ 年１２月３１日， 本公司注册资本为１８５，７１１，５７８．００ 元，企业法人营业执照注册号为 ２３００００１１０００６６。 本公司主要经营家具制造及技术开发，木制品、半成品、装饰材料加工，销售家具、木制品、 装饰材料，信息咨询，包装装璜业务。主导产品“光明”牌家具曾荣获“全国首届轻工产品博览会 金奖” 、“第二届北京国际博览会金奖”等，１９９５ 年 ８ 月被国家统计局和国家技术进步评价中心授 予“中国家具之王”称号。本公司是中国家具行业首家上市公司。 二、公司采用的主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法： １、 会计制度 本公司执行《企业会计准则》和《企业会计制度》及其有关的补充规定，其所属的六个控 股子公司执行《外商投资企业会计制度》 ，在编制合并会计报表时，已按《企业会计制度》进行 了调整。 ３９ - - 光明集团家具股份有限公司 ２００１ 年年度报告 ２、 会计年度 采用公历年度，即公历 １ 月 １ 日起至 １２ 月 ３１ 日止。 ３、 记帐本位币 会计核算以人民币为记帐本位币。 ４、 记帐原则和计价基础 本公司以权责发生制为记帐原则，以历史成本为计价基础。 ５、 外币业务核算方法 本公司对所发生的非记帐本位币业务均采用业务发生当月月初的中国人民银行公布的市场 基准汇率折合为记帐本位币记帐。期末对有关外币帐户余额按期末市场汇率进行调整，差额作 为汇兑损益，记入财务费用或其他相关科目。 ６、 现金等价物的确定标准 现金等价物是指本公司持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期） 、流动性强、易于 转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。 ７、 短期投资的核算方法 （1） 短期投资计价方法 本公司采用实际成本法核算短期投资，如果实际支付的价款中包含有已宣告但尚未领取的 现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息则按应领取的现金股利、利息单独在应收股利或 应收利息科目核算。 （2） 投资收益的确认方法 a.短期投资持有期间的现金股利或利息除已计入应收项目外,于实际收到时冲减投资的帐面 价值； b.处置短期投资时，应将短期投资的账面价值与实际取得价款的差额，作为当期投资收益。 （3） 短期投资跌价准备的计提 ４０ - - 光明集团家具股份有限公司 ２００１ 年年度报告 本公司在期末对短期投资按成本与市价孰低法计量，对市价低于成本的差额，按单项投资 计提短期投资跌价准备，并计入当期损益。 ８、 坏帐损失核算方法 （１）坏帐损失的确认标准为： ① 债务人破产或死亡、以其破产财产或者遗产清偿后仍无法收回的部分。 ② 债务人逾期未履行其清偿义务，且具有明显特征表明无法收回的部分。 （２）坏帐损失的核算方法为备抵法：公司按应收款项（包括应收帐款和其他应收款）余额 的 ６％计提坏帐准备，对于收回可能性极小的应收款项予以全额提取。 ９、 存货核算方法 （１）本公司存货是指生产经营过程中为销售或耗用而储存的各项有形资产，包括原材料、 包装物、在产品、自制半成品、低值易耗品、产成品和库存商品。 （２）存货的取得按实际成本计价，发出时按加权平均法计算成本。低值易耗品及包装物均 采用一次摊销法或五五摊销法处理。 （３）存货跌价准备的计提：本公司存货在期末时按个别存货项目成本与可变现净值孰低计 量，对可变现净值低于存货成本的差额，计提存货跌价准备，计入当期损益。 １０、 长期投资核算方法 （１）长期股权投资：按投资时实际支付的价款或确定的价值记帐。 ①本公司对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额 ２０％以下，或对其他单位的投资虽 占该单位有表决权资本总额 ２０％或 ２０％以上，但不具有重大影响的，采用成本法核算。 ②公司对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额 ２０％或 ２０％以上，或虽投资不足 ２０％， 但有重大影响的，采用权益法核算。 ③公司对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额５０％（不含 ５０％）以上，或虽不足５０％， 但具有实质控制权的，按权益法核算，并编制合并会计报表。 ④股权投资差额的摊销：采用权益法核算的长期股权投资，取得时成本与其在被投资单位 所有者权益中所占份额的差额在“股权投资差额”中核算，并按一定期限平均摊销，计入损益。 摊销时，如合同规定了投资期限的，按投资期限摊销，没有规定期限的，借方差额按不超过十 ４１ - - 光明集团家具股份有限公司 ２００１ 年年度报告 年的期限摊销，贷方差额按不低于十年的期限摊销。 （２）长期债权投资：按实际支付的全部价款减去已到付息期但尚未领取的债券利息后的余 额，作为实际成本入帐。溢价或折价在债券存续期间内于确认相关债券利息收入时按直线法摊 销。债券投资按期计算应收利息，计算的债券投资利息收入，经调整债券投资溢价或折价摊销 额后的余额，计入当期损益。 （３）长期投资减值准备计提：本公司对被投资单位由于市价持续下跌或被投资单位经营状 况恶化等原因导致其可收回金额低于帐面价值，且这种下降的价值在可预计的未来期间内不可 能恢复时，按可收回金额低于帐面价值的差额，计提长期投资减值准备。 １１、 固定资产计价和折旧方法 （１）固定资产的标准：固定资产是指使用年限在一年以上的房屋、建筑物、生产经营性机 器设备、运输设备；以及使用年限在两年以上，并且单位价值在 ２，０００ 元以上的不属于生产经 营性机器设备等资产。 （２）固定资产按实际成本计价，折旧采用直线法，按其使用年限和预计净残值率分类确定 折旧率，具体分类如下： 类 别 预计使用年限 预计净残值率 年折旧率（％） 房屋及建筑物 ２０－３０ 年 ３－１０％ ３．２３￣４．５０ 机器设备 １０－１５ 年 ３－１０％ ６．００￣９．００ 运输工具及其他设备 ５－１０ 年 ３－１０％ ９．００￣１８．００ （３）固定资产减值准备的计提：期末对固定资产逐项进行检查，如果由于市价持续下跌，或 技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于帐面价值的，按单项资产可收回金额 低于其帐面价值的差额计提固定资产减值准备。 １２、 在建工程核算方法。 （１）在建工程是指兴建中的房屋建筑物和正在安装的设备及其他固定资产，按实际发生 的支出确定其工程成本，并单独核算，在达到预定可使用状态时，转入固定资产。 （２）在建工程减值准备的计提：期末对在建工程进行全面检查，如果有证据表明在建工 程已经发生了减值，则按单项在建工程的可收回金额低于其帐面价值的差额计提在建工程减值 准备，并计入当期损益。 ４２ - - 光明集团家具股份有限公司 ２００１ 年年度报告 １３、 无形资产计价和摊销方法 （１）无形资产按取得时实际成本计量，其摊销采用直线法，能确定受益期的按受益期摊 销，不能确定受益期的按１０年摊销。 （２）无形资产减值准备的计提：期末按单项无形资产的可收回金额低于其帐面价值的差 额计提无形资产减值准备，并计入当期损益。 １４、长期待摊费用摊销方法 （１）除购建固定资产以外，所有筹建期间所发生的费用于生产经营当月起一次计入开始 生产经营当月的损益。 （２）其它长期待摊费用采用直线法摊销，按其受益期确定摊销年限。 １５、借款费用的会计处理方法 用于购建固定资产而发生的借款费用，在购建固定资产尚未达到预定可使用状态前发生 的，予以资本化，计入所购建固定资产成本，以后发生的借款费用于发生当期直接计入当期财 务费用。购建固定资产时，如发生非正常中断且中断时间连续超过3个月(含 3个月)，其中断期 间发生的借款费用，不计入所购建固定资产成本，将其计入财务费用，直到购建重新开始；但 如果中断是使购建固定资产达到可使用状态所必需的程序，则中断期间所发生的费用，计入所 购建固定资产成本。 用于购建固定资产外的借款费用，属筹建期间所发生的，先计入长期待摊费用，在开始 生产经营的当月起一次计入费用；属于生产经营期间发生的，直接计入当期财务费用。 １６、收入确认原则 （１）商品销售：在下列条件均能满足时予以确认： ① 公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方； ② 公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施控制； ③ 与交易相关的经济利益能够流入公司； ④ 相关的收入和成本能够可靠地计量。 （２）提供劳务：在同一年度内开始并完成的，在劳务已经提供，收到价款或取得索取价 ４３ - - 光明集团家具股份有限公司 ２００１ 年年度报告 款的证据时，确认劳务收入；劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果 能够可靠估计的情况下，按制度规定的条件以完工百分比法确认相关的劳务收入。 （３）他人使用本公司资产而发生的收入：以与交易相关的经济利益能够流入企业，收入的 金额能够可靠地计量时，确认收入的实现。 １７、所得税的会计处理方法 所得税的会计处理采用应付税款法。 １８、合并会计报表的编制方法 合并会计报表以母公司、纳入合并范围的子公司的会计报表和其他有关资料为依据，按 照财政部财会字［１９９５］１１ 号《关于印发＜合并会计报表暂行规定＞的通知》的规定编制而成。凡 是占被投资单位资本总额５０％以上，或投资比例虽小于５０％但实际拥有控制权的，均按权益法核 算，编制合并会计报表。 三、 会计政策、会计估计变更及重大会计差错更正 １、会计政策、会计估计变更及影响 本公司原执行《股份有限公司会计制度》 ，自 ２００１ 年 １ 月 １ 日起执行《企业会计制度》 。按 照新制度的有关规定，本期调整了固定资产、在建工程、无形资产和委托贷款的相关会计政策， 增加计提相关资产减值准备。 该会计政策变更已采用追溯调整法，调整了 ２００１ 年期初留存 收益及相关项目的年初数，利润及利润分配表的上年数已按调整后的数字填列。上述会计政策 变更的累计影响数为 ３，３７８，９２０．９２ 元。其中：因计提固定资产减值准备的累计影响数为 ３，０８４，９４５．０５ 元，因开办费处理方法改变累计影响数为 ２９３，９７５．８７ 元。由于会计政策变更调 减了 ２０００ 年净利润 ３，３７８，９２０．９２ 元；调减了 ２００１ 年期初留存收益 ３，３７８，９２０．９２ 元，其中： 未分配利润调减了 ２，８５４，６６５．２０元，盈余公积调减了５２４，２５５．７２ 元。 ２、会计差错的更正 本公司控股子公司伊春森林家具有限公司 ２０００ 年出口销售不予抵扣的进项税额为 ２，６８９，２２９．６５ 元，应计入当年“主营业务成本” ；控股子公司伊春美华家具有限公司 ２０００ 年度 存货盘盈 ９７２，０９２．６６ 元，应计入当年“管理费用” 。在编制 ２０００ 与 ２００１ 年可比会计报表时， ４４ - - 光明集团家具股份有限公司 ２００１ 年年度报告 已对该项差错进行了更正。由于该错误的影响，使本公司 ２０００ 年虚增净利润及留存收益 １，５５４，３０８．５０ 元，并相应调减了２００１ 年期初留存收益，其中：未分配利润调减了 １，１９８，４５４．００ 元，盈余公积调减了３５５，８５４．５０ 元。 四、税项 税种 税 率 增值税 本公司及所属子公司执行１７％的增值税率。 营业税 按应税收入的３％、７％计征。 城市维护建设税 按应交增值税和营业税的 ７％计征。 教育费附加 按应交增值税和营业税的 ３％计征。 企业所得税 根据黑龙江省人民政府黑政函字[１９９６]１５ 号文批准，本公司按应纳税所得 额的 １５％计征企业所得税，该政策执行到 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日止。本 公司下属子公司中的合营企业伊春美华家具有限公司、伊春森林家 具有限公司及伊春永和家具有限公司属所得税减税年度，按 １５％税率 计征所得税；合营企业伊春青山木业有限公司、伊春神木家具有限 公司和光明集团永盛工艺品有限公司本年度为所得税免税年度。 五、控股子公司和合营企业 １、公司控制的所有子公司情况及合并报表的合并范围 单位：人民币万元 企业 名 称 注册资本 拥有 本公司实 注册地址 经 营 范 围 是否纳 权益％ 际投资额 入合并范围 伊春神木家具有限公司 ４，９６０ ７５ ３，７２０ 伊春市 生产家具及木制建材等 是 伊春美华家具有限公司 ２，８００ ７５ ５２５ 伊春市 生产家具、半成品涂饰 是 光明集团永盛工艺品有限公司 ６５０ ７５ ４８７．５ 伊春市 生产销售工艺品，木制 是 半成品 伊春永和家具有限公司 １，９００ ７０ ４５５ 伊春市 木制家具、木制门窗、家 是 ４５ - - 光明集团家具股份有限公司 ２００１ 年年度报告 具配件及木制半成品、装饰条 伊春森林家具有限公司 ７，１４０ ７５ ５，３５５ 伊春市 生产实木家具、板式家具、 是 木制门窗及木制半成品、家具配件 伊春青山木业有限公司 １，７５０ ７５ １，３１２．５ 伊春市 生产人造板、木制半成品 是 （以下只限集团企业配套生产用） 、 干燥材、刨光材、锯材 光明集团淮滨麦秸板有限公司 ５０ ８０ ４０ 河南省 麦秸板、家具生产加工销 否* 淮滨县 售、麦秸板技术开发 ＊本公司与河南省淮滨县农机公司在河南省淮滨县共同投资设立了光明集团淮滨麦秸板有 限公司，于 ２００１ 年 １０ 月 ３０日经河南省淮滨县工商局批准设立，该公司目前正在进行年产１０ 万立方米麦秸刨花板建设项目的申报工作。根据财会字（９６）２ 号《关于合并报表范围请示的复函》 有关规定及重要性判断，该公司不纳入合并会计报表范围。 ２、合并会计报表的处理方法 本公司所属各子公司已按权益法予以合并。依照《合并会计报表暂行规定》 ，集团内公司间 的重大交易、资金往来等，均已在合并时抵销。 六、合并会计报表主要项目注释 １、货币资金 项 目 ２００１／１２／３１ ２０００／１２／３１ 现 金 １３０，８２０．０５ ２１６，７５２．９１ 银行存款 ８５，２２４，９６５．１３ ３７，９１０，７２５．６６ 合 计 ８５，３５５，７８５．１８ ３８，１２７，４７８．５７ 原币金额 汇率 折合人民币 原币金额 汇率 折合人民币 现 金 人民币 ２６，９９４．３４ ２６，９９４．３４ ２２，５６０．０２ ２２，５６０．０２ 美 元 ６，８３１．５０ ８．２７６６ ５６，５４１．５９ １６，６２６．００ ８．２７８１ １３７，６３１．６９ ４６ - - 光明集团家具股份有限公司 ２００１ 年年度报告 日 元 ５７５，０００．００ ０．０６３０ ３６，２２５．００ ６２４，０００．００ ０．０７２３ ４５，１１５．２０ 马 克 ７５４．９０ ３．７４１５ ２，８２４．４６ ７５４．９０ ３．９３５２ ２，９７０．６８ 港 币 ４，５７４．００ １．０６０６ ４，８５１．１８ ４，５７４．００ １．０６１４ ４，８５４．８４ 新加坡元 ７５６．００ ４．４７５５ ３，３８３．４８ ７５６．００ ４．７８０９ ３，６２０．４８ 合 计 １３０，８２０．０５ ２１６，７５２．９１ 原币金额 汇率 折合人民币 原币金额 汇率 折合人民币 银行存款 人民币 ８３，０９５，１９９．７０ ８３，０９５，１９９．７０ ３１，２３８，９６２．９３ ３１，２３８，９６２．９３ 美 元 ２５２，４６４．１２ ８．２７６６ ２，０８９，５４４．５５ ４５８，８１０．０４ ８．２７８１ ３，７９８，０７５，３９ 日 元 ４２４，６６５．００ ０．０６３０ ２６，７５６．０１ ３，０３１，９２１．００ ０．０７２３ ２１９，２０７．８９ 马 克 ９９３．４９ ３．７４１５ ３，７１７．１４ ７．５７ ３．９３５２ ２９．７９ 港 币 ９，１６３．６５ １．０６０６ ９，７１８．９７ ２，５００，８９４．７２ １．０６１４ ２，６５４，４４９．６６ 欧 元 ３．９３ ７．３１７８ ２８．７６ 合 计 ８５，２２４，９６５．１３ ３７，９１０，７２５．６６ 注：货币资金期末比期初增加１２３．８７％，主要是年末短期借款增加所致。 ２、短期投资及短期投资跌价准备 项 目 ２００１／１２／３１ ２０００／１２／３１ 投资金额 跌价准备 投资金额 跌价准备 股票投资 债券投资 其他投资 ３０，０００，０００．００ 合 计 ３０，０００，０００．００ 短期投资 ２０００ 年期末余额系本公司所属子公司伊春森林家具有限公司委托北京德旺达公 司投资理财款，此款已于２００１ 年 ６ 月收回。 ３、应收帐款 （１）帐龄分析 ４７ - - 光明集团家具股份有限公司 ２００１ 年年度报告 帐龄 ２００１／１２／３１ ２０００／１２／３１ 金 额 比例％ 坏帐准备 金 额 比例％ 坏帐准备 １ 年以内 １００，７８５，３０７．４５ ９４．６０ ６，０４７，１１８．４５ １０９，５４１，０７６．５８ ９０．９９ ５，６２６，７３７．１５ １￣２ 年 ２，７４８，２９０．０７ ２．５８ １６４，８９７．４０ ９，２０４，８０６．５１ ７．６５ ５２２，２８９．３９ ２￣３ 年 ２，１３３，４９８，２７ ２．００ １２８，００９．９１ １，１６０，２１４．０２ ０．９６ ９９，６１２．８４ ３ 年以上 ８６６，８８０．７６ ０．８２ ５２，０１２．８４ ４８５，２８８．５０ ０．４０ ２９，１１７．３１ 合 计 １０６，５３３，９７６．５５ １００ ６，３９２，０３８．６０ １２０，３９１，３８５．６１ １００ ６，２７７，７５６．６９ （２）应收帐款期末余额中无持有本公司５％以上（含 ５％）股份的股东单位欠款。 （３）应收帐款较上年下降了 １１．５１％，主要原因是收回前期欠款所致。 （４） 应收帐款前五名金额合计为 ３４，０２３，５２６．８９ 元，占应收帐款总额的 ３１．９４％。 ４、其他应收款 （１）帐龄分析 帐龄 ２００１／１２／３１ ２０００／１２／３１ 金 额 比例％ 坏帐准备 金 额 比例％ 坏帐准备 １ 年以内 ６，６０３，７８７．１７ ７３．３２ ３９６，２２７．２３ ７，３４７，０２１．８７ ７４．６５ ４４０，８２１．３１ １￣２ 年 ７７２，９３３．８７ ８．５８ ４６，３７６．０３ ５４１，８６７．６９ ５．５１ ３２，５１２．０６ ２￣３ 年 ５３７，３３９．１４ ５．９７ ３２，２４０．３５ ８８０，５０４．０５ ８．９５ ５２，８３０．２４ ３ 年以上 １，０９３，３１２．５０ １２．１３ ６５，５９８．７４ １，０７２，３５１．３０ １０．９０ ６４，３４１．０８ 合计 ９，００７，３７２．６８ １００ ５４０，４４２．３５ ９，８４１，７４４．９１ １００ ５９０，５０４．６９ （２） 其他应收款期末余额中持有公司5%（含 5%）以上股份股东欠款情况 单位名称 金额 款项性质 光明集团股份有限公司 402,693.99 往来款 (3) 其他应收款前五名金额合计5,780,619.14元,占其他应收款总额的 64.18%。 ５、预付帐款 （１）帐龄分析 帐龄 ２００１／１２／３１ ２０００／１２／３１ ４８ - - 光明集团家具股份有限公司 ２００１ 年年度报告 金额 比例％ 金额 比例％ １ 年以内 ３３，５６０，９５１．１４ ９２．３５ １４，７０３，７４９．１０ ９０．７０ １￣２ 年 ２，６６８，９７５．１１ ７．３４ ２５１，１６０．１７ １．５０ ２￣３ 年 １０９，１９１．００ ０．３０ １，１７２，４２１．３４ ７．２０ ３ 年以上 １，５９０．１５ ０．０１ １００，８３２．３４ ０．６０ 合计 ３６，３４０，７０７．４０ １００ １６，２２８，１６２．９５ １００ （２）预付帐款期末余额中无预付持有本公司５％（含 ５％）以上股份的股东单位的款项。 （３）帐龄超过一年的大额预付帐款未收回的原因 名 称 金 额 原 因 中国经济时报 １，２６６，８４０．１０ 该预付款为公司广告宣传款， 将在 ２００２ 年提供广告服务后结算。 ６、存货及存货跌价准备 ２００１／１２／３１ ２０００／１２／３１ 项 目 金额 跌价准备 金额 跌价准备 原材料 ６４，４３０，３９２．３３ ４，１６２，２０９．２６ ５２，１６５，３５４．７６ ７，２９３，３０７．３８ 产成品 ８５，９９７，４４５．４３ １，２６７，１４０．１７ １００，１１４，６６２．７６ ２，９４６，６６２．９５ 库存商品 ３４，４９７，８１４．９７ ３，５８１，８１５．０４ ２４，４１５，４９５．３６ ７６６，１４１．５９ 在产品 ６７，７９６，１４８．５０ ３７，６０３，９０４．４８ 低值易耗品 ８，３５９，１４７．７８ ７，０５５，９２６．４０ 其 他 １，７８３，３９３．６１ ５，２８０，７１６．１８ 合 计 ２６２，８６４，３４２．６２ ９，０１１，１６４．４７ ２２６，６３６，０５９．９４ １１，００６，１１１．９２ （存货中有贷方余额７０４ 万元） ７、待摊费用 类 别 期初数 本期增加 本期摊销 期末数 保险费 １，２９２，７５６．１５ ３，０００，３６３．１５ ３，１０７，４７７．３０ １，１８５，６４２．００ 运输费 ２，０１５，８２２．４６ ７，２０７，２５３．６９ ８，８４６，５７６．１５ ３７６，５００．００ 其 他 ２２４，６３５．９１ １，０１３，２２９．１７ ８９９，５８０．００ ３３８，２８５．０８ ４９ - - 光明集团家具股份有限公司 ２００１ 年年度报告 合 计 ３，５３３，２１４．５２ １１，２２０，８４６．０１ １２，８５３，６３３．４５ １，９００，４２７．０８ ８、固定资产及累计折旧 （１）固定资产原值 类别 期初数 本期增加 本期减少 期末数 房屋建筑物 １４１，５４５，３６９．４０ ６，４６４，９１２．３１ １４８，０１０，２８１．７１ 机械设备 １６３，７５７，２２６．２２ ６，７０７，６３４．４９ ８４，２２７．２７ １７０，３８０，６３３．４４ 运输设备 １４，６８１，７８１．５８ ８５０，４８９．００ １，２２８，８８２．００ １４，３０３，３８８．５８ 通讯电子及其他 ４，８５０，８５３．３７ ８８１，７２８．９７ ２７０，０８３．００ ５，４６２，４９９．３４ 合 计 ３２４，８３５，２３０．５７ １４，９０４，７６４．７７ １，５８３，１９２．２７ ３３８，１５６，８０３．０７ （２）累计折旧 类别 期初数 本期增加 本期减少 期末数 房屋建筑物 ２６，５２６，１１１．８１ ５，９８７，７６８．２７ ３２，５１３，８８０．０８ 机械设备 ６２，９３６，８３６．０４ １０，７４８，５１３．８０ ４９，２１４．５７ ７３，６３６，１３５．２７ 运输设备 ６，１５７，６２１．０４ １，８６４，８２０．９５ １，０００，０５１．４３ ７，０２２，３９０．５６ 通讯电子及其他 ２，２７６，９６６．７４ ８４９，９０６．６７ ４９，３２９．６９ ３，０７７，５４３．７２ 合 计 ９７，８９７，５３５．６３１９，４５１，００９．６９ １，０９８，５９５．６９ １１６，２４９，９４９．６３ （３）净 值 ２２６，９３７，６９４．９４ ２２１９０６，８５３．４４ 注:固定资产中在建工程转入 １０，１７５，０５１．９０ 元,抵押的固定资产原值是１７１，７９０，０９０．７９元。 （４）固定资产减值准备 类别 期初数 本期增加 本期减少 期末数 机械设备 ３，１６６，３４７．２０ ３２，０３３．４２ ３，１３４，３１３．７８ 合 计 ３，１６６，３４７．２０ ３２，０３３．４２ ３，１３４，３１３．７８ ９、在建工程 工程名称 期初数 本期增加 本期转入 其他减少数 期末数 进度 本期投入 ５０ - - 光明集团家具股份有限公司 ２００１ 年年度报告 固定资产数 资金来源 厂区基建工程 ４，３２５，７１２．８１ ２，０４８，３５９．３６ ４，４３０，０４８．９４ ２２，６８６．８６ １，９２１，３３６．３７ ７０％ 自筹资金 待安装设备 １，４５４，４９０．１９ ２，９２１，６８８．９３ ２，６２４，１１４．３６ １８，３５４．７５ １，７３３，７１０．０１ ５０％ 自筹资金 服务楼 ５，０３８，２６６．１８ ６，９７８，４６２．８４ ８９６，３９６．７９ ２２，９４８．００ １１，０９７，３８４．２３ ５０％ 自筹资金 营销管理中心房产 ２，６４４，４２２．２２ ７，１２３，８６６．０４ ７４８，８７３．４４ ９，０１９，４１４．８２ ３０％ 自筹资金 广告牌等 ８０，０１５．１６ １２１，１０７．００ １２１，１０７．００ ８０，０１５．１６ ８０％ 自筹资金 ＣＡＤ／ＥＲＰ项目 ９，８４０，２３５．２８ １３，４６９，８８８．７８ ５１６，４００．００ ３０，３９５．００ ２２，７６３，３２９．０６ ８０％ 自筹资金 锅炉 １２，１５０．００ ８３８，１１１．３７ ８３８，１１１．３７ １２，１５０．００ 自筹资金 麦桔板项目 ４３３，０４４．００ ４３３，０４４．００ 前期费用 自筹资金 合 计 ２３，３９５，２９１．８４ ３３，９３４，５２８．３２ １０，１７５，０５１．９０ １０６，５３４．６１ ４７，０４８，２３３．６５ 在建工程比上年增加９９．９６％，主要原因是加大了部分尚未完工项目的投入所致。 １０、无形资产 种 类 原始金额 期初数 本期增加 本期转出 本期摊销 期末数 剩余摊 销期限 土地使用权 ３７７，６５５．０９ ３０２，１２４．０７ ３７，７６５．５６ ２６４，３５８．５１ ７年 土地使用权 ４，３３３，６７７．００ ４，３３３，６７７．００ ４，０３０．００ ４３３，７３７．１６ ３，９０３，９６９．８４ ９年 土地使用权 ２，３５３，９４９．６５ ２，３５３，９４９．６５ ２，３５３，９４９．６５ １０ 年 土地使用权 ８１２，２２７．１６ ３９２，９０５．０９ ８１，２２７．１６ ３１１，６７７．９３ ３．７３ 年 土地使用权 １，６９４，４０５．２６ １，４５４，３６４．５６ １６９，４４０．５２ １，２８４，９２４．０４ ７．５８ 年 土地使用权 １，７３６，６９１．９６ １，７３６，６９１．９６ １３０，２５１．８８ １，６０６，４４０．０８ ９ 年 合 计 １１，３０８，６５０．９６ ８，２１９，７６２．６８ ２，３５７，９７９．６５ ８５２，４２２．２８ ９，７２５，３２０．０５ １１、长期待摊费用 项目 期初数 本期增加 本期摊销 期末数 计算机软件 ２０，１６９．９９ ６，６８８．７０ １３，４８１．２９ 土地使用权 ６６，１２０．００ １６，５３０．００ ４９，５９０．００ 广告牌 ２１３，４８１．４０ ６４，０４４．３６ １４９，４３７．０４ 开办费 ３１７，１６６．４２ ３１７，１６６．４２ ０ ５１ - - 光明集团家具股份有限公司 ２００１ 年年度报告 其它 ２１８，１９１．９７ ６１，５９５．８５ １５６，５９６．１２ 合计 ６１６，９３７．８１ ２１８，１９１．９７ ４６６，０２５．３３ ３６９，１０４．４５ １２、其他长期资产 项目 ２００１／１２／３１ ２０００／１２／３１ 质押大额外汇存单 ３０，８０２，１４０．９２ １０，４３０，４０６．００ １３、短期借款、一年内到期的长期借款 （１）短期借款 借款类别 ２００１／１２／３１ ２０００／１２／３１ 担保借款 １２６，０００，０００．００ ８７，０００，０００．００ 质押借款 ２６，３００，０００．００ １０，９００，０００．００ 抵押借款 ６３，０００，０００．００ ５１，０００，０００．００ 信用借款 合 计 ２１５，３００，０００．００ １４８，９００，０００．００ （２）一年内到期的长期借款 借款类别 ２００１／１２／３１ ２０００／１２／３１ 担保借款 １５，８００，０００．００ 信用借款 抵押借款 合 计 １５，８００，０００．００ １４、应付票据 种类 ２００１／１２／３１ ２０００／１２／３１ 银行承兑汇票 １，２２６，３１１．００ ９４２，０００．００ １５、应付帐款 ５２ - - 光明集团家具股份有限公司 ２００１ 年年度报告 ２００１／１２／３１ ２０００／１２／３１ ８，１４６，７６１．８６ １９，７２３，２４９．５１ 注：应付帐款期末余额中无持有本公司５％（含 ５％）以上股份的股东单位款项。 １６、预收帐款 ２００１／１２／３１ ２０００／１２／３１ ７，６９１，８２２．２５ ３，９４０，７５５．３６ 注：预收帐款期末余额中无持有本公司５％（含 ５％）以上股份的股东单位款项。 １７、其他应付款 ２００１／１２／３１ ２０００／１２／３１ １，８２６，９００．８４ ７，２８２，９３９．９２ 注：其他应付款期末余额中无持有本公司 ５％（含 ５％）以上股份的股东单位款项。 １８、应交税金 类 别 ２００１／１２／３１ ２０００／１２／３１ 增值税 １２，３９０，１１６．１１ １１，４０６．３８３．８０ 营业税 ６７６，７０１．５８ ５０９，８００．４２ 个人所得税 ３２，７５９．４５ １３，３５０．６５ 城建税 ５０，１４５．６４ ８０，２４６．２７ 教育费附加 １，４７７．６２ 企业所得税 ５，７１２，１３４．８９ ８，０４９，７５７．３０ 其它 ５５，５００．００ 合 计 １８，８６１，８５７．６７ ２０，１１６，５１６．０６ １９、预提费用 项目 ２００１／１２／３１ ２０００／１２／３１ 利息 １７９，９６７．３７ 水电费 １１５，３１１．９９ ３８９，９９３．６１ ５３ - - 光明集团家具股份有限公司 ２００１ 年年度报告 其他 １３，５００．００ 合 计 １２８，８１１．９９ ５６９，９６０．９８ ２０、长期借款 借款单位 金额 借款期限 年利率 借款条件 伊春工行新兴办 １４，８００，０００．００ ３年 ６．５３４％ 抵押 伊春工行新兴办 １４，４００，０００．００ ５年 ６．６３３％ 担保 伊春工行新兴办 １４，５００，０００．００ ５年 ６．６３３％ 担保 合 计 ４３，７００，０００．００ ２１、股本 公司股份变动情况表 数量单位：股 本次变动增减（＋，－） 本次变 本次变 公积金 动前 配股 送股 增发 其他 小计 动后 转股 一、尚未流通股份 １、发起人股份 ７６，１１８，２２４ ７６，１１８，２２４ 其中： 国家持有股份 境内法人持有股份 ７６，１１８，２２４ ７６，１１８，２２４ 境外法人持有股份 其他 ２、募集法人股 ２６，０９９，３８２ ２６，０９９，３８２ ３、高管股 ５５，１１７ ５５，１１７ ４、优先股或其他 ０ 其中：转配股 ０ 未上市流通股份合计 １０２，２７２，７２３ １０２，２７２，７２３ 二、已上市流通股份 １、人民币普通股 ８３，４３８，８５５ ８３，４３８，８５５ ２、境内上市的外资股 ３、境外上市的外资股 ４、其他 已上市流通股份合计 ８３，４３８，８５５ ８３，４３８，８５５ 三、股份总数 １８５，７１１，５７８ １８５，７１１，５７８ ２２、资本公积 项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 ５４ - - 光明集团家具股份有限公司 ２００１ 年年度报告 股本溢价 １３８，９１７，１７２．７３ １３８，９１７，１７２．７３ 资产评估增值准备 １４，３０３，２１６．２２ １４，３０３，２１６．２２ 被投资单位外币指标折算差额 ４３，３４７．８４ ４３，３４７．８４ 合 计 １５３，２６３，７３６．７９ １５３，２６３，７３６．７９ ２３、盈余公积 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 法定盈余公积 ４４，０３９，２２１．１８ ７，１５９，３６３．７９ ５１，１９８，５８４．９７ 公益金 １６，５９７，９３３．４７ １，８１１，０３８．７７ １８，４０８，９７２．２４ 合 计 ６０，６３７，１５４．６５ ８，９７０，４０２．５６ ６９，６０７，５５７．２１ ２４、主营业务收入 （１）主营业务收入本期发生额为 ２５７，６０９，６２３．２８ 元，较上年同期减少了 １６．１６％， 主要原 因是受美国“９．１１”事件及日元贬值的影响，使本公司下属子公司伊春森林家具有限公司的出口 销售收入下降 ４，４５４ 万元所致。 （２）前五名客户销售收入总额为 ８０，０５１，００１．０７ 元，占全部销售收入的 ３１．０７％。 ２５、主营业务成本 主营业务成本发生额为 １８３，５２０，１９４．３０ 元，较上年减少了１４．８８％。 ２６、主营业务税金及附加 项目 计缴标准 金额 营业税 应税收入的３％、７％ ３３３，３９４．４２ 城建税 ７％ ２５６，５３３．２３ 教育费附加 ３％ １１８，９９６．５０ 合计 ７０８，９２４．１５ 27、投资收益 本公司所属子公司伊春森林家具有限公司委托北京德旺达公司投资理财获得投资收益 4,105,200.00元。 ２８、其他业务利润 ５５ - - 光明集团家具股份有限公司 ２００１ 年年度报告 项目 本期收入 本期成本 本期利润 出售材料 １６，４７５，４１７．７８ １５，１９５，１３１．５３ １，２８０，２８６．２５ 出售低值易耗品 １，２６４，８６８．１２ １，２２１，８７９．３７ ４２，９８８．７５ 运输收入 ４，０７２，２５４．５２ ３，２６４，５１７．０４ ８０７，７３７．４８ 其他收入 １，３８９，４３２．５６ ７１０，９６５．７６ ６７８，４６６．８０ 合计 ２３，２０１，９７２．９８ ２０，３９２，４９３．７０ ２，８０９，４７９．２８ ２９、财务费用 类 别 ２００１／１２／３１ ２０００／１２／３１ 利息支出 １３，２６０，４４１．８８ １４，４２１，２８５．５６ 减： 利息收入 ５，８４８，７４７．５６ ３２７，５８０．６９ 汇兑损失 ７２，６９９．６２ １５５，５５０．６６ 减：汇兑收益 １，７５４．５０ １１，７８９．５６ 减：财政贴息收入 ６００，０００．００ １，２００，０００．００ 其他 １５９，４０３．１４ ２７８，９３５．０７ 合计 ７，０４２，０４２．５８ １３，３１６，４０１．０４ 财务费用比上期减少了 ４７．１２％系本年度收取关联方资金占用费 ４，３９２，２３０．９７ 元在财务费 用中核算，而上年计入了其他业务利润中所致。 七、母公司主要会计报表项目注释 １、应收帐款 帐龄 ２００１／１２／３１ ２０００／１２／３１ 金 额 比例％ 坏帐准备 金 额 比例％ 坏帐准备 １ 年以内 ２５，７４３，７７０．０７ ８３．９４ １，５４４，６２６．２０ ２６，８２０，１２６．７１ ８３．９１ １，６０９，２０７．６０ １￣２ 年 ２，０１９，３５７．４８ ６．５８ １２１，１６１．４４ ３，０６０，４３６．１４ ９．５７ １８３，６２６．１７ ２￣３ 年 ２，０３９，５３３．７７ ６．６５ １２２，３７２．０３ １，５９７，９３１．７２ ５．００ ９５，８７５．９０ ３ 年以上 ８６６，８８０．７６ ２．８３ ５２，０１２．８５ ４８５，２８８．５０ １．５２ ２９，１１７．３２ 合计 ３０，６６９，５４２．０８ １００ １，８４０，１７２．５２ ３１，９６３，７８３．０７ １００ １，９１７，８２６．９９ ２、其他应收款 ５６ - - 光明集团家具股份有限公司 ２００１ 年年度报告 （１）帐龄分析 帐龄 ２００１／１２／３１ ２０００／１２／３１ 金 额 比例％ 坏帐准备 金 额 比例％ 坏帐准备 １ 年以内 ２６６，４０３，４１６．３４ ９９．３４ ３８２，５８４．２０ ２２５，２４５，３３７．２０ ９８．９０ ４４０，８２１．３１ １￣２ 年 ４４０，２５６．３８ ０．１６ ２６，４１５．３８ ５４１，８６７．６９ ０．２４ ３２，５１２．０６ ２￣３ 年 ４８７，８６９．７４ ０．１８ ２９，２７２．１８ ８８０，５０４．０５ ０．３９ ５２，８３０．２４ ３ 年以上 ８２８，３４３．６６ ０．３２ ４９，７００．６２ １，０７２，３５１．３０ ０．４７ ６４，３４１．０８ 合计 ２６８，１５９，８８６．１２ １００ ４８７，９７２．３８ ２２７，７４０，０６０．２４ １００ ５９０，５０４．６９ ３、长期投资 项目 期初余额（元） 本期增加（元） 本期减少（元） 期末余额（元） 对子公司投资 １６０，９８３，０４７．８０ ３４，００４，２１９．６０ ４５，６３７，４９６．４６ １４９，３４９，７７０．９４ ４、主营业务收入 主营业务收入本期发生额为 ２３，６１１，８１８．１１ 元，上年同期发生额为３９，９２５，８０９．５７ 元。 ５、主营业务成本 主营业务成本发生额为 １７，９１１，４６０．９５ 元，上年同期发生额为 ２７，８００，２９２．６２ 元。 6、投资收益 系对子公司投资收益金额为 31,155,690.03元,上年同期金额 36,790,317.94元。 八、关联方关系及交易 １、关联方及其关联关系 （１）存在控制关系的关联方 企业名称 注册地 企业类别 法定代表人 与本企业关系 光明集团股份有限公司 哈尔滨 股份制 冯永明 控股 （２）存在控制关系的关联方主营业务 ５７ - - 光明集团家具股份有限公司 ２００１ 年年度报告 企业名称：光明集团股份有限公司 主营业务：家具、木制品及半成品的销售、药材、家具原辅原料，经济技术开发。 （３）存在控制关系的关联方的注册资本及其变化 企业名称 年初数 本期增加 本期减少 期末数 光明集团股份有限公司 ２２２，０００，０００．００ ２２２，０００，０００．００ （４）存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化 企业名称 金 额 占股本比例 光明集团股份有限公司 ７６，１１８，２２４．００ ４０．９９％ （５）不存在控制关系的关联方 企业名称 与本企业的关系 光明集团电子商务有限公司 受同一母公司控制 光明集团上海公司 受同一母公司控制 光明集团天津公司 受同一母公司控制 光明集团沈阳公司 受同一母公司控制 光明集团郑州公司 受同一母公司控制 光明集团南京公司 受同一母公司控制 光明集团长春公司 受同一母公司控制 大连保税区光明工贸有限公司 受同一母公司控制 伊春光明药业有限公司 受同一母公司控制 哈尔滨光明家具材料有限公司 受同一母公司控制 光明集团商贸有限公司 受同一母公司控制 光明集团哈尔滨家具有限公司 受同一母公司控制 ２、关联方交易 （１） 关联方交易定价方法 本公司与关联方的交易遵循独立核算的原则和以市价为基础的公允原则，以市场价格为 依据进行公平交易和核算。 （２）主要交易事项 ５８ - - 光明集团家具股份有限公司 ２００１ 年年度报告 ①关联方销售货物 本公司向关联方销售货物有关明细资料如下： 企业名称 本年交易额 上年交易额 光明集团电子商务有限公司 ２７，３４８，５０９．６６ １３３，７８６，２７９．００ 光明集团郑州公司 ２０，３４６，６３６．８２ ３３，３３４，１６５．００ 光明集团商贸有限公司 ８，１３０，９８４．１６ ２１，８９４，６２１．００ 光明集团股份有限公司 １０，７７９，８５８．１１ １２，９５３，０２７．００ 光明集团天津公司 １０，１７７，７６８．３２ １１，４９８，４８７．００ 光明集团上海公司 １１，３９８，２２８．１６ １０，２０２，５９２．００ 光明集团南京公司 ６，７４７，２０１．２１ １０，０２０，４９４．００ 光明集团长春公司 ２，１２６，５９０．４９ ５，１４４，９１８．００ 光明集团沈阳公司 ２，４８０，１７９．１３ ３，５０６，６４３．００ 大连保税区光明工贸有限公司 １，７０２，７２９．０２ ２，０８０，７８４．００ 哈尔滨光明家具有限公司 ５，９１４，５１３．５９ 合 计 １０７，１５３，１９８．６７ ２４４，４２２，０１０．００ ②关联方采购材料 本公司向关联方采购材料有关明细资料如下： 企业名称 本年交易额 上年交易额 大连保税区光明工贸有限公司 ３，２４０，６１５．２０ １２，９５２，３６１．００ 哈尔滨光明家具材料有限公司 １０４，９７２．４７ ３，７１６，３１８．００ 光明集团长春公司 １９，６１９．２０ １，１７６，１５０．００ 光明集团股份有限公司 １１８，７４２．３５ １，１５６，１５８．００ 光明集团商贸有限公司 １３０，０５６．６７ 合 计 ３，６１４，００５．８９ １９，０００，９８７．００ （３）关联方往来未结算金额 ① 应收帐款明细 企业名称 本期期末余额 上年同期余额 光明集团电子商务有限公司 ８，６８１，８０９．６２ １７，９１０，１８１．４３ 光明集团南京公司 ３，３０８，８８１．１５ １１，６４８，８８０．６６ ５９ - - 光明集团家具股份有限公司 ２００１ 年年度报告 光明集团郑州公司 ７７３，６２２．５４ １０，０７５，８６２．４２ 光明集团长春公司 ３，２４４，１８７．００ 光明集团沈阳公司 ２，０７０，６４０．００ 光明集团天津公司 ２，０１３，３３３．２９ ４７７，５９５．００ 光明集团上海公司 ３３１，７４５．７４ ３１７，６４０．００ 光明集团商贸有限公司 １２，３２０，７９７．６３ ５０８，１１０．００ 合 计 ２７，４３０，１８９．９７ ４６，２５３，０９６．５１ （４）本公司与关联方占用资金情况 本公司对关联企业占用的资金收取资金占用费，以一年期的银行贷款利率计算收取，２０００ 年收取关联方资金占用费５，７５６，８３２．０６ 元；２００１年收取关联方资金占用费４，３９２，２３０．９７ 元。 九、现金流量附注说明： 支付的其他与筹资活动有关的现金为 3,441 万元,其中 2,448 万元为本公司所属子公司伊春 森林家具有限公司为取得银行借款而支付的外汇质押款,其余为本公司与其他企业资金往来款。 十、承诺事项 截至审计报告日止，本公司无任何重大经济担保、重大财务承诺及其他未决事项。 十一、或有事项 截至审计报告日止，本公司无重大未决诉讼、未决索赔、税务纠纷、应收票据贴现等对 会计报表产生影响的或有事项。 十二、期后事项 本公司为减少关联交易，增强销售的独立性，于 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日支付收购光明集团股 份有限公司所属的控股子公司－－光明集团哈尔滨家具有限公司股权款 １５０ 万元，占其股权的 ６０ - - 光明集团家具股份有限公司 ２００１ 年年度报告 ７５％；支付光明集团工程伊春有限公司所属的子公司－－光明集团商贸有限公司股权款 ３０ 万元， 占其股权的 ６０％，该等款项列入“预付账款”中。根据双方签订的股权转让协议，已在 ２００２ 年 １ 月办理了产权交割手续，并列入“长期股权投资”核算。 十一、备查文件 (一) 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表 (二) 载有利安达信隆会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件 (三) 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿 光明集团家具股份有限公司 董事长： 2002年 3月 20日 ６１ - - 光明集团家具股份有限公司 ２００１ 年年度报告 资 产 负 债 表（一） 编制单位：光明集团家具股份有限公司 ２００１年１２月３１日 单位：元 合并 母公司 资 产 注释 年初数 期末数 年初数 期末数 流动资产： 货币资金 ３．１ ３８，１２７，４７８．５７ ８５，３５５，７８５．１８ １０，３４１，２８１．３９ ７９，３２３，７２８．２４ 短期投资 ３．２ ３０，０００，０００．００ 应收票据 应收股利 应收利息 应收帐款 ３．３， １１４，１１３，６２８．９３ １００，１４１，９３７．９５ ３０，０４５，９５６．０８ ２８，８２９，３６９．５５ ４．１ 其他应收款 ３．４ ９，２５１，２４０．２２ ８，４６６，９３０．３３ ２２７，１４９，５５５．５５ ２６７，６７１，９１３．７４ 预付帐款 １６，２２８，１６２．９５ ３６，３４０，７０７．４０ １１，８０７，０８３．７３ ２２，１７５，９４７．２９ 应收补贴款 １，２００，０００．００ １，２００，０００．００ 存货 ３．５ ２１５，６２９，９４８．０２ ２５３，８５３，１７８．１５ ４２，６２１，７５３．５１ ３１，６９４，５５１．１３ 待摊费用 ３．６ ３，５３３，２１４．５２ １，９００，４２７．０８ ３２８，４１７．０８ ３０６，６０５．６１ 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产（集团往来） 流动资产合计 ４２８，０８３，６７３．２１ ４８６，０５８，９６６．０９ ３２３，４９４，０４７．３４ ４３０，００２，１１５．５６ 长期投资： 长期股权投资 ４．２ ４００，０００．００ １６０，９８３，０４７．８０ １４９，３４９，７７０．９４ 长期债权投资 长期投资合计 ０．００ ４００，０００．００ １６０，９８３，０４７．８０ １４９，３４９，７７０．９４ 其中：合并价差 固定资产： 固定资产原价 ３．７ ３２４，８３５，２３０．５７ ３３８，１５６，８０３．０７ ４３，３１０，９１５．８１ ４５，６３６，８７１．３９ 减：累计折旧 ３．７ ９７，８９７，５３５．６３ １１６，２４９，９４９．６３ ９，１９４，６０５．９１ ９，８６２，２６０．８２ 固定资产净值 ２２６，９３７，６９４．９４ ２２１，９０６，８５３．４４ ３４，１１６，３０９．９０ ３５，７７４，６１０．５７ 减： 固定资产减值准备 ３，１６６，３４７．２０ ３，１３４，３１３．７８ ２，７４１，３４６．９６ ２，７３４，２０２．５４ 固定资产净额 ２２３，７７１，３４７．７４ ２１８，７７２，５３９．６６ ３１，３７４，９６２．９４ ３３，０４０，４０８．０３ 工程物资 在建工程 ２３，３９５，２９１．８４ ４７，０４８，２３３．６５ １７，５９２，７７０．０９ ４５，８８５，５５２．３９ 固定资产清理 固定资产合计 ２４７，１６６，６３９．５８ ２６５，８２０，７７３．３１ ４８，９６７，７３３．０３ ７８，９２５，９６０．４２ 无形资产及其他资产： 无形资产 ８，２１９，７６２．６８ ９，７２５，３２０．０５ ６，３７２，４９３．０３ ４，１６８，３２８．３５ 长期待摊费用 ６１６，９３７．８１ ３６９，１０４．４５ ４３１，０７７．２１ １６２，９１８．３３ 其他长期资产 １０，４３０，４０６．００ ３０，８０２，１４０．９２ 无形资产及其他资产合计 １９，２６７，１０６．４９ ４０，８９６，５６５．４２ ６，８０３，５７０．２４ ４，３３１，２４６．６８ 递延资产： 递延税款借项 资 产 合 计 ６９４，５１７，４１９．２８ ７９３，１７６，３０４．８２ ５４０，２４８，３９８．４１ ６６２，６０９，０９３．６０ 企业负责人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人： 制表人： ６２ - - 光明集团家具股份有限公司 ２００１ 年年度报告 资 产 负 债 表（二） 编制单位：光明集团家具股份有限公司 ２００１年１２月３１日 单位：元 合并 母公司 负债和股东权益 注释 年初数 期末数 年初数 期末数 流动负债： 短期借款 １４８，９００，０００．００ ２１５，３００，０００．００ ６３，４００，０００．００ １５０，０００，０００．００ 应付票据 ９４２，０００．００ １，２２６，３１１．００ ９４２，０００．００ １，２２６，３１１．００ 应付帐款 ３．８ １９，７２３，２４９．５１ ８，１４６，７６１．８６ ７，５６３，７９８．４７ １４８，８３３．８３ 预收帐款 ３，９４０，７５５．３６ ７，６９１，８２２．２５ ８７１，８１９．７６ ６４８，２９１．０５ 应付工资 １９７，７５６．５４ ４７，５５７．７７ ５９，００９．７７ 应付福利费 ４，７５８，０８６．７６ ５，００１，４０６．３２ ２９２，１０１．１６ ４０８，０７４．６１ 应付股利 ６１５，１３２．９８ １，６２４，０１３．１８ ６１５，１３２．９８ ６１５，１３２．９８ 应交税金 ３．９ ２０，１１６，５１６．０６ １８，８６１，８５７．６７ ３，７６０，７４８．４０ １，３７１，３４２．３９ 其他应交款 ３２，９１３．６４ ３０，５４４．６７ ３２，９１３．６４ ３０，５４４．６７ 其他应付款 ３．１０ ７，２８２，９３９．９２ １，８２６，９００．８４ ４，７１３，２９３．９５ ８５６，４１０．３８ 预提费用 ５６９，９６０．９８ １２８，８１１．９９ ３５，２７８．４４ ２１，０７５．５９ 预计负债 一年内到期的长期负债 １５，８００，０００．００ １５，８００，０００．００ 其他流动负债 集团往来 流动负债合计 ２２２，８７９，３１１．７５ ２５９，８８５，９８７．５５ ９８，０８６，０９６．５７ １５５，３２６，０１６．５０ 长期负债： 长期借款 １４，８００，０００．００ ４３，７００，０００．００ １４，８００，０００．００ ４３，７００，０００．００ 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 １４，８００，０００．００ ４３，７００，０００．００ １４，８００，０００．００ ４３，７００，０００．００ 递延税项： 递延税款贷项 ０．００ 负债合计 ２３７，６７９，３１１．７５ ３０３，５８５，９８７．５５ １１２，８８６，０９６．５７ １９９，０２６，０１６．５０ 少数股东权益 ２９，４７５，８０５．６９ ２７，０６５，２１１．５０ 股东权益： 股本 ３．１１ １８５，７１１，５７８．００ １８５，７１１，５７８．００ １８５，７１１，５７８．００ １８５，７１１，５７８．００ 减：已归还投资 股本净额 １８５，７１１，５７８．００ １８５，７１１，５７８．００ １８５，７１１，５７８．００ １８５，７１１，５７８．００ 资本公积 １５３，２６３，７３６．７９ １５３，２６３，７３６．７９ １５３，２６３，７３６．７９ １５３，２６３，７３６．７９ 盈余公积 ６０，６３７，１５４．６５ ６９，６０７，５５７．２１ ４９，７９３，８００．４２ ５５，２２６，９１６．７１ 其中：法定公益金 １６，５９７，９３３．４７ １８，４０８，９７２．２４ １６，５９７，９３３．４７ １８，４０８，９７２．２４ 未分配利润 ３．１２ ２７，７４９，８３２．４０ ５３，９４２，２３３．７７ ３８，５９３，１８６．６３ ６９，３８０，８４５．６０ 股东权益合计 ４２７，３６２，３０１．８４ ４６２，５２５，１０５．７７ ４２７，３６２，３０１．８４ ４６３，５８３，０７７．１０ 负债和股东权益总计 ６９４，５１７，４１９．２８ ７９３，１７６，３０４．８２ ５４０，２４８，３９８．４１ ６６２，６０９，０９３．６０ 企业负责人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人： 制表人： ６３ - - 光明集团家具股份有限公司 ２００１ 年年度报告 现金流量表（一） 编制单位：光明集团家具股份有限公司 ２００１年度 单位：元 补充资料 附注 合并报表 母公司报表 一．经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 ３０３，７６０，５４５．７５ ４７，４４６，４９７．５１ 收到的税费返还 ２，１８４，６７５．７０ ０．００ 收到的其他与经营活动有关的现金 ３，５７４，０００．１４ ２，３５５，４８８．８８ 现金流入小计 ３０９，５１９，２２１．５９ ４９，８０１，９８６．３９ 购买商品、接受劳务支付的现金 ２２２，４２９，９０３．５０ ６８，８６７，１８１．６６ 支付给职工以及为职工支付的现金 ３４，７５９，１５０．０９ ７，４４７，９６７．０３ 支付的各项税费 ３０，１２０，８５６．９７ ７，３８１，７９１．０７ 支付的其他与经营活动有关的现金 １０，２８５，６１１．１６ ５，１９２，６４６．８５ 现金流出小计 ２９７，５９５，５２１．７２ ８８，８８９，５８６．６１ 经营活动产生的现金流量净额 １１，９２３，６９９．８７ －３９，０８７，６００．２２ 二．投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 ３０，０００，０００．００ 取得投资收益所收到的现金 ４，１０５，２００．００ ４２，７４３，６４１．２０ 处置固定资产、无形资产和其他资产而收到的现金净额 ５５，５４８．６５ ６９２，４００．７４ 收到的其他与投资活动有关的现金 １１１，７７７．９４ １３，９５３，３７６．９１ 现金流入小计 ３４，２７２，５２６．５９ ５７，３８９，４１８．８５ 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 ３０，９６４，３６７．００ ２８，２３７，４０９．１７ 投资所支付的现金 ２，２００，０００．００ ２，２００，０００．００ 支付的其他与投资活动有关的现金 ０．００ ０．００ 现金流出小计 ３３，１６４，３６７．００ ３０，４３７，４０９．１７ 投资活动产生的现金流量净额 １，１０８，１５９．５９ ２６，９５２，００９．６８ 三．筹资活动产生的现金流量： 吸收权益性投资所收到的现金 借款所收到的现金 ３２０，２００，０００．００ ２４１，９００，０００．００ 收到的其他与筹资活动有关的现金 ５，９２２，７８０．４３ ０．００ 现金流入小计 ３２６，１２２，７８０．４３ ２４１，９００，０００．００ 偿还债务所支付的现金 ２４０，７００，０００．００ １４２，２００，０００．００ 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 １６，７８２，５２０．６８ ８，６４０，８５２．１７ 支付的其他与筹资活动有关的现金 ９ ３４，４１３，１９６．２９ ９，９３５，１９６．２９ 现金流出小计 ２９１，８９５，７１６．９７ １６０，７７６，０４８．４６ 筹资活动所产生的现金流量净额 ３４，２２７，０６３．４６ ８１，１２３，９５１．５４ 四．汇率变动对现金的影响额 －３０，６１６．３１ －５，９１４．１５ 五．现金及现金等价物净增加额 ４７，２２８，３０６．６１ ６８，９８２，４４６．８５ 企业负责人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人： 制表人： ６４ - - 光明集团家具股份有限公司 ２００１ 年年度报告 现金流量表（二） 编制单位：光明集团家具股份有限公司 ２００１年度 单位：元 补充资料 附注 合并报表 母公司报表 １．将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 ３７，０８１，４２０．２７ ３６，２２０，７７５．２６ 加：少数股东收益 １，６８０，６５７．２９ 计提的资产减值准备 －１，９６２，７６１．３０ ５，４８７．５５ 固定资产折旧 １８，４５０，６６４．５１ ２，１４８，１９２．０８ 无形资产摊销 ８６９，７８７．７４ ４７１，５０２．７２ 长期待摊费用摊销 ２３０，４６７．９０ ２６８，１５８．８８ 待摊费用减少（减：增加） １，６３２，７８７．４４ ２１，８１１．４７ 预提费用增加（减：减少） －４４１，１４８．９９ －１４，２０２．８５ 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） －１，２５７，８２４．５６ －３９２，５７７．７７ 固定资产报废损失 ９１０．００ ９１０．００ 财务费用 ７，８９０，８０２．６１ －７，６７５，８４５．００ 投资损失（减：收益） －４，１０５，２００．００ －３１，１５５，６９０．０３ 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） －３６，２２８，２８２．６８ １０，８４８，６９３．１５ 经营性应收项目的减少（减：增加） －２４，９３７，４７５．８９ －４０，９９１，９０７．９６ 经营性应付项目的增加（减：减少） １３，０１８，８９５．５３ －８，８４２，９０７．７２ 其他 经营活动产生的现金流量净额 １１，９２３，６９９．８７ －３９，０８７，６００．２２ ２。不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 ３．现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 ８５，３５５，７８５．１８ ７９，３２３，７２８．２４ 减：现金的期初余额 ３８，１２７，４７８．５７ １０，３４１，２８１．３９ 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 ４７，２２８，３０６．６１ ６８，９８２，４４６．８５ 企业负责人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人： 制表人： ６５ - - 光明集团家具股份有限公司 ２００１ 年年度报告 利润及利润分配表 编制单位：光明集团家具股份有限公司 ２００１年度 单位：元 合并 母公司 项目 注释 年初数 期末数 年初数 期末数 一．主营业务收入 ３０７，２５３，８７１．６２ ２５７，６０９，６２３．２８ ３９，９２５，８０９．５７ ２３，６１１，８１８．１１ 减：主营业务成本 ２１５，６０４，４７７．０９ １８３，５２０，１９４．３０ ２７，８００，２９２．６２ １７，９１１，４６０．９５ 主营业务税金及附加 ６９８，４３９．６９ ７０８，９２４．１５ ６９８，４３９．６９ ７０８，９２４．１５ 二．主营业务利润 ９０，９５０，９５４．８４ ７３，３８０，５０４．８３ １１，４２７，０７７．２６ ４，９９１，４３３．０１ 加：其它业务利润 ７，９３８，２１７．８０ ２，８０９，４７９．２８ ６，５３２，６３１．１２ １，０４５，１６８．５８ 营业费用 １２，９４２，５０３．１８ １５，３５２，０８０．１５ １，２４３，４０４．７３ ３０９，１２０．２５ 管理费用 １０，１９４，５０５．０９ １２，８０８，４７５．８６ ４，２７４，６０６．４６ ７，８５１，５２０．１４ 财务费用 ３．１３ １３，３１６，４０１．０４ ７，０４２，０４２．５８ －１６，３８６．７４ －７，６９７，５８８．１５ 三．营业利润（亏损以＂－＂号填列） ６２，４３５，７６３．３３ ４０，９８７，３８５．５２ １２，４５８，０８３．９３ ５，５７３，５４９．３５ 加：投资收益（损失以＂－＂号填列） ４．３ －３，８４３，８４０．００ ４，１０５，２００．００ ３６，７９０，３１７．９４ ３１，１５５，６９０．０３ 补贴收入 ３．１４ 营业外收入 １，５１２，８０２．３１ １，４７０，２２２．６３ ８７８，０４７．２５ ４１５，３７１．５９ 减：营业外支出 ３，２３２，６５４．７０ １３５，３０４．９３ ２，７９１，７３１．９６ ２９，９９７．１４ 四．利润总额 ５６，８７２，０７０．９４ ４６，４２７，５０３．２２ ４７，３３４，７１７．１６ ３７，１１４，６１３．８３ 减：所得税 ６，４７９，１４８．１８ ７，６６５，４２５．６６ １，９９２，８６１．９３ ８９３，８３８．５７ 少数股东收益 ２，３７４，６３７．４６ １，６８０，６５７．２９ 五．净利润（净亏损以＂－＂号填列） ４８，０１８，２８５．３０ ３７，０８１，４２０．２７ ４５，３４１，８５５．２３ ３６，２２０，７７５．２６ 加：年初未分配利润 ５１，９０８，６７８．４１ ２７，７４９，８３２．４０ ５８，７３７，４６８．３１ ３８，５９３，１８６．６３ 其他转入 六．可分配的利润 ９９，９２６，９６３．７１ ６４，８３１，２５２．６７ １０４，０７９，３２３．５４ ７４，８１３，９６１．８９ 减：提取法定盈余公积 ８，５４８，７４９．８５ ７，１５９，３６３．７９ ４，５３４，１８５．５２ ３，６２２，０７７．５２ 提取法定公益金 ２，２６７，０９２．７５ １，８１１，０３８．７７ ２，２６７，０９２．７５ １，８１１，０３８．７７ 提取职工奖励及福利基金 ２，６７６，４３０．０７ １，９１８，６１６．３４ 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七．可供股东分配的利润 ８６，４３４，６９１．０４ ５３，９４２，２３３．７７ ９７，２７８，０４５．２７ ６９，３８０，８４５．６０ 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 ５８，６８４，８５８．６４ ５８，６８４，８５８．６４ 转作股本的普通股股利 八．未分配利润 ２７，７４９，８３２．４０ ５３，９４２，２３３．７７ ３８，５９３，１８６．６３ ６９，３８０，８４５．６０ 企业负责人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人： 制表人： ６６ - - 光明集团家具股份有限公司 ２００１ 年年度报告 利润及利润分配表附表 编制单位： 光明集团家具股份有限公司 金额单位：人民币元 净资产收益率 每股收益（元／股） 报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 １５．８７％ １６．４６％ ０．３９５ ０．３９５ 营业利润 ８．８６％ ９．１９％ ０．２２１ ０．２２１ 净利润 ８．０２％ ８．３２％ ０．２００ ０．２００ 扣除非经常性损益后的净利润 ６．０８％ ６．３１％ ０．１５２ ０．１５２ ６７ - - 光明集团家具股份有限公司 ２００１ 年年度报告 资产减值准备明细表 编制单位：光明集团家具股份有限公司 ２００１年１２月３１日 单位：元 项 目 年初余额 本期增加数 本期转回数 期末余额 一、坏帐准备合计 ６，８６８，２６１．３８ ６８６，５６３．７６ ６２２，３４４．１９ ６，９３２，４８０．９５ 其中：应收账款 ６，２７７，７５６．６９ ６６９，６５９．３２ ５５５，３７７．４１ ６，３９２，０３８．６０ 其他应收款 ５９０，５０４．６９ １６，９０４．４４ ６６，９６６．７８ ５４０，４４２．３５ 二、短期投资跌价准备合计 其中：股票投资 债券投资 三、存货跌价准备合计 １１，００６，１１１．９２ ２７９，８１３．００ ２，２７４，７６０．４５ ９，０１１，１６４．４７ 其中：库存商品 ３，７１２，８０４．５４ ２７９，８１３．００ ２２５，３６９．０４ ３，７６７，２４８．５０ 原材料 ７，２９３，３０７．３８ ２，０４９，３９１．４１ ５，２４３，９１５．９７ 四、长期投资减值准备合计 其中：长期股权投资 长期债权投资 五、固定资产减值准备合计 ３，１６６，３４７．２０ ３２，０３３．４２ ３，１３４，３１３．７８ 其中：房屋、建筑物 机器设备 ３，１６６，３４７．２０ ３２，０３３．４２ ３，１３４，３１３．７８ 六、无形资产减值准备 其中：专利权 商标权 七、在建工程减值准备 八、委托贷款减值准备 企业负责人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人： 制表人： ６８ - - 光明集团家具股份有限公司 ２００１ 年年度报告 股东权益增减变动表 编制单位：光明集团家具股份有限公司 ２００１年１２月３１日 单位：元 项 目 注释 本期数 上年同期数 一、股本： 年初余额 １８５，７１１，５７８．００ １８５，７１１，５７８．００ 本年增加数 其中：资本公积转入 盈余公积转入 利润分配转入 新增股本 本年减少数 年末余额 １８５，７１１，５７８．００ １８５，７１１，５７８．００ 二、资本公积： 年初余额 １５３，２６３，７３６．７９ １５３，２６３，７３６．７９ 本年增加数 其中：股本溢价 接受捐赠非现金资产准备 接受现金捐赠 股权投资准备 拨款转入 外币资本折算差额 其他资本公积 本年减少数 其中：转增股本 年末余额 １５３，２６３，７３６．７９ １５３，２６３，７３６．７９ 三、法定和任意盈余公积： 年初余额 ４４，０３９，２２１．１８ ３５，４９０，４７１．３３ 本年增加数 ７，１５９，３６３．７９ ８，５４８，７４９．８５ 其中：从净利润中提取数 ７，１５９，３６３．７９ ８，５４８，７４９．８５ 其中：法定盈余公积 ７，１５９，３６３．７９ ８，５４８，７４９．８５ 任意盈余公积 储备基金 企业发展基金 法定公益金转入数 本年减少数 其中：弥补亏损 转增股本 分派现金股利 分派股票股利 年末余额 ５１，１９８，５８４．９７ ４４，０３９，２２１．１８ 其中：法定盈余公积 ５１，１９８，５８４．９７ ４４，０３９，２２１．１８ 储备基金 企业发展基金 四、法定公益金： 年初余额 １６，５９７，９３３．４７ １４，３３０，８４０．７２ 本年增加数 １，８１１，０３８．７７ ２，２６７，０９２．７５ 其中：从净利润中提取数 １，８１１，０３８．７７ ２，２６７，０９２．７５ 本年减少数 其中：集体福利支出 年末余额 １８，４０８，９７２．２４ １６，５９７，９３３．４７ 五、未分配利润 年初未分配利润 ２７，７４９，８３２．４０ ５１，９０８，６７８．４１ 本年净利润（净亏损以“－”号填列） ３７，０８１，４２０．２７ ４８，０１８，２８５．３０ 本年利润分配 １０，８８９，０１８．９０ ７２，１７７，１３１．３１ 年末未分配利润（净亏损以“－”号填列） ５３，９４２，２３３．７７ ２７，７４９，８３２．４０ 企业负责人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人： 制表人： ６９ - 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