*ST梦舟(600255)鑫科材料2004年年度报告摘要

安徽鑫科新材料股份有限公司 2004 年度报告摘要 安徽鑫科新材料股份有限公司 2004 年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2 董事韩江洪因公出差，委托许本利董事出席并表决；独立董事张新华因公出 差，委托李非文董事出席并表决；独立董事卓德勇因公出差，委托周瑞庭董事出席并表 决；查斌董事因公出差，委托褚晓明董事出席并表决。 1.3 安徽华普会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 1.4 公司负责人李非文，主管会计工作负责人余劲松，会计机构负责人（会计主管 人员）庄明福声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 鑫科材料 股票代码 600255 上市交易所 上海证券交易所 注册地址和办公地址 安徽省芜湖市经济技术开发区珠江路 23 号 邮政编码 241009 公司国际互联网网址 http://www.ahxinke.com 电子信箱 thinker8535@sina.com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 宋志刚 联系地址 安徽省芜湖市经济技术开发区珠江路 23 号 电话 （0553）5847323 传真 （0553）5847423 电子信箱 songzg@ahxinke.com §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 主要会计数据 2004 年 2003 年 2002 年 主营业务收入 1,693,311,123.84 998,604,925.66 866,787,766.99 利润总额 32,673,746.00 22,039,966.89 11,895,828.11 净利润 15,933,776.37 12,212,900.97 4,197,698.76 扣除非经常性损益的净利润 15,415,726.72 7,205,137.04 4,957,044.28 2004 年末 2003 年末 2002 年末 总资产 1,245,405,918.85 964,125,199.68 765,162,922.24 股东权益 505,582,939.75 494,055,526.91 481,842,625.94 经营活动产生的现金流量净额 99,330,964.27 -19,817,923.80 2,504,324.85 第 1 页 共 17 页 安徽鑫科新材料股份有限公司 2004 年度报告摘要 3.2 主要财务指标 单位:元 币种:人民币 主要财务指标 2004 年 2003 年 2002 年 每股收益 0.17 0.13 0.04 净资产收益率(%) 3.15 2.47 0.87 扣除非经常性损益的净利润的净资产收益率 3.05 1.46 1.04 (%) 每股经营活动产生的现金流量净额 1.05 -0.21 0.03 2004 年末 2003 年末 2002 年末 每股净资产 5.32 5.20 5.07 调整后的每股净资产 5.32 5.19 5.02 非经常性损益项目 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 与经营业务无直接关系，如自然灾害等导致的流动资产盘盈、 -741,129.10 盘亏损益 支付或收取并计入当期损益的资金占用费 2,475,013.88 短期投资收益 -4,496,654.77 扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 42,929.03 以前年度已经计提各项减值准备的转回 357,813.14 中国证监会认定的其他非经常性损益项目 4,558,048.56 所得税影响数 -1,661,072.23 合计 518,049.65 3.3 国内外会计准则差异 □适用√不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 本次变动增减（＋，－） 本次变动前 公积金 本次变动后 配股 送股 增发 其他 小计 转股 一、未上市流通股份 1、发起人股份 65,000,000 65,000,000 其中： 国家持有股份 8,263,243 8,263,243 境内法人持有股份 56,736,757 56,736,757 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 65,000,000 65,000,000 二、已上市流通股份 第 2 页 共 17 页 安徽鑫科新材料股份有限公司 2004 年度报告摘要 1、人民币普通股 30,000,000 30,000,000 2、境内上市的外资 股 3、境外上市的外资 股 4、其他 已上市流通股份合计 30,000,000 30,000,000 三、股份总数 95,000,000 95,000,000 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 23,422 前十名股东持股情况 股份类别 股东性质（国 年度内 年末持股 质押或冻结的股 股东名称(全称) 比例(%) （已流通或 有股东或外资 增减 数量 份数量 未流通） 股东） 芜湖恒鑫铜业集团 质押 49,176,305 51.76 未流通 法人股东 有限公司 49,176,305 合肥工大复合材料 高新技术开发有限 7,560,452 7.96 未流通 法人股东 公司 芜湖市鸠江工业投 3,554,024 3.74 未流通 国有股东 资有限责任公司 安徽省冶金科学研 2,418,513 2.55 未流通 国有股东 究所 芜湖市建设投资有 2,290,706 2.41 未流通 国有股东 限公司 赵炎林 66,616 160,000 0.17 已流通 未知 社会公众股东 沈光荣 110,000 110,000 0.12 已流通 未知 社会公众股东 贾连娣 94,600 0.10 已流通 未知 社会公众股东 王西克 7,400 82,186 0.09 已流通 未知 社会公众股东 于文洪 75,000 0.08 已流通 未知 社会公众股东 前十名流通股股东持股情况 年末持有流通股的数 股东名称（全称） 种类（A、B、H 股或其它） 量 赵炎林 160,000 A股 沈光荣 110,000 A股 贾连娣 94,600 A股 王西克 82,186 A股 于文洪 75,000 A股 黎桂英 72,120 A股 赵代永 65,000 A股 郑文昌 60,690 A股 包连义 60,000 A股 张凤芳 51,700 A股 上述股东关联关系或 公司未知前十名流通股股东和前十名股东之间，是否存在关联关系或属于 一致行动的说明 《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 第 3 页 共 17 页 安徽鑫科新材料股份有限公司 2004 年度报告摘要 4.3 控股股东及实际控制人 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用√不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 （1）控股股东情况 公司名称：芜湖恒鑫铜业集团有限公司 法人代表：周瑞庭 注册资本：15,000 万元人民币 成立日期：1996 年 12 月 18 日 主要经营业务或管理活动：金属及合金产品的生产和销售，电工材料、电线电缆、 化工产品（除危险品）、电子原器件的生产和销售，综合技术开发应用（除国家专 控）、汽车（不含小轿车）销售，汽车零配件的销售和维修，经营本企业自产产品及技 术和出口业务；经营本企业生产所需要的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技 术和进出口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料 加工和“三来一补”业务。 （2）实际控制人情况 自然人姓名：李非列 国籍：中国 是否取得其他国家或地区居留权：澳门地区 最近五年内职业：主要从事企业经营与管理工作 最近五年内职务：曾任福建东百集团股份有限公司董事长、本公司董事，现任深圳 市飞尚实业发展有限公司董事长、芜湖市飞尚实业发展有限公司董事长、芜湖港口有限 责任公司董事长。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 第 4 页 共 17 页 安徽鑫科新材料股份有限公司 2004 年度报告摘要 性 年初 年末 变动原 姓名 职务 年龄 任期起止日期 别 持股数 持股数 因 李非文 董事长 男 33 2004-12-23～2007-12-23 0 0 周瑞庭 副董事长、总经理 男 55 2004-12-23～2007-12-23 0 0 韩江洪 副董事长 男 51 2004-12-23～2007-12-23 0 0 许本利 董事 男 43 2004-12-23～2007-12-23 0 0 黄宪法 董事 男 51 2004-12-23～2007-12-23 0 0 褚晓明 董事 男 44 2004-12-23～2007-12-23 0 0 查 斌 董事 男 47 2004-12-23～2007-12-23 0 0 谢有红 董事、常务副总经理 男 40 2004-12-23～2007-12-23 0 0 汪祖杰 独立董事 男 56 2004-12-23～2007-12-23 0 0 张新华 独立董事 男 44 2004-12-23～2007-12-23 0 0 卓德勇 独立董事 男 35 2004-12-23～2007-12-23 0 0 林家平 监事会主席 男 43 2004-12-23～2007-12-23 0 0 孙保群 监事 男 49 2004-12-23～2007-12-23 0 0 黄胜华 监事 男 43 2004-12-23～2007-12-23 0 0 陶宗华 监事 男 26 2004-12-23～2007-12-23 0 0 王佑荣 监事 男 42 2004-12-23～2007-12-23 0 0 余劲松 财务总监、副总经理 男 34 2004-12-23～2007-12-23 0 0 魏 锦 副总经理 男 41 2004-12-23～2007-12-23 0 0 宋志刚 董事会秘书 男 36 2004-12-23～2007-12-23 0 0 王 清 营销总监 男 39 2004-12-23～2007-12-23 0 0 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √适用□不适用 在股东单位 是否领取报酬、 姓名 任职的股东名称 任职期间 担任的职务 津贴（是或否） 周瑞庭 芜湖恒鑫铜业集团有限公司 董事长 自 2001-03-01 开始 是 林家平 芜湖恒鑫铜业集团有限公司 总经理 自 2003-02-01 开始 是 黄宪法 安徽省冶金科学研究所 所长 自 1995-07-01 开始 是 黄胜华 安徽省冶金科学研究所 党办主任 自 1998-03-01 开始 是 褚晓明 芜湖市鸠江工业投资有限责任公司 董事长 自 2003-12-31 开始 是 陶宗华 芜湖市鸠江工业投资有限责任公司 财务部长 自 2003-12-31 开始 是 常务副总、 查 斌 芜湖市建设投资有限公司 自 2004-03-01 开始 是 法定代表人 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位:元 币种:人民币 年度报酬总额 552,953.00 金额最高的前三名董事的报酬总额 73,000.00（仅一名董事） 金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额 185,000.00 独立董事津贴 5 万元/人·年 独立董事其他待遇 出席董事会和股东大会的差旅费据实在公司报销 李非文、林家平、周瑞庭、韩江洪、许本利、黄宪 不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名 法、黄胜华、褚晓明、陶宗华、查斌。 报酬区间 人数 第 5 页 共 17 页 安徽鑫科新材料股份有限公司 2004 年度报告摘要 4 万元以下 1 4～5 万元 6 5～6 万元 3 6 万元以上 1 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 2004 年，公司紧紧围绕“市场主导，有效服务客户；规模扩张，强化产品优势；学 习创新，建设高效团队；精细管理，提高运行质量”的年度经营方针和经营目标，克服 了宏观调控、银根紧缩、铜价高位震动、产品市场竞争加剧等种种不利因素影响，真抓 实干，取得了较好的经营成效，实现了跳跃式发展。 1、实施营销管理信息系统建设。2004 年，公司实施完成了营销管理信息系统建 设，加强了营销整合，确定以市场为主导，以客户为中心的营销理念，狠抓营销队伍和 营销渠道建设。同时，根据市场需求，制定灵活的营销方案，适时调整营销策略，全面 提高了公司营销管理和运作水平。 2、组建进出口分公司。2004 年公司成立了进出口分公司，开辟进出口业务，并达 到了一定的规模，出口渠道已从单一客户发展到数十家，客户群体也从国内发展到国 外，进口渠道也在逐步拓宽。2004 年产品出口、原料进口均超过千吨，实现出口创汇约 500 万美元。 3、建立目标管理体系。2004 年公司完善了存货、应收账款、交货期、安全生产等 专项考核指标，全面实施目标管理。同时全面构建了公司绩效考核体系，实施工资总额 管理，强化一级分配管理，公司管理效能日益提高，管理体系建设成效显著。 4、加快项目建设和技改。2004 年公司继续加快项目建设和技改，加快产品结构调 整，为公司全面实现可持续发展奠定了良好基础。铜带扩建设项目于 2004 年 6 月份全线 贯通，比计划缩短了近两个月，项目建设实现了预期目标；募集资金项目，年产 1 万吨 铜合金线材项目，也按计划全线贯通；此外，2004 年公司共实施技改项目 21 项，累计 投资 3 千多万元，进一步提高了产品质量和档次。公司上述项目建设与技改项目整体运 行情况良好，经济效益显著，基本实现了预期目标。 5、建立资金结算中心，细化全面预算管理。2004 年公司建立了资金结算中心，进 一步强化了资金管理，同时继续实施全面预算管理，并加以细化，使公司的预算工作更 加细致与完善，严格控制了生产成本和管理费用，进一步拓展了盈利空间。 6、全面完成三级计量体系认证工作。2004 年公司铜带、异型、线缆、铜杆四个分 公司的三级计量体系建设工作顺利完成。至此，公司全面完成了三级计量体系的认证工 作。 7、优化业务流程，推进企业信息化建设 公司 ERP 项目自 2004 年 4 月 13 日启动，至 6 月 28 日进入试运行，取得了一定的成效， 加快了公司对市场的反应速度，优化了存货管理、降低了库存资金，规范了公司的物料 管理等。 8、由于异型铜材分公司地处居民区，分公司的环保问题长期受到政府有关部门及周 围居民的极大关注，为彻底解决上述问题，2004 年公司对异型铜材分公司实施了整体搬 迁，截止到目前，搬迁工作仍在继续。此次搬迁将对公司造成一定的损失，政府也已同 意给予适当补偿，但具体补偿金额及可能造成的损失暂无法确定。 第 6 页 共 17 页 安徽鑫科新材料股份有限公司 2004 年度报告摘要 在上述各项努力的成果推动下，2004 年公司生产经营全面步入快速、良性的发展轨 道，取得了可喜的经营成效，并实现了跨跃式发展。具体如下：2004 年公司共完成主营 业务收入 169331.11 万元，同比增长 69.57%；实现主营业务利润 12848.29 万元，同比 增长 77.54%。2004 年度公司实现利润总额 3267.37 万元，同比增长 48.25%；实现净利 润 1593.38 万元，同比增长 30.47%。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位:万元 币种:人民币 主营业务收 主营业务 分行业或 主营业务收 主营业务成 毛利率比上年 毛利率(%) 入比上年增 成本比上 分产品 入 本 增减(%) 减(%) 年增减(%) 铜加工 159,369.85 147,744.93 7.29 75.39 74.69 1.06 电线电缆 9,753.68 8,352.52 14.37 9.33 7.53 1.50 服务业 207.58 0 100.00 177.96 -- -- 其中:关联 250.87 51,333.47 -- -- -- -- 交易 铜基合金 159,369.85 147,744.93 7.29 75.39 74.69 1.06 材料 辐照特种 9,753.68 8,352.52 14.37 9.33 7.53 1.50 电缆 代理收入 207.58 0 100.00 177.96 -- -- 其中:关联 250.87 51,333.47 -- -- -- -- 交易 向关联方采购电解铜价格采用上海期货市场电解铜月平均价格确定；其 关联交易的定价原则 他关联交易价格根据市场价格公平、合理确定。 公司产品与芜湖恒昌铜精炼有限责任公司产品处于上下游关系，芜湖恒 关联交易必要性、持续性 昌铜精炼有限责任公司生产电解铜，而公司主要原料就是电解铜。本公 的说明 司向其购买原材料电解铜，一方面是为了减少运输费用，降低生产成 本；另一方面保证了公司主要原料电解铜及时、稳定的供应。 6.3 主营业务分地区情况 单位:万元 币种:人民币 主营业务收入比上年增减 分地区 主营业务收入 (%) 国内 165,057.21 65.29 国外 4,273.90 -- 6.4 采购和销售客户情况 单位:万元 币种:人民币 前五名供应商采购金额合计 117450.00 占采购总额比重(%) 72.32 前五名销售客户销售金额合计 43232.30 占销售总额比重(%) 25.53 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） □适用√不适用 第 7 页 共 17 页 安徽鑫科新材料股份有限公司 2004 年度报告摘要 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □适用√不适用 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □适用√不适用 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用√不适用 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用√不适用 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务 状况和经营成果产生重要影响的说明 □适用√不适用 6.10 完成盈利预测的情况 □适用√不适用 6.11 完成经营计划情况 □适用√不适用 6.12 募集资金使用情况 √适用□不适用 单位:万元币种:人民币 本年度已使用募集资金总额 3703.85 募集资金总额 34,704 已累计使用募集资金总额 34249.93 拟投入 是否变更 产生收益 是否符合 是否符合预 承诺项目 实际投入金额 金额 项目 金额 计划进度 计收益 氧化物系精密陶瓷 4,292 是 0 否 否 粉体及制品 银、铜-碳纤维复合 2,410 是 331.42 是 否 材料制品产业化 稀土光亮铜杆连铸 4,946 是 2,920.84 -203.19 是 否 连轧生产线技改 1000 吨/年超薄铜 4,577 是 0 否 否 箔生产线技改 年产 7000 吨高精度 3,040 是 16,893.82 1253.32 是 是 稀土铜带材技改 辐照特种电缆技改 2,980 是 0 否 否 汽车线束及电气装 1,960 是 400 是 否 备配接线工试 合计 24,205 / 20,546.08 1050.13 / / 未达到计划进度和 1、氧化物系精密陶瓷粉体及制品未达到计划进度和预计收益是因为项目取消投 预计收益的说明 资 第 8 页 共 17 页 安徽鑫科新材料股份有限公司 2004 年度报告摘要 （分具体项目） 2、1000 吨/年超薄铜箔生产线技改未达到计划进度和预计收益是因为项目取消 投资。 3、辐照特种电缆技改未达到计划进度和预计收益是因为项目取消投资。 1、氧化物系精密陶瓷粉体及制品项目变更原因是技术支撑不够,产品市场有限。 项目变更经公司一届十一次董事会及 2001 年第二次临时股东大会批准；二次变 更经公司二届十七次董事会及 2004 年第一次临时股东大会批准。 2、银、铜-碳纤维复合材料制品产业化项目变更原因是产品市场有限。项目变更 经公司一届十一次董事会及 2001 年第二次临时股东大会批准。 3、稀土光亮铜杆连铸连轧生产线技改项目变更原因是市场需求呈下降的趋势。 项目变更经公司一届十一次董事会及 2001 年第二次临时股东大会批准。 4、1000 吨/年超薄铜箔生产线技改项目变更原因是技术得不到保障。项目变更 变更原因及变更程 经公司一届十一次董事会及 2001 年第二次临时股东大会批准；二次变更经公司 序说明（分具体项 二届十七次董事会及 2004 年第一次临时股东大会批准。 目） 5、年产 7000 吨高精度稀土铜带材技改项目变更原因是高精度铜带的市场需求巨 大，扩大投资符合规模经济要求。项目变更经公司一届十一次董事会及 2001 年 第二次临时股东大会批准。 6、辐照特种电缆技改项目变更原因是电缆市场需求大幅下降,原有设备可满足市 场需求。项目变更经公司一届十一次董事会及 2001 年第二次临时股东大会批 准。 7、汽车线束及电气装备配接线工试项目变更原因是生产工艺及硬件要求较高， 关键设备要依赖进口，公司独自投资风险较大。项目变更经公司一届十一次董事 会及 2001 年度股东大会批准。 变更项目情况 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 变更投资项目的资金总额 是否符 是否符 变更项目拟 实际投入 产生收 变更后的项目 对应的原承诺项目 合计划 合预计 投入金额 金额 益金额 进度 收益 氧化物系精密陶瓷粉体 年产 1 万吨铜合金 及制品与 5000 吨/年超 4,604 3703.85 -95.58 是 否 线材 薄铜箔生产线技改 银、铜-碳纤维复 银、铜-碳纤维复合材 386 331.42 是 否 合材料制品产业化 料制品产业化 稀土光亮铜杆连铸 稀土光亮铜杆连铸连轧 2,920.84 2,920.84 -203.19 是 否 连轧生产线技改 生产线技改 年产 10000 吨高精 年产 7000 吨高精度稀 14,082 16,893.82 1253.32 是 是 度稀土铜带材技改 土铜带材技改 合资组建芜湖天鑫 汽车线束及电气装备配 400 400 是 否 电装有限责任公司 接线工试 合计 / 22,392.84 24,249.93 954.55 / / 1、年产 1 万吨铜合金线材未达到计划进度和预计收益是因为项目处于试产阶段。 未达到计划进度和 2、银、铜-碳纤维复合材料制品产业化未达预计收益是因为项目所在的复合材料分 预计收益的说明 公司已整体转让。 （分具体项目） 3、合资组建芜湖天鑫电装有限责任公司项目未达预计收益是因为所持合资公司股 权已转让。 第 9 页 共 17 页 安徽鑫科新材料股份有限公司 2004 年度报告摘要 注：补充项目流动资金 7000 万元，用于营销网络建设 3000 万元。 6.13 非募集资金项目情况 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度（%） 项目收益情况 鑫科工业园 0.33 100.00 -- 铜板带增产扩建项目 1,427.17 100.00 -- 精密铜带综合技改项目 509.72 61.41 -- 零星工程 371.65 100.00 -- 合计 2,308.87 -- -- 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用√不适用 6.15 董事会新年度的经营计划（如有） √适用□不适用 1、根据行业发展趋势，结合公司发展现状，制订《公司“十一五”发展战略规 化》，明确公司未来五年的发展思路和战略，以需求为导向，以经济效益为中心，打造 企业的核心竞争力，实现公司持续、健康和快速的发展。 2、通过股权收购等方式，切入上游主要原材料产业，完善公司生产经营的产业链， 追求产业效益的最大化，实现公司的长期稳定发展。 3、强化渠道建设，进一步提升营销能力，实现原料采购模式和进出口业务的突破。 4、加速实施项目建设和产品结构调整，组建和运作工程研究中心，开展品牌建设。 5、完善激励机制和评价体系。 新年度盈利预测（如有） □适用√不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 经安徽华普会计师事务所审计，公司 2003 年未分配利润 24,960,370.59 元，公司 2004 年度实现利润总额 32,673,746.00 元，税后利润 15,933,776.37 元，提取 10%的法 定盈余公积金 1,593,377.64 元，提取 5%的法定公益金 796,688.82 元，本次可供分配的 利润 38,187,719.43 元。 鉴于公司发展需要，董事会提议以公司 2004 年末总股本 9500 万股为基数，向全体 股东每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税），本次不进行资本公积金转增股本。 该分配预案需经公司股东大会审议批准。 公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案 □适用√不适用 §7 重要事项 7.1 收购资产 √适用□不适用 第 10 页 共 17 页 安徽鑫科新材料股份有限公司 2004 年度报告摘要 单位:万元 币种:人民币 自购买日起至 是否为关联交 所涉及的资 所涉及的债权债 交易对方及被收购资 本年末为上市 购买日 收购价格 易（如是，说 产产权是否 务是否已全部转 产 公司贡献的净 明定价原则） 已全部过户 移 利润 芜湖市经济贸易委员 是, 以评估的 会 , 芜湖港口有限 2004-10-18 14,767.34 -- 净资产值为基 否 否 责任公司 40%股权 础协商确定 7.2 出售资产 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 本年初起至出 所涉及的 所涉及的 是否为关联交 出售价 售日该出售资 出售产生 资产产权 债权债务 交易对方及被出售资产 出售日 易（如是，说 格 产为上市公司 的损益 是否已全 是否已全 明定价原则） 贡献的净利润 部过户 部转移 芜湖海峰化工有限责任 公司,公司持有的芜湖金 2004-03-18 500 否 是 是 水湾大酒店有限责任公 司 51.02%股权 河南天海电器（集团） 公司指定的受让方,公司 2004-08-12 410 10 否 否 是 持有的芜湖天鑫电装有 限责任公司 40%股权 芜湖市海源铜业有限责 是, 国债原 任公司,公司持有的 3600 2004-08-03 3,600 是 是 价 万元 010203 国债 7.3 重大担保 □适用√不适用 7.4 重大关联交易 7.4.1 关联销售和采购 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 关联方 占同类交易金额 占同类交易金额 交易金额 交易金额 的比例（%） 的比例 （%） 芜湖恒昌铜精炼有限公司 440,389,369.61 26.73 芜湖恒鑫铜业集团有限公司 56,528,404.26 3.43 芜湖恒鑫汽车运输有限公司 3,792,570.98 -- 芜湖市特种铜线厂 2,373,821.47 0.14 16,363,114.79 0.99 芜湖市海源铜业有限责任公司 134,844.45 0.008 53,822.09 -- 7.4.2 关联债权债务往来 √适用□不适用 第 11 页 共 17 页 安徽鑫科新材料股份有限公司 2004 年度报告摘要 单位:万元 币种:人民币 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 芜湖恒鑫铜业集团有限公司 15,976.55 -1,346.53 24,390.78 芜湖恒昌铜精炼有限责任公司 71,205.82 6,614.23 64,591.59 合计 87,182.37 5,267.70 88,982.37 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 87,182.37 万 元，余额 5,267.70 万元。 7.5 委托理财 □适用√不适用 7.6 承诺事项履行情况 □适用√不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □适用√不适用 7.8 独立董事履行职责的情况 （1）独立董事参加董事会的出席情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 备注 汪祖杰 8 8 0 0 张新华 8 6 2 0 赵志松 7 7 0 0 干春晖 7 7 0 0 卓德勇 1 1 0 0 报告期内公司独立董事能够按照《公司章程》、《独立董事议事规则》等相关法 规、制度要求，认真参加报告期内的董事会、股东大会，勤勉尽职地履行职责，并对公 司董事及高管人员任免、关联交易等事项做出客观、公正的判断，并发表独立意见，对 公司的发展起了积极作用，切实维护了公司广大中小股东的利益。 （2）独立董事对公司有关事项提出异议的情况 报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提 出异议。 §8 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资 产交易和关联交易不存在问题。 § 9 财务报告 9.1 审计意见 本报告期公司财务报告经安徽华普会计师事务所审计，注册会计师何本英、张居 忠、吴颀签字出具了华普审字[2005]第 0226 号标准无保留意见的审计报告。 9.2 财务报表 第 12 页 共 17 页 安徽鑫科新材料股份有限公司 2004 年度报告摘要 资产负债表 编制单位：安徽鑫科新材料股份有限公司 2004 年 12 月 31 日 单位:元 币种:人民币 合并 母公 项目 期末数 期初数 期末数 期初数 流动资产： 货币资金 306,754,517.38 107,704,301.54 303,400,124.35 106,677,881.25 短期投资 1,625,924.48 101,640,242.72 1,625,924.48 51,640,242.72 应收票据 6,574,073.53 3,152,289.50 6,574,073.53 3,152,289.50 应收股利 应收利息 应收账款 64,272,465.41 67,947,148.73 64,019,761.87 67,914,703.61 期货保证金 4,863,089.28 2,274,249.25 2,151,376.64 466,400.00 其他应收款 243,547,314.32 93,189,911.24 238,923,009.48 136,404,285.80 预付帐款 20,964,400.99 9,489,528.04 20,835,298.54 10,072,728.82 应收补贴款 存货 137,453,717.45 130,601,617.50 137,353,546.81 130,210,174.38 待摊费用 576,915.23 118,285.72 576,915.23 118,285.72 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 786,632,418.07 516,117,574.24 775,460,030.93 506,656,991.80 长期投资： 长期股权投资 95,122,154.58 104,016,538.68 156,955,603.80 163,740,914.16 长期债权投资 合并价差 长期投资合计 95,122,154.58 104,016,538.68 156,955,603.80 163,740,914.16 固定资产： 固定资产原价 414,670,495.96 362,751,779.14 409,782,288.69 357,955,627.87 减：累计折旧 83,831,331.33 63,989,838.50 82,885,702.01 63,176,878.43 固定资产净值 330,839,164.63 298,761,940.64 326,896,586.68 294,778,749.44 减：固定资产减值准备 6,224,634.24 1,159,652.49 6,224,634.24 1,159,652.49 固定资产净额 324,614,530.39 297,602,288.15 320,671,952.44 293,619,096.95 工程物资 613,972.13 57,992.93 613,972.13 57,992.93 在建工程 9,522,237.77 16,774,421.73 9,522,237.77 16,774,421.73 固定资产清理 固定资产合计 334,750,740.29 314,434,702.81 330,808,162.34 310,451,511.61 无形资产及其他资产： 无形资产 28,900,605.91 29,508,550.49 28,900,605.91 29,508,550.49 长期待摊费用 47,833.46 47,833.46 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 28,900,605.91 29,556,383.95 28,900,605.91 29,556,383.95 递延税项： 递延税款借项 资产总计 1,245,405,918.85 964,125,199.68 1,292,124,402.98 1,010,405,801.52 流动负债： 第 13 页 共 17 页 安徽鑫科新材料股份有限公司 2004 年度报告摘要 短期借款 409,000,000.00 329,000,000.00 409,000,000.00 329,000,000.00 应付票据 259,200,000.00 69,016,000.00 259,200,000.00 69,016,000.00 应付账款 26,346,045.34 26,800,227.25 26,424,650.90 27,738,119.58 预收账款 4,635,231.52 3,153,567.17 4,633,052.12 3,088,845.40 应付工资 2,420,731.02 2,288,500.83 2,390,731.02 2,263,000.83 应付福利费 1,868,110.65 2,165,775.80 1,596,435.50 1,914,835.20 应交税金 -3,058,776.36 5,613,776.63 -2,947,789.89 4,722,823.22 其他应交款 122,083.34 175,969.72 117,306.24 173,453.95 其他应付款 29,798,022.88 20,025,413.23 78,221,019.68 68,134,148.53 预提费用 4,487,521.50 2,322,463.18 4,487,521.50 2,322,463.18 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 -0.00 -0.00 流动负债合计 734,818,969.89 460,561,693.81 783,122,927.07 508,373,689.89 长期负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 3,418,536.16 7,976,584.72 3,418,536.16 7,976,584.72 长期负债合计 3,418,536.16 7,976,584.72 3,418,536.16 7,976,584.72 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 738,237,506.05 468,538,278.53 786,541,463.23 516,350,274.61 少数股东权益 1,585,473.05 1,531,394.24 股东权益： 股本 95,000,000.00 95,000,000.00 95,000,000.00 95,000,000.00 减：已归还投资 股本净额 95,000,000.00 95,000,000.00 95,000,000.00 95,000,000.00 资本公积 352,244,154.01 347,150,517.54 352,244,154.01 347,150,517.54 盈余公积 20,151,066.31 17,444,638.78 19,651,048.92 17,260,982.46 其中：法定公益金 6,717,022.10 5,814,879.59 6,550,349.64 5,753,660.82 未分配利润 38,187,719.43 34,460,370.59 38,687,736.82 34,644,026.91 其中：现金股利 4,750,000.00 9,500,000.00 4,750,000.00 9,500,000.00 股东权益合计 505,582,939.75 494,055,526.91 505,582,939.75 494,055,526.91 负债和股东权益总计 1,245,405,918.85 964,125,199.68 1,292,124,402.98 1,010,405,801.52 公司法定代表人:李非文 主管会计工作负责人:余劲松 会计机构负责人:庄明福 利润及利润分配表 编制单位：安徽鑫科新材料股份有限公司 2004 年 单位:元 币种:人民币 合并数 母公司 项 目 本期数 上期数 本期数 上期娄 一、主营业务收入 1,693,311,123.84 998,604,925.66 1,690,163,327.00 997,797,715.07 减：主营业务成本 1,560,974,518.32 923,693,928.50 1,561,370,960.36 927,369,406.84 主营业务税金及附加 3,853,668.33 2,541,763.66 3,693,629.82 2,170,731.24 二、主营业务利润（亏损以“-”号填 128,482,937.19 72,369,233.50 125,098,736.82 68,257,576.99 列） 加：其他业务利润 3,567,931.56 3,006,959.59 3,546,551.56 3,006,959.59 减：营业费用 28,973,837.63 21,984,395.64 28,820,470.92 23,734,760.47 管理费用 37,033,020.44 27,959,842.02 35,664,970.25 25,176,131.38 第 14 页 共 17 页 安徽鑫科新材料股份有限公司 2004 年度报告摘要 财务费用 26,681,015.27 17,256,560.61 26,372,969.04 16,991,439.75 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 39,362,995.41 8,175,394.82 37,786,878.17 5,362,204.98 加：投资收益（损失以“-”号填 -4,291,038.87 9,493,742.80 -3,181,965.13 10,989,954.73 列） 期货损益 -1,265,106.02 847,350.00 -1,265,106.02 847,350.00 补贴收入 营业外收入 4,677,675.51 4,834,109.97 4,668,788.39 4,803,732.73 减：营业外支出 5,810,780.03 1,310,630.70 5,810,780.03 1,310,630.70 四、利润总额（亏损总额以“-”号填 32,673,746.00 22,039,966.89 32,197,815.38 20,692,611.74 列） 减：所得税 16,685,890.82 9,788,701.51 16,264,039.01 8,479,710.77 少数股东收益 54,078.81 38,364.41 五、净利润（净亏损以“-”号填列） 15,933,776.37 12,212,900.97 15,933,776.37 12,212,900.97 加：年初未分配利润 34,460,370.59 24,263,061.09 34,644,026.91 24,263,061.09 其他转入 六、可供分配的利润 50,394,146.96 36,475,962.06 50,577,803.28 36,475,962.06 减：提取法定盈余公积 1,804,285.02 1,343,727.65 1,593,377.64 1,221,290.10 提取法定公益金 902,142.51 671,863.82 796,688.82 610,645.05 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 -0.00 -0.00 七、可供投资者分配的利润 47,687,719.43 34,460,370.59 48,187,736.82 34,644,026.91 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 9,500,000.00 9,500,000.00 转作股本的普通股股利 八、未分配利润 38,187,719.43 34,460,370.59 38,687,736.82 34,644,026.91 补充资料 1.出售、处置部门或被投资单位所得收 益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加（或减少）利润总 额 4.会计估计变更增加（或减少）利润总 额 5.债务重组损失 6.其他 公司法定代表人:李非文 主管会计工作负责人:余劲松 会计机构负责人:庄明福 第 15 页 共 17 页 安徽鑫科新材料股份有限公司 2004 年度报告摘要 现金流量表 编制单位：安徽鑫科新材料股份有限公司 2004 年 单位:元 币种:人民币 项 目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1,923,086,326.60 1,921,250,650.59 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 6,072,430.68 5,521,477.65 现金流入小计 1,929,158,757.28 1,926,772,128.24 购买商品、接受劳务支付的现金 1,699,030,832.44 1,700,586,327.60 支付给职工以及为职工支付的现金 35,447,069.85 35,015,234.78 支付的各项税费 68,358,151.94 66,398,126.65 支付的其他与经营活动有关的现金 26,991,738.78 26,716,028.47 现金流出小计 1,829,827,793.01 1,828,715,717.50 经营活动产生的现金流量净额 99,330,964.27 98,056,410.74 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 63,359,277.52 12,359,277.52 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而所收回的现金净额 115,493.57 115,493.57 收到的其他与投资活动有关的现金 1,170,395.65 1,159,147.60 现金流入小计 64,645,166.74 13,633,918.69 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 53,777,580.02 53,753,650.02 投资所支付的现金 158,877,027.20 158,877,027.20 支付的其他与投资活动有关的现金 14,100.00 14,100.00 现金流出小计 212,668,707.22 212,644,777.22 投资活动产生的现金流量净额 -148,023,540.48 -199,010,858.53 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 584,000,000.00 581,000,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 454,458,334.08 508,592,232.92 现金流入小计 1,038,458,334.08 1,089,592,232.92 偿还债务所支付的现金 501,000,000.00 501,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 29,700,578.13 29,700,578.13 支付其他与筹资活动有关的现金 312,057,195.45 313,257,195.45 现金流出小计 842,757,773.58 843,957,773.58 筹资活动产生的现金流量净额 195,700,560.50 245,634,459.34 四、汇率变动对现金的影响 42,821.45 42,821.45 五、现金及现金等价物净增加额 147,050,805.74 144,722,833.00 1.将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 15,933,776.37 15,933,776.37 加： 少数股东本期收益 54,078.81 计提的资产减值准备 5,715,865.37 4,910,377.93 固定资产折旧 21,262,105.43 20,985,115.66 无形资产摊销 1,559,352.92 1,559,352.92 长期待摊费用摊销 47,833.46 47,833.46 待摊费用的减少（减：增加） -206,081.60 -206,081.60 预提费用的增加（减：减少） 1,129,073.02 1,129,073.02 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） 固定资产报废损失 98,216.38 98,216.38 财务费用 26,310,148.90 26,012,757.17 投资损失（减：收益） 7,541,236.75 6,432,163.01 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -5,865,474.63 -6,063,229.77 第 16 页 共 17 页 安徽鑫科新材料股份有限公司 2004 年度报告摘要 经营性应收项目的减少（减：增加） -142,912,861.69 -142,288,657.25 经营性应付项目的增加（减：减少） 173,221,743.34 174,063,762.00 其他 -4,558,048.56 -4,558,048.56 经营活动产生的现金流量净额 99,330,964.27 98,056,410.74 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物增加情况： 现金的期末余额 306,754,517.38 303,400,124.35 减：现金的期初余额 107,704,301.54 106,677,881.25 加：现金等价物的期末余额 1,680,000.00 1,680,000.00 减：现金等价物的期初余额 53,679,410.10 53,679,410.10 现金及现金等价物净增加额 147,050,805.74 144,722,833.00 公司法定代表人:李非文 主管会计工作负责人:余劲松 会计机构负责人:庄明福 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化 9.4 本报告期无会计差错变更 9.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围未发生变化 董事长：李非文 安徽鑫科新材料股份有限公司 2005 年 3 月 9 日 第 17 页 共 17 页