泰豪科技(600590)2003年年度报告

泰豪科技股份有限公司 二零零三年年度报告 （全文） 二零零四年三月五日 泰豪科技 2003 年年度报告 重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本公司董事长陆致成先生、总裁黄代放先生、主管会计工作负责人李自强先 生、会计机构负责人吴菊林先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 公司年度财务报告已经中磊会计师事务所审计并出具标准无保留意见的审 计报告。 2 泰豪科技 2003 年年度报告 目 录 第一节 公司基本情况简介……………………………………………………..4 第二节 会计数据和业务数据摘要……………………………………………..5 第三节 股本变动及股东情况…………………………………………..…..…..7 第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况……………………… ……10 第五节 公司治理结构……………………………………………………….…12 第六节 股东大会情况简介……………………………………………….……14 第七节 董事会报告……………………………………………………….……15 第八节 监事会报告………………………………………………………….…25 第九节 重要事项……………………………………………………………….27 第十节 财务报告………………………………………………………….……30 第十一节 备查文件目录……………………………………………………….…69 3 泰豪科技 2003 年年度报告 第一节 公司基本情况简介 一、公司法定名称 中 文：泰豪科技股份有限公司 中文简称：泰豪科技 英 文：TELLHOW SCI-TECH CO., LTD. 英文简称：TELLHOW 二、公司法定代表人：陆致成 三、公司董事会秘书：杨骏 证券事务代表：曾锐 联系地址：江西省南昌高新开发区泰豪大厦 电 话：0791-8110590 传 真：0791-8110590 电子信箱：stock@tellhow.com 四、公司注册地址:江西省南昌高新开发区清华泰豪大楼 公司办公地址:江西省南昌高新开发区泰豪大厦 邮政编码：330029 公司国际互联网网址：http://www.tellhow.com 电子信箱:tsinghua@tellhow.com 五、公司信息披露的指定报纸：《上海证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址：http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点：公司证券部 六、公司股票上市交易所：上海证券交易所 股票简称：泰豪科技 股票代码：600590 七、其他有关材料： 公司首次注册登记日期：1996 年 3 月 20 日 变更注册登记日期：2002 年 9 月 23 日 注册登记地点：江西省工商行政管理局 企业法人营业执照注册号：3600001130471 税务登记号码：360106158304717 公司聘请的会计师事务所：中磊会计师事务所有限责任公司 会计师事务所办公地址：北京市西城区西单中水大厦 815 室 4 泰豪科技 2003 年年度报告 第二节 会计数据和业务数据摘要 一、本年度主要财务指标情况 单位：人民币元 项目名称 指标 利润总额 41,735,314.74 净利润 38,065,706.98 扣除非经常性损益后的净利润 36,416,827.78 主营业务利润 100,658,625.92 其他业务利润 1,417,332.34 营业利润 39,489,639.25 投资收益 2,497,619.93 补贴收入 1,880,794.10 营业外收支净额 -2,132,738.54 经营活动产生的现金流量净额 91,290,427.54 现金及现金等价物净增减额 28,335,287.17 注：扣除的非经常性损益包括： 项目名称 指标 处置长期股权投资产生的损益 2,473,423.39 短期投资损益 23,165.01 政府补贴 1,352,000.00 以前年度计提各项减值准备的转回 224,008.02 营业外收支净额 -2,132,738.54 所得税影响额 -290,978.68 合 计 1,648,879.20 二、截止报告期末公司前三年的主要会计数据及财务指标 单位：人民币元 1、主要会计数据 本年比上年增 项目名称 2003 年 2002 年 2001 年 减（％） 主营业务收入 494,941,021.48 381,925,621.31 29.59 330,411,433.52 利润总额 41,735,314.74 28,637,249.30 45.74 24,321,013.65 净利润 38,065,706.98 24,709,987.97 54.05 22,177,352.71 扣除非经常性损 36,416,827.78 24,255,298.82 50.14 21,877,836.72 益的净利润 本年末比上年 2003 年末 2002 年末 2001 年末 末增减（％） 总资产 761,632,893.76 646,393,983.76 7.20 347,313,698.79 股东权益（不含 368,633,963.80 343,873,938.82 17.83 137,072,350.85 少数股东权益） 经营活动产生的 91,290,427.54 4,928,295.66 175.24 13,740,420.32 现金流量净额 5 泰豪科技 2003 年年度报告 2、主要财务指标 本年比上年增 项目名称 2003 年 2002 年 2001 年 减（％） 每股收益(全面摊薄) 0.29 0.19 52.63 0.24 每股收益(加权平均) 0.29 0.22 31.82 0.24 净资产收益率(全面摊薄) (%) 10.33 7.48 2.85 16.18 净资产收益率(加权平均) (%) 10.75 10.28 0.47 17.60 扣除非经常性损益的净利润为基础 10.29 10.09 0.20 17.37 计算的加权平均净资产收益率(%) 每股经营活动产生的现金流量净额 0.69 0.04 1625 0.15 本年末比上年 2003 年末 2002 年末 2001 年末 末增减（％） 每股净资产 2.77 2.58 7.36 1.47 调整后的每股净资产 2.77 2.58 7.36 1.47 三、报告期内股东权益变动情况 单位：人民币元 项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期初数 133,056,828.00 143,508,586.35 9,494,651.51 3,164,883.85 57,813,872.96 343,873,938.82 本期增加 5,584,260.41 1,861,420.14 38,065,706.98 43,649,967.39 本期减少 18,889,942.41 18,889,942.41 期末数 133,056,828.00 143,508,586.35 15,078,911.92 5,026,303.99 76,989,637.53 368,633,963.80 本年实现利润和 变动原因 本年提取 本年提取 利润分配 6 泰豪科技 2003 年年度报告 第三节 股本变动及股东情况 一、股本变动情况 1、股份变动情况表 单位：股 本次变动增减（＋，－） 本次变动前 配股 送股 公积金 增发 其他 小计 本次变动后 转股 一、未上市流通股份 1、发起人股份 93,056,828 0 93,056,828 其中： 国家持有股份 境内法人持有股份 93,056,828 0 93,056,828 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 93,056,828 0 93,056,828 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 40,000,000 0 40,000,000 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 40,000,000 0 40,000,000 三、股份总数 133,056,828 0 133,056,828 2、股票发行与上市情况 经中国证券监督管理委员会证监发行字[2002]59 号文审核批准，本公司于 2002 年 6 月 19 日首次向社会公众发行了普通股（A）4000 万股，每股发行价格 4.76 元，所发行股票于 2002 年 7 月 3 日在上海证券交易所挂牌交易，股票简称 “泰豪科技”，股票代码“600590”。发行后，本公司总股本为 13305.6828 万股， 其中流通股占 30.06%。 报告期内，公司股份总数及结构未发生变化。 公司无内部职工股。 7 泰豪科技 2003 年年度报告 二、股东情况 1、报告期末股东共有 20024 户。 2、公司前十名股东持股情况 单位：股 年度内 年末持股 比例 股份 质押或冻结 股东性 股东名称（全称） 增减 数量 （％） 类别 的股份数量 质 清华同方股份有限公司 0 32,569,891 24.48 未流通 无 法人股 江西清华泰豪科技集团有限公司 0 25,590,628 19.23 未流通 无 法人股 10,000,000 凤凰光学股份有限公司 0 23,264,207 17.48 未流通 法人股 （质押） 5,816,051 江西大华置业有限责任公司 0 5,816,051 4.37 未流通 法人股 （质押） 江西三和电力股份有限公司 0 4,652,841 3.50 未流通 无 法人股 南昌高新技术产业开发区发展有 1,163,210 0 1,163,210 0.87 未流通 法人股 限责任公司 （冻结） 杨安 — 187,000 0.14 已流通 未知 未知 林千金 — 172,715 0.13 已流通 未知 未知 付军 — 161,900 0.12 已流通 未知 未知 赵永丽 — 130,000 0.10 已流通 未知 未知 注：（1）前 10 名股东中，江西清华泰豪科技集团有限公司是清华同方股份有限 公司的第二大股东，除此之外，其它法人股股东之间没有关联关系且不属于一致 行动人。 （2）流通股股东未知是否存在关联关系或是否属于一致行动人。 （3）前 10 名股东中，凤凰光学股份有限公司所持有的 1000 万股在中国证 券登记结算有限公司上海分公司办理了质押登记手续，质押期限自 2003 年 5 月 15 日至 2004 年 5 月 15 日（公告刊登于 2003 年 5 月 17 日的《中国证券报》、 《上 海证券报》）。 江西大华置业有限责任公司所持有的 5816051 股在中国证券登记结算有限 责任公司上海分公司办理了股权质押，质押期限为 2003 年 1 月 10 日至 2006 年 1 月 10 日。 2003 年 12 月 3 日，本公司接南昌市东湖区人民法院通知，知悉南昌高新技 术产业开发区发展有限责任公司所持有的 1163210 股已被该法院冻结。 （4）其他法人股股东不存在其股份质押、冻结、托管情况，流通股股东未 知其股份质押、冻结、托管情况。 3、公司控股股东情况 清华同方股份有限公司为本公司第一大股东，持有股份总额为 32569891 股， 占公司总股本的 24.48%，股份性质为法人股。清华同方股份有限公司成立于 1997 年 6 月，注册资本 57,461.23 万元，法定代表人为荣泳霖先生，主要经营业务为 信息技术、人工环境等领域产品的生产和销售等。 清华同方股份有限公司的实际控制人为清华控股有限公司（原北京清华大学 企业集团）。北京清华大学企业集团成立于 1995 年，2003 年 9 月由原来的全民 所有制企业改制为国有独资的有限责任公司，并更名为“清华控股有限公司”， 注册资本 20 亿元，法定代表人为荣泳霖先生，主要经营业务为资产管理；资产 受托管理；实业投资及管理；企业收购、兼并、资产重组的策划；科技、经济及 相关业务的咨询及人员培训。 8 泰豪科技 2003 年年度报告 4、其他持股 10%以上的法人股东 江西清华泰豪科技集团有限公司为本公司第二大股东，持有股份总额为 25590628 股，占公司总股本的 19.23%，股份性质为法人股。江西清华泰豪科技 集团有限公司成立于 1993 年 4 月，注册资本 10,000 万元，法定代表人为万晓民 先生，主要经营业务为城市信息化建设和高科技企业投资等。 凤凰光学股份有限公司为本公司第三大股东，持有股份总额为 23264207 股， 占公司总股本的 17.48%，股份性质为法人股。凤凰光学股份有限公司成立于 1997 年 5 月，注册资本 23,747.25 万元，法定代表人为王熙晏先生。主要经营业务为 光学元件、仪器等综合性高科技光学产品的生产和销售等。 5、公司前十名流通股股东持股情况 单位：股 股东名称（全称） 年末持有流通股的数量 种类（A、B、H 股或其它） 杨安 187,000 A股 林千金 172,715 A股 付军 161,900 A股 赵永丽 130,000 A股 李荷香 118,000 A股 李巍 107,700 A股 耿建华 96,000 A股 霍元斌 94,720 A股 盛家辉 90,000 A股 王淑英 90,000 A股 注：流通股股东未知是否存在关联关系或是否属于一致行动人。 9 泰豪科技 2003 年年度报告 第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、公司现任董事、监事、高级管理人员基本情况 性 年 任职起 年初持 年末持 在股东单位任职 姓名 现任职务 别 龄 止日期 股数 股数 单位/职务 任职期限 2003.04~ 清华同方股份有限 1997 年 陆致成 男 56 董事长 2006.04 0 0 公司副董事长、总裁 至今 2003.04~ 黄代放 男 41 副董事长、总裁 2006.04 0 0 2003.04~ 清华同方股份有限 1997 年 陈兆祥 男 57 董事 2006.04 0 0 公司副总裁 至今 2003.04~ 凤凰光学股份有限 2002 年 王熙晏 男 45 董事 2006.04 0 0 公司董事长 至今 2003.04~ 史忠良 男 60 独立董事 2006.04 0 0 2003.04~ 曾亨炎 男 64 独立董事 2006.04 0 0 2003.04~ 王 芸 女 38 独立董事 2006.04 0 0 2003.04~ 江西清华泰豪科技 2002 年 李 华 男 44 监事会主席 2006.04 0 0 集团有限公司董事 至今 2003.04~ 韩美兰 女 57 监事 2006.04 0 0 2003.04~ 饶兰秀 女 46 监事 2006.04 0 0 2003.04~ 孔祥川 男 53 常务副总裁 2006.04 0 0 2003.04~ 邵建生 男 51 副总裁 2006.04 0 0 2003.04~ 毛 勇 男 40 副总裁 2006.04 0 0 2003.04~ 邹映明 男 41 副总裁 2006.04 0 0 2003.04~ 洪小华 男 40 副总裁 2006.04 0 0 总裁助理、财务 2004.02~ 李自强 男 33 2006.04 0 0 负责人 2003.04~ 杨 骏 男 43 董事会秘书 2006.04 0 0 注：本公司于 2004 年 2 月 9 日召开第二届董事会第二次会议，会议聘任李自强 为公司总裁助理兼财务负责人。公司常务副总裁孔祥川不再兼任公司财务负责人 职务。（公告刊登于 2004 年 2 月 11 日的《中国证券报》、《上海证券报》） 二、公司董事、监事、高级管理人员的年度报酬情况 公司董事会按照公司资产规模、经营业绩和承担工作的职责等考评指标对高 级管理人员的绩效进行考核。不在公司兼任高级管理人员的董事、监事不在公司 受薪。独立董事的津贴报股东大会审核批准。 报告期内现任公司董事、监事及高级管理人员中共有九人在本公司受薪，受 薪总额为 40.89 万元，其中金额最高的前三名董事的报酬总额为 7.20 万元（仅 有一名董事在公司领取报酬），金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额为 18.61 万元。公司现任独立董事三名，其年度津贴分别为 2 万元（含税）。 按照年薪数额区间划分现任公司董事、监事及高级管理人员受薪情况为：年 薪在 6 万元以上有一人，年薪在 5 万元至 6 万元区间内有三人，年薪在 4 万元至 10 泰豪科技 2003 年年度报告 5 万元区间内有四人，年薪在 3 万元至 4 万元区间内有一人。 报告期内现任公司董事共有六人不在公司受薪，除三名独立董事外，董事长 陆致成、董事陈兆祥在清华同方股份有限公司领薪，董事王熙晏在凤凰光学股份 有限公司领薪；报告期内现任公司监事共有二人不在公司受薪。其中，监事李华 在江西清华泰豪科技集团有限公司领薪，监事韩美兰在清华紫光股份有限公司领 薪。 三、公司董事、监事、高级管理人员变动及增补情况 1、本公司于 2003 年 3 月 16 日召开第一届董事会第十一次会议，会议审议 通过了《关于董事会换届及聘请独立董事的议案》。副董事长王朝松、董事范新、 任捷、孔祥川、独立董事甘筱青因任期届满卸任。（公告刊登于 2003 年 3 月 19 日的《中国证券报》、《上海证券报》）。 2、本公司于 2003 年 3 月 16 日召开第一届监事会第八次会议，会议审议通 过了《关于监事会换届的议案》。监事殷晓莅、殷少彬、王令红因任期届满卸任。 （公告刊登于 2003 年 3 月 19 日的《中国证券报》、《上海证券报》）。 3、本公司于 2003 年 4 月 20 日召开 2002 年度股东大会，会议选举了第二届 董事会成员和第二届监事会成员。陆致成、黄代放、陈兆祥、王熙晏当选为董事， 史忠良、曾亨炎、王芸当选为独立董事，李华、韩美兰当选为监事。饶兰秀为职 工代表监事。 （公告刊登于 2003 年 4 月 22 日的《中国证券报》、 《上海证券报》 ）。 4、本公司于 2003 年 4 月 21 日召开第二届董事会第一次会议，会议选举陆 致成为董事长，黄代放为副董事长；聘任黄代放为公司总裁，杨骏为公司董事会 秘书，孔祥川、邵建生、毛勇、洪小华、邹映明为公司副总裁，指定孔祥川为公 司财务负责人。 （公告刊登于 2003 年 4 月 23 日的《中国证券报》、《上海证券报》）。 5、本公司于 2003 年 4 月 21 日召开第二届监事会第一次会议，会议选举李 华为监事会主席。（公告刊登于 2003 年 4 月 23 日的《中国证券报》、《上海证券 报》）。 四、公司员工情况 截止 2003 年 12 月 31 日公司在职员工总数 1102 人，其中： 1、按照教育程度构成分类：大学以上学历 234 人占 21%；大中专学历 450 人占 41%。 2、专业构成分类：经营管理 46 人占 4%，技术开发 271 人占 26%，市场营 销 223 人占 20%，生产制造 491 人占 45%，职能服务 71 人占 6.4%。 3、年龄结构分类：35 岁以下 573 人占 52%，35-44 岁 286 人占 26%，其余 为 45 岁以上。 4、公司没有离退休职工。公司实行全员聘任制，离退休人员由社保基金统 筹解决。 11 泰豪科技 2003 年年度报告 第五节 公司治理结构 一、公司治理情况 公司严格按照公司法、证券法和中国证监会有关法律法规的要求，不断完善 公司法人治理结构，建立现代企业制度，规范公司运作。 1、公司根据自身实际情况的变化和有关法律法规的要求，进一步修订了《公 司章程》和《股东大会议事规则》，并已提呈本年度召开的股东大会审议通过。 目前公司正着手修订《总裁工作条例》、 《董事会议事规则》、 《监事会议事规则》， 以进一步提高公司的治理水平。 2、公司将累积投票制引入 2002 年度股东大会的董事/监事会换届选举当中， 更好地体现和尊重了广大中小股东意愿。公司新一届的董/监事会的人数和人员 构成均符合法律法规的要求。报告期内，公司增设独立董事一名。独立董事的人 数由二名提高到三名，在董事会成员中所占比例达到三分之一以上。公司董事能 以勤勉尽职的态度出席董事会，积极参加有关培训，学习有关法律法规、本着对 股东负责的精神认真履行职责。公司监事对公司财务以及公司董事和高级管理人 员履行职责的合法合规性进行监督，维护了公司及全体股东的合法利益。 3、报告期内，公司根据中国证监会上市公司监管部《关于推动上市公司加 强投资者关系管理工作的通知》 （上市部[2003]197 号）及中国证监会南昌证券监 管特派员办事处《关于上市公司加强投资者关系管理工作有关事项的通知》（赣 证发[2003]88 号）的要求，对公司开展投资者关系管理的有关工作做了布置，制 订了《泰豪科技股份有限公司投资者关系管理办法》，将公司的投资者管理工作 制度化、规范化，加强了公司与投资者和潜在投资者之间的沟通，促进了投资者 对公司的了解和认同，进一步健全了公司治理。 4、报告期内，中国证监会南昌证券监管特派员办事处对公司进行了例行巡 回检查，并下发了整改通知。公司对通知中提出的问题，逐项制定和落实可行的 整改方案和措施。公司以此次巡检为契机，在以后的工作中将严格遵守法律法规， 进一步完善公司法人治理结构，促进公司的规范运作和健康发展。 二、独立董事履行职责情况 报告期内，公司根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导 意见》规定，增设独立董事。公司现任董事会由七名董事组成，其中独立董事三 名，使独立董事人数在董事会成员中所占比例达到三分之一以上，专业涵盖管理、 技术和会计。董事会人员结构和专业结构进一步合理化。 独立董事任职以来，本着对全体股东负责的态度，认真履行法律、法规和《公 司章程》赋予的职责，积极参加报告期内的董事会和股东大会，检查和指导公司 经营管理工作，为公司的长远发展和管理提供建议，对董事会审议的投资项目、 关联交易及重大事项等发表独立意见，在董事会日常工作及重要决策中尽职尽 责，切实维护了公司及全体股东的利益。 三、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的情况 本公司与第一大股东清华同方股份有限公司之间一直实行人员、资产、财务 的分开，机构和业务的独立。公司具有独立完整的业务及自主经营的能力。 1、人员方面：公司拥有独立的劳动、人事及工资管理体系。公司高级管理 12 泰豪科技 2003 年年度报告 人员均在本单位领取薪酬，不在股东单位兼职。 2、资产方面：公司具有独立完整的供应、生产、销售系统以及工业产权、 商标、非专利技术、土地使用权等无形资产。公司现有资产不存在被股东无偿占 用的情况。 3、财务方面：公司有独立的财务部门，并建立了独立的财务核算体系和独 立的财务会计制度。公司拥有独立的银行账户，依法进行纳税。 4、机构方面：公司的生产经营和办公机构与控股股东完全分开，不存在混 合经营、合署办公的情形；公司自主设置内部机构，独立地行使职权，不受控股 股东及其他单位或个人的干涉；控股股东及其职能部门与本公司及其职能部门之 间不存在上下级关系，公司的生产经营活动不受任何其他单位和个人的干涉。 5、业务方面：公司独立经营，业务结构完整。 四、高级管理人员的考评及激励机制的实施情况 公司每年向董事会、股东大会提交年度财务预算和生产经营指标，公司高级 管理人员对董事会负责。董事会按照公司资产规模、经营业绩和承担工作的职责 等考评指标对高级管理人员的绩效进行考核。 13 泰豪科技 2003 年年度报告 第六节 股东大会情况简介 报告期内公司共计召开一次股东大会，即 2002 年度股东大会。会议的召开、 表决及信息披露符合国家有关法律、法规及监管部门的要求。 一、2002 年度股东大会的通知、召集、召开情况 根据公司第一届第十一次董事会决议，公司于 2003 年 3 月 19 日分别在《中 国证券报》和《上海证券报》上刊登了召开 2002 年度股东大会的通知公告。 公司 2002 年度股东大会于 2003 年 4 月 20 日上午 9 时在南昌国家高新开发 区泰豪大厦二楼会议室召开。出席会议的股东及股东授权委托代表共 9 人，代表 股份 93082828 股，占公司总股本的 69.96％，符合公司法和公司章程的规定。 会议由黄代放先生主持。公司部分董事、监事及高级管理人员列席了会议。本次 会议经北京市天元律师事务所王振强律师见证并出具了法律意见书，认为本次股 东大会召集和召开的程序、表决程序及出席本次会议的人员资格均符合有关法律 及公司章程的有关规定。 二、2002 年度股东大会通过的决议和信息披露情况 大会审议了列入会议通知的各项议案，经出席股东记名投票表决，产生如 下决议： 1、审议通过《董事会年度工作报告》 2、审议通过《公司 2002 年度财务决算及利润分配预案》 3、审议通过《公司 2003 年财务预算报告》 4、审议通过《公司 2002 年年度报告正文及摘要》 5、审议通过《监事会年度工作报告》 6、审议通过《关于修改公司章程的议案》 7、审议通过《股东大会议事规则》 8、审议通过《董事会换届选举及增设独立董事的预案》 9、审议通过《监事会换届选举的预案》 2002 年度股东大会的决议公告刊登于 2003 年 4 月 22 日的《中国证券报》、 《上海证券报》。 三、选举、更换公司董事、监事情况 公司 2002 年度股东大会采用累积投票制对董事、监事候选人逐个进行了表 决，选举产生了第二届董事会和第二届监事会。陆致成、黄代放、陈兆祥、王熙 晏以全票通过当选为公司董事，史忠良、曾亨炎、王芸以全票通过当选为公司独 立董事，李华、韩美兰以全票通过当选为公司监事。 14 泰豪科技 2003 年年度报告 第七节 董事会报告 一、报告期内经营情况的讨论与分析 报告期内，一方面，由于电力市场供应紧张带动公司发电、配电设备产品销 售收入大幅增长；另一方面，随着募集资金的投入，部分技改项目已初见成效。 公司各项经济指标呈现快速发展势头。公司全年实现主营业务收入同比增长 29.59%，实现主营业务利润同比增长 42.54%，实现净利润同比增长 54.05%。 二、报告期内的经营情况 （一）主营业务的范围及其经营状况 1、公司业务范围包括：计算机及软件产品、空调机组、发电机组、输变电 配套设备、电子产品及通信设备、光机电一体化设备、医疗仪器、环保设备的开 发、生产、销售；智能建筑弱电工程、中央空调工程、网络信息系统集成、电气 自动化工程、环保工程的承接和综合技术服务；设计、安装防盗报警、闭路电视 监控工程；本企业自产产品及相关技术的出口业务；本企业生产、科研所需的原 辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务；本企业的进料加 工和“三来一补”业务。 公司全年实现主营业务收入 49494 万元，同比增长 29.59%，实现主营业务 利润 10066 万元，同比增长 42.54%，实现净利润 3807 万元，同比增长 54.05%。 公司主营业务构成情况如下： 产品 主营业务收入（元） 主营业务利润（元） 楼宇电气产品 222,980,195.73 33,938,171.07 发电机组产品 199,918,853.16 42,971,252.60 电力电气产品 65,919,983.47 21,373,068.83 光电信息产品 6,121,989.12 2,376,133.42 合 计 494,941,021.48 100,658,625.92 2、占公司主营业务收入或主营业务利润总额 10%以上的主要产品 主营业务 主营业务 毛利率 主营业务收入 主营业务成本 毛利 收入比上 成本比上 比上年 产品 （元） （元） 率(%) 年增减 年增减 增减 （％） （％） （％） 楼宇电气产品 222,980,195.73 187,251,108.35 16.02 34.79 32.61 1.38 发电机组产品 199,918,853.16 156,727,333.16 21.60 32.77 40.44 -4.28 电力电气产品 65,919,983.47 44,381,706.39 32.67 181.33 137.94 12.28 其中：关联交易 5,628,882.18 4,654,327.32 17.31 151.11 146.20 1.65 3、公司主营业务及其结构、主营业务盈利能力、利润构成的变化情况 (1)公司主营业务收入和主营业务利润情况 本年度公司主营业务收入为 49494 万元，实现主营业务利润 10066 万元，分 别比上年同期增长 29.59%和 42.54%，增长主要原因是募股资金项目投入使用后 形成产能规模扩大，成本下降以及公司加大技术创新投入使产品的技术附加值得 到提高所致。 （2）主营业务结构变化情况 本年度公司主要产品主营业务结构未发生重大变化，楼宇电气产品，发电机 15 泰豪科技 2003 年年度报告 组产品，随着业务量增大比上年同期取得同步增长，电力电气产品由于公司加大 投入，由生产低压配电设备向高低压配电设备并举的经营方向发展，产品结构占 比迅速提高，由上年同期的 6.13%提高到 13.32%，光电信息产品由于公司调整经 营思路，由产品生产型向技术开发型转型，营业收入占比由上年的 11.13%下降 为 1.24%。 （3）主营业务盈利能力情况 本年度公司主营业务盈利能力随着募股资金投入所形成的生产能力提高而 迅速提高，并且公司不断加大技术创新力度，全部产品毛利率比上年提高 1.85 个百分点。其中楼宇电气产品毛利率由上年的 14.64%提高到 16.02%，发电机组 的产品由于原材料价格上涨及新设备折旧增加，毛利率下降 4.28 个百分点，电 力电气产品和光电信息产品由于生产技术转型，毛利率水平迅速提高，分别比上 年同期增加 12.27%和 29.5%。 （4）利润构成情况 本年度实现净利润比上年同期增加 1336 万元，增幅为 54.05%，其中主营业 务利润比上年同期增加 3004 万元，增幅为 42.54%，主要是生产规模扩大和市场 销售份额增大所致。其他业务利润比上年减少 23 万元，降幅为 1.39%，投资收 益比上年增加 107 万元，增幅为 76%，主要是出售子公司资产收益增加所致，营 业外收支净额开支比上年同期增加 153 万元，主要是处置长期资产一次性摊销所 致。 （二）主要控股公司经营情况及业绩 1、江西泰豪电器城有限公司 江西泰豪电器城有限公司成立于 1994 年 7 月。注册资本为 1000 万元，法定 代表人为李岗华。本公司出资 600 万元，出资比例为 60%。该公司主要经营家用 电器及空调设备的安装、销售及维修、制冷技术服务等业务。江西泰豪电器城有 限公司报告期实现主营业务收入 11297 万元，净利润 10 万元。期末总资产 8065 万元。1998 年 1 月起纳入合并报表范围。 2、深圳市清华泰豪智能科技有限公司 深圳市清华泰豪智能科技有限公司成立于 2001 年 8 月。注册资本为 2000 万元，法定代表人为孔祥川。本公司出资 1800 万元，出资比例为 90%。该公司 主要从事智能电气产品、计算机软件的技术开发、销售及技术服务。深圳市清华 泰豪智能科技有限公司报告期实现主营业务收入 1425 万元，净利润 30 万元。期 末总资产 2675 万元。2001 年 8 月起纳入合并报表范围。 3、江西清华泰豪三波电机有限公司 江西清华泰豪三波电机有限公司成立于 2001 年 10 月， 注册资本为 800 万元， 法定代表人为毛勇。本公司出资 780 万元，出资比例为 97.5%。该公司主要从事 电源设备、电机及成套设备、电气机械及器材研制、销售等。江西清华泰豪三波 电机有限公司报告期实现主营业务收入 8780 万元，净利润 1688 万元。期末总资 产 7318 万元。2001 年 10 月起纳入合并报表范围。 2003 年 1 月 16 日，第一届董事会第五次临时会议审议通过《关于对控股子 公司江西清华泰豪三波电机有限公司增资扩股的议案》。2003 年 3 月 27 日，经 江西省工商行政管理局核准，该公司办理了注册资本的变更，注册资本为 2000 万元，法定代表人为毛勇。本公司出资 1980 万元，出资比例为 99%。 4、北京康富英格尔智能电气技术有限公司 北京康富英格尔智能电气技术有限公司成立于 2001 年 6 月，注册资本为 16 泰豪科技 2003 年年度报告 2000 万元，法定代表人黄代放。本公司出资 1040 万元，出资比例为 52%。该公 司主要从事技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术培训、销售开发后 的产品等。北京康富英格尔智能电气技术有限公司报告期实现主营业务收入 3682 万元，净利润 97 万元。期末总资产 3390 万元。2002 年 5 月起纳入合并报 表范围。 5、泰豪科技（深圳）电力技术有限公司 泰豪科技（深圳）电力技术有限公司成立于 2003 年 3 月。注册资本 2000 万元，法定代表人为黄代放。本公司出资 1500 万元，占注册资本的 75%。该公 司主要从事电力设备、电力技术、仪器仪表和自动化系统的技术开发和购销。泰 豪科技（深圳）电力技术有限公司报告期实现主营业务收入 4364 万元，净利润 591 万元。期末总资产 4314 万元。2003 年 3 月起纳入合并报表范围。 6、江西泰豪科技进出口有限公司 江西泰豪科技进出口有限公司成立于 2003 年 8 月。注册资本 500 万元，法 定代表人为邹映明。本公司出资 450 万元，出资比例为 90%。该公司主要从事自 营、代理各类商品和技术的进出口。江西泰豪科技进出口有限公司报告期尚未开 始经营，期末总资产 500 万元。2003 年 8 月起纳入合并报表范围。 7、上海泰豪科技软件有限公司 上海泰豪科技软件有限公司成立于 2003 年 8 月。注册资本 50 万元，法定代 表人为黄代放。本公司出资 40 万元，出资比例为 80%。该公司主要从事计算机 软、硬件的开发、生产、销售；系统集成并提供相关技术服务；智能控制产品、 电子电气产品、光电信息产品的销售；企业管理咨询等。上海泰豪科技软件有限 公司报告期尚未开始经营。期末总资产 50 万元。2003 年 8 月起纳入合并报表范 围。 （三）主要供应商、客户情况 报告期前五名供应商采购金额合计人民币 4312 万元，占本期公司采购总额 比重的 11.64%。 报告期前五名销售客户销售金额合计人民币 5048 万元，占本期公司销售总 额比重的 10.20%。 （四）在经营中出现的问题与困难及解决方案 面对加入 WTO 后，市场日益呈现国际化竞争的格局，企业间的竞争越来越趋 于战略性的竞争。为克服这种竞争带来的压力，公司一方面积极规划产业方向， 实施产业布局，制定了“主体+两翼”的发展战略，即以智能建筑电气产品为主 体的智能建筑电气集成产业的发展；以军工产品为一翼的军工产业相关规模化的 发展和以电机产品为另一翼的电机产业专业国际化的发展。另一方面，狠抓内部 管理，提供企业生产经营效率，保持经营状况平稳有序。具体措施有： 1、在市场建设方面，公司成功协办了“第五届全国智能建筑技术交流会”， 积极参与了“中国建筑业协会智能建筑专业委员会”的组建，并被选举为“中国 建筑业协会智能建筑专业委员会执行副主任委员单位” ，进一步提升公司在全国 智能建筑领域的地位； 2、在质量管理方面，公司在通过 2000 版 ISO9001 质量管理体系认证和 ISO14001 环境管理体系认证的基础上，又顺利通过了 OHSAS18001 职业健康安全 管理体系认证，成为江西省机械行业首家、国内为数不多的通过三大体系认证的 企业； 3、在技术创新方面，公司本年度获国家重点新产品 1 项、国家火炬计划 5 17 泰豪科技 2003 年年度报告 项、20 项省级技术创新项目，省级科技进步奖 1 项。公司博士后科研工作站正 式挂牌； 4、在信息化建设方面，持续开展“OEC 工程” 、大力推进“ERP 工程” ，完成 eOMP 办公信息化管理平台的搭建，完成物流仓储系统的试运行，有效提高企业 运行效率和信息化管理水平。 三、报告期内的投资情况 （一）报告期内募集资金使用情况 公司经中国证券监督管理委员会证监发行字（2002）59 号文批准，于 2002 年 6 月 19 日首次向社会公众发行了普通股（A）4000 万股，每股发行价格 4.76 元，应募集资金总额 19040 万元，扣除发行费用 830.84 万元，实际募集资金净 额为人民币 18209.16 万元。该募集资金公司已于 2002 年 6 月 26 日前收讫并经 中磊会计师事务所有限公司中磊验字（2002）2003 号《验资报告》验证。 1、招股说明书所载前次募集资金使用计划 承诺投资金额（万元） 投资 项目名称 建筑 设备及 流动 其他 小计 地点 工程 安装 资金 费用 正交谐波励磁智能发电设备技改项目 795 5948 1125 1092 8960 南昌 智能建筑电气设备现场总线控制系统技改项目 22 2074 1778 667 4541 南昌 智能化高低压开关柜技改项目 383 1678 2077 799 4937 南昌 智能建筑信息管理系统项目 700 860 500 340 2400 北京 合计 1900 10560 5480 2898 20838 2、前次募集资金投向部分调整情况 在对募集资金项目进行实施过程中，根据市场、技术发展情况及企业资源的 合理配置，为充分发挥募集资金的作用，提高募集资金的使用效率，确保投资收 益，维护全体股东的利益，本公司对募集资金实施在保持投资项目、投资总金额 和投资用途不变的情况下，对有关具体投资结构和投资地点进行部分调整。该募 集资金调整的议案，已经公司第二届董事会第一次临时会议决议通过。公告刊登 于 2003 年 5 月 27 日的《中国证券报》和《上海证券报》。调整情况如下： 调整后投资金额（万元） 调整后投 项目名称 建筑 设备及 流动 其他 总投 资 工程 安装 资金 费用 资额 地点 正交谐波励磁智能发电设备技改项目 3255 3000 2200 505 8960 南昌/高安 智能建筑电气设备现场总线控制系统技改项目 2000 1000 1350 191 4541 深圳 智能化高低压开关柜技改项目 2049 1388 1500 4937 南昌 智能建筑信息管理系统项目 1890 510 2400 北京 合计 9194 5898 5050 696 20838 — 3、前次募集资金实际使用情况 调整后计划 实际投入金额（万元） 完工 项目名称 投入金额 合计 2002 年 2003 年 程度 （万元） 正交谐波励磁智能发电设备技改项目 8,960.00 8,705.04 5,351.44 3,353.60 100% 智能建筑电气设备现场总线控制系统技改项目 4,541.00 3,440.50 2,950.00 490.50 77% 智能化高低压开关柜技改项目 4,937.00 3,902.51 2,114.40 1,788.11 80% 智能建筑信息管理系统项目 2,400.00 1,890.00 1,890.00 81% 合计 20,838.00 17,938.05 12,305.84 5,632.21 18 泰豪科技 2003 年年度报告 注：（1）公司募集资金使用项目总投资 20838 万元，实际募集资金为 18209.16 万元，资金不足部分由公司通过其他融资渠道解决。 （2）正交谐波励磁智能发电设备技术改造项目是经国家经贸委投资 [2000]134 号文批准的投资项目，投资总额为 8960 万元，截止 2003 年 12 月 31 日公司投入该项目募集资金 8705.04 万元，该项工程已完工。项目投资中的补充 流动资金 2200 万元，其中 1200 万元公司用于投资江西清华泰豪三波电机有限公 司。 （3）智能建筑电气设备现场总线控制系统技改项目是经江西省经贸委、江 西省机械行业管理办公室赣机行[2000]200 号文批复，投资总额 4541 万元，截 止 2003 年 12 月 31 日公司投入该项目募集资金 3440.50 万元，按原投资计划工 程完工进度为 77％。项目投资中的补充流动资金 1350 万元，系用于投资深圳市 清华泰豪智能科技有限公司。 （4）智能化高低压开关柜技改项目是经江西省经贸委、江西省机械行业管 理办公室赣机行[2000]197 号文批复，投资总额 4937 万元，截止 2003 年 12 月 31 日公司投入该项目募集资金 3902.51 万元，按原投资计划完工进度 80％。项 目投资中的补充流动资金 1500 万元，系用于投资设立泰豪科技（深圳）电力技 术有限公司。 （5）智能建筑信息管理系统项目是经江西省经贸委、江西省机械行业管理 办公室赣机行[2000]198 号文批复，投资总额 2400 万元，截止 2003 年 12 月 31 日公司投入该项目募集资金 1890 万元，按原投资计划完工进度 81％。 （6）上述募集资金的投资项目与承诺项目一致。 4、前次募集资金投资项目实现收益情况 （1）正交谐波励磁智能发电设备技术改造项目截止 2003 年底已全部完工。 2002 年竣工的机组试验设备、电机生产设备已新增利润 120 万元。2003 年陆续 竣工的电机精加工设备在年底前全部投入生产，2003 年投入的流动资金和已形 成的资产共新增利润 545 万元。 （2）智能建筑电气设备现场总线控制系统技改项目建筑工程已在 2003 年底 竣工，尚未投入使用，未产生效益。 （3）智能化高低压开关柜技改项目建筑工程及部分设备已在 2003 年底投入 使用，尚未产生效益。公司投资泰豪科技（深圳）电力技术有限公司 1500 万元， 2003 年已实现收益 484.94 万元。 （4）智能建筑信息管理系统项目已用募集资金 1890 万元完成建筑工程，并 于 2003 年底完工并投入使用，尚未产生效益。 5、前次募集资金实际使用情况与涉及公司信息披露文件中的有关内容对照 2002 年信息披露 2002 年实际投 差异 项目 投资、使用金额 资使用金额 （万元） （万元） （万元） 正交谐波励磁智能发电设备技改项目 5,351.44 5,351.44 0.00 智能建筑电气设备现场总线控制系统技改项目 2,000.00 2,950.00 950.00 智能化高低压开关柜技改项目 3,449.00 2,114.40 -1,334.60 智能建筑信息管理系统项目 1,890.00 1,890.00 0.00 合计 12,690.44 12,305.84 -384.60 注： （1）智能建筑电气设备现场总线控制系统技改项目实际金额与公司披露金额 的差异 950 万元，为公司 2002 年投资深圳市清华泰豪智能科技有限公司 1350 19 泰豪科技 2003 年年度报告 万元（该投资已在公司第二届董事会第一次临时会议决议中变更的募集资金投向 中列明）及深圳市清华创业投资有限公司于 2003 年退回工程结余款 400 万元。 （2）智能化高低压开关柜技改项目实际金额与公司披露金额的差异 1334.60 万元，为公司 2002 年预付工程款 3449 万元，2003 年第一期工程实际结 算金额为 2114.40 万元。 6、前次募集资金使用结余情况 截至 2003 年 12 月 31 日止，公司首次发行 A 股募集资金 18209.16 万元，实 际投入使用 17938.05 万元，尚结余 271.11 万元，占前次募集资金总额 1.49%， 公司对结余募集资金将按计划投入计划项目。 （二）报告期内非募集资金的投资情况 1、本公司于 2003 年 8 月投资 450 万元设立江西泰豪科技进出口有限公司， 持股比例为 90%。 2、本公司于 2003 年 8 月投资 40 万元设立上海泰豪科技软件有限公司，持 股比例为 80%。 3、本公司于 2003 年 12 月投资 311 万元建设泰豪科技研发基地项目。 四、报告期内的财务状况 单位：人民币元 本年比上年增减 项目 2003 年 12 月 31 日 2002 年 12 月 31 日 （%） 总资产 761,632,893.76 646,393,983.76 17.83 应收账款 104,562,490.03 69,046,505.91 51.44 存货 107,636,948.61 104,294,364.47 3.20 固定资产 264,011,123.75 173,291,049.47 52.35 股东权益 368,633,963.80 343,873,938.82 7.20 本年比上年增减 项目 2003 年度 2002 年度 （%） 主营业务收入 494,941,021.48 381,925,621.31 29.59 主营业务成本 392,030,720.88 309,471,909.41 26.68 主营业务利润 100,658,625.92 70,615,659.45 42.54 营业费用 26,444,682.93 16,770,524.42 57.69 管理费用 29,165,698.24 24,187,765.67 20.58 财务费用 6,975,937.84 5,275,444.45 32.23 投资收益 2,497,619.93 1,409,480.43 77.20 净利润 38,065,706.98 24,709,987.97 54.05 现金及现金等价物净 28,335,287.17 69,047,067.71 -58.96 增加额 （一）资金情况分析 1、本年度总资产比上年同期增加 11524 万元，主要是公司生产规模迅速扩 大，增加贷款形成资产及净资产增加所致。 2、应收账款比上年同期增加 3552 万元，增幅达 51.44%,主要原因是部分产 品结算期延缓和行业特点所致,目前有明显改观。 3、存货资产基本保持上年同期水平。 4、固定资产比上年同期增加了 9072 万元，增幅 52.35%，主要是募股资金 20 泰豪科技 2003 年年度报告 投入竣工后形成的资产所致。 5、股东权益比上年同期增加 2476 万元，主要是净资产收益增加所致。 （二）收益概况分析 1、本年度主营业务收入增加 11301 万元，增幅为 29.59%,主要是募股资金 投入后形成的新的生产力和开拓市场形成的生产销售能力所致。 2、主营业务成本比上年同期增加 8256 万元,增幅为 26.68%，主要是随生产 量提高而增加的成本开支。 3、主营业务利润比上年同期增加 3004 万元，增幅为 42.54%，明显超过收 入和成本的增幅，主要原因是在上规模、提产量的前提下，公司狠抓产品成本管 理，提高效率所致。 4、营业费用比上年同期增加 967 万元，增幅达 57.69%，主要原因是公司加 大市场投入，设置全国范围的销售网络的费用增加所致。 5、管理费用比上年同期增加 498 万元，增幅达 20.58%，主要是生产规模扩 大所致。 6、财务费用比上年度增加 170 万元，增幅 32.23%,主要是因为生产规模扩 大后增加流动资金贷款所致。 7、投资收益比上年同期增加 109 万元,增幅为 77.2%，主要是公司出售子公 司资产取得收益所致。 8、净利润比上年同期增加 1336 万元，增幅为 54.05%，主要是因为主营业 务收益增加所致。 9、现金及现金等价物净增加额比上年同期减少 4072 万元，降幅为 58.96%， 主要是募股资金投入使用和自筹资金增加投资项目所致。 五、报告期内，生产经营环境以及宏观政策、法规变化对公司的影响 本年度本行业的生产经营环境以及宏观政策、法规变化相对稳定。 六、董事会日常工作情况 （一）报告期内，公司董事会共计召开十次会议，会议的召开、表决及信息披露 符合国家有关法律、法规及监管部门的要求。会议召开情况及决议内容如下： 1、2003 年 1 月 16 日，公司召开第一届董事会第五次临时会议。会议通过 如下决议： （1）审议通过关于对控股子公司江西清华泰豪三波电机有限公司增资扩股 的议案； （2）审议通过关于投资设立泰豪科技(深圳)电力技术有限公司的议案。 2、2003 年 3 月 16 日，公司召开第一届董事会第十一次会议。会议通过如 下决议： （1）审议通过 2002 年度总裁工作报告； （2）审议通过 2002 年度董事会工作报告； （3）审议通过 2002 年年度报告正文及摘要； （4）审议通过 2002 年度财务决算及利润分配预案； （5）审议通过 2003 年财务预算报告； （6）审议通过关于修改公司章程的议案； （7）审议通过股东大会议事规则； （8）审议通过关于董事会换届及聘请独立董事的议案； 21 泰豪科技 2003 年年度报告 （9）审议通过关于召开 2002 年年度股东大会的议案 本次会议决议公告刊登于 2003 年 3 月 19 日的《中国证券报》和《上海证券 报》。 3、2003 年 4 月 21 日，公司召开第二届董事会第一次会议。会议通过如下 决议： （1）审议通过关于选举第二届董事会董事长和副董事长的议案； （2）审议通过关于聘任公司高级管理人员的议案； （3）审议通过 2003 年第一季度报告； （4）审议通过关于投资设立江西泰豪房地产实业有限公司的议案； （5）审议通过关于授权公司总裁办公会项目投资权的议案； （6）审议通过拟转让本公司持有的天津天动动力有限公司股权的议案； （7）讨论了公司高级管理人员实行年薪制方案的框架意见； （8）审议通过关于组织修订董事会议事规则的议案； （9）审议通过关于组织修订总裁工作条例的议案。 本次会议决议公告刊登于 2003 年 4 月 23 日的《中国证券报》和《上海证券 报》。 4、2003 年 5 月 26 日，公司召开第二届董事会第一次临时会议。会议通过 如下决议： （1）审议通过关于在全国重点城市设立代表处的议案； （2）审议通过关于在募集资金实施中对有关具体投资结构和投资地点进行 部分调整的议案； （3）审议通过关于天津天动动力有限公司股权转让实施暨关联交易的议案； （4）审议通过关于与泰豪信息技术股份有限公司签订机电总包工程合同暨 关联交易的议案； （5）审议通过关于与北京清华同方房地产开发有限公司签订商品房买卖合 同暨关联交易的议案。 本次会议决议公告刊登于 2003 年 5 月 27 日的《中国证券报》和《上海证券 报》。 5、2003 年 5 月 30 日，公司召开第二届董事会第二次临时会议。会议通过 《泰豪科技股份有限公司关于中国证监会南昌证券监管特派员办事处巡检有关 问题的整改报告》。 本次会议决议公告刊登于 2003 年 5 月 31 日的《中国证券报》和《上海证券 报》。 6、2003 年 7 月 8 日，公司召开第二届董事会第三次临时会议。会议通过关 于公司向中国银行南昌市西湖支行申请人民币 6000 万元综合授信额度的议案。 7、2003 年 7 月 30 日，公司召开第二届董事会第四次临时会议。会议通过 2003 年半年度报告全文及摘要。 8、2003 年 8 月 18 日，公司召开第二届董事会第五次临时会议。会议通过 关于公司向中国民生银行福州分行闽都支行办理人民币壹亿元综合授信额度的 议案。 9、2003 年 10 月 22 日，公司召开第二届董事会第六次临时会议。会议通过 如下决议： （1）审议通过 2003 年第三季度报告； （2）审议通过投资者关系管理办法。 22 泰豪科技 2003 年年度报告 本次会议决议公告刊登于 2003 年 10 月 25 日的《中国证券报》和《上海证 券报》。 10、2003 年 12 月 5 日，公司召开第二届董事会第七次临时会议。会议通过 关于公司为控股子公司北京康富英格尔智能电气有限公司 2000 万贷款提供担保 的议案。 （二）董事会执行股东大会决议的情况 根据 2003 年 4 月 20 日召开的 2002 年度股东大会审议通过的利润分配方案。 公司于 2003 年 6 月 6 日在《中国证券报》和《上海证券报》刊登了关于分红派 息实施公告，公司以 2002 年 12 月 31 日总股本 133,056,828 股为基数，向股权 登记日在册的全体股东按每 10 股派现 1.00 元（含税） ，共计 13,305,682.00 元， 尚余可供分配的利润 44,508,190.96 元结转下年度。现金红利发放日 2003 年 6 月 18 日。 七、本次利润分配及资本公积金转增股本预案 经中磊会计师事务所审计，2003 年度本公司实现利润总额为 41,735,314.74 元，净利润 38,065,706.98 元，根据《公司法》和公司章程规定，提取法定盈余 公积金 10%为 3,722,840.27 元，提取法定公益金 5%为 1,861,420.14 元之后，剩 余利润 32,481,446.57 元，加上年初未分配利润 57,813,872.96 元，减去本年度 分 配 2002 年 度 现 金 股 利 13,305,682 元 ， 合 计 可 供 股 东 分 配 利 润 为 76,989,637.53 元。 根据本公司第二届董事会第三次会议通过的有关决议，本公司利润分配及资 本公积金转增股本预案如下： 利润分配预案为：公司 2003 年度拟以 2003 年 12 月 31 日总股本 133,056,828 股为基础，按每 10 股送 2 股的比例向全体股东派送红股 26,611,365 股（每股面 值 1 元）；以 2003 年 12 月 31 日的公司总股本 133,056,828 股为基数，每 10 股 派现金红利 0.50 元（含税），共计分配 6,652,841 元，剩余利润结转以后年度分 配。 资本公积金转增股本预案为：以 2003 年 12 月 31 日总股本 133,056,828 股 为基础,用资本公积金以每 10 股转增 3 股的比例，向全体股东转增股本，共计 39,917,048 股（每股面值 1 元）。本次资本公积金转增股本总金额为 39,917,048 元。转增前可转增的资本公积金为 143,508,586.35 元，转增后，资本公积金结 余为 103,591,538.35 元。 此预案须经股东大会审议通过。 八、其他需要披露事项 （一）关于与关联方资金往来及对外担保行为的自查报告 根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保 若干问题的通知》要求，公司对与关联方资金往来及对外担保进行了认真的自查， 并于 2003 年 9 月 30 日向中国证监会南昌证券监管特派员办事处上报了《泰豪科 技股份有限公司关于与关联方资金往来及对外担保行为的自查报告》。 （二）中磊会计师事务所有限责任公司对本公司与控股股东及其他关联方资 金往来情况和其对外担保情况的专项说明： 中国证监会南昌证券监管特派员办事处： 按照贵办赣证发[2003]127 号《关于做好 2003 年度财务报告审计工作的通 23 泰豪科技 2003 年年度报告 知》要求，并根据中国证监会、国务院国有资产监督管理委员会[证监发（2003） 56 号]《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通 知》的有关规定，我们在对泰豪科技股份有限公司（以下简称泰豪科技）2003 年度会计报表进行审计时，就其控股股东及其他关联方占用资金和对外担保情况 进行了充分关注，根据泰豪科技提供的相关资料，现就其控股股东及其他关联方 占用资金和对外担保情况说明如下： 1、2003 年泰豪科技控股股东及其他关联方占用资金情况 （1）占用资金明细情况表 关 联 方 项 目 2002.12.31 借方发生额 贷方发生额 2003.12.31 款项性质 江西清华泰豪科 其他应收款 3,860,000.00 79,890,000.00 83,750,000.00 0.00 技集团有限公司 北京清华泰豪智 其他应收款 2,000,000.00 5,859,613.07 6,259,613.07 1,600,000.00 垫付款 能科技有限公司 （2）占用资金方与泰豪科技的关系 江西清华泰豪科技集团有限公司为泰豪科技第二大股东； 北京清华泰豪智能科技有限公司与泰豪科技有同一股东，即江西清华泰豪科 技集团有限公司。 2、泰豪科技提供担保情况 （1）泰豪科技 2002 年度分别为泰豪信息技术股份有限公司 6300 万元银行 借款、凤凰光学控股有限公司 3000 万元银行借款提供担保，上述担保合同已分 别于 2003 年 6 月 23 日、2003 年 11 月 20 日解除。 （2）截止 2003 年 12 月 31 日泰豪科技为其控股子公司深圳市清华泰豪智能 科技有限公司银行借款提供担保金额为 500 万元。 我们未发现泰豪科技 2003 年度存在为其控股股东及公司持股 50%以下的其 他关联方、任何非法人单位或个人提供担保情况。 （三）独立董事关于公司对外担保情况的专项说明及独立意见 作为泰豪科技股份有限公司的独立董事，根据中国证券监督管理委员会证监 发[2003]56 号文《关于规范上市公司与关联资金往来及上市公司对外担保若干 问题的通知》的有关规定，就公司累计和当期对外担保情况、执行证监发（2003） 56 文规定情况作如下专项说明和独立意见： 报告期内，公司根据《通知》规定，对现有担保进行了清理和解除。其中公 司分别为泰豪信息技术股份有限公司、凤凰光学控股有限公司的担保事项均已解 除。截止 2003 年 12 月 31 日，公司没有为控股股东及其他关联方、任何非法人 单位或个人提供担保。 截止 2003 年 12 月 31 日，公司累计对外担保金额为 800 万元。其中为控股 子公司的担保金额为 500 万元。上述担保均履行了相关审批程序，符合法律法规 和公司章程的规定。 （四）报告期内公司信息披露报刊没有变更。 24 泰豪科技 2003 年年度报告 第八节 监事会报告 一、报告期内监事会的工作情况 报告期内，监事会共计召开三次会议，会议召开情况及决议内容如下： 1、2003 年 3 月 26 日，公司召开第一届监事会第八次会议。会议通过如下 决议： （1）审议通过 2002 年度监事会工作报告； （2）审议通过 2002 年年度报告正文及摘要； （3）审议通过 2002 年度财务决算及利润分配预案； （4）审议通过 2003 年财务预算报告； （5）审议通过关于监事会换届的议案。 本次会议决议公告刊登于 2003 年 3 月 19 日的《中国证券报》和《上海证券 报》。 2、2003 年 4 月 21 日，公司召开第二届监事会第一次会议。会议通过如下 决议： （1）选举李华先生为公司第二届监事会主席； （2）审议通过 2003 年第一季度报告； （3）审议通过关于组织修订监事会议事规则的议案。 本次会议决议公告刊登于 2003 年 4 月 23 日的《中国证券报》和《上海证券 报》。 3、2003 年 5 月 26 日，公司召开第二届监事会第一次临时会议。会议通过 如下决议： （1）审议通过关于天津天动动力有限公司股权转让实施暨关联交易的议案； （2）审议通过关于在募集资金实施中对有关具体投资结构和投资地点进行 部分调整的议案； （3）审议通过关于与泰豪信息技术股份有限公司签订机电总包工程合同暨 关联交易的议案； （4）审议通过关于与北京清华同方房地产开发有限公司签订商品房买卖合 同暨关联交易的议案。 本次会议决议公告刊登于 2003 年 5 月 27 日的《中国证券报》和《上海证券 报》。 二、监事会独立意见 1、公司依法运行情况 报告期内，监事会通过列席董事会和股东大会等监督方式，依照有关法律、 法规和公司章程对董事会、股东大会的召开程序、决议事项、决策程序，董事会 对股东大会决议的执行情况，公司董事、高级管理人员执行公司职务的情况等进 行了监督。监事会认为，董事会能够按照法律、法规和公司章程进行规范运作， 决策程序合法；公司董事及高级管理人员在履行公司职务时，没有违反法律、法 规和公司章程或损害公司利益和侵犯股东权益的行为。 2、检查公司财务的情况 报告期内，监事会对公司财务制度和财务状况进行了检查，认为公司能够严 格执行相关法律法规和公司财务制度，财务运作情况正常。监事会还对 2003 年 度财务报告进行了核查，认为公司财务报告是真实合法的，中磊会计师事务所出 具的标准无保留意见的审计报告，真实公允地反映了公司的财务状况和经营成 25 泰豪科技 2003 年年度报告 果。 3、检查公司募集资金的投入情况 报告期内，公司募集资金投资项目按计划进行，在募集资金使用和管理过程 中没有发现违规行为。公司对募集资金实施情况进行部分调整，是依照法定程序 进行的。监事会认为，公司上述调整是为充分发挥募集资金的作用，提高募集资 金的使用效率，确保投资收益，且调整手续合法。 4、检查关联交易公平情况 报告期内，公司与关联方之间的关联交易均严格遵循公正、公平、公开的原 则进行。监事会认为，公司 2003 年度的关联交易公平，没有损害上市公司利益。 26 泰豪科技 2003 年年度报告 第九节 重要事项 一、报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项 二、报告期内收购及出售资产、吸收合并事项 2003 年 4 月 21 日，经公司第二届董事会第一次会议审议通过，本公司拟转 让天津天动动力有限公司 51%股权，股权转让价格以天津天动动力有限公司 2002 年 12 月 31 日经审计的股权投资账面价值 3,536,288 元为基准。公告刊登于 2003 年 4 月 23 日的《中国证券报》和《上海证券报》。 2003 年 5 月 26 日，经第二届董事会第一次临时会议审议通过，本公司将所 持天津天动动力公司 51%的股权以人民币 480 万元的价格转让给北京清华泰豪智 能科技有限公司。鉴于北京清华泰豪智能科技有限公司系本公司第二大股东江西 清华泰豪科技集团有限公司的子公司，故该交易构成关联交易。关联董事依照有 关规定在审议上述议案时回避表决。公司独立董事对该关联交易的表决程序及公 平性发表了意见，认为该关联交易表决程序符合有关法律法规和公司章程的规 定，关联交易价格是在交易双方友好协商的基础上达成的，保证了公司投资收益， 没有损害公司和股东的利益。公告刊登于 2003 年 5 月 27 日的《中国证券报》和 《上海证券报》。2003 年 5 月 30 日，本公司与北京清华泰豪智能科技有限公司 签订了股权转让协议。本公司不再持有天津天动动力公司的股权。 由于天津天动动力有限公司产品市场竞争力弱，整体管理水平偏低，限制了 盈利能力的提高，短期内无法实现扭亏现状。此次股权转让有利于本公司盘活资 金，提高盈利能力，增强核心竞争力，实现可持续性发展。 三、报告期内重大关联交易事项 1、资产、股权转让发生的关联交易 详见前条“报告期内收购及出售资产、吸收合并事项”。 2、其他重大关联交易 2003 年 5 月 26 日，第二届董事会第一次临时会议分别审议通过以下两项关 联交易： 为发挥本公司机电总包的产业优势，建设优质品牌工程，本公司与泰豪信息 技术股份有限公司签订机电总包合同。合同总金额为 399.67 万元。鉴于泰豪信 息技术股份有限公司系本公司第二大股东江西清华泰豪科技集团有限公司的子 公司，故该交易构成关联交易。 本公司与北京清华同方房地产开发有限公司签订《商品房买卖合同》。合同 总金额为 1899.97 万元。鉴于北京清华同方房地产开发有限公司系本公司第一大 股东清华同方股份有限公司的控股子公司，故上述交易构成关联交易。 关联董事依照有关规定在审议上述议案时回避表决。公司独立董事对上述关 联交易的表决程序及公平性发表了意见，认为上述关联交易表决程序符合有关法 律法规和公司章程的规定，上述关联交易属正常的销售行为，定价符合市场原则， 未损害公司利益。公告刊登于 2003 年 5 月 27 日的《中国证券报》和《上海证券 报》。 四、重大合同及其履行情况 27 泰豪科技 2003 年年度报告 1、报告期内公司未发生托管、承包其他公司资产或其他公司托管、承包、 租赁本公司资产的事项。 2、 报告期内公司没有发生履行的及尚未履行完毕的重大担保合同。 公司为控股子公司担保的情况为：截止 2003 年 12 月 31 日公司为控股子公 司深圳市清华泰豪智能科技有限公司银行借款提供担保金额为 500 万元。 2003 年 12 月 5 日，公司第二届董事会第七次临时会议审议通过为控股子公 司北京康富英格尔智能电气有限公司申请办理流动资金贷款 2000 万元提供连带 责任担保。截止报告日该贷款行为尚未发生。 3、报告期内，公司没有发生或报告期继续发生委托他人进行现金资产管理 事项。 4、其他重要合同 报告期内，本公司于 2003 年 6 月 20 日与江西昌九置业有限公司签订《红岭 花园安置小区合作开发建设合同》，双方合作成立红岭花园项目部，负责实施红 岭花园建设工程施工任务。该项目的总体运作资金为 2 亿元，该项目的总体运作 资金为 2 亿元，分别由昌九置业投入 1.5 亿元人民币和本公司投入 5 千万元人民 币。该项目的可分配利润按昌九置业和本公司投入的运作资金比例分配，本公司 可获得的利润不低于本公司投入运作资金的 8%。另合同规定，本公司为红岭花 园楼宇电气设备的优先供应商。公告刊登于 2003 年 6 月 27 日的《中国证券报》 和《上海证券报》。 五、公司或持股 5%以上股东未在报告期内或持续到报告期内有重大承诺事项。 六、会计师事务所聘任及报酬情况 报告期内公司聘请中磊会计师事务所有限责任公司为公司审计机构。报告年 度公司支付中磊会计师事务所有限责任公司的报酬为财务审计费用 35 万元（不 。中磊会计师事务所有限责任公司从 1999 年起为公司提供审计 含差旅、食宿等） 服务，已连续服务 5 年。 七、报告期内，公司、公司董事会及董事没有受中国证监会稽查、中国证监会行 政处罚、通报批评、上海证券交易所公开谴责的情形。 中国证监会南昌证券监管特派员办事处于 2003 年 4 月 21 日至 24 日对本公 司进行了例行巡回检查，并于 2003 年 5 月 12 日下发了赣证发[2003]32 号文《关 于泰豪科技股份有限公司有关问题限期整改的通知》。公司高度重视监管部门的 巡回检查，积极配合巡检工作，并对通知中提出的问题，逐项制定和落实可行的 整改方案和措施。整改报告于 2003 年 5 月 30 日经第二届董事会第二次临时会议 审议通过，公告刊登于 2003 年 5 月 31 日的《中国证券报》、《上海证券报》。公 司将以此次巡检为契机，在以后的工作中严格按照法律法规，进一步完善公司法 人治理结构，促进公司的规范运作和健康发展。 八、已披露重要事项信息索引 1、2003 年 3 月 19 日，公司公布第一届董事会第十一次会议决议暨召开 2002 年度股东大会的公告、第一届监事会第八次会议决议公告，具体内容刊登在《中 国证券报》第 26 版、 《上海证券报》第 8 版，也可通过登陆上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn，在“上市公司资料检索”中输入公司股票代码查询（下同） 。 28 泰豪科技 2003 年年度报告 2、2003 年 4 月 22 日，公司公布 2002 年度股东大会决议公告，具体内容刊 登在《中国证券报》第 17 版、《上海证券报》第 12 版，也可通过登陆上海证券 交易所网站 http://www.sse.com.cn 查询。 3、2003 年 4 月 23 日，公司公布第二届董事会第一次会议决议公告、第二届 监事会第一次会议决议公告，具体内容刊登在《中国证券报》第 34 版、 《上海证 券报》第 33 版，也可通过登陆上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 查询。 4、2003 年 5 月 17 日，公司公布关于法人股股东股权质押的公告，具体内容 刊登在《中国证券报》第 11 版、《上海证券报》第 28 版，也可通过登陆上海证 券交易所网站 http://www.sse.com.cn 查询。 5、2003 年 5 月 27 日，公司公布第二届董事会第一次临时会议决议公告、第 二届监事会第一次临时会议决议公告、公司关于天津天动动力有限公司股权转让 实施暨关联交易的公告、公司与泰豪信息技术股份有限公司签订工程合同暨关联 交易的公告、公司与北京清华同方房地产开发有限公司签订商品房买卖合同暨关 联交易的公告，具体内容刊登在《中国证券报》第 27 版、《上海证券报》第 36 版，也可通过登陆上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 查询。 6、2003 年 5 月 31 日，公司公布第二届董事会第二次临时会议决议公告， 具体内容刊登在《中国证券报》第 16 版、《上海证券报》第 28 版，也可通过登 陆上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 查询。 7、2003 年 6 月 6 日，公司公布 2002 年度分红派息实施公告，具体内容刊 登在《中国证券报》第 20 版、《上海证券报》第 12 版，也可通过登陆上海证券 交易所网站 http://www.sse.com.cn 查询。 8、2003 年 6 月 27 日，公司公布重要合同公告，具体内容刊登在《中国证 券报》第 28 版、《上海证券报》第 36 版，也可通过登陆上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 查询。 9、2003 年 8 月 20 日，公司公布 6000 万综合授信额度公告，具体内容刊登 在《中国证券报》第 8 版、 《上海证券报》第 36 版，也可通过登陆上海证券交易 所网站 http://www.sse.com.cn 查询。 10、2003 年 10 月 25 日，公司公布第二届董事会第二次临时会议决议公告， 具体内容刊登在《中国证券报》第 41 版、《上海证券报》第 40 版，也可通过登 陆上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 查询。 29 泰豪科技 2003 年年度报告 第十节 财务报告 一、中磊会计师事务所出具的标准无保留意见的审计报告 审 计 报 告 中磊审字（2004）2018 号 泰豪科技股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的泰豪科技股份有限公司 2003 年 12 月 31 日的资产负债、 合并资产负债表和 2003 年度的利润及利润分配表、合并利润及利润分配表及 2003 年度现金流量表、合并现金流量表。这些会计报表的编制是泰豪科技股份 有限公司管理当局的责任，我们的责任是在实施审计程序的基础上对这些会计报 表发表意见。 我们按照《中国注册会计师独立审计准则》计划和实施审计工作，以合理确 信会计报表是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报 表金额和披露的证据，评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的 重大会计估计，以及评价会计报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发 表意见提供了合理的基础。 我们认为，上述会计报表符合国家颁布的《企业会计准则》和《企业会计制 度》的规定，在所有重大方面公允反映了泰豪科技股份有限公司 2003 年 12 月 31 日的财务状况以及 2003 年度的经营成果和现金流量。 中磊会计师事务所 中国注册会计师：付慧勤 有限责任公司 中国注册会计师：龚勤红 中国·北京 二○○四年三月五日 30 泰豪科技 2003 年年度报告 二、会计报表 资产负债表 编制单位：泰豪科技股份有限公司 2003 年 12 月 31 日 单位：人民币元 行 附注 合并 母公司 资产 次 序号 期末数 期初数 期末数 期初数 流动资产: 货币资金 1 六-1 130,265,269.07 101,929,981.90 76,718,024.91 77,889,724.87 短期投资 2 六-2 3,015,000.00 3,015,000.00 应收票据 3 六-3 3,955,000.00 219,566.00 100,000.00 19,566.00 应收股利 4 应收利息 5 应收账款 6 六-4 104,562,490.03 69,046,505.91 50,635,762.85 43,726,252.02 其他应收款 7 六-5 37,288,265.22 56,880,621.93 33,116,456.10 52,179,875.72 预付账款 8 六-6 45,510,426.39 32,428,298.98 28,920,760.07 10,311,085.72 应收补贴款 9 存 货 10 六-7 107,636,948.61 104,294,364.47 44,430,019.73 48,747,938.17 待摊费用 11 六-8 61,258.42 131,664.00 637.87 50,000.00 一年内到期的长期债权投资 12 其他流动资产 24 流动资产合计 31 429,279,657.74 367,946,003.19 233,921,661.53 235,939,442.50 长期投资： 长期股权投资 32 六-9 50,100,000.00 -5,715,773.25 161,044,976.35 60,771,239.16 长期债权投资 34 其中：合并价差 -5,815,773.25 长期投资合计 38 50,100,000.00 -5,715,773.25 161,044,976.35 60,771,239.16 固定资产： 固定资产原值 39 六-10 264,011,123.75 173,291,049.47 248,093,948.55 113,054,513.23 减：累计折旧 40 六-10 30,612,471.17 55,688,204.02 26,410,992.90 21,563,668.46 固定资产净值 41 233,398,652.58 117,602,845.45 221,682,955.65 91,490,844.77 减：固定资产减值准备 42 固定资产净额 43 233,398,652.58 117,602,845.45 221,682,955.65 91,490,844.77 工程物资 44 在建工程 45 六-11 9,980,000.00 125,120,962.94 6,870,000.00 125,120,962.94 固定资产清理 46 固定资产合计 50 243,378,652.58 242,723,808.39 228,552,955.65 216,611,807.71 无形资产及其他资产： 无形资产 51 六-12 38,739,538.31 39,541,402.66 38,562,601.52 39,523,694.37 长期待摊费用 52 六-13 135,045.13 63,249.97 30,000.00 其他长期资产 53 六-14 1,835,292.80 1,835,292.80 无形资产及其他资产合计 60 38,874,583.44 41,439,945.43 38,562,601.52 41,388,987.17 递延税项： 递延税项借项 61 资产总计 67 761,632,893.76 646,393,983.76 662,082,195.05 554,711,476.54 公司负责人：陆致成 主管会计工作负责人：李自强 会计主管：吴菊林 31 泰豪科技 2003 年年度报告 资产负债表（续） 编制单位：泰豪科技股份有限公司 单位：人民币元 附注 合并 母公司 负债及股东权益 行次 序号 期末数 期初数 期末数 期初数 流动负债： 短期借款 68 六-15 135,000,000.00 70,000,000.00 130,000,000.00 60,000,000.00 应付票据 69 六-16 62,530,000.00 22,280,000.00 3,370,000.00 900,000.00 应付账款 70 六-17 59,266,177.95 52,168,832.76 25,684,141.29 25,522,229.17 预收账款 71 六-18 33,385,702.13 27,850,386.31 22,482,149.26 10,769,071.51 应付工资 72 451,644.00 172,620.23 应付福利费 73 六-19 4,223,290.49 3,365,003.31 2,894,265.33 2,736,377.93 应付股利 74 应交税金 75 六-20 9,211,491.85 5,971,674.46 5,764,139.87 3,961,498.03 其他应交款 80 六-21 2,023,187.49 1,420,460.49 1,584,563.90 1,018,258.68 其他应付款 81 六-22 7,096,487.57 8,464,652.19 48,214,217.44 22,489,241.14 预提费用 82 六-23 325,658.12 282,552.00 285,182.10 272,552.00 预计负债 83 一年内到期的长期负债 86 六-24 46,443,800.00 29,573,800.00 46,443,800.00 29,573,800.00 其他流动负债 90 流动负债合计 100 359,957,439.60 221,549,981.75 286,722,459.19 157,243,028.46 长期负债: 长期借款 101 六-25 6,943,800.00 53,387,600.00 6,943,800.00 53,387,600.00 应付债券 102 长期应付款 103 专项应付款 106 六-26 1,272,367.08 860,000.00 1,272,367.08 860,000.00 其他长期负债 108 长期负债合计 110 8,216,167.08 54,247,600.00 8,216,167.08 54,247,600.00 递延税项： 递延税项贷款 111 负债合计 114 368,173,606.68 275,797,581.75 294,938,626.27 211,490,628.46 少数股东权益 24,825,323.28 26,722,463.19 股东权益： 股 本 115 六-27 133,056,828.00 133,056,828.00 133,056,828.00 133,056,828.00 减：已归还投资 116 股本净额 117 133,056,828.00 133,056,828.00 133,056,828.00 133,056,828.00 资本公积 118 六-28 143,508,586.35 143,508,586.35 143,508,586.35 143,508,586.35 盈余公积 119 六-29 15,078,911.92 9,494,651.51 15,078,911.92 9,494,651.51 其中：法定公益金 120 5,026,303.99 3,164,883.85 5,026,303.99 3,164,883.84 未分配利润 121 六-30 76,989,637.53 57,813,872.96 75,499,242.51 57,160,782.22 其中：拟分配的现金红利 6,652,841.00 13,305,682.00 6,652,841.00 13,305,682.00 股东权益合计 122 368,633,963.80 343,873,938.82 367,143,568.78 329,915,166.08 负债和股东权益总计 135 761,632,893.76 646,393,983.76 662,082,195.05 554,711,476.54 32 泰豪科技 2003 年年度报告 利润及利润分配表 编制单位：泰豪科技股份有限公司 2003 年度 单位：人民币元 行 附注 合并 母公司 项目 次 序号 本年数 上年数 本年数 上年数 一、主营业务收入 1 六-31 494,941,021.48 381,925,621.31 201,028,063.47 182,992,046.60 减：主营业务成本 4 六-32 392,030,720.88 309,471,909.41 149,915,576.15 142,549,981.18 主营业务税金及附加 5 六-33 2,251,674.68 1,838,052.45 1,609,737.98 1,360,170.10 二、主营业务利润 10 100,658,625.92 70,615,659.45 49,502,749.34 39,081,895.32 加：其他业务利润 11 六-34 1,417,332.34 1,652,371.30 1,032,481.32 1,561,224.27 减：营业费用 14 26,444,682.93 16,770,524.42 9,611,993.79 8,437,164.87 管理费用 15 29,165,698.24 24,187,765.67 15,725,381.59 15,570,417.44 财务费用 16 六-35 6,975,937.84 5,275,444.45 6,490,219.93 5,336,720.01 三、营业利润 18 39,489,639.25 26,034,296.21 18,707,635.35 11,298,817.27 加：投资收益 19 六-36 2,497,619.93 1,409,480.43 23,197,933.73 13,933,712.71 补贴收入 22 六-37 1,880,794.10 1,791,744.25 1,791,744.25 营业外收入 23 六-38 75,209.97 12,321.83 减：营业外支出 25 六-39 2,207,948.51 598,271.59 2,102,805.98 345,482.17 四、利润总额 27 41,735,314.74 28,637,249.30 39,815,084.93 26,678,792.06 减：所得税 28 2,743,711.54 2,521,524.47 2,586,682.23 2,509,070.15 少数股东本期损益 29 925,896.22 1,405,736.86 五、净利润 30 38,065,706.98 24,709,987.97 37,228,402.70 24,169,721.91 加：年初未分配利润 31 57,813,872.96 36,729,343.29 57,160,782.22 36,616,518.61 其他转入 32 六、可供分配利润 33 95,879,579.94 61,439,331.26 94,389,184.92 60,786,240.52 减：提取法定盈余公积 34 3,722,840.27 2,416,972.20 3,722,840.27 2,416,972.20 提取法定公益金 35 1,861,420.14 1,208,486.10 1,861,420.14 1,208,486.10 提取职工奖励及福利基金 36 提取储备基金 37 提取企业发展基金 38 利润归还投资 39 七、可供投资者分配的利润 40 90,295,319.53 57,813,872.96 88,804,924.51 57,160,782.22 减：应付优先股利 41 提取任意盈余公积 42 应付普通股股利 43 13,305,682.00 13,305,682.00 转作股本的普通股股利 44 八、未分配利润 45 76,989,637.53 57,813,872.96 75,499,242.51 57,160,782.22 公司负责人：陆致成 主管会计工作负责人：李自强 会计主管：吴菊林 33 泰豪科技 2003 年年度报告 现金流量表 编制单位：泰豪科技股份有限公司 2003 年度 单位：人民币元 行 项目 合并期末数 母公司期末数 次 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1 513,501,063.09 212,932,705.74 收到的税费返还 2 1,880,794.10 收到的其他与经营活动有关的现金 3 44,075,221.99 68,211,408.34 现金流入小计 4 559,457,079.18 281,144,114.08 购买商品、接受劳务支付的现金 5 370,361,230.67 137,596,716.37 支付给职工以及为职工支付的现金 6 27,351,673.43 14,801,702.57 支付的各项税费 7 17,192,343.13 13,292,226.78 支付的其他与经营活动有关的现金 8 53,261,404.41 30,441,489.77 现金流出小计 9 468,166,651.64 196,132,135.49 经营活动产生的现金流量净额 10 91,290,427.54 85,011,978.59 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 11 7,621,042.30 8,015,000.00 其中：出售子公司所收到的现金 4,406,042.30 取得投资收益所收到的现金 12 24,881.54 24,881.54 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 13 485,391.63 474,391.63 收到的其他与投资活动有关的现金 14 现金流入小计 15 8,131,315.47 8,514,273.17 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 16 40,954,782.98 33,356,131.36 投资所支付的现金 17 50,200,000.00 82,100,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 18 现金流出小计 19 91,154,782.98 115,456,131.36 投资活动产生的现金流量净额 20 -83,023,467.51 -106,941,858.19 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 21 5,000,000.00 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 5,000,000.00 借款所收到的现金 22 150,000,000.00 145,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 23 现金流入小计 24 155,000,000.00 145,000,000.00 偿还债务所支付的现金 25 114,573,800.00 104,573,800.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 26 20,358,462.90 19,668,610.40 支付的其他与筹资活动有关的现金 27 现金流出小计 28 134,932,262.90 124,242,410.40 筹资活动产生的现金流量净额 29 20,067,737.10 20,757,589.60 四、汇率变动对现金的影响 30 590.04 590.04 五、现金及现金等价物净增加额 31 28,335,287.17 -1,171,699.96 公司负责人：陆致成 主管会计工作负责人：李自强 会计主管：吴菊林 34 泰豪科技 2003 年年度报告 补 充 资 料 行次 合并期末数 母公司期末数 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 32 38,065,706.98 37,228,402.70 加：少数股东收益 925,896.22 计提的资产减值准备 34 509,159.83 -102,718.99 固定资产折旧 35 9,475,757.40 6,296,859.58 无形资产摊销 36 1,057,541.35 1,031,092.85 长期待摊费用摊销 37 392,135.64 148,406.28 待摊费用减少（减：增加） 38 173,767.27 53,500.00 预提费用增加（减：减少） 39 43,106.12 12,630.10 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） 40 1,851,972.73 1,859,150.52 固定资产报废损失 41 财务费用 42 7,300,868.35 6,611,015.85 投资损失（减：收益） 43 -2,497,619.93 -23,197,933.73 递延税款贷项（减：借项） 44 存货的减少（减：增加） 45 -4,693,393.11 4,317,918.44 经营性应收项目的减少（减：增加） 46 -19,764,820.00 7,621,134.02 经营性应付项目的增加（减：减少） 47 58,450,348.69 43,132,520.97 其 他 48 经营活动产生的现金流量净额 49 91,290,427.54 85,011,978.59 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转资本 50 一年内到期的可转换公司债券 51 融资租入固定资产 52 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 53 130,265,269.07 76,718,024.91 减：现金的期初余额 54 101,929,981.90 77,889,724.87 加：现金等价物的期末余额 55 减：现金等价物的期初余额 56 现金及现金等价物净增加额 57 28,335,287.17 -1,171,699.96 35 泰豪科技 2003 年年度报告 资产负债表附表 1 资产减值准备明细表 编制：泰豪科技股份有限公司 2003 年度 单位：人民币元 本期减少数 项 目 期初余额 本期增加数 因资产价值 其他原因转出 期末余额 合计 回升转回数 数 一、坏帐准备合计 3,475,101.66 1,054,044.30 375,035.85 4,154,110.11 其中：应收帐款 1,994,764.10 1,054,044.30 3,048,808.40 其他应收款 1,480,337.56 375,035.85 1,105,301.71 二、短期投资跌价准备合计 其中：股票投资 债券投资 三、存货跌价准备合计 434,824.29 306,978.14 306,978.14 127,846.15 其中：库存商品 337,253.14 213,253.14 213,253.14 124,000.00 原材料 46,909.15 43,063.00 43,063.00 3,846.15 在产品 50,662.00 50,662.00 50,662.00 四、长期投资减值准备合计 其中：长期股权投资 长期债券投资 五、固定资产减值准备合计 其中：房屋、建筑物 机器设备 六、无形资产减值准备合计 其中：专利权 商标权 七、在建工程减值准备 八、委托贷款减值准备 注：存货跌价准备本期转回数中包括已出售不纳入合并报表范围的天津天动动力有限公司的库存商品跌价 准备 82,970.12 元，本期存货跌价准备其他原因实际转出数为 224,008.02 元。 补充资料 项目 本年累计数 上年累计数 出售、处置部门或被投资单位所得收益 2,473,423.39 自然灾害发生的损失 会计政策变更增加（或减少）利润总额 会计估计变更增加（或减少）利润总额 债务重组损失 其他 36 泰豪科技 2003 年年度报告 资产负债表附表 2 股东权益（或所有者权益）增减变动表 编制单位：泰豪科技股份有限公司 2003 年度 单位：人民币元 项目 行次 本期数 上期数 一、实收资本（或股本） 期初余额 1 133,056,828.00 93,056,828.00 本期增加数 2 40,000,000.00 其中：资本公积转入 3 盈余公积转入 4 利润分配转入 5 新增资本 6 40,000,000.00 本期减少数 10 期末余额 15 133,056,828.00 133,056,828.00 二、资本公积： 期初余额 16 143,508,586.35 1,416,986.35 本期增加数 17 142,091,600.00 其中：资本（或股本）溢价 18 142,091,600.00 接受捐赠非现金资产准备 19 接受现金捐赠 20 股权投资准备 21 拨款转入 22 外币资本折算差额 23 其他资本公积 30 本期减少数 40 其中：转增资本（股本） 41 期末余额 45 143,508,586.35 143,508,586.35 三、法定和任意盈余公积 期初余额 46 6,329,767.66 3,912,795.46 本期增加数 47 3,722,840.27 2,416,972.20 其中：从净利润中提取数 48 3,722,840.27 2,416,972.20 其中：法定盈余公积 49 3,722,840.27 2,416,972.20 任意盈余公积 50 储备基金 51 企业发展基金 52 法定公益金转入数 53 本期减少数 54 其中：弥补亏损 55 转增资本（或股本） 56 分派现金股利或利润 57 分派股票股利 58 37 泰豪科技 2003 年年度报告 股东权益（或所有者权益）增减变动表(续) 编制单位：泰豪科技股份有限公司 单位：人民币元 项目 行次 本期数 上期数 期末余额 62 10,052,607.93 6,329,767.66 其中：法定盈余公积 63 10,052,607.93 6,329,767.66 储备基金 64 企业发展基金 65 四、法定公益金 期初余额 66 3,164,883.85 1,956,397.75 本期增加数 67 1,861,420.14 1,208,486.10 其中：从净利润中提取数 68 1,861,420.14 1,208,486.10 本期减少数 70 其中：集体福利支出 71 期末余额 75 5,026,303.99 3,164,883.85 五、未分配利润 期初未分配利润 76 57,813,872.96 36,729,343.29 本期净利润（净亏损以“-”号填列） 77 38,065,706.98 24,709,987.97 本期利润分配 78 18,889,942.41 3,625,458.30 期末未分配利润（未弥补亏损“-”号填列） 80 76,989,637.53 57,813,872.96 公司负责人：陆致成 主管会计工作负责人：李自强 会计主管：吴菊林 利润表附表 单位名称：泰豪科技股份有限公司 2003 年度 净资产收益率(%) 每股收益(元/股) 报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 27.31 28.43 0.76 0.76 营业利润 10.71 11.15 0.30 0.30 净利润 10.33 10.75 0.29 0.29 扣除非经常性损益后的净利润 9.88 10.29 0.27 0.27 公司负责人：陆致成 主管会计工作负责人：李自强 会计主管：吴菊林 38 泰豪科技 2003 年年度报告 三、会计报表附注 会计报表附注 附注一：公司基本情况 泰豪科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）系经江西省股份制改革和股 票发行联审小组以赣股[1999]11 号文《关于清华泰豪科技有限公司变更为清华泰豪科技股份 有限公司的批复》批准，由清华同方股份有限公司、江西清华泰豪科技集团有限公司、凤凰 光学股份有限公司、江西大华置业有限责任公司、江西三和电力股份有限公司、南昌高新技 术开发区发展有限责任公司等六家企业发起设立的股份有限公司。2002 年 9 月 23 日经国家 工商行政管理总局核准，本公司名称变更为泰豪科技股份有限公司。公司现有股本总额 133,056,828.00 元，折 133,056,828 股（每股面值 1 元），其中发起人认购 93,056,828 股，已 流通股份（A 股）40,000,000 股。公司股票已于 2002 年 7 月 3 日在上海证券交易所挂牌交 易。 本公司经营范围：计算机及软件产品、空调机组、发电机组、输变电配套设备、电子产 品及通信设备、光机电一体化设备、医疗仪器、智能建筑弱电工程、中央空调工程等。 本公司法定住所：江西省南昌市南昌高新技术开发区清华泰豪大楼。 本公司法定代表人：陆致成。 附注二：公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法 1、会计制度 本公司执行《企业会计准则》和《企业会计制度》及其补充规定。 2、会计年度 本公司会计年度为公历 1 月 1 日至 12 月 31 日。 3、记账本位币 本公司记账本位币为人民币。 4、记账基础和计价原则 本公司以权责发生制为记账基础，以实际成本为计价原则。 5、外币业务的折算 本公司发生涉及外币的业务，按发生的当日外汇市场汇率折合本位币记账，期末将 货币性外币账户的余额按期末外汇市场汇率调整折合人民币金额，调整后折合人民币余额与 原账面余额之差作为汇兑损益，并按规定计入“长期待摊费用”、“财务费用”、“在建工程” 等科目。 39 泰豪科技 2003 年年度报告 6、现金等价物确定的标准 本公司将持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额的现金，价值变动风险小的投 资确定为现金等价物。 7、坏账损失的核算方法 本公司采用备抵法核算坏账损失，年末按应收款项（包括应收账款和其他应收款）账龄 余额的百分比分析计提坏账准备，年末与年初坏帐准备余额之差计入当期损益。根据公司董 事会决议，计提比率如下： 按应收款项余额的 账 龄 百分比（%） 1年以内 2 1-2年 10 2-3年 20 3-4年 40 4-5年 80 5年以上 100 本公司账龄在一年以内的应收款基本为合约期内的应收账款，且债务人信誉较好，其财 务状况、现金流量情况正常，形成坏账的可能性很小，故计提比例确定为 2%；而账龄在三 年以上的应收款项，债务人大多财务状况欠佳，现金流量不足，欠款的可收回性较小，故计 提比例确定为 40%以上。 符合下列情况之一者，由公司经理提交书面材料经董事会或股东大会批准确认为坏账： ①因债务人破产或者死亡，以其破产财产或遗产清偿后，仍然不能收回的账款。 ②因债务人逾期未履行偿债义务且有充分证据表明不能收回的应收款项。 8、存货核算方法 ①公司存货分为：原材料、包装物、低值易耗品、在产品、库存商品、劳务成本。 ②存货核算方法： a、原材料、库存商品：取得时按实际成本计量，发出和领用时，按加权平均法计量。 b、低值易耗品、包装物采用“一次摊销法”摊销。 c、存货的盘存制度：采用永续盘存制。 d、期末存货按成本与可变现净值孰低法计量，期末按单个存货可变现净值低于存货成 本部分计提存货跌价准备。可变现净值按估计售价减去估计完工成本及销售所必须的估计费 用后的价值确定。 9、短期投资核算方法 ①短期投资取得时，按照取得时的投资成本计量，但实际支付的全部价款中包含的已宣 告而尚未领取的现金股利或已到期尚未领取的债券利息不计入短期投资成本。 40 泰豪科技 2003 年年度报告 ②短期投资持有期间取得的现金股利或债券利息，除已记入应收项目的现金股利或债券 利息外，均直接冲减短期投资的投资成本。 ③短期投资划转为长期投资时，按短期投资的成本与市价孰低结转，并按此确定的价值 作为长期投资初始投资成本。 ④处置短期投资时，按短期投资账面价值与实际取得价款的差额，确认为当期投资损益。 ⑤期末短期投资市价低于成本时，按短期投资总体市价与总成本的差额提取短期投资跌 价准备。 10、长期投资核算方法 ①长期股权投资 a、长期股权投资在取得时按照初始投资成本入账。 b、长期投资占被投资单位有表决权资本总额 20%以下、或虽占该单位有表决权资本总 额 20%或 20%以上，但不具有重大影响的采用成本法核算；占被投资单位有表决权资本总 额 20%或 20%以上，或虽投资不足 20%，但有重大影响的采用权益法核算；占被投资单位 有表决权资本 50%以上的，或者虽未超过 50%但实际上拥有被投资单位控制权的，采用权 益法核算并编制合并会计报表。 c、股权投资差额的核算：采用权益法核算的长期股权投资，取得时的初使成本与其在 被投资单位所有者权益中所占份额的差额，作为股权投资差额，调整初使投资成本。股权投 资差额分别情况进行会计处理：初始投资成本大于应享有其在被投资单位所有者权益中所占 份额的差额，计入“长期股权投资－股权投资差额”科目，并按规定的期限摊销计入损益， 合同规定了投资期限的按投资期限摊销，合同没有规定投资期限的，按不超过 10 年的期限 摊销；初使投资成本小于应享有其在被投资单位所有者权益中所占份额的差额，若该差额发 生于 2003 年 3 月 17 日之前，则按上述同一原则分期平均摊销，对于 2003 年 3 月 17 日及以 后新发生的股权投资贷方差额，作为“资本公积－股权投资准备”处理。 d、处置股权投资时，将投资的账面价值与实际取得价款的差额，作为当期投资损益。 ②长期债权投资 长期债权投资取得时，按取得时的实际成本，作为初始投资成本。初始投资成本减去相 关费用及尚未到期的债券利息，与债券面值之差，作为债券溢价或折价，并在债券存续期内 确认相关债券利息收入时采用直线法摊销。债券投资收益按照票面价值与票面利率按期计算 确认利息收入。处置长期债权投资时，按实际取得的价款与长期债权投资账面价值的差额， 作为当期投资损益。 ③长期投资减值准备 长期投资减值准备按单项长期投资期末账面价值高于可收回金额的差额计提，计提的长 41 泰豪科技 2003 年年度报告 期投资减值准备计入当期损益。 11、委托贷款核算方法 委托贷款按实际委托贷款金额入账。期末按规定的利率计算确认利息收入，当计提的利 息到期不能收回时，停止计提利息并冲回原已计提的利息。 期末有迹象表明委托贷款本金高于可收回金额的，按可收回金额低于委托贷款本金的差 额计提委托贷款减值准备。 12、固定资产计价和折旧政策 ①固定资产的标准为：使用期超过一年的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具、其他 与生产经营有关的设备、器具、工具等；不属于生产、经营主要设备，单位价值在 2000 元 以上，并且使用期超过 2 年的物品。 ②固定资产按取得时的成本计量。 ③固定资产折旧采用年限平均法计提。 ④固定资产分类、预计残值率和折旧年限如下： 类 别 使用年限（年） 残值率（%） 年折旧率（%） 房屋及建筑物 30-35 3 3.23-2.77 通用设备 10 3 9.7 运输设备 10 3 9.7 专用设备 10 3 9.7 其他设备 5 3 19.4 ⑤期末按单项固定资产账面价值与可收回金额孰低计量，对可收回金额低于账面价值的 差额计提固定资产减值准备。 13、在建工程核算方法 ①在建工程按实际发生的支出确定其工程成本，在达到预定可使用状态之日起根据工程 预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产。 ②期末对在建工程进行全面检查，当存在下列情况时，则计提在建工程减值准备： a、长期停建并且预计在未来 3 年内不会重新开工的； b、所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给公司带来的经济利益具有 很大的不确定性； c、其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。 14、无形资产计量和摊销政策 ①无形资产计量 a、购入的无形资产按实际支付的全部价款计量。 42 泰豪科技 2003 年年度报告 b、其他单位投入的无形资产按投资各方确认价值计量。 C、自行开发并按法律程序申请取得的无形资产，按依法取得时的注册费、聘请律师等 费用计量。 ②无形资产摊销方法 公司的无形资产自取得当月起在合同或法律、规章规定的受益或有效年限内平均摊销， 合同和法律、规章没有明确规定受益或有效年限的，按不超过 10 年的期限摊销。 ③公司购入或以支付土地出让金方式取得的土地使用权，在尚未开发或建造自用项目 前，作为无形资产核算，并按规定的期限分期摊销；公司利用土地建造自用项目时，将土地 使用权的账面价值全部转入在建工程成本。 ④期末按单项无形资产账面价值高于其可收回金额的差额，计提无形资产减值准备。 15、长期待摊费用的摊销政策 长期待摊费用按受益期限平均摊销；筹建期间所发生的费用（除购建固定资产外），先 在长期待摊费用中归集，于开始生产经营当月一次计入开始生产经营当月的损益。 16、借款费用的核算方法 为购建固定资产而专门借入的款项所发生的借款费用，在所购建固定资产达到预定可使 用状态前发生的，计入所购建固定资产成本，在所购建固定资产达到预定可使用状态后发生 的，计入财务费用；除为购建固定资产的专门借款所发生的借款费用外，其他借款费用于发 生当期，直接计入财务费用。 17、应付债券的核算方法 公司发行债券时，按发行价格总额计入应付债券，实际发行价格与票面价值之间的差额 计入债券溢价或折价，并在债券的存续期间内按直线法于计提利息时摊销。 18、收入确认的方法 商品销售收入确认方法：公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；公司 既没有保留通常与所有权相关系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施控制；与交易相 关的经济利益能够流入公司，相关的收入和成本能够可靠地计量时，确认实现收入。 提供劳务收入确认方法：在同一会计年度内开始并完成的劳务，在完成劳务时确认实际 收入。劳务开始和完成分属不同的会计年度，在劳务总收入和总成本能够可靠地计量，与交 易相关的经济利益能够流入公司，劳务的完成程度能够可靠地确定时，在资产负债表日按完 工百分比法确认相关劳务收入。 让渡资产使用权而发生的收入确认方法：他人使用公司资产在与交易相关的经济利益能 43 泰豪科技 2003 年年度报告 够流入企业，收入的金额能够可靠地计量时，确认实现收入。利息收入按让渡现金使用权的 时间和适用利率计算确定，使用费收入按有关合同或协议规定的收费时间和方法计算确定。 19、所得税的会计处理方法 公司采用应付税款法进行所得税的会计处理。 20、合并会计报表的编制方法 ①本公司按照《合并会计报表暂行规定》，以母公司和纳入合并范围的子公司的同期会 计报表及其他有关资料为依据，在将它们之间的投资、内部往来、未实现损益等全部抵销的 基础上，逐项合并各项目编制而成。 ②子公司与本公司采用的会计政策一致。 21、会计政策变更 ①根据《关于执行和相关会计准则有关问题解答（二）》的规定，对于 长期股权投资中初始投资成本小于应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额，由原来按 一定期限摊销进入损益而改作为资本公积处理。该会计政策变更对原有的处理方法不作追溯 调整，对股权投资差额的贷方余额继续采用原有的会计政策，直至摊销完毕；对于 2003 年 3 月 17 日及以后新发生的对外投资而产生的股权投资贷方差额，直接计入资本公积。该会 计政策变更对本公司当年会计报表无影响。 ②根据修订后的《资产负债表日后事项》具体会计准则，对资产负债表日后至财务报告 批准日之间董事会制定的利润分配预案中的现金股利，原作为期后调整事项计入“应付股利” 项目，现改为仅在报告年度资产负债表中“未分配利润”项目下单独列示。上述会计政策变 更已采用追溯调整法，对 2002 年 12 月 31 日资产负债表及 2002 年度利润及利润分配表中相 关数据进行了调整，调减 2003 年年初应付股利 13,305,682.00 元，调增 2003 年年初留存收 益 13,305,682.00 元。 附注三：税项 ①增值税销项税率为 17%，按扣除进项税后的余额缴纳。 ②城市维护建设税为应纳流转税额的 7%。 ③教育费附加为应纳流转税额的 3%。 ④营业税：劳务收入、租赁收入按 5%计算缴纳，安装收入按 3%计算缴纳。 ⑤所得税：本公司 1998 年 11 月 30 日被江西省科学技术委员会认定为高新技术企业, 批准证书号为赣科发工字[1998]166 号。本公司注册于国家批准的高新技术产业开发区按 15%的税率计缴企业所得税。 44 泰豪科技 2003 年年度报告 本公司控股子公司深圳市清华泰豪智能科技有限公司、北京康富英格尔智能电气技术有 限公司、江西清华泰豪三波电机有限公司属高新技术企业，适用 15%所得税率。北京康富 英格尔智能电气技术有限公司自 2001 年 6 月 1 日起至 2003 年 12 月 31 日止免征企业所得税； 江西清华泰豪三波电机有限公司自 2002 年起免征企业所得税两年；泰豪科技（深圳）电力 有限公司自 2003 年起免征企业所得税两年，减半征收三年。 附注四：控股子公司 拥有股 是否已合 控股子公司名称 注册资本 实际投资额 权比例 业务性质 并报表 江西泰豪电器 空调设备安装销售、维 1000万 元 600万 元 60% 是 城有限公司 修等 深圳市清华泰 智能电气产品、计算机 豪智能科技有 2000万 元 1800万 元 90% 软件的技术开发、销售 是 限公司 及技术服务 江西清华泰豪 电源设备、电机及成套 三波电机有限 2000万 元 1980万 元 99% 是 设备等的研制、销售 公司 北京康富英格 机械电器设备、通讯设 尔智能电气技 2000万 元 1040万 元 52% 是 备等的开发、销售 术有限公司 电力设备、电力技术、 泰豪科技（深 仪器仪表和自动化系统 圳）电力技术 2000万 元 1500万 元 75% 的技术开发和购销 是 有限公司 江西泰豪科技 自营代理各类商品和技 进出口有限公 500万 元 450万 元 90% 术的进出口 是 司 计算机软、硬件的开发 上海泰豪科技 生产、销售，系统集 50万 元 40万 元 80% 成，智能控制产品、光 是 软件有限公司 电产品的销售 ①合并范围变动原因： 本公司于 2003 年 3 月 7 日投资 1500 万元人民币，与深圳市华伏安电力技术有限公司共 同设立泰豪科技（深圳）电力技术有限公司，本公司持股比例为 75%。 本公司于 2003 年 8 月 29 日投资 450 万元人民币，与江西清华泰豪三波电机有限公司共 同设立江西泰豪科技进出口有限公司，本公司持股比例为 90%。 本公司于 2003 年 8 月 28 日投资 40 万元人民币，与深圳市清华泰豪智能科技有限公司 共同设立上海泰豪科技软件有限公司，本公司持股比例为 80%。 本公司于 2003 年 5 月 30 日将所持控股子公司天津天动动力有限公司 51%的股权以人 民币 480 万元的价格转让给北京清华泰豪智能科技有限公司，本公司不再持有该公司股权。 ②根据财政部有关规定，本报告期内出售控股子公司天津天动动力有限公司，年末编制 合并报表时未对合并报表的年初数进行调整。 45 泰豪科技 2003 年年度报告 附注五：公司利润分配政策 根据《公司法》及公司章程规定，公司净利润按下列顺序分配：弥补亏损；提取 10% 法定盈余公积；提取 5%法定公益金；根据股东大会决议提取任意盈余公积；根据股东大会 决议分配普通股股利。 附注六：合并会计报表主要项目注释 1、货币资金 项 目 2003.12.31 2002.12.31 现金 495,236.74 326,335.34 银行存款 96,661,944.77 101,603,646.56 其他货币资金 33,108,087.56 合 计 130,265,269.07 101,929,981.90 2、短期投资 2003.12.31 2002.12.31 项 目 金额 跌价准备 金额 跌价准备 南方宝元债券基金 3,015,000.00 注：本公司已于本报告期出售南方宝元债券基金，出售份额为 2,999,925.00 份，获取投 资收益 21,088.20 元。 3、应收票据 票据种类 2003.12.31 到期日 银行承兑汇票 50,000.00 2004年2月22日 银行承兑汇票 50,000.00 2004年5月11日 银行承兑汇票 415,000.00 2004年3月1日 银行承兑汇票 3,440,000.00 2004年1月30日 合 计 3,955,000.00 4、应收账款 2003.12.31 2002.12.31 计提 计提 账龄 金 额 比例% 坏账准备 比例% 金 额 比例% 坏账准备 比例% 1年以内 99,021,849.07 92.01 1,980,436.99 2 65,544,436.32 92.26 1,310,888.73 2 1-2年 7,713,328.71 7.17 771,332.87 10 4,852,965.32 6.83 485,296.53 10 2-3年 640,426.80 0.60 128,085.36 20 294,842.48 0.42 58,968.50 20 3-4年 49,004.75 0.05 19,601.90 40 349,025.89 0.49 139,610.34 40 4-5年 186,689.10 0.17 149,351.28 80 合计 107,611,298.43 100 3,048,808.40 71,041,270.01 100 1,994,764.10 46 泰豪科技 2003 年年度报告 注 1：本账户期末余额中持本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位欠款情况： 单位名称 欠款金额 欠款时间 款项性质 清华同方股份有限公司 94,309.53 1年以内 货款 注 2：本账户期末余额中欠款前五名单位金额合计 17,661,304.54 元，占应收账款余额比 例为 16.41%。 注 3：本账户 2003 年 12 月 31 日余额比 2002 年 12 月 31 日余额增加 36,570,028.42 元， 增幅 51.48%，主要系公司生产规模扩大，产品销售量增加所致。 5、其他应收款 2003.12.31 2002.12.31 计提 计提 账龄 金 额 比例% 坏账准备 比例% 金 额 比例% 坏账准备 比例% 1年以内 35,178,602.88 91.62 703,572.07 2 55,200,424.66 94.59 1,104,008.48 2 1-2年 2,632,561.28 6.86 263,256.13 10 2,557,778.94 4.38 255,777.88 10 2-3年 472,437.96 1.23 94,487.59 20 602,755.89 1.03 120,551.20 20 3-4年 109,964.81 0.29 43,985.92 40 4-5年 0.00 - 80 合计 38,393,566.93 100 1,105,301.71 58,360,959.49 100 1,480,337.56 注 1：本账户余额中持本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位欠款情况： 股东名称 欠款金额 欠款时间 款项性质 清华同方股份有限公司 300,000.00 1年以内 投标保证金 注 2：本账户 2003 年 12 月 31 日余额中欠款前五名单位金额合计 24,287,764.27 元，占 其他应收款余额比例为 63.26%。 注 3：本账户期末余额中欠款金额较大的单位明细如下： 单位名称 欠款金额 欠款时间 款项性质 江西福安建筑装饰工程有限公司 9,333,029.42 1年以内 垫付款 南昌高新科技创业投资有限公司 8,522,400.55 1年以内 垫付款 6、预付账款 47 泰豪科技 2003 年年度报告 2003.12.31 2002.12.31 账 龄 金 额 比例% 金 额 比例% 1年以内 42,655,843.27 93.73 32,091,941.16 98.96 1-2年 2,778,055.12 6.10 336,357.82 1.04 2-3年 76,528.00 0.17 合 计 45,510,426.39 100.00 32,428,298.98 100 注 1：本账户期末余额中持本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位欠款如下： 股东名称 欠款金额 欠款时间 款项性质 清华同方股份有限公司 589,799.12 1年以内 货款 注 2：本账户 2003 年 12 月 31 日余额比 2002 年 12 月 31 日余额增加 13,082,127.41 元， 增幅 40.34%，主要系公司生产规模增大，购货款增加所致。 7、存 货 项 目 2003.12.31 存货跌价准备 2002.12.31 存货跌价准备 原材料 17,663,016.22 3,846.15 12,136,936.60 46,909.15 在产品 15,097,612.42 4,010,088.21 50,662.00 劳务成本 7,006,613.56 8,237,540.24 库存商品 67,997,552.56 124,000.00 80,344,623.71 337,253.14 合 计 107,764,794.76 127,846.15 104,729,188.76 434,824.29 8、待摊费用 项 目 原始发生额 2002.12.31 本期增加 本期摊销 累计摊销数 2003.12.31 摊销年限 剩余摊销年限 房租 73,334.00 73,334.00 73,334.00 73,334.00 0.00 6个月 信息披露费 100,000.00 50,000.00 50,000.00 100,000.00 0.00 1年 烤火费 16,660.00 8,330.00 8,330.00 16,660.00 0.00 4个月 汽车保险费 103,361.69 103,361.69 42,103.27 42,103.27 61,258.42 12个月 7个月 合计 293,355.69 131,664.00 103,361.69 173,767.27 232,097.27 61,258.42 9、长期股权投资 ①长期股权投资具体明细如下： 48 泰豪科技 2003 年年度报告 占被投资 被投资单位名 本期 本期被投资单 收益核 投资期 单位注册 称 初始投资额 2002.12.31 本期增加 减少 2003.12.31 位权益增减额 累计增减额 算方法 限 资本比例 中国浦发机械 工业股份有限 100,000.00 100,000.00 100,000.00 成本法 长期 0.5% 公司 其他投资－红 岭花园安置小 1年零6 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 成本法 区合作开发建 个月 设项目 合计 50,100,000.00 0 .0 0 100,000.00 0 .0 0 50,000,000.00 0 .0 0 0.00 0 .0 0 50,100,000.00 ②合并价差 被投资单位 摊销 名称 初始金额 形成原因 期限 2002.12.31 本期减少额 2003.12.31 天津天动动 投资成本低于 -5,889,390.64 20年 -5,815,773.25 5,815,773.25 0.00 力有限公司 其净资产比例 注 1：本公司将持有的天津天动动力有限公司的 51％的股权以转让价格 480 万元转让给 北京清华泰豪智能科技有限公司。天津天动动力有限公司自 2003 年 6 月 1 日起不再纳入合 并范围，本期已将股权投资差额转销。 注 2：本公司于 2003 年 6 月 20 日与江西昌九置业有限公司签订了《红岭花园安置小区 合作开发建设合同》，双方合作成立红岭花园项目部，合作开发建设红岭花园安置小区。该 项目的总体运作资金为人民币 2 亿元，本公司投入运作资金 5 千万元，江西昌九置业有限公 司 1 亿 5 千万元。详情见附注十二。 注 3：对子公司的投资变现不存在重大限制。由于可收回金额不低于帐面价值，故本期 末未计提减值准备。 10、固定资产及累计折旧 ①固定资产原值 项 目 2002.12.31 本期增加数 本期减少数 2003.12.31 房屋建筑物 73,095,553.37 121,889,475.39 100,540.41 194,884,488.35 通用设备 88,740,139.13 10,946,750.23 51,069,416.82 48,617,472.54 专用设备 1,137,564.38 5,798,988.73 6,936,553.11 运输设备 4,894,323.36 2,528,958.00 934,428.13 6,488,853.23 其他设备 5,423,469.23 1,775,226.16 114,938.87 7,083,756.52 合 计 173,291,049.47 142,939,398.51 52,219,324.23 264,011,123.75 ②累计折旧 49 泰豪科技 2003 年年度报告 项 目 2002.12.31 本期增加数 本期减少数 2003.12.31 房屋建筑物 9,493,344.73 2,417,562.60 21,672.00 11,889,235.33 通用设备 42,819,701.20 3,386,703.27 32,395,090.75 13,811,313.72 专用设备 187,426.54 189,245.46 376,672.00 运输设备 1,179,327.40 736,130.86 491,125.94 1,424,332.32 其他设备 2,008,404.15 1,116,785.31 14,271.66 3,110,917.80 合 计 55,688,204.02 7,846,427.50 32,922,160.35 30,612,471.17 注 1：截止 2003 年 12 月 31 日，本公司兼并江西三波电机总厂取得的房屋建筑物均用 于公司因兼并江西三波电机总厂带入的银行贷款抵押，用于贷款抵押的房屋建筑物原值为 2 13,292,031.88 元，净值为 5,863,403.63 元，抵押面积共计 39,811.24 m 。 注 2：固定资产本期减少额系公司转让天津天动动力有限公司股权减少合并范围及出 售、报废不需用固定资产。 注 3：固定资产本期增加额主要系在建工程完工转入 117,712,964.71 元及购入等。 注 4：期末固定资产可收回金额高于其账面价值，期末未计提固定资产减值准备。 注 5：截止 2003 年 12 月 31 日无融资租入固定资产。 11、在建工程 其中：借款 其中：借 费用资本化 款费用资 本期转入固定资 工程 工程名称 预算数 2002.12.31 金额 本期增加数 本化金额 产 其他减少数 2003.12.31 资金来源 进度 智能发电设备技术 8960万元 51,730,962.94 773,374.45 11,536,081.94 53,505,465.46 9,761,579.42 0.00 募股、自筹 100% 改造项目 智能建筑电气设备 4541万元 20,000,000.00 5,328,575.00 21,328,575.00 4,000,000.00 0.00 募股、自筹 77% 现场总线控制项目 智能化高低压开关 4937万元 34,490,000.00 3,429,168.36 23,443,204.11 7,605,964.25 6,870,000.00 募股、自筹 80% 柜技术改造项目 智能建筑信息管理 2400万元 18,900,000.00 535,720.14 19,435,720.14 0.00 募股、自筹 81% 系统项目 泰豪科技研发基地 3,110,000.00 3,110,000.00 自筹 项目 合 计 20838万元 125,120,962.94 773,374.45 23,939,545.44 0.00 117,712,964.71 21,367,543.67 9,980,000.00 注 1：在建工程的期末余额为智能化高低压开关柜技术改造项目尚未竣工的道路工程等 及泰豪科技研发基地项目预付的拆迁补偿费、评估费。 注 2：期末在建工程无减值情况，未计提减值准备。 12、无形资产 50 泰豪科技 2003 年年度报告 取得 剩余摊 项 目 原值 方式 2002.12.31 本期增加 本期减少 本期摊销 累计摊销数 2003.12.31 销年限 变配电自 5年9个 167,000.00 购入 112,712.00 16,704.00 70,992.00 96,008.00 动化技术 月 非专利技 3年—11 1,184,184.40 购入 645,052.25 255,677.00 135,867.27 419,322.42 764,861.98 术 年5个月 44年6个 土地使用 月—47 50,147,706.00 出让 38,532,306.92 834,064.44 10,020,178.00 37,698,242.48 权 年11个 月 金算盘软 37,500.00 购入 17,708.29 12,500.04 32,291.75 5,208.25 5个月 件 自控软件 292,029.00 购入 233,623.20 58,405.60 116,811.40 175,217.60 3年 合 计 51,828,419.40 0 .0 0 0 .0 0 39,541,402.66 0 .0 0 255,677.00 0 .0 0 0.00 0 .0 0 1,057,541.35 0 .0 0 10,659,595.57 0 .0 0 38,739,538.31 注 1：土地使用权为兼并江西三波电机总厂时按评估价值入账。其价值由南昌资产评估 事务所洪资评字[1998]第 70 号《关于对江西三波电机总厂全部资产的评估报告书》评定， 并经南昌市国资局洪国资字[1998]61 号文确认。评估方法为基准地价系数修正法。该宗土地 已用于中国工商银行南昌市北京西路支行贷款抵押，贷款期限为 1999 年 1 月 22 日至 2005 年 7 月 1 日。 注 2：期末无形资产无账面价值高于其可收回金额情况，故未计提无形资产减值准备。 13、长期待摊费用 摊销 项 目 原始发生额 2002.12.31 本期增加 本期摊销 累计摊销数 2003.12.31 年限 剩余摊销年限 装修费 275,555.55 30,000.00 30,000.00 275,555.55 0.00 5年 大修费 350,792.83 33,249.97 280,087.08 243,729.36 281,185.14 69,607.69 2年 1年6个月 开办费 65,437.44 65,437.44 65,437.44 合 计 691,785.82 63,249.97 345,524.52 273,729.36 556,740.69 135,045.13 14、其他长期资产 取得 剩余摊销 项 目 原始发生额 方式 2002.12.31 本期增加 本期减少 本期摊销 累计摊销数 2003.12.31 年限 用水用电权 2,368,125.00 见注 1,835,292.80 1,716,886.52 118,406.28 2,368,125.00 0.00 注：其他长期资产系本公司兼并江西三波电机总厂时按评估价值入账的用电用水权。其 价值由南昌资产评估事务所洪资评字（1998）第 70 号《关于对江西三波电机总厂全部资产 的评估报告书》评定，并经南昌市国资局洪国资字（1998）61 号文确认。 15、短期借款 51 泰豪科技 2003 年年度报告 贷款单位 币种 2003.12.31 2002.12.31 月利率‰ 借款条件 中国工商银行南昌市北 人民币 30,000,000.00 10,000,000.00 4.425 信用 京西路支行 中国工商银行南昌市北 人民币 20,000,000.00 10,000,000.00 4.425 信用 京西路支行 中国工商银行南昌市北 人民币 20,000,000.00 4.425 信用 京西路支行 中国银行南昌市西湖支 人民币 5,000,000.00 10,000,000.00 4.425 担保 行 中国银行南昌市西湖支 人民币 20,000,000.00 3.9825 信用 行 中国银行南昌市西湖支 人民币 5,000,000.00 3.9825 信用 行 招商银行南昌福州路支 人民币 30,000,000.00 3.9825 信用 行 交通银行南昌市分行东 人民币 10,000,000.00 4.425 担保 湖支行 交通银行南昌市分行东 人民币 20,000,000.00 4.425 担保 湖支行 北京商业银行清华园支 人民币 10,000,000.00 4.425 担保 行 招商银行深圳高新园支 人民币 5,000,000.00 4.425 担保 行 合 计 135,000,000.00 70,000,000.00 注：中国银行南昌市西湖支行担保贷款、交通银行南昌市分行东湖支行担保贷款均由泰 豪信息技术股份有限公司提供担保，招商银行深圳高新园支行担保贷款由本公司为控股子公 司深圳清华智能科技公司有限公司提供担保。 16、应付票据 52 泰豪科技 2003 年年度报告 票据种类 2003.12.31 到期日 银行承兑汇票 1,500,000.00 2004年1月4日 银行承兑汇票 1,900,000.00 2004年1月7日 银行承兑汇票 3,000,000.00 2004年1月8日 银行承兑汇票 2,000,000.00 2004年1月11日 银行承兑汇票 1,200,000.00 2004年1月15日 银行承兑汇票 3,500,000.00 2004年1月16日 银行承兑汇票 2,000,000.00 2004年1月18日 银行承兑汇票 500,000.00 2004年1月21日 银行承兑汇票 1,200,000.00 2004年1月23日 银行承兑汇票 1,200,000.00 2004年1月25日 银行承兑汇票 3,100,000.00 2004年1月28日 银行承兑汇票 1,900,000.00 2004年1月30日 银行承兑汇票 4,000,000.00 2004年1月31日 银行承兑汇票 3,100,000.00 2004年2月1日 银行承兑汇票 4,600,000.00 2004年2月5日 银行承兑汇票 3,000,000.00 2004年2月26日 银行承兑汇票 4,000,000.00 2004年2月28日 银行承兑汇票 5,000,000.00 2004年3月12日 银行承兑汇票 2,400,000.00 2004年3月16日 银行承兑汇票 1,550,000.00 2004年3月29日 银行承兑汇票 1,000,000.00 2004年4月21日 银行承兑汇票 3,000,000.00 2004年4月24日 银行承兑汇票 1,000,000.00 2004年4月30日 银行承兑汇票 3,000,000.00 2004年5月25日 银行承兑汇票 200,000.00 2004年2月10日 银行承兑汇票 310,000.00 2004年3月17日 银行承兑汇票 300,000.00 2004年1月14日 银行承兑汇票 300,000.00 2004年1月20日 银行承兑汇票 300,000.00 2004年2月19日 银行承兑汇票 600,000.00 2004年3月10日 银行承兑汇票 300,000.00 2004年3月24日 银行承兑汇票 450,000.00 2004年4月8日 银行承兑汇票 700,000.00 2004年4月26日 银行承兑汇票 100,000.00 2004年5月10日 银行承兑汇票 320,000.00 2004年6月17日 合 计 62,530,000.00 注：本账户余额中无欠持本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位的款项。 17、应付账款 53 泰豪科技 2003 年年度报告 2003.12.31 2002.12.31 账 龄 金 额 比例% 金 额 比例% 1年以内 54,320,930.49 91.66 48,270,489.22 92.53 1-2年 3,592,839.04 6.05 2,777,787.61 5.32 2-3年 293,554.36 0.50 1,120,555.93 2.15 3年以上 1,058,854.06 1.79 合 计 59,266,177.95 100 52,168,832.76 100 注：本账户余额中无欠持本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位款项。 18、预收账款 2003.12.31 2002.12.31 账 龄 金 额 比例% 金 额 比例% 1年以内 32,729,518.05 98.03 26,560,612.66 95.37 1-2年 587,502.81 1.77 1,255,906.28 4.51 2-3年 34,813.90 0.10 33,867.37 0.12 3年以上 33,867.37 0.10 合 计 33,385,702.13 100 27,850,386.31 100 注 1：本账户余额中无欠持本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位的款项。 注 2：本帐户帐龄超过 1 年的预收帐款主要系部分工程结算尾款。 19、应付福利费 项 目 2003.12.31 2002.12.31 计提比例 计提基数 应付福利费 4,223,290.49 3,365,003.31 14% 工资总额 20、应交税金 税 种 2003.12.31 2002.12.31 增值税 7,569,191.68 4,068,727.73 营业税 547,813.34 3,847.40 城建税 709,473.86 393,221.18 所得税 -77,486.07 1,359,667.67 房产税 334,156.60 116,389.60 个人所得税 128,342.44 29,820.88 合 计 9,211,491.85 5,971,674.46 注：本账户增值税 2003 年 12 月 31 日余额比 2002 年 12 月 31 日余额增加 3,500,463.95 元，增幅 86.03%，主要系公司生产规模增大，销售量增加所致。 21、其他应交款 54 泰豪科技 2003 年年度报告 项 目 计缴标准 2003.12.31 2002.12.31 教育费附加 流转税的3% 351,730.66 168,523.46 防洪保安基金 营业收入的1.2‰ 909,004.94 656,532.47 价格调节基金 营业收入的1‰ 762,451.89 595,404.56 合 计 2,023,187.49 1,420,460.49 注：价格调节基金系按南昌市人民政府第 29 号令有关规定计缴，防洪保安基金系按 江西省人民政府赣府发（1995）63 号文有关规定计缴。 22、其他应付款 2003.12.31 2002.12.31 账 龄 金 额 比例% 金 额 比例% 1年以内 5,899,032.96 83.13 7,651,770.54 90.40 1-2年 1,180,803.70 16.64 811,347.18 9.58 2-3年 16,650.91 0.23 1,534.47 0.02 合 计 7,096,487.57 100 8,464,652.19 100 注：本账户余额中无欠持本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位的款项。 23、预提费用 项 目 2003.12.31 2002.12.31 借款利息 243,137.50 190,762.50 房租水电费 82,520.62 91,789.50 合 计 325,658.12 282,552.00 24、一年内到期的长期负债 年利 借款 贷款单位 币种 2003.12.31 2002.12.31 率% 条件 起讫日期 中国工商银行南昌市 人民币 6,943,800.00 6,943,800.00 7.56 抵押 1999.01.22-2004.07.01 北京西路支行 中国工商银行南昌市 人民币 9,500,000.00 11,000,000.00 5.49 担保 2002.06.05-2004.11.15 北京西路支行 中国工商银行南昌市 人民币 30,000,000.00 10,000,000.00 5.49 担保 2002.06.05-2004.11.15 北京西路支行 中国银行南昌市分行 人民币 1,630,000.00 7.56 抵押 1998.12.08-2003.12.08 合 计 46,443,800.00 29,573,800.00 注：中国工商银行南昌市北京西路支行担保贷款 3950 万元由泰豪信息技术股份有限公 司提供担保。 25、长期借款 55 泰豪科技 2003 年年度报告 年利 借款 贷款单位 币种 2003.12.31 2002.12.31 率% 条件 起讫日期 中国工商银行南昌市北 人民币 6,943,800.00 6,943,800.00 7.56 抵押 1999.01.22-2005.07.01 京西路支行 中国工商银行南昌市北 人民币 6,943,800.00 7.56 抵押 1999.01.22-2004.07.01 京西路支行 中国工商银行南昌市北 人民币 9,500,000.00 5.49 担保 2002.06.05-2004.11.15 京西路支行 中国工商银行南昌市北 人民币 30,000,000.00 5.49 担保 2002.06.05-2004.11.15 京西路支行 合 计 6,943,800.00 53,387,600.00 26、专项应付款 项 目 2003.12.31 2002.12.31 技改拨款 280,000.00 280,000.00 科技三项费用 992,367.08 580,000.00 合 计 1,272,367.08 860,000.00 27、股 本 本次变动增减（+，-） 公积金 2002.12.31 配股 送股 转股 增发 其他 小计 2003.12.31 一、未上市流通股份 1、发起人股份 93,056,828.00 93,056,828.00 其中： 国家持有股份 境内法人持有股份 93,056,828.00 93,056,828.00 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 93,056,828.00 93,056,828.00 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 40,000,000.00 40,000,000.00 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 40,000,000.00 40,000,000.00 三、股份总数 133,056,828.00 133,056,828.00 56 泰豪科技 2003 年年度报告 28、资本公积 项 目 2002.12.31 本期增加 本期减少 2003.12.31 股本溢价 142,091,603.99 142,091,603.99 其他 1,416,982.36 1,416,982.36 合 计 143,508,586.35 143,508,586.35 29、盈余公积 项 目 2002.12.31 本期增加 本期减少 2003.12.31 法定盈余公积 6,329,767.66 3,722,840.27 10,052,607.93 法定公益金 3,164,883.85 1,861,420.14 5,026,303.99 合 计 9,494,651.51 5,584,260.41 15,078,911.92 30、未分配利润 项 目 2003.12.31 2002.12.31 当年净利润转入 38,065,706.98 24,709,987.97 加：年初未分配利润 57,813,872.96 36,729,343.29 减：提取法定盈余公积 3,722,840.27 2,416,972.20 提取法定公益金 1,861,420.14 1,208,486.10 提取任意盈余公积金 应付普通股股利 13,305,682.00 转作股本的普通股股利 年末未分配利润 76,989,637.53 57,813,872.96 注 1：根据 2002 年度本公司股东大会决议，公司于 2003 年实施 2002 年度利润 分配方案，向全体股东每 10 股派送现金红利 1 元（含税），共计派发 13,305,682.00 元。 注 2：2004 年 3 月 5 日本公司董事会会议通过了公司 2003 年度利润分配预案， 以 2003 年末股本总数为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利 0.5 元（含税）， 共计派发 6,652,841.00 元。该预案经公司股东大会审议通过后实施。 31、主营业务收入 57 泰豪科技 2003 年年度报告 项 目 2003年度 2002年度 楼宇电气 222,980,195.73 165,421,771.79 发电机组 199,918,853.16 150,576,511.54 电力电气 65,919,983.47 23,431,412.47 光电信息 6,121,989.12 42,495,925.51 合 计 494,941,021.48 381,925,621.31 注 1：本期销售收入增加 113,015,400.17 元，增幅 29.59％，主要系本年生产扩大， 销售增长及新增泰豪科技（深圳）电力技术有限公司收入所致。 注 2：公司前五名客户销售收入情况： 年 度 2003年度 2002年度 金 额 50,483,103.93 41,090,118.24 比 例 10.34% 10.75% 32、主营业务成本 项 目 2003年度 2002年度 楼宇电气 187,251,108.35 141,201,942.33 发电机组 156,727,333.16 111,600,164.64 电力电气 44,381,706.39 18,652,353.10 光电信息 3,670,572.98 38,017,449.34 合 计 392,030,720.88 309,471,909.41 注：本期销售成本增加 82,558,811.47 元，增幅 26.68％，主要系本年生产规模扩大， 销售增长及新增泰豪科技（深圳）电力技术有限公司成本所致。 33、主营业务税金及附加 项 目 2003年度 2002年度 营业税 1,085,561.66 617,670.19 城建税 763,884.57 849,783.59 教育费附加 402,228.45 370,598.67 合 计 2,251,674.68 1,838,052.45 34、其他业务利润 58 泰豪科技 2003 年年度报告 项 目 2003年度 2002年度 设计及咨询收入 32,980.00 70,531.32 房租及物业管理 826,516.78 1,261,569.34 材料让售 557,835.56 320,270.64 合 计 1,384,352.34 1,652,371.30 35、财务费用 项 目 2003年度 2002年度 利息支出 7,295,918.40 5,628,382.86 减：利息收入 504,522.69 464,224.23 其 他 184,542.13 111,285.82 合 计 6,975,937.84 5,275,444.45 注：本期公司收到江西省财政厅及南昌市财政局拨入更新改造贷款贴息资金 1,352,000.00 元。 36、投资收益 2003年度 2002年度 项 目 短期投资 长期投资 短期投资 长期投资 核算方法 其他股权 23,165.01 2,474,454.92 1,335,863.04 权益法 投资收益 股权投资 73,617.39 权益法 差额摊销 合计 23,165.01 2,474,454.92 1,409,480.43 注 1：本期投资收益主要系公司将持有的天津天动动力有限公司的 51%的股权全 部转让给北京清华泰豪智能科技有限公司，产生投资收益 2,473,423.39 元、收到中国 浦发机械工业股份有限公司分回 1,031.53 元投资收益及出售南方宝元债券基金和海 富通证券投资基金获取投资收益 23,165.01 元。 注 2：本公司投资收益汇回不存在限制。 37、补贴收入 项 目 2003年度 2002年度 财政补贴 1,133,200.00 增值税减免 1,880,794.10 658,544.25 合 计 1,880,794.10 1,791,744.25 注：增值税减免收入系南昌市高新技术产业开发区国税局根据国家税务总局国税 函【1999】864 号文的有关规定，并经江西省国税局同意，免征的增值税款。 38、营业外收入 59 泰豪科技 2003 年年度报告 项 目 2003年度 2002年度 罚款收入 1,000.00 处理固定资产收益 11,493.92 其他 62,716.05 合 计 75,209.97 39、营业外支出 项 目 2003年度 2002年度 防洪保安基金 339,306.61 295,728.34 处理固定资产损失 146,580.13 240,248.29 处置其他长期资产 1,716,886.52 捐赠 25,000.00 其他 5,175.25 37,294.96 合 计 2,207,948.51 598,271.59 40、现金流量表补充资料 项 目 收到金额 支付金额 其他与经营活动有关的现金 44,075,221.99 53,261,404.41 注 1：收到的其他与经营活动有关的现金主要为收到科技三项经费 540,000.00 元、收到 房租款 1,008,284.14 元、收到其他往来款 42,526,937.85 元。 注 2：支付的其他与经营活动有关的现金主要为营业费用 17,235,787.85 元、管理费用 19,269,715.30 元、支付往来款 16,737,901.26 元。 41、母公司会计报表项目注释如下： （1）应收账款 2003.12.31 2002.12.31 计提 计提 账龄 金 额 比例% 坏账准备 比例% 金 额 比例% 坏账准备 比例% 1年以内 44,533,845.78 84.77 890,676.92 2 40,317,238.48 89.30 806,344.77 2 1-2年 7,126,124.31 13.56 712,612.43 10 4,188,965.32 9.28 418,896.53 10 2-3年 640,426.80 1.22 128,085.36 20 294,842.48 0.65 58,968.50 20 3-4年 49,004.75 0.09 19,601.90 40 349,025.89 0.77 139,610.35 40 4-5年 186,689.10 0.36 149,351.28 80 80 合计 52,536,090.74 100 1,900,327.89 45,150,072.17 100 1,423,820.15 注 1：本账户期末余额中持本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位欠款情况： 60 泰豪科技 2003 年年度报告 股东名称 欠款金额 欠款时间 款项性质 清华同方股份有限公司 94,309.53 1年以内 货款 注 2：本账户期末余额中欠款前五名单位金额合计 9,296,884.89 元，占应收账款余额比 例为 17.69%。 （2）其他应收款 2003.12.31 2002.12.31 计提 计提 账龄 金 额 比例% 坏账准备 比例% 金 额 比例% 坏账准备 比例% 1年以内 31,616,323.91 92.86 632,326.49 2 51,493,097.10 96.30 1,029,861.94 2 1-2年 2,084,627.22 6.12 208,462.72 10 1,371,595.39 2.57 137,159.54 10 2-3年 237,894.11 0.70 47,578.82 20 602,755.89 1.13 120,551.18 20 3-4年 109,964.81 0.32 43,985.92 40 合计 34,048,810.05 - 100.00 - 932,353.95 53,467,448.38 100 1,287,572.66 注 1：本账户余额中无持本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位欠款。 股东名称 欠款金额 欠款时间 款项性质 清华同方股份有限公司 300,000.00 1年以内 投标保证金 注 2：本账户期末余额中欠款前五名单位金额合计 19,925,384.97 元，占其他应收款余额 比例为 48.69%。 （3）长期股权投资 61 泰豪科技 2003 年年度报告 占被投 资单位 被投资单位名 收益核 投资 注册资 称 初始投资额 2002.12.31 本期增加 本期减少 2003.12.31 累计追加投资 累计权益增减 算方法 期限 本比例 江西泰豪电器 2,000,000.00 6,084,337.46 58,592.99 6,142,930.45 4,000,000.00 142,930.45 权益法 10年 60% 城有限公司 中国浦发机械 工业股份有限 100,000.00 100,000.00 100,000.00 成本法 长期 0.5% 公司 北京康富英格 尔智能电气技 4,700,000.00 14,442,683.90 506,361.68 14,949,045.58 5,700,000.00 4,549,045.58 权益法 10年 52% 术有限公司 深圳市清华泰 豪智能科技有 4,500,000.00 18,164,034.30 268,771.38 18,432,805.68 13,500,000.00 432,805.68 权益法 20年 90% 限公司 江西清华泰豪 三波电机有限 7,800,000.00 18,443,895.33 28,645,377.28 47,089,272.61 12,000,000.00 27,289,272.61 权益法 10年 99% 公司 天津天动动力 4,190,609.36 3,536,288.17 3,536,288.17 0.00 0.00 权益法 20年 51% 有限公司 泰豪科技（深 圳）电力技术 15,000,000.00 19,430,922.03 19,430,922.03 4,430,922.03 权益法 20年 75% 有限公司 江西泰豪科技 进出口有限公 4,500,000.00 4,500,000.00 4,500,000.00 0.00 权益法 20年 90% 司 上海泰豪科技 400,000.00 400,000.00 400,000.00 0.00 权益法 20年 80% 软件有限公司 其他投资－红 岭花园安置小 1年6 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 成本法 区合作开发建 个月 设项目 合 计 93,190,609.36 60,771,239.16 103,810,025.36 3,536,288.17 161,044,976.35 35,200,000.00 36,844,976.35 注：本账户本期增加额中江西清华泰豪三波电机有限公司为追加投资款和本期投资收 益，泰豪科技（深圳）电力技术有限公司为初始投资款和本期投资收益，江西泰豪电器城有 限公司、北京康富英格尔智能电气技术有限公司为本期投资收益，江西泰豪科技进出口有限 公司、上海泰豪科技软件有限公司为新增投资款，深圳市清华泰豪智能科技有限公司为本期 投资收益，本期减少额为天津天动动力有限公司股权转让额。 （4）固定资产及累计折旧 ①固定资产原值 项 目 2002.12.31 本期增加数 本期减少数 2003.12.31 房屋建筑物 73,095,553.37 121,889,475.52 100,540.41 194,884,488.48 通用设备 31,757,910.67 10,507,084.89 2,608,192.72 39,656,802.84 专用设备 513,403.10 5,454,013.07 5,967,416.17 运输设备 3,880,234.22 308,435.00 934,428.13 3,254,241.09 其他设备 3,807,411.87 634,978.10 111,390.00 4,330,999.97 合 计 113,054,513.23 138,793,986.58 3,754,551.26 248,093,948.55 62 泰豪科技 2003 年年度报告 ②累计折旧 项 目 2002.12.31 本期增加数 本期减少数 2003.12.31 房屋建筑物 9,493,344.73 2,417,562.57 21,672.00 11,889,235.30 通用设备 9,276,447.41 2,738,380.59 922,862.31 11,091,965.69 专用设备 151,694.28 107,199.63 258,893.91 运输设备 1,063,796.82 359,742.51 491,125.94 932,413.39 其他设备 1,578,385.22 673,974.25 13,874.86 2,238,484.61 合 计 21,563,668.46 6,296,859.55 1,449,535.11 26,410,992.90 （5）主营业务收入 项 目 2003年度 2002年度 楼宇电气 95,759,050.84 56,019,741.76 发电机组 74,123,926.77 61,044,966.86 电力电气 24,797,422.23 23,431,412.47 光电信息 6,347,663.63 42,495,925.51 合 计 201,028,063.47 182,992,046.60 （6）主营业务成本 项 目 2003年度 2002年度 楼宇电气 64,900,671.66 36,074,183.71 发电机组 60,705,567.68 49,805,995.03 电力电气 20,413,089.32 18,652,353.10 光电信息 3,896,247.49 38,017,449.34 合 计 149,915,576.15 142,549,981.18 （7）投资收益 2003年度 2002年度 项 目 短期投资 长期投资 短期投资 长期投资 核算方法 其他股权 23,165.01 23,174,768.72 13,860,095.32 权益法 投资收益 股权投资 73,617.39 差额摊销 合计 23,165.01 23,174,768.72 13,933,712.71 附注七、关联方关系及其交易 （一）存在控制关系的关联方 63 泰豪科技 2003 年年度报告 单位名称 注册地址 主营业务 与本企业关系 经济性质 法定代表人 北京市海淀区清华 计算机及信息技术、人 本公司母公司 股份有限公司 荣泳霖 大学13区28号楼 工环境控制设备的生产 清华同方股份有限 、销售及工程安装、仪 公司 器仪表等。 南昌市青山湖小区 空调设备的安装、销售 本公司控股子 有限责任公司 黄代放 江西泰豪电器城有 清华科技楼 及维修等。 公司 限公司 深圳市南山区科技 智能电气产品、计算机 本公司控股子 有限责任公司 孔祥川 创业服务中心第二 软件的技术开发、销售 公司 深圳市清华泰豪智 孵化基地1102室 及技术服务 能科技有限公司 南昌高新开发区清 电源设备、电机及成套 本公司控股子 有限责任公司 毛勇 江西清华泰豪三波 华泰豪大楼 设备等的研制、销售 公司 电机有限公司 北京康富英格尔智 北京市海淀区知春 机械电器设备、通讯设 本公司控股子 有限责任公司 黄代放 能电气技术有限公 路118号A座6层60C 备等的研制、销售 公司 司 深圳市宝华区龙华 电力设备、电力技术、 本公司控股子 有限责任公司 黄代放 泰豪科技（深圳） 镇牛栏前村民治大 仪器仪表和自动化系统 公司 电力技术有限公司 道504号B栋厂房1-4 的技术开发和购销 层 江西泰豪科技进出 南昌市高新开发区 自营代理各类商品和技 本公司控股子 有限责任公司 邹映明 口有限公司 清华泰豪大楼 术的进出口 公司 上海泰豪科技软件 上海市张江高科技 计算机软、硬件的开发 本公司控股子 有限责任公司 黄代放 有限公司 园区郭守敬路498号 生产、销售，系统集 公司 浦东软件园22301- 成，智能控制产品、光 293座 电产品的销售 （二）存在控制关系关联方的注册资本及其变化 单位名称 2002.12.31 本期增加 本期减少 2003.12.31 清华同方股份有限公司 383,074,634.00 383,074,634.00 江西泰豪电器城有限公司 10,000,000.00 10,000,000.00 深圳市清华泰豪智能科技 20,000,000.00 20,000,000.00 有限公司 江西清华泰豪三波电机有 8,000,000.00 12,000,000.00 20,000,000.00 限公司 北京康富英格尔智能电气 20,000,000.00 20,000,000.00 技术有限公司 泰豪科技（深圳）电力技 15,000,000.00 15,000,000.00 术有限公司 江西泰豪科技进出口有限 5,000,000.00 5,000,000.00 公司 上海泰豪科技软件有限公 500,000.00 500,000.00 司 （三）存在控制关系关联方所持股份及其变化 64 泰豪科技 2003 年年度报告 2002.12.31 2003.12.31 本期 单位名称 金额 比例 本期增加 减少 金额 比例 清华同方股份有限公司 32,569,891.00 24.48% 32,569,891.00 24.48% 江西泰豪电器城有限公司 6,000,000.00 60.00% 6,000,000.00 60.00% 深圳市清华泰豪智能科技 18,000,000.00 90.00% 18,000,000.00 90.00% 有限公司 江西清华泰豪三波电机有 7,800,000.00 97.50% 12,000,000.00 19,800,000.00 99.00% 限公司 北京康富英格尔智能电气 10,400,000.00 52.00% 10,400,000.00 52.00% 技术有限公司 泰豪科技（深圳）电力技 15,000,000.00 15,000,000.00 75.00% 术有限公司 江西泰豪科技进出口有限 4,500,000.00 4,500,000.00 90.00% 公司 上海泰豪科技软件有限公 400,000.00 400,000.00 80.00% 司 （四）不存在控制关系的关联方关系的性质 企业名称 与本企业关系 江西清华泰豪科技集团有限公司 本公司股东 凤凰光学股份有限公司 本公司股东 江西大华置业有限责任公司 本公司股东 江西三和电力股份有限公司 本公司股东 南昌高新技术产业开发区发展有限公司 本公司股东 泰豪信息技术股份有限公司 同一股东 北京清华泰豪智能科技有限公司 同一股东 北京清华同方房地产开发有限公司 同一董事长 （五）关联方交易及往来 1、关联方交易 65 泰豪科技 2003 年年度报告 占年度销 占年度销 交易事项 关联方 2003年度 （购）比例 2002年度 （购）比例 清华同方股份有限 销售商品 543,474.25 0.11% 公司 泰豪信息技术股份 5,085,407.93 1.04% 2,241,569.95 0.59% 有限公司 北京清华泰豪智能 1,679,949.57 0.34% 科技有限公司 合计 5,628,882.18 1.15% 2,241,569.95 0.59% 清华同方股份有限 购买商品 270,358.97 0.07% 公司 泰豪信息技术股份 1,476,923.08 0.38% 373,692.30 0.12% 有限公司 北京清华泰豪智能 2,834,615.34 0.73% 科技有限公司 合计 4,581,897.39 1.19% 373,692.30 0.12% 北京清华泰豪智能 股权转让 4,800,000.00 科技有限公司 合计 4,800,000.00 2、关联方往来 关 联 方 项 目 2003.12.31 2002.12.31 备注 清华同方股份有限 应付账款 418,347.49 货款 公司 预付账款 589,799.12 665,427.93 货款 应收账款 94,309.53 货款 其他应收款 300,000.00 投标保证金 江西清华泰豪科技 其他应收款 3,860,000.00 往来款 集团有限公司 泰豪信息技术股份 应收账款 1,154,331.17 货款 有限公司 预付账款 50,000.00 1,778,000.00 货款 北京清华泰豪智能 预付账款 4,074,043.35 货款 科技有限公司 其他应收款 1,600,000.00 往来款 应付账款 113,141.40 货款 北京清华同方房地 其他应付款 535,720.14 购房款 产开发有限公司 附注八、或有事项 1、本公司 1998 年 6 月 30 日根据南昌市人民政府办公厅洪府厅[1998]104 号文批准的“江 西清华泰豪电器有限公司兼并江西三波电机总厂的合同书”，以承担债务方式整体兼并江西 三波电机总厂时，承继了该厂银行借款 39,861,000.00 元，截止 2003 年 12 月 31 日银行借款 余额为 13,887,600.00 元，均为工商银行借款。根据国家有关企业兼并政策及债务转移协议 66 泰豪科技 2003 年年度报告 的有关规定，该借款享受停息、还本优惠政策，停息时间为 1998 年 7 月至 2005 年 7 月。按 照本公司与工商银行签订《债权债务转让协议书》，本公司按照还款计划按期足额还款时， 对有关期间应支付的利息予以免除，在上述借款未按期足额还款情况下，本公司须支付有关 期间的贷款利息并被处以罚息。由于上述协议书和借款合同未对有关期间的贷款利率作出明 确规定，本公司无法确定若不能按期还款可能需支付有关期间的银行借款利息及罚息金额。 2、2002 年 7 月 9 日，本公司与中国工商银行高安支行签订最高额保证合同，为江西泰 豪特种电机有限公司 300 万元长期借款提供担保。担保范围为本金 300 万元及利息、复利、 罚息、违约金、赔偿金、实现债权的费用和所有其他应付的费用。担保期限为借款合同确定 的借款到期之次日起两年。 附注九、期后事项 1、本公司经与衡阳市电子（集团）有限公司、衡阳市财政局、衡阳市四机总厂协商， 对衡阳市四机总厂实施增资重组。2004 年 1 月 14 日本公司以货币资金 2000 万元、实物资 产 3014.30 万元与衡阳市财政局共同投资设立了衡阳泰豪通信车辆有限公司，本公司持股比 例为 90.19%。 2、2004 年 3 月 5 日本公司董事会会议通过了公司 2003 年度利润分配预案： （1）以 2003 年 12 月 31 日总股本总数 133,056,828.00 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利 0.5 元（含税），共计派发 6,652,841.00 元。 （2）以 2003 年 12 月 31 日总股本总数 133,056,828.00 股为基数，按每 10 股送 2 股的 比例向全体股东派送红股 26,611,365.00 股（每股面值 1 元）； （3）以 2003 年 12 月 31 日总股本总数 133,056,828.00 股为基数，用资本公积金以每 10 股转增 3 股的比例，向全体股东转增股本，共计 39,917,048.00 股（每股面值 1 元）。 该预案经公司股东大会审议通过后实施。 除上述事项外本公司无需披露的重大非调整期后事项。 附注十、承诺事项 截止 2003 年 12 月 31 日本公司无需披露的重大承诺事项。 附注十一、非货币性交易事项 截止 2003 年 12 月 31 日本公司无非货币性交易事项。 附注十二、其他重要事项 1、本公司于 2003 年 6 月 20 日与江西昌九置业有限公司签订了《红岭花园安置小区合 作开发建设合同》，双方合作成立红岭花园项目部，负责实施红岭花园建设工程施工任务。 该项目的总体运作资金为 2 亿元，按合同规定昌九置业投入项目运作资金 1 亿 5 千万元，本 公司投入项目运作资金 5 千万元。合作期为一年零六个月，工程项目结算后，本公司一次性 67 泰豪科技 2003 年年度报告 收回项目投资本金，利润按双方投入的运作资金比例分配。此外，江西昌九置业有限公司同 意本公司为红岭花园楼宇电气设备的优先供应商。 2、本公司第二届董事会第七次临时会议决议，同意拟为本公司控股子公司北京康富英 格尔智能电气有限公司向北京市商业银行清华园支行申请办理流动资金贷款 2000 万元提供 连带责任担保，担保期限一年。截止报告日该贷款行为尚未发生。 3、截止 2003 年 12 月 31 日本公司为所属控股子公司深圳市清华泰豪智能科技有限公司 银行借款提供担保金额为 500 万元。 4、经本公司第二届董事会第一次临时会议同意，本公司于 2003 年 5 月 30 日将所持控 股子公司天津天动动力有限公司 51%的全部股权，以人民币 480 万元的价格转让给北京清 华泰豪智能科技有限公司，根据财政部有关规定，年末编制合并报表时未对合并报表的年初 数进行调整。天津天动动力有限公司出售日及 2002 年末财务状况、报告期期初至出售日及 上年度的经营成果如下： （1）财务状况 项 目 2003.5.31 2002.12.31 流动资产 3,593,467.10 2,434,197.75 固定资产 16,704,505.89 18,553,475.64 资产合计 20,297,972.99 20,987.673.39 流动负债 4,332,587.00 2,650,303.93 负债合计 4,332,587.00 2,650,303.93 净资产 15,965,385.99 18,337,369.46 （2）经营成果 项 目 2003 年 1-5 月 2002 年度 主营业务收入 5,573,900.69 3,133,840.21 主营业务利润 -1,930,257.34 -827,875.81 利润总额 -2,371,983.47 -1,427,330.54 净利润 -2,371,983.47 -1,427,330.54 截止 2003 年 12 月 31 日本公司无需披露的其他重要事项。 68 泰豪科技 2003 年年度报告 第十一节 备查文件目录 一、 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会 计报表。 二、 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 三、 报告期内在《上海证券报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的 原稿。 泰豪科技股份有限公司 董事长：陆致成 二零零四年三月五日 69