航民股份(600987)2004年年度报告

公司简称：航民股份 公司代码：600987 浙江航民股份有限公司 2004 年年度报告 2005 年 4 月 浙江航民股份有限公司 2004 年年度报告 目录 一、重要提示 ............................................................... 1 二、公司基本情况简介 ....................................................... 1 三、会计数据和业务数据摘要 ................................................. 2 四、股本变动及股东情况 ..................................................... 4 五、董事、监事和高级管理人员 ............................................... 9 六、公司治理结构 .......................................................... 13 七、股东大会情况简介 ...................................................... 15 八、董事会报告 ............................................................ 17 九、监事会报告 ............................................................ 26 十、重要事项 .............................................................. 28 十一、财务会计报告 ........................................................ 32 十二、备查文件目录 ........................................................ 41 1 浙江航民股份有限公司 2004 年年度报告 一、重要提示 1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2、公司副董事长管大源先生因公出差未能出席，委托董事沈长寿先生代为出席并行 使表决权。 3、浙江天健会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 4、公司董事长朱重庆，总经理朱德水，财务负责人胡先伟声明：保证本年度报告中 财务报告的真实、完整。 二、公司基本情况简介 1、公司法定中文名称：浙江航民股份有限公司 公司英文名称：ZHEJIANG HANGMIN CO.,LTD. 2、公司法定代表人：朱重庆 3、公司董事会秘书：高天相 联系地址：浙江省杭州市萧山区瓜沥镇航民村 电话：0571-82557359 传真：0571-82553288 E-mail：hmgf@hmgf.com 公司证券事务代表：朱春燕 联系地址：浙江省杭州市萧山区瓜沥镇航民村 电话：0571－82551588-2657 传真：0571-82553288 E-mail：hmgf@hmgf.com 4、公司注册地址：浙江省杭州市萧山区瓜沥镇航民村 公司办公地址：浙江省杭州市萧山区瓜沥镇航民村 邮政编码：311241 公司国际互联网网址：www.hmgf.com 公司电子信箱：hmgf@hmgf.com 5、公司信息披露报纸名称：上海证券报 1 浙江航民股份有限公司 2004 年年度报告 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点：公司证券部 6、公司 A 股上市交易所：上海证券交易所 公司 A 股简称：航民股份 公司 A 股代码：600987 7、其他有关资料 公司首次注册登记日期：1998 年 1 月 6 日 公司首次注册登记地点：浙江省工商行政管理局 公司法人营业执照注册号：3300001001357 公司税务登记号码：330181704277796 公司聘请的境内会计师事务所名称：浙江天健会计师事务所有限公司 公司聘请的境内会计师事务所办公地址：杭州市文三路 388 号钱江科技大厦 15-20 层 三、会计数据和业务数据摘要 （一）本报告期主要财务数据 单位:元 币种:人民币 利润总额 69,603,469.83 净利润 39,542,937.71 扣除非经常性损益后的净利润 39,069,703.26 主营业务利润 128,732,605.58 其他业务利润 2,093,466.33 营业利润 71,768,070.60 投资收益 -680,159.77 补贴收入 3,156,703.78 营业外收支净额 -4,641,144.78 经营活动产生的现金流量净额 59,463,891.38 现金及现金等价物净增加额 283,300,898.42 （二）扣除非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 各种形式的政府补贴 3,156,703.78 扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、 -3,504,490.16 支出 中国证监会认定的其他非经常性损益项目 268,113.35 所得税影响数 552,907.48 2 浙江航民股份有限公司 2004 年年度报告 合计 473,234.45 （三）报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 2003 年 本期比 2002 年 主要会计数据 2004 年 上期增 调整后 调整前 调整后 调整前 减(%) 主营业务收入 944,592,460.49 832,076,496.74 832,076,496.74 13.52 882,876,911.97 882,876,911.97 利润总额 69,603,469.83 115,144,720.43 115,144,720.43 -39.55 120,538,413.49 120,538,413.49 净利润 39,542,937.71 75,914,735.05 75,914,735.05 -47.91 74,676,384.96 74,676,384.96 扣除非经常性 39,069,703.26 66,092,087.12 66,092,087.12 -40.89 77,193,385.80 77,193,385.80 损益的净利润 2003 年末 本期比 2002 年末 2004 年末 上期增 调整后 调整前 调整后 调整前 减(%) 总资产 1,495,456,560.17 916,244,869.61 916,244,869.61 63.22 849,773,435.80 849,773,435.80 股东权益 979,770,032.66 380,411,013.92 380,411,013.92 157.56 306,269,671.14 306,269,671.14 经营活动产生 的现金流量净 59,463,891.38 144,779,739.55 144,779,739.55 -58.93 157,144,238.88 157,144,238.88 额 2003 年 本期比 2002 年 主要财务指标 2004 年 上期增 调整后 调整前 调整后 调整前 减(%) 每股收益（全 0.14 0.38 0.38 -63.45 0.37 0.37 面摊薄） 最新每股收益 净资产收益率 （全面摊薄） 4.04 19.96 19.96 -15.92 24.38 24.38 （%） 扣除非经常性 损益的净利润 的净资产收益 3.99 17.37 17.37 -13.38 25.20 25.20 率（全面摊 薄）（%） 每股经营活动 产生的现金流 0.21 0.72 0.72 -71.18 0.79 0.79 量净额 每股收益（加 0.17 0.38 0.38 -54.43 0.37 0.37 权平均） 扣除非经常性 损益的净利润 0.14 0.33 0.33 -58.52 0.39 0.39 的每股收益 （全面摊薄） 扣除非经常性 损益的净利润 0.17 0.33 0.33 -48.15 0.39 0.39 的每股收益 （加权平均） 净资产收益率 （加权平均） 6.34 22.05 22.05 -15.71 24.97 24.97 （%） 扣除非经常性 损益的净利润 的净资产收益 6.26 19.20 19.20 -12.94 25.81 25.81 率（加权平 均）（%） 3 浙江航民股份有限公司 2004 年年度报告 2003 年末 本期比 2002 年末 2004 年末 上期增 调整后 调整前 调整后 调整前 减(%) 每股净资产 3.44 1.90 1.90 80.74 1.53 1.53 调整后的每股 3.41 1.86 1.86 83.33 1.49 1.49 净资产 （四）按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第 9 号的要求计算 的净资产收益率及每股收益 单位:元 币种:人民币 净资产收益率（%） 每股收益 报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 13.14 20.64 0.45 0.55 营业利润 7.32 11.51 0.25 0.30 净利润 4.04 6.34 0.14 0.17 扣除非经常性损益后的净利润 3.99 6.26 0.14 0.17 （五）报告期内股东权益变动情况及变化原因 单位:元 币种:人民币 项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期初 200,000,000.00 342,351.33 39,619,679.75 13,206,559.92 140,448,982.84 380,411,013.92 数 本期 85,000,000.00 499,640,952.17 5,640,363.03 1,880,121.01 39,542,937.71 629,824,252.91 增加 本期 30,465,234.17 30,465,234.17 减少 期末 285,000,000.00 499,983,303.50 45,260,042.78 15,086,680.93 149,526,686.38 979,770,032.66 数 1)、股本变动原因：报告期内公司首次公开发行了 85,000,000 股 A 股 2)、资本公积变动原因：由公司首次公开发行股票发行价格超过面值的部分扣除发 行费用后计入资本公积和股权投资准备增加所致 3)、盈余公积变动原因：本期计提 4)、法定公益金变动原因：本期计提 5)、未分配利润变动原因：本期实现利润及分配所致 6)、股东权益变动原因：公司本年度首次公开发行股票募集资金到帐和公司本年度 盈利所致 四、股本变动及股东情况 （一）股本变动情况 1、股份变动情况表 4 浙江航民股份有限公司 2004 年年度报告 单位:股 本次变动增减（＋，－） 公积 期初值 期末值 配股 送股 金转 增发 其他 小计 股 一、未上市流通股份 1、发起人股份 200,000,000 200,000,000 其中： 国家持有股份 境内法人持有股份 200,000,000 200,000,000 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 200,000,000 200,000,000 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 0 85,000,000 85,000,000 85,000,000 2、境内上市的外资 股 3、境外上市的外资 股 4、其他 0 已上市流通股份合计 85,000,000 85,000,000 85,000,000 三、股份总数 200,000,000 85,000,000 85,000,000 285,000,000 2、股票发行与上市情况 (1) 前三年历次股票发行情况 单位:股 币种:人民币 交易 发行价格 获准上市 种类 发行日期 发行数量 上市日期 终止 （元） 交易数量 日期 人民币普通股 2004-07- 2004-08- 7.20 85,000,000 85,000,000 （A 股） 23 09 经中国证券监督管理委员会证监发行字[2004]116 号文核准，本公司于 2004 年 7 月 23 日通过上海证券交易所和深圳证券交易所的证券交易系统向二级市场投资者首次公开 发行了每股面值为 1.00 元的人民币普通股（A 股）8,500 万股，每股发行价为人民币 5 浙江航民股份有限公司 2004 年年度报告 7.20 元，并经上海证券交易所上证上字[2004]117 号文批准，于 2004 年 8 月 9 日在上海 证券交易所挂牌上市。 (2)公司股份总数及结构的变动情况 公司首次公开发行人民币普通股前总股本为 20,000 万股，全部为法人股，经中国证 券监督管理委员会证监发行字[2004]116 号文核准，公司于 2004 年 7 月 23 日首次公开 发行人民币普通股（A 股）8,500 万股，发行后总股本为 28,500 万股。 (3) 现存的内部职工股情况 报告期末公司无内部职工股。 （二）股东情况 1、报告期末股东总数为 42,947 户其中非流通股股东 6 户，流通 A 股股东 42,941 户 2、前十名股东持股情况 单位:股 股份类别股 质押 股东性质 年度内增 年末持股情 比例 份类别（已 或冻 （国有股 股东名称(全称) 减 况 (%) 流通或未流 结情 东或外资 通） 况 股东） 浙江航民实业集团 0 102,000,000 35.79 未流通 无 法人股东 有限公司 万向集团公司 0 62,000,000 21.75 未流通 无 法人股东 杭州钢铁集团公司 0 16,000,000 5.61 未流通 无 国有股东 佛山市顺德金纺集 0 8,000,000 2.81 未流通 无 法人股东 团有限公司 国营邵阳第二纺织 0 6,000,000 2.11 未流通 无 国有股东 机械厂 太平洋机电（集 0 6,000,000 2.11 未流通 无 国有股东 团）有限公司 招商银行股份有限 社会公众 公司－中信经典配 5,498,207 5,498,207 1.93 已流通 未知 股东 置证券投资基金 天津北信保险经纪 社会公众 500,050 500,050 0.16 已流通 未知 有限公司 股东 中国银河证券有限 社会公众 466,000 466,000 0.16 已流通 未知 责任公司 股东 社会公众 何筱英 442,885 442,885 0.16 已流通 未知 股东 6 浙江航民股份有限公司 2004 年年度报告 前十名股东关联关系或一致行动的说明 公司前 10 名股东中的 1～6 名股东之间、公司控股股东与其他股东之间不存在关联 关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。除 此以外，公司未知前 10 名股东中其他股东之间的关联关系，也未知其之间是否属于《上 市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 报告期内，公司无战略投资者或一般法人参与配售新股约定持股期限的情况。 3、控股股东及实际控制人简介 （1）控股股东情况 公司名称：浙江航民实业集团有限公司 法人代表：朱校相 注册资本：325,180,000 元人民币 成立日期：1997 年 8 月 18 日 主要经营业务或管理活动：轻纺产品的制造、加工、开发、销售；实业投资、房地 产投资；仓储服务；出口自产的纺织印染面料、染料、服装；进口自营生产、科研所需 的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件等。 （2）实际控制人情况 公司名称：杭州萧山航民村资产经营中心 法人代表：陈国庆 注册资本：196,967,000 元人民币 成立日期：1997 年 8 月 12 日 主要经营业务或管理活动：本村集体资产投资、租赁、服务。 （3）控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。 （4）公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 7 浙江航民股份有限公司 2004 年年度报告 本公司控股股东与实际控制人关系情况图 4、其他持股在百分之十以上的法人股东 单位:万元 币种:人民币 股东名称 法人代表 注册资本 成立日期 主要经营业务或管理活动 机械设备及零部件制造、销售，经营自产 产品及相关技术的出口业务；经营本企业 或本企业成员企业生产、科研所需的原辅 材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相 万向集团公司 鲁冠球 45,000 1990-10 关技术的进口业务；经营本企业的进料加 工和“三来一补”业务；承包境外机电行 业工程和境内国际招标工程；对外派遣实 施上述境外工程的劳务人员等。 注：万向集团公司持有公司法人股 6200 万股，占公司总股本的 21.75%，为公司第 二大股东。 5、前十名流通股股东持股情况 单位：股 种类（A、B、H 股或 股东名称 年末持有流通股的数量 其它） 招商银行股份有限公司－中信经典配 5,498,207 A股 置证券投资基金 天津北信保险经纪有限公司 500,050 A股 中国银河证券有限责任公司 466,000 A股 何筱英 442,885 A股 林秀贤 422,406 A股 周兴友 296,141 A股 王永红 295,995 A股 叶育廷 260,200 A股 许利伟 230,350 A股 杨志刚 226,760 A股 8 浙江航民股份有限公司 2004 年年度报告 公司未知前 10 名流通股股东之间的关联关系，也未知其之间是否属于《上市公司股 东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 公司控股股东与前 10 名流通股股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东 持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。除此以外，公司未知前 10 名流通股 股东与前 10 名其他股东之间的关联关系，也未知其相互间是否属于《上市公司股东持股 变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 五、董事、监事和高级管理人员 （一）董事、监事、高级管理人员情况 1、董事、监事、高级管理人员基本情况 单位:股 性 年 任期起始日 任期终止日 年初持 年末持 股份增 变动 姓名 职务 别 龄 期 期 股数 股数 减数 原因 朱重庆 董事长 男 52 2004-02-18 2007-02-18 0 0 0 无 管大源 副董事长 男 42 2004-02-18 2007-02-18 0 0 0 无 董事、总经 朱德水 男 55 2004-02-18 2007-02-18 0 0 0 无 理 董事、副总 高天相 经理、董事 男 47 2004-02-18 2007-02-18 0 0 0 无 会秘书 沈长寿 董事 男 54 2004-02-18 2007-02-18 0 0 0 无 蔡运嘉 董事 男 59 2004-02-18 2007-02-18 0 0 0 无 胡祖光 独立董事 男 57 2004-02-18 2007-02-18 0 0 0 无 宋心远 独立董事 男 70 2004-02-18 2007-02-18 0 0 0 无 赵敏 独立董事 女 40 2004-02-18 2007-02-18 0 0 0 无 监事会召集 徐祖成 男 48 2004-02-18 2007-02-18 0 0 0 无 人 龚雪春 监事 男 37 2004-02-18 2007-02-18 0 0 0 无 潘振环 监事 男 58 2004-02-18 2007-02-18 0 0 0 无 雷备战 职工监事 男 33 2004-02-18 2007-02-18 0 0 0 无 周建飞 职工监事 男 34 2004-02-18 2007-02-18 0 0 0 无 朱建庆 副总经理 男 48 2004-02-18 2007-02-18 0 0 0 无 朱德强 副总经理 男 47 2004-02-18 2007-02-18 0 0 0 无 赵大毛 副总经理 男 52 2004-02-18 2007-02-18 0 0 0 无 朱岳斌 副总经理 男 35 2004-02-18 2007-02-18 0 0 0 无 胡先伟 财务负责人 男 28 2004-02-18 2005-04-13 0 0 0 无 注：经公司第三届董事会第五次会议，同意胡先伟先生辞去公司财务负责人职务； 经总经理提名，聘任高连相先生为公司财务负责人。 9 浙江航民股份有限公司 2004 年年度报告 董事、监事、高级管理人员主要工作经历： (1)朱重庆，中共党员，初中文化，高级经济师。1989 年至 2003 年，历任萧山市航 民实业公司总经理、航民村资产经营中心主任、浙江航民实业集团有限公司董事长。 1998 年起至今任本公司董事长。先后被授予浙江省劳动模范、全国新长征突击手、中国 第二届杰出青年、全国乡镇企业家、全国劳动模范等荣誉称号，为第八届全国人大代表。 (2)管大源，中共党员，高中文化，高级经济师。1995 年至 2001 年，曾任万向集团 驻深圳办事处主任、深圳万向投资有限公司总经理；2002 年 1 月至今任万向集团公司副 总裁兼深圳万向投资有限公司总经理。现任本公司副董事长。 (3)朱德水，中共党员。1989 年至 1997 年，曾任萧山市航民实业公司副总经理、萧 山漂染厂厂长；1998 年 1 月至今，任本公司董事、总经理。 (4)高天相，中共党员，大专文化，经济师。1984 年至 1998 年，历任萧山市政府办 公室科长，杭州钱江投资区江南开发总公司总经理助理兼计划财务部经理；1998 年至 2002 年，曾任浙江航民实业集团有限公司办公室主任、总经理助理、董事会秘书。现任 本公司董事、副总经理、董事会秘书。 (5)沈长寿，中共党员，初中文化，高级会计师。1995 年至今任万向集团公司财务 部总经理，2000 年至今任万向创业投资股份有限公司总经理。现任本公司董事。 (6)蔡运嘉，中共党员，大专学历，高级政工师。1996 年 1 月至今，任杭州钢铁集 团公司董事、工会主席。现任本公司董事。 (7)胡祖光，硕士学位，大学教授。历任杭州商学院管理信息系副主任、副院长。现 任本公司独立董事，浙江工商大学校长、博士生导师，中国数量经济学会常务理事、浙 江省数量经济学会会长、浙江省商业联合会副会长、浙江省企业管理研究会副会长、浙 江省政府杭州市政府专家委员会委员。 (8)宋心远，大学教授。历任华东纺织工学院助教、讲师、副教授。现任本公司独立 董事，东华大学化学与化工学院教授、博士生导师，全国染整学会会员，全国染料学会 理事，上海印染学会委员，《染料工业》杂志技术顾问，中国纺织出版社编审委员。 (9)赵敏，硕士学位。现任公司独立董事，浙江财经学院会计系副教授，在浙江财经 学院从事会计专业的教学、科研、培训，主要研究方向为财务会计与企业并购。 10 浙江航民股份有限公司 2004 年年度报告 (10)徐祖成，中共党员，工商管理硕士，高级政工师。1983 年至 1999 年，历任上 海四纺机团委书记、工会主席，上海纺机总厂党委副书记兼工会主席；1999 年至今任历 任太平洋机电（集团）有限公司党委副书记、工会主席、董事，上海二纺机股份有限公 司监事长、党委副书记、纪委书记。现任本公司监事会召集人。 (11)龚雪春，中共党员，大专文化，会计师。1988 年至 1998 年，历任顺德市桂州 珠江印染厂财务科长，顺德市珠江纺织企业公司财务科长，顺德市珠江金纺集团公司财 务科长；1998 年至今，任佛山市顺德金纺集团有限公司财务部经理、董事。现任本公司 监事。 (12)潘振环，中共党员，中专文化，经济师。1978 年至 2001 年，历任国营邵阳第 二纺织机械厂生产科副科长、一车间主任，国营邵阳第二纺织机械厂副厂长。现任本公 司监事、国营邵阳第二纺织机械厂常务副厂长。 (13)雷备战，中共党员，大专文化，会计师。1999 年至 2002 年，曾任杭州航民热 电有限公司财务经理。现任本公司监事、审计部经理。 (14)周建飞，中共党员，高中文化。1996 年至 2001 年，曾任本公司车间副主任。 现任本公司职工代表监事、车间主任。 (15)朱建庆，中共党员，初中文化。1985 年至 1998 年，历任萧山钱江印染化工厂 厂长，航民织布厂厂长、杭州澳美印染有限公司总经理、本公司董事。1998 年至今任本 公司副总经理，杭州澳美印染有限公司总经理。 (16)朱德强，中共党员，初中文化。1979 年至 2001 年 8 月，历任萧山漂染厂设备 动力科科长，杭州澳美印染有限公司副总经理，杭州美时达印染有限公司总经理；2001 年 9 月至今任本公司副总经理。 (17)赵大毛，初中文化。1981 年至 1998 年，历任萧山漂染厂车间主任、萧山航民 织布厂厂长；1998 年至今任本公司织造分公司经理。现任本公司副总经理、织造分公司 经理。 (18)朱岳斌，中共党员，初中文化。1991 年至 2000 年 3 月，历任杭州达美染整有 限公司化验室主任、生产技术科长，杭州钱江印染化工厂厂长助理、副厂长，杭州钱江 印染化工有限公司副经理；2000 年 4 月至今任本公司印染分公司经理。现任本公司副总 经理、印染分公司经理。 11 浙江航民股份有限公司 2004 年年度报告 (19)胡先伟，大专文化，会计师、经济师。1999 年至 2002 年 7 月先后在万向钱潮 股份有限公司从事财务、内部审计和企业监管工作。2002 年 7 月至 2005 年 4 月任本公 司财务负责人。 2、在股东单位任职情况 任期起 任期终 是否领取 姓名 股东单位名称 担任的职务 始日期 止日期 报酬津贴 管大源 万向集团公司 副总裁 是 沈长寿 万向集团公司 财务部总经理 是 蔡运嘉 杭州钢铁集团公司 工会主席、董事 是 太平洋机电（集 党委副书记、工会 徐祖成 是 团）有限公司 主席 、董事 顺德市金纺集团有 龚雪春 财务部经理、董事 是 限公司 国营邵阳第二纺织 潘振环 常务副厂长 是 机械厂 （二）在其他单位任职情况 任期起 任期终 是否领取 姓名 其他单位名称 担任的职务 始日期 止日期 报酬津贴 管大源 深圳万向投资有限公司 总经理 否 万向创业投资股份有限 沈长寿 总经理 否 公司 上海二纺机股份有限公 监事长、党委副 徐祖成 否 司 书记、纪委书记 （三）董事、监事、高级管理人员报酬情况 1、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：主要依据公司有关工资管理和等级标准制 度的规定确定，按月发放工资，年终依据公司生产、经营等指标完成情况发放年终奖金， 其中独立董事的津贴由股东大会批准。 2、报酬情况 单位:万元 币种:人民币 董事、监事、高级管理人员年 68.77 度报酬总额 金额最高的前三名董事的报酬 27.8 总额 金额最高的前三名高级管理人 24.2 员的报酬总额 12 浙江航民股份有限公司 2004 年年度报告 独立董事的津贴 3 万元/人/年 独立董事出席公司董事会、股东大会以及按《公司 独立董事的其他待遇 法》、《公司章程》相关规定行使职权所需的合理费 用（包括差旅费、办公费），公司给予实报实销。 3、不在公司领取报酬津贴的董事监事情况 是否在股东单位或其他关联 不在公司领取报酬津贴的董事、监事的姓名 单位领取报酬津贴 管大源、沈长寿、蔡运嘉、徐祖成、龚雪春、潘振环 是 4、报酬区间 报酬数额区间 人数 10 万元以上 1 7-10 万元 4 3-7 万元 5 （四）公司董事监事高级管理人员变动情况 报告期内，公司董事、监事及高级管理人员未发生变动。 （五）公司员工情况 截止 2004 年 12 月 31 日，公司及控股子公司在册员工总数为 5328 人。公司没有需 承担费用的离退休工人。员工的结构如下： 1、专业构成情况 专业构成的类别 专业构成的人数 生产人员 4,550 销售人员 206 技术人员 310 财务人员 44 管理人员 218 2、教育程度情况 教育程度的类别 教育程度的人数 大学本科及以上 27 大学专科 81 中专技校及高中 4,364 其他 856 六、公司治理结构 13 浙江航民股份有限公司 2004 年年度报告 （一）公司治理的情况 公司自成立以来，建立健全股东大会、董事会、监事会和经营管理层，并根据《公 司法》和《公司章程》的要求履行各自的权利和义务，各项制度不断完善，并制订了 《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》和《监事会议事规则》。报告期内，为适 应规范治理的要求，修订完善了《公司章程》、《对外投资、资产处置与资金借贷的审 查与决策制度》等，不断完善法人治理结构，规范公司运作，加强信息披露。公司法人 治理结构的实际情况基本符合《上市公司治理准则》的规定，公司“三会”运作规范， 做到“三分开、五独立”，信息披露努力做到及时、真实、准确、完整。 （二）独立董事履行职责情况 1、独立董事参加董事会的出席情况 本年应参加董 亲自出席 委托出席 缺席 备 独立董事姓名 事会次数 （次） （次） （次） 注 胡祖光 6 6 0 0 宋心远 6 6 0 0 赵敏 6 6 0 0 报告期内，公司三位独立董事胡祖光先生、宋心远先生和赵敏女士严格按照有关法 律、法规的要求，勤勉尽责，本着对全体股东负责的态度，积极参加董事会和股东大会 会议，并根据自身的专业知识、工作经验和独立地位，对公司对外担保、关联交易等事 项做出客观、公正的判断，并发表了独立意见，维护了公司及中小股东利益。 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况 报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提 出异议。 （三）公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况 1)、业务方面：公司拥有独立的原辅材料采购、产品生产及产品销售体系，具有独 立完整的业务和自主经营能力。 2)、人员方面：公司在劳动、人事、工资等方面完全独立，公司总经理、副总经 理、董事会秘书、财务负责人等高级管理人员均为专职并在本公司领取薪酬。 14 浙江航民股份有限公司 2004 年年度报告 3)、资产方面：公司拥有独立完整的生产系统、辅助生产系统和配套设施，产权关 系明确。 4)、机构方面：公司具有独立、健全的组织机构，与控股股东的职能部门不存在上 下级关系 5)、财务方面：公司建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，公司独立进行财 务决策，独立在银行开户，单独纳税。 （四）高级管理人员的考评及激励情况 公司建立了对高级管理人员的选择、考评、约束激励机制，年初制订高级管理人员 的工作责任目标，年终高级管理人员向董事会做述职报告，由董事会按年度对高级管理 人员的业绩和履行职务情况进行考评，并由董事会决定高级管理人员的聘任（副总经 理、财务负责人由总经理提名）。同时，通过内部管理控制制度，对高级管理人员的职 权作了相应的约束。 七、股东大会情况简介 （一）2003 年度股东大会情况 1)、股东大会的通知、召集、召开情况： 2004 年 1 月 16 日，公司以专人送达和传真方式向公司六位发起人股东发出召开 2003 年度股东大会通知。会议于 2004 年 2 月 18 日上午 9:00 在杭州萧山航民宾馆会议 室举行，出席会议的股东及股东代表 6 名，代表有表决权的股份数 200,000,000 股，占 总股份的 100％。会议由公司董事长朱重庆先生主持，全体董事、监事及高级管理人员 出席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。 股东大会通过的决议及披露情况： （1）批准公司《2003 年度董事会工作报告》； （2）批准公司《2003 年度监事会工作报告》； （3）批准公司《2003 年度财务工作报告》； （4）批准公司《2004 年度财务预算方案》； （5）批准公司 2003 年度利润分配预案； （6）批准关于公司 2004 年度关联交易合同的议案； 15 浙江航民股份有限公司 2004 年年度报告 （7）批准关于公司与浙江航民实业集团有限公司签订 2004 年度关联交易框架协议的议案； （8）批准关于公司申请向社会公众公开发行股票并上市的特别议案； （9）批准关于公司首次向社会公众发行股票前滚存利润分配方案的议案； （10）批准关于公司设立热电分公司的议案； （11）批准关于公司设立钱江热电分公司的议案； （12）批准关于公司设立物资供应分公司的议案； （13）批准关于公司变更经营范围的议案； （14）批准关于修改《公司章程》的特别议案； （15）批准关于公司续聘浙江天健会计师事务所的议案； （16）批准关于公司董事会换届选举的议案； （17）批准关于公司监事会换届选举的议案； （18）批准关于修改公司上市后使用的《公司章程》的特别议案； （19）批准关于修改公司《对外投资、资产处置与资金借贷的审查与决策制度》的议案。 选举更换公司董事监事情况： 报告期内因本公司第二届董事会组成人员和第二届监事会组成人员任期届满，根据 《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会和监事会举行了换届选举工作。经 本公司 2003 年度股东大会审议，选举朱重庆、管大源、朱德水、沈长寿、蔡运嘉、高天 相、胡祖光、宋心远、赵敏等九人任第三届董事会董事，其中胡祖光、宋心远、赵敏等 三人为公司独立董事；选举徐祖成、龚雪春、潘振环任第三届监事会监事，另经公司工 会委员会选举雷备战、周建飞为公司第三届监事会职工代表监事。 由于当时公司尚未上市，未履行有关信息披露程序。 （二）临时股东大会情况 1)、2004 年第 1 次临时股东大会的通知、召集、召开情况： 2004 年 4 月 28 日，公司以专人送达和传真方式向公司六位发起人股东发出召开 2004 年第一次临时股东大会通知。会议于 2004 年 5 月 28 日上午 9:00 在杭州萧山航民 宾馆会议室举行，出席会议的股东及股东代表 6 名，代表有表决权的股份数 200,000,000 16 浙江航民股份有限公司 2004 年年度报告 股，占总股份的 100％。会议由公司董事长朱重庆先生主持，全体董事、监事及高级管 理人员出席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。 股东大会通过的决议及披露情况： 批准关于修改公司《对外投资、资产处置与资金借贷的审查与决策制度》的议案。 由于当时公司尚未上市，未履行有关信息披露程序。 八、董事会报告 （一）报告期内整体经营情况的讨论与分析 二 OO 四年，是公司发展史上重要的里程碑。一年来，虽然由于纺织品出口增加对公 司发展带来了机遇，但是受国家宏观调控和能源供应紧缺对公司生产经营造成的影响更 大，煤炭价格居高不下，染料、助剂、涤纶丝等原辅材料价格持续上涨，印染、热电和 织造企业生产成本大幅度提高。同时，由于绍兴等周边地区印染企业产能扩张过快，市 场竞争更加激烈，2004 年公司的总体经营环境比较严峻。在困难面前，公司董事会与经 营班子一道，以上市为契机，不断完善公司治理结构建设，督促经营班子加强内部管 理，向管理求效益，以营销为龙头，进一步拓展市场空间。同时，积极抓好募集资金投 资项目的建设，加快厂房建设及设备安装工作，确保募集资金项目加快实施；推行清洁 生产，环境保护工作不断完善。2004 年，实现主营业务收入 94459.25 万元，比去年增 长 13.52%，主要由于印染布产量有所增长、募集资金项目中的新建热电联产项目部分投 产所致；实现净利润 3954.29 万元，比去年下降 47.91%，主要原因是燃煤价格持续上 涨，导致热电企业电力及蒸汽生产成本有较大上升；同时，染料、助剂等原辅材料价格 上涨，也相应地增加印染企业生产成本，印染产品毛利率有所下降。 （二）报告期公司经营情况 1、公司主营业务的范围及其经营情况 (1)公司主营业务经营情况的说明 公司主要从事纺织、印染及相关原辅材料的生产和销售，煤炭的采购、销售，热电 生产，经营进出口业务。 (2)主营业务分行业情况表 单位:元 币种:人民币 17 浙江航民股份有限公司 2004 年年度报告 占主营业务 占主营业务 分行业 主营业务收入 主营业务利润 收入比例(%) 利润比例(%) 印染及印染纺织品 647,147,841.21 61.05 71,826,524.80 55.78 收入 电力、蒸汽收入 231,622,151.49 21.85 31,071,004.73 24.13 染料收入 126,886,255.87 11.97 18,314,579.66 14.22 织造布收入 54,397,014.38 5.13 7,556,586.31 5.87 其中:关联交易 19,856,801.53 1.87 2,727,793.76 2.12 合计 1,060,053,262.95 / 128,768,695.50 / 内部抵消 115,460,802.46 / / 合计 944,592,460.49 128,732,605.58 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品的关联交易金额 19,856,801.53 元。 (3)主营业务分地区情况表 单位:元 币种:人民币 占主营业务 占主营业务 分地区 主营业务收入 收入比例 主营业务利润 利润比例 (%) (%) 境内 981,887,683.31 92.63 122,704,009.94 95.29 境外 78,165,579.64 7.37 6,064,685.56 4.71 其中:关联交易 19,856,801.53 1.87 2,727,793.76 2.12 合计 1,060,053,262.95 / 128,768,695.50 / 内部抵消 115,460,802.46 / / 合计 944,592,460.49 128,732,605.58 (4)占主营业务收入或主营业务利润总额 10%以上的主要产品 单位:元 币种:人民币 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 印染及印染纺织品收 647,147,841.21 573,695,615.13 11.35 入 电力、蒸汽收入 231,622,151.49 199,803,459.09 13.74 染料收入 126,886,255.87 108,401,394.85 14.57 2、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩 (1)主要控股公司的经营情况及业绩 单位:万元 币种:人民币 公司名称 业务性质 主要产品或服务 注册资本 资产规模 净利润 杭州澳美印 化纤织物、混纺织 纺织印染业 USD1,000 12,548.55 750.05 染有限公司 物的印染、整理 杭州钱江印 印染化工业 生产销售分散性染 USD780 27,153.74 1,312.12 18 浙江航民股份有限公司 2004 年年度报告 染化工有限 料及高仿真化纤面 公司 料、化纤织物的印 染、整理 杭州航民热 火力发电业 火力发电、蒸汽 RMB5,500 15,206.60 1,868.02 电有限公司 3、主要供应商、客户情况 单位:元 币种:人民币 前五名供应商采购金额合计 134,817,362.05 占采购总额比重 16.58％ 前五名销售客户销售金额合计 119,147,037.00 占销售总额比重 12.61％ 4、在经营中出现的问题与困难及解决方案 2004 年，国家宏观调控力度加大，能源紧缺、运输紧张，煤炭价格居高不下，染 料、助剂等原辅材料价格又普遍上涨，企业生产成本压力加大。同时，周边地区印染企 业产能扩张过快，市场竞争更加激烈，产品价格处于低位运行。针对上述情况，公司主 要采取了以下措施： （1）以市场为导向，切实抓好营销工作。密切关注国内外市场形势和区域市场变化， 努力生产适销对路的产品，加强营销管理，做好售前、售后服务，在市场竞争激烈的情 况下，努力开发新产品、开拓新市场，全年主营业务收入比上年增长 13.52%。 （2）加快募集项目建设，保障企业生产正常运行。在电、汽普遍紧张的情况下，公司 克服燃煤价格上涨的不利因素，加快了两个热电联产项目建设，既保证印染企业的正常 生产，又进一步增加主营业务收入，全年新建热电联产项目产生销售收入 3239.83 万 元。同时，也为公司今后发展打下坚实的基础。 （3）以加强内部管理为基础，设法降本节耗，依靠内部挖潜争效益。各企业以 ISO9000 质量管理体系为抓手，强化现场管理，做好“节水、节电、节汽”措施，严防“跑、 冒、滴、漏”现象，坚持走内涵挖潜之路，向管理求效益。 （三）公司投资情况 1、募集资金使用情况 2004 年,公司首次公开发行股票募集资金净额 584,288,950.16 元人民币，已累计使 用 285,092,918.04 元人民币，其中本年度已使用 285,092,918.04 元人民币，尚未使用 299,196,032.12 元人民币，尚未使用募集资金专存于银行。 19 浙江航民股份有限公司 2004 年年度报告 2、承诺项目使用情况 单位:万元 币种:人民币 本年度已使用募集资金 28,509.29 募集资金 总额 58,428.90 总额 已累计使用募集资金总额 28,509.29 是否变 实际投入金 产生收益 是否符合 是否符合 承诺项目 拟投入金额 更项目 额 金额 计划进度 预计收益 绿色纺织 品印染后 18,400.00 否 23.80 — 否 否 整理项目 钱江热电 16,247.70 否 14,146.22 — 是 否 联产项目 新建热电 18,258.56 否 12,195.00 -150.81 是 否 联产项目 引进织机 5,258.70 否 2,144.27 41.38 是 否 技改项目 合计 58,164.96 — 28,509.29 -109.43 — — （1）绿色纺织品印染后整理项目：由于国家实施宏观调控，严格控制土 地，致使工业用地极度紧张，公司原计划的募集资金项目用地一直未能落 未达到计 实。 划进度和 （2）钱江热电联产项目：为满足周边电、汽需求，公司在募集资金尚未 预计收益 到位的情况下，提前启动该项目，报告期内该项目尚未投产。 的说明 （3）新建热电联产项目：为满足周边电、汽需求，公司在募集资金尚未 （分具体 到位的情况下，提前启动该项目。报告期内该项目部分投产，尚未全部达 项目） 产，由于前期运行成本较大，导致收益金额为-150.81 万元。 （4）引进织机技改项目：根据市场需求，公司已完成了 50 台织机的引 进、安装、调试工作，并进入正常生产阶段。 变更原因 及变更程 序说明 无 （分具体 项目） 3、非募集资金项目情况 报告期内，公司无非募集资金投资项目。 （四）报告期内公司财务状况经营成果分析 单位:元 币种:人民币 20 浙江航民股份有限公司 2004 年年度报告 增减幅度 项目名称 期末数 期初数 增减额 （％） 总资产 1,495,456,560.17 916,244,869.61 579,211,690.56 63.22 主营业务利润 128,732,605.58 165,829,549.24 -37,096,943.66 -22.37 净利润 39,542,937.71 75,914,735.05 -36,371,797.34 -47.91 现金及现金等价物净增加 283,300,898.42 -1,685,467.31 284,986,365.73 16,908.45 额 股东权益 979,770,032.66 380,411,013.92 599,359,018.74 157.56 （1）、总资产变化的主要原因是报告期内公司首次公开发行股票，募集资金净额 584,288,950.16 元。 （2）、主营业务利润与净利润变化的主要原因是因为公司毛利率下降所致。 （3）、现金及现金等价物净增加额变化的主要原因是由于报告期内公司首次公开发 行股票，募集资金到帐增加了公司现金流。 （4）、股东权益变化的主要原因是一方面报告期内公司首次公开发行股票，募集资 金净额 584,288,950.16 元，另一方面是由于公司本年度盈利。 （五）新年度经营计划 2005 年是我国加入 WTO 以后纺织品配额全面取消的第一年，将给纺织印染企业带来 新的发展机遇。公司上市以后如何实现产业经营和资本运作的有效结合，将面临新的考 验。 新年度董事会的工作思路是：以完善法人治理结构为基础，以强化基础管理为重 点，以推进内部改革为手段，以增强企业竞争能力为核心，努力实现公司经营规范化、 生产集约化、股东利益最大化。根据上述思路，2005 年的经营目标是：力争完成主营业 务收入 10.4 亿元。 （六）董事会日常工作情况 1、董事会会议情况及决议内容 1)、二届八次董事会于 2004 年 1 月 15 日在杭州萧山航民宾馆会议室举行，公司现 有董事 9 人，与会董事 9 人，公司全体监事和高级管理人员列席了会议，符合《公司 法》和本公司章程的规定，会议有效。会议由董事长朱重庆主持，经与会董事认真审 议，以举手表决方式逐项通过了如下决议： 21 浙江航民股份有限公司 2004 年年度报告 （1）同意公司《2003 年度董事会工作报告》； （2）批准公司《2003 年度总经理工作报告》； （3）同意公司《2003 年度财务工作报告》； （4）同意公司《2004 年度财务预算方案》； （5）批准关于公司 2003 年度提取八项资产减值准备及核销坏账的议案； （6）同意公司 2003 年度利润分配预案； （7）同意关于公司 2004 年度关联交易合同的议案； （8）同意关于公司与浙江航民实业集团有限公司签订 2004 年度关联交易框架协议的议案； （9）同意关于公司申请向社会公众公开发行股票并上市的特别议案； （10）同意关于公司首次向社会公众发行股票前滚存利润分配方案的议案； （11）同意关于公司设立热电分公司的议案； （12）同意关于公司设立钱江热电分公司的议案； （13）同意关于公司设立物资供应分公司的议案； （14）同意关于公司变更经营范围的议案； （15）同意关于修改《公司章程》的特别议案； （16）同意关于公司续聘浙江天健会计师事务所的议案； （17）同意关于公司董事会换届选举的议案； （18）决定于 2004 年 2 月 18 日召开公司 2003 年度股东大会。 2)、二届九次董事会于 2004 年 1 月 28 日在杭州萧山航民宾馆会议室举行，公司现 有董事 9 人，与会董事 9 人，公司全体监事和高级管理人员列席了会议，符合《公司 法》和本公司章程的规定，会议有效。会议由董事长朱重庆主持，经与会董事认真审 议，以举手表决方式逐项通过了如下决议： （1）同意关于修改公司上市后使用的《公司章程》的特别议案； （2）同意关于修改公司《对外投资、资产处置与资金借贷的审查与决策制度》的议案。 3)、三届一次董事会于 2004 年 2 月 18 日在杭州萧山航民宾馆会议室举行，公司现 有董事 9 人，与会董事 9 人，公司全体监事列席了会议，符合《公司法》和本公司章程 的规定，会议有效。会议由董事朱重庆主持，经与会董事认真审议，以举手表决方式逐 项通过了如下决议： 22 浙江航民股份有限公司 2004 年年度报告 （1）选举朱重庆先生为公司董事长、管大源先生为公司副董事长； （2）经董事长提名，聘任朱德水先生为公司总经理； （3）经董事长提名，聘任高天相先生为公司董事会秘书； （4）经总经理提名，聘任朱建庆、高天相、朱德强、朱岳斌、赵大毛为公司副总经理， 聘任胡先伟先生为公司财务负责人； （5）经董事长提名，委任朱春燕女士为董事会证券事务代表。 4)、三届二次董事会于 2004 年 4 月 28 日在杭州萧山航民宾馆会议室举行，公司现 有董事 9 人，与会董事 9 人，公司全体监事和高级管理人员列席了会议，符合《公司 法》和本公司章程的规定，会议有效。会议由董事长朱重庆主持，经与会董事认真审 议，以举手表决方式逐项通过了如下决议： （1）同意关于修改公司《对外投资、资产处置与资金借贷的审查与决策制度》的议案； （2）决定于 2004 年 5 月 28 日召开 2004 年第一次临时股东大会。 5)、三届三次董事会于 2004 年 8 月 29 日在杭州萧山航民宾馆会议室举行，公司现 有董事 9 人，与会董事 8 人，董事高天相先生因公出差未能出席，委托董事长朱重庆先 生代为出席并行使表决权，公司监事和高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和本 公司章程的规定，会议有效。会议由董事长朱重庆主持，经与会董事认真审议，以举手 表决方式逐项通过了如下决议： （1）批准公司《2004 年上半年总经理工作报告》； （2）批准公司《2004 年半年度报告及半年报摘要》； （3）批准公司《募集资金项目实施情况的报告》； （4）同意关于公司参股公司杭州萧山航民污水处理有限公司收购浙江航民实业集团有限 公司拥有的横埂头自来水处理站全部资产。 6)、三届四次董事会于 2004 年 10 月 20 日以传真表决方式举行，本次会议应参加表 决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人，符合《公司法》和本公司章程的规定，会议有 效。会议审议并通过了如下决议： （1）批准公司《2004 年第三季度报告》； （2）批准公司将下属织造分公司拥有的老厂房等部分资产出售给浙江航民实业集团有限公司； （3）批准公司与浙江航民实业集团有限公司投资设立杭州航民纺织品技术开发有限公司； 23 浙江航民股份有限公司 2004 年年度报告 （4）批准公司与浙江航民实业集团有限公司投资设立杭州航民纺织品质量检测有限公司。 2、董事会对股东大会决议的执行情况 报告期内，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关法 律法规的要求，认真执行股东大会通过的各项决议。 （1）2004 年 2 月 18 日公司 2003 年度股东大会审议通过了 2003 年度利润分配预案， 以 2003 年年末的总股数 200,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.20 元。公司已于 2004 年 4 月 1 日前实施完毕。 （2）2004 年 2 月 18 日公司 2003 年度股东大会审议通过了关于设立热电分公司、钱 江热电分公司和物资供应分公司的议案。三家分公司已在杭州市工商局萧山分局登记注 册成立。 （3）2004 年 2 月 18 日公司 2003 年度股东大会审议通过了关于变更经营范围的议 案。公司已办理了相关工商登记手续，经省工商局审核，经营范围增加了“煤炭的采 购、销售”。 （七）利润分配或资本公积金转增预案 公司 2004 年度会计报表已经浙江天健会计师事务所审计，2004 年度公司（母公 司）实现净利润 37,602,420.15 元。根据本公司章程规定，拟对 2004 年度实现净利润按 10%提取法定公积金 3,760,242.02 元，按 5%提取法定公益金 1,880,121.01 元，不提取 任意盈余公积，加上年初未分配利润 138,911,518.45 元，减去 2003 年度利润分配 24,000,000.00 元，实际可供股东分配的利润 146,873,575.57 元。根据公司发展及实际 经营情况，董事会建议 2004 年度利润分配预案为：以截至 2004 年 12 月 31 日止本公司 总股本 285,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.00 元（含税），合 计派发现金 28,500,000.00 元，剩余未分配利润全部结转至下一年度。本年度不进行资 本公积金转增股本。 上述利润分配预案须提交 2004 年度股东大会批准。 （八）注册会计师对公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明 关于浙江航民股份有限公司 2004 年度 关联方占用资金情况的专项审计说明 24 浙江航民股份有限公司 2004 年年度报告 浙天会[2005]第 116 号 中国证券监督管理委员会： 我们接受委托，对浙江航民股份有限公司(以下简称航民股份)2004 年度控股股东及 其他关联方占用资金情况进行专项审计。真实、完整地提供所有相关资料是航民股份的 责任，我们的责任是对航民股份上述关联方占用资金情况发表专项意见。我们的审计是 根据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中，我们结合航民股份的实 际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。 根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市 公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56 号)的要 求，现将我们在审计过程中注意到的 2004 年度航民股份控股股东及其他关联方占用航民 股份资金情况以附表的形式作出说明。 附表：2004 年度浙江航民股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况表 浙江天健会计师事务所有限公司 中国注册会计师 王国海 中国·杭州 中国注册会计师 赵英莲 报告日期：2005 年 4 月 13 日 单位:万元 币种:人民币 资金占用方 资金占用 资金占用 相对应的会计 资金占用期 资金占用期 资金占用方 与上市公司 借方累计 贷方累计 占用方式 占用原因 报表科目 末时点金额 初时点金额 的关系 发生额 发生额 杭州萧山航民水 同一母公司 应收账款 106.62 146.04 589.24 628.66 购销 生产经营 泥粉磨厂 杭州萧山稀贵金 同一母公司 应收账款 107.68 174.00 216.69 283.01 购销 生产经营 属冶炼有限公司 萧山航民非织造 同一母公司 应收账款 218.13 86.73 336.40 205.00 购销 生产经营 布有限公司 东华大学纺织品 同一母公司 应收账款 26.45 20.45 6.00 - 购销 生产经营 技术开发中心 萧山纺丝厂 同一母公司 应收账款 547.18 574.63 1,179.40 1,206.85 购销 生产经营 萧山航民宾馆 同一母公司 应收账款 - 3.43 23.11 26.54 购销 生产经营 合计 1,006.06 1,005.28 2,350.84 2,350.06 （九）公司独立董事关于对外担保的专项说明及独立意见 我们根据《上市公司治理准则》和证监会证监发[2003]56 号文《关于规范上市公司 与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》要求，按照上海证券交易所 25 浙江航民股份有限公司 2004 年年度报告 《关于做好上市公司 2004 年年度报告工作的通知》的有关规定，本着公平、公正、客观 的原则，对公司累计和当期对外担保情况、违规担保情况、执行前述规定情况作出如下 专项说明和独立意见： 报告期内，公司累计为所属子公司杭州钱江印染化工有限公司提供担保金额为 18490 万元，期末余额为 7450 万元。公司不存在为控股股东及其子公司提供担保的情 况，也不存在为本公司持股 50％以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的 情况。 至报告期末，公司不存在被控股股东或其他关联方非经营性资金占用情况。公司与 关联方发生的资金往来均为正常经营性资金往来，不存在为关联方承担成本和其他支出 的情形。 公司与控股股东及其他关联方的资金往来符合证监发[2003]56 号文的要求，能够严 格控制对外担保行为，较好地控制对外担保风险。 独立董事：胡祖光、宋心远、赵敏 九、监事会报告 （一）监事会的工作情况 公司监事会严格按照《公司法》和公司章程的规定，本着对全体股东负责的精神， 认真履行有关法律、法规所赋予的职权，积极开展各项工作。2004 年度，监事会共召开 二次监事会会议，并列席了二届八次、二届九次、三届一次、三届二次、三届三次董事 会以及 2003 年度股东大会和 2004 年第一次临时股东大会。 1、公司二届八次监事会于 2004 年 1 月 15 日在杭州萧山航民宾馆会议室举行，公司 现有监事 5 人，与会监事 5 人，符合《公司法》和本公司章程的规定，会议有效。会议 由监事会召集人徐祖成主持，经与会监事认真审议，会议以举手表决方式一致通过了如 下决议： （1）同意公司《2003 年度监事会工作报告》； （2）同意公司《2003 年度财务工作报告》； （3）同意公司《2004 年度财务预算方案》； （4） 同意关于公司 2004 年度关联交易合同的议案； （5） 同意关于公司与浙江航民实业集团有限公司签订 2004 年度关联交易框架协议的议案； 26 浙江航民股份有限公司 2004 年年度报告 （6） 同意关于公司监事会换届选举的议案。 2、公司三届一次监事会于 2004 年 2 月 18 日在杭州萧山航民宾馆会议室举行，公司 现有监事 5 人，与会监事 5 人，符合《公司法》和本公司章程的规定，会议有效。会议 由监事徐祖成主持，经与会监事认真审议，会议以举手表决方式通过了如下决议：选举 徐祖成先生为公司监事会召集人。 （二）监事会对公司依法运作情况的独立意见 监事会认为公司董事会和总经理班子认真履行了《公司法》和公司章程赋予的责任 和义务，不断完善法人治理结构，认真执行股东大会决议，对重大事项的决策，程序合 法、合规，生产经营运作规范。未发现公司董事、总经理及其他高级管理人员在履行职 权的过程中，有违反国家法律、法规和公司章程的行为，也未发现有损害公司利益的行为。 （三）监事会对检查公司财务情况的独立意见 监事会对公司财务状况进行了认真、细致的检查，认为公司 2004 年度财务报告能够 真实地反映公司的财务状况和经营成果，浙江天健会计师事务所为公司出具的标准无保 留意见的 2004 年度审计报告客观、公正。 （四）监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见 公司首次公开发行社会公众股 8500 万 A 股于 2004 年 8 月 9 日在上海证券交易所上 市，募集资金净额 58,428.90 万元，已累计使用募集资金 28,509.29 万元。监事会认为 公司能够按照招股说明书中的投资项目使用募集资金，募集资金项目进展顺利，不存在 变更募集资金项目情况，也不存在挪用募集资金的行为。 （五）监事会对公司收购出售资产情况的独立意见 报告期内，公司未发生重大资产收购、出售行为。 （六）监事会对公司关联交易情况的独立意见 1、公司与浙江航民实业集团有限公司（控股股东）于 2004 年 10 月 20 日签定了 《房屋、土地等资产转让协议》，经双方协议，公司将所属织造分公司拥有的老厂房等 部分资产以资产评估值人民币 5,738,601.00 元为计价依据进行转让，该协议已履行完 毕。同日，公司与控股股东还签订了《投资设立杭州航民纺织品技术开发有限公司》和 《投资设立杭州航民纺织品质量检测有限公司》，该等协议尚未履行。上述事宜已经本 27 浙江航民股份有限公司 2004 年年度报告 公司三届四次董事会审议批准，关联董事回避表决。监事会认为：2004 年度，公司发生 的重大关联交易决策程序合法、公正，价格合理，不存在损害公司及股东利益情况。 2、2004 年，公司经常性关联交易主要为控股子公司杭州航民热电有限公司向关联 方销售电力、蒸汽产品，公司及控股子公司向关联方支付污水处理费等。公司与各关联 方签定了《供电、蒸汽合同》、《污水处理服务合同》等关联协议，并经本公司二届八 次董事会审议通过，报 2003 年度股东大会批准，关联股东回避表决。监事会认为：关联 交易决策程序合法、公正，按协议价或市场价定价，价格公平、合理，无损害公司及股 东利益。 十、重要事项 （一）重大诉讼仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。 （二）报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项 本年度公司无收购及出售资产、吸收合并事项。 （三）报告期内公司重大关联交易事项 1、购买商品、接受劳务的重大关联交易 单位：元 占同类交 关联交易 关联交易定 关联交易价 关联方 关联交易金额 易额的比 结算方式 内容 价原则 格 重(％) 杭州萧山航 按月结算银行 民污水处理 污水处理 参照市场价 参照市场价 13,337,733.84 100 转账支付 有限公司 2、销售商品、提供劳务的重大关联交易 单位：元 占同类交 关联交易 关联交易定 关联交易价 关联方 关联交易金额 易额的比 结算方式 内容 价原则 格 重(％) 杭州萧山纺 电力、蒸 按月结算银行 参照市场价 参照市场价 9,538,758.98 7.74 丝厂 汽 转账支付 杭州萧山稀 电力、蒸 按月结算银行 贵金属冶炼 参照市场价 参照市场价 1,891,728.81 1.54 汽 转账支付 有限公司 杭州萧山航 电力、蒸 按月结算银行 民水泥粉磨 参照市场价 参照市场价 4,337,080.28 3.52 汽 转账支付 厂 杭州萧山航 电力、蒸 按月结算银行 参照市场价 参照市场价 2,876,496.72 2.33 民非织造布 汽 转账支付 28 浙江航民股份有限公司 2004 年年度报告 有限公司 关联交易主要是接受污水处理服务和销售电力、蒸汽，有利于公司增加销售收入和 降低生产成本，促使公司生产顺利进行。 3、资产、股权转让的重大关联交易 1)、本公司将所属织造分公司的老厂房等部分资产出售给浙江航民实业集团有限公 司，交易金额为 5,738,601.00 元人民币，公司获得转让净收益为 1,041,363.21 元人民 币，定价的原则是资产评估值，资产的帐面价值为 4,697,237.79 元人民币，资产的评估 价值为 5,738,601.00 元人民币，该事项已于 2004 年 10 月 22 日刊登在《上海证券报》 上，目前已履行完毕。 4、共同对外投资的重大关联交易 1)、本公司出资 210 万元人民币与控股股东浙江航民实业集团有限公司共同投资设 立杭州航民纺织品技术开发有限公司，经营范围为“纺织新产品的开发、印染新技术和 新工艺的研发、印染助剂研发、提供印染技术咨询和培训服务”，注册资本为 300 万元 人民币，由于关联方出资的土地及建筑物等资产目前未能取得相关权证，设立条件尚不 具备。该事项已于 2004 年 10 月 22 日刊登在《上海证券报》上。 2)、本公司出资 210 万元人民币与控股股东浙江航民实业集团有限公司共同投资设 立杭州航民纺织品质量检测有限公司，经营范围为“纺织品质量检测和检验、提供质量 检测技术咨询服务”，注册资本为 300 万元人民币，由于关联方出资的土地及建筑物等 资产目前未能取得相关权证，设立条件尚不具备。该事项已于 2004 年 10 月 22 日刊登在 《上海证券报》上。 注：经公司第三届董事会第五次会议审议，决定终止设立杭州航民纺织品技术开发 有限公司和杭州航民质量检测有限公司。 （四）重大合同及其履行情况 1、托管情况 本年度公司无托管事项。 2、承包情况 本年度公司无承包事项。 3、租赁情况 本年度公司无租赁事项。 29 浙江航民股份有限公司 2004 年年度报告 4、担保情况 单位:万元 币种:人民币 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） 报告期内担保发生额合计 0 报告期末担保余额合计 0 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 18,490.00 报告期末对控股子公司担保余额合计 7,450.00 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） 担保总额 7,450.00 担保总额占公司净资产的比例 7.60％ 是否为关 是否 发生日期（协 联方担保 担保对象名称 担保金额 担保类型 担保期 履行 议签署日） （是或 完毕 否） 杭州钱江印染 连带责任担保 是 否 2003-08-15 540.00 2003-08-15～2004-01-10 化工有限公司 杭州钱江印染 连带责任担保 是 否 2003-08-12 500.00 2003-08-12～2004-02-05 化工有限公司 杭州钱江印染 连带责任担保 是 否 2003-09-26 400.00 2003-09-26～2004-03-05 化工有限公司 杭州钱江印染 连带责任担保 是 否 2003-10-14 460.00 2003-10-14～2004-03-20 化工有限公司 杭州钱江印染 连带责任担保 是 否 2003-11-13 300.00 2003-11-13～2004-04-29 化工有限公司 杭州钱江印染 连带责任担保 是 否 2003-11-27 200.00 2003-11-27～2004-05-13 化工有限公司 杭州钱江印染 连带责任担保 是 否 2003-12-16 400.00 2003-12-16～2004-05-27 化工有限公司 杭州钱江印染 连带责任担保 是 否 2004-01-07 540.00 2004-01-07～2004-06-28 化工有限公司 杭州钱江印染 连带责任担保 是 否 2004-02-06 500.00 2004-02-06～2004-08-04 化工有限公司 杭州钱江印染 连带责任担保 是 否 2004-03-04 400.00 2004-03-04～2004-09-02 化工有限公司 杭州钱江印染 连带责任担保 是 否 2004-03-22 460.00 2004-03-22～2004-09-22 化工有限公司 杭州钱江印染 连带责任担保 是 否 2004-04-27 300.00 2004-04-27～2004-10-26 化工有限公司 杭州钱江印染 连带责任担保 是 否 2004-05-12 200.00 2004-05-12～2004-11-11 化工有限公司 杭州钱江印染 连带责任担保 是 否 2004-05-21 400.00 2004-05-21～2004-11-20 化工有限公司 杭州钱江印染 连带责任担保 是 否 2004-06-22 540.00 2004-06-22～2004-12-21 化工有限公司 杭州钱江印染 连带责任担保 是 否 2004-08-03 500.00 2004-08-03～2005-01-03 化工有限公司 杭州钱江印染 连带责任担保 是 否 2003-10-23 500.00 2003-10-23～2004-04-17 化工有限公司 杭州钱江印染 连带责任担保 是 否 2003-10-21 500.00 2003-10-21～2004-04-20 化工有限公司 30 浙江航民股份有限公司 2004 年年度报告 杭州钱江印染 连带责任担保 是 否 2003-10-16 600.00 2003-10-16～2004-04-16 化工有限公司 杭州钱江印染 连带责任担保 是 否 2003-05-26 400.00 2003-05-26～2004-01-26 化工有限公司 杭州钱江印染 连带责任担保 是 否 2004-01-06 400.00 2004-01-06～2004-04-16 化工有限公司 杭州钱江印染 连带责任担保 是 否 2003-11-25 500.00 2003-11-25～2004-05-25 化工有限公司 杭州钱江印染 连带责任担保 是 否 2003-12-12 500.00 2003-12-12～2004-06-12 化工有限公司 杭州钱江印染 连带责任担保 是 否 2004-05-24 500.00 2004-05-24～2004-11-24 化工有限公司 杭州钱江印染 是 否 2004-06-14 500.00 连带责任担保 2004-06-14～004-12-14 化工有限公司 杭州钱江印染 2004-04-13 3,000.00 连带责任担保 2004-04-13～2005-04-13 否 否 化工有限公司 杭州钱江印染 2004-11-25 500.00 连带责任担保 2004-11-25～2005-05-25 否 否 化工有限公司 杭州钱江印染 2004-12-09 500.00 连带责任担保 2004-12-09～2005-06-09 否 否 化工有限公司 杭州钱江印染 2004-09-03 400.00 连带责任担保 2004-09-03～2005-03-03 否 否 化工有限公司 杭州钱江印染 2004-09-23 460.00 连带责任担保 2004-09-23～2005-03-23 否 否 化工有限公司 杭州钱江印染 2004-10-21 300.00 连带责任担保 2004-10-21～2005-04-20 否 否 化工有限公司 杭州钱江印染 2004-11-09 200.00 连带责任担保 2004-11-09～2005-05-08 否 否 化工有限公司 杭州钱江印染 2004-11-22 400.00 连带责任担保 2004-11-22～2005-05-18 否 否 化工有限公司 杭州钱江印染 2004-12-09 540.00 连带责任担保 2004-12-09～2005-06-09 否 否 化工有限公司 杭州钱江印染 2004-12-14 500.00 连带责任担保 2004-12-14～2005-06-14 否 否 化工有限公司 杭州钱江印染 2004-09-17 350.00 连带责任担保 2004-09-17～2005-03-17 否 否 化工有限公司 杭州钱江印染 2004-10-09 200.00 连带责任担保 2004-10-09～2005-04-09 否 否 化工有限公司 杭州钱江印染 2004-12-10 100.00 连带责任担保 2004-12-10～2005-06-10 否 否 化工有限公司 公司违规担保情况 为控股股东及公司持股 50％以下的其他关联方提供担保的金额 0 直接或间接为资产负债率超过 70％的被担保对象提供的债务担保金额 0 担保总额是否超过净资产的 50％（是或否） 否 违规担保金额 0 5、委托理财情况 本年度公司无委托理财事项。 6、其他重大合同 本年度公司无其他重大合同。 31 浙江航民股份有限公司 2004 年年度报告 （五）公司或持有 5%以上股东对公开披露承诺事项的履行情况 报告期内或持续到报告期内，公司或持股 5%以上股东没有承诺事项。 （六）聘任、解聘会计师事务所情况 报告期内公司续聘浙江天健天健会计师事务所作为公司 2004 年度审计机构。 （七）公司、董事会、董事受处罚及整改情况 报告期内公司、公司董事会及董事均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评 及证券交易所的公开谴责。 （八）其它重大事项 报告期内公司无其他重大事项。 十一、财务会计报告 审 计 报 告 浙天会审[2005]第 804 号 浙江航民股份有限公司全体股东： 我们审计了贵公司 2004 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表，2004 年度 的利润及利润分配表和合并利润及利润分配表，以及 2004 年度现金流量表和合并现金流 量表。这些会计报表的编制是贵公司管理当局的责任，我们的责任是在实施审计工作的 基础上对这些会计报表发表意见。 我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表 是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证 据，评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价 会计报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。 我们认为，后附会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规 定，在所有重大方面公允反映了贵公司 2004 年 12 月 31 日的财务状况以及 2004 年度的 经营成果和现金流量。 浙江天健会计师事务所有限公司 中国注册会计师 王国海 中国·杭州 中国注册会计师 赵英莲 报告日期：2005 年 4 月 13 日 32 浙江航民股份有限公司 2004 年年度报告 （二）财务报表 资产负债表 2004 年 编制单位:浙江航民股份有限公司 单位:元 币种:人民币 附注 合并 母公司 项目 合 母公 期初数 期末数 期初数 期末数 并 司 流动资产： 货币资金 1 76,474,114.89 380,095,013.31 39,309,849.11 325,691,005.93 短期投资 应收票据 2 6,583,889.85 12,656,472.84 1,974,207.18 7,950,342.80 应收股利 应收利息 应收账款 3 1 73,449,388.16 86,102,367.54 17,437,692.71 29,182,573.84 其他应收款 4 2 6,930,537.75 4,905,672.49 1,092,764.44 888,552.32 预付账款 5 23,797,839.28 25,802,485.08 2,448,589.05 14,487,892.54 应收补贴款 6 537,908.80 534,612.31 537,908.80 534,612.31 存货 7 43,241,854.33 117,043,755.69 23,114,343.95 41,278,051.96 待摊费用 一年内到期的长期债 权投资 其他流动资产 流动资产合计 231,015,533.06 627,140,379.26 85,915,355.24 420,013,031.70 长期投资： 长期股权投资 8 3 35,446,555.42 34,800,695.65 266,640,237.09 295,114,059.07 长期债权投资 长期投资合计 35,446,555.42 34,800,695.65 266,640,237.09 295,114,059.07 其中：合并价差 4,511,780.40 3,956,791.98 其中：股权投资差额 固定资产： 固定资产原价 9 886,651,726.10 1,034,006,032.96 424,884,450.38 543,707,297.82 减：累计折旧 10 299,938,712.23 359,452,417.24 142,994,053.14 170,407,760.80 固定资产净值 11 586,713,013.87 674,553,615.72 281,890,397.24 373,299,537.02 减：固定资产减值准 12 13,175,122.74 12,961,082.30 5,624,132.79 5,663,824.49 备 固定资产净额 573,537,891.13 661,592,533.42 276,266,264.45 367,635,712.53 工程物资 13 18,301,500.00 77,665,120.00 18,301,500.00 77,665,120.00 在建工程 14 50,481,724.00 87,665,481.84 40,006,667.00 87,659,581.84 固定资产清理 固定资产合计 642,321,115.13 826,923,135.26 334,574,431.45 532,960,414.37 无形资产及其他资 产： 无形资产 长期待摊费用 15 7,461,666.00 6,592,350.00 5,786,921.16 5,160,378.60 33 浙江航民股份有限公司 2004 年年度报告 其他长期资产 无形资产及其他资产 7,461,666.00 6,592,350.00 5,786,921.16 5,160,378.60 合计 递延税项： 递延税款借项 资产总计 916,244,869.61 1,495,456,560.17 692,916,944.94 1,253,247,883.74 流动负债： 短期借款 16 215,272,002.40 162,556,090.88 136,492,002.40 72,676,090.88 应付票据 17 21,500,000.00 18,300,000.00 14,000,000.00 11,800,000.00 应付账款 18 73,516,040.20 86,545,615.89 65,634,392.59 73,363,227.49 预收账款 19 4,786,730.64 11,207,122.37 1,661,458.65 7,744,622.45 应付工资 20 14,902,930.81 14,043,123.21 7,174,747.63 8,625,684.00 应付福利费 21,005,671.04 21,066,856.50 9,031,245.74 8,411,652.23 应付股利 21 550,000.00 550,000.00 应交税金 22 20,450,609.51 15,347,135.12 5,398,771.67 1,213,956.44 其他应交款 23 1,354,739.35 1,510,100.70 385,616.99 590,330.21 其他应付款 24 12,181,216.68 11,709,406.81 6,966,133.49 19,067,386.18 预提费用 25 316,425.20 308,549.21 184,270.00 148,637.01 预计负债 递延收益 26 7,758,580.42 375,000.00 一年内到期的长期负 27 12,018,300.00 12,018,300.00 债 其他流动负债 流动负债合计 385,836,365.83 362,920,881.11 246,928,639.16 216,034,886.89 长期负债： 长期借款 28 67,114,756.25 60,096,075.00 67,114,756.25 60,096,075.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 67,114,756.25 60,096,075.00 67,114,756.25 60,096,075.00 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 452,951,122.08 423,016,956.11 314,043,395.41 276,130,961.89 少数股东权益 82,882,733.61 92,669,571.40 所有者权益（或股东 权益）： 实收资本（或股本） 200,000,000.00 285,000,000.00 200,000,000.00 285,000,000.00 29 减：已归还投资 实收资本（或股本） 200,000,000.00 285,000,000.00 200,000,000.00 285,000,000.00 净额 资本公积 30 342,351.33 499,983,303.50 342,351.33 499,983,303.50 34 浙江航民股份有限公司 2004 年年度报告 盈余公积 31 39,619,679.75 45,260,042.78 39,619,679.75 45,260,042.78 其中：法定公益金 31 13,206,559.92 15,086,680.93 13,206,559.92 15,086,680.93 未分配利润 32 140,448,982.84 149,526,686.38 138,911,518.45 146,873,575.57 拟分配现金股利 24,000,000.00 28,500,000.00 24,000,000.00 28,500,000.00 外币报表折算差额 减：未确认投资损失 所有者权益（或股东 380,411,013.92 979,770,032.66 378,873,549.53 977,116,921.85 权益）合计 负债和所有者权益 916,244,869.61 1,495,456,560.17 692,916,944.94 1,253,247,883.74 （或股东权益）总计 公司法定代表人: 朱重庆 主管会计工作负责人: 朱德水 会计机构负责人: 胡先伟 利润及利润分配表 2004 年 编制单位:浙江航民股份有限公司 单位:元 币种:人民币 附注 合并 母公司 项目 合 母公 本期数 上期数 本期数 上期数 并 司 一、主营业务收入 1 1 944,592,460.49 832,076,496.74 471,912,958.04 387,640,943.71 减：主营业务成本 1 2 813,134,230.73 663,330,739.32 426,974,677.28 337,690,339.60 主营业务税金及附加 2 2,725,624.18 2,916,208.18 1,478,038.60 1,274,059.81 二、主营业务利润（亏损 128,732,605.58 165,829,549.24 43,460,242.16 48,676,544.30 以“-”号填列） 加：其他业务利润（亏损 3 2,093,466.33 100,829.56 583,171.72 84,630.89 以“-”号填列） 减: 营业费用 11,517,277.89 9,987,479.58 3,449,457.59 2,407,062.76 管理费用 33,294,599.29 26,934,415.77 17,880,094.25 15,088,281.84 财务费用 4 14,246,124.13 16,447,952.29 9,113,894.82 11,893,702.97 三、营业利润（亏损以 71,768,070.60 112,560,531.16 13,599,967.22 19,372,127.62 “-”号填列） 加：投资收益（损失以 5 3 -680,159.77 -68,468.20 28,121,819.97 60,599,209.62 “-”号填列） 补贴收入 6 3,156,703.78 3,120,050.00 1,141,676.88 2,411,694.00 营业外收入 7 1,204,276.98 1,874,132.24 1,045,633.21 44,793.68 减：营业外支出 8 5,845,421.76 2,341,524.77 1,937,683.87 1,100,892.35 四、利润总额（亏损总额 69,603,469.83 115,144,720.43 41,971,413.41 81,326,932.57 以“-”号填列） 减：所得税 20,385,423.76 18,469,469.11 4,368,993.26 6,626,838.38 减：少数股东损益 9,675,108.36 20,760,516.27 加：未确认投资损失(合 并报表填列) 五、净利润（亏损以“- 39,542,937.71 75,914,735.05 37,602,420.15 74,700,094.19 ”号填列） 加：年初未分配利润 140,448,982.84 77,603,794.19 138,911,518.45 75,416,438.39 其他转入 六、可供分配的利润 179,991,920.55 153,518,529.24 176,513,938.60 150,116,532.58 减：提取法定盈余公积 3,760,242.02 7,470,009.42 3,760,242.02 7,470,009.42 35 浙江航民股份有限公司 2004 年年度报告 提取法定公益金 1,880,121.01 3,735,004.71 1,880,121.01 3,735,004.71 提取职工奖励及福利基金 824,871.14 1,864,532.27 (合并报表填列) 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 173,526,686.38 140,448,982.84 170,873,575.57 138,911,518.45 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 24,000,000.00 24,000,000.00 转作股本的普通股股利 八、未分配利润(未弥补 149,526,686.38 140,448,982.84 146,873,575.57 138,911,518.45 亏损以“-”号填列) 补充资料： 1.出售、处置部门或被投 资单位所得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加(或 减少)利润总额 4.会计估计变更增加(或 减少)利润总额 5.债务重组损失 6.其他 公司法定代表人: 朱重庆 主管会计工作负责人: 朱德水 会计机构负责人: 胡先伟 36 浙江航民股份有限公司 2004 年年度报告 现金流量表 2004 年 编制单位:浙江航民股份有限公司 单位:元 币种:人民币 附注 项目 合并数 母公司数 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1,093,933,865.56 501,580,724.03 收到的税费返还 3,141,358.93 1,068,723.68 收到的其他与经营活动有关的现金 1 7,038,144.61 2,856,941.39 现金流入小计 1,104,113,369.10 505,506,389.10 购买商品、接受劳务支付的现金 891,874,894.15 404,858,500.19 支付给职工以及为职工支付的现金 66,316,744.67 45,973,722.41 支付的各项税费 72,526,530.85 27,367,792.55 支付的其他与经营活动有关的现金 2 13,931,308.05 6,442,365.85 现金流出小计 1,044,649,477.72 484,642,381.00 经营活动产生的现金流量净额 59,463,891.38 20,864,008.10 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 其中：出售子公司收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回 10,745,271.00 6,810,601.00 的现金 收到的其他与投资活动有关的现金 3 361,000.00 现金流入小计 11,106,271.00 6,810,601.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付 261,664,890.28 230,082,528.27 的现金 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 261,664,890.28 230,082,528.27 投资活动产生的现金流量净额 -250,558,619.28 -223,271,927.27 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 588,089,650.16 588,089,650.16 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现 金 借款所收到的现金 456,988,000.00 445,888,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 1,045,077,650.16 1,033,977,650.16 偿还债务所支付的现金 506,216,645.76 506,216,645.76 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 41,044,670.68 35,871,228.41 其中：支付少数股东的股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 4 23,420,700.00 23,420,700.00 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 现金流出小计 570,682,016.44 565,508,574.17 37 浙江航民股份有限公司 2004 年年度报告 筹资活动产生的现金流量净额 474,395,633.72 468,469,075.99 四、汇率变动对现金的影响 -7.40 五、现金及现金等价物净增加额 283,300,898.42 266,061,156.82 补充材料 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 39,542,937.71 37,602,420.15 加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) 9,675,108.36 减：未确认的投资损失 加：计提的资产减值准备 1,021,043.93 固定资产折旧 1,205,602.86 35,295,398.15 无形资产摊销 72,603,969.03 长期待摊费用摊销 869,316.00 626,542.56 待摊费用减少（减：增加） 预提费用增加（减：减少） 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 2,836,167.67 232,439.51 (减:收益) 固定资产报废损失 386,023.90 财务费用 17,016,045.90 11,814,839.23 投资损失（减：收益） 680,159.77 -28,121,819.97 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -74,064,133.13 -18,449,495.78 经营性应收项目的减少(减：增加) -21,865,558.83 -31,905,110.97 经营性应付项目的增加(减：减少) 10,521,252.14 12,690,751.29 其他 57,000.00 57,000.00 经营活动产生的现金流量净额 59,463,891.38 20,864,008.10 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 47,902.01 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 359,775,013.31 305,371,005.93 减：现金的期初余额 76,474,114.89 39,309,849.11 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 283,300,898.42 266,061,156.82 公司法定代表人: 朱重庆 主管会计工作负责人: 朱德水 会计机构负责人: 胡先伟 38 浙江航民股份有限公司 2004 年年度报告 合并资产减值表 2004 年 编制单位:浙江航民股份有限公司 单位:元 币种:人民币 本期 本期减少数 项目 期初余额 期末余额 增加数 转回数 合计 坏账准备合计 6,000,726.73 900,516.08 103,738.55 103,738.55 6,797,504.26 其中：应收账款 5,356,198.34 900,516.08 6,256,714.42 其他应收款 644,528.39 103,738.55 103,738.55 540,789.84 短期投资跌价准备合计 其中：股票投资 债券投资 存货跌价准备合计 684,744.95 285,788.47 970,533.42 其中：库存商品 647,182.08 285,788.47 932,970.55 原材料 37,562.87 0.00 37,562.87 长期投资减值准备合计 其中：长期股权投资 长期债权投资 固定资产减值准备合计 13,175,122.74 123,037.56 337,078.00 337,078.00 12,961,082.30 其中：房屋、建筑物 599,057.75 599,057.75 机器设备 12,576,064.99 123,037.56 337,078.00 337,078.00 12,362,024.55 无形资产减值准备 其中：专利权 商标权 在建工程减值准备 委托贷款减值准备 资产减值合计 公司法定代表人: 朱重庆 主管会计工作负责人: 朱德水 会计机构负责人: 胡先伟 39 浙江航民股份有限公司 2004 年年度报告 母公司资产减值表 2004 年 编制单位:浙江航民股份有限公司 单位:元 币种:人民币 本期 本期减少数 项目 期初余额 期末余额 增加数 合计 坏账准备合计 1,823,986.13 695,564.46 2,519,550.59 其中：应收账款 1,613,739.61 695,465.24 2,309,204.85 其他应收款 210,246.52 99.22 210,345.74 短期投资跌价准备合计 其中：股票投资 债券投资 存货跌价准备合计 684,745.65 285,787.77 970,533.42 其中：库存商品 647,182.78 285,787.77 932,970.55 原材料 37,562.87 37,562.87 长期投资减值准备合计 其中：长期股权投资 长期债权投资 固定资产减值准备合计 5,624,132.79 39,691.70 5,663,824.49 其中：房屋、建筑物 机器设备 5,624,132.79 39,691.70 5,663,824.49 无形资产减值准备 其中：专利权 商标权 在建工程减值准备 委托贷款减值准备 资产减值合计 公司法定代表人: 朱重庆 主管会计工作负责人: 朱德水 会计机构负责人: 胡先伟 40 浙江航民股份有限公司 2004 年年度报告 股东权益增减变动表 2004 年 编制单位:浙江航民股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 本期数 上期数 一、实收资本（或股本） 期初余额 200,000,000.00 200,000,000.00 本期增加数 85,000,000.00 0.00 其中：资本公积转入 盈余公积转入 利润分配转入 新增资本（股本） 85,000,000.00 本期减少数 0.00 期末余额 285,000,000.00 200,000,000.00 二、资本公积 期初余额 342,351.33 251,211.33 本期增加数 499,640,952.17 91,140.00 其中：资本（或股本）溢价 499,288,950.16 接受捐赠非现金资产准备 接受现金捐赠 股权投资准备 352,002.01 关联交易差价 拨款转入 外币资本折算差额 其他资本公积 91,140.00 本期减少数 其中：转增资本（或股本） 期末余额 499,983,303.50 342,351.33 三、法定和任意盈余公积 期初余额 26,413,119.83 18,943,110.41 本期增加数 3,760,242.02 7,470,009.42 其中：从净利润中提取数 法定盈余公积 3,760,242.02 7,470,009.42 任意盈余公积 储备基金 企业发展基金 法定公益金转入数 本期减少数 其中：弥补亏损 转增资本（或股本） 分派现金股利或利润 分派股票股利 期末余额 30,173,361.85 26,413,119.83 其中：法定盈余公积 30,173,361.85 26,413,119.83 储备基金 41 浙江航民股份有限公司 2004 年年度报告 企业发展基金 四、法定公益金 期初余额 13,206,559.92 9,471,555.21 本期增加数 1,880,121.01 3,735,004.71 其中：从净利润中提取数 1,880,121.01 3,735,004.71 本期减少数 其中：其他集体福利支出 期末余额 15,086,680.93 13,206,559.92 五、未分配利润 期初未分配利润 140,448,982.84 77,603,794.19 本期净利润（净亏损以“-”号填列） 39,542,937.71 75,914,735.05 本期利润分配 30,465,234.17 13,069,546.40 期末未分配利润（未弥补亏损以“-”号填列） 149,526,686.38 140,448,982.84 公司法定代表人: 朱重庆 主管会计工作负责人: 朱德水 会计机构负责人: 胡先伟 （会计报表附注附后） 十二、备查文件目录 （一）载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计 报表。 （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 （三）载有公司董事长签名的 2004 年度报告。 （四）报告期内公司在《上海证券报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告 原稿。 董事长：朱重庆 浙江航民股份有限公司 2004 年 4 月 13 日 42 浙江航民股份有限公司 2004 年年度报告 浙江航民股份有限公司 会计报表附注 2004年度 金额单位：人民币元 一、公司基本情况 浙江航民股份有限公司（以下简称公司或本公司）系经原浙江省人民政府证券委员会浙证委 [1997]168 号文批准，由浙江航民实业集团有限公司、万向集团公司、杭州钢铁集团公司、顺德市珠 江金纺集团公司（已更名为佛山市顺德金纺集团有限公司）、上海二纺机股份有限公司和国营邵阳第 二纺织机械厂等六家法人单位共同发起设立。1998 年 1 月 6 日，公司在浙江省工商行政管理局注册 登记，取得注册号为 3300001001357 的《企业法人营业执照》。公司现有注册资本人民币 28,500 万 元,折 28,500 万股（每股面值 1 元），其中已流通股份 A 股 8,500 万股。公司股票于 2004 年 8 月 9 日在上海证券交易所挂牌交易。 本公司属纺织印染及热电生产行业。公司经营范围：纺织、印染及相关原辅材料的生产和销售， 热电生产，煤炭的采购、销售，经营进出口业务（范围详见外经贸部门批文）。 二、公司采用的主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法 (一) 会计准则和会计制度 执行《企业会计准则》和《企业会计制度》及其补充规定。 (二) 会计年度 会计年度自公历1月1日起至12月31日止。 (三) 记账本位币 采用人民币为记账本位币。 (四) 记账基础和计价原则 以权责发生制为记账基础，以历史成本为计价原则。 (五) 外币业务核算方法 对发生的外币经济业务，采用当月 1 日中国人民银行公布的市场汇价（中间价）折合人民币记 账。对各种外币账户的外币期末余额，按期末市场汇价（中间价）进行调整，发生的差额，与购建固 定资产有关且在其达到预定使用状态前的，计入有关固定资产的购建成本；与购建固定资产无关的属 于筹建期间的计入长期待摊费用，属于生产经营期间的计入当期财务费用。 43 浙江航民股份有限公司 2004 年年度报告 (六) 现金等价物的确定标准 现金等价物是指企业持有的期限短（一般是指从购买日起 3 个月内到期）、流动性强、易于转换 为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。 (七) 短期投资核算方法 1．短期投资，按照取得时的投资成本扣除已宣告但尚未领取的现金股利或已到付息期但尚未领 取的债券利息入账。短期投资持有期间所享有并收到的现金股利或债券利息等收益不确认投资收益， 作为冲减投资成本处理；出售短期投资所获得的价款减去出售的短期投资的账面价值以及未收到已记 入应收项目的现金股利或债券利息等后的差额，作为投资收益或损失，计入当期损益。出售短期投资 结转的投资成本，按加权平均法计算确定。 2．期末短期投资按成本与市价孰低计量，市价低于成本的部分按投资类别计提跌价准备。 (八) 坏账核算方法 1．采用备抵法核算坏账。 对应收款项（包括应收账款和其他应收款）按账龄分析法计提坏账准备。本公司根据债务单位的 财务状况、现金流量等情况，确定具体提取比例为：账龄 1 年以内（含 1 年，以下类推）的，按其余 额的 6%计提；账龄 1-2 年的，按其余额的 10%计提；账龄 2-3 年的，按其余额的 20%计提；账龄 3-5 年的，按其余额的 40%计提；账龄 5 年以上的，按其余额的 80%计提。 2．坏账的确认标准为: (1) 债务人破产或者死亡，以其破产财产或者遗产清偿后，仍然无法收回； (2) 债务人逾期未履行其清偿义务，且具有明显特征表明无法收回。 对确实无法收回的应收款项，经批准后作为坏账损失，并冲销提取的坏账准备。 (九) 存货核算方法 1．存货包括在生产经营过程中持有以备出售的产成品或商品，或者为了出售仍然处于生产过程 中的在产品，或者将在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料、物料等。 2.存货按实际成本计价。 购入并已验收入库原材料按实际成本入账，发出原材料采用加权平均法计价；入库产成品(自制 半成品)按实际生产成本核算，发出产成品采用加权平均法计价；领用低值易耗品按一次转销法摊 销。生产领用的包装物直接计入成本费用。 3．存货数量的盘存方法采用永续盘存制。 4．由于存货遭受毁损、全部或部分陈旧过时和销售价格低于成本等原因造成的存货成本不可收 回的部分，按单个存货项目的成本高于可变现净值的差额提取存货跌价准备；但对为生产而持有的材 料等，如果用其生产的产成品的可变现净值高于成本，则该材料仍然按成本计量，如果材料价格的下 降表明产成品的可变现净值低于成本，则该材料按可变现净值计量。 44 浙江航民股份有限公司 2004 年年度报告 (十) 长期投资核算方法 1．长期股权投资，按取得时的实际成本作为初始投资成本。投资额占被投资企业有表决权资本 总额 20%以下，或虽占 20%或 20%以上，但不具有重大影响的，按成本法核算；投资额占被投资企业 有表决权资本总额 20%或 20%以上，或虽投资不足 20%但有重大影响的，采用权益法核算。 2．股权投资差额，合同规定了投资期限的，按投资期限摊销。合同没有规定投资期限的，初始 投资成本超过应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额，按不超过 10 年的期限摊销，初始投资 成本低于应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额，按不低于 10 年的期限摊销。 自财政部财会[2003]10 号文发布之后发生的股权投资差额，如初始投资成本大于应享有被投资 单位所有者权益份额的差额，按不超过 10 年的期限摊销；初始投资成本小于应享有被投资单位所有 者权益份额的差额，记入“资本公积--股权投资准备”科目。 3．长期债权投资，以取得时的初始投资成本计价。债券投资的溢价或折价在债券存续期间内， 按直线法予以摊销。债券投资按期计算应收利息，经调整债券投资溢价或折价摊销额后的金额，确认 为当期投资收益；债券初始投资成本中包含的相关费用，如金额较大的，于债券购入后至到期前的期 间内在确认相关债券利息收入时摊销，计入损益；其他债权投资按期计算应收利息，确认为当期投资 收益。 4．期末由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因，导致长期投资可收回金额低于账 面价值，按单项投资可收回金额低于长期投资账面价值的差额提取长期投资减值准备。 (十一) 委托贷款核算方法 1．委托金融机构贷出的款项，按实际委托贷款的金额入账。 2．委托贷款利息按期计提，计入损益；按期计提的利息到期不能收回的，停止计提利息，并冲 回原已计提的利息。 3．期末，按委托贷款本金与可收回金额孰低计量，对可收回金额低于委托贷款本金的差额，计 提委托贷款减值准备。 (十二) 固定资产及折旧核算方法 1．固定资产是指同时具有以下特征的有形资产：(1)为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而 持有的；(2)使用年限超过一年；(3)单位价值较高。 2．固定资产按取得时的成本入账。融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的原账面价值 与最低租赁付款额的现值中较低者，作为入账价值。如果融资租赁资产占资产总额的比例等于或小于 30%的，在租赁开始日，按最低租赁付款额，作为固定资产的入账价值。 3．固定资产折旧采用年限平均法。在不考虑减值准备的情况下，按固定资产类别、预计使用年 限和预计净残值率（原值的 5%）确定折旧年限和年折旧率如下： 45 浙江航民股份有限公司 2004 年年度报告 固定资产类别 折旧年限（年） 年折旧率（%） 房屋及建筑物 10—30 9.50—3.17 通用设备 5—10 19.00—9.50 专用设备 10—16 9.50—5.94 运输工具 8 11.88 4．期末由于市价持续下跌、技术陈旧、损坏或长期闲置等原因，导致固定资产可收回金额低于 账面价值，按单项资产可收回金额低于固定资产账面价值的差额，提取固定资产减值准备。 (十三) 在建工程核算方法 1．在建工程按实际成本核算。 2. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。尚未办理竣工结算的，先 按估计价值转入固定资产，待确定实际价值后，再进行调整。 3．期末，存在下列一项或若干项情况的，按单项资产可收回金额低于在建工程账面价值的差 额，提取在建工程减值准备： (1) 长期停建并且预计未来 3 年内不会重新开工； (2) 项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定 性； (3)足以证明在建工程已经发生减值的其他情形。 (十四) 借款费用核算方法 1．借款费用确认原则 因购建固定资产借入专门借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额，在符合资本化条件 的情况下，予以资本化，计入该项资产的成本；其他借款利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额，于发 生当期确认为费用。因安排专门借款而发生的辅助费用，属于在所购建固定资产达到预定可使用状态 之前发生的，在发生时予以资本化；其他辅助费用于发生当期确认为费用。若辅助费用的金额较小， 于发生当期确认为费用。 2．借款费用资本化期间 (1) 开始资本化：当以下三个条件同时具备时，因专门借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和 汇兑差额开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用 状态所必要的购建活动已经开始。 (2) 暂停资本化：若固定资产的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停 借款费用的资本化，将其确认为当期费用，直至资产的购建活动重新开始。 (3) 停止资本化：当所购建的固定资产达到预定可使用状态时，停止其借款费用的资本化。 3．借款费用资本化金额 在应予资本化的每一会计期间，利息的资本化金额为至当期末止购建固定资产累计支出加权平均 46 浙江航民股份有限公司 2004 年年度报告 数与资本化率的乘积；每期应摊销的折价或溢价金额作为利息的调整额，对资本化利率作相应的调 整；汇兑差额的资本化金额为当期外币专门借款本金及利息所发生的汇兑差额。 (十五) 无形资产核算方法 1．无形资产按取得时的实际成本入账。 2．无形资产自取得当月起在预计使用年限内分期平均摊销，计入损益。 如果预计使用年限超过了相关合同规定的受益年限或法律规定的有效年限，该无形资产的摊销 年限按如下原则确定：(1) 合同规定受益年限但法律没有规定有效年限的，按合同规定的受益年限摊 销；(2) 合同没有规定受益年限但法律规定有效年限的，按法律规定的有效年限摊销；(3) 合同规定 了受益年限，法律也规定了有效年限的，按受益年限和有效年限两者之中较短者摊销。 合同没有规定受益年限，法律也没有规定有效年限的，摊销年限不超过 10 年。 如果预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账面价值全部 转入当期管理费用。 3．期末检查无形资产预计给公司带来未来经济利益的能力，按单项无形资产预计可收回金额低 于其账面价值的差额，提取无形资产减值准备。 (十六) 长期待摊费用核算方法 1．长期待摊费用按实际支出入账，在费用项目的受益期内分期平均摊销。 2．筹建期间发生的费用（除购建固定资产以外），先在长期待摊费用中归集，在开始生产经营 当月一次计入损益。 (十七) 应付债券核算方法 应付债券按实际收到的款项入账。债券溢价或折价，在债券的存续期间内按直线法于计提利息时 摊销，并按借款费用的处理原则处理。 (十八) 收入确认原则 1．商品销售 在商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方，公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制 权，相关的收入已经收到或取得了收款的证据，并且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时，确 认营业收入的实现。 2．提供劳务 (1) 劳务在同一年度内开始并完成的，在劳务已经提供，收到价款或取得收取款项的证据时，确 认劳务收入。 (2) 劳务的开始和完成分属不同的会计年度的，在劳务合同的总收入、劳务的完成程度能够可靠 地确定，与交易相关的价款能够流入，已经发生的成本和为完成劳务将要发生的成本能够可靠地计量 时，按完工百分比法确认劳务收入。 3．让渡资产使用权 47 浙江航民股份有限公司 2004 年年度报告 让渡无形资产（如商标权、专利权、专营权、软件、版权等），以及其他非现金资产的使用权而 形成的使用费收入，按有关合同或协议规定的收费时间和方法计算确定。上述收入的确定并应同时满 足：(1) 与交易相关的经济利益能够流入公司；(2) 收入的金额能够可靠地计量。 (十九) 企业所得税的会计处理方法 企业所得税，采用应付税款法核算。 (二十) 合并会计报表的编制方法 母公司将其拥有过半数以上权益性资本的被投资单位，或虽不拥有其过半数以上的权益性资本但 拥有实质控制权的被投资单位，纳入合并会计报表的合并范围。合并会计报表以母公司、纳入合并范 围的子公司的会计报表和其他有关资料为依据，按照《合并会计报表暂行规定》编制而成。对合营企 业，则按比例合并法予以合并。子公司的主要会计政策按照母公司统一选用的会计政策厘定，合并会 计报表范围内各公司间的重大交易和资金往来等，在合并时抵销。 三、税（费）项 (一)增值税 蒸汽按13%的税率计缴，其余按17%的税率计缴。 (二)城市维护建设税 按应缴流转税税额的5%计缴，公司所属子公司杭州澳美印染有限公司和杭州钱江印染化工有限公 司为港澳台投资企业不计缴。 (三)教育费附加 按应缴流转税税额的4%计缴教育费附加，公司所属子公司杭州澳美印染有限公司和杭州钱江印染 化工有限公司按中方投资比例计缴。 （四）企业所得税 本公司（包括所属分公司）及所属子公司杭州航民热电有限公司按33%的税率计缴；公司所属子 公司杭州澳美印染有限公司和杭州钱江印染化工有限公司属于港澳台投资企业，企业所得税税率为 26.4%。 四、控股子公司及合营企业 (一)控股子公司 所占权益 企业全称 业务性质 注册资本 经营范围 实际投资额 投资比例 杭州澳美印染有限公司 纺织印染业 USD1,000万 化纤、混纺织物的印染整理 USD700万 70% 杭州航民热电有限公司 火力发电业 RMB5,500万 火力发电，蒸汽 RMB4,400万 80% 生产、销售分散性染料及化纤 杭州钱江印染化工有限 面料，化纤织物印染、整理加 公司 印染化工业 USD780万 工 USD546万 70% 48 浙江航民股份有限公司 2004 年年度报告 (二)合营企业 公司无合营企业。 五、利润分配 根据公司董事会审议通过的 2004 年度利润分配预案，按 2004 年度实现净利润提取 10%的法定盈 余公积，5%的法定公益金，每 10 股派发 1.00 元（含税）现金股利，剩余未分配利润结转下一年度。 六、合并会计报表项目注释 (一) 合并资产负债表项目注释 1. 货币资金 期末数 380,095,013.31 (1) 明细情况 项 目 期末数 期初数 现金 213,308.40 356,819.47 银行存款 370,880,242.04 68,365,353.30 其他货币资金 9,001,462.87 7,751,942.12 合 计 380,095,013.31 76,474,114.89 (2) 货币资金——外币货币资金 期 末 数 期 初 数 项 目 原币及金额 汇率 折人民币金额 原币及金额 汇率 折人民币金额 银行存款 USD151,847.04 8.2765 1,256,762.03 USD142,542.36 8.2767 1,179,780.35 小 计 1,256,762.03 1,179,780.35 (3) 其他说明 期末银行存款中，公司及所属织造分公司的定期存单 20,320,000.00 元已用作向中国民生银行杭 州分行质押，以取得 1,791,408.00 欧元短期借款。 2. 应收票据 期末数 12,656,472.84 (1) 明细情况 项 目 期末数 期初数 银行承兑汇票 12,656,472.84 6,583,889.85 合 计 12,656,472.84 6,583,889.85 (2) 无持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款。 49 浙江航民股份有限公司 2004 年年度报告 3. 应收账款 期末数 86,102,367.54 (1) 账龄分析 期末数 期初数 账 龄 账面余额 比例(%) 坏账准备 账面价值 账面余额 比例(%) 坏账准备 账面价值 1 年以内 89,532,863.58 96.94 5,371,971.80 84,160,891.78 76,153,089.53 96.63 4,569,185.37 71,583,904.16 1-2 年 1,434,390.98 1.55 143,439.10 1,290,951.88 1,395,573.18 1.77 139,557.32 1,256,015.86 2-3 年 535,899.49 0.58 107,179.90 428,719.59 282,730.10 0.36 56,546.02 226,184.08 3-5 年 126,546.77 0.14 50,618.71 75,928.06 471,113.30 0.60 188,445.32 282,667.98 5 年以上 729,381.14 0.79 583,504.91 145,876.23 503,080.39 0.64 402,464.31 100,616.08 合 计 92,359,081.96 100.00 6,256,714.42 86,102,367.54 78,805,586.50 100.00 5,356,198.34 73,449,388.16 (2) 期末应收账款中欠款金额前 5 名的欠款金额总计为 29,869,951.46 元，占应收账款账面余额 的 32.34%。 (3) 无持有本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东欠款。 (4) 应收账款——外币应收账款 期 末 数 期 初 数 币 种 原币金额 汇率 折人民币金额 原币金额 汇率 折人民币金额 美 元 661,172.30 8.2765 5,472,192.54 189,312.93 8.2767 1,566,886.33 小 计 5,472,192.54 1,566,886.33 (5) 其他说明 本期核销非关联方应收账款 31,618.52 元，主要系由于对方单位破产、改制或应收款项账龄较 长，已无望收到该等款项。 4. 其他应收款 期末数 4,905,672.49 (1) 账龄分析 期末数 期初数 账 龄 账面余额 比例(%) 坏账准备 账面价值 账面余额 比例(%) 坏账准备 账面价值 1 年以内 4,337,543.22 79.64 260,252.59 4,077,290.63 6,788,580.68 89.62 407,314.85 6,381,265.83 1-2 年 633,141.73 11.62 63,314.17 569,827.56 260,237.44 3.44 26,023.74 234,213.70 2-3 年 179,897.38 3.30 35,979.48 143,917.90 311,005.02 4.10 62,201.00 248,804.02 3-5 年 138,651.00 2.55 55,460.40 83,190.60 58,014.00 0.76 23,205.60 34,808.40 5 年以上 157,229.00 2.89 125,783.20 31,445.80 157,229.00 2.08 125,783.20 31,445.80 合 计 5,446,462.33 100.00 540,789.84 4,905,672.49 7,575,066.14 100.00 644,528.39 6,930,537.75 (2) 金额较大的其他应收款 单位名称（自然人姓名） 期末数 款项性质及内容 高建根 2,660,181.41 采购备用金 无锡西塘色织机械制造有限公司 330,000.00 应收固定资产转让款 施建军 190,902.20 采购备用金 小 计 3,181,083.61 50 浙江航民股份有限公司 2004 年年度报告 (3) 期末其他应收款中欠款金额前 5 名的欠款金额总计为 3,501,890.91 元，占其他应收款账面 余额的 64.30%。 (4) 无持有本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东欠款。 5. 预付账款 期末数 25,802,485.08 (1) 账龄分析 期末数 期初数 账 龄 金 额 比例(%) 金 额 比例(%) 1 年以内 24,778,583.96 96.03 21,574,693.62 90.66 1-2 年 689,511.12 2.67 1,952,356.61 8.20 2-3 年 310,000.00 1.20 251,065.50 1.06 3 年以上 24,390.00 0.10 19,723.55 0.08 合 计 25,802,485.08 100.00 23,797,839.28 100.00 (2) 无持有本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款。 (3) 无账龄 1 年以上大额预付账款。 6.应收补贴款 期末数 534,612.31 期末数系根据国家有关出口业务增值税退税政策，计算的应退未收到的出口退税款。 7. 存货 期末数 117,043,755.69 (1) 明细情况 期末数 期初数 项 目 账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值 原材料 91,812,714.77 37,562.87 91,775,151.90 22,418,145.53 37,562.87 22,380,582.66 包装物 115,262.97 --- 115,262.97 113,076.78 --- 113,076.78 低值易耗品 16,699.50 --- 16,699.50 25,228.34 --- 25,228.34 在产品 1,246,714.53 --- 1,246,714.53 1,208,828.00 --- 1,208,828.00 库存商品 24,822,897.34 932,970.55 23,889,926.79 20,161,321.33 647,182.78 19,514,138.55 合 计 118,014,289.11 970,533.42 117,043,755.69 43,926,599.98 684,745.65 43,241,854.33 (2) 本期存货的取得方式均为自制或外购。 (3) 存货跌价准备 1） 明细情况 项 目 期末数 期初数 原材料 37,562.87 37,562.87 库存商品 932,970.55 647,182.78 小 计 970,533.42 684,745.65 51 浙江航民股份有限公司 2004 年年度报告 2) 存货可变现净值确定依据的说明 计提存货跌价准备时依据的存货可变现净值系根据报告期末市价扣除合理的销售费用等计算确 定。 (4) 存货余额期末数比期数初增加较大，主要原因系公司所属热电分公司及子公司杭州航民热电 有限公司和杭州钱江印染化工有限公司的燃煤储备分别较期初增加 286 万元、3,216 万元和 2,412 万 元，公司的原材料储备较期初增加 742 万元及公司所属织造分公司的坯布结存较期初增加 695 万元等 共同影响所致。 8. 长期股权投资 期末数 34,800,695.65 (1) 明细情况 期末数 期初数 项 目 账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值 对子公司投资 3,956,791.98 --- 3,956,791.98 4,511,780.40 --- 4,511,780.40 对联营企业投资 30,843,903.67 --- 30,843,903.67 30,934,775.02 --- 30,934,775.02 合 计 34,800,695.65 --- 34,800,695.65 35,446,555.42 --- 35,446,555.42 (2) 权益法核算的长期股权投资 1) 明细情况 a.期末余额构成明细情况 持股 投资 股权投 股权投 被投资单位名称 投资成本 损益调整 期末数 比例 期限 资准备 资差额 杭州萧山航民污水处理有限公司 49% 10 年 29,400,000.00 1,409,603.67 34,300.00 --- 30,843,903.67 杭州钱江印染化工有限公司 70% 17 年 --- --- --- 974,909.15 974,909.15 杭州澳美印染有限公司 70% 13 年 --- --- --- 2,981,882.83 2,981,882.83 小 计 29,400,000.00 1,409,603.67 34,300.00 3,956,791.98 34,800,695.65 b.本期增减变动明细情况 被 投 资 期初 本期投资 本期损益 本期分得的 本期投资 本期股权投资 期末 单位名称 数 成本增减额 调整增减额 现金红利额 准备增减额 差额增减额 数 杭州萧山航民污 30,934,775.02 --- -125,171.35 --- 34,300.00 --- 30,843,903.67 水处理有限公司 杭州钱江印染化 1,059,073.97 --- --- --- --- 84,164.82 974,909.15 工有限公司 杭州澳美印染有 3,452,706.43 --- --- --- --- 470,823.60 2,981,882.83 限公司 小 计 35,446,555.42 --- -125,171.35 --- 34,300.00 554,988.42 34,800,695.65 52 浙江航民股份有限公司 2004 年年度报告 2) 合并价差/股权投资差额 a.明细情况 被投资单位名称 原始金额 期初数 本期增加 本期摊销 期末数 摊销期限 杭州钱江印染化工 2000.1- 1,395,733.25 1,059,073.97 --- 84,164.82 974,909.15 有限公司 2016.7 杭州澳美印染有限 1998.1- 6,277,648.03 3,452,706.43 --- 470,823.60 2,981,882.83 公司 2011.4 小 计 7,673,381.28 4,511,780.40 --- 554,988.42 3,956,791.98 b. 合并价差/股权投资差额形成原因说明 杭州澳美印染有限公司股权投资差额，系投资日投资成本 25,200,000.00 元与按投资比例所拥有 该公司净资产 18,922,351.97 元的差额。 杭州钱江印染化工有限公司股权投资差额，系投资日投资成本 44,250,215.60 元与按投资比例所 拥有该公司净资产 42,854,482.35 元的差额。 （3）长期股权投资减值准备 本公司投资的单位经营状况正常，不需计提长期股权投资减值准备。 9. 固定资产原价 期末数 1,034,006,032.96 (1) 明细情况 类 别 期初数 本期增加 本期减少 期末数 房屋及建筑物 219,898,455.21 59,595,750.83 6,821,586.30 272,672,619.74 通用设备 5,589,765.29 635,186.93 15,000.00 6,209,952.22 专用设备 642,068,093.68 110,740,781.69 17,584,962.29 735,223,913.08 运输工具 19,095,411.92 3,067,392.00 2,263,256.00 19,899,547.92 合 计 886,651,726.10 174,039,111.45 26,684,804.59 1,034,006,032.96 (2) 本期增加数中包括从在建工程完工转入 156,283,859.28 元。 (3) 本期增加的房屋建筑物中，原值 32,858,300.00 元尚未办妥权证。 (4) 本期减少数中包括出售固定资产 23,378,548.59 元，报废固定资产 3,306,256.00 元。 (5) 已提足折旧仍继续使用的固定资产情况 类 别 账面原值 累计折旧 减值准备 账面价值 通用设备 4,011,909.39 3,811,313.92 --- 200,595.47 专用设备 25,806,556.97 24,305,796.54 307,250.00 1,193,510.43 运输工具 2,301,400.00 2,186,330.00 --- 115,070.00 小 计 32,119,866.36 30,303,440.46 307,250.00 1,509,175.90 53 浙江航民股份有限公司 2004 年年度报告 10．累计折旧 期末数 359,452,417.24 类 别 期初数 本期增加 本期减少 期末数 房屋及建筑物 41,184,826.28 11,191,003.16 2,124,348.51 50,251,480.93 通用设备 4,231,168.55 458,579.58 14,250.00 4,675,498.13 专用设备 247,507,542.14 58,917,697.40 10,100,257.69 296,324,981.85 运输工具 7,015,175.26 2,036,688.89 851,407.82 8,200,456.33 合 计 299,938,712.23 72,603,969.03 13,090,264.02 359,452,417.24 11．固定资产净值 期末数 674,553,615.72 类 别 期末数 期初数 房屋及建筑物 222,421,138.81 178,713,628.93 通用设备 1,534,454.09 1,358,596.74 专用设备 438,898,931.23 394,560,551.54 运输工具 11,699,091.59 12,080,236.66 合 计 674,553,615.72 586,713,013.87 12．固定资产减值准备 期末数 12,961,082.30 （1）明细情况 类 别 期初数 本期增加 本期减少 期末数 房屋及建筑物 599,057.75 --- --- 599,057.75 专用设备 12,576,064.99 123,037.56 337,078.00 12,362,024.55 合 计 13,175,122.74 123,037.56 337,078.00 12,961,082.30 （2）其他说明 固定资产减值准备本期减少数系公司因出售固定资产而转出的减值准备。 （3）固定资产减值准备计提原因说明 计提固定资产减值准备的原因系相关固定资产的重置价下跌，导致其预计可收回金额低于账面价 值。 13.工程物资 期末数 77,665,120.00 项 目 期末数 期初数 预付新建热电联产项目设备款 3,860,000.00 6,976,500.00 预付钱江热电联产项目设备款 73,805,120.00 11,325,000.00 合 计 77,665,120.00 18,301,500.00 54 浙江航民股份有限公司 2004 年年度报告 14. 在建工程 期末数 87,665,481.84 （1）明细情况 期末数 期初数 工程名称 账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值 新建热电联产项目 16,788,205.42 --- 16,788,205.42 37,732,900.00 --- 37,732,900.00 钱江热电联产项目 69,099,376.42 --- 69,099,376.42 1,065,767.00 --- 1,065,767.00 织造迁(扩)建项目 --- --- --- 170,000.00 --- 170,000.00 绿色纺织品印染后整理项目 238,000.00 --- 238,000.00 238,000.00 --- 238,000.00 钱江新建化工车间工程 --- --- --- 2,836,760.00 --- 2,836,760.00 待安装工程及设备等 --- --- --- 5,903,556.00 --- 5,903,556.00 其他零星工程 1,539,900.00 --- 1,539,900.00 2,534,741.00 --- 2,534,741.00 合 计 87,665,481.84 --- 87,665,481.84 50,481,724.00 --- 50,481,724.00 （2）在建工程增减变动情况 工程投入 本期转入 本期其他 工程名称 期初数 本期增加 期末数 资金来源 占预算的 固定资产 减少数 比例 募集/金融 新建热电联产项目 37,732,900.00 91,277,292.64 112,050,987.22 171,000.00 16,788,205.42 72% 机构贷款 募集/金融 钱江热电联产项目 1,065,767.00 68,033,609.42 --- --- 69,099,376.42 45% 机构贷款 绿色纺织品印染后整理 238,000.00 --- --- --- 238,000.00 募集 筹建期 项目 织造迁(扩)建项目 170,000.00 5,856,866.70 6,026,866.70 --- --- 其他 --- 钱江新建化工车间工程 2,836,760.00 460,331.00 3,297,091.00 --- --- 其他 --- 钱江印染车间改扩建工 --- 14,193,021.50 14,193,021.50 --- --- 其他 --- 程 待安装设备 5,903,556.00 5,408,664.18 11,288,664.18 23,556.00 --- 其他 --- 其他零星工程 2,534,741.00 8,432,387.68 9,427,228.68 --- 1,539,900.00 其他 --- 合计 50,481,724.00 193,662,173.12 156,283,859.28 194,556.00 87,665,481.84 (3) 借款费用资本化金额 工程名称 期初数 本期增加 本期转入 本期 期末数 资本化率 固定资产 其他减少 新建热电联产项目 --- 540,867.08 540,867.08 --- --- 5.57%(年利率) 钱江热电联产项目 --- 992,242.10 --- --- 992,242.10 5.49%(年利率) 小 计 --- 1,533,109.18 540,867.08 --- 992,242.10 (4) 在建工程减值准备情况 公司在建工程项目无账面价值低于可收回金额情况，不需计提减值准备。 (5) 其他说明 为尽早发挥新建热电联产项目和钱江热电联产项目的效益，公司在募集资金实际到位前已用金额 机构专门借款及自筹资金垫资投入。对购建热电联产项目、钱江热电联产项目借入专门借款而发生的 利息，在募集资金实际到位前，且属于在所购建固定资产达到预定可使用状态之前发生的，在发生时 55 浙江航民股份有限公司 2004 年年度报告 予以资本化。其中新建热电联产项目资本化金额为 540,867.08 元，钱江热电联产项目资本化金额为 992,242.10 元。 15. 长期待摊费用 期末数 6,592,350.00 项 目 原始发生额 期初数 本期增加 本期摊销 期末数 累计摊销额 剩余摊销年限 污水外排 系统建设费 12,538,139.30 7,363,106.04 --- 835,875.96 6,527,230.08 6,010,909.22 6 年 6 月-10 年 3 月 电力增容费 176,000.00 98,559.96 --- 33,440.04 65,119.92 110,880.08 1 年 9 个月 合 计 12,714,139.30 7,461,666.00 --- 869,316.00 6,592,350.00 6,121,789.30 16. 短期借款 期末数 162,556,090.88 (1) 明细情况 借款类别 期末数 期初数 保证借款 142,380,000.00 214,197,398.14 质押借款 20,176,090.88 1,074,604.26 合 计 162,556,090.88 215,272,002.40 (2) 短期借款——外币借款 期 末 数 期 初 数 币种 原币金额 汇率 折人民币金额 原币金额 汇率 折人民币金额 欧元 1,791,408.00 11.2627 20,176,090.88 2,078,872.00 10.3383 21,492,002.40 小 计 20,176,090.88 21,492,002.40 17. 应付票据 期末数 18,300,000.00 (1) 明细情况 种 类 期末数 期初数 银行承兑汇票 18,300,000.00 21,500,000.00 合 计 18,300,000.00 21,500,000.00 (2) 无持有本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东账款。 18. 应付账款 期末数 86,545,615.89 (1) 无持有本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位账款。 (2) 公司账龄 3 年以上的大额应付账款主要为应付吴江桃源染料厂材料款 1,203,100.00 元及应 付海宁华日三友机械厂的设备尾款 374,000.00 元，主要系因对方单位单位改制，应付款项未及时结 算所致。 56 浙江航民股份有限公司 2004 年年度报告 19. 预收账款 期末数 11,207,122.37 (1) 持有本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位账款 关联方名称 期末数 期初数 浙江航民实业集团有限公司 113,715.09 105,566.49 小计 113,715.09 105,566.49 (2) 外币预收账款 期 末 数 期 初 数 币 种 原币金额 汇率 折人民币金额 原币金额 汇率 折人民币金额 美 元 USD702,818.13 8.2765 5,816,874.25 USD3,680.00 8.2767 30,458.26 小 计 5,816,874.25 30,458.26 20． 应付工资 期末数 14,043,123.21 无拖欠性质的工资。 21. 应付股利 期末数 550,000.00 投资者名称 期末数 期初数 萧山市河庄镇资产经营公司 550,000.00 550,000.00 合 计 550,000.00 550,000.00 22. 应交税金 期末数 15,347,135.12 (1) 明细情况 税 种 期末数 期初数 增值税 3,983,152.13 4,289,644.93 营业税 4,010.50 3,410.50 城市维护建设税 186,756.67 226,401.80 企业所得税 11,200,292.36 15,934,976.73 代扣代缴个人所得税 -27,076.54 -3,824.45 合 计 15,347,135.12 20,450,609.51 (2) 独立缴纳所得税的分公司、分厂所执行的所得税税率说明 本公司独立缴纳企业所得税的分公司有：浙江航民股份有限公司印染分公司、浙江航民股份有 限公司织造分公司、浙江航民股份有限公司热电分公司和浙江航民股份有限公司钱江热电分公司，税 率均为 33%。 (3) 法定税率详见本会计报表附注三相关项目说明。 57 浙江航民股份有限公司 2004 年年度报告 23．其他应交款 期末数 1,510,100.70 项 目 期末数 期初数 教育费附加 (农村教育费附加) -10,167.03 -210,628.23 菜篮子基金 139,101.01 139,101.01 兵役义务费 476,921.78 476,921.78 水利建设专项基金 及水利建设专项资金 448,776.13 498,745.98 政府管理费 447,371.81 447,371.81 农业发展基金 8,097.00 3,227.00 合 计 1,510,100.70 1,354,739.35 24. 其他应付款 期末数 11,709,406.81 (1) 持有本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位账款 股东单位名称 期末数 期初数 浙江航民实业集团有限公司 1,182.79 1,182.79 小计 1,182.79 1,182.79 (2) 无账龄 3 年以上的大额其他应付款。 (3) 金额较大其他应付款的性质或内容的说明 单位名称 期末数 性质或内容 教育经费 4,796,221.89 教育经费 工会经费 2,164,416.34 工会经费 小 计 6,960,638.23 25. 预提费用 期末数 308,549.21 项 目 期末数 期初数 期末结余原因 借款利息 308,549.21 316,425.20 应计未付 合 计 308,549.21 316,425.20 26. 递延收益 期末数 7,758,580.42 （1）明细情况 类 别 期末数 期初数 一次性蒸汽入网费 7,758,580.42 --- 合 计 7,758,580.42 --- 58 浙江航民股份有限公司 2004 年年度报告 （2）其他说明 一次性蒸汽入网费系公司及所属子公司杭州航民热电有限公司、杭州钱江印染化工有限公司向使 用其蒸汽的单位收取的一次性管网建设费，共计 8,365,000.00 元（其中有 2,140,000.00 元已计缴增 值税 246,194.67 元）。根据财政部《关于企业收取的一次性入网费会计处理的规定》，公司将上述 一次性管网建设费从提供相关服务起按 10 年的期限分摊计入损益，2004 年度的分摊计入其他业务收 入的金额为 360,224.91 元。 27. 一年内到期的长期负债 期末数 12,018,300.00 (1) 明细情况 类 别 期末数 期初数 长期借款 12,018,300.00 --- 合 计 12,018,300.00 --- (2) 一年内到期的长期负债——长期借款 借款条件 期末数 保证借款 12,018,300.00 小 计 12,018,300.00 28. 长期借款 期末数 60,096,075.00 借款类别 期末数 期初数 保证借款 60,096,075.00 67,114,756.25 合 计 60,096,075.00 67,114,756.25 29. 股本 期末数 285,000,000.00 (1) 明细情况 本期增减变动（+，-） 项 目 期初数 公积金 期末数 配股 送股 其他 小计 转股 1． 国家拥有股份 （一 发 ） 境内法人持有股份 200,000,000.00 200,000,000.00 起 尚 人 未 外资法人持有股份 股 流 份 其他 通 股 2．募集法人股 份 3．内部职工股 4．优先股 59 浙江航民股份有限公司 2004 年年度报告 5．其他 未上市流通股份合计 200,000,000.00 200,000,000.00 （二 1．境内上市的人民币普通 85,000,000.00 85,000,000.00 85,000,000.00 ） 股 已 2．境内上市的外资股 流 通 3．境外上市的外资股 股 4．其他 份 已流通股份合计 85,000,000.00 （三） 股份总数 200,000,000.00 85,000,000.00 85,000,000.00 285,000,000.00 (2) 股本变动情况及执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号的说明 本期股本增加85,000,000.00元，系公司新股发行增加股本。公司股票发行后新增注册资本实收 情况业经浙江天健会计师事务所有限公司审验，并由其出具浙天会验[2004]第72号《验资报告》。 30. 资本公积 期末数 499,983,303.50 (1) 明细情况 项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 股本溢价 --- 499,288,950.16 --- 499,288,950.16 股权投资准备 301,760.34 352,002.01 --- 653,762.35 其他资本公积 40,590.99 --- --- 40,590.99 合 计 342,351.33 499,640,952.17 --- 499,983,303.50 (2) 资本公积本期增减原因及依据说明 1）股本溢价的本期增加数，系公司本期向社会公开发行人民币普通股（A 股）8,500 万股，每股 发行价为 7.20 元，募集资金总额 612,000,000.00 元，减除发行费用人民币 27,711,049.84 元后，募 集资金净额 584,288,950.16 元，其中计入股本 85,000,000.00 元，计入本科目 499,288,950.16 元。 2）股权投资准备本期增加情况如下: a. 公司持股 49%的杭州萧山航民污水处理有限公司本期获得由杭州市萧山区环境保护局给予的污 染源在线监测项目补助资金 70,000.00 元计入资本公积，本公司根据股权比例计算而得 34,300.00 元。 b. 公司控股子公司杭州航民热电有限公司根据杭州市萧山区环境保护局萧环保[2002]22 号文本 期获得的污染源在线监测系统项目补助资金 171,000.00 元计入资本公积，本公司根据股权比例计算 而得 136,800.00 元。 c. 公司控股子公司杭州钱江印染化工有限公司本期获得由杭州市萧山区财政局给予的环境治理专 项补助资金 100,000.00 元；获得杭州市萧山区河庄镇人民政府给予的河道治理专项补助资金 60 浙江航民股份有限公司 2004 年年度报告 90,000.00 元；以及该公司无法支付的应付款项扣除所得税后的净额转入 68,431.44 元。以上计入资 本公积合计 258,431.44 元，本公司根据股权比例计算而得 180,902.01 元。 31. 盈余公积 期末数 45,260,042.78 (1) 明细情况 项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 法定盈余公积 26,413,119.83 3,760,242.02 --- 30,173,361.85 法定公益金 13,206,559.92 1,880,121.01 --- 15,086,680.93 合 计 39,619,679.75 5,640,363.03 --- 45,260,042.78 (2) 其他说明 盈余公积本期增加数系根据董事会决议提取的两项公积。 32. 未分配利润 期末数 149,526,686.38 (1) 明细情况 期初数 140,448,982.84 本期增加 39,542,937.71 本期减少 30,465,234.17 期末数 149,526,686.38 (2) 其他说明 本期增加均系本期实现净利润。本期减少数,系根据公司 2003 年度股东大会决议派发的现金股利 24,000,000.00 元；以及根据公司董事会审议通过的 2004 年度利润分配预案，按 2004 年度实现净利 润提取 10%法定盈余公积 3,760,242.02 元，提取 5%法定公益金 1,880,121.01 元，公司所属港澳台投 资子公司杭州钱江印染化工有限公司和杭州澳美印染有限公司提取职工奖励及福利基金 824,871.14 元。 (二) 合并利润及利润分配表项目注释 1．主营业务收入/主营业务成本 本期数 944,592,460.49/813,134,230.73 (1) 业务分部 主营业务收入 项 目 本期数 上年同期数 印染及印染纺织品收入 647,147,841.21 614,667,418.72 电力、蒸汽收入 231,622,151.49 170,562,262.95 61 浙江航民股份有限公司 2004 年年度报告 染料收入 126,886,255.87 98,237,016.14 织造布收入 54,397,014.38 50,047,224.94 小 计 1,060,053,262.95 933,513,922.75 抵销 115,460,802.46 101,437,426.01 合 计 944,592,460.49 832,076,496.74 主营业务成本 项 目 本期数 上年同期数 印染及印染纺织品成本 573,695,615.13 516,778,690.36 电力、蒸汽成本 199,803,459.09 122,328,558.65 染料成本 108,401,394.85 81,180,313.13 织造布成本 46,658,474.20 44,500,177.25 小 计 928,558,943.27 764,787,739.39 抵销 115,424,712.54 101,457,000.07 合 计 813,134,230.73 663,330,739.32 (2) 地区分部(以销售目的地为基础) 主营业务收入 项 目 本期数 上年同期数 境内收入 981,887,683.31 861,770,708.24 境外收入 78,165,579.64 71,743,214.51 小 计 1,060,053,262.95 933,513,922.75 抵销 115,460,802.46 101,437,426.01 合 计 944,592,460.49 832,076,496.74 主营业务成本 项 目 本期数 上年同期数 境内成本 856,630,765.39 695,191,484.49 境外成本 71,928,177.88 69,596,254.90 小 计 928,558,943.27 764,787,739.39 抵销 115,424,712.54 101,457,000.07 合 计 813,134,230.73 663,330,739.32 62 浙江航民股份有限公司 2004 年年度报告 （3）本期向前五名客户销售所实现的收入总额为 119,147,037.00 元，占公司全部主营业务收 入的 12.61%。 2．主营业务税金及附加 本期数 2,725,624.18 项 目 本期数 上年同期数 城市维护建设税 1,179,903.16 1,274,939.57 教育费附加 1,545,721.02 1,641,268.61 合 计 2,725,624.18 2,916,208.18 3. 其他业务利润 本期数 2,093,466.33 项目 本期数 上年同期数 业务收入 业务支出 利润 业务收入 业务支出 利润 废料销售 1,320,199.75 205,271.00 1,114,928.75 177,647.85 147,154.00 30,493.85 加工及材料销售 1,144,092.38 525,137.71 618,954.67 264,661.96 194,326.25 70,335.71 入网费 360,224.91 642.00 359,582.91 --- --- --- 合计 2,824,517.04 731,050.71 2,093,466.33 442,309.81 341,480.25 100,829.56 4. 财务费用 本期数 14,246,124.13 项 目 本期数 上年同期数 利息支出 15,518,172.26 14,783,691.27 减：利息收入 2,978,142.03 323,525.76 汇兑损失 2,255,579.71 1,908,405.38 减：汇兑收益 669,913.37 1,565.20 其他 120,427.56 80,946.60 合 计 14,246,124.13 16,447,952.29 5. 投资收益 本期数 -680,159.77 项 目 本期数 上年同期数 股权投资差额摊销 -554,988.42 -554,988.42 权益法核算的调整被投资 单位损益净增减的金额 -125,171.35 486,520.22 合 计 -680,159.77 -68,468.20 63 浙江航民股份有限公司 2004 年年度报告 6. 补贴收入 本期数 3,156,703.78 (1) 明细情况 项 目 本期数 上年同期数 财政补贴 1,550,000.00 1,620,000.00 出口贴息 680,738.00 1,500,050.00 房产税减免 835,965.78 --- 水利建设专项资金减免 90,000.00 --- 合 计 3,156,703.78 3,120,050.00 (2) 补贴收入来源和依据、相关批准文件、批准机关和文件时效的说明 1) 财政补贴系公司根据浙江省财政厅、浙江省环境保护局浙财建字[2003]81 号文获得的环境保 护项目财政贴息资金 50,000.00 元，及公司控股子公司杭州航民热电有限公司根据杭州市萧山区财政 局萧财预函[2004]26 号文获得的财政补助款 1,500,000.00 元。 2）房产税减免系公司及公司控股子公司杭州航民热电有限公司和杭州澳美印染有限公司根据杭 州市萧山地方税务局萧地税政[2004]59 号文获得的房产税减免款，根据文件规定计入本科目。 3）水利建设专项资金减免系公司及公司控股子公司杭州澳美印染有限公司根据杭州市萧山地方 税务局瓜沥税务分局萧地税瓜字[2004]182号、181号文和62号文批准获得的水利建设专项资金减免 款，根据文件规定计入本科目。 7. 营业外收入 本期数 1,204,276.98 项 目 本期数 上年同期数 处理固定资产净收益 1,192,450.98 1,795,298.26 赔(罚)款收入 4,270.00 26,977.68 其 他 7,556.00 51,856.30 合 计 1,204,276.98 1,874,132.24 8. 营业外支出 本期数 5,845,421.76 项 目 本期数 上年同期数 处理固定资产净损失 4,414,642.55 622,763.75 水利建设专项基金及水利 1,013,617.06 935,923.64 建设专项资金 64 浙江航民股份有限公司 2004 年年度报告 捐赠支出 215,040.00 66,000.00 固定资产减值准备 123,037.56 410,666.11 赔款及罚款支出 79,084.59 304,272.20 其他 --- 1,899.07 合 计 5,845,421.76 2,341,524.77 (三) 合并现金流量表项目注释 1. 收到的其他与经营活动有关的现金 项 目 本期数 收到银行存款利息收入 2,438,506.97 收到财政补贴及贴息 2,230,738.00 收回杭州市萧山河庄丝织厂往来款净额 1,800,000.00 暂收杭州澳美印染有限公司外方股东再投资退税款 503,673.64 收到其他及往来款净额 65,226.00 合 计 7,038,144.61 2. 支付的其他与经营活动有关的现金 项 目 本期数 支付运输费、修理及保险费等 5,026,822.48 支付办公、差旅、会议费等 1,698,785.09 支付业务招待费、广告宣传费等 1,034,628.90 支付咨询费、信息披露费等 805,504.00 支付其他往来款净额及费用等 5,365,567.58 合 计 13,931,308.05 3. 收到的其他与投资活动有关的现金 本期数 污染源在线监测系统项目补助资金 171,000.00 环境治理专项补助资金 100,000.00 河道治理专项补助资金 90,000.00 合计 361,000.00 65 浙江航民股份有限公司 2004 年年度报告 4. 支付的其他与筹资活动有关的现金 项 目 本期数 用于质押的定期存款 20,320,000.00 支付非内扣的股票发行费用 3,100,700.00 合 计 23,420,700.00 七、母公司会计报表项目注释 (一) 母公司资产负债表项目注释 1. 应收账款 期末数 29,182,573.84 (1) 账龄分析 期末数 期初数 账 龄 账面余额 比例(%) 坏账准备 账面价值 账面余额 比例(%) 坏账准备 账面价值 1 年以内 30,642,840.04 97.30 1,838,570.40 28,804,269.64 17,601,469.62 92.39 1,056,088.17 16,545,381.45 1-2 年 43,773.85 0.14 4,377.39 39,396.46 741,893.34 3.89 74,189.34 667,704.00 2-3 年 293,131.99 0.93 58,626.40 234,505.59 4,988.97 0.03 997.79 3,991.18 3-5 年 4,988.97 0.02 1,995.59 2,993.38 200,000.00 1.05 80,000.00 120,000.00 5 年以上 507,043.84 1.61 405,635.07 101,408.77 503,080.39 2.64 402,464.31 100,616.08 合 计 31,491,778.69 100.00 2,309,204.85 29,182,573.84 19,051,432.32 100.00 1,613,739.61 17,437,692.71 (2) 期末应收账款中欠款金额前五名的欠款金额总计为 9,803,176.46 元，占应收账款账面余额 的 31.13%。 (3) 无持有本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款。 (4) 外币应收账款 期 末 数 期 初 数 项 目 原币金额 汇率 折人民币金额 原币金额 汇率 折人民币金额 美 元 469,687.88 8.2765 3,887,371.74 --- --- --- 小 计 3,887,371.74 --- --- 2. 其他应收款 期末数 888,552.32 (1) 账龄分析 期末数 期初数 账 龄 账面余额 比例(%) 坏账准备 账面价值 账面余额 比例(%) 坏账准备 账面价值 1 年以内 769,509.06 70.03 46,170.54 723,338.52 943,621.96 72.42 56,617.32 887,004.64 1-2 年 23,000.00 2.09 2,300.00 20,700.00 155,860.00 11.96 15,586.00 140,274.00 2-3 年 117,860.00 10.73 23,572.00 94,288.00 31,300.00 2.40 6,260.00 25,040.00 3-5 年 31,300.00 2.84 12,520.00 18,780.00 15,000.00 1.15 6,000.00 9,000.00 66 浙江航民股份有限公司 2004 年年度报告 5 年以上 157,229.00 14.31 125,783.20 31,445.80 157,229.00 12.07 125,783.20 31,445.80 合 计 1,098,898.06 100.00 210,345.74 888,552.32 1,303,010.96 100.00 210,246.52 1,092,764.44 (2) 无大额其他应收款。 (3) 期末其他应收款中欠款金额前 5 名的欠款金额总计为 567,295.00 元，占其他应收款账面余 额的 51.62%。 (4) 无持有本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款。 3. 长期股权投资 期末数 295,114,059.07 (1) 明细情况 期末数 期初数 项 目 账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值 对子公司投资 264,270,155.40 --- 264,270,155.40 235,705,462.07 --- 235,705,462.07 对联营企业投资 30,843,903.67 --- 30,843,903.67 30,934,775.02 --- 30,934,775.02 合 计 295,114,059.07 --- 295,114,059.07 266,640,237.09 --- 266,640,237.09 (2) 权益法核算的其他股权投资 1) 明细情况 a. 期末余额构成明细情况 持股 投资 股权投 被投资单位名称 投资成本 损益调整 投资准备 期末数 比例 期限 资差额 10 杭州航民热电有限公司 80% 44,000,000.00 61,665,672.42 136,800.00 --- 105,802,472.42 年 17 杭州钱江印染化工有限公司 70% 42,854,482.35 41,546,236.33 467,501.98 974,909.15 85,843,129.81 年 13 杭州澳美印染有限公司 70% 22,030,216.17 47,597,293.80 15,160.37 2,981,882.83 72,624,553.17 年 10 杭州萧山航民污水处理有限公司 49% 29,400,000.00 1,409,603.67 34,300.00 --- 30,843,903.67 年 小 计 138,284,698.52 152,218,806.22 653,762.35 3,956,791.98 295,114,059.07 b.本期增减变动明细情况 被 投 资 期初 本期投资 本期损益 本期分得的 本期投资 本期股权投资 期末 单位名称 数 成本增减额 调整增减额 现金红利额 准备增减额 差额摊销 数 杭州航民热电有限 90,721,527.88 --- 14,944,144.54 --- 136,800.00 --- 105,802,472.42 公司 杭州钱江印染化工 76,928,920.03 --- 8,817,472.59 --- 180,902.01 84,164.82 85,843,129.81 有限公司 杭州澳美印染有限 68,055,014.16 --- 5,040,362.61 --- --- 470,823.60 72,624,553.17 公司 杭州萧山航民污水 30,934,775.02 --- -125,171.35 --- 34,300.00 --- 30,843,903.67 处理有限公司 小 计 266,640,237.09 --- 28,676,808.39 --- 352,002.01 554,988.42 295,114,059.07 2）股权投资差额 a.明细情况 被投资单位名称 原始金额 期初数 本期增加 本期摊销 期末数 摊销期限 杭州钱江印染化工有限公司 1,395,733.25 1,059,073.97 --- 84,164.82 974,909.15 2000.1-2016.7 67 浙江航民股份有限公司 2004 年年度报告 杭州澳美印染有限公司 6,277,648.03 3,452,706.43 --- 470,823.60 2,981,882.83 1998.1-2011.4 小 计 7,673,381.28 4,511,780.40 --- 554,988.42 3,956,791.98 b.股权投资差额形成原因说明 杭州澳美印染有限公司股权投资差额，系投资日投资成本 25,200,000.00 元与按投资比例所拥有 该公司净资产 18,922,351.97 元的差额。 杭州钱江印染化工有限公司股权投资差额，系投资日投资成本 44,250,215.60 元与按投资比例所 拥有该公司净资产 42,854,482.35 元的差额。 （3）长期股权投资减值准备 本公司投资的单位经营状况正常，不需计提长期股权投资减值准备。 (二) 母公司利润及利润分配表项目注释 1. 主营业务收入 本期数 471,912,958.04 (1) 明细情况 项 目 本期数 上年同期数 印染及印染纺织品收入 385,117,650.65 337,593,718.77 织造布收入 54,397,014.38 50,047,224.94 电力、蒸汽收入 32,398,293.01 --- 合 计 471,912,958.04 387,640,943.71 （2）本期向前五名客户销售所实现的收入总额为 64,008,507.41 元，占公司全部主营业务收入 的 13.56%。 2. 主营业务成本 本期数 426,974,677.28 项 目 本期数 上年同期数 印染及印染纺织品收入 347,150,147.98 293,190,162.35 织造布收入 46,658,474.20 44,500,177.25 电力、蒸汽收入 33,166,055.10 --- 合 计 426,974,677.28 337,690,339.60 68 浙江航民股份有限公司 2004 年年度报告 3. 投资收益 本期数 28,121,819.97 项 目 本期数 上年同期数 权益法核算的调整被投资 28,676,808.39 61,154,198.04 单位损益净增减的金额 股权投资差额摊销 -554,988.42 -554,988.42 合 计 28,121,819.97 60,599,209.62 八、关联方关系及其交易 (一)关联方关系 1.存在控制关系的关联方 （1）存在控制关系的关联方 与本企业 法定代 企业名称 注册地址 主营业务 经济性质 关系 表人 制造、加工、销售轻纺产 浙江航民实业集团有限公司 浙江萧山 母公司 有限公司 朱校相 品等 化纤织物、混纺织物的印 港澳台投资 杭州澳美印染有限公司 浙江萧山 子公司 朱重庆 染、整理 企业 杭州航民热电有限公司 浙江萧山 火力发电、蒸汽 子公司 有限公司 朱重庆 生产销售分散性染料及纺 港澳台投资 杭州钱江印染化工有限公司 浙江萧山 子公司 朱重庆 织品的印染、整理加工 企业 （2）存在控制关系的关联方的注册资本及其变化 企业名称 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数 浙江航民实业集团有限公司 RMB325,180,000.00 --- --- RMB325,180,000.00 杭州澳美印染有限公司 USD8,000,000.00 USD2,000,000.00 --- USD10,000,000.00 杭州航民热电有限公司 RMB55,000,000.00 --- --- RMB55,000,000.00 杭州钱江印染化工有限公司 USD5,800,000.00 USD2,000,000.00 --- USD7,800,000.00 （3）存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数 企业名称 金额 % 金额 % 金额 % 金额 % 浙江航民实业集团有限公司 RMB102,000,000.00 51 --- -- --- -- RMB102,000,000.00 35.79 杭州澳美印染有限公司 USD5,600,000.00 70 USD1,400,000.00 70 --- -- USD7,000,000.00 70 杭州航民热电有限公司 RMB44,000,000.00 80 --- --- -- RMB44,000,000.00 80 杭州钱江印染化工有限公司 USD4,060,000.00 70 USD1,400,000.00 70 --- -- USD5,460,000.00 70 2. 不存在控制关系的关联方 （1）明细情况 69 浙江航民股份有限公司 2004 年年度报告 企业名称 与本公司关系 杭州萧山航民污水处理有限公司 参股公司，持股比例为49% 杭州萧山航民水泥粉磨厂 同一母公司 杭州萧山稀贵金属冶炼有限公司 同一母公司 萧山航民商场 同一母公司 航民宾馆 同一母公司 萧山纺丝厂 同一母公司 杭州萧山航民投资发展有限公司 同一母公司 浙江航民实业集团有限公司轻纺贸易分公司 同一母公司 杭州珠宝首饰工业有限公司 同一母公司 萧山航民非织造布有限公司 同一母公司 东华大学纺织品技术开发中心 同一母公司 自然人朱重庆 本公司董事长 （2）其他说明 杭州达美染整有限公司原系浙江航民实业集团有限公司的控股子公司，2003年浙江航民实业集 团有限公司将所持杭州达美染整有限公司51%的股权对外出售，出售后（从2003年3月开始）浙江航民 实业集团有限公司持有杭州达美染整有限公司的股权比例降为19%。根据《企业会计准则——关联方 关系及其交易的披露》规定，本附注披露的与杭州达美染整有限公司发生的关联方交易的期间为自 2003年1月1日起至2003年2月28日止。 杭州美时达印染有限公司原系浙江航民实业集团有限公司的控股子公司，2003年浙江航民实业 集团有限公司将所持杭州美时达印染有限公司55.9%的股权对外出售，出售后（从2003年6月开始）浙 江航民实业集团有限公司持有杭州美时达印染有限公司的股权比例降为18.9%。根据《企业会计准 则——关联方关系及其交易的披露》规定，本附注披露的与杭州美时达印染有限公司发生的关联方交 易的期间为自2003年1月1日起至2003年5月31日止。 （二）关联方交易 1. 采购货物 本期数 上年同期数 关联方名称 金额 定价政策 金额 定价政策 萧山纺丝厂 485,902.28 参照市场价 305,375.39 参照市场价 杭州萧山航民污水处理有限公司 13,337,733.84 参照市场价 10,535,477.56 参照市场价 萧山航民商场 1,436,244.88 参照市场价 1,625,590.40 参照市场价 70 浙江航民股份有限公司 2004 年年度报告 杭州萧山航民投资发展有限公司 --- --- 238,461.54 参照市场价 杭州萧山稀贵金属冶炼有限公司 --- --- 7,179.49 参照市场价 小计 15,259,881.00 12,712,084.38 2. 销售货物 （1）主营业务收入 本期数 上年同期数 关联方名称 金额 定价政策 金额 定价政策 萧山纺丝厂 9,538,758.98 参照市场价 10,596,372.64 参照市场价 杭州萧山稀贵金属冶炼有限公司 1,891,728.81 参照市场价 3,224,628.37 参照市场价 杭州萧山航民水泥粉磨厂 4,337,080.28 参照市场价 3,618,461.55 参照市场价 浙江航民实业集团有限公司轻纺 贸易分公司 57,116.35 参照市场价 56,084.30 参照市场价 萧山航民商场 69,233.04 参照市场价 69,186.40 参照市场价 航民宾馆 200,370.01 参照市场价 174,855.73 参照市场价 杭州达美染整有限公司 --- --- 7,348,266.94 参照市场价 杭州美时达印染有限公司 --- --- 504,844.72 参照市场价 浙江航民实业集团有限公司 61,988.08 参照市场价 212,871.14 参照市场价 杭州珠宝首饰工业有限公司 --- 参照市场价 163,511.99 参照市场价 萧山航民非织造布有限公司 2,876,496.72 参照市场价 2,016,312.20 参照市场价 杭州萧山航民污水处理有限公司 771,452.57 参照市场价 698,443.39 参照市场价 东华大学纺织品技术开发中心 52,576.69 参照市场价 25,261.60 参照市场价 小计 19,856,801.53 28,709,100.97 （2）其他业务收入 本期数 上年同期数 关联方名称 金额 定价政策 金额 定价政策 杭州萧山航民水泥粉磨厂 704,146.09 参照市场价 --- --- 小计 704,146.09 3. 关联方应收（预收）应付（预付）款项余额 项目及关联方名称 占全部应收（预收） 余额 应付（预付）款余额的比重 （%） （1）应收账款 期末数 期初数 期末数 期初数 杭州萧山航民水泥粉磨厂 1,066,232.00 1,460,432.00 1.15 1.85 杭州萧山稀贵金属冶炼有限公司 1,076,768.22 1,739,959.22 1.17 2.21 萧山航民宾馆 --- 34,322.12 --- 0.05 萧山航民非织造布有限公司 2,181,348.20 867,278.20 2.36 1.10 71 浙江航民股份有限公司 2004 年年度报告 萧山纺丝厂 5,471,836.39 5,746,342.37 5.92 7.29 东华大学纺织品技术开发中心 264,486.74 204,494.42 0.29 0.26 小计 10,060,671.55 10,052,828.33 10.89 12.76 （2）应付账款 萧山航民商场 242,781.50 --- 0.28 --- 杭州萧山航民投资发展有限公司 --- 59,000.00 --- 0.08 杭州萧山航民污水处理有限公司 2,267,345.01 4,330,614.93 2.62 5.89 小计 2,510,126.51 4,389,614.93 2.90 5.97 （3）预收账款 浙江航民实业集团有限公司 113,715.09 105,566.49 1.01 2.21 萧山航民商场 3,394.00 --- 0.03 --- 小计 117,109.09 105,566.49 1.04 2.21 （4）其他应付款 浙江航民实业集团有限公司 1,182.79 1,182.79 0.01 0.01 小计 1,182.79 1,182.79 0.01 0.01 4. 购买和出售固定资产 2004年10月，公司三届四次董事会审议通过《关于公司将下属织造分公司拥有的老厂房等部分资 产出售给浙江航民实业集团有限公司的议案》，将公司所属织造分公司的老厂房（包括11,340平方米 土地使用权）等资产以评估价（根据浙江勤信资产评估有限公司出具的浙勤评报字[2004]第120号 《资产评估报告书》，对上述资产以2004年6月30日为基准日的资产评估价值为5,738,601.00元）转 让 给 浙 江 航 民 实 业 集 团 有 限 公 司 。 上 述 资 产 出 售 时 账 面 净 值 为 4,697,237.79 元 ， 出 售 价 为 5,738,601.00元，公司获得转让净收益为1,041,363.21元。 5．资金让渡 （1）2003年度，浙江航民股份有限公司及其子公司净使用其母公司浙江航民实业集团有限公司 资金，双方约定按银行一年期定期存款利率结算资金使用费22,882.68元；2004年度没有发生。 （2）本公司净使用萧山航民非织造布有限公司资金，2002年度及2003年度支付其资金使用费合 计为17,916.44元。2004年度没有发生。 6. 关键管理人员报酬 2004年度公司共有关键管理人员11人，其中在本公司领取报酬8人，全年报酬总额59.9万元； 2003年度共有关键管理人员11人，其中在本公司领取报酬7人，全年报酬总额54.30万元。关键管理人 员报酬具体情况如下： 72 浙江航民股份有限公司 2004 年年度报告 年度 3-7万 7-10万 10万以上 合 计 2004 3人 4人 1人 8人 2003 1人 6人 --- 7人 7．其他 （1）本公司所属织造分公司委托浙江航民实业集团有限公司代理进口设备，2004年度织造分公 司通过其结算的价款及相关费用为1,459,889.30元；2003年度为18,450,171.13元。 （2）截至2004年12月31日，浙江航民实业集团有限公司为本公司及所属子公司人民币短期借款 74,380,000.00元、人民币长期借款60,096,075.00元（含利息96,075.00元，其中40,064,050.00元本 息 同 时 由 自 然 人 朱 重 庆 提 供 双 重 担 保 ） 、 一 年 以 内 到 期 的 长 期 负 债 12,018,300.00 元 （ 含 利 息 18,300.00元）和应付票据11,800,000.00元提供保证担保。 （ 3 ） 2004 年 度 和 2003 年 度 本 公 司 及 所 属 子 公 司 应 付 萧 山 航 民 宾 馆 的 服 务 费 金 额 分 别 为 1,102,220.30元和884,794.00元。 九、或有事项 （一）截至2004年12月31日，本公司或有事项情况如下： 1．公司以11,000,000.00元定期存单为质押，为所属织造分公司在中国民生银行杭州分行萧山支 行取得987,464.00欧元短期借款提供担保，债务人的借款期限为自2004年10月10日起至2005年10月10 日止。 2．所属织造分公司以9,320,000.00元定期存单为质押向中国民生银行杭州分行萧山支行举借短 期借款803,944.00欧元，债务人的借款期限为自2004年5月9日起至2005年11月4日止。 3．公司为所属子公司杭州钱江印染化工有限公司68,000,000.00元银行借款和6,500,000.00元应 付票据提供保证担保，债务人的借款期限自2004年4月13日起至2005年6月14日止，应付票据的最后到 期日为2005年6月10日。 （二）除上述质押及担保事项外，截至2004年12月31日，本公司没有其他对外担保及重大诉讼事 项。 十、承诺事项 截至2004年12月31日,本公司没有重大承诺事项。 十一、资产负债表日后事项中的非调整事项 除本附注五利润分配事项外，本公司无其他重大资产负债表日后事项中的非调整事项。 73 浙江航民股份有限公司 2004 年年度报告 十二、其他重要事项 （一）2004年7月，经中国证券监督管理委员会证监发行字[2004]116号文核准，公司向社会公开 发行人民币普通股（A股）85,000,000股，发行价为每股人民币7.20元，扣除发行费用后实际募集资 金净额为584,288,950.16元，其中计入股本85,000,000.00元，计入资本公积499,288,950.16元。 （二）经公司三届三次董事会决议批准，公司参股公司杭州萧山航民污水处理有限公司以评估价 8,917,393.00元收购浙江航民实业集团有限公司拥有的横埂头自来水处理站全部资产，上述资产业经 杭州中恒会计师事务所有限公司评估，并出具中恒评字[2004]第019号《资产评估报告书》，评估基 准日为2004年7月31日，评估价值为8,917,393.00元（账面值为8,330,454.38元）。 （三）经公司三届四次董事会审议批准，公司原拟与浙江航民实业集团有限公司投资设立杭州航 民纺织品技术开发有限公司和杭州航民纺织品质量检测有限公司。2005年4月13日，公司三届五次董 事会审议通过《关于公司终止设立杭州航民纺织品技术开发有限公司的议案》和《关于公司终止设立 杭州航民纺织品质量检测有限公司的议案》，决定终止设立杭州航民纺织品技术开发有限公司和杭州 航民纺织品质量检测有限公司。 （四）截至2004年12月31日，公司及所属分子公司账面共有价值为22,423,484.35元的土地（约 315.45亩）尚未办妥相关权证。 （五）公司经营业绩2004年度比2003年度下降较大，主要由主营业务利润减少引起（按2003年度 毛利率计算，净减少主营业务利润6,283万元），而主营业务利润减少的主要原因系国内燃煤价格持 续上涨，导致公司2004年度生产电力及蒸汽的成本有较大上升。2004年度，公司所属热电分公司及子 公司杭州航民热电有限公司和杭州钱江印染化工有限公司因燃煤价格的上涨，增加的电力及蒸汽成本 （以2003年度燃煤平均发出单价为计算基准）的金额约为5,476万元。 (六) 根据中国证券监督管理委员会颁布的《公开发行证券的公司的信息披露规范问答第 1 号--- -非经常性损益》（2004 年修订）的规定，本公司非经常性损益发生额情况如下（收益为+，损失为- ）： 项 目 2004 年度 各种形式的政府补贴 3,156,703.78 各项非经常性营业外收入 1,204,276.98 各项非经常性营业外支出 -4,708,767.14 小 计 -347,786.38 减：企业所得税影响数（所得税减少以“-”表示） -552,907.48 少数股东损益影响数（亏损以“-”表示） -268,113.35 非经常性损益净额 473,234.45 74