吉林敖东(000623)2002年年度报告摘要

吉林敖东药业集团股份有限公司２００２年年度报告摘要 股票简称：吉林敖东 股票代码：000623 公告编号：2003--008 吉林敖东药业集团股份有限公司 ２００２ 年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告 摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 1.2 没有董事声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 1.3 所有董事均出席董事会。 1.4 中鸿信建元会计师事务所有限责任公司为本公司出具了有无保留意见无解释性 说明的审计报告。 1.5 公司董事长李秀林先生、总经理朱雁先生、财务总监张志安先生声明：保证年 度报告中财务会计报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 证券简称 吉林敖东 证券代码 000623 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址和办公 吉林省敦化市敖东大街 88 号 地址 吉林省敦化市敖东大街 88 号 邮政编码 133700 公司国际互联网 http://www.jlaod.com 网址 电子信箱 dhadmsb4@public.yj.jl.cn 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陈永丰 李利平 联系地址 吉林省敦化市敖东大街 88 号 吉林省敦化市敖东大街 88 号 电话 0433--6238973 0433--6224462 传真 0433--6238973 0433--6224462 电子信箱 cyf@jlaod.com §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位：（人民币）元 本年比上年增减 2002 年（本年） 2001 年（上年） 2000 年 （％） 主营业务收入 573,816,269.74 445,762,800.31 28.73% 314,183,034.49 利润总额 104,179,932.53 62,068,232.01 67.85% 98,125,755.82 净利润 75,561,985.82 32,437,488.27 132.95% 81,070,849.48 扣除非经常性损益 51,920,221.11 16,582,673.52 213.10% 78,892,377.41 1 吉林敖东药业集团股份有限公司２００２年年度报告摘要 的净利润 2002 年末 2001 年末 本年末比上年末 2000 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 总资产 1,881,530,078.67 1,691,887,248.24 11.21% 1,426,072,926.42 股东权益（不含少 1,061,011,545.20 1,030,814,782.93 2.93% 1,068,108,596.96 数股东权益） 经营活动产生的现 -4,575,831.24 138,761,307.59 -103.30% 77,036,504.77 金流量净额 3.2 主要财务指标 单位：（人民币）元 本年比上年增减 2002 年（本年） 2001 年（上年） 2000 年 （％） 每股收益 0.32 0.14 132.37% 0.35 ＊ 每股收益 0.32 -- -- -- 净资产收益率 7.12% 3.15% 126.03% 7.59% 扣除非经常性损益的 净利润为基础计算的 4.86% 1.61% 201.86% 7.34% 净资产收益率 每股经营活动产生的 -0.02 0.00 -- 0.33 现金流量净额 2002 年末 2001 年末 本年末比上年末 2000 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 每股净资产 4.54 4.41 2.92% 4.57 调整后的每股净资产 4.42 4.29 3.05% 4.51 3.3 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动表 单位：股 本次变动增减（+，-） 本次变动前 本次变动后 其他 小计 一、未上市流通股份 1、发起人股份 82,160,000 -38,000,000 -38,000,000 44,160,000 其中：国家持有股份 71,162,000 -38,000,000 -38,000,000 33,162,000 境内法人持有股份 10,998,000 0 0 10,998,000 境外法人持有股份 0 0 其他 0 0 2、募集法人股份 26,208,000 38,000,000 38,000,000 64,208,000 3、内部职工股 0 0 4、优先股或其他 0 0 未上市流通股份合计 108,368,000 0 0 108,368,000 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 125,296,600 0 125,296,600 2、境内上市的外资股 0 0 3、境外上市的外资股 0 0 4、其他 0 0 已上市流通股份合计 125,296,600 0 0 125,296,600 三、股份总数 233,664,600 0 0 233,664,600 2 吉林敖东药业集团股份有限公司２００２年年度报告摘要 4.2 前十名股东持股表 报告期末股东总数 51,495 前十名股东持股情况 股东名称（全称） 年度内增减 年末持股数 比例 股份类别 质押或冻 股东性质 （股） 量（股） （％） （已流通 结的股份 （国有股东 或未流通） 数量（股） 或外资股东） 敦化市金诚实业有限责任公司 ３８，０００，０００ ３８，０００，０００ １６．２６ 未流通 无 法人股 延边国有资产经营总公司 －３８，０００，０００ ３３，１６２，０００ １４．１９ 未流通 无 国有股 吉林敖东药业集团股份有限公 ０ ２４，２５８，０００ １０．３８ 未流通 无 法人股 司工会委员会 吉林省信托投资公司 ０ １０，９９８，０００ ４．７１ 未流通 无 法人股 广发证券股份有限公司 －３，４３５，８４１ ８，２１７，４５９ ３．５２ 已流通 未知 流通股 科瑞证券投资基金 ３，８２３，９７４ ３，８２３，９７４ １．６４ 已流通 未知 流通股 南方稳健成长证券投资基金 ２，７１６，２２３ ２，７１６，２２３ １．１６ 已流通 未知 流通股 易方达平稳增长证券投资基金 ２，３１３，５０９ ２，３１３，５０９ ０．９９ 已流通 未知 流通股 富国动态平衡证券投资基金 ２，０１３，８２７ ２，０１３，８２７ ０．８６ 已流通 未知 流通股 延边永嘉经贸有限公司 ０ １，９５０，０００ ０．８３ 未流通 无 法人股 前十名股东关联关系或一致行动的说明 前十名股东中发起人股东无关联关系，流通股股东之间未知其关联关 系，也未知其一致行动人情况。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 √ 适用 □ 不适用 新控股股东名称 敦化市金诚实业有限责任公司 新实际控制人名称 敦化市金诚实业有限责任公司 变更日期 2002 年 11 月 22 日 刊登日期和报刊 2002 年 11 月 23 日 证券时报 4.3.2 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍 敦化市金诚实业有限责任公司成立于 2000 年 5 月 18 日，注册资本 2.35 亿元，法定代表人 刘增秀，注册地址为吉林省敦化市翰章北大街 21 号，经营范围为梅花鹿饲养、梅花鹿系列 产品加工、药材种植、建筑材料、煤炭及制品、化工品批发、包装材料、玻璃制品、塑料制 品、铝塑包装制品等。本公司的权益构成为由敦化市江通创业投资有限责任公司等 13 家法 人单位和 22 位自然人共同发起设立的。 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 年末持 性 年 年初持股 姓名 职务 任期起止日期 股数 变动原因 别 龄 数（股） （股） 李秀林 董事长 男 ５０ ２００２ 年 ４ 月 ８ 日至 ２００５ 年 ４ 月 ８ 日 ７０，９８０ ７０，９８０ 朱 雁 总经理 男 ４８ ２００２ 年 ４ 月 ８ 日至 ２００５ 年 ４ 月 ８ 日 ３５，４９０ ３５，４９０ 郭淑芹 董事 女 ３９ ２００２ 年 ４ 月 ８ 日至 ２００５ 年 ４ 月 ８ 日 １７，７４５ １７，７４５ 李利平 董事 男 ４８ ２００２ 年 ４ 月 ８ 日至 ２００５ 年 ４ 月 ８ 日 ３５，４９０ ３５，４９０ 邱荣生 董事 男 ４８ ２００２ 年 ４ 月 ８ 日至 ２００５ 年 ４ 月 ８ 日 ０ ０ 王秀宏 独立董事 女 ３４ ２００２ 年 ４ 月 ８ 日至 ２００５ 年 ４ 月 ８ 日 ０ ０ 姜昌植 独立董事 男 ５８ ２００２ 年 ４ 月 ８ 日至 ２００５ 年 ４ 月 ８ 日 ０ ０ 郭仁堂 监事 男 ５１ ２００２ 年 ４ 月 ８ 日至 ２００５ 年 ４ 月 ８ 日 １７，７４５ １７，７４５ 冯波 监事 女 ３９ ２００２ 年 ４ 月 ８ 日至 ２００５ 年 ４ 月 ８ 日 ０ ０ 杨久全 监事 男 ３９ ２００２ 年 ４ 月 ８ 日至 ２００５ 年 ４ 月 ８ 日 ０ ０ 郭丽 监事 女 ３８ ２００２ 年 ４ 月 ８ 日至 ２００５ 年 ４ 月 ８ 日 ０ ０ 赵大龙 监事 男 ２９ ２００２ 年 ４ 月 ８ 日至 ２００５ 年 ４ 月 ８ 日 ０ ０ 陈永丰 董事会秘书 男 ３６ ２００２ 年 ４ 月 ８ 日至 ２００５ 年 ４ 月 ８ 日 ０ ０ 张志安 财务总监 男 ４２ ２００２ 年 ４ 月 ８ 日至 ２００５ 年 ４ 月 ８ 日 ０ ０ 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √ 适用 □ 不适用 3 吉林敖东药业集团股份有限公司２００２年年度报告摘要 是否领取报 姓名 任职的股东名称 在股东单位担任的职务 任职期间 酬、津贴 2002 年 4 月 邱荣生 吉林省信托投资公司 副总经理 否 --2005 年 4 月 2002 年 4 月 杨久全 延边州财政局 副局长 否 --2002 年 4 月 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位：（人民币）万元 年度报酬总额 590,000.00 金额最高的前三名董事的报 340,000.00 酬总额 金额最高的前三名高级管理 340,000.00 人员的报酬总额 独立董事津贴 20,000.00 万元/人–年 出席董事会和股东会的差旅费以及按《公司章程》行使职权所需费用， 独立董事其他待遇 在公司据实报销。 不在公司领取报酬、津贴的 郭淑芹、邱荣生、杨久全、郭丽、赵大龙 董事、监事姓名 报酬区间 人数 10 万元以上 2 8-10 万元 4 2 万元以下 1 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 公司以做大医药集团，拓展世界市场，与国际惯例接轨为发展战略，以突出主业，发展敖东特色 经济，技术创新，市场创新为指导思想，以信息化带动中药现代化为目标，努力实现企业生产规模 跳跃式发展。为此，为有效整合吉林敖东的医药产业资源，寻求新的发展思路，实现公司向信息化、 现代化、国际化的医药产业集团发展。年度内公司果断进行了体制上的改革，将原传统的中药生产 型企业转变为集医药工业、医药商业及医药科研与开发为一体的控股型集团公司。抽出时间与精力 抓股权的管理、抓股权代表的管理、抓投资项目、抓投资收益、抓销售体制改革、抓新产品开发等 壮大集团公司的发展新思路。经过一年的改革及经营，使公司的主营业务得到了长足发展。本年度 公司实现主营业务收入 57,382 万元；比去年 44,576 万元增加 12，806 万元。实现利润总额为 10，418 万元，比上年 9，570 万元增加 848 万元，在广发证券没有分红的情况下，各项指标都超过了去年。 年度内，公司经农业部等九部委文件----农经发[2002]14 号"关于公布第二批农业产业化国家重点龙头 企业名单的通知"，本公司获第二批农业产业化国家重点龙头企业资格，公司将获得有关农业产业化 国家重点龙头企业相关政策的扶持，这将使公司得到更大的发展。 6.2 主营业务分行业或产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务收 主营业务成 分行业或分 主营业务收 主营业务成 毛利率比上 毛利率(%) 入比上年增 本比上年增 产品 入 本 年增减（％） 减（％） 减（％） 医药工业 37,949.82 11,513.98 69.66 -14.87 -51.11 5.08 医药商业 19,431.81 10,503.60 45.95 100.00 100.00 45.95 合计 57,381.63 22,017.58 61.63 28.73 39.47 -7.43 其中：关联 0.00 0.00 -- 0.00 0.00 0.00 交易金额 中 成 药 54,808.67 20,359.85 62.85 30.17 46.25 -4.08 药用包装 2,572.96 1,657.73 35.57 4.09 -11.14 11.04 合 计 57,381.63 22,017.58 61.63 28.73 39.47 -2.95 其中：关联 0.00 0.00 -- 0.00 0.00 0.00 4 吉林敖东药业集团股份有限公司２００２年年度报告摘要 交易金额 关联交易的定价原则 无关联交易。 关联交易必要性、持续性的 无关联交易。 说明 6.3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 东北 4,992.20 4.08 华北 13,226.47 33.78 华东 9,881.12 16.54 华南 6,730.86 37.64 西北 3,494.54 38.02 西南 3,033.77 -25.29 江苏 9,829.47 68.20 江西 6,193.20 51.51 合计 57,381.63 28.73 6.4 采购和销售客户情况 单位：（人民币）万元 前五名供应商采购金额合计 31,937,370.72 占采购总额比重 15.21% 前五名销售客户销售金额合计 83,064,285.00 占销售总额比重 14.48% 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 参股公司名称 广发证券股份有限公司 本期贡献的投资收益 0.00 占上市公司净利润的比重 0.00% 证券的代理买卖；代理还本付息和分红派息；证券代保管、鉴证； 代理登记开户；证券的自营买卖；证券的承销和上市推荐；证券 参股 经营范围 投资咨询和财务顾问业务；资产管理；发起设立证券投资基金和 公司 基金管理公司 净利润 0.00 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的 财务状况和经营成果产生重要影响的说明 □ 适用 √ 不适用 6.10 完成盈利预测的情况 □ 适用 √ 不适用 6.11 完成经营计划情况 □ 适用 √ 不适用 6.12 募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 本年度已使用 已累计使用募 募集资金总额 37,101.55 5,405.30 36,304.30 募集资金总额 集资金总额 5 吉林敖东药业集团股份有限公司２００２年年度报告摘要 是否符合计 承诺项目 拟投入金额 是否变更项目 实际投入金额 产生收益金额 划进度和预 计收益 绿色药材基地 2,000.00 否 1,876.00 530.00 是 梅花鹿基地 3,000.00 否 1,655.00 846.00 是 加工绿色药材生产线 5,000.00 否 4,265.00 1,401.00 是 投资延吉公司 3,000.00 是 3,000.00 320.00 是 投资金海发公司 2,600.00 是 2,600.00 0.00 是 投资大连公司 2,000.00 是 2,000.00 0.00 是 药用包装材料生产 4,000.00 否 3,768.00 312.00 是 中药提取车间 3,290.00 否 4,286.00 829.00 是 技术中心 5,000.00 否 4,492.00 0.00 是 净料库 2,000.00 否 1,846.00 0.00 是 自动化立体仓库 1,275.00 否 2,050.00 0.00 是 辅助设施改造 2,664.00 否 3,220.00 0.00 是 补充流动资金 1,246.30 否 1,246.30 0.00 是 合计 37,075.30 — 36,304.30 4,238.00 — 未达到计划进度和收 技术中心项目已完成投资额的 90％，其主体工程已基本完工，剩余金额继 益的说明（分具体项 续用于人才的引进及仪器设备的选购。 目） 变更原因及变更程序 公司 2000 年共投资募集资金 37，101.55 万元，原计划投资 10 个项目，由 说明（分具体项目） 于公司已改制成控股管理型集团公司，经 2002 年第一次临时股东大会批准，将 冻干粉针项目转给吉林敖东药业集团延吉股份有限公司管理使用。其中：3000 万元做为该公司的股权投资，节余资金 5000 万元用于以下用途： 1、2，600 万元发起设立吉林敖东集团金海发药业股份有限公司 2、2，000 万元发起设立吉林敖东集团大连药业股份有限公司 3、400 万元用于补充公司流动资金 变更项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 变更投资项目的资金总 8,000.00 额 变更后的项目 对应的原承诺项 变更项目拟 实际投入 产生收 是否符合计划 目 投入金额 金额 益金额 进度和预计收 益 吉林敖东集团金海发药 冻干粉针生产线 2,600.00 2,600.00 0.00 是 业股份有限公司 吉林敖东药业集团延吉 冻干粉针生产线 3,000.00 3,000.00 320.00 是 股份有限公司 吉林敖东集团大连药业 冻干粉针生产线 2,000.00 2,000.00 0.00 是 股份有限公司 补充企业流动资金 冻干粉针生产线 400.00 400.00 0.00 是 合计 — 8,000.00 8,000.00 320.00 — 未达到计划进度和收益 因金海发公司、大连公司是本年度新成立企业，未正式运营。 的说明（分具体项目） 6.13 非募集资金项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 吉林敖东医药有限责任公司 700.00 100% 2162.00 吉林敖东延边药业股份有限公司 10,000.00 100％ 5964.00 吉林敖东洮南药业股份有限公司 1,100.00 100％ 1075.00 合计 11,800.00 -- -- 6 吉林敖东药业集团股份有限公司２００２年年度报告摘要 6.14 董事会对会计师事务所“非标意 见”的说明 □ 适用 √ 不适用 6.15 董事会新年度的经营计划 √ 适用 □ 不适用 ２００３ 年，公司成功的从传统的中药生产企业向集医药工业、医药商业、医药科研开发为一体的 控股性集团公司，有效整合了吉林敖东医药产业资源，努力实现公司向现代化、信息化、国际化的 医药产业集团发展。 １、深化企业改革，转化经营机制，加强对对投资管理。 公司成为控股性集团后，根据法人治理结构的要求，维护和保障股东的合法权益，加强投资的 管理和服务工作，追求效益最大化。 ２、搞好科研开发，增强企业竞争力。 公司将进一步以博士后工作站和国家级技术中心为依托，诚招医药领域内高科技人才，搞好公 司科研开发工作，多开发国家级新药及现有品种的换代升级，为企业储备力量，增强企业竞争力。 ３、搞好企业转型后的工作，适时进军新医药领域。 公司要努力做好转型后的工作，加强管理工作，找准时机和项目，适时进军新医药领域，为公 司增加新的利润增长点，为股东创造更大利益。 ４、加强对外投资的管理，着力培养企业家队伍。 ５、进一步探索和积累统一大销售的经验，待时机成熟时统一敖东销售市场。 新年度盈利预测 ? 适用 v 不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 经中鸿信建元会计师事务所有限责任公司审计，母公司 2002 年度实现净利润 68，964，981.32 元。按《公司章程》有关规定，提取 10％的法定公积金 6，896，498.13 元和 5％的法定公益金 3， 448，249.07 元，加年初未分配利润 165，484，103.13 元，本年度可供股东分配的利润为 234，449， 084.45 元。本次利润分配预案为：按 2002 年末总股本 23，366.46 万股为基数，每 10 股派发红利现 金 2.00 元（含税），共计派发 46，732，920.00 元，剩余 177，371，417.25 元利润转入下一年度，本 次利润分配不进行利润转送红股也不进行资本公积金转增股本。 §7 重要事项 7.1 收购资产 □ 适用 √ 不适用 7.2 出售资产 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 交易对方及被出售 出售日 出售价格 本年初起至出售日 出售产生 是否为关联 资产 该出售资产为上市 的损益 交易 公司贡献的净利润 敦化建筑安装公司 2002 年 10 月 01 日 712.37 -48.00 -123.69 否 鹿丰大厦 7.1、7.2 所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响 没有影响。 7.3 重大担保 □ 适用 √ 不适用 7.4 关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 7.5 委托理财 □ 适用 √ 不适用 7.6 承诺事项履行情况 ? 适用 v 不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 7.8 独立董事履行职责的情况 7 吉林敖东药业集团股份有限公司２００２年年度报告摘要 公司董事会根据中国证监会发布的《关 于在上市公司建立独立董事制度的指导意 见》的规定要求，本公司修改了《公司章程》，并于 2002 年 4 月 8 日召开 2001 年度股 东大会选举了两名独立董事，并在 2002 年 6 月 30 日前按照有关规定建立独立董事制度。 独立董事能充分履行职责，关注公司经营管理、财务状况和法人治理结构，并出席了 2002 年本公司召开的股东大会和董事会，对重大资产收购等事项发表了独立意见。 §8 监事会报告 2002 年，本公司监事会按照《公司法》和《公司章程》授予的职权，对公司本年度 经营情况忠实履行了监督职能，认真维护了股东的利益。本监事会参加了公司 2001 年 度及 2002 年第一次临时股东大会。并派有关监事列席了公司第三届董事会第十一次会 议、第四届董事会第三、四次会议。监事会在报告期内召开了三次监事会议，并对公司 财务、执行股东大会决议情况、经营决策、依法运作情况、董事、经理及高级管理人员 的经营行为、关联交易等情况进行了认真检查和监督。 §9 财务报告 9.1 审计意见 本公司 2002 年年度财务报告经中鸿信建元会计师事务所审计注册会计师高原、毕 焱签字，出具了（中鸿信建元审字（2003）第[2023]号）标准无保留意见的审计报告。 9.2 财务报表（附后） 9.3 与最近一期年度报告相比，本报告期会计政策、会计估计和核算方法发生变化 的说明。 1、会计政策未发生变更。 2、会计估计未发生变更。 3、核算方法发生变更的具体说明。 根据财政部会字[2002]18 号文件，应收款项账龄划分按"先进先出"法的规定，公司 对应收款项重新划分了账龄，对其影响数进行了追溯调整，并影响当期利润-243 万元。 9.4 与最近一期年度报告相比，本报告期合并范围发生变化的说明。 公司合并会计报表系统《企业会计制度》和《合并会计报表暂行规定》等有关规定 编制而成。对于公司拥有被投资单位 50％（不含 50％）以上权益的控股公司的会计报 表以及投资比例虽未超过 50％但公司对其有实质控制权的子公司予以合并，合并时以公 司本部和纳入合并范围的子公司的会计报表以及其他有关资料为依据，合并项目编制而 成。合并时，公司的内部交易和资金往来均相互抵销，母公司和子公司采用的会计政策 和会计处理方法一致，若不一致时，已按母公司会计政策对子公司会计政策进行了调整。 根据以上编制方法，本年度将敖东延吉药业股份有限公司、敖东保益生化制剂有限 公司、敖东实业有限公司、敖东玻璃制品有限公司、敖东延边药业股份有限公司、吉林 敖东郑州药业有限公司、吉林敖东医药有限公司、吉林敖东金海发药业股份有限公司、 吉林敖东洮南药业股份有限公司、敖东珠海有限责任公司、吉林长白鹿业股份有限公司 纳入合并范围。 \ 资产负债表 编制单位：吉林敖东药业集团股份有限公司 单位：（人民币）元 2002.12.31 2001.12.31 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产: 货币资金 281,574,456.21 145,377,494.09 282,700,377.77 223,014,695.24 8 吉林敖东药业集团股份有限公司２００２年年度报告摘要 短期投资 4,464,198.81 4,348,188.81 4,057,282.00 3,898,500.00 应收票据 54,905,666.00 18,994,400.00 18,994,400.00 应收股利 2,349,600.00 18,981,107.45 23,850,707.45 应收利息 应收账款 238,235,908.88 58,429,697.52 191,707,354.27 126,114,524.74 其他应收款 169,276,086.26 109,130,281.62 104,836,210.89 42,060,621.20 预付账款 12,320,350.79 13,124,381.34 应收补贴款 存货 111,031,020.82 121,101,989.21 47,982,921.08 待摊费用 988,432.00 263,580.12 410,783.73 一年内到期的长期债权投 资 其他流动资产 流动资产合计 872,796,119.77 319,898,842.16 755,913,886.66 485,916,369.71 长期投资: 长期股权投资 341,232,559.55 661,274,436.23 308,781,746.10 420,927,986.52 长期债权投资 0.00 长期投资合计 341,232,559.55 661,274,436.23 308,781,746.10 420,927,986.52 其中：合并价差 926,706.39 固定资产: 固定资产原价 700,340,295.17 453,122,960.26 541,190,359.05 418,335,574.20 减：累计折旧 120,071,328.17 70,825,378.63 96,999,481.76 59,643,278.25 固定资产净值 580,268,967.00 382,297,581.63 444,190,877.29 358,692,295.95 减：固定资产减值准备 2,620,997.28 2,071,999.86 2,620,997.28 2,071,999.86 固定资产净额 577,647,969.72 380,225,581.77 441,569,880.01 356,620,296.09 工程物资 812,620.68 在建工程 63,477,852.27 26,202,649.21 161,242,893.02 91,431,381.63 固定资产清理 77,949.09 固定资产合计 641,938,442.67 406,428,230.98 602,890,722.12 448,051,677.72 无形资产及其他资产: 无形资产 23,934,648.69 5,749,627.07 22,032,112.50 7,946,828.30 长期待摊费用 1,628,307.99 2,268,780.86 1,078,466.83 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 25,562,956.68 5,749,627.07 24,300,893.36 9,025,295.13 递延税项: 递延税款借项 资产总计 1,881,530,078.67 1,393,351,136.44 1,691,887,248.24 1,363,921,329.08 流动负债: 短期借款 404,790,000.00 278,635,000.00 300,930,000.00 220,400,000.00 应付票据 5,089,188.54 4,642,388.54 9,140,000.00 9,140,000.00 应付账款 50,357,042.46 1,608,266.63 49,929,725.37 22,573,997.71 预收账款 20,012,023.24 7,433,448.96 应付工资 2,180,718.82 -200,000.00 1,298,353.66 184,803.00 应付福利费 5,311,370.60 1,454,914.82 4,721,202.40 1,035,629.60 应付股利 49,469,333.54 46,732,920.00 9,946,387.47 应交税金 27,920,168.60 -6,462,631.95 21,841,812.20 6,746,751.14 其他应交款 1,734,626.52 28,089.80 575,856.55 129,041.67 其他应付款 89,117,886.70 9,315,362.19 103,583,908.15 69,816,323.04 预提费用 112,170.70 5,346.20 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 656,094,529.72 335,754,310.03 509,406,040.96 330,026,546.16 长期负债: 长期借款 54,000.00 54,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 580,489.97 3,120,000.00 其他长期负债 长期负债合计 580,489.97 3,174,000.00 54,000.00 递延税项: 2 吉林敖东药业集团股份有限公司２００２年年度报告摘要 递延税款贷项 负债合计 656,675,019.69 335,754,310.03 512,580,040.96 330,080,546.16 少数股东权益 163,843,513.78 148,492,424.35 所有者权益（或股东权益）: 实收资本（或股本） 233,664,600.00 233,664,600.00 233,664,600.00 233,664,600.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 233,664,600.00 233,664,600.00 233,664,600.00 233,664,600.00 资本公积 534,444,069.22 534,444,069.22 532,920,087.05 532,920,087.05 盈余公积 129,459,686.91 112,116,739.94 106,408,816.96 101,771,992.74 其中：法定公益金 27,486,814.94 22,243,425.62 19,855,286.86 18,707,141.79 未分配利润 163,443,189.07 177,371,417.25 157,821,278.92 165,484,103.13 外币报表折算差额 所有者权益（或股东权益） 1,061,011,545.20 1,057,596,826.41 1,030,814,782.93 1,033,840,782.92 合计 负债和所有者权益（或股东 1,881,530,078.67 1,393,351,136.44 1,691,887,248.24 1,363,921,329.08 权益）总计 利润及利润分配表 编制单位：吉林敖东药业集团股份有限公司 单位：（人民币）元 2002 年度 2001 年度 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 573,816,269.74 60,543,215.54 445,762,800.31 284,286,382.75 减：主营业务成本 220,175,800.11 44,755,385.67 157,867,903.32 106,152,041.39 主营业务税金及附 6,351,530.72 697,772.08 5,333,820.92 3,575,044.51 加 二、主营业务利润（亏损以“-” 347,288,938.91 15,090,057.79 282,561,076.07 174,559,296.85 号填列） 加：其他业务利润（亏损 -2,306,274.96 22,507,536.03 1,028,913.81 624,205.09 以“-”号填列） 减：营业费用 171,810,480.52 9,724,257.04 137,583,040.90 92,693,375.10 管理费用 82,825,688.05 30,792,550.17 99,077,719.31 48,706,913.06 财务费用 9,015,673.01 6,441,224.48 8,385,401.09 7,782,156.87 三、营业利润（亏损以“-”号 81,330,822.37 -9,360,437.87 38,543,828.58 26,001,056.91 填列） 加：投资收益（损失以“-” -1,159,686.85 65,874,288.22 11,408,446.78 14,400,351.50 号填列） 补贴收入 19,949,000.00 10,300,000.00 2,325,000.00 营业外收入 9,737,031.35 172,458.16 13,075,100.42 6,852,001.34 减：营业外支出 5,677,234.34 3,721,587.19 3,284,143.77 1,342,491.08 四、利润总额（亏损总额以“-” 104,179,932.53 63,264,721.32 62,068,232.01 45,910,918.67 号填列） 减：所得税 15,467,819.96 -5,700,260.00 18,053,580.36 13,637,842.88 减：少数股东损益 13,150,126.75 0.00 11,577,163.38 0.00 五、净利润（净亏损以“-”号 75,561,985.82 68,964,981.32 32,437,488.27 32,273,075.79 填列） 加：年初未分配利润 157,821,278.92 165,484,103.13 131,682,488.35 138,051,988.72 其他转入 0.00 六、可供分配的利润 233,383,264.74 234,449,084.45 164,119,976.62 170,325,064.51 减：提取法定盈余公积 15,263,056.15 6,896,498.13 4,199,131.80 3,227,307.58 提取法定公益金 7,631,528.08 3,448,249.07 2,099,565.90 1,613,653.80 提取职工奖励及福 156,285.72 利基金 提取储备基金 156,285.72 提取企业发展基金 利润归还投资 3 吉林敖东药业集团股份有限公司２００２年年度报告摘要 七、可供投资者分配的利润 210,176,109.07 224,104,337.25 157,821,278.92 165,484,103.13 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 46,732,920.00 46,732,920.00 转作资本（或股本） 的普通股股利 八、未分配利润 163,443,189.07 177,371,417.25 157,821,278.92 165,484,103.13 补充资料: 1.出售、处置部门或被投资单 0.00 2,220,000.00 2,220,000.00 位所得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加（或减少） 利润总额 4.会计估计变更增加（或减少） 利润总额 5.债务重组损失 6.其他 现金流量表 编制单位：吉林敖东药业集团股份有限公司 单位：（人民币）元 2002 年度 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 548,942,852.57 177,927,729.14 收到的税费返还 1,800,000.00 收到的其他与经营活动有关的现金 25,118,729.81 1,000,000.00 经营活动产生的现金流入小计 575,861,582.38 178,927,729.14 购买商品、接受劳务支付的现金 157,147,445.46 32,850,308.04 支付给职工以及为职工支付的现金 54,737,900.68 12,808,505.04 支付的各项税费 89,247,819.07 21,806,584.85 支付的其他与经营活动有关的现金 279,304,248.41 77,046,064.32 经营活动产生的现金流出小计 580,437,413.62 144,511,462.25 经营活动产生的现金流量净额 -4,575,831.24 34,416,266.89 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 14,981,108.20 17,958,645.35 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所 11,703,762.35 1,645,840.00 收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 投资活动产生的现金流入小计 26,684,870.55 19,604,485.35 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所 80,897,532.26 15,600,761.93 支付的现金 投资所支付的现金 28,775,140.40 160,750,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 投资活动产生的现金流出小计 109,672,672.66 176,350,761.93 投资活动产生的现金流量净额 -82,987,802.11 -156,746,276.58 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资所收到的现金 8,050,000.00 借款所收到的现金 473,460,000.00 326,635,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 9,955,117.33 9,683,331.76 筹资活动产生的现金流入小计 491,465,117.33 336,318,331.76 偿还债务所支付的现金 375,800,000.00 273,400,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 29,165,684.82 18,225,523.22 支付的其他与筹资活动有关的现金 61,720.72 4 吉林敖东药业集团股份有限公司２００２年年度报告摘要 筹资活动产生的现金流出小计 405,027,405.54 291,625,523.22 筹资活动产生的现金流量净额 86,437,711.79 44,692,808.54 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -1,125,921.56 -77,637,201.15 补充资料: 1.将净利润调节为经营活动现金流量: 净利润 75,561,985.82 68,964,981.32 加；少数股东收益 13,150,126.75 加：计提的资产减值准备 13,097,980.69 4,155,216.26 固定资产折旧 37,406,756.58 23,844,787.35 无形资产摊销 2,911,900.51 1,453,641.27 长期待摊费用摊销 1,317,855.05 902,466.83 待摊费用减少（减：增加） -577,648.27 1,392,845.15 预提费用增加（减：减少） 106,824.50 处置固定资产、无形资产和其他长期资产 -7,966,709.01 的损失(减：收益) 固定资产报废损失 3,502,851.80 31,438.55 财务费用 11,455,701.92 6,362,371.43 投资损失（减：收益） -65,874,288.22 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） 21,904,095.43 60,075,405.53 经营性应收项目的减少（减：增加） -188,673,854.55 7,325,279.11 经营性应付项目的增加（减：减少） 12,226,301.54 -74,217,877.69 其他 少数股东本期收益 经营活动产生的现金流量净额 -4,575,831.24 34,416,266.89 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动: 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况: 现金的期末余额 281,574,456.21 145,377,494.09 减：现金的期初余额 282,700,377.77 223,014,695.24 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -1,125,921.56 -77,637,201.15 5