梅雁吉祥(600868)梅雁股份2002年年度报告摘要

广东梅雁企业（集团）股份有限公司 ２００２年度报告摘要 §１ 重要提示 １．１ 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲 了解详细内容，应阅读年度报告全文。 １．２ 公司法定代表人杨钦欢、财务总监陈锦定、会计主管黄立声明：保证年度报告中财务会计报告 的真实、完整。 §２ 上市公司基本情况简介 ２．１ 基本情况简介 股票简称 梅雁股份 股票代码 ６００８６８ 上市交易所 上海证券交易所 注册地址 广东省梅州市梅县 办公地址 广东省梅州市湾水塘 邮政编码 ５１４０１１ 公司国际互联网 http://www.chinameiyan.com 网址 电子信箱 mzmygf@pub.meizhou.gd.cn ２．２ 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李海明 联系地址 广东省梅州市湾水塘 电话 (0753)2218286 传真 (0753)2232983 电子信箱 LI-HAIMING@21CN.COM §３ 会计数据和财务指标摘要 ３．１ 主要会计数据 本年比上年增减 ２００２ 年 ２００１ 年 ２０００ 年 （％） 主营业务收入 983,881,494.40 663,997,470.29 +48.18 515,212,972.96 利润总额 232,377,569.26 182,405,708.61 +27.40 168,636,031.28 净利润 174,564,560.70 166,895,062.03 +4.60 167,211,847.76 扣除非经常性损 134,185,462.81 95,103,140.88 +41.09 165,037,779.08 益的净利润 1 本年比上年增减 ２００２ 年 ２００１ 年 （％） ２０００ 年 总资产 4,446,391,325.74 3,784,758,353.21 +17.48 2,476,566,600.50 股东权益（不含少 2,577,561,226.66 2,517,613,299.00 +2.38 1,581,160,089.43 数股东权益） 经营活动产生的 118,734,181.64 105,028,013.96 +13.05 226,493,449.16 现金流量净额 ３．２ 主要财务指标 本年比上年增减 ２００２ 年 ２００１ 年 ２０００ 年 （％） 每股收益 ０．１６ ０．１６ ０ ０．２４ 净资产收益率 ６．７７％ ６．６３％ ＋２．１１ １０．５８％ 扣除非经常性损益的 净利润为基础计算的 ５．２１％ ３．７７％ ＋３８．２０ １０．４４％ 净资产收益率 每股经营活动产生的 ０．１１ ０．１０ ＋１０ ０．３２６ 现金流量净额 本年末比上年末 ２０００ 年末 ２００１ 年末 ２０００ 年末 增减（％） 每股净资产 ２．３１ ２．４９ －７．２３ ２．２８ 调整后的每股净资产 ２．２９ ２．４８ －７．６６ ２．２７ ３．３ 国内外会计准则差异 □适用 √不适用 §４ 股本变动及股东情况 ４．１ 股份变动情况表 公司股份变动情况表 单位：股 本次变动增减（+、-） 本次变动前 配股 送 股 公积金转股 其他 小 计 本次变动后 一、未上市流通股份 1、发起人股份 191,249,510.00 - 19,124,951.00 - - 19,124,951.00 210,374,461.00 其中：国家拥有股份 - - - - - - - 境内法人持有股份 191,249,510.00 - 19,124,951.00 - - 19,124,951.00 210,374,461.00 外资法人持有股份 - - - - - - - 其他 - - - - - - - 2、募集法人股 44,848,927.00 - 4,484,893.00 - - 4,484,893.00 49,333,820.00 3、内部职工股 - - - - - - - 4、优先股或其他 - - - - - - - 未上市流通股份合计 236,098,437.00 - 23,609,844.00 - - 23,609,844.00 259,708,281.00 二、已上市流通股份 2 1、人民币普通股 776,238,886.00 - 77,623,889.00 - - 77,623,889.00 853,862,775.00 2、境内上市的外资股 - - - - - - - 3、境外上市的外资股 - - - - - - - 4、其他 - - - - - - - 已流通股份合计 776,238,886.00 - 77,623,889.00 - - 77,623,889.00 853,862,775.00 三、股份总数 1,012,337,323.00 - 101,233,733.00 - - 101,233,733.00 1,113,571,056.00 ４．２ 前十名股东持股表 报告期末股东总数 316,822 户 前十名股东持股情况 质押或冻 年末持股 比例 股东名称（全称） 年度内增减 股份类别 结的股份 股东性质 数量 （％） 数量 广东梅县梅雁经济发展 集体所有 +23,536,521 258,901,733 未流通 全部质押 总公司 23.25 制企业 普丰证券投资基金 1,462,061 1.31 已流通 华安上证 180 指数增强 1,441,453 1.29 已流通 型证券投资基金 广东梅县莲花饮料公司 1,318,813 1.18 已流通 赵玉兰 1,069,200 0.96 已流通 梅县顺风客运公司 952,034 0.85 已流通 梅县雁洋新型材料有限 800,000 0.72 已流通 公司 杨钦欢 788,901 0.71 已流通 宝盈鸿利收益证券投资 779,378 0.70 已流通 基金 中国人民建设银行浙江 750,000 0.67 已流通 省信托投资公司 前十名股东关联关系或一致行动的说明 梅县顺风客运公司为广东梅县梅雁经济发展总公司的 控股子公司。 ４．３ 控股股东及实际控制人情况介绍 ４．３．１ 控股股东及实际控制人变更情况 □适用 √不适用 ４．３．２ 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍 本公司持股 １０％以上的法人股东：广东梅县梅雁经济发展总公司。法定代表人：李江平； 成立日期：１９９２ 年 ６ 月；注册资本：１０５３３ 万元。经营范围：农林牧渔业；采掘业；制造及加工业； 电力、煤气及水的生产供应业； 建筑业；地质勘查；交通运输业；仓储业；批发和零售贸易、 餐饮业；房地产业；金融业；科学研究和综合技术服务业；社会服务业等。主要产品：富户牌 高能电池、ＰＶ 碘等。广东梅县梅雁经济发展总公司属梅县雁洋镇集体所有制企业。 3 §５ 董事、监事和高级管理人员 ５．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动 姓名 性 年龄 现任职务 任期起止日 年初持股 本期增 年末持 变动原因 别 期 数量 加 股数量 杨钦欢 男 ５１ 董事长 2001— 2004 ７１７，１８３ ７１，７１８ ７８８，９０１ ２００１ 年度利 润分配所致 李忠平 男 ５９ 副董事长 2001— 2004 １５７，３６６ １５，７３７ １７３，１０３ 同上 杨锋源 男 ２９ 董事、总经理 2001— 2004 － － 万文胜 男 ５１ 董事、副总经理 2001— 2004 ６０，２７１ ６，０２７ ６６，２９８ 同上 李江平 男 ３９ 董 事 2001— 2004 ４，９９２ ４９９ ５，４９１ 同上 陈锦定 男 ３７ 董事、财务总监 2001— 2004 １１，４００ １，１４０ １２，５４０ 同上 李海明 男 ２９ 董事、董事会秘书 2001— 2004 － － 刘少波 男 ４２ 独立董事 2002— 2004 － － 廖朝理 男 ３８ 独立董事 2002— 2004 － － 童锦治 女 ３９ 独立董事 2002— 2004 － － 邹晓春 男 ３３ 独立董事 2002— 2004 － － 叶新英 女 ４８ 监事会主席 2001— 2004 ７５，３３７ ７，５３４ ８２，８７１ 同上 李永鹏 男 ４２ 监 事 2001— 2004 ６７，４９４ ６，７４９ ７４，２４３ 同上 杨国灵 男 ４２ 监 事 2001— 2004 １４，５０２ １，４５０ １５，９５２ 同上 夏文梅 男 ５３ 副总经理 2002— 2004 － － 黄增孝 男 ４７ 副总经理 2002— 2004 １３３，３１２ １３，３３１ １４６，６４３ 同上 叶侨发 男 ４７ 副总经理 2002— 2004 ９，９３６ ９９４ １０，９３０ 同上 ５．２ 在股东单位任职的董事监事情况 √适用 □不适用 在股东单位担任 是否领取报酬、 姓名 任职的股东名称 任职期间 的职务 津贴（是或否） 广东梅县梅雁经 是 李江平 总经理 ２００１ 年至今 济发展总公司 ５．３ 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 年度报酬总额 ５０６ 万元 金额最高的前三名董事的 １７３．４１ 万元 报酬总额 金额最高的前三名高级管 102.36 万元 理人员的报酬总额 独立董事津贴 4 万元 独立董事其他待遇 无 不在公司领取报酬、津贴的 李江平 董事、监事姓名 报酬区间 人数 50-85 万 ３ 29-45 万 ８ 14-15 万 １ 4 §６ 董事会报告 ６．１ 报告期内整体经营情况的讨论与分析 公司属综合性集团公司，主要从事水力发电、建筑安装、轮胎产品生产销售、 螺旋藻养殖与加工等，经营范围为：电力生产业、建筑业、房地产开发与经营、养 殖业、电子计算机生产销售、制造业。 本年度，公司大力挖掘建筑安装行业的潜力，积极拓展业务，努力控制成本， 使得建筑安装业务的收入、毛利分别比去年同期增长 ６２．５％和 ６０．４５％；在生产制造 行业，公司进一步加强了轮胎等产品的销售工作，使得产品的销售收入与去年相比 取得了 ２１．９６％的增长；在电力生产行业，上半年公司所处的粤东地区遭受了 ６０ 年 来最严重的旱灾，因此上半年公司的发电收入与预期相比相差较大，但公司一直以 来重视电站的建设工作，在电站建设人员的努力下，单竹窝水电站比计划提前一年 建成发电、蓬辣滩水电站的两台机组也提前建成发电，因此本年度发电收入比去年 也有较大增长。 在董事会、各级经营管理人员和全体员工的共同努力下，公司全年实现主营业 务收入 983,881,494.40 元，实现净利润 174,564,560.70 元。 ６．２ 主营业务分行业、产品情况表 主营业务收 主营业务成 毛利率 毛利率比上 业 务 分 部 主营业务收入 主营业务成本 入比上年同 本比上年同 (%) 年增减（％） 期增减(%) 期增减(%) 生产制造业务 126,726,430.18 82,351,239.71 35.02 21.96 22.35 -7.28 建筑安装业务 814,473,545.72 536,974,908.31 34.07 62.50 63.57 -1.25 电力生产业务 59,783,756.39 36,018,414.94 39.75 100.72 67.89 +42.12 其中建筑安装类 别关联交易 113,576,107.94 68,607,019.72 39.59 -66.08 -69.70 +22.26 关联交易的定 价原则 以市价为基础 关联交易必要 由于地域影响，公司存在建筑施工类别的关联交易，交易的价格是以按 性、持续性的说 照国家和广东省按工程类别及地区类别规定的收费标准进行的，关联交 明 易公平公允，维护了全体股东的合法权益，并且每年在公司年度报告中 进行了充分披露。 ６．３ 主营业务分地区情况 □适用 √不适用 ６．４ 采购和销售客户情况 前五名供应商采购金 ２１３１２ 万元 占采购总额比重 ５３．３８％ 额合计 前五名销售客户销售 ６６３５２ 万元 占销售总额比重 ６７．４４％ 金额合计 5 ６．５ 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 １０％以上的情况） □适用 √不适用 ６．６ 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □适用 √不适用 ６．７ 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □适用 √不适用 ６．８ 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用 √不适用 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用 √不适用 ６．９ 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和经营成果 产生重要影响的说明 □适用 √不适用 ６．１０ 完成盈利预测的情况 □适用 √不适用 ６．１１ 完成经营计划情况 □适用 √不适用 ６．１２ 募集资金使用情况 √适用 □不适用 单位：万元 本年度已使用募集 ３９，３７２．６９ 资金总额 募集资金总额 １２１，９３２．８３ 已累计使用募集资 １０８，０５５．４６ 金总额 是否符合计 是否变更项 实际投入金 产生收益金 承诺项目 拟投入金额 划进度和预 目 额 额 计收益 蓬辣滩水电站 34,964.22 否 48,289.33 在建 是 丙村水电站 21,170.00 否 １３，６７７．５９ 在建 是 彩色液晶显示器 在建 １９，８００．００ 否 １４，４４５．４０ 否 导光板 年产 １２００ 吨超薄 在建 １１，１３３．００ 否 １０，１０２．６４ 是 电解铜薄 合计 ８７，０６７．２２ — ８６，５１４．９６ — 导光板项目被列为国家级火炬计划项目，由于项目配套模具结构复 杂，制造难度大，加工周期长，并且项目的制造工艺技术复杂，产 未达到计划进度 品的调试周期较长，从而导致项目的推迟投产。报告期内，已成功 和收益的说明 研制并试产出 １４．１＂、１５＂光面及带点阵五种规格的导光板，项目 已进入批量生产的设备调试阶段。 变更原因及变更 程序说明 6 变更项目情况 □适用 √不适用 ６．１３ 非募集资金项目情况 √适用 □不适用 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 主体教学楼已投入使用，图书馆、 未产生收益 梅州市梅雁中学 １０，７３９．１１ 礼堂等已基本完善，预计 ２００３ 年 ６ 月可进行招生 广西柳州市桂柳水电有限 主厂房已基本建成，已完成土建 未产生收益 责任公司 ３１，９１８．８８ 工程的 ８０％ 已通过初步设计审查，进入施工 未产生收益 梅县三龙水电站 ３，８６７．１９ 阶段 深圳梅雁微纳科技有限公 未产生收益 司 ４００ 筹建阶段 合计 － ４６，９２５．１８ ６．１４ 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用 √不适用 ６．１５ 董事会新年度的经营计划 □适用 √不适用 新年度盈利预测 □适用 √不适用 ６．１６ 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 经广东正中珠江会计师事务所有限公司审计，公司 ２００２ 年实现的净利润为 １７４，５６４，５６０．７０ 元， 根据《公司章程》规定，作出分配预案如下：（１）提取法定盈余公积金 １０％，计 １７，４５６，４５６．０７ 元；（２）提取法定公益金 ５％，计 ８，７２８，２２８．０４ 元；（３）余 ８５％，计 １４８，３７９，８７６．５９ 元，加上 年结转的未分配利润 ３２，７９３，４４７．４９ 元，合计 １８１，１７３，３２４．０８ 元，为 ２００２ 年度可供股东分配 利润。本年度股东可分配利润，按公司 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日的股份总额 １，１１３，５７１，０５６ 股为基数， 向 全 体 股 东 每 １０ 股 送 ０．４ 股 红 股 并 派 送 现 金 红 利 １．１ 元 （ 均 含 税 ）， 共 计 分 配 股 利 １６７，０３５，６５８．４０ 元，剩余未分配利润 １４，１３７，６６５．６８ 元结转下年度。本年度资本公积金不转增 股本。此项利润分配预案需经公司年度股东大会审议批准后予以实施。 7 §７ 重要事项 ７．１ 收购资产 √适用 □不适用 交易对方及被收购 购买日 收购价格 自购买日起至本年末为 是否为关 定价原 资产 上市公司贡献的净利润 联交易 则 广西柳州市桂柳 ２００２ 年 １１ 月 帐面 水电有限责任公 １３，０００万元 否 ２０日 价值 司的66.42%的股 ７．２ 出售资产 √适用 □不适用 本年初起至 出售日该出 是否为 交易对方及被出 定价原 出售日 出售价格 售资产为上 出售产生的损益 关联交 售资产 则 市公司贡献 易 的净利润 梅县梅雁矿业 有限公司的 ２００２年６月２０日 37,795,400.00元 31,795,400.00元 否 评估价 60%的股权 梅州市东达信 息有限公司 ２００２年９月１０日 11,055,000.00元 3,684,779.20元 否 协议价 48%的股权 上海富华保温 帐面价 容器有限公司 ２００２年９月１０日 2,095,800.00元 0 否 值 21%的股权 梅县雁洋农业 开发有限公司 2002年10月25日 48,000.00元 60,899.24元 是 协议价 80%的权益 梅县五指峰实 业有限公司 2002年10月25日 1,562,055.53元 617,236.65元 是 协议价 40%的权益 说明:上述资产转让及收购事项，可进一步优化公司产业结构，扩大公司在水电能源行业的经 营规模，增强公司的可持续发展能力。 ７．３ 重大担保 □适用 √不适用 ７．４ 关联债权债务往来 □适用 √不适用 ７．５ 委托理财 □适用 √不适用 ７．６ 承诺事项履行情况 □适用 √不适用 ７．７ 重大诉讼仲裁事项 □适用 √不适用 8 ７．８ 独立董事履行职责的情况． 公司的独立董事能够按照《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，履 行诚信勤勉义务，维护公司整体利益及中小股东的合法权益不受侵犯，认真参加公司的股东 大会及董事会的各次会议，为公司的经营管理出谋划策，对公司的关联交易发表独立意见， 对公司董事会决策的科学性、客观性起到积极作用。 §８ 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易 不存在问题。 § ９ 财务报告 ９．１ 审计意见 本公司 2002 年度财务报告经广东正中珠江会计师事务所有限公司审计，注册会计师吉争雄、 熊永忠签字，出具了“广会所审字（2003）第 8001963 号”标准无保留意见的审计报告。 9 ９．２ 披露比较式合并及母公司的资产负债表、利润表和当年的现金流量表 资产负债表 ２００２年１２月３１日 编制单位：广东梅雁企业(集团)股份有限公司 单位 :人民币元 ２００２年１２月３１日 ２００１年１２月３１日 资 产 附注 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 五（１） 351,771,603.09 320,908,009.43 950,340,509.15 922,067,505.04 短期投资 五（２） 67,077,503.50 15,422,072.19 75,577,384.57 - 应收票据 - - - - 应收股利 五（３） - - 8,397,279.20 8,397,279.20 应收利息 五（４） 2,438,698.00 2,438,698.00 1,037,250.00 1,037,250.00 应收账款 五（５） 196,903,642.05 - 206,938,886.65 5,831,234.80 其他应收款 五（６） 17,680,567.60 398,368,475.11 37,990,960.45 224,183,355.86 预付账款 五（７） 55,211,837.08 779,980.52 40,678,111.18 4,017,813.08 存货 五（８） 421,672,360.55 - 281,197,950.87 - 待摊费用 五（９） 1,733,700.10 - 419,317.81 - 一年内到期的长 五（１０） 1,901,250.00 1,901,250.00 期债权投资 流动资产合计 1,116,391,161.97 739,818,485.25 1,602,577,649.88 1,165,534,437.98 长期投资： 长期股权投资 五（１１） 262,805,657.38 2,269,185,587.69 270,927,658.53 1,834,585,285.29 长期债权投资 五（１２） 10,000.00 10,000.00 1,814,950.00 1,814,950.00 长期投资合计 262,815,657.38 2,269,195,587.69 272,742,608.53 1,836,400,235.29 固定资产： 固定资产原价 五（１３） 1,994,863,253.53 284,242,579.63 1,258,477,943.13 153,729,483.94 减：累计折旧 五（１３） 140,921,557.77 27,411,844.52 98,951,376.70 23,537,879.17 固定资产净值 五（１３） 1,853,941,695.76 256,830,735.11 1,159,526,566.43 130,191,604.77 减：固定资产 五（１３） 40,424,221.10 12,308,471.06 40,739,215.62 12,623,465.58 减值准备 固定资产净额 1,813,517,474.66 244,522,264.05 1,118,787,350.81 117,568,139.19 在建工程 五（１４） 969,394,531.58 166,109,054.80 495,798,803.33 67,720,309.49 固定资产清理 - - - - 固定资产合计 2,782,912,006.24 410,631,318.85 1,614,586,154.14 185,288,448.68 无形资产及其他资 产： 无形资产 五（１５） 261,449,313.09 215,214,552.75 286,058,196.09 236,834,866.75 长期待摊费用 五（１６） 22,823,187.06 927,042.91 8,793,744.57 - 无形资产及其他 284,272,500.15 216,141,595.66 294,851,940.66 236,834,866.75 资产合计 资产总计 4,446,391,325.74 3,635,786,987.45 3,784,758,353.21 3,424,057,988.70 10 资产负债表（续） ２００２年１２月３１日 编制单位：广东梅雁企业(集团)股份有限公司 单位：人民币元 ２００２年１２月３１日 ２００１年１２月３１日 负债和股东权益 附注 合并 母公司 合并 母公司 流动负债： 短期借款 五（１７） 874,800,000.00 630,000,000.00 655,000,000.00 485,000,000.00 应付票据 - - - - 应付账款 五（１８） 58,685,392.68 3,766,272.92 87,947,922.27 23,879,000.00 预收账款 五（１９） 1,928,916.74 1,170,000.00 1,851,946.86 - 应付工资 4,597,916.44 179,383.00 1,169,637.87 113,838.00 应付福利费 7,505,752.10 4,583,452.69 20,960,524.58 10,546,523.96 应付股利 五（２０） 124,776,586.66 124,084,046.51 102,752,652.44 102,751,640.15 应付利息 五（２１） 403,852.50 403,852.50 403,183.33 403,183.33 应交税金 五（２２） 6,882,475.50 -607,359.09 2,280,393.29 1,530,959.32 其他应交款 五（２３） 230,038.42 1,779.48 81,325.14 2,013.04 其他应付款 五（２４） 121,394,480.09 32,917,478.25 16,469,787.61 2,605,018.72 预提费用 五（２５） 2,138,347.40 976,854.53 1,897,507.70 812,513.18 一年内到期的长期 五（２６） 200,000.00 200,000.00 38,200,000.00 38,200,000.00 负债 流动负债合计 1,203,543,758.53 797,675,760.79 929,014,881.09 665,844,689.70 长期负债： 长期借款 五（２７） 471,372,583.84 260,550,000.00 240,600,000.00 240,600,000.00 长期应付款 - - - - 专项应付款 五（２８） 8,510,000.00 - 2,350,000.00 - 长期负债合计 479,882,583.84 260,550,000.00 242,950,000.00 240,600,000.00 负债合计 1,683,426,342.37 1,058,225,760.79 1,171,964,881.09 906,444,689.70 少数股东权益 185,403,756.71 - 95,180,173.12 - 股东权益： 股本 五（29） 1,113,571,056.00 1,113,571,056.00 1,012,337,323.00 1,012,337,323.00 资本公积 五（30） 1,194,589,435.64 1,194,589,435.64 1,186,713,252.52 1,186,713,252.52 盈余公积 五（31） 210,720,227.10 210,720,227.10 184,535,542.99 184,535,542.99 其中：法定公益金 47,890,888.15 41,890,888.15 66,927,336.11 66,927,336.11 未分配利润 五（３２） 58,680,507.92 58,680,507.92 134,027,180.49 134,027,180.49 股东权益合计 2,577,561,226.66 2,577,561,226.66 2,517,613,299.00 2,517,613,299.00 11 利润及利润分配表 ２００２年度 编制单位：广东梅雁企业(集团)股份有限公司 单位：人民币元 2002年度 2001年度 项 目 附注 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 五（３３） 983,881,494.40 21,842,460.00 663,997,470.29 66,708,424.00 减：主营业务成本 五（３３） 619,534,482.71 4,275,334.85 429,193,575.30 40,778,696.16 主营业务税金 五（３４） 33,368,712.06 1,546,728.30 23,305,723.87 4,069,144.65 及附加 二、主营业务利润 330,978,299.63 16,020,396.85 211,498,171.12 21,860,583.19 加：其他业务利润 6,544,996.71 7,230,528.47 852,148.25 852,148.25 减：营业费用 6,618,037.49 - 4,937,476.36 - 管理费用 61,198,107.45 9,005,229.56 59,755,895.69 25,327,226.48 财务费用 五（３５） 59,318,177.42 33,866,958.32 39,192,654.95 37,634,482.14 三、营业利润 210,388,973.98 -19,621,262.56 108,464,292.37 -40,248,977.18 加：投资收益 五（３６） 12,123,931.85 189,373,313.53 73,225,813.68 211,125,288.84 补贴收入 五（３７） 8,828,153.38 8,500,000.00 - - 营业外收入 1,078,910.05 5,400.00 907,207.95 357,105.36 减：营业外支出 42,400.00 - 191,605.39 167,719.89 四、利润总额 232,377,569.26 178,257,450.97 182,405,708.61 171,065,697.13 减：所得税 16,960,846.45 3,692,890.27 25,876,510.89 4,170,635.10 少数股东损益 40,852,162.11 - -10,365,864.31 - 五、净利润 174,564,560.70 174,564,560.70 166,895,062.03 166,895,062.03 加：年初未分配利润 134,027,180.49 134,027,180.49 270,467,750.16 270,467,750.16 其他转入 - - - - 六、可供分配的利润 308,591,741.19 308,591,741.19 437,362,812.19 437,362,812.19 减：提取法定盈余公积 17,456,456.07 17,456,456.07 16,689,506.20 16,689,506.20 提取法定公益金 8,728,228.04 8,728,228.04 16,689,506.20 16,689,506.20 七、可供股东分配的利润 282,407,057.08 282,407,057.08 403,983,799.79 403,983,799.79 减：应付优先股股利 - - - - 提取任意盈余公积 - - - - 应付普通股股利 122,492,816.16 122,492,816.16 101,233,732.30 101,233,732.30 转作股本的普通股股利 101,233,733.00 101,233,733.00 168,722,887.00 168,722,887.00 八、未分配利润 58,680,507.92 58,680,507.92 134,027,180.49 134,027,180.49 补充资料 １、出售、处置部门或被 35,480,179.20 35,480,179.20 -1,322,161.15 -1,322,161.15 投资单位所得收益 ２、自然灾害发生的损失 - - - - ３、会计政策变更增加 - - 1,397,930.35 - （或减少）利润总额 ４、会计估计变更增加 - - - - （或减少）利润总额 12 现金流量表 ２００２年１－１２月 编制单位：广东梅雁企业（集团）股份有限公司 单位：人民币元 项 目 合 并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 851,262,104.58 40,146,542.80 收到的税费返还 328,153.38 - 收到的其他与经营活动有关的现金 48,259,104.75 13,680,780.87 现金流入小计 899,849,362.71 53,827,323.67 购买商品、接受劳务支付的现金 574,098,939.43 268,889.30 支付给职工以及为职工支付的现金 38,128,094.32 5,130,847.26 支付的各项税费 95,579,133.94 39,854,988.05 支付的其他与经营活动有关的现金 73,309,013.38 24,661,355.46 现金流出小计 781,115,181.07 69,916,080.07 经营活动产生的现金流量净额 118,734,181.64 -16,088,756.40 二、投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 58,289,084.98 52,510,812.00 取得投资收益所收到的现金 8,397,279.20 8,397,279.20 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 3,117,100.80 - 收到的其他与投资活动有关的现金 2,000,000.00 - 现金流入小计 71,803,464.98 60,908,091.20 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 927,006,649.29 230,950,259.80 投资所支付的现金 101,746,555.33 421,014,643.02 支付的其他与投资活动有关的现金 29,723,224.23 25,000,000.00 现金流出小计 1,058,476,428.85 676,964,902.82 投资活动产生的现金流量净额 -986,672,963.87 -616,056,811.62 三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金 11,656,994.00 - 借款所收到的现金 2,176,522,583.84 1,425,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 - - 现金流入小计 2,188,179,577.84 1,425,000,000.00 偿还债务所支付的现金 1,791,950,000.00 1,298,050,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 142,915,228.64 120,963,927.59 支付的其他与筹资活动有关的现金 8,944,473.03 - 现金流出小计 1,943,809,701.67 1,419,013,927.59 筹资活动产生的现金流量净额 244,369,876.17 5,986,072.41 四、汇率变动对现金的影响 - - 五、现金及现金等价物净增加额 -623,568,906.06 -626,159,495.61 13 补 充 资 料： 项 目 合 并 母公司 １、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 174,564,560.70 174,564,560.70 加：少数股东损益 40,852,162.11 - 计提的资产减值准备 9,015,720.09 -658,382.88 固定资产折旧 44,230,170.99 3,917,563.83 无形资产摊销 4,933,047.95 4,439,646.95 长期待摊费用摊销 6,381,485.82 210,633.88 待摊费用减少（减：增加） -1,314,382.29 - 预提费用增加（减：减少） -171,801.06 - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） - - 固定资产报废损失 - - 财务费用 59,498,636.63 33,866,958.32 投资损失（减：收益） -24,651,070.86 -190,015,884.36 递延税款贷项（减：借项） - 存货的减少（减：增加） -138,284,453.80 592,930.43 经营性应收项目的减少（减：增加） 29,152,241.87 -168,124,480.63 经营性应付项目的增加（减：减少） -85,472,136.51 125,117,697.36 其 他 - - 经营活动产生的现金流量净额 118,734,181.64 -16,088,756.40 ２、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 - - 一年内到期的可转换公司债券 - - 融资租入固定资产 - - ３、现金及现金等价物净增加情况： - - 现金的期末余额 326,771,603.09 295,908,009.43 减：现金的期初余额 950,340,509.15 922,067,505.04 加：现金等价物的期末余额 - - 减：现金等价物的期初余额 - - 现金及现金等价物净增加额 -623,568,906.06 -626,159,495.61 ９．３ 会计政策、会计估计和核算方法发生变化的说明： 本年度发现公司所属子公司广东梅雁轮胎有限公司 2001 年在计提重化工设备折旧时，多估计了预计 使用年限，少计了固定资产折旧 2,646，824.75 元，在编制 2001 年与 2002 年可比的会计报表时，已对该 项差错进行了更正。 ９．４ 合并范围发生变化的说明： 1、本年新增合并会计报表的子公司有： （1）梅县梅雁基础工程有限公司，为本年公司与香港刘俊丽女士共同出资组建的中外合作企业，注 册资本为 13,800,000.00 元人民币，公司的持股比例为 75%，纳入合并会计报表范围。 （2）梅县梅雁水电安装工程有限公司，为本年公司与香港刘俊丽女士共同出资组建的中外合作企业， 注册资本为 13,800,000.00 元人民币，公司的持股比例为 75%，纳入合并会计报表范围。 （3）梅县梅雁装饰装修工程有限公司，为本年公司与香港刘俊丽女士共同出资组建的中外合作企业， 注册资本为 13,800,000.00 元人民币，公司的持股比例为 75%，纳入合并会计报表范围。 14 （4）梅县丙村水电站，为本年公司出资组建的集体所有制企业，注册资本为 200,000,000.00 元人民币， 公司的持股比例为 100%，纳入合并会计报表范围。 （5）梅县三龙水电站，为本年公司出资组建的集体所有制企业，注册资本为 60,000,000.00 元人民币， 公司的持股比例为 100%，纳入合并会计报表范围。 （6）本年本公司以协议转让方式向柳州凤山糖业集团有限责任公司、柳州市建设投资开发有限责任 公司收购其持有的广西柳州市桂柳水电有限责任公司的 66.42%的股权，计 108,078,000.00 元人民币，该项 收购已经本公司第四届董事会第十一次会议决议通过并已于 2002 年 11 月 4 日经柳州市国有资产管理委员 会柳国资委字[2002]6 号文批准同意。至 2002 年 11 月 5 日已支付收购款 80,000,000.00 元,尚欠收购款 28,078,000.00 元已于 2003 年 1 月 10 日付清。根据广西柳州市桂柳水电有限责任公司 2002 年 12 月 25 日 股东会决议，注册资本由 162,728,000.00 变更为 210,000,000.00 元人民币，本公司增加投入 21,922,000.00 元已于 2002 年 11 月付清。本公司以款项支付并取得实质控制权日作为转让股权的购买日，由于本公司对 广西柳州市桂柳水电有限责任公司具有实质控制权，本年度纳入合并会计报表范围。 （7）丰顺县梅丰水电发展有限公司，为本公司与丰顺县八乡三级水电站共同出资组建的企业，注册 资本 2,510,000.00 元，投资总额为 156,099,070.00 元，本公司的出资比例为 76.28%。2002 年本公司已投入 资本 1,914,628 元，本年度纳入合并会计报表范围。 （8）梅县梅雁旋窑水泥有限公司,为本年经梅县对外经济贸易局梅县外经贸批字[2002]20 号文批准设 立的中外合作企业，注册资本为 100,000,000.00 元人民币，公司的持股比例为 75%，至 2002 年 12 月 31 日注册资本尚未投入，但已发生与该项目有关的前期费用，纳入合并会计报表范围。 2、本年减少合并会计报表的子公司有： （1）广东梅雁电动汽车研制开发有限公司，本年经广东梅雁企业（集团）股份有限公司第四届董事 会第九次会议通过，决定终止该项目的投资并解散该公司，该公司已清算，未纳入合并会计报表范围。 （2）梅县梅雁矿业有限公司，本年公司将持有的股权全部出售，未纳入合并会计报表范围。 （3）梅县雁洋农业开发有限公司，本年公司将持有的股权全部出售，未纳入合并会计报表范围。 15