冰山冷热(000530)大冷股份2002年年度报告摘要

证券代码：０００５３０；２００５３０ 证券简称：大冷股份；大冷 Ｂ 公告编号：２００３－００１ 大连冷冻机股份有限公司 ２００２ 年年度报告摘要 （境内披露） §１ 重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲 了解详细内容，应阅读年度报告全文。 侴乔力、徐辉董事未出席董事会。 本公司负责人张和、主管会计负责人于守涛及会计机构负责人徐 小蕊保证年度报告中财务报告的真实、完整。 §２ 上市公司基本情况简介 ２．１ 基本情况简介 股票简称 大冷股份；大冷 Ｂ 股票代码 ０００５３０；２００５３０ 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址和办公地址 大连市沙河口区西南路 ８８８ 号 邮政编码 １１６０３３ １ 公司国际互联网网址 www.bingshan.com 电子信箱 ｄｌｚｊ＠ｍａｉｌ．ｄｌｐｔｔ．ｌｎ．ｃｎ ２．２ 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 吕连珍 葛彦 联系地址 大连冷冻机股份有限公司办公室 大连冷冻机股份有限公司证券部 电话 ００８６－４１１－６６５３０８１－８１００ ００８６－４１１－６６５３０８１－８１３１ 传真 ００８６－４１１－６６４１４７０ ００８６－４１１－６６５４５３０ 电子信箱 ｄｌｚｊ＠ｍａｉｌ．ｄｌｐｔｔ．ｌｎ．ｃｎ ｄｌｚｊ＠ｍａｉｌ．ｄｌｐｔｔ．ｌｎ．ｃｎ §３ 会计数据和财务指标摘要 ３．１ 主要会计数据（单位：人民币元） 本年比上年增 ２００２ 年 ２００１ 年 ２０００ 年 减（％） 主营业务收入 ９５６，３６３，３０４．９７ ９０２，１４８，２４３．１３ ＋６．０１ ８００，６８３，２４５．８０ 利润总额 ９５，２５０，５１５．２２ ８９，９１２，７５４．７２ ＋５．９４ ８７，６８８，３２１．２２ 净利润 ８８，４２６，０５１．７３ ８６，１８１，３４７．２７ ＋２．６０ ８０，４０１，０６４．５１ 扣除非经常性损 ８８，１９６，１２１．５１ ８６，１３７，０３４．１３ ＋２．３９ ８０，４４７，１６５．２３ 益的净利润 本年末比上年 ２００２ 年末 ２００１ 年末 ２０００ 年末 末增减（％） 总资产 １，８７７，８７６，５１７．１４ １，８５０，３８２，９９３．５３ ＋１．４９ １，７４８，３８７，３０５．６７ 股东权益（不含少 １，１８９，９７８，７０２．３３ １，１３４，７５１，４１１．１０ ＋４．８７ １，０８３，５７１，５６１．３３ 数股东权益） ２ 经营活动产生的 １０４，０１７，８６５．４５ ４４，７９４，３５９．９１ ＋１３２．２１ ４０，９３０，７１２．９０ 现金流量净额 ３．２ 主要财务指标 本年比上年增减 ２００２ 年 ２００１ 年 ２０００ 年 （％） 每股收益 ０．２５３ ０．２４６ ＋２．８５ ０．２３０ 净资产收益率 ７．４３％ ７．５９％ －２．１１ ７．４２％ 扣除非经常性 损益的净利润 ７．４１％ ７．５９％ －２．３７ ７．４２％ 为基础计算的 净资产收益率 每股经营活动 产生的现金流 ０．２９７ ０．１２８ ＋１３２．０３ ０．１１７ 量净额 本年末比上年末 ２００２ 年末 ２００１ 年末 ２０００ 年末 增减（％） 每股净资产 ３．４０ ３．２４ ＋４．９４ ３．１０ 调整后的每股 ３．３９ ３．２２ ＋５．２８ ３．０８ 净资产 ３．３ 国内外会计准则差异（ 单位：千元） √适用□不适用 国内会计准则 国际财务报告准则 净利润 ８８，４２７ ７０，５２４ 按国际财务报告准则所作之调整对净利润的影响如下： －安装业务收入及成本确认 （7，７８１） －递延税项负债确认 （１０，４７４） 差异说明 －权益法核算投资收益 （７４３） －在法定帐目下记录于资本 公积的冰山集团资金占用费 ４５６ －其他 ６３９ ３ §４ 股本变动及股东情况 ４．１ 股份变动情况表 数量单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 配 股 及 送股及公 其他 小计 增发 积金转股 一、未上市流通股份 １、发起人股份 １０４，４２２，５００ １０４，４２２，５００ 其中： 国家持有股份 １０４，４２２，５００ １０４，４２２，５００ 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 ２、募集法人股份 ３２，２２２，２５０ ３２，２２２，２５０ ３、内部职工股 ４、优先股或其他 未上市流通股份合计 １３６，６４４，７５０ １３６，６４４，７５０ 二、已上市流通股份 １、人民币普通股 ９８，３７０，２２５ ９８，３７０，２２５ ２、境内上市的外资股 １１５，０００，０００ １１５，０００，０００ ３、其他 已上市流通股份合计 ２１３，３７０，２２５ ２１３，３７０，２２５ 三、股份总数 ３５０，０１４，９７５ ３５０，０１４，９７５ ４．２ 前十名股东持股表 报告期末股东总数 ７１，０４０ 户，同比减少 ５，１９２ 户，其中 Ａ 股股东总数为 ５６，８３２ 户，同比减少 ４，７４８ 户；Ｂ 股股东总数为 １４，２０８ 户，同比减少 ４４４ 户。 前十名股东持股情况（单位：万股） 股东名称 年度内 年末持股 比例 股份类别 质押或冻 股东性质 增减 数量 （％） 结股份数 大连冰山集团有限公司 ０ １０，４４２．２５ ２９．８３ 未流通 Ａ 股 ０ 国有股东 ４ ＳＡＮＹＯ ＥＬＥＣＴＲＩＣ ＣＯ．， ＬＴＤ． ０ ３，５００．１５ １０．００ 已流通 Ｂ 股 ０ 外资股东 国泰君安证券股份有限公司 ＋３８４．０８ ９１８．６３ ２．６２ 已流通 Ａ 股 ０ 吉林九州开发公司 ０ ３１５．００ ０．９０ 未流通 Ａ 股 ０ 太原兆和投资发展公司 ０ ３１５．００ ０．９０ 未流通 Ａ 股 ０ 申银万国证券股份有限公司 ０ ２８３．７０ ０．８１ 未流通 Ａ 股 ０ 大连第一制冷设备厂 ０ １９４．４２５ ０．５６ 未流通 Ａ 股 ０ 大连华信信托投资股份有限公司 ０ １７９．５０ ０．５１ 未流通 Ａ 股 ０ 大连热电集团股份有限公司 ０ １７５．００ ０．５０ 未流通 Ａ 股 ０ 大连橡胶塑料机械厂 ０ １６５．３７５ ０．４７ 未流通 Ａ 股 ０ 前十名股东关联关系或一致行动的说明 公司前十名股东中，大连冰山集团有限公司与大连第一制 冷设备厂、大连橡胶塑料机械厂之间存在关联关系。 ４．３ 控股股东及实际控制人情况介绍 ４．３．１ 控股股东及实际控制人变更情况 □适用√不适用 ４．３．２ 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍 大连冰山集团有限公司 年末持有公司股份 ２９．８３％。法定代表人张和。该公司 成立于 １９９６ 年 ５ 月 ２２ 日，注册资本为 １２，６５４ 万元，以制造与安装工业和商用 冷冻、空调、冷链、电器等成套设备为主业，兼营电子、家电、轻工化工、进出 口贸易等，是隶属于大连市财政局国有资本处的国有独资公司。该公司 ２００２ 年实 现销售收入 ４５．３ 亿元，利润总额 ２．８６ 亿元，出口创汇 ５，０５７ 万美元。 §５ 董事、监事和高级管理人员 ５．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动 ５ 任期起止 年初持股 年末持 姓名 职务 性别 年龄 变动原因 日期 数 股数 董事（１７ 位） 张 和 董事长 男 ６５ ０１．５－０４．５ ２５，６５０ ２５，６５０ 无变动 穆传江 副董事长 男 ５３ ０１．５－０４．５ ２２，６５０ ２２，６５０ 无变动 张宏智 执行董事 男 ４４ ０１．５－０４．５ ２１，１２５ ２１，１２５ 无变动 王德昆 执行董事 男 ５１ ０１．５－０４．５ １４，２５０ １４，２５０ 无变动 于守涛 执行董事 男 ５２ ０１．５－０４．５ ２１，３７５ ２１，３７５ 无变动 王志强 执行董事 男 ４１ ０１．５－０４．５ ０ ０ 无变动 杨 斌 执行董事 男 ４６ ０１．５－０４．５ ０ ０ 无变动 刘梦华 董事 男 ６０ ０１．５－０４．５ ０ ０ 无变动 吕中立 独立董事 男 ６１ ０２．５－０４．５ ７，１２５ ７，１２５ 无变动 王 栋 独立董事 男 ６６ ０２．５－０４．５ ０ ０ 无变动 侴乔力 董事 男 ３９ ０１．５－０４．５ ０ ０ 无变动 张昕帆 董事 男 ３５ ０２．５－０４．５ ０ ０ 无变动 邹志明 董事 男 ５９ ０１．５－０４．５ １０，６８７ １０，６８７ 无变动 李 梅 董事 女 ３８ ０１．５－０４．５ ０ ０ 无变动 徐 辉 董事 男 ３４ ０１．５－０４．５ ０ ０ 无变动 小林奉文 董事 男 ６０ ０１．５－０４．５ ０ ０ 无变动 吉田章 董事 男 ６３ ０１．５－０４．５ ０ ０ 无变动 监事（３ 位） 于福春 监事会主席 男 ４４ ０１．５－０４．５ ７，８００ ７，８００ 无变动 门曰胜 监事 男 ５０ ０１．５－０４．５ ０ ０ 无变动 朱广熙 监事 男 ３８ ０１．５－０４．５ ０ ０ 无变动 ６ 高级管理人员 张宏智 副总经理 男 ４４ ０１．５－０４．５ ２１，１２５ ２１，１２５ 无变动 王德昆 副总经理 男 ５１ ０１．５－０４．５ １４，２５０ １４，２５０ 无变动 王志强 副总经理 男 ４１ ０１．５－０４．５ ０ ０ 无变动 杨 斌 副总经理 男 ４６ ０１．５－０４．５ ０ ０ 胡希堂 副总经理 男 ３５ ０１．５－０４．５ ０ ０ 无变动 丁 杰 副总经理 男 ４０ ０１．５－０４．５ ０ ０ 无变动 于守涛 财务总监 男 ５２ ０１．５－０４．５ ２１，３７５ ２１，３７５ 无变动 ５．２ 在股东单位任职的董事监事情况 √适用□不适用 在股东单位担 是否领取报 姓名 任职的股东名称 任职期间 任的职务 酬、津贴 张和 大连冰山集团有限公司 董事长 １９９９ 年至今 是 沈阳分公司副 张昕帆 华夏证券有限公司 ２００２ 年至今 是 总经理 李梅 国泰君安证券股份有限公司 副总裁 １９９９ 年至今 是 邹志明 大连船用柴油机厂 厂长 １９９３ 年至今 是 ５．３ 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 年度报酬总额 ９８．３ 万元 金额最高的前三名董事的报 ３３ 万元 酬总额 金额最高的前三名高级管理 ３３ 万元 人员的报酬总额 独立董事津贴 ２５，０００ 元 ７ 独立董事其他待遇 无 不在公司领取报酬、津贴的 刘梦华、张昕帆、邹志明、李梅、徐辉、小林奉文、吉田章 董事、监事姓名 报酬区间 人数 １０—１２ 万元 ２人 ８—１０ 万元 ５人 ７—８ 万元 ２人 ４—７ 万元 ３人 ４ 万元以内 １人 §６ 董事会报告 ６．１ 报告期内整体经营情况的讨论与分析 ①主营业务持续增长，经营效益稳步提高。 ２００２ 年，公司继续以市场为核心，以螺杆压缩机和成套工程为 侧重，实现主营业务收入 ９５，６３６ 万元，同比增长 ６．０１％；实现净利 润 ８，８４３ 万元，同比增长 ２．６０％。 报告期内，公司“冰山”品牌被国家外经贸部评为“重点支持和 发展的名牌出口商品”；公司活塞式制冷压缩机、螺杆式制冷压缩机 和冷库成套等三项产品荣获“辽宁省名牌产品”； 公司荣获“辽宁省 质量管理奖”称号；公司董事长张和先生荣获首届中国企业家创业事 迹奖。 报告期内，公司承接了多个 １，０００ 万元以上的大型成套工程，其 中包括一个近 ２，０００ 万元的特大型禽类深加工项目，充分展示了公司 承接大型组合库的综合实力。 报告期内，公司通过了 ＩＳＯ９００１－２０００ 认证审核，将促进公司形成 持续改进的良性机制，进一步提高公司设计及生产合格产品的过程控 制能力。 报告期内，公司被大连市科学技术局认定为“高新技术企业”， 将进一步推动公司的良性发展，提高国内外市场占有率和竞争能力。 报告期内，公司完成了螺杆压缩机等 １８ 项新产品，进行了多项 ８ 技术改造，实施了 ＥＲＰ 系统管理信息化，发展后劲更足，基础管理更 扎实。 报告期内，应收帐款同比有所增长，反映出经营质量还有待进一 步提高。 ②合资企业群注重可持续发展，综合实力进一步增强。 ２００２ 年末，公司合资企业群总资产为 ２７６，８３２ 万元，净资产为 １３７，５９８ 万元。 ２００２ 年，公司合资企业群实现销售收入 ２２７，０６９ 万元，同比增 长 １１．０５％；公司获得投资收益 ７，５１３ 万元，同比增长 ２．２０％。 ２００２ 年，在公司合资企业群中，主营业务收入同比增长 ３０％以上 的有两家，净利润同比增长 ３０％以上的有四家，净资产收益率 １５％以 上的有六家。 三洋空调机完成了“ Ｗ－ＥＣＯ－ＭＵＬＴＩ”小型中央空调等 ８ 项新产品， 通过了 ＩＳＯ９００１－２０００ 认证审核，正式拥有了φ７ 热交换器自主生产 能力，并成为日本三洋电机“好景”空调唯一海外生产基地。 三洋冷链完成了便利店冷柜、欧式冷柜等 １０ 多项新产品，通过 了 ＩＳＯ９００１－２０００ 认证审核。其与国际零售业巨头沃尔玛的合作日趋 紧密。沃尔玛在中国投资的商场中有 ５０％以上选用了三洋冷链的陈列 柜。 三洋压缩机通过增资扩建，将 Ｂ、Ｃ 系列涡旋式压缩机的生产能 力提高了 ５０％，并成功引入了 ＥＲＰ 管理模式及博士后工作站。 三洋制冷完成了 ＦＧ－ＸＭ 蒸气型吸收式制冷机、绿色环保燃气热泵 等 ４ 项新产品，并荣获“辽宁省质量管理奖”称号。其溴化锂吸收式 制冷机再次荣获“辽宁省名牌产品”。 ６．２ 主营业务分行业、产品情况表 主营业务 主营业务 毛利率 分行业或分产 主营业务收入 主营业务成本 毛利率 收入比上 成本比上 比上年 品 年增减（％） 年增减（％） 增减（％） 制冷设备 ９５６，３６３，３０４．９７ ８０７，８１５，９３３．５１ １５．５３％ ＋６．０１ ＋５．７４ ＋１．３７ 合计 ９５６，３６３，３０４．９７ ８０７，８１５，９３３．５１ １５．５３％ ＋６．０１ ＋５．７４ ＋１．３７ 其中关联交易 ５８，０６０，４７６．３４ ４９，０４３，６８４．３６ １５．５３％ －０．８８ －１．１３ ＋１．３７ 关联交易定价 按双方都可以接受的公允的市场价格定价 原则 关联交易说明 正常往来 ９ ６．３ 主营业务分地区情况 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 东北地区 ９５６，３６３，３０４．９７ ６．０１ 合计 ９５６，３６３，３０４．９７ ６．０１ ６．４ 采购和销售客户情况 前五名供应商采购金额合计 ２５，１６３ 万元 占采购总额比重 ３８．１８％ 前五名销售客户销售金额合计 ７，３９２ 万元 占销售总额比重 ７．７３％ ６．５ 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 １０％以上的情况） √适用□不适用 参股公司名称 大连三洋空调机有限公司 占上市公司净利润 本期贡献的投资收益 １，５５８．７ 万元 １７．６３％ 的比重 经营范围 生产销售空调机 参股公司 净利润 ４，３３０ 万元 参股公司名称 大连三洋压缩机有限公司 占上市公司净利润 本期贡献的投资收益 １，５３９．３ 万元 １７．４１％ 的比重 经营范围 生产销售半封闭、全封闭压缩机 参股公司 净利润 ４，２７６ 万元 参股公司名称 深圳大冷王运输制冷有限公司 占上市公司净利润 本期贡献的投资收益 １，２２９．９ 万元 １３．９１％ 的比重 １０ 经营范围 生产销售冷藏运输车 参股公司 净利润 ５，４６６ 万元 参股公司名称 大连三洋冷链有限公司 占上市公司净利润 本期贡献的投资收益 １，１２７．４ 万元 １２．７５％ 的比重 经营范围 生产销售超市冷藏设备 参股公司 净利润 ３，１３２ 万元 参股公司名称 大连三洋制冷有限公司 占上市公司净利润 本期贡献的投资收益 １，１０３．０ 万元 １２．４７％ 的比重 经营范围 生产销售溴化锂制冷机 参股公司 净利润 ３，０６４ 万元 ６．６ 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □适用√不适用 ６．７ 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说 明 □适用√不适用 ６．８ 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用√不适用 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用√不适用 １１ ６．９ 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或 将要对公司的财务状况和经营成果产生重要影响的说明 □适用√不适用 ６．１０ 完成盈利预测的情况 □适用√不适用 ６．１１ 完成经营计划情况 √适用□不适用 原拟订的本年度经营计划 本年度实际数 销售收入 ９５，０００ 万元 ９５，６３６ 万元 利润总额 ９，５５０ 万元 ９，５２５ 万元 差异说明 上述两项指标均差异很小，公司较好地完成了 ２００２ 年度经营计划。 ６．１２ 募集资金使用情况 （单位：万元） √适用□不适用 本年度已使用募集资金总额 ７，０３１．５８ 募集资金总额 ３６，０００ 已累计使用募集资金总额 ２８，２１３．９３６ 是否符合计 是否变更 实际投入金 产生收益金 承诺项目 拟投入金额 划进度和预 项目 额 额 计收益 大连三洋压缩机有 １６，１２６ 否 １０，８９４．９３６ ８７１．６０ 不符合 限公司的增资扩建 开发大型螺杆制冷 ６，０００ 否 ５，４９９ ４３９．９２ 符合 压缩机 未达到计划进度和 大连三洋压缩机有限公司的增资扩建项目原计划一次性投入，因合资 收益的说明 外方的相应增资未及时到位，致使该项目拖后。 １２ 变更项目情况 □适用√不适用 ６．１３ 非募集资金项目情况 √适用□不适用 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 冷王集装箱温度控制 ９０ 万美元 ２００２ 年 ４ 月 ２５ 日正式成立 尚未产生收益 （苏州）有限公司 大连冰山嘉德自动化 １２．６ 万英镑 ２００２ 年 ５ 月 ２１ 日正式成立 尚未产生收益 有限公司 大连冰山水环境设备 ３３ 万美元 ２００２ 年 ９ 月 ６ 日正式成立 尚未产生收益 有限公司 ６．１４ 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用√不适用 ６．１５ 董事会新年度的经营计划 √适用□不适用 ２００３ 年公司经营计划指标：销售收入：１００，０００ 万元；利润总额：９，７００ 万元。 新年度盈利预测 □适用√不适用 ６．１６ 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 根据大连华连会计师事务所有限公司的审计，公司 ２００２ 年实现税后利润为 ８，８４２．６ 万元，根据国家有关规定及公司章程提取 １０％法定盈余公积金 ８８４．３ 万 元，１０％法定公益金 ８８４．３ 万元，合并子公司提列储备 １１８．９ 万元，共计提取 １，８８７．５ 万元，加上上年度未分配利润 ４，７８８．４ 万元，可供股东分配的利润为 １１，７４３．５ 万元。 根据国际会计师普华永道中天会计师事务所有限公司的审计，公司 ２００２ 年 实现税后利润 ７，０５２．４ 万元，提取法定盈余公积金、法定公益金、合并子公司提 列储备后，加上上年度未分配利润 ３，４９０．８ 万元，可供股东分配的利润为 ８，７１０．４ １３ 万元。 根据公司章程有关规定，按照孰低原则进行分配。因此，本年度可供股东分 配的利润为 ８，７１０．４ 万元，其中提取 １０％任意盈余公积金 ８８４．３ 万元，３，５００．１ 万元纳入分红派息，余额 ４，３２６．０ 万元结转下年度分配。 公司 ２００２ 年度分红预案： 按 ２００２ 年末总股本 ３５０，０１４，９７５ 股计算，每 １０ 股派 １ 元现金（含税），Ｂ 股的现金股利折算成港币支付。 本年度公司不以资本公积金转增股本。 以上预案须提交公司 ２００２ 年度股东大会审议通过。 §７ 重要事项 ７．１ 收购资产 □适用√不适用 ７．２ 出售资产 □适用√不适用 ７．３ 重大担保 □适用√不适用 ７．４ 关联债权债务往来 √适用□不适用 单位：万元 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 月均占用额 余额 月均占用额 余额 大连冰山集团有限公司 １，３６８ ７６．４ ０ ０ ７．５ 委托理财 □适用√不适用 ７．６ 承诺事项履行情况 √适用□不适用 ①在三届三次董事会议上，公司预计 ２００２ 年度利润分配政策如 下：分配次数为 １ 次，中期不分配，年末分配；分配比例为该年度可 供股东分配利润的 ４０％－６０％（包括该年度实现利润和上年度未分配利 润）；分配形式为派发现金或送红股或两者相结合，其中现金股息占 １４ 股利分配的比例不低于 ５０％。 公司 ２００２ 年度利润分配预案与上述预计相符。 ②报告期内公司承诺，将于年内解决公司财务总监的兼职问题。 由于相应人选尚未最终确定，报告期内暂未解决。公司将于 ２００３ 年 ４ 月 ２２ 日召开的三届七次董事会议上予以解决。 ７．７ 重大诉讼仲裁事项 □适用√不适用 ７．８ 独立董事履行职责的情况 目前公司有两名独立董事。该等独立董事及时出席公司董事会 议，积极发表独立意见，较好地履行了自身的职责，切实地维护了公 司中小股东的合法权益。 §８ 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、 公司收购、出售资产交易和关联交易均不存在问题。 §９ 财务报告 ９．１ 审计意见 公司财务报告经大连华连会计师事务所有限公司隋国军、邹文哲 注册会计师审计，出具了“无保留意见”的审计报告。（内审字〔２００３〕 １１６ 号） ９．２ 会计报表（附后） ９．３ 会计政策变更说明 公司自 ２００１ 年 １ 月 １ 日起执行《企业会计制度》，联营公司自 ２００２ 年 １ 月 １ 日起执行《企业会计制度》，各联营公司在编制 ２００２ 年度会计报表时，已按照规定的报表格式进行重新分类和表述。 联营公司会计政策变更已采用追溯调整法调整。因联营公司 ２００２ 年追溯调整坏帐准备，公司相应调减长期股权投资 ２，７３７，１７３．５４ 元， 调 减 期 初 未 分 配 利 润 １，９１６，０２１．４６ 元 ， 调 减 期 初 盈 余 公 积 ８２１，１５２．０８ 元，其中法定公益金调减 ２７３，７１７．３６ 元。 １５ ９．４ 合并报表范围变化说明 ２００２ 年 ４ 月 ２２ 日，公司与英国嘉德控制国际有限公司投资成 立了大连冰山嘉德自动化有限公司，其中公司持有 ６０％的股权。冰山 嘉德纳入当期合并报表编制范围。 大连冷冻机股份有限公司董事会 ２００３ 年 ４ 月 ２２ 日 １６ 资产负债表 编制单位：大连冷冻机股份有限公司 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日 单位：人民币元 年末数 年初数 项目 附注 合并 母公司 合并 母公司 资产： 流动资产： 货币资金 ５－１ ４２７，２５４，７６６．５４ ４０５，６３３，１０９．９３ ４１４，９３５，８１８．１８ ３８７，７６７，９９０．３３ 短期投资 应收票据 ５－２ ３６，４８８，６３８．０３ ３５，３３０，４５４．４３ ２２，４６１，７０９．８８ ２２，２６１，７０９．８８ 应收股利 ５－３ ３６，４３９，６３４．５８ ３８，２６２，３３４．７４ ９０，３０１，１７８．２４ ９８，９０８，２４２．６６ 应收利息 应收帐款 ５－４ １９２，８３７，６５２．３３ １３２，９０１，３８９．４５ １５４，１６９，３７９．６５ １０５，８９４，８８５．９１ 其他应收款 ５－５ １６，７９７，９９３．９９ ５７，７０２，０３３．８２ ５９，１７９，０４４．６０ ８０，８３８，０９８．８３ 预付帐款 ５－６ ３５，６９３，６０７．２１ ３３，８５４，３８６．４４ ４３，３４１，９５２．３９ ４０，７６７，８９５．５０ 应收补贴款 存货 ５－７ ２６６，０７３，７６５．０７ １９９，７９８，８４５．１６ ３５０，５７８，０４８．１７ ３０１，５１１，０４２．９９ 待摊费用 １１１，３２０．００ 一年内到期长期投资 其他流动资产 流动资产合计 １，０１１，５８６，０５７．７５ ９０３，４８２，５５３．９７ １，１３５，０７８，４５１．１１ １，０３７，９４９，８６６．１０ 长期投资： 长期股权投资 ５－８ ５２９，２４９，２３６．０６ ６１８，６４８，６４１．０８ ３９７，２３１，１０９．２３ ４７９，１１９，６９６．７４ 长期债权投资 ３０，０００．００ ３０，０００．００ 长期投资合计 ５２９，２４９，２３６．０６ ６１８，６４８，６４１．０８ ３９７，２６１，１０９．２３ ４７９，１４９，６９６．７４ 其中：合并价差 固定资产： 固定资产原价 ５－９ ５２０，３０６，０８６．９６ ４４６，１７２，５０４．７０ ５００，０６０，９４４．３８ ４２８，９０２，０３３．２５ 减：累计折旧 ２１９，５４１，２３４．２３ １８７，９５１，１４１．６６ ２１４，４８５，８４９．２３ １８７，１１４，０７５．７４ 固定资产净值 ３００，７６４，８５２．７３ ２５８，２２１，３６３．０４ ２８５，５７５，０９５．１５ ２４１，７８７，９５７．５１ 减：固定资产减值准备 １０，２４６，０８１．３６ １０，２４６，０８１．３６ １３，９３２，４４３．１５ １３，９３２，４４３．１５ 固定资产净额 ２９０，５１８，７７１．３７ ２４７，９７５，２８１．６８ ２７１，６４２，６５２．００ ２２７，８５５，５１４．３６ 工程物资 在建工程 ５－１０ ４，２４５，６４１．８２ ３，９４５，６８５．１８ １，９１６，２８３．８６ １，００８，４３１．１０ 固定资产清理 固定资产合计 ２９４，７６４，４１３．１９ ２５１，９２０，９６６．８６ ２７３，５５８，９３５．８６ ２２８，８６３，９４５．４６ 无形资产及其他资产： 无形资产 ５－１１ ４２，１２７，９４６．２２ ３３，０２３，６３２．５８ ４３，０７９，６００．１５ ３３，８０６，２０５．２６ 长期待摊费用 ５－１２ １４８，８６３．９２ １，４０４，８９７．１８ 其他长期资产 无形及其他资产合计 ４２，２７６，８１０．１４ ３３，０２３，６３２．５８ ４４，４８４，４９７．３３ ３３，８０６，２０５．２６ 递延税项： 递延税款借项 资产总计 １，８７７，８７６，５１７．１４ １，８０７，０７５，７９４．４９ １，８５０，３８２，９９３．５３ １，７７９，７６９，７１３．５６ １７ 负债及股东权益： 流动负债： 短期借款 ５－１３ ２２８，０００，０００．００ ２２８，０００，０００．００ ２５５，８５０，０００．００ ２５５，８５０，０００．００ 应付票据 ５－１４ ３６，５４５，０９１．９０ ３５，５４５，０９１．９０ ２２，０６６，８０５．８８ ２７，０６６，８０５．８８ 应付帐款 ５－１５ １８３，５２３，７２０．５５ １５５，２８７，７０６．１８ １６１，３８９，７９３．０８ １３５，４４３，６０１．０４ 预收帐款 ５－１６ ６７，３６６，６８９．８４ ５５，４０９，５２２．０１ １１４，２６１，９７５．５７ ９２，６２７，４９５．１９ 代销商品款 应付工资 ３９，７２０．０８ 应付福利费 ４，１９０，２７４．２５ １，３１９，９０８．１４ ５，１１４，８９７．９０ ３，１２３，１４７．２９ 应付股利 ５－１７ ４５，０８６，０５０．０６ ４４，２３６，３２１．４４ ４７，５１９，４６３．１３ ４３，６２４，８６０．４０ 应交税金 ５－１８ ９１６，１３４．５５ ２，９７２，７５７．５１ －６５６，１７９．６３ －１６３，２６３．４０ 其他应交款 １０９，８７２．２８ １１８，９３９．５２ ６１，２５９．５９ ５３，５４１．６４ 其他应付款 ５－１９ １２，０３１，８８４．４５ １４，７５９，８９１．４９ ４，４０８，６７５．１６ ７，８９８，８８５．７９ 预提费用 １，３２９，０１７．８０ ４４６，９５３．９７ ４９３，２２８．６３ ４９３，２２８．６３ 一年内到期长期负债 其他流动负债 流动负债合计 ５７９，１３８，４５５．７６ ５３８，０９７，０９２．１６ ６１０，５０９，９１９．３１ ５６６，０１８，３０２．４６ 长期负债： 长期借款 ５－２０ ７９，０００，０００．００ ７９，０００，０００．００ ７９，０００，０００．００ ７９，０００，０００．００ 应付债券 长期应付款 住房周转金 其他长期负债 长期负债合计 ７９，０００，０００．００ ７９，０００，０００．００ ７９，０００，０００．００ ７９，０００，０００．００ 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 ６５８，１３８，４５５．７６ ６１７，０９７，０９２．１６ ６８９，５０９，９１９．３１ ６４５，０１８，３０２．４６ 少数股东权益 ２９，７５９，３５９．０５ ２６，１２１，６６３．１２ 股东权益： 股本 ５－２１ ３５０，０１４，９７５．００ ３５０，０１４，９７５．００ ３５０，０１４，９７５．００ ３５０，０１４，９７５．００ 资本公积 ５－２２ ５５７，３２９，５０１．３１ ５５７，３２９，５０１．３１ ５５５，５２６，７６４．３１ ５５５，５２６，７６４．３１ 盈余公积 ５－２３ ２０９，０４２，４０１．７４ ２０４，２２５，８７０．８０ １８１，３２５，８２５．６３ １７７，６９８，０５５．２６ 其中：法定公益金 ６２，１１８，７１５．９７ ６１，７７１，５６８．６７ ５３，２６８，６８５．８５ ５２，９２８，９６３．４９ 未分配利润 ５－２４ ７３，５９１，８２４．２８ ７８，４０８，３５５．２２ ４７，８８３，８４６．１６ ５１，５１１，６１６．５３ 股东权益合计 １，１８９，９７８，７０２．３３ １，１８９，９７８，７０２．３３ １，１３４，７５１，４１１．１０ １，１３４，７５１，４１１．１０ 负债和股东权益总计 １，８７７，８７６，５１７．１４ １，８０７，０７５，７９４．４９ １，８５０，３８２，９９３．５３ １，７７９，７６９，７１３．５６ １８ 利润及利润分配表 编制单位：大连冷冻机股份有限公司 ２００２ 年度 单位：人民币元 本年实际数 上年实际数 项目 附注 合并 母公司 合并 母公司 一 主营业务收入 ５－２５ ９５６，３６３，３０４．９７ ８１９，５９３，４４２．１０ ９０２，１４８，２４３．１３ ８００，２９２，８２７．５２ 减：折扣与折让 主营业务收入净额 ９５６，３６３，３０４．９７ ８１９，５９３，４４２．１０ ９０２，１４８，２４３．１３ ８００，２９２，８２７．５２ 减：主营业务成本 ５－２５ ８０７，８１５，９３３．５１ ７００，７９４，５３０．７７ ７６３，９４４，８０１．３６ ６８９，１０６，５３２．９０ 主营业务税金附加 ５－２６ ５，３９３，７９０．４６ ５，２６５，８３６．１７ ３，３７２，９３１．５９ ３，２８０，９００．５６ 二 主营业务利润 １４３，１５３，５８１．００ １１３，５３３，０７５．１６ １３４，８３０，５１０．１８ １０７，９０５，３９４．０６ 加：其他业务利润 ２，３６７，０８３．４５ １，５９５，１６５．５９ １，２７６，７８９．１７ ７３４，６６７．９７ 减：营业费用 ４４，６６１，０７１．９２ ３４，２９０，７３６．０２ ４７，８５７，９２６．７７ ４０，０３８，１３５．９６ 管理费用 ７３，４４７，９６７．６０ ６２，６８６，７１０．２５ ７２，０６３，３５９．８６ ６３，３６２，４４０．５６ 财务费用 ５－２７ ６，７５９，３９２．７２ ６，８６９，３１０．５０ ２，４０９，１０８．４７ ２，２８０，９８０．７０ 三 营业利润 ２０，６５２，２３２．２１ １１，２８１，４８３．９８ １３，７７６，９０４．２５ ２，９５８，５０４．８１ 加：投资收益 ５－２８ ７４，３６８，３５２．７９ ８０，３５９，７５２．６５ ７６，０９１，５３７．３３ ８３，１８４，４１７．２２ 补贴收入 营业外收入 ５－２９ ３７０，９５７．０１ ２８７，４１０．０４ ７０，９５９．２４ ５３，８４６．２４ 减：营业外支出 ５－３０ １４１，０２６．７９ ７３，４５８．６７ ２６，６４６．１０ １５，４２１．００ 四 利润总额 ９５，２５０，５１５．２２ ９１，８５５，１８８．００ ８９，９１２，７５４．７２ ８６，１８１，３４７．２７ 减：所得税 ４，２４８，０６４．４４ ３，４２９，１３６．２７ ８８１，３９７．５６ 减：少数股东损益 ２，５７６，３９９．０５ ２，８５０，００９．８９ 五 净利润 ８８，４２６，０５１．７３ ８８，４２６，０５１．７３ ８６，１８１，３４７．２７ ８６，１８１，３４７．２７ 加：年初未分配利润 ４７，８８３，８４６．１６ ５１，５１１，６１６．５３ ２３，８５５，８８３．３０ ２６，１８６，１７０．９５ 盈余公积转入 六 可供分配的利润 １３６，３０９，８９７．８９ １３９，９３７，６６８．２６ １１０，０３７，２３０．５７ １１２，３６７，５１８．２２ 减：提取法定盈余公积 １０，０２３，９４０．８１ ８，８４２，６０５．１８ ９，８５０，４３８．１５ ８，６１８，１３４．７３ 提取法定公益金 ８，８５０，０３０．１２ ８，８４２，６０５．１８ ８，６８３，３１４．０３ ８，６１８，１３４．７３ 七 可供股东分配的利润 １１７，４３５，９２６．９６ １２２，２５２，４５７．９０ ９１，５０３，４７８．３９ ９５，１３１，２４８．７６ 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 ８，８４２，６０５．１８ ８，８４２，６０５．１８ ８，６１８，１３４．７３ ８，６１８，１３４．７３ 应付普通股股利 ３５，００１，４９７．５０ ３５，００１，４９７．５０ ３５，００１，４９７．５０ ３５，００１，４９７．５０ 转股本普通股股利 八 未分配利润 ７３，５９１，８２４．２８ ７８，４０８，３５５．２２ ４７，８８３，８４６．１６ ５１，５１１，６１６．５３ 补充资料： 项目 １、出售、处置部门或被 投资单位所得收益 ２、自然灾害发生的损失 ３、会计政策变更增加（或 －２，７３７，１７３．５４ 减少）利润总额 ４、会计估计变更增加（或 减少）利润总额 ５、债务重组损失 ６、其他 １９ 现金流量表 编制单位：大连冷冻机股份有限公司 ２００２ 年度 单位：人民币元 项目 合并 母公司 一．经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 ８２６，５９０，５５５．６１ ７３０，０９７，８５５．０４ 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 ４４，１９０，８６３．５８ ５７，５５３，４５４．３５ 经营现金流入小计 ８７０，７８１，４１９．１９ ７８７，６５１，３０９．３９ 购买商品．接受劳务支付的现金 ５７１，９１１，０６３．８１ ５０８，４２５，４７６．８０ 支付给职工以及为职工支付的现金 ６７，３３２，５７２．６５ ６２，４２３，４１９．８７ 支付的各项税费 ６５，６８７，８０８．０６ ５５，０２１，１４５．００ 支付的其他与经营活动有关的现金 ６１，８３２，１０９．２２ ６１，０１５，３９４．００ 经营现金流出小计 ７６６，７６３，５５３．７４ ６８６，８８５，４３５．６７ 经营活动产生的现金流量净额 １０４，０１７，８６５．４５ １００，７６５，８７３．７２ 二．投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 ３０，０００．００ ３０，０００．００ 取得投资收益所收到的现金 ４４，１１８，４２７．６２ ５０，９０５，４９２．０３ 处置固定资产．无形资产和其他长期资产而收 １０８，０００．００ １０８，０００．００ 回的现金净额 收到的其他与投资有关的现金 投资现金流入小计 ４４，２５６，４２７．６２ ５１，０４３，４９２．０３ 购建固定资产．无形资产和其他长期资产而支 １３，２４１，７８５．８７ １１，７４９，９２５．９８ 付的现金净额 投资所支付的现金 ５６，８１７，５３８．００ ５８，３３９，６５５．８０ 支付的其他与投资活动有关的现金 投资现金流出小计 ７０，０５９，３２３．８７ ７０，０８９，５８１．７８ 投资活动产生的现金流量净额 －２５，８０２，８９６．２５ －１９，０４６，０８９．７５ 三．筹资活动产生的现金流量净额： 吸收投资所收到的现金 １，０１３，２４５．８０ 借款所收到的现金 ５２０，９２４，５００．００ ５２０，９２４，５００．００ 收到的其他与筹资活动有关的现金 筹资现金流入小计 ５２１，９３７，７４５．８０ ５２０，９２４，５００．００ 偿还债务所支付的现金 ５４８，７７４，５００．００ ５４８，７７４，５００．００ 分配股利、利润、偿付利息所支付的现金 ３８，９９２，１６３．３６ ３５，９３７，５６１．０９ 支付的其他与筹资活动有关的现金 筹资现金流出小计 ５８７，７６６，６６３．３６ ５８４，７１２，０６１．０９ 筹资活动产生的现金流量净额 －６５，８２８，９１７．５６ －６３，７８７，５６１．０９ 四．汇率变动对现金的影响 －６７，１０３．２８ －６７，１０３．２８ 五．现金及现金等价物净增加额 １２，３１８，９４８．３６ １７，８６５，１１９．６０ ２０ 补充资料： １．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 以固定资产偿还债务 以投资偿还债务 以固定资产进行长期投资 以存货偿还债务 融资租赁固定资产 ２．将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 ８８，４２６，０５１．７３ ８８，４２６，０５１．７３ 加：少数股东损益 ２，５７６，３９９．０５ 计提的资产减值准备 ８，７８８，５１１．６８ ８，１００，８１９．４３ 固定资产折旧 ２２，０６３，８１６．１７ １７，８４４，３５５．９４ 无形资产推销 ９９０，９８７．２８ ７８２，５７２．６８ 长期待摊费用摊销 １，２５６，０３３．２６ 待摊费用的减少（减：增加） １１１，３２０．００ 预提费用的增加（减：减少） ８３５，７８９．１７ －４６，２７４．６６ 处置固定资产，无形资产和其他长期资产的损 －３４７，５４０．８５ －２８４，９５７．６０ 失（减：收益） 固定资产报废损失 ３８，２９２．７１ 财务费用 １２，７３６，６８５．５４ １２，６２１，１４２．６３ 投资损失（减：收益） －７４，３６８，３５２．７９ －８０，３５９，７５２．６５ 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） ８４，５０４，２８３．１０ １０１，７１２，１９７．８３ 经营性应收项目的减少（减：增加） －１５，１３３，９６２．６１ －１０，０２５，６７４．０２ 经营性应付项目的增加（减：减少） －３０，０１３，７９８．４５ －３８，００４，６０７．５９ 其他 １，５５３，３５０．４６ 经营活动中产生的现金流量净额 １０４，０１７，８６５．４５ １００，７６５，８７３．７２ ３．现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 ４２７，２５４，７６６．５４ ４０５，６３３，１０９．９３ 减：现金的期初余额 ４１４，９３５，８１８．１８ ３８７，７６７，９９０．３３ 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 １２，３１８，９４８．３６ １７，８６５，１１９．６０ ２１ 资产减值准备明细表 编制单位：大连冷冻机股份有限公司 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日 单位：人民币元 项目 年初余额 本年增加数 本年转回数 年末余额 一、坏帐准备合计 ２３，９２６，７９６．６７ ９，９０３，６３１．２４ ８，０５８，６６７．７１ ２５，７７１，７６０．２０ 其中：应收帐款 ２３，３８８，９９５．１３ ９，７７６，８７４．３２ ８，０５８，６６７．７１ ２５，１０７，２０１．７４ 其他应收款 ５３７，８０１．５４ １２６，７５６．９２ ６６４，５５８．４６ 二、短期投资跌价准备 其中：股票投资 债券投资 三、存货跌价准备合计 ５，７１６，２３７．２０ －１，１１５，１１９．５６ ４，６０１，１１７．６４ 其中：产成品 ５，７１６，２３７．２０ －１，１１５，１１９．５６ ４，６０１，１１７．６４ 原材料 四、长期投资减值准备合计 ５００，０００．００ ５００，０００．００ 其中：长期股权投资 ５００，０００．００ ５００，０００．００ 长期债权投资 五、固定资产减值准备合计 １３，９３２，４４３．１５ ３，６８６，３６１．７９ １０，２４６，０８１．３６ 其中：房屋及建筑物 ３，３２１，３１８．８６ ３，３２１，３１８．８６ 机器设备 １０，６１１，１２４．２９ ３６５，０４２．９３ １０，２４６，０８１．３６ 六、无形资产减值准备 ７，２２３，０１６．９０ ７，２２３，０１６．９０ 其中：住房使用权 ７，２２３，０１６．９０ ７，２２３，０１６．９０ 商标权 七、在建工程减值准备 八、委托贷款减值准备 ２２