民生控股(000416)健特生物2004年年度报告摘要

青岛健特生物投资股份有限公司２００４年度报告摘要 证券代码：０００４１６ 证券简称：健特生物 公告编号：２００５－０３ 青岛健特生物投资股份有限公司２００４年度报告摘要 §１ 重要提示 １．１ 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘 要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 １．２ 无董事对年度报告内容的真实性、准确性和完整性存在异议。 １．３董事未出席名单 未出席董事姓名 未出席会议原因 受托人姓名 陈青 因公出差 丁斌业 １．４ 山东汇德会计师事务所为本公司出具了（２００５）汇所审字第５－０５８号标准无保留 意见的审计报告。 １．５ 公司董事长陈青先生、总经理丁斌业先生和公司财务部经理李玉英女士声明： 保证年度报告中财务会计报告的真实、完整。 §２ 上市公司基本情况简介 ２．１ 基本情况简介 股票简称 健特生物 股票代码 ０００４１６ 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址：青岛市崂山区株州路１５１号 注册地址和办公地址 办公地址：青岛市太平角６路１２号 注册地址的邮政编码：２６６０６０ 邮政编码 办公地址的邮政编码：２６６０７１ 公司国际互联网网址 无 1 青岛健特生物投资股份有限公司２００４年度报告摘要 电子信箱 ｃｈｅｎｂｏ＠ｓｉｎａ．ｃｏｍ ２．２ 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陈波 杜心强 联系地址 青岛市太平角６路１２号 青岛市太平角６路１２号 电话 ０５３２－３８８４３６６ ０５３２－３８８４３６６ 传真 ０５３２－３８７６１７１ ０５３２－３８７６１７１ 电子信箱 ｃｈｅｎｂｏ＠ｓｉｎａ．ｃｏｍ ｄｕｘｑ＿０４１６＠１６３．ｃｏｍ §３ 会计数据和财务指标摘要 ３．１ 主要会计数据 单位：（人民币）元 ２００３年 本年比上年增减（％） ２００４年 ２００２年 追溯调整后 追溯调整前 调整后 调整前 主营业务收入 ５２８，６４３，６１０．７８ ５４９，５８６，８９４．７８ ５４９，５８６，８９４．７８ －３．８１％ －３．８１％ ４２６，８３７，６２６．７５ 利润总额 １５３．３４８，３７６．３２ １７７，７１６，２４９．０９ １７７，７１６，２４９．０９ －１３．７１％ －１３．７１％ ２２０，９０９，４２６．６１ 净利润 １２６，１０８，１３０．２７ １４９，９２９，５５３．５７ １５３，１９５，１３５．０２ －１５．８９％ －１７．６８％ １５６，８２９，５９０．８１ 扣除非经常性 １１０，４３５，９５４．２７ １５１，３９３，９８６．７２ １５４，３６１，２６５．９５ －２７．０５％ －２８．４６％ １３１，８７３，１４０．６３ 损益的净利润 经营活动产生 ５５，２３８，７４５．４４ １１７，１２８，０５４．３０ １１７，１２８，０５４．３０ －５２．８４％ －５２．８４％ １５５，０３０，７２５．４９ 的现金流量净额 ２００３年末 本年末比上年末增减（％） ２００４年末 ２００２年末 追溯调整后 追溯调整前 调整后 调整前 总资产 ８９３，４１８，３８６．０１ ７００，８４６，９６１．９４ ７００，８４６，９６１．９４ ２７．４８％ ２７．４８％ ６９６，１１３，７５２．９１ 股东权益（不含 ５９３，２１５，４１８．７５ ５０３，７２６，０６２．４９ ５０６，９９１，６４３．９４ １７．７７％ １７．０１％ ３５３，７９６，５０８．９２ 少数股东权益） ３．２ 主要财务指标 单位：（人民币）元 ２００４年 ２００３年 本年比上年增减（％） ２００２年 每股收益 ０．３１ ０．４８ －３５．４２％ ０．６２ 每股收益（注） ０．３１ － － － 净资产收益率 ２１．２６％ ２９．７６％ 减少８．５个百分点 ４４．３３％ 扣除非经常性损益的 净利润为基础计算的 １８．６１％ ３０．４５％ 减少１１．８４个百分点 ３７．２７％ 净资产收益率 每股经营活动产生的 ０．１４ ０．３７ －６２．１６％ ０．６２ 现金流量净额 ２００４年末 ２００３年末 本年末比上年末增减（％） ２００２年末 每股净资产 １．４５ １．６０ －９．３８％ １．４１ 2 青岛健特生物投资股份有限公司２００４年度报告摘要 调整后的每股净资产 １．４５ １．６０ －９．３８％ １．３７ 注：如果报告期末至报告披露日公司股本已发生变化，按新股本计算的每股收益。 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 金额 股权转让收益 １５，２２０，２１４．３１ 短期投资收益 ４，７１６，１５０．６６ 营业外收支净额 －２，８８６，１３６．７１ 所得税影响 －１，３７８，０５２．２６ 合计 １５，６７２，１７６．００ ３．３ 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §４ 股本变动及股东情况 ４．１ 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 送股 小计 一、未上市流通股份 １、发起人股份 ５，１５５，２３９ １，５４６，５７２ １，５４６，５７２ ６，７０１，８１１ 其中： ０ ０ ０ ０ 国家持有股份 境内法人持有股份 ５，１５５，２３９ １，５４６，５７２ １，５４６，５７２ ６，７０１，８１１ 境外法人持有股份 ０ ０ ０ ０ 其他 ０ ０ ０ ０ ２、募集法人股份 １３５，９８５，７７５ ４０，７９５，７３２ ４０，７９５，７３２ １７６，７８１，５０７ ３、内部职工股 ０ ０ ０ ０ ４、优先股或其他 ０ ０ ０ ０ 未上市流通股份合计 １４１，１４１，０１４ ４２，３４２，３０４ ４２，３４２，３０４ １８３，４８３，３１８ 二、已上市流通股份 １、人民币普通股 １７２，８９７，３５７ ５１，８６９，２０７ ５１，８６９，２０７ ２２４，７６６，５６４ ２、境内上市的外资股 ０ ０ ０ ０ ３、境外上市的外资股 ０ ０ ０ ０ ４、其他 ０ ０ ０ ０ 已上市流通股份合计 １７２，８９７，３５７ ５１，８６９，２０７ ５１，８６９，２０７ ２２４，７６６，５６４ 三、股份总数 ３１４，０３８，３７１ ９４，２１１，５１１ ９４，２１１，５１１ ４０８，２４９，８８２ 3 青岛健特生物投资股份有限公司２００４年度报告摘要 基金配售股份、柜台交易公司内部职工股份、战略投资者配售股份、一般法人配售股份，应分别披露其 股份数额。 □ 适用 √ 不适用 ４．２ 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 １２，３８２ 前十名股东持股情况 股份类别（已流 质押或冻结 股东性质（国有股 股东名称（全称） 年度内增减 年末持股数量比例（％） 通或未流通） 的股份数量 东或外资股东） 上海华馨投资有 ２７，６８８，０７６ １１９，９８１，４２８ ２９．３９％未流通 ０其他 限公司 上海华馨投资有 ５４３，６６２ ２，３５５，８７０ ０．５８％已流通 ０其他 限公司 青岛创利多商贸 ２，２７７，８７９ ９，８７０，８０９ ２．４２％未流通 ０其他 有限公司 青岛华信投资咨 ９５７，８９４ ５，０１８，９５１ １．２２％未流通 ０其他 询有限公司 青岛益青房地产 ６８３，７１９ ２，９６２，７８２ ０．７３％未流通 ２，９６２，７８１其他 开发公司 中关村证券股份 －１，５１７，０１０ ２，６２２，０１１ ０．６４％已流通 ０其他 有限公司 上海昌弘实业有 ５３１，９３３ ２，３０５，０４４ ０．５６％未流通 ０其他 限公司 青岛太阳房地产 ４７８，６０３ ２，０７３，９４７ ０．５１％未流通 ０其他 经济发展总公司 国泰君安证券股 ７７４，８８２ ２，０１４，６９２ ０．４９％未流通 ０其他 份有限公司 青岛艺华旅游实 ２７３，４８８ １，１８５，１１３ ０．２９％未流通 ０其他 业总公司 上海万馨投资管 ２７３，４８８ １，１８５，１１３ ０．２９％未流通 ０其他 理有限公司 前十名流通股股东持股情况 股东名称（全称） 年末持有流通股的数量 种类（Ａ、Ｂ、Ｈ股或其它） 中关村证券股份有限公司 ２，６２２，０１１ Ａ股 上海华馨投资有限公司 ２，３５５，８７０ Ａ股 陈 军 ７２９，４００ Ａ股 陈春霞 ７２５，４００ Ａ股 程飞熊 ６８９，８００ Ａ股 吕海昌 ６５０，８９７ Ａ股 周立华 ６３０，８００ Ａ股 王学英 ６０１，３００ Ａ股 李云霞 ５５７，９００ Ａ股 邹黎 ５５１，５９０ Ａ股 公司前１０名股东中的法人股东之间不存在关联关系，不属于《上市 上述股东关联关系或一致行动的说 公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。流通股股东 明 未知是否存在关联关系，是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管 理办法》规定的一致行动人。 4 青岛健特生物投资股份有限公司２００４年度报告摘要 ４．３ 控股股东及实际控制人情况介绍 ４．３．１ 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 ４．３．２ 控股股东及实际控制人具体情况介绍 上海华馨投资有限公司为公司控股股东，成立于２０００年９月２１日，法定代表人：高洪英，注册资本１．８ 亿元。公司主要从事实业投资，电子产品，化妆品，日用百货，保健食品的批发，零售，生物，计算机领 域的技术开发和转让。 该公司控股股东为自然人汪远思，持有６５％的股份，另一股东为自然人高洪英，持有３５％的股份。汪远 思现年５３岁，曾在河南省计算中心、河南思达电子研究所任职，曾任河南思达高科股份有限公司董事长， 现任河南思奇高科董事长，全国政协委员。 ４．３．３ 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 汪远思 高洪英 ６５％ ３５％ 上海华馨投资有限公司 ２９．９７％ 青岛健特生物投资股份有限公司 §５ 董事、监事和高级管理人员 ５．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初 年末 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 持股数 持股数 陈 青 董事长 男 ５０２００４年１０月１１日 至 ２００７年１０月１１日 ０ ０ 丁斌业 董事 男 ４０２００４年１０月１１日 至 ２００７年１０月１１日 ０ ０ 陈波 董事 男 ３９２００４年１０月１１日 至 ２００７年１０月１１日 ０ ０ 王永贵 董事 男 ３６２００４年１０月１１日 至 ２００７年１０月１１日 ０ ２０，０００购入 权锡鉴 独立董事 男 ４２２００４年１０月１１日 至 ２００７年１０月１１日 ０ ０ 王竹泉 独立董事 男 ３９２００４年１０月１１日 至 ２００７年１０月１１日 ０ ０ 于战海 独立董事 男 ５３２００４年１０月１１日 至 ２００７年１０月１１日 ０ ０ 屈发兵 监事 男 ３０２００４年１０月１１日 至 ２００７年１０月１１日 ０ ０ 任广露 监事 男 ３２２００４年１０月１１日 至 ２００７年１０月１１日 ０ ０ 5 青岛健特生物投资股份有限公司２００４年度报告摘要 杨柳 监事 女 ３７２００４年１０月１１日 至 ２００７年１０月１１日 ０ ０ 任江岩 监事 女 ３９２００４年１０月１１日 至 ２００７年１０月１１日 ０ ０ 王莉 监事 女 ４９２００４年１０月１１日 至 ２００７年１０月１１日 ０ ０ ５．２ 在股东单位任职的董事监事情况 √ 适用 □ 不适用 在股东单位担任 是否领取报酬、津贴 姓名 任职的股东名称 任职期间 的职务 （是或否） 任广露 上海华馨投资有限公司 财务部经理 ２０００年６月１日 至今 否 ５．３ 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位：（人民币）万元 年度报酬总额 ３１．２０ 金额最高的前三名董事的报 ２５．２０ 酬总额 金额最高的前三名高级管理 ２５．２０ 人员的报酬总额 独立董事津贴 ３．００ 万元／人．年 独立董事其他待遇 无 不在公司领取报酬、津贴的 王永贵董事、任广露监事、杨柳监事 董事、监事姓名 报酬区间 人数 ６－１０ ４ ６以下 ２ §６ 董事会报告 ６．１ 报告期内整体经营情况的讨论与分析 报告期内，公司实现主营业务收入５２，８６４．３６万元，较２００３年的５４，９５８．６９万元减少３．８１ ％，实现净利润１２，６１０．８１万元，较２００３年的１４，９９２．９６万元减少１５．８９％。公司“黄金搭档” 系列产品持续快速增长，实现收入１４，９７０．６０万元，较２００３年增长１４．１６％。 ６．２ 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务分行业情况 毛利率 主营业务收入 主营业务成本 毛利率比上 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 （％） 比上年增减（％） 比上年增减（％）年增减（％） 保健品 ５２１，７３６，９４６．０１ １５２，７０１，３２２．０４ ７０．７３％ －４．０３％ －１８．２１％ ５．０８％ 化学药品制剂制 ６，９０６，６６４．７７ ３，８６１，４２１．７８ ４４．０９％ １６．１６％ －５４．９９％ ８８．３７％ 造业 6 青岛健特生物投资股份有限公司２００４年度报告摘要 其中：关联交易 ０．００ ０．００ ０．００％ ０．００％ ０．００％ ０．００％ 主营业务分产品情况 脑白金 ３７２，０３０，９３１．７６ ８７，９８７，２３８．４５ ７６．３５％－９．８１％ －２３．６３％ ４．２８％ 黄金搭档 ９０，７８１，６００．５８ ５１，７２２，８１３．１０ ４３．０３％ －３０．７７％ －２７．６６％ －２．４４％ 黄金搭档复合营 ５８，９２４，４１３．６７ １２，９９１，２７０．４９ ７７．９５％ 养粉 药剂 ６，９０６，６６４．７７ ３，８６１，４２１．７８ ４４．０９％ １６．１６％ －５４．９９％ ８８．３７％ 其中：关联交易 ０．００ ０．００ ０．００％ ０．００％ ０．００％ ０．００％ 关联交易的定价原则 关联交易必要性、持续性的说明 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额０．００万元。 ６．３ 主营业务分地区情况 因公司在其他地区无销售公司及分支机构，故未按地区分项列示报告期主营业务收入及主营业 务利润的构成情况。 ６．４ 采购和销售客户情况 单位：（人民币）万元 前五名供应商采购金额合计 ６，４３７．８９ 占采购总额比重 ４５．５８％ 前五名销售客户销售金额合计 ４８，８８１．３９ 占销售总额比重 ９２．４７％ ６．５ 参股公司经营情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 参股公司名称 无锡健特药业有限公司 占上市公司净利润的比 本期贡献的投资收益 １５，０１５．０４ １１９．０６％ 重 从事酊水剂（外用）、硬胶囊剂、输液剂、片剂、颗粒剂、保健食品的加工、制 经营范围 造、销售（上述限太湖国家旅游度假区南堤路８８号分公司经营）；日用百货、工艺 参股公司 美术品（不含金饰品）、五金交电的销售；化妆品的开发。 净利润 １８７，８１１，２７５．６２ ６．６ 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 ６．７ 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 ６．８ 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 7 青岛健特生物投资股份有限公司２００４年度报告摘要 □ 适用 √ 不适用 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 ６．９ 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状 况和经营成果产生重要影响的说明 □ 适用 √ 不适用 ６．１０ 完成盈利预测的情况 □ 适用 √ 不适用 ６．１１ 完成经营计划情况 □ 适用 √ 不适用 ６．１２ 募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 ６．１３ 非募集资金项目情况 □ 适用 √ 不适用 ６．１４ 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 ６．１５ 董事会新年度的经营计划 □ 适用 √ 不适用 新年度盈利预测 □ 适用 √ 不适用 ６．１６ 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 √ 适用 □ 不适用 公司２００４年经审计的母公司净利润为１５０，６２４，８８９．７７元，提取１０％的法定盈余公积金 １５，０６２，４８８．９８元，提取５％的法定公益金７，５３１，２４４．４９元，加年初未分配利润１３５，５８４，４５０．８２ 元，扣除支付普通股股利３７，６８４，６０４．５２元和转作股本的普通股股利９４，２１１，５１１．００元，２００４ 8 青岛健特生物投资股份有限公司２００４年度报告摘要 年未分配利润为１３１，７１９，４９１．６０元。董事会决定以２００４年末总股本４０８，２４９，８８２股为基数，向 全体股东每１０股送红股１股，派发现金红利１．００元（含税），共计分配８１，６４９，９７６．４元，剩余未 分配利润结转至以后年度分配。 董事会决定公司２００４年度不进行资本公积金转增股本。 公司本报告期盈利但未提出股利分配预案 □ 适用 √ 不适用 §７ 重要事项 ７．１ 收购资产 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 所涉及 所涉及 自购买日起至 是否为 的资产 的债权 本年末为上市 交易对方 被收购资产 购买日 收购价格 关联交 定价原则说明 产权是 债务是 公司贡献的净 易 否已全 否已全 利润 部过户 部转移 上海聚焦企业 江西博雅生物制 发展有限责任 药股份有限公司 ２００４年３月３１日 ８，６７２，７００．００ ０．００否 审计定价 是 是 公司 １３．３％的股权 唐山港陆焦化有 唐山港陆钢铁 ２２９，９００，０００． 限公司７５％的股 ２００４年１１月２３日 ０．００否 审计定价 否 否 有限公司 ００ 权 ７．２ 出售资产 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 本年初起 所涉及 所涉及 至出售日 是否为 的资产 的债权 该出售资 出售产生 定价原则 交易对方 被出售资产 出售日 出售价格 关联交 产权是 债务是 产为上市 的损益 说明 易 否已全 否已全 公司贡献 部过户 部转移 的净利润 ＴＯＰ ＰＡＲＴＮＥＲ 无锡健特药业 ＩＮＴＥＲＮＡＴＩＯＮ 有限公司２５％ ２００４年３月３１日 ７，３８７．４０ ２，８０７．３１ １，７０２．０２否 评估定价 是 是 ＡＬ ＬＩＭＩＴＥＤ 的股权 ７．１、７．２所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。 本次资产的收购、出售不影响公司业务连续性和管理层的稳定性，公司通过一系列资产整合，适度降 低了保健品行业投资份额，减少了对保健品行业的依赖，加大了对生物制药行业、煤、焦一体化产业的投 9 青岛健特生物投资股份有限公司２００４年度报告摘要 资力度，为公司未来利润增长培育新的增长点，借助产业结构调整，分享行业增长带来的利润，不断提高 公司盈利能力，回报公司广大股东。 ７．３ 重大担保 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） 发生日期 是否为关联方担 担保对象名称 担保金额 担保类型 担保期 是否履行完毕 （协议签署日） 保（是或否） 青岛环球文化 ２００４年６月１３日 ３０．００连带责任 １年 否 否 用品商店 报告期内担保发生额合计 ３０．００ 报告期末担保余额合计 ３０．００ 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 １２，０００．００ 报告期末对控股子公司担保余额合计 １２，０００．００ 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） 担保总额 １２，０３０．００ 担保总额占公司净资产的比例 ２０．２８％ 公司违规担保情况 为控股股东及公司持股５０％以下的其他关联 ０．００ 方提供担保的金额 直接或间接为资产负债率超过７０％的被担保 ０．００ 对象提供的债务但保金额 担保总额是否超过净资产的５０％（是或否） 否 违规担保总额 ０．００ ７．４ 重大关联交易 ７．４．１ 关联销售和采购 □ 适用 √ 不适用 ７．４．２ 关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 上海华馨投资有限公司 ３１，０００，０００．００ ３０，２２９，６５９．６３ ０．００ ０．００ 合计 ３１，０００，０００．００ ３０，２２９，６５９．６３ ０．００ ０．００ 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额３１，０００，０００．００万元，余额 ３０，２２９，６５９．６３万元。 10 青岛健特生物投资股份有限公司２００４年度报告摘要 ７．５ 委托理财 □ 适用 √ 不适用 ７．６ 承诺事项履行情况 □ 适用 √ 不适用 ７．７ 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 ７．８ 独立董事履行职责的情况 独立董事出席董事会的情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 备注 权锡鉴 ８ ８ ０ ０ 王竹泉 ８ ８ ０ ０ 张广鸿 ５ ４ ０ １ 于战海 ３ ２ ０ １ 独立董事对公司有关事项提出异议的情况 □ 适用 √ 不适用 §８ 监事会报告 √ 适用 □ 不适用 报告期内，监事会按照《公司法》及公司章程赋予的职责和义务勤勉尽责，对公司依法运作情况、检 查财务的情况、公司募集资金运用、收购、出售资产及关联交易情况进行了严格地监督、检查，并发表以 下独立意见： １、公司能够严格按照《公司法》和公司章程等有关法规的要求规范运作，公司决策程序合法，并已建 立起较为完善的内部控制制度。公司董事、经理在执行公司职务时无违反法律、法规、公司章程或损害公 司利益的行为。公司董事会认真执行了股东大会的各项决议，并及时、真实、完整地进履行了信息披露义 务。公司、董事会及董事未受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评和证券交易所的公开谴 责。 ２、山东汇德会计师事务所为公司出具的（２００５）汇所审字第５－０５８号审计报告，客观、真实地反映了公 司的财务状况和经营成果。 ３、公司近三年未募集资金，前期所募资金的实际投入项目与承诺投入项目一致，变更的投资项目变更 程序合法。 ４、公司报告期内收购、出售资产的定价依据充分，交易价格合理，且未发现内幕交易，也无损害部分 股东的权益或造成公司资产流失的情况。 ５、公司报告期无关联交易事项。 11 青岛健特生物投资股份有限公司２００４年度报告摘要 §９ 财务报告 ９．１ 审计意见 审计意见：标准无保留审计意见 ９．２ 财务报表 ９．２．１ 资产负债表 单位：（人民币）元 境内报表 项目 期末数 期初数 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 ６５，９７９，６０６．９０ ７，７９３，８３２．９５ １３５，７３１，９２９．５５ ９，６３５，１９１．４１ 短期投资 ７５，０３２，８５５．４４ ２９，１６４，１３２．０５ ０．００ 应收票据 １，４２１，０４０．００ ７８，５９８，７０２．８３ ０．００ 应收股利 应收利息 应收账款 １９４，８１０，５３１．０６ ６６７，６４１．０４ ８２，００９，６４８．４９ ４，３９９，２３０．１５ 其他应收款 ８４，５２６，６２９．５５ １７，９６７，８３８．９７ ２４，３４７，２４９．４５ １６，２４８，７４０．８８ 预付账款 ２８，１５４，４３０．０５ １２，８８１，１３５．３０ ５５０，０００．００ 应收补贴款 存货 ７８，３８０，２３８．７１ ５８，４４０，３１２．８８ ５６，６０９，５５８．１５ ５８０，６１７．６６ 待摊费用 ２２９，６７７．６９ １７１，３００．２８ ６８６，１７９．４８ ６８６，１７９．４８ 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 ５２８，５３５，００９．４０ ８５，０４０，９２６．１２ ４２０，０２８，５３５．３０ ３２，０９９，９５９．５８ 长期投资： 长期股权投资 ２３１，７５７，１１３．３３ ７４１，３８０，９４０．２８ １４４，６３６，２５７．４６ ５３４，００４，０１２．６９ 长期债权投资 长期投资合计 ２３１，７５７，１１３．３３ ７４１，３８０，９４０．２８ １４４，６３６，２５７．４６ ５３４，００４，０１２．６９ 合并价差 固定资产： 固定资产原价 １７８，０４４，００１．２８ １０５，８６２，６８８．５２ １７６，１０４，３６７．４１ １０６，２８２，４９７．８０ 减：累计折旧 ３９，９１９，５７２．２０ １５，８３８，２６５．７０ ３１，９２８，２７８．０４ １３，２０１，３９７．５２ 固定资产净值 １３８，１２４，４２９．０８ ９０，０２４，４２２．８２ １４４，１７６，０８９．３７ ９３，０８１，１００．２８ 减：固定资产减值准备 １９，８５０，０００．００ １９，８５０，０００．００ １９，８５０，０００．００ １９，８５０，０００．００ 固定资产净额 １１８，２７４，４２９．０８ ７０，１７４，４２２．８２ １２４，３２６，０８９．３７ ７３，２３１，１００．２８ 工程物资 ０．００ ０．００ 在建工程 １，７２２，５９９．９２ ０．００ ０．００ 固定资产清理 ０．００ ０．００ 固定资产合计 １１９，９９７，０２９．００ ７０，１７４，４２２．８２ １２４，３２６，０８９．３７ ７３，２３１，１００．２８ 12 青岛健特生物投资股份有限公司２００４年度报告摘要 无形资产及其他资产： 无形资产 １３，１２９，２３４．２８ ３，５８２，３１１．００ １１，８５６，０７９．８１ ２，０８８，３９４．０９ 长期待摊费用 ０．００ ０．００ 其他长期资产 ０．００ ０．００ 无形资产及其他资产合计 １３，１２９，２３４．２８ ３，５８２，３１１．００ １１，８５６，０７９．８１ ２，０８８，３９４．０９ 递延税项： 递延税款借项 ０．００ ０．００ 资产总计 ８９３，４１８，３８６．０１ ９００，１７８，６００．２２ ７００，８４６，９６１．９４ ６４１，４２３，４６６．６４ 流动负债： 短期借款 １２０，０００，０００．００ ２５，８２０，０００．００ ２５，８２０，０００．００ 应付票据 ０．００ ０．００ 应付账款 ２９，８８７，６２７．０１ ７２，７２４，２００．４０ ５９，０１８，３４３．３２ １４，６６３，０００．００ 预收账款 ２，５１１，２６９．９９ ０．００ ０．００ 应付工资 ６８５，３６１．９０ ０．００ 应付福利费 －９７２，２０９．３３ －２，３７８，４８６．６２ －１，４２５，３５６．６２ －２，６２０，９６２．１０ 应付股利 ７，１７５，６０１．２３ ７，１７５，６０１．２３ １０，５００，５６８．６８ １０，５００，５６８．６８ 应交税金 ７，７９１，１２１．３０ －１，０８６，２３８．０３ ３３，４６６，８９４．３８ １５，３０３，４６７．０４ 其他应交款 ８１，９９４．９５ －０．３４ ５５７，９１３．１６ ２３，６４４．７２ 其他应付款 １１，１６４，５０２．８６ ２０５，４６３，３９７．７７ １４，１５８，７１３．６２ ７３，４５９，７３８．２５ 预提费用 ２，６４５，３４４．２９ ５５９，５５２．３９ ０．００ 预计负债 ０．００ ０．００ 一年内到期的长期负债 ０．００ ０．００ 其他流动负债 ０．００ ０．００ 流动负债合计 １８０，２８５，２５２．３０ ２８１，８９８，４７４．４１ １４３，３４１，９９０．８３ １３７，１４９，４５６．５９ 长期负债： 长期借款 ０．００ ０．００ 应付债券 ０．００ ０．００ 长期应付款 ０．００ ０．００ 专项应付款 ０．００ ０．００ 其他长期负债 ０．００ ０．００ 长期负债合计 ０．００ ０．００ 递延税项： 递延税款贷项 ０．００ ０．００ 负债合计 １８０，２８５，２５２．３０ ２８１，８９８，４７４．４１ １４３，３４１，９９０．８３ １３７，１４９，４５６．５９ 少数股东权益 １１９，９１７，７１４．９６ ５３，７７８，９０８．６２ ０．００ 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） ４０８，２４９，８８２．００ ４０８，２４９，８８２．００ ３１４，０３８，３７１．００ ３１４，０３８，３７１．００ 减：已归还投资 ０．００ ０．００ 实收资本（或股本）净额 ４０８，２４９，８８２．００ ４０８，２４９，８８２．００ ３１４，０３８，３７１．００ ３１４，０３８，３７１．００ 资本公积 ５，４９６，６６０．０５ ５，９８４，２２３．３７ ４，４３０，８２９．５４ ４，９１８，３９２．８６ 盈余公积 １３５，６５８，０５９．３５ ７２，３２６，５２８．８４ １０６，６７４，７５１．４８ ４９，７３２，７９５．３７ 其中：法定公益金 ５１，０６５，２１１．５９ ３２，８０４，７０７．４８ ３７，１４４，３９２．７０ ２５，２７３，４６２．９９ 未分配利润 ４３，８１０，８１７．３５ １３１，７１９，４９１．６０ ７８，５８２，１１０．４７ １３５，５８４，４５０．８２ 其中：现金股利 ４０，８２４，９８８．２０ ４０，８２４，９８８．２０ ３７，６８４，６０４．５２ ３７，６８４，６０４．５２ 未确认的投资损失 ０．００ ０．００ 外币报表折算差额 ０．００ ０．００ 所有者权益（或股东权益）合计 ５９３，２１５，４１８．７５ ６１８，２８０，１２５．８１ ５０３，７２６，０６２．４９ ５０４，２７４，０１０．０５ 负债和所有者权益（或股东权益） ８９３，４１８，３８６．０１ ９００，１７８，６００．２２ ７００，８４６，９６１．９４ ６４１，４２３，４６６．６４ 合计 13 青岛健特生物投资股份有限公司２００４年度报告摘要 ９．２．２ 利润及利润分配表 单位：（人民币）元 境内报表 项目 本期 上年同期 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 ５２８，６４３，６１０．７８ ５１，１９９，３１５．２５ ５４９，５８６，８９４．７８ ４７，２０９，８８６．８２ 减：主营业务成本 １５６，５６２，７４３．８２ ４２，２２８，２２６．０４ １９５，２９３，５１３．０６ ２２，７４０，４６８．５２ 主营业务税金及附加 ７８１，４４８．６５ １１３，３９０．４９ ３，３１６，００４．３３ ３７７，０９３．９６ 二、主营业务利润（亏损以“－”号填列） ３７１，２９９，４１８．３１ ８，８５７，６９８．７２ ３５０，９７７，３７７．３９ ２４，０９２，３２４．３４ 加：其他业务利润（亏损以“－”号填列） ４４７，２７８．７６ ４５，６５０．４３ ０．００ 减：营业费用 １６９，３２５，５２２．２９ ９，８１７，１９４．０８ １２３，１４２，９８１．７６ ２３，２５５，３２６．３２ 管理费用 ３１，５２０，７９９．６６ １０，９６４，０５２．９７ ２８，９２８，０３２．８７ １４，０２４，９９２．４０ 财务费用 －４７，０００．９８ ２６３，８９８．８０ １，９４４，４０７．７０ １，６３５，９８０．４８ 三、营业利润（亏损以“－”号填列） １７０，９４７，３７６．１０ －１２，１８７，４４７．１３ １９７，００７，６０５．４９ －１４，８２３，９７４．８６ 加：投资收益（亏损以“－”号填列） －１４，７１２，８６３．０７ １６４，７１３，４６１．４６ －１７，０５５，３６６．９７ １６６，５９０，７２２．３４ 补贴收入 ０．００ ０．００ 营业外收入 ８９，２０５．４６ ２１９，５４８．３２ ０．００ 减：营业外支出 ２，９７５，３４２．１７ １，９０１，１２４．５６ ２，４５５，５３７．７５ １，８２８，９７８．８０ 四、利润总额（亏损以“－”号填列） １５３，３４８，３７６．３２ １５０，６２４，８８９．７７ １７７，７１６，２４９．０９ １４９，９３７，７６８．６８ 减：所得税 ５，２５３，８１７．９４ ７，５５８，７３７．２１ ０．００ 少数股东损益 ２１，９８６，４２８．１１ ２０，２２７，９５８．３１ 加：未确认的投资损失本期发生额 五、净利润（亏损以“－”号填列） １２６，１０８，１３０．２７ １５０，６２４，８８９．７７ １４９，９２９，５５３．５７ １４９，９３７，７６８．６８ 加：年初未分配利润 ７８，５８２，１１０．４７ １３５，５８４，４５０．８２ ５４，８６１，６６０．２６ ８７，２７５，０１６．７５ 其他转入 ０．００ 六、可供分配的利润 ２０４，６９０，２４０．７４ ２８６，２０９，３４０．５９ ２０４，７９１，２１３．８３ ２３７，２１２，７８５．４３ 减：提取法定盈余公积 １５，０６２，４８８．９８ １５，０６２，４８８．９８ ３０，６６７，２３１．７７ １４，９９３，７７６．８６ 提取法定公益金 １３，９２０，８１８．８９ ７，５３１，２４４．４９ １６，４０４，２０２．２８ ７，４９６，８８８．４４ 提取职工奖励及福利基金 ０．００ 提取储备基金 ０．００ 提取企业发展基金 ０．００ 利润归还投资 ０．００ 七、可供投资者分配的利润 １７５，７０６，９３２．８７ ２６３，６１５，６０７．１２ １５７，７１９，７７９．７８ ２１４，７２２，１２０．１３ 减：应付优先股股利 ０．００ 提取任意盈余公积 ０．００ 应付普通股股利 ３７，６８４，６０４．５２ ３７，６８４，６０４．５２ １６，３２９，９９５．３１ １６，３２９，９９５．３１ 转作资本（或股本）的普通股股利 ９４，２１１，５１１．００ ９４，２１１，５１１．００ ６２，８０７，６７４．００ ６２，８０７，６７４．００ 八、未分配利润 ４３，８１０，８１７．３５ １３１，７１９，４９１．６０ ７８，５８２，１１０．４７ １３５，５８４，４５０．８２ 利润表（补充资料） １．出售、处置部门或被投资单位 １５，２２０，２１４．３１ １５，２２０，２１４．３１ －４８０，４１３．９８ －４８０，４１３．９８ 所得收益 ２．自然灾害发生的损失 ３．会计政策变更增加（或减少） 利润总额 ４．会计估计变更增加（或减少） 利润总额 ５．债务重组损失 ６．其他 14 青岛健特生物投资股份有限公司２００４年度报告摘要 ９．２．３ 现金流量表 单位：（人民币）元 境内报表 本期 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售产品、提供劳务收到的现金 ５８２，１６１，４３９．０１ ６３，８５１，９７０．３９ 收到的税费返还 ８７０，８７９．３７ ８７０，８７９．３７ 收到的其他与经营活动有关的现金 ２，８９４，６７３．００ ７２，０００，０００．００ 现金流入小计 ５８５，９２６，９９１．３８ １３６，７２２，８４９．７６ 购买商品、接受劳务支付的现金 ２２７，０４１，７２２．７２ ５７，７０７，７０６．４７ 支付给职工以及为职工支付的现金 ９，６９９，９８８．０７ ２，８０５，５５１．９４ 支付的各项税费 ９６，６００，２６１．１４ ９，０３６，４００．７６ 支付的其他与经营活动有关的现金 １９７，３４６，２７４．０１ ６７，０７２，６３９．１６ 现金流出小计 ５３０，６８８，２４５．９４ １３６，６２２，２９８．３３ 经营活动产生的现金流量净额 ５５，２３８，７４５．４４ １００，５５１．４３ 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 １２６，６９３，３４５．５５ ６５，３３７，７８５．６９ 取得投资收益所收到的现金 ２１，７３６，３６４．９７ １７，０２１，２５４．３１ 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 １４８，４２９，７１０．５２ ８２，３５９，０４０．００ 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 １４，９４９，３１８．９０ ８，１４８，１５８．６７ 投资所支付的现金 ２５０，６２９，９６８．４９ ８，６７２，７００．００ 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 ２６５，５７９，２８７．３９ １６，８２０，８５８．６７ 投资活动产生的现金流量净额 －１１７，１４９，５７６．８７ ６５，５３８，１８１．３３ 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 １４０，０００，０００．００ ２０，０００，０００．００ 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 １４０，０００，０００．００ ２０，０００，０００．００ 偿还债务所支付的现金 ４５，８２０，０００．００ ４５，８２０，０００．００ 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 ４２，０９１，４９１．２２ ４１，６６０，０９１．２２ 支付的其他与筹资活动有关的现金 ５９，９３０，０００．００ 现金流出小计 １４７，８４１，４９１．２２ ８７，４８０，０９１．２２ 筹资活动产生的现金流量净额 －７，８４１，４９１．２２ －６７，４８０，０９１．２２ 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 －６９，７５２，３２２．６５ －１，８４１，３５８．４６ 现金流量表补充资料 １．将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 １２６，１０８，１３０．２７ １５０，６２４，８８９．７７ 加：计提的资产减值准备 ２９，８００，６１９．５９ －１１７，１２９．１１ 固定资产折旧 ８，０４４，２１３．０８ ２，６８９，７８７．１０ 无形资产摊销 ３４３，２９４．５６ １２２，５３２．１２ 长期待摊费用摊销 待摊费用减少（减：增加） ４５６，５０１．７９ ５１４，８７９．２０ 15 青岛健特生物投资股份有限公司２００４年度报告摘要 预提费用增加（减：减少） ２，０８５，７９１．９０ 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） 固定资产报废损失 财务费用 １，０８１，９１９．２５ ６５０，５１９．２５ 投资损失（减：收益） －５，０２０，１２２．１７ －１６４，７１３，４６１．４６ 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） －２１，７７０，６８０．５６ －５７，８５９，６９５．２２ 经营性应收项目的减少（减：增加） －５３，９６５，５７９．３０ ９，２９４，２４４．５１ 经营性应付项目的增加（减：减少） －５３，９１１，７７１．０８ ５８，８９３，９８５．２７ 其他 少数股东损益 ２１，９８６，４２８．１１ 经营活动产生的现金流量净额 ５５，２３８，７４５．４４ １００，５５１．４３ ２．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 ３．现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 ６５，９７９，６０６．９０ ７，７９３，８３２．９５ 减：现金的期初余额 １３５，７３１，９２９．５５ ９，６３５，１９１．４１ 加：现金等价物期末余额 减：现金等价物期初余额 现金及现金等价物净增加额 －６９，７５２，３２２．６５ －１，８４１，３５８．４６ ９．３ 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明 □ 适用 √ 不适用 ９．４ 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 √ 适用 □ 不适用 无锡健特药业有限公司本年度补缴２００３年度所得税３，６２８，４２３．８３元，在编制本年度的报表 时，对此事项进行了追溯调整，调减期初未分配利润２，６１２，４６５．１６元，调减期初法定盈余公 积３２６，５５８．１５元，法定公益金３２６，５５８．１４元 ９．５ 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明 □ 适用 √ 不适用 16