航锦科技(000818)锦化氯碱2004年年度报告摘要

锦化化工集团氯碱股份有限公司２００４年度报告摘要 锦化化工集团氯碱股份有限公司２００４年度报告摘要 §１ 重要提示 １．１ 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解 详细内容，应阅读年度报告全文。 １．２ 无。 １．３ 所有董事均出席董事会 １．４ 辽宁天健会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意 见的审计报告。 １．５ 本公司董事长陈世杰、财务总监李胜泽、财务部长李晓光声明： 保证年度报告中财务会计报告的真实、完整。 §２ 上市公司基本情况简介 ２．１ 基本情况简介 股票简称 锦化氯碱 股票代码 ０００８１８ 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址：辽宁省葫芦岛市连山区化工街 注册地址和办公地址 办公地址：辽宁省葫芦岛市连山区化工街锦化化工集团氯碱股份有限公司证券部 注册地址的邮政编码：１２５００１ 邮政编码 办公地址的邮政编码：１２５００１ 公司国际互联网网址ｈｔｔｐ／ｗｗｗ．ｊｉｎｈｕａｇｒｏｕｐ．ｃｏｍ 电子信箱 ｊｈｃａ＠ｊｉｎｈｕａｇｒｏｕｐ．ｃｏｍ 锦化化工集团氯碱股份有限公司２００４年度报告摘要 ２．２ 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 赵志鹏 辽宁省葫芦岛市连山区化工街锦化化工集 联系地址 团氯碱股份有限公司证券部 电话 ０４２９－２９０１１５２ 传真 ０４２９－２９０１１５２ 电子信箱 ｊｈｃａ＠ｊｉｎｈｕａｇｒｏｕｐ．ｃｏｍ §３ 会计数据和财务指标摘要 ３．１ 主要会计数据 单位：（人民币）元 ２００４年 ２００３年 本年比上年增减（％） ２００２年 主营业务收入 ２，４９０，２５８，１７０．４９ １，７７３，３０８，２７３．９９ ４０．４３％ １，３９０，４０７，９９９．７５ 利润总额 １７，４１８，１４７．８５ －１２，７５２，０５７．６８ ２３６．５９％ ２，７５２，３５７．１３ 净利润 ８，９９２，６１１．７３ －１６，３０１，９４１．００ １５５．１６％ ２，７５２，３５７．１３ 扣除非经常性损益的 ３，９０１，５６５．３３ －３８，８０５，２００．６２ １１０．０５％ －１１０，５８０，５０３．１０ 净利润 经营活动产生的现金 １７６，７０８，９７８．７６ －６９，４３４，９９０．３３ ３５４．５０％ ２１８，３０３，２７３．２１ 流量净额 本年末比上年末增减 ２００４年末 ２００３年末 ２００２年末 （％） 总资产 ３，２２４，８１２，１７１．４１ ３，２００，８６９，６７８．８１ ０．７５％ ３，１００，０８２，７０１．８１ 股东权益（不含少数 １，１６３，９１２，０８７．５６ １，１５４，９１９，４７５．８３ ０．７８％ １，１４６，７３６，２６４．７５ 股东权益） ３．２ 主要财务指标 单位：（人民币）元 ２００４年 ２００３年 本年比上年增减（％） ２００２年 每股收益 ０．０３ －０．０５ １６０．００％ ０．０１ 每股收益（注） ０．０３ － － － 净资产收益率 ０．７７％ －１．４１％ ２．１８％ ０．２４％ 扣除非经常性损益的 净利润为基础计算的 ０．３４％ －３．３６％ ３．７０％ －９．６４％ 净资产收益率 每股经营活动产生的 ０．５２ －０．２０ ３６０．００％ ０．６４ 现金流量净额 本年末比上年末增减 ２００４年末 ２００３年末 ２００２年末 （％） 每股净资产 ３．４２ ３．４０ ０．５９％ ３．３７ 调整后的每股净资产 ３．２５ ３．２４ ０．３１％ ３．２４ 锦化化工集团氯碱股份有限公司２００４年度报告摘要 注：如果报告期末至报告披露日公司股本已发生变化，按新股本计算的每股收益。 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 金额 收取资金占用费 １０，２３８，８４１．９７ 营业外收入 ２５０，０００．００ 营业外支出 －２，８９０，２６５．２５ 非经常性损益项目所得 －２，５０７，５３０．３２ 税影响数 合计 ５，０９１，０４６．４０ ３．３ 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §４ 股本变动及股东情况 ４．１ 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 小计 一、未上市 流通股份 １、发起人股 ２５０，０００，０００ ０ ２５０，０００，０００ 份 其中： 国家持有股 ２５０，０００，０００ ０ ２５０，０００，０００ 份 境内法人 ０ ０ ０ 持有股份 境外法人 ０ ０ ０ 持有股份 其他 ０ ０ ０ ２、募集法人 ０ ０ ０ 股份 ３、内部职工 ０ ０ ０ 股 ４、优先股或 ０ ０ ０ 其他 未上市流通 ２５０，０００，０００ ０ ２５０，０００，０００ 股份合计 锦化化工集团氯碱股份有限公司２００４年度报告摘要 二、已上市 流通股份 １、人民币普 ９０，０００，０００ ０ ９０，０００，０００ 通股 ２、境内上市 ０ ０ ０ 的外资股 ３、境外上市 ０ ０ ０ 的外资股 ４、其他 ０ ０ ０ 已上市流通 ９０，０００，０００ ０ ９０，０００，０００ 股份合计 三、股份总 ３４０，０００，０００ ０ ３４０，０００，０００ 数 基金配售股份、柜台交易公司内部职工股份、战略投资者配售股份、一般法人配售股份，应分别披露其 股份数额。 □ 适用 √ 不适用 ４．２ 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 ３３，３１９ 前十名股东持股情况 股份类别（已 股东性质（国 质押或冻结的股 股东名称（全称）年度内增减 年末持股数量比例（％） 流通或未流 有股东或外资 份数量 通） 股东） 锦化化工（集团） ０ ２５０，０００，０００ ７３．５３％未流通 ３０，０００，０００国有股东 有限责任公司 李冠丘 ２７６，０００ ０．０８％已流通 其他 刘振林 ２０２，０００ ０．０６％已流通 其他 蒋春鸣 ２００，０００ ０．０６％已流通 其他 张平 １８５，５００ ０．０５％已流通 其他 陈吉 １８２，９００ ０．０５％已流通 其他 王连魁 １７８，２２８ ０．０５％已流通 其他 刘明明 １７７，６００ ０．０５％已流通 其他 张广君 １７０，０００ ０．０５％已流通 其他 唐木雄 １６５，５００ ０．０５％已流通 其他 前十名流通股股东持股情况 股东名称（全称） 年末持有流通股的数量 种类（Ａ、Ｂ、Ｈ股或其它） 李冠丘 ２７６，０００Ａ股 刘振林 ２０２，０００Ａ股 蒋春鸣 ２００，０００Ａ股 张平 １８５，５００Ａ股 陈吉 １８２，９００Ａ股 王连魁 １７８，２２８Ａ股 刘明明 １７７，６００Ａ股 张广君 １７０，０００Ａ股 唐木雄 １６５，５００Ａ股 浙江中贝九洲集团公司 １５９，１９９Ａ股 上述股东关联关系或一致行动的说公司前１０名股东中，已知法人股东锦化化工（集团）有限责任公司与其 明 他股东之间不存在关联关系和《上市公司股东持股变动信息披露管理办 锦化化工集团氯碱股份有限公司２００４年度报告摘要 法》规定的一致行动人的情况。公司未知其他流通股东是否存在关联关 系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动 人。 ４．３ 控股股东及实际控制人情况介绍 ４．３．１ 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 ４．３．２ 控股股东及实际控制人具体情况介绍 锦化化工（集团）有限责任公司是本公司的第一大股东，代表国家控股本公司。公司原名为锦西化工厂， １９３９年建厂，１９９６年改制更名为锦化化工（集团）有限责任公司。公司法定代表人：陈世杰，注册资本８６３７０ 万元，主要业务范围：环已酮、水泥等产品制造及建筑安装、机械加工、运输、资本投资等。与本公司存 在产品、劳务、运输等方面的关联关系。锦化化工（集团）有限责任公司的性质为国有独资。 ４．３．３ 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 葫芦岛市国有资产管理委员会 １００％ 锦化化工（ 集团）有限责任公司 ７３．５３％ 锦化化工集团氯碱股份有限公司 §５ 董事、监事和高级管理人员 ５．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 年初持股数 年末持股数 变动原因 ２００３年１０月２９日 至 ２００６年１０ 陈世杰 董事长 男 ５０ ０ ０无 月２９日 ２００３年１０月２９日 至 ２００６年１０ 付野 总经理 男 ３９ ０ ０无 月２９日 ２００４年１１月２６日 至 ２００６年１０ 霍学东 董事 男 ４１ ０ ０无 月２６日 ２００４年１１月２６日 至 ２００６年１０ 龙守春 董事 男 ４７ ０ ０无 月２６日 王铁山 董事 男 ３７２００３年１０月２９日 至 ２００６年１０ ０ ０无 锦化化工集团氯碱股份有限公司２００４年度报告摘要 月２９日 ２００４年１１月２６日 至 ２００６年１０ 孟建华 董事 男 ４９ ０ ０无 月２６日 ２００３年１０月２９日 至 ２００６年１０ 孙琦 独立董事 男 ３７ ０ ０无 月２９日 ２００３年１０月２９日 至 ２００６年１０ 张春林 独立董事 男 ３８ ０ ０无 月２９日 ２００３年１０月２９日 至 ２００６年１０ 侯志红 独立董事 女 ４０ ０ ０无 月２９日 ２００４年１１月２６日 至 ２００６年１０ 刘长坤 监事 男 ４８ ０ ０无 月２６日 ２００３年１０月２９日 至 ２００６年１０ 王依安 监事 男 ５５ ０ ０无 月２９日 ２００３年１０月２９日 至 ２００６年１０ 赵忠波 监事 男 ５３ ０ ０无 月２９日 ２００３年１０月２９日 至 ２００６年１０ 李玉友 监事 男 ４４ ０ ０无 月２９日 ２００３年１０月２９日 至 ２００６年１０ 姚宝吉 监事 男 ４５ ０ ０无 月２９日 ２００３年１０月２９日 至 ２００６年１０ 李春玉 副总经理 男 ４４ ０ ０无 月２９日 ２００３年１０月２９日 至 ２００６年１０ 薛之化 副总经理 男 ４９ ０ ０无 月２９日 ２００３年１０月２９日 至 ２００６年１０ 李建华 副总经理 男 ５１ ０ ０无 月２９日 ２００３年１０月２９日 至 ２００６年１０ 李胜泽 财务总监 男 ４４ ０ ０无 月２９日 ２００３年１０月２９日 至 ２００６年１０ 李晓光 财务部长 男 ３９ ０ ０无 月２９日 董事会秘 ２００３年１０月２９日 至 ２００６年１０ 赵志鹏 男 ５３ ４，０８０ ４，０８０无 书 月２９日 ５．２ 在股东单位任职的董事监事情况 √ 适用 □ 不适用 在股东单位担任 是否领取报酬、津贴 姓名 任职的股东名称 任职期间 的职务 （是或否） 锦化化工（集团）有 陈世杰 董事长、总经理 ２００３年９月１５日 至 今 否 限责任公司 锦化化工（集团）有 霍学东 副总经理 ２００１年９月２０日 至 今 否 限责任公司 锦化化工（集团）有 龙守春 工会主席 ２００４年９月１２日 至 今 否 限责任公司 锦化化工（集团）有 王铁山 总经理助理 ２００４年９月１２日 至 今 否 限责任公司 锦化化工（集团）有 孟建华 总经理助理 ２００４年９月１２日 至 今 否 限责任公司 锦化化工（集团）有 刘长坤 纪委书记 ２００４年９月１２日 至 今 否 限责任公司 王依安 锦化化工（集团）有工程项目部部长 ２００３年１０月２２日 至 今 否 锦化化工集团氯碱股份有限公司２００４年度报告摘要 限责任公司 锦化化工（集团）有 赵忠波 审计处处长 ２００３年３月２０日 至 今 否 限责任公司 ５．３ 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位：（人民币）万元 年度报酬总额 １４．５０ 金额最高的前三名董事的报 ４．５３ 酬总额 金额最高的前三名高级管理 ６．７１ 人员的报酬总额 独立董事津贴 １．５０ 万元／人．年 独立董事其他待遇 无 不在公司领取报酬、津贴的 陈世杰、霍学东、龙守春、王铁山、孟建华、刘长坤、王依安、赵忠波 董事、监事姓名 报酬区间 人数 １万元－１．５万元 ６ １．５万元以上 ３ §６ 董事会报告 ６．１ 报告期内整体经营情况的讨论与分析 ２００４年是公司发展史上不平凡的一年。一年来，公司经受了资金紧张、原燃料短缺、主要原料大幅涨价、 运输不畅等不利因素的考验，公司董事会和全体员工一道，精诚团结，戮力同心，以提高经济运行质量为 中心，不断加强基础管理，逐步推进内部改革，积极落实“十五”项目，不断提升企业核心竞争能力，使 公司生产经营各项工作保持了较好的发展势头。烧碱、三氯乙烯、环氧丙烷、聚醚等产品产量和工业总产 值均创历史最好水平。烧碱完成３０３６０７吨，同比增长４．９４％；环氧丙烷完成１０２９５４吨，同比增长１１．６７％；聚 醚完成７１６３５吨，同比增长１４．４５％；现价工业总产值完成２１２４０７万元，同比提高３５．９４％。２００４年，公司实现 主营业务收入２４９０２５万元，同比提高４０％；产销率近１００％。 ２００４年，公司针对管理的薄弱环节，先后制定完善了《关于电石采购管理规定》、《能源管理制度》、《关 于副产品销售管理规定》等若干制度和规定，同时，加强了公司内部执法监督力度，使公司基础管理工作 得到完善与巩固，对不断提升企业的核心竞争力起到了积极的推动作用；为了解决新项目建设的资金和技 术难题，公司积极探索合资合作途径，与兵器集团的所属公司合资建设５万吨／年ＴＤＩ项目，该项目建成后， 不仅成为公司新的利润增长点，而且会使公司生产经营业务领域有新的扩展，国内外市场地位得到相应提 高。 ６．２ 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务分行业情况 分行业或分产 主营业务收入比 主营业务成本比 毛利率比上年 主营业务收入主营业务成本毛利率（％） 品 上年增减（％） 上年增减（％） 增减（％） 锦化化工集团氯碱股份有限公司２００４年度报告摘要 基本化学原料 ２４９，０２５．８２ ２２９，２６９．７６ ７．９３％ ３７．８９％ ７．６２％ ３０．２５％ 制造业 其中：关联交 １，０７９．８５ １，０８５．６４ －０．５４％ －９１．３７％ －９０．５４％ －１０６．５１％ 易 主营业务分产品情况 烧碱 ３９，０９３．１５ ２６，７８７．２６ ３１．４８％ ２６．０６％ １８．７３％ １５．５２％ 氯化苯 ５，０５９．１３ ４，２８２．０５ １５．３６％ －７．６２％ －１１．４６％ １５．９２％ 液氯 ８，９０７．０８ ５，９１０．８６ ３３．６４％ ５．０６％ －４．４６％ ２４．４５％ 聚氯乙烯 ７８，８８６．９３ ７７，００４．８２ ２．３９％ ５９．９５％ ６０．８９％ －１９．２６％ 三氯乙烯 ４，２１８．０７ ３，６３９．５７ １３．７１％ ２４．８３％ １７．３４％ ６７．２０％ 环氧丙烷 ３３，０５２．９９ ３０，９８４．４４ ６．２６％ ５１．３３％ ４１．７８％ １０８．６７％ 聚醚 ７１，４５０．１９ ７２，５７２．５８ －１．５７％ ４１．６２％ ３８．２４％ ６１．３３％ 丙二醇 ３，２０５．８８ ２，９６２．００ ７．６１％ －３．１１％ －３．９６％ １１．４２％ 其它 ５，１５２．４０ ５，１２６．１６ ０．５１％ ２６．７７％ １９．７７％ ３２５．００％ 合计 ２４９，０２５．８２ ２２９，２６９．７６ ７．９３％ ３７．８９％ ７．６２％ ３０．２５％ 其中：关联交 １，０７９．８５ １，０８５．６４ －０．５４％ －９１．３７％ －９０．５４％ －１０６．５１％ 易 １、本公司销售给锦化集团公司的产品按市场价格结算。本公司从锦化集团公司购入的辅助 材料按实际成本加２％管理费计价。 关联交易的定 ２、锦化集团公司为本公司提供的动能服务，如果有国家定价的执行国家定价，无国家定价 价原则 的按照市场价格结算，既无国家定价又无市场价格的按实际成本加１％－２％管理费计价。 格、本公司代锦化集团公司处理污水，按实际成本加２０％管理费计价。 公司是由锦化集团公司的部分资产改制设立的，公司与控股股东及其子公司在生产、运输、 关联交易必要 维修等方面存在不可避免的关联交易。公司是有充分利用控股股东及其子公司的动能加工能 性、持续性的 力和综合保障体系，才能保证公司生产经营持续、稳定、高效。公司与关联方之间将在公平、 说明 公正、公允的原则基础上长期存续。 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额１，４０１．２６万元。 ６．３ 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 北方地区 １６９，５３０．００ ８４．０５％ 南方地区 ７５，５１３．００ －１１．３９％ 国外地区 ３，９８２．００ １００．００％ 合计 ２４９，０２５．００ ６．４ 采购和销售客户情况 单位：（人民币）万元 前五名供应商采购金额合计 ８８，１６２．５４ 占采购总额比重 ３７．４４％ 前五名销售客户销售金额合计 ４７，３４３．８２ 占销售总额比重 １９．０１％ ６．５ 参股公司经营情况 □ 适用 √ 不适用 锦化化工集团氯碱股份有限公司２００４年度报告摘要 ６．６ 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 ６．７ 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 √ 适用 □ 不适用 报告期公司主营业务利润增加８５９１万元，增长率为８２．７５％。其构成为股份公司本部主营业务利润增加９５００ 万元，其控股子公司主营业务利润减少９０９万元。股份公司本身主营业务利润增长的主要原因是：第一，化 工产品市场好转，产品价格上扬，增加了销售收入。０４年股份公司经营的十六种主要产品价格平均上涨 ２７．６８％，增加主营业务收入４４０２９万元，其对销售收入增长的贡献率９３．２８％；第二，提高生产装置运行负荷， 增加产量，扩大销售，增加销售收入３１７０万元对销售收入增长的贡献率为６．７２％；第三，努力控制产品销售 成本，使公司生产的主要产品成本，在化工原料市场价格大幅度提高的情况下，产品销售成本增长率小于 销售收入增长率，扩大产品盈利空间。 ６．８ 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 ６．９ 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状 况和经营成果产生重要影响的说明 √ 适用 □ 不适用 本公司的部分产品以石油衍生物为原料而且是高耗能企业，石油及煤、电价格上涨对年度收益有一定的负 面影响。 ６．１０ 完成盈利预测的情况 □ 适用 √ 不适用 ６．１１ 完成经营计划情况 □ 适用 √ 不适用 ６．１２ 募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 ６．１３ 非募集资金项目情况 √ 适用 □ 不适用 锦化化工集团氯碱股份有限公司２００４年度报告摘要 单位：（人民币）万元 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 ５万吨粒碱／年 ８，０４１．００已建成并试生产 无 合资５万吨ＴＤＩ／年 ８１，３８５．００开工前准备阶段 无 合计 ８９，４２６．００ － － ６．１４ 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 ６．１５ 董事会新年度的经营计划 √ 适用 □ 不适用 ２００５年工作的总体思路是：以党的十六届三中、四中全会精神为指针、牢牢把握和充分利用好国家实施东 北老工业基地振兴战略的重要机遇，以优化运行、制度创新、规范运作、企业发展为中心工作，努力改善 和提高企业经济运行质量，着力推进管理体制和经营机制变革，强化法人地位，规范运作行为，加快“十 五”项目建设，为实现企业可持续经营和发展奠定坚实基础。 ２００５年的工作目标是： Ａ、推进企业经营的战略性调整，努力改善和提高企业和经济运行质量和经济效益。 一定要全力确保生产装置的高负荷、长周期运行，力争经济总量有一定程度的增长；二是加快产品结构和 原料结构的调整，提高经济运行质量。 ２００５年，工业总产值计划完成１８００００万元。主要产品产量：烧碱完成３０万吨；聚氯乙烯完成５．２万吨；环氧 丙烷完成１１万吨；聚醚完成８万吨。 Ｂ、以专业化、精细化管理为重点，不断提高企业的管理水平。 一是降低产品消耗定额，打造有竞争力的成本水平；二是按照建设节约型企业的要求，做好节能工作；三 是深入开展双增双节工作，降低费用支出。 Ｃ、深化改革、实现企业制度创新。 一是创建新的企业管理体制和灵活有效的运营机制；二是深化用工、分配制度改革。 Ｄ、以技术创新和管理创新为动力，全面提升企业的整体素质和竞争能力。 一是对制约生产、制约能耗的瓶颈因素进行攻关；二是加快产品的新品种、新牌号的研发力度；三是加快 循环经济的创新与运用，确保企业的可持续发展；四是推动企业管理理念和方式的根本性转变，提高员工 的整体素质。 Ｅ、全力落实“十五”项目，实现企业的新发展。 一是合资建设的ＴＤＩ项目要全面开工建设；二是配套的烧碱及涉及控股股东待建的四期电站项目年底要具备 开工条件。 新年度盈利预测 □ 适用 √ 不适用 ６．１６ 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 √ 适用 □ 不适用 公司２００４年实现净利润８，９９２，６１１．７３元，加上年未分配的利润２２，１３８，４９７．２３元，累计可供股东分配的利润 ３１，１３１，１０８．９６元。公司三届七次董事会提出的２００４年度利润分配及公积金转增股本的预案是：以公司总股 本３４０００万股为基数，按每１０股派发０．５０元（含税）进行现金分配，利润分配总额为１７，０００，０００．００元，剩 余１４，１３１，１０８．９６元，用于以后年度分配；本年度不进行分积金转增股本。 公司本报告期盈利但未提出股利分配预案 锦化化工集团氯碱股份有限公司２００４年度报告摘要 □ 适用 √ 不适用 §７ 重要事项 ７．１ 收购资产 □ 适用 √ 不适用 ７．２ 出售资产 □ 适用 √ 不适用 ７．３ 重大担保 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） 担保对象 发生日期（协议签署 是否为关联方担 担保金额 担保类型 担保期 是否履行完毕 名称 日） 保（是或否） 葫芦岛锦 化聚氯乙 ２００２年１月７日 ４，９６２．００连带责任 ４．５年 否 否 烯有限公０ 司 报告期内担保发生额合计 ４，９６２．００ 报告期末担保余额合计 ４，９６２．００ 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 ４，９６２．００ 报告期末对控股子公司担保余额合计 ４，９６２．００ 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） 担保总额 ４，９６２．００ 担保总额占公司净资产的比例 ４．２６％ 公司违规担保情况 为控股股东及公司持股５０％以下的其他关 ０．００ 联方提供担保的金额 直接或间接为资产负债率超过７０％的被担 ０．００ 保对象提供的债务但保金额 担保总额是否超过净资产的５０％（是或否） 否 违规担保总额 ０．００ ７．４ 重大关联交易 ７．４．１ 关联销售和采购 锦化化工集团氯碱股份有限公司２００４年度报告摘要 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 关联方 交易金额 占同类交易金额的比例 交易金额 占同类交易金额的比例 锦化化工（集团） １，４０１．２６ ０．５６％ ６４，２８１．２２ ２７．３０％ 有限责任公司 葫芦岛锦化氯乙 ７，９５８．８１ ３．２０％ ３９，８４０．２８ １６．９２％ 烯有限公司 合计 ９，３６０．０７ ３．７６％ １０４，１２１．５０ ４４．２２％ ７．４．２ 关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 锦化化工（集团）有限责任 １２０，９６３．０３ ３９，３０１．０１ １２６，９４３．０９ ０．００ 公司 葫芦岛锦化氯乙烯有限公司 ２２，１９９．８９ ９，８７５．４６ ２０，２８２．６８ ０．００ 合计 １４３，１６２．９２ ４９，１７６．４７ １４７，２２５．７７ ０．００ 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额１４３，１６２．９２万元，余额４９，１７６．４７万 元。 ７．５ 委托理财 □ 适用 √ 不适用 ７．６ 承诺事项履行情况 □ 适用 √ 不适用 ７．７ 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 ７．８ 独立董事履行职责的情况 独立董事出席董事会的情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 备注 孙琦 ５ ５ ０ ０ 侯志红 ５ ５ ０ ０ 张春林 ５ ５ ０ ０ 独立董事对公司有关事项提出异议的情况 □ 适用 √ 不适用 锦化化工集团氯碱股份有限公司２００４年度报告摘要 其他相关信息 无 §８ 监事会报告 √ 适用 □ 不适用 监事会认为报告期公司依法运作，财务状况及关联交易不存在问题。 §９ 财务报告 ９．１ 审计意见 审计意见：标准无保留审计意见 ９．２ 财务报表 ９．２．１ 资产负债表 单位：（人民币）元 境内报表 期末数 期初数 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 ２６１，３７５，８８４．７２ １９４，７１２，４４５．５３ ３０５，００４，０２８．７０ ２７５，３７５，８９１．７１ 短期投资 ７００，０００．００ ７００，０００．００ 应收票据 ４８，２５２，２３０．４３ ３９，５５４，１８９．４３ ２７，９８０，３８８．７５ ２７，２７２，３８８．７５ 应收股利 应收利息 应收账款 ５１，９７３，５１１．７９ ５１，２４１，４７３．７６ ５３，２９１，３８３．１８ ５２，３３０，２２１．５８ 其他应收款 ４７０，２０８，９３９．１５ ５１７，４６４，６２０．０７ ５０６，４４２，０４３．１８ ４６９，８２９，６８７．３２ 预付账款 ２５９，８５７，８９１．５９ ２３１，８０１，１９０．５３ １２３，４０７，３２９．４６ ９８，１６７，０６８．８３ 应收补贴款 存货 １９８，６９４，７８３．１２ １８２，９２０，６５１．３１ １３１，３５０，２３７．６９ １１３，４７３，１４２．６５ 待摊费用 一年内到期的长期 债权投资 其他流动资产 流动资产合计 １，２９１，０６３，２４０．８０ １，２１８，３９４，５７０．６３ １，１４７，４７５，４１０．９６ １，０３６，４４８，４００．８４ 长期投资： 锦化化工集团氯碱股份有限公司２００４年度报告摘要 长期股权投资 ７，８８３，１９０．９０ ７０，６０７，４４８．０８ ４，４８０，６０４．８９ ７３，８６４，６５６．４３ 长期债权投资 长期投资合计 ７，８８３，１９０．９０ ７０，６０７，４４８．０８ ４，４８０，６０４．８９ ７３，８６４，６５６．４３ 合并价差 固定资产： 固定资产原价 ２，９９３，０７８，９８６．３２ ２，６６７，２２９，１５１．９２ ２，７３５，８３６，２７１．８５ ２，４６１，１７４，３００．１０ 减：累计折旧 １，１２７，８７８，１７４．１６ １，０７０，１４８，９２８．３９ ９６１，３３８，５５７．３３ ９２１，６４５，９３２．５６ 固定资产净值 １，８６５，２００，８１２．１６ １，５９７，０８０，２２３．５３ １，７７４，４９７，７１４．５２ １，５３９，５２８，３６７．５４ 减：固定资产减 值准备 固定资产净额 １，８６５，２００，８１２．１６ １，５９７，０８０，２２３．５３ １，７７４，４９７，７１４．５２ １，５３９，５２８，３６７．５４ 工程物资 １５，６３６，６０１．６６ １０，１９７，３９９．１３ ２０，０７８，６４１．３０ １５，０４７，３８６．７７ 在建工程 ７，８５９，１７８．８４ ７，８５９，１７８．８４ ２０７，３６９，２４７．４９ ２０１，２１８，８８９．７８ 固定资产清理 固定资产合计 １，８８８，６９６，５９２．６６ １，６１５，１３６，８０１．５０ ２，００１，９４５，６０３．３１ １，７５５，７９４，６４４．０９ 无形资产及其他资 产： 无形资产 ２５，２０１，９２９．３９ １５，１７３，８７９．５１ ３７，０９９，０７５．２９ ２５，３９９，６８３．７７ 长期待摊费用 １１，９６７，２１７．６６ １１，９６７，２１７．６６ ９，８６８，９８４．３６ ９，８６８，９８４．３６ 其他长期资产 无形资产及其他资 ３７，１６９，１４７．０５ ２７，１４１，０９７．１７ ４６，９６８，０５９．６５ ３５，２６８，６６８．１３ 产合计 递延税项： 递延税款借项 资产总计 ３，２２４，８１２，１７１．４１ ２，９３１，２７９，９１７．３８ ３，２００，８６９，６７８．８１ ２，９０１，３７６，３６９．４９ 流动负债： 短期借款 ３３０，９９４，３９０．００ ２５７，４６０，０００．００ ３２８，５３５，４４２．００ ２５５，０００，０００．００ 应付票据 ２７０，４００，０００．００ １６２，５００，０００．００ １８１，０００，０００．００ １１６，５００，０００．００ 应付账款 １８４，０５７，１７２．８０ １６４，４９１，１４１．６３ １６５，１４７，８０７．０８ １４１，８６８，６６３．７３ 预收账款 ９６，４８１，０８５．３６ ８８，５６８，７９０．９０ ５１，７３６，２９０．７６ ４０，８１７，７８１．４０ 应付工资 应付福利费 ３６４，０４６．６３ 应付股利 应交税金 ２２，８２０，０９５．５４ ２３，８９５，３７９．１２ ２８，８３３，３４５．０５ ２５，３３０，９４０．１５ 其他应交款 １６，６４３．８３ １６，６４３．８３ １，３９６，１０６．８５ １，３９６，１０６．８５ 其他应付款 ４９，８９６，６７３．８６ ４４，９８１，６６５．３２ ４７，４８２，３６２．９０ ４９，１５８，１３１．２５ 预提费用 ２，２５１，２８４．１２ ２，２５１，２８４．１２ 预计负债 一年内到期的长期 ３０４，６０３，１２０．０２ ２６７，２５８，１３１．０７ ２６７，４７２，１３０．２３ ２０４，１３８，６２０．８７ 负债 其他流动负债 流动负债合计 １，２６１，５２０，４６５．５３ １，０１１，４２３，０３５．９９ １，０７１，９６７，５３１．５０ ８３４，２１０，２４４．２５ 长期负债： 长期借款 ７７２，４９７，７９３．８３ ７５５，９４４，７９３．８３ ９４４，２４６，６４９．４１ ９１２，２４６，６４９．４１ 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 ７７２，４９７，７９３．８３ ７５５，９４４，７９３．８３ ９４４，２４６，６４９．４１ ９１２，２４６，６４９．４１ 递延税项： 锦化化工集团氯碱股份有限公司２００４年度报告摘要 递延税款贷项 负债合计 ２，０３４，０１８，２５９．３６ １，７６７，３６７，８２９．８２ ２，０１６，２１４，１８０．９１ １，７４６，４５６，８９３．６６ 少数股东权益 ２６，８８１，８２４．４９ ２９，７３６，０２２．０７ 所有者权益（或股东 权益）： 实收资本（或股本） ３４０，０００，０００．００ ３４０，０００，０００．００ ３４０，０００，０００．００ ３４０，０００，０００．００ 减：已归还投资 实收资本（或股本） ３４０，０００，０００．００ ３４０，０００，０００．００ ３４０，０００，０００．００ ３４０，０００，０００．００ 净额 资本公积 ７７０，８１０，９９８．５４ ７７０，８１０，９９８．５４ ７７０，８１０，９９８．５４ ７７０，８１０，９９８．５４ 盈余公积 ２１，９６９，９８０．０６ ２１，９６９，９８０．０６ ２１，９６９，９８０．０６ ２１，９６９，９８０．０６ 其中：法定公益 ７，３２３，３２６．７０ ７，３２３，３２６．７０ ７，３２３，３２６．７０ ７，３２３，３２６．７０ 金 未分配利润 ３１，１３１，１０８．９６ ３１，１３１，１０８．９６ ２２，１３８，４９７．２３ ２２，１３８，４９７．２３ 其中：现金股利 １７，０００，０００．００ １７，０００，０００．００ 未确认的投资损失 外币报表折算差额 所有者权益（或股 １，１６３，９１２，０８７．５６ １，１６３，９１２，０８７．５６ １，１５４，９１９，４７５．８３ １，１５４，９１９，４７５．８３ 东权益）合计 负债和所有者权益 ３，２２４，８１２，１７１．４１ ２，９３１，２７９，９１７．３８ ３，２００，８６９，６７８．８１ ２，９０１，３７６，３６９．４９ （或股东权益）合计 ９．２．２ 利润及利润分配表 单位：（人民币）元 境内报表 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 ２，４９０，２５８，１７０．４９ ２，０７３，８９０，００９．６３ １，７７３，３０８，２７３．９９ １，５９５，４０２，８６８．１２ 减：主营业务成本 ２，２９２，６９７，５７８．７０ １，８８７，７７５，０２７．３１ １，６６２，６６２，５６０．０７ １，５０５，２９５，９６０．４３ 主营业务税金 ７，８２６，４５０．７６ ７，８２６，４５０．７６ ６，８２３，９５５．３６ ６，８２３，９５５．３６ 及附加 二、主营业务利润（亏 １８９，７３４，１４１．０３ １７８，２８８，５３１．５６ １０３，８２１，７５８．５６ ８３，２８２，９５２．３３ 损以“－”号填列） 加：其他业务利润 １，４４８，２８９．３４ ２，１２５，１０６．１４ ２，９３３，９０２．７４ ３，１１８，３９５．０１ （亏损以“－”号填列） 减：营业费用 １８，７５０，２５４．５２ １５，７６６，４９１．２２ １１，５２７，７２０．００ ９，０７７，６０５．３５ 管理费用 ６１，２０９，３４４．４５ ５１，０９８，２８１．０２ ５０，８８０，３０９．５９ ４６，４９４，３４８．９２ 财务费用 ９０，５６７，００４．３１ ８３，５３３，０４３．７６ ４９，０８３，１７６．１６ ４２，４６３，３３８．４１ 三、营业利润（亏损 ２０，６５５，８２７．０９ ３０，０１５，８２１．７０ －４，７３５，５４４．４５ －１１，６３３，９４５．３４ 以“－”号填列） 加：投资收益（亏 －５９７，４１３．９９ －７，２５７，２０８．３５ ４，４０５，０８７．１４ ８，６７５，３６９．０３ 损以“－”号填列） 补贴收入 营业外收入 ２５０，０００．００ ２５０，０００．００ １８０，１２０．００ １８０，１２０．００ 减：营业外支出 ２，８９０，２６５．２５ ２，７３６，２６７．９２ １２，６０１，７２０．３７ １１，８０３，７２２．１７ 四、利润总额（亏损 １７，４１８，１４７．８５ ２０，２７２，３４５．４３ －１２，７５２，０５７．６８ －１４，５８２，１７８．４８ 以“－”号填列） 锦化化工集团氯碱股份有限公司２００４年度报告摘要 减：所得税 １１，２７９，７３３．７０ １１，２７９，７３３．７０ １，７１９，７６２．５２ １，７１９，７６２．５２ 少数股东损益 －２，８５４，１９７．５８ １，８３０，１２０．８０ 加：未确认的投资 损失本期发生额 五、净利润（亏损以 ８，９９２，６１１．７３ ８，９９２，６１１．７３ －１６，３０１，９４１．００ －１６，３０１，９４１．００ “－”号填列） 加：年初未分配利 ２２，１３８，４９７．２３ ２２，１３８，４９７．２３ ３８，４４０，４３８．２３ ３８，４４０，４３８．２３ 润 其他转入 六、可供分配的利润 ３１，１３１，１０８．９６ ３１，１３１，１０８．９６ ２２，１３８，４９７．２３ ２２，１３８，４９７．２３ 减：提取法定盈余 公积 提取法定公益 金 提取职工奖励 及福利基金 提取储备基金 提取企业发展 基金 利润归还投资 七、可供投资者分配 ３１，１３１，１０８．９６ ３１，１３１，１０８．９６ ２２，１３８，４９７．２３ ２２，１３８，４９７．２３ 的利润 减：应付优先股股 利 提取任意盈余 公积 应付普通股股 利 转作资本（或 股本）的普通股股利 八、未分配利润 ３１，１３１，１０８．９６ ３１，１３１，１０８．９６ ２２，１３８，４９７．２３ ２２，１３８，４９７．２３ 利润表（补充资料） １．出售、处置部门 或被投资单位所得收 益 ２．自然灾害发生的 损失 ３．会计政策变更增 加（或减少）利润总 额 ４．会计估计变更增 加（或减少）利润总 额 ５．债务重组损失 ６．其他 ９．２．３ 现金流量表 单位：（人民币）元 锦化化工集团氯碱股份有限公司２００４年度报告摘要 境内报表 本期 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售产品、提供劳务收到的现金 ２，４８２，７７５，４０４．９３ １，９９０，６２４，６５６．７３ 收到的税费返还 ７２１，７５４．９２ ７１８，９１８．３９ 收到的其他与经营活动有关的现金 ５，０８５，０１５．６６ ４，２８２，９２８．５５ 现金流入小计 ２，４８８，５８２，１７５．５１ １，９９５，６２６，５０３．６７ 购买商品、接受劳务支付的现金 ２，１２９，８２０，１３７．６４ １，７０９，５３２，１４２．５７ 支付给职工以及为职工支付的现金 ５０，５５７，２９６．７８ ４７，６４２，２１４．２９ 支付的各项税费 １０３，４３３，５７２．９０ ９４，５６８，１１４．２３ 支付的其他与经营活动有关的现金 ２８，０６２，１８９．４３ ２１，７０６，１０４．７１ 现金流出小计 ２，３１１，８７３，１９６．７５ １，８７３，４４８，５７５．８０ 经营活动产生的现金流量净额 １７６，７０８，９７８．７６ １２２，１７７，９２７．８７ 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 ５５，０１７，４０５．００ ５５，０１７，４０５．００ 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资 ６４，００９．００ ５８，００９．００ 产所收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 １７，６２７，９５４．２０ １６，４６２，７４３．２７ 现金流入小计 ７２，７０９，３６８．２０ ７１，５３８，１５７．２７ 购建固定资产、无形资产和其他长期资 ２９，６５０，９８９．１５ ２７，２７１，０４３．９０ 产所支付的现金 投资所支付的现金 ３５，０００，０００．００ ４，７００，０００．００ 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 ６４，６５０，９８９．１５ ３１，９７１，０４３．９０ 投资活动产生的现金流量净额 ８，０５８，３７９．０５ ３９，５６７，１１３．３７ 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 ５４１，４４２，５０１．６５ ４８９，９５９，８０７．６５ 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 ５４１，４４２，５０１．６５ ４８９，９５９，８０７．６５ 偿还债务所支付的现金 ６４２，６０１，３２６．４２ ５８１，６８４，１６４．０１ 分配股利、利润或偿付利息所支付的现 １０２，５１９，２７２．０２ ９５，６６６，７２６．０６ 金 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 ７４５，１２０，５９８．４４ ６７７，３５０，８９０．０７ 筹资活动产生的现金流量净额 －２０３，６７８，０９６．７９ －１８７，３９１，０８２．４２ 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 －１８，９１０，７３８．９８ －２５，６４６，０４１．１８ 现金流量表补充资料 １．将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 ８，９９２，６１１．７３ ８，９９２，６１１．７３ 加：计提的资产减值准备 １３，０２４，９２１．７６ ９，２９９，９８４．６３ 固定资产折旧 １６６，６４７，１０４．３２ １４８，６１０，４８３．３２ 无形资产摊销 １２，７１９，７００．１１ １１，０４８，３５８．４７ 长期待摊费用摊销 １２，２５４，１２９．６９ １２，２５４，１２９．６９ 待摊费用减少（减：增加） 预提费用增加（减：减少） １，６１２，８４３．３５ １，６１２，８４３．３５ 锦化化工集团氯碱股份有限公司２００４年度报告摘要 处置固定资产、无形资产和其他 ２０９，３０９．５１ ２０９，３０９．５１ 长期资产的损失（减：收益） 固定资产报废损失 财务费用 ８９，６０４，３５１．２６ ８２，８２７，５４６．０２ 投资损失（减：收益） ５９７，４１３．９９ ７，２５７，２０８．３５ 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） －７６，６３５，８４５．５４ －７４，７６９，４４２．２９ 经营性应收项目的减少（减：增 －２０５，１８５，５６５．６９ －１９９，９３６，６８９．８１ 加） 经营性应付项目的增加（减：减 １５５，７２２，２０１．８５ １１４，７７１，５８４．９０ 少） 其他 少数股东损益 －２，８５４，１９７．５８ 经营活动产生的现金流量净额 １７６，７０８，９７８．７６ １２２，１７７，９２７．８７ ２．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 ３．现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 １８３，６７５，８８４．７２ １６６，３１２，４４５．５３ 减：现金的期初余额 ２０２，５８６，６２３．７０ １９１，９５８，４８６．７１ 加：现金等价物期末余额 减：现金等价物期初余额 现金及现金等价物净增加额 －１８，９１０，７３８．９８ －２５，６４６，０４１．１８ ９．３ 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明 □ 适用 √ 不适用 ９．４ 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 □ 适用 √ 不适用 ９．５ 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明 □ 适用 √ 不适用