南天信息(000948)2004年年度报告摘要

云南南天电子信息产业股份有限公司２００４年度报告摘要 云南南天电子信息产业股份有限公司２００４年度报告摘要 §１ 重要提示 １．１ 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解 详细内容，应阅读年度报告全文。 １．２ 没有董事声明无法保证年度报告的真实性、准确性和完整性。 １．３ 董事未出席名单 未出席董事 未出席会议原因 受托人姓名 姓名 刁隽桓 公务原因 刘义林 冯景雯 公务原因 郑冬渝 印证 未知 无 １．４ 山东乾聚有限责任会计师事务所为本公司出具了标准无保留意 见的审计报告。 １．５ 本公司董事长郑南南女士、总裁雷坚先生、财务总监彭玉珠女 士声明：保证年度报告中财务会计报告的真实、完整。 §２ 上市公司基本情况简介 ２．１ 基本情况简介 股票简称 南天信息 股票代码 ０００９４８ 云南南天电子信息产业股份有限公司２００４年度报告摘要 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址：昆明市高新技术产业开发区软件园创新大厦 注册地址和办公地址 办公地址：昆明市环城东路４５５号 注册地址的邮政编码：６５００００ 邮政编码 办公地址的邮政编码：６５００４１ 公司国际互联网网址ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｎａｎｔｉａｎ．ｃｏｍ．ｃｎ 电子信箱 ０９４８＠ｎａｎｔｉａｎ．ｃｏｍ．ｃｎ ２．２ 联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 姜东 联系地址 昆明市环城东路４５５号 电话 ０８７１－３３６６３２７ 传真 ０８７１－３３１７３９８ 电子信箱 ｊｉａｎｇｄｏｎｇ＠ｎａｎｔｉａｎ．ｃｏｍ．ｃｎ §３ 会计数据和财务指标摘要 ３．１ 主要会计数据 单位：（人民币）元 ２００３年 本年比上 ２００４年 年增减 ２００２年 调整后 调整前 （％） 主营业务收入 １，２５７，６１５，０７４．７８ ６２７，５８４，６２５．６８ ６２７，５８４，６２５．６８ １００．３９％ ７３６，５９１，７４０．５７ 利润总额 １４，６４８，１５４．１７ １，６８６，４４７．５４ ２，２２６，６８２．１３ ７６８．５８％ ４５，１５０，９４８．３８ 净利润 １１，９３１，６６２．８０ ３，１１６，１７５．７２ ３，６５６，４１０．３１ ２８２．８９％ ４０，７８５，０６７．１５ 扣除非经常性损益的 １１，９０８，８８９．９１ ６４８，３９１．６５ １，１８８，６２６．２４ １，７３６．６８％ ３６，３４０，６５８．７７ 净利润 经营活动产生的现金 －１６７，６２４，４９３．０ ６６，２９０，２１２．８５ １３１，７４５，４９８．５６ １３１，７４５，４９８．５６ －４９．６８％ 流量净额 １ ２００３年末 本年末比 ２００４年末 上年末增减 ２００２年末 调整后 调整前 （％） 总资产 １，１７５，５６１，３１０．３７ ７０５，４４２，１０１．５１ ７０７，３８４，９７５．２０ ６６．６４％ ８５８，１０３，１１９．６０ 股东权益（不含少数 ５０３，０９５，７２６．５５ ４９９，７８２，２０１．４８ ５０１，７２５，０７５．１７ ０．６６％ ５１７，６７６，７４３．５９ 股东权益） ３．２ 主要财务指标 单位：（人民币）元 ２００４年 ２００３年 本年比上年增减（％） ２００２年 每股收益 ０．０９ ０．０２ ３５０．００％ ０．２９ 云南南天电子信息产业股份有限公司２００４年度报告摘要 每股收益（注） ０．０９ － － － 净资产收益率 ２．３７％ ０．６２％ １．７５％ ７．８８％ 扣除非经常性损益的 净利润为基础计算的 ２．３７％ ０．１３％ ２．２４％ ７．０２％ 净资产收益率 每股经营活动产生的 ０．４７ ０．９４ －５０．００％ －１．２０ 现金流量净额 本年末比上年末增减 ２００４年末 ２００３年末 ２００２年末 （％） 每股净资产 ３．５９ ３．５７ ０．５６％ ３．７０ 调整后的每股净资产 ３．５２ ３．５２ ０．００％ ３．６２ 注：如果报告期末至报告披露日公司股本已发生变化，按新股本计算的每股收益。 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 金额 一、财政贴息 ８４，６００．００ 二、资产减值准备 ３０４，８８４．０８ 三、股权投资差额摊销 －２，４０２，４５４．７２ 四、其他营业外收支净额 ２，４０９，９２１．８０ 减：所得税的影响 －３７４，１７８．２７ 合计 ２２，７７２．８９ ３．３ 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §４ 股本变动及股东情况 ４．１ 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 小计 一、未上市 流通股份 １、发起人股 １００，０００，５５２ ０ １００，０００，５５２ 份 其中： 国家持有股 ０ ０ ０ 份 境内法人 ９９，０００，５４７ ０ ９９，０００，５４７ 持有股份 云南南天电子信息产业股份有限公司２００４年度报告摘要 境外法人 ０ ０ ０ 持有股份 其他 １，０００，００５ ０ １，０００，００５ ２、募集法人 ０ ０ ０ 股份 ３、内部职工 ０ ０ ０ 股 ４、优先股或 ０ ０ ０ 其他 未上市流通 １００，０００，５５２ ０ １００，０００，５５２ 股份合计 二、已上市 流通股份 １、人民币普 ４０，０００，０００ ０ ４０，０００，０００ 通股 ２、境内上市 ０ ０ ０ 的外资股 ３、境外上市 ０ ０ ０ 的外资股 ４、其他 ０ ０ ０ 已上市流通 ４０，０００，０００ ０ ４０，０００，０００ 股份合计 三、股份总 １４０，０００，５５２ ０ １４０，０００，５５２ 数 基金配售股份、柜台交易公司内部职工股份、战略投资者配售股份、一般法人配售股份，应分别披露其 股份数额。 □ 适用 √ 不适用 ４．２ 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 ２９，１３７ 前十名股东持股情况 股份类别（已 股东性质（国 质押或冻结的股 股东名称（全称）年度内增减 年末持股数量比例（％） 流通或未流 有股东或外资 份数量 通） 股东） 南天电子信息产 ０ ６４，６５１，３６４ ４６．１８％未流通 ０国有股东 业集团公司 深圳市九夷投资 ０ ２９，３４９，１５５ ２０．９６％未流通 ２９，３４９，１５５其他 有限责任公司 云南医药股份有 ０ ５，０００，０２８ ３．５７％未流通 ０其他 限公司 李宏坤 ０ １，０００，００５ ０．７１％未流通 其他 杨伟 １３，３００ ６２４，２７６ ０．４５％已流通 其他 罗新铭 ２４９，５２６ ０．１８％已流通 其他 王丽 １５０，０００ ０．１１％已流通 其他 任春青 １３２，０００ ０．０９％已流通 其他 高红明 １２３，０００ ０．０９％已流通 其他 文国亮 ６０，０００ １２０，０６２ ０．０９％已流通 其他 前十名流通股股东持股情况 云南南天电子信息产业股份有限公司２００４年度报告摘要 股东名称（全称） 年末持有流通股的数量 种类（Ａ、Ｂ、Ｈ股或其它） 杨伟 ６２４，２７６Ａ股 罗新铭 ２４９，５２６Ａ股 王丽 １５０，０００Ａ股 任春青 １３２，０００Ａ股 高红明 １２３，０００Ａ股 文国亮 １２０，０６２Ａ股 余学平 １０２，８３０Ａ股 林德成 １０１，７５０Ａ股 戎峰 ７３，５０９Ａ股 苏昊华 ７０，００６Ａ股 公司前十名股东中，南天电子信息产业集团公司与其他股东之间不存在 关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规 上述股东关联关系或一致行动的说定的一致行动人；未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股 东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一 明 致行动人。 公司未知前十名流通股股东之间，以及前十名流通股股东和前十名股东 之间是否存在关联关系。 ４．３ 控股股东及实际控制人情况介绍 ４．３．１ 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 ４．３．２ 控股股东及实际控制人具体情况介绍 南天电子信息产业集团公司为本公司控股股东，成立于１９９３年１月，法定代表人为郑南南，注册资本３４３４ 万元，为国有独资企业，经营范围：电子计算机（含外部设备）软、硬件产品的开发、生产、销售，机床 自动化设备的开发、生产、销售，“三来一补”业务等。 ４．３．３ 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 云南省人民政府国有资产监督管理委员会 ↓ 授权经营 南天电子信息产业集团公司 ↓ 持股 ４６．１７９％ 云南南天电子信息产业股份有限公司 云南南天电子信息产业股份有限公司２００４年度报告摘要 §５ 董事、监事和高级管理人员 ５．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 年初持股数 年末持股数 变动原因 郑南南 董事长 女 ５０２００４年１２月 至 ２００７年１２月 ０ ０ 雷坚 董事 男 ３９２００４年１２月 至 ２００７年１２月 ０ ０ 刘为 董事 男 ４９２００４年１２月 至 ２００７年１２月 ０ ０ 张锦鸿 董事 男 ３５２００４年１２月 至 ２００７年１２月 ０ ０ 陈宇峰 董事 男 ３３２００４年１２月 至 ２００７年１２月 ８００ ８００ 刘廷儒 董事 男 ３８２００４年１２月 至 ２００７年１２月 ０ ０ 印证 董事 男 ５７２００４年１２月 至 ２００７年１２月 ０ ０ 刁隽桓 董事 男 ３４２００４年１２月 至 ２００７年１２月 ０ ０ 刘义林 董事 男 ４０２００４年１２月 至 ２００７年１２月 ０ ０ 杨天行 独立董事 男 ６９２００４年１２月 至 ２００７年１２月 ０ ０ 杨昆元 独立董事 男 ５０２００４年１２月 至 ２００７年１２月 ０ ０ 冯景雯 独立董事 女 ４９２００４年１２月 至 ２００７年１２月 ０ ０ 郑冬渝 独立董事 女 ４７２００４年１２月 至 ２００７年１２月 ０ ０ 郭建云 监事 女 ５２２００４年１２月 至 ２００７年１２月 ０ ０ 赵兵 监事 男 ４３２００４年１２月 至 ２００７年１２月 ０ ０ 张海青 监事 男 ３４２００４年１２月 至 ２００７年１２月 ０ ０ 丁力 监事 男 ３４２００４年１２月 至 ２００７年１２月 ０ ０ 张英南 监事 男 ５３２００４年１２月 至 ２００７年１２月 ０ ０ 彭玉珠 财务总监 女 ５２２００４年１２月 至 ２００７年１２月 ０ ０ 姜东 董事会秘书 男 ３０２００４年１２月 至 ２００７年１２月 ０ ０ ５．２ 在股东单位任职的董事监事情况 √ 适用 □ 不适用 在股东单位担任 是否领取报酬、津贴 姓名 任职的股东名称 任职期间 的职务 （是或否） 南天电子信息产业集 郑南南 董事长 ２００１年１１月 至 今 否 团公司 深圳市九夷投资有限 刁隽桓 董事长 ２００２年８月 至 今 是 责任公司 深圳市九夷投资有限 张海青 并购部总经理 ２００２年８月 至 今 是 责任公司 ５．３ 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位：（人民币）万元 年度报酬总额 ３７５．００ 金额最高的前三名董事的报 １３５．００ 酬总额 金额最高的前三名高级管理 １３５．００ 云南南天电子信息产业股份有限公司２００４年度报告摘要 人员的报酬总额 独立董事津贴 ６．７２ 万元／人．年 独立董事其他待遇 无 不在公司领取报酬、津贴的刘廷儒、印证、刁隽桓、刘义林、张海青不在本公司领取报酬、津贴；其中， 董事、监事姓名 刁隽桓、刘义林、张海青在股东单位领取报酬、津贴。 报酬区间 人数 １０万元以下 ５ １０万元— ３０万元 ７ ３０万元— ５０万元 ５ ５０万元以上 ０ §６ 董事会报告 ６．１ 报告期内整体经营情况的讨论与分析 ２００４年是公司发展历史上关键的一年，由于国内ＩＴ行业的恶性竞争，在２００３年公司的净利润出现下降。进 入２００４年，竞争仍在加剧，产品价格持续下滑，市场形势严峻。同时，股份公司还面临着股权改造的困绕， 造成部分员工的心态不稳，给经营工作造成很大的压力。２００４年年初，在董事会的正确决策下，及时调整、 充实了经营班子，加强了对金融设备事业部以及软件、系统集成工作的领导和管理。号召全体员工摆脱束 缚、坚定信心、团结一致、整合资源、巩固及发展南天的行业地位。经营班子深入分析研究市场动态，总 结经验、正视困难、分析机会、强化了计划的落实。公司还采取有效措施，严格控制费用，努力降低成本。 在全体员工团结一致，开拓创新、努力拼搏下，最终使公司顺利完成了年初确定的各项工作任务。 ２００４年公司顺利通过了ＣＭＭ３体系认证工作，完成了软件、系统集成一级资质复审和ＩＳＯ９０００的复审，而且取 得了ＣＩＣＳＯ网络金牌认证。另外，公司还被评为“２００４年中国优秀ＩＴ 服务商、金融行业中国ＩＴ服务专家”、 “２００４年中国最具竞争力的ＩＴ系统集成服务品牌企业”。 报告期内，公司实现主营业务收入１２５７６１．５１万元，同比增加１００．３９％，主要是由于公司合并会计报表范围 发生变化所致（云南医药工业股份有限公司并入），主营业务利润１６６５５．６８万元，同比增加２４．５４％，净利 润１１９３．８１万元，同比增加２８２．８９％。 ６．２ 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务分行业情况 分行业或分产 主营业务收入比 主营业务成本比 毛利率比上年 主营业务收入主营业务成本毛利率（％） 品 上年增减（％） 上年增减（％） 增减（％） 其他信息技术 ６２，９０４．８６ ４９，９５１．４１ ２０．５９％ ０．２３％ ２．６４％ －８．２９％ 业 其他行业 ６２，８５６．６５ ５８，６３３．１９ ６．７２％ 其中：关联交 易 主营业务分产品情况 自主开发、生 产的金融专用 ３８，３９６．８１ ３１，４４６．６６ １８．１０％ －３．１３％ －４．９６％ ９．５６％ 设备 应用软件与系 ２２，０６９．３８ １７，４７３．４６ ２０．８２％ ７．３８％ １７．３５％ －２４．４０％ 统集成 云南南天电子信息产业股份有限公司２００４年度报告摘要 其中：关联交 易 关联交易的定 价原则 关联交易必要 性、持续性的 说明 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额０．００万元。 ６．３ 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 北部 ２１，４９２．６９ １２．３６％ 南部 １０４，２６８．８１ １３８．９９％ ６．４ 采购和销售客户情况 单位：（人民币）万元 前五名供应商采购金额合计 ３３，９１９．１１ 占采购总额比重 ４５．０１％ 前五名销售客户销售金额合计 １０，３８５．１３ 占销售总额比重 ８．２６％ ６．５ 参股公司经营情况 □ 适用 √ 不适用 ６．６ 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 √ 适用 □ 不适用 公司在报告期内介入医药行业，导致主营业务及其结构发生较大变化。具体情况如下： 本公司第二届董事会第十九次会议审议通过如下决议： 同意出资１４２７．１８万元受让珠海南方集团有限公司所 持有的云南医药工业股份有限公司７５０万股股份（占该公司总股本的９．１５％）。 本公司第二届董事会第二十次会议审议通过如下决议： 同意出资３７７９．１４万元受让云南省医药医疗器械工业 公司职工持股会所持有的云南医药工业股份有限公司１９８５万股股份（占该公司总股本的２４．２３％）。 截止报告期末，本公司累计持有云南医药工业股份有限公司股份５４５６．３４万股，占该公司股本总额的６６．６０％。 云南医药工业股份有限公司本期纳入本公司合并会计报表，导致主营业务及其结构发生较大变化。 ６．７ 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 ６．８ 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 √ 适用 □ 不适用 参见６．６ 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 云南南天电子信息产业股份有限公司２００４年度报告摘要 □ 适用 √ 不适用 ６．９ 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状 况和经营成果产生重要影响的说明 □ 适用 √ 不适用 ６．１０ 完成盈利预测的情况 □ 适用 √ 不适用 ６．１１ 完成经营计划情况 □ 适用 √ 不适用 ６．１２ 募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 本年度已使用募集资金总额 ６８６．００ 募集资金总额 ３１，０９２．００ 已累计使用募集资金总额 ３０，７１１．００ 是否符合计划进 是否符合预计收 承诺项目 拟投入金额 是否变更项目实际投入金额产生收益金额 度 益 现金处理自动 化设备开发与 ２，９５０．００否 ２，８３４．００ ０．００否 否 生产 现金计数与防 伪设备开发与 ２，９２０．００否 ２，８３１．００ ０．００是 否 生产 合计 ５，８７０．００ － ５，６６５．００ ０．００ － － 未达到计划进 度和预计收益项目的技术基础和市场需求发生一定变化，因此部分项目实际进度落后于计划进度。 的说明（分具 体项目） 变更原因及变 更程序说明 （分具体项 目） 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 ６．１３ 非募集资金项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 云南南天电子信息产业股份有限公司２００４年度报告摘要 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 出资受让云南医药工业 报告期已纳入公司合并会计报 ５，２０６．３２已完成 股份有限公司股权 表 增资上海南天电脑系统 １，３００．００已完成 该公司为本公司控股子公司 有限公司 与自然人共同出资组建 云南南天信息软件有限 １３０．００已完成 无收益 公司 合计 ６，６３６．３２ － － ６．１４ 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 ６．１５ 董事会新年度的经营计划 □ 适用 √ 不适用 新年度盈利预测 □ 适用 √ 不适用 ６．１６ 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 √ 适用 □ 不适用 以２００４年１２月３１日的总股本１４０，０００，５５２股为基数，向全体股东每１０股派现金０．５０元（含税），计 ７，０００，０２７．６０元。 公司本报告期盈利但未提出股利分配预案 □ 适用 √ 不适用 §７ 重要事项 ７．１ 收购资产 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 所涉及所涉及 自购买日起至 是否为 的资产的债权 被收购资 本年末为上市 交易对方 购买日 收购价格 关联交定价原则说明产权是债务是 产 公司贡献的净 易 否已全否已全 利润 部过户部转移 南天电子信息南天集团 市场化定价原 产业股份有限公司所拥 ２００４年６月３０日 １，６９６．９６ ０．００是 否 是 则 公司 有的北京 云南南天电子信息产业股份有限公司２００４年度报告摘要 南天科技 园部分房 屋资产 ７．２ 出售资产 □ 适用 √ 不适用 ７．１、７．２所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。 该关联交易是受让南天集团公司所拥有的北京南天科技园部分房屋资产作为本公司控股子公司的办公场 所。 ７．３ 重大担保 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） 担保对象 发生日期（协议签署 是否为关联方担 担保金额 担保类型 担保期 是否履行完毕 名称 日） 保（是或否） 广州南天 电脑系统 ２００３年６月６日 ９，０００．００连带责任担保１年 是 否 有限公司 昆明南天 电脑系统 ２００２年６月２３日 ８００．００连带责任担保２年 是 否 有限公司 报告期内担保发生额合计 ０．００ 报告期末担保余额合计 ０．００ 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 ０．００ 报告期末对控股子公司担保余额合计 ０．００ 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） 担保总额 ０．００ 担保总额占公司净资产的比例 ０．００％ 公司违规担保情况 为控股股东及公司持股５０％以下的其他关 ０．００ 联方提供担保的金额 直接或间接为资产负债率超过７０％的被担 ０．００ 保对象提供的债务但保金额 担保总额是否超过净资产的５０％（是或否） 否 违规担保总额 ０．００ ７．４ 重大关联交易 ７．４．１ 关联销售和采购 □ 适用 √ 不适用 云南南天电子信息产业股份有限公司２００４年度报告摘要 ７．４．２ 关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 ７．５ 委托理财 □ 适用 √ 不适用 ７．６ 承诺事项履行情况 √ 适用 □ 不适用 １９９８年６月１８日，公司股东南天电子信息产业集团公司出具《承诺书》，承诺在公司成立以后，在业务开拓方 面将不与公司进行实质性的同业竞争，在报告期内，南天电子信息产业集团公司严格遵守该承诺，无违背 该承诺的情况。 ７．７ 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 ７．８ 独立董事履行职责的情况 独立董事出席董事会的情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 备注 杨天行 ８ ５ ３ ０ 杨昆元 ８ ７ １ ０ 冯景雯 １ １ ０ ０ 郑冬渝 １ １ ０ ０ 独立董事对公司有关事项提出异议的情况 □ 适用 √ 不适用 §８ 监事会报告 √ 适用 □ 不适用 一、报告期内监事会会议召开情况 在报告期内共召开四次监事会会议，具体情况如下： １、２００４年４月７日召开第二届监事会第九次会议，审议并通过如下决议：同意《２００３年度监事会报告》、《２００３ 年度财务决算报告》、２００３年度利润分配预案、《２００３年年度报告正文及摘要》、修改《公司章程》部分 条款的议案、周立刚先生辞去公司监事职务的议案、提名张海青先生为公司第二届监会监事候选人。 ２、２００４年８月１３日召开第二届监事会第十次会议，审议并通过如下决议：同意南天信息股份公司２００４ 年半年度报告正文及摘要、南天信息股份公司２００４年度中期利润分配方案。 ３、２００４年１１月２９日召开第二届监事会第十一次会议，审议并通过如下决议：提名赵兵、郭建云、张海 青、丁力为公司第三届监事会监事候选人；召开２００４年第一次临时股东大会。 ４、２００４年１２月３０日召开第三届监事会第一次会议，审议并通过如下决议：选举郭建云为南天信息股份 云南南天电子信息产业股份有限公司２００４年度报告摘要 公司第三届监事会主席。 二、监事会独立意见 １、公司依法运作情况：报告期内，监事会成员列席了历次股东大会和董事会会议，认为公司能按照《公司 法》、《证券法》、《公司章程》及其它有关法律、法规及规章制度规范运作，公司已建立了较完善的内 部控制制度，董事会决策程序和内容合法；董事会认真履行了股东大会的各项决议，行使职权符合股东大 会的授权；未发现公司董事、高级管理人员在执行职务时违反法律、法规、《公司章程》和损害公司利益 的行为。 ２、检查财务情况：同意山东乾聚有限责任会计师事务所出具的公司年度财务审计报告，认为审计报告真实、 客观、准确地反映了公司财务状况及经营成果。 ３、募集资金使用情况：公司１９９９年８月通过公开发行方式募集资金的实际投入项目与招股说明书承诺投资 项目基本一致。 ４、收购、出售资产情况：公司收购资产交易价格合理，未发现内幕交易及损害部分股东的权益造成公司资 产流失的情况。 ５、关联交易情况：报告期内关联交易以公开、公平和市场化的原则进行，无损害公司利益情况。 §９ 财务报告 ９．１ 审计意见 审计意见：标准无保留审计意见 ９．２ 财务报表 ９．２．１ 资产负债表 单位：（人民币）元 境内报表 期末数 期初数 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 ２９２，２７８，７２６．８７ １０８，２７４，９７２．４３ １９０，５２８，０９６．８１ １１４，７７５，９２４．５１ 短期投资 应收票据 ６，０５７，９６３．５８ 应收股利 ８８，５１２．６０ １，３６６，１８８．８１ 应收利息 应收账款 ２３９，９５３，３１４．７３ ２１３，０２７，５９８．８５ １６１，１８３，８１８．１４ １８８，６９９，９２７．１８ 其他应收款 ２２，６２６，７９３．１２ ８，４３１，１３３．１７ ３４，６９６，３８１．２４ １９，８８９，０８４．４４ 预付账款 １７，７２９，４９５．１５ ３，５５２，９９３．５２ ８，３９８，１２７．７３ ２，０１８，８４９．３４ 应收补贴款 存货 ２７６，７４４，２９２．９９ ４６，１７９，４６１．３２ ８８，６５３，９１３．６５ ３３，３６５，２５３．５７ 待摊费用 ４２６，６４７．０２ ３２０，１２９．２７ 一年内到期的长期 云南南天电子信息产业股份有限公司２００４年度报告摘要 债权投资 其他流动资产 流动资产合计 ８５５，９０５，７４６．０６ ３７９，４６６，１５９．２９ ４８３，７８０，４６６．８４ ３６０，１１５，２２７．８５ 长期投资： 长期股权投资 １０６，８５８，６９５．２１ ２５２，４４８，１２７．８７ １０５，１０２，３７５．８４ １９０，１０３，８０１．５７ 长期债权投资 长期投资合计 １０６，８５８，６９５．２１ ２５２，４４８，１２７．８７ １０５，１０２，３７５．８４ １９０，１０３，８０１．５７ 合并价差 ２１，１６２，５８５．７５ １３，９５８，５４６．６３ 固定资产： 固定资产原价 ２８９，２９３，２５３．１３ ８６，１４９，２４７．０５ １７８，９６８，５７９．４７ ６５，５５３，６７４．９１ 减：累计折旧 ９２，２５２，８９３．２５ ３１，６０１，９６２．５８ ６３，３７１，０１０．７９ ２６，７２６，４１２．３５ 固定资产净值 １９７，０４０，３５９．８８ ５４，５４７，２８４．４７ １１５，５９７，５６８．６８ ３８，８２７，２６２．５６ 减：固定资产减 １，１３０，７９４．８３ １１１，４８２．１９ １，０３４，８１４．７０ １１８，０２７．１３ 值准备 固定资产净额 １９５，９０９，５６５．０５ ５４，４３５，８０２．２８ １１４，５６２，７５３．９８ ３８，７０９，２３５．４３ 工程物资 在建工程 固定资产清理 固定资产合计 １９５，９０９，５６５．０５ ５４，４３５，８０２．２８ １１４，５６２，７５３．９８ ３８，７０９，２３５．４３ 无形资产及其他资 产： 无形资产 １３，４４４，４５５．２１ ２，８５０，１９６．７９ １０７，２２２．２１ ４５，０００．００ 长期待摊费用 ３，４４２，８４８．８４ １，８８９，２８２．６４ ２４０，１５８．９４ 其他长期资产 无形资产及其他资 １６，８８７，３０４．０５ ２，８５０，１９６．７９ １，９９６，５０４．８５ ２８５，１５８．９４ 产合计 递延税项： 递延税款借项 资产总计 １，１７５，５６１，３１０．３７ ６８９，２００，２８６．２３ ７０５，４４２，１０１．５１ ５８９，２１３，４２３．７９ 流动负债： 短期借款 ２３６，５００，０００．００ １００，０００，０００．００ ２１，０００，０００．００ 应付票据 ４６，７４８，０１６．４１ 应付账款 １９２，４３４，８４８．４６ ５８，５９９，５２９．２６ ４２，７１５，５２８．７０ ８，４４８，０９５．６７ 预收账款 ６１，７１０，９１１．０１ ４８２，１１５．３８ １２，０５５，０４８．５６ ７４８，４８３．２０ 应付工资 ２１５，０００．００ 应付福利费 １７，０８１，７１０．１７ ５，０８４，２５７．５２ １９，９６４，４９７．０２ ７，６９７，７６１．４９ 应付股利 ３０２，５６０．１３ ６７８，６６４．３０ 应交税金 ８，１８６，８２１．３１ １，８４４，３９５．９５ ２１，８３０，１７２．８２ １２，６３７，８７２．４２ 其他应交款 ２，２８６，５９９．６６ ６１，０８７．０６ ３，６１２，２１９．０５ ４５３，１２２．９６ 其他应付款 ２０，７１７，４８０．７３ ３，６９２，０３１．１６ １５，６３４，６１２．６２ ３，６４３，２０４．６４ 预提费用 预计负债 一年内到期的长期 ３０，０００，０００．００ １，０３６，６８４．８２ １，０３６，６８４．８２ 负债 其他流动负债 流动负债合计 ６１６，１８３，９４７．８８ １６９，７６３，４１６．３３ １３８，５２７，４２７．８９ ３４，６６５，２２５．２０ 长期负债： 长期借款 １１，１６５，２３０．２４ １１，１６５，２３０．２４ ５１，１６５，５００．０４ ５１，１６５，５００．０４ 应付债券 长期应付款 １，９２８，８９６．６５ 云南南天电子信息产业股份有限公司２００４年度报告摘要 专项应付款 ２，１０９，７７２．６０ １，８８７，１０９．３０ ９２８，１２２．０４ ２３５，２６１．７８ 其他长期负债 长期负债合计 １５，２０３，８９９．４９ １３，０５２，３３９．５４ ５２，０９３，６２２．０８ ５１，４００，７６１．８２ 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 ６３１，３８７，８４７．３７ １８２，８１５，７５５．８７ １９０，６２１，０４９．９７ ８６，０６５，９８７．０２ 少数股东权益 ４１，０７７，７３６．４５ １５，０３８，８５０．０６ 所有者权益（或股东 权益）： 实收资本（或股本） １４０，０００，５５２．００ １４０，０００，５５２．００ １４０，０００，５５２．００ １４０，０００，５５２．００ 减：已归还投资 实收资本（或股本） １４０，０００，５５２．００ １４０，０００，５５２．００ １４０，０００，５５２．００ １４０，０００，５５２．００ 净额 资本公积 ３１４，５４７，７０１．１４ ３１４，５４７，７０１．１４ ３１３，１８１，８７０．８５ ３１３，１８１，８７０．８５ 盈余公积 ４０，３０３，７２８．２８ ２９，４５９，９０５．７２ ３７，７４４，８８９．４６ ２７，７０９，２１０．４３ 其中：法定公益 １０，８１５，５８５．７６ ９，８７５，５８７．２６ ９，９７８，９２６．１２ ９，２３６，４０３．４７ 金 待分配股利 ７，０００，０２７．６０ ７，０００，０２７．６０ ９，８００，０３８．６４ ９，８００，０３８．６４ 未分配利润 １，４２７，６４６．９１ １５，３７６，３４３．９０ －９４５，１４９．４７ １２，４５５，７６４．８５ 其中：现金股利 未确认的投资损失 －１８３，９２９．３８ 外币报表折算差额 所有者权益（或股 ５０３，０９５，７２６．５５ ５０６，３８４，５３０．３６ ４９９，７８２，２０１．４８ ５０３，１４７，４３６．７７ 东权益）合计 负债和所有者权益 １，１７５，５６１，３１０．３７ ６８９，２００，２８６．２３ ７０５，４４２，１０１．５１ ５８９，２１３，４２３．７９ （或股东权益）合计 ９．２．２ 利润及利润分配表 单位：（人民币）元 境内报表 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 １，２５７，６１５，０７４．７８ ３１７，７５１，１９５．５８ ６２７，５８４，６２５．６８ ３１９，３４８，４７３．４９ 减：主营业务成本 １，０８５，８４５，９５１．９０ ２８１，９６８，５３６．１５ ４８６，６８１，３３３．３７ ２７９，５６３，０３９．９０ 主营业务税金 ５，２１２，３２６．７９ ８２４，５５２．２８ ７，１６０，７１８．３１ ３，２５０，８３５．３３ 及附加 二、主营业务利润（亏 １６６，５５６，７９６．０９ ３４，９５８，１０７．１５ １３３，７４２，５７４．００ ３６，５３４，５９８．２６ 损以“－”号填列） 加：其他业务利润 ６，７５９，２４２．４９ １，３６４，９６１．４３ ４，４２９，９８５．０９ ５４０，０９３．１４ （亏损以“－”号填列） 减：营业费用 ６５，２１２，０７１．６２ ５，６５２，２１７．７８ ６０，６６３，８４０．６８ ７，１３６，７７４．８４ 管理费用 ９３，２０７，２９１．６４ ２１，３６６，３４２．９７ ７１，８６７，４６３．４５ ２４，０７５，６３５．４４ 财务费用 １１，３１９，９７８．４３ ３，５２９，１９８．５１ １，１５４，６９８．７３ ２１７，１１０．１５ 三、营业利润（亏损 ３，５７６，６９６．８９ ５，７７５，３０９．３２ ４，４８６，５５６．２３ ５，６４５，１７０．９７ 以“－”号填列） 加：投资收益（亏 ４，２８０，５１１．９８ ２，６６３，２４３．９７ －６，６８３，９８５．１３ －７，７５３，０９１．５７ 损以“－”号填列） 云南南天电子信息产业股份有限公司２００４年度报告摘要 补贴收入 ４，４９４，５５４．６８ ３，９２３，０１７．１５ ３，２８５，７７１．２０ ２，８５１，５５５．８１ 营业外收入 ２，７６４，００４．２３ ２９，６９０．００ ６６３，９５３．３７ ５１４，６９０．８２ 减：营业外支出 ４６７，６１３．６１ ９，８３９．４６ ６５，８４８．１３ １０，３６４．９４ 四、利润总额（亏损 １４，６４８，１５４．１７ １２，３８１，４２０．９８ １，６８６，４４７．５４ １，２４７，９６１．０９ 以“－”号填列） 减：所得税 １，６６６，２９２．９２ ７１０，１１９．０４ ２，１３０，２８７．０５ １，００６，８９１．３７ 少数股东损益 １，４７９，８８７．４２ －３，５６０，０１５．２３ 加：未确认的投资 ４２９，６８８．９７ 损失本期发生额 五、净利润（亏损以 １１，９３１，６６２．８０ １１，６７１，３０１．９４ ３，１１６，１７５．７２ ２４１，０６９．７２ “－”号填列） 加：年初未分配利 －９４５，１４９．４７ １２，４５５，７６４．８５ ５，９２６，６７２．６８ ２２，０５０，８９４．２３ 润 其他转入 六、可供分配的利润 １０，９８６，５１３．３３ ２４，１２７，０６６．７９ ９，０４２，８４８．４０ ２２，２９１，９６３．９５ 减：提取法定盈余 １，６７３，３１９．２８ １，１６７，１３０．１９ ２４，１０６．９７ ２４，１０６．９７ 公积 提取法定公益 ８３６，６５９．６４ ５８３，５６５．１０ １２，０５３．４９ １２，０５３．４９ 金 提取职工奖励 及福利基金 提取储备基金 ４８，８５９．９０ １５１，７９８．７７ 提取企业发展 基金 利润归还投资 七、可供投资者分配 ８，４２７，６７４．５１ ２２，３７６，３７１．５０ ８，８５４，８８９．１７ ２２，２５５，８０３．４９ 的利润 减：应付优先股股 利 提取任意盈余 公积 应付普通股股 ７，０００，０２７．６０ ７，０００，０２７．６０ ９，８００，０３８．６４ ９，８００，０３８．６４ 利 转作资本（或 股本）的普通股股利 八、未分配利润 １，４２７，６４６．９１ １５，３７６，３４３．９０ －９４５，１４９．４７ １２，４５５，７６４．８５ 利润表（补充资料） １．出售、处置部门 或被投资单位所得收 益 ２．自然灾害发生的 损失 ３．会计政策变更增 加（或减少）利润总 额 ４．会计估计变更增 加（或减少）利润总 额 ５．债务重组损失 ６．其他 云南南天电子信息产业股份有限公司２００４年度报告摘要 ９．２．３ 现金流量表 单位：（人民币）元 境内报表 本期 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售产品、提供劳务收到的现金 １，４４０，４４５，７８５．７３ ３５１，１１７，０５４．６５ 收到的税费返还 ７，６８１，０３０．５０ ６，８１１，２０４．２９ 收到的其他与经营活动有关的现金 ８，３０３，８２６．３６ ３，４２６，２７３．２７ 现金流入小计 １，４５６，４３０，６４２．５９ ３６１，３５４，５３２．２１ 购买商品、接受劳务支付的现金 １，１６２，３４３，４４８．６７ ２８８，６３０，９７４．８１ 支付给职工以及为职工支付的现金 １１１，７２８，１２７．９２ ２８，９３６，３２０．８１ 支付的各项税费 ５８，９５６，１６９．３１ ２１，５７８，８０４．３１ 支付的其他与经营活动有关的现金 ５７，１１２，６８３．８４ １１，０５０，２０２．７６ 现金流出小计 １，３９０，１４０，４２９．７４ ３５０，１９６，３０２．６９ 经营活动产生的现金流量净额 ６６，２９０，２１２．８５ １１，１５８，２２９．５２ 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 ６，３４３，６９１．１２ 取得投资收益所收到的现金 ４，８０２，４７５．６０ １２，２７１，１０６．１６ 处置固定资产、无形资产和其他长期资 １４，５２６，３７４．２２ 产所收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 ４２，１８７，２４６．９８ ２１４，６１４．２０ 现金流入小计 ６７，８５９，７８７．９２ １２，４８５，７２０．３６ 购建固定资产、无形资产和其他长期资 ２９，９４１，１８１．５２ ２３，１５９，９８３．９４ 产所支付的现金 投资所支付的现金 ４２，７８８，０９１．２７ ５４，０５５，６８９．７７ 支付的其他与投资活动有关的现金 ７，２５０，２４１．５６ 现金流出小计 ７９，９７９，５１４．３５ ７７，２１５，６７３．７１ 投资活动产生的现金流量净额 －１２，１１９，７２６．４３ －６４，７２９，９５３．３５ 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 ２５９，５００，０００．００ １３０，０００，０００．００ 收到的其他与筹资活动有关的现金 ４３，９７６，６８３．６３ ５，２８２，２８８．５５ 现金流入小计 ３０３，４７６，６８３．６３ １３５，２８２，２８８．５５ 偿还债务所支付的现金 １８４，５３６，６８４．８２ ７１，０３６，６８４．８２ 分配股利、利润或偿付利息所支付的现 ３１，４５５，０５１．７０ １３，４４３，０１２．６３ 金 支付的其他与筹资活动有关的现金 ３９，８００，３５３．２４ ３，６３０，４４１．０３ 现金流出小计 ２５５，７９２，０８９．７６ ８８，１１０，１３８．４８ 筹资活动产生的现金流量净额 ４７，６８４，５９３．８７ ４７，１７２，１５０．０７ 四、汇率变动对现金的影响 －１０４，４５０．２３ －１０１，３７８．３２ 五、现金及现金等价物净增加额 １０１，７５０，６３０．０６ －６，５００，９５２．０８ 现金流量表补充资料 １．将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 １１，９３１，６６２．８０ １１，６７１，３０１．９４ 加：计提的资产减值准备 ８，２９７，７１４．９３ ７２５，４２１．６３ 未确认的投资损失 －４２９，６８８．９７ 云南南天电子信息产业股份有限公司２００４年度报告摘要 固定资产折旧 １８，５８３，９３１．５１ ６，４２２，６２４．４５ 无形资产摊销 ９０２，６１７．７８ ３４５，０２１．８７ 长期待摊费用摊销 １，１０２，２２２．７９ ９６，２７０．０３ 待摊费用减少（减：增加） －４５，６６１．４４ 预提费用增加（减：减少） 处置固定资产、无形资产和其他 －２，４５４，６２８．９６ ９，８３９．４６ 长期资产的损失（减：收益） 固定资产报废损失 １１，２０７．２２ 财务费用 １１，３１９，９７８．４３ ３，５２９，１９８．５１ 投资损失（减：收益） －４，２８０，５１１．９８ －２，６６３，２４３．９７ 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） －１１５，８７６，８９０．２６ －１３，２８６，４９０．２０ 经营性应收项目的减少（减：增 －５３，６６４，８１７．７９ －３４，９１０，８０２．８３ 加） 经营性应付项目的增加（减：减 １８９，４１３，１８９．３７ ３９，２１９，０８８．６３ 少） 其他 少数股东损益 １，４７９，８８７．４２ 经营活动产生的现金流量净额 ６６，２９０，２１２．８５ １１，１５８，２２９．５２ ２．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 ３．现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 ２９２，２７８，７２６．８７ １０８，２７４，９７２．４３ 减：现金的期初余额 １９０，５２８，０９６．８１ １１４，７７５，９２４．５１ 加：现金等价物期末余额 减：现金等价物期初余额 现金及现金等价物净增加额 １０１，７５０，６３０．０６ －６，５００，９５２．０８ ９．３ 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明 □ 适用 √ 不适用 ９．４ 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 □ 适用 √ 不适用 ９．５ 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明 √ 适用 □ 不适用 １、截至２００４年２月４日止本公司出资受让云南医药工业股份有限公司股权的事宜已在云南省工商行政管理局 办理完相关手续，加上本公司原来持有的股份，本公司累计持有云南医药工业股份有限公司股份５，４５６．３４ 万股，占该公司股本总额的６６．６０％，因此本公司２００４年度将其纳入了合并会计报表范围。 ２、本公司２００４年度拟对投资比例占６０％的控股子公司北京南天通盈信息技术发展有限公司进行清算，同时 由于该公司的资产、收入、利润总额均较低，对合并后的财务状况、经营成果影响很小，因此本公司在２００４ 年度未将其纳入合并会计报表范围。