皖能电力(000543)2004年年度报告摘要

安徽省皖能股份有限公司２００４年度报告摘要 安徽省皖能股份有限公司２００４年度报告摘要 §１ 重要提示 １．１ 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘 要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 １．２ 本年度报告经公司董事会四届十一次会议审议通过，王一董事因公出差请假缺 席，委托吴优福董事代理出席。没有董事提出异议。 １．３ 董事未出席名单 未出席董事姓名 未出席会议原因 受托人姓名 王一 因公出差 吴优福 １．４ 安徽华普会计师事务所为本公司出具了标准无保留的审计报告。 １．５ 公司董事长兼总经理张绍仓、公司副总会计师兼财务部主任杨治成先生声明： 保证年度报告中财务会计报告的真实、完整。 §２ 上市公司基本情况简介 ２．１ 基本情况简介 股票简称 皖能电力 股票代码 ０００５４３ 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址：安徽省合肥市马鞍山路９９号皖能大厦 注册地址和办公地址 办公地址： 安徽省合肥市马鞍山路９９号皖能大厦 注册地址的邮政编码：２３００１１ 邮政编码 办公地址的邮政编码：２３００１１ 公司国际互联网网址 ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｗｅｎｅｒｇｙ．ｃｎ 电子信箱 ｇｒｏｕｐ＠ｗｅｎｅｒｇｙ．ｃｏｍ．ｃｎ ２．２ 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 周庆霞 联系地址 安徽省合肥市马鞍山路９９号皖能大厦 1 安徽省皖能股份有限公司２００４年度报告摘要 电话 ０５５１－４６７２６７９ 传真 ０５５１－４６６９５７３ 电子信箱 ｚｈｏｕｑｘ＠ｗｅｎｅｒｇｙ．ｃｏｍ．ｃｎ §３ 会计数据和财务指标摘要 ３．１ 主要会计数据 单位：（人民币）元 ２００４年 ２００３年 本年比上年增减（％） ２００２年 主营业务收入 ２，２２７，９６３，７２１．６１ １，７３１，５５６，１６０．９３ ２８．６７％ ７１９，７３６，２５６．３７ 利润总额 ２５８，７９７，５９１．３４ ３９９，５５３，９７１．１２ －３５．２３％ １５２，９７５，２９５．８３ 净利润 １１９，３６０，５９８．８７ ２２１，２４２，２６６．３１ －４６．０５％ １０９，２１０，３２７．４７ 扣除非经常性损益的 １３０，２７６，４６８．９９ ２２０，６１２，０３０．３６ －４０．９５％ １３０，６８１，２７４．０６ 净利润 经营活动产生的现金 ３９６，７１５，５４０．００ ７１８，１７６，８７４．５９ －４４．７６％ １１９，２２０，７５３．３７ 流量净额 本年末比上年末增减 ２００４年末 ２００３年末 ２００２年末 （％） 总资产 ４，２７６，３７１，７６３．９２ ４，２３６，０４４，３０６．１８ ０．９５％ ２，６４０，６９５，５８５．７２ 股东权益（不含少数 ２，４９３，６４９，５５６．３９ ２，５６４，７２９，９９６．１６ －２．７７％ ２４３，２１３，８８７．５３ 股东权益） 注：２００３年和２００２年股东权益调减６８３，５４６．００元，系公司所属马鞍山电厂发放以前年 度应付职工住房补贴。 ３．２ 主要财务指标 单位：（人民币）元 ２００４年 ２００３年 本年比上年增减（％） ２００２年 每股收益 ０．１５ ０．２９ －４６．０５％ ０．１４ 每股收益（注） ０．１５ － － － 净资产收益率 ４．７９％ ８．６３％ －３．８４％ ４．４８％ 扣除非经常性损益的 净利润为基础计算的 ５．２２％ ８．６０％ －３．３８％ ４．７０％ 净资产收益率 每股经营活动产生的 ０．５１ ０．９３ －４５．１６％ ０．１５ 现金流量净额 本年末比上年末增减 ２００４年末 ２００３年末 ２００２年末 （％） 每股净资产 ３．２３ ３．３２ －２．７１％ ３．１５ 调整后的每股净资产 ３．２２ ３．３１ －２．７２％ ３．１４ 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 2 安徽省皖能股份有限公司２００４年度报告摘要 非经常性损益项目 金额 转让股权收益 －４，２０１，３９７．７８ 扣除资产减值准备后的 －６，３８２，７８７．３５ 营业外收支净额 所得税影响数 －３３１，６８４．９９ 合计 －１０，９１５，８７０．１２ ３．３ 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §４ 股本变动及股东情况 ４．１ 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 小计 一、未上市流通股份 １、发起人股份 ４６８，０００，０００ ０ ４６８，０００，０００ 其中： ４６８，０００，０００ ０ ４６８，０００，０００ 国家持有股份 境内法人持有股份 ０ ０ ０ 境外法人持有股份 ０ ０ ０ 其他 ０ ０ ０ ２、募集法人股份 １６４，３６５，０００ ０ １６４，３６５，０００ ３、内部职工股 ０ ０ ０ ４、优先股或其他 ０ ０ ０ 未上市流通股份合计 ６３２，３６５，０００ ０ ６３２，３６５，０００ 二、已上市流通股份 １、人民币普通股 １４０，６４３，８１６ ０ １４０，６４３，８１６ ２、境内上市的外资股 ０ ０ ０ ３、境外上市的外资股 ０ ０ ０ ４、其他 ０ ０ ０ 已上市流通股份合计 １４０，６４３，８１６ ０ １４０，６４３，８１６ 三、股份总数 ７７３，００８，８１６ ０ ７７３，００８，８１６ 基金配售股份、柜台交易公司内部职工股份、战略投资者配售股份、一般法人配售股份，应分别披露其 股份数额。 □ 适用 √ 不适用 ４．２ 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 ７２，１３９ 前十名股东持股情况 股东性质（国 年度内增 年末持股数量 股份类别（已流质押或冻结的 股东名称（全称） 比例（％） 有股东或外资 减 （股） 通或未流通） 股份数量（股） 股东）股 3 安徽省皖能股份有限公司２００４年度报告摘要 安徽省能源集团有限公司 ０ ４６８，０００，０００ ６０．５４％ 未流通 ０ 发起国有股 安徽省新能创业投资有限 ０ ４７，５９０，０００ ６．１６％ 未流通 ０ 募集法人股 责任公司 安徽省能源物资供销公司 ０ ２７，７００，０００ ３．５８％ 未流通 ０ 募集法人股 华宝信托投资有限责任公 ３，３００，００ ２５，３００，０００ ３．２７％ 未流通 ０ 募集法人股 司 ０ 安徽省电力公司 ０ １１，０００，０００ １．４２％ 未流通 ０ 募集法人股 中国东方资产管理公司 ０ ９，６２５，０００ １．２５％ 未流通 ０ 募集法人股 深圳市鸿基（集团）股份 ０ ５，０００，０００ ０．６５％ 未流通 ５，０００，０００ 募集法人股 有限公司 安徽国祯集团股份有限公 ０ ３，３６０，０００ ０．４４％ 未流通 ３，３６０，０００ 募集法人股 司 国信证券有限责任公司 －４６４，７００ ３，３００，０００ ０．４３％ 未流通 ０ 募集法人股 深圳市农村信用合作社联 ０ ３，０００，０００ ０．３９％ 未流通 ０ 募集法人股 合社宝安支社 前十名流通股股东持股情况 股东名称（全称） 年末持有流通股的数量 种类（Ａ、Ｂ、Ｈ股或其它） 中国农业银行－银河稳健证券投资 ２，６２１，３１９ Ａ股 基金 中国光大银行股份有限公司－光大 １，７８７，０４８ Ａ股 保德信量化核心证券投资基金 中国建设银行－博时裕富证券投资 ７７７，５４３ Ａ股 基金 黄文俊 ３６０，７８４ Ａ股 邹勇 ３００，０００ Ａ股 李学碧 ２５６，０００ Ａ股 沈登记 ２３５，０００ Ａ股 陈萍龙 ２３１，２５０ Ａ股 肖秉雄 ２００，０００ Ａ股 郦虹 １７３，３００ Ａ股 （１）上述股份中，华宝信托投资有限责任公司较年初持股增加３３０万股，系期内协议受 让的其他法人股股份所得。 （２）中国东方资产管理公司持有的公司持有９６２．５万股股票，系期内协议受让的原中行 安徽信托投资咨询公司及其下属各地信托公司所持有的本公司募集法人股股份。 （３）国信证券有限责任公司较年初减少４６．４７万股份，系期内通过二级市场出售了所 持有的流通股股票。 上述股东关联关系或 （４）安徽省能源物资供销公司系安徽省能源集团有限公司全资子公司；安徽省新能 一致行动的说明 创业投资有限责任公司系安徽省能源集团有限公司控股子公司；其余股东之间未知其 是否存在关联关系或是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一 致行动人。 （５）报告期内，公司控股股东未发生变更。 （６）上述股东均为非外资股东。 ４．３ 控股股东及实际控制人情况介绍 ４．３．１ 控股股东及实际控制人变更情况 4 安徽省皖能股份有限公司２００４年度报告摘要 □ 适用 √ 不适用 ４．３．２ 控股股东及实际控制人具体情况介绍 公司持股１０％以上股东仅公司控股股东一家，即国有法人股股东安徽省能源集团有限公司。该公司于１９９０ 年４月９日成立，注册资本４２３，２００万元，法定代表人张绍仓。主营业务：从事全资子公司和参股控股公司以 及所属单位的国有资产的运营；电力、煤炭、及其他能源投资、建设、生产、经营、管理，与投资项目相 关原材料开发；参与房地产经营，高新技术项目和出口创汇项目开发投资、经营及其他项目投资、经营； 该 公司为隶属安徽省政府的国有独资公司，实际控制人为安徽省国有资产监督管理委员会。 ４．３．３ 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 安徽省国有资产监督管理委员会 100％ 安徽省能源集团有限公司 97％ 100％ 安徽省新能创业投资有限责 60.543％ 安徽省能源物资供销公司 任公司 6.156％ 3.583％ 安徽省皖能股份有限公司 §５ 董事、监事和高级管理人员 ５．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初持股 年末持股 变动 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 数 数 原因 ２００３年６月３０日 至 张绍仓 董事长兼总经理 男 ５２ １４，８７２ １４，８７２ ２００６年６月３０日 ２００３年６月３０日 至 汤大举 副董事长 男 ４９ ０ ０ ２００６年６月３０日 ２００３年６月３０日 至 苏文才 副董事长兼副总经理 男 ６３ １４，８７２ １４，８７２ ２００６年６月３０日 5 安徽省皖能股份有限公司２００４年度报告摘要 ２００４年６月２５日 至 夏维东 董事 男 ４６ ０ ０ ２００６年６月３０日 ２００４年１２月５日 至 吴优福 董事 男 ３８ ０ ０ ２００６年６月３０日 ２００３年６月２５日 至 邱先浩 董事、副总经理 男 ４８ ０ ０ ２００６年６月３０日 ２００３年６月３０日 至 朱昭明 董事、副总经理 男 ５１ １４，８７２ １４，８７２ ２００６年６月３０日 ２００３年６月３０日 至 高志凌 董事 男 ６１ ９，２９５ ９，２９５ ２００６年６月３０日 ２００３年６月３０日 至 徐旭 董事 男 ４０ ０ ０ ２００６年６月３０日 ２００３年６月３０日 至 王一 董事 男 ４１ ０ ０ ２００６年６月３０日 ２００３年６月３０日 至 郑忠勋 独立董事 男 ５３ ０ ０ ２００６年６月３０日 ２００３年６月３０日 至 李晓玲 独立董事 女 ４６ ０ ０ ２００６年６月３０日 ２００３年６月３０日 至 赵惠芳 独立董事 女 ５３ ０ ０ ２００６年６月３０日 ２００３年６月３０日 至 王卫生 监事会主席 男 ５０ ０ ０ ２００６年６月３０日 ２００３年６月３０日 至 何家常 监事 男 ６０ １４，８７２ １４，８７２ ２００６年６月３０日 ２００３年６月３０日 至 李波 监事 男 ４６ ９，２９５ ９，２９５ ２００６年６月３０日 ２００３年６月３０日 至 杨治成 副总会计师 男 ４９ ０ ０ ２００６年６月３０日 ２００３年６月３０日 至 周庆霞 董秘 女 ３４ ０ ０ ２００６年６月３０日 ５．２ 在股东单位任职的董事监事情况 √ 适用 □ 不适用 在股东单位担任的 是否领取报酬、 姓名 任职的股东名称 任职期间 职务 津贴（是或否） 张绍仓 安徽省能源集团有限公司 党委书记、总经理 １９９３年１１月５日至今 是 汤大举 安徽省能源集团有限公司 党委委员、副总经理 １９９８年６月５日至今 是 王卫生 安徽省能源集团有限公司 党委委员、副总经理 １９９８年６月５日至今 是 夏维东 安徽省能源集团有限公司 副总经理 ２００３年１０月５日至今 否 吴优福 安徽省能源集团有限公司 党委委员、副总经理２００４年１１月５日至今 是 邱先浩 安徽省能源集团有限公司 总经济师 ２００４年２月５日至今 否 ２００４年２月５日至２００４年１２ 朱昭明 安徽省能源集团有限公司 总工程师 否 月５日 徐旭 安徽省能源集团有限公司 总经理助理 ２００３年１月５日至今 是 高志凌 安徽省能源集团有限公司 副总工程师 １９９９年１月５日至今 否 ５．３ 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 6 安徽省皖能股份有限公司２００４年度报告摘要 单位：（人民币）万元 年度报酬总额 １４１．４０ 金额最高的前三名董事的报 ６１．７０ 酬总额 金额最高的前三名高级管理 ６１．７０ 人员的报酬总额 独立董事津贴 ２．５０ 万元／人．年 独立董事其他待遇 无 不在公司领取报酬、津贴的 汤大举、王卫生、夏维东、吴优福、徐旭、王一 董事、监事姓名 报酬区间 人数 ２０万元以上 ３ １０万元至２０万元 ５ １０万元以下 １ §６ 董事会报告 ６．１ 报告期内整体经营情况的讨论与分析 ２００４年，安徽省电力生产保持快速增长。全省全年发电量达到６１１．２７亿千瓦时，同比增长９．７１％；全社会用 电量５１５．９亿千瓦时，同比增长１５．８３％；向华东净送网电量达９５．３３亿千瓦时。 本年度公司发电量和销售收入继续增长。按合并报表口径，公司及公司控股的淮北国安电力有限公司发电 量达７９．７０亿千瓦时、上网电量达７４．０５亿千瓦时，分别较上年增长了１２．４１％和１２．８７％，创历史最高水平； 实现主营业务收入２２２，７９６万元，较上年增长了２８．６７％；实现主营业务利润３６，０９０万元，受煤炭价格上涨、 成本增加影响，较上年降低了１７．３８％。 安全生产取得可喜成绩。机组经受住了高负荷运转和煤质下降所带来的严峻的考验，全年度公司无人身伤 亡事故和重大设备事故，达到“七无”安全目标，创全年“三个百日无事故”的好记录，其中，马鞍山发 电厂、铜陵发电厂和国安公司创造了新的安全记录。 ６．２ 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务分行业情况 分行业或分产 主营业务收入比 主营业务成本比 毛利率比上年 主营业务收入 主营业务成本 毛利率（％） 品 上年增减（％） 上年增减（％） 增减（％） 电力、蒸汽、 热水的生产和 ２２２，７９６．３７ １８５，４５２．５５ １６．７６％ ２８．６７％ ４４．５３％ －９．０３％ 供应业 其中： ０．００ ０．００ ０．００％ ０．００％ ０．００％ ０．００％ 关联交易 主营业务分产品情况 电力 ２２２，７９６．３７ １８５，４５２．５５ １６．７６％ ２８．６７％ ４４．５３％ －９．０３％ 其中： ０．００ ０．００ ０．００％ ０．００％ ０．００％ ０．００％ 关联交易 7 安徽省皖能股份有限公司２００４年度报告摘要 按照国家和省内指导的重点电煤合同价格和市场电煤合同价格，确定具体的合同价，并支付 适当的劳务报酬。安徽省物价局批准的经营性服务收费许可证（皖价服【２００２】６号）规定 关联交易的定 的服务费标准为：按煤炭出矿价１．６％收取；本着降低成本原则，本公司实际支付给电燃公 价原则 司的服务费标准为：安徽省内采购的煤炭按每吨煤出矿价的１．５％支付劳务报酬，省外采购 的煤炭按每吨煤２．７元支付劳务报酬。 公司直属电厂生产主要用燃煤多年以来委托安徽电力燃料有限责任公司采购和供应，并适当 支付该公司服务费，２００４年９月，安徽电力燃料公司因调整股东出资比例，安徽省能源集团 关联交易必要 有限公司的持股比例由３０％提高到７０％股份，因而双方构成日常关联交易行为。公司委托电 性、持续性的 燃公司采购煤炭，能够利用电燃公司集中大宗采购的优势，使公司生产用煤所需的量、价、 说明 质、运输等方面能得到有效保证。同时，公司支付给电燃公司的劳务报酬低于安徽省物价局 规定以及同行业的标准，一定程度上节约了采购成本。 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额０．００万元。 ６．３ 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 省内和华东地区 ２２２，７９６．３７ ２８．６７％ ６．４ 采购和销售客户情况 单位：（人民币）万元 前五名供应商采购金额合计 １７９，２１４．１４ 占采购总额比重 ７３．５０％ 前五名销售客户销售金额合计 ２２２，７９６．００ 占销售总额比重 １００．００％ ６．５ 参股公司经营情况 √ 适用 □ 不适用 ６．６ 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 ６．７ 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 √ 适用 □ 不适用 本年度毛利率较上年下降９．０３个百分点，主要由于煤炭价格上涨，单位发电成本增加的影响。 ６．８ 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 √ 适用 □ 不适用 本年度净利润降低了－４６．０５％，主要由于： １、２００４年度煤炭供应紧张，煤价大幅飙升，煤质下降，发电成本大大增加，而另一方面，电价受国家 严格控制上调幅度有限，远不能抵消煤价上涨所带来的负面影响，从而电力产品的盈利空间受到严重挤压， 主营业务利润降低－１７．３８％。 8 安徽省皖能股份有限公司２００４年度报告摘要 ２、本期公司对参股投资的北方证券有限责任公司计提了１８００万元长期投资减值准备；根据董事会四届 四次及五次董事会决议，公司转让了所持有的合营公司安徽省发展投资股份有限公司２９．４９％股权，根据安 徽省人民政府国有资产监督管理委员会《关于皖能公司所持菲特公司股权处置问题的批复》（皖国资改革 函［２００４］２８４号），公司将所持安徽省菲特科技股份有限公司２３．７４％的股权按协议约定转让给该公司的股东 吴端、陶洪，该两项股权转让收益合计－４，１８６，７６８．８７元。以上使本年度投资收益较上年降低了１３２．５０％： 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 ６．９ 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状 况和经营成果产生重要影响的说明 √ 适用 □ 不适用 １、２００５年，华东地区和安徽省内电力供应紧张的局面不会有大的缓解，电力销售形势依然十分看好。 但与此同时，电煤供应形势将更为严峻，煤价将在２００４年基础上进一步上涨，仍将构成影响２００５年度生产 经营的关键性因素。 ２００４ 年１２ 月１５ 日，国家发改委发布了《关于建立煤电联动机制的意见的通知》［发改价格（２００４）２９０９ 号］，决定建立煤电价格联动机制，首次煤电联动应以２００４ 年５ 月底煤炭企业销售电煤的车板价为基础， 根据６～１１ 月电煤车板价的平均涨幅，按照煤电价格联动公式测算和调整发电企业上网电价，发电企业要 消化３０％的煤价上涨因素。由于华东地区电煤价格已居全国高位水平，该项政策虽有利于缓解煤价上涨造成 公司发电成本上升的不利影响，但远不能消化煤价大幅上涨所带来的巨大经营压力。 ２、２００５年４月５日，国家发改委出台了《上网电价管理暂行办法》、《输配电价管理暂行办法》和《销 售电价管理暂行办法》，自２００５年５月１日起执行。这标志着我国电价将实行新的定价机制。根据该办法， 发电企业的上网电价，在竞价上网前，将由政府价格主管部门核定，或通过政府招标确定。政府价格主管 部门制定的上网电价，同一地区新建同类型发电机组实行同一价格，并事先向社会公布；各区域也可实行 全部电量集中竞价上网，或同时允许大用户和独立核算的配电公司与发电公司进行双边交易。对原来已定 价的发电企业的上网电价，将逐步统一。竞价上网后，对上网电价实行两部制构成，即容量电价和电量电 价。容量电价由政府制定，依据是发电机组的平均投资成本；电量电价由市场竞争形成，可采取全部电量 集中竞价上网的模式，也可采取双边交易与集中竞价结合的模式。 新的上网电价定价机制从长期来看对所有发电企业均会产生影响，由于华东地区目前尚未实施竞价上 网，就本公司来说，新的上网定价尚待政府主管部门核定，因而目前尚不能预测其具体影响程度。 ６．１０ 完成盈利预测的情况 □ 适用 √ 不适用 ６．１１ 完成经营计划情况 □ 适用 √ 不适用 ６．１２ 募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 ６．１３ 非募集资金项目情况 9 安徽省皖能股份有限公司２００４年度报告摘要 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 该公司２台６０万千瓦超临界发电机组工程建 设按计划进度进行。至报告期末，一号机组 锅炉钢架安装到顶，主厂房封顶，烟囱筒壁 本年度投资１５１０８万元，２００４年 阜阳华润电力 到顶，一号冷却塔出地面５０米，主线上的工 １５，１０８．００ 年底公司累计投资２２，６６２万元。 有限公司 程提前实现“三个到顶”；二号机组施工工 项目处建设期，无收益。 作全面开始；分项工程验收优良率达９６．１％， 合格率达１００％。预计一号机组于２００６年６月 底投入商业运行。 合计 １５，１０８．００ － － ６．１４ 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 ６．１５ 董事会新年度的经营计划 √ 适用 □ 不适用 ２００５年度，公司将认真贯彻落实安徽省政府提出的“树立科学发展观，抢抓机遇，乘势而上，奋力崛 起”的发展方针，以“抓安全、多发电，抓燃料、增效益，抓项目、谋长远，抓教育、强素质，抓管理、 树形象”为重点，努力做好如下工作： １、认真贯彻落实安全生产责任制，建立安全生产长效机制，确保实现“七无”安全目标，强抓电力市 场机遇，努力多发多供电量。力争完成发电量７３．５亿千瓦时。 ２、实施电煤三级管理责任制，强化电煤采购供应的责任管理，充分发挥集中大宗采购的优势，提高组 织调配能力，达到“确保供应，保证煤质，控制煤价”的目标。 ３、树立科学发展观，抢抓发展机遇，扎实做好在建阜阳电厂２台６０万千瓦发电机组工程建设，认真做 好新项目发展规划，推进马鞍山万能达发电有限公司二期２×３０万千瓦发电机组开工建设进程和铜陵发电 厂、合肥发电厂等扩建项目核准报批工作。 ４、以预算管理为中心，严控成本。严格控制非生产性支出和非计划外支出，增收节支；加强机组设备 技术更新改造，降低发电煤耗、油耗和物耗；做好污染治理规划和水资源平衡工作和排污总量控制，努力 降低环保成本。 ５、在全公司范围内开展“保持共产党员先进性教育活动”，充分发挥共产党员的先锋模范作用，“为 党旗添光彩，为崛起当先锋”，深化改革，强化管理，内强素质，外树形象，重视投资者关系管理工作， 创建“和谐皖能”。 新年度盈利预测 □ 适用 √ 不适用 ６．１６ 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 √ 适用 □ 不适用 经安徽华普会计师事务所审计，公司２００４年度共实现净利润１１９，３６０，５９８．８７元。经公司董事会四届十 一次会议审议通过的２００４年度利润分配预案为：按净利润提取１０％法定盈余公积金１１，９３６，０５９．８９元，提取 ５％法定公益金５，９６８，０２９．９４元，加上年初未分配利润２３８，００２，８１２．３３元，可供股东分配利润３３５，８８４，２６２．７８ 元，扣除本年度实际分配２００３年度股利１９３，２５２，２０４．００元，２００４年年度股利分配预案为：以公司２００４年末总 10 安徽省皖能股份有限公司２００４年度报告摘要 股本７７３，００８，８１６股为基数，向全体股东按每１０股派现金１．００元（社会公众股股东含税），计派现金股利 ７７，３００，８８１．６０元，其余未分配利润结转到以后年度进行分配。本年度不进行公积金转增股本。 公司本报告期盈利但未提出股利分配预案 □ 适用 √ 不适用 §７ 重要事项 ７．１ 收购资产 □ 适用 √ 不适用 ７．２ 出售资产 □ 适用 √ 不适用 ７．３ 重大担保 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） 担保对象 发生日期（协议签署 是否为关联方担 担保金额 担保类型 担保期 是否履行完毕 名称 日） 保（是或否） 报告期内担保发生额合计 ０．００ 报告期末担保余额合计 ０．００ 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 ０．００ 报告期末对控股子公司担保余额合计 １５，０００．００ 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） 担保总额 １５，０００．００ 担保总额占公司净资产的比例 ６．０２％ 公司违规担保情况 为控股股东及公司持股５０％以下的其他关 ０．００ 联方提供担保的金额 直接或间接为资产负债率超过７０％的被担 ０．００ 保对象提供的债务但保金额 担保总额是否超过净资产的５０％（是或否） 否 违规担保总额 ０．００ ７．４ 重大关联交易 ７．４．１ 关联销售和采购 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 11 安徽省皖能股份有限公司２００４年度报告摘要 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 关联方 交易金额 占同类交易金额的比例 交易金额 占同类交易金额的比例 安徽电力燃料有 ０．００ ０．００％ ９４，２４９．７７ ４２．３０％ 限责任公司 合计 ０．００ ０．００％ ９４，２４９．７７ ４２．３０％ ７．４．２ 关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 马鞍山万能达发电有限公司 ０．００ １０，９００．００ １４，４１３．００ ０．００ 合计 ０．００ １０，９００．００ １４，４１３．００ ０．００ 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额０．００万元，余额０．００万元。 ７．５ 委托理财 □ 适用 √ 不适用 ７．６ 承诺事项履行情况 √ 适用 □ 不适用 １、根据公司董事会四届九次董事会决议，公司于８月１７日《签订阜阳华润电力有限公司项目完工担保函》。 鉴于银行对该项目给予了资金支持，本公司作为股东方之一，与项目另两家投资方共同向银行出具承诺函： （１）阜阳电厂将于２００７年１２月３１日或之前完成２×６０万千瓦燃煤发电机组建设并正常投产发电，项目投 资总额不超过５０．３５亿元人民币。 （２）确认阜阳电厂的项目系按规定建设，项目符合现行国家的有关法规。 （３）项目建成后，将按银行要求协助办理项目形成的固定资产抵押手续。 本项目完工担保函所涵盖的内容由各股东按照持股比例（本公司投资比例为４０％）承担责任。本完工 担保函自借款合同生效之日起，至阜阳华润第二台６０万千瓦机组投产之日终止。 ２、报告期内，持有公司股份５％以上（含５％）的股东没有发生或以前期间发生但延续到报告期的对公 司经营成果、财务状况可能发生重要影响的承诺事项。 ７．７ 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 ７．８ 独立董事履行职责的情况 独立董事出席董事会的情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 备注 郑忠勋 ６ ５ １ ０因公出差委托表决 李晓玲 ６ ６ ０ ０ 赵惠芳 ６ ６ ０ ０受托表决一次 12 安徽省皖能股份有限公司２００４年度报告摘要 独立董事对公司有关事项提出异议的情况 □ 适用 √ 不适用 §８ 监事会报告 √ 适用 □ 不适用 监事会认为公司在依法运作、财务状况、关联交易等方面不存在问题。 §９ 财务报告 ９．１ 审计意见 审计意见：标准无保留审计意见 ９．２ 财务报表 13 安徽省皖能股份有限公司２００４年度报告摘要 ９．２．１ 资产负债表 单位：（人民币）元 期末数 期初数 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 ３０１，８９２，６７７．５１ ２０３，９３６，１８７．１４ ４８０，５２１，２９１．３８ ４６１，２４４，４８５．０３ 短期投资 ２５０，０００，０００．００ ２５０，０００，０００．００ 应收票据 应收股利 应收利息 应收账款 ５１０，１０６，０７８．２３ ２４７，８７１，３３０．６４ ４１７，５７７，０６８．２１ ２０４，３８４，１９０．８７ 其他应收款 １５１，６２０，７９１．２５ １４４，９６１，６８１．３９ １２８，５４７，０５８．０１ １２２，９８４，６９２．２３ 预付账款 ５８，３０４，９４６．４５ ６，６７６，１００．６６ ４３，９３５，９２１．９３ １１，４８８，８７７．２９ 应收补贴款 存货 ９６，２２４，６０２．３３ ３６，９３８，０８０．７７ ３７，４１９，０４１．６０ １５，７４６，５６２．４１ 待摊费用 ３２０，３１４．５３ ３２０，３１４．５３ ３３２，７３１．１７ ３３２，７３１．１７ 一年内到期的长期 ５５，０３０，０００．００ １５９，０３０，０００．００ １８９，３３０，０００．００ ２９３，３３０，０００．００ 债权投资 其他流动资产 流动资产合计 １，４２３，４９９，４１０．３０ １，０４９，７３３，６９５．１３ １，２９７，６６３，１１２．３０ １，１０９，５１１，５３９．００ 长期投资： 长期股权投资 ６８８，１００，９４４．７２ １，１１８，１７２，５３３．２１ ５６８，８９４，５２８．７３ ９３０，６８９，５５０．６２ 长期债权投资 ５３，９７０，０００．００ １９７，２２０，０００．００ ５５，０３０，０００．００ ３０２，２８０，０００．００ 长期投资合计 ７４２，０７０，９４４．７２ １，３１５，３９２，５３３．２１ ６２３，９２４，５２８．７３ １，２３２，９６９，５５０．６２ 合并价差 ２，９４０，９４４．７５ 固定资产： 固定资产原价 ３，４４５，７５３，８４５．１２ １，１０５，３９８，４４８．３３ ３，３０８，０３９，０９４．０８ １，０６４，４３０，２２４．８９ 减：累计折旧 １，３７０，０５１，４２８．３５ ７３０，９５３，４９７．７３ １，１５３，１５６，１４７．３９ ６６１，０４７，１６３．７８ 固定资产净值 ２，０７５，７０２，４１６．７７ ３７４，４４４，９５０．６０ ２，１５４，８８２，９４６．６９ ４０３，３８３，０６１．１１ 减：固定资产减 ２８，１１２，５５８．０８ ２，６８５，０１６．２９ ２，６２４，７８２．０３ ２，６２４，７８２．０３ 值准备 固定资产净额 ２，０４７，５８９，８５８．６９ ３７１，７５９，９３４．３１ ２，１５２，２５８，１６４．６６ ４００，７５８，２７９．０８ 工程物资 １，２９９，４３９．９８ １，６７７，９５２．９８ 在建工程 ２４，２９４，８５９．７２ ７，０５４，３４８．９６ １２０，５８６，２８５．６７ ８，９５４，１２４．８３ 固定资产清理 固定资产合计 ２，０７３，１８４，１５８．３９ ３７８，８１４，２８３．２７ ２，２７４，５２２，４０３．３１ ４０９，７１２，４０３．９１ 无形资产及其他资 产： 无形资产 ３７，６１７，２５０．５１ ３０，５６７，２５０．５１ ３９，６１４，５５２．５５ ３１，３６４，５５２．５５ 长期待摊费用 ３１９，７０９．２９ ３１９，７０９．２９ 其他长期资产 无形资产及其他资 ３７，６１７，２５０．５１ ３０，５６７，２５０．５１ ３９，９３４，２６１．８４ ３１，６８４，２６１．８４ 产合计 递延税项： 递延税款借项 资产总计 ４，２７６，３７１，７６３．９２ ２，７７４，５０７，７６２．１２ ４，２３６，０４４，３０６．１８ ２，７８３，８７７，７５５．３７ 流动负债： 短期借款 １１０，２００，０００．００ ６０，２５０，０００．００ ２５０，０００．００ 14 安徽省皖能股份有限公司２００４年度报告摘要 应付票据 ５０，０００，０００．００ ２００，０００．００ 应付账款 １４８，００７，４００．４８ １２８，７０７，００２．５１ １４５，０４１，６０９．２３ ９７，７１０，６６３．４８ 预收账款 ３１７，９２０．２０ １０８，８８０．２０ 应付工资 ５，１８８，０９４．３１ ５，１３９，７０９．４０ ９３，３７９．６０ ２，２５３．２５ 应付福利费 １８，０２３，１４８．４３ ４，８２０，１０３．５０ １０，５３１，０８６．１８ ３，００５，３５１．９２ 应付股利 ７，１０８，４５１．９９ ７，１０８，４５１．９９ ４２，８８２，８２６．９９ ７，８８２，８２６．９９ 应交税金 ７３，１６７，３０８．８５ ５４，４６６，８６３．０３ ５８，５５７，７６３．３８ ３８，３０３，０８８．５９ 其他应交款 １，４４７，６２４．７０ １，４４７，６２４．１７ ５０５，９０３．３６ ５０４，７６４．０８ 其他应付款 ９６，６１２，７８０．４５ ７８，９６８，４５１．１３ １１３，２４８，４５１．１８ ７１，４８８，８１０．９０ 预提费用 １，１３４，６７８．７２ ８１９，２３３．７１ 预计负债 一年内到期的长期 负债 其他流动负债 流动负债合计 ５１１，２０７，４０８．１３ ２８０，８５８，２０５．７３ ４３２，０３９，１３３．８３ ２１９，１４７，７５９．２１ 长期负债： 长期借款 ６２８，７６０，０００．００ ６９８，７６０，０００．００ 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 ６２８，７６０，０００．００ ６９８，７６０，０００．００ 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 １，１３９，９６７，４０８．１３ ２８０，８５８，２０５．７３ １，１３０，７９９，１３３．８３ ２１９，１４７，７５９．２１ 少数股东权益 ６４２，７５４，７９９．４０ ５４０，５１５，１７６．１９ 所有者权益（或股东 权益）： 实收资本（或股本） ７７３，００８，８１６．００ ７７３，００８，８１６．００ ７７３，００８，８１６．００ ７７３，００８，８１６．００ 减：已归还投资 实收资本（或股本） ７７３，００８，８１６．００ ７７３，００８，８１６．００ ７７３，００８，８１６．００ ７７３，００８，８１６．００ 净额 资本公积 ９６１，５４１，２９８．７６ ９６１，５４１，２９８．７６ ９５８，７３０，１３３．４０ ９５８，７３０，１３３．４０ 盈余公积 ６１６，４６７，３８２．８５ ６０９，８８４，８９３．６３ ５９４，９８８，２３４．４３ ５９１，９８０，８０３．８０ 其中：法定公益 １２３，５９９，１３２．８５ １２３，５９９，１３２．８５ １１７，６３１，１０２．９１ １１７，６３１，１０２．９１ 金 未分配利润 １４２，６３２，０５８．７８ １４９，２１４，５４８．００ ２３８，００２，８１２．３３ ２４１，０１０，２４２．９６ 其中：现金股利 ７７，３００，８８１．６０ ７７，３００，８８１．６０ １９３，２５２，２０４．００ １９３，２５２，２０４．００ 未确认的投资损失 外币报表折算差额 所有者权益（或股 ２，４９３，６４９，５５６．３９ ２，４９３，６４９，５５６．３９ ２，５６４，７２９，９９６．１６ ２，５６４，７２９，９９６．１６ 东权益）合计 负债和所有者权益 ４，２７６，３７１，７６３．９２ ２，７７４，５０７，７６２．１２ ４，２３６，０４４，３０６．１８ ２，７８３，８７７，７５５．３７ （或股东权益）合计 15 安徽省皖能股份有限公司２００４年度报告摘要 ９．２．２ 利润及利润分配表 单位：（人民币）元 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 ２，２２７，９６３，７２１．６１ １，１１７，６６２，８７８．３３ １，７３１，５５６，１６０．９３ ９２８，３２４，８７０．０８ 减：主营业务成本 １，８５４，５２５，５８５．９２ １，０１４，０５５，２６３．０３ １，２８３，１６２，７４０．０７ ７３６，０７４，８１９．７２ 主营业务税金及附加 １２，５３５，４５７．２３ １２，５３４，３６６．５６ １１，５５４，０８０．７７ １１，５４２，０６３．２３ 二、主营业务利润（亏损以 ３６０，９０２，６７８．４６ ９１，０７３，２４８．７４ ４３６，８３９，３４０．０９ １８０，７０７，９８７．１３ “－”号填列） 加：其他业务利润（亏损 ４４７，８２８．８９ ６６５，９３２．７８ －１，１５７，５３１．５６ －１，１８０，６２０．１６ 以“－”号填列） 减：营业费用 ８５０，６８１．３２ ８０８，０００．００ ２，２１５，１３３．８０ １，７２５，０１３．００ 管理费用 ３２，８８９，９６５．７８ ２１，０５８，５９０．００ ２０，２６４，１５０．３１ ９，７３７，０６８．４１ 财务费用 ３０，３３８，３６９．６３ －１０，７２６，００９．５３ ２９，７４６，２９３．９１ －１６，８４０，８５８．７４ 三、营业利润（亏损以“－” ２９７，２７１，４９０．６２ ８０，５９８，６０１．０５ ３８３，４５６，２３０．５１ １８４，９０６，１４４．３０ 号填列） 加：投资收益（亏损以“ －” －６，６０３，３３５．８８ ７７，６２４，３９５．７１ ２０，３１４，９１８．２６ １１１，６３８，６２２．５１ 号填列） 补贴收入 营业外收入 １，７６５，１６１．３９ １，７００，２３０．７５ ８９０，３７７．１１ ６７７，８１０．４４ 减：营业外支出 ３３，６３５，７２４．７９ １，３５１，３８４．３９ ５，１０７，５５４．７６ ７４０，７５４．１０ 四、利润总额（亏损以“－” ２５８，７９７，５９１．３４ １５８，５７１，８４３．１２ ３９９，５５３，９７１．１２ ２９６，４８１，８２３．１５ 号填列） 减：所得税 ３９，２１１，２４４．２５ ３９，２１１，２４４．２５ ７５，２３９，５５６．８４ ７５，２３９，５５６．８４ 少数股东损益 １００，２２５，７４８．２２ １０３，０７２，１４７．９７ 加：未确认的投资损失本 期发生额 五、净利润（亏损以“－”号 １１９，３６０，５９８．８７ １１９，３６０，５９８．８７ ２２１，２４２，２６６．３１ ２２１，２４２，２６６．３１ 填列） 加：年初未分配利润 ２３８，００２，８１２．３３ ２４１，０１０，２４２．９６ １４９，５８０，４１８．５９ １４９，５８０，４１８．５９ 其他转入 六、可供分配的利润 ３５７，３６３，４１１．２０ ３６０，３７０，８４１．８３ ３７０，８２２，６８４．９０ ３７０，８２２，６８４．９０ 减：提取法定盈余公积 １１，９３６，０５９．８９ １１，９３６，０５９．８９ ２２，１２４，２２６．６３ ２２，１２４，２２６．６３ 提取法定公益金 ５，９６８，０２９．９４ ５，９６８，０２９．９４ １１，０６２，１１３．３１ １１，０６２，１１３．３１ 提取职工奖励及福利 基金 提取储备基金 ３，５７５，０５８．５９ ３，００７，４３０．６３ 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 ３３５，８８４，２６２．７８ ３４２，４６６，７５２．００ ３３４，６２８，９１４．３３ ３３７，６３６，３４４．９６ 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 １９３，２５２，２０４．００ １９３，２５２，２０４．００ ９６，６２６，１０２．００ ９６，６２６，１０２．００ 转作资本（或股本） 的普通股股利 八、未分配利润 １４２，６３２，０５８．７８ １４９，２１４，５４８．００ ２３８，００２，８１２．３３ ２４１，０１０，２４２．９６ 利润表（补充资料） １．出售、处置部门或被投 资单位所得收益 ２．自然灾害发生的损失 16 安徽省皖能股份有限公司２００４年度报告摘要 ３．会计政策变更增加（或 减少）利润总额 ４．会计估计变更增加（或 减少）利润总额 ５．债务重组损失 ６．其他 ９．２．３ 现金流量表 单位：（人民币）元 本期 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售产品、提供劳务收到的现金 ２，５１８，６２０，４９８．４０ １，２６８，９０１，９６７．７６ 收到的税费返还 ９６１．５０ ９６１．５０ 收到的其他与经营活动有关的现金 ２１，９４６，３５９．２８ １８，３７８，４３０．１６ 现金流入小计 ２，５４０，５６７，８１９．１８ １，２８７，２８１，３５９．４２ 购买商品、接受劳务支付的现金 １，６６８，９３６，４７１．６７ ８９９，０５３，７０７．５０ 支付给职工以及为职工支付的现金 １７５，５０３，４０３．００ １４１，４３８，８５２．８２ 支付的各项税费 ２５３，２１０，０９６．３６ １４２，６３３，８７０．１１ 支付的其他与经营活动有关的现金 ４６，２０２，３０８．１５ ３０，６４６，６９８．７８ 现金流出小计 ２，１４３，８５２，２７９．１８ １，２１３，７７３，１２９．２１ 经营活动产生的现金流量净额 ３９６，７１５，５４０．００ ７３，５０８，２３０．２１ 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 １４４，６６４，５６８．１２ ２４８，６６４，５６８．１２ 取得投资收益所收到的现金 １５，３２０，６８０．００ ３３，２８５，７２０．００ 处置固定资产、无形资产和其他长期资 １，２２７，１３９．００ ３７１，２７４．００ 产所收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 １１，２９４，１０９．８７ １１，２９４，１０９．８７ 现金流入小计 １７２，５０６，４９６．９９ ２９３，６１５，６７１．９９ 购建固定资产、无形资产和其他长期资 ６３，５６６，２２２．１２ ３７，２３１，５０２．１４ 产所支付的现金 投资所支付的现金 ４０１，０８０，０００．００ ４０１，０８０，０００．００ 支付的其他与投资活动有关的现金 １５９，２４７．４６ ９１，６６３．００ 现金流出小计 ４６４，８０５，４６９．５８ ４３８，４０３，１６５．１４ 投资活动产生的现金流量净额 －２９２，２９８，９７２．５９ －１４４，７８７，４９３．１５ 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 ２３０，２００，０００．００ ２００，０００．００ 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 ２３０，２００，０００．００ ２００，０００．００ 偿还债务所支付的现金 ２５０，０００，０００．００ 分配股利、利润或偿付利息所支付的现 ２６３，２４５，１８１．２８ １８６，２２９，０３４．９５ 金 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 ５１３，２４５，１８１．２８ １８６，２２９，０３４．９５ 筹资活动产生的现金流量净额 －２８３，０４５，１８１．２８ －１８６，０２９，０３４．９５ 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 －１７８，６２８，６１３．８７ －２５７，３０８，２９７．８９ 17 安徽省皖能股份有限公司２００４年度报告摘要 现金流量表补充资料 １．将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 １１９，３６０，５９８．８７ １１９，３６０，５９８．８７ 加：计提的资产减值准备 ５１，００１，６５１．６８ １７，０３８，０２１．６７ 固定资产折旧 ２２９，０７９，４５６．１８ ７５，２２１，７７１．８７ 无形资产摊销 １，９９７，３０２．０４ ７９７，３０２．０４ 长期待摊费用摊销 ３１９，７０９．２９ ３１９，７０９．２９ 待摊费用减少（减：增加） １２，４１６．６４ １２，４１６．６４ 预提费用增加（减：减少） ３１５，４４５．０１ 处置固定资产、无形资产和其他 －３１９，２３３．９８ －３２７，８４４．９８ 长期资产的损失（减：收益） 固定资产报废损失 １，４５７．５０ 财务费用 ３０，２５４，３４６．１８ －１１，０９１，９５８．８７ 投资损失（减：收益） －１１，３９６，６６４．１２ －９５，６２４，３９５．７１ 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） －５８，２３３，０７４．４１ －２０，４０１，４６６．７５ 经营性应收项目的减少（减：增 －１１１，５１３，９１９．６９ －６１，４２３，８７７．８４ 加） 经营性应付项目的增加（减：减 ４５，６１０，３００．５９ ４９，６２７，９５３．９８ 少） 其他 少数股东损益 １００，２２５，７４８．２２ 经营活动产生的现金流量净额 ３９６，７１５，５４０．００ ７３，５０８，２３０．２１ ２．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 ３．现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 ３０１，８９２，６７７．５１ ２０３，９３６，１８７．１４ 减：现金的期初余额 ４８０，５２１，２９１．３８ ４６１，２４４，４８５．０３ 加：现金等价物期末余额 减：现金等价物期初余额 现金及现金等价物净增加额 －１７８，６２８，６１３．８７ －２５７，３０８，２９７．８９ ９．３ 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明 □ 适用 √ 不适用 ９．４ 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 □ 适用 √ 不适用 ９．５ 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明 ? 适用 √ 不适用 安徽省皖能股份有限公司董事会 二○○五年四月十六日 18