*ST东科(000727)华东科技2004年年度报告摘要

南京华东电子信息科技股份有限公司２００４年度报告摘要 南京华东电子信息科技股份有限公司２００４年度报告摘要 §１ 重要提示 １．１ 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘 要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 １．２ 所有董事均出席董事会。 １．３ 南京永华会计师事务所为本公司出具了标准无保留的审计报告。 １．４ 公司董事长赵竟成先生、总经理司云聪先生及财务处处长边晓红女士声明：保 证年度报告中财务会计报告的真实、完整。 §２ 上市公司基本情况简介 ２．１ 基本情况简介 股票简称 华东科技 股票代码 ０００７２７ 上市交易所深圳证券交易所 注册地址：南京市浦口高新技术产业开发区Ｄ０３栋 注册地址和办公地址 办公地址：南京市汉中路８９号金鹰国际商城２６楼 注册地址的邮政编码：２１００６１ 邮政编码 办公地址的邮政编码：２１００２９ 公司国际互联网网址 ｗｗｗ．ｈｄｅｇ．ｃｏｍ 电子信箱 ｈｄｄｚ＠ｈｄｅｇ．ｃｏｍ ２．２ 联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 伍华林 1 南京华东电子信息科技股份有限公司２００４年度报告摘要 联系地址 南京市汉中路８９号金鹰国际商城２６楼 电话 ０２５－８４７０００９０－５６８／２２８ ０２５－８５３１１０５０－２２３１ 传真 ０２５－８４７０２９８９ ０２５－８５３１９６２３ 电子信箱 ｗｕｈｌ＠ｈｄｅｇ．ｃｏｍ §３ 会计数据和财务指标摘要 ３．１ 主要会计数据 单位：（人民币）元 ２００４年 ２００３年 本年比上年增减（％） ２００２年 主营业务收入 ３２３，７９６，５９２．６６ ２７１，０５８，５６４．４５ １９．４６％ ２６７，２３８，０５０．６７ 利润总额 １０，７３４，８１６．１３ －１０，７７１，１５０．７４ １９９．６６％ ６２，４９５，０５４．２９ 净利润 ２６，１４９，３１９．１９ ６，０５６，８９３．８１ ３３１．７３％ ５８，３６７，１４０．７６ 扣除非经常性损益的 ２６，７８３，１７７．６８ ３，７５７，８２９．９９ ６１２．７３％ ５４，６５０，１３８．３７ 净利润 经营活动产生的现金 －４５，９８３，２１３．３５ ７，９２５，４３７．０６ －６８０．２０％ ８５，４７６，１８７．２２ 流量净额 本年末比上年末增减 ２００４年末 ２００３年末 ２００２年末 （％） 总资产 ２，１１７，４７３，０８４．００ ２，０３３，３６３，０７９．３５ ４．１４％ １，８８２，８４８，２３３．５３ 股东权益（不含少数 １，１３６，８８２，６８６．８８ １，１０４，３４３，８７３．４３ ２．９５％ １，０９６，２５５，１０７．１６ 股东权益） ３．２ 主要财务指标 单位：（人民币）元 ２００４年 ２００３年 本年比上年增减（％） ２００２年 每股收益 ０．０７ ０．０２ ２５０．００％ ０．１６ 每股收益（注） ０．０７ － － － 净资产收益率 ２．３０％ ０．５５％ １．７５％ ５．３２％ 扣除非经常性损益的 净利润为基础计算的 ２．３６％ ０．３４％ ２．０２％ ４．９９％ 净资产收益率 每股经营活动产生的 －０．１３ ０．０２ －７５０．００％ ３２９．０２ 现金流量净额 本年末比上年末增减 ２００４年末 ２００３年末 ２００２年末 （％） 每股净资产 ３．１７ ３．０７ ３．２６％ ３．０５ 调整后的每股净资产 ３．１４ ３．０４ ３．２９％ ２．９８ 注：如果报告期末至报告披露日公司股本已发生变化，按新股本计算的每股收益。 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 2 南京华东电子信息科技股份有限公司２００４年度报告摘要 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 金额 营业外支出 －９１０，２６８．８４ 本年转回的减值准备 １７２，９１５．２５ 营业外收入 １０３，４９５．１０ 合计 －６３３，８５８．４９ ３．３ 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §４ 股本变动及股东情况 ４．１ 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 小计 一、未上市流通股 份 １、发起人股份 １６２，３４２，８３０ ０ １６２，３４２，８３０ 其中： ０ ０ ０ 国家持有股份 境内法人持有股 １６２，３４２，８３０ ０ １６２，３４２，８３０ 份 境外法人持有股 ０ ０ ０ 份 其他 ０ ０ ０ ２、募集法人股份 ０ ０ ０ ３、内部职工股 ０ ０ ０ ４、优先股或其他 ０ ０ ０ 未上市流通股份合 １６２，３４２，８３０ ０ １６２，３４２，８３０ 计 二、已上市流通股 份 １、人民币普通股 １９６，８１４，５２６ ０ １９６，８１４，５２６ ２、境内上市的外资 ０ ０ ０ 股 ３、境外上市的外资 ０ ０ ０ 股 ４、其他 ０ ０ ０ 已上市流通股份合 １９６，８１４，５２６ ０ １９６，８１４，５２６ 计 三、股份总数 ３５９，１５７，３５６ ０ ３５９，１５７，３５６ 3 南京华东电子信息科技股份有限公司２００４年度报告摘要 基金配售股份、柜台交易公司内部职工股份、战略投资者配售股份、一般法人配售股份，应分别披露其 股份数额。 □ 适用 √ 不适用 ４．２ 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 ６７，２１５ 前十名股东持股情况 股份类别（已 股东性质（国 质押或冻结的股 股东名称（全称）年度内增减 年末持股数量比例（％） 流通或未流 有股东或外资 份数量 通） 股东） 南京华东电子集 ０ １６２，３４２，８３０ ４５．２０％ 未流通 ３７，１７０，０００ 国有股东 团有限公司 上海市房屋维修 １６，７１５，７４２ １６，７１５，７４２ ４．６５％ 已流通 其他 资金管理中心 上海国际机场股 ０ １，８４５，０４０ ０．５１％ 已流通 其他 份有限公司 陈浩勤 ５０，０００ １，０１４，５２８ ０．２８％ 已流通 其他 中国工商银行－ 融通深证１００指数 ３１２，４５３ ６７７，０８３ ０．１９％ 已流通 其他 证券投资基金 吕宜新 －４００ ４５７，１１６ ０．１３％ 已流通 其他 国都证券有限责 ４０５，０００ ４０５，０００ ０．１１％ 已流通 其他 任公司 董祥丰 ３３０，０００ ３３０，０００ ０．０９％ 已流通 其他 哈尔滨财信投资 咨询有限责任公 ０ ３２２，２６９ ０．０９％ 已流通 其他 司 赵伟 ０ ３０９，５００ ０．０９％ 已流通 其他 前十名流通股股东持股情况 股东名称（全称） 年末持有流通股的数量 种类（Ａ、Ｂ、Ｈ股或其它） 上海市房屋维修资金管理中心 １６，７１５，７４２ Ａ股 上海国际机场股份有限公司 １，８４５，０４０ Ａ股 陈浩勤 １，０１４，５２８ Ａ股 中国工商银行－融通深证１００指数 ６７７，０８３ Ａ股 证券投资基金 吕宜新 ４５７，１１６ Ａ股 国都证券有限责任公司 ４０５，０００ Ａ股 董祥丰 ３３０，０００ Ａ股 哈尔滨财信投资咨询有限责任公司 ３２２，２６９ Ａ股 赵伟 ３０９，５００ Ａ股 何耀明 ２７９，１７７ Ａ股 １、公司第一大股东与其他前十名流通股股东不存在任何关联关系，也 不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动 上述股东关联关系或一致行动的说人； 明 ２、上述流通股股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人本公司不 详。 4 南京华东电子信息科技股份有限公司２００４年度报告摘要 ４．３ 控股股东及实际控制人情况介绍 ４．３．１ 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 ４．３．２ 控股股东及实际控制人具体情况介绍 控股股东名称：南京华东电子集团有限公司 法定代表人：赵竟成 成立日期：１９９１年０５月３０日 注册资本：２００００．００万元 公司类别：有限责任公司（国有独资） 经营范围：电子器件、照明电器及材料、广播电视设备、仪器仪表、通信设备、电视监控系统、电子计 算机系统及配件、彩色及单色监示器、平板显示器及模块制造、加工、销售并提供相关技术服务。 主要业务：荧光粉、灯具、医疗电子、太阳能热水器、模具、整机、消防产品的生产销售。 ４．３．３ 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 南京市人民政府 100% 南京市国有资产管理委员会 100% 南京华东电子集团有限公司 45.20% 南京华东电子信息科技股份有限公司 §５ 董事、监事和高级管理人员 ５．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动 性 姓名 职务 年龄 任期起止日期 年初持股数 年末持股数 变动原因 别 ２００３年４月２９日 至 ２００６年４月２８ 赵竟成 董事长 男 59 ２５，０９６ ２５，０９６ 日 ２００４年１２月２２日 至 ２００６年４月 张银千 副董事长 男 50 ２０，５３３ ２０，５３３ ２８日 5 南京华东电子信息科技股份有限公司２００４年度报告摘要 ２００３年４月２９日 至 ２００６年４月２８ 司云聪 董事、总经理 男 41 ８，７７５ ８，７７５ 日 董事、董秘、 ２００４年１２月２２日 至 ２００６年４月 伍华林 男 39 ４，５６３ ４，５６３ 副总经理 ２８日 ２００４年１２月２２日 至 ２００６年４月 杨国柱 董事 男 56 ２０，５３３ ２０，５３３ ２８日 ２００４年１０月１９日 至 ２００６年４月 李亚鸣 董事 男 48 ４８０ ４８０ ２８日 ２００３年４月２９日 至 ２００６年４月２８ 王保平 独立董事 男 43 ０ ０ 日 ２００４年４月２９日 至 ２００６年４月２８ 王秀浦 独立董事 男 65 ０ ０ 日 ２００４年４月２９日 至 ２００６年４月２８ 韩之俊 独立董事 男 61 ０ ０ 日 ２００４年１２月２２日 至 ２００６年４月 徐清 监事长 女 ４９ ２００ ２００ ２８日 ２００３年４月２９日 至 ２００６年４月２８ 成刚 监事 男 ５２ ０ ０ 日 ２００３年４月２９日 至 ２００６年４月２８ 戎明贵 监事 男 ４２ ０ ０ 日 ２００３年４月２９日 至 ２００６年４月２８ 何关和 副总经理 男 ５８ １５，７９５ １５，７９５ 日 ２００４年１１月１９日 至 ２００６年４月 流幼平 副总经理 女 ５１ ２，９００ ２，９００ ２８日 ２００３年４月２９日 至 ２００６年４月２８ 王胤 副总经理 男 ４４ ０ ０ 日 ５．２ 在股东单位任职的董事监事情况 √ 适用 □ 不适用 在股东单位担任 是否领取报酬、津贴 姓名 任职的股东名称 任职期间 的职务 （是或否） 南京华东电子集团有 赵竟成 总裁 １９９２年７月９日 至 今 否 限公司 南京华东电子集团有 张银千 党委书记 ２００４年８月３１日 至 今 否 限公司 南京华东电子集团有 徐清 副总裁 ２０００年１１月５日 至 今 否 限公司 南京华东电子集团有 杨国柱 副总会计师 １９９９年１１月２６日 至 今 否 限公司 南京华东电子集团有 李亚鸣 工会主席 ２００４年６月３０日 至 今 否 限公司 南京华东电子集团有 成刚 组织部长 １９９９年１１月２６日 至 今 否 限公司 ５．３ 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位：（人民币）万元 6 南京华东电子信息科技股份有限公司２００４年度报告摘要 年度报酬总额 ４４．２５ 金额最高的前三名董事的报 ２４．１３ 酬总额 金额最高的前三名高级管理 ２０．６９ 人员的报酬总额 独立董事津贴 ３．００ 万元／人．年 独立董事其他待遇 无 不在公司领取报酬、津贴的 董事有赵竟成、张银千、李亚鸣、杨国柱，监事有徐清、成刚。 董事、监事姓名 报酬区间 人数 ６－７ ５ ４－５ ２ §６ 董事会报告 ６．１ 报告期内整体经营情况的讨论与分析 公司主营业务包括真空电子器件、电光源产品、显示器件、新型电子器件及电子材料、晶体元器件的 生产销售、动力供应等。 二○○四年，是充满压力与挑战的一年。公司在面对资金压力和季节性限电的影响下，明确发展目标， 一方面进一步挖掘内部潜力，重新打造传统优势产业，另一方面紧抓电子信息产业发展契机，加强募集资 金项目建设，深化产品结构调整，有条不紊的推进发展，使公司持续高效增长。 第一、公司内部新改制企业创造佳绩，真空电子产品出现产销两旺；照明产业坚持走低成本、高质量 路线，投资成立了华东科技电工照明（宿迁）有限公司，从土地、佣工、动力方面降低生产成本。 第二、公司成熟期企业持续走高。南京华飞彩色显示系统有限公司、南京网板电子有限公司均创历史 新高，其中，华飞实现净利润２６，２９２．４３万元，同比增长５２．９％，南京华赛吸气剂有限公司获得了“外商投 资先进技术企业”称号，使其在以后的３年中享有企业所得税征收比率为１０％的优惠政策，这将进一步扩大 其利润空间，为增加股东投资回报创造了有利条件；其他参股公司天加、三宝等亦均有不俗业绩。 第三、募集资金在建项目加快实现生产正常化。南京华日液晶显示技术有限公司经过一年磨合期，各 方面运作正逐步正常化，全年实现销售收入８８８８．８万元，较２００３年同期增长了９１．２５％；南京新华日液晶显 示技术有限公司完成７００万美元增资，已于２００４年１２月进行了试生产；南京华睿川电子有限公司因设备等问 题，推迟了项目的总进度，于２００４年第四季度正式投产，目前其产品合格率呈上升态势。以上项目均尚未 给公司带来收益。 报告期内，公司实现主营业务收入３２３，７９６，５９２．６６元，同比增长１９．４６％，主营业务利润２２，５４０，９７３．７４ 元，同比减少３．５７％，实现净利润２６，１４９，３１９．１９元，同比上升３３１．７３％。。 ６．２ 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务分行业情况 分行业或分产 主营业务收入比 主营业务成本比 毛利率比上年 主营业务收入主营业务成本毛利率（％） 品 上年增减（％） 上年增减（％） 增减（％） 日用电子器具 １２，１３９．９０ １０，６６０．７７ １２．１８％ ２７．３８％ ２２．８５％ ３．２４％ 制造业 7 南京华东电子信息科技股份有限公司２００４年度报告摘要 电子器件制造 ２０，２３９．７６ １９，４１８．８２ ４．０６％ １５．１６％ ２１．４２％ －４．９４％ 业 其中：关联交 １１，２７９．５５ １０，５１９．５６ ６．７４％ －３．１８％ －３．８０％ －０．６０％ 易 主营业务分产品情况 荧光灯 １２，１３９．９０ １０，６６０．７７ １２．１８％ ２７．３８％ ２２．８５％ ３．２４％ 石英晶体谐振 ８，３７５．２４ ６，２８４．９２ ２４．９６％ １６．１３％ ２９．９１％ －７．９６％ 器 液晶屏及模块 ８，８８８．８０ ９，６３９．８５ －８．４５％ １７８．４２％ １７０．４４％ ３．２０％ 其中：关联交 ７，６６７．１９ ７，０９３．５１ ７．４８％ －１９．６２％ －１８．６２％ －１．１３％ 易 关联交易的定 本期本公司与关联方交易参照市场价格制定，无高于或低于正常价格的情况。 价原则 必要性说明：公司由控股股东华东电子集团有限公司独家发起设立，所处环境如租赁土地、 关联交易必要 房产等方面具有依赖性。 性、持续性的 持续性说明：公司具有物资采购和动力供应规模效应，属正常生产经营交易，可以降低关联 说明 双方的运营成本。 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额１１，２７９．５５万元。 ６．３ 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 国内 ２０，６７８．０８ ４．１４％ 国外 １１，７０１．５８ ６１．４０％ ６．４ 采购和销售客户情况 单位：（人民币）万元 前五名供应商采购金额合计 １２，００７．１１ 占采购总额比重 ４８．１５％ 前五名销售客户销售金额合计 １４，３８１．５４ 占销售总额比重 ４４．４１％ ６．５ 参股公司经营情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 参股公司名称 华飞彩色显示系统有限公司 占上市公司净利润的比 本期贡献的投资收益 ４，６６０．００ １７８．２１％ 重 经营范围 彩色显示器件 参股公司 净利润 ２６，２９７．９７ 参股公司名称 南京电子网板科技股份有限公司 占上市公司净利润的比 本期贡献的投资收益 ２，１８３．９６ ８３．５２％ 重 经营范围 平板荫罩 参股公司 净利润 ７，３５４．２９ 8 南京华东电子信息科技股份有限公司２００４年度报告摘要 参股公司名称 南京华赛吸气剂有限公司 占上市公司净利润的比 本期贡献的投资收益 １，４０３．０８ ５３．６６％ 重 经营范围 彩色吸气剂和金属蒸汽源产品，提供售后服务 参股公司 净利润 ４，１１１．２３ 参股公司名称 南京天加空调设备有限公司 占上市公司净利润的比 本期贡献的投资收益 ６７０．７６ ２５．６５％ 重 经营范围 特种空调、中央空调末段及净化设备、风机盘管 参股公司 净利润 １，９１６．４５ 参股公司名称 天津天加空调设备有限公司 占上市公司净利润的比 本期贡献的投资收益 ５５０．０６ ２１．０４％ 重 经营范围 特种空调、中央空调末段及净化设备、风机盘管 参股公司 净利润 １，５７１．５９ 参股公司名称 飞东照明有限公司 占上市公司净利润的比 本期贡献的投资收益 ４９９．３７ １９．１０％ 重 经营范围 节能型荧光灯照明产品及玻管零件 参股公司 净利润 －１０２．３９ 参股公司名称 南京三宝科技股份有限公司 占上市公司净利润的比 本期贡献的投资收益 ４０６．０３ １５．５３％ 重 经营范围 计算机网络、监控、软件、技术咨询及信息服务 参股公司 净利润 １，８００．５０ ６．６ 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 ６．７ 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 ６．８ 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 √ 适用 □ 不适用 经营成果和利润构成与上年同期相比发生重大变化的原因： （１）因控股子公司本期销售规模增大、使本期销售收入、销售成本及期间费用分别较去年同期有所增加。 （２）本公司将原对外租赁的厂房、设备投资成立了华利佳电工照明有限公司，故本期减少其他业务利润４７２ 万元。 （３）因国家宏观调控、贷款利率上升，使融资成本增加，财务费用较去年同期上升了６３．４５％ （４）因收到华飞彩色显示系统公司的分红决议，本公司本期应享有红利４，６６０万元，故投资收益较去年同期上 升了８７．６２％ 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 9 南京华东电子信息科技股份有限公司２００４年度报告摘要 ６．９ 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状 况和经营成果产生重要影响的说明 □ 适用 √ 不适用 ６．１０ 完成盈利预测的情况 □ 适用 √ 不适用 ６．１１ 完成经营计划情况 □ 适用 √ 不适用 ６．１２ 募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 募集资金总额 ２４，７９４．０６本年度已使用募集资金总额 １６６．９１ 已累计使用募集资金总额 ２０，０９４．８２ 是否符合计划进 是否符合预计收 承诺项目 拟投入金额 是否变更项目实际投入金额产生收益金额 度 益 合资组建南京 华日液晶显示 ８，２１７．００否 ８，１９４．６３ －１，６４５．７１是 是 技术有限公司 项目 ＬＣＤ用模块生 产线技术改造 ２，９９０．００是 ０．００ 否 否 项目 南京华联兴电 子有限公司增 １２，３２６．００否 ３，３０８．６５ 是 否 资项目 江苏省全球卫 星定位（ＧＰＳ） ４，０６７．００否 ９０．００ 是 是 信息服务网络 系统项目 建立触摸屏生 ２，９８０．００否 ３，４８４．００ 否 否 产线项目 建设研发中心 ６，０００．００否 １９８．５８ 是 是 项目 ＩＴＯ导电玻璃 ４，１３３．００是 ０．００ 否 否 项目 为公司固定资 ７，０００．００是 ４，８１８．９６ 否 是 产项目补充配 10 南京华东电子信息科技股份有限公司２００４年度报告摘要 套流动资金 收购华飞彩色 显示系统有限 ５６，４００．００否 ０．００ ４，６６０．００是 是 公司部分股权 项目 合计 １０４，１１３．００ － ２０，０９４．８２ － － １、ＬＣＤ用模块技改项目为华日液晶项目的配套项目。两个项目已正式合并验收，尚处于扩产 增量阶段，２００４年实现销售收入８８８８．８万元。 ２、组建江苏省全球卫星定位（ＧＰＳ）信息服务网络系统项目因实施情况发生变化，改为收购 未达到计划进建设ＧＰＳ项目的江苏天泽科技有限公司部分股权。 度和预计收益３、ＩＴＯ导电玻璃项目和为公司固定资产投资项目补充配套流动资金项目因实施情况发生变 的说明（分具化，终止投入。变更募集资金４８１８．９６万元投入组建南京新华日液晶显示技术有限公司。 体项目） ４、建立触摸平生产项目因设备问题，总体进度推迟，于２００４年第四季度正式投产，本期一 次性摊销开办费７７９万元，尚未产生收益。 ４、华飞彩色显示系统有限公司２００４年全年实现实现销售收入４２１，８２０．９０万元，净利润 ２６，２９２．４３万元。 因２００２年募集资金不足和项目立项时间较早，市场情况发生了变化。为抓住市场机遇，鉴于 变更原因及变公司在电子信息产业的投资已经产生良好回报，形成群体效应和梯队结构的现实情况下，公 更程序说明 司的产业发展战略相应转变为集中优势资源，进军电子信息产业，因此，２００３年１１月１８日公 司第四届董事会第四次会议变更了募集资金投向，变更募集资金投向业经２００３年１２月２５日 （分具体项 目） ２００３年临时股东大会审议通过，详见２００３年１２月２６日《中国证券报》、《证券时报》公告。 变更募集资金用途不构成关联交易。 变更项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 变更投资项目 １６，０２５．９６ 的资金总额 对应的原承诺变更项目拟投 是否符合计划进 是否符合预计收 变更后的项目 实际投入金额产生收益金额 项目 入金额 度 益 ＩＴＯ导电玻璃 合资组建南京 项目、为公司 新华日液晶显 固定资产投资 ４，８１８．９６ ４，８１８．９６ 未产生收益是 是 示技术有限公 补充配套流动 司项目 资金 合资组建南京 华日液晶显示ＬＣＤ用模块生 技术有限公司产线技术改造 １１，２０７．００ ８，１９４．６３ 未产生收益是 是 项目（合并ＬＣＤ项目 用模块项目） 合计 － １６，０２５．９６ １３，０１３．５９ － － ６．１３ 非募集资金项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 11 南京华东电子信息科技股份有限公司２００４年度报告摘要 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 合资组建华东科技电工 １，３００．００投产 未产生收益 照明（宿迁）有限公司 合计 １，３００．００ － － ６．１４ 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √不适用 ６．１５ 董事会新年度的经营计划 √ 适用 □ 不适用 锤炼一流品牌，提高市场占有率; 突出主业竞争优势，提升整体效益; 规范现代企 业制度，完善法人治理结构; 推进采取预算制，强调现金流的控制。 新年度盈利预测 □ 适用 √不适用 ６．１６ 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 □ 适用 √ 不适用 公司本报告期盈利但未提出股利分配预案 □ 适用√不适用 根据２００４年经营的实际情况，决定以２００４年１２月３１日总股本为基数，向全体股东每１０股送０．５元（含 税），共分配股利１７，９５７，８６７．８０元，未分配利润将用于补充公司经营和发展所需流动资金。２００４年 度不进行资本公积金转增股本。 §７ 重要事项 ７．１ 收购资产 □ 适用 √ 不适用 ７．２ 出售资产 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 本年初起 是否为 所涉及所涉及 被出售资 出售产生 定价原则 交易对方 出售日 出售价格 至出售日 关联交 的资产的债权 产 的损益 说明 该出售资 易 产权是债务是 12 南京华东电子信息科技股份有限公司２００４年度报告摘要 产为上市 否已全否已全 公司贡献 部过户部转移 的净利润 南京华东 按帐面净 电子集团 马弗炉 ２００４年４月３０日 ２５５．８１ ０．００ ０．００是 是 是 值出售 有限公司 ７．１、７．２所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。 本公司２００３年末投资成立华利佳电工照明有限公司后，该马弗炉已不需使用，将其出售给母公司南京 华东电子集团有限公司用于生产玻璃产品。该转让事项不会影响本公司业务的连续性，也不会影响管理层 的稳定。 ７．３ 重大担保 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） 担保对象 发生日期（协议签署 是否为关联方担 担保金额 担保类型 担保期 是否履行完毕 名称 日） 保（是或否） 南京新华 日液晶显 ２００４年９月９日 １，８５３．５０保证担保 半年 否 是 示技术有 限公司 南京三宝 科技股份 ２００４年９月２８日 ２，０００．００保证担保 一年 否 是 有限公司 南京华东 电子集团 ２００４年８月６日 ２，７５０．００保证担保 半年 否 是 有限公司 南京华东 电子集团 ２００４年８月１３日 ２，３００．００保证担保 半年 否 是 有限公司 南京华东 电子集团 ２００４年１２月１５日 １，５００．００保证担保 半年 否 是 有限公司 报告期内担保发生额合计 １２，８２８．５０ 报告期末担保余额合计 ９，６４１．００ 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 ８，８８０．００ 报告期末对控股子公司担保余额合计 ８，８８０．００ 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） 担保总额 １８，５２１．００ 担保总额占公司净资产的比例 １６．２９％ 公司违规担保情况 为控股股东及公司持股５０％以下的其他关 １１，９５３．５ 联方提供担保的金额 直接或间接为资产负债率超过７０％的被担 ０．００ 保对象提供的债务但保金额 13 南京华东电子信息科技股份有限公司２００４年度报告摘要 担保总额是否超过净资产的５０％（是或否） 否 违规担保总额 １１，９５３．５ ７．４ 重大关联交易 ７．４．１ 关联销售和采购 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 关联方 交易金额 占同类交易金额的比例 交易金额 占同类交易金额的比例 南京华东电子集 １，０２５．０２ １５．００％ １，０１５．１７ １００．００％ 团有限公司 飞东照明有限公 ５７６．０１ １８．７４％ ０．００ ０．００％ 司 南京电工照明销 ７，５６２．６２ ４９．８１％ ０．００ ０．００％ 售有限公司 其他关联企业 ２，１１５．９０ ６．５３％ ０．００ ０．００％ 合计 １１，２７９．５５ ３４．８４％ １，０１５．１７ １００．００％ ７．４．２ 关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 南京华东电子太阳能科技有 ９８．１８ ９８．１８ ０．００ ０．００ 限公司 南京华东电子集团有限公司 ５，７６４．５１ ４，６７７．３６ ２，５４４．２２ ２，５４４．２２ 香港华金晨科技有限公司 １６０．５６ ３１．４６ ０．００ ０．００ 南京新华日液晶显示技术有 ８，７８４．３２ ２，９０５．０３ ０．００ ０．００ 限公司 南京华东电子真空材料有限 ２４．２０ ３８１．９１ ０．００ ０．００ 公司 南京华电亚联特种气体有限 ５０．００ ５０．００ ０．００ ０．００ 公司 合计 １４，８８１．７７ ８，１４３．９４ ２，５４４．２２ ２，５４４．２２ 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额１４，８８１．７７万元，余额８，１４３．９４万元。 ７．５ 委托理财 □ 适用 √ 不适用 ７．６ 承诺事项履行情况 14 南京华东电子信息科技股份有限公司２００４年度报告摘要 □ 适用 √不适用 ７．７ 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √不适用 ７．８ 独立董事履行职责的情况 独立董事出席董事会的情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 备注 王保平 １１ ９ ２ ０ 王秀浦 １１ １１ ０ ０ 韩之俊 １１ １０ １ ０ 独立董事对公司有关事项提出异议的情况 □ 适用 √ 不适用 §８ 监事会报告 □ 适用 √不适用 §９ 财务报告 ９．１ 审计意见 审计意见：标准无保留审计意见 ９．２ 财务报表 ９．２．１ 资产负债表 单位：（人民币）元 境内报表 期末数 期初数 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 15 南京华东电子信息科技股份有限公司２００４年度报告摘要 货币资金 １１０，５７０，５０７．０７ ６６，３２１，３７８．０９ １３８，１２３，８３２．１７ ７７，５１１，２６０．９２ 短期投资 应收票据 ７，３９３，４４５．８８ ３，８２０，０００．００ ３５，９４２，３０６．３８ ２８，８０９，２９１．６５ 应收股利 ５１，６００，０００．００ ５１，６００，０００．００ ５，０００，０００．００ ５，０００，０００．００ 应收利息 应收账款 １３０，６７６，９５４．３９ ８４，２３１，９３０．４０ １１４，６６３，４４５．７４ ７３，８５１，７６６．９０ 其他应收款 ８８，３２９，７８７．９５ ５９，４８０，５２４．８７ １１５，０７６，４４４．３７ ４５，５７８，１１１．２０ 预付账款 １１，１０７，３３６．３２ １，１７０，６１０．８２ １３，１８４，７８３．９０ １，６０８，７０１．６５ 应收补贴款 存货 ４６，７０８，５３９．７４ ２，３１０，２３５．０３ ２９，００４，２７２．７８ ６，２７９，０６３．４８ 待摊费用 １４２，０１０．５１ 一年内到期的长期 债权投资 其他流动资产 流动资产合计 ４４６，５２８，５８１．８６ ２６８，９３４，６７９．２１ ４５０，９９５，０８５．３４ ２３８，６３８，１９５．８０ 长期投资： 长期股权投资 １，１７８，１１１，４０１．１１ １，３８９，７４６，５４３．２５ １，１１９，０５０，３７４．９６ １，３４２，４００，８９７．５６ 长期债权投资 长期投资合计 １，１７８，１１１，４０１．１１ １，３８９，７４６，５４３．２５ １，１１９，０５０，３７４．９６ １，３４２，４００，８９７．５６ 合并价差 固定资产： 固定资产原价 ５５３，６３７，５１０．６２ ９８，９９１，６０５．１６ ４６０，９０２，０９８．３９ １００，６０２，７９６．２２ 减：累计折旧 １２２，７８６，１５９．６２ ４７，４５９，７９４．３７ ８８，４０４，３５１．１０ ４７，２１３，６２３．２６ 固定资产净值 ４３０，８５１，３５１．００ ５１，５３１，８１０．７９ ３７２，４９７，７４７．２９ ５３，３８９，１７２．９６ 减：固定资产减 ３，１４７，８７１．５９ ３，１４７，８７１．５９ ３，２１４，０９７．８３ ３，２１４，０９７．８３ 值准备 固定资产净额 ４２７，７０３，４７９．４１ ４８，３８３，９３９．２０ ３６９，２８３，６４９．４６ ５０，１７５，０７５．１３ 工程物资 在建工程 １０，６７５，５７２．６９ ２３０，３９０．００ ４５，８１１，４０９．５８ １，３２５，２５３．００ 固定资产清理 固定资产合计 ４３８，３７９，０５２．１０ ４８，６１４，３２９．２０ ４１５，０９５，０５９．０４ ５１，５００，３２８．１３ 无形资产及其他资 产： 无形资产 ４６，７５５，３９３．８０ ８，６９３，１２５．００ ３６，７１４，８８６．４８ ９，６８６，６２５．００ 长期待摊费用 ７，６９８，６５５．１３ １１，５０７，６７３．５３ 其他长期资产 无形资产及其他资 ５４，４５４，０４８．９３ ８，６９３，１２５．００ ４８，２２２，５６０．０１ ９，６８６，６２５．００ 产合计 递延税项： 递延税款借项 资产总计 ２，１１７，４７３，０８４．００ １，７１５，９８８，６７６．６６ ２，０３３，３６３，０７９．３５ １，６４２，２２６，０４６．４９ 流动负债： 短期借款 ５８４，６８７，９７８．７８ ４１６，０００，０００．００ ５４４，７０２，３５３．１４ ３７５，０００，０００．００ 应付票据 １１７，８１０，０００．００ １１６，８１０，０００．００ １３９，２３８，４６２．５０ １１０，７１０，０００．００ 应付账款 ６８，８５２，８７４．３４ ２０，９７９，１６７．３２ ６２，９９７，５２８．９１ ２９，２５１，８６５．４５ 预收账款 ３，７６５，５４９．７２ ３，３６３，５６６．８０ ２，７８５，４５３．４８ ２，２０５，７９９．８０ 应付工资 ２３０，０００．００ 应付福利费 ９４６，８００．２３ ３１０，０６０．００ ５５６，５８０．３７ ２１２，２４６．３５ 应付股利 ６，３４１，３６４．２０ 应交税金 －２，４９５，７３５．８０ －４６８，８８０．３６ ２，０７９，０５９．３９ ２，１４７，９２３．４２ 16 南京华东电子信息科技股份有限公司２００４年度报告摘要 其他应交款 １６，６１３．２４ １０，４７４．４４ ７８，５８１．４４ ７８，５８１．４４ 其他应付款 ６９，１１３，６７８．６３ ２２，２８９，３５５．５９ ５５，０３８，０４８．７９ １８，３８０，０３０．５０ 预提费用 预计负债 一年内到期的长期 负债 其他流动负债 流动负债合计 ８４２，９２７，７５９．１４ ５７９，２９３，７４３．７９ ８１３，８１７，４３２．２２ ５３７，９８６，４４６．９６ 长期负债： 长期借款 ４８，０００，０００．００ ４８，０００，０００．００ 应付债券 长期应付款 ２１，５５４，７７５．００ 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 ６９，５５４，７７５．００ ４８，０００，０００．００ 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 ９１２，４８２，５３４．１４ ５７９，２９３，７４３．７９ ８６１，８１７，４３２．２２ ５３７，９８６，４４６．９６ 少数股东权益 ６８，１０７，８６２．９８ ６７，２０１，７７３．７０ 所有者权益（或股东 权益）： 实收资本（或股本） ３５９，１５７，３５６．００ ３５９，１５７，３５６．００ ３５９，１５７，３５６．００ ３５９，１５７，３５６．００ 减：已归还投资 实收资本（或股本） ３５９，１５７，３５６．００ ３５９，１５７，３５６．００ ３５９，１５７，３５６．００ ３５９，１５７，３５６．００ 净额 资本公积 ４８６，５８１，８９５．５１ ４８６，５８１，８９５．５１ ４７９，７８３，４０１．２５ ４７９，７８３，４０１．２５ 盈余公积 ８９，８６６，３０５．８７ ８９，８６６，３０５．８７ ８６，０１７，７８０．００ ８６，０１７，７８０．００ 其中：法定公益 ２５，５４６，０５５．４９ ２５，５４６，０５５．４９ ２４，２６３，２１３．５３ ２４，２６３，２１３．５３ 金 未分配利润 ２０１，２７７，１２９．５０ ２０１，０８９，３７５．４９ １７９，３８５，３３６．１８ １７９，２８１，０６２．２８ 其中：现金股利 １７，９５７，８６７．８ 未确认的投资损失 外币报表折算差额 所有者权益（或股 １，１３６，８８２，６８６．８８ １，１３６，６９４，９３２．８７ １，１０４，３４３，８７３．４３ １，１０４，２３９，５９９．５３ 东权益）合计 负债和所有者权益 ２，１１７，４７３，０８４．００ １，７１５，９８８，６７６．６６ ２，０３３，３６３，０７９．３５ １，６４２，２２６，０４６．４９ （或股东权益）合计 ９．２．２ 利润及利润分配表 单位：（人民币）元 境内报表 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 ３２３，７９６，５９２．６６ １５１，８１９，６７１．０８ ２７１，０５８，５６４．４５ １６９，５４６，６２４．８０ 减：主营业务成本 ３００，７９５，９４９．６２ １５０，３７９，６６６．２４ ２４６，７０８，３００．０５ １６２，６８５，１４６．９４ 主营业务税金 ４５９，６６９．３０ １３４，３５５．１４ ９７５，６８４．００ ８８４，７１８．４９ 及附加 17 南京华东电子信息科技股份有限公司２００４年度报告摘要 二、主营业务利润（亏 ２２，５４０，９７３．７４ １，３０５，６４９．７０ ２３，３７４，５８０．４０ ５，９７６，７５９．３７ 损以“－”号填列） 加：其他业务利润 ７０９，９０１．７２ ４４３，１７２．９８ ５，７６３，０５８．６０ ５，７５４，３５４．５６ （亏损以“－” 号填列） 减：营业费用 ８，２３５，８８７．５３ ３，６３７，８１４．３９ ５，３８９，７２０．２６ ２，６７５，６１１．１８ 管理费用 ６２，７７９，４２９．５２ ２１，５８１，２１７．００ ６２，７８４，８５２．０５ １６，３７８，９３０．７８ 财务费用 ３３，９００，８０８．９８ ２４，２７０，８４５．５２ ２０，７４１，４９３．１４ １７，３５５，８３６．６１ 三、营业利润（亏损 －８１，６６５，２５０．５７ －４７，７４１，０５４．２３ －５９，７７８，４２６．４５ －２４，６７９，２６４．６４ 以“－”号填列） 加：投资收益（亏 ９３，２０６，８４０．４４ ７４，０１１，４５９．９８ ４９，６７９，５２７．３７ ３１，５４９，６０９．７４ 损以“－”号填列） 补贴收入 营业外收入 １０３，４９５．１０ ２３，１８２．２６ ６２，８１７．６９ ３８，６２５．３９ 减：营业外支出 ９１０，２６８．８４ ６３６，７４８．９３ ７３５，０６９．３５ ７２５，９７１．７４ 四、利润总额（亏损 １０，７３４，８１６．１３ ２５，６５６，８３９．０８ －１０，７７１，１５０．７４ ６，１８２，９９８．７５ 以“－”号填列） 减：所得税 －１３２，０２２．８４ ６４２，７４８．２４ １８３，０８２．４４ 少数股东损益 －１５，２８２，４８０．２２ －１７，４７０，７９２．７９ 加：未确认的投资 损失本期发生额 五、净利润（亏损以 ２６，１４９，３１９．１９ ２５，６５６，８３９．０８ ６，０５６，８９３．８１ ５，９９９，９１６．３１ “－”号填列） 加：年初未分配利 １７９，３８５，３３６．１８ １７９，２８１，０６２．２８ １７４，２２８，４２９．８２ １７４，１８１，１３３．４２ 润 其他转入 六、可供分配的利润 ２０５，５３４，６５５．３７ ２０４，９３７，９０１．３６ １８０，２８５，３２３．６３ １８０，１８１，０４９．７３ 减：提取法定盈余 ２，５６５，６８３．９１ ２，５６５，６８３．９１ ５９９，９９１．６３ ５９９，９９１．６３ 公积 提取法定公益 １，２８２，８４１．９６ １，２８２，８４１．９６ ２９９，９９５．８２ ２９９，９９５．８２ 金 提取职工奖励 ４０９，０００．００ 及福利基金 提取储备基金 提取企业发展 基金 利润归还投资 七、可供投资者分配 ２０１，２７７，１２９．５０ ２０１，０８９，３７５．４９ １７９，３８５，３３６．１８ １７９，２８１，０６２．２８ 的利润 减：应付优先股股 利 提取任意盈余 公积 应付普通股股 ０ 利 转作资本（或 股本）的普通股股利 八、未分配利润 ２０１，２７７，１２９．５ ２０１，０８９，３７５．４９ １７９，３８５，３３６．１８ １７９，２８１，０６２．２８ 利润表（补充资料） １．出售、处置部门 或被投资单位所得收 18 南京华东电子信息科技股份有限公司２００４年度报告摘要 益 ２．自然灾害发生的 损失 ３．会计政策变更增 加（或减少）利润总 额 ４．会计估计变更增 加（或减少）利润总 额 ５．债务重组损失 ６．其他 ９．２．３ 现金流量表 单位：（人民币）元 境内报表 本期 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售产品、提供劳务收到的现金 ３５９，０４０，８９９．３４ １６７，６９５，７７８．２１ 收到的税费返还 ４，０３８，５４３．９１ 收到的其他与经营活动有关的现金 ３３，７７２，４３５．７３ ３０，５９４，８５８．４６ 现金流入小计 ３９６，８５１，８７８．９８ １９８，２９０，６３６．６７ 购买商品、接受劳务支付的现金 ３２７，２５７，０２２．６０ １７０，４８８，８１７．３６ 支付给职工以及为职工支付的现金 ５６，７３６，００４．８７ １８，８５４，０８４．０９ 支付的各项税费 １０，３８８，７９３．７１ ４，２５２，２２８．８４ 支付的其他与经营活动有关的现金 ４８，４５３，２７１．１５ １２，３５８，８７９．５１ 现金流出小计 ４４２，８３５，０９２．３３ ２０５，９５４，００９．８０ 经营活动产生的现金流量净额 －４５，９８３，２１３．３５ －７，６６３，３７３．１３ 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 ５０，０００，０００．００ ２０，０００，０００．００ 取得投资收益所收到的现金 ３７，７１６，６１４．５０ ４３，２３６，６１４．５０ 处置固定资产、无形资产和其他长期资 １０５，０００．００ １０５，０００．００ 产所收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 ４４，４１６，７３１．１９ 现金流入小计 １３２，２３８，３４５．６９ ６３，３４１，６１４．５０ 购建固定资产、无形资产和其他长期资 ３６，６７６，７４３．６９ ８３０，６９６．１０ 产所支付的现金 投资所支付的现金 ８９，６６５，０００．００ ７２，６６５，０００．００ 支付的其他与投资活动有关的现金 ５，６０８，２７３．０３ 现金流出小计 １３１，９５０，０１６．７２ ７３，４９５，６９６．１０ 投资活动产生的现金流量净额 ２８８，３２８．９７ －１０，１５４，０８１．６０ 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 ５００，０００．００ 借款所收到的现金 １，０４６，７５８，０６９．３４ ８１１，０００，０００．００ 收到的其他与筹资活动有关的现金 ２５，０００，０００．００ １０，０００，０００．００ 现金流入小计 １，０７２，２５８，０６９．３４ ８２１，０００，０００．００ 偿还债务所支付的现金 １，００７，２６７，８６１．１０ ７７０，０００，０００．００ 19 南京华东电子信息科技股份有限公司２００４年度报告摘要 分配股利、利润或偿付利息所支付的现 ４７，３６７，７１７．８２ ２５，５０２，４２８．１０ 金 支付的其他与筹资活动有关的现金 １８，８７０，０００．００ 现金流出小计 １，０５４，６３５，５７８．９２ ８１４，３７２，４２８．１０ 筹资活动产生的现金流量净额 １７，６２２，４９０．４２ ６，６２７，５７１．９０ 四、汇率变动对现金的影响 ５１９，０６８．８６ 五、现金及现金等价物净增加额 －２７，５５３，３２５．１０ －１１，１８９，８８２．８３ 现金流量表补充资料 １．将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 ２６，１４９，３１９．１９ ２５，６５６，８３９．０８ 加：计提的资产减值准备 １０，７６５，３１８．５６ ９，４２７，２２２．０１ 固定资产折旧 ３４，９１０，８１２．５４ ３，４７４，４００．５０ 无形资产摊销 ４，１５８，７３７．３３ ９９３，５００．００ 长期待摊费用摊销 ８，９８５，８３３．３９ 待摊费用减少（减：增加） －８，６６２．９５ 预提费用增加（减：减少） 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产的损失（减：收益） 固定资产报废损失 ４７，３６４．３１ ４７，３６４．３１ 财务费用 ３７，７９１，３７５．５１ ２５，５０２，４２８．１０ 投资损失（减：收益） －１０１，８９３，８３５．４４ －８２，６９８，４５４．９８ 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） －１９，０１７，１７２．４５ ３，８７９，８７６．８４ 经营性应收项目的减少（减：增 －２０，５４６，０２８．３６ －１４，３７６，５６８．１１ 加） 经营性应付项目的增加（减：减 －１２，０４３，７９４．７６ ２０，４３０，０１９．１２ 少） 其他 少数股东损益 －１５，２８２，４８０．２２ 经营活动产生的现金流量净额 －４５，９８３，２１３．３５ －７，６６３，３７３．１３ ２．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 ３．现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 １１０，５７０，５０７．０７ ６６，３２１，３７８．０９ 减：现金的期初余额 １３８，１２３，８３２．１７ ７７，５１１，２６０．９２ 加：现金等价物期末余额 减：现金等价物期初余额 现金及现金等价物净增加额 －２７，５５３，３２５．１０ －１１，１８９，８８２．８３ ９．３ 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明 □ 适用 √ 不适用 ９．４ 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 □ 适用 √ 不适用 20 南京华东电子信息科技股份有限公司２００４年度报告摘要 ９．５ 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明 √ 适用 □ 不适用 ２００４年６月本公司根据董事会决议投资华东科技电工照明（宿迁）有限公司，注册资本为２，０００万元人民币， 本公司出资１，３００万元，占注册资本的６５％，出资已到位，本期新纳入合并范围。 21