东北证券(000686)锦州六陆2002年年度报告摘要

２００２年年度报告摘要 锦州经济技术开发区六陆实业股份有限公司 2002 年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告 摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 1.2 没有董事声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 1.3 所有董事均出席董事会。 1.4 辽宁天健会计师事务所有限公司为本公司出具了有无保留意见无解释性说明的审 计报告。 1.5 公司董事长冷述铁先生、总经理杨晋平先生及财务总监肖爱东先生声明：保证 年度报告中财务会计报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 证券简称 锦州六陆 证券代码 000686 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址和办公 锦州经济技术开发区 地址 锦州市古塔区红星里 9 号 邮政编码 121001 公司国际互联网 www.liulu.com 网址 电子信箱 info@liulu.com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 肖爱东 王新华、吴喜梅 联系地址 锦州市古塔区红星里 9 号 锦州市古塔区红星里 9 号 电话 0416-4560274 0416-4561247 传真 0416-4561377 0416-4561377 电子信箱 xadll@sina.com swsll@sina.com §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位：（人民币）元 2002 年（本年） 2001 年（上年） 本年比上年增减 2000 年 －1－ ２００２年年度报告摘要 （％） 主营业务收入 206,904,402.71 155,335,540.60 33.20% 294,950,965.65 利润总额 -11,271,754.34 -10,822,086.03 -- 26,186,729.70 净利润 9,427,037.15 11,939,550.82 -21.04% 24,396,729.27 扣除非经常性损益 10,492,075.68 -21,752,078.63 -- 2,490,224.66 的净利润 2002 年末 2001 年末 本年末比上年末 2000 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 总资产 559,434,351.66 556,959,271.60 0.44% 505,728,022.57 股东权益（不含少 445,634,824.64 461,671,146.60 -3.47% 352,871,513.56 数股东权益） 经营活动产生的现 56,716,560.23 34,440,492.70 64.68% 10,830,236.83 金流量净额 3.2 主要财务指标 单位：（人民币）元 本年比上年增减 2002 年（本年） 2001 年（上年） 2000 年 （％） 每股收益 0.06 0.08 -28.40% 0.22 ＊ 每股收益 0.06 -- -- -- 净资产收益率 2.12% 2.59% -18.15% 6.91% 扣除非经常性损 益的净利润为基 2.35% -4.70% -- 6.96% 础计算的净资产 收益率 每股经营活动产 生的现金流量净 0.35 0.23 49.57% 0.10 额 2002 年末 2001 年末 本年末比上年末 2000 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 每股净资产 2.75 3.13 -12.23% 3.20 调整后的每股净 2.67 2.99 -10.70% 3.10 资产 3.3 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 公积金转股 小计 －2－ ２００２年年度报告摘要 一、未上市流通股 份 1、发起人股份 83,542,173 8,354,216 8,354,216 91,896,389 其中：国家持有股 82,349,953 8,234,994 8,234,994 90,584,947 份 境内法人持有 1,192,220 119,222 119,222 1,311,442 股份 境外法人持有 0 0 0 股份 其他 0 0 2、募集法人股份 1,192,220 119,222 119,222 1,311,442 3、内部职工股 0 0 4、优先股或其他 0 0 未上市流通股份 84,734,393 8,473,438 8,473,438 93,207,831 合计 二、已上市流通股 份 1、人民币普通股 62,658,805 6,265,880 6,265,880 68,924,685 2、境内上市的外 0 0 资股 3、境外上市的外 0 0 资股 4、其他 0 0 已上市流通股份 62,658,805 6,265,880 6,265,880 68,924,685 合计 三、股份总数 147,393,198 14,739,318 14,739,318 162,132,516 4.2 前十名股东持股表 报告期末股东总数 8,309 前十名股东持股情况 股东名称(全称) 年度内增 年末持股 比例 股份类别 质押或冻结的 股东性质 减（股） 数量（股） （％） （已流通 股份数量（股） （国有股 或未流 东或外资 通） 股东） 中国石油锦州石油 7,893,226 86,825,481 53.55 未流通 0 国有股东 化工公司 锦州商银艺术装璜 262,288 2,885,172 1.78 未流通 0 国有股东 总公司 锦州市瑞通服务公 119,222 1,311,442 0.81 未流通 0 司 秦皇岛市信托投资 119,222 1,311,442 0.81 未流通 0 公司 邹常翰 -188,743 962,108 0.59 已流通 未知 刘书平 0 925,445 0.57 已流通 未知 锦州市商业房屋开 79,481 874,294 0.54 未流通 0 国有股东 发公司 青岛开发投资有限 0 697,928 0.43 已流通 未知 公司 马言喜 0 647,453 0.40 已流通 未知 李晶 0 592,771 0.37 已流通 未知 前十名股东关联关系或一致行动 公司前十名股东中第 1、2、3、4、7 名为法人股东，法人股东 的说明 间不存在关联关系；其他为流通股股东，流通股股东间本公司 －3－ ２００２年年度报告摘要 未知存在关联关系。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 4.3.2 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍 1、公司控股股东情况介绍： 中国石油锦州石油化工公司是本公司控股股东，本报告期末持有公司股份 86,825,481 股，占总 股本的 53.55%；法定代表人：冷述铁；注册资金：32660 万元；成立日期：1990 年 1 月 1 日；经营 范围：石油加工、有机化学品及催化剂、添加剂、粘合剂、高分子聚合物。 2、公司控股股东实际控制人情况介绍： 公司控股股东的实际控制人为中国石油天然气集团公司，法定代表人：马富才。中国石油天然 气集团公司是根据国务院机构改革方案，在原中国石油天然气总公司的基础上，于 1987 年组建的特 大型石油、石化集团，是国家出资设立的国有独资公司、国家授权投资的机构，是集石油天然气上 下游、内外贸、跨行业、跨所有制和跨国经营的综合性国家控股公司。 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初持股 年末持股 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 数（股） 数（股） 冷述铁 董事长 男 59 2002.4-2005.4 0 0 王锡元 副董事长 男 57 2002.4-2005.4 0 0 副董事长 杨晋平 男 50 2002.4-2005.4 0 0 兼总经理 公司本年度 实施公积金 王克学 董事 男 48 2002.4-2005.4 24,333 26,766 转赠股本所 致 刘建明 董事 男 37 2002.4-2005.4 0 0 公司本年度 实施公积金 吴源洁 董事 男 41 2002.4-2005.4 24,333 26,766 转赠股本所 致 朱建安 董事 男 52 2002.4-2005.4 0 0 成慕杰 独立董事 女 50 2002.4-2005.4 0 0 李永斌 独立董事 男 38 2002.4-2005.4 0 0 监事会主 夏中伏 男 52 2002.4-2005.4 0 0 席 翟小平 监事 女 50 2002.4-2005.4 0 0 包立纯 监事 男 43 2002.4-2005.4 0 0 李修道 副总经理 男 51 2002.4-2005.4 0 0 财务总监 肖爱东 兼董事会 男 33 2002.4-2005.4 0 0 秘书 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √ 适用 □ 不适用 是否领取报 姓名 任职的股东名称 在股东单位担任的职务 任职期间 酬、津贴 －4－ ２００２年年度报告摘要 中国石油锦州石油化工 冷述铁 经理 长期 否 公司 中国石油锦州石油化工 王锡元 副经理 长期 否 公司 中国石油锦州 石油化工 王克学 处长 长期 否 公司 锦州商银艺术装璜总公 朱建安 经理 长期 否 司 中国石油锦州石油化工 夏中伏 副经理 长期 否 公司 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位：（人民币）万元 年度报酬总额 23.00 金额最高的前三名董事的报 9.00 酬总额 金额最高的前三名高级管理 6.50 人员的报酬总额 独立董事津贴 1.00 万元/人–年 独立董事其他待遇 无 不在公司领取报酬、津贴的 冷述铁、王锡元、王克学、朱建安、夏中伏 董事、监事姓名 报酬区间 人数 3-4 3 2-3 4 1-2 2 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 公司本年完成油品储运 224 万吨，比上年增加 44 万吨，再创历史最好水平；化工产品生产在克 服了部分原材料价格上涨、产品价格低迷等不利因素的影响下，整体经营情况基本保持稳定；公司 利用现有油品仓储设施优势，加大了重油及乳化油的经营，取得了较好的收益。 本报告期内公司对应收控股子公司锦州六陆油脂有限公司的款项按个别确认法以 95%的比例计 提了坏帐准备 89,990,458.63 元，由此导致了母公司报表出现巨额亏损。六陆油脂有限公司由于自身 规模等原因造成成本偏高，全年处于停产状态，在目前市场情况下仍无开工的可能，公司本着谨慎 性原则对应收其款项加大了坏帐准备计提力度。扣除此因素，母公司报表的主营业务收入及净利润 均比上年有一定增长。 6.2 主营业务分行业或产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务收 主营业务成 分行业或分 主营业务收 主营业务成 毛利率比上 毛利率(%) 入比上年增 本比上年增 产品 入 本 年增减（％） 减（％） 减（％） 油品及化工 5,810.24 2,280.36 60.75 11.19 -11.46 19.85 产品储运 化工产品生 3,024.60 2,787.67 7.83 -9.27 -3.59 -40.95 产 粮油批发 1,147.39 1,051.77 8.33 0.00 0.00 0.00 油品销售 10,708.22 10,170.35 5.02 202.19 254.04 -73.48 －5－ ２００２年年度报告摘要 其中：关联 0.00 0.00 -- 0.00 0.00 0.00 交易金额 环丁砜 2,485.60 2,015.66 18.91 -25.44 -30.29 42.61 其中：关联 0.00 0.00 -- 0.00 0.00 0.00 交易金额 依据与关联方签定的关联交易协议、合同等，遵循平等、自愿、等 关联交易的定价原则 价、有偿的原则按市场价格结算。 公司本报告期内的关联交易主要是锦州石化安装公司为本公司提 关联交易必要性、持续性的 供的工程服务，由于公司所投资的项目均与石化产品有关，而锦州石化 说明 安装公司有着这方面的丰富经验及雄厚的技术力量储备，因此能在公司 相关项目的招标中胜出。 6.3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 锦州地区 9,166.59 2.25 锦州以外地区 115,233.85 70.36 6.4 采购和销售客户情况 单位：（人民币）万元 前五名供应商采购金额 8,454.96 占采购总额比重 44.00% 合计 前五名销售客户销售金 8,581.79 占销售总额比重 41.48% 额合计 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） □ 适用 √ 不适用 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 √ 适用 □ 不适用 油品销售业务毛利率下降的主要原因是公司加大了重油及乳化油的经营，这项业务数量大 但毛利率较低，同时公司加油站本年油品零售的毛利率也有所降低，从而导致了油品销售业务毛利 率较上年大幅下降，但总体利润水平好于上年。 化工产品生产业务毛利率下降的主要原因是异丙胺产品本年销售量增大，且其毛利率为负， 从而导致化工产品业务整体毛利率下降。 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 √ 适用 □ 不适用 公司主营业务收入比上年度增长 ３３．２％，主营业务利润比上年增长 ４３．６４％，主要原因是公 司年内利用仓储设施的能力优势加大了重油、乳化油的经营，同时公司本年完成油品储运 ２２４ 万吨， 比上年增加 ４４ 万吨，再创历史最好水平，油品储运收入及利润也同比增长。 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 √ 适用 □ 不适用 本报告期内公司对应收控股子公司锦州六陆油脂有限公司的款项按个别确认法以 ９５％的比 例计提了坏帐准备 ８９，９９０，４５８．６３ 元，由此导致了母公司报表出现巨额亏损。 －6－ ２００２年年度报告摘要 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务 状况和经营成果产生重要影响的说明 √ 适用 □ 不适用 本报告期公司开始执行 ３３％的所得税税率，而上一年度公司所得税实际税负为 １５％，由于所 得税负担加重，一定程度上影响了公司的盈利水平。 6.10 完成盈利预测的情况 □ 适用 √ 不适用 6.11 完成经营计划情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 原拟订的本年度经营计划 本年度实际数 收入 20,000.00 20,690.00 成本及费用 0.00 0.00 差异说明 －7－ ２００２年年度报告摘要 基本实现了原拟定的本年度经营计划。 －8－ ２００２年年度报告摘要 6.12 募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 本年度已使用 已累计使用募 募集资金总额 12,181.00 1,797.47 7,833.47 募集资金总额 集资金总额 是否符合计划 承诺项目 拟投入金额 是否变更项目 实际投入金额 产生收益金额 进度和预计收 益 成品油储运设施 2,660.00 否 2,566.00 240.00 是 项目 液化气等储运设 2,676.00 否 2,000.00 0.00 否 施项目 甲基异丁基酮项 3,676.00 否 797.47 0.00 否 目 合计 9,012.00 — 5,363.47 240.00 — 未达到计划进度 液化气等储运设施项目已投资 2000 万元，未能按照计划进度完工，主要原 和收益的说明（分 因是由于项目施工过程中部分改变了原设计方案，从而影响了工程进度，计划 具体项目） 于 2003 年 4 月建成；甲基异丁基酮项目已投资 797.47 万元，现已完成一期工程， 计划于 2003 年 9 月完工。 变更原因及变更 程序说明（分具体 项目） 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.13 非募集资金项目情况 √ 适用 □ 不适用 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 电视监控工程 40.00 已完工 无 泵房改造工程 70.00 已完工 无 五千吨罐工程 400.00 45% 无 污油池及提泵房 28.00 已完工 无 长输管线配套工程 180.00 已完工 无 十五吨锅炉工程 600.00 已完工 无 五万吨罐工程 15.00 已完工 无 重油改造工程 1,600.00 95% 无 仓储大棚 600.00 已完工 无 二千吨罐工程 423.00 98% 无 二氧化碳回收工程 1,964.26 54% 无 加油站改造工程 220.00 84% 无 合计 6,140.26 -- -- 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 6.15 董事会新年度的经营计划 □ 适用 √ 不适用 －9－ ２００２年年度报告摘要 新年度盈利预测 ? 适用 v 不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 经辽宁天健会计师事务所审计，公司 2002 年度合并报表净利润为 9,427,037.15 元、未分配利润 为 26,471,213.99 元，母公司报表净利润为-80,563,421.48 元、未分配利润为-68,197,836.87 元。由于 母公司报表利润为负数，纳入合并范围的子公司六陆油脂有限公司和六陆经贸有限公司本年实现利 润也为负数，按照会计制度的有关规定，公司本年度不提取法定盈余公积金、任意盈余公积金和法 定公益金。同时由于本年母公司报表的巨额亏损，公司决定 2002 年度不进行利润分配，也不进行资 本公积金转增股本。 §7 重要事项 7.1 收购资产 □ 适用 √ 不适用 7.2 出售资产 □ 适用 √ 不适用 7.3 重大担保 □ 适用 √ 不适用 7.4 关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 中国石油锦州石油化工 0.00 0.00 1,998.00 2,256.77 公司 锦州石化安装公司 0.00 0.00 9,871.94 1,204.66 合计 0.00 0.00 11,869.94 3,461.43 7.5 委托理财 □ 适用 √ 不适用 7.6 承诺事项履行情况 v 适用 ? 不适用 经公司 ２００１ 年度股东大会批准，公司 ２００１ 年度利润分配方案为以公司总股本 １４７，３９３，１９７ 股为基数，每 １０ 股派发现金红利 ０．５ 元（含税），共计 ７，３６９，６５９．９０ 元， 同时用资本公积金每 １０ 股转增 １ 股，共计 １４，７３９，３１９．７０ 元。截止 ２００２ 年 ８ 月 １９ 日， 本次利润分配方案全部实施完毕。 7.7 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 －10－ ２００２年年度报告摘要 7.8 独立董事履行职责的情况 根据中国证监会发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求， 经 2002 年 6 月 26 日召开的 2001 年度股东大会表决通过，公司增设了两名独立董事。 本年度召开的临时股东大会董事会及两名独立董事均已出席并对会议的各项议案进行 了认真负责的讨论与审议后进行了表决，并多次深入公司了解生产经营情况，听取公司 相关管理人员的情况汇报。 §8 监事会报告 公司监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用和关联交易 不存在问题。 §9 财务报告 9.1 审计意见 锦州经济技术开发区六陆实业股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了贵公司 2002 年 12 月 31 日资产负债表和合并资产负债表、 2002 年度的利润及利润分配表和合并利润及利润分配表、现金流量表和合并现金流量 表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的 审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中，我们结合贵公司 实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。 我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的有关规定， 在所有重大方面公允地反映了贵公司 2002 年 12 月 31 日的财务状况和合并财务状况以 及 2002 年度的经营成果和合并经营成果、现金流量和合并现金流量，会计处理方法的 选用遵循了一贯性原则。 辽宁天健会计师事务所有限公司 中国注册会计师：赵 一 中国· 沈阳 二○○三年一月二十八日 中国注册会计师：魏 泓 9.2 资产负债表 编制单位：锦州经济技术开发区六陆实业股份有限公司 单位：（人民币）元 2002.12.31 2001.12.31 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产: 货币资金 82,779,803.11 78,035,368.47 114,780,198.76 112,361,206.58 短期投资 0.00 应收票据 690,000.00 690,000.00 400,000.00 400,000.00 应收股利 应收利息 应收账款 29,385,685.78 24,195,118.22 38,232,907.97 28,306,287.67 其他应收款 17,140,679.29 16,191,471.11 33,336,340.73 113,811,871.58 预付账款 2,563,049.06 2,549,816.09 2,659,262.81 304,920.54 应收补贴款 172,769.23 172,769.23 存货 30,040,871.91 29,585,190.52 24,388,906.00 22,014,053.41 待摊费用 417,669.36 345,797.36 122,464.41 122,464.41 一年内到期的长期债权投 －11－ ２００２年年度报告摘要 资 其他流动资产 流动资产合计 163,190,527.74 151,765,531.00 213,920,080.68 277,320,804.19 长期投资: 长期股权投资 2,207,743.45 11,093,465.41 2,207,743.45 2,207,743.45 长期债权投资 长期投资合计 2,207,743.45 11,093,465.41 2,207,743.45 2,207,743.45 其中：合并价差 固定资产: 固定资产原价 514,417,900.25 452,077,741.79 456,059,152.74 394,720,419.28 减：累计折旧 164,168,525.07 137,579,455.94 140,296,404.94 117,982,593.01 固定资产净值 350,249,375.18 314,498,285.85 315,762,747.80 276,737,826.27 减：固定资产减值准备 27,839,013.62 27,839,013.62 27,839,013.62 27,839,013.62 固定资产净额 322,410,361.56 286,659,272.23 287,923,734.18 248,898,812.65 工程物资 在建工程 53,947,992.44 53,947,992.44 34,855,766.22 34,855,766.22 固定资产清理 固定资产合计 376,358,354.00 340,607,264.67 322,779,500.40 283,754,578.87 无形资产及其他资产: 无形资产 16,666,496.66 16,666,496.66 16,630,342.38 16,630,342.38 长期待摊费用 1,011,229.81 1,011,229.81 1,421,604.69 1,421,604.69 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 17,677,726.47 17,677,726.47 18,051,947.07 18,051,947.07 递延税项: 递延税款借项 资产总计 559,434,351.66 521,143,987.55 556,959,271.60 581,335,073.58 流动负债: 短期借款 41,000,000.00 41,000,000.00 56,000,000.00 56,000,000.00 应付票据 应付账款 21,075,183.18 20,887,894.20 9,939,230.89 7,975,932.09 预收账款 11,114,722.81 11,114,722.81 679,631.34 应付工资 883,616.50 883,616.50 883,616.50 883,616.50 应付福利费 2,241,314.67 1,680,404.36 1,688,818.52 1,127,742.27 应付股利 3,228.35 3,228.35 7,372,921.39 7,372,921.39 应交税金 1,359,708.82 945,855.95 3,708,004.26 3,448,804.93 其他应交款 313,560.72 313,560.72 350,364.09 350,364.09 其他应付款 34,756,083.71 25,772,087.51 14,590,877.15 5,059,798.64 预提费用 64,805.82 64,805.82 74,660.86 74,660.86 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 112,812,224.58 102,666,176.22 95,288,125.00 82,293,840.77 长期负债: 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 递延税项: 递延税款贷项 负债合计 112,812,224.58 102,666,176.22 95,288,125.00 82,293,840.77 少数股东权益 987,302.44 所有者权益（或股东权益）: 实收资本（或股本） 162,132,516.00 162,132,516.00 147,393,198.00 147,393,198.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 162,132,516.00 162,132,516.00 147,393,198.00 147,393,198.00 资本公积 275,767,561.69 275,767,561.69 290,506,879.69 290,506,879.69 盈余公积 48,775,570.51 48,775,570.51 48,775,570.51 48,775,570.51 其中：法定公益金 16,665,135.66 16,665,135.66 16,665,135.66 16,665,135.66 －12－ ２００２年年度报告摘要 未确认投资损失 -67,512,037.55 -42,048,678.44 0.00 未分配利润 26,471,213.99 -68,197,836.87 17,044,176.84 12,365,584.61 外币报表折算差额 0.00 0.00 0.00 所有者权益（或股东权益） 445,634,824.64 418,477,811.33 461,671,146.60 499,041,232.81 合计 负债和所有者权益（或股东 559,434,351.66 521,143,987.55 556,959,271.60 581,335,073.58 权益）总计 利润及利润分配表 编制单位：锦州经济技术开发区六陆实业股份有限公司 单位：（人民币）元 2002 年度 2001 年度 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 206,904,402.71 196,959,543.38 155,335,540.60 121,026,173.03 减：主营业务成本 162,097,896.16 152,560,548.95 123,496,764.33 83,407,611.20 主营业务税金及附 2,501,202.68 2,501,202.68 2,387,319.63 2,115,819.63 加 二、主营业务利润（亏损以“-” 42,305,303.87 41,897,791.75 29,451,456.64 35,502,742.20 号填列） 加：其他业务利润（亏损 182,850.00 182,850.00 -1,968,134.52 366,726.39 以“-”号填列） 减：营业费用 3,048,745.96 2,834,111.16 7,811,218.97 2,463,186.45 管理费用 50,315,348.20 114,441,954.35 28,771,055.14 24,274,295.14 财务费用 1,682,763.14 1,675,969.58 4,543,751.34 2,437,228.87 三、营业利润（亏损以“-”号 -12,558,703.43 -76,871,393.34 -13,642,703.33 6,694,758.13 填列） 加：投资收益（损失以“-” -114,278.04 1,429,356.04 1,429,356.04 号填列） 补贴收入 营业外收入 1,519,994.69 1,430,560.68 1,636,767.94 1,614,900.00 减：营业外支出 233,045.60 231,045.60 245,506.68 245,506.68 四、利润总额（亏损总额以“-” -11,271,754.34 -75,786,156.30 -10,822,086.03 9,493,507.49 号填列） 减：所得税 4,777,265.18 4,777,265.18 2,232,548.90 2,232,548.90 减：少数股东损益 -12,697.56 0.00 加：未确认投资损失 25,463,359.11 0.00 24,994,185.75 0.00 五、净利润（净亏损以“-”号 9,427,037.15 -80,563,421.48 11,939,550.82 7,260,958.59 填列） 加：年初未分配利润 17,044,176.84 12,365,584.61 36,685,771.50 36,685,771.50 其他转入 六、可供分配的利润 26,471,213.99 -68,197,836.87 48,625,322.32 43,946,730.09 减：提取法定盈余公积 726,095.86 726,095.86 提取法定公益金 726,095.86 726,095.86 提取职工奖励及福 利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 26,471,213.99 -68,197,836.87 47,173,130.60 42,494,538.37 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 726,095.86 726,095.86 应付普通股股利 7,369,659.90 7,369,659.90 转作资本（或股本） 22,033,198.00 22,033,198.00 的普通股股利 八、未分配利润 26,471,213.99 -68,197,836.87 17,044,176.84 12,365,584.61 补充资料: －13－ ２００２年年度报告摘要 1.出售、处置部门或被投资单 位所得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加（或减少） 利润总额 4.会计估计变更增加（或减少） -4,678,592.23 利润总额 5.债务重组损失 6.其他 现金流量表 编制单位：锦州经济技术开发区六陆实业股份有限公司 单位：（人民币）元 2002 年度 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 243,607,740.53 234,090,504.92 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 28,097,536.92 51,720,159.21 经营活动产生的现金流入小计 271,705,277.45 285,810,664.13 购买商品、接受劳务支付的现金 176,815,619.38 164,200,487.44 支付给职工以及为职工支付的现金 11,583,623.55 10,357,860.91 支付的各项税费 13,058,774.94 13,058,774.94 支付的其他与经营活动有关的现金 13,530,699.35 33,903,498.07 经营活动产生的现金流出小计 214,988,717.22 221,520,621.36 经营活动产生的现金流量净额 56,716,560.23 64,290,042.77 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所 300,000.00 300,000.00 收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 463,529.49 463,529.49 投资活动产生的现金流入小计 763,529.49 763,529.49 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所 66,497,889.49 66,396,814.49 支付的现金 投资所支付的现金 9,000,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 投资活动产生的现金流出小计 66,497,889.49 75,396,814.49 投资活动产生的现金流量净额 -65,734,360.00 -74,633,285.00 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资所收到的现金 1,000,000.00 借款所收到的现金 15,000,000.00 15,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动产生的现金流入小计 16,000,000.00 15,000,000.00 偿还债务所支付的现金 30,000,000.00 30,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 8,982,595.88 8,982,595.88 支付的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动产生的现金流出小计 38,982,595.88 38,982,595.88 筹资活动产生的现金流量净额 -22,982,595.88 -23,982,595.88 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -32,000,395.65 -34,325,838.11 补充资料: 1.将净利润调节为经营活动现金流量: 净利润 9,427,037.15 -80,563,421.48 加：计提的资产减值准备 21,970,680.12 95,259,847.67 －14－ ２００２年年度报告摘要 固定资产折旧 20,050,542.89 15,775,285.69 无形资产摊销 611,116.98 611,116.98 长期待摊费用摊销 410,374.88 410,374.88 待摊费用减少（减：增加） -295,204.95 -223,332.95 预提费用增加（减：减少） -9,855.04 -9,855.04 处置固定资产、无形资产和其他长期资产 211,216.00 211,216.00 的损失(减：收益) 固定资产报废损失 财务费用 2,183,832.38 2,183,832.38 投资损失（减：收益） 114,278.04 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -5,651,965.91 -7,571,137.11 经营性应收项目的减少（减：增加） 430,964.57 2,964,536.43 经营性应付项目的增加（减：减少） 35,253,575.83 37,543,491.84 未确认投资损失 -25,463,359.11 其他 -2,399,698.00 -2,416,190.56 少数股东本期收益 -12,697.56 经营活动产生的现金流量净额 56,716,560.23 64,290,042.77 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动: 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况: 现金的期末余额 82,779,803.11 78,035,368.47 减：现金的期初余额 114,780,198.76 112,361,206.58 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -32,000,395.65 -34,325,838.11 9.3 与最近一期年度报告相比，本报告期会计政策、会计估计和核算方法均未发生变化。 与最近一期年度报告相比，本报告期合并范围发生变化的说明。 9.4 本报告期内，经公司股东大会批准成立锦州六陆经贸有限公司，公司占有其 90%的 权益，本期增加其进入报表合并范围。 －15－