东旭光电(000413)宝石Ａ2004年年度报告摘要

石家庄宝石电子玻璃股份有限公司２００４年度报告摘要 石家庄宝石电子玻璃股份有限公司２００４年度报告摘要 §１ 重要提示 １．１ 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解 详细内容，应阅读年度报告全文。 １．２ 没有董事声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法 保证或存在异议。 １．３ 所有董事均出席董事会 １．４ 普华永道中天会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保 留意见的审计报告。 １．５ 本公司董事长董庆祥先生、总经理宋洪波先生、总会计师周玉 茂先生声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 §２ 上市公司基本情况简介 ２．１ 基本情况简介 股票简称 宝石Ａ、宝石Ｂ 股票代码 ０００４１３、２００４１３ 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址：河北省石家庄市高新技术产业开发区黄河大道９号 注册地址和办公地址 办公地址：河北省石家庄市高新技术产业开发区黄河大道９号 注册地址的邮政编码：０５００３５ 邮政编码 办公地址的邮政编码：０５００３５ 石家庄宝石电子玻璃股份有限公司２００４年度报告摘要 公司国际互联网网址 无 电子信箱 ｂａｏｓｈｉ＠ｍｘ．ｈｅｂｅｉ．ｎｅｔ．ｃｎ ２．２ 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 罗丽娜 王华 河北省石家庄市中山东路华清街２号（公司 河北省石家庄市中山东路华清街２号（公司 联系地址 证券部） 证券部） 电话 ０３１１－６０４４７０５ ０３１１－６０４４７０５ 传真 ０３１１－６０４１５０３ ０３１１－６０４１５０３ 电子信箱 ｂｓｄｚ＠ｈｅｉｎｆｏ．ｎｅｔ ｂｓｄｚ＠ｈｅｉｎｆｏ．ｎｅｔ §３ 会计数据和财务指标摘要 ３．１ 主要会计数据 单位：（人民币）元 ２００４年 ２００３年 本年比上年增减（％） ２００２年 主营业务收入 １１２，９３２，１５２．００ ８０，８９６，９１５．００ ３９．６０％ ５３，６２１，７１６．００ 利润总额 ２４，４８７，９７６．００ ２５，９７６，１６４．００ －５．７３％ ３５，２０１，６４２．００ 净利润 ２８，３６０，３４８．００ ２２，０７０，８７１．００ ２８．５０％ ２９，１９８，１５４．００ 扣除非经常性损益的 １５，３０５，５２８．００ ８，２２８，５８２．００ ８６．００％ ３１，１９９，６２７．００ 净利润 经营活动产生的现金 －６３，８６３，８４９．００ －１７１，４８９，１５５．００ ６２．７６％ －２２，８６２，９７８．００ 流量净额 本年末比上年末增减 ２００４年末 ２００３年末 ２００２年末 （％） 总资产 １，３４４，６０８，０１７．００ １，４１２，２１８，０４１．００ －４．７９％ １，５０５，５６７，１５６．００ 股东权益（不含少数 ６２９，７１４，６１６．００ ５９９，５２６，２９１．００ ５．０４％ ５７７，４５５，４２０．００ 股东权益） ３．２ 主要财务指标 单位：（人民币）元 ２００４年 ２００３年 本年比上年增减（％） ２００２年 每股收益 ０．０７４ ０．０５８ １６．６７％ ０．０７６ 每股收益（注） ０．０７４ － － － 净资产收益率 ４．５０％ ３．６８％ ０．８２％ ５．０６％ 扣除非经常性损益的 净利润为基础计算的 ２．４３％ １．３７％ １．０６％ ５．４０％ 净资产收益率 每股经营活动产生的 －０．１７ －０．４５ ６２．２２％ －０．０６ 现金流量净额 ２００４年末 ２００３年末 本年末比上年末增减 ２００２年末 石家庄宝石电子玻璃股份有限公司２００４年度报告摘要 （％） 每股净资产 １．６４ １．５７ ４．４６％ １．５１ 调整后的每股净资产 １．６２ １．５４ ５．１９％ １．４９ 注：如果报告期末至报告披露日公司股本已发生变化，按新股本计算的每股收益。 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 金额 处置长期股权投资、固定 资产、在建工程、无形资 ４８１，８８９．００ 产、其他长期资产产生的 收益 收取的资金占用费 ３，７９１，０６７．００ 营业外支出 －２００．００ 以前年度已计提各项减 １，４９９，４５６．００ 值准备的转回 转回所得税费用 ７，２８２，６０８．００ 合计 １３，０５４，８２０．００ ３．３ 国内外会计准则差异 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 国内会计准则 境外会计准则 净利润 ２８，３６０，３４８．００ ３０，１８８，３５８．００ 差异说明 政府专项治理基金拨款１８２７９７７元 §４ 股本变动及股东情况 ４．１ 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 其他 小计 一、未上市 流通股份 １、发起人股 ２３３，４１０，５００ ０ ０ ２３３，４１０，５００ 份 其中： 国家持有股 ２３０，４１０，５００ ０ ０ ２３０，４１０，５００ 份 境内法人 ３，０００，０００ ０ ０ ３，０００，０００ 石家庄宝石电子玻璃股份有限公司２００４年度报告摘要 持有股份 境外法人 ０ ０ ０ ０ 持有股份 其他 ０ ０ ０ ０ ２、募集法人 ４，５００，０００ ０ ０ ４，５００，０００ 股份 ３、内部职工 ０ ０ ０ ０ 股 ４、优先股或 １７，１００ －６００ －６００ １６，５００ 其他 未上市流通 ２３７，９２７，６００ －６００ －６００ ２３７，９２７，０００ 股份合计 二、已上市 流通股份 １、人民币普 ４５，０７２，４００ ６００ ６００ ４５，０７３，０００ 通股 ２、境内上市 １００，０００，０００ ０ ０ １００，０００，０００ 的外资股 ３、境外上市 ０ ０ ０ ０ 的外资股 ４、其他 ０ ０ ０ ０ 已上市流通 １４５，０７２，４００ ６００ ６００ １４５，０７３，０００ 股份合计 三、股份总 ３８３，０００，０００ ０ ０ ３８３，０００，０００ 数 ４．２ 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 Ａ股股东２５１３０人，Ｂ股股东１６１６５人 前十名股东持股情况 股份类别（已 股东性质（国 质押或冻结的股 股东名称（全称）年度内增减 年末持股数量 比例（％） 流通或未流 有股东或外资 份数量 通） 股东） 石家庄宝石电子 集团有限责任公 ０ ２３０，４１０，５００ ６０．１６％未流通 ０国有股东 司 ＤＡＩＷＡ ＳＥＣＳ ＳＭＢＣ ＨＯＮＧ ＫＯＮＧ ０ ６，５００，０００ １．７０％已流通 未知外资股东 ＬＴＤ－ＣＬＩＥＭＳ 中国电子进出口 ０ ２，０００，０００ ０．５２％未流通 未知 总公司 中化河北进出口 ０ １，０００，０００ ０．２６％未流通 未知 公司 石家庄信托投资 ０ １，０００，０００ ０．２６％未流通 未知 股份公司 陈永泉 ８８５，３６２ ０．２３％已流通 未知外资股东 何可冰 ７４３，４３７ ０．１９％已流通 未知外资股东 江凤媚 ５４３，４００ ０．１４％已流通 未知外资股东 上海怡宝行贸易 ４７３，５００ ０．１２％已流通 未知 有限公司 石家庄宝石电子玻璃股份有限公司２００４年度报告摘要 王希明 ４６６，０００ ０．１２％已流通 未知外资股东 前十名流通股股东持股情况 股东名称（全称） 年末持有流通股的数量 种类（Ａ、Ｂ、Ｈ股或其它） ＤＡＩＷＡ ＳＥＣＳ ＳＭＢＣ ＨＯＮＧ ＫＯＮＧ ６，５００，０００Ｂ股 ＬＴＤ－ＣＬＩＥＮＴＳ 陈永泉 ８８５，３６２Ｂ股 何可冰 ７４３，４３７Ｂ股 江凤媚 ５４３，４００Ｂ股 上海怡宝行贸易有限公司 ４７３，５００Ａ股 王希明 ４６６，０００Ｂ股 巫素梅 ４０４，２００Ｂ股 钟培金 ３７９，９００Ｂ股 陈倩芬 ３５５，４０１Ｂ股 李允超 ３４４，７８３Ｂ股 公司前十名流通股股东之间未知其关联关系。 上述股东关联关系或一致行动的说 公司前十名流通股股东和前十名股东之间未知其是否存在关联关系。 明 ４．３ 控股股东及实际控制人情况介绍 ４．３．１ 控股股东及实际控制人变更情况 √ 适用 □ 不适用 新控股股东名称 石家庄宝石电子集团有限责任公司 中国长城资产管理公司、中国东方资产管理公司、石家庄市国有资产管理 新实际控制人名称 委员会、中国华融资产管理公司 新控股股东变更日期：２００４年６月２３日 变更日期 新实际控制人变更日期：２００４年６月２３日 控股股东变更情况刊登日期和 ２００４年６月２９日 报刊 《中国证券报》、《香港商报》 实际控制人变更情况刊登日期 ２００４年６月２９日 和报刊 《中国证券报》、《香港商报》 ４．３．２ 控股股东及实际控制人具体情况介绍 １、公司控股股东情况 公司控股股东为石家庄宝石电子集团有限责任公司，持有本公司６０．１６％的股份。该公司成立于２００４年６ 月２３日，为国有独资企业，注册资本为人民币１３．８９亿元，法定代表人为董庆祥。该公司经营范围为：经营 授权范围内的国有资产，彩色阴极射线管系列产品及配套电子元器件等。 ２、公司实际控制人情况 （１） 中国长城资产管理公司 中国长城资产管理公司是一家具有独立法人资格的国有独资金融企业， 石家庄办事处是总公司的派出 机构，主要经营在授权范围内收购、管理和处置由中国农业银行河北省分行剥离的不良资产，经金融监管 部门批准的金融、证券等业务。 （２） 中国东方资产管理公司 中国东方资产管理公司是一家具有独立法人资格的国有独资金融企业， 石家庄办事处是总公司的派出 机构，主要经营在授权范围内收购、管理和处置由中国银行河北省分行剥离的不良资产，经金融监管部门 批准的金融、证券等业务。 石家庄宝石电子玻璃股份有限公司２００４年度报告摘要 （３） 中国华融资产管理公司 中国华融资产管理公司是一家具有独立法人资格的国有独资金融企业， 石家庄办事处是总公司的派出 机构，主要经营在授权范围内收购、管理和处置由中国工商银行河北省分行剥离的不良资产，经金融监管 部门批准的金融、证券等业务。 （４）石家庄市国有资产管理委员会 ４．３．３ 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 中国长城资产 中国东方资产 石家庄市国有资 中国华融资产 管理公司 管理公司 产管理委员会 管理公司 48.3% 27.45% 17.74% 6.51% 石家庄宝石电子集团有限责任公司 60.16% 石家庄宝石电子玻璃股份有限公司 §５ 董事、监事和高级管理人员 ５．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 年初持股数 年末持股数 变动原因 董庆祥 董事长 男 ６６２００３年６月至 ２００６年６月 ２，０００ ２，０００ 宋洪波 总经理 男 ５０２００３年６月至 ２００６年６月 ０ ０ 周波 董事 男 ３９２００３年６月至 ２００６年６月 ６，８００ ６，８００ 二级市场 叶慧芬 董事 女 ４５２００３年６月至 ２００６年６月 ０ １，５００ 购入 胡寿龄 独立董事 男 ６９２００３年６月至 ２００６年６月 ０ ０ 马超 独立董事 男 ３９２００３年６月至 ２００６年６月 ０ ０ 张浩 独立董事 男 ６０２００３年６月至 ２００６年６月 ０ ０ 谢孟雄 监事 男 ４８２００４年６月至 ２００６年６月 ０ ０ 樊振平 监事 男 ４８２００３年６月至 ２００６年６月 １，０００ １，０００ 李惠明 监事 男 ５０２００３年６月至 ２００６年６月 ２，４００ ２，４００ 张艳乔 监事 女 ５４２００３年６月至 ２００６年６月 ０ ０ 李洪 监事 男 ５０２００３年６月至 ２００６年６月 ８００ ８００ 姚军廷 监事 男 ３５２００３年６月至 ２００６年６月 ０ ０ 郑德战 监事 男 ３８２００４年６月至 ２００６年６月 ０ ０ 高大彩 副总经理 女 ５９２００３年６月至 ２００６年６月 ０ ０ 石家庄宝石电子玻璃股份有限公司２００４年度报告摘要 杨光 副总经理 男 ５２２００３年６月至 ２００６年６月 ０ ０ 张文海 副总经理 男 ５３２００３年６月至 ２００６年６月 ０ ０ 周玉茂 总会计师 男 ５２２００３年６月至 ２００６年６月 ０ ０ 董事会秘 罗丽娜 女 ４９２００３年６月至 ２００６年６月 ０ ０ 书 ５．２ 在股东单位任职的董事监事情况 √ 适用 □ 不适用 在股东单位担任 是否领取报酬、津贴 姓名 任职的股东名称 任职期间 的职务 （是或否） 石家庄宝石电子集团 董庆祥 董事长 １９９７年至 今 是 有限责任公司 石家庄宝石电子集团 周 波 董事、总经理 １９９７年至 今 否 有限责任公司 石家庄宝石电子集团 叶慧芬 生产经营部部长 １９９７年至 今 是 有限责任公司 石家庄宝石电子集团 谢孟雄 党委副书记 １９９７年至 今 是 有限责任公司 石家庄宝石电子集团 樊振平 公安处副处长 １９９７年至 今 是 有限责任公司 中国电子进出口总公 财务管理部副总 姚军廷 １９９７年至 今 是 司 经理 郑德战 中化河北进出口公司 审计部经理 ２００３年至 今 是 ５．３ 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位：（人民币）万元 年度报酬总额 ３３．５３ 金额最高的前三名董事的报 ４．１５ 酬总额 金额最高的前三名高级管理 １２．１２ 人员的报酬总额 独立董事津贴 １．００ 万元／人．年 独立董事其他待遇 无 不在公司领取报酬、津贴的 董庆祥、周波、叶慧芬、谢孟雄、樊振平、姚军廷、郑德战 董事、监事姓名 报酬区间 人数 ２－３万元 １ ３－４万元 ６ ４万元以上 ２ §６ 董事会报告 石家庄宝石电子玻璃股份有限公司２００４年度报告摘要 ６．１ 报告期内整体经营情况的讨论与分析 本公司属电子元器件制造业，主营业务范围为电真空玻璃器件及配套的电子元器件等。经营本企业自产产 品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务。 ２００４年是公司努力奋斗的一年，由于受能源紧张、原材料价格持续上涨和产品价格持续下跌等多方面因素 影响，公司的生产经营形势异常严峻。面对现实，公司董事会和管理层牢固树立科学发展观，深化改革， 加强管理，科学决策，合力攻坚，坚决执行落实公司的发展战略，较好地完成了公司的各项目标任务。 报告期内公司共生产销钉１２２１６．４５万只，阳极帽３１５１．７４万只，Ｌ－３５玻管４１４２．７７吨；销售销钉１１９３７．６２万 只，阳极帽３６９０．７８万只，Ｌ－３５玻管４０９８．５１吨。报告期内公司主营业务收入为１１２９３．２２万元，主营业务成 本为８０８１．２４万元，主营业务利润３０９５．９５万元，产品毛利率为２８．４４％，市场占有率约为３０％。 ６．２ 主营业务分行业情况表 单位：（人民币）万元 主营业务分行业情况 分行业或分产 主营业务收入比 主营业务成本比 毛利率比上年 主营业务收入 主营业务成本 毛利率（％） 品 上年增减（％） 上年增减（％） 增减（％） 彩色电视机显 １１，２９３．２２ ８，０８１．２４ ２８．４４％ ３９．６０％ ３９．４６％ ０．０７％ 像管元部件 其中：关联交 ３，１３１．８５ ２，２４１．１５ ２８．４４％ －５．７５％ －５．５１％ ０．０７％ 易 关联交易的定 参照市场价格，双方协商定价。 价原则 关联交易必要 由于本公司与以上关联方的产品属上下游关系，且生产场地同属一地，因此以上关联交易的 性、持续性的 发生为必要和正常，在没有改变产品结构及生产场地的情况下，以上关联交易将持续发生。 说明 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额１，１７２．０６万元。 ６．３ 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 华北地区 １１，２９３．２２ ３９．６０％ ６．４ 采购和销售客户情况 单位：（人民币）万元 前五名供应商采购金额合计 ３，９３９．３５ 占采购总额比重 ８２．９７％ 前五名销售客户销售金额合计 １１，２９３．２１ 占销售总额比重 ９１．０４％ ６．５ 参股公司经营情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 参股公司名称 石家庄宝石电气硝子玻璃有限公司 石家庄宝石电子玻璃股份有限公司２００４年度报告摘要 占上市公司净利润的比 本期贡献的投资收益 ３，７１２．５１ １３０．９０％ 重 经营范围 生产、加工、销售彩色显像管玻壳和彩色显示器玻壳。 参股公司 净利润 ６，０７１．００ ６．６ 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 ６．７ 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 ６．８ 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 ６．９ 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状 况和经营成果产生重要影响的说明 √适用 □ 不适用 根据河北省科学技术厅冀科高字［２００４］１０ 号文批复，公司被继续认定为高新技术企业， 公司的产品彩色显 像管玻壳用素管被认定为高新技术产品，有效期为 ２００４ 年 １ 月 １ 日至 ２００５ 年 １２ 月 ３１ 日止。根据国家相 关政策，公司在此期间继续实行 １５％的所得税税率。 ６．１０ 完成盈利预测的情况 □ 适用 √ 不适用 ６．１１ 完成经营计划情况 □ 适用 √ 不适用 ６．１２ 募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 ６．１３ 非募集资金项目情况 石家庄宝石电子玻璃股份有限公司２００４年度报告摘要 □ 适用 √ 不适用 ６．１４ 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 ６．１５ 董事会新年度的经营计划 √ 适用 □ 不适用 公司的产品主要是为传统ＣＲＴ彩电配套的电子元器件，随着高清、平板电视的快速发展，ＣＲＴ彩电市场逐步 萎缩已是大势所趋。但ＣＲＴ彩电如经过技术升级和创新，向扁平化方向发展，还可在“后ＣＲＴ时代”应对平 板电视带来的冲击，延长其生命周期，未来几年市场空间仍然很大。今后公司将紧紧抓住这个战略机遇， 加快调整，加快发展，超前谋划，科学决策，在竞争激烈的市场中发展壮大。在新的一年中，公司将继续 深化企业改革，加强基础管理，强化制度执行力，挖潜降耗，开源节流，提高效率；抢抓机遇，大胆创新， 进一步开拓国际市场，提高出口创汇能力；加速推进产品结构调整和升级换代，提高企业核心竞争力，增 强公司发展后劲。公司将着重做好以下几方面工作： １、整合创新，销钉、阳极帽产品要在发展中实现“做强”目标。公司元件厂要利用自身技术优势，加大产 品开发力度，继续开发适销产品；继续进行技术创新与改造，降低产品缺陷率；全力抓好扩建改造项目， 扩大规模，提高产能，降低成本，以质优价廉和优质服务提升市场占有率，发挥规模效益；在销售上稳定 核心客户，扩大新用户，并积极开拓国际市场，规避经营风险。 ２、玻管厂要继续严格管理，攻克质量难关，降低产品缺陷率，提高产品质量，使产品合格率达到一个新水 平，同时，要最大限度的提高生产效率，为公司多创效益。 ３、硝子公司将继续坚持技术改造和技术创新，最大限度的发挥生产潜能，在“质量领先”、“成本制胜” 的理念指导下，加强技术攻关，降低产品缺陷率，提高２５″以上大玻屏产品的综合良品率，提高效率和效 益。同时，硝子公司还将尽快研究产品的升级换代，通过运用新技术使玻壳向轻量化、扁平化和环保方向 发展，做好１６：９玻壳产品换型的前期技术准备工作，更好地实现差异化目标。 ４、公司要全力谋划发展高科技新产品、新项目，创造新的利润增长点。 ５、公司将继续深化改革，进一步建立和完善公司经营机制、激励约束机制，充分发挥和调动员工的主观能 动性，提高劳动效率和公司综合竞争力。 新年度盈利预测 □ 适用 √ 不适用 ６．１６ 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 公司２００４年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。 公司本报告期盈利但未提出股利分配预案 √ 适用 □ 不适用 本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因 公司未分配利润的用途和使用计划 因公司经营活动现金流量为负数，且尚有未弥补 亏损 ３１９，００１，６５８ 元，公司董事会决定本年度不进行 本公司２００４年实现的净利润将按有关会计制度用以弥 利润分配， 也不进行资本公积金转增股本。本预案将 补本公司以前年度亏损。 提请公司 ２００４ 年年度股东大会审议。 石家庄宝石电子玻璃股份有限公司２００４年度报告摘要 §７ 重要事项 ７．１ 收购资产 □ 适用 √ 不适用 ７．２ 出售资产 □ 适用 √ 不适用 ７．３ 重大担保 □ 适用 √ 不适用 ７．４ 重大关联交易 ７．４．１ 关联销售和采购 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 关联方 交易金额 占同类交易金额的比例 交易金额 占同类交易金额的比例 石家庄宝石电子 集团有限责任公 ２，７８８．１３ ９．３５％ ０．００ ０．００％ 司（控股股东） 石家庄宝石电气 硝子玻璃有限公 １６，７２６．７７ ５６．０８％ ０．００ ０．００％ 司（联营公司） 合计 １９，５１４．９０ ６５．４３％ ０．００ ０．００％ ７．４．２ 关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 石家庄宝石电子集团有限责 ０．００ ０．００ －８，６７６．６０ ３９，９１０．９７ 任公司（控股股东） 石家庄宝石电气硝子玻璃有 －４，３３２．００ ５，０８０．００ ０．００ ０．００ 限公司（联营公司） 合计 －４，３３２．００ ５，０８０．００ －８，６７６．６０ ３９，９１０．９７ 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额０．００万元，余额０．００万元。 石家庄宝石电子玻璃股份有限公司２００４年度报告摘要 ７．５ 委托理财 □ 适用 √ 不适用 ７．６ 承诺事项履行情况 √ 适用 □ 不适用 １、公司于２００１年１１月７日在《中国证券报》和《香港商报》发布三届九次董事会决议公告。董事会就公司 投资改造建设Ｌ－３５玻管生产线项目所形成的与宝石集团公司的同业竞争，与宝石集团公司已达成一致意见， 将通过资产置换或其它方式认真予以解决。目前此事项正在积极探讨中。 ２、公司于２００１年１２月１４日在《中国证券报》和《香港商报》发布三届十一次董事会决议公告。会议对截止 ２００１年１０月３１日，硝子公司借用彩壳公司资金２．６亿元发展彩壳项目，并计划在今后两年还清，公司将敦促 双方继续按计划实施。报告期内硝子公司已按计划还款４３３２万元，报告期末硝子公司借用彩壳公司资金余 额为５０８０万元。 ７．７ 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 ７．８ 独立董事履行职责的情况 独立董事出席董事会的情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 备注 胡寿龄 ６ ６ ０ ０ 马超 ６ ６ ０ ０ 张浩 ６ ６ ０ ０ 独立董事对公司有关事项提出异议的情况 □ 适用 √ 不适用 §８ 监事会报告 √ 适用 □ 不适用 １、公司依法运作情况 公司２００４年度的工作能按照国家有关法律、法规、《公司章程》和股东大会决议进行运作，决策程序合法； 在逐步健全公司法人治理结构的同时，建立完善了相应的内部控制制度；公司董事、经理履行职务时未发 现违反法律、法规、《公司章程》和损害公司及股东利益的行为。 ２、公司２００４年财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果，普华永道中天会计师事务所有限公司出 具的标准无保留意见的审计报告客观公正。 ３、报告期内公司无募集资金情况。 ４、报告期内公司无收购、出售资产事项。 ５、关联交易公平，未损害本公司的利益。 石家庄宝石电子玻璃股份有限公司２００４年度报告摘要 §９ 财务报告 ９．１ 审计意见 审计意见：标准无保留审计意见 ９．２ 财务报表 ９．２．１ 资产负债表 单位：（人民币）元 境内报表 期末数 期初数 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 ２４，４１４，６７５．００ １０，６８４，４９６．００ ２４，２５５，３１８．００ １２，１５１，８０４．００ 短期投资 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ 应收票据 ４７，４８９，４１５．００ ４７，４８９，４１５．００ ２４，８９８，４１７．００ １９，２４８，４１７．００ 应收股利 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ 应收利息 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ 应收账款 ３６，８８０，５１３．００ ３６，８８０，５１３．００ ３０，４７３，８７４．００ ３０，４７３，８７４．００ 其他应收款 １２，５７１，４８５．００ １１，４９９，７１６．００ ７５，６５０，９０７．００ ２２，２３１，２３５．００ 预付账款 １，０１３，１８５．００ １，０１３，１８５．００ ３，００２，４５４．００ ２，９６１，７３５．００ 应收补贴款 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ 存货 ５１，１３２，７４３．００ ５０，８７８，７８２．００ ５１，７１７，９９５．００ ５１，３７４，８９１．００ 待摊费用 ３４，５４７．００ ３４，５４７．００ ２６，７１９．００ ２６，７１９．００ 一年内到期的长期 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ 债权投资 其他流动资产 ５８，０００，０００．００ ０．００ ５８，０００，０００．００ ０．００ 应收下属公司款项 ５３，４９５，１７２．００ ３０，５１７，８０５．００ ６５，３３３，０５１．００ １６，６５９，４２３．００ 流动资产合计 ２８５，０３１，７３５．００ １８８，９９８，４５９．００ ３３３，３５８，７３５．００ １５５，１２８，０９８．００ 长期投资： 长期股权投资 ８３３，９０６，４７７．００ ４４７，５８２，３１９．００ ８１８，４１５，１３９．００ ４３２，７９４，９３０．００ 长期债权投资 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ 长期投资合计 ８３３，９０６，４７７．００ ４４７，５８２，３１９．００ ８１８，４１５，１３９．００ ４３２，７９４，９３０．００ 合并价差 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ 固定资产： 固定资产原价 ３６３，３７１，６３３．００ ３０９，７７５，７５２．００ ３６０，５９０，８５０．００ ３０７，９９１，０２２．００ 减：累计折旧 １８７，００４，２９５．００ １７６，０１２，８７３．００ １６７，６３３，１８９．００ １５８，９９９，２４２．００ 固定资产净值 １７６，３６７，３３８．００ １３３，７６２，８７９．００ １９２，９５７，６６１．００ １４８，９９１，７８０．００ 减：固定资产减 ３，１２１，９７１．００ ９８７，２６１．００ ３，３２６，００３．００ １，１９１，２９３．００ 值准备 固定资产净额 １７３，２４５，３６７．００ １３２，７７５，６１８．００ １８９，６３１，６５８．００ １４７，８００，４８７．００ 工程物资 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ 石家庄宝石电子玻璃股份有限公司２００４年度报告摘要 在建工程 ４２８，５７０．００ ４２８，５７０．００ １３７，９１３．００ １３７，９１３．００ 固定资产清理 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ 固定资产合计 １７３，６７３，９３７．００ １３３，２０４，１８８．００ １８９，７６９，５７１．００ １４７，９３８，４００．００ 无形资产及其他资 产： 无形资产 １３，８０２，８５０．００ １３，８０２，８５０．００ １４，１３５，２０６．００ １４，１３５，２０６．００ 长期待摊费用 ７，７１１，８２６．００ ７，７１１，８２６．００ ５，７３７，４０３．００ ５，７３７，４０３．００ 其他长期资产 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ 长期应收下属公司 ３０，４８１，１９２．００ ０．００ ５０，８０１，９８７．００ ０．００ 款项 无形资产及其他资 ５１，９９５，８６８．００ ２１，５１４，６７６．００ ７０，６７４，５９６．００ １９，８７２，６０９．００ 产合计 递延税项： 递延税款借项 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ 资产总计 １，３４４，６０８，０１７．００ ７９１，２９９，６４２．００ １，４１２，２１８，０４１．００ ７５５，７３４，０３７．００ 流动负债： 短期借款 ５，４０３，８９２．００ ０．００ ５，４０３，８９２．００ ０．００ 应付票据 １５，９８１，３４１．００ １５，９４１，３４１．００ ２４，１２７，６０９．００ ２４，０８７，６０９．００ 应付账款 ２６，７４６，２５４．００ ２２，４７２，７４５．００ ３０，６６２，４９２．００ ２１，３３１，００７．００ 预收账款 １，７０１，０１９．００ １，７０１，０１９．００ １，３０９，５９８．００ １，３０９，５９８．００ 应付工资 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ 应付福利费 ２，０２７，５５６．００ １，８８１，０３４．００ ２，７９３，９４３．００ ２，５８３，１４８．００ 应付股利 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ 应交税金 １，４５８，９６２．００ ５１３，５０２．００ ７，４２１，５７２．００ ６，１３１，１５６．００ 其他应交款 １８４，９３８．００ ７８，３８４．００ １１８，４５０．００ １５，１８６．００ 其他应付款 ４４１，２４６，４７１．００ １１８，４５７，２０３．００ ４８２，３４２，１６２．００ １００，５５０，０４２．００ 预提费用 ３７，８０５，０７４．００ ５３９，７９８．００ ７９，５８４，３７４．００ ２００，０００．００ 预计负债 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ 一年内到期的长期 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ 负债 其他流动负债 ８３，０００，０００．００ ０．００ ８３，０００，０００．００ ０．００ 流动负债合计 ６１５，５５５，５０７．００ １６１，５８５，０２６．００ ７１６，７６４，０９２．００ １５６，２０７，７４６．００ 长期负债： 长期借款 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ 应付债券 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ 长期应付款 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ 专项应付款 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ 其他长期负债 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ 长期负债合计 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ 递延税项： 递延税款贷项 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ 负债合计 ６１５，５５５，５０７．００ １６１，５８５，０２６．００ ７１６，７６４，０９２．００ １５６，２０７，７４６．００ 少数股东权益 ９９，３３７，８９４．００ ０．００ ９５，９２７，６５８．００ ０．００ 所有者权益（或股东 权益）： 实收资本（或股本） ３８３，０００，０００．００ ３８３，０００，０００．００ ３８３，０００，０００．００ ３８３，０００，０００．００ 减：已归还投资 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ 实收资本（或股本） ３８３，０００，０００．００ ３８３，０００，０００．００ ３８３，０００，０００．００ ３８３，０００，０００．００ 净额 资本公积 ５３８，２６１，４８６．００ ５３８，２６１，４８６．００ ５３６，４３３，５０９．００ ５３６，４３３，５０９．００ 石家庄宝石电子玻璃股份有限公司２００４年度报告摘要 盈余公积 ２７，４５４，７８８．００ ２７，４５４，７８８．００ ２７，４５４，７８８．００ ２７，４５４，７８８．００ 其中：法定公益 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ 金 未分配利润 －３１９，００１，６５８．００ －３１９，００１，６５８．００ －３４７，３６２，００６．００ －３４７，３６２，００６．００ 其中：现金股利 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ 未确认的投资损失 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ 外币报表折算差额 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ 所有者权益（或股 ６２９，７１４，６１６．００ ６２９，７１４，６１６．００ ５９９，５２６，２９１．００ ５９９，５２６，２９１．００ 东权益）合计 负债和所有者权益 １，３４４，６０８，０１７．００ ７９１，２９９，６４２．００ １，４１２，２１８，０４１．００ ７５５，７３４，０３７．００ （或股东权益）合计 ９．２．２ 利润及利润分配表 单位：（人民币）元 境内报表 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 １１２，９３２，１５２．００ １１２，９３２，１５２．００ ８０，８９６，９１５．００ ８０，８９６，９１５．００ 减：主营业务成本 ８０，８１２，４３９．００ ８０，８１２，４３９．００ ５７，９４８，７１１．００ ５７，９４８，７１１．００ 主营业务税金 １，１６０，１９４．００ １，１６０，１９４．００ ７２９，５９８．００ ７２９，５９８．００ 及附加 二、主营业务利润（亏 ３０，９５９，５１９．００ ３０，９５９，５１９．００ ２２，２１８，６０６．００ ２２，２１８，６０６．００ 损以“－”号填列） 加：其他业务利润 １３，５０１，６２４．００ １０，６８８，３４３．００ １８，５７２，２４８．００ １４，００４，７８５．００ （亏损以“－”号填列） 减：营业费用 ２，６２５，００９．００ ２，６２５，００９．００ １，１２１，２９０．００ １，１２１，２９０．００ 管理费用 ３５，８０５，２７２．００ ３０，３４９，３１６．００ ３４，２７０，６４０．００ ２７，０３９，５０８．００ 财务费用 １９，１４９，７１３．００ ２，８６４，８７５．００ １６，９９２，０８１．００ １，９３１，２１８．００ 三、营业利润（亏损 －１３，１１８，８５１．００ ５，８０８，６６２．００ －１１，５９３，１５７．００ ６，１３１，３７５．００ 以“－”号填列） 加：投资收益（亏 ３７，１２５，１３８．００ １４，７８７，３８９．００ ３７，９９８，５３６．００ １６，２３０，４９４．００ 损以“－”号填列） 补贴收入 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ 营业外收入 ４８１，８８９．００ ４８１，８８９．００ ７５，７６０．００ ７５，７６０．００ 减：营业外支出 ２００．００ ２００．００ ５０４，９７５．００ ２０４，５０５．００ 四、利润总额（亏损 ２４，４８７，９７６．００ ２１，０７７，７４０．００ ２５，９７６，１６４．００ ２２，２３３，１２４．００ 以“－”号填列） 减：所得税 －７，２８２，６０８．００ －７，２８２，６０８．００ １６２，２５３．００ １６２，２５３．００ 少数股东损益 ３，４１０，２３６．００ ０．００ ３，７４３，０４０．００ ０．００ 加：未确认的投资 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ 损失本期发生额 五、净利润（亏损以 ２８，３６０，３４８．００ ２８，３６０，３４８．００ ２２，０７０，８７１．００ ２２，０７０，８７１．００ “－”号填列） 加：年初未分配利 －３４７，３６２，００６．００ －３４７，３６２，００６．００ －３６９，４３２，８７７．００ －３６９，４３２，８７７．００ 润 其他转入 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ 六、可供分配的利润 －３１９，００１，６５８．００ －３１９，００１，６５８．００ －３４７，３６２，００６．００ －３４７，３６２，００６．００ 石家庄宝石电子玻璃股份有限公司２００４年度报告摘要 减：提取法定盈余 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ 公积 提取法定公益 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ 金 提取职工奖励 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ 及福利基金 提取储备基金 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ 提取企业发展 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ 基金 利润归还投资 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ 七、可供投资者分配 －３１９，００１，６５８．００ －３１９，００１，６５８．００ －３４７，３６２，００６．００ －３４７，３６２，００６．００ 的利润 减：应付优先股股 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ 利 提取任意盈余 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ 公积 应付普通股股 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ 利 转作资本（或 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ 股本）的普通股股利 八、未分配利润 －３１９，００１，６５８．００ －３１９，００１，６５８．００ －３４７，３６２，００６．００ －３４７，３６２，００６．００ 利润表（补充资料） １．出售、处置部门 或被投资单位所得收 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ 益 ２．自然灾害发生的 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ 损失 ３．会计政策变更增 加（或减少）利润总 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ 额 ４．会计估计变更增 加（或减少）利润总 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ 额 ５．债务重组损失 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ６．其他 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ９．２．３ 现金流量表 单位：（人民币）元 境内报表 本期 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售产品、提供劳务收到的现金 ２６２，２４８，９３６．００ ２２５，６５４，２０３．００ 收到的税费返还 ０．００ ０．００ 收到的其他与经营活动有关的现金 ２９０，５８５．００ １３２，１１０．００ 现金流入小计 ２６２，５３９，５２１．００ ２２５，７８６，３１３．００ 购买商品、接受劳务支付的现金 １８１，３３２，１２１．００ １７１，４５７，８１５．００ 石家庄宝石电子玻璃股份有限公司２００４年度报告摘要 支付给职工以及为职工支付的现金 ５３，６９３，２４３．００ ３１，５６７，０６９．００ 支付的各项税费 １４，３０３，２５０．００ １３，４９６，５５３．００ 支付的其他与经营活动有关的现金 ７７，０７４，７５６．００ ６，６８２，２９６．００ 现金流出小计 ３２６，４０３，３７０．００ ２２３，２０３，７３３．００ 经营活动产生的现金流量净额 －６３，８６３，８４９．００ ２，５８２，５８０．００ 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 ４３，３２０，７９４．００ ０．００ 取得投资收益所收到的现金 ２６，１５４，０７０．００ ０．００ 处置固定资产、无形资产和其他长期资 １，６１２，５７９．００ １，６１２，５７９．００ 产所收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 ０．００ ０．００ 现金流入小计 ７１，０８７，４４３．００ １，６１２，５７９．００ 购建固定资产、无形资产和其他长期资 ５，５９４，２６３．００ ４，１９２，４９３．００ 产所支付的现金 投资所支付的现金 ０．００ ０．００ 支付的其他与投资活动有关的现金 ０．００ ０．００ 现金流出小计 ５，５９４，２６３．００ ４，１９２，４９３．００ 投资活动产生的现金流量净额 ６５，４９３，１８０．００ －２，５７９，９１４．００ 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 ０．００ ０．００ 借款所收到的现金 ０．００ ０．００ 收到的其他与筹资活动有关的现金 ０．００ ０．００ 现金流入小计 ０．００ ０．００ 偿还债务所支付的现金 ０．００ ０．００ 分配股利、利润或偿付利息所支付的现 ０．００ ０．００ 金 支付的其他与筹资活动有关的现金 ０．００ ０．００ 现金流出小计 ０．００ ０．００ 筹资活动产生的现金流量净额 ０．００ ０．００ 四、汇率变动对现金的影响 ０．００ ０．００ 五、现金及现金等价物净增加额 １，６２９，３３１．００ ２，６６６．００ 现金流量表补充资料 １．将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 ２８，３６０，３４８．００ ２８，３６０，３４８．００ 加：计提的资产减值准备 －１，４９９，４５６．００ －１，４９９，４５６．００ 固定资产折旧 ２０，３５７，５２２．００ １８，０００，０４７．００ 无形资产摊销 ３３２，３５６．００ ３３２，３５６．００ 长期待摊费用摊销 ０．００ ０．００ 待摊费用减少（减：增加） －７，８２８．００ －７，８２８．００ 预提费用增加（减：减少） －４１，７７９，３００．００ ３３９，７９８．００ 处置固定资产、无形资产和其他 －４８１，８８９．００ －４８１，８８９．００ 长期资产的损失（减：收益） 固定资产报废损失 ０．００ ０．００ 财务费用 １９，０１６，７７３．００ ２，４２４，３５７．００ 投资损失（减：收益） －３７，１２５，１３８．００ －１４，７８７，３９０．００ 递延税款贷项（减：借项） ０．００ ０．００ 存货的减少（减：增加） １，２８５，５６８．００ １，１９６，４２５．００ 经营性应收项目的减少（减：增 －３６，９６３，７６３．００ －２１，３２１，５５０．００ 加） 经营性应付项目的增加（减：减 －１８，７６９，２７８．００ －９，９７２，６３８．００ 石家庄宝石电子玻璃股份有限公司２００４年度报告摘要 少） 其他 ０．００ ０．００ 少数股东损益 ３，４１０，２３６．００ ０．００ 经营活动产生的现金流量净额 －６３，８６３，８４９．００ ２，５８２，５８０．００ ２．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 ０．００ ０．００ 一年内到期的可转换公司债券 ０．００ ０．００ 融资租入固定资产 ０．００ ０．００ ３．现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 １４，５８７，８５８．００ ８５７，６７９．００ 减：现金的期初余额 １２，９５８，５２７．００ ８５５，０１３．００ 加：现金等价物期末余额 ０．００ ０．００ 减：现金等价物期初余额 ０．００ ０．００ 现金及现金等价物净增加额 １，６２９，３３１．００ ２，６６６．００ ９．３ 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明 □ 适用 √ 不适用 ９．４ 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 □ 适用 √ 不适用 ９．５ 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明 ? 适用 √ 不适用 董事长：董庆祥 石家庄宝石电子玻璃股份有限公司 2005年4月18日